pro funkci "Pomoc". Stisknete-li pouze klávesu Alt, označíte první funkci v menu. Směrovými klávesami
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 7
MultiCash 3.0 – Základní modul Otevře se rolovací menu. První bod je označen kurzorem. Ve sloupci se lze pohybovat směrovými klávesami
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 8
MultiCash 3.0 – Základní modul Na liště ikon v základním modulu se mohou objevit následující tlačítka:
Zůstatky Možná je i volba přes -Funkce-/-Zůstatky- popř. -Vyhodnocení- / -Zůstatky- , pokud není aktivováno menu -Funkce-.
Výpisy Možná je i volba přes -Funkce-/-Výpisy- popř. -Hodnocení- / -Výpisy- , pokud není aktivováno menu -Funkce.
Obraty Možná je i volba přes -Funkce-/-Obraty- popř. -Hodnocení- / -Obraty- , pokud není aktivováno menu -Funkce-.
Valutové zůstatky Možná je i volba přes -Funkce-/-Valutové zůstatky- popř. -Hodnocení- / -Valutové zůstatky- , pokud není aktivováno menu -Funkce-.
Plánovací data Možná je i volba přes -Funkce-/-Plánovací data- popř. -Hodnocení- / -Plánovací data- , pokud není aktivováno menu -Funkce-.
Načtení výpisů z disku Možná je i volba přes -Funkce-/-Načíst výpisy z disku- popř. -Soubor- / -Načíst výpisy z disku- , pokud není aktivováno menu -Funkce-.
Zobrazit soubor Možná je i volba přes -Funkce-/-Zobrazit libovolný textový soubor- popř. -Správa- / -Zobrazit soubor- , pokud není aktivováno menu -Funkce-.
Tiskový automat Funkce pro správu automatického tisku. Možná je i volba přes -Funkce-/-Správa tiskového automatu- popř. Správa- / - Správa tiskového automatu - , pokud není aktivováno menu -Funkce-.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 9
MultiCash 3.0 – Základní modul
Správce Funkce pro podepisování a odesílání souborů, možná je i volba přes -Komunikace- / -Správce-.
Přímé odeslání uživatelem definovaných obálek Funkce pro odeslání a příjem dat, volba je možná i přes menu -Komunikace- / - Přímá komunikace -.
Stažení výpisů a ostatních dat Start obálky zadané přes -Komunikace- / -Stažení výpisů a dalších dat z banky -
Správa obálky Funkce pro prohlížení a změnu komunikačních obálek, volba možná i přes -Komunikace- / -Správa obálky- .
Provést obálku Funkce pro odesílání komunikačních obálek, volba možná i přes -Komunikace- / -Odeslat obálku.
Vymazat obálku Funkce pro mazání komunikačních obálek a všech v nich obsažených platebních příkazů, volba možná i přes -Komunikace- / -Vymazat obálku- . V některých funkcích najdete ještě symboly:
Změna fontu při výstupu.
Tlačítko pro tisk.
Hledání v textu.
Tlačítko Zoom pro zvětšení/zmenšení výstupních informací na obrazovce.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 10
MultiCash 3.0 – Základní modul 3.3.3 Přehled databází
Výběrovými tlačítky vstoupíte nejprve do tzv. Přehledu databází, v němž jsou zobrazena veškerá data uložená v systému (v tomto případě Účty) . Přehled databází lze rozdělit do tří oblastí: -
Sekce pro zobrazení - obsahuje popis záznamů. Může být použita k zobrazení detailnějších informací o jednotlivých záznamech.
-
Základní sekce - obsahuje seznam záznamů.
-
Lišta tlačítek - obsahuje jednotlivá tlačítka.
V sekci pro zobrazení přehledu databází najdete zpravidla nabídku možností , prostřednictvím jichž můžete ovlivnit zobrazení databází v základní sekci. Nabídku možností poznáte podle šipky v pravé části pole. Kliknutím na šipku se zobrazí všechny možnosti pro výběr . Příslušnou položku zvolíte kliknete-li na ní myší nebo najedete-li na ní kurzorem a potvrdíte <Enter> . V seznamu databází se pak zobrazí odpovídající data (např. pro určitý účet, datum) . aktivujete Zobrazení databází lze také ovlivnit prostřednictvím zaškrtávacího políčka. Označením políčka kriterium, které zobrazení ovlivní, odstraněním označení, toto kriterium deaktivujete (např. označení políčka "Zobrazení v EURO" ovlivní zobrazení částky v Euro). Pokud je tu více zaškrtávacích políček, mohou být označena většinou v libovolné kombinaci. Základní sekce obsahuje seznam transakcí. Ty jsou uspořádány do tabulky se sloupci označenými v záhlaví tabulky. Široké sloupce můžete upravit podle vašich potřeb, tak že kliknete na dělící linku mezi označením sloupců levým tlačítkem myši a držíte ho stisknuté a pohybujete jí v potřebném směru doprava nebo doleva .
Informace o šířce sloupce se uloží, tzn. že při opětovném zvolení seznamů má stránka vámi zvolený vzhled. Pozor: Sloupce lze do té míry pozměňovat, že již nejsou vidět a nelze v nich provádět změny. Chcete-li se vrátit k původnímu stavu optimální viditelnosti všech sloupců, musíte nejprve minimalizovat přehled databází prostřednictvím tlačítka a uzavřít . Při opětném zvolení funkce se přehled databází zobrazí v původním stavu . Pro přehlednost jsou jednotlivé řádky v tabulce odlišeny střídáním dvou barev. Pokud je v databázi více dat, než se vejde na jednu stránku, nalistujete další stránky prostřednictvím rolovací lišty v pravé části přehledu nebo směrových šipek. Funkce přehledů databází lze aktivovat tlačítky na liště tlačítek popř. pravým tlačítkem myši. Chcete-li vidět více informací o záznamu, klikněte pravým tlačítkem. Otevře se menu s jednou nebo více položkami. V případě transakcí je to položka –Zobrazit detaily- a -Smazat záznam-. Zvolte kliknutím myší a potvrďte svoji volbu stiskem <Enter>. Zvolíte-li -Zobrazit detaily- objeví se v dialogovém okně detailní informace o této transakci. Zvolíte-li -Smazat záznam- budete požádáni volbu ještě jednou potvrdit [Ano], aby byl záznam z databáze smazán .
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 11
MultiCash 3.0 – Základní modul V liště tlačítek je několik typů tlačítek. Kliknutím na tlačítka se otevřou dialogová okna, ve kterých lze vykonat různé funkce. Například [Pomoc], [Výběr] a [Tisk]. Jiná tlačítka otevírají nebo zavírají dodatkové informace o určitém záznamu. V databázi výpisů to jsou tlačítka [Příkazce/Reference] a [Účel platby]. Tyto informace se objeví v sekci pro zobrazení vedle záznamů. 3.3.4 Jak používat dialogová okna Textová pole: Textová pole jsou určena pro zadávání dat. Mezi textovými poli popř. tlačítky se lze pohybovat tlačítkem TAB. Stisknutím <Shift>
. Kliknutím na hodnotu/údaj v menu jej převezmete do textového pole a menu se automaticky
Datová pole:
můžete buď označením políčka převzít přednastavené systémové datum nebo kliknutím na šipku otevřít a můžete v kalendáři listovat po měsících. Systémové kalendář a zvolit požadované datum. Tlačítky datum je v kalendáři červeně označeno, vámi zvolené datum je označeno modře.
Označení zaškrtávacího políčka myší.
provedete nebo odstraníte stisknutím prázdného tlačítka nebo kliknutím
Ve spodní části dialogového okna je tlačítková lišta . Tlačítko, na němž je kurzor je označeno přerušovanou čarou, můžete ho ihned stisknout prostřednictvím klávesy <Enter>. Některá tlačítka jsou společná pro všechna okna, některá jen pro určitá menu. Některá tlačítka jsou níže popsaná v souvislosti s databázovými okny.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 12
MultiCash 3.0 – Základní modul Databázová okna: V databázových oknech (detailní informace) lze měnit nebo mazat záznamy v databázích. Jste-li v přehledu databází, zvolte příslušný záznam posunem kurzoru a potvrzením klávesou <Enter>, Dvojím kliknutím nebo stisknutím pravého tlačítka myši a zvolením -Zobrazit detaily-. Dialogové okno detailních informací obsahuje vedle standardních funkcí [Tisk] a [Pomoc] zpravidla i následující funkce: [<]
zpět posun v databázi o jeden záznam zpět.
[>]
dopředu posun v databázi o jeden záznam dopředu.
[Přejdi] pro zobrazení záznamů, které nelze nalistovat s pomocí [<], [>]. Po zvolení [Přejdi] , zadejte do prvního textového pole příslušný kód (kód účtu, kód odesilatele atd.) . Nakonec stiskněte klávesu TAB. Pokud databáze obsahuje záznam se zadaným kódem, ihned se zobrazí. Funkce [Přejdi] je důležitá při použití programu v síti. Kliknutím na tuto funkci dáte pokyn k aktualizaci databáze. [Smazat] pro odstranění záznamu z databáze plateb. Volbu je potřeba potvrdit stisknutím [Ano]. Kliknete-li na [Ne] vrátíte se zpět do detailních informací, aniž by byl záznam smazán. [OK] potvrzuje změny v databázovém okně a [Uložit] aktualizuje již existující záznamy v databázi.
3.4
Výběr dat pomocí tlačítka [Výběr]
Funkcí [Výběr] popř. parametry nastavenou funkcí ("Výběr ... ") otevřete okno, v němž lze zadat podmínky výběru. Toto okno je vždy tam, kde lze omezit množství výstupních informací. Pokud v předchozím používání programu nebyly zadány výběrové podmínky, jsou pole ve všech třech sloupcích prázdná. (Zadáním příslušných parametrů lze výběr rozšířit na šest sloupců) Již zadané podmínky lze mazat jednotlivě nebo najednou kliknutím na [Smazat podmínky]. V prvním sloupci zadejte jména polí, na něž se má výběr vztahovat. První sloupec tedy tvoří výběrový základ . Klikněte na šipku v pravém okraji. Zobrazí se všechna jména polí pro výběr. Kliknutím na některý záznam vyberte jméno pole. V prostředním (= 2. sloupci) jsou Operátory. Seznam operátorů otevřete kliknutím na šipku v pravé části pole. Třetí (pravý) sloupec obsahuje omezení výběru , tzn. vámi zadané hodnoty. Operátory nají následující význam: menší než -
do výběru by měly být zahrnuty všechny hodnoty menší než omezení zadané ve sloupci 3.
větší než
-
do výběru by měly být zahrnuty všechny hodnoty větší než omezení zadané ve sloupci 3.
rovno
-
výběr se vztahuje pouze na hodnoty stejné jako výběrové omezení. Přitom jsou vybrány údaje, u nichž je výběrové kriterium pouze částí celkové hodnoty.
Příklad: Majitel
rovno
Novák
Do výběru budou zahrnuti jak všichni majitelé se jménem Novák, ale např. i se jménem Nováková apod.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 13
MultiCash 3.0 – Základní modul nerovno
-
výběr se vztahuje pouze na hodnoty, které NEODPOVÍDAJÍ omezení.
menší nebo rovno - výběr se vztahuje na všechny hodnoty, které jsou menší nebo stejné jako výběrové omezení. větší nebo rovno
- výběr se vztahuje na všechny hodnoty, které jsou větší nebo stejné jako výběrové omezení.
přesně rovno
- výběr se vztahuje pouze na hodnoty přesně stejné jako výběrové omezení. Údaje, u nichž je výběrové kriterium pouze částí celkové hodnoty, nebudou vybrány.
Příklad: Majitel
přesně rovno
Novák
Do výběru budou zahrnuti pouze majitelé se jménem Novák, ne však např. se jménem Nováková apod.
Upozornění: Všechna pole v 1. Sloupci jsou vzájemně propojena spojkou a . To znamená: čím více výběrových kriterií bude stanoveno, tím jednoznačnější bude konečný výběr a tím méně údajů bude zobrazeno. Při zadávání časových údajů musíte datum zadávat s dělícím znamínkem , které jste dříve nastavili v systému Windows. Znamínko (.) je akceptováno vždy. Zadávání ve výběrovém okně ukončíte potvrzením [OK]. Přehled databází omezený výběrovými kriterii bude označen v titulní liště aktuálního přehledu databází závorkou [Výběr]. Stanovená výběrová kriteria budou zohledňována, pokud nebudou smazána prostřednictvím funkce [Smazat podmínky] nebo změněna, při spouštění funkcí (např. [Tisk]). Rozšíření výběrového okna: Upozornění: Pokud jste v základním modulu v Systémové parametry – Obecné označili parametr "Rozšířená možnost výběru“, je výběrové okno rozšířeno o možnost zadávání závorek a výběr operátora NEBO . Zadání výrazů v závorkách a vytvořením A anebo NEBO spojení umožňuje komplexnější výběr. Příklad: (Kriterium 1 NEBO Kriterium 2) A (Kriterium 3 NEBO Kriterium 4) Zadávání ve výběrovém okně ukončíte rovněž potvrzením [OK]. Stanovená výběrová kriteria budou zohledňována, pokud nebudou smazána prostřednictvím funkce [Smazat podmínky] nebo změněna, při spouštění funkcí (např. [Tisk]).
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 14
MultiCash 3.0 – Základní modul
3.5
Výstup dat pomocí tlačítka [Tisk]
Funkce [Tisk] slouží k výstupu dat (např. platebních příkazů, protokolů, parametrů) buď na obrazovku nebo na tiskárnu. Příprava výstupu probíhá v následujících krocích: Upozornění: Pokud je množství dat, z nichž má proběhnout výstup, velmi velké, můžete data pro výstup omezit před stisknutím tlačítka [Tisk] prostřednictvím funkce [Výběr] nastavením Výběrových kriterií. -
Nastavení třídění (např. při spuštění funkce [Tisk] z přehledu databází) Nastavení výstupní jednotky Nastavení sestavy
Další funkce lze spustit – pokud jsou k dispozici – prostřednictvím tlačítek -
[Smazat] [Tiskárna] [Uložit] [Pomoc] [Tisk]
Funkcí [Smazat] zrušíte eventuální výběrová kriteria nastavená při předchozím užívání programu. Tlačítko [Tiskárna] se aktivuje pouze při volbě výstupní jednotky "tiskárny“ . Přes funkci [Uložit] lze uložit tiskové sestavy, které pak s vámi zadanými nastaveními (výběrová kriteria, třídění, výstupní jednotka) můžete automaticky zpracovávat v základním modulu. [Pomoc] otevře text nápovědy k aktuálnímu bodu menu. [Tisk] spustí výstup dat na vámi zvolenou výstupní jednotku ve vámi zvoleném formátu.
3.5.1 Třídění
Dříve než přenesete data v určité formě na výstupní jednotku, můžete nastavit maximálně 4násobné třídění. Klikněte na první pole třídění a zvolte ze seznamu označení pole, na něž se má vztahovat první kriterium třídění. Pokud má být třídění k tomuto kriteriu v sestupném pořadí ( 9 - 0; Z - A), "zakřížkujte" přídavnou poznámku "sestupně" . Stejně tak probíhá sestupné třídění (0 - 9; A - Z). Tímto způsobem postupně vyplňte pole pro třídění 2 až 4 , pokud si přejete další kriteria pro třídění. Pokud ponecháte všechna pole pro třídění nevyplněná, proběhne výstup dat v pořadí, v jakém jsou obsažena v příslušné databázi.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 15
MultiCash 3.0 – Základní modul 3.5.2 Výstupní zařízení Výstupní jednotku nastavíte přes tlačítko v pravé polovině okna. Výstup dat probíhá buď na Obrazovku Výstup probíhá ve formě přehledu na obrazovce. V hlavičce přehledu je označení databáze, datum, a hodinu výstupu a počet stran. Data jsou vyobrazena ve sloupcích, každý sloupec ne označen názvem. nebo Tiskárnu Výstup na tiskárnu odpovídá uspořádání přehledu na obrazovce. Po zvolení výstupní jednotky "tiskárna" se zaktivní tlačítko [Tiskárna] . Po stisknutí tlačítka se zobrazí výběr tiskáren. Kliknutím na šipku vpravo se otevře seznam dostupných tiskáren.
Zvolte příslušnou tiskárnu kliknutím myší nebo ji označte kurzorem a potvrďte [OK]. 3.5.3 Pohyb v přehledech na obrazovce Ve výstupech na obrazovku se lze pohybovat směrovými klávesami "dolů" popř. "nahoru" nebo <Page down> / <Page up>. Použít můžete i posuvník na pravém okraji okna. Pokud výstup zabírá více než jednu stranu, můžete prostřednictvím tlačítek
popř. na liště symbolů listovat dopředu nebo zpět. Pokud jste v základním modulu aktivovali funkci "Zoom", můžete =>
výstup na obrazovku vytisknout na tiskárně, kliknete-li na ikonu
Spustí se tisk zobrazené strany, přičemž grafické uspořádání na obrazovce je základem grafického uspořádání při tisku. =>
zobrazení na obrazovce lze zvětšit, popř. již zvětšené zobrazení opět zmenšit stisknutím ikony Zoom
Na liště symbolů je také zobrazena aktuální strana a celkový počet stran. Při vícestránkových výstupech lze za "Jdi na stranu:" zadat požadovanou stranu a stisknutím <Enter> popř.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 16
MultiCash 3.0 – Základní modul U protokolů se při uzavírání výstupu na obrazovku zobrazí dotaz, zda má být soubor s protokolem smazán. Klikněte na příslušné tlačítko: [Ano] nebo [Ne]. 3.5.4 Tisková sestava Způsob výstupu můžete zadat v poli „Tisková sestava“ v pravé části okna. Pro výstup máte k dispozici pevné tiskové sestavy, které nelze změnit. Počet a druh tiskových sestav se mění, podle toho odkud jste funkci [Tisk] spustili Můžete např. zvolit mezi těmito možnostmi Přehled Záznamy se zobrazí s nejdůležitějšími údaji ve formě tabulky. Celkově Záznamy se zobrazí se všemi údaji ve formě tabulky. Podle splatnosti Zobrazí se záznamy se stejným datem splatnosti ve formě tabulky. Jednotlivé sloupce jsou v hlavičce opatřeny názvy. Společné datum splatnosti, počet příkazů a celková částka v korunách jsou uvedeny ve spodní části tabulky. Závěr tiskové sestavy na obrazovce tvoří pole "Saldo zobrazených jednotlivých položek", které obsahuje počet zobrazených příkazů a celkovou částku v korunách. Podle účtů Zobrazí se platební příkazy se stejným účtem příkazce ve formě tabulky. Jednotlivé sloupce jsou v hlavičce opatřeny názvy. Ve spodní části tabulky jsou údaje o účtu příkazce, měna účtu, počet příkazů a celková částka v korunách. Závěr tiskové sestavy na obrazovce tvoří pole "Saldo zobrazených jednotlivých položek", které obsahuje počet zobrazených příkazů a celkovou částku v korunách. Tisk jednotlivě Každý platební příkaz se vytiskne popř. zobrazí se všemi údaji na zvláštní stránce.
3.6
Výběr z databází pomocí tlačítka [?]
Výběrové okno se zobrazí vždy, když se při zadávání nových údajů odkazujete na informace jiných databází. Jeho otevření probíhá přes tlačítko [?]. Kliknete-li na tlačítko [?] , otevře se výběrový seznam se všemi údaji obsaženými v databázi. Posunem kurzoru a potvrzením <Enter> popř. dvojím kliknutím myší zvolíte záznam. Nabízené záznamy můžete omezit zadáním výběrových kriterií v polích ve spodní části výběrového okna. Pokud jste při předchozí, užívání programu ještě nezadávali žádná výběrová kriteria, jsou pole prázdná. Nyní můžete zadávat výběr po sloupcích. Jméno pole, které představuje výběrový základ, vychází automaticky ze zvoleného sloupce . Nejprve klikněte na horní pole a objeví se šipka vpravo Kliknete-li na tuto šipku, otevře se rolovací menu s následujícími operátory : "prázdný" není stavovou žádné kriterium. <
Do výběru budou zahrnuty všechny hodnoty menší než výběrové omezení v 3. sloupci. 6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 17
MultiCash 3.0 – Základní modul
> =
Do výběru budou zahrnuty všechny hodnoty větší než výběrové omezení v 3. sloupci. Výběr se vztahuje pouze na hodnoty rovné výběrovému omezení. Zadaná hodnota zde však může být pouze částí vybírané hodnoty.
Příklad: majitel
rovno
Novák
Vybráni budou všichni majitelé se jménem Novák, ale jako např. Nováková, atd. != <=
Výběr se vztahuje pouze na hodnoty které se nerovnají výběrovému omezení. Do výběru budou zahrnuty všechny hodnoty menší nebo rovné výběrovému omezení ve 3. sloupci. Do výběru budou zahrnuty všechny hodnoty větší nebo rovné výběrovému omezení ve 3. sloupci. Výběr se vztahuje pouze na hodnoty přesně rovné výběrovému omezení.
>= == Příklad:
majitel
přesně rovno
Novák
Vybráni budou pouze majitelé se jménem „Novák“. Kliknutím na pole pro zadávání po tím jej aktivujete a zadejte zde výraz nebo hodnotu, která má sloužit jako výběrové omezení . Klávesou <Enter> nebo
zadávat nové údaje do databáze. Kliknutím na tlačítko se otevře dialogové okno příslušné pomocné databáze. Kliknutím na funkci [Uložit] uložíte údaje do databáze a při příštím zadávání přes [?] vám budou k dispozici.
4. 4.1
Spuštění programu První spuštění programu
Pokud máte síťovou verzi programu nebo bude program využívat více uživatelů s různými přístupovými právy z jedné stanice a nejste systémový administrátor, byl pro vás tento krok již proveden. V tomto případě odpadá postup popsaný v této kapitole. Také kroky uvedené v kapitole „Postup po 1. Spuštění programu“ budou provedeny jen částečně. Předpokladem pro 1 spuštění programu je aktivní prostředí Windows úspěšně provedená instalace modulů programu. V programové skupině vytvořené při instalaci programu MultiCash je ikona základního modulu.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 18
MultiCash 3.0 – Základní modul
Základní modul spustíte dvojím kliknutím na ikonu:
Máte možnost nastavit přesný čas spuštění programu. Spuštění, které zadáte v menu -Vlastnosti-, pak může vypadat takto: Cíl: C:\PROGRAMY\MULTICASH\MCCWIN\PRG\LOADER.EXE /A Parametr /A představuje automatické spuštění programu. Po spuštění programu se provede Automat . Automat je část programu, která vykonává funkce, které je nutno provést vždy při spuštění programu a částečně také funkce, které jste mu prostřednictvím systémových parametrů nastavili k provedení (systémové parametry a správa automatu). Na závěr se zobrazí okno pro přihlášení. Program má počátečním uživatelské jméno , které musíte použít pro první spuštění programu. Toto počáteční uživatelské jméno je admin2 . Po spuštění programu se musíte přihlásit do systému. Do přihlašovacího okna tedy v poli „Uživatel“ vyplňte počáteční uživatelské jméno "admin2". Pole pro heslo přejdete klávesou
4.2
Průvodce instalací
Průvodce prvním přístupem vás provede prvními kroky v programu, které je potřeba provést po instalaci (nastavení systémových parametrů, tiskových parametrů, komunikačních parametrů atd.). Průvodce lze kdykoliv přerušit a při příštím spuštění programu pokračovat ze stejného místa. Pokud jste program po nové instalaci spustili poprvé, platí parametry, které zde nastavíte také pro ostatní stanice v síti, pokud se jedná o síťovou instalaci. Pokud chcete nastavení provést bez průvodce, stiskněte tlačítko [Bez průvodce]. Pokud chcete použít průvodce, provede vás nutnými kroky při prvním přístupu: První přístup 1 Nejprve můžete nastavit Systémové parametry programu a specifické systémové parametry pro Cashmanagement. Označte kliknutím příslušná políčka a stiskněte tlačítko [Pokračovat >] a proveďte požadované nastavení parametrů. Tiskové parametry 2 Zde můžete zvolit tiskárnu, kterou má program využívat a standardní druh písma. Při veškerém tisku v programu je nezávisle na těchto nastaveních vždy možný ještě výběr jedné jiné tiskárny. Zde vybraná tiskárna vám bude vždy nabídnuta jako standardní tiskárna. Pro nastavení tiskových parametrů označte políčko "nastavení tiskových parametrů" a stiskněte tlačítko [Pokračovat >]. Proveďte požadované nastavení tiskových parametrů.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 19
MultiCash 3.0 – Základní modul Komunikační parametry 3 Zde můžete nastavit komunikační parametry. Zadáte zde, jaké komunikační cesty podporujete a nastavením priority, jak mají být tyto cesty použity pro spojení s bankou. Označte políčko "nastavit komunikační parametry", stiskněte tlačítko [Pokračovat >] a zadejte komunikační parametry. Správa automatu 4 Na tomto místě určujete, které funkce mají být automaticky provedeny při spuštění programu (např. kontrola plánovacích dat). Přičemž se jedná většinou o plně automaticky probíhající funkce. Označte políčko "Správa automatu", stiskněte tlačítko [Pokračovat >] a nastavte automat. Zadat uživatele SYSADMIN 5 Zde lze nastavit uživatele SYSADMIN , který je oprávněn provádět všechny funkce programu. Musíte zde však zadat heslo pro tohoto uživatele. Uživatel SYSADMIN je určen pro účely systémového administrátora. Na rozdíl od uživatele ADMIN2 se však zobrazuje ve Správě uživatelů, a jeho přístupová práva mohou být proto omezena. Pokud uživatel již SYSADMIN existuje, jsou příslušná pole zablokovaná. Upozornění ... Heslo pro tohoto uživatele držte prosím v přísné tajnosti, protože tento uživatel má neomezený přístup ve všem funkcím programu. Zadávání hesla pro uživatele SYSADMIN probíhá skrytě, tzn. že každý znak je nahrazen * (hvězdičkou) a volbu proto musíte pro jistotu opakovat v příslušném poli ještě jednou. Označte kliknutím políčko "Nastavit uživatele SYSADMIN ", stiskněte tlačítko [Pokračovat >]. Nastavit skupiny uživatelů 6 Zde můžete nyní nastavit jednu nebo více skupin uživatelů. Různé uživatele v programu můžete přiřadit určité skupině uživatelů a tím centrálně určit funkční a datové profily více uživatelů. Pokud funkční nebo datové profily některé skupiny uživatelů změníte, projeví se tato změna u všech uživatelů přiřazených do této skupiny. Pokud ve vašem systému již existují skupiny uživatelů, zobrazí se na tomto místě. Pro založení nové skupiny uživatelů označte políčko "Založit novou skupinu uživatelů" a stiskněte tlačítko [Pokračovat >]. Nakonec zadejte novou skupinu. Založit uživatele 7 Zde můžete zadat jednoho nebo více uživatelů. Pokud ve vašem systému již existují uživatelé, zobrazí se na tomto místě. Pro založení nového uživatele označte políčko "Založit nového uživatele" a stiskněte tlačítko [Pokračovat >]. Následně zadejte jednoho nebo více nových uživatelů. Ukončení průvodce 8 Nyní jste provedli všechny nutné kroky s průvodcem. Stisknutím tlačítka [Ukončit] průvodce ukončíte a ten se již nezobrazí. Pokud jste ještě neprovedli některé funkce v průvodci a chcete je dokončit později s pomocí průvodce, zavřete toto okno aniž byste stiskli tlačítko [Ukončit]. Při příštím spuštění programu se průvodce znovu otevře a vy budete moci dokončit neprovedené funkce. S pomocí tlačítka [< Zpět] můžete procházet jednotlivé kroky zpět a provést případné změny. Po provedení těchto kroků je vše podstatné v počítači nakonfigurováno. Pokud jste instalovali přídavné moduly, otevřete je postupně přes lištu ikon v základním modulu. Každý modul má vlastní systémové parametry, exportní cesty atd., proto můžete i zdě provést nastavení. Příslušné informace najdete v nápovědách pro tyto moduly popř. v příslušném manuálu.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 20
MultiCash 3.0 – Základní modul
4.3
Spuštění programu
Předpokladem pro spuštění programu je aktivní prostředí Windows úspěšně provedená instalace modulů programu V programové skupině vytvořené při instalaci programu MultiCash je ikona základního modulu. Základní modul spustíte dvojím kliknutím na ikonu
4.4
Přihlášení
Dříve než budete moci přistoupit k práci s programem, musíte se do systému přihlásit. Při přihlášení do programu zadáte uživatelské jméno, které vám sdělil systémový administrátor. S pomocí klávesy TAB nebo kliknutím myši se přesunete do dalšího pole, kde zadáte své heslo. Své zadání potvrďte klávesou <Enter>- nebo kliknutím na [OK]. Jméno uživatele je programem převedeno na VELKÁ PÍSMENA. Program přezkoumá vaše oprávnění k přístupu. Pokud je přístup do systému v dané chvíli: platný, zobrazí se základní obrazovka se všemi vám přístupnými funkcemi. Základní obrazovka se zobrazí i se všemi přístupnými funkcemi vždy v tom jazyce, který byl pro aktuálního uživatele definován ve Správě uživatelů ). neplatný nebo uživatelské jméno nebo heslo nesouhlasí s oprávněním uloženým v systému nebo prošla doba platnosti hesla „(Platnost hesla (dny)"), =>
Potom je vám přístup do systému odepřen.
V takových případech věnujte prosím pozornost příslušným hlášením programu! Zadejte případně uživatelské jméno a heslo znovu. Pokud je heslo uživatele zadáno 3x nesprávně, je uživatel zablokován.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 21
MultiCash 3.0 – Základní modul
5. 5.1
Uživatel Přihlášení
Pokud má dojít k výměně uživatelů – aniž byste program opustili a znovu spustili, proveďte jej prostřednictvím tohoto bodu menu. Klikněte na -Přihlášení- a zadejte uživatelské jméno a heslo. Mezi řádky se lze pohybovat pomocí klávesy TAB nebo myší. Zadání potvrdíte stisknutím <Enter> nebo kliknutím na [OK]. Program zkontroluje vaše oprávnění vstoupit do programu. Pokud je přístup do systému v dané chvíli platný, zobrazí se základní obrazovka se všemi vám přístupnými funkcemi. Základní obrazovka se zobrazí i se všemi přístupnými funkcemi vždy v tom jazyce, který byl pro aktuálního uživatele definován v kapitole Správa uživatelů. neplatný nebo uživatelské jméno nebo heslo nesouhlasí s oprávněním uloženým v systému nebo prošla doba platnosti hesla, =>
Potom je vám přístup do systému odepřen.
V takových případech věnujte prosím pozornost příslušným hlášením programu! Zadejte případně uživatelské jméno a heslo znovu. Pokud je uživatelské jméno nebo heslo neplatné i při třetím pokusu, vrátí se systém na úroveň operačního systému.
5.2
Nové heslo
V závislosti na nastavení platnosti hesla v systémových parametrech musíte zadat vždy nové heslo. Samozřejmě máte možnost změnit heslo kdykoli nezávisle na tomto natavení. Zvolte položku -Nové heslo-. Budete požádáni o zadání současného platného hesla. Pomocí klávesy
5.3
Skupiny uživatelů
Pokud chcete uživatele přiřadit určitým skupinám uživatelů, abyste např. jednotně upravili přístupová práva všech uživatelů jedné skupiny, musíte nejprve tuto skupinu přes menu -Uživatel- založit. Po zvolení menu se nejprve dostanete do databázového přehledu, kde se zobrazí všechny skupiny uživatelů uložené v systému. 6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 22
MultiCash 3.0 – Základní modul Pro zpracování dat zvolte nejprve příslušný záznam. Ten se zobrazí v dialogovém okně kde jej můžete změnit nebo smazat. Pole odpovídají formuláři pro zadání nové skupiny. Přehled databází obsahuje vedle standardních funkcí [Výběr ], [Tisk ] a [Pomoc ] i tlačítko pro zadávání skupin uživatelů: 5.3.1 Nová skupina Pro zadání nového záznamu zvolte v přehledu databází funkci [Nová skupina] . Po zvolení funkce [Nová skupina] se nejprve zobrazí „prázdný“ formulář. Zde máte možnost zadat max. 8 místnou alfanumerickou zkratku pro skupinu dalších 40 alfanumerických znaků pro širší označení skupiny. Nakonec stiskněte [Pokračovat] a dostanete se do kapitoly Přístupová práva skupiny uživatelů. 5.3.2 Přístupová práva skupiny uživatelů Zde nastavíte k jakým funkcím bude mít určitá skupina uživatelů přístup. Změna práv skupiny se automaticky projeví u všech uživatelů. Pokud již byl zadána nějaká skupina, bude vám při zadávání nové skupiny na tomto místě nejprve nabídnuta existující skupina, která se nejvíce blíží nově zadané.
Zvolte záznam a potvrďte [OK]. Na závěr máte možnost převzaté nastavení přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim představám pro nově zadanou skupinu. nebo deaktivujte kliknutím na funkce, pro které má mít skupina přístup a pro které ne. Označte Přes plus
a minus
lze jednotlivé „větve“ aktivovat nebo deaktivovat.
Pokud jste dokončili nastavení profilu skupiny, stiskněte [Pokračovat] a přesunete se na profil skupiny uživatelů. 5.3.3 Profil skupiny uživatelů Prostřednictvím tohoto menu lze nastavit zobrazování pro každou funkci zvlášť tzn. různým skupinám umožnit přístup k různým datům (databázím). Pokud jsou pravidelně vytvářeny tiskové sestavy uživatelem nebo skupinou uživatelů pro určité účty, částky,atd. musíte zadat odpovídající výběrová hlediska jako výchozí profil. Pokud již byla zadána nějaká skupina, bude vám při zadávání nové skupiny na tomto místě nejprve nabídnut profil existující skupiny, která se nejvíce blíží nově zadané. Zvolte záznam a potvrďte [OK].
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 23
MultiCash 3.0 – Základní modul Na závěr máte možnost převzaté nastavení přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim představám pro nově zadanou skupinu. Dvojím kliknutím označte menu, pro něž chcete profil dat vytvořit. Prostřednictvím plus nebo minus přidělíte/uberete práva. Profil uživatele může být vytvořen v základním modulu např. pro funkci základní údaje o účtu. Klikněte na odpovídající záznam v menu.
V dalším okně se zobrazí výběrové možnosti pro zvolenou skupinu, aplikaci a menu, jimiž upravíte přístup při výstupu a tisku pro zvolenou skupinu. Zobrazí nebo vytisknou se pouze data, odpovídající zadaným podmínkám. Postup je stejný jako při výběru dat přes [Výběr] (dialogové okno "Výběrové podmínky" může být nastavením parametrů "rozšířeno" na šest sloupců !) Pokud jste označili pole "zobrazit výběr předem" , zobrazí se okno s výběrovými podmínkami před provedením tisku nebo výstupu na obrazovku. Uživatel zvolené skupiny má možnost změnit podmínky výběru. Pokud toto pole neoznačíte, nebude se výběrové okno předtím zobrazovat. Uživatel tak již v aplikaci nemá možnost výběrové podmínky měnit. Dostane tak (výběrovými podmínkami) omezený náhled na určitá data. Pokud jste aktivovali možnost "Zakázat právo zápisu do databáze", má uživatel zvolené skupiny pouze právo číst v databázích. Nemůže provádět změny v databázích. Záznamy uložíte prostřednictvím [Uložit profil]. Zadaná výběrová kriteria platí dokud je nesmažete prostřednictvím funkce [Smazat podmínky] . Rozšíření výběrového okna: Upozornění: Pokud jste v základním modulu v Systémových parametrech označili parametr "rozšířená možnost výběru “ , bude výběrové okno rozšířeno o možnost zadávání závorek a výběr operátoru NEBO. S pomocí spojení se závorkami a operátory A nebo NEBO je možnost určování výběrových podmínek komplexnější.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 24
MultiCash 3.0 – Základní modul Příklad: (podmínka 1 NEBO podmínka 2) A (podmínka 3 NEBO podmínka 4)
5.4
Správa uživatelů
Pod bodem menu –Zadání uživatele- se zadávají jména a další údaje o uživatelích, kteří mají přístup do programu. Pokud chcete nastavit pro uživatele specifické funkční a datové profily, musíte nejprve uživatele založit. Doporučujeme nejprve založit dva základní uživatele. Nejprve byste měli založit uživatele SYSADMIN, což se již stalo, pokud jste použili průvodce instalací. Tento uživatel je systémovým administrátorem a má přístupová práva do celého systému. To znamená, že tomuto uživateli nemusíte přidělovat žádná zvláštní oprávnění, protože ta jsou přidělena automaticky programem. Druhý uživatel by měl být uživatel STANDARD . Tomuto uživateli přidělte taková práva, která budou sloužit jako standardní (vzor) pro všechny nové uživatele. Profil tohoto uživatele můžete použít jako přednastavení pro všechny další uživatele a u nich provést pouze individuální změny. Po otevření menu -Správa uživatelů- se nejprve dostanete do přehledu databází se všemi již uloženými uživateli. Všechny důležité údaje o jednotlivých uživatelích jako: Jméno Jazyk Skupina Poslední přístup Heslo od Zablokován Čas Skupina účtů jsou zobrazeny v přehledu. Pro změnu dat zvolte nejprve příslušný záznam. Zvolený záznam se zobrazí v dialogovém okně a může být pozměněn nebo smazán. Pole odpovídají polím v okně pro zadávání nového uživatele. Okruh funkcí přehledu databází obsahuje vedle standardních funkcí [Výběr], [Tisk] a [Pomoc] také tlačítko pro první zadávání uživatelů: 5.4.1 Nový uživatel Pro zadání nového záznamu zvolte funkci [Nový uživatel] . Při zvolení funkce [Nový uživatel] se zobrazí prázdné databázové okno. Kurzor je automaticky na poli "Jméno" . Zde zadejte jméno nového uživatele. Po zadání Hesla lze určit časové rozmezí, v němž má uživatel přístup do systému. Pokud chcete uživatele zařadit do skupiny uživatelů s určitými přístupovými právy, vyberte skupinu ze seznamu. V něm najdete pouze skupiny založené přes funkci Skupiny uživatelů. Skupina účtů Uživateli také můžete přiřadit skupinu účtů. Toto pole určuje, ke kterým účtům a tím k výpisům bude mít uživatel přístup, pro které účty bude moci vytvářet platební příkazy a stahovat z nich výpisy.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 25
MultiCash 3.0 – Základní modul Standardně je v poli „Skupina účtů“ „0". "0" znamená: uživatel má přístup ke všem účtům, výpisům, může pro všechny účty vytvářet platební příkazy a stahovat výpisy. Pokud přednastavení "0" změníte na jinou hodnotu v rozmezí "1" až "99", vidí uživatel pouze účty, které mají stejnou skupinu nebo skupinu "0". Pokud má mít uživatel právo pracovat pouze s účty své skupiny a účty třídy "0" , nesmí mít povolen přístup k menu -Uživatel- (přístupové právo "Správa uživatelů") a k funkci „Pomocné databáze - Účty“ (přístupová práva / Pomocné databáze - Účty"). Pokud by uživateli tato práva zůstala, mohl by si nastavení sám změnit. Heslo od V poli "Heslo od " se zobrazuje od kdy je používáno aktuální heslo uživatele. Poslední přístup V poli "Poslední přístup " je vidět, kdy uživatel naposledy vstoupil do programu. Jazyk Dále je zde možné nastavit "Jazyk“, v němž bude určitý uživatel program používat. Přes menu "Jazyk" lze volit mezi např.: CZ DE GB atd. Jaké jazyky máte na výběr závisí na tom, které jazykové moduly byly nainstalovány. Přihlásí-li se uživatel do programu, všechny texty (text na obrazovce, nápověda) se automaticky zobrazí v příslušném jazyce. Čas Rubrika "Čas " ukazuje ve sloupcích „od“ „do“ hodiny, kdy smí být uživatel přihlášen do systému např. od „8.00“ do „18.00“. Program však nemusíte opustit ihned po překročení stanovené hodiny. Pauza U "Pauzy " lze zadat, že uživatel je např. mezi 10.07.2002 a 04.08.2002 na dovolené a nesmí se tedy v tomto časovém rozmezí přihlásit do systému. Pro zadání data máte k dispozici kalendář. Uzamčen "Uzamčen " znamená, že uživateli je znemožněn přístup do programu.
Pokud nenastavíte v rubrikách čas, pauza a uzamčen žádné omezení, má uživatel časově neomezený přístup do systému. Nakonec stiskněte [Pokračovat] a přejdete k nastavení přístupových práv . 5.4.2 Přístupová práva Zde nastavujete a odebíráte uživatelům práva pro jednotlivé funkce programu. Pokud již byl nějaký uživatel založen, budete mít na tomto místě při zadávání nového uživatele možnost převzít přístupová práva již existujícího, který se nejvíce blíží právům zadávaného uživatele. Zvolte příslušný záznam a potvrďte [OK]. V závěru můžete převzatá nastavení upravit, aby práva nového uživatele odpovídala vašim představám.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 26
MultiCash 3.0 – Základní modul
Označte
nebo deaktivujte
Přes plus
a minus
kliknutím na funkce, pro které má mít uživatel přístup a pro které ne.
lze jednotlivé „větve“ aktivovat nebo deaktivovat.
Pokud jste přístupová práva nastavili, postoupíte kliknutím na [Pokračovat] k profilu uživatele. 5.4.3 Profil uživatele Prostřednictvím tohoto bodu menu máte možnost – pro každou aplikaci jednotlivě – stanovit tzv. profily, tzn. přístup jednotlivých uživatelů k určitým datům (databázím). Pokud jeden uživatel pravidelně provádí stejné úkony pro určité bankovní spojení, platí stejné částky apod., má smysl přednastavit příslušná výběrová kriteria standardně jako profil. Pokud již byl nějaký uživatel založen, budete mít na tomto místě při zadávání nového uživatele možnost převzít datový profil již existujícího uživatele, který se nejvíce blíží profilu zadávaného uživatele. Zvolte příslušný záznam a potvrďte [OK]. V závěru můžete převzatá nastavení upravit, aby profil nového uživatele odpovídal vašim představám.Dvojím kliknutím označte záznam, pro nějž chcete profil nastavit Přes plus
a minus
lze jednotlivé „větve“ aktivovat nebo deaktivovat.
V dalším okně se vám pro zvoleného uživatele, zvolenou aplikaci a zvolené menu nabídnou možnosti výběru, jimiž upravíte přístup k možnostem tisku. Na obrazovce a v tiskové sestavě se tak zobrazí pouze data odpovídající zadaným podmínkám. Postup odpovídá výběru dat přes tlačítko [Výběr] (Dialogové okno může být nastavením parametrů „Výběrové podmínky“ "rozšířeno" až na šest sloupců!). Pokud jste označili pole "zobrazit výběr předem" , zobrazí se okno s výběrovými podmínkami před provedením tisku nebo výstupu na obrazovku. Uživatel má možnost změnit podmínky výběru. Pokud toto pole neoznačíte, nebude se výběrové okno předtím zobrazovat. Uživatel tak již v aplikaci nemá možnost výběrové podmínky měnit. Dostane tak (výběrovými podmínkami) omezený náhled na určitá data. Pokud jste aktivovali možnost "Zakázat právo zápisu do databáze", má uživatel pouze právo číst v databázích. Nemůže provádět změny. Záznamy uložíte prostřednictvím [Uložit profil uživatele]. Zadaná výběrová kriteria platí dokud je nesmažete prostřednictvím funkce [Smazat podmínky] . Rozšíření výběrového okna: Upozornění: Pokud jste v základním modulu v Systémových parametrech označili parametr "rozšířená možnost výběru“, bude výběrové okno rozšířeno o možnost zadávání závorek a výběr operátoru NEBO. S pomocí spojení se závorkami a operátory A nebo NEBO je možnost určování výběrových podmínek komplexnější. Příklad: (podmínka 1 NEBO podmínka 2) A (podmínka 3 NEBO podmínka 4)
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 27
MultiCash 3.0 – Základní modul
5.5
Zadání nového uživatele v průvodcem
Pro zadání nového uživatele do systému můžete v menu -Uživatel- v příslušném bodu použít průvodce Upozornění: Tento bod menu můžete použít pouze jste-li oprávněn zadávat nové uživatele. Průvodce vás povede kroky nutnými pro zadání nového uživatele, přidělení příslušných práv a profilu a zapsání do příslušných souborů bankovních parametrů: Zadání nového uživatele s průvodcem 1 Nejprve se v jakémsi přehledu zobrazí uživatelé, kteří již v programu fungují. Stisknutím tlačítka [Další >] bude provedeno zadání nového uživatele s pomocí formuláře popsaného v kapitole Správa uživatelů. Import BPD souboru pro nového uživatele 2 Pokud jste od banky obdrželi soubor bankovních parametrů pro komunikaci, můžete je v tomto menu importovat do programu. Pokud byly nové diskety předány přímo novému uživateli, může soubory bankovních parametrů importovat sám při prvním přihlášení (viz. kapitola : První přístup nového uživatele ). Tato stránka zůstane aktivní dokud bude označen bod "Import souboru(ů) bankovních parametrů z diskety". Pokud již nechcete importovat žádný BPD soubor, kliknutím z políčka odstraňte označení a stiskněte tlačítko [Další >]. Ukončení průvodce 3 Všechny kroky nutné k zadání nového uživatele byly provedeny.Po stisknutí tlačítka [Ukončit] bude nový uživatel připraven a může se přihlásit do programu. Prostřednictvím tlačítka [< Zpět] se lze vrátit o několik kroků zpět a provést případné změny.
5.6
První přístup nového uživatele s průvodcem
Pokud se svým novým uživatelským jménem poprvé přihlásíte do programu, spustí se tzv. průvodce pro první přístup. Tento průvodce vám pomůže s nutnými nastaveními programu (komunikace, nastavení elektronického podpisu atd.). Průvodce můžete kdykoliv přerušit a při příštím spuštění programu pokračovat ze stejného místa. Pokud nechcete použít průvodce, stiskněte tlačítko [Bez průvodce]. Příslušné kroky najdete jednotlivě popsané v kapitole import BPD souboru a nastavení elektronického podpisu v kapitole Generování páru klíčů EP Pokud chcete využít průvodce, povede vás všemi kroky nutnými pro nového uživatele: První přístup nového uživatele 1 Pokud jste od banky obdrželi soubor bankovních parametrů pro nového uživatele, můžete jej na tomto místě importovat do programu. Tato stránka zůstane aktivní dokud bude označen bod "Import souboru(ů) bankovních parametrů z diskety". Pokud již nechcete importovat žádný BPD soubor, kliknutím z políčka odstraňte označení a stiskněte tlačítko [Další >]. Po vložení diskety se otevře seznam všech souborů bankovních parametrů na disketě. Zvolte příslušný(é) soubor(y) a potvrďte [OK]. Nastavení elektronického podpisu 2 Na tomto místě můžete připravit elektronický podpis. K tomu musí být vygenerován pár klíčů pro elektronický podpis a do banky odeslán příslušný příkaz, aby se klíč inicializoval v bance. Pro nastavení elektronického podpisu označte políčko "Nastavení elektronického podpisu" a stisknete tlačítko [Pokračovat >]. Řiďte se dalšími pokyny.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 28
MultiCash 3.0 – Základní modul Inicializace v bance 3 Označte políčko "Vytvoření obálky pro inicializaci s bankou" a stiskněte tlačítko [Další >] (u bank, které nepoužívají elektronický podpis, se inicializace provádí přímo – bez generování EP). Ukončení průvodce 4 Všechny nutné kroky s průvodcem byly provedeny.Po stisknutí tlačítka [Ukončit] bude průvodce ukončen a nebude již znovu spuštěn. Pokud jste ještě neprovedli některé funkce s průvodcem a chcete je provést později, uzavřete toto okno aniž byste stiskli tlačítko [Ukončit]. Při příštím spuštění programu se průvodce znovu spustí a vy můžete provést zbývající úkony. Prostřednictvím tlačítka [< Zpět] se lze vrátit o několik kroků zpět a provést případné změny.
6.
Správa
Použijte položky menu -Správa- pro definování, mazání a změny klíčových programových parametrů.
6.1
Systémové parametry
Položka menu -Systémové parametry- se používá pro konfiguraci nainstalovaných modulů. 6.1.1 Obecné Opakovat dotaz pro nový záznam Touto volbou můžete specifikovat, zda se má po zadání záznamu nabízet obrazovka pro další záznam a pokud ano, v jakých případech. Opakovaný dotaz v tomto případě znamená, že po uložení záznamu se vždy znovu otevře vstupní maska umožňující další záznam. Zvolte mezi: - Vždy - Pouze pro větší objemy dat - Nikdy Pokud zvolíte "Pouze pro větší objemy dat", zobrazí se vstupní maska opakovaně pouze pro vložení dat do databáze jednoho z nainstalovaných modulů, např. Tuzemské platby. Pokud zvolíte "Vždy", bude se vstupní maska zobrazovat též pro vkládání dat do referenčních tabulek. Jak se dá předpokládat, při volbě "Nikdy" se vstupní maska opakovaně neotvírá. Logo Logo banky, která vám dodala program, může být zobrazeno v hlavním okně. Pokud nechcete, aby bylo logo zobrazeno, nechte okno pro zatržení prázdné. Rozšířená možnost výběru Pokud označíte tento parametr, bude normální okno výběru rozšířeno o volbu NEBO. Přidáním podpory pro výrazy v závorkách a logické výrazy pomocí operací A a/nebo OR lze vytvářet podstatně komplexnější výběrová kritéria. Menu ikon V programech Windows se normálně pracuje pomocí myši. Pokud nemáte myš nebo myš nefunguje, nemůžete volit funkce v liště ikon. V tomto případě označte parametr „Menu ikon“. Položka menu -Funkcebude přidána do menu a do tohoto menu se dá vstoupit pomocí kombinace kláves
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 29
MultiCash 3.0 – Základní modul Nekontrolovat platné znaky při importu Označte tento parametr pro zrušení kontroly platných znaků, např. vložení alfa znaků do číselných polí, např. pro částky. Jinak se kontrola provádí pouze při ukládání záznamu. Platnost hesla (dny) Tento parametr použijte pro definování doby platnosti uživatelského hesla. Do příslušného okna vložte počet dnů platnosti hesla. Po vypršení této doby bude uživatel při spuštění programu automaticky požádán, aby změnil heslo. Nastavíte-li tento parametr na "0", není požadována žádná změna hesla. Minimální délka hesla Tuto volbu použijte, chcete-li specifikovat minimální délku (max. 8 znaků) pro hesla používaná v systému. Pokud nechcete nastavit minimální délku, nechte standardní záznam na 0 (nula). V opačném případě můžete specifikovat minimální délku až do 8 znaků. Pro zajištění bezpečnosti systému byste měli vždy zvolit heslo sestávající z několika znaků, protože to zvyšuje počet možných kombinací. Vést historii hesel Pokud zatrhnete tento parametr, systém si pamatuje až 10 posledních použitých hesel. Hesla obsažená v seznamu nelze již použít. Je-li vloženo více hesel, nejstarší z nich je vyjmuto ze seznamu. Obraz pozadí Použijte tuto funkci pro zobrazení pozadí základní obrazovky. Pro pozadí můžete použít jakýkoli soubor *.BMP, pokud je uložen v adresáři DAT pod názvem INTPIC.BMP. Pozor... Obrazy pozadí vždy spotřebují značnou část paměti, což může mít dopad na rychlost programu. Druhý uživatel pro správu Pokud zatrhnete tento parametr, budou důležité funkce položek menu být otevřeny pouze spolu s dalším uživatelem a jeho heslem. Druhý uživatel musí mít též práva na správu. To neplatí pro uživatele admin2. Inverzní zobrazení měn Pomocí tohoto parametru můžete specifikovat, zda chcete vidět kurzovní lístek v tradičním nebo v "obráceném" tvaru (pomocí centrální databáze měn). Pokud zatrhnete tento parametr, můžete zobrazit všechny směnné kurzy nebo je udržovat v obráceném zobrazení. Chcete-li zobrazovat směnné kurzy tradičním způsobem, nezatrhávejte tento parametr. Aktivovat zabezpečení NTFS Volbou tohoto parametru (pokud je dostupný) můžete využít pro program MultiCash zabezpečující prvky na úrovni operačního systému. 6.1.2 Program Počet opakování přenosu Tento parametr použijte pro specifikování, kolikrát se mají komunikační automaty pokusit spustit komunikaci v případě chyby předtím, než ukončí relaci. Automatický start komunikace Obálky mohou být spuštěny okamžitě nebo ve stanovený čas. Aktivací parametru "Provést přenos” budou obálky odesílány. Komunikační procedura bude pak aktivována bez ohledu na to, co právě děláte. V důsledku toho není nutno startovat komunikaci ručně. Automatické komunikační procedury běžící na pozadí jsou vždy označeny na komunikační liště pod horizontálním menu. Tato lišta vás informuje, která obálka je zpracovávána a která bude zpracovávána příště a v jaký čas. Pro uzavření okna komunikace klikněte na [Stop]. Avšak kliknutí na [Stop] neukončí právě běžící přenos, ale až všechny následné přenosy.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 30
MultiCash 3.0 – Základní modul Přihlášení po automatu Pokud zatrhnete tento parametr, program nabídne okno pro přihlášení uživatele až po vykonání automatických funkcí ve správě automatu, spuštěných startem programu s parametrem /A. Nezatrhnete-li tento parametr bude po spuštění programu nabídnuta obrazovka pro přihlášení. Tisk v automatu Zatrhnete-li tento parametr, vaše sestavy se budou tisknout v automatických procedurách s frekvencí definovanou uživatelem. Spustit Info panel Pokud označíte tento parametr, při spuštění programu bude spuštěna informační lišta. V okně „Zobrazovat typy obálek“ si nastavte druhy přenosů, o kterých se budou v liště zobrazovat informace Po kolika dnech mazat data z Info panelu Vložte maximálně čtyřmístné číslo do okna pro specifikaci počtu dní, po které mají být záznamy v info panelu uchovávány, než budou automaticky vymazány. Pokud zadáte "0" (nula), protokoly nebudou automaticky mazány. Pozor: Některé položky se stanou aktivní pouze při síťové instalaci nebo po instalaci zvláštních přídavných modulů! Smazat obsah obálky po úspěšném přenosu Použijte tento parametr pokud chcete aby byla obálka po úspěšně ukončeném přenosu vymazána. Používat soubor bankovních parametrů na disketě Je-li tento parametr označen, program bude akceptovat i soubory bankovních parametrů na disketě. Uložit protokoly Pomocí tohoto okna můžete specifikovat, jak často (nikdy, denně nebo měsíčně) by měly být soubory protokolů (*.PTK) ukládány do zvláštního podadresáře \MCCWIN\DAT. Název podadresáře je složen z kódu PT a dne, kdy byl program naposledy spuštěn (např. \MCCWIN\DAT\PT000501). Pokud zvolíte -denně-, protokoly mohou být vymazány po počtu dní, který jste zadali pomocí parametru "Po kolika dnech smazat protokoly". Vést systémový protokol Systémový protokol obsahuje záznamy o činnosti programu a lze jej použít pro analýzu chyb. Není-li toto okno zatrženo, nebude generován žádný systémový protokol. Doporučujeme však, abyste systémový protokol vedli. Po kolika dnech vymazat protokoly Vložte počet dní, po které mají být protokoly uloženy na disku, než jsou automaticky vymazány. Pokud zadáte "0" (nula), protokoly nebudou automaticky vymazány. Pomocí dalšího parametru můžete zajistit, že ze systému nebude vymazán žádný protokol, který nebyl vytištěn. Povinný výtisk protokolu V položce menu -Protokoly - / -Zobrazit - lze nastavit, že se protokol automaticky zobrazí a až po té vám nabídne vymazání -Protokoly - / -Tisk -. 6.1.3 Nastavení barev Na této stránce můžete libovolně měnit nastavení barev v programových oknech. Přehled databáze je přehled, který uvidíte jako první poté, co spustíte určitou funkci. Okna pro výběr - se budou otevírat pokaždé, když použijete tlačítko [?] pro přístup k informacím v jiné databázi a při vkládání nového záznamu do databáze. Je zde pět tlačítek umožňujících vybrat barvy pro konkrétní prvky okna. Změny budou poté zobrazeny v okně vedle tlačítek, čímž získáte představu o změnách, které jste provedli.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 31
MultiCash 3.0 – Základní modul Pro nastavení barvy klikněte na příslušné tlačítko a poté vyberte požadovanou barvu buď z palety primárních barev nebo barev definovaných uživatelem. Předtím, než použijte barvu definovanou uživatelem, musíte použít nitkový kříž pro výběr požadované barvy ze škály a pak přidat barvu na paletu barev definovaných uživatelem kliknutím na [Přidat barvu]. Jednotlivé prvky, kde se nastavení barvy projeví, jsou stručně popsány dále: [Barva textu] Klikněte na toto tlačítko pro specifikování barvy textu v části nad místem, kde jsou zobrazeny záznamy a dělící linky. [Barvy pozadí] Klikněte na toto tlačítko pro specifikování barvy pozadí pro přehledy databáze nebo výběrové posuvné seznamy. Barva pozadí zde nastavena se též používá jako barva pro text v aktivních řádcích. [Barva lichého řádku] Zde můžete vybrat barvu pozadí pro aktivní řádku. [Barva sudého řádku] Tato barva se používá jako barva pozadí pro každou druhou řádku (záznam). V důsledku toho se barva pozadí (pro řádky) mezi barvou vybranou pomocí [Barvy pozadí] a touto barvou. [Barva zobrazovaných dat] Toto tlačítko se používá pro nastavení barvy fontu v neaktivních řádcích. Pozor: Pro zajištění patřičného barevného kontrastu ve všech barevných kombinacích by měly být vybrané barvy pozadí světlé a nastavené aktivní barvy a barvy fontů by měly být tmavé. Klikněte na požadovanou barvu, čímž ji označíte. Poté, co kliknete na [OK], zobrazí se změna v zobrazovacím okně. Pokud kliknete na [Původní nastavení], můžete znovu nastavit barvy na jejich původní nastavení. Poté uložte vybrané barevné kombinace kliknutím na [OK]. 6.1.4 Povinná pole / Fonty Pokud označíte okénko pro zatržení "Zvýraznit povinná pole", všechna povinná pole (pole, která musíte vyplnit) ve vstupní masce (referenční tabulky, platební záznam) budou zvýrazněna. Můžete zvýraznit následující pole a záhlaví: Povinná pole Povinná pole jsou pole, která musí být vyplněna předtím, než může být uložen příslušný záznam. Proto by měla být zvýrazněna nějakou signální barvou např. "červenou". Typická povinná pole jsou např. pole částek v maskách záznamů plateb. Volitelně povinná pole Tato pole není nutno vkládat před uložením záznamu. Můžete uložit záznam, v němž jsou volitelně povinná pole ještě prázdná, a vyplnit je později, když např. není potřebná informace ještě k dispozici. Avšak záznam je stále neúplný a nemůže být uvolněn a dále zpracováván. Barva záhlaví u nekompletně vyplněných záložek příkazu Záložky jsou zpravidla naskládány na sebe a viditelná je pouze jedna. Pro usnadnění lokalizace záložek, na nichž je jedno nebo více povinných polí neúplné, můžete označit záhlaví každé příslušné záložky barevně. Pro nastavení barvy klikněte na tlačítko [Barva záhlaví u nekompletně vyplněných záložek příkazu] a poté vyberte požadovanou barvu buď z palety základních barev nebo z barev definovaných uživatelem. Klikněte na požadovanou barvu, čímž ji označíte. Poté, co kliknete na [OK], zobrazí se změna v okně.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 32
MultiCash 3.0 – Základní modul Pokud kliknete na [Původní nastavení], můžete znovu nastavit barvy na jejich původní nastavení. Font pro přehled databází Pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit font, který má být používán pro databázové přehledy. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí seznam fontů, které jsou k dispozici, v něm můžete vybrat požadovaný font. Výběr potvrďte stisknutím [OK].
6.2
Parametry pro Cashmanagement
Na rozdíl od systémových parametrů základního modulu se -Parametry pro Cashmanagement – vztahují pouze k modulu "Cashmanagement". Mohou však ovlivnit i jiné moduly. 6.2.1 Účty, výpisy, obraty Informace o účtech: Použít vedoucí nuly před číslem účtu? Tento parametr se používá pro specifikování toho, zda doplňovat čísla účtů nulami POZOR! Pokud mají být ponechány nuly před čísly účtů musí být tento parametr nastaven před importem prvního účtu, neboť v průběhu importu je záznam přeformátován a pak tento krok nelze vrátit. Mezinárodní zobrazení účelu plateb? V denních výpisech a transakcích jsou platební detaily normálně zobrazovány ve 14 řádcích po 27 znacích. Tato data jsou převzata z pole:86: v příslušném souboru výpisů MT 940 a přidána do řádek podrobných informací o platbě podle standardní německé struktury tohoto pole. Tento parametr použijte, chcete-li změnit zobrazení účelu platby u účtů na 6 řádek po 65 znacích, což odpovídá standardnímu mezinárodnímu formátu bez ohledu na strukturu definovanou pro pole:86:. Pokud chcete použít pouze mezinárodní formát zobrazení pro řádky účelu platby pro jednotlivé účty, tento parametr nezatrhávejte. POZOR! Tento parametr musí být nastaven před importováním prvního účtu, neboť v průběhu importu je záznam přeformátován a pak tento krok nelze vrátit. Vymazat informace o účtech v automatu? Pokud zatrhnete tento parametr, všechny výpisy a obraty starší než stanovený počet dní, budou automaticky vymazány. Pokud tento parametr neoznačíte, "stará data“ lze vymazat pouze ručně volbou položky menu -Soubor- / Smazat staré výpisy-. Po kolika dnech vymazat informace o účtech? Vložte max. čtyřmístné číslo do textové okna pro specifikaci počtu dnů, kdy mají být výpisy uloženy v databázi. Spustíte-li program nebo vyberete položku menu -Soubor- / -Smazat staré výpisy-, systém zkontroluje, zda uplynulo období, po něž jednotlivé výpisy měly být uloženy. Je-li tomu tak, budou data vymazána při splnění následujících podmínek: Všechny transakce uvedené ve výpisech jsou starší než uvedená doba uchování. Všechny předúčtované položky uvedené v těchto výpisech jsou starší než uvedená doba uchování. Výpis, který má být vymazán není posledním výpisem u účtu. Objeví se dotaz, zda skutečně chcete vymazat staré výpisy. Klikněte na [OK] pro zahájení výmazu nebo na [Storno] pro přerušení procesu. Kontrolu uchování výpisů můžete deaktivovat tím, že ponecháte standardně nastavenou hodnotu -0-.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 33
MultiCash 3.0 – Základní modul Obraty/Výpisy: Zobrazit záporné částky červeně? Pokud označíte tento parametr, všechny záporné částky v přehledech výpisů a transakcí se zobrazí červeně. Soubor pro automatický export výpisů Instalace zahrnuje přednastavený řídící soubor AUSZUG.WVD, jehož pomocí můžete generovat textový soubor se všemi daty výpisů. Kromě toho můžete též vytvořit své vlastní řídící soubory nebo editovat soubor standardní. Pro tento účel vyberte soubor v posuvném seznamu, který by měl sloužit jako soubor automatického exportu u dat výpisů. Tyto automaticky generované exportované soubory se aktualizují po každém importu dat účtu. Soubor pro automatický export obratů Instalace zahrnuje přednastavený řídící soubor UMSATZ.WVD, jehož pomocí můžete generovat textový soubor se všemi obraty. Kromě toho můžete též vytvořit své vlastní řídící soubory nebo editovat soubor standardní. Pro tento účel vyberte soubor v posuvném seznamu, který by měl sloužit jako soubor automatického exportu obratů. Tyto automaticky generované exportní soubory se aktualizují po každém importu dat účtu. Zahrnout předúčtované položky do exportního souboru ? Tento parametr ovlivňuje generování UMSATZ.TXT, automatického exportního souboru obraty. Zatrhněte tento parametr pro specifikování toho, že aktuální obraty (předúčtované položky) budou též doplněny do UMSATZ.TXT. Ponechte tento parametr neoznačený, pokud nechcete, aby byly předúčtované položky doplněny.
6.2.2 Valutové zůstatky / Plánovací data Valutové zůstatky: Sobota je valuta? Zatrhněte tento parametr, pokud vaše banka též zpracovává transakce v sobotu, jak je tomu u zahraničních bank. Soboty budou pak zahrnuty do různých výpočtů zůstatků hodnot ke dni. Necháte-li toto okno nezatržené, platí standardní pravidlo, že soboty a neděle nejsou zahrnuty do výpočtů hodnot ke dni. Faktor dělení pro valutové zůstatky Použijte tento systémový parametr pro větší přehlednost zobrazení velkých částek v zůstatcích hodnot ke dni. Tento parametr je důležitý v případech, kdy je účet veden v měnách s velkým měnovým faktorem vzhledem k CZK, např. italská Lira, Forint atd. Částečně nebudou částky na těchto účtech v cizích měnách zobrazeny správně, neboť příslušná pole v masce nejsou dostatečně velká. Vyberte faktor dělení pro “zmenšení” těchto velkých částek. Faktory dělení, které lze použít, jsou: 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000 a 1,000,000. Faktor dělení, který jste vybrali, bude použit pro výpočet zůstatků hodnot ke dni. Nicméně jej můžete kdykoli změnit. Počet dnů pro zpětné valutování? Zvolíte-li funkci -Sledování valut -, obsahuje obvykle okno "Ref. datum“ pro následné sestavy systémové datum počítače. Pokud nastavíte tento parametr na jakýkoli počet dní větší než 0, standardní datum v okně "Ref. datum“ bude systémové datum mínus počet dní, které jste uvedli.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 34
MultiCash 3.0 – Základní modul Plánovací data: Po kolika dnech smazat plánovací data? Hodnota, kterou vložíte se doplní ke všem plánovacím datům, které jsou generovány automaticky, v platebních modulech. Pokud nastavíte tento parametr na "0", bude položka plánovacích dat odstraněna po aktuálním datu. Kolik znaků účelu platby brát v úvahu při odsouhlasení? Pro odsouhlasení je též možné specifikovat, že záznamy v plánovací databázi se kontrolovat proti záznamům v databázi obratů. Použijte tento parametr pro definování počtu znaků v účelu platby, které se musí shodovat v plánovacím záznamu a v obratu předtím, než lze provést odsouhlasení. Lze vložit až 27 znaků. Ponecháte-li standardně nastavenou hodnotu "0" nezměněnou, účel platby nebude porovnáván v odsouhlasení plánovacích dat. Pokud například víte, že prvních 10 znaků vždy obsahuje určitý popis (referenci, kód), pak vložte "10". Program pak použije pouze těchto prvních 10 znaků pro srovnávání. Máte-li nainstalován modul "Cashmanagement PLUS", jsou k dispozici tyto další parametry: Po kolika dnech vymazat soubory pro ruční odsouhlasení? Během automatického odsouhlasení plánovacích dat jsou všechny transakce, které nemohly být odsouhlaseny s plánovacím záznamem, zkopírovány do souboru ABG (*.ABG = soubor odsouhlasení). Tyto soubory ABG mohou být opět vyvolány při ručním odsouhlasení. Název souboru je vytvořen z data (formát "RRRRMMDD“), k němuž bylo automatické odsouhlasení provedeno a přípony ".ABG". Například, soubor ABG, který byl vytvořen 23. 12. 2002 by byl uložen v adresáři \MCCWIN pod názvem "20021223.ABG". Soubory ABG jsou uloženy, dokud nevyprší doba, kterou jste uvedli v tomto parametru. Nebudou vymazány, pokud ponecháte standardně nastavenou hodnotu "0" nezměněnou. Po kolika dnech vymazat soubory odsouhlasených dat? Všechna plánovací data, která jsou vymazána po odsouhlasení plánovacích dat, budou zkopírována do souboru LOE (*.LOE = recyklační soubor). Vymazané záznamy v těchto souborech LOE mohou být opět vyvolány pomocí ručního odsouhlasení. Název souboru je vytvořen z data (formát "RRRRMMDD“), k němuž bylo odsouhlasení provedeno a přípony ".LOE". Například, soubor LOE, který byl vytvořen 23. 12. 2002 by byl uložen v adresáři ..\MCCWIN pod názvem "20021223.LOE". Soubory LOE jsou uloženy, dokud nevyprší doba, kterou jste uvedli v tomto parametru. Nebudou vymazány, pokud ponecháte standardně nastavenou hodnotu "0" nezměněnou. Informace pro avíza (zobrazí se pouze s modulem pro avíza) Informace o počtu dní pro zahraniční avíza? S tímto parametrem můžete nastavit hodnotu ke dni pro všechny příchozí zahraniční platby, které dala banka k dispozici bez hodnoty ke dni. Hodnota tohoto parametru bude doplněna do data, kdy byla platba importována a výsledek bude vložen do plánovacího avíza jako hodnota ke dni. Po kolika dnech vymazat doplňkové informace? Vložte počet dní, kdy mají být doplňující informace uchovány předtím, než budou automaticky vymazány. Pokud vložíte "0" (nula), nebudou automaticky vymazány (standard). Časový interval musí být kratší než doba uchování pro výpisy. Doplňkové informace budou též vymazány, pokud je vymazán příslušný výpis nebo transakce nebo přidružený účet. Skupina pro avíza v plánovacích datech? Vložte ID-skupinu pro identifikaci avíza v plánovacích datech (= plánovací avízo).
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 35
MultiCash 3.0 – Základní modul
6.3
Info panel
Info panel se používá pro zobrazení souborů přijatých z banky, které nebudou dále zpracovávány programem, a – v případě souborů EP – pro jejich analýzu. Bude spuštěn automaticky po spuštění programu, pokud označíte parametr "Spustit Info panel" v nastavení systémových parametrů. Zde jsou též vybírány typy souborů, které mají být zobrazeny. . Okamžitě po přijetí vybraných souborů z banky se ikona změní. Můžete mít nastavené až čtyři různé typy souborů což, jak bylo zmíněno, se aktivuje pomocí parametru "Spustit Info panel" v systémových parametrech. Přijetí nové souboru ukazuje následující ikona: Kromě toho se přidružená složka přemístí do horní části seznamu a její název bude zobrazen tučně. Po otevření příslušné složky kliknutím na můžete zobrazit soubor kliknutím na název souboru. Název se vrátí do normálního fontu (nebude již tučný). Ikona se změní na . Později můžete pro účely zobrazení vyjmout soubory ze složky označené pomocí Protokoly se generují, pokud používáte vzdálený elektronický podpis . Protokol vás bude informovat v momentě, kdy byl stažen z banky platební soubor protistranou a nakonec, když jsou všechny podpisy kompletní.
6.4
Typy komunikačních obálek
Položka menu - Správa – Typy obálek- obsahuje typy přenosů, které lze pomocí programu provést (a které jsou bankou povoleny). Jsou zobrazeny v seznamu uvádějícím typ, název a směr přenosu. Po prvním spuštění programu nebo po aktualizaci programu jsou data převzata ze souboru DADPROC.TYP v adresáři..\MCCWIN\DAT a načtena do databáze. Po výběru položky menu - Správa – Typy obálek- se otevře přehled databáze obsahující všechny dostupné typy. Šipkami "Nahoru" a "Dolů" a pomocí
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 36
MultiCash 3.0 – Základní modul 6.4.1 Typy obálek Položka menu –Správa – Typy obálek- obsahuje záložku typy obálek (zobrazí se dvojklikem myši, nebo Enter na některém řádku), které lze pomocí programu vybrat pro přenos. Klíč k názvům polí: Typy STA FTB CFD INI nebo
tříznakový kód pro popis typu souboru, např. Denní výpisy Přijmout libovolný soubor Odeslat soubor domácích plateb Inicializovat heslo
Popis Popis typu obálky Směr: Přijmout : Odeslat :
Uvádí směr přenosu Přijmout z banky Odeslat do banky
Uložení:
Uvádí počet dní uložení dat po přenosu.
Typ obálky Kódové označení. Počet podpisů
Minimální počet elektronických podpisů požadovaných pro odeslání podpisového souboru do banky. Záznam je požadován pouze tehdy, máte-li nainstalovaný modul elektronický podpis ) . Zobrazit ve Správci Zde můžete vybrat, jak budou příslušné typy relací zobrazeny ve správě souborů. Zvolte mezi: - Krátký seznam, - Jednotlivě - Dokončené Uložit soubor Použijte tento parametr pro specifikaci, zda mají být z odeslaných souborů vytvořeny a zálohovány kopie předtím, než jsou vymazány po uplynutí jejich doby uložení. Je-li zatrženo okno "Uložit soubor", data jsou před vymazáním zálohována do adresáře SAV. Vést protokol o komunikaci Označte tento parametr, pokud chcete vést komunikační protokol. Detailní protokol o komunikaci Zatrhněte tento parametr, pokud chcete jednotlivé zobrazení platebních příkazů. Tisknout protokolu v automatu Zatrhněte tento parametr pro generování automatického tisku pro příslušný typ obálky. Doba vymazání pro tyto protokoly je stejná jako již specifikovaná doba uložení. Deaktivovat typ obálky Označte tento parametr, pokud chcete vyřadit na určitou dobu konkrétní typ obálky, aniž byste jej zcela odstranili ze seznamu typů relací. 6.4.2 Zájem Tato stránka obsahuje "Zájem " jednotlivých aplikací v různých typech obálek. Přiřazení "zájmu" zajišťuje, že každá aplikace, která musí mít přístup ke konkrétním typům obálek, je může zpracovat pouze jednou. Například, Cashmanagement má "silný zájem " v denních výpisech "STA".
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 37
MultiCash 3.0 – Základní modul Bez ohledu na specifikovanou dobu uložení nejsou stažené soubory vymazány až do doby, kdy všechny aplikace, které byly zaznamenány jako mající "zájem" zpracovaly data s touto volbou. Pokud aplikace má "normální zájem ", data potřebná pro zpracování jsou vymazána po uplynutí stanovené doby uložení. V tomto případě jsou data vymazána bez ohledu na to, zda aplikace již zpracovala data či nikoli. Tyto záznamy nelze editovat! 6.4.3 Typy komunikace Otevírá dialogové okno obsahující podrobné informace o přenosové proceduře , atributech, atd. Procedury, které podporují přenos příslušného typu obálky, např.: FTAM EPFT/MCFT BTX BankLink NDC Fides Citibank InfoPool Etebac3 FTP Atributy souboru, který má být přenesen, které jsou pro tento typ souboru povoleny. V současné verzi programu lze volit mezi Soubor bez Elektronického podpisu Soubor s Elektronickým podpisem Oba atributy jsou běžně zatrženy. Typickým typem přenosu je CFD (soubor tuzemských plateb). Zatržení obou atributů znamená, že soubory tohoto typu lze odeslat do banky s Elektronickým podpisem či bez něj. Atribut je normálně "Soubor bez podpisu“. Typickým příkladem je přenos STA (denní výpisy SWIFT). Komprimace FLAM Tento atribut specifikuje, že soubory tohoto typu obálek lze komprimovat pomocí FLAM. Neexistuje žádný požadavek na komprimování souborů pomocí FLAM. Komprimační software FLAM je instalován jako přídavný modul. Délka záznamu uvádí délku záznamu v souboru, kde "-1" znamená variabilní délku záznamu. Počet bitů, jimiž jsou data kódována. 7 8
= v souboru se zobrazují pouze 7-bitové hodnoty (např. soubory DTAUS bez diakritiky). = v souboru se mohou zobrazit též 8-bitové hodnoty
Rodičovský typ Rodičovský typ je typ přenosu s formátem, který je identický s typem komunikace zde zobrazeným. S typy komunikací přiřazenými rodičovskému typu obálky se zachází stejně jako s rodičovským typem obálky z hlediska požadovaných Elektronických podpisů (EP) a protokolů. Například, typy relací DTE (expresní příkaz pro německou platbu), IZL (DTAUS soubor s přímými debety), IZG (DTAUS soubor s přenosy kreditů) a KKZ (Pooling / Netting) jsou přiřazeny k nadřazenému typu relace IZV (Soubor německých domácích plateb). Délka zápisu Tento parametr uvádí, zda je délka záznamu významná či nikoli při přenosu dvojkových dat (typ relace FTB). Zakódované datum je vždy přenášeno s nevýznamnou délkou záznamu.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 38
MultiCash 3.0 – Základní modul Editovat stávající záznam Vyberte záznam, který chcete editovat. Dvakrát klikněte nebo klikněte na pravé tlačítko a pak klikněte na – Zobrazit detaily pro otevření dialogového okna a vložení příslušných změn. Textová okna jsou popsána ve vysvětlivkách o doplnění zcela nového záznamu. Proveďte změny v textových oknech. Můžete prostě přepsat stávající záznamy. Pro uložení změn klikněte na [Uložit]. Stisknete-li <ESC>, objeví se hlášení s dotazem, zda chcete zrušit změny. NIKDY nedělejte změny, aniž vám banka nedá v tomto smyslu instrukce. Vymazání stávajícího záznamu Vyberte obálku, kterou chcete vymazat. Kliknutí na pravé tlačítko otevře menu obsahující volbu -Vymazat záznam-. Pro vymazání databázového záznamu odpovězte [Ano]. Chcete-li před vymazáním zobrazit podrobné informace záznamu, klikněte pravým tlačítkem a pak klikněte na -Zobrazit detaily. Dialog databázových záznamů obsahuje tlačítko [Vymazat]. Pro vymazání databázového záznamu a návrat do databázového přehledu odpovězte [Ano]. NIKDY nedělejte změny, aniž vám banka nedá v tomto smyslu instrukce.
6.5
Načtení typů obálek
Soubor s typy obálek - DADPROC.TYP je importován automaticky po prvním spuštění základního modulu po nové instalaci nebo aktualizaci programu. To je nezbytné, je-li nutná aktualizace DADPROC.TYP. Po importu bude DADPROC.TYP uložen v adresáři..\DAT pod názvem DADPROC.SAV. Zbývající proces importu pak probíhá automaticky bez nutnosti dalšího zásahu. Soubory jsou pouze doplňovány do databáze. Stávající záznamy nelze přepisovat. Žádné záznamy nejsou vymazány.
6.6
Správa automatu
Vyberte menu Správa - Správa automatu – pro nastavení a) b)
modulů, které budou spuštěny automaticky po spuštění programu pomocí parametru /A , funkcí programu, které poběží automaticky v režimu pozadí během normální programové operace,
například: Provést přenos Načtení výpisů z disku Automatický export Odsouhlasení dat Tento seznam narůstá s počtem přídavných modulů a funkcí, které instalujete. Zatrhněte všechny moduly a funkce, u nichž chcete, aby se spouštěly automaticky.
6.7
Zobrazit soubor
Vyberte položku menu Správa - Zobrazit soubor – nebo klikněte na ikonu pro výběr souborů v podadresářích a jejich zobrazení na obrazovce.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 39
MultiCash 3.0 – Základní modul
Pozor... Pokud jste aktivovali parametr "Menu ikon" v systémových parametrech, nebude se již tato položka objevovat v menu. Poté se zobrazí dialogové okno výběru, které je rozděleno do několika sekcí. Dialogové okno zobrazí názvy souborů, které jsou v aktuálním adresáři. Pokud chcete otevřít soubor v odlišném adresáři, klikněte nejprve na šipku vedle pole "Oblast hledání" a pak na disk, na němž je adresář. Možná budete potřebovat posouvat se seznamem pro zobrazení zbývajících adresářů. Klikněte dvakrát na adresář obsahující soubor, který chcete otevřít. Požadovaný soubor otevřete, když na něj dvakrát kliknete nebo na něj jednou kliknete a pak kliknete na [Otevřít] nebo na něj umístíte kurzor a potvrdíte pomocí <Enter>. Obsah vybraného souboru se zobrazí v okně. Pro pohyb v tomto okně použijte klávesy
V případě potřeby klikněte na ikonu (Změnit font) pro přepnutí mezi soubory znaků Windows a DOS. Tato funkce umožňuje příslušně zobrazit soubory generované programy DOS.
Pro tisk souboru klikněte na ikonu
(tisk).
Hledáte-li konkrétní text, můžete prohledávat obsah souboru kliknutím na ikonu
(hledat).
Tím otevřete dialogové okno, kam můžete vložit text, který chcete nalézt. Vyhledávací operaci spustíte kliknutím na tlačítko [Najít další] nebo stisknutím klávesy <Enter>. Když program najde text, je tento text zvýrazněn v dialogovém okně. Klikněte znovu na [Najít další] pro pokračování ve vyhledávání. Můžete pokračovat v klikání na [Najít další] až do konce textu. Pak se objeví hlášení, že jste došli na konec textu. Po uzavření okna tohoto hlášení kliknutím na [OK], můžete začít s dalším vyhledáváním od začátku téhož souboru pomocí tlačítka [Najít další].
6.8
Tiskový automat
Položka menu - Správa - Správa tiskového automatu – se používá pro zpracování a tisk přednastavených sestav. Tři nejdůležitější sestavy jsou již přednastaveny: Tisk aktuálního výpisu Protokol o komunikaci Protokol importu výpisů Tyto sestavy jsou uloženy jako globální sestavy (soubory *.ZDA), protože nemají vazbu na žádný konkrétní modul. 6.8.1 Správa tiskového automatu
Automatický tisk sestav spustíte kliknutím na ikonu menu -Správa- / -Správa tiskového automatu -.
v horizontálním menu nebo výběrem položky
Tím otevřete posuvný seznam všech sestav uložených v systému. Tři nejdůležitější sestavy jsou již přednastaveny: Tisk aktuálního výpisu Protokol o komunikaci Protokol importu výpisů
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 40
MultiCash 3.0 – Základní modul Tyto sestavy jsou uloženy jako globální sestavy (soubory *.ZDA), protože nemají vazbu na žádný konkrétní modul. Trojmístný kód určuje modul, pro nějž byla sestava definována. Popis sestavy odpovídá názvu (max. 49 znaků), který jste zadali sestavě při definici. Zobrazen je také cyklus přiřazený každé sestavě. Pro přednastavené sestavy je k dispozici řada příkazových tlačítek: [Smazat] Na toto tlačítko klikněte pro vymazání jednotlivých sestav. Vyberte sestavu a klikněte na [Smazat]. Sestava bude okamžitě bez dotazů vymazána. [Změnit] Klikněte na toto tlačítko pro modifikaci sestav a uložení změn. Klikněte na tlačítko [Změnit] nebo klikněte dvakrát na sestavu pro otevření dialogového okna. Kurzor bude v textovém okně názvu sestavy. Tento název můžete přepsat a přiřadit sestavě nový název. Poté můžete modifikovat všechny ostatní parametry, které byly přiřazeny při definici sestavy. Pozor, je třeba rozlišovat mezi globálními sestavami a sestavami generovanými uživateli. U globální sestavy (*.ZDA) můžete v podstatě modifikovat název a cyklus. Sestavy definované uživatelem lze modifikovat jinými způsoby. Pro jedinečný (smysluplný) název pro sestavu můžete vložit až 49 znaků. Poté můžete specifikovat, kdy má být sestava automaticky vytištěna v poli "Tisk v automatu ". Klikněte na šipku směřující dolů pro otevření seznamového okna a poté vyberte požadovaný záznam. Zvolte mezi: nikdy aktuální data. Pokud nechcete, aby byla sestava vytištěna automaticky, vyberte "nikdy". "Nikdy“ byste měli vybrat, pokud nebudete sestavu určitou dobu potřebovat, ale zaktivujete ji později. Pokud vyberete "aktuální data", bude tisk zahrnovat pouze ty záznamy, které byly vloženy nebo modifikovány v době od posledního tisku sestavy. Jako "Výstupní zařízení" můžete zvolit obrazovku nebo tiskárnu. Tlačítko [Tiskárna] bude aktivní, pouze pokud je "Tiskárna“ vybrána jako výstupní zařízení. Můžete specifikovat (nikoli pro běžné výpisy), zda chcete uložit sestavu po vytištění do adresáře..\SAV ("Uložit po tisku?") nebo ji můžete vymazat ("Vymazat po tisku?") nebo obojí. Potvrďte vaše záznamy pomocí [OK]. Pro vaše "vlastní sestavy " nabízí vstupní maska dodatečnou volbu třídění dat obsažených v sestavě. Pokud jste označili okno "Uložit s výběrem?", maska bude též zahrnovat volbu vkládání výběrových kritérií. Použití této poslední volby odpovídá volbě ve výběrovém dialogu. Potvrďte vaše záznamy pomocí [Uložit]. [Změnit status automatu ] Tuto funkci vyberete pro změnu cyklu konkrétní sestavy tím, že nekliknete na [Změnit] pro otevření Detailního okna. Vyberte příslušnou sestavu a klikněte na [Změnit status automatu]. Status sestavy se změní na další volbu. Pokračujte v klikání, dokud se nezobrazí požadovaný status (pro globální sestavy můžete pouze tisknout či netisknout aktuální data). [Tisk] Klikněte na tlačítko pro tisknutí sestavy vybrané ze seznamu. Sestavu vyberte kurzorem a pak klikněte na [Tisk].
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 41
MultiCash 3.0 – Základní modul 6.8.2 Definovat tiskové sestavy Tlačítko [Tisk] se objevuje v mnoha položkách menu. Tuto funkci použijte pro přednastavení, tisk nebo uložení sestav. Sestavy, u nichž se výstup provádí často, by měly být začleněny do automatického tištění sestav. V rámci volby tisku použijte funkci [Uložit] pro uložení sestav a nastavení, které jste definovali (výběrová kritéria, třídící kritéria, výstupní zařízení) v základním modulu. Klikněte na tlačítko [Uložit] pro otevření dialogového okna, kde jste poprvé požádáni, abyste zadali název sestavy. Název sestavy může obsahovat až 49 znaků. Poté můžete specifikovat, kdy má být sestava automaticky vytištěna v poli "Tisknout v automatu ". Klikněte na šipku směřující dolů pro otevření posuvného seznamu a výběr požadovaného záznamu. Zvolte mezi: nikdy po komunikaci vzhledem ke dni týdně vzhledem k měsíci aktuální data Pokud nechcete, aby byla sestava vytištěna automaticky, vyberte "nikdy". Pokud kliknete na "po komunikaci", sestava bude vytištěna po každém přenosu. Pro vytisknutí sestavy denně, týdně nebo měsíčně vyberte příslušný cyklus zpracování. Sestava bude pak vytištěna po prvním spuštění základního modulu po uplynutí zvoleného intervalu. Pokud vyberete "aktuální data", bude výtisk obsahovat pouze ty záznamy, které byly vloženy nebo modifikovány v době od posledního tisku sestavy. Pokud zatrhnete okno "Soukromý", bude sestava považována za soukromou a pouze vy můžete tuto sestavu tisknout. Poté bude tato sestava začleněna do automatického tisku, pouze když vy spustíte program. Pokud byl výběr proveden dříve, pole "Uložit s výběrem?" bude označeno (standardní nastavení). Data, která jsou uložena pro tuto sestavu budou založena na tomto výběru. Pokud zrušíte zatržení v tomto okně, budou data uložena v sestavě bez výběru. Pokud byl proveden výběr a v jednom z posuvných seznamů ve výběrovém dialogovém okně je vyplněno pole data, např. datum výpisu, datum splatnosti, atd., bude obrazovka "Uložení tisku " rozšířena o posuvný seznam "Vybraná pole". Posuvné okno obsahuje záznamy: Pevné Vzhledem ke dni Vzhledem k pracovnímu dni Vzhledem k měsíčně Vzhledem k roku To znamená následující: Pevné Datum obsažené ve výběru je považováno za pevně stanovené datum pro sestavu. Například: Výběrové dialogové okno obsahuje záznam Datum výpisu
menší nebo stejné jako
18.3.2002
Příkaz k tisku je uložen pro obraty, které jsou obsaženy ve výpisech s datem výpisu "menší než/stejným jako" 17.03.2002. Výstup je vždy prováděn se stejnými daty obratů; nebudou zde žádné změny z důvodu nových výpisů nebo obratů.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 42
MultiCash 3.0 – Základní modul Vzhledem ke dni Datum stanovené ve výběru bude považováno za aktuální datum vložené ve vztahu k aktuálnímu datu systému. Příklad: Aktuální systémové datum je "01.04.2002". Výběrové dialogové okno obsahuje záznam Datum výpisu
menší než nebo stejné jako
18.3.2002
kde "18.03.2002" – z hlediska aktuálního data systému – je "včera". Sestava je uložena pro obraty z předchozího dne. Pokud jste spustili tisk například 21.03.2002, analýza bude obsahovat všechny obraty s datem výpisu až do a včetně 20.03.2002. Vzhledem k pracovnímu dni Datum obsažené ve výběru je považováno za aktuální datum vložené vzhledem k aktuálnímu datu systému; avšak soboty, neděle a svátky nejsou brány v úvahu. Příklad: Aktuální systémové datum je "18.03.2002" (= pondělí). Výběrové dialogové okno obsahuje záznam Datum výpisu
menší než nebo stejné jako
17.3.2002
kde "17.03.2002" – z hlediska systémového data - je "včera" a – v r. 2002 – je to neděle. Příkaz k tisku je uložen pro transakce předchozího dne, kde za "předchozí den" je považován předchozí pracovní den. Pokud spustíte tisk 18.03.2002 (= pondělí), sestava obsahuje všechny transakce pro výpisy s datem výpisu až do a včetně 15.03.2002 (= "včera" = poslední pracovní den = pátek předchozího týdne). 19.03.2002 (= úterý), sestava obsahuje všechny transakce pro výpisy s datem výpisu až do a včetně 18.03.2002 (= "včera" = pracovní den). Vzhledem k měsíci Datum obsažené ve výběru je považováno za měsíc vložený vzhledem k aktuálnímu datu systému. Příklad: Aktuální systémové datum je "01.04.2002". Výběrové dialogové okno obsahuje záznam Datum výpisu
menší než nebo stejné jako
31.3.2002
Příkaz k tisku je uložen pro transakce předchozího měsíce. Pokud spustíte tisk 01.04.2002, sestava obsahuje všechny transakce pro výpisy s datem výpisu až do a včetně 31.03.2002. 15.04.2002, sestava stále obsahuje všechny transakce pro výpisy s datem výpisu až do a včetně 31.03.2002. 01.05.2002, sestava obsahuje všechny transakce pro výpisy s datem výpisu až do a včetně 3 0.04.2002.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 43
MultiCash 3.0 – Základní modul Vzhledem k roku Datum obsažené ve výběru je považováno za rok vložený vzhledem k aktuálnímu datu systému. Příklad: Aktuální systémové datum je "17.03.2002". Výběrové dialogové okno obsahuje záznam Datum výpisu
menší než nebo stejné jako
31.12.2002
Sestava je uložena pro transakce z předchozího roku. Pokud spustíte tisk 17.03.2002, sestava obsahuje všechny transakce pro výpisy s datem výpisu až do a včetně 31.12.2002. 31.12.2002, sestava obsahuje všechny transakce pro výpisy s datem výpisu až do a včetně 31.12.2002. 01.01.2003, sestava obsahuje všechny transakce pro výpisy s datem výpisu až do a včetně 31.12.2002. Potvrďte kliknutím na [Uložit] a sestava bude začleněna do správy tiskového automatu.
6.9
Import / Export
Funkce program import / export nabízejí volbu vytvoření např. souborů s obraty nebo výpisů pro externí zpracování a čtení externě generovaných textových souborů např. plánovacích dat databáze plánovacích dat. Požadovanou funkci spusťte vybráním příslušné položky menu -Správa- / -Import/ExportSpráva exportního souboru Export Import Před vytvořením "uživatelských exportních souborů " nebo importních textových souborů musíte nejprve vytvořit řídící soubory obsahující data potřebná pro výstup souborů. Řídící soubory lze modifikovat kdykoli s ohledem na měnící se potřeby. 6.9.1 Přehled Importní / exportní soubory jsou vždy vytvářeny pro konkrétní databáze, například databázi obratů. Pole v záznamu lze převést do textových souborů v pořadí, které jste definovali, oddělené oddělovači, které jste specifikovali. To se týká podobně i textových souborů, které jsou importovány. Exportní soubory (přípona .WVD) obsahují pouze znaky ASCII; každá řádka končí
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 44
MultiCash 3.0 – Základní modul Pokud jste zatrhli volbu – Auto export – v položce menu –Správa - / -Správa automatu -, vytvoří se exportní soubory standardního formátu AUSZUG.TXT a UMSATZ.TXT vždy po stažení výpisů z banky. Pokud chcete vytvořit vlastní AUSZUG.TXT nebo UMSATZ.TXT kromě souborů standardního formátu, můžete tak učinit pouze pomocí výše uvedených funkcí. Import databází (vstupní soubory) Příklad: vstupní soubor plánovací databáze generovanými v jiném systému. Doplňte tento vstupní soubor do plánovací databáze výběrem položky menu –Správa - / -Import/Export- / Import-. 6.9.2 Správa exportního souboru Použijte položky menu – Správa Import/Export - Správa exportního souboru – pro definování vašich „vlastních“ textových souborů pro další zpracování. Pro generování výstupního (exportního) souboru nebo importování vstupního souboru je požadován řídící soubor, který obsahuje informace požadované pro export nebo import dat. Tato položka menu vám umožní definovat, která pole mají být zařazena do exportního nebo importního souboru a v jakém pořadí. Řídící soubory lze kdykoli modifikovat z hlediska měnících se potřeb. Vyberte položku menu - Správa – Import/Export - Správa exportního souboru – pro otevření dialogového okna, kde můžete zadat nebo upravit název řídícího souboru. Vytvoření nového exportního souboru Kurzor označí první textové okno v dialogovém okně: Název souboru. Do tohoto textového okna vložte název pro nový řídící soubor. Název nového řídícího souboru může mít max. 8 znaků; přípona".WVD" je přiřazena automaticky programem. Potvrďte kliknutím na [Otevřít]. Otevře se posuvný seznam, kde vyberete požadovanou databázi. Zvolte mezi: Banky Měny Obraty Plánovací data Správce souborů Účely plateb Účty Výpisy Zařazení Databáze Měny, Zařazení a Účely plateb lze vybrat pouze, je-li instalován modul Cashmanagement PLUS. Svůj výběr potvrďte kliknutím na [OK] nebo dvojím kliknutím na požadovanou databázi. Otevřít existující řídící soubor Pokud již existuje jeden nebo více řídících souborů a chcete modifikovat stávající soubor WVD, klikněte na název souboru ve výběrovém okně a pak klikněte na [Otevřít] nebo dvakrát klikněte na název požadovaného souboru. V každém případě se zobrazí první záložka řídícího souboru pro editaci. Poté vyberte pole, která mají být začleněna do exportního souboru nebo přijata z importního souboru. Klikněte na [OK] pro uložení a návrat do hlavního okna. 6.9.3 Nastavení exportního souboru Na této záložce můžete např. nastavit, jaký formát by se měl používat, a jaký oddělovač má být v exportním nebo importním souboru.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 45
MultiCash 3.0 – Základní modul Popis Do tohoto okna můžete vložit libovolný text Oddělovač Toto povinné pole specifikuje znak, který má být použit pro oddělení polí v importních/exportních souborech. Jako oddělovač můžete použít , ; . : atd. Pokud je jako oddělovač vložena 0 (nula), bude konvertována na hexidecimální „0“; „T“ bude konvertováno na hexadecimální 9, jinými slovy znak TAB. Pozor: Nepoužívejte ve funkci oddělovače čárku ( , ), pokud data obsahují čárky jako desetinné oddělovače. [Tiskový automat] Toto tlačítko použijte pro automatický tisk exportních souborů. Po kliknutí na [Tiskový automat] se otevře dialog "Uložit tisk", v němž můžete definovat a uložit přednastavenou sestavu, která může být později zpřístupněna pro další editování položkou menu -Správa- /-Správa tiskového automatu -. Pole odpovídají ve velké míře těm, které jsou popsána v kapitole „Definovat tiskové sestavy“. Popis Do textového okna vložte popis sestavy, což usnadní orientaci při provádění správy nebo tisku sestav v základním modulu. Tisk v automatu Tuto funkci použijte pro specifikaci, v jakých intervalech po spuštění programu má být automatický tisk proveden. Můžete zvolit mezi "po komunikaci“,"denně", "týdně" nebo "měsíčně". Vyberte "nikdy" pro zrušení tiskového automatu, u "aktuálních data" můžete omezit tisk dat na ta, která byla doplněna v průběhu aktuálního přenosu. Záznamy, které již byly vytištěny, budou ignorovány. Uložit s výběrem? Tuto volbu vyberte pro výběr viz. Výběr dat pomocí tlačítka [Výběr]. Soukromý? Pokud zatrhnete okno "Soukromý?", bude sestava považována za soukromou a pouze vám bude povoleno tuto sestavu tisknout. Poté bude tato sestava začleněna do automatického tisku, pouze když vy spustíte program. Výstupní soubor Pokud je označen parametr "Měnit jméno a cestu při exportu/importu" na záložce „Nastavení exportního souboru“, můžete pomocí tlačítka [?] vybrat požadovaný exportní soubor (*.TXT), případně vytvořit nový. Třídění Zde můžete použít čtyři posuvné seznamy pro specifikaci obsahu a pořadí prvních čtyřech polí v exportním souboru. V posuvných seznamech naleznete výběr názvů polí s vybrané zdrojové databáze, z něhož můžete zvolit požadované pole. Standardní nastavení pro třídění je vzestupné (A-Z, 1-100), ale pokud zatrhnete okno "sestupně", budou data tříděna sestupně (Z-A, 100-1). Datum - formát Formát datumu můžete definovat v textových souborech prostřednictvím tohoto posuvného seznamu. Můžete vybrat z následujících: Windows standard MM.DD.YY DD.MM.YY YY.MM.DD Zvolíte-li možnost "Windows standard", bude pole vyplněno podle „Regionálního nastavení“ v ovládacím panelu operačního systému. Datum - oddělovač Zde můžete vložit oddělovač, který má být používán pro datum, např. "." v češtině nebo "/" v angličtině. Pole bude vyplněno podle „Regionálního nastavení“ v ovládacím panelu operačního systému.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 46
MultiCash 3.0 – Základní modul Oddělovač desetinných míst Zde můžete definovat oddělovač desetinných míst, který má být použit pro měny nebo čísla, např. "," v češtině nebo "." v angličtině. Pole bude vyplněno podle „Regionálního nastavení“ v ovládacím panelu operačního systému. Textová pole v uvozovkách Zatrhněte v případě, že chcete mít textová pole v exportním souboru v uvozovkách " ". Komprimovat pole "Komprimovat" v tomto případě znamená, že jsou prostory a počáteční nuly "vyjmuty" z textových polí. V tomto případě budou mít řádky v exportním souboru různou délku. Zatrhněte okno, pokud chcete pole komprimovat. Výstup ve znakové sadě Windows Zatrhněte pokud nechcete výstupní TXT soubor v kódové stránce Latin 2, ale ve Windows 1250 Pro výstup ve Windows se vloží soubor znaků "__.__.__" do exportních souborů, pokud není proveden žádný záznam v poli data. Jméno pole v prvním řádku Exportní soubory normálně neobsahují názvy polí. Zatrhněte toto okno, pokud chcete použít první řádku exportního souboru jako záhlaví, které zobrazuje názvy jednotlivých polí v příslušném pořadí. Tato funkce podporuje zpracování v tabulkových kalkulátorech, jako např. Microsoft Excel, neboť název pole lze okamžitě použít jako označení řádky nebo sloupce. Aktualizovat část při importu Obvykle při importu textového souboru jsou všechna pole záznamů, jejichž index (kód, ID) je tentýž jako u dat v souboru, který má být importován, jsou zcela přepsána importovanými daty. Pokud jste označili parametr "Aktualizovat část při importu", pouze ta pole, která skutečně existují v importovaném textovém souboru, budou přepsán, ostatní se do databáze přidají. Měnit jméno a cestu při exportu/importu (Přednastavený je podadresář DAT základního modulu) Pokud jste označili tento parametr, zobrazí se posuvný seznam, v němž můžete vybrat vlastní cestu pro exportní nebo importní soubor (*.TXT). Toto okno se zobrazí při: - exportu - mezi výběrem řídícího souboru a nastavením výběrových kritérií - ukládání sestavy pro tiskový automat - importu - mezi výběrem řídícího souboru a potvrzením předtím, než je soubor finálně importován. Standardním adresářem je v každém případě adresář DAT (..\MCCWIN\DAT) základního modulu. Pokud je exportní nebo importní soubor umístěn v odlišném adresáři nebo na jiné jednotce, musíte nejprve vybrat příslušnou jednotku nebo adresář. Přepsat existující textový soubor Pokud jste označili parametr "Přepsat existující textový soubor ", všechny stávající textové soubory pro export/import budou přepsány a nikoli aktualizovány. 6.9.4 Pole Na této záložce vyberte pole, která mají být zařazena do exportního souboru a zvolte jejich pořadí. Dialogové okno je rozděleno do tří oddílů Levé okno obsahuje seznam všech polí, která jsou ve vybrané databázi a mohou být přemístěna do exportního souboru.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 47
MultiCash 3.0 – Základní modul Pravé okno je prázdné a do něj si z pravé strany vybíráte a řadíte jednotlivá pole výstupního souboru Střední obsahuje tlačítka [Přidat>>>] nebo [Přidat vše>>>] a [<<< Vyjmout] nebo [<<< Vyjmout vše]. Ze seznamu polí dat v levém okně vyberte název pole, jehož obsah bude nejprve vložen do výstupního souboru. Pak klikněte na [Přidat>>>]. Název pole zmizí ze seznamu a objeví se pravém okně. Pak stejným způsobem přidejte ostatní pole, která mají být začleněna do exportního souboru. Pro odstranění názvu pole z výstupního souboru označte toto pole (klikněte na ně) a vyberte [<<< Vyjmout]. Poté se znovu objeví na seznamu vlevo. Pro posunutí názvu pole v seznamu výstupního souboru jej nejprve označte a klikněte na [<<< Vyjmout]. Pak posuňte kurzor na pole pod polem, které jste právě odstranili, a klikněte na [Přidat>>>]. Kliknutím na [Přidat vše >>>] nebo [<<< Vyjmout vše] můžete přidat nebo odstranit všechna pole najednou. Klikněte na [OK ] pro uložení provedených záznamů a návrat do základního okna. 6.9.5 Export Pomocí menu -Správa- / -Import/Export- / -Export- a řídících souborů provedete export databáze do txt souboru. Posuvný seznam pak zobrazí všechny řídící soubory, které jsou v podadresáři..\DAT. Umístěte kurzor a potvrďte pomocí <Enter> nebo klikněte na záznam a pak klikněte na [OK] pro výběr řídícího souboru, který má být použit pro generování (vytváření, aktualizaci) exportního souboru. Exportní soubor je vytvořen se stejným názvem jako řídící soubor, ale s příponou ".TXT", v adresáři..\DAT základního modulu, kde je k dispozici pro import ostatními programy. Pokud jste označili parametr "Měnit jméno a cestu při exportu/importu" pro řídící soubor, objeví se v tomto momentě posuvný seznam, z něhož můžete vybrat požadovaný exportní soubor (*.TXT) nebo případně vytvořit nový. Poté se otevře výběrové okno, kde můžete nastavit výběrová kritéria jimiž lze zredukovat množství exportovaných dat. Můžete specifikovat způsob, jakým budou jednotlivé záznamy tříděny při doplňování do exportního souboru. Pro otevření posuvného seznamu pro kritérium prvního třídění klikněte na šipku směřující dolů napravo. Umístěte kurzor nebo potvrďte výběr pomocí <Enter>, nebo klikněte na název pole, které má být použito jako kritérium prvního třídění. Standardní třídění je vzestupné (alfanumerické). Pokud chcete sestupné třídění. zatrhněte okno "sestupně". Pro vložení dalších kritérií třídění v případě potřeby použijte stejnou metodu. Jakmile kliknete na [OK], bude exportní soubor generován. 6.9.6 Import Pomocí menu -Správa- / -Import/Export- / -Import- a řídících souborů, provedete import databáze z txt souboru. V prvním kroku program hledá v adresáři..\MCCWIN\DAT soubory s příponou ".WVD", definující strukturu textových souborů, které mají být importovány. Nalezené soubory se zobrazí v posuvném seznamu. Umístěte kurzor a potvrďte výběr pomocí <Enter> nebo klikněte na záznam a pak na [OK] pro výběr exportního souboru. Pokud jste označili parametr "Měnit jméno a cestu při exportu/importu", objeví se posuvný seznam, z něhož můžete vybrat požadovaný importní soubor (*.TXT) Vyberte importní soubor, např. soubor, který má být načten do plánovacích dat databáze a pak klikněte na [Otevřít]. Program pak zpřístupní soubor TXT se stejným názvem v adresáři..\DAT základního modulu.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 48
MultiCash 3.0 – Základní modul Objeví se hlášení upozorňující, že bude-li vybraný soubor importován, budou všechny záznamy v databázi s indexem (kódem, ID), který je stejný jako index v importovaném souboru přepsány hodnotou obsaženou v textovém souboru. Spuštění importu musíte potvrdit pomocí [Ano].
6.10 Protokoly Tuto položku menu zvolte pro zobrazení nebo tisk protokolů generovaných systémem. Protokoly jsou uloženy jako soubory s příponou ".PTK“ v adresáři..\MCCWIN\DAT. Generovány jsou například tyto protokoly: Protokol o komunikaci (DFUE.PTK) dokumentuje úspěšné i neúspěšné komunikační operace. Protokol je zaznamenán bez ohledu na použitou komunikační operaci. Každý přenos a pokus o přenos je zobrazen spolu s datem, dobou (od/do), použitým komunikačním procesem, použitým typem obálky, částkou a vysvětlujícím textem ohledně stavu přenosu uživatelským číslem a výsledným kódem. Kromě komunikačního protokolu vlastního počítače je zobrazen protokol druhého PC, které bylo v případě síťové instalace použito pro přenos. Protokol o chybách (ERRMSG.PTK) Chybový protokol zaznamenává všechny chyby vyskytující se v průběhu operace programu spolu s datem, časem, počtem chyb, názvem operace ovlivněné chybou, kódem chyby pro účely analýzy a vysvětlujícím textem. Chybový protokol je průběžně aktualizován, dokud není vymazán. Protokol importu výpisů (VERARB.PTK) Protokol importu výpisů obsahuje, postupně očíslované, ID banky a číslo účtu a dále číslo výpisu a počet obratů.. Sloupec "Status" zobrazuje, zda se v průběhu importu vyskytly nějaké chyby. Zaznamenána je také cesta a název importovaného souboru. Protokol odsouhlasení (ABGLEICH.PTK) Protokol odsouhlasení plánovacích dat obsahuje, postupně očíslované, ID banky a číslo účtu a dále číslo výpisu a počet transakcí ve výpisu pro každý odsouhlasený soubor. Sloupec "Stav" zobrazuje, zda se v průběhu odsouhlasení vyskytly nějaké chyby. Kromě toho všechny záznamy plánovacích dat, které byly vymazány, jsou jednotlivě identifikovány spolu s jejich hodnotou ke dni, částkou, transakcí, referencí, ID skupinou a podrobnými informacemi. Protokol tuzemských plateb (DFUE_CFD.PTK) Protokol přenosu tuzemských plateb obsahuje kopii průvodky zprávy pro každý vytvořený soubor. Záznam v protokolu bude generován bez ohledu na to, zda byl soubor úspěšně odeslán. Protokol zahraničních plateb (DFUE_CFA.PTK) Protokol přenosu zahraničních plateb obsahuje kopii průvodky zprávy pro každý vytvořený soubor. Záznam v protokolu bude generován bez ohledu na to, zda byl soubor úspěšně odeslán. Denní protokol Denní protokol o činnosti – generuje se pouze při zatržení parametru „Vést systémový protokol“ v menu Správa – Systémové parametry. První řádek denního protokolu obsahuje odkaz na poslední záznam protokolu z předchozího dne. Po výběru položky menu Správa - Protokoly – máte další dvě možnosti: Zobrazení protokolů Tisk protokolů 6.10.1
Zobrazení protokolů
Výběr této položky menu otevře posuvný seznam zobrazující protokoly uložené v systému. Klikněte na protokol nebo na něj umístěte kurzor a klikněte na [OK] pro výběr souboru protokolů, které chcete zobrazit.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 49
MultiCash 3.0 – Základní modul Tím otevřete posuvný seznam obsahující jednotlivé protokoly. Použijte posuvník nebo
Klikněte na ikonu Windows a DOS.
(Změna fontu), čímž se přepínáte v případě potřeby mezi kódovými stránkami
Pro tisk souboru klikněte na ikonu
(Tisk textu).
V obsahu souboru můžete hledat konkrétní text kliknutím na
(Vyhledání v textu).
Tím otevřete dialogové okno, do kterého lze vložit hledaný text. Vyhledávací operaci spustíte kliknutím na tlačítko [Najít další] nebo stisknutím klávesy <Enter>. Když program najde text, je tento text zvýrazněn v dialogovém okně. Klikněte znovu na [Najít další] pro pokračování ve vyhledávání. takto můžete pokračovat až na konec textu. Okno pro výběr protokolů zůstává otevřené, takže můžete vybrat další protokoly. Před návratem do hlavního okna aplikace informujte program, zda má vymazat zobrazený protokol či nikoli. Pokud odpovíte [Ano], bude protokol vymazán. Pro další záznamy je potom automaticky vygenerován nový protokol. 6.10.2
Tisk protokolů
Pokud vyberete tuto položku menu, otevře se posuvný seznam zobrazující protokoly uložené v systému. Klikněte na protokol nebo na něj umístěte kurzor a klikněte na [OK] pro výběr souboru protokolů, který chcete tisknout. Protokol je pak okamžitě vytištěn. Před návratem do hlavního okna aplikace informujte program, zda má vymazat zobrazený protokol či nikoli. Pokud odpovíte [Ano], bude protokol vymazán. Pro další záznamy je potom automaticky vygenerován nový protokol.
6.11 Reorganizace databáze Tento modul kontroluje, zda je v pořádku struktura databází. Při reorganizaci jsou "staré" soubory indexů vymazány a nahrazeny novými soubory indexů. Reorganizace není možná pokud je při síťové instalaci v používání program MultiCash na jiné stanici.
Pozor: Před reorganizací proveďte zálohu dat. Pokud není z nějakého důvodu možné dokončit náležitě reorganizaci, může dojít ke ztrátě dat. Pro klikněte na položku menu –Reorganizace databáze – v menu -Správa-. Otevře se okno zobrazující všechny databáze spolu s jejich stavem, kódem modulu, kódem databáze a popisem a celkovým počtem záznamů v každé databázi. Nejprve byste měli otestovat stav databází kliknutím na [Spustit test]. Provede se kontrola integrity dat ve všech databázích. Výsledky testu pak budou uvedeny ve sloupci „Stav“ ve formě malé ikony a stručného popisu případných chyb.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 50
MultiCash 3.0 – Základní modul
Databáze s neporušenou strukturou dat jsou zatrženy zeleně Pokud je ve struktuře dat zjištěna chyba, bude příslušná databáze označena vykřičníkem v červeném kroužku
.
U všech těchto databází byste měli nyní provést reorganizaci struktury dat. Vyberte každou z databází, které by měly být reorganizované pomocí myši nebo klávesnice. Vyberte jednu databázi levým tlačítkem myši. Stiskněte
.
6.12 Zálohování Pro zálohování dat vyberte položku menu -Správa.- / -Záloha-. Nespouštějte zálohování pokud je při síťové instalaci v používání program MultiCash na jiné stanici. Program vybere databáze pro zálohování a nabídne provedení zálohy na disketu A: Pokud chcete provést zálohu jinam, přepište parametr v MCCWIN\DAT\Csub.pro - "BACKUPPATH". Ve spodní části okna se zobrazí počet souborů které mají být zálohovány a jejich velikost. Je uvedena celková nekomprimovaná velikost souborů. Soubory jsou automaticky komprimovány v průběhu zálohování. Pro spuštění zálohování klikněte na [Spustit zálohování]. Proces můžete zrušit kliknutím na [Ukončit]. Po kliknutí na [Spustit zálohování] se objeví hlášení, abyste vložili disketu do disketové jednotky. Potvrďte pomocí [OK] pro spuštění zálohování souborů.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 51
MultiCash 3.0 – Základní modul Stavová řádka se pak změní na: "Soubory jsou zálohovány, čekejte... ". V průběhu zálohování vás dvě zobrazení stavu informují o postupu zálohování. Levé zobrazení ukazuje stav souboru, který je právě zálohován, a zobrazení napravo ukazuje postup kompletního zálohování. Pokud velikost komprimovaného souboru přesáhne kapacitu dat na disketě, objeví se hlášení, abyste vložili další disketu. Hlášení "Zálohování kompletní“ se objeví po provedení zálohování. Zavřete funkci zálohování kliknutím na [Ukončit]. 6.12.1
Obnovení ze zálohy
Použijte ikonu "Obnovení ze zálohy“ v programové skupině MultiCash (nabídka Start) pro obnovu zálohovaných souborů. Nespouštějte obnovení ze zálohy pokud je při síťové instalaci v používání program MultiCash na jiné stanici. Po kliknutí na ikonu se objeví hlášení, abyste vložili disketu do mechaniky A:. Název zálohovacího souboru je A:\wbackup.nnn, kde nnn je pořadové číslo přiřazené programem v průběhu zálohování. Spusťte obnovu dat kliknutím na [OK]. Postup můžete zrušit kliknutím na [Ukončit]. Po kliknutí na [OK] se zobrazí datum a čas zálohování. Po nalezení dat se hlášení změní na: "Vybrané soubory budou obnoveny z A:\. " Můžete nechat obnovit všechny soubory nebo pouze ty, které potřebujete obnovit. Můžete zvětšit výběr držením stisknuté klávesy Shift (výběr bloku) nebo klávesou Ctrl (jednotlivý výběr). Spusťte obnovu dat kliknutím na [Obnovit soubory ze zálohy]. Proces lze zastavit kliknutím na [Ukončit]. Poté se objeví hlášení, abyste vložili disketu se soubory, které mají být obnoveny. Klikněte na [OK] pro zahájení postupu. Postup můžete ukončit kliknutím na [Ukončit]. Kromě počtu a velkosti zálohovaných souborů se zobrazí také počet obnovených souborů. Dvě stavová zobrazení vás informují o postupu obnovovacích operací, první informuje o aktuálním souboru a druhé o všech souborech, které se obnovují. Po ukončení obnovení se objeví hlášení: "Obnova souboru kompletní". Nyní můžete ukončit operaci kliknutím na [Ukončit]. Nespouštějte program po dobu obnovování záložních souborů!
7.
Soubor
7.1
Tiskové parametry
Použijte tuto položku menu pro výběr tiskárny a nastavení okrajů a fontu pro tiskové sestavy. Klikněte na šipku vpravo pro otevření seznamu tiskáren instalovaných ve Windows. Poté vyberte požadovanou tiskárnu kliknutím na příslušný záznam. V obecném fontu vyberte font končící na CE (arial CE) Neproporcionálního fontu vyberte font končící na CE (arial CE) Kromě toho můžete též nastavit vzdálenost mezi okrajem papíru a začátkem oblasti tisku na papíře (okraje). Musíte vložit nastavení okrajů v mm (1 cm = 10 mm). Postupně vložte nastavení tiskového formátu pro levou a pravou stranu, horní a dolní okraj. Pokud zatrhnete "Tučně", bude celý text vytištěn tučným písmem. Můžete též aktivovat funkci "Zoom ". Tato funkce ovlivňuje zobrazení na obrazovce.
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 52
MultiCash 3.0 – Základní modul Tabulka ukazuje, které funkce jsou k dispozici pro různá rozlišení. Rozlišení obrazovky
Aktivovaný Zoom
ZOOM
TISK
Zobrazené rozlišení
1280x1024
Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne
+ + -
+ + + + + + -
1280x1024 1280x1024 1024x768 1024x768 Zoom x 2 800x600 Zoom x 2 640x480
1024x768 800x600 640x480
Klikněte na tlačítko [Nastavení ] pro otevření konfigurace tiskárny.
7.2
Načtení výpisů
Pokud byla databáze výpisů poškozena nebo neúmyslně vymazána, data v ní obsažená mohou být obnovena načtením výpisů uložených na disku. Soubory mají příponu *.STA a jsou uloženy v adresáři..\MCCWIN. Import provedete volbou položky menu -Soubor- / - Načtení výpisů z disku - nebo (je-li nastaveno v systémových parametrech „Menu ikon“) položky menu -Funkce- / -Načtení výpisů z diskuOtevře se výběrové okno, v němž jsou vidět všechny soubory výpisů v adresáři ..\MCCWIN. Také můžete načíst výpisy z jiného adresáře prostřednictvím tlačítka [Jiné soubory výpisů]. Vyberte soubor, který chcete importovat. Jak je obvyklé ve Windows, můžete importovat všechny zobrazené soubory nebo jen některé. Stačí pouze držet stisknutou klávesu <SHIFT> nebo
7.3
Smazat staré výpisy
Staré výpisy mohou být z databáze vymazány automaticky, pokud byl zatržen parametr "Vymazat informace o účtech v automatu?“ v položce menu -Správa- / -Parametry pro Cashmanagement – v základním modulu. Kromě toho je možné kdykoli vymazat výpisy manuálně. Pro tento účel vyberte položku menu -Soubor- / Smazat staré výpisy-. Automatické i manuální vymazání starých výpisů závisí na hodnotě vložené do parametru "Po kolika dnech vymazat informace o účtech?". Po uplynutí nastavené doby budou výpisy vymazány při splnění následujících podmínek: všechny obraty uvedené ve výpisech jsou starší než nastavená doba uchování všechny předúčtované položky uvedené v těchto výpisech jsou starší než nastavená doba uchování výpis, který má být vymazán, není posledním výpisem účtu. Po specifikaci doby uchování a výběru položky menu –Smazat staré výpisy- se objeví dialog s dotazem, zda skutečně chcete vymazat starší výpisy. Pokud kliknete na [Storno], proces se ukončí. Po kliknutí na [OK] se zobrazí seznam vymazaných záznamů. Proces mazání končí hlášením "Hotovo".
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
strana 53
MultiCash 3.0 – Základní modul
7.4
Vyjmout modul
Tuto funkci použijte pro odstranění přídavných modulů. Instalované moduly jsou zobrazeny na seznamu. Klikněte na modul(y) které mají být odstraněny, a pak klikněte na [Další>]. Vybraný modul(y) bude zobrazen v následujícím okně. Každý modul bude zcela vymazán společně s přidruženými podadresáři. V případě, že podadresář modulu obsahuje nějaká data (platební příkazy, nebude tento podadresář odstraněn. Databáze modulu bude stále uchována v adresáři..\MCCWIN\DAT. Pro odstranění vybraného modulu klikněte na [Dokončit]. V průběhu procesu vymazání vidíte informace o právě zpracovávaném úkolu a postupu celé operace ve stavovém poli. Po úspěšném ukončení deinstalace se objeví hlášení: “Všechny zvolené moduly byly vyjmuty!“
7.5
Ukončit program
Tak, jak je to běžné ve Windows, klikněte na položku menu –Soubor - Ukončit program- pro skončení. Namísto výběru položky menu, můžete program též ukončit kliknutím na tlačítko kombinace kláves
6/2002
Management Data Praha spol. s r.o.
nebo stisknutím
strana 54