Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 8.2.2016 Údaje o organizaci Název
Městys Zlonice
Adresa
náměstí Pod Lipami 29 27371 Zlonice
IČ
00235172
Právní forma
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kontaktní údaje Telefon
312591101
E-mail
[email protected]
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
KEO-W 1.10.24
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl -373 880,59
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
4 883 880,59
4 510 000,00
108,29
4 510 000,00
108,29
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
158 375,87
200 000,00
79,19
200 000,00
79,19
41 624,13
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
606 661,53
530 000,00
114,46
530 000,00
114,46
-76 661,53
1121
Daň z příjmů právnických osob
5 172 149,68
5 300 000,00
97,59
5 300 000,00
97,59
127 850,32
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
122 930,00
0,00
0,00
122 930,00
100,00
0,00
1211
Daň z přidané hodnoty
11 195 408,97
10 500 000,00
106,62
10 500 000,00
106,62
-695 408,97
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
1340
Poplatek za provoz systému shromažďová
1341
Poplatek ze psů
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
1355 1361 1511
Daň z nemovitých věcí
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-480,00
997 656,00
1 000 000,00
99,77
1 000 000,00
99,77
2 344,00
67 849,00
66 000,00
102,80
66 000,00
102,80
-1 849,00
7 480,00
5 000,00
149,60
5 000,00
149,60
-2 480,00
71 242,42
90 000,00
79,16
90 000,00
79,16
18 757,58
Odvod z výherních hracích přístrojů
307 290,38
290 000,00
105,96
307 000,00
100,09
-290,38
Správní poplatky
241 600,00
137 000,00
176,35
232 000,00
104,14
-9 600,00
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
Rozpočet schválený
1111
Třída
Třída
Skutečnost
2 394 719,63
1 900 000,00
126,04
1 900 000,00
126,04
-494 719,63
26 227 724,07
24 528 000,00
106,93
24 762 930,00
105,92
-1 464 794,07
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 152 617,57
2 078 000,00
103,59
2 121 000,00
101,49
-31 617,57
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z
7 107,00
7 000,00
101,53
10 000,00
71,07
2 893,00
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov
20 000,00
0,00
0,00
20 000,00
100,00
0,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
79 732,00
60 000,00
132,89
90 000,00
88,59
10 268,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
3 002 207,00
2 970 000,00
101,08
2 976 000,00
100,88
-26 207,00
2141
Příjmy z úroků (část)
7 242,80
4 000,00
181,07
7 000,00
103,47
-242,80
2310
Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob
13 025,00
0,00
0,00
12 000,00
108,54
-1 025,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
33 028,00
0,00
0,00
32 000,00
103,21
-1 028,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
21 304,00
0,00
0,00
22 000,00
96,84
696,00
2460
Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
100,00
0,00
5 346 263,37
5 129 000,00
104,24
5 300 000,00
100,87
-46 263,37
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
2 3
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3111
Příjmy z prodeje pozemků
1 070,00
0,00
0,00
1 000,00
107,00
-70,00
3122
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh
15 318,04
0,00
0,00
15 000,00
102,12
-318,04
Třída
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
16 388,04
0,00
0,00
16 000,00
102,43
-388,04
Třída
4
PŘIJATÉ TRANSFERY
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
0,00
Třída
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
1 857 400,00
1 800 000,00
103,19
1 857 400,00
100,00
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
1 799 550,00
0,00
0,00
1 799 550,00
100,00
0,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
24 375,00
15 000,00
162,50
22 000,00
110,80
-2 375,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
98 221,00
0,00
0,00
98 221,00
100,00
0,00
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fond
237 397,74
0,00
0,00
237 397,74
100,00
0,00
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r
4 035 771,56
0,00
0,00
4 035 771,56
100,00
0,00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
1 000 000,00
1 000 000,00
100,00
1 000 000,00
100,00
0,00
9 052 715,30
2 815 000,00
321,59
9 050 340,30
100,03
-2 375,00
40 643 090,78
32 472 000,00
125,16
39 129 270,30
103,87
-1 513 820,48
4
PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM
KEO-W 1.10.24
Strana 1
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
4 364 634,78
4 480 000,00
97,42
4 867 182,00
89,67
502 547,22
9 815,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9 815,00
236 690,22
167 000,00
141,73
207 000,00
114,34
-29 690,22
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
984 861,00
1 400 000,00
70,35
1 400 000,00
70,35
415 139,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
1 189 674,00
1 210 000,00
98,32
1 420 193,00
83,77
230 519,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
459 238,00
513 000,00
89,52
588 663,00
78,01
129 425,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
18 042,00
20 000,00
90,21
20 000,00
90,21
1 958,00
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstn
2 116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 116,00
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
4 259,00
4 000,00
106,48
4 000,00
106,48
-259,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
6 528,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6 528,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5141
Úroky vlastní
5151
Studená voda
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
5156
Pohonné hmoty a maziva
5161
Poštovní služby
5162
76 967,00
82 000,00
93,86
82 000,00
93,86
5 033,00
1 071 903,41
285 000,00
376,11
995 872,00
107,63
-76 031,41
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
976 766,13
600 000,00
162,79
844 000,00
115,73
-132 766,13
51 360,91
52 000,00
98,77
52 000,00
98,77
639,09
251 656,00
307 000,00
81,97
324 000,00
77,67
72 344,00
463 034,10
830 000,00
55,79
520 000,00
89,05
56 965,90
670 303,00
1 155 000,00
58,03
905 000,00
74,07
234 697,00
308 885,70
250 000,00
123,55
358 221,00
86,23
49 335,30
57 654,00
60 000,00
96,09
60 000,00
96,09
2 346,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací
141 051,43
174 000,00
81,06
149 000,00
94,67
7 948,57
5163
Služby peněžních ústavů
258 599,20
234 000,00
110,51
234 000,00
110,51
-24 599,20
5164
Nájemné
94 309,08
70 000,00
134,73
86 000,00
109,66
-8 309,08
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
96 223,00
130 000,00
74,02
130 000,00
74,02
33 777,00
5167
Služby školení a vzdělávání
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu
5169 5171 5172
89 161,50
90 000,00
99,07
90 000,00
99,07
838,50
176 333,40
0,00
0,00
170 000,00
103,73
-6 333,40
Nákup ostatních služeb
4 362 791,69
4 211 000,00
103,60
4 579 000,00
95,28
216 208,31
Opravy a udržování
3 122 764,26
2 704 000,00
115,49
3 614 400,00
86,40
491 635,74
Programové vybavení
35 529,40
30 000,00
118,43
30 000,00
118,43
-5 529,40
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
10 048,00
8 000,00
125,60
8 000,00
125,60
-2 048,00
5175
Pohoštění
14 597,00
20 000,00
72,99
20 000,00
72,99
5 403,00
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
14 000,00
20 000,00
70,00
20 000,00
70,00
6 000,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
68 781,40
80 000,00
85,98
80 000,00
85,98
11 218,60
5194
Věcné dary
4 200,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p
5321 5331 5336
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko
5361
Nákup kolků
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5901
Nespecifikované rezervy
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze
5
6 800,00
11 000,00
61,82
11 000,00
61,82
708 000,00
685 000,00
103,36
708 000,00
100,00
0,00
20 129,00
14 000,00
143,78
20 000,00
100,65
-129,00
Neinvestiční transfery obcím
1 392 309,00
1 790 000,00
77,78
1 790 000,00
77,78
397 691,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko
2 640 000,00
2 640 000,00
100,00
2 640 000,00
100,00
0,00
887 512,00
0,00
0,00
887 512,00
100,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 000,00
142 930,00 -173,61
391 077,00
BĚŽNÉ VÝDAJE
KEO-W 1.10.24
-248 147,00
20 000,00 -1 240,74
8 139,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8 139,00 -500,00
23 294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23 294,00
4 090 184,04
0,00
5 135 000,00
0,00
4 090 184,04
0,00
207 692,00
0,00
0,00
201 000,00
103,33
-6 692,00
25 335 805,61
29 486 000,00
85,92
32 354 157,04
78,31
7 018 351,43
Strana 2
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída
Třída
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
44 468,00
0,00
0,00
100 000,00
Rozdíl
0,00
45 000,00
98,82
532,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00 -379 931,35
6111
Programové vybavení
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného
6121
Budovy, haly a stavby
2 595 398,18
1 590 000,00
163,23
2 215 466,83
117,15
6122
Stroje, přístroje a zařízení
1 652 353,87
900 000,00
183,59
2 243 449,43
73,65
591 095,56
6123
Dopravní prostředky
1 661 330,00
0,00
0,00
1 495 197,00
111,11
-166 133,00
6130
Pozemky
280 000,00
0,00
0,00
280 000,00
100,00
0,00
6 233 550,05
2 590 000,00
240,68
6 379 113,26
97,72
145 563,21
31 569 355,66
32 076 000,00
98,42
38 733 270,30
81,50
7 163 914,64
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM
KEO-W 1.10.24
Strana 3
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
8115
-8 391 145,15
0,00
0,00
0,00
0,00
8124
-396 203,09
-396 000,00
100,05
-396 000,00
100,05
0,00
0,00
0,00
0,00
Položka
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
8901
-286 386,88
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
-9 073 735,12
KEO-W 1.10.24
-396 000,00 2 291,35
-396 000,00 2 291,35
Strana 4
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
26 227 724,07
24 528 000,00
106,93
24 762 930,00
105,92
-1 464 794,07
5 346 263,37
5 129 000,00
104,24
5 300 000,00
100,87
-46 263,37
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
16 388,04
0,00
0,00
16 000,00
102,43
-388,04
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
9 052 715,30
2 815 000,00
321,59
9 050 340,30
100,03
-2 375,00
40 643 090,78
32 472 000,00
125,16
39 129 270,30
103,87
-1 513 820,48
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE Třída
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.24
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
25 335 805,61
29 486 000,00
85,92
32 354 157,04
78,31
7 018 351,43
6 233 550,05
2 590 000,00
240,68
6 379 113,26
97,72
145 563,21
31 569 355,66
32 076 000,00
98,42
38 733 270,30
81,50
7 163 914,64
Skutečnost
Strana 5
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec
-8 391 145,15
0,00
0,00
0,00
0,00
8 391 145,15
-396 203,09
-396 000,00
100,05
-396 000,00
100,05
203,09
0,00
0,00
0,00
0,00
286 386,88
-396 000,00 2 291,35
8 677 735,12
Dlouhodobé financování z tuzemska 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk
Opravné položky k peněžním operacím 8901
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.10.24
-286 386,88 -9 073 735,12
-396 000,00 2 291,35
Strana 6
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
22 139 406,64
21 040 000,00
105,23
21 162 930,00
104,61
-976 476,64
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
1 073 465,00
1 071 000,00
100,23
1 071 000,00
100,23
-2 465,00
Správní popl.
(Pol:136x)
241 600,00
137 000,00
176,35
232 000,00
104,14
-9 600,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
2 394 719,63
1 900 000,00
126,04
1 900 000,00
126,04
-494 719,63
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
378 532,80
380 000,00
99,61
397 000,00
95,35
18 467,20
KEO-W 1.10.24
Strana 7
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Sdílené daně po měsících Měsíc
KEO-W 1.10.24
Skutečnost
Leden
1 606 195,07
Únor
1 907 657,18
Březen
1 444 711,93
Duben
1 747 651,27
Květen
1 366 057,24
Červen
1 547 727,88
Červenec
2 610 714,65
Srpen
1 825 812,35
Září
2 080 439,14
Říjen
1 467 561,86
Listopad
1 901 579,47
Prosinec
2 633 298,60
CELKEM
22 139 406,64
Strana 8
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky 2014
2015
Leden
1 971 637,00
1 606 195,07
Únor
2 116 217,85
1 907 657,18
Březen
1 924 794,99
1 444 711,93
Duben
1 656 685,95
1 747 651,27
Květen
1 537 998,90
1 366 057,24
Červen
1 614 739,61
1 547 727,88
Červenec
2 432 990,12
2 610 714,65
Srpen
1 410 721,38
1 825 812,35
Září
1 847 134,31
2 080 439,14
Říjen
1 395 592,81
1 467 561,86
Listopad
1 808 783,39
1 901 579,47
Prosinec
2 174 761,38
2 633 298,60
CELKEM
21 892 057,69
22 139 406,64
Měsíc
KEO-W 1.10.24
2013
Strana 9
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin
75 336,00
50 000,00
150,67
75 000,00
100,45
-336,00
2212
Silnice
182 241,00
410 000,00
44,45
385 000,00
47,34
202 759,00
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
192 418,70
420 000,00
45,81
420 000,00
45,81
227 581,30
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
90 661,01
100 000,00
90,66
100 000,00
90,66
9 338,99
2310
Pitná voda
113 323,00
17 000,00
666,61
100 000,00
113,32
-13 323,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
1 408 387,37
1 158 000,00
121,62
1 341 000,00
105,03
-67 387,37
3111
Mateřské školy
640 000,00
640 000,00
100,00
640 000,00
100,00
0,00
3113
Základní školy
2 993 633,24
2 000 000,00
149,68
2 992 512,00
100,04
-1 121,24
3314
Činnosti knihovnické
552 659,32
535 000,00
103,30
535 000,00
103,30
-17 659,32
3319
Ostatní záležitosti kultury
573 600,57
561 000,00
102,25
688 000,00
83,37
114 399,43
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a
23 423,18
0,00
0,00
23 400,00
100,10
-23,18
3341
Rozhlas a televize
70 845,00
24 000,00
295,19
70 000,00
101,21
-845,00
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399 3412 3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3519
Ostatní ambulantní péče
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632 3635 3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351
Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta
5279
Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
4 563 081,94
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
30 858,20
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
174 016,00
6399
Ostatní finanční operace
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
12 000,00
12 000,00
100,00
12 000,00
100,00
0,00
726 554,80
92 000,00
789,73
697 000,00
104,24
-29 554,80
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
99 433,00
115 000,00
86,46
115 000,00
86,46
15 567,00
Sportovní zařízení v majetku obce
80 446,67
50 000,00
160,89
112 000,00
71,83
31 553,33
550 000,00
532 000,00
103,38
550 000,00
100,00
0,00
70 466,00
70 000,00
100,67
70 000,00
100,67
-466,00
57 598,00
120 000,00
48,00
97 000,00
59,38
39 402,00
1 685 255,41
1 937 000,00
87,00
1 801 000,00
93,57
115 744,59
95 984,55
157 000,00
61,14
157 000,00
61,14
61 015,45
673 608,01
637 000,00
105,75
637 000,00
105,75
-36 608,01
Pohřebnictví
13 685,79
25 000,00
54,74
25 000,00
54,74
11 314,21
Územní plánování
15 125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15 125,00
2 594 321,14
2 410 000,00
107,65
2 970 038,00
87,35
375 716,86
14 227,00
38 000,00
37,44
38 000,00
37,44
23 773,00
3 213 673,67
2 045 000,00
157,15
2 904 872,00
110,63
-308 801,67
51 881,00
55 000,00
94,33
55 000,00
94,33
3 119,00
252 179,00
300 000,00
84,06
300 000,00
84,06
47 821,00
240 283,00
105 000,00
228,84
242 000,00
99,29
1 717,00
155 090,55
195 000,00
79,53
195 000,00
79,53
39 909,45
Celkem
KEO-W 1.10.24
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
1 366 809,62
1 720 000,00
79,47
1 731 000,00
78,96
364 190,38
631 813,87
574 000,00
110,07
672 221,00
93,99
40 407,13
1 216 440,00
1 670 000,00
72,84
1 670 000,00
72,84
453 560,00
10 425 000,00
43,77
9 512 184,04
47,97
4 949 102,10
30 000,00
102,86
30 000,00
102,86
-858,20
150 000,00
116,01
150 000,00
116,01
-24 016,00
122 930,00 -222,63
396 614,00
-273 684,00
0,00
0,00
108 129,00
97 000,00
111,47
108 000,00
100,12
-129,00
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
25 335 805,61
29 486 000,00
85,92
32 354 157,04
78,31
7 018 351,43
Strana 10
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
-1 467 169,07
35 290 439,37
27 353 000,00
129,02
33 823 270,30
104,34
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
4 606,00
0,00
0,00
5 000,00
92,12
394,00
2310
Pitná voda
7 500,00
0,00
0,00
5 000,00
150,00
-2 500,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
992 579,00
1 000 000,00
99,26
1 005 000,00
98,76
12 421,00
3111
Mateřské školy
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 200,00
3113
Základní školy
27 326,00
0,00
0,00
27 000,00
101,21
-326,00
3314
Činnosti knihovnické
6 310,00
4 000,00
157,75
4 000,00
157,75
-2 310,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
12 630,00
5 000,00
252,60
5 000,00
252,60
-7 630,00
3519
Ostatní ambulantní péče
122 444,00
115 000,00
106,47
115 000,00
106,47
-7 444,00
3612
Bytové hospodářství
3 623 478,57
3 610 000,00
100,37
3 610 000,00
100,37
-13 478,57
3613
Nebytové hospodářství
171 975,00
170 000,00
101,16
176 000,00
97,71
4 025,00
3632
Pohřebnictví
45 830,00
25 000,00
183,32
42 000,00
109,12
-3 830,00
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
22 400,00
6171
Činnost místní správy
18 093,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
7 242,80 40 643 090,78
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.10.24
15 318,04
0,00
0,00
15 000,00
102,12
-318,04
113 927,00
60 000,00
189,88
123 000,00
92,62
9 073,00
11 628,00
4 000,00
290,70
7 000,00
166,11
-4 628,00
148 164,00
120 000,00
123,47
120 000,00
123,47
-28 164,00
0,00
0,00
22 000,00
101,82
-400,00
2 000,00
904,65
18 000,00
100,52
-93,00
4 000,00
181,07
7 000,00
103,47
-242,80
32 472 000,00
125,16
39 129 270,30
103,87
-1 513 820,48
Strana 11
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri
75 336,00
50 000,00
150,67
75 000,00
100,45
-336,00
2212
Silnice
182 241,00
410 000,00
44,45
385 000,00
47,34
202 759,00
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
212 418,70
420 000,00
50,58
420 000,00
50,58
207 581,30
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
90 661,01
100 000,00
90,66
100 000,00
90,66
9 338,99
2310
Pitná voda
300 945,60
67 000,00
449,17
150 000,00
200,63
-150 945,60
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
1 408 387,37
1 158 000,00
121,62
1 341 000,00
105,03
-67 387,37
3111
Mateřské školy
640 000,00
640 000,00
100,00
640 000,00
100,00
0,00
3113
Základní školy
4 206 206,04
3 300 000,00
127,46
4 292 512,00
97,99
86 305,96
3314
Činnosti knihovnické
622 504,32
535 000,00
116,36
605 000,00
102,89
-17 504,32
3319
Ostatní záležitosti kultury
573 600,57
561 000,00
102,25
688 000,00
83,37
114 399,43
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,
23 423,18
0,00
0,00
23 400,00
100,10
-23,18
3341
Rozhlas a televize
70 845,00
24 000,00
295,19
70 000,00
101,21
-845,00
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3519
Ostatní ambulantní péče
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3635
Územní plánování
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351
Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta
5279
Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
4 607 549,94
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
30 858,20
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
174 016,00
6399
Ostatní finanční operace
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.24
12 000,00
12 000,00
100,00
12 000,00
100,00
0,00
918 592,80
292 000,00
314,59
892 000,00
102,98
-26 592,80
99 433,00
115 000,00
86,46
115 000,00
86,46
15 567,00
175 927,79
90 000,00
195,48
207 000,00
84,99
31 072,21
550 000,00
532 000,00
103,38
550 000,00
100,00
0,00
70 466,00
70 000,00
100,67
70 000,00
100,67
-466,00
57 598,00
120 000,00
48,00
97 000,00
59,38
39 402,00
1 787 355,41
1 937 000,00
92,27
1 903 000,00
93,92
115 644,59
95 984,55
157 000,00
61,14
157 000,00
61,14
61 015,45
673 608,01
637 000,00
105,75
637 000,00
105,75
-36 608,01
13 685,79
25 000,00
54,74
25 000,00
54,74
11 314,21
15 125,00
100 000,00
15,13
100 000,00
15,13
84 875,00
3 049 802,44
2 410 000,00
126,55
3 370 038,00
90,50
320 235,56
14 227,00
38 000,00
37,44
38 000,00
37,44
23 773,00
7 067 614,90
2 945 000,00
239,99
6 926 985,26
102,03
-140 629,64
51 881,00
55 000,00
94,33
55 000,00
94,33
3 119,00
252 179,00
300 000,00
84,06
300 000,00
84,06
47 821,00
240 283,00
105 000,00
228,84
242 000,00
99,29
1 717,00
155 090,55
195 000,00
79,53
195 000,00
79,53
39 909,45
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
1 366 809,62
1 720 000,00
79,47
1 731 000,00
78,96
364 190,38
631 813,87
574 000,00
110,07
672 221,00
93,99
40 407,13
1 216 440,00
1 670 000,00
72,84
1 670 000,00
72,84
453 560,00
10 425 000,00
44,20
9 557 184,04
48,21
4 949 634,10
30 000,00
102,86
30 000,00
102,86
-858,20
150 000,00
116,01
150 000,00
116,01
-24 016,00
122 930,00 -222,63
396 614,00
-273 684,00
0,00
0,00
108 129,00
97 000,00
111,47
108 000,00
100,12
-129,00
31 569 355,66
32 076 000,00
98,42
38 733 270,30
81,50
7 163 914,64
Strana 12
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) 10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
22
Doprava
23
Vodní hospodářství
31
Vzdělávání a školské služby
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
35
Zdravotnictví
36
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
75 336,00
0,00
75 336,00
75 000,00
100,45
-336,00
465 320,71
20 000,00
485 320,71
905 000,00
53,63
419 679,29
1 521 710,37
187 622,60
1 709 332,97
1 491 000,00
114,64
-218 332,97
3 633 633,24
1 212 572,80
4 846 206,04
4 932 512,00
98,25
86 305,96
2 058 515,87
261 883,00
2 320 398,87
2 405 400,00
96,47
85 001,13
700 912,67
95 481,12
796 393,79
827 000,00
96,30
30 606,21
57 598,00
0,00
57 598,00
97 000,00
59,38
39 402,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
5 077 979,90
557 581,30
5 635 561,20
6 192 038,00
91,01
556 476,80
37
Ochrana životního prostředí
3 772 243,67
3 853 941,23
7 626 184,90
7 561 985,26
100,85
-64 199,64
43
Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice
155 090,55
0,00
155 090,55
195 000,00
79,53
39 909,45
52
Civilní připravenost na krizové stavy
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
53
Bezpečnost a veřejný pořádek
1 366 809,62
0,00
1 366 809,62
1 731 000,00
78,96
364 190,38
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
631 813,87
0,00
631 813,87
672 221,00
93,99
40 407,13
61
Státní moc, státní správa, územní samosprá
5 779 521,94
44 468,00
5 823 989,94
11 227 184,04
51,87
5 403 194,10
63
Finanční operace
-68 809,80
0,00
-68 809,80
302 930,00
-22,71
371 739,80
64
Ostatní činnosti
108 129,00
0,00
108 129,00
108 000,00
100,12
-129,00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
25 335 805,61
6 233 550,05
31 569 355,66
38 733 270,30
81,50
7 163 914,64
Celkem
KEO-W 1.10.24
Strana 13
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
2 906 280,97
1 690 528,45
Únor
3 249 100,98
3 346 894,47
Březen
2 211 985,53
1 936 286,82
Duben
2 503 733,72
2 715 643,94
Květen
1 974 075,79
4 156 774,49
Červen
3 250 327,01
3 183 268,43
Červenec
5 566 070,76
3 255 447,78
Srpen
2 584 959,87
1 977 128,30
Září
3 272 637,30
2 232 243,88
Říjen
2 189 816,73
2 982 631,87
Listopad
5 869 614,51
2 055 858,90
Prosinec
5 064 487,61
2 036 648,33
40 643 090,78
31 569 355,66
CELKEM
KEO-W 1.10.24
Strana 14
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
2 905 210,97
1 690 528,45
1 214 682,52
Únor
3 249 100,98
1 870 587,42
1 378 513,56
Březen
2 211 985,53
1 526 516,70
685 468,83
Duben
2 462 625,09
2 111 808,64
350 816,45
Květen
1 974 075,79
2 153 984,12
-179 908,33
Červen
3 250 327,01
2 388 799,27
861 527,74
Červenec
4 422 747,98
3 104 251,98
1 318 496,00
Srpen
2 584 959,87
1 678 790,30
906 169,57
Září
3 272 637,30
2 037 112,88
1 235 524,42
Říjen
2 189 816,73
2 982 631,87
-792 815,14
Listopad
2 765 558,58
1 974 208,90
791 349,68
Prosinec
4 064 487,61
1 816 585,08
2 247 902,53
35 353 533,44
25 335 805,61
10 017 727,83
CELKEM
KEO-W 1.10.24
Běžné příjmy
Strana 15
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
Pokladna 261/xx
Leden
9 155 220,37
127 993,00
Únor
9 032 151,92
48 470,00
Březen
9 285 549,37
53 398,00
Duben
9 046 643,17
27 903,00
Květen
6 842 728,19
27 907,00
Červen
6 884 901,68
26 665,00
Červenec
9 150 078,72
74 466,00
Srpen
9 730 015,15
68 311,00
10 747 731,60
92 452,00
9 929 702,52
83 548,00
Listopad
13 711 024,59
99 167,00
Prosinec
16 708 073,61
0,00
Září Říjen
KEO-W 1.10.24
Základní běžný účet
Strana 16
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc
Kapitálové výdaje 6xxx
Leden
1 690 528,45
0,00
Únor
1 870 587,42
1 476 307,05
Březen
1 526 516,70
409 770,12
Duben
2 111 808,64
603 835,30
Květen
2 153 984,12
2 002 790,37
Červen
2 388 799,27
794 469,16
Červenec
3 104 251,98
151 195,80
Srpen
1 678 790,30
298 338,00
Září
2 037 112,88
195 131,00
Říjen
2 982 631,87
0,00
Listopad
1 974 208,90
81 650,00
Prosinec
1 816 585,08
220 063,25
25 335 805,61
6 233 550,05
CELKEM
KEO-W 1.10.24
Běžné výdaje 5xxx
Strana 17
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
% 108,29
upravený 4 510 000,00
% 108,29
Rozdíl -373 880,59
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
Skutečnost 4 883 880,59
schválený 4 510 000,00
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
158 375,87
200 000,00
79,19
200 000,00
79,19
41 624,13
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
606 661,53
530 000,00
114,46
530 000,00
114,46
-76 661,53
1121
Daň z příjmů právnických osob
5 172 149,68
5 300 000,00
97,59
5 300 000,00
97,59
127 850,32
1122
Daň z příjmů právnických osob za ob
122 930,00
0,00
0,00
122 930,00
100,00
0,00
1211
Daň z přidané hodnoty
11 195 408,97
10 500 000,00
106,62
10 500 000,00
106,62
-695 408,97
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-480,00
1340
Poplatek za provoz systému shromaž
997 656,00
1 000 000,00
99,77
1 000 000,00
99,77
2 344,00
1341
Poplatek ze psů
67 849,00
66 000,00
102,80
66 000,00
102,80
-1 849,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostra
7 480,00
5 000,00
149,60
5 000,00
149,60
-2 480,00
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
71 242,42
90 000,00
79,16
90 000,00
79,16
18 757,58
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
307 290,38
290 000,00
105,96
307 000,00
100,09
-290,38
1361
Správní poplatky
241 600,00
137 000,00
176,35
232 000,00
104,14
-9 600,00
1511
Daň z nemovitých věcí
2 394 719,63
1 900 000,00
126,04
1 900 000,00
126,04
-494 719,63
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
2 152 617,57
2 078 000,00
103,59
2 121 000,00
101,49
-31 617,57
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené
7 107,00
7 000,00
101,53
10 000,00
71,07
2 893,00
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci
20 000,00
0,00
0,00
20 000,00
100,00
0,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
79 732,00
60 000,00
132,89
90 000,00
88,59
10 268,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
3 002 207,00
2 970 000,00
101,08
2 976 000,00
100,88
-26 207,00
2141
Příjmy z úroků (část)
7 242,80
4 000,00
181,07
7 000,00
103,47
-242,80
2310
Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
13 025,00
0,00
0,00
12 000,00
108,54
-1 025,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
33 028,00
0,00
0,00
32 000,00
103,21
-1 028,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
21 304,00
0,00
0,00
22 000,00
96,84
696,00
2460
Splátky půjč.prostředků od obyvatelst
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
100,00
0,00
3111
Příjmy z prodeje pozemků
1 070,00
0,00
0,00
1 000,00
107,00
-70,00
3122
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod
15 318,04
0,00
0,00
15 000,00
102,12
-318,04
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
1 857 400,00
1 800 000,00
103,19
1 857 400,00
100,00
0,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
24 375,00
15 000,00
162,50
22 000,00
110,80
-2 375,00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 472 150,48
32 472 000,00
0,00
31 958 330,00
104,74
-1 513 820,48
3 937 452,78
4 480 000,00
87,89
4 440 000,00
88,68
502 547,22
9 815,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9 815,00
5011
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
5019
Ostatní platy
5021
Ostatní osobní výdaje
236 690,22
167 000,00
141,73
207 000,00
114,34
-29 690,22
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
984 861,00
1 400 000,00
70,35
1 400 000,00
70,35
415 139,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
979 481,00
1 210 000,00
80,95
1 210 000,00
80,95
230 519,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
383 575,00
513 000,00
74,77
513 000,00
74,77
129 425,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
18 042,00
20 000,00
90,21
20 000,00
90,21
1 958,00
5039
Ostatní povinné pojistné placené zam
2 116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 116,00
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
4 259,00
4 000,00
106,48
4 000,00
106,48
-259,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
6 528,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6 528,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prod
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5141
Úroky vlastní
5151
Studená voda
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
5156
Pohonné hmoty a maziva
5161
Poštovní služby
5162
76 967,00
82 000,00
93,86
82 000,00
93,86
5 033,00
584 031,41
285 000,00
204,92
508 000,00
114,97
-76 031,41
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
976 766,13
600 000,00
162,79
844 000,00
115,73
-132 766,13
51 360,91
52 000,00
98,77
52 000,00
98,77
639,09
251 656,00
307 000,00
81,97
324 000,00
77,67
72 344,00
463 034,10
830 000,00
55,79
520 000,00
89,05
56 965,90
670 303,00
1 155 000,00
58,03
905 000,00
74,07
234 697,00
240 664,70
250 000,00
96,27
290 000,00
82,99
49 335,30
57 654,00
60 000,00
96,09
60 000,00
96,09
2 346,00
Služby telekomunikací a radiokomuni
141 051,43
174 000,00
81,06
149 000,00
94,67
7 948,57
5163
Služby peněžních ústavů
258 599,20
234 000,00
110,51
234 000,00
110,51
-24 599,20
5164
Nájemné
94 309,08
70 000,00
134,73
86 000,00
109,66
-8 309,08
5166
Konzultační, poradenské a právní slu
96 223,00
130 000,00
74,02
130 000,00
74,02
33 777,00
5167
Služby školení a vzdělávání
89 161,50
90 000,00
99,07
90 000,00
99,07
838,50
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k
176 333,40
0,00
0,00
170 000,00
103,73
-6 333,40
KEO-W 1.10.24
Strana 18
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5169
Nákup ostatních služeb
4 362 791,69
4 211 000,00
103,60
4 579 000,00
95,28
216 208,31
5171
Opravy a udržování
2 992 764,26
2 704 000,00
110,68
3 484 400,00
85,89
491 635,74
5172
Programové vybavení
35 529,40
30 000,00
118,43
30 000,00
118,43
-5 529,40
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
10 048,00
8 000,00
125,60
8 000,00
125,60
-2 048,00
5175
Pohoštění
14 597,00
20 000,00
72,99
20 000,00
72,99
5 403,00
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
14 000,00
20 000,00
70,00
20 000,00
70,00
6 000,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužno
68 781,40
80 000,00
85,98
80 000,00
85,98
11 218,60
5194
Věcné dary
4 200,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým
5321 5331 5361
Nákup kolků
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5901
Nespecifikované rezervy
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza
6111
Programové vybavení
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmot
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6123
Dopravní prostředky
6130
Pozemky
6 800,00
11 000,00
61,82
11 000,00
61,82
708 000,00
685 000,00
103,36
708 000,00
100,00
0,00
20 129,00
14 000,00
143,78
20 000,00
100,65
-129,00
Neinvestiční transfery obcím
1 392 309,00
1 790 000,00
77,78
1 790 000,00
77,78
397 691,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp
2 640 000,00
2 640 000,00
100,00
2 640 000,00
100,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 000,00
142 930,00 -173,61
391 077,00
Výdaje:
UZ 000 0
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8 139,00 -500,00
23 294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23 294,00
0,00
5 135 000,00
0,00
4 090 184,04
0,00
4 090 184,04
207 692,00
0,00
0,00
201 000,00
103,33
-6 692,00
44 468,00
0,00
0,00
45 000,00
98,82
532,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
1 036 931,35
1 590 000,00
65,22
657 000,00
157,83
-379 931,35
583 904,44
900 000,00
64,88
1 175 000,00
49,69
591 095,56
166 133,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-166 133,00
280 000,00
0,00
0,00
280 000,00
100,00
0,00
25 160 599,40
32 076 000,00
0,00
32 324 514,04
77,84
7 163 914,64
Rozdíl 0,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 1 000 000,00
% 100,00
Příjmy: Budovy, haly a stavby
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
100,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
100,00
0,00
Výdaje:
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
6121
14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost 98 221,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 98 221,00
% 100,00
Příjmy: Pohonné hmoty a maziva
98 221,00
0,00
0,00
98 221,00
100,00
0,00
68 221,00
0,00
0,00
68 221,00
100,00
0,00
Opravy a udržování
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
100,00
0,00
98 221,00
0,00
0,00
98 221,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5156 5171
Výdaje:
34002 - Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-NIV Skutečnost 100 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 100 000,00
% 100,00
Příjmy: Opravy a udržování
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
100,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
100,00
0,00
Výdaje:
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
100,00
0,00
Skutečnost 133 126,80
schválený 0,00
% 0,00
upravený 133 126,80
% 100,00
Rozdíl 0,00
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5171
UZ 032 1
0,00
Skutečnost 1 000 000,00
Investiční přijaté transfery od krajů
UZ 000 0
20 000,00 -1 240,74
8 139,00
00806 - Střč.kraj,Fond rozvoje obcí-Program obnovy venkova
4222
UZ 000 0
-248 147,00
33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Neinvestiční transfery zřízeným přísp
133 126,80
0,00
0,00
133 126,80
100,00
0,00
5336
133 126,80
0,00
0,00
133 126,80
100,00
0,00
Výdaje:
133 126,80
0,00
0,00
133 126,80
100,00
0,00
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
UZ 032 5
33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 Skutečnost
KEO-W 1.10.24
Strana 19
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl 0,00
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
754 385,20
0,00
0,00
754 385,20
100,00
754 385,20
0,00
0,00
754 385,20
100,00
0,00
5336
Příjmy: Neinvestiční transfery zřízeným přísp
754 385,20
0,00
0,00
754 385,20
100,00
0,00
Výdaje:
754 385,20
0,00
0,00
754 385,20
100,00
0,00
Skutečnost 118 685,70
schválený 0,00
% 0,00
upravený 118 685,70
% 100,00
Rozdíl 0,00
UZ 033 1
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
118 685,70
0,00
0,00
118 685,70
100,00
0,00
5011
62 536,50
0,00
0,00
62 536,50
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
30 367,80
0,00
0,00
30 367,80
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
10 931,40
0,00
0,00
10 931,40
100,00
0,00
Výdaje:
103 835,70
0,00
0,00
103 835,70
100,00
0,00
Skutečnost 672 552,30
schválený 0,00
% 0,00
upravený 672 552,30
% 100,00
Rozdíl 0,00
UZ 033 5
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
672 552,30
0,00
0,00
672 552,30
100,00
0,00
5011
354 373,50
0,00
0,00
354 373,50
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
172 084,20
0,00
0,00
172 084,20
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
61 944,60
0,00
0,00
61 944,60
100,00
0,00
Výdaje:
588 402,30
0,00
0,00
588 402,30
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
UZ 054 1
90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost 237 397,74
schválený 0,00
% 0,00
upravený 237 397,74
% 100,00
237 397,74
0,00
0,00
237 397,74
100,00
0,00
27 104,00
0,00
0,00
27 104,00
100,00
0,00
Budovy, haly a stavby
31 025,94
0,00
0,00
31 025,94
100,00
0,00
Stroje, přístroje a zařízení
59 357,75
0,00
0,00
59 357,75
100,00
0,00
Dopravní prostředky
83 066,50
0,00
0,00
83 066,50
100,00
0,00
200 554,19
0,00
0,00
200 554,19
100,00
0,00
4213
Investiční přijaté transfery ze státních
5137
Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6121
6122 6123
Výdaje:
UZ 054 5
15825 - Podpora zlepš.VH infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-EU-IV
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze Příjmy:
UZ 054 5
schválený 0,00
% 0,00
upravený 38 824,82
% 100,00
Rozdíl 0,00
38 824,82
0,00
0,00
38 824,82
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-IV
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze
5137
Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6123
Dopravní prostředky Výdaje:
UZ 104 1
Skutečnost 38 824,82
Skutečnost 3 996 946,74
schválený 0,00
% 0,00
upravený 3 996 946,74
% 100,00
3 996 946,74
0,00
0,00
3 996 946,74
100,00
0,00
460 768,00
0,00
0,00
460 768,00
100,00
0,00
527 440,89
0,00
0,00
527 440,89
100,00
0,00
1 009 091,68
0,00
0,00
1 009 091,68
100,00
0,00
1 412 130,50
0,00
0,00
1 412 130,50
100,00
0,00
3 409 431,07
0,00
0,00
3 409 431,07
100,00
0,00
Skutečnost 3 664,96
schválený 0,00
% 0,00
upravený 3 664,96
% 100,00
Rozdíl 0,00
13013 - Operační program Zaměstnanost
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
3 664,96
0,00
0,00
3 664,96
100,00
0,00
5011
1 809,93
0,00
0,00
1 809,93
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
1 363,97
0,00
0,00
1 363,97
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
491,06
0,00
0,00
491,06
100,00
0,00
3 664,96
0,00
0,00
3 664,96
100,00
0,00
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Výdaje:
UZ 104 5
13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost
KEO-W 1.10.24
Strana 20
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl 0,00
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
17 135,04
0,00
0,00
17 135,04
100,00
17 135,04
0,00
0,00
17 135,04
100,00
0,00
5011
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
8 462,07
0,00
0,00
8 462,07
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
6 377,03
0,00
0,00
6 377,03
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2 295,94
0,00
0,00
2 295,94
100,00
0,00
Výdaje:
17 135,04
0,00
0,00
17 135,04
100,00
0,00
Skutečnost
KEO-W 1.10.24
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
40 643 090,78
32 472 000,00
125,16
39 129 270,30
103,87
-1 513 820,48
CELKEM VÝDAJE:
31 569 355,66
32 076 000,00
98,42
38 733 270,30
81,50
7 163 914,64
Strana 21
Městys Zlonice
Závěrečný účet za rok 2015
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.10.24
Strana 22
