Městys Svojanov
Závěrečný účet za rok 2015
Městys Svojanov
Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 31.5.2016 Údaje o organizaci Název
Městys Svojanov
Adresa
Svojanov 56973 Svojanov
IČ
00277452
Právní forma
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kontaktní údaje Telefon
461744130
E-mail
[email protected]
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
II.
KEO-W 1.10.98
Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků Porovnání příjmů a výdajů
Městys Svojanov
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
PŘÍJMY Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
4 839 158,73
4 608 500,00
105,01
4 814 538,66
100,51
-24 620,07
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
699 086,73
298 694,00
234,05
710 938,81
98,33
11 852,08
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
553 600,00
0,00
0,00
553 600,00
100,00
0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
3 418 129,19
68 700,00 4 975,44
3 418 129,19
100,00
0,00
CELKEM PŘÍJMY
9 509 974,65
9 497 206,66
100,13
-12 767,99
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
4 975 894,00
191,12
VÝDAJE Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE
3 957 254,53
2 939 894,00
134,61
5 493 349,66
72,04
1 536 095,13
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3 867 857,00
1 900 000,00
203,57
3 867 857,00
100,00
0,00
CELKEM VÝDAJE
7 825 111,53
4 839 894,00
161,68
9 361 206,66
83,59
1 536 095,13
KEO-W 1.10.98
Strana 1
Městys Svojanov
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
FINANCOVÁNÍ Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8114
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-
-500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech
-1 046 942,12
0,00
0,00
0,00
0,00
1 046 942,12
-136 000,00
-136 000,00
100,00
-136 000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 921,00
-136 000,00 1 238,87
1 548 863,12
Dlouhodobé financování z tuzemska 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk
Opravné položky k peněžním operacím 8901
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.10.98
-1 921,00 -1 684 863,12
-136 000,00 1 238,87
Strana 2
Městys Svojanov
Závěrečný účet za rok 2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
3 924 218,22
3 748 600,00
104,68
3 898 509,55
100,66
-25 708,67
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
310 334,00
336 900,00
92,11
310 894,26
99,82
560,26
Správní popl.
(Pol:136x)
5 730,00
3 000,00
191,00
5 730,00
100,00
0,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
582 404,85
500 000,00
116,48
582 404,85
100,00
0,00
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
16 471,66
20 000,00
82,36
17 000,00
96,89
528,34
KEO-W 1.10.98
Strana 3
Městys Svojanov
Závěrečný účet za rok 2015
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc
KEO-W 1.10.98
2013
2014
2015
Leden
367 128,53
349 033,94
284 257,21
Únor
375 149,63
374 794,11
328 797,69
Březen
355 523,65
271 859,79
232 600,45
Duben
201 047,04
285 435,10
276 674,21
Květen
263 644,24
253 461,16
223 172,31
Červen
292 270,94
610 692,27
352 746,02
Červenec
393 385,90
490 469,10
452 755,69
Srpen
244 851,41
298 386,82
313 942,11
Září
234 622,01
313 004,33
349 863,05
Říjen
306 315,82
235 592,79
239 376,06
Listopad
291 619,95
315 046,42
330 731,00
Prosinec
344 785,12
399 978,73
539 302,42
CELKEM
3 670 344,24
4 197 754,56
3 924 218,22
Strana 4
Městys Svojanov
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
8 336 829,92
4 677 200,00
178,24
8 312 209,85
100,30
-24 620,07
10 000,00 3 065,60
306 640,00
99,97
80,00
1012
Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
1031
Pěstební činnost
46 777,00
50 000,00
93,55
47 000,00
99,53
223,00
2212
Silnice
18 550,00
10 000,00
185,50
18 550,00
100,00
0,00
2310
Pitná voda
2 367,50
70 000,00
3,38
2 367,50
100,00
0,00
3111
Mateřské školy
58 800,00
67 200,00
87,50
58 800,00
100,00
0,00
3113
Základní školy
58 900,00
0,00
0,00
69 500,00
84,75
10 600,00
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-250 000,00
3341
Rozhlas a televize
0,00
200,00
0,00
400,00
0,00
400,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
100,00
0,00
3519
Ostatní ambulantní péče
62 316,00
62 314,00
100,00
62 316,00
100,00
0,00
3612
Bytové hospodářství
300,00
200,00
150,00
500,00
60,00
200,00
3631
Veřejné osvětlení
13 295,00
0,00
0,00
13 295,00
100,00
0,00
3632
Pohřebnictví
466,00
0,00
0,00
466,00
100,00
0,00
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
169 738,00
0,00
0,00
169 738,00
100,00
0,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
250,00
0,00
0,00
500,00
50,00
250,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
0,00
0,00
0,00
250 000,00
0,00
250 000,00
6171
Činnost místní správy
78 198,23
28 780,00
271,71
78 297,31
99,87
99,08
6402
Finanční vypořádání minulých let
78 300,00
0,00
0,00
78 300,00
100,00
0,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
27 327,00
0,00
0,00
27 327,00
100,00
0,00
9 509 974,65
4 975 894,00
191,12
9 497 206,66
100,13
-12 767,99
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.10.98
306 560,00
Strana 5
Městys Svojanov
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
VÝDAJE Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1012
Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
11 940,00
0,00
0,00
12 148,00
98,29
208,00
1031
Pěstební činnost
18 572,00
50 000,00
37,14
18 572,00
100,00
0,00
1036
Správa v lesním hospodářství
13 600,00
13 600,00
100,00
13 600,00
100,00
0,00
2143
Cestovní ruch
10 084,00
18 000,00
56,02
10 488,00
96,15
404,00
2212
Silnice
398 233,80
176 000,00
226,27
399 639,00
99,65
1 405,20
2310
Pitná voda
42 493,00
431 594,00
9,85
232 809,00
18,25
190 316,00
3111
Mateřské školy
2 313 910,00
2 045 000,00
113,15
2 346 271,00
98,62
32 361,00
3113
Základní školy
12 270,00
77 000,00
15,94
84 166,00
14,58
71 896,00
3314
Činnosti knihovnické
5 198,70
3 000,00
173,29
5 224,00
99,52
25,30
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a
250 000,00
0,00
0,00
250 000,00
100,00
0,00
3341
Rozhlas a televize
1 080,00
0,00
0,00
1 080,00
100,00
0,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
55 525,00
35 000,00
158,64
63 525,00
87,41
8 000,00
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3519
Ostatní ambulantní péče
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
162 379,20
3635
Územní plánování
113 600,00
0,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
1 390 125,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4319
Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím
4357
6 606,00
1 000,00
660,60
6 700,00
98,60
94,00
38 416,00
0,00
0,00
44 244,00
86,83
5 828,00
321 140,00
41 900,00
766,44
365 341,00
87,90
44 201,00
25 946,00
5 000,00
518,92
30 946,00
83,84
5 000,00
4 009,00
1 000,00
400,90
6 009,00
66,72
2 000,00
10 000,00 1 623,79
166 159,00
97,73
3 779,80
0,00
113 600,00
100,00
0,00
320 500,00
433,74
1 394 173,00
99,71
4 048,00
2 438,00
5 000,00
48,76
5 000,00
48,76
2 562,00
3 235,00
6 000,00
53,92
6 000,00
53,92
2 765,00
Domovy
12 500,00
22 500,00
55,56
12 500,00
100,00
0,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
61 499,60
60 000,00
102,50
150 220,00
40,94
88 720,40
6112
Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
6320 6399 6402
Finanční vypořádání minulých let
312 588,20
246 300,00
126,91
406 714,20
76,86
94 126,00
2 092 585,03
1 271 500,00
164,58
3 160 430,46
66,21
1 067 845,43
Pojištění funkčně nespecifikované
46 809,00
0,00
0,00
46 809,00
100,00
0,00
Ostatní finanční operace
89 490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-89 490,00
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.98
8 839,00
0,00
0,00
8 839,00
100,00
0,00
7 825 111,53
4 839 894,00
161,68
9 361 206,66
83,59
1 536 095,13
Strana 6
Městys Svojanov
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc
Kapitálové výdaje 6xxx
Leden
377 663,80
0,00
Únor
562 817,38
0,00
Březen
116 456,66
0,00
Duben
296 018,02
36 300,00
Květen
212 245,18
312 569,00
Červen
228 705,63
936 704,00
Červenec
293 952,49
131 300,00
Srpen
267 077,16
865 576,00
Září
374 917,26
86 704,00
Říjen
377 593,36
0,00
Listopad
179 185,56
1 370 164,00
Prosinec
670 622,03
128 540,00
3 957 254,53
3 867 857,00
CELKEM
KEO-W 1.10.98
Běžné výdaje 5xxx
Strana 7
Městys Svojanov
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost 807 174,91
schválený 944 300,00
% 85,48
upravený 852 300,00
% 94,71
Rozdíl 45 125,09
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
19 199,69
26 100,00
73,56
33 000,31
58,18
13 800,62
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
105 044,00
89 900,00
116,85
109 900,00
95,58
4 856,00
1121
Daň z příjmů právnických osob
985 338,24
835 200,00
117,98
985 338,24
100,00
0,00
1122
Daň z příjmů právnických osob za obc
89 490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-89 490,00
1211
Daň z přidané hodnoty
1 917 971,38
1 853 100,00
103,50
1 917 971,00
100,00
-0,38
1340
Poplatek za provoz systému shromaž
300 764,00
308 000,00
97,65
301 000,00
99,92
236,00
1341
Poplatek ze psů
9 500,00
9 400,00
101,06
9 500,00
100,00
0,00
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostra
70,00
500,00
14,00
394,26
17,75
324,26
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
16 471,66
20 000,00
82,36
17 000,00
96,89
528,34
1361
Správní poplatky
0,00
1511
Daň z nemovitých věcí
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
2141
Příjmy z úroků (část)
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
2322
Přijaté pojistné náhrady
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
2328
Neidentifikované příjmy
2420
Splátky půjč.prostředků od obecně pr
3111
5 730,00
3 000,00
191,00
5 730,00
100,00
582 404,85
500 000,00
116,48
582 404,85
100,00
0,00
86 510,97
135 400,00
63,89
87 583,50
98,78
1 072,53
2 960,00
10 000,00
29,60
3 040,00
97,37
80,00
382 143,00
149 294,00
255,97
392 743,00
97,30
10 600,00
1 300,45
4 000,00
32,51
1 400,00
92,89
99,55
78 300,00
0,00
0,00
78 300,00
100,00
0,00
36 422,00
0,00
0,00
36 422,00
100,00
0,00
27 708,31
0,00
0,00
27 708,31
100,00
0,00
4 200,00
0,00
0,00
4 200,00
100,00
0,00
79 542,00
0,00
0,00
79 542,00
100,00
0,00
Příjmy z prodeje pozemků
303 600,00
0,00
0,00
303 600,00
100,00
0,00
3121
Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
250 000,00
0,00
0,00
250 000,00
100,00
0,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
68 700,00
68 700,00
100,00
68 700,00
100,00
0,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
203 242,00
0,00
0,00
203 242,00
100,00
0,00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
100,00
0,00
6 463 787,46
4 975 894,00
0,00
6 451 019,47
100,20
-12 767,99
341 741,00
520 000,00
65,72
736 000,00
46,43
394 259,00
4 965,00
0,00
0,00
12 319,00
40,30
7 354,00
42 651,00
96 000,00
44,43
132 000,00
32,31
89 349,00 69 506,00
Příjmy: 5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
5019
Ostatní platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a kr
278 494,00
185 000,00
150,54
348 000,00
80,03
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
218 886,00
180 000,00
121,60
316 500,00
69,16
97 614,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
140 683,00
84 300,00
166,88
489 232,00
28,76
348 549,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
2 047,00
2 000,00
102,35
2 047,00
100,00
0,00
5132
Ochranné pomůcky
3 611,00
0,00
0,00
3 611,00
100,00
0,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
3 201,00
6 000,00
53,35
3 201,00
100,00
0,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
975,00
2 000,00
48,75
975,00
100,00
0,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
24 021,00
0,00
0,00
27 190,76
88,34
3 169,76
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
233 888,70
195 900,00
119,39
265 762,00
88,01
31 873,30
5141
Úroky vlastní
8 547,40
10 000,00
85,47
14 358,90
59,53
5 811,50
5153
Plyn
151 910,70
200 000,00
75,96
191 910,70
79,16
40 000,00
5154
Elektrická energie
311 378,27
150 000,00
207,59
417 035,62
74,66
105 657,35
5156
Pohonné hmoty a maziva
87 672,00
90 000,00
97,41
102 209,00
85,78
14 537,00
5161
Poštovní služby
5 198,00
5 500,00
94,51
5 500,00
94,51
302,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
148 117,78
90 000,00
164,58
148 117,78
100,00
0,00
5163
Služby peněžních ústavů
59 782,50
10 000,00
597,83
59 927,70
99,76
145,20
5165
Nájemné za půdu
5166
Konzultační, poradenské a právní slu
5167
Služby školení a vzdělávání
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k
5169 5171 5172 5173
KEO-W 1.10.98
2 519,00
0,00
0,00
2 519,00
100,00
0,00
13 600,00
13 600,00
100,00
13 600,00
100,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 153,00
0,00
0,00
50 000,00
92,31
3 847,00
Nákup ostatních služeb
814 138,78
414 000,00
196,65
964 069,00
84,45
149 930,22
Opravy a udržování
299 441,00
226 294,00
132,32
525 735,00
56,96
226 294,00
Programové vybavení
20 618,00
0,00
0,00
20 618,00
100,00
0,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
51 420,00
65 000,00
79,11
66 224,00
77,65
14 804,00
Strana 8
Městys Svojanov
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5175
Pohoštění
5176
Účastnické poplatky na konference
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
5192
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
360,00
12 000,00
3,00
7 000,00
5,14
6 640,00
2 397,20
0,00
0,00
2 397,20
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Poskytnuté náhrady
1 080,00
0,00
0,00
1 080,00
100,00
0,00
5194
Věcné dary
6 230,00
7 000,00
89,00
18 395,00
33,87
12 165,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
21 375,00
22 500,00
95,00
21 375,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým
11 582,20
15 000,00
77,21
15 000,00
77,21
3 417,80
5321
Neinvestiční transfery obcím
11 370,00
11 500,00
98,87
11 500,00
98,87
130,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo
19 900,00
0,00
0,00
19 900,00
100,00
0,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp
95 124,00
321 300,00
29,61
95 124,00
100,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
91 676,00
2 416,00 3 794,54
-89 260,00
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím
1 700,00
0,00
0,00
1 700,00
100,00
0,00
5366
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem
8 839,00
0,00
0,00
8 839,00
100,00
0,00
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmot
113 600,00
0,00
0,00
113 600,00
100,00
0,00
6121
Budovy, haly a stavby
1 312 749,00
1 900 000,00
69,09
1 312 749,00
100,00
0,00
6122
Stroje, přístroje a zařízení
200 618,00
0,00
0,00
200 618,00
100,00
0,00
6127
Umělecká díla a předměty
250 000,00
0,00
0,00
250 000,00
100,00
0,00
6349
Ostatní investiční transfery veřej.rozp
17 700,00
0,00
0,00
17 700,00
100,00
0,00
5 481 960,53
4 839 894,00
0,00
7 018 055,66
78,11
1 536 095,13
Skutečnost 39 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 39 000,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
39 000,00
0,00
0,00
39 000,00
100,00
0,00
Výdaje:
UZ 000 0
13013 - Operační program Zaměstnanost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom Výdaje:
UZ 000 0
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
5011
UZ 000 0
Platy zaměstnanců v pracovním pom
Skutečnost 321 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 321 000,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
Výdaje:
321 000,00
0,00
0,00
321 000,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5019
Ostatní platy
5156
Pohonné hmoty a maziva
Příjmy:
Výdaje:
UZ 000 0
% 0,00
upravený 9 961,00
% 100,00
9 961,00
0,00
0,00
9 961,00
100,00
0,00
3 600,00
0,00
0,00
3 600,00
100,00
0,00
6 361,00
0,00
0,00
6 361,00
100,00
0,00
9 961,00
0,00
0,00
9 961,00
100,00
0,00
Budovy, haly a stavby
Skutečnost 884 451,35
schválený 0,00
% 0,00
upravený 884 451,35
% 100,00
Rozdíl 0,00
Výdaje:
884 451,35
0,00
0,00
884 451,35
100,00
0,00
Budovy, haly a stavby
Skutečnost 52 252,65
schválený 0,00
% 0,00
upravený 52 252,65
% 100,00
Rozdíl 0,00
Výdaje:
52 252,65
0,00
0,00
52 252,65
100,00
0,00
Skutečnost 48 150,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 48 150,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
48 150,00
0,00
0,00
48 150,00
100,00
0,00
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy:
UZ 033 5
schválený 0,00
90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV
6121
UZ 033 1
Skutečnost 9 961,00
15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-IV
6121
UZ 000 0
1 000,00 9 167,60
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
KEO-W 1.10.98
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Skutečnost 272 850,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 272 850,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
Příjmy:
272 850,00
0,00
0,00
272 850,00
100,00
0,00
Strana 9
Městys Svojanov
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 054 1
Stroje, přístroje a zařízení Výdaje:
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost 103 648,91
schválený 0,00
% 0,00
upravený 103 648,91
% 100,00
Rozdíl 0,00
103 648,91
0,00
0,00
103 648,91
100,00
0,00
Skutečnost 93 519,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 93 519,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
93 519,00
0,00
0,00
93 519,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
89517 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR
4213
Investiční přijaté transfery ze státních Příjmy:
UZ 054 1
Rozpočet schválený
00000 -
6122
UZ 054 1
Skutečnost
90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV
4213
Investiční přijaté transfery ze státních
Skutečnost 122 701,44
schválený 0,00
% 0,00
upravený 122 701,44
% 100,00
Příjmy:
122 701,44
0,00
0,00
122 701,44
100,00
0,00
6122
Stroje, přístroje a zařízení
51 823,99
0,00
0,00
51 823,99
100,00
0,00
51 823,99
0,00
0,00
51 823,99
100,00
0,00
Výdaje:
UZ 054 5
15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-IV
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze s Příjmy:
UZ 054 5
Ostatní investiční přijaté transfery ze s
6122
Stroje, přístroje a zařízení
Příjmy: Výdaje:
upravený 1 204 916,65
% 100,00
Rozdíl 0,00
1 204 916,65
0,00
0,00
1 204 916,65
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
Skutečnost 881 013,10
schválený 0,00
% 0,00
upravený 881 013,10
% 100,00
881 013,10
0,00
0,00
881 013,10
100,00
0,00
881 013,10
0,00
0,00
881 013,10
100,00
0,00
881 013,10
0,00
0,00
881 013,10
100,00
0,00
Investiční přijaté transfery ze státních
Skutečnost 374 076,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 374 076,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
Příjmy:
374 076,00
0,00
0,00
374 076,00
100,00
0,00
Skutečnost 5 850,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 5 850,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
5 850,00
0,00
0,00
5 850,00
100,00
0,00
Skutečnost 33 150,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 33 150,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
33 150,00
0,00
0,00
33 150,00
100,00
0,00
13013 - Operační program Zaměstnanost
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy:
UZ 104 5
% 0,00
89518 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU
4213
UZ 104 1
schválený 0,00
15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-IV
4216
UZ 054 5
Skutečnost 1 204 916,65
13013 - Operační program Zaměstnanost
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy:
Skutečnost
KEO-W 1.10.98
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
9 509 974,65
4 975 894,00
191,12
9 497 206,66
100,13
-12 767,99
CELKEM VÝDAJE:
7 825 111,53
4 839 894,00
161,68
9 361 206,66
83,59
1 536 095,13
Strana 10
Městys Svojanov
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání příjmů a výdajů 2013
2014
2015
PŘÍJMY
6 669 538,70
9 899 546,36
9 509 974,65
VÝDAJE
5 581 909,48
9 963 155,68
7 825 111,53
KEO-W 1.10.98
Strana 11
Městys Svojanov
Závěrečný účet za rok 2015
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.10.98
Strana 12