č.j.: 189/2014
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
USNESENÍ č. 457 ze dne 18.03.2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014
Zastupitelstvo městské části
I.
schvaluje 1. změnu objemu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
II.
ukládá 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
Příloha č.1 usnesení č.457 ze dne 18.03.2014 - změna objemu rozpočtu MČ Praha 3
změna objemu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 v tis. Kč
Paragraf
název
položka
název
4131
Převod VHČ
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
navýšení příjmů
snížení příjmů
navýšení výdajů
36 352,0 36 352,0
6399
Ostatní finanční operace
2122
Odvody příspěvkových organizací
3111
Předškolní zařízení
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím
45,9
3113
Základní školy
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím
106,7
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech
5901
Nespecifikované rezervy
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech
6399
Ostatní finanční operace
152,6
33 453,5 33 453,5 1 317,0
4399
Ostatní záležitosti soc. věcí a pol. zaměstnanosti
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4399
Ostatní záležitosti soc. věcí a pol. zaměstnanosti
5031
Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti
85,0
4399
Ostatní záležitosti soc. věcí a pol. zaměstnanosti
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
31,0
4399
Ostatní záležitosti soc. věcí a pol. zaměstnanosti
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
4399
Ostatní záležitosti soc. věcí a pol. zaměstnanosti
5169
Nákup ostatních služeb
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech
340,0
1,5 859,5 1 408,5
6171
Činnost místní správy
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
793,8
6171
Činnost místní správy
5031
Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti
206,4
6171
Činnost místní správy
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6171
Činnost místní správy
5169
Nákup ostatních služeb
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech
5492
Dary obyvatelstvu
3639 Celkem
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
71,5 336,8 500,0 500,0 73 183,6
36 352,0
36 831,6
Důvodová zpráva Jedná se o tyto změny objemu rozpočtu MČ Praha 3:
jedná se o úpravu příjmových položek ve výši 36 352,0 tis. Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 3 svým usnesením č. 424 ze dne 17.12.2013 schválilo rozpočet Městské části Praha 3 na rok 2014. Dotační vztah ke státnímu rozpočtu byl stanoven ve výši 0 Kč, jelikož v době projednávání předkládaného rozpočtu městské části Praha 3 nebyl schválen zákon o státním rozpočtu na rok 2014. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy mohly městské části nahradit budoucí státní prostředky vlastními zdroji. Proto došlo k zapojení finančních prostředků rovnajících se částce avizované ze strany Hlavního města Prahy, tj. 36 352,0 tis. Kč v rámci převodů z vedlejší hospodářské činnosti. Vzhledem k tomu, že již došlo ke schválení státního rozpočtu, je účelné provést příslušnou rozpočtovou úpravu, jejíž obsahem bude nahrazení použitých vlastních zdrojů – snížení převodů z VHČ ve prospěch navýšení položky, na které je realizována státní dotace v dané výši. Tato změna objemu rozpočtu bude provedena dle metodického pokynu MHMP k sestavení rozpočtu městských částí na rok 2014.
jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 152,6 tis. Kč o zvýšené odpisy nemovitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím na základě zřizovacích listin (případně dodatků ke zřizovacím listinám). K navýšení odpisů k 01.01.2014 dochází u příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 a Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700. Finanční prostředky na pokrytí účetních odpisů svěřeného nemovitého majetku jsou příspěvkovým organizacím poskytovány formou neinvestičního příspěvku a čtvrtletně jsou příspěvkovými organizacemi zpětně odváděny na účet městské části Praha 3.
jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 33 453,5 tis. Kč, a to na základě poskytnutí účelových neinvestičních transferů z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2013, resp. zapojení zůstatků těchto dotací z r.2012. Jednalo se o dotace poskytnuté městským částem hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. V případě, že městská část nevyčerpala finanční prostředky těchto účelových dotací, dle příslušných dopisů hl. m. Prahy k příslušným rozpočtovým opatřením, městská část má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2014 prostřednictvím položky 8115 – Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
Vzhledem k tomu, že rozdělení přijatých dotací musí být projednáno, následně schváleno Radou, resp. Zastupitelstvem městské části Praha 3, po dobu tohoto schvalovacího procesu se transfer přijímá na položku nespecifikované rezervy. Po schválení v příslušných orgánech městské části Praha 3 dojde k rozpočtové úpravě na položky dle skutečného charakteru realizovaných výdajů. Jedná se o tyto účelové a neúčelové neinvestiční dotace: 1. účelová neinvestiční dotace ve výši 6 838,5 tis. Kč a je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. 2. účelová neinvestiční dotace ve výši 17 197,1 tis. Kč a je určena kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. 3. účelová dotace ve výši 1 302,0 tis. Kč je určená na sport. 4. neúčelová dotace ve výši 8 115,9 tis. Kč. Tyto finanční prostředky může městská část použít k financování neinvestičních i investičních potřeb.
Všechny dotace mohou být použity k financování jak investičních, tak neinvestičních výdajů.
jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 1 317,0 tis. Kč, a to na základě přijetí účelového neinvestičního transferu v roce 2013 na výkon pěstounské péče. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu k finančnímu vypořádání (dopis MHMP ROZ2/5/2014) byly městské části finanční prostředky ponechány, a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2014 prostřednictvím položky 8115 – Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy.
jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 1 408,5 tis. Kč, a to na základě přijetí účelového neinvestičního transferu v roce 2013 na projekt „Zlepšení kvality řízení Úřadu městské části Praha 3“ v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu k finančnímu vypořádání (dopis MHMP ROZ2/5/2014) byly městské části finanční prostředky ponechány, a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2014 prostřednictvím položky 8115 – Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy.
Oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 500,0 tis. Kč. Jedná se o pokrytí výdajů, které vyplývají z uzavření darovacích smluv s osobami, které vykonávají veřejnou službu na území městské části Praha 3. Výkon veřejné služby probíhá na základě Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby, uzavřené mezi Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou pro hlavní město Prahu a městskou částí Praha 3. Osoby, které veřejnou službu vykonávají jsou osobami v hmotné nouzi. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta zapojením zůstatků minulých let – položka 8115.
