č.j.: 500/2016
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
USNESENÍ č. 207 ze dne 21.06.2016 Změna objemu rozpočtu roku 2016
Zastupitelstvo městské části
I.
schvaluje 1. změnu objemu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
II.
ukládá 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
Příloha č.1 usnesení č.207 ze dne 21.06.2016 - Změny objemu rozpočtu roku 2016
změna objemu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 v tis. Kč
Paragraf
název
položka
název
navýšení, resp. navýšení, resp. snížení příjmů snížení výdajů
6399
Ostatní finanční operace
2122
Odvody příspěvkových organizací
3113
Základní školy
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
-47,3
3412
SARA Pražačka
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
-160,3
x
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech
6171
Činnost místní správy
5168
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
6171
Činnost místní správy
6111
Nákup ostatních služeb
x
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5169
Nákup ostatních služeb
252,6
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6121
Budovy, haly a stavby
967,0
x
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5169
Nákup ostatních služeb
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6121
Budovy, haly a stavby
x
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5169
Nákup ostatních služeb
x
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5169
Nákup ostatních služeb
x
x
x
x 3745 x 3745
-207,6
1 516,0 82,4 1 433,6 1 219,6
3 477,3 136,7 3 340,6 128,6 128,6 117,6 117,6 6 251,5
6 251,5
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického
Jedná se o tyto změny objemu rozpočtu MČ Praha 3:
jedná se o změnu objemu, resp. snížení rozpočtu ve výši 207,6 tis. Kč, o snížené odpisy nemovitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím na základě zřizovacích listin (případně dodatků ke zřizovacím listinám). Ke snížení odpisů k 01.04.2016 dochází u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966, a to z důvodu technického zhodnocení – rekonstrukce družiny, čímž byla prodloužena životnost objektu, vlivem této skutečnosti se snížily měsíční účetní odpisy. Dále od 01.07.2016 došlo k celkovému snížení odpisů u příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, kde jednak došlo ke zvýšení odpisů tím, že organizaci bude svěřena administrativní budova, naopak ke snížení odpisů došlo u hřiště pro teenagery Habrová, na které byla poskytnuta dotace z Evropské unie. Účetní odpisy na majetek pořízený z těchto dotací nejsou zdrojem fondu investic, tzn. že nejsou předmětem neinvestičního příspěvku poskytovaného městskou částí a z tohoto důvodu se mění příspěvky na odpisy tohoto nemovitého majetku. Finanční prostředky na pokrytí účetních odpisů svěřeného nemovitého majetku jsou příspěvkovým organizacím poskytovány formou neinvestičního příspěvku a čtvrtletně jsou příspěvkovými organizacemi zpětně odváděny na účet Městské části Praha 3.
jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 1 516,0 tis. Kč (1 516 009,23 Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční a investiční dotace v roce 2014 v rámci OPPK – Operační program Praha Konkurenceschopnost, na projekt „Elektronizace agend Úřadu městské části Praha 3“. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu k finančnímu vypořádání byly městské části finanční prostředky ponechány a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2016 prostřednictvím položky 8115 – Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy. K zapojení až v měsíci červen dochází v návaznosti na monitorovací zprávy a vyčíslení celkových nákladů v minulých obdobích, neboť tento projekt byl již ukončen a bylo obdrženo finanční vypořádání.
jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 1 219,6 tis. Kč (1 219 663,21 Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční a investiční dotace v roce 2015 v rámci OPPK – Operační program Praha Konkurenceschopnost, na projekt „Úprava ul. Lukášova při obl.
Vítkova“. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu k finančnímu vypořádání byly městské části finanční prostředky ponechány a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2016 prostřednictvím položky 8115 – Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy. K zapojení až v měsíci červen dochází v návaznosti na monitorovací zprávy a vyčíslení celkových nákladů za minulé období, neboť tento projekt byl již ukončen a bylo obdrženo finanční vypořádání.
jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 3 477,3 tis. Kč (3 477 250,67 Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční a investiční dotace v roce 2015 v rámci OPPK – Operační program Praha Konkurenceschopnost, na projekt „Regenerace parku Židovské pece“. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu k finančnímu vypořádání byly městské části finanční prostředky ponechány a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2016 prostřednictvím položky 8115 – Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy. K zapojení až v měsíci červen dochází v návaznosti na monitorovací zprávy a vyčíslení celkových nákladů za minulé období, neboť tento projekt byl již ukončen a bylo obdrženo finanční vypořádání.
jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 128,6 tis. Kč (128 575,67 Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční a investiční dotace v roce 2014 v rámci OPPK – Operační program Praha Konkurenceschopnost, na projekt „Hřiště pro teenagery Habrová Žižkov“. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu k finančnímu vypořádání byly městské části finanční prostředky ponechány a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2016 prostřednictvím položky 8115 – Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy. K zapojení až v měsíci červen dochází v návaznosti na monitorovací zprávy a vyčíslení celkových nákladů za minulé období, tento projekt byl již ukončen. Ještě se čeká na závěrečnou monitorovací zprávu.
jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 177,6 tis. Kč (177 600 Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční a investiční dotace v roce 2014 v rámci OPPK – Operační program Praha Konkurenceschopnost, na projekt „Revitalizace Havlíčkova nám“. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu k finančnímu vypořádání byly městské části finanční prostředky ponechány a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2016 prostřednictvím položky 8115 – Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech
a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy. K zapojení až v měsíci červen dochází v návaznosti na monitorovací zprávy a vyčíslení celkových nákladů za minulé období, tento projekt byl již ukončen. Ještě se čeká na závěrečnou monitorovací zprávu.
