MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
USNESENÍ č. Z-27-006-14 ze dne 25.2.2014
Rozpočtový výhled městské části Praha 12 na léta 2015 až 2019 27. zasedání Zastupitelstva městské části 1. schvaluje rozpočtový výhled městské části Praha 12 na léta 2015 až 2019 Viz příloha tohoto usnesení 2. ukládá 2.1. Ing. Haně Jandové - zástupkyni starosty 2.1.1. předložit výše schválený rozpočtový výhled na léta 2015 až 2019 odboru rozpočtu hlavního města Prahy Termín: 31.3.2014
Poměr hlasů:
18 pro
0 proti
7 se zdrželo
Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty
Usnesení zpracováno návrhovou komisí Předkladatel: Rada MČ Praha 12 Zpracovatel Ing. Eva Šmídová - vedoucí oddělení rozpočtu OEK, Ing. Milan Nový - vedoucí ekonomického odboru Na vědomí: Ing. Milan Nový - vedoucí ekonomického odboru (3x) Tisk: Z-0239
Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-27-006-14
Rozpočtový výhled městské části Praha 12 na léta 2015 až 2019 Úvod Rozpočtový výhled je sestaven na základě „Zásad pro sestavení rozpočtového výhledu městských částí hl. m. Prahy na rok 2015 až 2019“, které byly schváleny usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1022 ze dne 18.6.2013, a zaslané tabulky pro sestavení rozpočtového výhledu. Rozpočtový výhled schválený Zastupitelstvem městské části Praha 12 bude součástí souborného rozpočtového výhledu do roku 2019 za hl. m. Praha celkem. Povinnost městské části HMP předložit hl. m. Praze rozpočtový výhled schválený Zastupitelstvem MČ na 5 let následujících po roce, na který se schvaluje rozpočet, bude doplněna do Statutu hl. m. Prahy. Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je rozpočtový výhled pomocným nástrojem územního samosprávního celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. 1. Výchozí údaje Jako výchozí údaje jsou vzaty celkové příjmy a výdaje za léta 2009 až 2013. Do úvahy jsou navíc vzaty čisté hospodářské výsledky, které je možno prostřednictvím fondu rozvoje a rezerv (FRR) převádět do rozpočtu následujícího roku. Transfery ze státního rozpočtu a hlavního města Prahy se snížily a nepředpokládá se jejich růst. Z hlediska výdajů jsou pro zjednodušení počínaje rokem 2015 uvažovány investice pouze v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury, které jsou hrazeny z Fondu obnovy. Pro zapojení prostředků z uplynulých let do rozpočtu (financování) jsou uvažovány pouze čisté hospodářské výsledky k použití buď na dovyrovnání rozpočtu nebo prostřednictvím FRR na rozpočtové změny v následujícím roce. Zapojení zvláštního účtu „Nová radnice“, zůstatku Sociálního fondu a účtu darů není v rozpočtovém výhledu uvažováno. 2. Návrh rozpočtového výhledu na léta 2015 až 2019 Rozpočtový výhled je sestaven do tabulky v členění podle rozpočtové skladby a podle „Zásad pro sestavení rozpočtového výhledu městských částí hl. m. Prahy na rok 2015 až 2019“.
Strana 1 (celkem 4)
Rozpočtový výhled městské části Praha 12 na léta 2015 - 2019 v tis. Kč Skut. 2009
Skut. 2010
Skut. 2011
Skut. 2012
Skut. 2013
Daňové příjmy - třída 1 Nedaňové příjmy - třída 2 Kapitálové příjmy - třída 3 Transfery z VHČ - třída 4 Vlastní příjmy
34 679 14 868 0 52 926 102 473
43 316 19 105 0 40 527 102 948
42 717 10 552 0 70 181 123 450
38 025 11 502 0 189 869 239 396
37 368 15 565 0 58 277 111 210
Transfery ze státního rozpočtu Transfery z hlavního města Prahy Přijaté dotace - třída 4 (bez VHČ) - celkem
105 809 216 148 321 957
121 249 264 090 385 339
108 195 194 641 302 836
52 030 208 078 260 108
Příjmy celkem
424 430
488 287
426 286
Provozní výdaje - třída 5 Investice - třída 6
348 592 169 815 518 407
366 205 107 180 473 385
356 611 20 369 376 980
Název položky
Výdaje celkem
17 409
12 292
34 457
36 000 2 500 0 11 000 49 500
36 000 2 500 0 11 000 49 500
36 000 2 500 0 11 000 49 500
36 000 2 500 0 11 000 49 500
54 403 191 707 246 110
35 429 35 429 162 829 162 829 198 258 198 258
35 429 162 829 198 258
35 429 162 829 198 258
35 429 162 829 198 258
35 429 162 829 198 258
499 504
357 320
248 049 247 758
247 758
247 758
247 758
247 758
282 111 61 334 343 445
296 320 22 398 318 718
275 178 275 000 129 978 29 200 405 156 304 200
275 000 29 200 304 200
275 000 29 200 304 200
275 000 29 200 304 200
275 000 29 200 304 200
37 662
25 000 *
36 413 2 373 0 11 005 49 791
RV 2018 RV 2019
36 000 2 500 0 11 000 49 500
Financování (zapojení fondů) Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek)
Oček. skut. 2014 RV 2015 RV 2016 RV 2017
157 107
56 442
56 442
56 442
56 442
56 442
20 000
15 000
10 000
10 000
10 000
10 000
* odhad Poznámka: Skutečnost v letech 2009 až 2013 je zpracována podle účetních sestav a poměrně výrazně se liší od údajů v rozpočtovém výhledu na léta 2014 až 2019. Je to způsobeno tím, že ve skutečných údajích se promítají i převody mezi jednotlivými účty (jsou pouze příjmem, nikoliv výdajem). Rozpočtový výhled na léta 2014 až 2019 převody mezi účty nezahrnuje.
Strana 2 (celkem 4)
2.1 Předpoklady podmiňující rozpočtový výhled: - rozpočty jednotlivých navrhovaných let jsou koncipovány jako vyrovnané, tj. celkové příjmy + financování = celkovým výdajům, - vzhledem k výjimečnosti některých předchozích let nelze zprůměrovaných hodnot, potom je proto zvolen odborný odhad,
někdy
používat
- rozpočtový výhled je zpracován s ohledem na finanční možnosti MČ Praha 12 a nejde o stanovení budoucích rozpočtů, ale o trend vývoje příjmové či výdajové části rozpočtu. 2.2 Zdůvodnění návrhu rozpočtového výhledu na léta 2015 – 2019. a) Příjmy - Vlastní příjmy Tyto příjmy mají klesající tendenci, což zvyšuje závislost na vnějších zdrojích (státní rozpočet, hl. m. Praha). Je to způsobeno zejména poklesem příjmů z vedlejší hospodářské činnosti. Transfery z VHČ obsahují ve skutečnosti za léta 2009 až 2013 kromě výsledků podnikatelské činnosti i převody do Fondu obnovy z privatizace bytového fondu, v očekávané skutečnosti roku 2014 a v rozpočtovém výhledu jsou bez těchto převodů. - Transfery ze Státního rozpočtu Jde v tomto případě již jen o dotaci na výkon státní správy v přenesené působnosti. (Účelové dotace na dávky sociální péče již nejsou předmětem rozpočtu, protože od 1.1.2012 přešla tato agenda na Úřad práce hl. m. Prahy a příspěvek na dítě a žáka mateřských a základních škol byl zrušen od 1.1.2013.) Jsou zahrnuty do rozpočtového výhledu ve stejné výši, jaká byla schválena pro rok 2014. - Transfery z hlavního města Prahy Jsou zahrnuty do rozpočtového výhledu ve stejné výši, jaká byla schválena pro rok 2014. b) Financování (zapojení vlastních fondů) - Záložní rozpočtové zdroje (fondy) tj. FRR, FRR – účet darů, přebytky hospodaření atd. - Účelové zdroje (fondy): Fond obnovy (podúčet A – „zpětné čerpání“, podúčet B – opravy bytového fondu, podúčet C – investice) Vzhledem ke skutečnosti, že splácení prodaných bytových domů skončí prakticky zhruba v roce 2015 nelze ve výhledu stanovit vyšší průměrnou roční hodnotu než 29.200 tis. Kč. Tento stav může být změněn pouze: - prodejem dalších bytových domů, - skutečností, že ORJ 0013 pravidelně nečerpá původně narozpočtovanou roční částku a zbytek se potom přesouvá automaticky na příští rok.
Strana 3 (celkem 4)
Zvl. účet „Nová radnice“ V rozpočtovém výhledu není uvažováno s financováním výstavby nové radnice. c) Výdaje Návrh výdajů v rozpočtovém výhledu je členěn na provozní výdaje a investice. Běžné mandatorní výdaje jednotlivých ORJ (bez ORJ 0013) jsou vždy kryty příjmy běžného roku a případným zapojením záložních rozpočtových zdrojů (fondů). Investice základní infrastruktury (ORJ 0013) jsou ve výhledu kryty výhradně financováním z Fondu obnovy (podúčet B, C). d) Výsledek hospodaření Hospodářský výsledek (výhradně přebytek) je vypočítáván ze stavu běžného účtu k 31.12. příslušného roku po odečtení závazků vůči vnějším zdrojům (státní rozpočet, hlavní město Praha) a vnitřním zdrojům (účelové fondy). Ve skutečnosti roku 2013 je stanoven odhadem. V rozpočtovém výhledu je vždy očekávaný hospodářský výsledek.
Celková vyrovnanost rozpočtového výhledu v jednotlivých letech je zachována, protože vždy platí: Celkové příjmy, včetně financování = celkovým výdajům.
Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty
Strana 4 (celkem 4)
