Město Šumperk - závěrečný účet za rok 2012 PŘÍJMY 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti - daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti - daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby - daň z příjmů právnických osob - DPH - daň z nemovitostí - daň z příjmu právnických osob za obce správní poplatky: - za příjetí žádosti o povolení VHP - za ověřování - za agendu matriky - poplatky za změnu pobytu - za agendu cestovních dokladů - za agendu občanských průkazů - za Czech Point - za agendu výstavby - za živnostenskou agendu - za agendu životního prostředí - za správní poplatky dopravy - ostatní: kopie ze spisu, tombola spl. místní poplatky: - za komunální odpad - za psy - za vjezd motorových vozidel - za zkoušky odborné způsobilosti řidičů - za výherní hrací automaty a THZ - fond ŽPR: odnětí půdy, znečišť.ovzduší ostatní odvody: - odvody z loterií 2) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Ostatní příjmy a sankční poplatky MP Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV Ostatní příjmy a sankční poplatky ŠKV Ostatní příjmy a sankční poplatky TAJ Ostatní příjmy a sankční poplatky RUI Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP Ostatní příjmy a sankční poplatky FAP, SOC TAJ - od obcí technologické centrum Odvody příspěvkových organizací ZŠ Šumavská p.o. půjčka Služby za komunální odpad Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s. Nájemné za les Věcná břemena Pronájmy pozemků Pronájmy bytů Pronájmy nebytových prostor a ostatní Pronájem Nemocnice s.r.o.
Rozpočet 2012
Opatření
Rozpočet
tis. Kč
I.- XIV.
285 704 255 000 52 400 7 400 4 400 46 000 110 000 13 800 21 000 9 534 240 348 150 40 1 500 120 164 500 700 272 5 500 0 14 170 12 200 800 170 1 000 0 0 7 000 7 000 67 519 600 1 000 2 015 170 130 150 60 640 13 0 0 0 260 1 723 2 107 2 900 400 5 450 350 800 24 879 11 238 12 634
-890 -7 920
tis. Kč
-7 920 0
0 2 530
-170 2700 0
4 500 4500 4 422 170
387 137 0 -1 514
1 560 2 338 1 200
144
284 814 247 080 52 400 7 400 4 400 46 000 110 000 13 800 13 080 9 534 240 348 150 40 1 500 120 164 500 700 272 5 500 0 16 700 12 200 800 0 1 000 2 700 0 11 500 11 500 71 941 600 1 170 2 015 170 130 150 60 640 13 387 137 0 260 209 2 107 2 900 1 960 7 788 1 550 800 24 879 11 238 12 778
Skutečnost Plnění tis. Kč % 288 853 101 245 471 99 54 659 104 2 806 38 5 226 119 51 249 111 103 087 94 15 364 111 13 080 100 8 967 94 178 74 275 79 139 93 44 110 1 498 100 189 158 185 113 485 97 632 90 228 84 5 093 93 21 100 16 910 101 12 148 100 827 103 0 0 1 097 110 2 723 101 115 100 17 505 152 17 505 152 74 671 104 506 84 1 098 94 1 612 80 671 395 245 188 87 58 109 182 803 125 14 108 418 108 524 382 603 100 258 99 209 100 2 107 100 3 368 116 1 827 93 7 788 100 2 488 161 1 200 150 24 885 100 11 044 98 12 779 100
Fond ŽPR 3) Ostatní neinvestiční transfery Příspěvek na výkon státní správy Volba prezidenta ČR MF ČR dotace volby do senátu a krajů Transfery na školství Dotace ROP ZŠ Šumavská, modernizace učeben Dotace MŠMT, ZŠ Šumavská Dotace MŠMT, ZŠ Šluneční Dotace MŠMT, ZŠ Vrchlického Dotace MŠMT, Dr.E.Beneše Dotace MŠMT, ZŠ 8.května Terénní programy Podpora integrace romské menšiny MF ČR sociálně-právní ochrana dětí Program prevence kriminality 2012 Dotace MPSV dávky soc.péče Podpora soc.integrace a soc.služeb Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Městská knihovna Šumperk Město čte knihu KÚ koncert ke státnímu svátku Program regenerace MPR a MPZ 2012 Od obcí na dojíždějící žáky Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,SPP MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb MZ ČR dotace lesy Dotace JSDH Pomocný analytický přehled Dotace Centrální registr vozidel PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM 4) Kapitálové příjmy Prodej pozemků Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci) Prodej ostatních nemovitostí Dotace ROP ZŠ Šumavská, modernizace učeben Dotace MZ - lesní hospodářské osnovy Park U Pekárny Rekonstrukce přednádraží Středisko ekologické výchovy Švagrov Zelená úsporám Zahradní 33,35,37 Rekonstrukce kotelny úřadovna Jesenická RPS, Prievidzská - etapa 8b MV ČR technologická centra
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb zaměstnanci: - platy - odvody a náhrady - OOV - systém včasné intervence (SVI) zastupitelské orgány: - odměny
0 51 191 40 633 0 0 4 318 0 0 0 0 0 0 0 0 4 851 0 0 0 0 0 0 0 0 700 689 0 0 0 0 0 404 414 10 390 4 000 1 000 5 390 0 0 380 5 500 26 000 7 349 0 0 5 530 55 149 459 563
0 16 779 20 1 100 13 30 1 697 669 695 973 1 668 121 42 615 457 684 450 1 808 185 53 200 710 133 3 2 720 1 399 161 70 103 20 311 0
2 077 685 -60 527 6 827 570 4 000 14 626 34 937
0 67 970 40 633 20 1 100 4 331 30 1 697 669 695 973 1 668 121 42 5 466 457 684 450 1 808 185 53 200 710 833 692 2 720 1 399 161 70 103 424 725 10 390 4 000 1 000 5 390 2 077 685 320 6 027 32 827 7 349 570 4 000 5 530 69 775 494 500
Rozpočet 2012
Opatření
Rozpočet
tis. Kč
I.- XIV.
tis. Kč
93 704 1 190 564 82 270 59 380 21 489 1 265 136 3 880 2 600
3 236 2720 -35
-35 0
96 940 1 190 3 284 82 235 59 380 21 489 1 230 136 3 880 2 600
28 67 938 40 633 20 1 100 4 331 30 1 697 669 695 973 1 668 121 42 5 466 457 684 450 1 808 185 53 200 710 833 661 2 720 1 399 160 70 103 431 462 15 023 7 620 1 029 6 374 2 077 685 320 6 027 32 826 7 349 570 4 000 5 530 74 407 505 869 Skutečnost
tis. Kč 93 434 1 141 2 051 80 298 58 536 20 592 1 120 50 3 625 2 530
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 100 99 100 100 102 145 191 103 118 100 100 100 100 100 100 100 100 100 107 102 Plnění % 96 96 62 98 99 96 91 37 93 97
- odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) - OOV Oddělení informatiky 2) Bezpečnostní rada - krizové řízení 3) Požární ochrana - JSDH města 4) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní náklady Volby 5) městská policie Mzdové výdaje včetně odvodů Provozní výdaje 6) odbor životního prostředí Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Oddělení odpadů Oddělení ovzduší MZ ČR dotace lesy Fond ŽPR 7) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) 8) odbor sociálních věcí Ostatní sociální péče a pomoc: - Pontis o.p.s. - Armáda spásy - Charita - Sdružení pro pomoc mentálně postiženým - terapeutická skupina a tábor - terénní sociální práce Prevence kriminality Podpora soc.integrace a soc.služeb Lékařské posudky Právní zastoupení Dávky sociální péče Komunitní plánování sociálních služeb 9) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: - Schola Viva o.p.s. - Pomněnka o.p.s. - MŠ Sluníčko p.o. - MŠ Veselá školka p.o. - MŠ Pohádka p.o. - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - ZŠ 8.května p.o. - ZŠ Sluneční p.o. - ZŠ Vrchlického p.o. - ZŠ Šumavská p.o. ZŠ Šumavská modernizace učeben /ROP/ ZŠ Šumavská dotace MŠMT ZŠ Vrchlického dotace MŠMT ZŠ Dr.E.Beneše dotace MŠMT ZŠ 8.května dotace MŠMT ZŠ Sluneční dotace MŠMT Zvláštní zdravotnická zařízení: Ječmínek o.p.s. Zájmová činnost: - DDM U radnice p.o. - Vila Doris a PC
910 370 5 800 435 940 16 243 15 893 350 0 13 815 11 840 1 975 24 767 495 597 23 000 675 0 0 7 350 7 275 75 6 463 6 155 4 200 1 170 450 100 135 100 200 0 8 50 0 50 48 857 26 834 670 258 2 822 2 926 2 107 3 370 4 153 3 706 3 060 3 762 0 0 0 0 0 0 376 376 1 753 1 453 300
551 245 995 -165 1 160 16 16 84
-2 000 2 084 0
1 754 193
-135 328 487 450 -30 684 -30 9 698 6 549
70 -207 -550 -140 -433 2 107 1 697 695 973 1 668 669
910 370 6 351 435 1 185 17 238 15 728 350 1 160 13 831 11 840 1 991 24 851 495 597 21 000 675 2 084 0 7 350 7 275 75 8 217 6 348 4 200 1 170 450 100 0 428 687 450 8 20 684 20 58 555 33 383 670 258 2 822 2 926 2 107 3 440 3 946 3 156 2 920 3 329 2 107 1 697 695 973 1 668 669 376 376 1 753 1 453 300
729 366 6 319 433 1 178 12 515 10 911 291 1 313 13 601 11 778 1 823 21 803 0 65 19 265 379 2 084 10 7 336 7 275 61 7 917 6 348 4 200 1 170 450 100 0 428 602 268 0 15 681 3 57 729 33 383 670 258 2 822 2 926 2 107 3 440 3 946 3 156 2 920 3 329 2 107 1 697 695 973 1 668 669 376 376 1 753 1 453 300
80 99 99 100 99 73 69 83 113 98 99 92 88 0 11 92 56 100 100 100 100 81 96 100 100 100 100 100 0 100 88 60 0 75 100 15 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kultura: - Kino Oko p.o. - Městská knihovna p.o. - Městská knihovna p.o. - dotace Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Granty a dotace - VFP - Výkonnostní sport - Hokej Šumperk 2003 s.r.o. - Provoz tělovýchovných zařízení - Regionální a městské informační centrum - Nadační fond VŠB Ostrava - Nadační ústav pro regionální spolupráci, o.p.s. - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - půjčka - Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky Kulturní akce města, propagace Euroregion-Společně za zdravím na Šumpersko KÚ koncert ke státnímu svátku Městská periodika 10) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: - Divadlo Šumperk s.r.o. - Hokejový klub Mladí Draci Šumperk s.r.o. (nájem ledu) - Hokej Šumperk 2003, s.r.o. (nájem ledu) - Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) - Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén) Nákup služeb: - Úhrada za výkon PMŠ a. .s. - Úklidové práce PMŠ a.s. - Zpracování LHP - PMŠ a.s. - Dům kultury s.r.o. Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Program regenerace MPZ-Společ.vlast.Starobranská - Program regenerace MPZ-Roman Petr - Členství města v různých organizacích Úroky a ostatní finanční výdaje Daň z příjmu právnických osob za obce FÚ DPH Vypořádání roku 2011 Sankce a pokuty 11) Odbor výstavby Odstranění staveb Státní památková péče - znalecké posudky Stavebně historické průzkumy památek 12) Odbor majetkoprávní Náklady na byty Náklady na nebytové prostory Náklady úřadoven MěÚ Náklady za prostory města jiným správcům PMŠ DPH Nemocnice s.r.o. - plán oprav VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM 12) Odbor majetkoprávní Výkupy a právní služby FP-oprava průchodu pod OD 13) Investiční příspěvky Odbor SOC
6 322 955 5 367 0 9 194 3 500 0 500 3 000 850 350 500 104 100 150 140 3 367 0 0 1 011 111 207 20 466 11 590 1 516 360 3 400 3 600 58 268 54 625 200 586 2 857 464 0 0 464 4 947 21 000 3 500 2 562 0 200 100 50 50 55 722 21 176 9 980 9 160 360 0 15 046 379 703 3 095 3 095 0 1 500 1 000
2 046
2 046 545 0 345
200
22 336 200 -26 520 500 500
-20 455 -20 259 -196 836 680 156 -1 000 -7 920 1 500 19 0
20 786 1 500 -500 -746 20 400 132 10 294 -980 -1 000 20
8 368 955 5 367 2 046 9 739 3 500 345 500 3 000 1 050 350 500 104 100 150 140 3 389 336 200 1 011 84 687 20 966 12 090 1 516 360 3 400 3 600 37 813 34 366 200 390 2 857 1 300 680 156 464 3 947 13 080 5 000 2 562 19 200 100 50 50 76 508 22 676 9 480 8 414 360 20 400 15 178 389 997 2 115 2 095 20 1 500 1 000
8 368 955 5 367 2 046 9 707 3 478 335 500 3 000 1 050 350 500 104 100 150 140 2 825 181 200 936 82 342 20 966 12 090 1 516 360 3 400 3 600 37 738 34 366 128 387 2 857 1 284 680 156 448 2 204 13 080 4 506 2 545 19 16 6 10 0 70 030 20 133 9 116 7 925 185 20 275 12 396 368 334 1 694 1 694 0 1 412 1 000
100 100 100 100 100 99 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 83 54 100 93 97 100 100 100 100 100 100 100 100 64 99 100 99 100 100 97 56 100 90 99 100 8 6 20 0 92 89 96 94 51 99 82 94 80 81 0 94 100
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
1 000 500 500 66 389 2 450 200 900 1 000 300 200 50 0 0 385 3 500 0 26 000 100 20 3 075 130 700 5 600 350 250 40 184 300 70 710 160 670 250 20 70 300 6 000 3 000 4 200 1 200 0 9 000 70 984
VÝDAJE CELKEM
450 687
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Odbor MJP VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu 14) Odbor RÚI Projekty ZŠ Dr.E. Beneše ZŠ Šumavská ZŠ Vrchlického MŠ Sluníčko MŠ Pohádka MŠ Vrchlického MŠ Nerudova MŠ Prievidzská - zateplení Park U Pekárny Rekonstrukce přednádraží Rekonstrukce kotelny-úřadovna Jesenická Středisko ekologické výchovy Švagrov Územní plán ÚP obcí Okružní ul. Lokalita Za Hniličkou Knihovna Kynologická základna Chodník Gen. Svobody Komunikace J. z Poděbrad Územně analytické podklady Revitalizace náměstí Republiky Přechodový ostrůvek Jesenická Park nad Slovanskou - úprava schodiště Sokolská, Západní Parkoviště při ulici Finské Dešťová kanalizace Žerotínova Optický kabel radnice - Jesenická Cyklostezka Bludov Šumperk Náhradní výsadba Alej 17. listopadu Drobné akce Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 8b Hasičská zbrojnice - garáž Kruhový objezd Lidická ul. Cyklostezka Desná (Šumperk - Dolní Studénky) PONTIS-služby senioři a osoby ZP Rezerva
17 804
1 000 500 500 85 173 1 793 200 900 3 500 300 240 50 170 300 385 3 500 2 000 35 827 100 20 3 404 130 770 5 600 350 250 40 184 300 70 710 160 670 275 22 70 298 10 000 3 000 4 200 1 200 180 9 000 88 788
1 000 412 412 64 129 457 75 737 3 407 34 204 0 25 276 361 2 023 1 899 35 316 0 0 2 990 77 110 3 0 335 31 25 0 2 10 79 112 453 172 22 63 139 8 815 1 746 3 476 492 163 0 67 235
100 82 82 75 25 38 82 97 11 85 0 15 92 94 58 95 99 0 0 88 59 14 60 0 96 12 63 0 1 14 11 70 68 63 100 90 47 88 58 83 41 91 0 76
28 098
478 785
435 569
91
18 784 -657
2 500 40 170 300
2000 9827
329 70
25 2 -2 4 000
180
