Město Prachatice Závěrečný účet 2015 MĚSTO PRACHATICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA

Město Prachatice Závěrečný účet 2015

MĚSTO PRACHATICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2015

0

OBSAH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2015 Rozpočtový výsledek / Hospodářský výsledek (hlavní činnost, hospodářská činnost) Příděly fondům Fond sociální Fond skládky Fond obnovy bytového fondu

5 6-7 8-10

Hodnotící zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015



3 4

Příjmová část

A) Daňové příjmy Daně : 1) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2) Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (OSVČ-podnikání) 3) Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 4) Daň z příjmů právnických osob 5) Daň z přidané hodnoty 6) Daň z nemovitostí Tabulka znázorňující daňové příjmy v jednotlivých měsících roku 2011 až 2015

Poplatky :

10 11 12 12 13 13-14 14-16 16-20

a) Správní poplatky b) Sankční poplatky c) Místní poplatky

B) Nedaňové příjmy C) Kapitálové příjmy D) Dotace V roce 2014 získalo město tyto dotace



Výdajová část

2143 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (cyklotrasy) 2223 Dopravní obslužnost - BESIP 2310 Vodní hospodářství - pitná voda 2321 Vodní hospodářství - kanalizace 2333 Úprava drobných vodních toků 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy, 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3313 Kino 3314 Knihovna 3319 Ostatní záležitosti kultury Slavnosti solné Zlaté stezky / Ples města 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1

21-22 22 23 23-27 27-28 28 29 29-30 30 30 31 31 32 33-34 34 35 35-36 36-37 37-39

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady jinde neuvedenými 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a zeleň 43.. Výdaje související se sociální oblastí, prevence a sociální péče 4314 Pečovatelská služba 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy

Rozbor třídy 8 - Financování Rozbor výsledků hospodaření za rok 2015 (pol.8123, pol.8124) Přehled všech úvěrů města Prachatice k 31.12.2015 Grafy: Vývoj zůstatků úvěrů / Vývoj finanční rezervy města Grafy: Výsledek hospodaření města 1997-2015 / Porovnání příjmů a výdajů Inventarizace majetku (zkrácený přehled) Přehled a rozbor hospodaření peněžních fondů Ostatní závazky města / Zástavy a omezená vlastnická práva Poskytnuté půjčky Účasti na podnikání jiných osob Ostatní majetkové účasti Organizace zřízené městem Závěr Příloha č. 1 - Zkrácený přehled hospodaření k 31.12.2015 (zdroj FIN 2-12) Příloha č. 2 – Přehled podstatných investičních akcí města Prachatice v roce 2015 Příloha č. 3 - Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2015

2

40 40 40 41 41 42 42 43 44 44-45 45-46 47 47-48 48-49 49 50-51 51 51 52 52 53 54 55 56 57 58 59 60-61 61-62 63 64 65 66-67 68 69-73 74 75-79

Město Prachatice Závěrečný účet města za rok 2015 Rozpočtový výsledek: Příjmy po konsolidaci: Výdaje po konsolidaci: Rozpočtový výsledek:

315 039 427,92 - 339 978 691,80 - 24 939 263,88

Hospodářský výsledek: Výnosy: Náklady: Daň z příjmů právnických osob za obce Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2015

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

223 193 920,16 - 202 071 388,85 - 3 595 306,50 17 527 224,81

60 598 001,16 - 49 241 216,63 - 4 670 886,00 6 685 898,53

Zpracoval: Ing. Václav Janda Prachatice dne: 4.5. 2016

Ing. Martin Malý starosta města

Vyvěšeno dne: 3.6. 2016 Sejmuto dne:

Hodnotící zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015 je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ.

3

Příděly fondům: Fond sociální Sociální fond byl v roce 2015 dotován v souladu se „Směrnicí o použití prostředků sociálního fondu“ ve výši 1 060 332,00 Kč. Fond skládky Podle schváleného statutu fondu skládky je tvořen příděl z části nájemného, která se rovná odvodu investičního podílu, zahrnutého do ceny skládkovného, kterou platí producenti odpadu. Zálohově odvedeno v roce 2015 (1-11/2015): 1 717 619,00 Kč Odvedeno za 12/2014 (započteno do roku 2015): - 150 507,00 Kč Zbývá odvést za 12/2015: + 149 193,00 Kč Příděl fondu celkem: 1 716 305,00 Kč Fond bydlení V roce 2015 bylo z fondu vyplaceno 609 908,00 Kč na půjčky pro soukromé vlastníky obytných budov. Příjem fondu – splacené půjčky je 1 018 176,23 Kč.

4

Město Prachatice Hodnotící zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015 Úvod Rok 2015 z pohledu hospodaření města Prachatice skončil rozpočtovým výsledkem -24,9 mil.Kč. Příjmy roku 2015 činily 315,0 mil.Kč a výdaje 339,9 mil.Kč. Rozhodující vliv na tento výsledek měly především neobvykle masivní investice do majetku města. Stav finanční rezervy města byl na konci roku 2015 → 46,2 mil.Kč. Výdajová stránka roku 2015 se standardně dělí na běžné výdaje a kapitálové výdaje. Běžné výdaje (tzv. provozní) byly v roce 2015 ve výši 184 mil.Kč, kapitálové výdaje (investice) dosáhly v roce 2015 celkem 155,4 mil.Kč. Mezi nejvýznamnější kapitálové výdaje patřily akce: „Snížení energetické náročnosti – ZŠ Zlatá stezka“ (proinvestováno v roce 2015 - 14,2 mil.Kč), „Snížení energetické náročnosti – ZŠ Národní“ (proinvestováno v roce 2015 - 19,1 mil.Kč). Na tyto dvě akce město přijalo účelový úvěr v roce 2014 s poskytnutým úvěrovým rámcem do 27 mil.Kč, ze kterého bylo vyčerpáno celkem 25,3 mil.Kč. „Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal“ (proinvestováno v roce 2015 – 6,3 mil.Kč); „Zateplení DPS Skalka“ (17,1 mil.Kč); „Zateplení ZŠ Zlatá stezka 387“ (5,0 mil.Kč); „Sběrný dvůr a Kompostárna“ (proinvestováno v roce 2015 - 34,7 mil.Kč); „Systém tříděného sběru Prachatice“ (3,4 mil.Kč); „Zpracování digitálního povodňového plánu“ (1,1 mil.Kč) a celá řada dalších. Neméně důležité investice do bytového a nebytového fondu města Prachatice se provedly za použití finančních prostředků z hospodářské činnosti města. Řada těchto investic byla podpořena dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, ROP JZ, … (viz. přehled dotací str. 24 – 27). Na příjmové stránce rozpočtu došlo k posílení příjmů z daní a poplatků. Celkový nárůst činil oproti roku 2014 0,8 mil.Kč. Daně (sdílené a výlučné) vzrostly o 2,7 mil.Kč, nejvíce korporátní daně (cca +3,3% meziročně) a daň ze závislé činnosti (cca +3,1% meziročně), naproti tomu klesající trend výběru daní pokračoval u daně OSVČ (cca -6,3% meziročně). U výběru poplatků došlo meziročně ke snížení výběru o cca 1,9 mil.Kč, a to zejména z důvodu opakujícího se poklesu odvodů z výherních hracích přístrojů a výherních loterijních terminálů. Další částí příjmové stránky jsou příjmy z dotací. V roce 2015 byl celkový objem obdržených dotací bez mála 102 mil.Kč. Investiční – 66,7 mil.Kč a neinvestiční – 35,3 mil.Kč (přehled konkrétních dotací je součástí materiálů závěrečného účtu). Dotace na přenesenou působnost (tzv. státní správu), kterou stát hradí výdaje na agendy, které vykonává městský úřad pro stát, byla ve stejné výši jako v roce 2014 a to 20,9 mil.Kč. Pokud bychom porovnaly transfer na přenesenou působnost v roce 2010 a 2015, dostaneme se k částce cca – 10,6 mil.Kč (pokles o více 1/3 dotace v porovnání s rokem 2010), avšak objem vykonávaných agend pro stát stabilně roste. Poslední dvě skupiny příjmů, které je dobré zmínit, jsou nedaňové a kapitálové příjmy. Nedaňové příjmy vyjadřují úplatné hospodaření s majetkem města (pronájmy, pachty, …). Tyto příjmy se dají označit jako stabilní a v roce 2015 činily 37,1 mil.Kč. Kapitálové příjmy města Prachatice jsou příjmy za prodaný majetek města. V roce 2015 dosáhly výše 2,8 mil.Kč (zejména prodej pozemků v okolí „Strachotínského dvora“). Tyto příjmy budou v příštích letech spíše nepodstatné či výjimečné, jelikož zbytného majetku určeného k prodeji bude ubývat. Závěrem tohoto hodnocení bych chtěl konstatovat, stejně tak jako minulý rok, že hospodaření a finanční zdraví města Prachatice je v současné době v relativně dobré kondici, nicméně vnější ekonomická rizika, jako jsou stále rostoucí zadlužení České republiky, ekonomická nestabilita jednotlivých členů EU, nebezpečí možné deflace v ČR, popřípadě návrat hlubší celosvětové hospodářské krize, mohou v budoucnu výrazně negativně ovlivnit i ekonomiku města Prachatice. A proto bude i nadále žádoucí konsolidovat především provozní výdaje a pečlivě zvažovat kapitálové výdaje, tak aby do budoucna příliš nezatěžovaly rozpočet města generováním dalších provozních výdajů. Zdravé hospodaření = „Běžné příjmy by se měly vyvíjet lépe než běžné výdaje“

Ing. Václav JANDA vedoucí finančního odboru 5

Příjmová část Příjmová část rozpočtu se v roce 2015 vyvíjela takto (v tis. Kč) : Skutečnost 2014 Daňové příjmy ( včetně daně obce) účtová třída 1 150 283 Nedaňové příjmy účtová třída 2 37 860 Kapitálové příjmy účtová třída 3 891 Dotace a granty účtová třída 4 62 592 Převody z vlastních fondů hosp. činnosti, pol.4131 17 064 Příjmy celkem

298 690

graf č. 1 (tis. Kč)

graf č. 2 (%)

6

Skutečnost 2015 149 944 37 135 2 802 101 998 23 160 315 039

graf č. 3 (Kč)

graf č. 4 (Kč)

7

Daňové příjmy Nejvyšší podíl příjmů tvoří daňové příjmy. Toto souhrnné označení v sobě zahrnuje jednak podíl na daních vybíraných státem a podíl, který tvoří poplatky vybírané přímo městem. Tyto poplatky jsou správní, sankční a místní. Zvláštní postavení má daň z příjmů právnických osob placená městem, která je účtována oboustranně městem na příjmech a výdajích. Tím neovlivňuje výši použitelných zdrojů rozpočtu. graf č. 5

Daně Výběr daní řídí stát pomocí soustavy daní. Obce a města se na výnosu daní podílí poměrem, který je určen v zákoně č. 295/2012 Sb., kterým se změnil zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se změnil zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Město se podílí na sdílených daních, do kterých se řadí tyto daně: (1) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnanci). (2) Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (z podnikání). (3) Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (daně z úroků, dividend a jiných kapitál. výnosů). (4) Daň z příjmů právnických osob. (5) Daň z přidané hodnoty. Na daních (1) se podílí obce částí 22,87 % dle přepočteného počtu obyvatel a podíl 1,5% z celostátního hrubého výnosu daně stanovené v závislosti na poměru počtu zaměstnanců v obci. Na dani (2) jde obci přímo 30% - dle bydliště podnikatele, 10% je celostátní výnos SR a ze zbývajících 60% celostátního výnosu se podílí obce částí 23,58% dle přepočteného počtu obyvatel. Na dani (3) se od roku 2013 podílí obce částí 23,58 % dle přepočteného počtu obyvatel. Na dani (4) se od roku 2013 podílí obce částí 23,58 % dle přepočteného počtu obyvatel. Na dani (5) se od roku 2013 podílí obce částí 20,83 % dle přepočteného počtu obyvatel. Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě: Procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní se vypočte jako součet • poměru započtené výměry katastrálních území obce k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03 • poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,10 • poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07 • poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí koeficientů postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů vypočtených za ostatní obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,80 a dále násobeného celkovým procentem, kterým se na části celostátního hrubého výnosu daní podílejí ostatní obce Při stanovení počtu obyvatel obce pro účely propočtů se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku. 8

Započtenou výměrou katastrálních území obce pro účely propočtů se rozumí výměra, která vychází z údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k 1. lednu běžného roku, maximálně však výměra 10 ha na každého obyvatele obce. Ministerstvo financí vydá vyhlášku po dohodě s Českým statistickým úřadem a Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním, vždy s účinností od 1.září běžného roku. Dále do příjmů obce vstupují daně, které jsou výlučně příjmem obce: - Daň z nemovitostí ležících v katastrálním území obvodu města (majetková daň). - Daň z příjmů právnických osob placená městem. Zbývající daně (např. spotřební daň, silniční daň, daň z minerálních olejů, apod.) jsou výlučným příjmem státu (popř. státních fondů). Sdílené daně : pol.1111 – daň z příjmů fyzických osob (závislá činnost), pol.1112 – daň z příjmů fyzických osob (OSVČ), pol.1113 – daň z příjmů fyzických osob (kapitálové výnosy), pol.1121 – daň z příjmů právnických osob, pol.1211 – daň z přidané hodnoty graf č. 6 (Kč)

graf č. 7 (Kč)

9

Vývoj počtu obyvatel ve městě Prachatice 2003 – 2015 (k 31.12.) graf č. 8 – vývoj počtu obyvatel - Prachatice

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti [pol. 1111] graf č. 9 (tis. Kč)

Jedná se o sdílenou daň. Tato daň má v průběhu let stabilní výši i téměř stabilní vývoj. Daň se rozděluje mezi stát, kraje a obce ze dvou hledisek. Na této dani se podílí obce částí 22,87 % dle přepočteného počtu obyvatel a podílem 1,5% z celostátního hrubého výnosu daně stanovené v závislosti na poměru počtu zaměstnanců v obci. Tato část je považována za stimulační prvek v péči obcí o místní zaměstnanost.

10

Následující graf znázorňuje podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v % - okresu Prachatice (podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 – 64 let) - (zdroj – Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích) graf č. 10

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) [pol. 1112] graf č. 11 (tis. Kč)

Tato daň přešla od roku 2001 zákonem o rozpočtovém určení daní z daní výlučných (jejichž výnos je celý obce) do daně sdílené. Rozdělení mezi rozpočty bylo upraveno tak, aby i zde byla motivace pro obce k podpoře soukromého podnikání v obci. Tyto daně jsou rozdělovány dle klíče: [30% pro obce (dle bydliště podnikatele), 60% celostátní výnos (těchto 60% se dále dělí: 8,92% kraje - stanoveným procentem, 23,58% obce dle přepočteného počtu obyvatel, 67,50 – státní rozpočet) a zbylých 10% je příjmem státního rozpočtu]

11

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů [pol. 1113] graf č. 12 (tis. Kč)

Do této daně náleží daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů. V roce 2013 - 2015 bylo rozděleno obcím 23,58% s celostátního výnosu.

Daň z příjmů právnických osob [pol. 1121] graf č. 13 (tis. Kč)

Daň právnických osob tvoří stabilní a rozsáhlý příjem města. Jedná se o sdílenou daň, která je přepočítávána celostátně (v roce 2013 bylo rozděleno obcím 23,58% s celostátního výnosu) . Výnos daně kopíruje vývoj ekonomiky státu s ročním zpožděním, což je dáno systémem vyúčtování daně a placení záloh. Sazba této daně se od roku 2003 postupně snižovala z výchozí sazby pro rok 2003 ve výši 31 %, na 28 % v roce 2004, 26 % v roce 2005, 24% v roce 2006. V roce 2008 po daňové reformě sazba daně z příjmů právnických osob klesla na 21%. Na přelomu roku 2008-2009 je patrná nastupující hospodářská krize a s ní i razantní pokles daňových příjmů pro města a obce. V roce 2009 klesla daň z příjmů právnických osob na 20% a v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 byla aktuální sazba daně z příjmů právnických osob 19%. 12

Daň z přidané hodnoty [pol. 1211] graf č. 14 (tis. Kč)

Tato daň má stabilní průběh i v průběhu roku a pomáhá obcím vyrovnávat potřebu finančních zdrojů vzhledem k výdajům. Odráží průběh ekonomiky státu v běžném roce, především pak spotřebu obyvatelstva. V roce 2005 byl zaznamenán vysoký růst ekonomiky ČR( cca o 6 %), který byl zopakován i v roce 2006 a 2007 v obdobné výši a zároveň byly na trhu k dispozici velmi příznivé úrokové sazby úvěrů, zvyšující se mzdy a investice, což vedlo k nárůstu spotřeby. V roce 2009 byl zaznamenán pokles výběru DPH v souvislosti s poklesem spotřeby obyvatelstva zaviněným celosvětovou hospodářskou krizí a nárůstem nezaměstnanosti v České republice. Tato daň je největším příjmem ze sdílených daních pro město (v roce 2013 bylo rozděleno obcím 20,83% s celostátního výnosu), růst této daně je téměř lineární a úzce souvisí s kondicí české ekonomiky a s ekonomickým růstem, a tím i s růstem spotřeby. V roce 2010 a 2011 byla snížená sazba DPH 10% a základní sazba 20%. V roce 2012 byla základní sazba DPH 20% a snížená sazba 14%. V roce 2013 - 2015 byla základní sazba DPH 21%, první snížená sazba 15% a druhá snížená sazba 10%.. Daň z nemovitostí [pol. 1511] graf č. 15 (tis. Kč)

13

Daň z nemovitostí náleží výlučně obci, na jejímž katastru nemovitosti leží. Obec může výši daně ovlivnit schválením obecně závazné vyhlášky, v níž může zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o tři kategorie základní koeficient obce, popřípadě stanovit místní koeficient 2,3,4 nebo 5. Výše v průběhu jednotlivých let je ovlivněna doměrky této daně, které finanční úřad vybere za minulá léta. V současné době je tato daň vybírána finančním úřadem, který ji následně celou převede do rozpočtu obcí. Dne 14.7.2008 ZM Prachatice vydalo obecně závaznou vyhlášku č.2/2008, která stanovila výši místního koeficientu na 3. Tím pádem došlo v roce 2009 k podstatnému nárůstu výběru tohoto typu daně (viz.graf). V roce 2009 schválilo zastupitelstvo města Prachatice obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009, kde mimo jiné upravilo místní koeficient ze 3 na 1, a z tohoto důvodu došlo k poklesu příjmů na dani z nemovitostí v roce 2010 (viz.graf). Stejná OZV byla v platnosti i v roce 2011 - 2015

Tabulka znázorňující daňové příjmy v jednotlivých měsících roku 2011 až 2015 V těchto tabulkách je podrobně popsán výběr jednotlivých sdílených daní a výlučných daní v průběhu roku, které přichází na účet města Prachatice. Je zde vidět příjem daní v tis.Kč, dále procentuální příjem přepočítaný na konkrétní měsíc roku. Z těchto tabulek jsou patrné tzv. silné a slabé měsíce pro výběr té které daně.

14

15

Poplatky Správní poplatky graf č. 16 (tis. Kč)

Správní poplatky jsou součástí daňových příjmů a městu uhrazují část nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti. Jejich výše je stanovena zákonem a město ji nemůže ovlivnit.

16

Sankční poplatky graf č. 17 (tis. Kč)

Sankční poplatky mají charakter správních poplatků a vyjadřují sankce společnosti za vliv na životní prostředí. Některé jsou pravidelně se opakující jako např. poplatek za uložení odpadů, jiné bývají nepravidelné nebo i výjimečné. Skladba sankčních poplatků v roce 2015: Poplatky za uložení odpadů……… Poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ………… Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa………………… Z hlediska příjmů je nejvýznamnější poplatek za ukládání odpadu viz graf. graf č. 18 (tis. Kč)

17

3 324 295,- Kč 925,- Kč 18 155,- Kč

Místní poplatky graf č. 19 (tis. Kč)

Místní poplatky jsou stanoveny zákonem pouze rámcově a každá obec je může konkretizovat vlastní obecně závaznou vyhláškou, kterou vydává zastupitelstvo obce. Tím tyto poplatky mohou působit i jako regulátor určitých činností a aktivit ve městě.

Město uplatňuje tyto místní poplatky: 1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – viz. graf č. 19 2) Poplatek ze psů 3) Poplatek za užívání veřejného prostranství 4) Poplatek ze vstupného 5) Poplatek z ubytovací kapacity graf č. 20 (tis. Kč)

18

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu: graf č. 21 (tis. Kč)

graf č. 22

Ostatní odvody Ostatní odvody obsahují: 1) Odvod loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů (pol.1351) – 465 tis.Kč (2015) 2) Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění (pol.1353) - 202 tis.Kč (2015) 3) Odvod z výherních hracích přístrojů (pol.1355) – 4 139 tis.Kč (2015)

19


V roce 2006: VHP 57 ks, v roce 2007: VHP 66 ks, v roce 2008: VHP 90 ks, v roce 2009 VHP 84 ks, v roce 2010: VHP 50 ks, v roce 2011: VHP 48 ks, VLT cca 113 ks, v roce 2012: VHP 35 ks, VLT cca 67 ks, v roce 2013: VHP 33 ks, VLT cca 70 ks, v roce 2014: VHP 29 ks, VLT 44 ks, v roce 2015: VHP 24 ks, VLT 43 ks Zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů došlo s účinností od 1.1.2012 ke zrušení místního poplatku za VHP, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému. Došlo i ke změně správních poplatků, kdy se nebude platit správní poplatek za každý VHP, ale pouze správní poplatek ve výši 5 000 Kč za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry a 3 000 Kč za přijetí žádosti o změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry. Výtěžky ze zisku, které posílali provozovatelé ve výši 6 % obcím vždy za uplynulý rok, jsou od 1.1.2012 zrušeny a zavádí se odvody (obdoba daně). Obce již nebudou dostávat výtěžek, ale výnos, jak definuje novela zákona. Sazba odvodu (rozdíl mezi vsazenými a vyplacenými částkami) z loterií a jiných podobných her by činila pro pevnou část dílčího základu odvodu 55 Kč/den (tzn. cca 20 000 Kč ročně za jeden výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení - povolené) a 20 % pro poměrnou část dílčího základu odvodu z VHP a jiných technických zařízení. Dílčí základ odvodu tvoří částka, o kterou úhrn vsazených částek převyšuje úhrn vyplacených výher. Z toho u VHP je 20% příjmem státního rozpočtu a 80 % příjmem rozpočtu obcí. U VLT je 70 % příjmem státního rozpočtu a 30 % příjmem rozpočtu obcí.

20

Nedaňové příjmy graf č. 24 (tis. Kč)

Nedaňové příjmy vyjadřují úplatné hospodaření s majetkem města v rámci rozpočtu. Jsou zde zejména úhrady nájemného z majetku města od společností, které s naším majetkem hospodaří (VaK a. s., Tepelné hospodářství Prachatice s. r. o., Technické služby Prachatice s. r. o., Městské lesy Prachatice s. r. o.), pronájmy pozemků firmám i soukromníkům, nájemné od provozovatele skládky. Nájemné od provozovatele skládky se dělí na dvě části, tj. vlastní nájemné, které zůstává městu a investiční podíl, který se převádí do fondu skládky. Tento fond je společný pro obce, které skládku budovaly, a sloužil k výstavbě další etapy skládky. Výnosy z pronájmů bytů a nebytových prostor se účtují v hospodářské činnosti a do rozpočtu vstupují pouze převodem hospodářského výsledku. V této části příjmů se promítají i úhrady od pojišťoven za pojistné škody. graf č. 25 (tis. Kč)

Z finančních prostředků kumulovaných ve fondu skládky se v roce 2008 financovala část investice na Skládce TKO Libínské Sedlo 3.sekce – 1.kazeta. V roce 2008 bylo na tuto akci proinvestováno 10,1 mil. Kč z celkové částky 22 mil. Kč. V roce 2009 byla dokončena investice do 3.sekce-1.kazety a zároveň byla využita opce na výstavbu 3.sekce-2.kazety za 19 mil. Kč a tato 2.kazeta byla dokončena rovněž v roce 2009. Celkové náklady obou kazet činily bezmála 41 mil. Kč. Část nákladů byla hrazena z fondu skládky (viz. graf č.25) a na zbývající 21

část město Prachatice přijalo účelový úvěr ve výši 13,5 mil. Kč. Splátky úroků a jistiny z tohoto úvěru jsou hrazeny z příjmů fondu skládky.

Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy jsou příjmy za zcizený majetek města. Tato operace je vždy nevratná. Nárůst kapitálových příjmů v rozpočtu Města Prachatice v roce 2003 je způsoben přijatým příspěvkem na investice do bytového domu Štadvín městským bytovým družstvem ve výši 21 mil. Kč a v roce 2004 až 2006 prodejem především bytových domů. V roce 2003 započalo Město Prachatice ve větší míře s privatizací bytového fondu, jejíž těžiště bylo především v roce 2004. V letech 2004 a 2005 byly dle místní vyhlášky uzavřeny smlouvy na prodej 41 bytových domů obsahující celkem 191 bytů za celkem 27 472 692,- Kč. Bez rozdílu velikosti šlo tedy o průměrnou částku cca 143 836,- Kč za byt. V následujícím roce 2006 kdy tato privatizace pokračovala se prodalo dalších 14 bytových domů s celkem 80 byty za 13 455 589,- Kč. V současné době klesá možnost prodeje majetku měst a obcí a do budoucna je třeba si uvědomit, že tento zdroj příjmů bude výjimečný, což je patrné i na datech v grafu za několik posledních let. Nejvýznamnější kapitálové příjmy pro Město Prachatice za rok 2015 : Nemovité věci (pozemky): Pozemky kolem Strachotínského dvora Pozemek „Na Sadech“ (pro stavbu RD) Pozemek „Pod Cvčkovem“ Pozemek „Pod Cvčkovem“ (u nemovitosti bývalého GRW)


22

1 989 050,- Kč 378 400,- Kč 182 400,- Kč 163 200,- Kč

Dotace Město je příjemcem několika druhů dotací. Základní dotace poskytuje stát na částečnou úhradu činností, které vykonává město za stát. Jedná se zejména o úhradu části nákladů na výkon státní správy. Druhou skupinou dotací jsou účelové investiční a neinvestiční dotace poskytované v rámci různých dotačních programů a titulů. O tyto dotace musí město požádat a musí splnit podmínky, které dotační programy předepisují. Dotace poskytují jednotlivá ministerstva, státní fondy, JČ kraj, apod.. Třetí skupinou jsou programy s mezinárodní účastí poskytované mezinárodními organizacemi a fondy (dříve např. PHARE , SAPARD, INTEREG, v současné době je to ROP JIHOZÁPAD). Data v grafu č.27 jsou očištěna od tzv. “průtokových“ dotací na sociální dávky (dotace na výplatu příspěvků na péči a dotace na dávky pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi). Tyto sociální dávky byly transferovány přes rozpočet města Prachatice do roku 2011. Poté tato agenda přešla na Úřad práce. graf č. 27 (tis. Kč)


* nárokové dotace = sociální agendy (hmotná nouze, příspěvek na péči, dotace na sociálně-právní-ochranu dětí, dotace na výkon pěstounské péče, dotace na výkon sociální práce, dotace na agendu státní správy v oblasti sociálních služeb, investiční dotace na zabezpečení péče pro osoby s Alzheimerovou chorobou); dotace na státní 23

správu; dotace od obcí na žáky; přímé náklady na vzdělávání - mzdy ZŠ-MŠ (2003-2004); dotace na odborné lesní hospodáře a výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin; účelové neinvestiční dotace obcím; dotace na poštovné v rámci systému SPP; dotace na cestovní doklady s biometrickými údaji; dotace na agendy řidičů; dotace na Czech point; dotace na sčítání lidu domů a bytů; dotace na volby.

V roce 2015 získalo město tyto neinvestiční a investiční dotace: Položka

UZ

Text

Přiděleno v Kč

Vyčerpáno v Kč

ÚPČR

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

1 340 000,00 Kč

1 340 000,00 Kč

0,00 Kč

MPSV

Dotace na výkon činností obce s rozšířenou působností s oblasti sociálně-právní ochrany dětí

2 900 000,00 Kč

2 900 000,00 Kč

0,00 Kč

29008

Mze

Poskytnutí finančních prostředků na činnost odborných lesních hospodářů podle zákona č. 289/1995 Sb.

1 573 881,00 Kč

1 573 881,00 Kč

0,00 Kč

27003

MD ČR

36 300,00 Kč

36 300,00 Kč

0,00 Kč

60515007

MŽP

314 380,00 Kč

314 380,00 Kč

0,00 Kč

13 010

13 011

MK ČR

34053 54515374

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

0,00 Kč

MK

27 000,00 Kč

27 000,00 Kč

0,00 Kč

MK

Obnova technického a programového vybavení knihovny

97 000,00 Kč

97 000,00 Kč

0,00 Kč

84 256,25 Kč

84 256,25 Kč

0,00 Kč

751 517,45 Kč

751 517,45 Kč

0,00 Kč

331 816,20 Kč

331 816,20 Kč

0,00 Kč

975 973,40 Kč

975 973,40 Kč

0,00 Kč

132 620,55 Kč

132 620,55 Kč

0,00 Kč

58 555,80 Kč

58 555,80 Kč

0,00 Kč

172 230,60 Kč

172 230,60 Kč

0,00 Kč

Obnova NKP - kaple sv. Markéty, registr. Č. ÚSKP 103902 k.ú. Obec Prachatice

390 000,00 Kč

390 000,00 Kč

0,00 Kč

Příspěvek na výkon sociální práce ( s vyjímkou sociálně- pravní ochrany dětí)

533 000,00 Kč

533 000,00 Kč

0,00 Kč

MŽP

MŠMT

32533058

Biodpad řešíme společně Harmonizace databáze autorit MěK Prachatice s databází autorit Národní knihovny ČR II. etapa Automatizovaný regionální systém REKS VI. etapa

MŠMT

4116

Zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel

MŠMT MŠMT MŠMT

Systém odděleného sběru Prachatice CZ.1.02/4.1.00/13.22872 OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory ZŠ Národní OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory ZŠ Zlatá Stezka OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory ZŠ Vodňanská OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory ZŠ Národní OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory ZŠ Zlatá Stezka OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory ZŠ Vodňanská

32133058

MŠMT

34002

MK

13015

MPSV

34070

MK

Slavnosti Zlaté stezky 2015

60 000,00 Kč

60 000,00 Kč

0,00 Kč

MZe

Finanční podpora na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin

45 850,00 Kč

45 850,00 Kč

0,00 Kč

MK

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2015

2 090 000,00 Kč

2 090 000,00 Kč

0,00 Kč

11 924 381,25 Kč 11 924 381,25 Kč

0,00 Kč

29004

34054 Položka celkem

Položka

4122

Rozdíl v Kč

UZ

Text

447 KÚ-Jčk

Přiděleno v Kč

Rok v husitství v Městské knihovně v Prachaticích

24

50 000,00 Kč

Vyčerpáno v Kč 50 000,00 Kč

Rozdíl v Kč

0,00 Kč

744

416

442 419

KÚ-Jčk

Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2015 pro Městskou knihovnu Prachatice

KÚ-Jčk

896 000,00 Kč

896 000,00 Kč

0,00 Kč

Obnova technologie plaveckého a dětského bazénu Prachatice

50 000,00 Kč

50 000,00 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

Mezinárodná sportovní turnaj

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

Zřízení bezbariérového WC v objektu krytého plaveckého bazénu

70 000,00 Kč

70 000,00 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

Modernizace zázemí dětského dopravního hřiště v Prachaticích

169 000,00 Kč

169 000,00 Kč

0,00 Kč

180 876,00 Kč

180 876,00 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

Zvýšení bezpečnosti chodců v místě poptávkového semaforu, silnice II./141 sídliště Pod lázněmi v Prachaticích Herní prvky pro školní zahrady MŠ Prachatice

94 000,00 Kč

94 000,00 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

Dny duchovní hudby

25 000,00 Kč

25 000,00 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

Hudební festival Mezibrány pro všechny

20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

Noc literatury v Prachaticích

20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

Festivaly amatérského divadla Štít a Štítek města Prachatice

20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

Mezinárodní výtvarný wokrshop - Salve

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

Slavnosti Zlaté stezky 2014

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

Zajištění provozu záchytných kotců pro toulavé a opuštěné psy

48 000,00 Kč

48 000,00 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

Klubík Národky - pro ZŠ Národní

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

Řemeslo v současnosti

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

Pořízení požárního příslušenství a věcných prostředků pro JSDH Oseky, Prachatice

19 000,00 Kč

19 000,00 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Zlatá Stezka

57 607,86 Kč

57 607,86 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Zlatá Stezka

326 444,46 Kč

326 444,46 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

Oprava kaménky na hřbitově ve Starých Prachaticích, k.ú. 573/2

15 000,00 Kč

15 000,00 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

Ošetření vybraných památných a významných stromů ORP Prachatice

48 400,00 Kč

48 400,00 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

Geologická expozice Fefrovské rybníky

40 000,00 Kč

40 000,00 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

V říši obrů - projekt mimoškolní ekologické vyuky ZŠ Národní

23 000,00 Kč

23 000,00 Kč

0,00 Kč

KÚ-Jčk

Dotace na realizaci krátkodobých terénních ekologických výukových programů CEV Dřípatka

25 000,00 Kč

25 000,00 Kč

0,00 Kč

2 347 328,32 Kč

2 347 328,32 Kč

0,00 Kč

Přiděleno v Kč

Vyčerpáno v Kč

420 KÚ-Jčk 414

428

424

415

427 32133030 32533030 431

435


Položka

UZ

Text

4121

Neinv. dotace přijté od obcí - přestupky

Položka celkem

Položka

4216

UZ

Rozdíl v Kč

109 130,00 Kč

109 130,00 Kč

0,00 Kč

109 130,00 Kč

109 130,00 Kč

0,00 Kč

Text

Přiděleno v Kč

Vyčerpáno v Kč

MŽP

Snížení energetické náročnosti ZŠ Zlatá stezka, město Prachatice CZ.102/3.2.00/13.19696

9 391 335,39 Kč

9 391 335,39 Kč

0,00 Kč

MŽP

Snížení energetické náročnosti ZŠ Národní, město PrachaticeCZ.1.02/3.2.00/13.19694

6 488 498,67 Kč

6 488 498,67 Kč

0,00 Kč

MŽP

ZŠ Zlatá Stezka, Prachatice CZ.1.02/3.2.00/14.25696

1 756 518,18 Kč

1 756 518,18 Kč

0,00 Kč

54515835

25

Rozdíl v Kč

54515839

MŽP

Zateplení DPS Skalka, Prachatice CZ.1.02/3.2.00/14.25698

5 700 857,35 Kč

5 700 857,35 Kč

0,00 Kč

MŽP

Kompostárna Prachatice CZ.1.02/4.1.00/12.16268

9 628 570,49 Kč

9 628 570,49 Kč

0,00 Kč

MŽP

Sběrný dvůr Prachatice CZ.1.02/4.1.00/12.16267

8 029 960,51 Kč

8 029 960,51 Kč

0,00 Kč

2 981 041,80 Kč

2 981 041,80 Kč

0,00 Kč

974 956,27 Kč

974 956,27 Kč

0,00 Kč

439 446,00 Kč

439 446,00 Kč

0,00 Kč

45 391 184,66 Kč 45 391 184,66 Kč

0,00 Kč

MŽP

Systém odděleného sběru Prachatice CZ.1.02/4.1.00/13.22872 Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Prachatice a území ORP Prachatice a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Prachatice CZ.1.02/1.3.00/14.23643

Mze

Finanční prostředky na lesní hospodářské osnovy platné od 1.1.2015

MŽP

54515825


Položka

UZ

4223 38583005

Text ROPJZ

Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal v Prachaticích CZ.1.14/2.2.00/13.02474

Položka celkem

oložka

4222

UZ

15 494 255,90 Kč

0,00 Kč

15 494 255,90 Kč 15 494 255,90 Kč

0,00 Kč

Přiděleno v Kč

Vyčerpáno v Kč

Rozdíl v Kč

KÚ-Jčk

Na zrekonstruované běžecké dráze k úspěchům - neseď a běhej ZŠ Vodňanská

203 100,00 Kč

203 100,00 Kč

0,00 Kč

443

KÚ-Jčk

Snížení vlhkosti zdiva - Etapa č. 1 Nemocniční č.p. 204, Prachatice

400 000,00 Kč

400 000,00 Kč

0,00 Kč

603 100,00 Kč

603 100,00 Kč

0

Přiděleno v Kč

Vyčerpáno v Kč

Rozdíl v Kč

1 553 875,61 Kč

1 553 875,61 Kč

0,00 Kč

UZ

Text EIB

Přímá investiční podpora k úvěru zateplení ZŠ Národní a ZŠ Zlatá stezky Prachatice

Položka celkem

4213

15 494 255,90 Kč

Rozdíl v Kč

416

4232

Položka

Vyčerpáno v Kč

Text

Položka celkem

Položka

Přiděleno v Kč

UZ

54190877

Text

1 553 875,61 Kč

1 553 875,61 Kč

Přiděleno v Kč

Vyčerpáno v Kč

0

Rozdíl v Kč

SFŽP

Snížení energetické náročnosti ZŠ Zlatá stezka, město Prachatice CZ.102/3.2.00/13.19696

454 693,26 Kč

454 693,26 Kč

0,00 Kč

SFŽP

Snížení energetické náročnosti ZŠ Národní, město PrachaticeCZ.1.02/3.2.00/13.19694

381 676,38 Kč

381 676,38 Kč

0,00 Kč

SFŽP

ZŠ Zlatá Stezka, Prachatice CZ.1.02/3.2.00/14.25696

201 062,80 Kč

201 062,80 Kč

0,00 Kč

SFŽP

Zateplení DPS Skalka, Prachatice CZ.1.02/3.2.00/14.25698

335 344,55 Kč

335 344,55 Kč

0,00 Kč

SFŽP

Kompostárna Prachatice CZ.1.02/4.1.00/12.16268

566 386,49 Kč

566 386,49 Kč

0,00 Kč

SFŽP

Sběrný dvůr Prachatice CZ.1.02/4.1.00/12.16267

472 350,61 Kč

472 350,61 Kč

0,00 Kč

SFŽP

Systém odděleného sběru Prachatice CZ.1.02/4.1.00/13.22872

175 354,76 Kč

175 354,76 Kč

0,00 Kč

SFŽP

Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Prachatice a území ORP Prachatice a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Prachatice CZ.1.02/1.3.00/14.23643

57 350,35 Kč

57 350,35 Kč

0,00 Kč

26

91628

SFDI

Prachatice - město bez bariér - chodník Slámova ulice - ISPROFOND 5317510037

Položka celkem

UZ

Položka

Text

4112

MF

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu-výkon státní správy za rok 2015

Položka celkem

UZ

Položka

4113

54190001

Text SFŽP

1 060 409,90 Kč

1 060 409,90 Kč

0,00 Kč

3 704 629,10 Kč

3 704 629,10 Kč

0,00 Kč

Přiděleno v Kč

Vyčerpáno v Kč

20 865 500,00 Kč 20 865 500,00 Kč

0,00 Kč

20 865 500,00 Kč 20 865 500,00 Kč

0,00 Kč

Přiděleno v Kč

Systém odděleného sběru Prachatice CZ.1.02/4.1.00/13.22872

Položka celkem

Rozdíl v Kč

Vyčerpáno v Kč

Rozdíl v Kč

4 956,22 Kč

4 956,22 Kč

0,00 Kč

4 956,22 Kč

4 956,22 Kč

0,00 Kč

Výdajová část Výdaje rozdělujeme z hlediska použití na běžné a kapitálové. Běžné výdaje slouží k zajištění chodu města a údržbě majetku města, kapitálové výdaje slouží k rozvoji majetku města. Na hranici mezi těmito skupinami stojí rekonstrukce a modernizace, které zajišťují jak údržbu, tak i současně částečný rozvoj majetku. Běžné výdaje jsou v rozpočtové skladbě označovány položkami začínajícími číslicí 5, kapitálové výdaje jsou uvedeny pod položkami začínajícími číslicí 6. Sledování výdajů se provádí ze dvou pohledů. Jednak je to druhové třídění dané číslem položky (přehled výdajů dle položek), které nám říká, jaké výdaje byly vynaloženy (údržba, spotřeba materiálu, služby apod.). Dalším hlediskem je účel vynaložených nákladů, které sledujeme pod označením „paragraf“. Toto třídění nám umožňuje sledovat jednotlivé oblasti, na které jsou výdaje vynakládány (přehled výdajů dle paragrafů). graf č. 29 (tis. Kč)

Jak je patrné z grafu-č.29 jedná se o nejvyšší investice města Prachatice za sledované období (tj. 16 let)

27


Porovnáme-li příjmy a výdaje v minulém roce 2015 skončilo hospodaření města výsledkem: - 24 939 263,88 § 2143 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch graf č. 31 (tis. Kč)

V rámci uvedeného paragrafu byly čerpány finanční prostředky na zabezpečení akcí propagujících město Prachatice v oblasti cestovního ruchu. Zejména se jednalo o úhradu příspěvku do fondu cestovního ruchu RRA Šumava a příspěvku pro Euroregion Šumava Klatovy, účast města na veletrzích cestovního ruchu, zpracování a vydání propagačních materiálů v rámci ediční činnosti města a na jednotlivé akce organizované městem, propagaci města v zahraničí a v tisku. Uspořádání nejrůznějších akcí v oblasti cestovního ruchu, opravy některých zastavení stávajících naučných stezek a cyklostezek v městě i jeho zázemí včetně patřičného vybavení mobiliářem a jeho průběžné opravy, dále pak tisk a výlep billboardů, upoutávky města a údržba lyžařských stop.

28

§ 2212 Silnice graf č. 32 (tis. Kč)

Finanční prostředky byly čerpány na běžnou údržbu komunikací, údržbu a doplňování svislého a vodorovného dopravního značení, zimní údržbu místních komunikací vč. nákupu posypového materiálu, odstraňování vraků, přípravu staveb, pořizování projektové dokumentace, platby za nájemné za komunikace a zejména na investiční akce. Byly lokálně vyspraveny komunikace v jednotlivých osadách, garážových a zahrádkářských celcích, byly realizovány opravy vstupů do objektů a celá řada drobných výsprav výtluků na komunikacích, lokálních výsprav chodníků, opravy řady silničních vpustí, vyvrácených obrubníků, pískování a spárování dlažby v centru města atd. V rámci oprav povrchů komunikací frézováním došlo k lokálním hraněným výspravám poškozených vozovek po městě, instalována nová liniová vpust v ulici Solní a v Ostrově. Byla provedena oprava povrchu komunikací v Podolí a Osekách (sdružené prostředky na opravy komunikací v osadách), v ostatních osadách drobné opravy výtluků na komunikacích. Byly zpracovány projektové dokumentace na rekonstrukce komunikací areál Kasárenská 555, U Zastávky-Za Továrnou, vč. vyřízení všech povolení. Investiční akce v rámci paragrafu v roce 2015 Větší investiční akcí byla rekonstrukce komunikací v sídl. Zvolenská (za Sparem) ve výši 5.438 mil. Kč. (celkem tato akce stála 5.654.617 Kč). Kromě komunikace, chodníků a parkoviště byly rekonstruovány i vodovodní přípojky, kanalizace a veřejné osvětlení. Součástí bylo i vybudování přístřešků TKO a separovaný odpad. Z této sumy byly převedeny investice do vodovodního řadu ve výši 714.772,00 Kč, do kanalizace ve výši 298.647,00 Kč, do veřejného osvětlení za 147.329,00 Kč a do přístřešků TKO a separovaný odpad za 196.201,00 Kč. § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Finanční prostředky byly čerpány na běžnou údržbu cyklotras, opravy chodníků a schodišť. Byl dokončen chodník v sídlišti Krumlovská (dokončení dalších etap z roku 2014 – cca 290 tis.Kč), chodníky v parku Mládí v návaznosti na dokončení hokejbalového hřiště – zpevnění ploch (cca 200 tis.Kč), předláždění chodníku v Zahradní ulici (cca 440 tis. Kč), bylo realizováno parkoviště v ulici Nová (cca 930 tis. Kč), chodník Slámova (cca 1.508 tis. Kč, dotace SFDI), výstavba chodníku v ulici Husinecká (cca 900 tis. Kč), chodník a veřejné osvětlení ve Starých Prachaticích (cca 1.280 tis. Kč), chodníky v ulici Krumlovská vedle hlavní silnice (cca 2.100 tis. Kč). Bylo opraveno zázemí dětského dopravního hřiště (cca 204 tis. Kč, grant Jč.kraje). Zpracována projektová dokumentace na cyklostezku Rumpálova-Ostrov.

29


§ 2223 Dopravní obslužnost –BESIP Jedná se o náklady na organizaci akcí pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu jako např. Den bez aut, dopravní soutěž mladých cyklistů. § 2310 Vodní hospodářství – pitná voda graf č. 34 (tis. Kč)

V rámci uvedeného paragrafu byly hrazeny náklady na nové vodoměry, drobné opravy a údržbu majetku, rozbory vody vč. Pivovarského pramene, havárie na vodovodním potrubí. Byla provedena obnova hospodářského majetku města, provedeny výměny šoupátkových uzlů, opraveny vodovodní přípojky. V rámci rekonstrukcí ulic města byly přeúčtovány náklady na rekonstrukci vodovodu v ulici Krumlovská (cca 150 tis. Kč) a v sídlišti Zvolenská za Sparem (cca 714 tis. Kč).

30

§ 2321 Vodní hospodářství - kanalizace graf č. 35 (tis. Kč)

Byla prováděna údržba a opravy kanalizací, menší opravy dešťových kanalizací, šachet, poklopů, monitorování kanalizací kamerou atd.. Na čistírně odpadních vod došlo k rekonstrukci plynojemu a vnějších rozvodů (cca 1.600 tis. Kč), došlo k odkupu části kanalizace v ulici Za Továrnou od manž. Pasákových (cca 195 tis. Kč). V rámci rekonstrukcí ulic města byly přeúčtovány náklady na rekonstrukci kanalizace v ulici Krumlovská (cca 5 455 tis. Kč) a sídliště Zvolenská za Sparem (cca 299 tis. Kč). § 2333 Úpravy drobných vodních toků graf č. 36 (tis. Kč)

Prostředky byly čerpány na běžnou údržbu a čištění vodních toků a nádrží ve správě Města Prachatice, dále na pravidelně čištění česel, propustků, ekodreinů a vpustí jako ochrany před povodněmi, z důvodu povodní bylo prováděno ve větší míře čištění toků a česel. Byla zpracována projektová dokumentace na opravu přelivové hrany požární nádrže na Libínském Sedle.

31

§ 3111 Předškolní zařízení graf č. 37 (tis. Kč)

Z rozpočtu města Prachatice určeného pro Mateřskou školu Prachatice byl čerpán provozní příspěvek zřizovatele 3 229 595 Kč na provozní náklady pro rok 2015. Původně schválený rozpočet ve výši 4 337 000 Kč byl navýšen o příspěvek na odpisy v celkové výši 40 730 Kč pro MŠ Prachatice a současně ponížen o spolupodíl grantu ve výši 65 675 Kč. Celková částka 1 082 460 Kč byla na základě žádosti MŠ převedena z příspěvku na provoz na investiční příspěvek. Z § 3111 byly hrazeny „Herní prvky pro školní zahrady MŠ Prachatice“ ve výši 159 675 Kč (získaná dotace ve výši 94 000 Kč z prostředků grantového programu Jihočeského kraje Podpora školství). Z § 3635 bylo převedeno 6.100,00 Kč na MŠ Zahradní a 6.100,00 Kč na MŠ Krumlovská na konzultační a koordinační činnost a zpracování stanoviska energetického auditora za účelem závěrečné administrace a úspěšné uzavření realizovaných akcí. Závěrečné vyhodnocení, každé školky vyšlo na 15.706,00 Kč. graf č. 38

32

§ 3113 Základní školy graf č. 39 (tis. Kč)

Z rozpočtu města Prachatice určeného pro základní školy ve městě byla čerpána částka 13 115 530 Kč na neinvestiční provozní náklady v roce 2015. Původně schválený rozpočet ve výši 13 570 000 Kč byl v průběhu roku upraven následovně: ZŠ Prachatice Národní: příspěvek na provoz byl v průběhu roku 2015 navýšen o příspěvek na odpisy ve výši 214 819 Kč. Částka 189 307 Kč byla předvedena z provozního příspěvku na investiční příspěvek. ZŠ Prachatice Vodňanská: příspěvek na provoz byl v průběhu roku 2015 ponížen o příspěvek na odpisy ve výši 14 732 Kč, následně pak navýšen o příspěvek na odpisy ve výši 8 695. Částka 669 524 Kč byla převedena z provozního příspěvku na investiční příspěvek. ZŠ Prachatice Zlatá stezka: příspěvek na provoz byl v průběhu roku 2015 navýšen o příspěvek na odpisy ve výši 195 579 Kč. § 3113 byl navýšen v průběhu roku o dotaci MŽP ČR ve výši 25 000 Kč pro ZŠ Vodňanská. Finanční prostředky (příspěvek na provoz od zřizovatele) jsou školám zasílány dle stanoveného platebního kalendáře.

Investice v roce 2015 Významnou akcí roku 2015 bylo dokončení zateplení dvou základních škol v Prachaticích, jejichž realizace byla započata již v roce 2014. Jednalo se o investice do zateplení fasád a střech kontaktním zateplovacím systémem. Na ZŠ Národní a ZŠ Zlaté stezce byla provedena rovněž výměna dřevěných dveří a oken za plastová. Náklady na realizaci byly kryty účelovým úvěrem a průběžně vyplácenou dotací. V roce 2015 město obdrželo část dotace (na obě rekonstruované školy) ze SFŽP v rámci Operačního programu životního prostředí, dotace z Fondu soudržnosti a dotace ze SFŽP. ZŠ Národní 1018: vyčerpáno 22.738.179,00 Kč, z toho dotace ve výši 6.488.498,67 Kč (dotace FS) a 381.376,38 Kč (dotace SFŽP). ZŠ Zlatá stezka 240: vyčerpáno 17.839.887,68 Kč, z toho dotace ve výši 9.391.335,42 Kč (dotace FS) a 552.431,50 Kč (dotace SFŽP).

33

graf č. 40

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání Jedná se o převedení zaslaných schválených finančních prostředků určených pro školské příspěvkové organizace v souvislosti s realizací grantových projektů OP VK. Pro ZŠ Prachatice Vodňanská bylo čerpáno 1 148 204 Kč, pro ZŠ Prachatice Národní 884 138 Kč a pro ZŠ Prachatice Zlatá stezka 774 424 Kč. Celkem tedy částka 2 806 766 Kč. § 3313 Kino ( 5331) V roce 2015 byl provoz letního kina „Na Sadech“ i stálého kina „Národka“ opět financován prostřednictvím p.o. Kulturní a informační služby města Prachatice (dále jen KIS). V roce 2015 se podařilo promítnout v kině Národka celkem 121představení z toho 3školní, což je o 3 představení méně než v roce 2014. Uvedený počet představení shlédlo celkem 3 627 diváků, z toho školní 260 diváků. Provozní náklady na stálé kino tak dosáhly výše 419 814,- Kč a superhrubé mzdy 171 425,- Kč, celkem tedy 591 239,- Kč, tj. o 57 793,- Kč méně než v r. 2014. Provozní dotace pro stálé kino byla v roce 2015 ve výši 160.000,- Kč. Příjmy plynoucí ze vstupného kina „Národka“ byly v roce 2015: 377 360,- Kč.Rekapitulace (stálé kino) : 377 360,-(příjmy) + 160.000,-(dotace) + 40.000,-(dotace LK) – 419 814,-(výdaje bez mezd) = 157 546,- Kč Pokles v roce 2015 byl zapříčiněn zavřením kina v měsíci únoru z důvodu rekonstrukce ZŠ Národní. provozní náklady stálého kina – položky

Kč

Fond české kinematografie

0,00

poplatky distributorům

252.726.00

poplatky OSE a Intergramu

0,00

Poštovné, přepravné

7.934

nájemné

154.686

služby, technická kontrola

0,00

Materiál

4.468,00

cestovné

0,00

Celkem:

419.814,00

Letní kino v roce 2015 nepromítalo a provozní dotace ve výši 40.000,- Kč byla převedena na stálé kino Národka. 34

§ 3314 Knihovna graf č. 41 (tis. Kč)

Na provoz knihovny byl v roce 2015 určen příspěvek v hodnotě 4 695 000 Kč. Rozpočet byl navýšen o dotace a granty v celkové výši 1 050 000 Kč (Noc literatury v Prachaticích 20 000 Kč, Obnova technického a programového vybavení knihovny 97 000 Kč, Automatický regionální systém 27 000 Kč, Harmonizace databáze autorit MěK PT s databází autorit NK ČR 10 000 Kč, Program podpory na zajištění regionálních funkcí knihoven 896 000 Kč). Dále byl rozpočet navýšen o odpisy ve výši 11 385 Kč a ponížen o odpisy ve výši 916 Kč. Finanční prostředky (příspěvek na provoz od zřizovatele) jsou poskytovány dle stanoveného platebního kalendáře. Za PD k akci s názvem „Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum“ bylo vyplaceno 139.634 Kč (doplatek z roku 2014). Na dokončení projektu bylo z § 3635 převedeno 100.000,00 Kč. § 3319 Ostatní záležitosti kultury graf č. 42 (tis. Kč)

Nejvyšší položka byla čerpána jako příspěvek na provoz p.o. KIS Prachatice ve výši 6 859 702 Kč, který zahrnuje provoz samotné příspěvkové organizace vč. Informačního centra, divadla, Galerie Dolní Brána, 35

Galerie O. H. Hajeka a provoz Národního domu. Z této sumy činí částka 200 000 Kč na provoz kina. Původně schválený rozpočet ve výši 6 939 000 Kč byl ponížen o příspěvek na odpisy ve výši 123 462 Kč a v průběhu roku dále pak navýšen o odpisy ve výši 14 164 Kč a o příspěvek ve výši 30 000 Kč na farmářské trhy pro KIS Prachatice. Příspěvek je poskytován podle schváleného platebního kalendáře. Další náklady byly použity na organizaci a zabezpečení akcí pořádaných městem Prachatice – Ples města, Slavnosti solné Zlaté stezky, Pálení čarodějnic, Mezinárodní sportovní turnaj, Oslavy osvobození, Den veteránů, Dny duchovní hudby, Dny evropského dědictví, Bohemia Jazz Fest, Oslavy J. N. Neumanna, Podzimní slavnosti, S čerty nejsou žerty, adventní programy vč. vánoční výzdoby Velkého náměstí, Středověké vánoce, Silvestr. Dále byly z této položky čerpány prostředky na schválené příspěvky (X-terra triatlon, Gastronomické přehlídky Sýry a víno a Ryby a víno, Soumarrock, Sportovec roku, Krajská kola v požárním sportu, Karate Gasshuku, Česko zpívá koledy a Štěpánský běh). Z uvedeného paragrafu je rovněž financováno vedení kroniky města. Ostatní finanční prostředky byly poskytnuty sponzory a získány z grantů Jihočeského kraje a Ministerstva kultury ČR. Grantové a sponzorské příspěvky – Slavnosti Zlaté solné stezky Prachatice roky

název 2009 sponzor. příspěvky (reklama) – po odvodu DPH Odvedené DPH ze sponzorských příspěvků (od 04/2009)

Celkem (před odvodem DPH)

grantové příspěvky

2010

2011

2012

2013

2014

2015

940 812

1 081 366

617 667

722 000

751 640

721 000

774 320

178 754 (19%)

216 273 (20%)

123 533 (20%)

144 400 (20%)

157 844 (21%)

151 410 (21%)

162 610 (21%)

1 119 566

1 297 639

741 200

866 400

909 484

872 410

936 930

360 384

60 000

70 000

65 000

5 000

40 000

90 000

graf č. 43 (Kč)

36

Sponzorské příspěvky (reklama) - Ples města název Sponzor. příspěvky (po odvodu DPH) Odvedené DPH ze sponzorských příspěvků Celkem (sponzor.příspěvky)

rok 2010

2011

2012

2013

2014

2015

277 181

161 667

116 167

142 000

175 000

179 032

55 436

32 333

23 233

28 400

36 750

37 597

(20%)

(20%)

(20%)

(21%)

(21%)

(21%)

332 617

194 000

139 400

170 400

211 750

216 629

graf č. 44 (Kč)

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek graf č. 45 (tis. Kč)

37

V roce 2015 město Prachatice v rámci § 3322 Kultura - památky vydalo celkem 8 milionů 96 tisíc Kč (včetně celého státního příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ a příspěvku města soukromým vlastníkům v rámci zmíněného programu), přičemž ohledně výdajů v rámci tohoto paragrafu byly, stejně jako v minulých letech, spouštěcím mechanismem dotace, které nastartovaly investice do oprav památek a kryly jejich značnou část. Z celkové částky vydané v rámci tohoto paragrafu představují vlastní prostředky města 6 milionů 108 tisíc korun. Zbývající část ve výši jeden milion 988 tisíc Kč představovaly cizí zdroje: jeden milion 540 tisíc Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury, 390 tisíc korun z programu téhož ministerstva Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, 15 tisíc korun z grantového programu Jihočeského kraje Objekty kulturního dědictví - Drobná sakrální architektura. Nadační fond města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky poskytl městu nadační příspěvek 43 tisíc Kč. Nejnákladnější akcí uplynulého roku v oblasti péče o památky byla objemem téměř dva miliony 214 tisíc Kč, z čehož 450 tisíc korun uhradil příspěvek z Programu regenerace, výměna oken Staré radnice čp. 1 na Velkém náměstí v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží uličního průčelí. Druhou nejdražší akcí s cenou téměř jeden milion 23 tisíc korun byla první etapa opravy novogotické kaple sv. Markéty na Lázních sv. Markéty, zahrnující její exteriér. Na úhradě celkové ceny se částkou 390 tisíc Kč podílel příspěvek Ministerstva kultury. Ve velkém rozsahu v loňském roce pokračovala oprava vstupních prostor, dvorů a dvorních fasád bytových domů města v centru. Navazuje na skutečnost, že převážná většina uličních fasád domů v majetku města již je opravena, čili město nyní logicky zaměřilo pozornost právě na vstupní prostory a dvorní fasády. Nákladem téměř 848 tisíc korun, z čehož 200 tisíc Kč tvořil příspěvek z Programu regenerace, byla provedena oprava dvorku, dvorní fasády a vstupního prostoru domu čp. 62 z ulice Věžní. Na tuto opravu navazovala oprava vstupního prostoru domu čp. 62 z Křišťanovy ulice za téměř 660 tisíc Kč. Z Programu regenerace bylo pokryto 150 tisíc korun. Nákladem téměř jeden milion 463 Kč byla dokončena oprava vstupního prostoru, dvora a dvorních fasád domu čp. 115 v ulici Poštovní, započatá v roce 2014. Program regenerace přispěl částkou 300 tisíc korun. Téměř 850 tisíc Kč, čehož Program regenerace uhradil 200 tisíc korun, bylo vloženo do opravy vstupního prostoru a dvorní fasády domu čp. 140 v Horní ulici. Do opravy vstupního prostoru a dvorní fasády domu čp. 152 v Neumannově ulici město vložilo 393 tisíc Kč, z toho 140 tisíc korun tvořil příspěvek z Programu regenerace. Oprava vstupního prostoru původně renesančního domu čp. 141 v Horní ulici, významně přestavěného po velkém požáru města z roku 1832, vyšla na 331 tisíc Kč, z toho příspěvek z Programu regenerace činil 100 tisíc korun. Na travnatou plochu vedle vstupní brány do Parkánu naproti veřejným WC byla osazena renesanční dioritová kamenka impozantních rozměrů, kterou město v roce 2014 koupilo od soukromého majitele. Navazující terén byl vydlážděn kamennými kostkami, blízká ohradní zeď Parkánu byla opravena, prostor doplnila výsadba keřové a trvalkové zeleně a pět laviček k posezení. Akce, včetně samostatného nákupu kamenných dlažebních kostek, vyšla na 532 tisíc Kč. Peněžní prostředky směřovaly rovněž do hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla. Do kostela byly vráceny barokní varhany, které v minulosti v kostele byly, následně však byly přemístěny do budovy Základní umělecké školy Prachatice a nyní byly dány zpět do kostela. Přestěhování varhan a jejich oprava s naladěním si vyžádalo 185 tisíc Kč. Na 11 tisíc korun vyšel servis technického vybavení a elektrického pohonu zvonů ve věži. Ve hřbitovním kostele byl dále za 19 tisíc Kč proveden ochranný nástřik dřevěných prvků kůru proti dřevokaznému hmyzu. Na rovněž 19 tisíc korun vyšla oprava historického harmonia umístěného v prostorech kůru kostela. Nákladem 57 tisíc korun byly restaurovány tři transfery z původní sgrafitové výzdoby domu čp. 144 v nynější ulici Neumannova, a to vyobrazení rožmberského erbu, vlka s ptákem v tlamě a psa. Cena zahrnuje také nové dřevěné rámy jednotlivých transferů z kombinace smrkového a dubového dřeva. Na hřbitově v Prachaticích byla opravena kamenka z roku 1869. Celkové náklady opravy dosáhly necelých 29 tisíc korun, z čehož 15 tisíc Kč kryl příspěvek Jihočeského kraje. V ulici SNP došlo nákladem 43 tisíc Kč k opravě kovové plastiky symbolizující ptáka, známé pod názvem "Racek". 38

203 tisíc Kč bylo podle usnesení zastupitelstva města rozděleno v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace Prachatice na příspěvky pěti soukromým vlastníkům k obnově jimi vlastněných nemovitých kulturních památek, což představovalo podle zásad Programu povinný příspěvek příslušného města. Těmto soukromým vlastníkům bylo dále v rámci státního příspěvku z Programu rozděleno podle rozhodnutí zastupitelstva města 550 tisíc Kč. Na rekonstrukci rodného domu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Neumannově ulici čp. 142 město ze svých prostředků přispělo částkou 300 tisíc Kč. Zbývající prostředky byly vynaloženy na další drobné opravy, projektové a průzkumné práce a potřebnou technickou pomoc. graf č. 46 (tis. Kč)


39

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Jednou z hlavních položek je provozní příspěvek Sportovního zařízení Prachatice p.o., včetně příspěvku provoz veřejného koupaliště Hulák. Další významnou položkou jsou odpisy SZ. Tyto prostředky byly čerpány podle schváleného platebního kalendáře. Dále došlo k financování příspěvku pro FK a TJ Tatran a Stolní tenis. Byly čerpány finanční prostředky na výstavbu, úpravu a opravu sportovišť, dětských hřišť a pískovišť, vč. výměny písku v pískovištích, odstraňování některých herních prvků nevyhovujících normám EU, k opravám všech dřevěných herních prvků LUNA, provedení ročního posouzení hřišť, provedena kontrola a opravy na veřejně přístupných sportovištích, která jsou umístěna v jednotlivých lokalitách ve městě, realizováno nové oplocení dětského hřiště na nám. Přátelství a u sportoviště v ulici Budovatelská u čp. 1000. Byly proúčtovány granty Jč. kraje pro Sportovní zařízení Prachatice a ZŠ Vodňanská. Investiční akce v rámci paragrafu v roce 2015 Velmi významnou investiční akcí bylo dokončení realizace stavby sportovní plochy pro bruslení a hokejbal. Tato stavba byla zčásti realizována v roce 2014 a dokončena byla po provedení sadových úprav v roce 2015. V roce 2015 bylo na dokončení stavby čerpáno 6,027 mil. Kč). Na tuto investici město obdrželo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši 15.494.256,64 K, tj. 85 % způsobilých nákladů. graf č. 48 (tis. Kč)

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže

V rámci tohoto paragrafu byl poskytnut příspěvek Domu dětí a mládeže v Prachaticích na zabezpečení provozu hřiště o letních prázdninách, příspěvek na organizaci benefičního koncertu na podporu nemocnice . Dále částka na setkání kulturních, společenských a sportovních spolků Města Prachatice, které spolupracují v průběhu roku s Městem Prachatice a KIS a podílí se na akcích. § 3511 Všeobecná ambulantní péče V rámci tohoto § byla provedena 1. etapa snížení vlhkosti zdiva - Nemocniční čp. 204 ve výši 996.202 Kč.

40

§ 3612 Bytové hospodářství graf č. 49 (tis. Kč)

Prostředky byly čerpány na správu bytového fondu města a na správu objektu dolních kasáren. V rámci rekonstrukcí bytového fondu došlo k přeúčtování investic, které nelze hradit z účtu hospodářské činnosti MSDB. Investiční akce v rámci paragrafu v roce 2015 Významnou investiční akcí bylo zateplení DPS Skalka kde v rámci akce byla rovněž vyměněna okna a balkóny. Na tuto investici město obdrželo dotaci v rámci 60. výzvy Operačního programu ŽP. Vyčerpány byly prostředky v hodnotě 17.069.712,20 Kč. Dotaci město obdrželo ve výši 5.700.857,35 Kč z Fondu soudržnosti a 335.344,55 Kč ze SFŽP. V roce 2015 došlo k výměně výtahů v domech nám. Přátelství 688, 689. Vyčerpány byly prostředky ve výši 1.880.250,00 Kč. Další investicí bylo snížení energetické náročnosti domu ul. Družstevní 265, kde kromě zateplení byla rovněž vyměněna okna. Náklady činily 1.195.833,75 Kč § 3613 Nebytové hospodářství V rámci tohoto § bylo hrazeno temperování v neobsazených pavilonech ZŠ Zlatá stezka, zpracovány průkazy energetické náročnosti budov, projektová dokumentace na nástavbu hasičské zbrojnice ve Starých Prachaticích, vč. zálohy na přeložky sítě el. energie.

Investiční akce v rámci paragrafu v roce 2015 V rámci nebytového hospodářství bylo provedeno zateplení ZŠ Zlatá stezka 387, kde došlo k výměně oken, zateplení obvodového pláště a konstrukce střechy. Na tuto investici město obdrželo dotaci v rámci 60. výzvy Operačního programu ŽP. Vyčerpány byly prostředky ve výši 5.015.077,00 Kč. Dotaci město obdrželo ve výši 1.756.518,18 Kč z Fondu soudržnosti a 103.324,59 Kč ze SFŽP. Dále byl zrekonstruován objekt pohřební služby č.p. 202 v Zahradní ulici (zateplení a výměna výplní otvorů, rekonstrukce dřevěné pavlače, výměna střešní krytiny) ve výši 1.993.917,86 Kč. Zde došlo i k rekonstrukci kanalizačních přípojek a odvodnění povrchu dvora ve výši 175.617,00 Kč.

41

§ 3631 Veřejné osvětlení graf č. 50 (tis. Kč)

Finanční prostředky byly čerpány v rámci mandátní smlouvy s TS s.r.o., tj. za běžnou údržbu a opravy rozvodů veřejného osvětlení, revize veřejného osvětlení (vč.. semaforu na Volarské ul.), byly přeúčtovány náklady na rekonstrukci veřejného osvětlení u chodníku ve Starých Prachaticích (cca 280 tis. Kč) a v sídlišti Zvolenská za Sparem (cca 147 tis. Kč) § 3632 Pohřebnictví graf č. 51 (tis. Kč)

Prostředky byly čerpány na správu hřbitova v Prachaticích a na Libínském Sedle. Jedná se o náklady na správu a údržbu hřbitovů, el. energii, odpady, vodu, atd. V rámci běžné údržby byla zajišťována deratizace, oprava schodišť, zábradlí, údržba zeleně, vyvážení jímky, drobné opravy zařízení atd. Byla zpracována projektová dokumentace na zvýšení kapacity pietní síně.

42

§ 3635 Územní plánování graf č. 52 (tis. Kč)

Z § 3635 Územní plánování město Prachatice v roce 2015 vyplatilo celkem 404 tisíc Kč. Hrazeno bylo poslední dílčí plnění díla Územní studie Prachatice - Pod Cvrčkovem ve výši téměř 138 tisíc Kč, jejíž zpracování započalo v roce 2014. Dalšími významnými výdaji v rámci sledovaného paragrafu byly činnosti související s technickou mapou města, včetně dat pro geografického systému MISYS ve výši 59 tisíc Kč. Další výdaje souvisely s krytím provozních potřeb zejm. stavebního úřadu a úřadu územního plánování (statická posouzení, projektové dokumentace, aktuální mapové podklady…). Finanční prostředky alokované v objemu 3 milion 100 tisíc Kč ve schváleném rozpočtu na § 3635 v rámci položky Příprava projektů do fondů, byly rozpočtovými opatřeními v průběhu roku vesměs převedeny na jiné paragrafy rozpočtu, a to dle příslušných akcí: zpracování projektové žádosti do ROP na akci rekonstrukce MK Hradební 22 385 Kč, projektová příprava rekonstrukce letního kina - zaměření polohopisu, výškopisu 150 000 Kč, nástavba hasičské zbrojnice Staré Prachatice - zpracování PD 65 000 Kč, zpracování studie k projektu PD Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum 100 000 Kč, zpracování architektonické studie rekonstrukce letního kina 150 000 Kč, zpracování urbanisticko architektonické studie úprav Malého náměstí 300 000 Kč, zpracování studie proveditelnosti areálu zimních sportů Libín - Prachatice z pohledu technické náročnosti a vlivu záměru na ŽP (I. fáze) 47 000 Kč, zpracování studie záměru přemístění střelnice na parcelu KN č. 1388 v k.ú. Prachatice 48 399 Kč, zpracování biologického průzkumu na sjezdovku Libín – Leptač 48 399 Kč, nástavba hasičské zbrojnice Staré Prachatice - přeložka el. kabelu - první splátka nákladů dle smlouvy s E.ON 51 000 Kč, rekonstrukce komunikace U Zastávky – Za Továrnou, Prachatice - přeložka el. kabelu - první splátka nákladů dle smlouvy s E.ON 33 000 Kč, závěrečné vyhodnocení dotační akce MŠ Krumlovská 223, Prachatice – snížení energetické náročnosti budovy (realizováno 2013) 6 100 Kč, závěrečné vyhodnocení dotační akce MŠ Zahradní 96, Prachatice – snížení energetické náročnosti budovy (realizováno 2013) 6 100 Kč. Tyto prostředky se tedy vesměs nepromítly do čerpání § 3635, nýbrž jiných příslušných paragrafů rozpočtu, které po rozpočtovém opatření navýšily. V rámci pořizování nového územního plánu Prachatice nedošlo v roce 2015 k žádné platbě.

43

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené graf č. 53 (tis. Kč)

Finanční prostředky byly použity na provoz a údržbu veřejných WC, deratizaci veřejných prostranství, na vodné a stočné v kašně, fontánkách, nákup, instalaci, výměnu nebo údržbu odpadkových košů, městského mobiliáře, nátěry a opravy laviček, údržba orientačního systému pro pěší, zakrytí kašny, výměny značení u pramenů, oprava boxů na sůl nebo na kontejnery, veřejných prostranství, opravy a instalace zákazových a výstražných tabulek (zákazy vstupů, zákaz vstupu se psy atd.), nátěry zábradlí a celé řady dalších drobných činností v rámci údržby majetku města. Z uvedených prostředků je pořizováno základní pracovní vybavení pro obecně prospěšné práce, v osadách byla realizována údržba veřejných prostranství a zařízení (viz zpráva o činnosti osadních výborů). V tomto paragrafu jsou zahrnuty náklady na konzultační a poradenské služby, zpracování odborných posudků. Investiční akcí tohoto § byla akce: „Statické zajištění opěrné zdi za domem čp. 705 v ulici U Rybníčku“, kde náklady činily 1.562.071 Kč.

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů graf č. 54 (tis. Kč)

44

Finanční prostředky byly použity na svoz a likvidaci odpadu, který vzniká při čištění města a likvidaci odpadů a na úhradu poplatků za uložení těchto odpadů na skládku. Prostředky jsou čerpány průběžně zejména na základě mandátní smlouvy s TS Prachatice, s. r. o. a úklidovou firmou p. Laciho.

§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů graf č. 55 (tis. Kč)

Ve městě a v městských osadách je celkem 58 sběrných míst s kontejnery na tříděný odpad, ve kterých je rozmístěno 247 ks kontejnerů (82 na papír, 85 na plasty, 42 na barevné a 38 na bílé sklo). V roce 2015 bylo zřízeno 8 nových stanovišť: v ul. Mírová u č.p.1014, v ul. Topolová u č.p. 809, v ul. Kaštanová u č.p. 825, v ul. Zvolenská u č.p. 523, v ul. Pod Hradbami u č.p. 64, v ul. Krumlovská - odstavná plocha před Sběrným dvorem, v Perlovcích a ve Starých Prachaticích - v zatáčce u vývěsky. Na nová stanoviště bylo rozmístěno celkem 22 ks kontejnerů (8 na papír, 8 na plast 4 na barevné a 4 na bílé sklo). Pro občany města je nově od listopadu 2015 na webových stránkách města interaktivní mapa s označením jednotlivých sběrných míst na tříděný odpad. Z mapy je možné vyčíst, kde se jednotlivé kontejnery nachází, jejich počet a druh. V letošním roce je počítáno s označením míst na sběr bioodpadu a přiložením fotografie ke každému sběrnému místu. Za prodej vytříděných odpadů (papír, plast) město získalo 138 tis. Kč a za prodej železa ze sběrného dvoru 46 tis. Kč. Na tento § byly přeúčtovány náklady na vybudování přístřešků TKO a separovaný odpad při rekonstrukci komunikací v sídl. Zvolenská (za Sparem) ve výši 196.201,00 Kč.

45

graf č. 56

graf č. 57

46

§ 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů graf č. 58 (tis. Kč)

Do 31.8.2015 plně fungoval v Mlýnské ulici, kde provoz zajišťovala společnost Envisan-Gem a.s. Od 1.9.2015 je nově zřízen v ulici Krumlovská (za průmyslovou zónou, odbočka ke kynologickému cvičišti), provoz zajišťují Technické služby Prachatice s.r.o. Do sběrného dvoru je možno ukládat odpad nebezpečný (např. zbytky barev, oleje, baterie, akumulátory, agrochemikálie, apod.), velkoobjemový (nábytek, podlahové krytiny apod.), železný odpad, stavební suť (tašky, cihly, beton, keramika apod.). Pro občany Prachatic a přilehlých osad je uložení komunálních odpadů zdarma. U stavebních odpadů, jako dehtová lepenka, odpady z azbestu, sádrokarton a stavební suť nad 200kg/rok/1 domácnost, je uložení za úplatu.Ve sběrném dvoru dále lze odkládat použitá elektrozařízení (televizory, lednice, sporáky, pračky, počítače, vysavače, audio-video techniku, apod.) a použité světelné zdroje (zářivky a výbojky). Město má uzavřenou smlouvu se společností RETELA, s.r.o., která veškerý elektroodpad odebírá. Odběr použitých světelných zdrojů zajišťuje společnost EKOLAMP, s.r.o. V roce 2015 bylo ve sběrném dvoru vybráno 67,4 tuny elektrozařízení, následně město získalo roční odměnu ve výši 77 824,- Kč. Ve městě je též rozmístěno 5 červených kontejnerů na doplňkový sběr drobného elektroodpadu od společnosti Asekol s.r.o., která zajišťuje svoz a veškeré náklady spojené s tímto sběrem. V roce 2015 proběhlo 6 svozů a občané do nich odevzdali 3,29 tuny drobného elektra. § 3729 Ostatní nakládání s odpady graf č. 59 (tis. Kč)

47

Poplatek za systém svozu komunálních odpadů od občanů města zůstává i nadále ve výši 500 Kč/osobu/rok. Případné zvyšování je nyní možné až do výše 1 000 Kč (podle skutečných nákladů na svoz), neboť v roce 2012 došlo k novelizaci zákona o místních poplatcích

Ve výše uvedené tabulce jsou porovnány náklady na provoz odpadového hospodářství (náklady na svoz) s poplatky na provoz odpadového hospodářství, které město vybere (500 Kč/osobu/rok). Je zřejmé, že provoz odpadového hospodářství musí být již od roku 2005 dotován. Konkrétně v roce 2015 byl dotován 174,- Kč na poplatníka. Investiční akce v rámci paragrafu v roce 2015 Nový Sběrný dvůr a Kompostárna v Krumlovské ulici byly realizovány za podpory dotace SFŽP, Operačního programu životního prostředí - Zkvalitnění nakládání s odpady. Celková výše dotace na obě stavby činila 24 940 347,- Kč a vlastní podíl města činil 28 441 738,- Kč. Realizace stavby byla zahájena předáním staveniště 28.7.2014 a dokončena 13.7.2015. Stavbu úspěšně provedla firma STRABAG, a.s. provozní jednotka Prachatice a dodávku technologií zajistila společnost MEVA-CB s.r.o., České Budějovice.

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť Kotce pro toulavé psy jsou umístěny v areálu Leptáč. Městská policie zajišťuje odchyt psů, vyšetření veterinářem, jejich předání majiteli či jinému zájemci. Městská policie též průběžně vydává sáčky na psí exkrementy. V roce 2015 jsme získali 48 tis. korun dotace na provoz kotců z grantového programu Jihočeského kraje. Na Ošetření vybraných památných stromů jsme získali dotaci ve výši 50.000,-Kč. Po celý rok probíhal projekt „Bioodpad řešíme společně“ podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce dotací v celkové výši 776.220,-Kč Projekt Zdravé město Prachatice: V roce 2010 Prachatice postoupily do vyšší kategorie C, i v roce 2015 byla kritéria pro tuto kategorii splněna. Propagace místních a regionálních soutěží: - Propagace, osvěta a EVV – kampaň ke třídění odpadů - Postup podle kritérií MA21 – udržení kategorie C - Propagace Projektu Zdravé město a Místní agendy 21 – získání mediálních partnerů, - Aktualizace rubriky Zdravého města na webové stránky Města Prachatice - Uspořádání Fóra Zdravého města - Akreditované vzdělávání koordinátora Asociace Entente Florale CZ, Souznění Město Prachatice je členem této asociace. V roce 2015 proběhl v Praze na Vyšehradě sedmý ročník akce s názvem Má vlast, na které se město Prachatice podílelo a propagovalo své úspěchy v rámci regenerace Městské památkové zóny. 48


§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň graf č. 61 (tis. Kč)

Prostředky byly čerpány na údržbu veřejné zeleně ve městě, zejména na sečení a odstraňování trávy, údržbu živých plotů, prořezávky a tvarování vzrostlé zeleně, vysazování a péči o okrasnou zeleň, výsadbu a údržbu mobilních a závěsných květináčů, údržba zeleně na kruhových objezdech, kropení a zalévání okrasné zeleně, květináčů a lip na Velkém náměstí, kácení dřevin a stromů a další činnosti související s údržbou veřejné zeleně. V rámci čištění města byl proveden jarní a podzimní úklid a pravidelný týdenní úklid města vč. sobotního a nedělního úklidu během turistické sezóny, a to na základě uzavřených smluv s Technickými službami Prachatice s. r. o. a úklidovou firmou p. Laciho.

49

Výdaje související se sociální oblastí Soc. dávky nejsou od 1.1.2012 na městském úřadě vypláceny (viz.graf č. 62). Agenda předána na Úřad práce. graf č. 62 (tis. Kč)

§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži – 99.988,- Kč Prostředky čerpány na úhradu nákladů spojených s pořádáním případových konferencí, multitýmů, odborných seminářů a terapií pro děti v evidenci odboru sociálních věcí. Dále na nákup vybavení dětského koutku zřízeného na odboru, pořádání příměstského tábora pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin apod. § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 50.000,- Kč Prostředky čerpány na úhradu nákladů spojených s pořádáním seminářů na podporu a obnovu rodičovských sil a seminářů pro rodiče dětí, které se setkávají ve svých rodinách s domácím násilím, týráním, zneužíváním, zanedbáváním, s různými druhy závislostí na straně rodičů apod. § 4349 Sociální péče a pomoc ost.skupinám obyvatel – 59.923,- Kč V rámci tohoto paragrafu jsou hrazeny aktivity spojené s komunitním plánováním sociálních služeb, se setkáváním seniorů a zdravotně postižených při různých akcích, také náklady spojené s činností komise sociální a prevence kriminality, poradního sboru seniorů a zdravotně postižených, rady seniorů. V roce 2015 bylo uhrazeno divadelní představení v rámci akce Prachatické pábení apod. § 4379 – Cena Makropulos 276.354,- Kč Ke konci roku 2014 město Prachatice obdrželo od ministerstva zdravotnictví cenu Makropulos za dlouhodobou a příkladnou práci se seniory a zdravotně postiženými občany ve výši 300.tis Kč. Z těchto prostředků byly hrazeny akce pro cílové skupiny, ke kterým se dar vztahoval a rovněž zainvestován dataprojektor v zasedací místnosti a cvičební prvek v Parku mládí.

Služby sociální prevence a sociální péče: § 4371 – o.s. Portus Prachatice § 4376 - o.s. Prevent Strakonice § 4374 – Farní charita Prachatice (AD pro matky s dětmi) § 4357 – Domov pro seniory Prachatice Mistra Křišťana § 4379 - Centrum pro zdravotně postižené Prachatice

50.000,- Kč 25.000,- Kč 60.000,- Kč 60.000,- Kč 10.000,- Kč

Příspěvky na základě žádostí jednotlivých registrovaných poskytovatelů sociálních služeb. Vyjma Azylového domu pro matky s dětmi pod Farní charitou Prachatice jsou služby výše uvedených poskytovatelů využívány občany města Prachatice. 50

Dále město Prachatice přidělilo z rozpočtu města (v souvislosti se sociální oblastí) následující investiční dotace: - na podporu Hospice sv. Jana N. Neumanna a Domova Matky Vojtěchy 60.000,- Kč - Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na III.etapu rekonstrukce rodného domu sv. Jana N. Neumanna a Kláštera v Prachaticích, Neumannova 142 300.000,- Kč

§ 4351 Pečovatelská služba graf č. 63 (tis. Kč)

Město Prachatice zajišťovalo v roce 2015 pečovatelskou službu prostřednictvím Oblastní charity Vimperk. Této instituci byla poskytnuta dotace na provoz ve výši 900 tis. Kč. § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek – Městská policie graf č. 64 (tis. Kč)

V roce 2015 byly finanční prostředky na provoz Městské policie Prachatice čerpány ve výši 96,6 % schváleného rozpočtu. V tomto roce nebyla provedena žádná větší investice. Po celý rok byl počet zaměstnanců městské policie 16 osob. Předpoklad příjmové části rozpočtu byl ze strany městské policie naplněn na 100% . 51

§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část graf č. 65 (tis. Kč)

Z rozpočtu na rok 2015 ve výši 150 000,- Kč (po úpravách 169 000,- Kč) byly hrazeny výdaje na zajištění provozuschopnosti vozového parku dobrovolných hasičů, ostatního materiálového vybavení a profesní školení řidičů. Z grantu Jihočeského kraje ve výši 19 000,- Kč a rozpočtu města ve výši 31 011,- Kč bylo pořízeno materiálové vybavení pro zásahovou jednotku SDH Oseky v celkové výši 50 011,- Kč. Celkem byla z rozpočtu na rok 2015 vyčerpána částka ve výši 146 279,- Kč tj. 86,56%. § 6112 Zastupitelstva obcí graf č. 66 (tis. Kč)

Prostřednictvím tohoto paragrafu jsou financovány odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva města, refundace mezd (platů) neuvolněných členů zastupitelstva, cestovné a vzdělávání členů zastupitelstva města a odměny za práci členů komisí rady města a výborů zastupitelstva města.

52

§ 6171 Činnost místní správy graf č. 67 (tis. Kč)

Výdaje na místní správu byly čerpány v souladu s rozpočtem v jednotlivých položkách. Celkový upravený rozpočet ve výši 61 636 tis. Kč, byl vyčerpán na 92,54 %. Jednotlivé rozpočtové položky byly částečně upraveny s ohledem nákup materiálu, služeb a personalistiky. Do budoucích let se dají předpokládat zvýšené náklady spojené s neustále probíhající reformou, zaváděním nových technologií, neustálý nárůst agend a spuštění základních registrů, které budou mít vliv na výdaje vnitřní správy. Meziroční nárůst (2014-2015) je zejména z důvodu investic do IT technologií (pozn. „Konsolidace infrastruktury a nové služby TC ORP Prachatice“) do hardwaru a softwaru, ve výši cca 5,3 mil.Kč. Dále vzrostly náklady na platy zaměstnanců MěÚ dle Nařízení vlády č. 224/2014 Sb., a to absolutně o cca 1,8 mil.Kč včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Toto nařízení znemožnilo organizacím veřejné správy, tedy i ÚSC, využívat zvláštní způsob určení platového tarifu a zároveň nebyla tato valorizace platů kryta ze státního rozpočtu, ale přímo z rozpočtu města. V tomto navýšení je započítána i nová pracovnice na sociálním odboru, s tím rozdílem, že náklady na plat byly hrazeny z navýšení dotace na sociálně-právní ochranu dětí.

53

Rozbor třídy 8 – Financování Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

Úspora rozpočtu 2015

36 389 000,00 Kč

60 827 999,00 Kč

24 939 263,88 Kč

35 888 735,12 Kč

Dlouhodobě přijaté

Uhrazené splátky dlouhodob.

půjčené prostředky

přijatých půjčených prostředků

Změna stavů účtů

Financování 2015

22 850 427,01 Kč

- 14 678 636,37 Kč

12 408 860,44 Kč

24 939 263,88 Kč

Lepší příjmy

Nedočerpané výdaje

Celkem (lepší příjmy + nedočerpané výdaje) rozpočtu 2015

14 314 900,92 Kč

21 573 834,20 Kč

35 888 735,12 Kč

Změna úvěrového zatížení v roce 2015

8 952 115,64 Kč Nastavení rozpočtu pro rok 2015 bylo ve výši -36 389 tis. Kč - před financováním. Po započtení financování (splátky jistin účelových úvěrů a půjčených prostředků) byl rozpočet 2015 vyrovnaný. Celkový součet lepších příjmů a nedočerpaných výdajů uvnitř vlastního rozpočtu na konci roku činil 35 889 tis. Kč. (z toho na výdajové stránce - tzv. nedočerpané výdaje 21 574 tis. Kč, lepší příjmy rozpočtu 2015 činily 14 315 tis. Kč). Skutečný výsledek hospodaření skončil v roce 2015 výsledkem -24 939 263,88 Kč.

K 31.12.2015 finanční účtu města Prachatice vykazovaly tyto zůstatky: Účty peněžních fondů

4 039 383,91 Kč Základní běžný účet (označovaný jako finanční rezerva města)

46 203 902,11 Kč Celkem

50 243 286,02 Kč

54

Rozbor výsledků hospodaření za rok 2015 Přehled přijatých a uhrazených finančních prostředků v roce 2015 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky, pol. 8123:

22 850 427,01 Kč *

Celkem

* V roce 2014 byl přijat na základě usnesení Zastupitelstva města Prachatice č. 561/2014 úvěr do výše úvěrového rámce 27.000.000,- Kč, za účelem realizace investičních akcí: „Oprava vad a modernizace obálky budovy ZŠ Zlatá stezka Prachatice“ a „Oprava vad a modernizace obálky budovy ZŠ Národní, Prachatice“ od bankovního ústavu: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782. V roce 2014 bylo z tohoto úvěrového rámce vyčerpáno celkem 2.473.762,45 Kč a v roce 2015 bylo čerpáno z nastaveného úvěrového rámce 22 850 427,01 Kč.

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků, pol. 8124: Úvěr II. Etapa 48 BJ - ČS

559 438,30 Kč

Splátka úvěru - 45 BJ - ČSOB

960 000,00 Kč

Byty Štadvín - 53 BJ - ČS

1 217 454,67 Kč

Veřejné koupaliště „Hulák“ - ČS

1 662 650,40 Kč

Národní 1000 - ČSOB

268 284,00 Kč

ČOV - ČS

0,00 Kč

Budovatelská 1001 - ČSOB

0,00 Kč

Skládka TKO Libínské Sedlo

1 695 600,00 Kč

Oprava vad a modernizace obálky budovy ZŠ Zl.stezka a ZŠ Národní

7 534 884,00 Kč

Vrácené předplacené nájemné 2015

780 325,00 Kč

Celkem (dle FIN 2-12 - pol. 8124)

14 678 636,37 Kč

55

Datum splatnosti

Výše úvěru

Zůstatek úvěru k 31.12.2015

Splátky jistiny/rok 2015

Splátky úroků/rok 2015

52 506,80 20.10.2006

1.10.2021

23 000 000,00

9 698 796,80

1 662 650,40

25.5.2016

9 586 153,20

386 153,20

960 000,00

21.11.2007 20.11.2022

17 300 000,00

9 117 296,77

1 217 454,67

28.5.2004

25.5.2019

3 950 000,00

909 448,00

268 284,00

11.4.2005 11.11.2014

11 500 000,00

0,00

0,00

3.8.2005

25.6.2014

3 795 446,20

0,00

0,00

3.8.2005

25.8.2015

8 782 478,30

0,00

559 438,30

26.6.2009

20.4.2016

13 500 000,00

420 900,00

1 695 600,00

PRIBOR_6M + 0,40%

106 243,44 22.8.2014

31.7.2018

25 324 189,46

Celkem:

Zůstatek úvěrů k 31. 12. 2014 :

17 789 305,46

7 535 000,00

38 321 900,23 13 898 311,37

0,93 % p. a.

-

ČS

-

ČSOB

-

ČSOB

-

ČS

-

ČS

Ref.II. Etapa 48 BJ

PRIBOR_12M + 0,05%

10 413,50

ČSOB

Budovatelská 1001

PRIBOR_12M + 0,05%

1 132,39

ČOV

PRIBOR_6M + 0,08%

0,00

-

ČSOB GE Money Bank

Národní 1000

PRIBOR_6M + 0,4%

0,00

Byty Štadvín - 53 BJ

1,99 % -fixace 5 let

8 529,70

ČS

III. Etapa - 45 BJ

PRIBOR_12M + 0,0199%

194 597,33

-

Veřejné koup. Hulák

PRIBOR_12M

4 753,04 13.3.2006

Účel úvěru

Poskytovatel

Datum poskytnutí

Zástava

Přehled všech úvěrů města Prachatice k 31.12.2015

Skládka TKO Libínské Sedlo 2.sekce-III.etapa Oprava vad a modernizace obálky budovy ZŠ Zl.stezka a ZŠ Národní

378 176,20

29 369 784,59 Kč

V roce 2014 byl přijat účelový úvěr do výše úvěrového rámce 27.000.000,- Kč, ze kterého bylo v roce 2014 vyčerpáno celkem 2.473.762,45 Kč. Tento úvěr byl schválen za účelem realizace investičních akcí: „Oprava vad a modernizace obálky budovy ZŠ Zlatá stezka Prachatice“ a „Oprava vad a modernizace obálky budovy ZŠ Národní, Prachatice“ od bankovního ústavu: Česká spořitelna, a.s.. Čerpání úvěru bude pokračovat i v roce 2015. Dále byly v roce 2014 doplaceny tyto účelové úvěry: účelový úvěr – Budovatelská 1001 (poskytnutý ČSOB) a účelový úvěr – Obnova čistírny odpadních vod (poskytnutý Českou spořitelnou) Roční splátky jistin úvěrů činily k 31.12. 2014: 8 026 759,66 Kč Úvěrové zatížení města se meziročně (2013-2014) snížilo o 5 552 997,21 Kč Zůstatek úvěrů k 31. 12. 2015 :

38 321 900,23 Kč

V roce 2015 byl dočerpán účelový úvěr na realizaci investičních akcí: „Oprava vad a modernizace obálky budovy ZŠ Zlatá stezka Prachatice“ a „Oprava vad a modernizace obálky budovy ZŠ Národní, Prachatice“ od bankovního ústavu: Česká spořitelna, a.s.. Úvěrový rámec byl nastaven v roce 2014 na 27 mil.Kč, ze kterého bylo celkem vyčerpáno (2014-2015) 25,3 mil.Kč. V roce 2015 byl doplacen účelový úvěr na bytový dům kasárna – rekonstrukce bývalého vojenského objektu na pozemku p.č. st. 2327 (II.etapa 48BJ) - poskytnutý ČSOB. Roční splátky jistin úvěrů činily k 31.12. 2015: 13 898 311,37 Kč Úvěrové zatížení města se meziročně (2014-2015) vzrostlo o 8 952 115,64 Kč

56

graf č. 68 (mil.Kč)

graf č. 69 (mil. Kč)

57

graf č. 70 (Kč)


58

Inventarizace majetku Inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2015 formou řádné inventury. Výsledek inventarizace byl projednán v hlavní inventarizační komisi a v Radě města (detailní auditovaná inventarizace je uložena na majetkovém oddělení finančního odboru). Bilance města k 31.12. 2015 a porovnání s 31.12. 2014

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek

Rok 2014 14 867 674,27 2 481 092 594,70 159 486 402,02

Dlouhodobý majetek celkem (Brutto)

2 655 446 670,99

Dlouhodobý majetek celkem (Netto)

1 919 606 747,40

(korekce) -10 032 432,26 -725 807 491,33

-735 839 923,59

Rok 2015 15 258 389,60 2 544 644 165,63 159 468 402,02

2 719 388 957,25 1 941 776 507,01

Peněžní prostředky – rozpis všech používaných účtů: Základní běžný účet Spořící účet Základní běžný účet pro dotace v EUR ZBÚ – úhrada pohledávek z úvěru (ČS) Hypoteční účet ČSOB Hypoteční účet Česká spořitelna Příjmový účet Příjmový účet – odpad TKO Výdajový účet Celkem :

2014 43 491 926,16 4 601,27 8 276 266,27 527 606,93 701 047,62 1 195 156,57 801 433,73 163 745,64 3 169 070,93 58 330 855,12

2015 31 083 320,13 1 673,61 8 026 488,51 1 431 445,97 895 564,84 1 185 242,61 124 026,99 7 241,67 3 448 897,78 46 203 932,11

Účty fondů: Účet fondu rozvoje a rezerv (fond zrušen k 31.1.2014) Účet sociálního fondu Účet fondu rozvoje bydlení Účet fondu skládky Celkem (účty fondů):

0,00 1 041 645,18 3 232 550,75 47 095,41 4 321 291,34

0,00 1 175 855,53 2 857 253,31 6 275,07 4 039 383,91

465 595,22 2 360 678,88 1 596 793,39 386 936,98 1 654 792,47 5 999 201,72

156 897,92 313 475,35 1 487 245,39 570 711,47 1 258 191,06 3 629 623,27

Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky

5 233 975,02 77 868 861,36

5 122 222,29 60 022 878,50

Závazky: Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Podrozvahové účty:

53 759 357,73 79 518 800,69

61 879 558,78 74 322 262,34

370 862 789,65 6 040 779,97 83 623 256,88 - 322 119,00

451 867 560,12 6 354 627,89 22 070 307,62 - 367 816,00

- 295 248 965,00

- 249 475 324,00

165 678 138,77

231 202 269,60

Depozitní účet Účet hospodářské činnosti -MSDB ZBÚ–hospodářská činnost – PT realitní kancel. Běžný účet Štadvín Spořící účet účet Štadvín Celkem účty hospodářské činnosti: Pohledávky:

Majetek účetní jednotky – svěřený p.o. Odepsané pohledávky a závazky Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná pasiva (zástavy a věcná břemena) Podrozvahové účty celkem:

59

(korekce) -8 120 971,77 -769 491 478,47

-777 612 450,24

Hospodaření peněžních fondů Města Prachatice v roce 2015 Přehled peněžních fondů a jejich zůstatků k 31.12.2015 Poř.

Číslo

Účet

Popis

číslo inv. účtu

číslo účtu

název banky

1

236 0100

Běžný účet peněžního sociálního fondu

2

236 0120

Běžný účet peněžního fondu bydlení

661 606 309/0800

3

236 0140

Běžný účet fondu skládky

152 126 729/0600 Ge Money Bank

107-410 428 544/0600 Ge Money Bank ČS

Zůstatek 1 175 855,53 Kč 2 857 253,31 Kč 6 275,07 Kč

4 039 383,91 Kč

Celkem

Rozbor hospodaření peněžních fondů: Sociální fond k 31.12. 2015:

Fond bydlení k 31.12.2015:

60

Fond skládky k 31.12.2015:

Ostatní závazky města k 31.12. 2015 Předplacené nájemné a vypořádání skládky Libínské Sedlo:

61

Omezená vlastnická práva k majetku Města Prachatice (k 31.12. 2015):

62

Poskytnuté půjčky: 1) Půjčky poskytnuté občanům na opravy fondu bydlení – zůstatek

796 068,29 Kč

Za půjčky je ručeno prostřednictvím závazku třetích osob, všechny půjčky jsou spláceny dle splátkového kalendáře. 2) Půjčky se Sociálního fondu – zůstatek

225 200,00 Kč

63

Účasti na podnikání jiných osob Město má majetkové účasti na podnikání těchto právnických subjektů: 1) Technické služby Prachatice s. r. o. (IČ 625 01 623) Základní kapitál 120 000 Kč, Město Prachatice vlastní 100%. Vlastní kapitál k 31.12.2015: 12 949 tis. Kč. Cizí zdroje: 2 400 tis.Kč (z toho dlouhodobé závazky: 417 tis.Kč) Výsledek hospodaření za účetní období (***): 815 tis. Kč. Na základě mandátní smlouvy provádí zabezpečení svozu odpadu a údržbu komunálního majetku pro město. Pronajatý majetek od města. 2) Městské lesy Prachatice, s. r. o. (IČ 625 01 615) Základní kapitál 120 000 Kč. Město Prachatice vlastní 100%. Vlastní kapitál k 31.12.2015 činí 4 476 tis. Kč. Cizí zdroje: 8 240 tis.Kč (z toho dlouhodobé závazky: 121 tis.Kč) Hospodářský výsledek za účetní období (***): 844 tis. Kč. Nemá dlouhodobé závazky vůči městu. Pronajatý majetek od města. 3) Tepelné hospodářství Prachatice, s. r. o. (IČ 625 02 433) Základní kapitál 104 352 tis. Kč. Město Prachatice vlastní 100%. Vlastní kapitál k 31.12.2015 činí 105 116 tis. Kč Kč. Cizí zdroje: 28 428 tis.Kč (z toho dlouhodobé závazky: 2 281 tis.Kč a bankovní úvěry: 16 271 tis.Kč) Hospodářský výsledek za účetní období (***): zisk 128 tis Kč. Závazek vůči městu na úhradu nájmu za zařízení, na které byla poskytnuta dotace a mají omezenou převoditelnost (501 tis. Kč/rok + DPH v sazbě platné). 4) Městská správa domů a bytů Prachatice, s. r. o. (IČ 251 84 296) Základní kapitál 100 000 Kč. Město Prachatice vlastní 100%. Vlastní kapitál k 31.12.2015 činí 491 tis.Kč. Cizí zdroje: 493 tis.Kč (z toho dlouhodobé závazky: 0 tis.Kč) Hospodářský výsledek za účetní období (***): 89 tis.Kč. 5) Městské bytové družstvo Prachatice (IČ 260 49 830) Základní kapitál 50 000 Kč Vlastní kapitál k 31.12.2014 činí 29 506 tis.Kč. Cizí zdroje: 4 232 tis.Kč (z toho bankovní úvěry: 4 229 tis.Kč) Zakládající členové Město Prachatice a Městská správa bytů a domů Prachatice, s. r. o. Účelově založené pro sdružení prostředků na výstavbu bytového domu Štadvín. Hospodářský výsledek za účetní období (***): 716 tis. Kč.

Ve vzájemném obchodním styku jsou uplatňovány ceny, odpovídající cenám na běžném trhu pro ostatní obchodní partnery. Nedochází k přesouvání hospodářských výsledků mezi ovládanými společnostmi a ovládací společností (městem Prachatice).

64

Ostatní majetkové účasti 1) Resort sv.Markéty Prachatice, a.s. (dříve Léčebné centrum sv. Markéty, a. s.) (IČ 260 401 66) - Základní kapitál 54 000 tis. Kč, 180 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 300 tis.Kč - Město vlastní 27 ks akcií (15 %) pozn. dne 1.1.2016 vstoupila společnost Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. do likvidace 2) Recyklace odpadů a skládky, a. s. Radomyšl (IČ 450 215 11) - Základní kapitál 3 930 tis.Kč Kč, tj. 393 ks akcií - Město vlastní 21 ks akcií (5,34%) - minoritní vlastník - Jmenovitá hodnota akcií je 10 tis.Kč/ks Data z účetní závěrky k 31.12.2015: Vlastní kapitál činí 17 099 tis.Kč. Cizí zdroje: 1 369 tis.Kč (z toho dlouhodobé závazky: 300 tis.Kč)

65

Organizace zřízené městem Příspěvkové organizace - přehled nákladů, výnosů, HV za rok 2015 ZŠ Vodňanská Náklady výnosy hospodářský výsledek

Hlavní činnost 25.386.393,28 25.386.393,28 0,00

Hospodářská činnost 1.017.503,66 1.092.372,80 74.869,14

Celkem 26.403.896,94 26.478.766,08 74.869,14

Příspěvková organizace předložila žádost o schválení rozdělení HV do fondu odměn (20 %) tj.14.974,00 Kč a rezervního fondu (80 %) tj. 59.895,14 Kč. V hospodářské činnosti příspěvková organizace vykazuje výnosy za zajištění obědů pro cizí strávníky, pronájem tělocvičny pro veřejnost a zpracování mzdové agendy pro 2 mateřské školy, 4 základní školy a 3 umělecké školy. Od roku 2007 se součástí ZŠ stala Stanice zájmových činností CEV Dřípatka, která zajišťuje poskytování ubytování. V roce 2015 byly v rámci závazných ukazatelů odvedeny do rozpočtu zřizovatele odpisy ve výši 8.695,00 Kč. Příspěvková organizace je plátcem DPH.

ZŠ Národní Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Hlavní činnost 25.692.958,70 26.003.421,74 310.463,04

Hospodářská činnost 1.034.423,95 1.107.344,19 72.920,24

Celkem 26.727.382,65 27.110.765,93 383.383,28

Příspěvková organizace předložila žádost o schválení rozdělení HV do fondu odměn ve výši 41.470,00 Kč a do rezervního fondu ve výši 341.913,28 Kč. V hospodářské činnosti příspěvková organizace vykazuje pronájem tělocvičny, kina a hřiště a zajištění obědů pro cizí strávníky. V roce 2015 byly v rámci závazných ukazatelů odvedeny do rozpočtu zřizovatele odpisy ve výši 214.819,00 Kč. Příspěvková organizace je plátcem DPH.

ZŠ Zlatá stezka Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Hlavní činnost 23.081.961,27 23.186.762,08 104.800,81

Hospodářská činnost 418.217,03 421.291,00 3.073,97

Celkem 23.500.178,30 23.608.053,08 107.874,78

Příspěvková organizace předložila žádost o schválení rozdělení HV do fondu odměn ve výši 50.000,00 Kč a do rezervního fondu ve výši 57.874,78 Kč. Příspěvková organizace předložila zřizovateli žádost o schválení nevyčerpaného příspěvku na provoz z roku 2015 ve výši 415.885,00 na nákup konvektomatu do školní jídelny. V hospodářské činnosti příspěvková organizace vykazuje pravidelný pronájem hřiště a tělocvičny pro veřejnost a tržby za obědy pro cizí strávníky. V roce 2015 byly v rámci závazných ukazatelů odvedeny do rozpočtu zřizovatele odpisy ve výši 195.579,00 Kč.

66

MŠ Prachatice Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Hlavní činnost 26.032.508,00 26.033.502,90 994,90


Celkem 26.045.708,00 26.092.446,90 46.738,90

Příspěvková organizace předložila žádost o převedení celého hospodářského výsledku do rezervního fondu tj. 46.738,90 Kč. V hospodářské činnosti příspěvková organizace vykazuje pravidelný pronájem prostor – dětská lékařka, Telefonika 02, tělocvičny pro veřejnost, garáže na Skalce p. Pešlové a SOU Vimperk. Součástí je i příjem za zpracování mzdové agendy pro ZŠ Vitějovice. V roce 2015 byly v rámci závazných ukazatelů odvedeny do rozpočtu zřizovatele odpisy ve výši 40.730,00 Kč

KIS Prachatice Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Hlavní činnost 11.176.406,53 11.176.406,53 0,00

Hospodářská činnost 0,00 0,00 0,00

Celkem 11.176.406,53 11.176.406,53 0,00

Příspěvková organizace vykazuje k 31.12.2015 vykazuje nulový hospodářský výsledek. V roce 2015 byly v rámci závazných ukazatelů odvedeny do rozpočtu zřizovatele odpisy ve výši 14.164,00 Kč. Příspěvková organizace je plátcem DPH.

Městská knihovna, PT Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Hlavní činnost 6.276.821,62 6.276.945,67 124,05

Hospodářská činnost 0,00 0,00 0,00

Celkem 6.276.821,62 6.276.945,67 124,05

Příspěvková organizace předložila převedení celého hospodářského výsledku do rezervního fondu tj. 124,05 Kč. Příspěvková organizace nevykazuje hospodářskou činnost. V roce 2015 byly v rámci závazných ukazatelů odvedeny do rozpočtu zřizovatele odpisy ve výši 11.385,00 Kč.

Sportovní zařízení, PT Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Hlavní činnost 14.831.531,35 14.834.982,56 3.451,21


Celkem 15.634.662,81 15.647.745,74 13.082,93

V roce 2015 byly v rámci závazných ukazatelů odvedeny do rozpočtu zřizovatele odpisy ve výši 735.719,00 Kč. Finanční údaje byly zpracovány z předložených ročních účetních výkazů.

67

Závěrečný účet zpracoval : Příjmová část :

Ing. Václav Janda

Výdajová část : Bc. Jeřábková: Bc. Filip: pí. Dolejšková: Bc. Markytán: Ing. Jurčo: pí. Hauptmanová: Ing. Batysta: MVDr. Peřinková: Ing. Novotný : Ing. Václav Janda :

Paragrafy 2212, 2219, 2223, 2310, 2321, 2333, 3412, 3612, 3613, 3631, 3632, 3639, 3722, 3745 Paragrafy 6171 Paragrafy 2143, 3111, 31131, 31132, 31135, 3299, 3313, 3314, 3319, 3421 Investiční akce u jednotlivých paragrafů Paragrafy 3635, 3322 Paragrafy 3421, 4329, 4339, 4349, 4371, 4376, 4374, 4357, 4351, 4379 Paragrafy 5512, 6112 Paragrafy 3722, 3723, 3724, 3729, 3741 Paragraf 5311 Výdajová část: Paragrafy 6310, 6320, 6330, 6399, 6409 Financování – položky 8… Finanční a tabulková část, grafické zpracování.

Účetní závěrka města Prachatice za rok 2015, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M) sestavený k 12/2015, Inventarizační zpráva za rok 2015 (s přílohami) a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Prachatice za období 1.1.2015 – 31.12.2015 (tzv. zpráva auditora – HZ Plzeň, s.r.o., Nepomucká 10, Plzeň, 326 00) jsou součástí materiálů k bodu: „Schválení účetní závěrky města Prachatice za rok 2015“, který se bude projednávat na zasedání Zastupitelstva města Prachatice bezprostředně po projednání tohoto Závěrečného účtu města Prachatice za rok 2015.

68

Příloha č. 1 – Zkrácený přehled hospodaření k 31.12. 2015 (zdroj: výkaz FIN 2-12) Příjmy [tis.Kč] Text §

Rozpočet schválený 2015

pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1331 1332 1333 1334 1335 1340 1339 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1353 1355 1361 1511 2412 2460 4111 4112 4113 4116 4118 4121 4122 4123 4131 4132 4133 4134 4139 4152 4160 4211 4213 4216 4218 4222 4223 4232

Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost Daň z příjmů fyz.osob z podnikání Daň z příjmů fyz.osob z kapit. Výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatky za vypouštění odpadních vod Poplatky za vypouštění škodl.látek do ovzduší Ukládání odpadu sazba I. Odvody za odnětí zem. půdy Odvody za odnětí lesní půdy Poplatky za komunální odpad Poplatek za znečišťování živ.prostředí Poplatky ze psů Pobytové poplatky Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za ubytovací kapacitu Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky odbor.způsob od žad.o řid. Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjček Splátky půjček od obyvatel Neinvestiční dotace všeob.pokl.správa Neinvest.přijaté dotace ze SR v rámci SDV Neinvestič.dotace ze statních fondů Ostat. neinv. dotace ze SR Nein.převod z Národního fondu (Phare) Neinv.dotace od obcí Neinv.dotace od krajů Neinv.přijaté transfery od regionálních rad Převod z hospodářské činnosti Převody z vl. fondů nemají char.veř.prostředků Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté transf.od mezinárodních inst. Neinv.přijaté dotace ze stát.fin.aktiv Investiční dotace ze všeob.pokl.správy Neinvest.dotace ze st.fondů (SFŽP a SFRB) Ost.inv.dotace ze st.rozpočtu Investiční dotace z Národního fondu Invest.přijaté dotace od krajů Invest.přijaté dotace od regionálních rad Invest.přijaté dotace od mezinárodních institucí 69

Rozpočet upravený 2015

Skutečnost

% plnění

2015

rozpočtu

23 500 900 2 100 22 800 11 000 48 000

23 500 782 2 218 25 808 9 438 51 195

26 650 782 2 963 27 501 9 438 54 680

113,40 100,00 133,59 106,56 100,00 106,81

3 200 2 18 5 150

3 298 1 18 5 150

3 324 1 18 5 335

100,79 100,00 100,00 103,59

330

320

320

100,00

300 4 60 250 200 5 800 5 000 6 500

301 4 60 465 200 4 139 5 079 6 500 597 364

301 4 82 464 202 4 139 6 561 7 176 597 364

100,00 100,00 136,67 99,78 101,00 100,00 129,18 110,40 100,00 100,00

20 866 5 11 924

20 866 5 11 924

100,00 100,00 100,00

109 2 347

109 2 347

100,00 100,00

3 483 60 009

3 705 45 391

3 705 45 391

100,00 100,00

15 530

603 15 494 1 554

603 15 494 1 554

100,00 100,00 100,00

1 000 20 800 15

1032 1032 1032 1039 2119 2143 2169 2212 2219 2219 2219 2219 2299 2310 2310 2310 2321 2369 3111 3113 3113 3113 3314 3319 3319 3319 3319 3319 3322 3349 3399 3412 3412 3611 3612 3613 3631 3632 3634 3639 3722 3723 3724 3724 3725 3729 3729 3729 3729 3729 3729 3741 3769

4240 2111 2131 2132 2343

2111 2212 2322 2324 2132 3122 3112

2122 2122 2322 2324 2111 2112 2122 2321 2324

2122 2322

2111 2310 2111 2131 2132 2133 2212 2324 2211

Invest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z Městských lesů s.r.o. Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí Ostatní záležitosti lesního hosp Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Cestovní ruch Ostatní správa v prům.,obch., stav a službách Silnice Příjmy z parkovacích automatů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti v dopravě Příjmy z pronájmu vodního hospodářství Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob.majetku Příjmy z prodeje ost.nemovitostí Odvádění a čištění odpadních vod Ostatní správa ve vodním hospodářství Příjmy z předškolních zařízení (odvody) Příjmy základní školy (odvody) Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické Přijmy z kultury - Zlatá stezka Příjmy z prodaného zboží Odvody příspěvkových organizací Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. Sportovní zařízení v majetku - odvody Přijaté pojistné náhrady Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Příjmy z pohřebnictví Tepelného hospodářství s.r.o. Komunál.služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Využívání a zneškodňování nebezpeč. odpad. Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod.maj. Využívání a zneškodňování komun. odpad. Příjmy z poskytování služeb Investiční podíl na skládce(pro Sdružení obcí) Příjmy z pronájmu skládky Příjmy z pronájmu movitých věcí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ochrana druhů a stanovišť Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 70

21 1 880 35

21 1 880 35 1 55 51 15

28 3 115 36 1 71 51 15

133,33 165,69 102,86 100,00 129,09 100,00 100,00

1 260

1 340 7

1 431 7

106,79 100,00

965 18 150

965 18 150

1 898 18 150

196,68 100,00

41 419

41 419

100,00 100,00

11 1 971 24 14

11 2 164 24 14

100,00 109,79 100,00 100,00

37 61

37 61

100,00 100,00

736

736

100,00

1

1

100,00

200 606 1 465

257 606 4 455

286 606 4 591

111,28 100,00 103,05

40 0 800

114 87 25 1 179

172 87 25 1 179

150,88 100,00 100,00 100,00

2 525 260

2 413 260

2 413 337

100,00 129,62

111 28

122 28

109,91 100,00

55 80

800

500

3769 3769 4174 4175 4179 4184 4185 4229 4314 4323 4329 4349 4379 4399 5311 5311 5311 5311 5311 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310

2212 2324 2229 2229 2229 2229 2229 2324 2324

2111 2212 2310 2322 2324 2111 2112 2119 2143 2212 2229 2321 2322 2324 2343 2328 3111 3112 3113 3114 3121 2310 2321 2141

Sankční platby životní prostředí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příspěvky pro staré občany Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní přijaté vratky transferů Příspěvky na zakoup.opravu a zvl.úpr.mot. Příspěvek na provoz motor. vozidla Aktivní politika zaměstnanosti Přijaté nekap.příspěv. a náhrady (pečov. služba) Sociální pomoc dětem Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc ost.skup.obyv. Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam. Příjmy z poskytování služeb Městské policie Přijaté sankční platby (pokuty) Městské policie Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod.maj. Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Realizované kurzové zisky Přijaté sankční platby (pokuty) Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté úhrady z vydobýv.prostorů (lomy) Neidentifikované příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního HIM Příjmy z prodeje nehmot. dlouhodob.majetku Přijaté dary na investice Příjmy z prodeje neinvest.majetku Přijaté neinvestiční dary Příjmy z úroků (část)

200 190

30

260

6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend

14 5

14 5

100,00 100,00

19 2 200 102

19 2 238 102

100,00 100,00 119,00 100,00

64 19

64 19

100,00 100,00

54

58

107,41

260

280

107,69

13

13

100,00

3 23 160

3 23 160

100,00 100,00

5

5

100,00

300 725

315 039

104,76

6310 2143 Kurzové rozdíly v příjmech 6310 6310 6320 6330 6330 6399 6402 6409 6409

2324 3129 2322 4131 4134 3201 2223 2229 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní investiční příjmy (akcie) Přijaté pojistné náhrady Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Převody z rozpočtových účtů Příjmy z prodeje akcií Finanční vypořádání minulých let Ostatní nepřijaté vratky transferů Přijaté nekap. příspěvky a náhrady

Celkem příjmy

29 695

295 968

71

Výdaje [tis.Kč]

§ 1014 1031 1036 1037 1039 2121 2141 2143 2212 2219 2221 2223 2310 2321 2331 2333 2369 3111 3113 3299 3311 3313 3314 3315 3319 3322 3324 3326 3349 3399 3412 3419 3421 3511 3523 3611 3612 3613 3631 3632 3634 3635 3636 3639 3716 3721 3722 3723 3724

Rozpočet schválený 2015

pol. Ozdrav.hosp.zvířat,pol a spec.plodin a zvl.veter.péče

Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Celospolečenské funkce lesů Ostatní záležitosti lesního hospodářství Invest. půjčky obyvatelům - fond oprav bytů Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Cyklotrasy Dopravní obslužnost Bezpečnost silničního provozu Pitná voda Kanalizace Úpravy vodohosp.významných a vodáren.toků Vodní toky Ostatní správa ve vodním hospodářství Mateřské škola Základní školy Ostatní záležitosti vzdělávání Divadelní činnost Kino Knihovna Muzea a galerie Kultura jinde neuvedená Kultura - památky Výkup předmětů kulturní hodnoty Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.histor. Ostat. záležitosti sděl. prostředků SPOZ Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Všeobecná ambulantní péče Odborné léčebné ústavy Podpora individuální bytové výstavby Bydlení Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a úzěmní rozvoj Monitoring ovzduší Sběr a svoz nebezpečných odpadů Odstraňování komunální odpadu (SVH) Separovaný odpad Odstraňování nebezpečného odpadu 72

Rozpočet upravený 2015

Skutečnost % čerpání 2015

rozpočtu

48 46 1 574

48 46 1 574

100,00 100,00 100,00

439

439

100,00

1 050 6 480 3 045

1 080 10 705 10 017

1 028 9 022 9 668

95,19 84,28 96,52

20 1 165 2 040

237 1 730 8 500

156 1 610 8 150

65,82 93,06 95,88

930

930

794

85,38

4 357 64 801

4 504 54 971 2 807

4 503 54 577 2 807

99,98 99,28 100,00

4 995 25 9 269 790

6 155 25 10 844 8 511

5 895 25 10 708 8 096

95,78 100,00 98,75 95,12

300 1 035 1 110 13 191 1 500 107

300 1 035 1 110 18 257 1 500 167 1 120 60 1 000 34 403 8 635 3 269 1 305

300 1 011 1 104 18 218 1 500 164 996 60 610 32 802 8 528 2 935 859

100,00 97,68 99,46 99,79 100,00 98,20 88,93 100,00 61,00 95,35 98,76 89,78 65,82

3 600 50

3 165 300 5 201 50

404 192 4 806 24

12,76 64,00 92,41 48,00

1 300 2 098 91

1 300 2 462 135

1 141 2 429 94

87,77 98,66 69,63

60 1 000 39 126 9 119 2 856 1 270 2 560

3726 3729 3741 3745 3792 4319 4329 4339 4349 4351 4357 4371 4374 4376 4379 4399 5273 5299 5311 5512 5517 6112 6114 6115 6117 6149 6171 6224 6310 6320 6330 6399 6402 6409

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Ochrana přírody Péče o vzhled obce - zeleň Ekologická výchova a osvěta Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manž. Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel Osobní asist., peč.služba a podpora samost. Domovy pro osoby se zdr.post. Raná péče a sociálně aktivizační služby Azyl.domy, nízkoprahová denní centra Služby násl.péče, terapeut.komunity a kont.c. Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměst. Ostatní správa v oblasti krizového řízení Ostatní záležitosti civilní připravenosti na kriz. Městská policie Požární ochrana Vzdělávací a tech. zař. požární ochrany Zastupitelé Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do Evropského parlamentu Ostatní všeobecná vnitřní správa Místní správa Humanitární zahraniční pomoc Výdaje s finančních operací Pojištění majetku města Převody vlastním rozpočtovým účtům Finanční výdaje - daně Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n.

775 66 035 402 8 400

775 54 094 1 646 8 400 63

454 53 736 1 227 8 065 63

58,58 99,34 74,54 96,01 100,00

100 50 60 900 60 50 60 25 10 1 147 120 8 253 150

100 50 60 900 60 50 60 25 286 1 340 1 147 120 8 382 169

100 50 60 900 60 50 60 25 286 689 1 147 70 8 103 146

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 51,42 100,00 58,33 96,67 86,39

2 568

2 568

2 554

99,45

51 987

61 636

57 037

92,54

755 560

755 560

619 520

81,99 92,86

10 450

10 354

6 633

64,06

100

56

1

1,79

Celkem výdaje

332 357

361 553

339 978

94,03

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

-36 389

-60 828

-24 939

Prachatice 12.5.2016 Vypracoval: Ing.V.Janda

73

Příloha č. 2 PODSTATNÉ INVESTICE A OPRAVY MĚSTA PRACHATICE V ROCE 2015 č.

Název

Hodnota [tis.Kč]

1 Snížení energetické náročnosti - ZŠ Zlatá stezka 240 (2014 - 2015) 2 Snížení energetické náročnosti - ZŠ Národní (2014 - 2015) 3 Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal (2014 - 2015) 4 Zateplení DPS Skalka 5 Zateplení ZŠ Zlatá stezka 387 6 Stavba "Sběrný dvůr" (2014 - 2015) 7 Stavba "Kompostárna" (2014 - 2015) 8 Systém tříděného sběru Prachatice 9 Zajištění opěrné zdi "U Rybníčku" za čp. 705 10 Zpracování digitálního povodňového plánu 11 Program "Regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón" 12 Investiční akce: „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Prachatice“ 13 Dioritová kaménka - osazení 14 Odkup pozemků v k.ú. Kahov od městských lesů Prachatice, s.r.o. 15 ČOV - rekonstrukce plynojemu a vnějších rozvodů 16 Oprava povrchu chodníku Staré Prachatice + VO 17 Oprava povrchů chodníků, kanalizace a vodovodu v ulici Krumlovská 18 Prachatice – město bez bariér – chodník Slámova ulice 19 Rekonstrukce komunikací v sídlišti Zvolenská (za Sparem), Prachatice 20 Výstavba parkoviště v ulici Nová 21 Předláždění chodníků v ulici Zahradní 22 Oprava chodníků v ulici Husinecká 23 Odkup stavby s názvem – „Kanalizační stoka k domu čp.43, ul. Za Továrnou, Prachatice“

14 211 19 072 6 316 17 081 5 027 21 072 13 635 3 435 1 562 1 147 7 367 5 292 532 1 416 1 290 1 559 6 484 1 508 4 507 924 462 975 304

Přemístění barokních varhan z prostoru Základní umělecké školy Prachatice do kostela sv. Petra a 24 Pavla ve Starých Prachaticích, včetně opravy a uvedení varhan do provozu 25 Akce: „Snížení vlhkosti zdiva – Etapa č. 1 – Nemocniční č.p. 204 Prachatice“ - bývalá poliklinika 26 Výměna výtahů (2x) - Nám.Přátelství 688, 689 (hrazeno z hospodářské činnosti) 27 Družstevní 265 (zateplení, okna, střecha) (hrazeno z hospodářské činnosti) 28 Česká 667 (rekonstrukce koupelen - 25x) (hrazeno z hospodářské činnosti) 29 Česká 679 (rekonstrukce koupelen - 42x) (hrazeno z hospodářské činnosti) 30 Nebahovská 1016 - vybudování plynové kotelny (hrazeno z hospodářské činnosti) 31 Zahradní 202 (pohřebka) - střecha, krov, zateplení, fasáda (hrazeno z hospodářské činnosti) 32 ∑Investic z hospodářské činnosti do bytového hospodářství (MSDB) - RO č.163 a RO č.170 33 ∑Investic z hospodářské činnosti do nebytového hospodářství (MSDB) - RO č.163

74

195 958 1 880 1 183 2 714 4 540 754 2 061 1 766 1 093

Příloha č. 3

75

76

77

78

79

Město Prachatice Závěrečný účet 2015 MĚSTO PRACHATICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA

Recommend Documents