Město Prachatice Rozpočtové změny schválené příslušnými zastupitelstvy města Prachatice v roce 2004 K bodu : Rozpočtová opatření č. 1 – 154/ 2004 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpracoval : Ing.Malý Předkládá : Ing.Malý
Zastupitelstvo dne: 30.12.2003 č. 1 Rozpočtové opatření č.1 Navýšení rozpočtu na ples města Navýšení paragrafu 3319, - ples města Krytí:volné prostředky města
85 000,- Kč
Tyto finanční prostředky jsou sponzorskými dary Městu Prachatice na zajištění plesu města v lednu roku 2004. Byly ovšem darovány v roce 2003 a tak zůstaly na příjmech města a budou vynaloženy až v roce 2004. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města na svém jednání dne 30.12.2003 na základě § 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 16 schvaluje navržená rozpočtová opatření č.1/2004.
Zastupitelstvo dne: 9.2.2004 č. 2-11 Rozpočtové opatření č.2 Rekonstrukce ulice Na Stráni Paragraf 2212 – Pozemní komunikace: Krytí: Vlastní prostředky z rezerv města ...................................................................... 4.400 000 ,- Kč Rozpočtové opatření č.3 Chodník Husinecká Paragraf 2212 – Pozemní komunikace: Krytí:
1
Vlastní prostředky z rezerv města ..........................................................................200 000 ,- Kč Rozpočtové opatření č.4 Chodník Zahradní-Slámova Paragraf 2212 – Pozemní komunikace: Krytí: Vlastní prostředky z rezerv města ..........................................................................160 000 ,- Kč
Rozpočtové opatření č.5 Chodník pod spořitelnou Paragraf 2212 – Pozemní komunikace: Krytí: Vlastní prostředky z rezerv města ..........................................................................120 000 ,- Kč
Rozpočtové opatření č.6 Rekonstrukce Husova ul. 103 na byty Paragraf 3612 – Bydlení Krytí: Dotace od MMR, fond rozvoje bydlení.............550 000,- Kč /byt * 9 bytů = 4 950 000,- Kč Vlastní podíl z rezerv města............................................................................... 7 750 000,- Kč Celkem..............................................................................................................12 700 000,- Kč Tento bod přímo souvisí s bodem – využití domu čp.103 v Husově ulici.
Rozpočtové opatření č.7 Odstranění panelových vad Národní 1000 Paragraf 3612 – Bydlení Dotace od MMR....................................................... 45 000,- Kč/byt*40 bytů = 1 800 000,- Kč a) Vlastní podíl z rezerv města..................................................................................4 950 000,- Kč Celkem................................................................................................................ 6 750 000,- Kč b) část vlastního podílu města řešit přijetím úvěru s dotací úroků............................3 950 000- Kč a na zbylý vlastní podíl města použít finanční rezervu města...............................1 000 000,-Kč Celkem................................................................................................................ 6 750 000,- Kč
2
Rozpočtové opatření č.8 Pořízení mobilních buněk Nákup mobilních buněk..........................................................................................950 000,- Kč
Rozpočtové opatření č.9 Opravy a rekonstrukce vybraných chodníků Paragraf 2212 – Pozemní komunikace: Krytí: Vlastní prostředky z rezerv města ...................................................................... 1.500 000 ,- Kč Rozpočtové opatření na návrh Finančního výboru, které je podmíněné případnou nerealizací rekonstrukce komunikací Solní-Zlatá stezka.
Rozpočtové opatření č.10 Navýšení rozpočtu na ples města Navýšení paragrafu 3319, - ples města..................................................... 26 000,- Kč Krytí: sponzorské dary,položka 4116................................................................... 26 000,- Kč Tyto finanční prostředky jsou sponzorskými dary Městu Prachatice na zajištění plesu města v lednu roku 2004. Rozpočtové opatření č.11 Navýšení rozpočtu na § Obchod a cestovní ruch Navýšení paragrafu 2140, - obchod a cestovní ruch................................. 15 699,- Kč Krytí: sponzorské dary,položka 4116................................................................... 15 699,- Kč Tyto finanční prostředky jsou sponzorskými dary Městu Prachatice na ediční činnost od dcery Hannse Nachlingera – Margarethe Schneider Nachlinger. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města na svém jednání dne 9.2.2004 na základě § 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 16: a) schvaluje navržená rozpočtová opatření č. 2-11 b) neschvaluje navržená rozpočtová opatření č.
3
Zastupitelstvo dne: 31.3.2004 č. 12-14 Rozpočtové opatření č.12 Zapojení dotací od Úřadu práce na § 3113 do rozpočtu města Zapojení dotace od Úřadu práce v PT do příjmu, pol.4116,UZ 13101 19 291,- Kč následné navýšení výdajů o poskytnuté dotace na § 3113,pol.5331 19 291,- Kč Krytí: Dotace od Úřadu práce Jedná se o finanční prostředky na mzdové náklady a odvody osobního asistenta pro integrovaného žáka v Základní škole Vodňanská ul v Prachaticích. Rozpočtové opatření č.13 Zapojení příjmů do rozpočtu – příspěvky za školné § 3111 Zapojení příjmů za školné do rozpočtu položka 2111 následné navýšení výdajů na § 3111, položka 5331
97 380,- Kč 97 380,- Kč
Jedná se o finanční prostředky za školné vybrané v Mateřské škole Prachatice. Rozpočtové opatření č.14 Zapojení příjmů do rozpočtu – příspěvky za školné § 3113 Zapojení příjmů za školné do rozpočtu položka 2111 Následné navýšení výdajů na § 3113, položka 5331
48 150,- Kč 48 150,- Kč
Rekapitulace: ZŠ Národní – příspěvek na provoz ZŠ Vodňanská – příspěvek na provoz ZŠ Zlatá stezka – příspěvek na provoz Celkem:
8 200,- Kč 33 150,- Kč 6 800,- Kč 48 150,- Kč
Jedná se o finanční prostředky za školné vybrané na základních školách v PT. Rozpočtové změny 12,13,14 byly schváleny zastupitelstvem na 15 zasedání zastupitelstva 31.3.2004.
4
Zastupitelstvo dne: 3.5.2004 č. 15-26
Rozpočtové opatření č.15 3419 – Tělovýchova Navýšení rozpočtu na straně výdajů na akci Rekonstrukce povrchu škvárového hřiště...............................................4.789 000,- Kč Krytí: Dotace ze státního rozpočtu.................................................................. .4.700 000,- Kč Zapojení vrácené DPH z jiné investiční akce ..............................................89 000,- Kč Celkem:...................................................................................................4.789.000,- Kč Rozpočtové opatření č.16 Účetní zajištění splácení hypotečního úvěru na bytový dům Štodvín Navýšení na straně výdajů- pol.5141 – splátka jistiny................................611.524,-Kč pol.8124 - splátka úroků................................955.184,- Kč Celkem:....................................................................................................1.566.708,-Kč Krytí: Navýšení na straně příjmů,pol.4131-Převod z hospodářské činnosti......1.566.708,-Kč Navýšení příjmové stránky rozpočtu z hospodářské činnosti, je ve skutečnosti kryto zvýšeným věcně usměrněným nájemným placeným nájemníky bytového domu. V tomto rozpočtovém opatření jsou zachyceny platby splátek na celý rok 2004. Rozpočtové opatření č.17 Snížení rozpočtovaných výdajů na místní správě § 6171 Snížení rozpočtovaných výdajů na místní správě § 6171,pol.5909.........4.997.000,-Kč Krytí: Snížení příjmů pol.4112...........................................................................4.997.000,-Kč Toto snížení rozpočtovaných výdajů a příjmů se uskutečňuje z důvodu transformace odboru Státní sociální podpory pod Úřad práce. Na činnost tohoto odboru byly Městskému úřadu poskytovány dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu. Rozpočtové opatření č.18 Paragraf 1036 Správa v lesním hospodářství Úhrada činnosti lesních hospodářů v rámci správního obvodu města Rozpočtová změna výdajů ..........................................................................1 040 tis Kč Krytí : Dotace Jih.kraje na činnost lesních hospodářů...........................................1 040 tis Kč
5
Prostřednictvím našeho rozpočtu jsou vypláceny odměny lesním hospodářům. Jedná se o výkon státní správy v oblasti lesnictví. Odměny se vyplácí pravidelně čtvrtletně a tento výdaj kryje dotace ze státního rozpočtu, která přichází také čtvrtletně, ovšem za předchozí čtvrtletí.Rozpočtovaná změna kryje výdaje do konce roku 2004. Případné odchylky budou zúčtovány dle skutečného stavu před koncem účetního čtvrtletí a předloženy zastupitelstvu ke schválení v závěru roku 2004. Rozpočtové opatření č.19 Paragraf 3113 Základní školství položka 5331 příspěvek na osobní výdaje Zapojení dotací Jihočeského kraje do příjmu položka 4122................ 11 074 000,- Kč Násl. navýšení výdajů o poskyt. dotace na § 3113,položka 5331........11 074 000,- Kč Rekapitulace: Rozpočtová změna výdajů ZŠ Národní.............................................................................................3.601.000,- Kč ZŠ Vodňanská........................................................................................3.819.000,- Kč ZŠ Zlatá stezka................................................................................ ......3.654.000,- Kč Celkem..................................................................................................11.074.000,- Kč Převod státních prostředků na příspěvkové organizace (základní školy) prostřednictvím Krajského úřadu na osobní výdaje-mzdy,odvody,FKSP,ONIV pod UZ 33353. Tyto finanční prostředky obdržel MěÚ 22.1. a 22.3.2004 na období leden až duben tohoto roku. Rozpočtové opatření č.20 Paragraf 3111 Předškolní zařízení položka 5331 příspěvek na osobní výdaje Zapojení dotací Jihočeského kraje do příjmu položka 4122.................. 4 027 000,- Kč Násl. navýšení výdajů o poskyt. dotace na § 3111, položka 5331.........4 027 000,- Kč Převod státních prostředků na příspěvkové organizace (mateřské školy) prostřednictvím Krajského úřadu na osobní výdaje-mzdy,odvody,FKSP,ONIV pod UZ 33353. Tyto finanční prostředky obdržel MěÚ 22.1. a 22.3.2004 na období leden až duben tohoto roku. Rozpočtové opatření č.21 Akce Oprava komunikace na skládce Libínské Sedlo Paragraf 3729 Ostatní nakládání s odpady položka 5171 Celková cena díla...................................................................................600.000,- Kč Krytí: Převod z fondu skládky...........................................................................600.000,- Kč Bylo odsouhlaseno všemi účastníky smlouvy dne 29.3.2004
6
Rozpočtové opatření č.22 Akce Oprava potoka na skládce Libínské Sedlo Paragraf 3729 Ostatní nakládání s odpady položka 5171 Celková cena díla...................................................................................160.000,- Kč Krytí: Převod z fondu skládky...........................................................................160.000,- Kč Bylo odsouhlaseno všemi účastníky smlouvy dne 29.3.2004 Rozpočtové opatření č.23 Koupě radaru s ukazatelem rychlosti Paragraf 5311 Městská policie Celková cena ..........................................................................................100.000,- Kč Krytí: Finanční rezerva města...........................................................................100.000,- Kč Rozpočtové opatření č.24 Navýšení rozpočtu na § 3322 – kultura-památky Navýšení na straně výdajů....................................................................4.190.000,- Kč Krytí: Dotace Ministerstva kultury....................................................................3.640.000,- Kč Příspěvek z nadačního fondu....................................................................550.000,- Kč Celkem...................................................................................................4.190.000,- Kč Na jaké akce budou tyto obdržené finanční prostředky použity bude konkretizovat vedoucí odboru SSRR v následujících bodech dnešního zastupitelstva. Rozpočtové opatření č.25 Projektová dokumentace – Sportovní areál – veřejné kouliště Hulák Paragraf 3419 – Tělovýchova Navýšení výdajů na výše zmíněnou projektovou dokumentaci o..............450.000,- Kč Krytí: Finanční rezerva města.............................................................................450.000,- Kč Zde dochází k navýšení o výše zmiňovanou částku na celkových 800.000,- Kč z důvodu vyšších než původně rozpočtovaných nákladů, dle výsledku výběrového řízení.
7
Rozpočtové opatření č.26 Akce:Rekonstrukce horkovodu poliklinika Paragraf 3634 – Lokální zásobování teplem Navýšení výdajů na výše zmíněnou akci o................................................950.000,- Kč Krytí: Navýšení nájemného od Tepelného hospodářství s.r.o.§3634,pol.2133...950.000,- Kč Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města na svém jednání dne 3.5.2004 na základě § 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 16: c) schvaluje navržená rozpočtová opatření č. 15 - 26 b) neschvaluje navržená rozpočtová opatření č.
Zastupitelstvo dne: 21.6.2004 č. 27-39 Rozpočtové opatření č.27 § 31132-ZŠ Vodňanská,zapojení dotací od Úřadu práce do rozpočtu Zapojení dotací od Úřadu práce v PT do příjmu, pol.4116,UZ 13101 20 034,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt.dotace na pol.5331,org.312,UZ 13101 20 034,- Kč Krytí: Dotace od Úřadu práce Převod finančních prostředků na mzdové náklady a odvody osobního asistenta pro integrovaného žáka v Základní škole Prachatice,Vodňanská 287 za měsíc únor a březen 2004. Rozpočtové opatření č.28 § 3111-Mateřské školy, příspěvky na školné-zapojení do rozpočtu Zapojení příjmů za školné do rozpočtu položka 2111 102 311,50 Kč Následné navýšení výdajů na § 3111,položka 5331, org.303 102 311,50 Kč Převod finančních prostředků za školné vybrané v Mateřské škole Prachatice v měsíci březnu a dubnu 2004 z účtu města na který jsou vybírány této instituci.
8
4
Rozpočtové opatření č.29 § 3113-Základní školy, příspěvky na školné- zapojení do rozpočtu Zapojení příjmů za školné do rozpočtu položka 2111 Následné navýšení výdajů na § 3113,položka 5331
39 525,- Kč 39 525,- Kč
Rekapitulace: ZŠ Zlatá stezka – příspěvek na provoz, org.311 ZŠ Vodňanská – příspěvek na provoz, org.312 ZŠ Národní – příspěvek na provoz, org.315 Celkem:
12 400,- Kč 18 050,- Kč 9 075,- Kč 39 525,- Kč
Převod finančních prostředků za školné vybrané na základních školách v PT za měsíc březen a duben 2004 z účtu města na který jsou vybírány těmto institucím. Rozpočtové opatření č.30 § 3314-Knihovna,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4116 o 313 000,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt. dotaci na §3314,pol.5331, UZ 34238 313 000,- Kč Krytí: Dotace Jihočeského kraje Jde o finanční prostředky na realizaci cíle „Zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji“ na I.čtvrtletí 2004 pro Městskou knihovnu Prachatice. Rozpočtové opatření č.31 § 3319-doúčtování akce „Slavnosti Zlaté stezky 2003“ – doúčt. doplatku PHARE Navýšení výdajů na §3319 59 007,58 Kč Krytí: Dotace fondu Phare do příjmu, položka 4118 59 007,58 Kč Jedná se o doplatek finančních prostředků z Phare na akci „Slavnosti solné Zlaté stezky“. Tyto prostředky jsou převedeny na § 3319-Kultura jinde neuvedená.. Rekapitulace: Vlastní fin.prostředky města...................................................................73 350,00 Kč Jiné zdroje (sponzoři,dary,granty)................................................... .1 299 200,50 Kč Dotace fondu Phare – záloha................................................................ 87 442,00 Kč Dotace fondu Phare – doplatek......................................................... 59 007,58 Kč Celkem:..............................................................................................1 519 000,00 Kč Dotace fondu Phare byly tedy celkem:146 449,58 Kč
9
Rozpočtové opatření č.32 § 3319-„Slavnosti solné Zlaté stezky rok 2004“-vyúčtování příspěvku PHARE Navýšení výdajů na § 3319,pol. 5169, 90 201,30 Kč Krytí: Dotace fondu Phare do příjmu, položka 4118 90 201,30 Kč Jedná se finanční prostředky, 60% zálohu, poskytnutou fondem Phare na zabezpečení akce „Slavnosti solné Zlaté stezky rok 2004“, která je rozpočtově ve výdajích zařazena na § 3319. Rozpočtové opatření č.33 § 3319-„Slavnosti Zlaté stezky 2004“ Navýšení výdajů na § 3319,pol.5169,org.611 Krytí: Sponzorské příspěvky, položka 2111
664 000,- Kč 664 000,- Kč
Finanční prostředky jsou sponzorskými dary Městu Prachatice na zajištění Slavností solné Zlaté stezky pořádané v roce 2004. Rozpočtové opatření č.34 § 2140 –akce „Vyhlídková cesta“- doúčtování doplatku příspěvku PHARE Navýšení výdajů na § 2140 30 590,36 Kč Krytí: Dotace fondu Phare do příjmu, položka 4118 30 590,36 Kč Jedná se o doplatek finančních prostředků z fondu Phare na akci „Vyhlídková cesta“. Tyto prostředky jsou převedeny na příspěvky k dotačním titulům v § 2140 - Obchod a cestovní ruch. Rozpočtové opatření č.35 § 2140-doúčtování akce „Národní zahájení EHD“ - doúčtování doplatku PHARE Navýšení výdajů na § 2140 65 710,- Kč Krytí: Dotace fondu Phare do příjmu, položka 4118 65 710,- Kč Jedná se o doplatek finančních prostředků z fondu Phare na akci „Národní zahájení EHD“. Tyto prostředky jsou převedeny na příspěvky k dotačním titulům § 2140 Obchod a cestovní ruch..
10
Rozpočtové opatření č.36 § 3319- Mezinárodní turnaj v sálové kopané Navýšení výdajů § 3319,pol.5169,org.640 Krytí: Sponzorský příspěvek, položka 2111
4 000,- Kč 4 000,- Kč
Jedná se o příspěvek od sponzora Raiffeisen stavební spořitelny Městu Prachatice na zajištění V. ročníku Mezinárodního turnaje v sálové kopané. Rozpočtové opatření č.37 § 2140- Katalog – Ubytování na prachaticku Navýšení výdajů na § 2140,pol.5139 Krytí: Dotace fondu Phare do příjmu, položka 4118
56 830,58 Kč 56 830,58 Kč
Jedná se o doplatek finančních prostředků z fondu Phare na akci Katalog – Ubytování na prachaticku. Tyto prostředky jsou převedeny na příspěvky k dotačním titulům § 2140. Rekapitulace: Vlastní fin.prostředky města................................................................. 36 852,42 Kč Dotace fondu Phare – záloha................................................................ ..85 965,00 Kč Dotace fondu Phare – doplatek............................................................ 56 830,58 Kč Celkem:............................................................................................. 179 648,00 Kč Dotace fondu Phare byly tedy celkem: 142 795,58Kč Rozpočtové opatření č.38 § 3111-Mateřská škola a) přesun položek v rámci již schválených příspěvků......................................58 749,- Kč z položky investičního příspěvku na položku údržba a opravy b) navýšení příspěvku na údržbu a opravy o.................................................110 000,- Kč Krytí: Volná finanční rezerva města....................................................................110 000,- Kč
11
Rozpočtové opatření č.39 § 1036 Správa v lesním hospodaření Rozpočtová změna výdajů- zpracování lesních hospodářských osnov 776 000,- Kč Krytí: Dotace Jihoč. kraje 776 000,- Kč Výkon státní správy na úseku lesního hospodářství. Je kryto státním rozpočtem. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města na svém jednání dne 21.6.2004 na základě § 84 odst. 2 písmeno c)zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 16: d) schvaluje navržená rozpočtová opatření č. 27 - 39 b) neschvaluje navržená rozpočtová opatření č.
Zastupitelstvo dne: 21.6.2004 č. 40-51 Rozpočtové opatření č.40 Vypracování projektových dokumentací pro předkládání žádostí v rámci zdrojů z EU a státního rozpočtu Výdej celkem 1 500 000,- Kč Krytí: 1 500 000,- Kč Volná finanční rezerva města Rekapitulace: a) Projektové dokumentace (dále jen PD) pro přístupové cesty k sportovním a turistickým obketům - Parkoviště a chodník Libínské sedlo - Parkoviště a chodník Svatopetrská cesta (hřbitov) - Parkoviště u plaveckého bazénu Celkem............................................................................................150 000,- Kč b) PD k územnímu řízení Centra volného času (Knížecí pivovar) -rekonstrukce areálu........................................................................250 000,- Kč c) PD - Rekultivace skládky Leptáč.....................................................100 000,- Kč d) PD - Dokončení kanalizace v průmyslové zoně (Krumlovská ul.).. 100 000,- Kč e) PD - Kruhová křižovatka u autobusového nádraží..........................400 000,- Kč f) PD – rezerva....................................................................................500 000,- Kč Celkem 1 500 000,- Kč
12
Rozpočtové opatření č.41 §3632- Pohřebnictví navýšení finančních prostředků na akci komunikace II. etapa 92 000,- Kč Krytí: Úspora z invest. akce oprava komunikace Na stráni................................ 92 000,- Kč Jedná se o finanční prostředky na dokončení komunikací na hřbitově. Rozpočtové opatření č.42 Rekonstrukce ulice Solní – Zlatá stezka Paragraf 2212 – Pozemní komunikace Celkový výdaj na tuto akci Krytí: Dotace z MMR Volná finanční rezerva města Celkem
14 787 000,-Kč 10 315 000,- Kč 4 472 000,- Kč 14 787 000 ,-Kč
Výběrové řízení na tuto akci bylo ve výši 14 236 007,- Kč k němuž je nutné připočítat náklady na provedení statického monitoringu, archeologický průzkum,přeložení inženýrských sítí a náklady na technický dozor investora ve výši celkem cca 550 000,- Kč. Rozpočtové opatření č.43 Oprava mostu v Mlýnské ulici – úprava o poníženou dotaci Paragraf 2212 – Pozemní komunikace Snížení rozpočtované dotace v příjmech o její ponížení pol.4116 o Krytí: Volná finanční rezerva města
-369 000,- Kč +369 000,- Kč
Původně schválená část dotace ve výši 2 809 000,- Kč na tuto investiční akci v roce 2004, byla snížena na 2 440 000,- Kč tedy o zmíněných -369 000,- Kč. Rozpočtové opatření č.44 Akce Rekonstrukce sportovního areálu §3634 -Lokální zásobování teplem a §3419 –Tělovýchova Celkový výdaj na tuto akci Krytí: Dotace z MMR Volná finanční rezerva města Převod z akce Rekonstr.horkovodu poliklinika Celkem: Rekapitulace:
13
8 727 000,- Kč 6 900 000,- Kč 1 141 000,- Kč 686 000,- Kč 8 727 000,- Kč
Tato investiční akce se skládá z dvou částí a to: a) Rekonstrukce horkovodu Slámova ulice-plavecký bazén - §3634 v celkové částce
3 027 000,- Kč
Výběrové řízení
2 927 000,- Kč
z něhož dotace činí Vlastní podíl včetně rezervy (100 000,- Kč) Celkem
2 341 000,- Kč 686 000,- Kč 3 027 000,- Kč
b) Rekonstrukce oplocení areálu v celkové částce - § 3419
5 700 000,- Kč
Výběrové řízení
5 700 000,- Kč
z něhož dotace činí Vlastní podíl Celkem
4 559 000,- Kč 1 141 000,- Kč 5 700 000,- Kč
Rozpočtové opatření č.45 Úpravna vody ve výměníkové stanici VS 4 §3634 -Lokální zásobování teplem Celkový výdaj na tuto akci Krytí: Převod z akce Rekonstr.horkovodu poliklinika Převod z akce ZŠ Zlatá stezka-čerpací technika Celkem
300 000,-Kč 264 000,- Kč 36 000,- Kč 300 000,- Kč
Rozpočtové opatření č.46 Úprava předávací stanice – řídící systém areál kotelny 4 bytový okrsek §3634 -Lokální zásobování teplem Celkový výdaj na tuto akci 215 000,- Kč Krytí: Převod z akce ZŠ Zlatá stezka-čerpací technika 215 000,- Kč Rozpočtové opatření č.47 § 3314-Knihovna,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4116 o a násl. Navýšení výdajů o poskyt dotaci na §3314,pol.5331,UZ 34238
313 000,- Kč 313 000,- Kč
Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Jde o finanční prostředky na realizaci cíle „Zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji“ na II.čtvrtletí 2004 pro Městskou knihovnu Prachatice.
14
Rozpočtové opatření č.48 § 3314-Knihovna,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4116 o a násl.navýšení výdajů o poskyt.neinvest.dotaci na §3314,pol.5331
134 000,- Kč 134 000,- Kč
Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Jde o neinvestiční finanční prostředky poskytnuté v souladu s grantovým programem VISK 3 na nákup software CLAVIUS pro Městskou knihovnu Prachatice. Rozpočtové opatření č.49 §3314-Knihovna,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4216 o a násl. navýšení výdajů o poskyt. invest.dotaci na §3314,pol.6351
102 000,- Kč 102 000,- Kč
Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Jde o investiční finanční prostředky poskytnuté v souladu s grantovým programem VISA 3 na nákup serveru pro Městskou knihovnu Prachatice. Rozpočtové opatření č.50 §3319-KIS Prachatice navýšení příspěvku pro KIS Prachatice na výměnu plátna firmou Kinotechnika Praha o finanční spoluúčast na pojistné události
100 000,- Kč
Krytí: Volná finanční rezerva města
100 000,- Kč
Rekapitukace: Předpokládané výdaje na opravu promítacího plátna firmou Kinotechnika Praha a Technickými službami města s.r.o. jsou ve výši cca 130 000,- Kč. Zbylá část výdajů bude proplacena ČSOB pojišťovnou jako pojistné plnění. Rozpočtové opatření č.51 Akce:Rekonstrukce chodníku ve Zvolenské ul. §2212 Komunikace Celkový výdaj na tuto akci Krytí: Volná finanční rezerva města
15
730 000,- Kč 730 000,- Kč
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města dne 21.6.2004 po projednání a hlasování 1) bere na vědomí - rozpočtová opatření č.41,45,46 schválená radou města v uplynulém období; 2) schvaluje - na základě § 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 16 navržená rozpočtová opatření č. 40,42,43,44,47,48,49,50,51: a) beze změn b) s těmito změnami: c ) navržená rozpočtová opatření neschvaluje.
Zastupitelstvo dne: 20.9.2004 č. 52-81 Rozpočtové opatření č.52 § 31132-ZŠ Vodňanská,zapojení dotací od Úřadu práce do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4116 o 27 941,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt.dotace na pol.5331,org.312,UZ 13101 27 941,- Kč Krytí: Dotace od Úřadu práce Prachatice Převod finančních prostředků na mzdové náklady a odvody osobního asistenta pro integrovaného žáka v Základní škole Prachatice,Vodňanská 287 za měsíc duben červen 2004. Rozpočtové opatření č.53 § 31131-ZŠ Zlatá stezka,zapojení dotací od Úřadu práce do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4116 o 92 058,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt. dotace na pol.5331,org.311,UZ 13101 92 058,- Kč Krytí: Dotace od Úřadu práce Prachatice a České Budějovice Převod finančních prostředků na mzdové náklady a odvody pro osobní asistentky pro integrované žáky v Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240 za měsíc březen až červen 2004.
16
4
Rozpočtové opatření č.54 § 3111-Mateřské školy, zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4112 o 4 128 000,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotace na §3111,pol.5331,org.303, 4 128 000,- Kč UZ 33353 Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na mzdové náklady,odvody, FKSP a ONIV na květen až srpen 2004 ze státního rozpočtu pro Mateřskou školu Prachatice. Rozpočtové opatření č.55 § 3113-Základní školy, zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4112 o 11 687 000,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt. dotace na § 3113,pol.5331 11 687 000,- Kč UZ 33353 Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Rekapitulace: ZŠ Zlatá stezka – mzdy, odvody, FKSP a ONIV, org.311 ZŠ Vodňanská – mzdy, odvody, FKSP a ONIV, org.312 ZŠ Národní – mzdy, odvody, FKSP a ONIV, org.315 Celkem:
3 815 000,- Kč 3 912 000,- Kč 3 960 000,- Kč 11 687 000,- Kč
Převod finančních prostředků na mzdové náklady, odvody, FKSP a ONIV na květen až srpen Rozpočtové opatření č. 56 § 3111-Mateřské školy,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4122 o 40 000,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt.dotaci na pol.5331,org.303 ,UZ 33245 40 000,- Kč Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na Státní informační politiku ve vzdělání pro Mateřskou školu Prachatice. Rozpočtové opatření č.57 § 3113-Základní školy,zapojení dotací od Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4122 o 117 000,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotace na §3113,pol.5331,UZ 33245 117 000,- Kč Krytí Dotace JČ krajského úřadu Rekapitulace: 17
ZŠ Zlatá stezka – SIPVZ, org.311 ZŠ Vodňanská - SIPVZ, org.312 ZŠ Národní – SIPVZ, org.315 Celkem:
41 000,- Kč 37 000,- Kč 39 000,- Kč 117 000,- Kč
Převod finančních prostředků na Státní informační politiku ve vzdělání pro Základní školy Prachatice. Rozpočtové opatření č.58 § 3111-Mateřské školy, příspěvky na školné-zapojení do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 2111 60 725,50 Kč a násl. navýšení výdajů na §3111, pol. 5331, org.303 60 725,50 Kč Převod finančních prostředků za školné vybrané v Mateřské škole Prachatice v měsíci květnu 2004 z účtu města, na který jsou vybírány této instituci. Rozpočtové opatření č.59 § 3113-Základní školy, příspěvek na školné-zapojení do rozpočtu Navýšení příjmů na pol. 2111 a následné navýšení výdajů na § 3113, pol.5331 Rekapitulace: ZŠ Zlatá stezka – příspěvek na provoz, org. 311 ZŠ Vodňanská – příspěvek na provoz, org. 312 ZŠ Národní – příspěvek na provoz, org. 315 6 750,- Kč Celkem:
21 050,- Kč 21 050,- Kč 6 500,- Kč 7 800,- Kč 21 050,- Kč
Převod finančních prostředků za školné na základních školách v PT za měsíc květen 2004 z účtu města, na který jsou vybírány těmto institucím. Rozpočtové opatření č.60 § 31132-ZŠ Vodňanská,zapojení dotace Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů na pol. 4122 o 7 000,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt.dotaci na pol.5331,org.312,UZ 00092 7 000,- Kč Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na projekt Folklór stále živě pro Základní školu Prachatice, Vodňanská.
18
Rozpočtové opatření č.61 § 3314-Knihovna,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4116 o a násl. navýšení výdajů o poskyt.dotaci na §3314,pol.5331,UZ 34070
8 000,- Kč 8 000,- Kč
Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na realizaci projektu Knihovna postiženým pro Městskou knihovnu Prachatice. Rozpočtové opatření č. 62 § 3319-„Slavnosti Zlaté stezky 2004 Navýšení výdajů na § 3319,pol.5169,org. 611 Krytí: Sponzorské příspěvky, položka 2111
296 000,- Kč 296 000,- Kč
Finanční prostředky jsou sponzorskými dary Městu Prachatice na zajištění Slavností solné Zlaté stezky pořádané v roce 2004. Rozpočtové opatření č.63 § 3319-Slavnosti Zlaté stezky 2004 Navýšení výdajů na § 3319,pol.5169,org.611 Krytí: Vybrané vstupné, položka 2111
353 800,- Kč 353 800,- Kč
Finanční prostředky za prodané vstupenky na Slavnosti solné Zlaté stezky pořádané v roce 2004 na úhradu služeb a propagačního materiálu.
Rozpočtové opatření č.64 § 31132-ZŠ Vodňanská,zapojení dotací od Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4122 28 000,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotace na pol.5331,org.312,UZ 33245 28 000,- Kč Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na projekt „Rozvojový program podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ pro Základní školu Prachatice, Vodňanská.
19
Rozpočtové opatření č.65 § 31132-ZŠ Vodňanská, zapojení grantu od Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4122 o 15 000,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotace na pol.5331,org.312,UZ 00091 15 000,- Kč Krytí: Grant JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na realizaci projektu „Sportem ke zdraví, přátelství, porozumění mezi národy pro Základní školu Prachatice, Vodňanská. Rozpočtové opatření č.66 § 31132-ZŠ Vodňanská,zapojení grantu Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol..4122, o 30 000,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt.dotaci na pol.5331,org.312, UZ 00091 30 000,- Kč Krytí: Grant JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na realizaci projektu „Aktivně nejen ve výuce aneb zkvalitnění podmínek pro školní a mimoškolní tělesnou výchovu“ pro Základní školu Prachatice, Vodňanská. Rozpočtové opatření č. 67 § 31132-ZŠ Vodňanská, zapojení grantu Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4122 o 20 000,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt.dotaci na pol.5331,org.312,UZ 98357 20 000,- Kč Krytí: Grant JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na projekt „Olympijské hry na letním táboře školní družiny pro Základní školu Prachatice, Vodňanská. Rozpočtové opatření č. 68 Ů 31131-ZŠ Zlatá stezka,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4222 o 133 616,-Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt. dotaci na pol.5331,org.311 133 616,-Kč Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na projekt „Obnova a rekonstrukce pěší naučné stezky – Zelená stezka“ pro Základní školu Prachatice, Zlatá stezka.
20
Rozpočtové opatření č.69 § 2140-Vybavení naučných stezek mobiliářem Navýšení výdajů na § 2140,pol.5169,org.672 Krytí: Dotace JČ krajského úřadu položka 4222
27 600,- Kč 27 600,- Kč
Jedná se o finanční prostředky poskytnuté na realizaci projektu „Vybavení naučných stezek mobiliářem.“ Rozpočtové opatření č.70 § 3319-Slavnosti Zlaté stezky 2004 Navýšení výdajů na §3319,pol.5169,org.611 Krytí: Dotace JČ krajského úřadu položka 4116
50 000,- Kč 50 000,- Kč
Jedná se o finanční prostředky poskytnuté na zajištění Slavností solné Zlaté stezky v roce 2004 ministerstvem kultury. Rozpočtové opatření č. 71 § 3319-Slavnosti Zlaté stezky 2004 Navýšení výdajů na § 3319,pol.5169,org.611 Krytí: Dotace JČ krajského úřadu položka 4116
60 000,- Kč 60 000,- Kč
Jedná se o finanční prostředky poskytnuté na zajištění Slavností solné Zlaté stezky v roce 2004. Rozpočtové opatření č.72 § 3319-Skleněná archa Navýšení výdajů na § 3319,pol.5169,org.092 Krytí: Dotace JČ krajského úřadu položka 4122
30 000,- Kč 30 000,- Kč
Jedná se o finanční prostředky poskytnuté na akci „Skleněná archa“ na zajištění kulturních akcí. Rozpočtové opatření č.73 § 2140-Vzájemná návštěva partnerských měst-doúčtování doplatku PHARE Navýšení výdajů na § 2140,pol.5169 13 263,- Kč Krytí: 13 263,- Kč Dotace fondu Phare do příjmu, položka 4118
21
Jedná se o doplatek finančních prostředků z Phare na akci „Vzájemná návštěva partnerských měst Prachatice a Grainet „ za rok 2003. Rekapitulace: Vlastní fin.prostředky města …………………………………………………..14 639,- Kč Dotace fondu Phare – záloha …………………………………………………32 908,- Kč Dotace fondu Phare – doplatek ……………………………………………. 13 263,- Kč Celkem: 60 810,- Kč Dotace fondu Phare byly tedy celkem: 46 171,- Kč Rozpočtové opatření č.74 § 3639-Odkup obchodního podílu v Technických službách s.r.o. Odkup majetkového podílu v Technických službách s.r.o. pol.6202 Krytí: Volná finanční rezerva města
410 000,- Kč 410 000,-Kč
Tento odkup byl již schválen Zastupitelstvem města. Rozpočtové opatření č.75 Dofinancování akce Oprava potoka na skládce Libínské Sedlo Paragraf 3729 Ostatní nakládání s odpady položka 5171 Nutno dofinancovat...................................................................................121.000,- Kč Krytí: Převod z fondu skládky.............................................................................121.000,- Kč Bylo odsouhlaseno všemi účastníky smlouvy o spolupráci. Rozpočtové opatření č.76 Přesun mezi paragrafy v kompetenci odboru Životního prostředí § 3724 - Oprava budovy sběrného dvora – okapy Krytí: Převod z § 3729 Oprava oplocení Leptáč
19 000,- Kč 19 000,- Kč
Rozpočtové opatření č.77 Slavnosti Zlaté stezky 2004 – zapojení sponzor. darů do příjmů rozpočtu města Snížení výdajů na §3319 800 000,- Kč 800 000,- Kč zapojení do již rozpočtovaných příjmů města položka 2111
22
Finanční prostředky ze sponzorských darů Městu Prachatice na Slavnosti solné Zlaté stezky pořádané v roce 2004. Rozpočtové opatření č.78 §2212- Pozemní komunikace Navýšení výdajů na zimní údržbu § 2212 krytí finanční rezerva města
1 400 000,- Kč 1 400 000,- Kč
Vzhledem k vývoji a průběhu zimního období 2003-2004 došlo k přečerpání finančních prostředků na zimní údržbu v první části zimního období, tj. za období prosinec 2003 – duben 2004. Uvedená částka dále obsahuje prostředky na dofinancování zimní údržby v měsících listopad a prosinec 2004, vč. navýšení 14% DPH, tj. pevné sazby za přípravu mechanizmů a pohotovost, nákup posypového materiálu a předpokládané náklady na jednotlivé úkony (prohrnování, posyp). Rozpočtové opatření č.79 § 3741-Ochrana přírody Navýšení výdajů na § 3741 pol.5169 Krytí: pokuta za porušení zákona 1114/1992, § 3741 pol.2210
2 500,- Kč 2 500,- Kč
Zaplacené pokuta bude použita na financování nákupu zeleně. Rozpočtové opatření č.80 Přesun parkovného na Technické služby s.r.o. Ponížení příjmů na § 2219, pol 2111 příjmy z parkovného o Zvýšení příjmů na § 6171, pol. 2131 příjmy z pronájmu pozemků
567 000,- Kč 337 500,- Kč
Za Město Prachatice bude nadále parkovné vybíráno Technickými službami s.r.o.. Rozpočtové opatření č.81 Příspěvek na školu v Mathausenu postižené požárem Navýšení výdajů o poskytnutý příspěvek Krytí: Finanční rezerva města § 8115
3 000,- Euro 3 000,- Euro
Jedná se o finanční příspěvek na školu v partnerském městě Mathausen která byla postižena požárem.
23
4
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města dne 20.9.2004 po projednání a hlasování 1) bere na vědomí - rozpočtové opatření č.76 schválená radou města v uplynulém období; 2) schvaluje na základě § 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 16 navržená rozpočtová opatření č. ,52 až 75 a 77 až 81. a) beze změn b) s těmito změnami: c ) navržená rozpočtová opatření neschvaluje.
Zastupitelstvo dne: 25.10.2004 č. 82 - 85 Rozpočtové opatření č.82 Přesun mezi § 2212 Pozemní komunikace na § 3419 Tělovýchova ponížení výdajů na § 2212 Pozemní komunikace (rek. kom. na Stráni) navýšení výdajů na § 3412 Tělovýchova (rek.sportovního areálu)
750 000,- Kč 750 000,- Kč
Výše uvedené nevyčerpané finanční prostředky jsou přesunuty z investiční akce Rekonstrukce komunikace Na stráni za účelem úpravy zpevněných ploch, poškozeného svahu u volejbalového hřiště a rekonstrukce tribun v areálu sportovního zařízení. Rozpočtové opatření č.83 Protipovodňová opatření-Feferský potok-zapojení přijaté dotace do rozpočtu Navýšení příjmů o poskytnutou dotaci na pol.4222, org.91 1 183 485,48,- Kč a následné snížení výdajů o poskytnutou dotaci na pol.8115 1 183 485,48,- Kč Krytí: Dotace JĆ Krajského úřadu Tuto dotaci jsme obdrželi dodatečně po provedení vyúčtování a vyhodnocení akce, která se uskutečnila v loňském roce, podle podmínek uzavřené smlouvy.
24
Rozpočtové opatření č.84 § 3635 – Územní plánování – zapojení přijaté dotace do rozpočtu Navýšení výdajů o poskytnutou dotaci na § 3635 – Územní plánování
175 555,- Kč
Krytí: Dotace z MMR poskytnutá prostř. JČ Krajského úřadu, pol. 4216
175 555,- Kč
Rozpočtové opatření č.85 Přesun mezi paragrafy (z § 2212 na § 2321) Navýšení výdajů na § 2321 na zpracování PD na akci „Čistá Vltava“
53 000,- Kč
Krytí: Přesun s uspoř. financí na výdajích na jinou PD vedenou pod § 2212
53 000,- Kč
Na § 2212 došlo k úspoře na výdajích na zpracování projektové dokumentace (PD) na akci „ Přístupové cesty k sportovním a turistickým objektům“, které byly použity na dofinancování projektové dokumentace na akci „Řešení vybraných problémů vodohospodářské infrastruktury v povodí horní Vltavy“, zkráceně „Čistá Vltava“. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města dne 25.10.2004 po projednání a hlasování 1) bere na vědomí - rozpočtové opatření č.82, 85 schválená radou města v uplynulém období; 2) schvaluje na základě § 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 16 navržená rozpočtová opatření č. 83, 84. c) beze změn d) s těmito změnami: c ) navržená rozpočtová opatření neschvaluje.
Zastupitelstvo dne: 13.12.2004 č. 86-108 Rozpočtové opatření č.86 § 31132-ZŠ Vodňanská,zapojení dotací od Úřadu práce do rozpočtu Navýšení příjmů na pol.4116 o 21 278,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt.dotace na pol.5331,org.312,UZ 13101 21 278,- Kč Krytí: Dotace od Úřadu práce Prachatice
25
4
Převod finančních prostředků na mzdové náklady a odvody osobního asistenta pro integrovaného žáka v Základní škole Prachatice,Vodňanská 287 za měsíc červenec a srpen 2004 Rozpočtové opatření č.87 § 31131-ZŠ Zlatá stezka,zapojení dotací od Úřadu práce do rozpočtu Navýšení příjmů na pol.4116 o 40 245,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt. dotace na pol.5331,org.311,UZ 13101 40 245,- Kč Krytí: Dotace od Úřadu práce Prachatice a České Budějovice Převod finančních prostředků na mzdové náklady a odvody pro osobní asistentky pro integrované žáky v Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240 za měsíc červenec a srpen 2004. Rozpočtové opatření č.88 § 3111-Mateřské školy, zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů na pol. 4112 o 1 946 000,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotace na §3111,pol.5331,org.303, 1 946 000,- Kč UZ 33353 Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na mzdové náklady,odvody, FKSP a ONIV na měsíc září a říjen 2004 ze státního rozpočtu pro Mateřskou školu Prachatice. Rozpočtové opatření č.89 § 3113-Základní školy, zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů na pol. 4112 o 5 655 000,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt. dotace na § 3113,pol.5331 5 655 000,- Kč UZ 33353 Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Rekapitulace: ZŠ Zlatá stezka – mzdy, odvody, FKSP a ONIV, org.311 ZŠ Vodňanská – mzdy, odvody, FKSP a ONIV, org.312 ZŠ Národní – mzdy, odvody, FKSP a ONIV, org.315 Celkem:
1 831 000,- Kč 2 087 000,- Kč 1 737 000,- Kč 5 655 000,- Kč
Převod finančních prostředků na mzdové náklady, odvody, FKSP a ONIV na měsíc září a říjen 2004 ze státního rozpočtu pro Základní školy v Prachaticích.
26
Rozpočtové opatření č. 90 § 3111-Mateřské školy, příspěvky na školné-zapojení do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 2111 a násl. navýšení výdajů na §3111, pol. 5331, org.303
98 190,- Kč 98 190,- Kč
Převod finančních prostředků za školné vybrané v Mateřské škole Prachatice v měsíci červnu až srpnu 2004 z účtu města, na který jsou vybírány pro tyto instituce. Rozpočtové opatření č.91 § 3113-Základní školy, příspěvek na školné-zapojení do rozpočtu Navýšení příjmů na pol. 2111 a následné navýšení výdajů na § 3113, pol.5331 Rekapitulace: ZŠ Zlatá stezka – příspěvek na provoz, org. 311 ZŠ Vodňanská – příspěvek na provoz, org. 312 ZŠ Národní – příspěvek na provoz, org. 315 6 800,- Kč Celkem:
34 800,- Kč 34 800,- Kč 11 100,- Kč 16 900,- Kč 34 800,- Kč
Převod finančních prostředků za školné na základních školách v PT za měsíc červen až srpen 2004 z účtu města, na který jsou vybírány pro tyto instituce. Rozpočtové opatření č.92 § 3314-Knihovna,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4116 o a násl. navýšení výdajů o poskyt.dotaci na §3314,pol.5331,UZ 34238
312 000,- Kč 312 000,- Kč
Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na realizaci cíle „Zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji“ na III. čtvrtletí 2004 pro Městskou knihovnu Prachatice. Rozpočtové opatření č.93 § 31132-ZŠ Vodňanská,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4122 o 112 000,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotace na pol.5331,org.312,UZ 33245 112 000,- Kč Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na realizaci projektu „Informační centrum – krok k naplnění cílů ŠVP pro Základní školu Prachatice, Vodňanská 287.
27
Rozpočtové opatření č.94 § 31132-ZŠ Vodňanská,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4122 o 71 240,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotace na pol.5331,org.312,UZ 33384 71 240,- Kč Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na realizaci projektu PILOT Z (Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2.stupni vybraných základních škol) pro Základní školu Prachatice, Vodňanská 287. Rozpočtové opatření č.95 § 31132-ZŠ Vodňanská,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4122 o 71 240,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotaci na pol.5331,org.312,UZ 33383 71 240,- Kč Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na realizaci projektu PILOT 1 (Pokusné ověřování výuky na 1.stupni ZŠ podle školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání na vybraných pilotních školách) pro Základní školu Prachatice, Vodňanská 287. Rozpočtové opatření č.96 § 3113-Základní školy,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4122 o 19 180,- Kč 19 180,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotace na pol.5331, UZ 33368 Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Rakapitulace: ZŠ Zlatá stezka – záloha dotace, org.311 ZŠ Vodňanská – záloha dotace, org.312 ZŠ Národní - záloha dotace, org.315 Celkem:
8 220,- Kč 5 480,- Kč 5 480,- Kč 19 180,- Kč
Převod finančních prostředků na realizaci projektu PILOT 1 – Úprava vzdělávacích programů 7.ročníků škol (HODINA) na září a říjen 2004 pro Základní školy v Prachaticích. Rozpočtové opatření č.97 § 31135-ZŠ Národní přesun položek v rámci již schválených příspěvků z neinvestičního příspěvku §3113 pol 5331 na investiční příspěvek § 3113 pol.6351
28
-135 127,- Kč +135 127,- Kč
Přesun finančních prostředků z důvodu provedeného zastřešení rampy a montáže zábradlí v budově školní jídelny Základní školy Prachatice, Národní 1018. Rozpočtové opatření č.98 § 1031 – Podpora výsadby melioračních dřevin Vyplacení podpory na výsadbu melioračních dřevin § 1031 pol.5213 Krytí: Dotace MZe prostřednictvím KÚ pol.4116
45 650,- Kč 45 650,- Kč
Jedná se o podporu na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin za 1.popoletí tohoto roku, která je kryta dotací z Ministerstva Zemědělství. Rozpočtové opatření č.99 Přesné rozúčtování Inv. akce Rekonstrukce ulice Solní-Dlouhá
Označení §
Navýšení ( + ) Ponížení ( - )
Skutečnost
2310 - VH - pitná voda
+ 505 000 Kč
555 000 Kč
2321 - VH - kanalizace
- 1 706 000 Kč
3 044 000 Kč
2212 - komunikace
+ 1 069 000 Kč
3 469 000 Kč
3633 - výstavba inž. sítí
- 17 000 Kč
283 000 Kč
3631 - veřejné osvětlení
- 19 000 Kč
681 000 Kč
- 168 000 Kč
8 032 000 Kč
CELKEM
Krytí navyšovaných § je z § ponižovaných. Nevyčerpaný zůstatek ve výši 168 000,- Kč je zúčtován jako ponížení na položce 8115.
29
Rozpočtové opatření č.100 Přesné rozúčtování Inv. akce Rekonstrukce ulice Solní-Zlatá stezka
Označení §
Navýšení ( + ) Ponížení ( - )
Skutečnost
2310 - VH - pitná voda
1 586 980 Kč
1 586 980 Kč
2321 - VH - kanalizace
5 725 718 Kč
5 725 718 Kč
-7 686 023 Kč
7 100 977 Kč
3633 - výstavba inž. sítí
130 399 Kč
130 399 Kč
3631 - veřejné osvětlení
242 926 Kč
242 926 Kč
0 Kč
14 787 000 Kč
2212 - komunikace
CELKEM
Všechny navýšené § jsou kryty ponížením § 2212 – Komunikace, viz. tabulka. Rozpočtové opatření č.101 § 6171 Místní správa – zapojení poskytnutých dotací z úřadu práce do rozpočtu Navýšení příjmů na pol.4116 UZ 13101 o 251 051,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt. dotace na §6171, na následující položky takto: § 6171 pol.5011 § 6171 pol.5031 § 6171 pol.5032 Celkem
185 964,- Kč 48 350,- Kč 16 737,- Kč 251 051,- Kč
Krytí: Dotace od Úřadu práce Prachatice Převod finančních prostředků na mzdové náklady a odvody na veřejně prospěšné práce – úklid města a průvodce kulturního centra O.H.Hajeka Rozpočtové opatření č.102 § 4318 Sociální péče a pomoc starým občanům – přesun mezi § Navýšení výdajů na § 4318 pol.5169 o Krytí: ponížení výdajů s § 4339 pol.5021 soc.péče a pomoc rodině
30
10 000,- Kč 10 000,- Kč
Rozpočtové opatření č.103 § 3111 Školství-mateřské školy – přesun mezi § Navýšení výdajů na § 3111 o Krytí: ponížení výdajů s § 3322 Kultura-památky
15 000,- Kč 15 000,- Kč
Za částku 15 000,- Kč bude pořízena projektová dokumentace na odvedení dešťových vod na školce v Zahradní ul. a přesunuta bude z ušetřených financí z nerealizované opravy Městské knihovny. Rozpočtové opatření č.104 §3113-ZŚ Zlatá stezka přesun položek v rámci již schválených příspěvků......................................83 520,- Kč z položky neinvestičního příspěvku na položku investičního příspěvku Rozpočtové opatření č.105 Zaúčtování výdajů na splátky úvěru v r 2004 na Národní 1000 do rozpočtu Výdaje: splátka úroků § 6310 pol.5141 27 377,- Kč splátka jistiny pol. 8124 89 428,- Kč Celkem v roce 2004 116 805,- Kč Krytí: Navýšení na straně příjmů,pol.4131-Převod z hospodářské činnosti 116 805.- Kč Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města dne 13.12.2004 po projednání a hlasování 1) bere na vědomí - rozpočtové opatření č.102,103,104 schválená radou města v uplynulém období; 3) schvaluje na základě § 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 16 navržená rozpočtová opatření č. 86 – 101 a 105. e) beze změn f) s těmito změnami: c ) navržená rozpočtová opatření neschvaluje.
31
Rozpočtové opatření č.106 § 4131 Převod z hospodářské činnosti-navýšení navýšení příjmů na financování výstavby Husova čp.103 Krytí: převod z hospodářské činnosti
4 000 000,- Kč 4 000 000,- Kč
Rozpočtové opatření č.107 Zrušení rozpočt. změny č.6 odsouhlasené Zastupitelstvem města PT 9.2.2004 Rekapitulace: Rozpočtové opatření č.6 Rekonstrukce Husova ul. 103 na byty Paragraf 3612 pol 6121 – Bydlení Krytí: Dotace od MMR, fond rozv. bydl. pol.4216.......550 000,- Kč /byt * 9 bytů = 4 950 000,- Kč Vlastní podíl z rezerv města 8115...................................................................... 7 750 000,- Kč Celkem..............................................................................................................12 700 000,- Kč Toto rozpočtové opatření se ruší v plném rozsahu z důvodu nerealizace této investiční akce v tomto účetním roce 2004. Rozpočtové opatření č.108 Zaúčtování výdajů na investice na zhodnocení bytového fondu Výdaje: navýšení výdajů na § 3612 pol.6121 Krytí: Navýšení na straně příjmů,pol.4131-Převod z hospodářské činnosti
2 402 000,- Kč 2 402 000.- Kč
Jedná se o investice které byly v celém účetním roce 2004 vloženy do bytového fondu prostřednictvím MSDB s.r.o. Rekapitulace: Převod z HČ schválený v rozpočtu na r.2004 Rozp. změna č.16 na financování splátek úvěru na Štodvín Rozp. změna č.105 na financování splátek na Národní 1000 Rozp. změna č.106 na financování výstavby Husova 103 Rozp. změna č.108,přeúčtování investic do bytového fondu Celkem
32
6 146 000,- Kč 1 567 000,- Kč 117 000,- Kč 4 000 000,- Kč 2 402 000,- Kč 14 232 000,- Kč
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města dne 13.12.2004 po projednání a hlasování schvaluje na základě § 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 16 navržená rozpočtová opatření č. 106 - 108. g) beze změn h) s těmito změnami: c ) navržená rozpočtová opatření neschvaluje.
Zastupitelstvo dne: 31.12 .2004 č. 109 -154
Rozpočtové opatření č.109 §3412 Tělovýchova - Rekonstrukce hřiště Volovická navýšení výdajů §3412, pol.6121 184 729,- Kč Krytí: zapojení doplatku dotace z fondu Phare do příjmů, pol.4218 UZ 95601 184 729,- Kč
Rozpočtové opatření č.110 § 2212 Poz.komunikace-akce Rek.ul. Na stráni – rozúčtování akce převody z § 2212 Pozemní komunikace převod na § 2310 Pitná voda převod na § 2321 Kanalizace přesun z investiční pol.6121 na neinvestiční pol.5169
352 636,- Kč 773 206,- Kč 932 050,- Kč
Rozpočtové opatření č.111 Zapojení příspěvku na zakoupení šikmé schodišťové plošiny do rozpočtu Příjem: §3412 pol. 2324 příspěvek od VZP ČR 60 000,- Kč
33
Rozpočtové opatření č.112 Zakoupení a instalace šikmé schodišťové plošiny pro tělesně postižené snížení § 4319 soc.péče zdravotně postiženým
- 150 000,- Kč
navýšení výdajů §3412 pol.6121 – Sportovní zařízení (plavecký bazén) 150 000,- Kč příspěvek od VZP 60 000,- Kč Celkem 210 000,- kč Rozpočtové opatření č.113 §3612 Rekonstrukce panel.domu Národní 1000-rozúčtování Neinvestiční položka 5169 Investiční položka 6121 Celkem
5 443 900,50 Kč 1 305 830,30 Kč 6 749 730,80 Kč
Rozpočtové opatření č.114 §3322 Památky – zapojení přijatého grantu do rozpočtu Navýsení výdajů na § 3322: obnova plastiky Ježíše Krista v Dolní bráně obnova sloupových božích muk v Městské Lhotce obnova výklenkové kapličky na Skalce restaurování kamenné renesanční sochy alegorie Spravedlnosti Celkem Krytí: Grant poskytnutý JČ krajským úřadem
30 000,- Kč 28 000,- Kč 40 000,- Kč 50 000,- Kč 148 000,- Kč 148 000,- Kč
Rozpočtové opatření č.115 §1011 Lesní hospodářství navýšení výdajů §1011 pol.5169 na zalesnění Krytí: pol.4116 dotace na zalesnění městských lesů od Min.zemědělství
10 650,- Kč 10 650,- Kč
Rozpočtové opatření č.116 §3113-ZŠ Zlatá stezka přesun položek v rámci již schválených příspěvků....................................272 629,- Kč z položky neinvestičního příspěvku na položku investičního příspěvku
34
Rozpočtové opatření č.117 § 1036 Správa v lesním hospodářství Úhrada činnosti lesních hospodářů v rámci správního obvodu města Rozpočtová změna výdajů ..........................................................................18 210,- Kč Krytí : Dotace Jih.kraje na činnost lesních hospodářů........................................... 18 210,- Kč Prostřednictvím našeho rozpočtu jsou vypláceny odměny lesním hospodářům. Jedná se o výkon státní správy v oblasti lesnictví. Odměny se vyplácí pravidelně čtvrtletně a tento výdaj kryje dotace ze státního rozpočtu, která přichází také čtvrtletně, ovšem za předchozí čtvrtletí.Rozpočtová změna č.18 schválena zastupitelstvem 3.5.2004 byla odhadem výdajů do konce roku 2004. Rekapitulace výplat lesním hospodářům: IV.Q 2003 I. Q 2004 II. Q 2004 III.Q 2004 Celkem RZ.č.18 Rozdíl
259 030,- Kč (vyplaceno v 04/2004) 259 140,- Kč (vyplaceno v 06/2004) 270 020,- Kč (vyplaceno v 09/2004) 270 020,- Kč (vyplaceno v 12/2004) 1 058 210,- Kč 1 040 000,- Kč 18 210,- Kč tato rozpočtová změna
Rozpočtové opatření č.118 § 3419 Tělovýchova navýšení výdajů pol.6202 na nákup akcií Tatran Prachatice, a.s. Krytí: Finanční rezerva města §8115
600 000,- Kč 600 000,- Kč
RZ, která se vztahuje k nákupu 6 ks akcií v nominální hodnotě 100 000,- Kč/ks, jejichž nákup již byl v roce 2004 odsouhlasen Zastupitelstvem města Prachatice. Rozpočtové opatření č.119 §3635 Územní plánování – přesun mezi § navýšení výdajů na § 3635 – Územní plánování Krytí: ponížení výdajů na § 3322 Kultura-památky
16 000,- Kč 16 000,- Kč
Přesun z důvodu nedostačujících finančních prostředků na §3635 z důvodu zvýšených nákladů vlivem DPH u smluv o dílo.
35
Rozpočtové opatření č.120 §2140 Obchod a cestovní ruch – přesun mezi § navýšení výdajů na § 2140– Obchod a cestovní ruch Krytí: ponížení výdajů na § 3322 Kultura-památky
43 000,- Kč 43 000,- Kč
Rozpočtové opatření č.121 §2140 Obchod a cestovní ruch – přesun mezi § navýšení výdajů na § 2140– Obchod a cestovní ruch Krytí: finanční příspěvek společnosti Remmers CZ s.r.o.
42 000,- Kč 42 000,- Kč
Rozpočtové opatření č.122 § 3723 Sběr a svoz separovaného odpadu navýšení výdajů na § 3723 Separovaný odpad o Krytí: finanční rezerva města 8115
65 975,- Kč 65 975,- Kč
Jedná se o navýšení výdajové stránky rozpočtu na § 3723 Sběr a svoz separovaného odpadu z důvodu květnového zvýšení DPH na 19% u těchto služeb. Rozpočtové opatření č.123 § 3724 Sběr a svoz nebezpečného odpadu navýšení výdajů na § 3724 Nebezpečný odpad o Krytí: finanční rezerva města 8115
28 342,- Kč 28 342,- Kč
Jedná se o navýšení výdajové stránky rozpočtu na § 3724 Sběr a svoz nebezpečného odpadu z důvodu květnového zvýšení DPH na 19% u těchto služeb. Rozpočtové opatření č.124 § 3631 – Veřejné osvětlení Navýšení výdajů § 3631, pol. 5171 Krytí: Poskytnuté pojistné plnění
66 025,- Kč 66 025,- Kč
36
Jedná se o náklady na neplánované opravy veřejného osvětlení, které bylo poničeno v důsledku dopravních nehod. Škody byly hrazeny pojišťovnou.
Rozpočtové opatření č.125 § 3745 – Péče o vzhled obce - zeleň Navýšení výdajů na § 3745, pol. 5169 Krytí: Finanční rezerva města
265 000,- Kč 265 000,- Kč
Jedná se o navýšení nákladů na údržbu zeleně a čištění města v důsledku zvýšení sazby DPH z 5% na 19%. Rozpočtové opatření č.126 § 3612 – Bydlení Navýšení výdajů na § 3612, pol. 5171 Krytí: Poskytnuté pojistné plnění §6171 pol.2322
875 394,- Kč 875 394,- Kč
Jedná se o přeúčtování nákladů na opravu domu čp.120 v ulici Solní, která byla poškozena požárem a tato částka byla poskytnuta ČSOB Pojišťovnou jako pojistné plnění. Jde o přeúčtování této částky na účet, jenž obhospodařuje MSDB Prachatice, s.r.o., z něhož byly náklady na opravu hrazeny.
Rozpočtové opatření č.127 § 2412 – Přesun mezi § Navýšení příjmů na pol. 2412 Krytí: Ponížení výdajů na § 4131 - Převod z hospodářské činnosti
767 686,92 Kč 767 686,92 Kč
Tento přesun je z důvodu sledování závazku Městského bytového družstva Prachatice na položce 2412. Jedná se o částku ve výši 49% úvěru na výstavbu bytového domu Štodvín, kterou se družstvo zavázalo splácet.
37
Rozpočtové opatření č.128 § 3412 – Přesun mezi § Z důvodu změny předpisu rozpočtové skladby v roce 2004 se převádí veškeré rozpočtované položkové výdaje schválené v rozpočtu roku 2004 na § 3419, z tohoto § na §3412, s výjimkou položky na nákup akcií Tatran Prachatice, a.s., která zůstává na § 3419 viz RZ č.118. Rozpočtové opatření č.129 § 3634 – Příjmy od Tepelného hospodářství s.r.o. Navýšení příjmů na § 3634 pol. 2133 Krytí: Příjem od Tep.hospodářství s.r.o.
1 876 798,10 Kč 1 876 798,10 Kč
Jde o navýšení příjmové stránky rozpočtu města o uhrazené nájemné za rok 2002. Rozpočtové opatření č.130 § 3612 – Bytové hospodářství Navýšení příjmů na § 3612 pol. 3112,příjmy z prodeje byt.domů o Krytí: Uhrazené platby za prodej bytových domů od kupujících
11 214 000,- Kč 11 214 000,- Kč
Jde o navýšení příjmové stránky rozpočtu města o uhrazené platby za prodej bytových domů na celkových 15 214 000,- Kč, které byly utrženy v roce 2004. Rozpočtové opatření č.131 § 2212 – Pozemní komunikace – přeúčtování položek a) Projektová dokumentace Solní pol.5171, neinvestiční položka Na: Projektová dokumentace Solní pol.6121,investiční položka
- 150 000,- Kč +150 000,- Kč
Jde jen o přeúčtování z neinvestiční položky 5171 na položku investiční 6121. b) Projekt. dokument.,příprava staveb pol.5171, neinvestiční položka Na: Projekt. dokument.,příprava staveb pol.5166, neinvestiční položka Projekt. dokument.,příprava staveb pol.6121, investiční položka
38
- 200 000,- Kč +27 500,- Kč +172 500,- Kč
Jde o přeúčtování z neinvestiční položky 5171 na položku investiční 6121 a neinvestiční 5166. c) Rekonstrukce chodníku Zvolenská pol.6121, investiční položka Na: Rekonstrukce chodníku Zvolenská pol.5171, neinvestiční položka
- 755 000,- Kč +755 000,- Kč
Jde o přeúčtování z investiční položky 6121 na položku neinvestiční 5171. Rozpočtové opatření č.132 § 6171 Místní správa – nájemné na SSP Navýšení výdajů,pol.5164 -Nájemné,UZ 97188 Krytí: Dotace na nájemné kontaktní místo SSP Vimperk
4 185,-Kč 4 185,-Kč
Jedná se o dotaci na nájemné za odloučené pracoviště Státní sociální podpory ve Vimperku. Rozpočtové opatření č.133 § 6117 Volby do Evropského parlamentu navýšení výdajů pol.5011 až 5169 Krytí: Navýšení na straně příjmů,pol.4111,UZ 98348
181 708,- Kč 307 100,- Kč
Jedná se o dotaci na volby do Evropského parlamentu. Rozpočtové opatření č.134 § 6115 Volby krajské a senátní navýšení výdajů pol.5019-5169 Krytí: Navýšení na straně příjmů,pol.4111,UZ 98193
267 720,- Kč 282 300,- Kč
Jedné se o dotaci na krajské a senátní volby Rozpočtové opatření č.135 § 6171 Místní správa - poštovné Navýšení výdajů na poštovné pol.5161 Krytí:
198 210,-Kč
39
Navýšení na straně příjmů o dotaci,pol.4111 - Poštovné,UZ 98031
198 210,-Kč
Zavedení do rozpočtu poskytnuté dotace na poštovné za SSP.
Rozpočtové opatření č.136 § 6171 Místní správa – energie,služby na SSP Navýšení výdajů,pol.5154 pol.5152,5151,5169,5169, Krytí: Navýšení na straně příjmů o dotaci,pol.4160, UZ 97188
101.220,-Kč 101.220,-Kč
Jedná se o dotaci na služby a energie na kontaktní místo Státní sociální podpory.
Rozpočtové opatření č.137 § 6171 Místní správa – opravy hrazené pojistným plněním Navýšení výdajů na opravy, pol. 5171 opravy Krytí: Navýšení na straně příjmů o pojist.plnění,pol. 2322
205 035,-Kč 205 035,-Kč
Jedná se o pojistné plnění za škodní události v roce 2004, které byly hrazeny z výdajové stránky rozpočtu §6171 Místní správa.
Rozpočtové opatření č.138 § 5311 Městská policie – opravy hrazené pojistným plněním Navýšení výdajů na opravy pol.5171 Krytí: Navýšení na straně příjmů,pol.2322 opravy
52 840,- Kč 52 840,- Kč
Jedná se o pojistné plnění za škodnou událost na os.automobilu Městské policie PTD 69-85 v roce 2004, která byla hrazena z výdajové stránky rozpočtu §5311 Městská policie.
Rozpočtové opatření č.139 § 31132-ZŠ Vodňanská,zapojení dotací od Úřadu práce do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4116 o 58 416,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt.dotace na pol.5331,org.312,UZ 13101 58 416,- Kč
40
4
Krytí: Dotace od Úřadu práce Prachatice Převod finančních prostředků na mzdové náklady a odvody osobního asistenta pro integrovaného žáka v Základní škole Prachatice,Vodňanská 287 za měsíc září, říjen a listopad 2004. Rozpočtové opatření č.140 § 31131-ZŠ Zlatá stezka,zapojení dotací od Úřadu práce do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4116 o 57 887,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt. dotace na pol.5331,org.311,UZ 13101 57 887,- Kč Krytí: Dotace od Úřadu práce Prachatice Převod finančních prostředků na mzdové náklady a odvody pro osobní asistentky pro integrované žáky v Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240 za měsíc září, říjen a listopad 2004. Rozpočtové opatření č.141 § 31113-MŠ Krumlovská,zapojení dotací od Úřadu práce do rozpočtu Navýšení příjmů pol.4116 o 11 148,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotace na pol.5331,org.313,UZ 13101 11 148,- Kč Krytí: Dotace od Úřadu práce Prachatice Převod finančních prostředků na mzdové náklady a odvody pro osobní asistentku pro integrované dítě v Mateřské škole Prachatice, Krumlovská 223 za měsíc listopad 2004. Rozpočtové opatření č.142 § 3111-Mateřské školy, zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4112 o 2 279 000,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotace na §3111,pol.5331,org.303, 2 279 000,- Kč UZ 3335 Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Převod finančních prostředků na mzdové náklady,odvody, FKSP a ONIV na měsíc listopad a prosinec 2004 ze státního rozpočtu pro Mateřskou školu Prachatice.
41
Rozpočtové opatření č.143 § 3113-Základní školy, zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4112 o 6 390 000,- Kč a násl. navýšení výdajů o poskyt. dotace na § 3113,pol.5331 6 390 000,- Kč UZ 33353 Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Rekapitulace: ZŠ Zlatá stezka – mzdy, odvody, FKSP a ONIV, org.311 2 084 000,- Kč ZŠ Vodňanská – mzdy, odvody, FKSP a ONIV, org.312 2 169 000,- Kč ZŠ Národní – mzdy, odvody, FKSP a ONIV, org.315 2 137 000,- Kč Celkem: 6 390 000,- Kč Převod finančních prostředků na mzdové náklady, odvody, FKSP a ONIV na měsíc listopad a prosinec 2004 ze státního rozpočtu pro Základní školy v Prachaticích. Rozpočtové opatření č.144 § 3111-Mateřské školy, příspěvky na školné-zapojení do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 2111 a násl. navýšení výdajů na §3111, pol. 5331, org.303
227 408,- Kč 227 408,- Kč
Převod finančních prostředků za školné vybrané v Mateřské škole Prachatice za měsíce září až listopad 2004 z účtu města, na který jsou vybírány pro tuto instituci. Rozpočtové opatření č.145 § 3113-Základní školy, příspěvek na školné-zapojení do rozpočtu Navýšení příjmů na pol. 2111 a následné navýšení výdajů na § 3113, pol.5331
114 975,- Kč 114 975,- Kč
Rekapitulace: ZŠ Zlatá stezka – příspěvek na provoz, org. 311 ZŠ Vodňanská – příspěvek na provoz, org. 312 ZŠ Národní – příspěvek na provoz, org. 315 Celkem:
27 300,- Kč 75 475,- Kč 12 200,- Kč 114 975,- Kč
Převod finančních prostředků za školné na základních školách v PT za měsíce září až listopad 2004 z účtu města, na který jsou vybírány těmto institucím.
42
Rozpočtové opatření č.146 § 3113-Základní školy,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů pol. 4122 o 19 180,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotace na pol.5331, UZ 33368 19 180,- Kč Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Rekapitulace: ZŠ Zlatá stezka – záloha dotace, org.311 ZŠ Vodňanská – záloha dotace, org.312 ZŠ Národní - záloha dotace, org.315 Celkem:
8 220,- Kč 5 480,- Kč 5 480,- Kč 19 180,- Kč
Převod finančních prostředků na realizaci projektu PILOT 1 – Úprava vzdělávacích programů 7.ročníků škol (HODINA) na měsíc listopad a prosinec 2004 pro Základní školy v Prachaticích. Rozpočtové opatření č.147 § 31132-ZŠ Vodňanská,zapojení dotací Jihočeského kraje do rozpočtu Navýšení příjmů na pol.4122 o 34 420,- Kč a násl.navýšení výdajů o poskyt.dotaci na pol.5331,org.312,UZ 33346 34 420,- Kč Krytí: Dotace JČ krajského úřadu Převod neinvestičních prostředků na nákup školních učebních a kompenzačních pomůcek pro Základní školu Prachatice, Vodňanská.
Rozpočtové opatření č.148 Zapojení příjmů za dojíždějící žáky do rozpočtu města Zapojení příjmů od obcí za dojíždějící žáky položka 4121
258 000,- Kč
Rozpočtová změna příjmů. Zvýšení původně rozpočtovaných příjmů od obcí za dojíždějící žáky do Základních škol v Prachaticích z částky 867 tis. Kč na celkovou částku 1 125 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 149 § 2140- Cestovní ruch Převod rozpočtovaných investičních prostředků z pol.6123 Na neinvestiční prostředky položka 5169
43
500 000,- Kč 500 000,- Kč
Převod rozpočtovaných investičních prostředků na prostředky neinvestiční. Tyto prostředky budou použity na tisk publikace. Rozpočtové opatření č.150 § 2140-doúčtování akce Vybavení naučných stezek mobiliářem Navýšení výdajů na § 2140, položka 5169 Krytí: Dotace JČ krajského úřadu do příjmu, položka 4222
41 400,- Kč 41 400,- Kč
Jedná se o doplatek finančních prostředků na akci Vybavení naučných stezek. Tyto prostředky jsou převedeny na § 2140 – Cestovní ruch. Rozpočtové opatření č.151 § 2140-doúčtování akce Česko-německá publikace, Mešní kaple sv. Filipa Navýšení výdajů na § 2140, položka 5169, org.667 64 725,60 Kč Krytí: 64 725,60 Kč Dotace fondu Phare do příjmu, položka 4118 Jedná se o finanční prostředky z Phare na akci Česko – německá publikace – Mešní kaple sv. Filipa. Tyto prostředky jsou převedeny na § 2140 Cestovní ruch. Rekapitulace: Vlastní prostředky města Dotace fondu Phare Celkem:
25 449,40 Kč 64 725,60 Kč 90 175,00 Kč
Rozpočtové opatření č.152 § 3319-doúčtování akce „Slavnosti solné Zlaté stezky rok 2004“ Navýšení výdajů na § 3319, položka 5169, org.611 Krytí: Dotace fondu Phare do příjmu, položka 4118
54 897,72 Kč 54 897,72 Kč
Jedná se o doplatek finančních prostředků z Phare na akci „Slavnosti solné Zlaté stezky rok 2004“. Tyto prostředky jsou převedeny na § 3319-Kultura jinde neuvedená. Rekapitulace: Dotace fondu Phare – záloha Dotace fondu Phare – doplatek Celkem:
90 102,28 Kč 54 897,72 Kč 145 000,00 Kč
44
Dotace fondu Phare byly celkem: 145 000,- Kč Rozpočtové opatření č.153 § 3319-„Slavnosti solné Zlaté stezky 2004“ Navýšení výdajů na § 3319, položka 5169,org. 611 Krytí: Sponzorské příspěvky, položka 2111
15 000,- Kč 15 000,- Kč
Finanční prostředky jsou sponzorskými dary Městu Prachatice na zajištění Slavností solné Zlaté stezky pořádané v roce 2004. Rozpočtové opatření č.154 Pol. 4112 dotace ze souhrnného vztahu ze SR-ponížení dotací na sociál.dávky Ponížení příjmů na pol. 4112 o dotace na výplatu soc.dávek
2 000 000,- Kč
Z důvodu oznámení z JČ krajského úřadudošlo k ponížení již rozpočtovaných příjmů na pol. 4112 na výplatu sociálních dávek o 2 mil Kč.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města po projednání a hlasování 1) bere na vědomí - rozpočtové opatření č. 110,116,119,120,121 schválená radou města v uplynulém období; 4) schvaluje na základě § 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 16 navržená rozpočtová opatření č. 109,111 až 115,117,118 a 122 až 154 i) beze změn j) s těmito změnami: c ) navržená rozpočtová opatření neschvaluje.
45
