Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů. Příloha k inventarizační zprávě Města Polná číslo účtu 013 00 013 00
org.jednotka Dlouhodobý nehmotný majetek 1 – Město Polná 7 – Husova knihovna celkem účet 013
za rok 2011
částka účetní evidence 2.319.895,90 67.364,40 107.933,00 175.297,40
stav dle fyz.inventur 2.319.895,90 67.364,40 107.933,00 175.297,40
částka rozdíl 0,00 0,00 0,00
018 00
1 – Město Polná celkem účet 018
506.623,50 506.623,50
506.623,50 506.623,50
0,00 0,00
019 00
1 – Město Polná celkem účet 019
1.637.975,00 1.637.975,00
1.637.975,00 1.637.975,00
0,00 0,00
562.587.988,72 3.893.105,00 2.000,00 559.550,90 10.022,00 5.927.217,00 473.461,00 10.247.848,44 43.806.282,30 9.471.847,01 18.982.880,90 98.385.250,97 613.367,80 276.169,00 312.262,00 104.339.464,24 16.756.354,50 3.841.505,94 35.551.593,23 3.368.490,64 16.308.702,86 40.597.287,80 7.700.078,00 13.751.963,00 11.277.730,22 798.749,00 34.726.803,84 481.979.987,59
562.587.988,72 3.893.105,00 2.000,00 559.550,90 10.022,00 5.927.217,00 473.461,00 10.247.848,44 43.806.282,30 9.471.847,01 18.982.880,90 98.385.250,97 613.367,80 276.169,00 312.262,00 104.339.464,24 16.756.354,50 3.841.505,94 35.551.593,23 3.368.490,64 16.308.702,86 40.597.287,80 7.700.078,00 13.751.963,00 11.277.730,22 798.749,00 34.726.803,84 481.979.987,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00
Dlouhodobý hmotný majetek 1 – Město Polná 2 – Hrbov 3 – Nové Dvory 4 - Janovice 5 – PO Polná,Hrbov,N.Dvory,Jan. 7 – Husova Knihovna 11 – Zdravotní středisko 13 – DPS 17 – Sportovní areály 25 – Městský stadion 81 – Budovy města Polná 82 – Autobusové čekárny 83 – Mosty 84 – Studny 85 - Inženýrské sítě 86 – Rybníky 87 – Sadové úpravy 88 – Komunikace 89 – Chodníky 90 – Ostatní investiční akce 19 – ZŠ Polná 20 – ZUŠ Polná 21 – MŠ Polná 22 – DDM Polná 23 – ZŠ Hrbov 24 – Ostatní kultura Polná celkem účet 021
1
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 – Město Polná 5 – PO Polná,Hrbov,N.Dvory,Jan 7 – Husova knihovna 10 – Kino 13 – DPS 17 – Sportovní areály 21 – MŠ Polná 25 – Městský stadion 39 – Místní hospodářství Celkem účet 022
2.034.550,75 4.805.452,24 48.163,00 138.092,00 252.643,70 351.559,00 96.312,00 110.802,50 3.032.862,50 10.870.437,69
2.034.550,75 4.805.452,24 48.163,00 138.092,00 252.643,70 351.559,00 96.312,00 110.802,50 3.032.862,50 10.870.437,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00
Drobný dlouh. hmotný majetek 1 – Město Polná 2 - Hrbov 3 – Nové Dvory 4 - Janovice 5 – PO Polná,Hrbov,N.Dvory,Jan 6 - Loutkové divadlo 7 - Husova knihovna 8 – Městské muzeum Polná 9 – Kulturní středisko 10 – Kino 11 – Zdravotní středisko 13 – DPS 15 - Zámecká restaurace 16 – Zámecká rychta 17 – Sportovní areály 18 – Restaurace TJ Slavoj 24 – Ost. kultura Polná 25 – Městský stadion 26 – MŠ Polná 28 – Klubovna myslivců 39 – Místní hospodářství celkem účet 028
1.882.490,30 191.856,90 155.058,00 194.739,50 580.750,76 38.162,00 146.680,64 25.744,50 109.274,00 277.225,06 156.654,28 242.660,91 186.948,45 12.311,30 405.887,76 75.565,00 55.700,00 95.866,50 8.950,00 37.934,50 2.446.710,28 7.327.170,64
1.882.490,30 191.856,90 155.058,00 194.739,50 580.750,76 38.162,00 146.680,64 25.744,50 109.274,00 277.225,06 156.654,28 242.660,91 186.948,45 12.311,30 405.887,76 75.565,00 55.700,00 95.866,50 8.950,00 37.934,50 2.446.710,28 7.327.170,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
031 00
Pozemky 1 – Město Polná celkem účet 031
58.686.854,50 58.686.854,50
58.686.854,50 58.686.854,50
0,00 0,00
032 00 032 00 032 00 032 00
Kulturní předměty 1 – Město Polná 7 – Husova knihovna 15 – Zámecká restaurace 91 – Kulturní památky celkem účet 032
185.320,00 22.324,00 58.300,00 33,00 265.977,00
185.320,00 22.324,00 58.300,00 33,00 265.977,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 00 022 00 022 00 022 00 022 00 022 00 022 00 022 00 022 00
2
042 00 042 00 042 00 042 00 042 00 042 00 042 00 042 00 042 00 042 00 042 00 042 00 042 00 042 00 042 00 042 00 042 00 042 00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Rekultivace skládky Rekonstrukce radnice Výstavba tělocvičny u ZŠ Dětské dopravní hřiště ČOV Nové Dvory Rybník Kukle Přístupové cesty k NKP Energetický audit MŠ Zatrubnění potoka OK Hrbov Reg. zeleně na sídlišti Palackého Obnova komunik.,VO,mobiliáře Chodník Nové Dvory Kašna Sezimovo náměstí v Polné Nástavba přístavba MŠ Snížení imisní zátěže z dopravy Dětské hřiště Nad Háječkem Bezp. a bezbar.chodníky v Polné Geodetické práce při odk.pozemku Celkem účet 042 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek celkem
901 00 901 00
902 00 902 00 902 00 902 00 902 00 902 00 902 00 902 00 902 00 902 00 902 00 902 00 902 00
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 - Město Polná 13 – DPS celkem účet 901
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 – Město Polná 2 – Hrbov 3 - Nové Dvory 4 - Janovice 5 - PO Polná,Hrbov,N.Dvory,Jan 6 - Loutkové divadlo 7 - Husova knihovna 9 - Kulturní středisko 10 – Kino 11 – Zdravotní středisko 13 – DPS 15 – Zámecká restaurace 16 – Zámecká rychta
372.493,00 435.544,00 702.548,00 39.984,00 353.279,00 292.288,90 119.000,00 111.979,00 15.540,00 99.994,00 117.840,00 606.541,40 74.226,00 24.000,00 36.000,00 1.944,00 48.000,00 6.360,00 3.457.561,30
372.493,00 435.544,00 702.548,00 39.984,00 353.279,00 292.288,90 119.000,00 111.979,00 15.540,00 99.994,00 117.840,00 606.541,40 74.226,00 24.000,00 36.000,00 1.944,00 48.000,00 6.360,00 3.457.561,30
564.907.884,62
564.907.884,62
0,00
73.905,38 4.799,00 78.704,38
73.905,38 4.799,00 78.704,38
0,00 0,00 0,00
593.435,33 83.533,48 39.835,85 57.955,10 381.593,81 113.114,00 118.730,00 167.337,00 112.680,14 105.685,37 170.642,16 191.260,00 4.920,00
593.435,33 83.533,48 39.835,85 57.955,10 381.593,81 113.114,00 118.730,00 167.337,00 112.680,14 105.685,37 170.642,16 191.260,00 4.920,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3
902 00 902 00 902 00 902 00 902 00 902 00 902 00
17 – Sportovní areály 18 – Restaurace areál TJ Slavoj 25 – Městský stadion 26 – MŠ Polná 27 – Areál U Pekla –kiosek 28 – Klubovna myslivců 39 – Místní hospodářství celkem účet 902
32.065,77 35.397,49 54.278,65 6.476,00 4.331,00 7.521,00 317.039,96 2.597.832,11
32.065,77 35.397,49 54.278,65 6.476,00 4.331,00 7.521,00 317.039,96 2.597.832,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 00
Materiál na skladě 39 – Místní hospodářství celkem účet 112
211.784,75 211.784,75
211.784,75 211.784,75
0,00 0,00
132 00 132 00
Zboží na skladě 01/1 – Informační centrum 39 – Místní hospodářství celkem účet 132
152.623,59 18.670,00 171.293,59
152.623,59 18.670,00 171.293,59
0,00 0,00 0,00
4
Dokladová inventura
069 00
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý fin.majetek Celkem účet 069
311 00 314 00 315 00 335 00 377 00 348 00 381 00 385 00 388 00
Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hl.činnosti Pohledávky za zaměstnanci Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky za územními rozpočty Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Celkem krátkodobé pohledávky
1.854.044,54 1.469.088,50 444.945,60 9.590,00 3.871.983,62 3.152,00 39.201,20 363.534,00 1.202.207,47 9.257.746,93
231 00 236 00 245 00 263 00
Krátkodobý finanční majetek Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Jiné běžné účty Ceniny Celkem finanční majetek
4.332.092,32 872.048,63 108.288,04 22.320,00 5.334.748,99
Dlouhodobé závazky Úvěry HYPO úvěr – 21 BJ HYPO úvěr - DPS HYPO úvěr – 66 BJ HYPO úvěr – výkup pozemků KB – úvěr IS Na Podhoře KB – úvěr Komplex.obnova KN S Morava Leasing – úvěr traktor Přijaté návratné fin.výpomoci dl. Dlouhodobé přijaté zálohy Celkem dlouhodobé závazky
39.966.197,10 2.440.705,88 15.073.655,80 13.611.934,60 3.434.273,20 1.160.800,00 4.199.926,43 44.901,19 4.202.668,00 495.555,94 44.664.421,04
451 00 z toho:
452 00 455 00
321 00 324 00 331 00
Krátkodobé závazky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci
225.060,00 225.060,00
1.086.336,96 4.070.083,24 1.004.971,00 5
336 00 342 00 343 00 374 00 378 00 383 00 384 00 389 00
911 00 926 00 943 00 949 00 963 00 968 00 972 00
Zúčtování s institucemi SZ a ZP Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Celkem krátkodobé závazky
Podrozvahové účty Odepsané pohledávky Dl.podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohled. ve vztahu k jiným zdrojům Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplat.užívání ciz.maj. Dl.podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Dl.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
514.641,00 107.962,00 65.884,00 162.553,00 613.550,42 12.779,00 2.915.339,92 877.300,00 11.431.400,54
120.720,50 24.417.790,70 119.988,00 12.374,00 2.880,00 684.750,00 74.431.022,00
6
