Město Plzeň. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2015 (schválený usnesením ZMP č. 231 ze dne )

Město Plzeň

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2015 (schválený usnesením ZMP č. 231 ze dne 19.5.2016)

OBSAH

KOMENTÁŘ Seznam zkratek

strana č. I – XXIII XXIV - XXVII

TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření MP 1–4 - Přehled přijatých dotací 5–6 - Převody MMP x MO 7 – 10 HOSPODAŘENÍ MMP - Bilance hospodaření MMP 11 - Příjmy MMP v daném roce 12 - Výdaje MMP v daném roce 13 - Financování MMP 14 - Rozpis příjmů v daném roce 15 – 23 - Rozpis výdajů v daném roce 24 – 33 - Transfery jiným organizacím 34 – 42 - Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu 43 – 52 - Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP 53 – 58 - Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu 59 – 60 HOSPODAŘENÍ MO - Bilance hospodaření MO 1 – 10 61 – 64 - Bilance hospodaření MO 1 65 – 68 - Bilance hospodaření MO 2 69 – 72 - Bilance hospodaření MO 3 73 – 76 - Bilance hospodaření MO 4 77 – 80 - Bilance hospodaření MO 5 81 – 84 - Bilance hospodaření MO 6 85 – 88 - Bilance hospodaření MO 7 89 – 92 - Bilance hospodaření MO 8 93 – 96 - Bilance hospodaření MO 9 97 – 100 - Bilance hospodaření MO 10 101 – 104 HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA A MO - Fondy MMP 105 – 113 - Fondy MO 1 – 10 114 – 135 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FV/1 – FV/2 - Přehled operací Finanční vypořádání – FV/1 136 – 137 - Přehled operací Finanční vypořádání MO 1-10 – FV/2 138 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA - Přehled hospodaření PO s návrhem na rozdělení do fondů org. 139 – 142 - Přehled společností s majetkovou účastí města. 143 ZÁVAZKY - Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení 144 - Přehled celkového zadlužení 145 PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2015 Při zpracování Závěrečného účtu města Plzně za rok 2015 bylo postupováno v souladu s ustanovením §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením části 4 čl. 29 Statutu města Plzně, o přezkoumání hospodaření a závěrečném účtu. Součástí závěrečného účtu je „Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2015“, kterou zpracovala firma BDO Audit, s.r.o. Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram: 2. 5. 2016 – Finanční komise Rady města Plzně 5. 5. 2016 – Rada města Plzně 16. 5. 2016 – Finanční výbor Zastupitelstva města Plzně 19. 5. 2016 – Zastupitelstvo města Plzně Dle ustanovení §17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města.

1.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ

Příjmy v daném roce Výdaje v daném roce Saldo hospodaření Financování (+/-) Výsledek hospodaření k 31.12.

1

2015 2015 2015 2014 2015 schv. rozp. upr. rozp. rozdíl skutečnost skutečnost (SR) (UR) skut.-UR 5 788 071 5 328 692 5 543 378 5 721 868 178 491 6 227 892 6 312 040 6 212 333 5 910 750 -301 583 -439 820 -983 348 -668 955 -188 881 480 073 744 226 983 348 668 955 573 982 -94 973 304 406

v tis. Kč % nárůst 2015 skut. % z UR 15/14 103,2 % -1,1 % 95,1 % -5,1 % 28,2 % 85,8 %

385 101

1.1 Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2015 Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce. Saldo hospodaření rozpočtu města Plzně v roce 2015 bylo vykázáno ve výši: (-) 188 881 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 276 470 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (-) 465 352 tis. Kč

1

Přehled hospodaření města Plzně jako celku str. 1-4 ; přehled hospodaření MMP str. 11-14; přehled hospodaření jednotlivých MO str. 61-104 tabulkové části.

I

1.2 Výsledky hospodaření rozpočtu města Plzně za rok 2015 k 31. 12. 2015 Město Plzeň MMP Městské obvody 1-10

385 101 284 291 100 810

v tis. Kč po finančním vypořádání 414 966 315 063 99 903

Hospodaření města Plzně k 31. 12. 2015 po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši: (+) 385 101 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 284 291 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 100 810 tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání, které jsou podrobně popsány v kapitole 6 komentáře, činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2015 po finančním vypořádání (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň: (+) 414 966 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 315 063 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 99 903 tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání vykázaly všechny složky města kladný zůstatek hospodaření. V souladu s článkem 29, odst. 7 Statutu města budou kladné zůstatky hospodaření MO po odsouhlasení v ZMP považovány za přebytky, o jejich použití rozhodne příslušné zastupitelstvo MO.

1.3 Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města k 31. 12. 2015 Město Plzeň jako celek MMP Městské obvody 1-10

1 192 637 1 047 611 145 026

v tis. Kč po finančním po převedení vypořádání přebytků 1 161 631 1 261 535 1 015 180 1 015 180 146 451 246 355

Hospodaření jednotlivých fondů města a městských obvodů v roce 2015 je podrobně zpracováno v tabulkové části závěrečného účtu2. V případě fondů MMP byl očekávaný zůstatek fondů k 31. 12. 2015 zapracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušných fondů v roce 2016 nebo byl ve fondech ponechán na krytí potřeb ve výhledových letech.

2

Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 105-135 tabulkové části.

II

2.

PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ

5 721 868 tis. Kč

Příjmy města Plzně překročily v roce 2015 upravený rozpočet o 178,5 mil. Kč, tj. plnění na 103,2 %. V rozpočtu MMP byly příjmy překročeny o 169,7 mil. Kč, tj. plnění na 103,1 % a v rozpočtech MO 1-10 v úhrnu o 8,7 mil. Kč, tj. plnění na 107,3 %.

2015 2015 2014 2015 schv. rozp. upr. rozp. skutečnost skutečnost (SR) (UR) Příjmy v daném roce Provozní příjmy - vlastní daňové - vlastní nedaňové - provozní dotace Kapitálové příjmy - vlastní - kapitálové dotace

2.1

5 788 071 5 328 692 5 543 378 5 026 917 4 746 772 5 023 066 3 653 965 3 595 844 3 688 521 1 141 520 990 681 1 067 779 231 432 160 247 266 766 761 154 581 920 520 312 146 284 66 000 96 448 614 870 515 920 423 864

5 721 868 5 165 536 3 805 191 1 093 538 266 807 556 332 139 778 416 555

2015 rozdíl skut.-UR 178 491 142 470 116 670 25 759 41 36 020 43 330 -7 309

2015 % z UR 103,2% 102,8% 103,2% 102,4% 100,0% 106,9% 144,9% 98,3%

v tis. Kč % nárůst skut. 15/14 -1,1% 2,8% 4,1% - 4,2% 15,3% - 26,9% - 4,5% - 32,3%

Daňové příjmy MP

Daňové příjmy ve výši 3 805,2 mil. Kč (MMP 3 776,0 mil. Kč, MO 29,2 mil. Kč) přeplnily upravený rozpočet města o 116,7 mil. Kč, tj. plnění na 103,2 %. §

Příjmy z cizích daní..................................................................... 3 376,1 mil. Kč (MMP mil. Kč, MO -) Z celkového objemu příjmů z cizích daní byla v rámci operací financování převedena do rozpočtů MO částka 399,0 mil. Kč.

III

V roce 2015 dosáhly příjmy z cizích daní úrovně 102,9 % upraveného rozpočtu. Pozitivně se vyvíjelo zejména inkaso DPH a daně z příjmu právnických osob. Zlepšený vývoj byl zaznamenán zejména ve druhé polovině roku. Daň z přidané hodnoty (DPH) ……………….……………………………………. 1 568,3 mil. Kč meziroční nárůst 47,8 mil. Kč (3,1 %) Schválený rozpočet na rok 2015 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2014 s plánovaným meziročním nárůstem 1,3 % k očekávanému plnění za rok 2014. Skutečné plnění v roce 2015 znamenalo meziroční nárůst cca 3,1 % oproti skutečnému plnění v roce 2014. Vyšší plnění DPH je důsledkem zejména růstu spotřeby domácností a zvýšené efektivity výběru DPH. Daň z příjmu právnických osob (DPPO) ………………………………………….. 786,4 mil. Kč meziroční nárůst 33,0 mil. Kč (4,4 %) Schválený rozpočet města na rok 2015 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2014 s plánovaným meziročním nárůstem 0,7 % k očekávanému plnění za rok 2014. V konečném výsledku skutečné plnění v roce 2015 vykázalo meziroční nárůst cca 4,4 % ke skutečnému plnění v roce 2014. Vyšší plnění této daně v průběhu roku bylo způsobeno zejména vlivem ekonomického oživení. Daň z příjmu fyzických osob – zvláštní sazba (DPFO z.s.) ....…………….. 84,7 mil. Kč meziroční nárůst 6,0 mil. Kč (7,6 %) Schválený rozpočet města na rok 2015 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2014. Skutečné plnění v roce 2015 vykázalo meziroční nárůst 7,6 % k očekávanému plnění za rok 2014. Dle MF ČR souvisí nárůst inkasa této daně s vyšší výplatou dividend a vyšším podílem zkrácených pracovních úvazků. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti DPFOZČ sdílená …………………………..…………………………………………706,2 mil. Kč meziroční nárůst 24,8 mil. Kč (3,6 %) Schválený rozpočet na rok 2015 byl sestaven s plánovaným meziročním nárůstem 2,9 % oproti očekávané skutečnosti roku 2014, a to s ohledem na legislativní změny daňových zákonů (zvýšení slevy na druhé a další dítě, zavedení školkovného a také uplatnění základní slevy u pracujících důchodců). Skutečné plnění vykázalo meziroční nárůst cca 3,6 %. DPFOZČ 1,5% (dle počtu zaměstnanců)…………………………………………….. 52,2 mil. Kč meziroční nárůst 1,6 mil. Kč (3,1 %) Plnění této motivační daně a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k 1. 12. předchozího kalendářního roku. Schválený rozpočet na rok 2015 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2014. Meziroční nárůst skutečnosti příjmu z této daně činil 3,1 %. Daň z příjmu fyzických osob z podnikání (fyzických osob podávajících přiznání) DPFO z podnikání 30% (dle bydliště podnikatele) ……….…………… 34,5 mil. Kč meziroční nárůst 11,4 mil. Kč (49,5 %) Jde o tzv. motivační daň, kdy 30 % odvedené daně od poplatníků s trvalým bydlištěm v Plzni je příjmem rozpočtu města. Schválený rozpočet na rok 2015 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2014.

IV

DPFO z podnikání sdílená …………………………………………………….……………6,1 mil. Kč meziroční změna 0,0 mil. Kč (0,9 %) Schválený rozpočet na rok 2015 byl sestaven s meziročním nárůstem 50,0 % oproti očekávané skutečnosti 2014. Rozpočet této daně zůstal nenaplněn, a to i na úrovni celostátní inkasa. Rovněž v tomto případě bylo inkaso daně negativně ovlivněno možností vrácení slevy na dani pro pracující důchodce za rok 2013 a 2014 a zavedením školkovného. Daň z nemovitosti (DN) ……………….…………………………………………….... 137,6 mil. Kč meziroční nárůst 3,0 mil. Kč (2,2 %) Městu Plzeň náleží 100 % této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Rozpočet na rok 2015 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2014. §

Vlastní daň z příjmu právnických osob ………................................ 193,0 mil. Kč (MMP 193,0 mil. Kč, MO -) Daň placená za město Plzeň jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši.

§

Příjmy z poplatků …………………..………………………………………………… 236,1 mil. Kč (MMP 206,9 mil. Kč, MO 29,2 mil. Kč) Upravený rozpočet byl naplněn na 109,6 % tzn. překročení upraveného rozpočtu o 20,6 mil. Kč (MMP 17,1 mil. Kč, MO 3,4 mil. Kč). Meziroční nárůst v oblasti příjmů z poplatků činil 9,6 %. Poplatky v oblasti životního prostředí ve výši 15,0 mil. Kč. Od roku 2015 je v rozpočtu MMP zapracována poměrná část příjmů z poplatků za komunální odpad odpovídající změně systému odpadového hospodářství uskutečněné od 1. 9. 2015. Skutečnost těchto příjmů činila 15,0 mil. Kč. Oproti předpokladu došlo k překročení rozpočtu o 1,2 mil. Kč. Díky aktivnímu přístupu v oblasti komunikace s občany se podařilo dosáhnout minimální úrovně platební nekázně. Místní poplatky ve výši 21,1 mil. Kč jsou příjmem městských obvodů a jsou vybírány na základě platných vyhlášek města: Vyhláška č. 11/2003, o poplatku z ubytovací kapacity Vyhláška č. 2/2004, o poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhláška č. 22/2004, o místním poplatku ze psů Správní poplatky ve výši 43,9 mil. Kč (MMP 35,9 mil. Kč a MO 8,0 mil. Kč) spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy. K překročení rozpočtu správních poplatků MMP došlo zejména u Odboru registru vozidel a řidičů (1,7 mil. Kč), a to z důvodu obecného navýšení prodejů vozidel. Ostatní poplatky a odvody ve výši 156,1 mil. Kč (MMP 156,1 mil. Kč a MO -) od roku 2012 obsahují zejména inkaso z odvodů z loterií a jiných podobných her dle zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2015 město inkasovalo příjem z těchto odvodů ve výši 153,2 mil. Kč, což představuje překročení upraveného rozpočtu o 13,2 mil. Kč. Jak v roce 2014, tak i v roce 2015 nedošlo k očekávanému zrušení všech povolených herních zařízení na místech, které jsou v rozporu V

s omezující vyhláškou města Plzně. Dalším důvodem může být i skutečnost, že došlo u některých herních společností k přemístění herních zařízení z nepovolených míst na místa povolená vyhláškou města, čímž nedošlo k očekávanému snížení celkového počtu herních zařízení. V této oblasti stále přetrvává legislativní nejistota, která negativně ovlivňuje predikci tohoto příjmu.

2.2

Nedaňové příjmy MP

Nedaňové příjmy v celkové výši 1 093,5 mil. Kč (MMP 1 023,8 mil. Kč a MO 69,7 mil. Kč) překročily upravený rozpočet o 25,8 mil. Kč, tj. plnění na 102,4 %. §

Příjmy z vlastní činnosti………………………………………………………………... 118,7 mil. Kč (MMP 113,5 mil. Kč, MO 5,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů a nebytových prostor za služby spojené s užíváním (65,1 mil. Kč), které město prostřednictvím rozpočtu BYT – správa domů hradí poskytovateli služby (voda, teplo, energie, služby) a dále o příjmy z parkování (39,6 mil. Kč) v rozpočtu KŘTÚ – SVS MP – doprava v klidu. V úhrnu byl upravený rozpočet příjmů z vlastní činnosti MMP naplněn (plnění na 100,1 %).

§

Odvody vlastních příspěvkových organizací……................................ 42,0 mil. Kč (MMP 41,8 mil. Kč, MO 0,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o odvody příspěvkových organizací stanovených na základě vyhodnocení zůstatků investičních fondů k 31. 12. 2014 za účelem posílení rozpočtu MMP a účelové odvody z investičních fondů ZŠ ve prospěch rozpočtu Odboru investic, který zajišťuje pro tyto organizace realizaci investičních akcí, rekonstrukcí a oprav nad 500 tis. Kč.

§

Příjmy z pronájmu majetku……………………………………………….…………. 657,5 mil. Kč (MMP 614,8 mil. Kč, MO 42,7 mil. Kč) Příjmy z pronájmu MMP zahrnují zejména příjmy z pronájmu vodárenské infrastruktury, teplárenské infrastruktury (platby za uložení kabelů v kolektorech), domů a bytového fondu, sportovišť a majetku pro MHD. V oblasti příjmů z pronájmu MMP došlo k překročení upraveného rozpočtu o 15,9 mil. Kč, tj. plnění na 102,6 %. K výraznějšímu překročení upraveného rozpočtu ve výši 7,7 mil. Kč došlo u Odboru správy infrastruktury – vodovody a kanalizace, což bylo dáno platbou reverse charge za věcné plnění, která byla realizována až na konci roku 2015. Příjmy z pronájmu MO zahrnují zejména pronájmy pozemků.

VI

§

Příjmy z úroků …..………………………..………………………………………….…… 3,9 mil. Kč (MMP 3,9 mil. Kč, MO 0,05 mil. Kč) Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených částek. Příjmy z úroků MMP vykazují nižší plnění oproti upravenému rozpočtu o 0,1 mil. Kč (96,7 %) v souvislosti s poklesem úrokových sazeb na vkladech města. Součástí jsou i příjmy z úroků na účtech účelových fondů (FKD). Tyto příjmy ve výši 1,8 mil. Kč jsou zdrojem FKD a jejich plnění nemá vliv na výši přebytku hospodaření. Příjmy z úroků MO, jedná se o úroky z příjmových a výdajových účtů městských obvodů a úroky z účtů fondů městských obvodů.

§

Příjmy z podílu na zisku a dividend ………………….…………………………130,4 mil. Kč (MMP 130,4 mil. Kč, MO -) Výši těchto příjmů v roce 2015 ovlivnila především dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., a to ve výši 130,0 mil. Kč. Dále pak město v roce 2015 inkasovalo dividendu od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. ve výši cca 0,4 mil. Kč. Upravený rozpočet byl naplněn na 100 %.

§

Sankční platby ………………………………………………………………………………22,6 mil. Kč (MMP 21,4 mil. Kč, MO 1,3 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy Městské policie (6,7 mil. Kč) a příjmy Odboru správních činností MMP (10,1 mil. Kč). Skutečnost těchto příjmů překročila upravený rozpočet o 1,1 mil. Kč, tj. plnění na 105,4 %.

§

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku …….................................... 3,2 mil. Kč (MMP 3,1 mil. Kč, MO 0,05 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o prodej šrotu prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ – SVS MP – majetek pro MHD ve výši 2,4 mil. Kč a KP – projekty ÚKEP ve výši 0,7 mil. Kč. Upravený rozpočet byl překročen o 318 tis. Kč, tj. plnění na 111,3 %.

§

Ostatní nedaňové příjmy ……………….……………………………….………. 110,4 mil. Kč (MMP 90,2 mil. Kč, MO 20,2 mil. Kč) Ostatní nedaňové příjmy MMP - jedná se o nepravidelné, v celkovém objemu meziročně nesrovnatelné příjmy. Upravený rozpočet MMP byl překročen o 2,7 mil. Kč, tj. plnění na 103,1 %. Plnění těchto příjmů ovlivnilo zejména: Kancelář ředitelky EÚ MMP – příjem z vypořádání s DSO Povodí Berounky týkající se projektu „Čistá Berounka“ ve výši 66,2 mil. Kč, tento příjem byl v roce 2015 převeden do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Kancelář ředitele TÚ MMP – vratka přeplatku od PMDP, a.s. ve výši 11,6 mil. Kč, která vznikla vyúčtováním záloh za rok 2014, kdy tyto zálohy jsou v průběhu roku hrazeny dle předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty z provozu MHD. Odbor financování a rozpočtu MMP – jedná se zejména o příjmy z finančního vypořádání za rok 2014 ve výši 4,7 mil. Kč. Odbor vnitřní správy MMP - příjmy ve výši 2,3 mil. Kč z vyúčtování služeb souvisejících s nájmem nebytových prostor v objektech města.

VII

§

2.3

Přijaté splátky půjčených prostředků ………………….……………………………4,8 mil. Kč (MMP 4,8 mil. Kč, MO -) Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Tyto půjčky jsou poskytovány výhradně z prostředků účelových fondů města, kam jsou formou splátek postupně doplňovány, proto tyto příjmy nemají vliv na přebytek hospodaření. Splátky půjček v roce 2015 poskytnutých z Fondu rezerv a rozvoje MP, a to splátka SK SENCO Doubravka ve výši 30 tis. Kč a dále splátky půjček poskytnutých z FRB (od 1. 7. 2013 zdrojem FRR) ve výši 4 808 tis. Kč.

Kapitálové příjmy

Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 139,8 mil. Kč (MMP 139,8 mil. Kč, MO - mil. Kč). Skutečnost těchto příjmů překročila upravený rozpočet o 43,3 mil. Kč, tj. plnění na 144,9%. Jedná se o příjmy z prodeje majetku, které jsou sledovány v následujícím členění:

2.4

§

Příjmy z prodeje pozemků …………………….…………………………………….. 62,5 mil. Kč Zlepšené příjmy o 33,6 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu z důvodu realizovaných prodejů, se kterými nebylo v roce 2015 počítáno.

§

Příjmy z prodeje domů ………………………………………………………………… 37,6 mil. Kč Zlepšené příjmy o 4,1 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu vznikly zejména rozdílem vyvolávací ceny, která je zapracována do rozpočtu, a skutečnou cenou prodeje.

§ §

Příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek …..……………. 39,4 mil. Kč Zlepšené příjmy o 5,4 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu vznikly uhrazenou částkou vítězem městské soutěže, a to z důvodu rizika možného navýšení kupní ceny o DPH po 1. 1. 2016. S touto částkou bylo počítáno v rozpočtu na rok 2016.

§

Hmotný dlouhodobý majetek ........……………………….………………………… 0,2 mil. Kč

Provozní a kapitálové dotace3

Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 683,4 mil. Kč (MMP 653,3 mil. Kč, MO 30,1 mil. Kč). Část těchto příjmů tvoří souhrnný dotační vztah, tj. globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2015 ve výši 118,3 mil. Kč, která je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy (109,1 mil. Kč), a dále k částečnému krytí provozu příspěvkové organizace Dětské centrum Plzeň (9,2 mil. Kč). V rámci operací financování byl převeden do rozpočtů MO podíl na příspěvku na výkon státní správy ve výši 35,7 mil. Kč. Vzhledem k realizaci projektu EHMK Plzeň 2015 byla v roce 2015 přijata poslední část dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši 40,0 mil. Kč.

3

Podrobný přehled přijatých dotací ve členění MMP a MO str. 5-6

VIII

Další významné dotace přijaté v roce 2015 na projekty: - dotace na projekt „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ ve výši 133,9 mil. Kč. - dotace na projekt „Divadlo Jízdecká“ ve výši 102,6 mil. Kč - dotace na projekt „Úprava JZ části sadového okruhu “ ve výši 35,8 mil. Kč - dotace na projekt „TT Pražská – U Zvonu“ ve výši 23,6 mil. Kč - dotace na projekt „Lochotínský park“ ve výši 24,5 mil. Kč

IX

3.

VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ

5 910 750 tis. Kč

Úspora výdajů města Plzně oproti upravenému rozpočtu činila celkem 301,6 mil. Kč, tj. plnění na 95,1 %. Na úspoře se podílel jak rozpočet MMP částkou 176,7 mil. Kč, tj. plnění na 96,8 %, tak i rozpočty jednotlivých městských obvodů v částce 124,9 mil. Kč, tj. plnění na 82,6 %. v tis. Kč

2014 skutečnost Výdaje v daném roce Provozní výdaje Kapitálové výdaje

3.1

6 227 892 3 760 233 2 467 658

2015 schv. rozp. (SR) 6 312 040 4 053 830 2 258 210

2015 upr. rozp. (UR) 6 212 333 4 248 177 1 964 156

2015 skutečnost 5 910 750 4 091 384 1 819 366

2015 % nárůst 2015 rozdíl skut. % z UR skut.-UR 15/14 -301 583 95,1% -5,1 % -156 793 96,3% 8,8 % -144 790 92,6% -26,3 %

Provozní výdaje MP

Provozní výdaje ve výši 4 091,4 mil. Kč (MMP 3 562,9 mil. Kč, MO 528,5 mil. Kč) vykázaly úsporu proti upravenému rozpočtu 156,8 mil. Kč (MMP 95,2 mil. Kč, MO 61,6 mil. Kč), tj. plnění na 96,3 %. §

Běžné výdaje ……………………….………………………………………………….1 122,6 mil. Kč (MMP 662,3 mil. Kč, MO 460,4 mil. Kč) Výdaje na činnost úřadu spojené jak s výkonem státní správy, tak samosprávy, dále výdaje na provoz a údržbu budov úřadů apod.

X

Běžné výdaje MMP – úspora oproti upravenému rozpočtu činila 22,5 mil. Kč, tj. plnění na 96,7 %. Na úspoře se podílely zejména: Odbor vnitřní správy MMP částkou 3,0 mil. Kč – úspora prostředků na energie (0,6 mil. Kč), nákup služeb (0,7 mil. Kč), cestovné (0,7 mil. Kč) a pojistné (0,2 mil. Kč). Odbor personální MMP – RMP, ZMP částkou 6,5 mil. Kč – úspora výdajů určených na krytí nákladů spojených s refundací platů neuvolněných zastupitelů a dále úspora výdajů na výplatu odměn a odvodů pro uvolněné zastupitele, úspora vznikla nečerpáním odměn při ukončení funkce před ukončením funkčního období. Odbor bytový MMP částkou 1,7 mil. Kč – úspora prostředků na nákup služeb v souvislosti s postupným zahajováním provozu PVTP III. Odbor životního prostředí MMP částkou 1,7 mil. Kč – úspora výdajů na zajištění péče o nalezená zvířata. Běžné výdaje MO - úspora oproti upravenému rozpočtu činí 54,9 mil. Kč. §

Běžné výdaje do městského majetku …………….………………….……….. 623,8 mil. Kč (MMP 623,8 mil. Kč, MO - ) Výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, např. komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu, sportoviště apod. Běžné výdaje do městského majetku MMP - úspora proti upravenému rozpočtu činila 31,2 mil. Kč, tj. plnění na 95,2 %. Na celkové úspoře se podílely zejména: Odbor správy infrastruktury MMP – vodovody a kanalizace částkou 14,8 mil. Kč – úspora výdajů na opravy vodohospodářské infrastruktury. Odbor správy infrastruktury MMP – stadion Štruncovy sady a Luční částkou 3,3 mil. Kč – úspora výdajů je dána částečně úsporou na energiích a dále přesunem některých akcí do roku 2016 s ohledem na časovou náročnost akcí. BYT – správa domů Sylván částkou 2,7 mil. Kč – úspora výdajů na energie a opravy, jedná se zejména o prostředky Fondu oprav Sylván. Tyto prostředky jsou součástí fondu a jsou využity v dalších letech. BYT – správa domů – PVTP částkou částku 2,7 mil. Kč – úspora výdajů na nákup služeb a energií v rámci provozu PVTP III, v podobném objemu nebyly naplněny předpokládané příjmy.

§

4

Placené úroky4 …………………………………………………………………...............65,7 mil. Kč (MMP 65,7 mil. Kč, MO - ) Skutečnost čerpání ve výši 65,7 mil. Kč odpovídá upravenému rozpočtu.

Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení vč. úroků z dluhů na str. 144 tabulkové části

XI

§

Daň z přidané hodnoty ……………………….…………………………………… (-) 44,8 mil. Kč (MMP -44,8 mil. Kč, MO - ) Ukazatel vyjadřuje saldo „výdajů“ souvisejících s odvodem DPH a „příjmů“ souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. Ukazatel vykazoval za rok 2015 zápornou hodnotu, což znamená, že uplatnění nadměrného odpočtu DPH převažovalo nad odvodem DPH. Nejvyšší uplatnění nadměrného odpočtu vykazovala akce „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody“. Oproti upravenému rozpočtu vykázalo záporné saldo DPH skutečnost o 26,8 mil. Kč vyšší.

§

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím …………..……………… 916,8 mil. Kč (MMP 873,1 mil. Kč, MO – příspěvky mateřským školám 43,7mil. Kč) Příspěvky na provoz vykázaly plnění k upravenému rozpočtu na 100,0 %, což odpovídá charakteru výdaje, kdy příspěvky jsou příspěvkovým organizacím posílány vždy ve výši upraveného rozpočtu, pokud příslušné zastupitelstvo nerozhodne jinak či nejsou během roku poníženy o vratky nevyčerpaných dotací. Nevyplacené příspěvky ke konci roku jsou řešeny v rámci finančního vypořádání.

§

Provozní transfery v oblasti MHD…………….…………………………………… 826,8 mil. Kč (MMP 826,8 mil. Kč, MO -) Pro rok 2015 byl stanoven předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty z provozu MHD v maximální výši 826 841 tis. Kč při splnění ročního dopravního výkonu MHD 15 139 300 vozokilometrů. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2015 byla zapracována částka na krytí předběžného odhadu prokazatelné ztráty z provozu MHD v plném rozsahu. Plánovaný dopravní výkon byl ze strany PMDP, a.s. v roce 2015 naplněn v rozsahu 15 098 821 vozokilometrů. Vyúčtování skutečné výše roční prokazatelné ztráty z provozu MHD za daný kalendářní rok je dle Smlouvy o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD osob v Plzni předkládáno ze strany PMDP, a.s. vždy k 30. 4. následujícího kalendářního roku.

§

Provozní transfery jiným organizacím5 ……………..………………………… 317,4 mil. Kč (MMP 299,7 mil. Kč, MO 17,7 mil. Kč) Jedná se o provozní transfery určené především neziskovým a podobným organizacím. Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 0,9 mil. Kč, tj. plnění na 99,7 %. Provozní transfery jiným organizacím MMP – plnění k upravenému rozpočtu na 99,9 %. Meziroční nárůst oproti skutečnosti roku 2014 činil 92,4 mil. Kč. Nejvyšší nárůst oproti loňskému roku vykazuje Odbor kultury, což je dáno zejména výší transferů souvisejících s projektem „Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015“.

§

5

Provozní transfery obyvatelstvu ………………..………………………………… 22,8 mil. Kč (MMP 16,4 mil. Kč, MO 6,5 mil. Kč) Jedná se o transfery fyzickým osobám (náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu). Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 2,3 mil. Kč, tj. plnění na 90,7 %.

Přehled provozních transferů jiným organizacím na str. 34 – 40 tabulkové části

XII

§

3.2

Ostatní provozní výdaje ………………...............………………………………….41,9 mil. Kč (MMP 41,7 mil. Kč, MO 0,2 mil. Kč) Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 13,4 mil. Kč, tj. plnění na 75,7 %. V rozpočtu MMP se jedná zejména o úsporu Odboru financování a rozpočtu ve výši 7,3 mil. Kč, která odpovídá rozpočtovaným prostředkům na penále související s vratkou dotace u akce Divadlo Jízdecká. Tato pokuta nebyla v roce 2015 uhrazena z důvodu posečkání do doby vyřízení žádosti o prominutí penále.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje za rok 2015 činily celkem 1 819,4 mil. Kč (MMP 1 753,5 mil. Kč, MO 65,8 mil. Kč) a oproti upravenému rozpočtu vykázaly úsporu 144,8 mil. Kč (MMP 81,5 mil. Kč, MO 63,3 mil. Kč), tj. plnění na 92,6 %. §

Stavební investice …………………….………………………………………………. 989,9 mil. Kč (MMP 930,7 mil. Kč, MO 59,2 mil. Kč) Stavební investice MMP6 - oproti upravenému rozpočtu byl vykázán rozdíl 54,2 mil. Kč, tj. plnění na 94,5%. Úspory výdajů byly vykázány zejména u projektů realizovaných: Odborem investic MMP ve výši 17,8 mil. Kč Odborem správy infrastruktury MMP – vodovody a kanalizace - ve výši 28,0 mil. Kč Významné investiční akce MMP v roce 2015: TT Pražská U Zvonu (OI) 37,2 mil. Kč (celk. náklady 101,8 mil. Kč) Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka (OI) 46,1 mil. Kč (celk. náklady 53,3 mil. Kč) Úslavský kanalizační sběrač – II. et. 30,1 mil Kč (celk. náklady 149,5 mil. Kč) 4 x 4 Cultural Factory Světovar (OI) 29,0 mil. Kč (celk. náklady 52,0 mil. Kč) Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru (OI) 28,1 mil. Kč (celk. náklady 29,2 mil. Kč) Rekonstrukce a modernizace úpravny vody (KP – ÚKEP) 257,2 mil Kč (celk. náklady 1 028,0 mil. Kč) Stavební investice MO – celkem plnění 59,2 mil. Kč, oproti upravenému rozpočtu byl vykázán rozdíl 61,0 mil. Kč, tj. plnění na 49,2%. Významné investiční akce MO v roce 2015: Parkoviště Sokolovská 60 – 72 (MO 1) 5,0 mil. Kč (celk. náklady 5,0 mil. Kč) Rekonstrukce ul. Kleisslova, Dělnická (MO 1) 4,8 mil. Kč (celk. náklady 4,8 mil. Kč) KD Šeříkova – rekonstrukce sálu a přísálí (MO 2) akce spolufinancována z rozpočtu MMP (2,5 mil. Kč) 0,7 mil. Kč (celk. náklady 10,7 mil. Kč)

6

Jmenovitý seznam stavebních investic MMP na str. 43 – 58 tabulkové části

XIII

Zastřešení stálé scény ve Chvojkových lomech (MO 2) - akce spolufinancována z rozpočtu MMP (2,2 mil. Kč) 3,6 mil. Kč (celk. náklady 3,6 mil. Kč) Rekonstrukce komunikace Boettingerova včetně přilehlých chodníků (MO 3) 4,2 mil. Kč (celk. náklady 6,6 mil. Kč) Vybudování podzemních kontejnerových stání (MO 3) – akce spolufinancována z programu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2,2 mil. Kč (celk. náklady 5,1 mil. Kč) §

Nestavební investice7 …………………..………………………………………………. 36,9 mil. Kč (MMP 31,4 mil. Kč, MO 5,5 mil. Kč) Nestavební investice MMP vykázaly plnění na 95,2 % s úsporou 1,6 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu. Významné akce rozpočtu MMP v položce nestavební investice: Kancelář ředitele Technického úřadu – projekt „Zvýšení bezpečnosti datové sítě“ (4,1 mil. Kč) KŘTÚ – SVS MP – doprava v klidu – nákup parkovacích automatů (4,4 mil. Kč) Odbor krizového řízení MMP – „Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH“ (4,7 mil. Kč). Odbor správy infrastruktury MMP – zimní stadion – „Pořízení rolby“ (3,1 mil. Kč)

7

§

Pořízení majetku ……………….....................……………………………………… 51,4 mil. Kč (MMP 51,4 mil. Kč, MO -) Upravený rozpočet byl vyčerpán na 76,9 %. Úspora se týká prostředků určených na výkupy pro Západní okruh II ve výši 15,4 mil. Kč, tyto prostředky byly v rámci rozpočtového opatření na rozdělení přebytku za rok 2015 blokovány ve Fondu rezerv a rozvoje k využití na výkupy v souvislosti se Západním okruhem II v roce 2018.

§

Nákup akcií a majetkových podílů………………………………………………. 700,5 mil. Kč (MMP 700,5 mil. Kč, MO -) Schválený rozpočet byl čerpán na 98,7 %. Jednalo se o nákup akcií společnosti Vodárna Plzeň, a. s. Cena akcií byla stanovena na základě mezitímní účetní závěrky. Na základně řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015 společnosti byla cena akcií aktualizována. Doplatek ve výši vykázané úspory rozpočtu bude uhrazen v roce 2016. Nákup akcií byl kryt prostředky fondů (Fondu rezerv a rozvoje MP a Fondu MP na kofinancování dotovaných projektů). Vykázaná úspora tudíž neovlivňuje výsledek hospodaření.

Jmenovitý seznam nestavebních investic MMP na str. 59 - 60 tabulkové části

XIV

3.3

§

Příspěvky na investice příspěvkovým organizacím ………….……………… 32,8 mil. Kč (MMP 32,0 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 0,8 mil. Kč). Celková výše tohoto ukazatele byla ovlivněna opatřením města minimalizovat příspěvky na investice s cílem maximálního využití vlastních investičních fondů. Nejvyšší poskytnuté příspěvky v roce 2015 z rozpočtu MMP: Správa informačních technologií MP – 14,2 mil. Kč – jedná se zejména o akce „HW nad 40 tis. Kč“, „Stanice monitoringu ovzduší“, která bude realizována v roce 2016 a dále o akci „Datové sítě Základní školy“, která též přešla do roku 2016. ZOO a botanická zahrada MP – 3,6 mil. Kč – jedná se o akce „Pěstební skleník“ a dále o akci „Lanové centrum“, která bude realizována v roce 2016. Divadlo J. K. Tyla – 3,7 mil. Kč – jedná se o nákup nového klavíru. Správa hřbitovů a krematoria – 2,5 mil. Kč – jedná se o akci „Hřbitovní zeď – hřbitov Bolevec“, která bude realizována v roce 2016.

§

Kapitálové transfery jiným organizacím8 ……………….…………………….. 7,9 mil. Kč (MMP 7,4 mil. Kč, MO 0,5 mil. Kč) V rozpočtu MMP odpovídá plnění upravenému rozpočtu.

Výdaje MMP dle sledovaných oblastí činností města v tis. Kč 2014 celkem

2014 provozní

2014 kapitálové

2015 celkem

2015 provozní

2015 kapitálové

Výdaje v daném roce 5 533 092 3 173 204 2 359 888 5 316 441 3 562 908 1 753 532 Podíl Hospodářský rozvoj 7,1% 7,4% 6,6% 18,8% 6,2% 44,4% Bezpečnost 3,5% 5,5% 0,8% 3,5% 4,9% 0,7% Živ. prostředí, vod. 18,6% 2,4% 40,5% 10,6% 2,8% 26,4% hosp. a vzhled obce Služby pro obyvatelstvo 2,3% 3,9% 0,0% 2,4% 3,6% 0,1% Doprava 26,9% 33,3% 18,4% 26,2% 30,7% 17,1% Bytová oblast 3,3% 5,5% 0,3% 3,6% 5,2% 0,3% Sociální a péče o zdraví 2,6% 4,5% 0,1% 2,9% 4,3% 0,0% Školství 4,1% 5,9% 1,8% 4,2% 5,0% 2,3% Tělovýchova a zájmová 2,6% 2,7% 2,5% 2,1% 2,1% 1,9% činnost Kultura 20,1% 14,4% 27,7% 12,5% 16,5% 4,4% Vnitřní správa 7,5% 12,2% 1,3% 8,5% 11,5% 2,3% 1,5% 2,5% 0,0% 4,7% 6,9% 0,0% Finanční operace

8

Přehled kapitálových transferů jiným organizacím na str. 42 tabulkové části

XV

Nárůst v roce 2015 v oblasti „Hospodářský rozvoj“ je dán nákupem akcií společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s. V oblasti „Životní prostředí, vodní hospodářství a vzhled obce“ je meziroční výkyv ovlivněn realizací akci „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“. Meziroční vývoj v oblasti „Doprava“ ovlivňují významné dopravní stavby zařazené v jednotlivých letech. Pokles je zaznamenán v oblasti „Kultura“, i přestože město Plzeň bylo hlavním městem kultury v roce 2015. Pokles je způsoben dokončením akce „Divadlo – Jízdecká“ v roce 2014. Meziroční vývoj v oblasti „Finanční operace“ odráží výši daňové povinnosti města jako právnické osoby a také výši daňové povinnosti vyplývající z plátcovství DPH.

XVI

4.

FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA

(+) 573 982 tis. Kč

Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2015 a výdajů vydaných v roce 2015 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2015) ve výši (-) 188,9 mil. Kč zvýšily vykazované a níže popsané operace financování o částku 574,0 mil. Kč. Výsledný součet obou částek ve výši 385,1 mil. Kč, který odpovídá zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města, interpretujeme v rámci vykazování hospodaření rozpočtu města jako přebytek hospodaření před finančním vypořádáním. Oproti předpokladům rozpočtu (upravený rozpočet) bylo skutečné plnění všech operací financování o 95,0 mil. Kč nižší. V rozpočtu MMP šlo zejména o úspory projektů financovaných z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Tyto úspory zůstaly na účtech fondů k použití v dalších letech a neovlivnily tak výši přebytku hospodaření za rok 2015 (resp. výši zůstatku na základních běžných účtech).

4.1

Financování – vlastní zdroje

tj. (+) použití prostředků minulých let, (-) tvorba fondů k využití v následujících letech § použití přebytku MP z roku 2014 ……………………...……........……..(+) 304,4 mil. Kč (zapracování kladného hospodaření rozpočtu MMP v roce 2014 ve výši 214,7 mil. Kč, MO 89,6 mil. Kč) v hospodaření rozpočtu MMP byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2014 v rozpočtech MO byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2014 a zbývající část přebytků se stala zdrojem rezervních fondů jednotlivých městských obvodů § použití prostředků fondů MP ………………………………………………(+) 1 590,9 mil. Kč (MMP 1 525,8 mil. Kč, MO 65,1 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o použití prostředků: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 850,1 mil. Kč s využitím na financování projektů podporovaných z dotačních titulů či úvěrů EIB a na finanční krytí nákupu akcií VODÁRNA PLZEŇ a.s. (349,8 mil. Kč). Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 642,9 mil. Kč s využitím zejména na posílení rozpočtu MMP (227,5 mil. Kč). Investiční rezerva byla zapojena ve výši 13,4 mil. Kč. Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů byla zapojena ve výši 350,8 mil. Kč na finanční krytí nákupu akcií VODÁRNA PLZEŇ a.s. Za účelem zajištění činnosti společnosti Plzeň 2015, o. p. s. bylo použito 40,0 mil. Kč (prostředky z dotace MK ČR). § tvorba fondů MP ……………………………………………………………………(-) 1 238,9 mil. Kč (MMP 1 126,4 mil. Kč, MO 112,5 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o tvorbu: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 605,8 mil. Kč, jedná se zejména o příjmy z dotací ve výši 415,6 mil. Kč, příjem z vyúčtování transferu s DSO Povodí Berounky ve výši 66,2 mil. Kč a vratku nadměrného odpočtu DPH u akcí spolufinancovaných z fondu ve výši 86,8 mil. Kč. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 486,4 mil. Kč, v tom zahrnuto zejména doplnění Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši 131,4 mil. Kč a převod

XVII

volných prostředků ve výši 137,6 mil. Kč, které jsou využity jako zdroj financování v roce 2016. v rozpočtech MO se jednalo zejména o převody přebytků hospodaření po provedení operací finančního vypořádání za rok 2014 (tvorba FRR 102,8 mil. Kč).

4.2

Financování – návratné zdroje

(jen rozpočet MMP) § splátky dluhů9 ……………………..………………………………………………….(-) 79,9 mil. Kč Plnění odpovídá výši splátek jednotlivých závazků vyplývajících ze zadlužení dle splátkových kalendářů.

4.3

Financování – opravné položky

tj. zejména nerealizované kurzové rozdíly k 31. 12. 2015 ve výši (-) 2,5 mil. Kč plynoucí z aktuálního ocenění stavu účtů v cizí měně (účet pro splácení úvěru EIB I/I použitého na financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“ a účet Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, kde jsou uloženy finanční prostředky v cizí měně umořované na splátky úvěru EIBI/I ).

5.

TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ10

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města či městského obvodu zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy. Účelové fondy MP zřízené zastupitelstvem města Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. Účelové fondy MO 1-10 zřízené zastupitelstvem příslušného městského obvodu Všechny městské obvody mají zřízen fond rezerv a rozvoje, fond sociální.

9

Závazky vyplývající ze zadluženosti str. 144-145 tabulkové části Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 105-135 tabulkové části

10

XVIII

6.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ11

Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2015, např.: - odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje - převody mezi MMP a jednotlivými městskými obvody - vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím - doplnění účelových fondů města a městských obvodů v souladu s jejich statuty

6.1

Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje

Vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje (KÚPK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu KÚPK čj. EK/517/16 ze dne 21. 1. 2016 a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 367/2015 Sb. ze dne 23. 12. 2015, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Ve stanoveném termínu dne 2. 2. 2016 bylo předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo. Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu byly z přebytku hospodaření MP odvedeny nevyčerpané účelové prostředky celkem ve výši 598 062,28 Kč ( MMP 85 954,88 Kč, MO (-) 684 017,16 Kč).

6.2

Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů

Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo v únoru 2016. Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, finanční vypořádání s mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi města, ke kterým zřizovatelské funkce plní jednotlivé obvody, a dále předložily hospodaření příslušného městského obvodu. Z přebytku jednotlivých městských obvodů bylo stanoveno k odvodu do rozpočtu MMP 3 222 399,63 Kč. Ve prospěch městských obvodů bylo převedeno z rozpočtu MMP celkem 4 416 762,14 Kč.

6.3

Vyúčtování organizací zřízených městem

Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi proběhlo za účasti zástupců odborů MMP plnících úkoly zřizovatele. Mateřské školy jako příspěvkové organizace města řízené městskými obvody předložily své výsledky hospodaření k vypořádání příslušným městským obvodům. Ve prospěch přebytku MMP a MO byl příspěvkovým organizacím stanoven odvod ve výši 444 661,71 Kč (MMP 435 666,71 Kč, MO 8 995,00 Kč). Z přebytku MMP a MO bylo ve prospěch příspěvkových organizací odvedeno celkem 986 203,00 Kč (MMP 986 144,00 Kč, MO 59,00 Kč)

11

Přehled operací finančního vypořádání v tabulkách FV1 a FV2 na str. 136-138 tabulkové části

XIX

6.4

Finanční vypořádání účelových fondů města

V souladu s pravidly tvorby a čerpání účelových fondů města a městských obvodů byly v rámci finančního vypořádání příslušné fondy doplněny, příp. sníženy ve výši neuskutečněných převodů za rok 2015 tak, aby jejich zůstatkový stav odpovídal skutečnému stavu realizovaných potřeb a zdrojů. Do účelových fondů města (MMP) bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2015 převedeno celkem 2 405 376,52 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 34 835 977,17 Kč. Do účelových fondů městských obvodů bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2015 převedeno celkem 1 526 951,00 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 101 423,91 Kč.

Fond rezerv a rozvoje MP Sociální fond MMP Sociální fond MPOL Fond životního prostředí MP Fond oprav Sylván Fond MP pro kofinancování projektů CELKEM fondy MP CELKEM fondy MO

dotovaných

stav bankovního účtu k 31. 12. 2015 660 431 1 171 2 540 3 073 9 641

v tis. Kč stav po FV a převedení přebytků 660 430 1 086 2 540 3 195 9 738

370 754

338 190

1 047 611

1 015 180

145 026

246 355

XX

7.

7.1

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem a obchodních společností s majetkovou účastí města12 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Ani jedna z příspěvkových organizací města neskončila své hospodaření ztrátou. Kladný hospodářský výsledek příspěvkových organizací bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města je uveden na str. 139 – 142 tabulkové části.

7.2

Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města

Přehled, který je zpracováván na základě účetních závěrek jednotlivých organizací, je uveden na str. 143 tabulkové části.

8. 8.1

UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky

Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů: 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %) 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %) 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %) Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota všech tří ukazatelů i pro rok 2015 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB. Finanční ukazatele v letech 2013 – 2015 Ukazatel Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům v % Poměr celkových závazků dluhové 2 služby k ročním provozním příjmům v% Poměr hrubého provozního 3 přebytku ke splátkám úroků v % 1

2013

2014

2015

47,64

44,59

49,48

2,85

2,54

2,61

2 070,03 1 969,38 2 368,30

Hodnota ukazatele č. 1 se v roce 2014 mírně snížila především vlivem navýšení provozních příjmů. V roce 2015 je nárůst ukazatele dán nárůstem zadlužení v položce ručení města 12

Přehled hospodaření organizací str. 139 – 143

XXI

Evropské investiční bance za Technickou základnu PMDP (v r. 2015 je poprvé toto ručení promítnuto do zadlužení města ve výši 607 mil. Kč). Rovnoměrný vývoj ukazatele č. 2 v letech 2013 – 2015 je ovlivněn především příznivým vývojem provozních příjmů města i přes skutečnost, že do dluhové služby postupně vstupují splátky tranší úvěru EIB II čerpaných v 2011 – 2013. Do ukazatele dluhové služby v roce 2015 vstupuje nově zahájení splácení 2. tranše a současně 2. pololetní splátka 1. tranše. Ukazatel č. 3 zaznamenal v roce 2015 příznivý nárůst vlivem snižování úroků (splácením úvěrů se snižuje jistina, jakožto základna pro výpočet úroků) a současně se pozitivně navýšily provozní příjmy, které spolu s úroky vstupují do hrubého běžného přebytku.

8.2

Monitoring hospodaření obcí Ministerstvem financí ČR

Na základě usnesení vlády ČR č. 1395 ze dne 12. 11. 2008, o monitoringu hospodaření obcí je počínaje rokem 2008 prováděn Ministerstvem financí ČR tzv. monitoring hospodaření obcí. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Pro hodnocení hospodaření jsou stanoveny limity pro dva monitorující ukazatele: 1) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (limit max. 25%) 2) Celková (běžná) likvidita (mimo interval <0;1>) Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0;1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných výpomocí k celkovým aktivům bude vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že město dosahuje úrovně hodnocených ukazatelů v dostatečně bezpečné výši. Monitoring hospodaření města Plzně v letech 2013 - 2015 Ukazatel Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných 1 finančních výpomocí k celkovým aktivům v % 2 Celková (běžná) likvidita

2013

2014

2015

8,82

8,13

7,57

2,18

2,14

1,82

XXII

9.

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2015

Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2015 Zastupitelstvem města Plzně případně Radou města Plzně v rozsahu usnesení ZMP č. 31 ze dne 3. 2. 2005, ZMP č. 637 ze dne 3. 11. 2005 a ZMP č. 410 ze dne 7. 9. 2007.

10. ZPRÁVA auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedla firma BDO Audit, s.r.o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínech: Dílčí přezkoumání ve dnech 12. 10. – 16. 10. 2015, 26. 10. – 15. 11. 2015, 11. 1. – 15. 1. 2016, 18. 1. – 22. 1. 2016 a 25. 1. – 29. 1. 2016. Závěrečné přezkoumání ve dnech 7. 3. – 11. 3. 2016 a 14. 3. – 18. 3. 2016. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání včetně příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha k účetní závěrce sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. a doplňující informace k účetní závěrce v souladu s ustanovením §18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) je součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok 2015.

XXIII

Seznam použitých zkratek: Úvěry: EIB I/1 EIB I/2 EIB II ČSOB I ČSOB II ČSOB III

AČR ADP APZ a.s. ASŘD ATS BEZP BJ BYT CEDR CIOFF CZT ČCE ČČK ČMZRB ČOV ČR ČS ČSOB DD DESOP DM DDM DN DPFO DPFO SVČ DPFO ZČ DPH DPPO DPS DSO DSP DÚR DVI EHMK EIB et. EU EÚ EVVO FKD FN FOS

Úvěr EIB na spolufinancování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“ (15,3 mil. EUR) Úvěr EIB na spolufinancování projektů Čistá Berounka "B" a menších vodohospodářských projektů (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do 31.12.2009) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do 31.7.2010) Úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do 31.1.2011) Armáda České republiky agentura domácí péče aktivní politika zaměstnanosti akciová společnost automatický systém řízení dopravy automatická tlaková stanice Odbor bezpečnosti MMP bytová jednotka Bytový odbor MMP Centrum dětí a rodičů Mezinárodní folklórní festival centrální zdroj tepla Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) Český červený kříž Českomoravská záruční a rozvojová banka čistírna odpadních vod Česká republika Česká spořitelna, čerpací stanice Československá obchodní banka dětský domov Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva domov mládeže dům dětí a mládeže daň z nemovitosti daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob dům s pečovatelskou službou dobrovolný svazek obcí dokumentace ke stavebnímu povolení dokumentace k územnímu rozhodnutí projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury Evropské hlavní město kultury Evropská investiční banka etapa Evropská unie Ekonomický úřad MMP environmentální výchova Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů fakultní nemocnice Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván

XXIV

FRB FRR FS FUP FV FVI FŽP GO GPS GZV HW IČ IPRM JKM JSDH JZ K KČT KoŠ KPRIM, KP KŘEÚ KŘTÚ KÚPK LHK LSPP MFČR MH MHD MCH MIOS MIS MK ČR MKS MMP MMR ČR MO MP MPOL MS VZS ČČK MŠ MÚSS MŽP ČR NF NP NZDM OFR OI ONŽ OP OPL OPM o.p.s. ORVŘ o.s. OSI OSPOD OSS

Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje MP Fond sociální Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi finanční vypořádání Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" Fond životního prostředí General odvodnění města Plzně Global Position System General zásobování města Plzně pitnou vodou hardware inženýrská činnost, identifikační číslo Integrovaný plán rozvoje města jednotná kontaktní místa jednotka sboru dobrovolných hasičů jihozápadní kanalizace Klub českých turistů Komunitní škola Kancelář primátora MMP Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP Kancelář ředitele Technického úřadu MMP Krajský úřad Plzeňského kraje Letecký historický klub lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí České republiky MAMMA HELP centrum městská hromadná doprava městská charita městský informační a orientační systém městský informační systém Ministerstvo kultury ČR městský komunikační systém Magistrát města Plzně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR městský obvod, městské obvody, městský okruh město Plzeň Městská policie místní skupina vodní záchranářské služby Českého červeného kříže mateřská škola Městský ústav sociálních služeb Ministerstvo životního prostředí ČR Národní fond nadzemní podlaží nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Odbor financování a rozpočtu MMP Odbor investic MMP ochrana nenarozeného života operační program obrana proti letadlům Odbor prezentace a marketingu MMP obecně prospěšná společnost Odbor registru vozidel a řidičů MMP občanské sdružení Odbor správy infrastruktury MMP Orgán sociálně-právní ochrany dětí Odbor sociálních služeb MMP

XXV

OŠMT OŽP PC PČR PEHMK PD PDT, a.s. PERS PMDP, a.s. PK PO PPO PRMP PS PČR PS, a.s. P.T., a.s. PTP PVTP RMP ROP RS RVO ŘKF SAS SDH SFRB ČR SFŽP ČR SHM SIT MP SK SNN SOŠ SOU SP SPD SPRP SPŠE SR s.r.o. SSÚPŠ SŠ st. sv. SV SVS MP SZRM SŽDC ŠD ŠJ ŠVP TI TJ TT TÚ TUV TV TV TZ

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP Odbor životního prostředí MMP osobní počítač Parlament ČR Plzeň – evropské hlavní město kultury projektová dokumentace Plzeňská distribuce tepla, a.s. Odbor personální MMP Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeňský kraj, plavecký klub příspěvková organizace protipovodňová opatření program rozvoje města Plzně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Plzeňské služby, a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. Pětatřicátý tankový prapor Plzeňský vědeckotechnologický park Rada města Plzně regionální operační program rekreační středisko rozvaděč veřejného osvětlení Římskokatolická farnost sociálně aktivizační služby sbor dobrovolných hasičů Státní fond rozvoje bydlení České republiky Státní fond životního prostředí České republiky Salesiánská hnutí mládeže Správa informačních technologií MP sportovní klub spolek neslyšících a nevidomých střední odborná škola střední odborné učiliště stavební povolení spolupodílové domy společnost pro rannou péči Střední průmyslová škola elektrotechnická schválený rozpočet společnost s ručením omezeným Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola střední škola stále se opakující svatá studená voda Správa veřejného statku města Plzně Strategické záměry rozvoje města Správa železniční a dopravní cesty školní družina školní jídelna školní vzdělávací program technická infrastruktura tělovýchovná jednota tramvajová trať Technický úřad MMP teplá užitková voda tramvajové vedení teplá voda technické zhodnocení

XXVI

TZP ÚKEP ul. ÚMO ÚP UR ÚR ÚSA ÚSK ÚSO ÚT UZ V VDI VHP VLT VNITŘ VO VOŠ VŘ VS VÚ MMP VZT W.T.C. ZBÚ ZČU ZMP ZO ZOO a BZ ZŠ

tělesně a zdravotně postižení Útvar koordinace evropských projektů města Plzně ulice Úřad městského obvodu úřad práce upravený rozpočet územní rozhodnutí Úřad správních agend MMP Univerzitní sportovní klub Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ústřední topení účelový znak vodovod projekt "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" výherní hrací přístroje video loterijní terminály Odbor vnitřní správy MMP veřejné osvětlení vyšší odborná škola výběrové řízení výměníková stanice vnitřní úřady MMP vzduchotechnika World Trade Centers Association základní běžný účet Západočeská univerzita Zastupitelstvo města Plzně závodní organizace, západní okruh Zoologická a botanická zahrada MP Základní škola

XXVII

25.4.2016

MP

ROZPOČET MP plnění k 31. 12. 2015

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP 2013skutečnost

2014skutečnost

2015-schv. rozpočet

2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

v tis. Kč % z upr. rozpočtu

Příjmy MP v daném roce

5 214 450

5 788 071

5 328 692

5 543 378

5 721 868

Výdaje MP v daném roce

5 064 606

6 227 892

6 312 040

6 212 333

5 910 750

95,1%

Saldo hospodaření v daném roce

149 843

-439 820

-983 348

-668 955

-188 881

28,2%

Financování +/-

240 531

744 226

983 348

668 955

573 982

85,8%

Přebytek hospodaření

390 375

304 406

2013skutečnost

2014skutečnost

103,2%

385 101 2015-schv. rozpočet

2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

Příjmy v daném roce celkem

5 214 450

5 788 071

5 328 692

5 543 378

5 721 868

103,2%

Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové

4 824 357 3 505 085 1 121 275 197 997 390 093 156 238 233 855

5 026 917 3 653 965 1 141 520 231 432 761 154 146 284 614 870

4 746 772 3 595 844 990 681 160 247 581 920 66 000 515 920

5 023 066 3 688 521 1 067 779 266 766 520 312 96 448 423 864

5 165 536 3 805 191 1 093 538 266 807 556 332 139 778 416 555

102,8% 103,2% 102,4% 100,0% 106,9% 144,9% 98,3%

Výdaje v daném roce celkem

5 064 606

6 227 892

6 312 040

6 212 333

5 910 750

95,1%

Provozní výdaje Kapitálové výdaje

3 644 879 1 419 727

3 760 233 2 467 658

4 053 830 2 258 210

4 248 177 1 964 156

4 091 384 1 819 366

96,3% 92,6%

Financování +/-

240 531

744 226

983 348

668 955

573 982

85,8%

Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

-45 908 272 593 13 847

802 673 -59 882 1 435

1 062 836 -79 488

748 943 -79 988

656 432 -79 926 -2 523

87,6% 99,9%

1

25.4.2016

PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce č.ř. 1 Provozní příjmy 2 Daňové 3 Cizí daně 4 - DPH 5 - z příjmů práv. osob 6 - DPFO - zvláštní sazba 7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 9 - z podnikání fyz. osob 30% 10 - z podnikání fyz. osob-sdílená 11 - z nemovitých věcí 12 - zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob 14 Poplatky 15 - poplatky v oblasti živ. prostředí 16 - místní poplatky 17 - správní poplatky 18 - ostatní poplatky a odvody 19 Nedaňové 20 Příjmy z vlastní činnosti 21 Odvody vlastních příspěvkových org. 22 Příjmy z pronájmu majetku 23 Příjmy z úroků 24 Kurzové zisky 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend 26 Sankční platby 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 28 Ostatní nedaňové příjmy 29 Přijaté splátky půjčených prostředků 30 Přijaté dotace provozní 31 Souhrnný dotační vztah 32 Ze státního rozpočtu ostatní 33 Ze státních fondů 37 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 38 Dotace od krajů a regionálních rad 39 Dotace od obcí 40 Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace 42 Kapitálové příjmy 43 Vlastní příjmy kapitálové 44 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 45 Příjmy z prodeje pozemků 46 Příjmy z prodeje domů 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů 50 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 52 Ostatní kapitálové příjmy 53 Příjaté dotace investiční 54 Souhrnný dotační vztah 55 Ze státního rozpočtu ostatní 56 Ze státních fondů 60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 61 Dotace od krajů a regionálních rad 62 Dotace od obcí 63 Dotace ze zahraničí 64 Ostatní přijaté dotace

2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

4 824 357

5 026 917

4 746 772

5 023 066

5 165 536

102,8%

3 505 085 3 107 449 1 457 343 685 643 69 261 663 949 46 254 41 136 10 487 133 376

3 653 965 3 248 447 1 520 523 753 368 78 720 681 354 50 607 23 068 6 118 134 689

3 595 844 3 220 000 1 520 000 690 000 80 000 700 000 50 000 30 000 15 000 135 000

3 688 521 3 280 000 1 520 000 750 000 80 000 700 000 50 000 30 000 15 000 135 000

3 805 191 3 376 090 1 568 315 786 394 84 704 706 213 52 163 34 487 6 172 137 641

103,2% 102,9% 103,2% 104,9% 105,9% 100,9% 104,3% 115,0% 41,1% 102,0%

176 621 221 015 500 25 301 42 403 152 812 1 121 275 121 359 64 373 658 324 16 473 0 151 815 22 848 2 621 77 836 5 625 197 997 118 438 63 407 44

190 155 215 363 1 857 20 642 44 929 147 936 1 141 520 118 182 64 100 613 899 9 471 0 150 985 21 632 4 120 154 392 4 739 231 432 118 264 99 904 170

200 000 175 844 14 850 19 159 38 635 103 200 990 681 115 099 47 034 598 093 9 282

193 037 215 484 13 750 18 948 39 586 143 200 1 067 779 118 764 41 954 639 968 4 263

100,0% 109,6% 108,9% 111,6% 110,9% 109,0% 102,4% 99,9% 100,0% 102,7% 92,0%

130 000 21 890 500 64 449 4 334 160 247 118 351 41 868 28

130 360 21 119 2 857 104 160 4 334 266 766 118 257 104 164 28

193 037 236 064 14 980 21 138 43 896 156 050 1 093 538 118 675 41 970 657 539 3 922 0 130 360 22 642 3 171 110 420 4 838 266 807 118 257 104 164 28

14 208 1 901

13 095

42 666

42 662

100,0%

1 650

1 695

102,7%

100,0% 107,2% 111,0% 106,0% 111,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

390 093

761 154

581 920

520 312

556 332

106,9%

156 238 152 195 59 308 75 197 17 053 638 3 121 922 233 855

146 284 146 284 28 741 100 218 17 091 233

66 000 66 000 15 000 32 000 19 000

96 448 96 400 28 900 33 500 34 000

139 778 139 730 62 527 37 611 39 353 238

144,9% 144,9% 216,4% 112,3% 115,7%

614 870

515 920

48 423 864

48 416 555

100,4% 98,3%

70 204 2 350

538 145 27 881

199 085 10 260

177 074 8 954

170 146 8 574

96,1% 95,8%

161 301

48 845

306 575

237 836

237 834

100,0%

2

25.4.2016

VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce 2013skutečnost

č.ř. 1 Provozní výdaje

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

3 644 879

3 760 233

4 053 830

4 248 177

4 091 384

96,3%

Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL Běžné výdaje - správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Vlastní daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org. Provozní transfery PMDP Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům Provozní transfery obyvatelstvu Provozní transfery do zahraničí Provozní půjčené prostředky Ostatní provozní výdaje

1 145 071 570 589 59 684 25 176 621 6 650 764 -114 703 822 119 766 231 175 627 20 512

1 160 473 568 635 67 763 12 190 155 9 953 759 -189 220 884 668 809 832 225 436 21 439

93,5% 95,2% 99,9% 207,2% 100,0% 43,7% 96,9% 249,1% 100,0% 100,0% 99,7% 90,7% 99,8%

10 327

1 200 043 655 023 65 765 6 193 037 8 159 907 -18 000 916 825 826 841 318 269 25 193 792 20 55 297

1 122 638 623 783 65 719 12 193 037 3 565 879 -44 841 916 815 826 841 317 417 22 844 791

5 030 10 660

1 163 912 638 791 65 525 5 200 000 8 000 900 -10 000 850 596 826 841 264 292 22 896 730 20 21 322

41 884

75,7%

17 Kapitálové výdaje 18 Stavební investice 19 Nestavební investice 20 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 21 Nákup akcií a majetkových podílů 22 Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org 23 Investiční transfery PMDP 24 Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům 25 Investiční transfery obyvatelstvu 26 Investiční transfery do zahraničí 27 Investiční půjčené prostředky 28 Ostatní kapitálové výdaje

1 419 727

2 467 658

2 258 210

1 964 156

1 819 366

92,6%

1 219 602 51 816 32 369

2 324 480 55 368 48 609 484 28 087

1 426 452 33 963 71 250 709 800 9 695

1 105 130 40 670 66 798 709 800 33 740

989 868 36 873 51 398 700 519 32 767

89,6% 90,7% 76,9% 98,7% 97,1%

10 350 280

7 050

7 967 50

7 893 50

99,1% 100,0%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

24 855 91 085

3

25.4.2016

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP 2013skutečnost

2014skutečnost


Financování +/- vlastní zdroje

-45 908

802 673

Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převody MMPxMO - podíl na daních Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na VSS Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) Fond rezerv a rozvoje Fond životního prostředí Fond sociální MMP a MPOL Fond oprav Sylván Fond rozvoje bydlení Fond pro kofinancování dot.projektů Fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů(-) Fond rezerv a rozvoje Fond životního prostředí Fond sociální MMP a MPOL Fond oprav Sylván Fond rozvoje bydlení Fond pro kofinancování dot.projektů Fond úvěrový povodňový

327 077

390 375

67 119 67 119 -372 986 868 025 132 986 3 110 31 993 4 518 36 860 658 262 295 1 241 010 377 262 3 952 32 492 6 992 3 324 816 860 128

64 687 64 687 412 298 1 874 960 479 590 2 831 32 976 3 466

2 769 2 769 1 062 836 1 792 999 741 381

272 593

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

748 943

656 432

87,6%

304 384

304 406

100,0%

32 693 6 000

43 766 43 766 444 560 1 687 120 753 483 4 800 35 974 6 632

43 767 43 767 352 026 1 590 911 698 462 4 798 33 892 3 657

100,0% 100,0% 79,2% 94,3% 92,7% 100,0% 94,2% 55,1%

1 356 096

1 012 925

886 231

850 101

95,9%

1 462 661 676 729 5 308 32 614 6 257

730 163 127 586 2 975 31 786 6 000

1 242 560 588 679 2 722 33 257 6 588

1 238 885 589 206 3 019 33 998 6 866

99,7% 100,1% 110,9% 102,2% 104,2%

741 755

561 816

611 314

605 797

99,1%

-59 882

-79 488

-79 988

-79 926

99,9%

77 407

59 882

79 488

79 988

79 926

99,9%

77 407

59 882

79 488

79 988

79 926

99,9%

Financování +/- opravné položky

13 847

1 435

-2 523

Nerealizované kurzové rozdíly

13 847

1 435

-2 523

Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) Výnosy z prodeje dluhopisů Přijaté úvěry, půjčky Operace řízení likvidity Splátky (-) Splátky vydaných dluhopisů Splátky úvěrů, půjček Operace řízení likvidity

1 062 836

2015-upr. rozpočet

350 000 350 000

4

25.4.2016

Přehled přijatých dotací pro město Plzeň celkem k 31.12. 2015 v tis. Kč

DOTACE CELKEM Provozní dotace ze státního rozpočtu - nárokové Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení Ostatní provozní dotace ze státního rozpočtu Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK 2015 Regenerace památné aleje Kilometrovka v Plzni Zvýšení bezpečnosti datové sítě Plzeňský vědecko-technologický park III Výkon činnosti jednotných kontaktních míst Centrální registr vozidel Aktivní politika zaměstnanosti Azylanti - úhrada nájemného, rozvoj obce Podpora standardizace orgánů OSPOD Satelitní telemetrie chřástala polního Odborný lesní hospodář Veřejná informační služba knihoven Optimalizace procesů a zavedení systémů řízení kvality na MO 3 Otevřený a efektivní úřad (dotace MMP z r. 2013 a 2014 vyúčtování v rámvi FV 2015) Domovník preventista na Place Asistent prevence kriminality II. Lávky - prevence, poradenství, situační intervence Vlastní umělecká činnost v roce 2015 - DJKT Vlastní umělecká činnost v roce 2015 - Alfa Výkon státní správy v oblasti soc. práv. ochrany dětí Doplatek za r. 2014 za náklady v oblasti soc. práv. ochrany dětí OPVK - Zvyšování kvality ve vzdělávání Skupova Plzeň International Chov ohrožených druhů Výkon sociální práce Kosení travního porostu Výsadba dřevin Olovo-Plzeň, Františkánská 16, Slovanská 40 Obnova kulturní památky - Hirschův dům Zlepšování životního prostředí Třešňovka Křimice Provozní dotace od kraje a regionálních rad Regionální funkce knihoven Okamžitá pomoc pro děti - "Šneček" Podpora sociálních služeb - Městský ústav sociálních služeb Satelitní telemetrie chřástala polního Vybudování keramické díly Na jednom laně Skupova Plzeň International Zakoupení a instalace branek Real. interaktivní multimediál. expozice na téma PK-PlzeňEHMK Hýbej se s jistotou a bezpečím Podpora činnosti divadla v roce 2015 - DJKT Podpora činnosti divadla v roce 2015 - Alfa Noc s operou Podpora provozu informačního centra Bezpečnost pro seniory Jednotky sboru dobrovolných hasičů Oprava cisternové automobilové stříkačky Podpora polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ

2015-schv. rozpočet 675 656

2015-upr. rozpočet 690 630

2015-skut. MP celkem 683 362

MMP 653 268

118 351 109 137 9 214 41 868 40 000 482 9 1 377

118 257 109 044 9 214 104 164 40 000 482

118 257 109 044 9 214 104 164 40 000 482

118 257 109 044 9 214 76 893 40 000 482

1 493 450 36 8 947 156 1 637 10 188 111 577

1 493 450 36 8 947 156 1 637 10 188 111 577

1 493 450 36 2 520 156 637 10 188 111

MO 30 094

vratky při FV 598

27 271

597

6 427 1 000

577 11

80 403 24 7 350 910 21 887 3 699

80 403 24 7 350 910 21 887 3 699

80 403 24 7 350 910 5 191 3 699

9 533 550 1 179 3 486 52 14 403 449 12 46 42 666 176 1 297 32 563

9 533 550 1 179 3 486 52 14 403 449 12 46 42 662 176 1 297 32 563

9 533 550 1 179 961 52 14 403 449 12 41 515 176 1 297 32 563

25 15 35 280 45 344

25 15 35 280 45 344

25 15 35 280 45 344

70 4 200 1 050 50 1 000 250 633 40 593

70 4 200 1 050 50 1 000 250 629 40 593

70 4 200 1 050 50 1 000

365

35

16 696

552

2 525

46 1 147

1

250 629 40 228

1

5

25.4.2016 v tis. Kč

2015-schv. rozpočet Provozní dotace ze st. fondů Regenerace památné aleje Kilometrovka v Plzni Provozní dotace z NF a EU

28 28

2015-upr. rozpočet

2015-skut. MP celkem

MMP

vratky při FV

MO

28 28

28 28

28 28

1 650 1 650

1 695 1 695

1 695 1 695

199 085 18 603 4 751 1 675 1 870

177 074 17 904 2 302 1 675 1 558

170 146 17 904 2 301 1 675 1 558

168 564 17 904 2 301 1 675 1 558

5 049 149 170 9 270 8 697

132 931 7 852 4 491

126 488 7 851 4 006

126 488 7 851 4 006

328 2 086 2 902 219 269 974 1 582

328 2 086 2 902 219 269 974 1 582

328 2 086 2 902 219 269 974

306 575 15 001 7 712

237 836 15 457 7 646

237 834 15 457 7 646

237 834 15 457 7 646

24 879 8 901

24 450 7 601

24 450 7 601

24 450 7 601

62 732 40 322 64 518 23 303 22 705 36 502

102 623

102 623

102 623

23 645 19 446 35 842 1 126 8 954 99 7 820 121 92

23 645 19 446 35 842 1 126 8 574 99 7 440 121 92

23 645 19 446 35 842 1 126 8 481 99 7 440 121 92

436 123 171 93

436 123 171 93

436 123 171

Provozní dotace od obcí Ostatní přijaté dotace Převod z depozitního účtu (úroky min. let, propadlá jistota) Ostatní kapitálové dotace ze státního rozpočtu Plzeňský vědecko-technlogický park III Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova Dostavba kanalizace Plzeň - Litice Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separovaného odpadu na území MO 2 Zvýšení bezpečnosti datové sítě Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň Vodní plochy Lobezská louka - I. etapa Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň Zpracování osnov podle lesního zákona Zateplení 23. MŠ Plzeň Modernizace 50. MŠ Plzeň Plzeň - Bezpečná lokalita Plac Rozšíření kamerového systému na území MO 1 Lesní hospodářské plány Vybudování podzemních kontejnerových stání na území MO 3 Kapitálová dotace od krajů a regionálních rad Stopy člověka v přírodě Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu Lochotínský park Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně část I. Riegrova, Dominikánská Divadlo Jízdecká 4x4 Cultural Factory Světovar Archiv Světovar TT Pražská - U Zvonu Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru Úprava JZ části sadového okruhu Cesta pro pěší - Litice Kapitálová dotace ze st. fondů Dostavba kanalizace Plzeň - Litice Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separ. odpadu v MO 2 Vodní plochy Lobezská louka - I. etapa Zateplení 23.. MŠ Plzeň Modernizace 50. MŠ Plzeň Vybudování podzemních kontejnerových stání na území MO 3 Kapitálová dotace z NF a EU

9 749 99 8 775 250 110 515

1 582

1 582

93

93

6

25.4.2016

Přehled převodů mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO k 31.12. 2015

1. PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO pro Městský obvod 1 29. MŠ - "Bezpečná zahrada" Buď fit seniore, Jedeme dál 90. MŠ - "Revitalizace zahrady II" 91. MŠ - "VII. etapa - Zelená oáza klidu a setkávání" 60. MŠ - "Zelená zahrada V" 7. MŠ - "Sadová úprava ve Žlutické 2, Plzeň"


2015-upr. rozpočet 20 130 1 545 43 300 92 39 86 51

2015-skut. k 31.12. 20 132 1 546 43 300 92 39 86 51

využití účelu 19 017 1 257 43 78 92 39 86 51

5

5

5

40 40 40 809

40 40 40 809

2 393 413

14 636 413

14 636 413

14 514 413 FKD

1 980

1 650

1 650

1 650 FKD

2 209 7 000

2 209 7 000

2 209 FKD 7 000 FRR

10

10

10

74

74

74 FŽP

307 40 40 40 40 489

307 40 40 40 40 489

307 23 12 32 17 489

2 210

2 210

2 163

114

114

114

1 022

1 024

952

10

10

10

7

8

8

20

20

20

9 87 45 151

9 87 45 151

9 87 45 151

70

70

36 40 40 65 442

36 40 40 65 442

91. MŠ - technické a organizační zajištění XXIV. ročníku výtvarné soutěže dětí MŠ města Plzně „Svět pohádek“ 7. MŠ - zkušební prodloužení provozní doby 81. MŠ - zkušební prodloužení provozní doby 90. MŠ - zkušební prodloužení provozní doby Doplatek OSPOD za r. 2014 pro Městský obvod 2 Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separovaného odpadu Zateplení 23. MŠ, Topolová 3 Plzeň Rekonstrukce kulturního domu Šeříkova 38. MŠ - pořízení hudebních vozíků a setu Orffových nástrojů pro akce v rámci projektu „Společně si vyhráváme“ 38. MŠ - "Oáza uprostřed sídliště - část: vrbičkové stavby" Revitalizace svahů v ul. Pod Homolkou 5. MŠ - zkušební prodloužení provozní doby 23. MŠ - zkušební prodloužení provozní doby 51. MŠ - zkušební prodloužení provozní doby 89. MŠ - zkušební prodloužení provozní doby Doplatek OSPOD za r. 2014 Stálá scéna Chvojkovy lomy Doplatek předfinancování akce "Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova" pro Městský obvod 3 22. MŠ - materiál a pomůcky pro akce „Barevné čarování s podzimními skřítky“, „Přijela pouť“, „Odpoledne se Světluškou“ a „Plzeň – moje město“ 24. MŠ - materiál, pomůcky a ceny pro děti pro akce „Symbolické rozloučení se školním rokem 2014/2015“ a „Sportovně zábavné odpoledne pro děti a rodiče“ 70. MŠ - materiál pro společné akce dětí s rodiči a veřejností „Velikonoční tvoření s babičkou a dědečkem“, „Maminky, máme vás moc rádi“, „Rozloučení s předškoláky“ a “Indiánská noc“ 27. MŠ - "Poznáváme ptačí říši a hmyz" 70. MŠ - "Zelená učebna" 24. MŠ - "Učebna v přírodě" 55. MŠ - "Cesta do Trnkovy zahrady" Výsadba dřevin u nového dětského hřiště v Čermákově ulici Posekání orobince ve VKP - Luční potok v k. ú. Valcha 55. MŠ - zkušební prodloužení provozní doby 61. MŠ - zkušební prodloužení provozní doby 63. MŠ - zkušební prodloužení provozní doby Doplatek OSPOD za r. 2014

0

Poznámka

FŽP bude čerpáno v r. 2016 FŽP FŽP FŽP FŽP

9 zahrnuto ve FV 2015 24 zahrnuto ve FV 2015 19 zahrnuto ve FV 2015 809

FŽP zahrnuto ve FV 2015 zahrnuto ve FV 2015 zahrnuto ve FV 2015 zahrnuto ve FV 2015 FRR - vyúčt. bude zahrnuto ve FV 2016

FŽP FŽP FŽP FŽP

70 FŽP 36 16 18 40 442

FŽP zahrnuto ve FV 2015 zahrnuto ve FV 2015 zahrnuto ve FV 2015

7

25.4.2016


2015-skut. k 31.12.

využití účelu

Poznámka

1 601

1 601

1 445

10

10

10

1 006

1 006

1 006

65

65

6. MŠ - "Zelená oáza radosti"

119

119

Doplatek OSPOD za r. 2014

401

401

401 7 7

pro Městský obvod 4 6. MŠ - materiál a ceny pro děti při pořádání akcí v rámci projektu „Šikovné ruce“ Kompenzace výdajů spojených s provozem Sběrného dvora v r. 2014 64. MŠ - zkušební prodloužení provozní doby

0

2015-upr. rozpočet

28 zahrnuto ve FV 2015 0 FŽP - bude čerpáno v r. 2016

pro Městský obvod 5 Doplatek OSPOD za r. 2014

0

7 7

7 7

pro Městský obvod 6 Sakurová alej Průzkum staré ekol. zátěže - Litický dvůr Doplatek OSPOD za r. 2014

0

228 109 112 7

228 109 112 7

pro Městský obvod 7 Doplatek OSPOD za r. 2014

0

29 29

29 29

29 29

pro Městský obvod 8

0

0

0

0

pro Městský obvod 9 Vlkýšská náves pro děti Výsadby ovocných stromů v katastrálním území Plzeň Malesice

0

374 91

374 91

232 91 FŽP

40

40

40 FŽP

193

193

29 21

29 21

29 21

688

688

358

Revitalizace návsi - sadové úpravy

433

433

Náhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod Doplatek OSPOD za r. 2014

250 5

250 5

Projekt "Revitalizace polní cesty - Malesice, Radčice" Informační měřiče rychlosti - BEZP Doplatek OSPOD za r. 2014 pro Městský obvod 10

0

224 109 FŽP 109 FŽP - zahrnuto ve FV 2015 7

51 FŽP - bude čerpáno v r. 2016

0 FŽP - bude čerpáno v r. 2016 358 zahrnuto ve FV 2015

8

25.4.2016


2015-skut. k 31.12.

využití účelu

Poznámka

23 586 6 199 76

23 586 6 199 76

15 932 3 692 76

400

400

400

610

610

603 zahrnuto ve FV 2015

200

200

200

300

300

300

91

91

91

165

165

165

MÚSS - doprava a ubytování uživatelů domova Nováček při rehabilitačním pobytu v r. 2015

8

8

8

Bolevecká ZŠ - dlouhodobý program primární prevence

4

4

4

50

50

50

35

35

35

50

50

50

440

440

480

480

480

470

470

470

2 060

2 060

80

80

80

80

80

80

600

600

600

1 462

1 463

1 463

20. ZŠ - pingpongový stůl a sportovní vybavení pro žáky

40

40

40

25. ZŠ - příměstský tábor - energie, voda, úklid 25. ZŠ - úprava tělocvičny Masarykova ZŠ - pozorovací pomůcky Masarykova ZŠ - ptačí budky a krmítka Masarykova ZŠ - výchova k třídění odpadů Masarykova ZŠ - Víkend otevřených zahrad Masarykova ZŠ - kroužky AJ ZŠ a MŠ Božkov - pořádání školních jarmarků ZŠ a MŠ Božkov - Kdo si hraje, nezlobí

23 25 4 6 10 7 10 10 20

23 25 4 6 10 7 10 10 20

23 25 4 6 10 7 10 10 20

ZŠ a MŠ Božkov - seznámení s životem a dílem J. Trnky

9

9

9

ZŠ a MŠ Božkov - výsadba stromů na školní zahradě ZŠ a MŠ Božkov - doplnění tělovýchovného vybavení 20. ZŠ - pořízení pergoly do školní zahrady 20. ZŠ - dokumentace na projekt "Sportovní hala" MPOL - zajištění besed pro mládež MAJ - výkup pozemků - Bručná FIN - daň z převodu nemovitostí KŘTÚ-SVS-komunikace -"Pěší propojení Mikulášská - U Ježíška" ZŠ a MŠ-Božkov - "Vydání kalendáře"

4 15 40 50 10 153 6

4 15 40 50 10 153 6

4 15 40 50 10 153 6

1 000

1 000

1 000

20

20

20

2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP od Městského obvodu 1 34. ZŠ - projektová příprava KŘTÚ - SVS - péče o vzhled města - Hřiště pro volnočasové aktivity v RO Kamenný rybník OSI - plavecké bazény - Mechanické vodní atrakce – bazén Lochotín DJKT - Zahajovací operní galakoncert Evy Urbanové, Mira Dvorského a nejlepších sólistů Divadla J. K. Tyla na počest Slavností pohybu 2015 OSS - spolufinancování akcí pro veřejnost konaných na území MO Plzeň 1 a spolufinancování celostátní konference věnované problematice bezdomovectví OSI - plavecké bazény - mobiliář pro venkovní bazén Lochotín

76 76 76

2015-upr. rozpočet

MAJ - výkup části pozemku parc. č. 11319/411), k.ú. Plzeň

Bolevecká ZŠ - činnost kroužku Boleváček a aktivity školního klubu SVS MP - dobudování naučné stezky o včelách a včelařství SVS MP - doplnění naučné stezky o včelách a včelařství dřevěný domek na apiterapii SVS MP - projekty související s oslavou 60. výročí založení Arboreta Sofronka KŘTÚ-SVS - péče o vzhled města - zpevnění břehů a svahů rybníka Košináře KŘTÚ-SVS - péče o vzhled města - zpevnění rekreační cesty Arboretum Sofronka-Doubí ZOO - vybudování nového dětského hřiště - lanové centrum Bolevecká ZŠ - oprava povrchů hřišť, vnitřního oplocení ve venkovním areálu a nafukovací haly 31. ZŠ - podpora pohybové aktivity žáků-zastínění haly a sportovního vybavení SIT MP - optimalizace datové sítě UMO Plzeň-1 od Městského obvodu 2

0

bude čerpáno v roce 2016


9

25.4.2016


2015-skut. k 31.12.

využití účelu

Poznámka

4 539 389 40 3 830

4 539 389 40 3 830

4 539 389 40 3 830

FIN - daň z převodu nemovitostí - pozemky k.ú. Valcha

153

153

153

VNITŘ - obměna vozidel

127

127

127

8 126

8 126

5 479

150

150

1 400

1 400

1 174 5 389 13

1 174 5 389 13

od Městského obvodu 3 SIT MP - nákup výpočetní techniky pro zastupitele MÚSS - pojízdný vertikalizační zvedák pro "Sněženka" MAJ - úhrada pozemků k.ú. Valcha

od Městského obvodu 4

0

2015-upr. rozpočet

0

SIT MP - pořízení softwaru MS Office 2013 pro zastupitele KŘTÚ - SVS - komunikace - Úprava vnitrobloků v MO P4 – lokalita 6 – Lazaretní Odkup automobilů OI - Modernizace 50. MŠ, ulice Družby, Plzeň MPOL - výdaje na PHM

141 zahrnuto ve FV 2015 bude čerpáno v roce 2016 1 174 4 151 zahrnuto ve FV 2015 13


0

0

0

0


0

250

250

250

26. ZŠ - dofinancování provozu odloučeného pracoviště v Liticích na I. pololetí školního roku 2014/2015

100

100

100

26. ŽŠ - dofinancování provozu odloučeného pracoviště v Liticích na II. pol. školního roku 2015/2016

150

150

150

od Městského obvodu 7 16. ZŠ - příměstský tábor

0

10 10

10 10

10 10


0

3 000

3 000

500

500

500

500

2 500

2 500

Tyršova MŠ a ZŠ - rekonstrukce kuchyně a jídelny školy OI - Prodloužení vodovodního řadu



0

0

0

0

3. PŘEVODY mezi rozpočty MO do Městského obvodu 6 od MO 10 pro Sbor dobrovolných hasičů

0 0

0 50 50

0 50 50

150 50 50

od Městského obvodu 10 do MO 6 pro Sbor dobrovolných hasičů

0

50 50

50 50

50 50

10

25.4.2016

ROZPOČET MMP plnění k 31. 12. 2015

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP 2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.


Příjmy MMP v daném roce

5 072 571

5 649 781

5 241 931

5 423 167

5 592 911

103,1%

Výdaje MMP v daném roce

4 377 270

5 533 092

5 693 961

5 493 097

5 316 441

96,8%

Saldo hospodaření v daném roce Financování +/Přebytek hospodaření

695 302

116 689

-452 030

-69 930

276 470

-395,4%

-385 823

98 046

452 030

69 930

7 821

11,2%

309 479

214 736

2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


5 072 571

5 649 781

5 241 931

5 423 167

5 592 911

103,1%


4 686 200 3 472 285 1 043 280 170 635 386 371 155 631 230 740

4 898 855 3 625 327 1 070 197 203 331 750 927 146 238 604 689

4 660 011 3 570 377 929 387 160 247 581 920 66 000 515 920

4 904 530 3 662 814 1 003 372 238 344 518 637 96 448 422 189

5 038 254 3 776 040 1 023 824 238 389 554 657 139 778 414 879

102,7% 103,1% 102,0% 100,0% 106,9% 144,9% 98,3%


4 377 270

5 533 092

5 693 961

5 493 097

5 316 441

96,8%


3 081 141 1 296 128

3 173 204 2 359 888

3 514 500 2 179 461

3 658 100 1 834 997

3 562 908 1 753 532

97,4% 95,6%

Financování +/-

-385 823

98 046

452 030

69 930

7 821

11,2%


-672 263 272 593 13 847

156 493 -59 882 1 435

531 518 -79 488

149 918 -79 988

90 271 -79 926 -2 523

60,2% 99,9%

11

25.4.2016

PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce č.ř. 1 Provozní příjmy 2 Daňové 3 Cizí daně 4 - DPH 5 - z příjmů práv. osob 6 - DPFO - zvláštní sazba 7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 9 - z podnikání fyz. osob 30% 10 - z podnikání fyz. osob-sdílená 11 - z nemovitých věcí 12 - zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob 14 Poplatky 15 - poplatky v oblasti živ. prostředí 16 - místní poplatky 17 - správní poplatky 18 - ostatní poplatky a odvody 19 Nedaňové 20 Příjmy z vlastní činnosti 21 Odvody vlastních příspěvkových org. 22 Příjmy z pronájmu majetku 23 Příjmy z úroků 24 Kurzové zisky 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend 26 Sankční platby 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 28 Ostatní nedaňové příjmy 29 Přijaté splátky půjčených prostředků 30 Přijaté dotace provozní 31 Souhrnný dotační vztah 32 Ze státního rozpočtu ostatní 33 Ze státních fondů 37 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 38 Dotace od krajů a regionálních rad 39 Dotace od obcí 40 Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace

2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

4 686 200

4 898 855

4 660 011

4 904 530

5 038 254

102,7%

3 472 285 3 107 449 1 457 343 685 643 69 261 663 949 46 254 41 136 10 487 133 376

3 625 327 3 248 447 1 520 523 753 368 78 720 681 354 50 607 23 068 6 118 134 689

3 570 377 3 220 000 1 520 000 690 000 80 000 700 000 50 000 30 000 15 000 135 000

3 662 814 3 280 000 1 520 000 750 000 80 000 700 000 50 000 30 000 15 000 135 000

3 776 040 3 376 090 1 568 315 786 394 84 704 706 213 52 163 34 487 6 172 137 641

103,1% 102,9% 103,2% 104,9% 105,9% 100,9% 104,3% 115,0% 41,1% 102,0%

176 621 188 215 499

190 155 186 725 1 857

200 000 150 377 14 850

193 037 189 777 13 750

193 037 206 914 14 980

100,0% 109,0% 108,9%

34 938 152 778 1 043 280 115 206 63 142 612 033 16 122 0 151 815 21 632 2 579 55 130 5 622 170 635 118 248 38 440 39

36 932 147 936 1 070 197 112 619 64 100 570 908 9 319 0 150 985 20 459 4 089 132 980 4 738 203 331 118 010 72 416 170

32 327 103 200 929 387 109 785 47 034 557 682 9 000

32 827 143 200 1 003 372 113 360 41 734 598 953 4 000

109,3% 109,0% 102,0% 100,1% 100,0% 102,6% 96,7%

130 000 21 175 450 49 927 4 334 160 247 118 351 41 868 28

130 360 20 280 2 807 87 544 4 334 238 344 118 257 76 893 28

35 884 156 050 1 023 824 113 458 41 750 614 811 3 869 0 130 360 21 376 3 125 90 238 4 838 238 389 118 257 76 893 28

12 008 1 901

12 735

41 515

41 515

100,0%

1 650

1 695

102,7%

100,0% 105,4% 111,3% 103,1% 111,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

39 Kapitálové příjmy

386 371

750 927

581 920

518 637

554 657

106,9%

43 Vlastní příjmy kapitálové 44 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 45 Příjmy z prodeje pozemků 46 Příjmy z prodeje domů 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů 50 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 52 Ostatní kapitálové příjmy 53 Příjaté dotace investiční 54 Souhrnný dotační vztah 55 Ze státního rozpočtu ostatní 56 Ze státních fondů 60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 61 Dotace od krajů a regionálních rad 62 Dotace od obcí 63 Dotace ze zahraničí 64 Ostatní přijaté dotace

155 631 151 748 59 308 75 197 17 053 190 3 121 762 230 740

146 238 146 238 28 741 100 218 17 091 187

66 000 66 000 15 000 32 000 19 000

96 448 96 400 28 900 33 500 34 000

139 778 139 730 62 527 37 611 39 353 238

144,9% 144,9% 216,4% 112,3% 115,7%

604 689

515 920

48 422 189

48 414 879

100,4% 98,3%

67 090 2 350

528 306 27 537

199 085 10 260

175 491 8 861

168 564 8 481

96,1% 95,7%

161 301

48 845

306 575

237 836

237 834

100,0%

12

25.4.2016

VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce 2013skutečnost


2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

3 081 141

3 173 204

3 514 500

3 658 100

3 562 908

97,4%


646 309 570 589 59 684 25 176 621 6 650 764 -114 703 778 483 766 231 159 230 15 570

640 697 568 635 67 763 12 190 155 9 953 759 -189 220 840 733 809 832 207 268 16 312

96,7% 95,2% 99,9% 207,2% 100,0% 43,7% 96,9% 249,1% 100,0% 100,0% 99,9% 93,0% 99,9%

10 305

684 790 655 023 65 765 6 193 037 8 159 907 -18 000 873 098 826 841 300 057 17 611 762 20 50 024

662 281 623 783 65 719 12 193 037 3 565 879 -44 841 873 086 826 841 299 678 16 374 761

5 030 10 660

690 045 638 791 65 515 5 200 000 8 000 900 -10 000 808 797 826 841 255 716 17 380 730 20 11 760

41 734

83,4%


1 296 128

2 359 888

2 179 461

1 834 997

1 753 532

95,6%

1 107 543 42 085 32 369

2 225 662 49 932 48 609 484 27 793

1 351 663 30 003 71 250 709 800 9 695

984 938 32 987 66 798 709 800 32 978

930 711 31 415 51 398 700 519 32 004

94,5% 95,2% 76,9% 98,7% 97,0%

7 129 280

7 050

7 445 50

7 435 50

99,9% 100,0%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

24 486 89 645

13

25.4.2016

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP 2013skutečnost Financování +/- vlastní zdroje

2014skutečnost

309 479 -2 684 -409 717 -35 590 -121 617 -13 323 25 632 38 955 429 946 1 796 014 410 092 2 831 23 529 3 466

272 593

% z upr. rozpočtu 60,2%

23 692 6 000

214 714 -14 563 -387 680 -35 735 -77 998 3 456 23 586 20 130 447 725 1 577 697 654 358 4 800 25 676 6 632

214 736 -14 562 -399 037 -35 735 -77 998 3 454 23 586 20 132 399 413 1 525 819 642 925 4 798 24 338 3 657

100,0% 100,0% 102,9% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 89,2% 96,7% 98,3% 100,0% 94,8% 55,1%

1 356 096

1 012 925

886 231

850 101

95,9%

1 366 068 589 305 5 308 23 444 6 257

721 808 127 586 2 975 23 431 6 000

1 129 972 485 917 2 722 23 431 6 588

1 126 406 486 448 3 019 24 276 6 866

99,7% 100,1% 110,9% 103,6% 104,2%

741 755

561 816

611 314

605 797

99,1%

-59 882

-79 488

-79 988

-79 926

99,9%

77 407

59 882

79 488

79 988

79 926

99,9%

77 407

59 882

79 488

79 988

79 926

99,9%

Financování +/- opravné položky

13 847

1 435

-2 523

Nerealizované kurzové rozdíly

13 847

1 435

-2 523

Přijaté (+) Výnosy z prodeje dluhopisů Přijaté úvěry, půjčky Operace řízení likvidity Splátky (-) Splátky vydaných dluhopisů Splátky úvěrů, půjček Operace řízení likvidity

287 432 569 -391 935 -35 735 -141 217 -17 342 24 814 42 156 -374 035 819 893 93 816 3 110 23 032 4 518 36 860 658 262 295 1 193 928 339 407 3 952 23 264 6 992 3 324 816 860 128

531 518

2015-skut. k 31.12. 90 271

Financování +/- návratné zdroje (dluhy)

156 493



-672 263


-380 589 -35 735 -77 998 -2 567 76 2 643 1 028 407 1 750 215 707 598

350 000 350 000

14

25.4.2016

Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř3

Cizí daně

DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně (pol. 1111-1119; 1121; 1129; 1211; 1511) 201320142015-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 3 107 449 3 248 447 3 220 000 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 3 107 449 3 248 447 3 220 000

2015-upr. rozpočet 3 280 000

2015-skut. k 31.12. 3 376 090


3 280 000

3 376 090

102,9%



2015-skut. k 31.12. 193 037


200 000

193 037

193 037

100,0%

Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol. 1331-1339) 201320142015-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 499 1 857 14 850 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 499 1 857 14 850


2015-skut. k 31.12. 14 980


13 750

14 980

108,9%


2015-skut. k 31.12. 35 884 21 2 9 9 1 912 1 1 765 146 1 1 1


Ř 13

Vlastní daň z příjmů práv. osob

DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122) 20132014skutečnost skutečnost CELKEM 176 621 190 155 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 176 621 190 155

Ř 15

Ř 16

Poplatky v oblasti životního prostředí

Místní poplatky

Poplatky ze psů; ze vstupného; za užívání veřejného prostranství; apod.; jsou příjmem ÚMO (pol. 1341-1349)

Ř 17

Správní poplatky

Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361) 201320142015-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 34 938 36 932 32 327 Ekonomický úřad 37 19 Odbor financování a rozpočtu 9 6 Odbor evidence majetku 11 5 Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 17 8 Technický úřad 2 192 2 289 1 770 Kancelář ředitele TÚ 1 1 Odbor stavebně správní 1 970 2 110 1 600 Odbor dopravy 221 177 170 Technický úřad - správa majetku 0 0 Odbor investic 0 0 Úřad služeb obyvatelstvu 1 1 Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 1 1 Úřad správních agend 32 707 34 622 30 557 Archiv města Plzně 3 5 7 Odbor registru vozidel a řidičů 23 977 24 613 22 000 Odbor vnitřní správy Odbor správních činností 6 087 7 384 5 500 Odbor státní sociální péče 0 0 Živnostenský úřad 2 616 2 588 3 000 Odbor životního prostředí 25 33 50

1 770 1 600 170

31 057 7 22 000 6 000 3 000 50

1 33 949 6 23 721 7 638 0 2 548 36

108,0% 110,3% 86,1%

109,3% 82,6% 107,8% 127,3% 84,9% 71,7%

15

25.4.2016

Ř 18

Ostatní poplatky a odvody

Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351-1359; 1371 - 1373; 1701) 201320142015-schv. 2015-upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet CELKEM 152 778 147 936 103 200 143 200 Ekonomický úřad 149 836 144 859 100 000 140 000 Odbor financování a rozpočtu 149 836 144 859 100 000 140 000 Úřad správních agend 2 942 3 077 3 200 3 200 Odbor registru vozidel a řidičů 2 939 3 076 3 200 3 200 Odbor správních činností 2 1

Ř 20

2015-skut. k 31.12. 156 050 153 186 153 186 2 864 2 862 2

% z upr. rozpočtu 109,0% 109,4% 109,4% 89,5% 89,4%

2015-skut. k 31.12. 113 458 1 438 251

% z upr. rozpočtu 100,1% 125,0% 125,4%

69 195 111 84 6 1 5 111 066

98,6% 78,0%

Příjmy z vlastní činnosti

Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol. 2111-2119) 201320142015-schv. 2015-upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet CELKEM 115 206 112 619 109 785 113 360 Městská policie 846 1 213 750 1 150 Kancelář primátora 242 220 200 200 Odbor krizového řízení Odbor personální 50 23 70 70 Ekonomický úřad 469 461 250 250 Odbor nabývání majetku 184 111 Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 285 350 250 250 Technický úřad 78 10 70 70 Kancelář ředitele TÚ 1 Odbor bytový 78 10 70 70 Technický úřad - správa majetku 113 353 110 368 108 350 111 350 KŘTÚ - odpadové hospodářství Odbor správy infrastruktury 23 17 - vodovody a kanalizace 23 17 - plavecké bazény BYT - správa domů 62 190 66 502 60 350 66 350 - správa domů 45 447 47 130 41 000 45 000 - správa domů Sylván 14 247 14 982 12 300 14 300 - PVTP 2 496 4 390 7 050 7 050 Odbor investic KŘTÚ - Správa veřejného statku 51 140 43 849 48 000 45 000 - péče o vzhled města 14 174 - komunikace 519 743 1 000 1 000 - majetek pro MHD 521 107 - doprava v klidu 36 509 35 352 40 000 37 000 - ostatní příjmy a výdaje 13 578 7 472 7 000 7 000 Úřad služeb obyvatelstvu 98 81 175 Odbor prezentace a marketingu 98 81 175 Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 1 Úřad správních agend 69 244 95 95 Archiv města Plzně 69 18 75 75 Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy 226 20 20 Odbor správních činností Odbor životního prostředí

33,7% 8,0% 7,3% 99,7%

3 3 65 064 45 508 15 343 4 214

98,1% 101,1% 107,3% 59,8%

45 998 11 560 512 39 573 5 342 254 189 65 0 180 53

102,2%

189,0% 70,1%

127

634,9%

56,0% 107,0% 76,3% 145,3% 107,9%

16

25.4.2016

Ř 21

Odvody vlastních příspěvkových organizací a jiných organizací s přímým vztahem

Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP, příp. odvody jiných organizací s přímým vztahem (pol. 2122-2129) 201320142015-schv. 2015-upr. 2015-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 63 142 64 100 47 034 41 734 41 750 100,0% Odbor financování a rozpočtu 16 Útvar koordinace evropských projektů 2 600 262 91 91 91 100,0% Útvar koncepce a rozvoje 484 420 420 420 100,0% Správa veřejného statku 3 300 2 948 2 700 2 700 2 700 100,0% Správa informačních technologií 12 491 13 000 18 300 12 300 12 300 100,0% ZOO a botanická zahrada 4 044 6 849 2 000 2 000 2 000 100,0% Správa hřbitovů a krematoria 2 300 3 407 2 040 2 040 2 040 100,0% Městský ústav sociálních služeb 8 400 1 647 2 100 2 100 2 100 100,0% Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola 1 933 1 257 1 257 1 257 100,0% 2. Základní škola 1 200 1 546 584 584 584 100,0% 4. Základní škola 500 1 337 999 999 999 100,0% 7. Základní škola 150 814 706 706 706 100,0% 10. Základní škola 704 263 361 361 361 100,0% 11. Základní škola 792 341 341 341 100,0% 13. Základní škola 335 147 147 147 100,0% 14. Základní škola 499 43 43 43 100,0% 15. Základní škola 886 362 362 362 100,0% 16. Základní škola 137 928 562 562 562 100,0% 17. Základní škola 810 449 245 245 245 100,0% 20. Základní škola 700 1 586 690 690 690 100,0% 21. Základní škola 160 629 403 403 403 100,0% 22. Základní škola 100 2 041 1 084 1 084 1 084 100,0% 25. Základní škola 1 897 1 757 1 095 1 095 1 095 100,0% 26. Základní škola 525 335 335 335 100,0% 28. Základní škola 832 582 582 582 100,0% 31. Základní škola 520 1 696 453 1 153 1 153 100,0% 33. Základní škola 500 2 082 679 679 679 100,0% 34. Základní škola 591 741 552 552 552 100,0% Benešova základní škola 2 695 2 327 1 350 1 350 1 350 100,0% Masarykova základní škola 465 36 36 36 100,0% Bolevecká základní škola 600 1 048 721 721 721 100,0% Základní škola Božkov 370 301 198 198 198 100,0% Tyršova ZŠ a MŠ Černice 420 231 177 177 177 100,0% Základní škola Újezd 94 94 94 100,0% 10. Školní jídelna 53 347 5 5 5 100,0% 11. Školní jídelna 544 326 326 326 100,0% Divadlo J. K. Tyla 7 700 5 373 3 180 3 180 3 180 100,0% Divadlo Alfa 1 500 1 389 759 759 759 100,0% Divadlo pod Lampou Knihovna 4 500 1 441 1 020 1 020 1 020 100,0% Hvězdárna a planetarium 2 200 124 37 37 37 100,0% Esprit/TURISMUS 2 000 242

17

25.4.2016

Ř 22

Příjmy z pronájmu majetku

(pol. 2131-2139)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Technický úřad Odbor bytový Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - skládka Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - teplárenství - plavecké bazény - stadion Štruncovy sady a Luční - atletický stadion Skvrňany - sport. hala TJ Lokomotiva - hokejbalová hala - zimní stadion BYT - správa domů - správa domů - správa domů Sylván - divadlo - PVTP KŘTÚ - Správa veřejného statku - péče o vzhled města - komunikace - koncepce dopravního inženýrství - výstaviště - majetek pro MHD - ostatní příjmy a výdaje Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Odbor školství - školství Úřad správních agend Odbor vnitřní správy Úřad správních agend - správa majetku Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda

Ř 23

2013skutečnost 612 033




2015-skut. k 31.12. 614 811


202 202 602 522 1 408 379 384 915 21 628 180 1 212 179 100 66 100 172 720 131 284 32 874

310 310 547 810

310 310 589 081

106 106 605 193

34,3% 34,3% 102,7%

8 562 21 422 997

88 88 561 309 1 364 722 341 217 21 761 160 1 144 213 80 66 80 174 825 129 016 33 576 3 388 8 844 21 761 1 523

354 987 331 542 21 700 160 1 144 215 80 66 80 171 800 122 000 30 000 9 954 9 846 21 023 1 523

396 258 373 287 21 700 160 670 215 80 66 80 171 800 122 000 30 000 9 954 9 846 21 023 1 523

404 168 380 963 21 919 160 670 214 80 83 80 179 504 125 268 33 645 9 954 10 637 21 522 1 530

102,0% 102,1% 101,0% 99,8% 100,0% 99,5% 99,8% 125,5% 99,8% 104,5% 102,7% 112,2% 100,0% 108,0% 102,4% 100,4%

13 310 7 115 89

13 13 097 7 128 89

12 500 7 000 90

12 500 7 000 90

12 458 7 534 89

99,7% 107,6% 98,9%

89 2 692 2 692 6 529 6 529

89 2 766 2 766 6 655 6 655

90 2 750 2 750 6 722 6 722

90 2 750 2 750 6 722 6 722

89 2 740 2 740 6 682 6 682

98,9% 99,7% 99,7% 99,4% 99,4%

2013skutečnost 16 122 15 981 6 400

2014skutečnost 9 319 9 294 3 756

2015-schv. rozpočet 9 000 9 000 5 000

2015-upr. rozpočet 4 000 4 000 2 000

2015-skut. k 31.12. 3 869 3 865 2 073

% z upr. rozpočtu 96,7% 96,6% 103,7%

91 9 490 141 83 77 6

5 538 25 10 8 1

4 000

2 000

1 792 4 2 1 0

89,6%

58

15

Příjmy z úroků

(pol. 2141,2144-2149)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu OFR - fond rezerv a rozvoje OFR - fond rozvoje bydlení OFR - fond pro kofinancování dot.projektů Technický úřad - správa majetku BYT - správa domů - správa domů - správa domů Sylván Odbor investic KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje

2

18

25.4.2016

Ř 24

Kurzové zisky

(pol. 2143) 2013skutečnost CELKEM Městská policie Ekonomický úřad Technický úřad Odbor dopravy Úřad správních agend Archiv města Plzně Odbor správních činností

Ř 25

2014skutečnost 0

0


2015-upr. rozpočet

0

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu 0 0

-1 -1 0

0

0 0 0





2015-skut. k 31.12. 130 360


151 815

150 985

130 000

130 360

130 360

100,0%

2013skutečnost 21 632 8 419

2014skutečnost 20 459 7 563

2015-schv. rozpočet 21 175 8 100

2015-upr. rozpočet 20 280 6 500

% z upr. rozpočtu 105,4% 102,7%

443 284 159 1 306

343 204 139 1 590 397 135 186 873 803 1

200 200 1 145

905 200 705 1 145

2015-skut. k 31.12. 21 376 6 675 200 1 497 322 1 174 1 606

100 435 610

100 435 610

302 137 1 167 283 1

302,0% 31,4% 191,4%

0

Příjmy z podílu na zisku a dividend

(pol. 2142)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu

Ř 26

Sankční platby

(pol. 2211,2212)

CELKEM Městská policie Kancelář primátora - projekty ÚKEP Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Odbor stavebně správní Odbor dopravy Odbor bytový Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - teplárenství - plavecké bazény - stadion Štruncovy sady a Luční - sport. hala TJ Lokomotiva - hokejbalová hala - zimní stadion BYT - správa domů - správa domů - správa domů Sylván Odbor investic Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství Odbor památkové péče Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy Odbor správních činností Odbor státní sociální péče Živnostenský úřad Odbor životního prostředí

248 502 556 1 304 594 585 1 3 2 2 0 2 707 503 205 3 10 0 10 10 149

8 697 521 931

1

165,4% 161,2% 166,6% 140,3%

0 1

802 678 124

281 149 132

1 1 10 158 4 8 588 3 570 994

11 730

11 730

11 115

94,8%

11 080

11 080

91,2%

400 250

400 250

10 102 1 458 555

114,5% 221,9%

19

25.4.2016

Ř 27

Příjmy z prodeje nekapitál. majetku

(pol. 2310)

CELKEM Městská policie Kancelář primátora - projekty ÚKEP Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - Správa veřejného statku - majetek pro MHD Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy

2013skutečnost 2 579 35 135 21 21 2 319 2 319 2 319

2014skutečnost 4 089 27 1 684 48 48 2 247 2 247 2 247

2015-schv. rozpočet 450


68 38 30

83 75 9

450

450

450

450

2 357 2 357 2 357

2015-skut. k 31.12. 3 125 19 666 16 16 2 372 2 372 2 372


52 51 1

11,6%

100,6% 100,6% 100,6%

0,3%

20

25.4.2016

Ř 28

Ostatní nedaňové příjmy

Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol. 2221-2229; 2321-2329; 2341-2343;2361;2362) 201320142015-schv. 2015-upr. 2015-skut. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. CELKEM 55 130 132 980 49 927 87 544 90 238 Městská policie 810 976 200 315 Kancelář primátora 511 250 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 10 Odbor krizového řízení Odbor personální 56 27 11 Odbor právní a legislativní 661 15 10 Nezařazené do úřadů - správa majetku 5 Kancelář primátora - projekty ÚKEP 5 Ekonomický úřad 35 799 122 421 40 000 71 255 71 749 Kancelář ředitele EÚ 30 000 120 000 40 000 66 186 66 186 Odbor financování a rozpočtu 4 549 1 764 5 069 5 093 Odbor nabývání majetku 867 288 171 Odbor evidence majetku 129 10 Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 254 359 300 Technický úřad 1 602 2 134 540 12 188 12 251 Kancelář ředitele TÚ 830 755 11 648 11 648 Odbor stavebně správní 2 4 4 Odbor dopravy 93 -10 30 30 55 Odbor bytový 676 1 385 510 510 543 Technický úřad - správa majetku 10 028 1 992 6 677 988 1 875 KŘTÚ - odpadové hospodářství 6 400 23 Odbor správy infrastruktury 8 978 1 641 250 961 1 129 - vodovody a kanalizace 16 465 464 485 - teplárenství 19 788 29 - plavecké bazény 65 95 95 - stadion Štruncovy sady a Luční 8 480 309 250 250 354 - sport. hala TJ Lokomotiva 54 54 - hokejbalová hala 14 14 - zimní stadion 464 98 98 BYT - správa domů 518 318 27 27 21 - správa domů 457 285 -87 - správa domů Sylván 58 25 38 - divadlo 55 - PVTP 3 8 27 27 15 Odbor investic 496 18 626 KŘTÚ - Správa veřejného statku 35 14 76 - péče o vzhled města 6 - komunikace 16 12 40 - doprava v klidu 19 2 30 - ostatní příjmy a výdaje Úřad služeb obyvatelstvu 1 181 891 203 244 Odbor prezentace a marketingu 30 10 27 Odbor sociálních služeb 82 61 203 218 Odbor školství - školství 269 816 Odbor kultury 800 4 Odbor památkové péče 1 Úřad správních agend - správa majetku 130 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 130 Úřad správních agend 4 343 4 275 2 710 2 710 3 778 Archiv města Plzně Odbor registru vozidel a řidičů 1 1 Odbor vnitřní správy 2 946 2 929 2 200 2 200 2 336 Odbor správních činností 1 003 1 053 460 460 1 155 Odbor státní sociální péče 37 25 26 Živnostenský úřad 94 90 50 50 109 Odbor životního prostředí 262 176 151

% z upr. rozpočtu 103,1% 157,7%

100,7% 100,0% 100,5%

100,5% 100,0% 183,3% 106,6% 189,8% 117,5% 104,6% 99,9% 141,6% 100,5% 99,7% 79,0%

54,1%

120,2% 107,2%

139,4%

106,2% 251,1% 218,8%

21

25.4.2016

Ř 29

Přijaté splátky půjčených prostředků

Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol. 2411 - 2482) 20132014skutečnost skutečnost CELKEM 5 622 4 738 Městská policie Odbor personální 5 Ekonomický úřad 5 617 4 738 Odbor financování a rozpočtu OFR - fond rozvoje a bydlení 3 189 OFR - fond rezerv a rozvoje 2 323 4 738 OFR - fond úvěrový povodňový 104

Ř 39


2015-skut. k 31.12. 4 838


4 334

4 334

4 838

111,6%

4 334

4 334

4 838

111,6%

Přijaté dotace od obcí

Např. dotace na žáka z jiné obce, který chodí do školy v Plzni (pol. 4121) 2013skutečnost CELKEM 1 901 Městská policie Úřad služeb obyvatelstvu 1 901 Odbor školství - školství 1 901

Ř 45


2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

2013skutečnost 59 308 59 308 20 461 38 847

2014skutečnost 28 741 28 741 2 741 26 001

2015-schv. rozpočet 15 000 15 000 15 000

2015-upr. rozpočet 28 900 28 900 1 400 27 500

2015-skut. k 31.12. 62 527 62 527 6 436 56 092

% z upr. rozpočtu 216,4% 216,4% 459,7% 204,0%

2013skutečnost 75 197 75 197 75 197

2014skutečnost 100 218 100 218 100 218

2015-schv. rozpočet 32 000 32 000 32 000

2015-upr. rozpočet 33 500 33 500 33 500

2015-skut. k 31.12. 37 611 37 611 37 611

% z upr. rozpočtu 112,3% 112,3% 112,3%

2013skutečnost 17 053 17 053 17 053

2014skutečnost 17 091 17 091 17 091

2015-schv. rozpočet 19 000 19 000 19 000

2015-upr. rozpočet 34 000 34 000 34 000

2015-skut. k 31.12. 39 353 39 353 39 353

% z upr. rozpočtu 115,7% 115,7% 115,7%


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12. 238 238 238

% z upr. rozpočtu

Příjmy z prodeje pozemků

(pol. 3111)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Technický úřad - správa majetku

Ř 46

Příjmy z prodeje domů

(pol. 3112)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Technický úřad - správa majetku Odbor investic

Ř 47

Příjmy z prodeje bytů a nebytů

(pol. 3119; §3612; §3613)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor příjmů z pohledávek a prodeje

Ř 50

Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

(pol. 3113; 3114; 3119 vyjma §3612; §3613)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor příjmů z pohledávek a prodeje



190

187

22

25.4.2016

Ř 51

Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů

(pol. 3201-3209)


Ř 52

2013skutečnost 3 121 3 121 3 121

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

2013skutečnost 762

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet 48

2015-skut. k 31.12. 48


48 48

48 48

100,4% 100,4%

Ostatní kapitálové příjmy

Dary, příspěvky určené na investice (pol. 3121-3129)

CELKEM Městská policie Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Odbor financování a rozpočtu Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Technický úřad - správa majetku Odbor investic Odbpr správy infrastruktury - vodovody a kanalizace

229 229

533 533

23

25.4.2016

Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř2

Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL

Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné,…); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, …);poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce,věcné dary …), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol.5011-5019;5021-5029;5031-5039;5041-5042;5051;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179; 5181-5189;5191-5199; 5361;5362; 5365) 201320142015-schv. 2015-upr. 2015-skut. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. CELKEM 646 309 640 697 690 045 684 790 662 281 Městská policie 153 211 156 221 158 426 161 659 159 940 Kancelář primátora 13 570 12 620 35 925 21 645 20 740 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 2 313 1 770 2 075 1 864 1 551 Odbor krizového řízení 803 878 1 000 1 000 901 Odbor personální 310 393 311 426 310 322 324 937 322 754 Odbor personální - RMP , ZMP 18 609 18 999 21 703 23 643 17 161 Odbor právní a legislativní 608 1 331 1 900 1 900 1 327 Ekonomický úřad 9 859 7 161 7 651 5 581 4 704 Kancelář ředitele EÚ 2 676 1 287 1 741 1 371 1 153 Odbor financování a rozpočtu 470 605 600 600 316 Odbor nabývání majetku 5 230 4 112 3 300 2 100 1 918 Odbor evidence majetku 527 455 565 565 383 Odbor příjmů z prodeje a pohledávek 956 703 1 445 945 934 Technický úřad 31 270 31 994 39 514 37 464 35 646 Kancelář ředitele TÚ 4 284 4 838 4 015 4 465 4 464 Odbor stavebně správní 474 257 1 900 100 40 Odbor rozvoje a plánování 888 374 1 000 300 257 Odbor dopravy 142 141 200 200 150 Odbor bytový 25 484 26 385 32 399 32 399 30 735 Úřad služeb obyvatelstvu 49 819 41 132 47 412 46 431 44 485 Kancelář ředitele ÚSO 238 243 340 200 17 Odbor prezentace a marketingu 20 134 16 025 18 121 18 596 18 390 Odbor sociálních služeb 7 342 8 075 10 825 10 468 9 397 Odbor školství - školství 2 632 2 627 3 675 2 780 2 665 Odbor školství - sport Odbor kultury 19 373 14 062 14 351 14 287 13 916 Odbor památkové péče 100 100 100 100 100 Úřad správních agend 55 855 57 166 64 117 58 665 53 070 Kancelář ředitele ÚSA 511 345 100 250 173 Archiv města Plzně 115 135 151 148 136 Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy 43 229 43 997 51 060 46 135 43 108 Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP 274 255 331 331 269 Odbor správních činností 1 355 1 537 1 500 2 000 1 347 Odbor státní sociální péče 145 131 250 270 175 Živnostenský úřad Odbor životního prostředí 10 225 10 766 10 725 9 531 7 861

% z upr. rozpočtu 96,7% 98,9% 95,8% 83,2% 90,1% 99,3% 72,6% 69,9% 84,3% 84,1% 52,6% 91,4% 67,7% 98,9% 95,1% 100,0% 40,0% 85,7% 75,0% 94,9% 95,8% 8,3% 98,9% 89,8% 95,9% 97,4% 100,0% 90,5% 69,2% 92,1% 93,4% 81,4% 67,4% 64,8% 82,5%

24

25.4.2016

Ř3

Běžné výdaje - správa městského majetku

Nákup materiálu;úroky a ostatní fin.výdaje, nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,právní služby,služby zpracování dat,nájemné,…); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, …), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol.5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199; 5361;5362;5365) 201320142015-schv. 2015-upr. 2015-skut. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. CELKEM 570 589 568 635 638 791 655 023 623 783 Nezařazené do úřadů - správa majetku 1 945 2 222 2 327 2 327 Kancelář primátora - projekty ÚKEP 1 945 2 222 2 327 2 327 Technický úřad - správa majetku 565 604 565 790 633 934 649 471 618 308 KŘTÚ - odpadové hospodářství 2 995 30 000 30 000 29 596 Odbor správy infrastruktury 105 439 102 807 127 858 114 728 91 742 - vodovody a kanalizace 17 884 20 107 30 615 30 663 15 827 - teplárenství 18 444 15 093 15 593 12 793 10 225 - energetika 2 446 2 020 2 475 1 375 1 234 - plavecké bazény 28 492 25 578 34 430 28 606 27 931 - stadion Štruncovy sady a Luční 15 959 16 673 19 160 16 686 13 431 - atletický stadion Skvrňany 1 064 1 634 3 050 2 670 2 499 - sport. hala TJ Lokomotiva 5 123 6 203 5 710 5 710 5 579 - hokejbalová hala 792 1 237 1 070 1 070 1 069 - zimní stadion 15 235 14 261 15 755 15 155 13 948 BYT - správa domů 153 921 145 433 153 070 160 140 154 167 - správa domů 131 992 122 188 120 584 125 404 125 252 - správa domů Sylván 17 489 16 539 18 500 20 750 18 061 - divadlo 1 457 5 000 5 000 4 598 - PVTP 4 440 5 250 8 986 8 986 6 256 Odbor investic 60 19 224 2 300 27 307 27 163 KŘTÚ - Správa veřejného statku 303 189 298 326 320 706 317 296 315 640 - péče o vzhled města 41 200 40 643 43 501 43 592 43 564 - komunikace 150 865 148 180 163 004 165 004 164 981 - koncepce dopravního inženýrství 19 998 18 572 20 780 19 279 19 261 - Plzeňské historické podzemí 11 514 10 008 10 060 6 060 5 061 - majetek pro MHD 35 023 35 228 37 400 37 400 37 400 - doprava v klidu 42 101 43 869 43 705 44 405 44 184 - ostatní příjmy a výdaje 2 488 1 826 2 256 1 556 1 190 Úřad správních agend - správa majetku 3 039 2 845 2 635 3 225 3 148 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 3 039 2 845 2 635 3 225 3 148

Ř4

% z upr. rozpočtu 95,2% 100,0% 100,0% 95,2% 98,7% 80,0% 51,6% 79,9% 89,8% 97,6% 80,5% 93,6% 97,7% 99,9% 92,0% 96,3% 99,9% 87,0% 92,0% 69,6% 99,5% 99,5% 99,9% 100,0% 99,9% 83,5% 100,0% 99,5% 76,5% 97,6% 97,6%

Placené úroky

Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141) 201320142015-schv. 2015-upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet CELKEM 59 684 67 763 65 515 65 765 Ekonomický úřad 59 684 67 763 65 515 65 765 Odbor financování a rozpočtu 59 684 67 763 65 515 65 765 Odbor příjmů z prodeje a pohledávek Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury

2015-skut. k 31.12. 65 719 65 719 65 719

% z upr. rozpočtu 99,9% 99,9% 99,9%

25

25.4.2016

Ř5

Kurzové rozdíly

Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142) 2013skutečnost CELKEM 25 Městská policie 1 Ekonomický úřad 0 Odbor financování a rozpočtu Odbor nabývání majetku 0 Technický úřad - správa majetku 11 KŘTÚ - Správa veřejného statku 11 - koncepce dopravního inženýrství 11 Úřad správních agend 13 Odbor vnitřní správy 13 Odbor správních činností

Ř6



6

2015-skut. k 31.12. 12


2 2 3 3 3 8 8

5 5

1 1 1 5 5

1 1 1 9 9

143,2% 143,2% 143,2% 185,4% 185,4%


2015-skut. k 31.12. 193 037


193 037

193 037

100,0%

Vlastní daň z příjmu právnických osob

DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362, FS) 201320142015-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 176 621 190 155 200 000 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 176 621 190 155 200 000

Ř7

2015-upr. rozpočet

Daň z nabytí nemovitých věcí

(pol. 5362, FS)


Ř8





2015-skut. k 31.12. 3 565


6 650

9 953

8 000

8 159

3 565

43,7%

2013skutečnost 764

2014skutečnost 759



2015-skut. k 31.12. 879


764

759

900

907

879

96,9%

2013skutečnost -114 703

2014skutečnost -189 220

2015-schv. rozpočet -10 000

2015-upr. rozpočet -18 000

2015-skut. k 31.12. -44 841


-114 703

-189 220

-10 000

-18 000

-44 841

249,1%

Daň z nemovitých věcí

(pol. 5362, FS)


Ř9

Daň z přidané hodnoty

(pol. 5362, FS)


26

25.4.2016

Ř 10

Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331; 5336; FS - příspěvkové organizace) 2013skutečnost CELKEM 778 483 Kancelář primátora 14 137 Útvar koordinace evropských projektů 14 137 Technický úřad 234 371 Útvar koncepce a rozvoje 23 850 Správa veřejného statku 68 911 Správa informačních technologií 141 610 Úřad služeb obyvatelstvu 529 975 ZOO a botanická zahrada 67 706 Správa hřbitovů a krematoria 5 445 Městský ústav sociálních služeb 30 408 Dětské centrum Plzeň 46 417 1. Základní škola 15 230 2. Základní škola 6 215 4. Základní škola 7 281 7. Základní škola 6 060 10. Základní škola 3 653 11. Základní škola 4 155 13. Základní škola 4 077 14. Základní škola 5 064 15. Základní škola 9 916 16. Základní škola 5 370 17. Základní škola 4 321 20. Základní škola 5 585 21. Základní škola 6 468 22. Základní škola 6 594 25. Základní škola 8 352 26. Základní škola 4 371 28. Základní škola 5 693 31. Základní škola 8 329 33. Základní škola 11 604 34. Základní škola 4 451 Benešova základní škola 5 809 Masarykova základní škola 4 868 Bolevecká základní škola 7 083 Základní škola Božkov 1 735 Tyršova ZŠ a MŠ Černice 1 707 Základní škola Újezd 1 116 10. Školní jídelna 1 562 11. Školní jídelna 3 046 Divadlo J. K. Tyla 153 519 Divadlo Alfa 19 182 Knihovna 37 289 Hvězdárna a planetarium 3 549 Esprit / TURISMUS 6 745

2014skutečnost 840 733 17 008 17 008 252 714 24 175 69 796 158 743 571 010 65 026 4 000 50 229 46 263 12 833 6 438 6 852 6 038 3 862 4 239 4 266 5 247 9 918 5 640 4 173 5 673 5 330 6 470 8 800 4 366 5 782 8 695 11 445 4 357 5 445 4 920 7 405 1 778 3 150 1 136 1 480 3 150 169 791 21 540 38 548 3 915 12 809

2015-schv. rozpočet 808 797 13 833 13 833 243 302 24 239 67 792 151 271 551 662 61 379 4 281 35 364 45 213 12 955 6 064 5 710 5 420 3 580 3 950 3 990 4 850 8 950 5 383 3 995 5 350 5 180 6 100 8 400 3 800 5 200 7 600 10 800 4 100 5 150 4 590 6 629 1 600 2 200 1 100 1 462 3 000 180 596 22 425 36 557 3 577 15 162

2015-upr. rozpočet 873 098 13 833 13 833 244 678 24 239 68 241 152 198 614 588 65 188 4 281 62 695 46 510 12 799 6 641 6 220 6 677 3 670 5 080 4 348 5 126 9 447 6 379 4 140 5 465 5 524 7 328 8 772 4 450 6 823 8 425 11 018 4 194 5 165 4 698 7 247 2 119 3 507 1 502 1 462 3 150 192 396 25 215 36 844 3 577 16 506

2015-skut. k 31.12. 873 086 13 833 13 833 244 665 24 239 68 229 152 197 614 588 65 188 4 281 62 695 46 510 12 799 6 640 6 220 6 677 3 670 5 079 4 348 5 126 9 448 6 379 4 140 5 464 5 524 7 328 8 772 4 451 6 824 8 425 11 018 4 194 5 165 4 698 7 247 2 119 3 507 1 503 1 462 3 150 192 396 25 215 36 844 3 577 16 506

% z upr. rozpočtu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

27

25.4.2016

Ř 12

Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311;5319; 5321-5329; 5332-5339) 201320142015-schv. 2015-upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet CELKEM 159 230 207 268 255 716 300 057 Městská policie 300 300 300 350 Kancelář primátora 5 724 5 201 4 300 4 807 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 7 441 7 430 7 156 7 334 Odbor krizového řízení Ekonomický úřad 1 253 2 811 294 294 Kancelář ředitele EÚ 1 253 2 811 294 294 Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Odbor bytový Technický úřad - správa majetku 1 536 Odbor správy infrastruktury 1 536 - plavecké bazény 1 536 Úřad služeb obyvatelstvu 141 214 189 510 242 357 284 623 Kancelář ředitele ÚSO 1 417 1 440 1 440 Odbor prezentace a marketingu 1 341 993 1 000 1 000 Odbor sociálních služeb 32 641 38 003 34 250 33 860 Odbor školství - školství 7 194 11 778 12 800 12 347 Odbor školství - sport 10 839 17 850 10 900 13 750 Odbor kultury 87 199 118 204 180 267 220 641 Odbor památkové péče 2 000 1 265 1 700 1 585 Úřad správních agend 1 762 2 016 1 309 2 649 Odbor životního prostředí 1 762 2 016 1 309 2 649

Ř 13

2015-skut. k 31.12. 299 678 350 4 777 7 334

% z upr. rozpočtu 99,9% 100,0% 99,4% 100,0%

284 284

96,6% 96,6%

284 284 1 440 990 33 860 12 333 13 749 220 327 1 585 2 649 2 649

99,9% 100,0% 99,0% 100,0% 99,9% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0%

Provozní transfery obyvatelstvu

Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol. 5410; 5421-5499)

CELKEM Městská policie Kancelář primátora Odbor personální Odbor personální - RMP , ZMP Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - energetika Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Odbor školství - sport Odbor kultury Odbor památkové péče Úřad správních agend Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP Odbor státní sociální péče Odbor životního prostředí

Ř 14

2013skutečnost 15 570 4 915 60 8 283 94

2014skutečnost 16 312 5 248 135 8 295 78

2015-schv. rozpočet 17 380 4 569 50 10 492 199

2015-upr. rozpočet 17 611 5 037 50 9 598 199

2015-skut. k 31.12. 16 374 4 322 50 9 162 124

% z upr. rozpočtu 93,0% 85,8% 100,0% 95,5% 62,4%

2 011 166 60 95 1 690 207

2 453 169 39 220 2 025 103

2 070

2 640 415 50 70 2 105 87

2 628 403 50 70 2 105 87

99,6% 97,2% 100,0% 100,0% 100,0% 99,6%

207

103

87

87

99,6%


2015-skut. k 31.12. 761 761

% z upr. rozpočtu 99,9% 99,9%

80 1 990

Provozní transfery do zahraničí

(pol. 5511-5532) 2013skutečnost CELKEM Kancelář primátora

2014skutečnost


28

25.4.2016

Ř 15

Provozní půjčené prostředky

(pol. 5611-5660)

CELKEM Městská policie Odbor personální Ekonomický úřad OFR - fond rozvoje bydlení OFR - fond rezerv a rozvoje OFR - fond úvěrový povodňový Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství

Ř 16


2014skutečnost



2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

5 030 5 030

Ostatní provozní výdaje

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; 5366-5369; 5901-5909) 201320142015-schv. 2015-upr. 2015-skut. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. CELKEM 10 660 10 305 11 760 50 024 41 734 Městská policie 6 12 Odbor personální Ekonomický úřad 356 410 1 000 35 965 28 627 Kancelář ředitele EÚ 1 000 Odbor financování a rozpočtu 356 410 35 965 28 627 Technický úřad 500 500 Kancelář ředitele TÚ 500 500 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku 10 293 9 894 8 450 13 150 13 092 Odbor správy infrastruktury 305 30 - vodovody a kanalizace 304 30 - teplárenství 1 BYT - správa domů 9 988 9 365 8 450 13 150 13 096 - správa domů 7 724 8 035 6 450 10 450 10 447 - správa domů Sylván 2 264 1 329 2 000 2 700 2 648 Odbor investic 500 -3 Úřad služeb obyvatelstvu 1 1 260 Kancelář ředitele ÚSO 1 260 Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 1 000 Úřad správních agend 10 550 403 3 Kancelář ředitele ÚSA 550 400 Archiv města Plzně 3 3 Odbor správních činností 10

% z upr. rozpočtu 83,4% 196,8% 79,6% 79,6%

99,6%

99,6% 100,0% 98,1%

0,7% 100,0%

29

25.4.2016

Ř 18

Stavební investice

Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, 6130- kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) 201320142015-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 1 107 543 2 225 662 1 351 663 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 1 366 164 400 Nezařazené do úřadů - správa majetku 58 980 818 825 240 788 Kancelář primátora - projekty ÚKEP 58 980 818 825 240 788 Ekonomický úřad 563 Odbor evidence majetku 563 Ekonomický úřad - správa majetku KŘEÚ - projekty DVI Technický úřad 1 056 6 080 Kancelář ředitele TÚ 1 056 6 080 Odbor stavebně správní Technický úřad - správa majetku 1 039 976 1 396 775 1 103 530 Odbor správy infrastruktury 293 055 182 326 190 215 - vodovody a kanalizace 104 662 128 094 166 237 - teplárenství 630 791 3 650 - plavecké bazény 5 284 14 607 3 526 - stadion Štruncovy sady a Luční 55 609 18 967 5 337 - atletický stadion Skvrňany 66 271 1 275 600 - sport. hala TJ Lokomotiva 55 507 9 788 1 700 - hokejbalová hala 1 109 200 2 630 - zimní stadion 3 984 8 605 6 535 BYT - správa domů 1 509 5 925 4 350 - správa domů 1 509 5 925 4 350 - Plzeňský vědecko technologický park Odbor investic 602 856 1 029 016 682 354 KŘTÚ - Správa veřejného statku 142 556 179 508 226 611 - péče o vzhled města 9 208 40 686 47 300 - komunikace 50 581 49 834 75 507 - koncepce dopravního inženýrství 14 403 14 398 13 600 - Plzeňské historické podzemí - majetek pro MHD 68 364 74 590 90 204 - ostatní příjmy a výdaje Úřad služeb obyvatelstvu 300 Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 300 Odbor kultury Úřad správních agend 4 959 3 726 6 000 Odbor vnitřní správy 4 959 3 726 6 000 Úřad správních agend - správa majetku 643 92 645 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 643 92 645


2015-skut. k 31.12. 930 711


291 720 291 720

291 719 291 719

100,0% 100,0%

682 470 145 845 114 882 3 650 4 438 10 668 980 1 700 2 630 6 897 6 784 6 784

630 963 112 994 86 920 609 4 274 9 968 955 1 083 2 614 6 570 6 375 6 375

92,5% 77,5% 75,7% 16,7% 96,3% 93,4% 97,4% 63,7% 99,4% 95,3% 94,0% 94,0%

316 375 213 466 44 780 66 212 12 270

298 562 213 032 44 780 65 921 12 203

94,4% 99,8% 100,0% 99,6% 99,5%

90 204

90 128

99,9%

9 808 9 808 940 940

7 144 7 144 885 885

72,8% 72,8% 94,1% 94,1%

30

25.4.2016

Ř 19

Nestavební investice

Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6111-6119, 6122-6129) 201320142015-schv. 2015-upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet CELKEM 42 085 49 932 30 003 32 987 Městská policie 1 550 3 136 1 808 2 956 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 836 6 600 Odbor krizového řízení 5 524 5 637 5 645 5 645 Nezařazené do úřadů - správa majetku 2 543 1 862 Kancelář primátora - projekty ÚKEP 2 543 1 862 Ekonomický úřad Odbor příjmů z prodeje a pohledávek Technický úřad 20 234 22 740 5 940 4 126 Kancelář ředitele TÚ 20 234 22 740 5 940 4 126 Technický úřad - správa majetku 7 058 8 889 9 870 12 414 Odbor správy infrastruktury 1 167 3 534 5 870 5 701 - vodovody a kanalizace 140 179 600 600 - teplárenství - plavecké bazény 169 575 1 200 857 - Stadion Štruncovy sady a Luční 159 589 745 681 - Atletický stadion Skvrňany 100 100 - Sport. hala TJ Lokomotiva - Hokejbalová hala - Zimní stadion 599 2 091 3 325 3 563 BYT - správa domů 70 - Plzeňský vědecko-technologický park 70 KŘTÚ - Správa veřejného statku 5 822 5 355 4 000 6 713 - péče o vzhled města 253 1 513 - koncepce dopravního inženýrství 1 105 300 - doprava v klidu 5 822 3 998 4 000 4 900 - majetek pro MHD Úřad služeb obyvatelstvu 108 133 100 100 Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství Odbor kultury 108 133 100 100 Úřad správních agend 2 280 1 072 4 700 4 829 Odbor vnitřní správy 2 280 1 072 4 700 4 501 Odbor životního prostředí 328 Úřad správních agend - správa majetku 1 951 1 724 1 940 1 055 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 1 951 1 724 1 940 1 055

Ř 20

2015-skut. k 31.12. 31 415 2 938

% z upr. rozpočtu 95,2% 99,4%

5 597 1 862 1 862

99,1% 100,0% 100,0%

4 126 4 126 11 392 5 204 107

100,0% 100,0% 91,8% 91,3% 17,8%

857 681

100,0% 100,0%

3 560

99,9%

6 188 1 513 300 4 369 6 100

92,2% 100,0% 100,0% 89,2% 100,0%

100 4 418 4 090 328 981 981

100,0% 91,5% 90,9% 100,0% 93,0% 93,0%

2015-skut. k 31.12. 51 398 51 398 51 398

% z upr. rozpočtu 76,9% 76,9% 76,9%

Pořízení budov, pozemků a infrastruktury

(pol. 6121,6130 - MAJ)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku Odbor příjmů z prodeje a pohledávek

2013skutečnost 32 369 32 369 32 369

2014skutečnost 48 609 48 609 48 609

2015-schv. rozpočet 71 250 71 250 71 250

2015-upr. rozpočet 66 798 66 798 66 798

31

25.4.2016

Ř 21

Nákup akcií a majetkových podílů

(pol. 6201-6202;6209) 2013skutečnost CELKEM Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ

Ř 22

2014skutečnost 484



2015-skut. k 31.12. 700 519


484

709 800

709 800

700 519

98,7%

Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351; 6356; FS - příspěvkové organizace) 2013skutečnost CELKEM 24 486 Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad 11 620 Útvar koncepce a rozvoje 1 000 Správa veřejného statku 5 500 Správa informačních technologií 5 120 Úřad služeb obyvatelstvu 12 866 ZOO a botanická zahrada Správa hřbitovů a krematoria Městský ústav sociálních služeb 2 700 Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola 240 2. Základní škola 4. Základní škola 300 7. Základní škola 10. Základní škola 11. Základní škola 13. Základní škola 14. Základní škola 15. Základní škola 115 16. Základní škola 17. Základní škola 170 20. Základní škola 21. Základní škola 3 650 22. Základní škola 25. Základní škola 599 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola 33. Základní škola 700 34. Základní škola 4 300 Benešova základní škola Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Knihovna 92 Hvězdárna a planetarium Esprit




2015-skut. k 31.12. 32 004


4 400 3 400 600 400 23 393 3 520 300

2 000 2 000

17 224 2 000 1 024 14 200 15 754 3 560 2 500 40

16 250 2 000 50 14 200 15 754 3 560 2 500 40

94,3% 100,0% 4,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

400

303 400

303 400

100,0% 100,0%

300

300

300

100,0%

90

90

100,0%

603

1 143

1 143

100,0%

570 250 382

570 780 878

570 780 878

100,0% 100,0% 100,0%

500 490 500

500 490 500

500 490 500

100,0% 100,0% 100,0%

3 700

3 700

3 700

100,0%

7 695

3 000 1 489

55 160 70 270 160 100 238 364

311 115

133 278 172 600 8 508 3 139 411

32

25.4.2016

Ř 24

Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Dotace a transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org.,občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 6311-6319; 6321-6331; 6339, 6341-6349; 6352-6359) 201320142015-schv. 2015-upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet CELKEM 89 645 7 129 7 050 7 445 Kancelář primátora 250 200 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor krizového řízení 3 296 3 299 3 300 3 300 Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Odbor nabývání majetku Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Ekonomický úřad - správa majetku 83 736 Kancelář ředitele EÚ - projekt DVI 83 736 Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace Odbor investic Úřad služeb obyvatelstvu 2 363 3 630 3 750 4 145 Kancelář ředitele ÚSO Odbor sociálních služeb 1 118 395 Odbor školství - školství Odbor školství - sport 1 350 Odbor kultury 1 246 2 280 3 750 3 750 Odbor památkové péče Úřad vnitřních věcí Odbor životního prostředí

Ř 25

2015-skut. k 31.12. 7 435


3 298

99,9%

4 137

99,8%

387

98,0%

3 750

100,0%


2015-skut. k 31.12. 50


50

50

100,0%

Investiční transfery obyvatelstvu

(pol. 6371-6379) 2013skutečnost CELKEM Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Odbor památkové péče

Ř 27

2014skutečnost 280 280 60 220


2014skutečnost


Investiční půjčené prostředky

(pol. 6411-6470) 2013skutečnost

2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

CELKEM Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství

33

34

příspěvek ze SF Městské policie

Projekt / název akce

Kancelář primátora Celkem transfery jiným organizacím Provozní transfery neziskovým organizacím Nadace 700 let města Plzně činnost + Historický víkend aneb strašidla a mumraje plzeňské Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň, pobočný činnost spolek Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni, organizační jednotkačinnost sdružení Konfederace politických vězňů ČR, spolek činnost Československá obec leginářská, spolek činnost Letecký historický klub gen. Jana R. Irvinga, o.s. Plzeň, spolek činnost Aeroklub Plasy, občanské sdružení, spolek Den ve vzduchu Nadační fond západočeských olympioniků poskytování nadačních příspěvků Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, spolek činnost Komise pro partnerská města a evropské záležitosti Nerozděleno Rozděleno během roku Ostatní dotace Rozděleno během roku Provozní transfery ostatním organizacím Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, zájmové sdružení práv. osob členský příspěvek Svaz měst a obcí České republiky, zájmové sdružení práv. osob členský příspěvek Komise pro partnerská města a evropské záležitosti Rozděleno během roku Ostatní dotace Rozděleno během roku

Městská policie Celkem transfery jiným organizacím Provozní transfery neziskovým organizacím ZO OS státních orgánů a organizací Městské policie Plzeň

Provozní transfery neziskovým organizacím Provozní transfery ostatním organizacím

CELKEM

Organizace

Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

69 972 061 63 113 074

45 332 657 70 801 738 00 424 218 00 417 581 45 247 455 45 331 294 00 480 452 29 117 372 49 279 319

-

73 711 403

-

-

IČO

0 485 170 315

4 300 3 815 3 000 70 70 70 70 20 45 50 20 400 400

300 300 300

244 570 11 146

255 716

2015 - schv. rozpočet

4 777 4 013 3 300 70 70 70 70 20 45 50 20 214 214 84 765 169 312 96 188

236 84 772 170 315 97 190

350 350 350

284 597 15 081

299 678

v tis. Kč 2015-skut. k 31.12.

4 807 4 035 3 300 70 70 70 70 20 45 50 20 236

350 350 350

284 947 15 110

300 057

2015-upr. rozpočet

35


příspěvek na provoz příspěvek na provoz

Ostatní dotace

Kancelář ředitele ekonomického úřadu Celkem transfery jiným organizacím Provozní transfery ostatním organizacím "Silnice I/27", svazek obcí Povodí Berounky, svazek obcí

Nerozděleno Rozděleno během roku

Realizační a probační programy Poradenství obětem trestné činnosti Otevřený klub

Plzeňské substituční centrum Agentura terénní sociální práce

Terénní programy Kontaktní a denní centrum Středisko následné péče - chráněné bydlení Programy specifické prim.prevence užívání návykových látek

Kontaktní centrum Drogové poradenství ve věznici Program následné péče Programy primární prevence Terapeutická komunita Vršíček

NZDM Pixla Terenní program COM.PASS Není doma jako doma

Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Otevřený volnočasový klub Balón

Nerozděleno Rozděleno během roku Rozděleno během roku

Komise prevence před drogami

SHM Klub Plzeň, pobočný spolek Komise prevence kriminality

Člověk v tísni, o.p.s.

Spolek Ulice Plzeň, spolek

Středisko křesťanské pomoci Plzeň, církevní organizace POINT 14, zájmové sdružení právnických osob

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

PONTON, z.s., spolek

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Celkem transfery jiným organizacím Provozní transfery neziskovým organizacím Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň,školská práv.osoba

Organizace

73 714 178 75 042 860

-

66 360 943

25 755 277

26 596 385

40 524 566 66 361 630

25 232 142

64 355 756

26 370 417

00 519 740

-

IČO

294 294 164 130

100 100

171 262 262 478 230 123 125 2 133 802 160 426 745 948 1 016 210 250 393 163 1 173 463 710 435 315 120 142 298 298

7 156 7 156 171


294 294 164 130

100 178

298 100

171 262 262 478 230 123 125 2 133 802 160 426 745 948 1 016 210 250 393 163 1 173 463 710 435 315 120 142 298

7 334 7 334 171

2015-upr. rozpočet

284 284 164 120

100 178

298 100

171 262 262 478 230 123 125 2 133 802 160 426 745 948 1 016 210 250 393 163 1 173 463 710 435 315 120 142 298

7 334 7 334 171

2015-skut. k 31.12.

36

Ledovec, z.s., spolek

Sdružení občanů EXODUS, spolek

Diecézní charita Plzeň, církevní organizace

Odbor sociálních služeb Celkem transfery jiným organizacím Provozní transfery neziskovým organizacím Městská charita Plzeň, církevní organizace

Provozní transfery ostatním organizacím Grantový program pro podporu prezentace města

Odbor prezentace a marketingu Celkem transfery jiným organizacím Provozní transfery neziskovým organizacím Grantový program pro podporu prezentace města

Kancelář ředitele ÚSO Celkem transfery jiným organizacím Provozní transfery ostatním organizacím Západočeská univerzita v Plzni

Organizace

Linka důvěry a psychologické pomoci Chráněné bydlení Ledovec Denní stacionář Ledovec Sociální rehabilitace

Odlehčovací služba Exodus Třemošná Denní stacionář Exodus Plzeň

Domov pokojného stáří sv. Alžběty DCH Plzeň Středisko sociální rehabilitace DCH Plzeň JOB Centrum DCH Plzeň Intervenční centrum Plzeňského kraje DCH Plzeň Terénní krizová služba DCH Plzeň Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň

Charitní a pečovatelská služba Plzeň Osobní asistence Plzeň Domov pro seniory sv. Jiří Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Domov sv. Františka - azylový dům Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum Domov sv. Františka - noclehárny Domov sv. Františka - program "Druhá šance" Domov se zvláštním režimem sv. Aloise

Rozděleno během roku


Smlouva o partnerství


26 517 051

45 331 081

49 774 034

45 334 692

-

-

49 777 513

-

IČO

34 250 34 000 11 900 2 300 450 3 100 500 300 300 1 600 1 300 2 050 3 560 1 360 300 600 90 380 830 500 200 300 1 080 500 270 260 50

0 0

1 000 1 000 1 000 1 000

1 440 1 440 1 440


33 860 33 560 11 550 2 300 450 2 700 500 300 300 1 650 1 300 2 050 3 560 1 360 300 600 90 380 830 500 200 300 1 080 350 270 260 200

265 735 735

1 000 265 265

1 440 1 440 1 440

2015-upr. rozpočet

33 860 33 560 11 550 2 300 450 2 700 500 300 300 1 650 1 300 2 050 3 560 1 360 300 600 90 380 830 500 200 300 1 080 350 270 260 200

265 725 725

990 265 265

1 440 1 440 1 440

2015-skut. k 31.12.

37

Sdružení pěstounských rodin, spolek Hospic svatého Lazara, spolek Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, spolek Bílý kruh bezpečí, z.s., spolek

Asociace pro pomoc handicapovaným dětem, spolek Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s. Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené Pzeňského kraje, o.p. s.

TOTEM - regionální dobrovolnické centrum, spolek MOTÝL, o.s., zapsaný spolek

OBČANSKÁ PORADNA Plzeň, o.p. s. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - pobočný spolek

Fond ohrožených dětí, spolek Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň,školská práv.osoba

NADĚJE, spolek

Senior residence Terasy z.ú. - ústav DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace

Organizace

Odborné sociální poradenství SAS pro seniory a osoby se zdrav.postižením Odborné sociální poradenství - Poradna náhradní rodinné péče Odlehčovací služby Poradna pro ženy a dívky Plzeň Poradna Bílého kruhu bezpečí Plzeň

Raná péče Terapeutické dílny Centrum Hájek - denní stacionář Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Středisko rané péče Plzeň

Odborné sociální poradenství SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň Tlumočnické služby SNN Plzeň SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS) NZDM Vzducholoď Centrum pomoci dětem,mládeži a rodině Střecha-odb.soc.porad. Občanská poradna Plzeň

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - NADĚJE Plzeň Azylový dům Naděje SAS pro rodiny s dětmi středisko NADĚJE Plzeň Potravinová pomoc SAS pro rodiny s dětmi FOD Plzeň

Pečovatelská služba Denní stacionář Týdenní stacionář

Denní stacionář Človíček pro osoby s postižením MŮJ 1+0 pro osoby s postižením (chráněné bydlení) Pírko pro osoby s postižením (odlehčovací služby) Klub ATOM pro děti a mládež Domov Radost pro osoby s postižením Stacionář Soběkury pro osoby s postižením Plus pro lidi v krizové situaci Jdeme dál pro osoby s postižením Plamínek pro osoby s postižením Archa pro rodiny s dětmi (SAS pro rodiny s dětmi) Senior residence Terasy (domov pro seniory)


64 326 471 66 361 508 00 537 675 47 607 483

22 845 798 28 020 529 29 109 663 26 594 382

69 966 303 26 674 157

02 163 161 70 950 431

00 499 277 00 519 740

00 570 931

26 517 621 29 123 747

45 331 154

IČO

200 200 200 350 300 100 100 100 800 690 640 50 800 650 50 130 90 40 50 1 700 50 100

2015 - schv. rozpočet 2 680 1 250 270 40 110 100 80 400 60 60 310 1 000 2 240 800 240 1 200 1 480 180 100 800 400 50 600

200 200 200 350 300 100 100 100 800 730 680 50 800 650 50 130 90 40 50 1 700 50 100

900 400 50 600

900 400 50 600 200 200 200 350 300 100 100 100 800 730 680 50 800 650 50 130 90 40 50 1 700 50 100

2015-skut. k 31.12. 2 680 1 250 270 40 110 100 80 400 60 60 310 1 000 2 290 700 340 1 250 1 480 180

2015-upr. rozpočet 2 680 1 250 270 40 110 100 80 400 60 60 310 1 000 2 290 700 340 1 250 1 480 180

38

Provozní transfery ostatním organizacím Grant Podpora tělovýchovných aktivit Grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů

Program rozvoje - Podpora aktivit k technickému vzdělávání

Odbor školství - školství Celkem transfery jiným organizacím Provozní transfery neziskovým organizacím Techmania Science Center, o.p.s. SHM Klub Plzeň, pobočný spolek Junák-český skaut, okres Plzeň-město, z.s., spolek Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň,školská právnická osoba Dotace na podporu mládeže

Provozní transfery ostatním organizacím Poliklinika Bory, spol. s r.o.

Aktivity prorodinné politiky

Soc.služby a ostatní služby a činnosti v soc.oblasti

Baculus, o.p.s. Tyfloservis, o.p.s. HEVER, z.s., spolek DOMUS - centrum pro rodinu, spolek Občanské sdružení ProCit, z.s., spolek Člověk v tísni, o.p.s. Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených seniorů Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, spolek TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

Organizace

Rozděleno během roku Rozděleno během roku



Prov.náklady na zajištění obecně prospěšných činností proj. činnost činnost činnost

Ordinace pro osoby bez domova a cizince-psych.a kožní Zajištění zdravotní péče osobám bez domova a cizincům




Průvodcovská a předčitatelská služba Sociální poradenství pro zdravotně postižené Volnočasové a vzdělávací aktivity (SAS pro seniory a ZP) Domov poklidného stáří Vejprnice Krajské ambulantní středisko Plzeň (soc. rehabilitace) Osobní asistence pro občany města Plzně Domus - centrum pro rodinu (SAS pro rodiny s dětmi) SAS pro rodiny s dětmi Poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání Nerozděleno

Poradna NRZP ČR pro Plzeňský kraj


26 396 645 66 360 943 40 523 683 00 519 740

-

49 787 632

26 997 355 26 200 481 66 000 653 22 842 250 22 909 486 25 755 277

70 856 478 25 248 421

IČO

0 0 0

331 172 99 73

1 244 331

1 244

1 000 1 000 1 200 1 200

12 347 12 175 10 000 130 300 170

300

200 300 300

600 200

331 171 98 73

1 231 331

1 231

12 333 12 162 10 000 130 300 170

300

200 300 300

600 200

100 600

100

100 100 600

2015-skut. k 31.12. 40 150 50 50 50 1 260 80 200 80 200 150

2015-upr. rozpočet 40 150 50 50 50 1 260 80 200 80 200 150

12 800 12 800 10 000 130 300 170

240 240 0 250 250 250

500 500

2015 - schv. rozpočet 40 150 50 50 50 1 260 80 200 80 200 150 240 100 100

39

28 043 499 26 985 641 27 04 6214 44 268 211 29 109 124 25 224 662 65 687 043

Animánie Divadelní léto pod plzeňským nebem Mezinárodní folklorní festivat CIOFF Plzeň Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni provozní náklady společnosti a programová náplň PEHMK 2015 festival "Smetanovské dny" 2013 - 2015 účastnický poplatek AHF za festival "Smetanovské dny"

Animánie, o.s., spolek PaNaMo, spolek "Plzeňská folklorní scéna, o.s.", spolek Tanec Praha spolek Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Dotační program "Smetanovské dny" - festival Smetanovské dny Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost Asociace hudebních festivalů ČR, spolek

27 008 959 70 942 749

Jazz bez hranic Mezinárodní festival Divadlo

JAZZ BEZ HRANIC, spolek Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň, zájmové sdružení právnických osob

25 234 994 25 224 662 45 332 894 68 783 001 66 363 675 68 818 840 45 331 839 69 980 934 668 583 22 669 639 27 382 354 25 755 277

86 770 624 28 004 256

-

45 335 966 03 849 988

-

IČO

Galerie města Plzně, o.p.s. Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost Filmový klub Plzeň, spolek JOHAN, o.s., spolek "Divadlo Dialog Plzeň", spolek Sdružení Plzeňského dětského sboru, spolek Středisko západočeských spisovatelů, zapsaný spolek Občanské sdružení STUDNICE, spolek Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, spolek "Balet, o.s.", spolek Bohemia JazzFest, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s.

činnost



podpora sportu Podpora sportu na území města


Múza-soutěž mladých hudeb.souborů s vlastní autorskou tvorbou činnost - provozní náklady činnost činnost činnost činnost činnost činnost činnost Kulturní kavárna Jabloň činnost Galakoncert-mezinárodní exhibiční vystoupení žáků baletních škol Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival Jeden svět-mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech

Odbor kultury Celkem transfery jiným organizacím Provozní transfery neziskovým organizacím Čtyřletý dotační program v oblasti kultury: Bienále kresby Plzeň, zájm.sdružení práv.osob Divadlo pod lampou, o.p.s.

Dotace handikepovaným sportovcům

Odbor školství - sport Celkem transfery jiným organizacím Provozní transfery neziskovým organizacím Nadace sportující mládeže Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje Dotace na sport

Organizace

1 800 1 000 600 700 121 400 2 000 2 000

1 000 5 000

180 267 171 590 40 790 1 500 3 120 120 3 000 3 800 16 000 330 2 420 1 100 500 220 170 450 350 600 130

200 200

9 000 9 000

10 900 10 900 1 700


1 800 1 000 600 700 161 700 2 040 2 000 40

1 000 5 000

220 641 210 433 40 790 1 500 3 120 120 3 000 3 800 16 000 330 2 420 1 100 500 220 170 450 350 600 130

191

11 059 191

13 750 13 750 1 700 800 11 059

2015-upr. rozpočet

1 800 1 000 600 700 161 400 2 040 2 000 40

1 000 5 000

220 327 210 119 40 790 1 500 3 120 120 3 000 3 800 16 000 330 2 420 1 100 500 220 170 450 350 600 130

191

11 058 191

13 749 13 749 1 700 800 11 058

2015-skut. k 31.12.

40

Odbor životního prostředí Celkem transfery jiným organizacím Provozní transfery neziskovým organizacím Nadační fond Zelený poklad, nadační fond Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva, spolek Ostatní dotace v oblasti životního prostředí Provozní transfery ostatním organizacím Ostatní dotace v oblasti životního prostředí

Provozní transfery ostatním organizacím Transfery organizacím na údržbu památek

Odbor památkové péče Celkem transfery jiným organizacím Provozní transfery neziskovým organizacím Transfery organizacím na údržbu památek

Provozní transfery ostatním organizacím Čtyřletý dotační program v oblasti kultury: Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14, p.o. Západočeská univerzita v Plzni Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10, p.o. Dotační program Letní festival "Živá ulice" ArtProm s.r.o. Dotační program Festival Finále Plzeň DOMINIK CENTRUM s.r.o. Dotační program - kulturní projekty Dotační program - celoroční činnost Dotační program - mikrogranty

Dotační program - mikrogranty

Dotační program - celoroční činnost

Dotační program - kulturní projekty

Organizace

61 775 134

Festival Finále Plzeň Rozděleno během roku Rozděleno během roku Rozděleno během roku


Realizace projektů z oblasti živ. prostředí Provoz záchranné stanice Rozděleno během roku



24 174 505

letní festival Živá ulice" 2014-2016"

25 229 575 45 332 690

-

-

45 330 212 49 777 513 49 778 111

IČO

činnost Galerie Paletka a Klubu Paletka Mezinárodní letní škola umění ArtCamp Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž





1 309 1 309 731 578 0 0

0

1 700 1 700 1 700 1 700

8 677 1 177 477 600 100 3 500 3 500 4 000 4 000 0 0 0

450 450

1 000 1 000

2015 - schv. rozpočet 5 950 5 950

2 649 2 340 731 578 1 031 309 309

705 880 880

1 585 705 705

10 208 1 177 477 600 100 3 500 3 500 4 000 4 000 1 410 16 105

394

969 394

4 540 969


2 649 2 340 731 578 1 031 308 308

705 880 880

1 585 705 705

10 208 1 177 477 600 100 3 500 3 500 4 000 4 000 1 410 16 105

393

969 393

4 527 969

2015-skut. k 31.12. 4 527

41

BE447.820.987 13-2644507 539193441 40212824300043

730 445 215 45 25

členský příspěvek členský příspěvek členský příspěvek členský příspěvek


Kancelář primátora Celkem transfery do zahraničí Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu World Trade Centers Association - licence W.T.C. International Association of Puppet-Friendly Cities Les Rencontres

IČO

730


CELKEM

Organizace

Provozní transfery do zahraničí

762 447 250 42 23

762

2015-upr. rozpočet

761 447 250 42 23

761

2015-skut. k 31.12.

42

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Odbor krizového řízení Celkem transfery jiným organizacím Kapitálové transfery ostatním organizacím

Odbor kultury Celkem transfery jiným organizacím Kapitálové transfery neziskovým organizacím Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Odbor sociálních služeb Celkem transfery jiným organizacím Kapitálové transfery neziskovým organizacím

zkvalitnění vybavení spec.materiálem a technikou zkvalitnění vybavení spec.materiálem a technikou

Investiční výdaje společnosti


70 883 378 75 151 529

29 109 124

3 300 3 300 2 800 500

3 750 3 750 3 750

0 0 0

3 750 3 300


Kapitálové transfery neziskovým organizacím Kapitálové transfery ostatním organizacím

IČO

7 050


CELKEM

Organizace

Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

3 300 3 300 2 800 500

3 750 3 750 3 750

395 395 395

4 145 3 300

7 445

2015-upr. rozpočet

3 298 3 298 2 798 500

3 750 3 750 3 750

387 387 387

4 137 3 298

7 435

v tis. Kč 2015-skut. k 31.12.

43

0

0

Projektová příprava staveb:

C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018

16 698

15

16 698 15

B) Stavby nově zahajované v r. 2015

Vodní plochy Lobezská louka – I.etapa

584

15

1 028 027

584 14

15

79 689

Vodní plochy Lobezská louka-I.etapa+autorský dozor 2015+BOZP

13

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace

15


13

Plzeňský vědecko-technologický park III (PVTP III)

KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015

1 124 998 1 108 300

0


C) Výhled staveb realizovaných od r. 2016 - 2018

0


0

0

0

0

189

189

752 810

76 824

829 823 829 823

0

0

443 443

879 879

Projektová příprava staveb: Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ 15

443 443

879 879

ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015

13

2 851 581 1 035 0

A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2015 B) Stavby nově zahajované v r. 2015 C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018 - nespecifikováno

k 31.12. 2014

2 852 616

celkem

zah. dok.

Profinan.

CELKEM

Rozp.nákl.

Termín

0

0

16 698

16 698

221

221

217 869

6 000

240 788 224 090

0

0

400 400

400 400

1 118 395 233 268 0

1 351 663

rozpočet

2015-schv.

JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

dle správců rozpočtu Poznámka

v tis. Kč

0

0

0

13 417 FKD, SZRM, ZMP č.635/10.12.2015

13 417

221 FKD, SZRM

221

2 865

FKD, realizace, PRMP, ZMP č.8/29.1.2015, ZMP č.420/3.9.2016, ZMP č.635/10.12.2015 FKD, realizace, SZRM, ZMP č. 30/9.4.2015, ZMP 275 217 č.420/12.11.2016, ZMP č.10/28.1.2016

291 719 278 302

0

0

0 0 ZMP č. 560/12.11.2015

0 0

753 543 177 168 0

930 711

k 31.12.

2015-skut.

0

13 417

13 417

221

221

275 217

2 865

291 720 278 303

0

0

0 0

0 0

772 864 212 074 0

984 938

rozpočet

2015-upr.

44


Projektová příprava staveb: V + K - IČ + PD - očekávané

V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané Opatření navržená GZV + GO V+K - materiál odbočení přípojek + uzávěr K - Spádná V - Chotěšovská K - Viléma Blodka V - Zahradní K - Rokycanská - točna trolejbusu K - Budilova K - Rolní K - Žatecká K - Koterov - přepojení VKV II K - Růženy Svobodové K - Libušínská V+K - Rychtaříkova, Neumannova, Čapkovo nám. V + K - Baarova VP - reverse charge



V - ul. Partyzánská Aktualizace GZV V+K - ul. Republikánská vnitroblok V+K - Slovanská alej K - ul. Ke Sv. Jiří K - ul. Pod Chlumem K - Na Chmelnicích K - Vejprnická K - Žofie Podlipské V+K - Pařížská V+K - ul. Karla Steinera vnitroblok K. - B. Němcové

OSI - VODOVODY A KANALIZACE A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015

st.

st. st. st. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

13 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

16 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16

15 15 16 15 15 16 16 16 15 15 15 15

celkem

Profinan.

0

0

0

0

0

112 478

8 000 1 353 648 2 458 1 657 3 800 2 627 2 900 5 500 9 000 28 000 21 534 25 001

0

1 446 4 975 324 379 1 1 514 403 4 909 1 018 6 530 3 897

24 397 24 397

k 31.12. 2014

0

12 546 4 975 9 828 9 267 19 592 8 809 17 515 7 264 7 936 6 124 6 970 4 872

228 176 115 698

Rozp.nákl.

Termín zah. dok.

0

3 837 3 837

3 900 2 000 1 500 8 000 6 500 2 000 6 000 2 000 3 800 6 000 2 900 5 500 2 000 2 000 2 000

59 937

0

8 500 1 200 16 000 16 500 21 500 14 000 12 500 8 500 2 000 5 600 0 0

166 237 106 300

rozpočet

2015-schv.

0

0

Poznámka

ZMP č. 420/3.9.2015 ZMP č. 420/3.9.2015, č. 635/10.12.2015

ZMP č.635/10.12.2015 ZMP č.635/10.12.2015 ZMP č.635/10.12.2015

ZMP č. 560/12.11.2015

ZMP č.635/10.12.2015 ZMP č. 560/12.11.2015

ZMP č.130/9.4.2015 ZMP č.130/9.4.2015

ZMP č. 560/12.11.2015 ZMP č.635/10.12.2015 ZMP č.635/10.12.2015

navazuje na aktualizaci GO ZMP č. 560/12.11.2015, ZMP č.635/10.12.2015 ZMP č. 420/3.9.2015

1 918 1 918 zpracování PD

50 0 127 0 1 353 648 2 458 1 657 0 627 0 0 0 0 34 1 21 745 4 882 4 882

30 619

3 872 2 000 1 098 0 1 353 1 508 2 527 1 657 0 4 000 0 0 2 000 1 560 2 034 1 22 146

0

11 100 0 4 8 888 19 591 5 308 1 1 861 3 027 5 106 440 975

86 920 56 301

k 31.12.

2015-skut.

50 638

0

11 100 1 200 202 8 895 21 500 8 199 100 3 500 3 027 5 106 440 975

114 882 64 244

rozpočet

2015-upr.

45


Drobné technické zhodnocení PDS přestavba šaten Slovany dle studie Rekonstrukce sauny Slovany Instalace UV lampy Slovany Mechanické vodní atrakce - bazén Lochotín Projektová příprava staveb:



st. 15 15 15 15

14

15 15 15 15

15

0

0

0

0

2 228 595 590 440 603 0

0

10 523

10 523 10 523

0

0

10 721

12 949 10 721

OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015

Obnova venkovního bazénu Plzeň - Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu

0


0

8 000 0

16

0

8 000


0 0

Drobné technické zhodnocení Výstražná signalizace v kolektorech města Plzně Projektová příprava staveb: st. 15

Profinan. k 31.12. 2014

0

8 000 0

celkem

0


OSI - TEPLÁRENSTVÍ A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015

Rozp.nákl.

Termín zah. dok.

0

1 200 600 950 600 0 0

3 350

0

176

3 526 176

0

0 3 650 0

3 650

0

3 650 0

rozpočet

2015-schv.

0

1 850 600 590 580 610 0

4 230

0

208

4 438 208

0

1 237 2 413 0

3 650

0

3 650 0

rozpočet

2015-upr.

Poznámka

0

1 848 drobné úpravy - havárie, ZMP č. 420/3.9.2015 595 SZRM 590 440 603 ZMP č. 199/14. 5. 2015 0

4 076

0

198 část FKD,SZRM, ZMP č.635/10.12.2015

4 274 198

0

609 pravidelná obnova 0 0

609

0

609 0

k 31.12.

2015-skut.

46

st. 15 15 0

0


548


Drobné technické zhodnocení Rozšíření kamerového systému

548

0



0

548

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015

OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY

0

61 325


16

4 355

65 680

0

16 869

0

15

Stadion Štruncovy sady - dokončení rekonstrukce hlavní tribuny

15

15


st. 15

14

82 549 16 869

celkem

Drobné technické zhodnocení Umělé osvětlení LU



Výstavba modulu jižní tribuna

OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015

Rozp.nákl.

Termín zah. dok.

Profinan.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 560

16 560 16 560

k 31.12. 2014

0

0

600

600

0

0

600

0

0

0

1 355 3 700

5 055

0

282

5 337 282

rozpočet

2015-schv.

0

0

432 548

980

0

0

980

0

0

4 433

1 571 4 355

10 359

0

309

10 668 309

rozpočet

2015-upr.

Poznámka

ZMP č.141/9.4.2015, ZMP č.420/3.9.2015, ZMP č.635/10.12.2015

0

0

407 drobné úpravy - havárie 548 ZMP č. 420/3.9.2015

955

0

0

955

0

0

4 422

883 drobné úpravy - havárie, ZMP č. 420/3.9.2015 4 355 ZMP č.130/9.4.2015

9 659

0

309 FKD

9 968 309

k 31.12.

2015-skut.

47


0

532 532

15

Projektová příprava staveb: PD - úprava tribun včetně výtahu na vnější straně pláště budovy

15

4 175

15

4 707 st. 15


0

315

Drobné technické zhodnocení úsporné osvětlení II. LP


15

5 022 315

OSI - ZIMNÍ STADION A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015 14

0


Sklad sportovních potřeb

0


2 275

15

2 275 st. 15


0

Drobné technické zhodnocení vzduchotechnika šaten realizace


2 275 0

1 122 1 122

OSI - HOKEJBALOVÁ HALA A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015

16

0

15

Projektová příprava staveb: PD - tréninková hala


st.

1 122

0

1 122 0

celkem

Drobné technické zhodnocení



OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015

Rozp.nákl.

Termín zah. dok.

Profinan.

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

k 31.12. 2014

0

0 0

1 800 4 500

6 300

0

235

6 535 235

0

0

230 2 400

2 630

0

2 630 0

0

600 600

1 100

1 700

0

1 700 0

rozpočet

2015-schv.

0

600 600

1 806 4 176

6 582

0

315

6 897 315

0

0

355 2 275

2 630

0

2 630 0

0

600 600

1 100

1 700

0

1 700 0

rozpočet

2015-upr.

Poznámka

0

532 532 ZMP č.130/9.4.2015

1 548 drobné úpravy - havárie, ZMP č. 420/3.9.2015 4 175

6 255

0

315 původně nestavební - změna rozsahu

6 570 315

0

0

339 drobné úpravy - havárie 2 275

2 614

0

2 614 0

0

522 522 DUR

561 drobné úpravy - havárie

1 083

0

1 083 0

k 31.12.

2015-skut.

48

16 16 15 16

1 775 715 533 42 485

190 65

394


B) Stavby nově zahajované v r. 2015 0

286 496

2 487 635 2 201 139

15 15 15 15

Projektová příprava staveb: PD - nástavba objektu U Jam 23 Lokalita Plac - projektová příprava PD - Dominikánská, MP - šatny PD - U Radbuzy 6

15 15

0

0

1 869 069 1 869 069

0

0

0

877 933 0 1 906 6 700

12 840

0 0

0

ODBOR INVESTIC A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015

15 15

Výstavba kanalizační přípojky pro Domopv sv. Zdislavy Výstavba zahradního altánu v Domově sv. Aloise

16

Profinan. k 31.12. 2014

0

1 359

0

15

Bezpečná lokalita Plac

15 15 15 16 16

15


15 15 15 15 15

14

14 199 1 359

celkem

Husova 20, rozdělení bytové jednotky Polední 11 - 17, zateplení fasády Prvomájová 74, zateplení podkrovních prostor Úprava Loosových interiérů, Bendova 10 Lokalita Plac - Plachého 42



Zřízení rozvodů topení a přepojení na CZT - Americká 10

BYT - SPRÁVA DOMŮ A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015

Rozp.nákl.

Termín zah. dok.

0

67 942

682 354 614 412

0

0 0 0

0

900 900 550 1 000 0

3 350

0

1 000

4 350 1 000

rozpočet

2015-schv.

38 296

316 375 278 079

0

1 301 475 784 42 0

190 65

394

900 933 0 1 641 0

5 424

0

1 360

6 784 1 360

rozpočet

2015-upr.

,

Poznámka

31 741

298 562 266 821

0

968 474 452 42 0

ZMP č.130/9.4.2015, ZMP č.635/10.12.2015 ZMP č.130/9.4.2015 ZMP č. 560/12.11.2015 ZMP č. 560/12.11.2015, ZMP č.638/10.12.2015

877 933 0 1 641 ZMP č.130/9.4.2015 0 ZMP č.130/9.4.2015, ZMP č.635/10.12.2015 FKD, ZMP č.282/18.6.2015 , ZMP č. 343 635/10.12.2015 190 ZMP č. 506/8.10.2015 65 ZMP č. 506/8.10.2015

5 016

0

1 359

6 375 1 359

k 31.12.

2015-skut.

49


Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky Stavební úpravy Krejčíkova Pěší propojení Mikulášská - U Ježíška Rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích Stavební úpravy ul. Lužní, Jahodová, Kruhová (Podhájí) Rekonstrukce ul. Radobyčická a Tělocvičná Stavební úpravy Partyzánská Chodníky Za Rybárnou, Říjnová Rekonstrukce restaurace v ATC Ostende Odvodnění vnitrobloku Majerova 28 - 32 Cyklistická stezka Na Jíkalce - Vejprnická Parkovací stání při 54. MŠ Plzeň Rekonstrukce ul. Křižíkova

13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

16 15 15 17 15 15 16 16 15 15 15 15 15 0

16 184 5 184 2 323 12 844 4 622 10 440 7 277 6 258 3 768 2 878 2 652 647 6 005

121 675 81 082

0


KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015

0


0

3 679 129 233 344 1 620 0 303 85 272 2 545 2 249 45 4 717

16 221 16 221

0

0

284 5 386 406

15 16 15

0

6 076 st. 15 15 15


2 916

13 000

24 027

Drobné technické zhodnocení Obnova zahradního altánu v Luftově zahradě Rozšíření Lochotínského parku - projekt LIPOVÁ RATOLEST Hřiště pro volnočasové aktivity v RO Kamenný rybník

16

30 095

46 364

37 027 37 027

0

14

Lesopark Bolevecké rybníky

15

15

Profinan. k 31.12. 2014

0

14

Lochotínský park


13

85 451 79 375

celkem

Úprava JZ části sadového okruhu

KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015

Rozp.nákl.

Termín zah. dok.

0

5 000 4 900 1 000 3 745 4 500 11 500 7 000 4 468 2 923 1 000 1 000 460 0

75 507 47 496

0

0

1 000 1 000 0 0 0

0

2 000

20 000

24 300

47 300 46 300

rozpočet

2015-schv.

0

12 405 5 056 1 1 3 003 10 441 0 2 174 3 496 333 404 603 1 291

66 212 39 208

0

0

3 932 656 284 2 586 406

0

1 416

17 095

22 337

44 780 40 848

rozpočet

2015-upr.

Poznámka

0

12 405 5 055 0 0 3 002 10 440 0 2 173 3 496 333 403 602 1 288

65 921 39 199

0

0

3 932 656 284 2 586 406

0

ZMP č.130/9.4.2015

návazné na akci OSI SZRM, ZMP č.635/10.12.2015

návazné na akci OI, ZMP č.635/10.12.2015

realizace II. etapy,SZRM návazné na akci OSI,SZRM

drobné stavby - havárie ZMP č.91/5.3.2015 ZMP č.130/9.4.2015, ZMP č.635/10.12.2015 ZMP č.130/9.4.2015

22 337 FKD, SZRM,ZMP č.635/10.12.2015 FKD, SZRM, ZMP č.91/5.3.2015, ZMP 17 095 č.635/10.12.2015 1 416

44 780 40 848

k 31.12.

2015-skut.

50

15 15 15

st.

Rekonstrukce ul. Na Souvrati Vnitroblok Karla Steinera Úprava vnitrobloků v MO P4 - lokalita 6 - Lazaretní

Projektová příprava staveb: PD - technické zhodnocení

st. st.

st.

Obnova a výstavba kamerového systému MIOS

Projektová příprava staveb: Projekty KDI


st.

0

0

0


Technické zhodnocení ASŘD

0


8 029

Systém bezpečnostních kamer

0

0

6 000 6 175 1 400

1 511

2 441 8 157 6 909 8 000

8 029 8 029 19

16 16 16

16

15 16 16 16

40 593

KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015 12

15

Vejprnická, zastávky MHD Waltrova


st. st. 15 15 15 15


celkem

Pozastávky a doplatky schválených staveb Výměna dožilého zařízení VO + RVO Stezka pro cyklisty Karlovarská Stavební úpravy Na Poříčí, Lochotínská Stavební úpravy Slovanská alej, severní strana Rekonstrukce vnitrobloku Francouzská 29-39

Rozp.nákl.

Termín zah. dok.

Profinan.

0

0

0

0

5 024

5 024 5 024

0

0

0

k 31.12. 2014

0

1 000 1 000

5 000 100

7 000

13 100

0

500

13 600 500

0

3 500 3 500

500 1 345 0

1 000

28 011 1 000 10 000 1 500 1 100 4 000 4 066

rozpočet

2015-schv.

0

1 308 1 308

5 908 350

3 804

11 370

0

900

12 270 900

0

672 672

0 176 0

12

27 004 3 369 7 716 2 441 5 808 6 810 0

rozpočet

2015-upr.

Poznámka

0

1 303 1 303

5 907 postup. výstavba, PRMP 350 pravidelná obnova

3 788 pravidelná obnova, PRMP, ZMP č.635/10.12.2015

11 348

0

855 návaznost na BEZP, ZMP č. 560/12.11.2015

12 203 855

0

671 671 zpracování PD

26 722 3 357 z předchozích let 7 449 pravidelná obnova, ZMP č.130/9.4.2015 2 441 5 807 6 809 0 SZRM spolu s SÚS PK (sil. II/203), ZMP 11 č.635/10.12.2015 0 175 SZRM 0 ZMP č.90/5.3.2015, ZMP č.635/10.12.2015

k 31.12.

2015-skut.

51

st.

Projektová příprava staveb: Projekty TZ dopravní cesty

Profinan.

0


0

0

300 300

300 300 0

0

300 0

0

0

0

27 145 5 153 53 7 384 0

39 735 39 735

k 31.12. 2014

0

300 0

0

0

0


Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT



ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015

st.

st. st. st.

TZ ostatního pronajatého majetku Nové zastávkové přístřešky Inteligentní zastávky


st.

Lokální rekonstrukce kolejišť


85 073 71 234 53 7 863 0

17 16 15 15

Rekonstrukce napájení Slovany, Černice Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové Komplexní řízení MHD Úprava areálu Cukrovarská Projektová příprava staveb:

09 13 14 14

164 223 164 223

celkem

KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015

Rozp.nákl.

Termín zah. dok.

0

0

300 300

0

300 0

2 000 2 000 0

3 000 1 000 1 000

6 000

13 000

26 257 50 000 947 0 0

90 204 77 204

rozpočet

2015-schv.

0

0

0 0

0

0 0

0 0 0

6 633 438 38

14 553

21 662

10 210 57 816 0 516 0

90 204 68 542

rozpočet

2015-upr.

Poznámka

0

0

0 0 ZMP č.586/12.11.2016

0

0 0

0

0

pravidelná obnova, 2015 přejezd Plaská 14 552 Studentská, Okounová, ZMP č.130/9.4.2015, ZMP č.635/10.12.2015 6 622 pravidelná obnova 437 pravidelná obnova 30

21 641

10 194 SZRM, 2015 rekonstrukce napájení Černice 57 815 0 479 ZMP č.130/9.4.2015 0

90 128 68 487

k 31.12.

2015-skut.

52

0


1 619 1 205 40 374

0

1 619 0

0

91 68 0 23

0

0

735 735

0

735 0

0

0

0

6 596 394 1 083 469 62 37 67 0 304 0 3 893 196

891 498 1 370

2 759 2 759

0

0

15 15 15

15 15 15

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Profinan. k 31.12. 2014

0


Rekonstrukce secesní kavárny Autorský dozor II. etapa osvětlení NIKOBUS



ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015

15 15 15

15 15 15

Projektová příprava staveb: PD - Koterovská PD - vrátnice Kopeckého sady PD - vnitroblok náměstí Republiky 41


15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Rekonstrukce slaboproudých sítí Martinská 2 Rekonstrukce slaboproudých sítí Kopeckého sady 11 Rekonstrukce slaboproudých sítí Jagellonská 8 Rekonstrukce topení nám. Rep.40, připojení na horkovod Projektová dokumentace rekonstrukce WC HK Výměna oken přízemí - čelní fasáda Škroupova 5 Úprava podlahy pod regálovou techniku Koterovská 162 Dětská skupina Úpravy parkoviště Koterovská Fasáda Kopeckého sady 11 Žaluzie Koterovská



1 064 592 1 651

15 15 15

Vstup do budovy radnice Úpravy v budově 162 Informační centrum

14 14 14

9 903 3 307

celkem

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015

Rozp.nákl.

Termín zah. dok.

0

0

645 605 40

0

645 0

0

0

6 000 325 1 620 530 790 60 35 390 250 2 000 0

0

6 000 0

rozpočet

2015-schv.

0

0

940 470 40 430

0

940 0

0

220 95 100 25

9 260 750 1 620 530 590 60 100 390 350 0 4 450 200

0

173 94 281

9 808 548

rozpočet

2015-upr.

Poznámka

ZMP č. 293/18.6.2015 ZMP č.24/29.1.2015 ZMP č. 420/3.9.2015

ZMP č.420/3.9.2015

0

0

885 470 40 374 ZMP č. 420/3.9.2015, ZMP č. 560/12.11.2015

0

885 0

0

91 68 ZMP č. 420/3.9.2015 0 ZMP č. 420/3.9.2015 23 ZMP č. 420/3.9.2015

6 596 394 1 083 469 62 37 67 0 304 0 3 893 196

0

173 ZMP č. 420/3.9.2015 94 ZMP č. 420/3.9.2015 281 ZMP č. 420/3.9.2015

7 144 548

k 31.12.

2015-skut.

53

3 028 3 028 3 028 501 322 946 1 259

0

3 668 3 668 3 668 521 342 966 1 839

0 0

2 - BEZPEČNOST


Projektová příprava staveb : Protipovodňová ochrana centra Plzně PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most ) Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka


Projektová příprava staveb :

0

0

0


15 15 15 15

0

0


09 09 09 08

0

0

1 869 060

1 869 060

Profinanc. do 31.12.14

0

286 496

2 201 139

2 487 635

Rozp.nákl. celkem

1 - HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA

z toho: nespecifikováno


z toho: kryto FKD MP a úvěrem EIB


z toho: kryto FKD MP a úvěrem EIB


Použití investiční rezervy FRR MP Prostředky kapitál. rozpočtu města FKD MP (Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů)

CELKEM

Termín zah. dok.

0

0

640 20 20 20 580

640

640

0

0

0

67 942

359 814

614 412

118 091 204 449 359 814

682 354


JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MMP

dle oblastí

0

0

640 20 20 20 580

640

640

0

0

0

3 075

38 296

128 135

278 079

0 185 165 131 210

316 375

2015-upr. rozpočet

0

0

0 0 0 SZRM 0 0 SZRM

0

0

0

0

0

3 075

31 742

127 982

266 821

0 167 505 131 057

298 562

2015-skut. k 31.12.

Poznámka

v tis. Kč

54

16

08 08 10 10 10 11 12 14

15 15

Dešťová kanalizace a komunikace Valcha Vodárenský soubor Ostrá Hůrka

Rekonstrukce Boleveckého sběrače

Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače

Vodárenský soubor Litice

Inv.do vodoh.infr.-Prov.propoj. ČS Úhlavská se zásob.řadem Ostrá Hůrka

Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice)

Odkanalizování Koterova

Prodloužení vodovodního řadu do ul. K Losiné

Vodovod ul. V Hliníku

0

0 0 0


Projektová příprava staveb : Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni

0 0

0

0


16

0

0


15

0

Vodovod Koterov Kanalizace - část Bručná Kanalizace Lobzy - Rolnické nám.

0

0

4 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

0

0

0

400 0

3

175

1 095

2 068

1 285

803

195

1 825

2 142

1 285

2 249

14 181 4 540 2 766

16 927 4 612 3 766 2 299

0

0

7 396

0 0 0 0

16 16 16

17

16

16

15

16

16

16 16

16

15

400 0 200 200



15 15 15

16

12

Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et.


13

Dostavba kanalizace Plzeň - Litice

12 904

47 242

13

Úslavský kanalizační sběrač - II. et.

14 142

35 719

77 073

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015 17

35 719


77 473

Rozp.nákl. celkem

3 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ, VODNÍ HOSP. A VZHLED MĚSTA

Termín zah. dok.

3 142 3 142

3 142

0

0

3 142

400 0 200 200

0

0

400

500

20

600

1 000

500

0 0

0

0

0

0

400 0 200 200

0

0

400

800

20

730

74

0

50

2 746 72 1 000

4 920 1 250 1 000 50

0

5 508

33 100

41 354

41 754

2015-upr. rozpočet

600

5 500

95 408

106 428

106 828


Poznámka

0 0

0

0

0

0

1 0 ZMP č.560/12.11.2015 0 doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et. 0 doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et.,SZRM

0 ZMP č.560/12.11.2015

0 ZMP č. 560/12.11.2015, převod z MO 8 (2 500 tis. Kč)

1

580 doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et.,SZRM

0

332 SZRM

74 SZRM

0 SZRM

0 SZRM

1 260 72 SZRM 203 SZRM

0 SZRM

5 508 FKD,SZRM

33 027 FKD 2015 část (66 700 tis.), ZMP 364/13-var.B ,SZRM

39 795

39 796

2015-skut. k 31.12.

55

06 06 07 07 07 07 07 08 08 09 09 09 09 09 09 12 13 13 13 09

Silniční systém Roudná Prodloužení Lábkovy ul. Propojení Karlovarská - Kotíkovská Rek.TT Karlovarská III. et. Proj. příprava pro Plzeňský kraj Prodloužení tramvajové trati na Borská pole I/20 Rekonstr. Studentská Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) Propojení Tyršův most - Výsluní Revitalizace ul.sítě hist.centra II.-Sedláčkova Rekonstrukce Kopeckého sadů Napojení Lochotínské z rondelu Rekonstrukce Dlážděná Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony

Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci

Stavební úpravy Bendova Rekonstrukce tramv. trati Koterovská

Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská

Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK) Rekonstrukce ul. Lobezská


07 08 09 09 11 11 13 13 14 14 14 14

I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy Rekonstrukce Americká II.et. (most) Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO) Parkoviště Rabštejnská Sil.I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecká-I.et.(podíl města) TT Pražská - U Zvonu Rekonstr. Dlouhá x úpravy Rokycanské ul. Rekonstr. Borská s křižovatkou Belánka Revitalizace ul.sítě hist.centra I.-Riegrova-Dominikánská Rekonstrukce Bolevecké návsi - et. C a D Úprava nám. Míru


5 - DOPRAVA

16 16

16

16 16

16

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

16 16 16 15 16 15 15 16 16 15 15 16

Termín zah. dok.

1 612 4 477

400

2 125 538

1 612 4 477

0

1 995 538

1 337

65 556 7 610 925 1 108 1 676 7 883 12 989 2 426 11 323 1 117 1 861 750 3 277 1 711 941

70 244 7 710 935 1 118 1 676 8 453 13 947 2 436 11 523 1 567 1 871 980 3 287 2 611 1 491 1 487

98 396 25 173 92 582 244 705 382 68 780 64 625 3 469 7 152 9 019 1 750 118

681 707

807 262 98 396 25 198 93 282 248 278 387 90 668 101 825 4 069 53 273 11 714 9 750 178

681 707


1 062 148

Rozp.nákl. celkem

10 600

130

130 600

0 0

400

130 0

150

4 688 100 10 10 0 570 958 10 200 450 10 230 10 900 550

23 430 2 500 10 10 2 010 570 9 550 10 5 000 450 10 230 10 900 550 150

0 25 700 3 573 5 21 888 37 200 600 46 121 2 695 8 000 60

125 555

132 241

2015-upr. rozpočet

1 500 25 0 4 000 5 27 500 16 600 600 52 150 2 500 7 500 4 800

140 610

173 110


Poznámka

SZRM

SZRM

SZRM

SZRM

SZRM

SZRM

SZRM, ZMP č.560/12.11.2015

SZRM

SZRM

SZRM, podrobný rozpis v tabulce na konci seznamu

SZRM

SZRM

SZRM

SZRM

FKD,SZRM , ZMP č.420/3.9.2015

PRMP

SZRM

PRMP

PRMP

PRMP, ZMP č.25/29.1.2015

PRMP

0 ZMP č.560/12.11.2015 0

357 SZRM

110 0 SZRM

0 SZRM

2 414 0 0 0 0 206 358 0 179 81 0 210 0 808 104

0 0 301 3 573 0 21 888 37 163 362 46 121 2 695 7 697 0

122 215

126 259

2015-skut. k 31.12.

56

15

15 15 15

I/27 Třemošenský rybník - Orlík

III/18019 Rekonstrukce Letkovská ul. Plzeň Přestupní terminál Plzeň, Šumavská ulice

Karlovarská I. etapa, 3. jízdní pruh

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



7 - SOCIÁLNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ



0 0 0

450 450 0

6 - BYTOVÁ OBLAST

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

2 750 445 65 641 0 150 0 41 400 65 950 78 100

254 886


0

16

16 16

16

16 16 16 16 16 16 18 18 18

Rozp.nákl. celkem

0


15 14 15 15 15 15 15 15 15


Silnice II/231 ul 28. října, Bílá Hora - Vjezdová brána Chvojkovy lomy Rek.TT Karlovarská III. et. Greenways Mže, úsek Radčická - Skvrňany Plzeň, úprava parkoviště před budovou Koterovská 162 III/18019 Rekonstrukce Letkovská ul. Plzeň Most Generála Pattona Uzel Plzeň 2. stavba Uzel Plzeň 3. stavba

Termín zah. dok.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450 450 0

500 500 0 0

0

2 750 445 641 0 150 0 0 2 250 0

6 686

2015-upr. rozpočet

0

2 750 23 000 0 0 0 0 1 000 2 850 2 400

32 500


SZRM

SZRM

SZRM, ZMP č.560/12.11.2015

ZMP č.293/18.6.2015

ZMP č.130/9.4.2015

ZMP č.130/9.4.2015

SZRM

SZRM

Poznámka

0

0

0

0

0

0

0 ZMP č.560/12.11.2015

419 419 SZRM 0 ZMP č.560/12.11.2015

SZRM ZMP č. 420 /3.9.2015, ZMP č.497/8.10.2015, ZMP 0 č.560/12.11.2015

2 504 445 641 0 36 0 0 0 0

4 045

2015-skut. k 31.12.

57


0

0

0 0

500 500

Projektová příprava staveb : Náplavka Radbuza 15

0

500


15

0

1 822

0


58 443

1 822

16

58 443 14

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015 Náhradní hřiště pro TJ Slovan

0 0 0 0 0

1 822

15

1 842 12 931 5 223 0 0

0

58 943

15

Projektová příprava staveb : 21.ZŠ - projekt na výměnu oken a zateplení budovy školy - PD

15 15 15 16 16

8 464

9 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

15 15 15 15 15

14. ZŠ - úprava prostor MŠ pro ZŠ 28. ZŠ - revitalizace pavilonu mimoškolní výchovy 33. ZŠ - vzduchotechnika bazén 31. ZŠ - nástavba ubytovacího zařízení nad pavilonem školy Tyršova ZŠ - úprava prostor školní zahrady na hřiště

15

0

0

0

28 710

0 0

15

Modernizace 50. MŠ, ulice Družby, Plzeň

16

0

0

250 250

15

B) Stavby nově zahajované v r. 2015 Výměna oken MŠ, Macháčkova ul.


15 692 3 070 701 2 011

21 474

21 284 4 470 4 201 4 711

34 666 15 15 15 15

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015 54. MŠ v Plzni - Doubravce 22.ZŠ - rekonstrukce střechy TV a dílny (vč. zateplení) 11. ZŠ - rekonstrukce elektroinstalace pav. E1,E2,E3,E4 ZŠ a MŠ Božkov - šatna a výtah 13 14 14 14

21 474


63 376

Rozp.nákl. celkem

8 - ŠKOLSTVÍ

Termín zah. dok.

0

500 500

500

0

3 600

3 600

4 100

0 0

2 700 19 600 7 000 0 0

0

2 100

31 400

0

5 592 0 3 500 2 400

11 492

42 892


0

500 500

500

0

2 621

2 621

3 121

250 250

1 842 12 931 5 223 0 0

8 464

0

28 710

0

5 592 1 400 3 500 2 700

13 192

41 902

2015-upr. rozpočet

250 250 ZMP č.130/9.4.2015

0

226 226 SZRM

226

0

2 621 závazek do 31.12.16 darovat dokonč.stavbu, SZRM

2 621

2 847

Poznámka

ZMP č.75/5.3.2015, RMP č.739 /25.6.2015; část FKD (3 075 tis. Kč)

1 842 12 931 5 223 0 ZMP č.130/9.4.2015 0 ZMP č.130/9.4.2015

7 223

0

27 470

0

431 1 390 ZMP č.25/29.1.2015 3 127 2 659

7 607

35 076

2015-skut. k 31.12.

58

14 14

Památník gen. Pattona Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru

Celkem projekt. příprava pro Plzeňský kraj

III/18019 Rek. Letkovské ul. III/18032 Tyrš.most - Radobyčice II/231 Plzeň, ul.28.října, Bílá Hora II/231 Plzeň, ul.28.října, Bílá Hora I.a III.část Zborovská - Klatovská (ul. 17.list.,Samaritská) III/18019 Sušická III/18050 Radčice - průtah, extravilán III/18052 Dolní Vlkýš Rekonstrukce Červenohrádecká

Projektová příprava pro Plzeňský kraj: Termín zah. dok. 07 15 07 15 08 15 09 15 09 15 09 15 09 15 09 15 12 15

6 019

5 449

Rozp.nákl. Profinanc. celkem do 31.12.14 454 444 646 446 555 545 2 718 2 708 861 561 399 389 244 234 131 121 10 0

0 0

2 000 2 000

Projektová příprava staveb : Nová budova úřadu MO Plzeň 4 15

0

2 000


15

28 049 1 600 0

28 650

58 345

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015 Archiv Světovar Zateplení administr.bud.Koterovská 162 Výtah radnice Úprava služebny městské policie - Litice (ZŠ) 46 521 11 224 600 0

28 650

60 345

11 - VNITŘNÍ SPRÁVA

15 15 15 15

0

0


1 547 1 074

22 910

0

2 547 29 153

51 968

0

15 15

15


13 14 14 14

13

4x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015)

1 071 130

1 096 661

1 078 015

1 161 683 12

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015 Divadlo - Jízdecká (EHMK 2015) 15

1 096 661


1 161 683

Rozp.nákl. celkem

10 - KULTURA

Termín zah. dok.

570

2015-schv. rozpočet 10 200 10 10 300 10 10 10 10

0 0

0

63 742 16 000 16 000 0

95 742

95 742

0

0

1 000 34 400

210 500

10 000

255 900

255 900


570

2015-upr. rozpočet 10 200 10 10 300 10 10 10 10

2 000 2 000

2 000

18 472 11 223 0 0

29 695

31 695

0

0

1 000 28 079

29 058

6 885

65 022

65 022

2015-upr. rozpočet

FKD 2015 část (145 706 tis.), souběžná realizace Archivu,

Poznámka

206

0 29 0 0 177 0 0 0 0

2015-skut. k 31.12.

příprava akce po vyřešení majetk.vztahů

probíhá zpracování DÚR, SZRM

vydáno ÚR,další pokr.přípravy závislé na SÚS, SZRM



platné ÚR, zpracována DSP, zadat PDPS, SZRM

zpracována DSP,akce připravena k real., SZRM

platné ÚR, zpracovaná DSP, SZRM

vydáno ÚR i DSP, připraveno k realizaci, SZRM

Poznámka

ZMP č.24/29.1.2015, ZMP č.130/9.4.2015

ZMP č.133/9.4.2015, část FKD - 2 142 tis. Kč

FKD

FKD , souběžná realizace 4x4 CF, SZRM

1 1 ZMP Č.25/29.1.2015

1

18 471 11 222 0 0

29 694

29 694

0

0

947 28 079 FKD

420/3.9.2015

28 979 SZRM, ZMP č.335/18.6.2015, ZMP č.286/18.6.2015, ZMP č.

6 885

64 890

64 890

2015-skut. k 31.12.

59

15 15 15

st. st. st.

Obměna záznamového zařízení ReDat

Klimatizační jednotka Pořízení měřících zařízení

Požární ochrana - dopravní automobily a jejich vybavení Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH

Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování

0

0

OSI - VODOVODY A KANALIZACE

136 545

15 15

681 15 15

OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ

Pořízení časomíry pro lukostřelecké závody Pořízení sekačky

857

15

857 14

0

OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY

st.

Pořízení digitální tabule

Vodoměry a odbočení

0

0

0

200 545

745

1 200

1 200

600

600

5 940

5 940

4 126

0

4 126 15

KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ

Zvýšení bezpečnosti datové sítě

15

0

1 862

0

1 862

500

136 545

681

857

857

600

600

4 126

4 126

1 862

1 862

500

5 000 145

5 645

5 645 5 000 145

0 1 214

338

1 208 196

2 956

32 987

rozpočet

2015-upr.

0 0

258

1 300 250

1 808

30 003

15

0

0

81 1 197

257

0

0

rozpočet

2015-schv.

KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP 15

15 15

15

1 535

Profinan. k 31.12. 2014

Plzeňský vědecko-technologický park III (PVTP III)

ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

st. st.

celkem

Obměna služebního vozidla GPS + rampa

MĚSTSKÁ POLICIE

CELKEM

Rozp.nákl.

Termín zah. dok.

JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INVESTIC ROZPOČTU MMP

dle správců rozpočtu Poznámka

136 ZMP č.420/3.9.2015 545

681

857 ZMP č.420/3.9.2015

857

107 pravidelná obnova

107

4 126 FKD, ZMP č.635/10.12.2015

4 126

1 862 ZMP č.420/3.9.2015

1 862

485

4 690 422

5 597

81 1 197 ZMP č.130/9.4.2015

257

1 208 ZMP č.635/10.12.2015 196

2 938

31 415

k 31.12.

2015-skut.

60

Doplnění a obměna vybavení

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA st.

0

879 1 500

15

0

0

1 940

1 940

2 700 400 100 1 500

4 700 0 0 0 0

0

2 379 st. st. st. 15

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

Obměna vozidel Regálová technika (regály, rotomaty ) Koterovská 162 Obměna vybavení Archiv - podvozkové části regálů

1 055

1 055

4 001 0 500 0

4 501

328

328 0

0

328

0

328

100

100

100

100

0

0

0

0

15

0

0

4 900

4 900

4 000

4 000

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

0

0

0

300

300

0 0

1 513

1 513

423

3 140

3 563

rozpočet

2015-upr.

0

0

600

2 725

3 325

Lesní hospodářské osnovy pro zřizovací obvod Plzeň město

15

15

0

0

0

0

rozpočet

2015-schv.

st.

15

st

Profinan. k 31.12. 2014

Artotéka

ODBOR KULTURY

Oprava DPH v režimu reverse charge

KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD

Nákup parkovacích automatů

KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU

300

15

300 15

KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

1 513

Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň1

1 513 15

KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA

Lochotínský park - Artušův stůl 15

15

Rekonstrukce venkovního kamerového systému II. LP 423

3 137

15

3 560 15

14

OSI - ZIMNÍ STADION

celkem

Pořízení rolby

Rozp.nákl.

Termín zah. dok.

Poznámka

pravidelná obnova + rozšiřování, ZMP č.420/3.9.2015

981 ZMP č.420/3.9.2015, ZMP č.560/12.11.2015

981

3 701 0 388 FKD, v roce 2014 nezahájeno, převod do 2015, 0 ZMP č.420/3.9.2015

4 090

328 ZMP č.420/3.9.2015

328

100

100

6

6

4 369

4 369

300 část FKD, ZMP č.282/18.6.2015

300

1 513 FKD, ZMP č.92/5.3.2015

1 513

423 ZMP č.420/3.9.2015

3 137 ZMP č.130/9.4.2015, ZMP č.420/3.9.2015

3 560

k 31.12.

2015-skut.

25.4.2016

MO 1 1-1 1-10 -10 -1 0

ROZPOČET MO 1-10 plnění k 31. 12. 2015

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10 2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.


Příjmy MO 1-10 v daném roce

141 878

138 290

86 761

120 211

128 958

107,3%

Výdaje MO 1-10 v daném roce

687 337

694 800

618 079

719 236

594 309

82,6%

-545 458

-556 510

-531 318

-599 025

-465 352

77,7%

626 355

646 180

531 318

599 025

566 161

94,5%

80 896

89 670

Saldo hospodaření v daném roce Financování +/Přebytek hospodaření

2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


141 878

138 290

86 761

120 211

128 958

107,3%


138 157 32 801 77 994 27 362 3 722 607 3 114

128 062 28 639 71 322 28 102 10 228 46 10 182

86 761 25 467 61 294

118 536 25 707 64 407 28 422 1 675

127 282 29 150 69 714 28 418 1 675

107,4% 113,4% 108,2% 100,0% 100,0%

1 675

1 675

100,0%


687 337

694 800

618 079

719 236

594 309

82,6%


563 738 123 599

587 030 107 770

539 330 78 749

590 077 129 159

528 475 65 834

89,6% 51,0%

Financování +/-

626 355

646 180

531 318

599 025

566 161

94,5%


626 355

646 180

531 318

599 025

566 161

94,5%

61

25.4.2016

PŘÍJMY rozpočtu MO 1-10 v daném roce č.ř. 1 Provozní příjmy 2 Daňové 3 Cizí daně 4 - DPH 5 - z příjmů práv. osob 6 - DPFO - zvláštní sazba 7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 9 - z podnikání fyz. osob 30% 10 - z podnikání fyz. osob-sdílená 11 - z nemovitých věcí 12 - zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob 14 Poplatky 15 - poplatky v oblasti živ. prostředí 16 - místní poplatky 17 - správní poplatky 18 - ostatní poplatky a odvody 19 Nedaňové 20 Příjmy z vlastní činnosti 21 Odvody vlastních příspěvkových org. 22 Příjmy z pronájmu majetku 23 Příjmy z úroků 24 Kurzové zisky 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend 26 Sankční platby 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 28 Ostatní nedaňové příjmy 29 Přijaté splátky půjčených prostředků 30 Přijaté dotace provozní 31 Souhrnný dotační vztah 32 Ze státního rozpočtu ostatní 33 Ze státních fondů 37 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 38 Dotace od krajů a regionálních rad 39 Dotace od obcí 40 Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace 42 Kapitálové příjmy 43 Vlastní příjmy kapitálové 44 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 45 Příjmy z prodeje pozemků 46 Příjmy z prodeje domů 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů 50 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 52 Ostatní kapitálové příjmy 53 Příjaté dotace investiční 54 Souhrnný dotační vztah 55 Ze státního rozpočtu ostatní 56 Ze státních fondů 60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 61 Dotace od krajů a regionálních rad 62 Dotace od obcí 63 Dotace ze zahraničí 64 Ostatní přijaté dotace

2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

138 157

128 062

86 761

118 536

127 282

107,4%

32 801

28 639

25 467

25 707

29 150

113,4%

32 801 1 25 301 7 465 35 77 994 6 154 1 231 46 291 351

28 639

25 467

25 707

29 150

113,4%

20 642 7 997

19 159 6 308

18 948 6 759

21 138 8 012

111,6% 118,5%

71 322 5 562

61 294 5 314

42 991 152

40 411 282

64 407 5 404 220 41 015 263

69 714 5 217 220 42 729 54

108,2% 96,5% 100,0% 104,2% 20,4%

1 216 43 22 705 4 27 362 190 24 967 5

1 173 30 21 412 1 28 102 254 27 488

715 50 14 522

839 50 16 616

1 267 46 20 182

151,0% 92,3% 121,5%

28 422

28 418

100,0%

27 271

27 271

100,0%

2 200

360

1 151

1 147

99,7%

3 722

10 228

1 675

1 675

100,0%

607 447

46 46

447

46

160 3 114

10 182

1 675

1 675

100,0%

9 838 343

1 582 93

1 582 93

100,0% 100,0%

3 114

62

25.4.2016

VÝDAJE rozpočtu MO 1-10 v daném roce 2013skutečnost


2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

563 738

587 030

539 330

590 077

528 475

89,6%


498 763

519 776

473 867

515 253

460 358

89,3%

22

9 562

5 273

150

2,8%


123 599

107 770

78 749

129 159

65 834

51,0%

112 059 9 731

98 818 5 437

74 789 3 960

120 192 7 683

59 156 5 458

49,2% 71,0%

368

294

762

762

100,0%

1 441

3 221

522

457

87,6%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10

43 636

43 936

41 799

43 727

43 728

16 397 4 942

18 168 5 127

8 576 5 516

18 212 7 582 30

17 739 6 471 30

98,4%

63

25.4.2016

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1-10 2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


626 355

646 180

531 318

599 025

566 161

94,5%


39 645 -569 391 935 35 735 141 217 17 342 42 306 24 964 1 049 48 132 39 170

80 896 2 684 409 717 35 590 121 617 13 323 39 055 25 732 -17 648 78 946 69 498

380 589 35 735 77 998 2 567 2 693 126 34 429 42 784 33 783

89 670 14 563 387 680 35 735 77 998 -3 456 20 180 23 636 -3 165 109 423 99 125

89 670 14 562 399 037 35 735 77 998 -3 454 20 182 23 636 -47 387 65 092 55 537

100,0% 100,0% 102,9% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 1497,3% 59,5% 56,0%

8 962

9 447

9 001

10 298

9 554

92,8%

47 082 37 855

96 593 87 423

8 355

112 588 102 762

112 479 102 758

99,9% 100,0%

9 227

9 170

8 355

9 826

9 722

98,9%

Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) Výnosy z prodeje dluhopisů Přijaté úvěry, půjčky Operace řízení likvidity Splátky (-) Splátky vydaných dluhopisů Splátky úvěrů, půjček Operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

64

25.4.2016

ROZPOČET MO 1 plnění k 31. 12. 2015

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1 2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.


Příjmy MO v daném roce

33 002

30 411

14 717

26 550

28 614

107,77%

Výdaje MO v daném roce

142 828

163 991

133 186

163 063

135 867

83,32%

-109 827

-133 581

-118 469

-136 513

-107 253

78,57%

133 622

154 655

118 469

136 513

135 414

99,20%

23 795

21 074

Saldo hospodaření v daném roce Financování +/Zůstatek k použití

2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


33 002

30 411

14 717

26 550

28 614

107,77%


32 692 4 827 18 161 9 704 310 310

30 411 4 831 14 054 11 525

14 717 3 750 10 967

26 550 4 405 12 304 9 841

28 614 4 657 14 116 9 841

107,77% 105,72% 114,72% 100,00%


142 828

163 991

133 186

163 063

135 867

83,32%


132 510 10 319

136 593 27 398

111 147 22 039

130 832 32 231

118 495 17 372

90,57% 53,90%

Financování +/-

133 622

154 655

118 469

136 513

135 414

99,20%


133 622

154 655

118 469

136 513

135 414

99,20%

65

25.4.2016

PŘÍJMY rozpočtu MO1 v daném roce

č.ř. 1 Provozní příjmy 2 Daňové 3 Cizí daně 4 - DPH 5 - z příjmů práv. osob 6 - DPFO - zvláštní sazba 7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 9 - z podnikání fyz. osob 30% 10 - z podnikání fyz. osob-sdílená 11 - z nemovitých věcí 12 - zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob 14 Poplatky 15 - poplatky v oblasti živ. prostředí 16 - místní poplatky 17 - správní poplatky 18 - ostatní poplatky a odvody 19 Nedaňové 20 Příjmy z vlastní činnosti 21 Odvody vlastních příspěvkových org. 22 Příjmy z pronájmu majetku 23 Příjmy z úroků 24 Kurzové zisky 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend 26 Sankční platby 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 28 Ostatní nedaňové příjmy 29 Přijaté splátky půjčených prostředků 30 Přijaté dotace provozní 31 Souhrnný dotační vztah 32 Ze státního rozpočtu ostatní 33 Ze státních fondů 37 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 38 Dotace od krajů a regionálních rad 39 Dotace od obcí 40 Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace 42 Kapitálové příjmy 43 Vlastní příjmy kapitálové 44 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 45 Příjmy z prodeje pozemků 46 Příjmy z prodeje domů 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů 48 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 52 Ostatní kapitálové příjmy 53 Příjaté dotace investiční 54 Souhrnný dotační vztah 55 Ze státního rozpočtu ostatní 56 Ze státních fondů 60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 61 Dotace od krajů a regionálních rad 62 Dotace od obcí 63 Dotace ze zahraničí 64 Ostatní přijaté dotace

2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

32 692

30 411

14 717

26 550

28 614

107,77%

4 827

4 831

3 750

4 405

4 657

105,72%

4 827 1 3 625 1 201

4 831

3 750

4 405

4 657

105,72%

3 597 1 234

3 050 700

3 254 1 151

3 387 1 270

104,08% 110,37%

18 161 1 257 1 231 8 175 37

14 054 1 141

10 967 1 077

6 108 35

5 755 25

12 304 1 077 220 6 105 25

14 116 964 220 6 395 34

114,72% 89,48% 100,00% 104,74% 136,00%

342

60

165

275

166,73%

7 118

316 2 6 452

4 050

4 712

6 228

132,18%

9 704

11 525

9 841

9 841

100,00%

9 312

11 447

9 589

9 589

100,00%

393

78

252

252

100,00%

310 310 300

300 10

66

25.4.2016

VÝDAJE rozpočtu MO 1 v daném roce 2013skutečnost


2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

132 510

136 593

111 147

130 832

118 495

90,57%


113 415

116 826

98 403

110 741

100 471

90,73%

11 627

11 025

9 920

10 514

10 514

100,00%

6 097 1 371

7 207 1 535

1 150 1 674

5 728 2 034

5 567 1 793

97,18% 88,18%

1 815

150


10 319

27 398

22 039

32 231

17 372

53,90%

7 252 2 666

23 159 1 589

18 839 3 200

29 499 2 670

15 120 2 190

51,26% 82,02%

62

62

100,00%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

100 400

2 551

67

25.4.2016

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1 2013skutečnost

2014skutečnost


133 622

154 655


6 429 -265 108 104 9 098 19 349 -7 718 755 8 473 -1 375 6 968 4 511

23 795 -199 113 006 9 098 17 125 -4 575 1 501 6 076 -3 594 22 207 19 463

2 457

2 743

8 343 5 901 2 442


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

136 513

135 414

99,20%

21 074 2 411 91 039 9 098 19 541 -4 654 1 545 6 199 -1 996 23 862 20 872

21 074 2 411 93 707 9 098 19 541 -4 653 1 546 6 199 -5 763 20 091 17 410

100,00% 100,00% 102,93% 100,00% 100,00% 99,98% 100,05% 100,00% 288,75% 84,20% 83,41%

2 905

2 990

2 681

89,67%

25 801 23 258

2 373

25 858 22 936

25 854 22 932

99,99% 99,98%

2 543

2 373

2 922

2 922

100,00%

89 374 9 098 19 541 -76 76 532 2 905


68

25.4.2016

MO 2



2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.



30 324

22 100

15 735

20 170

22 191

110,02%


169 826

156 554

114 360

155 998

139 833

89,64%

-139 502

-134 455

-98 625

-135 828

-117 642

86,61%

151 059

149 115

98 625

135 828

131 090

96,51%

11 557

14 660


2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


30 324

22 100

15 735

20 170

22 191

110,02%


27 081 8 243 14 455 4 383 3 243 129 3 114

22 074 5 508 12 870 3 696 26 26

15 735 4 770 10 965

20 170 4 770 11 055 4 345

22 191 5 426 12 420 4 345

110,02% 113,75% 112,35% 100,00%


169 826

156 554

114 360

155 998

139 833

89,64%


110 719 59 107

114 103 42 452

109 422 4 938

120 351 35 647

110 240 29 592

91,60% 83,01%

Financování +/-

151 059

149 115

98 625

135 828

131 090

96,51%


151 059

149 115

98 625

135 828

131 090

96,51%

69

25.4.2016

PŘÍJMY rozpočtu MO 2 v daném roce č.ř. 1 Provozní příjmy 2 Daňové 3 Cizí daně 4 - DPH 5 - z příjmů práv. osob 6 - DPFO - zvláštní sazba 7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 9 - z podnikání fyz. osob 30% 10 - z podnikání fyz. osob-sdílená 11 - z nemovitých věcí 12 - zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob 14 Poplatky 15 - poplatky v oblasti živ. prostředí 16 - místní poplatky 17 - správní poplatky 18 - ostatní poplatky a odvody 19 Nedaňové 20 Příjmy z vlastní činnosti 21 Odvody vlastních příspěvkových org. 22 Příjmy z pronájmu majetku 23 Příjmy z úroků 24 Kurzové zisky 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend 26 Sankční platby 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 28 Ostatní nedaňové příjmy 29 Přijaté splátky půjčených prostředků 30 Přijaté dotace provozní 31 Souhrnný dotační vztah 32 Ze státního rozpočtu ostatní 33 Ze státních fondů 37 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 38 Dotace od krajů a regionálních rad 39 Dotace od obcí 40 Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace 42 Kapitálové příjmy 43 Vlastní příjmy kapitálové 44 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 45 Příjmy z prodeje pozemků 46 Příjmy z prodeje domů 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů 50 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 52 Ostatní kapitálové příjmy 53 Příjaté dotace investiční 54 Souhrnný dotační vztah 55 Ze státního rozpočtu ostatní 56 Ze státních fondů 60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 61 Dotace od krajů a regionálních rad 62 Dotace od obcí 63 Dotace ze zahraničí 64 Ostatní přijaté dotace

2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

27 081

22 074

15 735

20 170

22 191

110,02%

8 243

5 508

4 770

4 770

5 426

113,75%

8 243

5 508

4 770

4 770

5 426

113,75%

6 581 1 662

3 936 1 572

3 480 1 290

3 480 1 290

3 723 1 703

106,97% 132,05%

14 455 874

12 870 884

10 965 850

11 055 870

12 420 950

112,35% 109,15%

7 916 41

7 280 20

6 840 50

6 858 50

7 288 3

106,27% 6,09%

289

305

223

223

335

150,20%

5 335

4 381

3 002

3 054

3 845

125,90%

4 383

3 696

4 345

4 345

100,00%

3 760

3 663

4 274

4 274

100,00%

623

33

71

71

100,00%

3 243

26

129 29

26 26

29

26

100 3 114 3 114

70

25.4.2016



2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

110 719

114 103

109 422

120 351

110 240

91,60%


95 356

97 713

94 340

102 120

94 032

92,08%

12 673

13 884

13 119

12 936

12 936

100,00%

1 470 1 220

1 330 1 175

806 1 157

1 859 1 716

1 819 1 454

97,84% 84,71%


59 107

42 452

4 938

35 647

29 592

83,01%

57 821 1 048

41 617 703

4 938

34 243 1 069

28 250 1 008

82,50% 94,25%

70

41

335

335

100,00%

168

90

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 720

71

25.4.2016

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 2 2013skutečnost Financování +/- vlastní zdroje Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převody MMPxMO - podíl na daních Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na VSS Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) Fond rezerv a rozvoje Fond životního prostředí Fond sociální MMP a MPOL Fond oprav Sylván Fond rozvoje bydlení Fond pro kofinancování dot.projektů Fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů(-) Fond rezerv a rozvoje Fond životního prostředí Fond sociální MMP a MPOL Fond oprav Sylván Fond rozvoje bydlení Fond pro kofinancování dot.projektů Fond úvěrový povodňový

2014skutečnost

151 059

149 115

10 929 -44 80 765 5 883 20 023 35 433 35 536 103 -1 931 10 468 8 262

11 557 2 505 84 430 5 883 21 839 25 673 27 377 1 704 -2 773 12 836 10 705

2 206


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

135 828

131 090

96,51%

1 733 3 312 1 733

14 660 2 620 74 610 5 883 15 371 13 174 14 636 1 462 9 510 28 369 25 873

14 660 2 620 76 796 5 883 15 371 13 173 14 636 1 463 2 586 21 445 19 213

100,00% 100,00% 102,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,04% 27,20% 75,59% 74,26%

2 131

1 579

2 496

2 232

89,43%

12 399 10 203

15 610 13 459

1 579

18 859 16 652

18 859 16 652

100,00% 100,00%

2 196

2 151

1 579

2 207

2 206

99,98%

73 245 5 883 15 371 2 393 2 393


72

25.4.2016

MO 3



2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.



53 011

60 267

41 254

51 591

53 504

103,71%


250 185

255 881

205 722

230 534

204 445

88,68%

-197 174

-195 614

-164 468

-178 943

-150 941

84,35%

216 650

224 539

164 468

178 943

177 730

99,32%

19 476

28 926


2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


53 011

60 267

41 254

51 591

53 504

103,71%


53 011 15 357 29 086 8 568

50 085 13 921 27 680 8 484 10 182

41 254 13 350 27 904

49 916 13 350 27 922 8 644 1 675

51 828 15 501 27 684 8 644 1 675

103,83% 116,11% 99,15% 100,00% 100,00%

1 675

1 675

100,00%

10 182


250 185

255 881

205 722

230 534

204 445

88,68%


208 414 41 771

223 569 32 312

187 774 17 948

204 977 25 557

191 479 12 965

93,41% 50,73%

Financování +/-

216 650

224 539

164 468

178 943

177 730

99,32%


216 650

224 539

164 468

178 943

177 730

99,32%

73

25.4.2016


2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

53 011

50 085

41 254

49 916

51 828

103,83%

15 357

13 921

13 350

13 350

15 501

116,11%

15 357

13 921

13 350

13 350

15 501

116,11%

12 391 2 965

10 613 3 307

10 300 3 050

10 300 3 050

12 011 3 489

116,61% 114,41%

29 086 2 117

27 680 1 795

27 904 2 097

27 922 2 097

27 684 1 880

99,15% 89,63%

21 113 25

19 725 22

20 538 40

20 538 40

19 513 3

95,01% 6,81%

417 29 5 382 4 8 568

393 21 5 722 1 8 484

306 50 4 873

306 50 4 891

474 42 5 773

154,87% 84,45% 118,03%

8 644

8 644

100,00%

7 906 5

8 437

8 377

8 377

100,00%

658

47

267

267

100,00%

10 182

1 675

1 675

100,00%

10 182

1 675

1 675

100,00%

9 838 343

1 582 93

1 582 93

100,00% 100,00%

74

25.4.2016



2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

208 414

223 569

187 774

204 977

191 479

93,41%


190 990

205 612

173 804

184 725

171 573

92,88%

9 842

10 008

9 950

10 791

10 792

100,01%

6 609 973

6 828 1 098

3 130 890

7 630 1 801 30

7 485 1 600 30

98,10% 88,83% 98,36%


41 771

32 312

17 948

25 557

12 965

50,73%

37 053 3 818

30 052 1 894

17 248 700

21 658 3 223

10 340 1 949

47,74% 60,47%

130

96

256

256

100,11%

770

270

420

420

100,00%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

22

75

25.4.2016


2014skutečnost


216 650

224 539


2 360 263 110 608 15 173 89 325 1 694 1 836 141 -2 773 2 083

19 476 471 115 629 15 028 71 227 1 081 1 184 103 1 627 23 815 21 474

2 083

2 341

4 856 2 483 2 373


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

178 943

177 730

99,32%

28 926 6 604 126 030 15 173 25 570 -3 517 1 022 4 539 -19 843 17 927 15 487

28 926 6 604 129 722 15 173 25 570 -3 515 1 024 4 539 -24 750 13 020 10 678

100,00% 100,00% 102,93% 100,00% 100,00% 99,94% 100,15% 99,99% 124,73% 72,63% 68,95%

2 240

2 440

2 342

95,97%

22 188 19 947

2 240

37 770 35 423

37 770 35 423

100,00% 100,00%

2 241

2 240

2 347

2 347

100,00%

123 725 15 173 25 570

2 240


76

25.4.2016

MO 4



2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.



16 044

16 660

9 904

14 875

15 722

105,70%


76 225

77 062

86 038

86 375

72 633

84,09%


-60 181

-60 402

-76 134

-71 500

-56 910

79,59%

Financování +/-

71 898

69 879

76 134

71 500

72 650

101,61%

Zůstatek k použití

11 716

9 476

2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


16 044

16 660

9 904

14 875

15 722

105,70%


16 028 2 597 10 002 3 429 16 16

16 660 2 737 10 562 3 360

9 904 2 340 7 564

14 875 1 925 8 900 4 050

15 722 2 071 9 605 4 046

105,70% 107,60% 107,93% 99,90%


76 225

77 062

86 038

86 375

72 633

84,09%


74 738 1 487

75 356 1 706

86 038

85 294 1 081

72 212 421

84,66% 38,94%

Financování +/-

71 898

69 879

76 134

71 500

72 650

101,61%


71 898

69 879

76 134

71 500

72 650

101,61%

77

25.4.2016


2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

16 028

16 660

9 904

14 875

15 722

105,70%

2 597

2 737

2 340

1 925

2 071

107,60%

2 597

2 737

2 340

1 925

2 071

107,60%

1 855 706 35 10 002 1 634

1 800 937

1 740 600

1 325 600

1 337 734

100,91% 122,38%

10 562 1 540

7 564 1 140

8 900 1 210

9 605 1 208

107,93% 99,86%

5 141 52

5 706 13

4 730 20

4 966 1

5 551 2

111,77% 157,98%

118 7 3 050

128 5 3 170

111

130

75,45%

1 563

2 593

98 4 2 743

105,78%

3 429

3 360

4 050

4 046

99,90%

3 179

3 262

3 665

3 665

100,00%

250

98

384

380

98,98%

16 16 16

16

78

25.4.2016



2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

74 738

75 356

86 038

85 294

72 212

84,66%


64 906

65 754

66 723

73 271

62 112

84,77%

7 814

7 248

7 000

7 676

7 676

100,00%

1 312 706

1 641 712

1 800 953

1 553 1 055

1 524 900

98,13% 85,32%

9 562

1 738


1 487

1 706

1 081

421

38,94%

249 1 000

387 953

820 50

225 50

27,40% 99,70%

168

57

109

109

100,00%

70

310

102

37

36,65%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

79

25.4.2016


2014skutečnost


71 898

69 879


5 187 -343 55 113 3 847 10 219 -5 888 2 612 8 500 3 763 9 904 8 481

11 716 15 57 615 3 847 9 346 -14 279 1 501 15 780 1 618 14 719 13 262

1 422


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

71 500

72 650

101,61%

100 1 520 100

9 476 1 009 62 914 3 847 10 424 -6 525 1 601 8 126 -9 645 2 260 790

9 476 1 008 64 758 3 847 10 424 -6 524 1 601 8 126 -10 340 1 565 98

100,00% 99,93% 102,93% 100,00% 100,00% 99,99% 100,01% 100,00% 107,20% 69,25% 12,42%

1 456

1 420

1 470

1 467

99,79%

6 140 4 717

13 101 11 658

1 420

11 905 10 440

11 905 10 440

100,00% 100,00%

1 423

1 442

1 420

1 465

1 465

99,97%

61 763 3 847 10 424


80

25.4.2016

MO 5



2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.



2 398

1 668

869

1 500

1 610

107,35%


9 947

9 310

9 225

10 001

7 181

71,80%


-7 549

-7 643

-8 356

-8 501

-5 571

65,53%

Financování +/-

10 220

11 047

8 356

8 501

8 756

103,00%

2 671

3 404


2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


2 398

1 668

869

1 500

1 610

107,35%


2 296 660 1 372 264 103 103

1 668 525 1 050 92

869 321 548

1 500 321 869 310

1 610 414 886 310

107,35% 128,98% 101,98% 100,00%


9 947

9 310

9 225

10 001

7 181

71,80%


8 662 1 286

8 274 1 037

8 425 800

9 201 800

6 975 206

75,80% 25,78%

Financování +/-

10 220

11 047

8 356

8 501

8 756

103,00%


10 220

11 047

8 356

8 501

8 756

103,00%

81

25.4.2016


2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

2 296

1 668

869

1 500

1 610

107,35%

660

525

321

321

414

128,98%

660

525

321

321

414

128,98%

280 380

196 329

136 185

136 185

214 200

157,66% 107,89%

1 372 170

1 050 93

548 25

869 25

886 57

101,98% 226,40%

530 11

438 6

453 15

453 15

442 1

97,59% 7,70%

6 7 650

10 503

264

10 55

376

376

100,09%

92

310

310

100,00%

164

55

305

305

100,00%

100

37

5

5

100,00%

103 103 53

53 50

82

25.4.2016



2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

8 662

8 274

8 425

9 201

6 975

75,80%


7 903

7 537

7 640

8 264

6 096

73,77%


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10

580

570

610

610

610

100,00%

83 96

97 70

35 130

197 130

187 81

94,92% 62,63%

1 286

1 037

800

800

206

25,78%

325 961

980 56

800

300 500

55 151

18,27% 30,29%

83

25.4.2016


2014skutečnost


10 220

11 047


3 451 -19 7 288 289 867 32 372 340 -1 687 1 961 1 863

2 671 -19 7 617 289 691 1 836 2 061 225 -2 038 683 593

98


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

8 356

8 501

8 756

103,00%

6 659 289 1 408

3 404 -27 6 783 289 1 408 7 7

3 404 -27 6 980 289 1 408 7 7

100,00% 100,57% 102,90% 100,00% 100,00% 94,46% 94,46%

102

-3 363 116

-3 304 103

98,25% 88,47%

90

102

116

103

88,47%

3 648 3 578

2 721 2 601

102

3 479 3 327

3 407 3 327

97,93% 99,99%

70

120

102

152

80

52,70%


84

25.4.2016

MO 6



2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.



3 677

3 717

2 196

2 603

3 722

142,97%


12 416

9 150

32 983

33 723

12 451

36,92%


-8 740

-5 432

-30 787

-31 120

-8 729

28,05%

Financování +/-

12 886

9 877

30 787

31 120

12 353

39,69%

4 146

4 444


2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


3 677

3 717

2 196

2 603

3 722

142,97%


3 627 329 3 000 298 50 50

3 697 315 3 109 273 20 20

2 196 240 1 956

2 603 240 1 956 407

3 722 330 2 985 407

142,97% 137,41% 152,59% 100,00%

12 416

9 150

32 983

33 723

12 451

36,92%


8 790 3 626

8 198 952

10 483 22 500

11 164 22 559

8 310 4 141

74,44% 18,35%

Financování +/-

12 886

9 877

30 787

31 120

12 353

39,69%


12 886

9 877

30 787

31 120

12 353

39,69%


85

25.4.2016


2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

3 627

3 697

2 196

2 603

3 722

142,97%

329

315

240

240

330

137,41%

329

315

240

240

330

137,41%

132 197

116 199

100 140

100 140

112 218

111,53% 155,91%

3 000 69

3 109 79

1 956

1 956

2 985 93

152,59%

2 468 59

2 616 22

1 366 90

1 366 90

2 407 5

176,22% 6,05%

15

1

390

391

298

46 500

500

434

86,81%

273

407

407

100,00%

186

206

268

268

100,00%

112

67

139

139

100,00%

50

20

50 50

20 20

50

20

86

25.4.2016



2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

8 790

8 198

10 483

11 164

8 310

74,44%


7 181

6 323

8 761

9 427

6 692

70,98%

1 100

1 200

1 200

1 200

1 200

100,00%

276 233

505 170

280 242

285 252

208 211

72,95% 83,71%


3 626

952

22 500

22 559

4 141

18,35%

3 557 56

952

22 500

22 559

4 141

18,35%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13

87

25.4.2016


2014skutečnost


12 886

9 877


5 365 -31 8 312 289 197 138 388 250 -1 384 4 076 3 903

4 146 -110 8 690 289 185 4 804 5 054 250 -8 127 1 036 887

173


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

31 120

12 353

39,69%

23 049 23 189 23 000

4 444 9 5 737 289 1 767 28 278 250 18 846 23 439 23 250

4 444 9 5 905 289 1 767 28 278 250 -89 4 503 4 323

100,00% 97,94% 102,93% 100,00% 100,00% 99,01% 99,90% 100,00% -0,47% 19,21% 18,59%

149

189

189

180

95,34%

5 460 5 320

9 163 9 026

140

4 593 4 452

4 592 4 452

99,99% 99,99%

140

137

140

141

141

99,77%

5 632 289 1 767 50 50


88

25.4.2016

MO 7



2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.



787

1 031

537

809

944

116,72%


5 268

6 175

15 017

15 414

4 775

30,98%


-4 481

-5 144

-14 480

-14 605

-3 831

26,23%

Financování +/-

6 493

7 798

14 480

14 605

6 092

41,71%


2 012

2 654

2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


787

1 031

537

809

944

116,72%


787 203 395 190

1 031 240 536 254

537 190 347

809 190 347 272

944 185 487 272

116,72% 97,33% 140,46% 100,00%


5 268

6 175

15 017

15 414

4 775

30,98%


5 251 17

4 916 1 259

6 017 9 000

6 414 9 000

4 775

74,45%

Financování +/-

6 493

7 798

14 480

14 605

6 092

41,71%


6 493

7 798

14 480

14 605

6 092

41,71%

89

25.4.2016

PŘÍJMY rozpočtu MO 7 v daném roce č.ř. 1 Provozní příjmy 2 Daňové 3 Cizí daně 4 - DPH 5 - z příjmů práv. osob 6 - DPFO - zvláštní sazba 7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 9 - z podnikání fyz. osob 30% 10 - z podnikání fyz. osob-sdílená 11 - z nemovitých věcí 12 - zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob 14 Poplatky 15 - poplatky v oblasti živ. prostředí 16 - místní poplatky 17 - správní poplatky 18 - ostatní poplatky a odvody 19 Nedaňové 20 Příjmy z vlastní činnosti 21 Odvody vlastních příspěvkových org. 22 Příjmy z pronájmu majetku 23 Příjmy z úroků 24 Kurzové zisky 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend 26 Sankční platby 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 28 Ostatní nedaňové příjmy 29 Přijaté splátky půjčených prostředků 30 Přijaté dotace provozní 31 Souhrnný dotační vztah 32 Ze státního rozpočtu ostatní 33 Ze státních fondů 37 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 38 Dotace od krajů a regionálních rad 39 Dotace od obcí 40 Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace

2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

787

1 031

537

809

944

116,72%

203

240

190

190

185

97,33%

203

240

190

190

185

97,33%

82 121

98 142

80 110

80 110

81 104

100,96% 94,69%

395 3

536 3

347 2

347 2

487 1

140,46% 49,70%

98 31

291 13

205 20

205 20

262 2

127,75% 10,85%

2 260

3 2 225

190 190

254 254

19 120

120

203

169,44%

272

272

100,00%

272

272

100,00%

42 Kapitálové příjmy 43 Vlastní příjmy kapitálové 44 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 45 Příjmy z prodeje pozemků 46 Příjmy z prodeje domů 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů 48 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 52 Ostatní kapitálové příjmy 53 Příjaté dotace investiční 54 Souhrnný dotační vztah 55 Ze státního rozpočtu ostatní 56 Ze státních fondů 60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 61 Dotace od krajů a regionálních rad 62 Dotace od obcí 63 Dotace ze zahraničí 64 Ostatní přijaté dotace

90

25.4.2016



2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

5 251

4 916

6 017

6 414

4 775

74,45%


5 103

4 730

5 132

6 170

4 548

73,70%

68 79

79 107

785 100

98 146

98 130

100,00% 88,96%


17

1 259

9 000

9 000

7

1 259

9 000

9 000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10

91

25.4.2016


2014skutečnost


6 493

7 798


1 945 -41 5 978 289

2 012 -17 6 249 289

210 266 56 -1 889 114

0 35 35 -735 1 359 1 229

114


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

14 605

6 092

41,71%

8 680 8 780 8 650

2 654 1 4 855 289 745 19 29 10 6 042 8 797 8 650

2 654 1 4 995 289 745 19 29 10 -2 611 144

100,00% 86,06% 102,88% 100,00% 100,00% 100,53% 100,35% 100,00% -43,22% 1,63%

129

130

147

144

97,63%

2 003 1 856

2 094 1 946

100

2 755 2 603

2 755 2 602

99,99% 99,98%

148

148

100

152

152

100,21%

4 766 289 745


92

25.4.2016

MO 8



2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.



1 511

977

735

819

943

115,13%


5 447

6 376

8 519

9 627

6 259

65,01%


-3 936

-5 398

-7 784

-8 808

-5 316

60,35%

Financování +/-

7 354

8 062

7 784

8 808

8 599

97,63%


3 417

2 664

2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


1 511

977

735

819

943

115,13%


1 511 333 945 233

977 303 619 55

735 253 482

819 253 482 84

943 249 610 84

115,13% 98,50% 126,48% 100,00%


5 447

6 376

8 519

9 627

6 259

65,01%


5 447

6 271 104

8 219 300

8 627 1 000

5 635 624

65,31% 62,42%

Financování +/-

7 354

8 062

7 784

8 808

8 599

97,63%


7 354

8 062

7 784

8 808

8 599

97,63%

93

25.4.2016


2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

1 511

977

735

819

943

115,13%

333

303

253

253

249

98,50%

333

303

253

253

249

98,50%

191 142

146 157

115 138

115 138

133 117

115,22% 84,57%

945

619

482

482

610 5

126,48%

674 38

388 8

333 2

333 2

388 1

116,44% 69,10%

28

13

15

15

6

41,69%

204

210

132

132

210

158,92%

233

55

84

84

100,00%

167

55

84

84

100,00%

66


94

25.4.2016


č.ř. 1 Provozní výdaje 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

5 447

6 271

8 219

8 627

5 635

65,31%

5 217

6 092

7 958

8 356

5 435

65,04%

95 135

65 114

85 176

85 186

85 115

100,00% 61,81%

104

300

1 000

624

62,42%

104

300

1 000

624

62,42%

95

25.4.2016


2014skutečnost

7 354

8 062

2 829 -33 5 706 289 1 237 -6 930 70 7 000 4 255 7 178 7 000

3 417 -12 5 963 289 1 204 -1 320 0 1 320 -1 479 2 055 1 876

178


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

8 808

8 599

97,63%

2 664 1 855 6 094 289 1 177 -3 000

2 664 1 856 6 274 289 1 177 -3 000

99,99% 100,03% 102,95% 100,00% 100,00% 100,00%

335 485 300

3 000 -271 4 398 4 203

3 000 -660 3 989 3 815

100,00% 243,69% 90,69% 90,77%

179

185

195

174

88,99%

2 922 2 723

3 534 3 376

150

4 669 4 482

4 649 4 482

99,58% 100,01%

200

158

150

187

167

89,23%

5 983 289 1 177


96

25.4.2016

MO 9



2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.



454

777

311

616

879

142,89%


4 091

4 870

6 917

7 695

5 197

67,54%


-3 637

-4 093

-6 606

-7 079

-4 317

60,99%

Financování +/-

5 034

5 128

6 606

7 079

7 230

102,13%


1 397

1 035

2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


454

777

311

616

879

142,89%


454 110 199 146

777 116 434 227

311 108 203

616 108 214 294

879 146 440 294

142,89% 135,03% 205,68% 100,00%


4 091

4 870

6 917

7 695

5 197

67,54%


3 930 161

4 568 303

5 883 1 034

6 508 1 187

4 781 416

73,46% 35,04%

Financování +/-

5 034

5 128

6 606

7 079

7 230

102,13%


5 034

5 128

6 606

7 079

7 230

102,13%

97

25.4.2016

PŘÍJMY rozpočtu MO 9 v daném roce

č.ř. 1 Provozní příjmy 2 Daňové 3 Cizí daně 4 - DPH 5 - z příjmů práv. osob 6 - DPFO - zvláštní sazba 7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 9 - z podnikání fyz. osob 30% 10 - z podnikání fyz. osob-sdílená 11 - z nemovitých věcí 12 - zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob 14 Poplatky 15 - poplatky v oblasti živ. prostředí 16 - místní poplatky 17 - správní poplatky 18 - ostatní poplatky a odvody 19 Nedaňové 20 Příjmy z vlastní činnosti 21 Odvody vlastních příspěvkových org. 22 Příjmy z pronájmu majetku 23 Příjmy z úroků 24 Kurzové zisky 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend 26 Sankční platby 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 28 Ostatní nedaňové příjmy 29 Přijaté splátky půjčených prostředků 30 Přijaté dotace provozní 31 Souhrnný dotační vztah 32 Ze státního rozpočtu ostatní 33 Ze státních fondů 37 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 38 Dotace od krajů a regionálních rad 39 Dotace od obcí 40 Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace

2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

454

777

311

616

879

142,89%

110

116

108

108

146

135,03%

110

116

108

108

146

135,03%

60 50

61 54

63 45

63 45

64 82

101,63% 181,78%

199 29

434 25

203 122

214 122

440 21

205,68% 17,34%

32 9

265 4

16 10

16 10

279 1

1741,23% 5,83%

5 129

136

146 146

2 55

66

138

208,81%

227

294

294

100,00%

227

261

261

100,00%

33

33

100,00%


98

25.4.2016



2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

3 930

4 568

5 883

6 508

4 781

73,46%


3 757

4 393

5 650

6 245

4 562

73,05%

107 66

119 56

145 88

167 96

157 62

94,01% 64,48%


161

303

1 034

1 187

416

35,04%

27 135

161 142

974 60

1 016 171

306 110

30,10% 64,44%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

99

25.4.2016


2014skutečnost


5 034

5 128


787 -35 4 735 289

1 397 -21 4 951 289

2 52 50 -745 117

-113 76 189 -1 375 119

117


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

6 606

7 079

7 230

102,13%

5 072 289 1 245

1 035 -7 5 167 289 1 245 374 374

1 035 -7 5 319 289 1 245 374 374

100,00% 96,71% 102,94% 100,00% 100,00% 99,91% 99,91%

131

-1 024 135

-1 025 129

100,12% 95,69%

119

131

135

129

95,69%

862 751

1 494 1 373

131

1 159 1 028

1 154 1 028

99,61% 100,04%

111

121

131

131

126

96,18%


100

25.4.2016

MO 1 10 0



2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.



671

683

503

679

828

121,97%


11 103

5 430

6 112

6 807

5 669

83,29%

-10 432

-4 747

-5 609

-6 128

-4 841

79,00%

11 141

6 081

5 609

6 128

6 248

101,96%

709

1 333


2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


671

683

503

679

828

121,97%


671 144 380 147

683 142 406 135

503 145 358

679 145 358 176

828 171 481 176

121,97% 118,19% 134,30% 100,00%

11 103

5 430

6 112

6 807

5 669

83,29%


5 278 5 825

5 183 247

5 922 190

6 710 97

5 573 97

83,05% 99,79%

Financování +/-

11 141

6 081

5 609

6 128

6 248

101,96%


11 141

6 081

5 609

6 128

6 248

101,96%


101

25.4.2016


2013skutečnost

2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

671

683

503

679

828

121,97%

144

142

145

145

171

118,19%

144

142

145

145

171

118,19%

103 41

79 63

95 50

95 50

77 94

81,41% 188,06%

380 1

406 2

358 1

358 1

481 39

134,30% 3949,80%

144 47

173 10

175 10

175 10

206 2

117,58% 16,50%

2 188

221

147 147

172

172

232

134,80%

135

176

176

100,00%

135

176

176

100,00%


102

25.4.2016



2014skutečnost


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

5 278

5 183

5 922

6 710

5 573

83,05%


4 935

4 796

5 456

5 934

4 838

81,54%

280 63

297 89

360 106

610 166

610 124

100,00% 74,94%


5 825

247

190

97

97

99,79%

5 768 47

147 100

190

97

97

99,79%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10

103

25.4.2016


2014skutečnost

11 141

6 081

364 -21 5 326 289

709 71 5 567 289

369 419 50 4 814 5 263 5 149

216 266 50 -771 117 8

114


2015-upr. rozpočet

2015-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

5 609

6 128

6 248

101,96%

4 370 289 750 200 250 50 120

1 333 88 4 451 289 750 638 688 50 -1 421 120

1 333 88 4 581 289 750 638 688 50 -1 431 103

100,04% 99,88% 102,92% 100,00% 100,00% 99,98% 99,98% 100,00% 100,69% 86,15%

108

120

120

103

86,15%

449 324

888 779

120

1 541 1 419

1 534 1 419

99,56% 100,00%

124

109

120

122

115

94,49%


104

26.4.2016

FOND REZERV A ROZVOJE MP v tis. Kč

ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6) 1. STAV bankovního účtu k 1.1. 2. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 3. PŘEBYTEK rozpočtu předchozího roku 4. TVORBA FONDU v daném roce Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK 2015 Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Převod do FRR - Investiční rezerva Převod do FRR - Rezerva na podporu sportu v městě Plzni Převod do FRR - volné prostředky Převod do FRR - blokace prostředků OŠMT Převod do FRR - blokace prostředků pro p.o. SVS MP Převod do FRR - blokace prostředků pro OSI Převod do FRR - blokace prostředků pro OŠMT Převod do FRR - blokace prostředků pro OSS Převod do FRR - blokace prostředků pro OPM 5. SPLÁTKY ZÁPŮJČEK poskytnutých z FRR Zápůjčka z FRR - SK SENCO Doubravka Zápůjčky z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Přijaté sankční platby z půjček FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů 6. OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB (ř.7-12) 7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 8. POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce Převod do rozpočtu MMP Dotace pro Dům dětí a mládeže Talent o.p.s. Dovybavení kuchyně a modernizace elektronického 33.ZŠ stravovacího systému Použití investiční rezervy: OI Použití investiční rezervy

2015 schv. rozpočet 937 896 810 310

123 252 40 000 83 252

4 334 30 4 304

481 583 40 000 131 392 142 492 3 500 137 559 6 000 440 9 000 5 100 4 100 2 000 4 843 30 4 808

1 158 712 2 564 651 794 227 507 600

22 642 925 2 564 640 224 227 507 600

530

530

7 000

7 000

2 210

2 210

4 197

4 186

2 000

2 000

2 000

360 000

360 000

350 719

40 000

40 000

4 450 500 2 000 800 31 440 5 600

4 172 500

934 246 707 598 227 507

118 091

Rekonstrukce kulturního domu Šeříkova

Stálá scéna Chvojkovy lomy Stadion Štruncovy sady - "Dokončení rekonstrukce OSI hlavní tribuny" Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant OK "Smetanovské dny" v období let 2013 - 2015 (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.) Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP: Akcie Vodárna Plzeň Použití rezervy Plzeň EHMK 2015: Poskytnutí dotace pro Plzeň 2015, o. p. s., za účelem OK zajištění činnosti Použití blokací ve FRR MP: VNITŘ Fasáda Kopeckého sady 11 BYT Úprava služebny městské policie - Litice OI Nová budova úřadu MO 4 OŠMT Fotbalová asociace ČR 9. BLOKACE OI Nová budova úřadu MO 4 VNITŘ Fasáda Kopeckého sady 11 BYT Úprava služebny městské policie - Litice OŠMT Fotbalová asociace ČR SVS MP 60.výročí založení Arboreta Sofronka OSI Zimní stadion - realizace tribun vč. výtahu OŠMT TJ Lokomotiva - rekonstrukce šaten OŠMT Dotace na podporu mládeže OSS Provozní transfery jin. organizacím OPM Změna loga města Plzně

481 583 40 000 131 392 142 492 3 500 137 559 6 000 440 9 000 5 100 4 100 2 000 4 334 30 4 304

5

OŠMT

MO2

2015 upr. 2015 skut. rozpočet bank.ú.-236 1 302 825 1 303 356 816 908 816 908

MO2

12 550 7 600 4 450 500

800

5 200 440 9 000 4 600 500 4 100 2 000 105

26.4.2016

10. REZERVY Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Investiční rezerva Rezerva Plzeň EHMK 2015 Rezerva na podporu sportu v městě Plzni 11. POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY v daném roce

2015 schv. rozpočet 214 098 133 994 40 104 40 000

2015 upr. 2015 skut. rozpočet bank.ú.-236 472 914 182 134 287 280 3 500

12. OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb)

137 3 650

144 113 660 431

STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav účtu fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU Stav bankovního účtu (236)

stav k 1.1.

stav k 31.12.

816 908

xxx

660 431

SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY FRR - SK SENCO Doubravka

16 836

12 100

1 500

1 470

Pohledávky FRB - účet 469000100 OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet

15 330

10 521

1 6

137 -28

Stav fondu k datu (419)

833 744

xxx

672 531

106

26.4.2016

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MP v tis. Kč

ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Převod 25% z pokut uložených Městskou policií Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí

2015 schv. rozpočet 5 595 2 620

2 975 2 025 950

2015 upr. 2015 skut. rozpočet bank.ú.-236 7 575 7 872 4 853 4 853 147 147 2 575 1 625 950

Převedeno v rámci FV za rok 2015

-119

OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem Dotace na podporu přechodu z nekvalitních OŽP způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni OŽP TJ Sokol Plzeň - "Péče o zeleň a její rozvoj" TJ Plzeň - Újezd o.s. - "Obnova zeleně a výstavba OŽP dětského hřiště" pro Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. v Plzni - "Čistá voda pro Plzeň - pilotní OŽP projekt stabilizace odtokových poměrů v povodí Příchovického potoka" Alpinum klub Plzeň - "Vydání výstavního OŽP zpravodaje Alpinum klubu na rok 2015" TJ Sokol Plzeň - Nová Hospoda o.s. - "Obnova OŽP zeleně - výsadba stromů, obnova herních prvků dětského hřiště" Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, o.s. - "Zelená OŽP jízdárna" Nadační fond Zelený poklad - "Environmentálně od OŽP mala" Občanské sdružení Kočka mezi lidmi, Plzeň OŽP "Péče o opuštěné a týrané kočky na území města Plzně" OŽP Screeningový monitoring řeky Úhlavy Hana Voděrová -" Vítaný host - čtvrtletník příznivců OŽP Plzeňského kraje, ročník 2015" MOTÝL, o.s. Plzeň - "S MOTÝLem v souladu s OŽP přírodou"

2 872 1 669 1 322

0

4 800 354 4 446

4 798 354 4 444

87

87

32

32

78

78

49

49

25

25

100

100

150

150

205

205

50

50

118

118

60

60

64

64

OŽP

spolek Duha Kopretina Plzeň - "Život mezi řekami"

32

32

OŽP

Gymnázium F. Křižíka a ZŠ, s.r.o. Plzeň - "Zelená škola - podpora ekologických aktivit na GFK"

100

100

69

69

135

135

30

30

120

120

27

27

389

389

OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP KŘTÚ - SVS

Budoucnost Valchy, o.s. Plzeň - "Pohádková stezka " pro MŠ kardinála Berana , Plzeň - "Jdi do přírody a uč se od ní" Český svaz včelařů, o.s. - "Zakoupení vařáků na dezinfekci včelích rámků" Občanské sdružení Ametyst - "Zahrada pro celý rok" Alpinum klub Plzeň - projekt "Vydání výstavního zpravodaje Alpinum klubu na rok 2016" Letničkové výsevy v Plzni

107

26.4.2016

2015 schv. rozpočet ZOO SIT MP MO 1 MO 1 MO 1 MO 1 MO 1 MO 2 MO 2 MO 3 MO 3 MO 3 MO 3 MO 3 MO 3 MO 4 MO 6 MO 6 MO 9 MO 9 MO 9 MO 10

2015 upr. rozpočet

Vydání environmentální publikace s populárně naučným obsahem STOPY ČLOVĚKA V PŘÍRODĚ Měření spadového prachu na území města Plzně 29. MŠ - "Bezpečná zahrada" 90. MŠ - "Revitalizace zahrady II." 91. MŠ - "VII. Etapa - Zelená oáza klidu a setkávání" 60. MŠ - "Zelená zahrada - V." 7. MŠ - "Sadová úprava ve Žlutické 2, Plzeň" 38. MŠ - "Oáza uprostřed sídliště - část: vrbičkové stavby" Revitalizace svahů v ul. Pod Homolkou 27. MŠ - "Poznáváme ptačí říši a hmyz" 24. MŠ - "Učebna v přírodě" 70. MŠ - "Zelená učebna " Posekání orobince ve VKP - Luční potok v k.ú. Valcha Výsadba dřevin u nového dětského hřiště v Čermákově ulici 55. MŠ - Cesta do Trnkovy zahrady 6. MŠ - "Zelená oáza radosti" Sakurová alej Průzkum staré ekologické zátěže - Litický dvůr Vlkýšská náves pro děti Výsadby ovocných stromů v katastrálním území Plzeň - Malesice Revitalizace polní cesty Malesice - Radčice Revitalizace návsi-sadové úpravy

2015 skut. bank.ú.-236

145

145

194 43 92

194 43 92

39

39

86 51

86 51

74

74

307 9 45 87

307 9 45 87

36

36

70

70

151 119 109 112 91

151 119 109 112 91

40

40

193 433

193 433

OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu

VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb)

5 595

2 775 3 073

STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu

4 853

xxx

SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY

0

OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu

3 073

0

4 853

xxx

3 073

108

26.4.2016

FOND SOCIÁLNÍ MMP v tis. Kč

ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Poplatky RS Horská Kvilda

2015 schv. rozpočet 17 837 1 383 16 454 16 204 250

2015 upr. 2015 skut. rozpočet bank.ú.-236 18 204 18 768 1 750 1 750 16 454 16 204 250

17 019 16 754 263


2

OSTATNÍ - nepřevedené úroky

0

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce PERS - Kulturní akce MMP PERS - Ostatní nákupy PERS - Ostatní transfery VNITŘ - Příspěvek na stravování VNITŘ - RS Horská Kvilda

16 390 16 390 35 5 048 6 981 4 090 236

18 047 57 17 990 35 5 048 8 581 4 090 236


VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb)

17 597 57 17 541 34 4 901 8 408 4 081 200

-83

1 447

157 1 171


Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY


1 750

xxx

1 171

0

0

0

0

1 749

xxx

1 171

109

26.4.2016

FOND SOCIÁLNÍ MĚSTSKÉ POLICIE v tis. Kč

ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl

2015 schv. rozpočet 8 176 1 199 6 977 6 977

2015 upr. 2015 skut. rozpočet bank.ú.-236 9 000 9 281 2 023 2 023 6 977 6 977

OSTATNÍ - nepřevedené úroky

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Příspěvek na stravování Příspěvek na čištění Ošatné Životní výročí - věcné dary ZO OS státních orgánů a organizací Městské policie Plzeň Příspěvek na dovolenou Penzijní připojištění + životní pojištění Příspěvek na Vánoce Sociální výpomoc - zápůjčky

VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)

7 257 7 257

0

7 302 7 302 2 527 232 276 25 300 1 525 1 087 1 310 20

7 629 2 7 627 2 527 232 276 40 350 1 525 1 087 1 570 20

874

1 371

6 740 2 6 738 2 241 202 256 44 350 1 345 829 1 472

2 540



OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu (419) k datu

2 023

xxx

2 540

0

0

0

0

2 023

xxx

2 540

110

26.4.2016

FOND OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V LOKALITĚ SYLVÁN v tis. Kč

ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Tvorba fondu oprav

2015 schv. rozpočet 9 672 3 672 6 000 6 000

2015 upr. 2015 skut. rozpočet bank.ú.-236 13 020 13 298 6 432 6 432 588 588 6 000 6 278 6 000 6 867


-589

OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Potřeby fondu - čerpání

6 000 6 000 6 000

6 632 632 6 000 6 000


VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ

3 657 632 3 025 3 517 -492

3 672

6 388 9 641




6 432

xxx

9 641

0

0

0

0

6 432

xxx

9 641

111

26.4.2016

FOND PRO KOFINANCOVÁNÍ DOTOVANÝCH PROJEKTŮ MP v tis. Kč

ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Plzeňský vědecko-technologický park III 4x4 Cultural Factory Světovar Archiv Světovar Divadlo - Jízdecká Vratka transferu DSO - Čistá Berounka "A" a "B" Stopy člověka v přírodě Dostavba kanalizace Plzeň - Litice Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň Obnova venkovního bazénu Plzeň - Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu Lochotínský park Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. Riegrova, Dominikánská TT Pražská - U Zvonu Vodní plochy Lobezská louka - I. Etapa Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru Úprava JZ části sadového okruhu Zvýšení bezpečnosti datové sítě Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separovaného odpadu Regenerace památné aleje Kilometrovka v Plzni Nadměrný odpočet DPH Cesta pro pěší - Litice Modernizace 50. MŠ, ulice Družby, Plzeň Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 1 Bezpečná lokalita Plac Zateplení 23. MŠ Topolová 3, Plzeň Bankovní úroky

2015 schv. rozpočet 1 110 718 548 902 561 816 19 980 40 322 64 518 62 732 40 000 15 001 1 774 157 945 5 001 9 208 7 712 24 879

2015 upr. 2015 skut. rozpočet bank.ú.-236 1 226 372 1 220 855 615 058 615 058 33 456 33 456 577 858 572 341 19 397 19 397

102 623 66 186 15 457 1 774 140 751 2 423 4 491 7 646 24 450

102 623 66 186 15 457 1 774 133 929 2 423 4 006 7 646 24 450

8 901

7 601

7 601

23 303 9 785 22 705 36 502 5 058 1 980 510

23 645 8 288 19 446 35 842

23 645 8 288 19 446 35 842

1 650 511 86 783 1 126 3 073 269 219 2 209

1 650 511 86 783 1 126 3 073 269 219 2 209

4 000

2 000

1 792

Převedeno v rámci FV za rok 2015 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem KŘEÚ Nákup akcií vodárna KP - ÚKEP Plzeňský vědecko-technologický park III KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace KP - ÚKEP Vodní plochy Lobezská louka - I. Etapa VNITŘ Archiv Světovar OI 4x4 Cultural Factory Světovar OI Archiv Světovar OI Úslavský kanalizační sběrač, II. etapa Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část OI I. Riegrova, Dominikánská OI Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice OI Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru OI Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň OI Výtah radnice OI Modernizace 50. MŠ, ulice Družby, Plzeň OSI Výstavba modulu jižní tribuna Obnova venkovního bazénu Plzeň - Lochotín pro rozvoj OSI cestovního ruchu

2 000 1 032 925

906 231 495 885 736 349 800 7 054 275 217 13 638

850 101 495 849 606 349 800 7 054 275 217 13 638

41 612 31 105 33 100

41 612 31 104 33 027

2 500

2 695

2 695

5 500 34 400 16 000

5 508 28 079 11 223

5 508 28 079 11 222

282

3 075 282

3 075 282

176

135

134

1 012 925 349 800 8 222 217 869 16 919 3 500 170 972 63 742 66 700

112

26.4.2016

KŘTÚ - SVS KŘTÚ - SVS KŘTÚ - SVS KŘTÚ DJKT BYT KŘTÚ - SVS MO 2 MO 2 MO 2 FIN FIN FIN

Lochotínský park Lochotínský park - Artušův stůl Úprava JZ části sadového okruhu Zvýšení bezpečnosti datové sítě Koncertní křídlo pro DJKT Bezpečná lokalita Plac Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 1 Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separovaného odpadu Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova Zateplení 23. MŠ Topolová 3, Plzeň Divadlo - Jízdecká Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně Relax centrum Štruncovy sady

2015 schv. rozpočet 20 000 24 300 5 950 3 700

2015 upr. 2015 skut. rozpočet bank.ú.-236 17 095 17 095 1 513 1 513 22 337 22 330 4 136 4 136 3 700 3 700 492 428 269 269

1 980

1 650

1 650

413

527 2 209 17 642 1 710 9 933

527 2 209 10 087 1 710 9 933

Bankovní poplatky

3

Přepočet zůstatku EUR k 31.12.2015 - real. kurz. rozdíl Převedeno v rámci FV za rok 2015 BLOKACE OI OI

Projektová příprava 2014+ Modernizace 50. MŠ, ulice Družby, Plzeň


2 517 -30 948 20 000 20 000

20 000 20 000

77 793

320 141 370 754


Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. k 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu

615 058

xxx

370 754

615 058

xxx

370 754

SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY


113

25.4.2016

Fond rezerv a rozvoje MO1 v tis. Kč

2015 schv. rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce


SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu

-4 -4

OSTATNÍ Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 2141 - 5213 - Neinvestiční transfery PO 2219 - 6121 - Stavební investice - Parkoviště Sokolovská 60-72 3113 - 5171 - Opravy a udržování - 34. ZŠ, Gerská ul. 3114 - 5339 - Neinvestiční transfery cizím p.o. 3149 - 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. 3231 - 5339 - Neinvestiční transfery cizím p.o. 3312 - 5212 - Neinvestiční transfery podnikajícím FO 3312 - 5213 - Neinvestiční transfery PO 3312 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 3312 - 5493 - Účelové neinvestiční transfery FO 3313 - 5213 - Neinvestiční transfery PO 3316 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 3317 - 5212 - Neinvestiční transfery podnikajícím FO 3317 - 5493 - Účelové neinvestiční transfery FO 3319 - 5213 - Neinvestiční transfery PO 3319 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 3349 - 5169 - Služby - prezentace obvodu, TV, reklama MO 1 3399 - 5041 - Odměny "Proměna vnitrobloku Krašovská" 3399 - 5139 - Materiál "Proměna vnitr. Kraš.", mapy MO 1 3399 - 5164 - Nájmy "Proměna vnitrobloku Krašovská" 3399 - 5169 - Služby - kulturní akce MO 1 3399 - 5175 - Pohoštění - kultruní akce MO Plzeň 1 3399 - 5194 - Vstupenky na koncert věnovaný Sokolům 3419 - 5212 - Neinvestiční transfery podnikajícím FO 3419 - 5213 - Neinvestiční transfery PO 3419 - 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol. 3419 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 3419 - 5229 - Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným org. 3419 - 5493 - Účelové neinvestiční transfery FO 3421 - 5213 - Neinvestiční transfery PO 3421 - 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol. 3421 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 3421 - 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. 3421 - 5333 - Neinv. transfery školským PO zřízeným státem…. 3421 - 5339 - Neinvestiční transfery cizím p.o. 3429 - 5041 - Odměny - zhotovení web. stránek "Buď fit seniore" 3429 - 5139 - Materiál k projektu "Buď fit seniore" 3429 - 5169 - Služby projekt "Buď fit seniore" 3429 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 3429 - 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. 3429 - 6121 - Stavební investice - Podium U Bazénu

28 872

17 410

20 872 40 3 900 850 30 15 40 132 70 130 30 90 40 25 40 80 263 515 30 245 30 800 50 100 35 20 90 1 686 50 140 50 30 190 20 10 50 40 13 370 652 10 220

17 410 40 3 565 830 30 15 40 129 70 130 30 90 40 25 40 80 223 412 218 5 255 35 100 35 20 90 1 666 50 132 50 30 127 20 10 50 38 12 50 623 10

114

25.4.2016

2015 schv. rozpočet

2015 upr. rozpočet

3525 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 3541 - 5229 - Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným org. 3543 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 3549 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 3745 - 5041 - Odměny - architektonická soutěž - Krašovská 3745 - 5169 - Služby ve věci prostranství Krašovská 4350 - 5229 - Ostatní neinvestiční transfery 4351 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 4356 - 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol. 4356 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 4359 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 4371 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 5311 - 5137 - DDHM - Záchranné batohy pro Městskou policii 5311 - 5139 - Preventivní bezpečnostní karty Simphonie 5311 - 5164 - Nájmy 5311 - 5169 - Služby - "Bezpečnost pro seniory" 5311 - 5194 - Drobné propagační materiály MO Plzeň 1 5311 - 6122 - Kamerový systém Sylván 5512 - 5019 - Refundace platů členů JSDH 5512 - 5039 - Povinné pojistné z refundací 5512 - 5134 - Prádlo, oděv a obuv 5512 - 5137 - Elektrická pumpa, sušák na obuv a obleky 5512 - 5139 - Materiál na údržbu objektu a oplocení 5512 - 5156 - Pohonné hmoty 5512 - 5167 - Odborná školení hasičů 5512 - 5171 - Opravy požárních aut, výměna garážových vrrat 5512 - 5175 - Občerstvení 5512 - 6123 - Naviják na požární vozidlo 6112 - 5021 - Odměny pro neuvolněné členy komisí a výborů 6112 - 5023 - Odměny zastupitelům 6112 - 5031 - Sociální pojištění z odměn zastupitelů 6112 - 5032 - Zdravotní pojištění z odměn zastupitelů 6112 - 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 6171 - 5011 - Platy zaměstnanců - Standardizace OSPOD 6171 - 5031 - Sociální pojištění - Standardizace OSPOD 6171 - 5032 - Zdravotní pojištění - Standardizace OSPOD 6171 - 5137 - DDHM - nábytek, vánoční záclona 6171 - 5139 - Materiál 6171 - 5161 - Služby pošt 6171 - 5167 - Školení zaměstnanců 6171 - 6123 - Služební auto 6330 - 5347 - Odbor sociální služeb MMP 6330 - 5347 - Odbor správy infrastruktury MMP 6330 - 5347 - Správa veřejného statku města Plzně 6330 - 5347 - Divadlo J.K. Tyla v Plzni 6330 - 5347 - Odbor správy infrastruktury MMP 6330 - 5347 - Odbor nabývání majetku MMP 6330 - 5347 - Bolevecká základní škola 6330 - 5347 - Správa veřejného statku města Plzně 6330 - 5347 - Zoologická a botanická zahrada Plzeň 6330 - 5347 - Bolevecká základní škola 6330 - 5347 - 31. základní škola

50 10 120 30 220 280 90 55 80 92 400 75 10 240 30 330 100 55 8 3 10 56 14 10 3 111 5 43 37 158 57 28 3 140 431 156 80 20 50 140 310 300 610 400 200 91 165 50 1 475 2 060 80 80

Převedeno na MMP - nečerpáno BLOKACE - "Proměna vnitrobloku Krašovská"

8 000

2015 skut. bank.ú.-236 50 10 120 30 241 90 55 80 92 400 75 9

51

10 56 14 10 111 5 43 102 47 2 140 56 25 79 20 94 289 300 610 400 200 91 165 50 1 475 2 060 80 80 78

115

25.4.2016

2015 schv. rozpočet

2015 upr. rozpočet

2015 skut. bank.ú.-236

POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce Nenahrazené poplatky z účtu 6 670


18 129


Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY

OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)

12 606

xxx

18 129

-8

-4

0 -8

0 -4

12 599

xxx

18 125

116

25.4.2016

Fond sociální MO1 v tis. Kč


2015 schv. rozpočet 2 373

2 373 2 373

2015 upr. 2015 skut. rozpočet bank.ú.-236 3 723 3 724 801 801 549 549 2 373 2 373 2 373 2 373


ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6171 - 5169 - nákup stravenek 6112 - 5179 - ošatné 6171 - 5179 - ošatné 6112 - 5499 - příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění 6171 - 5499 - příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění


0 0

2 905

2 990

2 681

2 905 994 42 605 60 1 204

2 990 1 037 42 605 82 1 224

2 681 860 41 582 74 1 124

-532

733 733


1 043



801

xxx

1 043

-1

0

0 -1

0 0

801

xxx

1 042

117

25.4.2016

Fond rezerv a rozvoje MO 2 v tis. Kč

ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce

2015 schv. rozpočet 10 111 10 111



0 0

OSTATNÍ

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 2219 komunikace 2321 kanalizace 2339 malostranská jezírka 3111 MŠ - sanace, rekolaudace, zateplení 3319 stálá scéna 3326 Koterov 3392 KD Šeříková 3429 ost. zájmová činnost 3639 komunální služby 3745 předškolí 5512 SDH 6171 budova UMO-opravy, služby 3745 péče o zeleň, revitalizace svahu 3111 příspěvky MŠ 6171 místní správa 3319 kultura 6112 výjezdní zasedání 3319-6409 transfery 2310 pitná voda 3421 DH 6330 převod na MmP čerpáno - nepřevedeno- DPH

1 733

25 873

19 213

1 733 220

25 873 7 939 656 400 2 455 2 378 10 4 433 1 392 15 110 590 295 600 488 60 350 40 1 475 838 140 1 209

19 213 4 979 27

1 325

188

2 014 1 509 9 4 278 1 081 11 109 485 190 105 488 60 317 33 1 438 838 132 1 210 -101

POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce


8 378

890 7 551


Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)

10 111

xxx

7 551

xxx

7 551

0

0 10 111

0

118

25.4.2016

Fond sociální MO 2 v tis. Kč



1 579 1 579



ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce § 6112 pol. 5169 - nákup stravenek pol. 5499 - rekreace, penzijní připojištění, dary pol. 5179 - ošatné § 6171

pol. 5139 - materiál pol. 5164 - pronájem - tenis, kuželky pol. 5169 - nákup stravenek pol. 5499 - rekreace, penzijní připojištění, dary pol. 5179 - ošatné

0 0

1 579

2 496

2 232

1 579 36 62 38

2 496 50 64 38

2 232 43 47 38

30 330 595 488

10 30 380 1 136 788

2 9 356 1 108 630


1


1

265


OSTATNÍ pohledávky a závazky Nepřevedené úroky na příjmový účet Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Stav fondu k datu (419)

290

xxx

265

0

0

0

0

290

xxx

265

119

25.4.2016





0 0

OSTATNÍ Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 3399-tř.5 Dotace KK 3429-tř.5 Dotace KVADM 3549-tř.5 Dotace KVBP

15 487

10 678

15 487 738 3 315 135

10 678 705 3 315 124

912 500 500 450

818 500

3421-6122 Nákup dětských prvků - ODŽP 3399-5139,5499 Nákup materiálu, transfery - odbor SSM 6171-tř.5 a 6 Běžné výd., mzdové prostř., investice - odbor SVV 6171-tř.5 Standardizace OSPOD 6330-5347 Převod za výkup pozemků POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce

1 000 60 3 750 144 3 983

997 35


23 627

xxxx-tř.5 a 6 Dotace FV, dar 3111-5331 Příspěvky na provoz MŠ 3111-5169,5171 Nákup služeb, opr. a udr. - MŠ 5512-tř.5 a 6 JSDH - běžné výdaje, investice - odbor SVV

58

144 3 983

28 435



3 691

xxx

0

0

0 3 691

28 435

0 xxx

28 435

120

25.4.2016




2 240 2 240

2015 upr. 2015 skut. rozpočet bank.ú.-236 3 848 3 848 1 501 1 501 107 107 2 240 2 240 2 240 2 240


ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6171-5131 Balená voda 6171-5169 Nákup služeb-stravování,kultura,zájezdy - zam. 6112-5169 Nákup služeb - stravování - zast. 6112-5179 Ošatné zastupitelé 6171-5179 Ošatné zaměstnanci 6171-5499 Přísp.na pezn.připoj.,odm.při výr.,FllexiPass - zam. 6112-5499 Přísp.na pezn.připoj.,odm.při výr.,FllexiPass - zast. 6171-5194 Věcné dary

0 0

2 240

2 440

2 342

2 240 10 693 15 22 820 667 13

2 440 12 774 16 22 820 755 16 25

2 342 11 720 14 21 782 751 16 25

1 408


1 507




1 501

xxx

1 507

0

0

0

0

1 501

xxx

1 507

121

25.4.2016





0 0

OSTATNÍ Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 31-11 5171 - opravy v MŠ z "udržitelnosti budov" (FM 14.8014) 55-12 61-71

100

790

98

100 100

790 100

98 8

90 600

90

5137 - drobný majetek JSDH Červený Hrádek 5011 - platy zaměstnanců



-100

15 259 15 951



5 609

xxx

0

0

0 5 609

15 951

0 xxx

15 951

122

25.4.2016




1 420 1 420



ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 61-12 5169 - nákup stravenek (podíl) 5179 - příspěvek na ošacení 5499 - příspěvek na penzijní připojištění 5499 - volnočasové poukázky 61-71 5499 - kulturní a sportovní činnost 5169 - nákup stravenek (podíl) 5179 - příspěvek na ošacení 5499 - příspěvek na penzijní připojištění 5499 - volnočasové poukázky 5499 - dary k výročí

0 0

1 420

1 470

1 467

1 420 12 25 18 15 30 280 445 280 279 36

1 470 17 25 12 16 25 298 444 321 270 42

1 467 17 25 12 16 24 298 444 320 270 42

9


12




15

xxx

12

0

0

0

0

15

xxx

12

123

25.4.2016





0 0

OSTATNÍ nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce


9 983


9 983



6 656

xxx

0

0

0 6 656

9 983

0 xxx

9 983

124

25.4.2016



2015 schv. rozpočet 102

102 102



0 0

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 15.1000 6171 5169 stravné 15.1000 6112 5179 ošatné 15.1000 6112 5499 penzijní,dovolená 15.1000 6112 5499 vitamíny 15.9200 6112 5499 vitamíny 15.1000 6171 5179 ošatné 15.1000 6171 5499 penzijní,dovolená 15.1000 6171 5499 vitamíny 15.9200 6171 5499 vitamíny

102

116

103

102 32 3 9 2

116 44 3 11

103 33 3 11

12 36 8

14 43 1

14 43

69


11




33

xxx

11

0

0

0

0

33

xxx

11

125

25.4.2016





OSTATNÍ

nepřevedené úroky na příjmový účet

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 2212-5171 opravy komunikací 2219-6121 chodníky, parkoviště 2321-6121 kanalizace 3111-6121 přístavba MŠ 3113-6121 hřiště ZŠ 6171-6121 Litický dvůr - nová budova ÚMO 3613-6121 Špýchar v Litickém dvoře převod na MMP pro 26.ZŠ

-1 -1 23 000

23 250

4 323

23 000 500 2 450 17 700 2 000 100 250

23 250 500 3 440 16 687 2 000 100 250 23 250

4 323

-23 000

-18 798

2 943 758 127 222 22 250



23 837


Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236)

xxx -1

SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet

-1


-1

23 837 0

0 xxx

23 837

126

25.4.2016




140 140

2015 upr. 2015 skut. rozpočet bank.ú.-236 248 249 108 108 1 140 140 140 140


0 0

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6112-5499 zast.přísp.na dovol.,vitamíny, důchod.připojištění 6112-5179 zastupitel - ošatné 6171-5169 stravné zaměst.přísp.na dovol.,vitamíny,důchod.připojištění 6171-5499 6171-5179 zaměstnanci ošatné

189

189

180

189 15 10 42 72 50

189 15 10 37 77 50

180 11 10 34 77 48


-49

59 69




108

xxx

69

0

0

0

0

108

xxx

69

127

25.4.2016





0 0

OSTATNÍ Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce


13 332


13 331



10 729

xxx

13 331

0

0

0

0

10 729

xxx

13 331

128

25.4.2016




100 100



0 0

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6112/5499 - zastupitelé - příspěvek 6171/5169 - zaměstnanci - stavné 6171/5499 - zaměstnanci - příspěvky 6112/5179 - zastupitelé - ošatné 6171/5179 - zaměstnanci - ošatné 6171/5499 - zaměstnanci - příspěvky (přes mzdu)

130

147

144

130 12 25 52 10 25 6

147 12 21 59 8 29 18

144 12 19 59 7 28 18


-30

113 117




108

xxx

117

0

0

0

0

108

xxx

117

129

25.4.2016





0 0

OSTATNÍ Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 2310-6121 vodovod K Losiné

300

4 203

3 815

300 300

4 203 600

3 815 265

60 400 63 80 500 2 500

49 360 62 80 500 2 500

3421-5137 prvky na dětské hřiště 3421-6121 dětské hřiště U Školy 5512-5171 DPH z prosince 2014 -el. Vrata na budově SDH 5512-5171 fasáda na budově SDH 6330-5345 převod na MMP pro ZŠ (kuchyně) 6330-5345 převod na OI na vodovodní řád



-300

7 765 8 153



7 486

xxx

0

0

0 7 486

8 153

0 xxx

8 153 130

25.4.2016




150 150



0 0

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6112-5194 věcné dary k život. Jubileu 6112-5179 ošatné 6112-5499 peněžitý dar 6171-5169 stravné 6171-5194 věcné dary 6171-5179 ošatné 6171-5499 peněžité dary


185

195

174

185

195

174

6 15

6 15

6 15

39 4 30 91

39 4 30 101

32 4 28 89

-35

22 24




30

xxx

24

0

0

0

0

30

xxx

24

131

25.4.2016





0 0



6 058


6 059



5 030

xxx

0

0

0 5 030

6 059

0 xxx

6 059

132

25.4.2016




2015 upr. 2015 skut. rozpočet bank.ú.-236 135 130 4 4

131 131

131 131


126 126

0 0

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6112-5179 ošatné zastupit. 6112-5499 přísp.na dovolenou 6171-5169 stravné 6171-5179 ošatné 6171-5499 přísp.na dovolenou

131

135

131 6 12 40 24 49

135 6 12 40 24 53

129 0 129 6 10 41 24 49

0


1


Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236)

4

xxx

SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY

0

0

OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet

0

0


4

xxx

1

1

133

25.4.2016





0 0



10 513


10 513



9 094

xxx

0

0

0 9 094

10 513

0 xxx

10 513

134

25.4.2016




120 120



0 0

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6112-5179 zastup.ošatné 6112-5499 zastup. 6171-5169 stravné 6171-5179 zam. - ošatné 6171-5499 zam.

120

120

103

120 10 6 35 39 30

120 10 6 35 39 30

103 10 5 31 37 20

29


37




25

xxx

37

0

0

0

0

25

xxx

37

135

25.4.2016

PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2015 v Kč Město Plzeň celkem 1. 2.

Přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2015 Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) UZ 13011 - Sociálně právní ochrana dětí

MMP

MO 1 - 10

385 100 942,61

284 291 206,24

100 809 736,37

-598 062,28

85 954,88

-684 017,16

0,00

0,00

0,00

-598 062,28 -551 623,49

85 954,88 131 460,67

-684 017,16 -683 084,16

- MO požadavek na doplatek - MO odvod

UZ 14018 - Domovník preventista na Place UZ 14013 - Otevřený a efektivní úřad Jednotky sboru dobrovolných hasičů 3.

Finanční vypořádání PO MP Odvody PO 6. MŠ - vratka přeplatku příspěvku na investice SIT MP - vratka nevyčepaného příspěvku na nákup softwaru pro zastupitele MO4 5. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na zkušební prodloužení provozní doby 7. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na zkušební prodloužení provozní doby 23. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na zkušební prodloužení provozní doby 51. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na zkušební prodloužení provozní doby 55. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na zkušební prodloužení provozní doby 61. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na zkušební prodloužení provozní doby 63. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na zkušební prodloužení provozní doby 64. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na zkušební prodloužení provozní doby 81. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na zkušební prodloužení provozní doby 89. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na zkušební prodloužení provozní doby 90. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na zkušební prodloužený provoz 28. ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na náhradní stravování v době rekonstrukce ŠJ 7. ZŠ - nevyčerpaný invest.příspěvek - zpracování studie na přístavbu 28. ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na vystoupení pěveckého sboru v Regensburgu 31. ZŠ - nevyčerpaný invest.příspěvek - projekt elektroinstalace ÚKR - nevyčerpaný invest. příspěvek - územní strudie a studie zaměřené na rozvojová území a občanskou vybavenost Příspěvky PO 6. MŠ - nepřevedený příspěvek na provoz SVS MP - nepřevedený příspěvek na provoz - založení nebo údržba políček pro spárkatou zvěř SVS MP - nezaslaný příspěvek na investice - vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě

4.

92 299,10 -775 383,26

-34 620,20 -10 885,59 -933,00

-34 620,20 -10 885,59

-541 541,29

-550 477,29

8 936,00

444 661,71 275,00

435 666,71

8 995,00 275,00

-933,00

8 720,00

8 720,00

16 926,00 31 012,00 28 124,00 7 703,00 24 417,00 21 939,00 25 453,00 37 432,00 15 532,00 22 807,21 20 762,00

16 926,00 31 012,00 28 124,00 7 703,00 24 417,00 21 939,00 25 453,00 37 432,00 15 532,00 22 807,21 20 762,00

40 521,50

40 521,50

525,00

525,00

3 430,00

3 430,00

90,00

90,00

138 993,00

138 993,00

-986 203,00 -59,00

-986 144,00

-11 650,00

-11 650,00

-974 494,00

-974 494,00

Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP

0,00

-1 194 362,51

1 194 362,51

Převody z MO do rozpočtu MMP MO 1-10 - 1/3 příjmů z EKO-KOMu za III./2015 do rozpočtu města MO 1 - vyúčtování akce - Obnova venkovního bazénu Plzeň - Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu MO 2 - vyúčtování akce z r. 2014 dle skut. výše dotace - Greenways cyklostezka přes božkovský ostrov

0,00 0,00

3 222 399,63 1 376 202,50

-3 222 399,63 -1 376 202,50

0,00

1 693 989,52

-1 693 989,52

0,00

17 480,34

-17 480,34

MO 3 - vyúčtování dotace - Podpora standardizace OSPOD (UZ 33113233)

19 300,72

-19 300,72

MO 3 - vyúčtování dotace - Podpora standardizace OSPOD (UZ 33513233)

109 379,21

-109 379,21

0,00

3 415,00

-3 415,00

0,00

2 632,34

-2 632,34

MO 6 - vyúčtování prostředků z FŽP - Průzkum staré ekologické zátěže Litický dvůr MO 10 - Výkon sociální práce (UZ 00013015)

-59,00 -59,00

136

25.4.2016

Město Plzeň celkem Převody z MMP do rozpočtů MO MO 1 - vyúčtování akce OSI - Mechanické vodní atrakce - venkovní bazén Lochotín MO 1 - vyúčtování dotace - Podpora standardizace OSPOD (33113233) MO 1 - vyúčtování dotace - Podpora standardizace OSPOD (33513233) MO 4 - vyúčtování akce OI - Modernizace 50. MŠ, ulice Družby, Plzeň MO 4 - vyúčtování akce - 54. MŠ v Plzni-Doubravce MO 4 - vyúčtování akce - Vodní plochy Lobezská louka I.et. MO 10 - náhrada výdajů za stočné při vývozu odpadních vod Převody mezi MO

MMP

MO 1 - 10

0,00

-4 416 762,14

4 416 762,14

0,00

-6 563,70

6 563,70

0,00 0,00 0,00 0,00

-5 011,27 -28 356,91 -1 237 896,08 -1 720 205,74 -1 310 498,44 -108 230,00

5 011,27 28 356,91 1 237 896,08 1 720 205,74 1 310 498,44 108 230,00

5.

Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO

6.

Finanční vypořádání fondů

31 005 073,56

32 430 600,65

-1 425 527,09

Převody z fondů Fond rezerv a rozvoje MP - nepřevedená náhrada výdajů Fond rezerv a rozvoje MO - nepřevedená náhrada výdajů MO 2 Sociální fond MMP - přeplatek příjmů Sociální fond MMP - nepřevedená náhrada výdajů Fond oprav Sylván - nepřevedená náhrada výdajů Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - nepřevedená náhrada výdajů Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - vyúčtování akce Vodní plochy Lobezská louka - I.et. Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - přeplatek zdrojů Převody do fondů Fond rezerv a rozvoje MO - přeplatek náhrady výdajů MO 1 Fond rezerv a rozvoje MP - doplatek převodu úroků Sociální fond MO - nepřevedený příděl do sociálního fondu Fond životního prostředí - nepřevedený zdroj fondu Fond životní prostředí - nevyčerpaná prostředky z MO 6 - Průzkum staré ekologické zátěže - Litický dvůr Fond oprav Sylván - nepřevedený zdroj fondu Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - vyúčtování akce MO 1 Obnova bazénu Plzeň - Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu

34 937 401,08 508,20 101 423,91 1 970,00 82 809,00 492 271,68

34 835 977,17 508,20

101 423,91

30 947 919,85

30 947 919,85

1 310 498,44

1 310 498,44

2 000 000,00 -3 932 327,52 -78 400,00 -255,75 -1 448 551,00 -118 679,25

2 000 000,00 -2 405 376,52

-3 415,00

-3 415,00

-589 037,00

-589 037,00

-1 693 989,52

-1 693 989,52

414 966 412,60

315 062 921,97

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ - volné prostředky k použití / převod do FRR

101 423,91 1 970,00 82 809,00 492 271,68

-1 526 951,00 -78 400,00

-255,75 -1 448 551,00 -118 679,25

99 903 490,63

Pozn. kladné operace zvyšují přebytek, (-) jsou označeny operace (odvody) snižující přebytek

137

138

5. 6.

4.

3.

2.

1.

-616 511,09

-717 935,00

-78 400,00 -341 691,00 25 669 290,76

-78 400,00 -1 448 551,00 99 903 490,63

12 588 063,37

101 423,91

-420 091,00

101 423,91

-1 425 527,09

-170 272,00

-170 272,00 25 619 320,73

19 703 861,71

-38 646,00

-38 646,00

1 720 205,74 1 310 498,44

1 720 205,74 1 310 498,44 108 230,00

Vyúčtování akce - 54. MŠ v Plzni - Doubravce Vyúčtování akce - Vodní plochy Lobezská louka I.et. Náhrada výdajů za stočné při vývozu odpadních vod Převody mezi rozpočty MO

Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO Finanční vypořádání fondů Převody z fondů Fond rezerv a rozvoje - nepřevedená náhrada výdajů Převody do fondů Fond rezerv a rozvoje - přeplatek náhrady výdajů Sociální fond - nepřevedený příděl do sociálního fondu PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ (+) - převod do FRR MO ZTRÁTA (-)

1 237 896,08

6 563,70

6 563,70

-17 480,34

1 237 896,08

5 011,27 28 356,91

5 011,27 28 356,91

-3 415,00

-17 480,34

-1 693 989,52

-411 592,00

-145 898,00

-1 693 989,52

-278 136,00

-436 082,50

-19 300,72 -109 379,21

-19 300,72 -109 379,21 -2 632,34 -1 376 202,50

-540 271,93

-59,00 4 122 702,26

-295 616,34

-2 090 140,14

8 936,00

-59,00 1 194 362,51

0,00

-128 376,07

275,00

0,00

-458 849,63

-128 376,07

15 739 245,52

MO4

8 720,00

0,00

-775 383,26 -933,00 8 936,00

51 705,60

-458 849,63

26 788 714,29

MO3

275,00

18 278,10

92 299,10

51 705,60

13 448 485,20

MO2

8 720,00

18 278,10

28 161 243,80

-684 017,16

100 809 736,37

MO1

Vyúčtování akce OI - Modernizace 50. MŠ, ulice Družby, Plzeň

Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) UZ 13011 - Sociálně právní ochrana dětí Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) UZ 13011 - Sociálně právní ochrana dětí Jednotky sboru dobrovolných hasičů Finanční vypořádání PO MP Odvody PO 6. MŠ - vratka příspěvku na investice SIT MP - vratka nevyčepaného příspěvku na nákup softwaru pro zastupitele Příspěvky PO 6. MŠ - nepřevedený příspěvek na provoz Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP Převody z MO do rozpočtu MMP Podpora standardizace OSPOD (UZ 33113233) Podpora standardizace OSPOD (UZ 33513233) Výkon sociální práce (UZ 00013015) 1/3 příjmů z EKO-KOMu za III./2015 do rozpočtu města Vyúčtování akce - Obnova venkovního bazénu Plzeň Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu Vratka dotace z akce - Greenways-cyklostezka přes božkovský ostrov Vyúčtování prostředků z FŽP - Průzkum staré ekologické zátěže - Litický dvůr Převody z MMP do rozpočtů MO Podpora standardizace OSPOD (UZ 33113233) Podpora standardizace OSPOD (UZ 33513233) Vyúčtování akce OSI - Mechanické vodní atrakce - venkovní bazén Lochotín

Přebytek za rok 2015 k použití

CELKEM

PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2015 Městské obvody 1-10

3 014 558,09

-86 816,00

-86 816,00

-23 782,00

-23 782,00

0,00

-60 502,00

-60 502,00

3 185 658,09

MO5

3 580 707,86

-5 748,00

-5 748,00

-3 415,00

-26 543,00

-29 958,00

-5 817,72 -933,00 0,00

-6 750,72

3 623 164,58

MO6

2 146 969,43

-51 925,00

-51 925,00

-13 740,00

-13 740,00

0,00

-48 117,00

-48 117,00

2 260 751,43

MO7

3 183 270,77

-34 567,00

-34 567,00

-16 826,00

-16 826,00

0,00

-48 286,81

-48 286,81

3 282 950,58

MO8

2 920 548,67

-602,00

-602,00

-13 656,00

-13 656,00

0,00

22 315,40

22 315,40

2 912 491,27

MO9

1 476 899,24

-349,00

-349,00

108 230,00

-2 632,34 -9 947,00

95 650,66

0,00

-25 434,03

-25 434,03

1 407 031,61

MO10

v tis.Kč

139

52 239 34 039 33 360 34 989 23 527 19 172 27 925 20 115 25 451 28 025 50 719 28 934 24 557 30 635 27 757 39 068 39 040 52 008 27 983

29 762

45 796 42 421 24 005 18 146 10 284 7 714 7 297 15 141 31 755

1. základní škola 2. základní škola 4. základní škola 7. základní škola Benešova ZŠ 10. základní škola 11. základní škola Masarykova ZŠ 13. základní škola 14. základní škola 15. základní škola 16. základní škola 17. základní škola Bolevecká ZŠ 20. základní škola 21. základní škola 22. základní škola 25. základní škola 26. základní škola

28. základní škola

31. základní škola 33. základní škola 34. základní škola Tyršova ZŠ Základní škola Pl.-Božkov Základní škola Pl.-Újezd 10. školní jídelna 11. školní jídelna Správa hřbitovů a krem.

Název organizace

Náklady celkem

46 773 42 678 24 198 18 154 10 286 7 764 7 419 15 159 31 826

29 815

52 546 34 277 33 373 35 083 23 644 19 367 28 234 20 334 25 571 28 189 50 720 28 982 24 834 30 775 27 877 39 219 39 262 52 392 28 094

Výnosy celkem

7 410 6 564 3 705 3 050 1 232 373 4 243 8 390 27 545

2 906

9 037 5 272 4 005 4 360 3 055 619 1 030 2 735 4 462 3 606 5 777 2 032 2 962 6 210 3 668 5 209 4 755 8 167 1 681 723

5 919 7 752 10 920 4 154 2 784 1 792 1 146 1 462 3 150 4 281

285 172 227 901 23 265 23 227 1 114 250 331

673 98 40 659 327 356

980

895 465 404 424

11 904 6 176 5 816 6 253 5 165 3 670 4 100 4 698 4 063 4 954 9 221 5 478 4 117 6 982 5 442 5 297 6 214 8 522 4 120

Přísp. na Příspěvek na provoz z provoz Výnosy vlastní rozp.města (ve prostřednictvím výši města (průtok. skuteč.spotř.) dotace)

30 939 25 095 16 299 11 661 6 935 5 889 1 714 3 620

20 267

30 711 22 364 23 148 24 047 15 424 15 077 22 124 12 901 16 761 19 457 35 496 20 572 17 732 17 318 18 744 28 486 27 179 35 453 21 961

Příspěvek na provoz z jiných rozpočtů

v tis. Kč

977 450,20 256 719,90 193 669,08 8 016,45 2 138,73 50 471,16 121 043,36 17 976,37 70 592,08

53 709,25

+ zisk - ztráta 307 227,47 237 429,67 13 001,03 94 669,31 116 588,92 194 730,23 308 913,45 219 160,05 119 416,57 164 721,97 1 160,26 48 210,76 277 397,07 140 357,46 120 540,29 151 661,41 221 813,20 384 353,28 110 757,74

Hospodářský výsledek

přehled hospodaření příspěvkových organizací města včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace

F i n a n č n í v y p o ř á d á n í za rok 2015

-63 519,00-vratka průtok.dot.

-43 951,50-vratka MMP -137 451,78-vratka průtok.dot.

Vlivy na příspěvky na provoz

v Kč

100 000,00 80 000,00 90 000,00 0,00 0,00 30 000,00 96 000,00 14 381,00 0,00

0,00

150 000,00 150 000,00 10 400,00 44 000,00 80 000,00 100 000,00 0,00 110 000,00 80 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 105 701,00 112 286,00 60 000,00 0,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00

877 450,20 176 719,90 103 669,08 8 016,45 2 138,73 20 471,16 25 043,36 3 595,37 70 592,08

53 709,25

157 227,47 87 429,67 2 601,03 50 669,31 36 588,92 94 730,23 308 913,45 109 160,05 39 416,57 134 721,97 1 160,26 18 210,76 171 696,07 28 071,46 60 540,29 151 661,41 121 813,20 334 353,28 60 757,74

fond odměn fond rezervní

Návrh na rozdělení do fondů dle zák. č. 250/2000 Sb.

140

Zoologická a bot. zahrada Plzeň-Turismus Knihovna města Plzně Divadlo J. K. Tyla Divadlo ALFA Hvězdárna a planetárium Městský ústav soc. služeb Dětské centrum Plzeň Útvar koncepce a rozvoje Správa veř. statku m. Plzně Správa infor.technolog.m.Plzně Útvar koordinace evrop. projektů

Název organizace

112 659 20 506 39 569 229 249 29 878 3 999 188 674 48 509 24 448 94 093 180 359 14 502

Náklady celkem

113 137 21 218 40 355 242 536 31 408 4 103 188 792 48 511 24 693 94 624 180 361 16 331

Výnosy celkem

47 949 4 740 3 510 50 140 6 193 526 126 097 2 001 68 26 310 28 173 2 498

63 974 15 162 36 557 180 796 22 425 3 577 30 132 45 213 24 239 68 229 152 189 13 833 32 563 1 297

1 214 1 344 287 11 600 2 790

Přísp. na Příspěvek na provoz z provoz Výnosy vlastní rozp.města (ve prostřednictvím výši města (průtok. skuteč.spotř.) dotace)

386 85

-28

Příspěvek na provoz z jiných rozpočtů

+ zisk - ztráta 478 354,98 711 635,92 785 777,03 13 286 632,98 1 530 077,29 103 487,79 117 738,70 1 380,70 245 055,86 530 484,98 2 264,11 1 829 099,21


-8 720,00-vratka MMP

+11 650-nezaslaná průt.dotace


300 000,00 400 000,00 628 000,00 3 500 000,00 208 066,00 0,00 94 100,00 0,00 150 000,00 200 000,00 0,00 1 000 000,00

178 354,98 311 635,92 157 777,03 9 786 632,98 1 322 011,29 103 487,79 23 638,70 1 380,70 95 055,86 330 484,98 2 264,11 829 099,21



141

MO Plzeň 1 7. MŠ 29. MŠ 46. MŠ 60. MŠ 78. MŠ 81. MŠ 87. MŠ 90. MŠ 91. MŠ MO Plzeň 2 2. MŠ 5. MŠ 17. MŠ 21. MŠ 23. MŠ 25. MŠ 31. MŠ 37. MŠ 38. MŠ 51. MŠ 80. MŠ 89. MŠ MO Plzeň 3 16. MŠ 22. MŠ 24. MŠ 27. MŠ 32. MŠ 44. MŠ 49. MŠ 55. MŠ 61. MŠ 63. MŠ 70. MŠ

Název organizace

15 568 3 082 5 239 7 358 10 654 8 033 10 849 9 347 12 289

3 362 6 719 6 358 6 664 5 972 6 810 6 013 3 411 5 151 8 679 7 349 7 317

2 795 8 125 4 502 7 838 5 958 4 295 6 446 8 819 8 121 14 789 7 335

3 272 6 716 6 356 6 603 5 937 6 679 5 801 3 369 5 095 8 678 6 817 7 247

2 784 8 101 4 470 7 834 5 935 4 276 6 443 8 801 8 111 14 699 7 297

Výnosy celkem

15 518 3 073 5 089 7 259 10 630 8 016 10 841 9 312 12 239

Náklady celkem

383 987 662 1 151 715 632 1 257 1 265 1 133 2 306 1 160

540 1 109 992 1 474 911 1 140 906 670 762 1 122 1 242 1 143

2 194 553 686 1 522 1 828 1 243 1 694 1 557 2 127

352 1 093 656 975 723 478 1 495 1 108 1 090 1 722 997

572 1 013 915 2 021 884 860 1 552 526 901 1 074 1 320 1 206

2 030 393 700 1 226 1 250 1 074 1 280 1 150 1 344

8

8

8 8

8

8

2 060 6 038 3 176 5 712 4 512 3 185 3 694 6 447 5 891 10 761 5 178

2 242 4 597 4 451 3 169 4 178 4 810 3 555 2 215 3 488 6 482 4 786 4 961

11 344 2 136 3 853 4 609 7 577 5 716 7 875 6 640 8 818

Přísp. na Příspěvek na Příspěvek na provoz z provoz Výnosy vlastní provoz z rozp.města (ve prostřed. města jiných rozpočtů výši skut.spotř.) (průtok. dotace)

v tis.Kč

přehled hospodaření mateřských škol včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace

F i n a n č n í v y p o ř á d á n í za rok 2015

11 056,96 24 455,74 32 022,38 3 421,82 23 721,57 18 806,98 2 245,25 17 699,69 10 723,56 89 691,93 37 983,80

89 927,36 3 173,53 2 235,16 60 772,11 34 816,92 130 590,12 212 404,09 42 327,07 56 519,38 1 591,00 531 509,18 70 081,13

50 863,70 9 088,59 149 380,80 98 791,90 24 164,84 16 989,94 8 447,63 34 397,13 50 495,48

+ zisk - ztráta


-7 703,00

*) -25 453,00

*) -21 939,00

*) -24 417,00

*) -22 807,21

*)

*) -28 124,00

*) -16 926,00

*) -20 762,00

*) -15 532,00

*) -31 012,00


v Kč

6 500,00 19 000,00 25 000,00 0,00 18 000,00 15 000,00 1 500,00 1 543,00 6 500,00 0,00 15 000,00

50 000,00 0,00 0,00 40 000,00 20 000,00 80 000,00 100 000,00 33 000,00 45 215,00 0,00 100 000,00 0,00

0,00 0,00 29 876,16 500,00 500,00 0,00 100,00 6 879,43 10 099,10

4 556,96 5 455,74 7 022,38 3 421,82 5 721,57 3 806,98 745,25 16 156,69 4 223,56 89 691,93 22 983,80

39 927,36 3 173,53 2 235,16 20 772,11 14 816,92 50 590,12 112 404,09 9 327,07 11 304,38 1 591,00 431 509,18 70 081,13

50 863,70 9 088,59 119 504,64 98 291,90 23 664,84 16 989,94 8 347,63 27 517,70 40 396,38



142

2 423 6 391 11 760 10 632 14 451

4 744

7 687

4 697

7 470

6 373

Výnosy celkem

2 409 6 276 11 542 10 412 14 222

6 194

Náklady celkem

1 105

670

363 844 1 823 1 558 2 055

988

1 200

630

350 1 215 1 780 1 543 1 863

940

8 8

8

8

*) vrácené finanční prostředky na MMP - nevyčerpaný příspěvek na zkušební prodloužený provoz MŠ **) nezaslaný příspěvek na provoz

33. MŠ 50. MŠ 54. MŠ 57. MŠ 64. MŠ MO Plzeň 5 MŠ Křimice MO Plzeň 6 56. MŠ

6. MŠ

MO Plzeň 4

Název organizace

5 382

3 444

1 710 4 324 8 157 7 523 10 526

4 437

Přísp. na Příspěvek na Příspěvek na provoz z provoz Výnosy vlastní provoz z rozp.města (ve prostřed. města jiných rozpočtů výši skut.spotř.) (průtok. dotace)

217 041,68

47 374,94

14 099,22 115 313,55 217 873,49 220 074,28 228 437,85

178 077,93

+ zisk - ztráta


+20 000,00-převod z r.2014

*) -37 432,00

+93 000,00-převod z r.2014

-10 000,00 akce: Šikovné rucečerpání v r. 2016 **) 59,00


70 000,00

37 899,95

9 869,45 57 656,78 152 511,44 165 055,71 114 218,93

89 038,97

147 041,68

9 474,99

4 229,77 57 656,77 65 362,05 55 018,57 114 218,92

89 038,96



2015

2014

Vlastní kapitál 2015

Obrat 2014

5 000

VODÁRNA PLZEŇ a. s. 4) (město vlastní 1,7 % podíl) 392 251

4 082

2 823

10 676

87 069

9 735

67 219

344 075 1 288 579 1 244 504

3 168

205

72 843

914

24 898

448

-386

69 691 -271

67 997 1 731

283

4 226 520 6 226 179

2014

2 815 720 27 188 487

2015

Výsledek hospodaření

0 7 0 0

81

26

513

6 884 0

Dlouh.

297 650

22

4 278

57 322 2 794

9 456 857 318 229 525

Krátk.

Pohledávky 2015

9 172

0

0

143 038 0

0 334 785 178 400

Dlouh.

368 293

1 648

9 054

251 592 3 175

7 113 2 943 2 329 317 253

Krátk.

Závazky 2015

0

0

4 200

815 810 0

0 0 0 0

21.4.2016 26.5.2016 5.5.2016 9.6.2016

datum konání

Valná hromada

0 21.4.2016

0 27.6.2016

0 28.6.2016

0 21.4.2016 0 26.5.2016

0 0 0 0

Provozní Investiční

Dotace z rozpočtu města v roce 2015

Vysvětlivky: 1) Položka závazky-krátkodobé obsahuje v souladu s vyhl. č. 500/2002 Sb., o účetnictví, odhad spotřeby povolenek na emise ve výši 123 287 tis. Kč. Vyřazení emisních povolenek z nehmotného majetku ve skutečné výši spotřeby bude provedeno na základě ověření autorizovanou osobou dle Nařízení komise EU č. 601/2012 a odevzdaného počtu povolenek v měsíci dubnu 2016 a tím závazek zanikne. Částka 178 400 tis. Kč představuje částku odloženého daňového závazku (jedná se o rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku násobený sazbou daně r. 2015). 2) Součástí obratu společnosti je částka provozní dotace města na krytí ztráty z provozu MHD. V roce 2014 činila provozní dotace 798 184 tis. Kč. Položka závazky-dlouhodobé zahrnuje odložený daňový závazek ve výši 136 679 tis. Kč. 3) Uvedené výsledky hospodaření jsou vykázány za hospodářský rok - období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2015. Údaje ve sloupci "2014" představují hodnoty dosažné za období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014. Společnost přechází od 1. 1. 2016 na účetní období rovnající se kalendářnímu roku. Ke zvýšení hodnoty vlastního kapitálu došlo v důsledku promítnutí hodnoty vlastního kapitálu dceřiné společnosti DOMINIK CENTRUM SERVIS, s.r.o., ve výši 2 336 tis. Kč. Výše obratu společnosti zahrnuje mimo jiné provozní dotace, příspěvky, granty od města a jiných subjektů v celkové výši 11 295 tis. Kč. V předchozím účetním období činily 9 210 tis. Kč. 4) S účinností od 1. 1. 2016 je společnost 100% vlastněná městem Plzeň.

Ostatní majetkové účasti:

2 000

100

POVED s.r.o. (město vlastní 34 % podíl)

Společnost s podstatným vlivem:

DOMINIK CENTRUM s. r. o. 3) (město vlastní 80 % podíl)

Společnost s rozhodujícím vlivem:

Společnosti se 100% majetkovým podílem města: BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným 17 052 79 464 76 650 17 391 18 749 Obytná zóna Sylván a. s. 2 000 4 117 3 397 31 321 22 768 Parking Plzeň s. r. o. 697 2 994 2 967 15 388 15 600 Plzeňská teplárenská, a. s. 1) 1 092 957 4 477 331 4 449 195 2 440 595 2 342 383 Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 1 015 014 1 873 689 1 824 719 1 359 199 1 382 311 2) Vědeckotechnický park Plzeň, a. s. 103 700 109 710 107 979 22 356 19 856

Základní kapitál

Vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem statutárního města Plzně

(údaje v tis. Kč)

143

144

Celkem platby dluhů v roce

Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) Příslušenství k dluhům celkem

Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky

Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) Splátky jistin všech dluhů celkem

Splátky úvěrů

Úvěr - SFRB Úvěr - SFRB Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.) Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.) Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) Příslušenství k dluhům celkem Celkem platby dluhů v roce

Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky

Úvěr - SFRB Úvěr - SFRB Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.) Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.) Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) Splátky jistin všech dluhů celkem

Splátky úvěrů

65 765 145 753

65 515 145 003

65 719 145 645

11 743 8 262 45 714

2015 skutečnost

79 926

25 474 23 486 30 966

2015 skutečnost

62 973 169 734

10 544 7 696 44 733

2016 rozpočet

106 761

25 036 23 486 58 239

2016 rozpočet

146 155

25 036 23 486 97 633 146 155

25 036 23 486 97 633

25 036 23 486 97 633 6 061 152 215

25 036 23 486 97 633 18 182 164 336

25 036 23 486 97 633 31 818 177 973

25 036 23 486 97 633 39 394 185 548

9 549 7 130 44 416 12 000 73 094 208 642

8 554 6 564 40 560 25 200 80 878 227 033

7 559 5 997 37 698 42 700 93 954 240 109

6 564 5 431 34 836 42 700 89 531 241 746

5 569 4 865 31 974 42 155 84 563 248 899

4 574 4 299 29 112 40 827 78 812 256 785

3 579 3 733 26 250 38 505 72 067 257 615

23 486 97 633 39 394 160 512

23 486 97 633 39 394 160 512

19 441 97 633 39 394 156 467 86 695 39 394 126 089

75 758 39 394 115 151

57 576 39 394 96 970

21 212 39 394 60 606

39 394 39 394

39 394 39 394

39 394 39 394

27 273 27 273

15 152 15 152

593 2 035 18 066 30 741 51 435 232 892 1 469 15 109 28 153 44 731 205 243

903 12 153 25 565 38 621 199 133

337 9 196 22 977 32 510 188 977

6 239 20 389 26 628 152 717

3 856 17 802 21 658 136 809

1 911 15 214 17 125 114 095

457 12 626 13 083 73 689

10 038 10 038 49 432

7 450 7 450 46 844

4 862 4 862 44 256

2 456 2 456 29 729

795 795 15 947

2026 výhled 2027 výhled 2028 výhled 2029 výhled 2030 výhled 2031 výhled 2032 výhled 2033 výhled 2034 výhled 2035 výhled 2036 výhled 2037 výhled 2038 výhled

20 945 23 486 97 633 39 394 181 457

25 036 23 486 97 633 39 394 185 548

25 036 23 486 97 633 39 394 185 548

1 588 2 601 20 526 33 329 58 044 243 592

Celkový Splatnost úvěr rok 438 466 2026 387 519 2029 2033 1 600 000 650 000 2038

2 583 3 167 23 388 35 917 65 055 250 603

2017 výhled 2018 výhled 2019 výhled 2020 výhled 2021 výhled 2022 výhled 2023 výhled 2024 výhled 2025 výhled

135 548

25 036 23 486 87 027

2017 výhled 2018 výhled 2019 výhled 2020 výhled 2021 výhled 2022 výhled 2023 výhled 2024 výhled 2025 výhled

2026 výhled 2027 výhled 2028 výhled 2029 výhled 2030 výhled 2031 výhled 2032 výhled 2033 výhled 2034 výhled 2035 výhled 2036 výhled 2037 výhled 2038 výhled

67 763 127 645

59 683 137 090

11 789 8 262 45 714

2013 2014 2015 schv. skutečnost skutečnost rozpočet 1 0 410 281 12 825 12 746 11 539 12 583 8 828 8 262 33 584 46 189 45 714

2015 upr. rozpočet

79 988

59 882

79 488

77 407

25 536 23 486 30 966

2015 upr. rozpočet

2013 2014 2015 schv. skutečnost skutečnost rozpočet 282 12 25 000 12 587 23 738 25 458 25 036 15 788 23 486 23 486 10 938 30 966

Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení

145

Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku

Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku

2029 k 31.12. výhled

2028 k 31.12. výhled 0 241 240 318 182 559 422

2 047 399

2 154 415

19 441 338 873 357 576 715 889

246 269 301 272 1 499 858

2016 k 31.12. rozpočet

271 560 324 758 1 558 097

2015 k 31.12. skutečnost

kumulovaný zůstatek závazků města vyplývajících ze zadlužení vždy k 31.12. daného roku (v tis. Kč)

Zadlužení města Plzně

154 545 278 788 433 333

2030 k 31.12. výhled

221 233 277 786 1 412 831 200 000 2 111 851

2017 k 31.12. výhled

78 788 239 394 318 182

2031 k 31.12. výhled

196 197 254 300 1 315 199 450 000 2 215 696

2018 k 31.12. výhled

21 212 200 000 221 212

2032 k 31.12. výhled

171 161 230 814 1 217 566 650 000 2 269 541

2019 k 31.12. výhled

0 160 606 160 606

2033 k 31.12. výhled

146 125 207 328 1 119 933 643 939 2 117 326

2020 k 31.12. výhled

121 212 121 212

2034 k 31.12. výhled

121 089 183 842 1 022 301 625 757 1 952 990

2021 k 31.12. výhled

81 818 81 818

2035 k 31.12. výhled

96 053 160 356 924 668 593 939 1 775 017

2022 k 31.12. výhled

42 424 42 424

2036 k 31.12. výhled

71 017 136 871 827 036 554 545 1 589 469

2023 k 31.12. výhled

15 152 15 152

2037 k 31.12. výhled

45 981 113 385 729 403 515 151 1 403 920

2024 k 31.12. výhled

2026 2029 2033 2038 xx

rok 438 466 387 519 1 600 000 650 000 xx

Splatnost úvěr

66 413 534 138 436 364 1 036 914

2026 k 31.12. výhled

Celkový

20 945 89 899 631 771 475 757 1 218 372

2025 k 31.12. výhled

42 927 436 505 396 970 876 402

2027 k 31.12. výhled

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

4

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

Odbor financování a rozpočtu

03

Usnesení RMP č. 1236 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 638 ze dne 11.12.2014, usnesení ZMO Plzeň 1 č. 48 ze dne 21.1.2015 Usnesení RMP č. 1236 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 638 ze dne 11.12.2014, usnesení ZMO Plzeň 1 č. 48 ze dne 21.1.2015 Usnesení RMP č. 1236 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 638 ze dne 11.12.2014, usnesení ZMO Plzeň 1 č. 48 ze dne 21.1.2015 Usnesení RMP č. 1236 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 638 ze dne 11.12.2014, usnesení ZMO Plzeň 1 č. 48 ze dne 21.1.2015 Usnesení RMP č. 1237 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 639 ze dne 11.12.2014, usnesení ZMO Plzeň 9 č. 4 ze dne 19.1.2015 Usnesení RMP č. 1237 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 639 ze dne 11.12.2014, usnesení ZMO Plzeň 9 č. 4 ze dne 19.1.2015 Usnesení RMP č. 1238 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 640 ze dne 11.12.2014 Usnesení RMP č. 1238 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 640 ze dne 11.12.2014 Usnesení RMP č. 1239 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 641 ze dne 11.12.2014 Usnesení RMP č. 1239 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 641 ze dne 11.12.2014 Usnesení RMP č. 1241 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 642 ze dne 11.12.2014 Usnesení RMP č. 1241 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 642 ze dne 11.12.2014 Usnesení RMP č. 1243 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 644 ze dne 11.12.2014 Usnesení RMP č. 1243 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 644 ze dne 11.12.2014


03

4

Odbor životního prostředí

03













MO1 - Finanční odbor

MO1 - 29. mateřská škola


MO4 - Finanční odbor - ostatní

03

03


03

Usnesení RMP č. 1235 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 637 ze dne 11.12.2014, usnesení ZMO Plzeň 10 č. 02/15 ze dne 9.2.2015

Správa informačních technologií

03

3

PČ Usnesení 1 Usnesení RMP č. 107 ze dne 5.2.2015, usnesení ZMO Plzeň 4 č. 0007/15 ze dne 22.1.2015 1 Usnesení RMP č. 107 ze dne 5.2.2015, usnesení ZMO Plzeň 4 č. 0007/15 ze dne 22.1.2015 1 Usnesení RMP č. 107 ze dne 5.2.2015, usnesení ZMO Plzeň 4 č. 0007/15 ze dne 22.1.2015 1 Usnesení RMP č. 107 ze dne 5.2.2015, usnesení ZMO Plzeň 4 č. 0007/15 ze dne 22.1.2015 2 Usnesení RMP č. 1234 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 636 ze dne 11.12.2014 2 Usnesení RMP č. 1234 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 636 ze dne 11.12.2014 3 Usnesení RMP č. 1235 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 637 ze dne 11.12.2014, usnesení ZMO Plzeň 10 č. 02/15 ze dne 9.2.2015

Měsíc Subjekt 03 MO4 - Finanční odbor - ostatní

SOUHRNNÝ PŘEHLED O ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH NA ROK 2015

Magistrát města Plzně

Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Převody MMPxMO ostatní (+) Převody MMPxMO ostatní (-) Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Fond životního prostředí (+) Převody MMPxMO ostatní (-)

Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Převody MMPxMO ostatní (-) Fond životního prostředí (+) Převody MMPxMO ostatní (-) Fond životního prostředí (+) Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Fond životního prostředí (+)

Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Fond životního prostředí (+)



Zvýšení (+)

Převody MMPxMO ostatní (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Výdaje v daném roce

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Provozní příspěvky vlastním PO

Fond životního prostředí (+)

Operace Snížení (-)

Ukazatel Výdaje v daném roce

100 000,00

100 000,00

78 000,00

78 000,00

25 000,00

25 000,00

49 000,00

49 000,00

91 000,00

91 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

433 000,00

433 000,00

32 000,00

32 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Částka v Kč 150 000,00

10 Usnesení RMP č. 1247 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 648 ze dne 11.12.2014 10 Usnesení RMP č. 1247 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 648 ze dne 11.12.2014 11 Usnesení RMP č. 1248 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 649 ze dne 11.12.2014 11 Usnesení RMP č. 1248 ze dne 27.11.2014, usnesení ZMP č. 649 ze dne 11.12.2014 12 Usnesení RMP č. 274 ze dne 12.3.2015, usnesení ZMO Plzeň 3 č. 12 ze dne 16.2.2015 12 Usnesení RMP č. 274 ze dne 12.3.2015, usnesení ZMO Plzeň 3 č. 12 ze dne 16.2.2015 12 Usnesení RMP č. 274 ze dne 12.3.2015, usnesení ZMO Plzeň 3 č. 12 ze dne 16.2.2015 12 Usnesení RMP č. 274 ze dne 12.3.2015, usnesení ZMO Plzeň 3 č. 12 ze dne 16.2.2015 13 Usnesení RMP č. 107 ze dne 5.2.2015, usnesení ZMP č. 90 ze dne 5.3.2015,usnesení ZMO Plzeň 4 č. 0007/15 ze dne 22.1.2015 13 Usnesení RMP č. 107 ze dne 5.2.2015, usnesení ZMP č. 90 ze dne 5.3.2015,usnesení ZMO Plzeň 4 č. 0007/15 ze dne 22.1.2015 13 Usnesení RMP č. 107 ze dne 5.2.2015, usnesení ZMP č. 90 ze dne 5.3.2015,usnesení ZMO Plzeň 4 č. 0007/15 ze dne 22.1.2015 13 Usnesení RMP č. 107 ze dne 5.2.2015, usnesení ZMP č. 90 ze dne 5.3.2015,usnesení ZMO Plzeň 4 č. 0007/15 ze dne 22.1.2015 14 Usnesení RMP č. 130 ze dne 19.2.2015, usnesení ZMO Plzeň 4 č. 0006/15 ze dne 22.1.2015 14 Usnesení RMP č. 130 ze dne 19.2.2015, usnesení ZMO Plzeň 4 č. 0006/15 ze dne 22.1.2015 14 Usnesení RMP č. 130 ze dne 19.2.2015, usnesení ZMO Plzeň 4 č. 0006/15 ze dne 22.1.2015 14 Usnesení RMP č. 130 ze dne 19.2.2015, usnesení ZMO Plzeň 4 č. 0006/15 ze dne 22.1.2015 15 Usnesení RMP č. 73 ze dne 29.1.2015, usnesení ZMP č. 8 ze dne 29.1.2015, bod II.3 15 Usnesení RMP č. 73 ze dne 29.1.2015, usnesení ZMP č. 8 ze dne 29.1.2015, bod II.3 16 Usnesení RMP č. 73 ze dne 29.1.2015, usnesení ZMP č. 8 ze dne 29.1.2015, bod II.4 16 Usnesení RMP č. 73 ze dne 29.1.2015, usnesení ZMP č. 8 ze dne 29.1.2015, bod II.4 17 Usnesení RMP č. 2 ze dne 15.1.2015, usnesení ZMP č. 24 ze dne 29.1.2015, bod II.3 17 Usnesení RMP č. 2 ze dne 15.1.2015, usnesení ZMP č. 24 ze dne 29.1.2015, bod II.3 18 Usnesení RMP č. 2 ze dne 15.1.2015, usnesení ZMP č. 24 ze dne 29.1.2015, bod II.6 18 Usnesení RMP č. 2 ze dne 15.1.2015, usnesení ZMP č. 24 ze dne 29.1.2015, bod II.6 19 Usnesení RMP č. 57 ze dne 15.1.2015, usnesení ZMP č. 25 ze dne 29.1.2015, bod II.2

PČ Usnesení Odbor životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Odbor životního prostředí Odbor financování a rozpočtu MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Správa informačních technologií Odbor financování a rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický MO4 - Finanční odbor - ostatní Komunikace Odbor financování a rozpočtu MO4 - Finanční odbor - ostatní MO4 - Finanční odbor - ostatní Odbor vnitřní správy Odbor financování a rozpočtu MO4 - Finanční odbor - ostatní Kancelář primátora - projekty ÚKEP Odbor financování a rozpočtu Kancelář primátora - projekty ÚKEP Odbor financování a rozpočtu Odbor vnitřní správy Odbor financování a rozpočtu Odbor investic Odbor financování a rozpočtu Odbor investic

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

Měsíc Subjekt

Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Provozní transfery obyvatelstvu Fond životního prostředí (+) Výdaje v daném roce Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO

Zvýšení (+)

Operace

Zvýšení (+)

Ukazatel Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Fond životního prostředí (+)

2 000 000,00

500 000,00

500 000,00

4 450 000,00

4 450 000,00

1 350 000,00

1 350 000,00

740 000,00

740 000,00

1 174 000,00

1 174 000,00

1 174 000,00

1 174 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

389 000,00

389 000,00

389 000,00

389 000,00

57 000,00

57 000,00

150 000,00

150 000,00

Částka v Kč

19 Usnesení RMP č. 57 ze dne 15.1.2015, usnesení ZMP č. 25 ze dne 29.1.2015, bod II.2 20 Usnesení RMP č. 57 ze dne 15.1.2015, usnesení ZMP č. 25 ze dne 29.1.2015, bod II.3 20 Usnesení RMP č. 57 ze dne 15.1.2015, usnesení ZMP č. 25 ze dne 29.1.2015, bod II.3 20 Usnesení RMP č. 57 ze dne 15.1.2015, usnesení ZMP č. 25 ze dne 29.1.2015, bod II.3 20 Usnesení RMP č. 57 ze dne 15.1.2015, usnesení ZMP č. 25 ze dne 29.1.2015, bod II.3 21 Usnesení RMP č. 138 ze dne 19.2.2015, usnesení ZMP č. 92 ze dne 5.3.2015 21 Usnesení RMP č. 138 ze dne 19.2.2015, usnesení ZMP č. 92 ze dne 5.3.2015 22 Usnesení ZMP č. 120 ze dne 5.3.2015 22 Usnesení ZMP č. 120 ze dne 5.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 23 Usnesení RMP č. 343 ze dne 26.3.2015 24 Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015 24 Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015 24 Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015 24 Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015 24 Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015 24 Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015 24 Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015 24 Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015 24 Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015

PČ Usnesení Odbor financování a rozpočtu Odbor investic MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Péče o vzhled města Péče o vzhled města Odbor školství - školství Odbor financování a rozpočtu 1. Základní škola 2. Základní škola 4. Základní škola 7. Základní škola 11. Základní škola 13. Základní škola 14. Základní škola 15. Základní škola 16. Základní škola 17. Základní škola 20. Základní škola 21. Základní škola 22. Základní škola 25. Základní škola 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola 33. Základní škola 34. Základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd Odbor školství - školství Odbor školství - školství 2. Základní škola 4. Základní škola 7. Základní škola 11. Základní škola 13. Základní škola 14. Základní škola 16. Základní škola 17. Základní škola 21. Základní škola

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

Měsíc Subjekt

Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním PO Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním

PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO

Zvýšení (+)

Provozní příspěvky vlastním PO

Operace Zvýšení (+)

Ukazatel Provozní příspěvky vlastním PO

600 000,00 600 000,00 20 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 30 000,00 19 000,00 7 000,00 10 000,00 22 000,00 20 000,00 10 000,00 29 000,00 12 000,00 20 000,00 20 000,00 12 000,00 30 000,00 22 000,00 20 000,00 20 000,00 4 000,00 9 000,00 99 000,00 500 000,00 20 000,00 18 000,00 15 000,00 15 000,00 25 000,00 20 000,00 60 000,00 15 000,00 15 000,00

1 513 000,00

1 513 000,00

10 600 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

3 600 000,00

2 000 000,00

Částka v Kč

28 28 29 29 29 30

27

27

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 27

Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 344 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 345 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 348 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 348 ze dne 26.3.2015 Usnesení RMP č. 183 ze dne 19.2.2015, usnesení ZMP č. 89 ze dne 5.3.2015 Usnesení RMP č. 183 ze dne 19.2.2015, usnesení ZMP č. 89 ze dne 5.3.2015 Usnesení RMP č. 183 ze dne 19.2.2015, usnesení ZMP č. 89 ze dne 5.3.2015 Dopis KÚPK č.j. KPP/123/15 ze dne 19.1.2015 Dopis KÚPK č.j. KPP/123/15 ze dne 19.1.2015 Dopis MPO č.j. MPO/2191/15/51100 ze dne 16.1.2015 Dopis MPO č.j. MPO/2191/15/51100 ze dne 16.1.2015 Dopis MPO č.j. MPO/2191/15/51100 ze dne 16.1.2015 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/141/15 ze dne 29.1.2015

PČ Usnesení

03 03 03 03 03 03

03

03

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

Knihovna Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor personální Odbor vnitřní správy Dětské centrum Plzeň

Odbor investic

31. Základní škola

22. Základní škola 25. Základní škola 26. Základní škola 28. Základní škola 33. Základní škola 34. Základní škola Benešova základní škola Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Tyršova ZŠ a MŠ Černice Odbor školství - školství Odbor školství - školství 2. Základní škola 4. Základní škola 7. Základní škola 10. Základní škola 11. Základní škola 13. Základní škola 14. Základní škola 15. Základní škola 16. Základní škola 17. Základní škola 21. Základní škola 22. Základní škola 25. Základní škola 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola 33. Základní škola 34. Základní škola Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd Odbor školství - školství Správa informačních technologií 28. Základní škola 1. Základní škola

Měsíc Subjekt

Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-) Snížení (-)

Operace

Zvýšení (+)

PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO Odvody vlastních příspěvkových org.

Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním Provozní příspěvky vlastním

Ukazatel

176 471,00 176 471,00 450 000,00 330 000,00 120 000,00 91 200,00

2 200 000,00

700 000,00

25 000,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00 29 000,00 20 000,00 73 000,00 500 000,00 10 000,00 63 000,00 18 000,00 70 000,00 29 000,00 18 000,00 50 000,00 37 000,00 9 000,00 40 000,00 26 000,00 60 000,00 32 000,00 17 000,00 60 000,00 50 000,00 50 000,00 7 000,00 28 000,00 55 000,00 70 000,00 50 000,00 20 000,00 869 000,00 54 000,00 54 000,00 1 500 000,00

Částka v Kč

37 37 38 38 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

36

36

30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36

Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/141/15 ze dne 29.1.2015 Rozhodnutí MD č.j.12/2015-150-CRV1/9 ze dne 30.1.2015 Rozhodnutí MD č.j.12/2015-150-CRV1/9 ze dne 30.1.2015 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/644/15 ze dne 27.2.2015 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/644/15 ze dne 27.2.2015 Avízo ROP Jihozápad ze dne 27.3.2015 Avízo ROP Jihozápad ze dne 27.3.2015 Smlouva s PK č. 04152015 ze dne 18.3.2015 Smlouva s PK č. 04152015 ze dne 18.3.2015 Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce RMP č. 303 z 26.3.2015, ZMP č. 134 z 9.4.2015, ZMO Plzeň 2 č. 4/2015 ze 27.1.2015 RMP č. 303 z 26.3.2015, ZMP č. 134 z 9.4.2015, ZMO Plzeň 2 č. 4/2015 ze 27.1.2015 RMP č. 303 z 26.3.2015, ZMP č. 134 z 9.4.2015, ZMO Plzeň 2 č. 4/2015 ze 27.1.2015 RMP č. 369 z 9.4.2015, ZMP č. 134 z 9.4.2015 RMP č. 369 z 9.4.2015, ZMP č. 134 z 9.4.2015 RMP č. 134 z 19.2.2015, ZMP č. 91 z 5.3.2015 RMP č. 134 z 19.2.2015, ZMP č. 91 z 5.3.2015 RMP č. 430 z 16.4.2015 RMP č. 430 z 16.4.2015 RMP č. 389 z 16.4.2015 RMP č. 389 z 16.4.2015 RMP č. 389 z 16.4.2015 RMP č. 389 z 16.4.2015 RMP č. 389 z 16.4.2015 RMP č. 389 z 16.4.2015 RMP č. 389 z 16.4.2015 RMP č. 389 z 16.4.2015 RMP č. 389 z 16.4.2015 RMP č. 389 z 16.4.2015 RMP č. 389 z 16.4.2015 RMP č. 389 z 16.4.2015 RMP č. 389 z 16.4.2015 RMP č. 389 z 16.4.2015 RMP č. 389 z 16.4.2015 RMP č. 389 z 16.4.2015 RMP č. 389 z 16.4.2015 RMP č. 389 z 16.4.2015 RMP č. 389 z 16.4.2015 RMP č. 389 z 16.4.2015

PČ Usnesení

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

04

04

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04

Odbor investic Odbor financování a rozpočtu Péče o vzhled města Kancelář ředitele technických úřadů Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu 2. Základní škola 4. Základní škola 10. Základní škola 11. Základní škola 14. Základní škola 15. Základní škola 16. Základní škola 20. Základní škola 21. Základní škola 25. Základní škola 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola 33. Základní škola 34. Základní škola Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd



Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor vnitřní správy Dětské centrum Plzeň Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Městský ústav sociálních služeb Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor MO3 - Odbor ekonomický MO4 - Finanční odbor - ostatní MO1 - Personální úsek MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Městská policie Odbor financování a rozpočtu Městská policie Odbor personální MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový

Měsíc Subjekt Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Operace

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Ukazatel

2 142 000,00 2 142 000,00 48 000,00 48 000,00 43 000,00 43 000,00 17 000,00 10 000,00 20 000,00 11 000,00 15 000,00 26 000,00 6 000,00 32 000,00 16 000,00 5 000,00 7 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 23 000,00 15 000,00 24 000,00 10 000,00 17 000,00

2 209 000,00

2 209 000,00

91 200,00 36 300,00 36 300,00 34 200,00 34 200,00 1 126 003,47 1 126 003,47 17 979 261,60 17 979 261,60 1 210 677,00 156 451,00 239 007,00 1 210 677,00 156 451,00 6 368,00 619 542,00 457 174,00 156 000,00 2 209 000,00

Částka v Kč

04 04 04 04

46 Rozhodnutí o poskytnutí dotace-Podpora standardizace orgánů OSPOD




47 47 48 48 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51

RMP č. 513 z 30.4.2015 RMP č. 513 z 30.4.2015 RMP č. 508 z 30.4.2015 RMP č. 508 z 30.4.2015 Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce RMP č. 443 z 30.4.2014 RMP č. 443 z 30.4.2014 RMP č. 443 z 30.4.2014 RMP č. 443 z 30.4.2014 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015

04


04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

04

04

04

04 04 04 04 04 04 04 04 04

Kancelář ředitele ekonomického úřadu Kancelář ředitele ekonomického úřadu Odbor sociálních služeb Odbor sociálních služeb MO1 - Personální úsek MO1 - Finanční odbor Odbor financování a rozpočtu MO4 - Finanční odbor - ostatní Městská policie Odbor personální Péče o vzhled města Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor MO1 - Finanční odbor ZOO a botanická zahrada 7. Základní škola 15. Základní škola 21. Základní škola Kancelář primátora Odbor školství - sport

Odbor personální

MO3 - Odbor ekonomický



MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí

Dětské centrum Plzeň Odbor financování a rozpočtu MO1 - Personální úsek

Odbor sociálních služeb



Odbor školství - školství Odbor školství - sport Odbor školství - sport Stadion Štruncovy sady a Luční Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor sociálních služeb Vodovody a kanalizace MO1 - Personální úsek

Měsíc Subjekt

04 04 04

45 45 46

44

44

44

40 41 41 42 42 43 43 43 44

RMP č. 389 z 16.4.2015 RMP č. 387 z 16.4.2015 RMP č. 387 z 16.4.2015 RMP č. 356 z 26.3.2015, ZMP č. 141 z 9.4.2015 RMP č. 356 z 26.3.2015, ZMP č. 141 z 9.4.2015 RMP č. 511 z 30.4.2015, RMP č. 512 z 30.4.2015 RMP č. 511 z 30.4.2015, RMP č. 512 z 30.4.2015 RMP č. 511 z 30.4.2015, RMP č. 512 z 30.4.2015 RMP č. 81 z 29.1.2015,ZMP č. 30 z 29.1.2015, ZMO Plzeň 1 č. 82 z 8.4.2015 RMP č. 81 z 29.1.2015,ZMP č. 30 z 29.1.2015, ZMO Plzeň 1 č. 82 z 8.4.2015 RMP č. 81 z 29.1.2015,ZMP č. 30 z 29.1.2015, ZMO Plzeň 1 č. 82 z 8.4.2015 RMP č. 81 z 29.1.2015,ZMP č. 30 z 29.1.2015, ZMO Plzeň 1 č. 82 z 8.4.2015 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/1379/15 z 1.4.2015 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/1379/15 z 1.4.2015 Rozhodnutí o poskytnutí dotace-Podpora standardizace orgánů OSPOD

PČ Usnesení

Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Snížení (-) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Operace

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Ukazatel

120 000,00 120 000,00 59 000,00 59 000,00 365 020,00 365 020,00 109 961,00 79 207,00 79 961,00 30 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 2 450 000,00 780 000,00 200 000,00 50 000,00 300 000,00 1 200 000,00

637 324,92

400 000,00

637 324,92

600 000,00

400 000,00

45 600,00 45 600,00 600 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

294 000,00 50 000,00 50 000,00 24 370 000,00 24 370 000,00 156 000,00 108 000,00 48 000,00 112 000,00

Částka v Kč

53 53

52

52

52

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52

RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 RMP č.443 z 30.4.2015, ZMP č.199 ze 14.5.2015, ZMO-1 č. 77 z 8.4.2015 RMP č.443 z 30.4.2015, ZMP č.199 ze 14.5.2015, ZMO-1 č. 77 z 8.4.2015 RMP č.443 z 30.4.2015, ZMP č.199 ze 14.5.2015, ZMO-1 č. 77 z 8.4.2015 RMP č.443 z 30.4.2015, ZMP č.199 ze 14.5.2015, ZMO-1 č. 77 z 8.4.2015 RMP č. 816 e 14.8.2015, ZMP č.460 ze 4.9.2015 RMP č. 816 e 14.8.2015, ZMP č.460 ze 4.9.2015

PČ Usnesení

05 05

05

05

05

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05

Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu




Kancelář ředitele ÚSA Odbor financování a rozpočtu Kancelář primátora - projekty ÚKEP Odbor investic Odbor investic Stadion Štruncovy sady a Luční Zimní stadion Zimní stadion Péče o vzhled města Komunikace Majetek pro MHD Správa domů Městská policie Zimní stadion Odbor nabývání majetku 1. Základní škola 34. Základní škola Odbor školství - sport Správa informačních technologií Vodovody a kanalizace Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství Kancelář ředitele ÚSA Odbor personální Odbor personální - RMP , ZMP Odbor financování a rozpočtu Odbor investic Plavecké bazény Stadion Štruncovy sady a Luční Zimní stadion Péče o vzhled města Správa domů Odbor vnitřní správy Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Plavecké bazény

Měsíc Subjekt Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)


Operace

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Ukazatel

482 312,95 28 371,35

610 000,00

610 000,00

610 000,00

150 000,00 50 000,00 5 972 000,00 38 200 000,00 500 000,00 2 000 000,00 600 000,00 750 000,00 2 500 000,00 179 000,00 10 000 000,00 7 178 000,00 1 600 000,00 750 000,00 6 000 000,00 303 000,00 496 000,00 3 600 000,00 6 000 000,00 20 000 000,00 203 000,00 93 668,00 300 000,00 800 000,00 500 000,00 150 000,00 2 500 000,00 1 940 000,00 4 500 000,00 7 934 000,00 224 000,00 2 000 000,00 600 000,00 2 500 000,00 700 000,00 636 000,00 12 134 000,00 5 972 000,00 20 250 000,00 86 783 000,00 610 000,00

Částka v Kč

53 54 54 55 55 56 56 57 57 57 58 58 59 59 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 65 65 66 66 67 67 67 68 68 68 68 68 68 68 69 69 70 70 71

RMP č. 816 e 14.8.2015, ZMP č.460 ze 4.9.2015 RMP č. 394 z 16.4.2015, ZMP č. 217 ze 14.5.2015 RMP č. 394 z 16.4.2015, ZMP č. 217 ze 14.5.2015 RMP č. 437 z 30.4.2015, ZMP č. 193 ze 14.5.2015 RMP č. 437 z 30.4.2015, ZMP č. 193 ze 14.5.2015 RMP č. 501 z 30.4.2015, ZMP č. 205 ze 14.5.2015 RMP č. 501 z 30.4.2015, ZMP č. 205 ze 14.5.2015 RMP č. 508 z 30.4.2015, ZMP č. 209 ze 14.5.2015 RMP č. 508 z 30.4.2015, ZMP č. 209 ze 14.5.2015 RMP č. 508 z 30.4.2015, ZMP č. 209 ze 14.5.2015 RMP č. 510 z 30.4.2015, ZMP č. 211 ze 14.5.2015 RMP č. 510 z 30.4.2015, ZMP č. 211 ze 14.5.2015 RMP č. 540 z 21. a 25.5.2015, ZMO-1 č. 79 z 8.4.2015 RMP č. 540 z 21. a 25.5.2015, ZMO-1 č. 79 z 8.4.2015 RMP č. 540 z 21. a 25.5.2015, ZMO-1 č. 79 z 8.4.2015 RMP č. 540 z 21. a 25.5.2015, ZMO-1 č. 79 z 8.4.2015 RMP č. 545 z 21. a 25.5.2015 RMP č. 545 z 21. a 25.5.2015 Smlouva s PK č. 09372015 ze 7.5.2015 Smlouva s PK č. 09372015 ze 7.5.2015 e-mail ZOO z13.4.2015 e-mail ZOO z13.4.2015 Avízo KÚPK ŽP/124/15 z 18.5.2015 Avízo KÚPK ŽP/124/15 z 18.5.2015 Rozhodnutí MK č.j. 20747/2015 OULK-OLK z 30.3.2015 Rozhodnutí MK č.j. 20747/2015 OULK-OLK z 30.3.2015 RMP č. 552 z 21. a 25.5.2015 RMP č. 552 z 21. a 25.5.2015 RMP č. 552 z 21. a 25.5.2015 RMP č. 552 z 21. a 25.5.2015 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/1876/15 z 24.4.2015 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/1876/15 z 24.4.2015 Avízo KÚPK EK/1906/15 z 19.5.2015 Avízo KÚPK EK/1906/15 z 19.5.2015 Avízo KÚPK EK/1906/15 z 19.5.2015 Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce RMP č. 393 z 16.4.2015, ZMP č. 216 ze 14.5.2015 RMP č. 393 z 16.4.2015, ZMP č. 216 ze 14.5.2015 RMP č. 395 z 16.4.2015, ZMP č. 218 ze 14.5.2015 RMP č. 395 z 16.4.2015, ZMP č. 218 ze 14.5.2015 RMP č. 390 z 16.4.2015, ZMP č. 213 ze 14.5.2015, ZMO -1 č. 99 z 27.5.2015 71 RMP č. 390 z 16.4.2015, ZMP č. 213 ze 14.5.2015, ZMO -1 č. 99 z 27.5.2015

PČ Usnesení Odbor financování a rozpočtu Péče o vzhled města Odbor financování a rozpočtu Kancelář primátora Kancelář primátora Odbor památkové péče Odbor památkové péče Odbor sociálních služeb Odbor sociálních služeb Odbor sociálních služeb Odbor sociálních služeb Odbor sociálních služeb Divadlo J. K. Tyla Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor MO1 - Finanční odbor 26. Základní škola Odbor financování a rozpočtu ZOO a botanická zahrada Odbor financování a rozpočtu ZOO a botanická zahrada Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor životního prostředí Knihovna Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor Odbor sociálních služeb MO1 - Finanční odbor Dětské centrum Plzeň Odbor financování a rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický MO3 - Odbor stavebně správní a investic MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí MO1 - Finanční odbor MO3 - Odbor ekonomický MO4 - Finanční odbor - ostatní MO1 - Personální úsek MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Odbor financování a rozpočtu Odbor personální Odbor životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Odbor životního prostředí Odbor financování a rozpočtu MO1 - 90. mateřská škola MO1 - Finanční odbor

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

Měsíc Subjekt Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Běžné výdaje

Operace

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Ukazatel

92 000,00

510 684,30 389 000,00 389 000,00 190 000,00 190 000,00 115 000,00 115 000,00 80 000,00 30 000,00 50 000,00 300 000,00 300 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00 25 000,00 25 000,00 10 093,41 10 093,41 47 817,00 47 817,00 111 000,00 111 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 86 640,00 86 640,00 576 764,80 350 000,00 226 764,80 343 059,00 110 242,00 79 730,00 343 059,00 110 242,00 123 225,00 123 225,00 205 000,00 205 000,00 30 000,00 30 000,00 92 000,00

Částka v Kč

71 RMP č. 390 z 16.4.2015, ZMP č. 213 ze 14.5.2015, ZMO -1 č. 99 z 27.5.2015 71 RMP č. 390 z 16.4.2015, ZMP č. 213 ze 14.5.2015, ZMO -1 č. 99 z 27.5.2015 72 RMP č. 391 z 16.4.2015, ZMP č. 214 ze 14.5.2015, ZMO -1 č. 99 z 27.5.2015 72 RMP č. 391 z 16.4.2015, ZMP č. 214 ze 14.5.2015, ZMO -1 č. 99 z 27.5.2015 72 RMP č. 391 z 16.4.2015, ZMP č. 214 ze 14.5.2015, ZMO -1 č. 99 z 27.5.2015 72 RMP č. 391 z 16.4.2015, ZMP č. 214 ze 14.5.2015, ZMO -1 č. 99 z 27.5.2015 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 73 RMP č. 440 z 30.4.2015, ZMP č. 196 ze 14.5.2015- Příloha č. 2 74 RMP č. 640 ze 4.6.2015, ZMO-1 č. 99 z 27.5.2015 74 RMP č. 640 ze 4.6.2015, ZMO-1 č. 99 z 27.5.2015 74 RMP č. 640 ze 4.6.2015, ZMO-1 č. 99 z 27.5.2015 74 RMP č. 640 ze 4.6.2015, ZMO-1 č. 99 z 27.5.2015 75 RMP č. 389 z 16.4.2015, ZMP č. 206 z e 14.5.2015, ZMO-1 č. 99 z 27.5.2015, ZMO 2 č. 33/2015 z 23.6.2015, ZMO 3 č. 41 z 22.6.2015, ZMO 4 č. 0038/15 z 11.6.2015 75 RMP č. 389 z 16.4.2015, ZMP č. 206 z e 14.5.2015, ZMO-1 č. 99 z 27.5.2015, ZMO 2 č. 33/2015 z 23.6.2015, ZMO 3 č. 41 z 22.6.2015, ZMO 4 č. 0038/15 z 11.6.2015

PČ Usnesení Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu MO1 - 91. mateřská škola MO1 - Finanční odbor Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Odbor financování a rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický MO4 - Finanční odbor - ostatní MO1 - Finanční odbor Odbor financování a rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický MO4 - Finanční odbor - ostatní Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový MO3 - Odbor ekonomický MO4 - Finanční odbor - ostatní Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový MO3 - Odbor ekonomický MO4 - Finanční odbor - ostatní Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor Plavecké bazény MO1 - Finanční odbor MO1 - 91. mateřská škola


05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06

06

Měsíc Subjekt

Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Běžné výdaje


Ukazatel Běžné výdaje

10 000,00

892 000,00 2 944 000,00 2 620 000,00 791 000,00 6 608 000,00 1 159 000,00 533 000,00 15 354 000,00 4 000,00 150 000,00 4 748 000,00 4 000,00 2 564 000,00 354 000,00 59 000,00 632 000,00 495 000,00 22 936 000,00 16 652 000,00 35 423 000,00 10 440 000,00 147 000,00 549 000,00 628 000,00 107 000,00 45 000,00 588 000,00 33 456 000,00 91 000,00 91 000,00 91 000,00 91 000,00 5 000,00

39 000,00

39 000,00

39 000,00

39 000,00

92 000,00

92 000,00

Částka v Kč

75 RMP č. 389 z 16.4.2015, ZMP č. 206 z e 14.5.2015, ZMO-1 č. 99 z 27.5.2015, ZMO 2 č. 33/2015 z 23.6.2015, ZMO 3 č. 41 z 22.6.2015, ZMO 4 č. 0038/15 z 11.6.2015 75 RMP č. 389 z 16.4.2015, ZMP č. 206 z e 14.5.2015, ZMO-1 č. 99 z 27.5.2015, ZMO 2 č. 33/2015 z 23.6.2015, ZMO 3 č. 41 z 22.6.2015, ZMO 4 č. 0038/15 z 11.6.2015 75 RMP č. 389 z 16.4.2015, ZMP č. 206 z e 14.5.2015, ZMO-1 č. 99 z 27.5.2015, ZMO 2 č. 33/2015 z 23.6.2015, ZMO 3 č. 41 z 22.6.2015, ZMO 4 č. 0038/15 z 11.6.2015 75 RMP č. 389 z 16.4.2015, ZMP č. 206 z e 14.5.2015, ZMO-1 č. 99 z 27.5.2015, ZMO 2 č. 33/2015 z 23.6.2015, ZMO 3 č. 41 z 22.6.2015, ZMO 4 č. 0038/15 z 11.6.2015 75 RMP č. 389 z 16.4.2015, ZMP č. 206 z e 14.5.2015, ZMO-1 č. 99 z 27.5.2015, ZMO 2 č. 33/2015 z 23.6.2015, ZMO 3 č. 41 z 22.6.2015, ZMO 4 č. 0038/15 z 11.6.2015 75 RMP č. 389 z 16.4.2015, ZMP č. 206 z e 14.5.2015, ZMO-1 č. 99 z 27.5.2015, ZMO 2 č. 33/2015 z 23.6.2015, ZMO 3 č. 41 z 22.6.2015, ZMO 4 č. 0038/15 z 11.6.2015 75 RMP č. 389 z 16.4.2015, ZMP č. 206 z e 14.5.2015, ZMO-1 č. 99 z 27.5.2015, ZMO 2 č. 33/2015 z 23.6.2015, ZMO 3 č. 41 z 22.6.2015, ZMO 4 č. 0038/15 z 11.6.2015 75 RMP č. 389 z 16.4.2015, ZMP č. 206 z e 14.5.2015, ZMO-1 č. 99 z 27.5.2015, ZMO 2 č. 33/2015 z 23.6.2015, ZMO 3 č. 41 z 22.6.2015, ZMO 4 č. 0038/15 z 11.6.2015 75 RMP č. 389 z 16.4.2015, ZMP č. 206 z e 14.5.2015, ZMO-1 č. 99 z 27.5.2015, ZMO 2 č. 33/2015 z 23.6.2015, ZMO 3 č. 41 z 22.6.2015, ZMO 4 č. 0038/15 z 11.6.2015 75 RMP č. 389 z 16.4.2015, ZMP č. 206 z e 14.5.2015, ZMO-1 č. 99 z 27.5.2015, ZMO 2 č. 33/2015 z 23.6.2015, ZMO 3 č. 41 z 22.6.2015, ZMO 4 č. 0038/15 z 11.6.2015 76 RMP č. 694 ze 4.6.2015, ZMO 8 č. 16/15 z 13.4.2015 76 RMP č. 694 ze 4.6.2015, ZMO 8 č. 16/15 z 13.4.2015 77 RMP č. 713 ze 4.6.2015, ZMO-1 č. 103 z 27.5.2015 77 RMP č. 713 ze 4.6.2015, ZMO-1 č. 103 z 27.5.2015 77 RMP č. 713 ze 4.6.2015, ZMO-1 č. 103 z 27.5.2015 77 RMP č. 713 ze 4.6.2015, ZMO-1 č. 103 z 27.5.2015 78 RMP č. 722 z 18.6.2015, ZMP č. 287 z 18.6.2015 78 RMP č. 722 z 18.6.2015, ZMP č. 287 z 18.6.2015 79 RMP č. 732 z 18.6.2015, ZMP č. 286 z 18.6.2015 79 RMP č. 732 z 18.6.2015, ZMP č. 286 z 18.6.2015 79 RMP č. 732 z 18.6.2015, ZMP č. 286 z 18.6.2015 79 RMP č. 732 z 18.6.2015, ZMP č. 286 z 18.6.2015 80 RMP č. 621 ze 4.6.2015, ZMP č. 293 z 18.6.2015 80 RMP č. 621 ze 4.6.2015, ZMP č. 293 z 18.6.2015 81 RMP č. 696 ze 4.6.2015, ZMP č. 327 z 18.6.2015 81 RMP č. 696 ze 4.6.2015, ZMP č. 327 z 18.6.2015 82 RMP č. 695 ze 4.6.2015, ZMP č. 320 z 18.6.2015 82 RMP č. 695 ze 4.6.2015, ZMP č. 320 z 18.6.2015 83 RMP č. 556 z 21. a 25.5.2015, ZMP č. 303 z 18.6.2015 83 RMP č. 556 z 21. a 25.5.2015, ZMP č. 303 z 18.6.2015

PČ Usnesení MO3 - 22. mateřská škola




Odbor školství - školství


MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový




Tyršova ZŠ a MŠ Černice Odbor financování a rozpočtu Odbor nabývání majetku Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor MO1 - Finanční odbor Odbor školství - sport Odbor financování a rozpočtu Odbor investic Odbor investic Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor investic Odbor vnitřní správy Odbor kultury Odbor financování a rozpočtu 33. Základní škola Odbor financování a rozpočtu ZOO a botanická zahrada Odbor financování a rozpočtu

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

Měsíc Subjekt

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje



500 000,00 500 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 800 000,00 800 000,00 25 266 000,00 25 266 000,00 25 266 000,00 25 266 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 530 000,00 530 000,00 145 000,00 145 000,00

62 000,00

10 000,00

37 000,00

10 000,00

5 000,00

62 000,00

10 000,00

20 000,00

7 000,00

10 000,00

Částka v Kč

84 RMP č. 558 z 21. a 25.5.2015, ZMP č. 305 z 18.6.2015, ZMO 8 č. 14/2015 z 9.6.2015 84 RMP č. 558 z 21. a 25.5.2015, ZMP č. 305 z 18.6.2015, ZMO 8 č. 14/2015 z 9.6.2015 85 RMP č. 560 z 21. a 25.5.2015, ZMP č. 307 z 18.6.2015, ZMO 2 č. 33/2015 z 23.6.2015 85 RMP č. 560 z 21. a 25.5.2015, ZMP č. 307 z 18.6.2015, ZMO 2 č. 33/2015 z 23.6.2015 85 RMP č. 560 z 21. a 25.5.2015, ZMP č. 307 z 18.6.2015, ZMO 2 č. 33/2015 z 23.6.2015 85 RMP č. 560 z 21. a 25.5.2015, ZMP č. 307 z 18.6.2015, ZMO 2 č. 33/2015 z 23.6.2015 86 RMP č. 623 ze 4.6.2015, ZMP č. 282 z 18.6.2015, bod II.4 86 RMP č. 623 ze 4.6.2015, ZMP č. 282 z 18.6.2015, bod II.4 87 RMP č. 623 ze 4.6.2015, ZMP č. 282 z 18.6.2015, bod II.5 87 RMP č. 623 ze 4.6.2015, ZMP č. 282 z 18.6.2015, bod II.5 88 RMP č. 623 ze 4.6.2015, ZMP č. 282 z 18.6.2015, bod II.7 88 RMP č. 623 ze 4.6.2015, ZMP č. 282 z 18.6.2015, bod II.7 89 RMP č. 623 ze 4.6.2015, ZMP č. 282 z 18.6.2015, bod II.8 89 RMP č. 623 ze 4.6.2015, ZMP č. 282 z 18.6.2015, bod II.8 90 RMP č. 704 ze 4.6.2015, ZMP č. 314 z 18.6.2015, ZMO 2 č. 33/2015 z 23.6.2015 90 RMP č. 704 ze 4.6.2015, ZMP č. 314 z 18.6.2015, ZMO 2 č. 33/2015 z 23.6.2015 90 RMP č. 704 ze 4.6.2015, ZMP č. 314 z 18.6.2015, ZMO 2 č. 33/2015 z 23.6.2015 91 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 91 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 91 RMP č. 350 z 26.3.2015, ZMP č. 130 z 9.4.2015 92 Avízo KÚPK č.j. ŽP/3561/15 ze 4.6.2015 92 Avízo KÚPK č.j. ŽP/3561/15 ze 4.6.2015 93 Smlouva s PK č. 14572015 z 29.5.2015 93 Smlouva s PK č. 14572015 z 29.5.2015 94 Smlouva s PK č. 19362015 z 8.6.2015 94 Smlouva s PK č. 19362015 z 8.6.2015 95 Rozhodnutí MV č.j. MV-43191-3/OP-2015, MV-43191-4/OP-2015, MV43191-5/OP-2015 z 19.5.2015 95 Rozhodnutí MV č.j. MV-43191-3/OP-2015, MV-43191-4/OP-2015, MV43191-5/OP-2015 z 19.5.2015 96 Smlouva s PK č. E037/15 z 28.5.2015 96 Smlouva s PK č. E037/15 z 28.5.2015 97 Rozhodnutí MK č. 2642/2015 OULK z 6.5.2015 97 Rozhodnutí MK č. 2642/2015 OULK z 6.5.2015 98 RMP č. 709 z 18.6.2015, ZMP č. 335 z 18.6.2015 98 RMP č. 709 z 18.6.2015, ZMP č. 335 z 18.6.2015 99 RMP č. 634 ze 4.6.2015, ZMP č. 285 z 18.6.2015 99 RMP č. 634 ze 4.6.2015, ZMP č. 285 z 18.6.2015 99 RMP č. 634 ze 4.6.2015, ZMP č. 285 z 18.6.2015 100 RMP č. 392 z 16.4.2015, ZMP č.215 ze 14.5.2015, ZMO-3 č. 42 z 22.6.2015

PČ Usnesení Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu MO2 - 38. mateřská škola MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Správa domů Odbor financování a rozpočtu Správa domů Odbor financování a rozpočtu Koncepce dopravního inženýrství Odbor financování a rozpočtu Koncepce dopravního inženýrství Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu MO4 - 50. mateřská škola MO4 - Finanční odbor - ostatní Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor životního prostředí Tyršova ZŠ a MŠ Černice Odbor financování a rozpočtu 31. Základní škola Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Divadlo Alfa Odbor financování a rozpočtu Divadlo Alfa Odbor financování a rozpočtu Kancelář ředitele technických úřadů Odbor investic Kancelář ředitele technických úřadů KŘTÚ - odpadové hospodářství Odbor financování a rozpočtu MO3 - 27. mateřská škola

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

Měsíc Subjekt

Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje



280 000,00 280 000,00 910 000,00 910 000,00 550 000,00 550 000,00 11 648 000,00 6 400 000,00 5 248 000,00 9 000,00

507 000,00

193 000,00 1 006 000,00 1 006 000,00 46 238,00 46 238,00 15 000,00 15 000,00 35 000,00 35 000,00 507 000,00

307 000,00

307 000,00

450 000,00 450 000,00 396 000,00 396 000,00 269 000,00 269 000,00 31 000,00 31 000,00 307 000,00

74 000,00

74 000,00

74 000,00

74 000,00

40 000,00

40 000,00

Částka v Kč

PČ Usnesení

100 RMP č. 392 z 16.4.2015, ZMP č.215 ze 14.5.2015, ZMO-3 č. 42 z 22.6.2015 100 RMP č. 392 z 16.4.2015, ZMP č.215 ze 14.5.2015, ZMO-3 č. 42 z 22.6.2015 100 RMP č. 392 z 16.4.2015, ZMP č.215 ze 14.5.2015, ZMO-3 č. 42 z 22.6.2015 101 RMP č. 755 z 25.6.2015, ZMO 7 č. 15/013 a 014 z 11.5.2015 101 RMP č. 755 z 25.6.2015, ZMO 7 č. 15/013 a 014 z 11.5.2015 102 Smlouva s PK č. 19552015 z 15.6.2015 102 Smlouva s PK č. 19552015 z 15.6.2015 103 RMP č. 739 z 25.6.2015, ZMO4 č. 0017/15 z 12.2.2015, Rozhodnutí o registraci 115D222006380 103 RMP č. 739 z 25.6.2015, ZMO4 č. 0017/15 z 12.2.2015, Rozhodnutí o registraci 115D222006380 103 RMP č. 739 z 25.6.2015, ZMO4 č. 0017/15 z 12.2.2015, Rozhodnutí o registraci 115D222006380 103 RMP č. 739 z 25.6.2015, ZMO4 č. 0017/15 z 12.2.2015, Rozhodnutí o registraci 115D222006380 103 RMP č. 739 z 25.6.2015, ZMO4 č. 0017/15 z 12.2.2015, Rozhodnutí o registraci 115D222006380 104 RMP č. 564 z 21.a 25.5.2015, ZMP č. 311 z 18.6.2015, ZMO 6 č.1 z 22.6.2015 104 RMP č. 564 z 21.a 25.5.2015, ZMP č. 311 z 18.6.2015, ZMO 6 č.1 z 22.6.2015 105 RMP č. 555 z 21.a 25.5.2015, ZMP č. 302 z 18.6.2015, ZMO 1 č.118 z 24.6.2015 105 RMP č. 555 z 21.a 25.5.2015, ZMP č. 302 z 18.6.2015, ZMO 1 č.118 z 24.6.2015 105 RMP č. 555 z 21.a 25.5.2015, ZMP č. 302 z 18.6.2015, ZMO 1 č.118 z 24.6.2015 105 RMP č. 555 z 21.a 25.5.2015, ZMP č. 302 z 18.6.2015, ZMO 1 č.118 z 24.6.2015 106 RMP č. 759 z 25.6.2015 106 RMP č. 759 z 25.6.2015 107 Smlouva s PK č. F46/15 z2.6.2015 107 Smlouva s PK č. F46/15 z2.6.2015 108 Dohody s Úřadem práce 108 Dohody s Úřadem práce 108 Dohody s Úřadem práce 108 Dohody s Úřadem práce 108 Dohody s Úřadem práce 108 Dohody s Úřadem práce 108 Dohody s Úřadem práce 109 Smlouva s PK č. 19492015 z 19.6.2015 109 Smlouva s PK č. 19492015 z 19.6.2015 110 RMP č. 706 z 4.6.2015, ZMP č. 316 z 18.6.2015, ZMO 1 č.118 z 24.6.2015 110 RMP č. 706 z 4.6.2015, ZMP č. 316 z 18.6.2015, ZMO 1 č.118 z 24.6.2015 MO3 - Odbor ekonomický Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu 16. Základní škola Odbor financování a rozpočtu 33. Základní škola Odbor financování a rozpočtu MO4 - Finanční odbor - ostatní Odbor investic Odbor financování a rozpočtu MO4 - Finanční odbor - ostatní Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu MO1 - 60. mateřská škola MO1 - Finanční odbor Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor sociálních služeb Odbor sociálních služeb Esprit/TURISMUS Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor MO3 - Odbor ekonomický MO4 - Finanční odbor - ostatní MO1 - Personální úsek MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Odbor financování a rozpočtu Odbor personální 34. Základní škola Odbor financování a rozpočtu MO1 - 7. mateřská škola MO1 - Finanční odbor

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

Měsíc Subjekt

Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje



51 000,00

43 000,00 43 000,00 344 000,00 344 000,00 409 371,00 34 170,00 79 730,00 409 371,00 34 170,00 49 600,00 49 600,00 17 000,00 17 000,00 51 000,00

86 000,00

86 000,00

86 000,00

86 000,00

109 000,00

109 000,00

3 075 000,00

5 389 000,00

5 389 000,00

8 464 000,00

10 000,00 10 000,00 28 000,00 28 000,00 5 389 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

Částka v Kč

PČ Usnesení

110 RMP č. 706 z 4.6.2015, ZMP č. 316 z 18.6.2015, ZMO 1 č.118 z 24.6.2015 110 RMP č. 706 z 4.6.2015, ZMP č. 316 z 18.6.2015, ZMO 1 č.118 z 24.6.2015 111 RMP č. 557 z 21.a 25.5.2015, ZMP č. 304 z 21.5.2015 111 RMP č. 557 z 21.a 25.5.2015, ZMP č. 304 z 21.5.2015 112 Rozhodnutí KÚPK SV/2498/15 z 25.5.2015 112 Rozhodnutí KÚPK SV/2498/15 z 25.5.2015 113 Avízo KÚPK ze dne 13.7.2015 113 Avízo KÚPK ze dne 13.7.2015 114 Smlouva s PK č. 04152015 ze dne 12.3.2015 114 Smlouva s PK č. 04152015 ze dne 12.3.2015 115 Smlouva s PK č. 21482015 ze dne 7.7.2015 115 Smlouva s PK č. 21482015 ze dne 7.7.2015 116 Avízo KÚPK ze dne 13.7.2015 116 Avízo KÚPK ze dne 13.7.2015 117 Avízo KÚPK ze dne 13.7.2015 117 Avízo KÚPK ze dne 13.7.2015 118 Avízo KÚPK ze dne 15.7.2015 118 Avízo KÚPK ze dne 15.7.2015 119 Avízo KÚPK ze dne 15.7.2015 119 Avízo KÚPK ze dne 15.7.2015 120 Avízo KÚPK ze dne 23.7.2015 120 Avízo KÚPK ze dne 23.7.2015 121 RMP č. 705 ze 4.6.2015, ZMP č. 315 z 18.6.2015 121 RMP č. 705 ze 4.6.2015, ZMP č. 315 z 18.6.2015 122 RMP č. 566 z 21.5.2015, ZMP č. 313 z 18.6.2015 122 RMP č. 566 z 21.5.2015, ZMP č. 313 z 18.6.2015 123 RMP č. 553 z 21.5.2015, ZMP č. 300 z 18.6.2015 123 RMP č. 553 z 21.5.2015, ZMP č. 300 z 18.6.2015 124 RMP č. 561 z 21.5.2015, ZMP č. 308 z 18.6.2015 124 RMP č. 561 z 21.5.2015, ZMP č. 308 z 18.6.2015 125 RMP č. 562 z 21.5.2015, ZMP č. 309 z 18.6.2015 125 RMP č. 562 z 21.5.2015, ZMP č. 309 z 18.6.2015 126 RMP č. 563 z 21.5.2015, ZMP č. 310 z 18.6.2015 126 RMP č. 563 z 21.5.2015, ZMP č. 310 z 18.6.2015 127 RMP č. 565 z 21.5.2015, ZMP č. 312 z 18.6.2015 127 RMP č. 565 z 21.5.2015, ZMP č. 312 z 18.6.2015 128 Rozhodnutí KÚPK SV/2800/15 z 22.6.2015 128 Rozhodnutí KÚPK SV/2800/15 z 22.6.2015 129 Avízo KÚPK ze dne 28.7.2015 129 Avízo KÚPK ze dne 28.7.2015 130 Avízo KÚPK ze dne 28.7.2015 130 Avízo KÚPK ze dne 28.7.2015 131 Dohody s Úřadem práce 131 Dohody s Úřadem práce 131 Dohody s Úřadem práce 131 Dohody s Úřadem práce 131 Dohody s Úřadem práce 131 Dohody s Úřadem práce Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Dětské centrum Plzeň Odbor financování a rozpočtu Divadlo J. K. Tyla Odbor financování a rozpočtu Městský ústav sociálních služeb Odbor financování a rozpočtu 33. Základní škola Odbor financování a rozpočtu 7. Základní škola Odbor financování a rozpočtu 26. Základní škola Odbor financování a rozpočtu 2. Základní škola Odbor financování a rozpočtu Tyršova ZŠ a MŠ Černice Odbor financování a rozpočtu 28. Základní škola Odbor financování a rozpočtu Odbor životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Odbor životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Odbor životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Odbor životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Odbor životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Odbor životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Odbor životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Dětské centrum Plzeň Odbor financování a rozpočtu 16. Základní škola Odbor financování a rozpočtu Základní škola Újezd Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor MO3 - Odbor ekonomický MO4 - Finanční odbor - programové dotace MO1 - Personální úsek MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí MO4 - Personální věci

06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

Měsíc Subjekt

Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje



118 000,00 118 000,00 115 520,00 115 520,00 7 350 000,00 7 350 000,00 11 986 174,40 11 986 174,40 70 000,00 70 000,00 328 987,00 328 987,00 308 698,00 308 698,00 441 935,00 441 935,00 707 967,00 707 967,00 860 431,00 860 431,00 135 000,00 135 000,00 69 000,00 69 000,00 50 000,00 50 000,00 60 000,00 60 000,00 64 000,00 64 000,00 32 000,00 32 000,00 100 000,00 100 000,00 124 640,00 124 640,00 673 995,00 673 995,00 333 616,00 333 616,00 446 102,00 54 470,00 56 950,00 446 102,00 54 470,00 56 950,00

51 000,00

51 000,00

Částka v Kč

Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Usnesení RMP č. 823 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 823 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 824 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 824 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 874 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 874 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 874 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 888 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 888 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 890 z 13.8.2015, bod II.1,2 Usnesení RMP č. 890 z 13.8.2015, bod II.1,2 Usnesení RMP č. 890 z 13.8.2015, bod II.1,2 Usnesení RMP č. 890 z 13.8.2015, bod II.3,4 Usnesení RMP č. 890 z 13.8.2015, bod II.3,4 Usnesení RMP č. 890 z 13.8.2015, bod II.3,4 Usnesení RMP č. 890 z 13.8.2015, bod II.3,4 Usnesení RMP č. 890 z 13.8.2015, bod II.3,4 Usnesení RMP č. 890 z 13.8.2015, bod II.3,4 Usnesení RMP č. 890 z 13.8.2015, bod II.3,4 Usnesení RMP č. 890 z 13.8.2015, bod II.6,7 Usnesení RMP č. 890 z 13.8.2015, bod II.6,7 Usnesení RMP č. 890 z 13.8.2015, bod II.6,7 Usnesení RMP č. 890 z 13.8.2015, bod II.6,7 Smlouva s PK č. 28052015 z 28.7.2015 Smlouva s PK č. 28052015 z 28.7.2015 Smlouva s PK č. 28052015 z 28.7.2015 Avízo KÚPK z 18.8.2015 Avízo KÚPK z 18.8.2015 Avízo KÚPK z 18.8.2015 Avízo KÚPK z 18.8.2015 Avízo KÚPK z 18.8.2015 Avízo KÚPK z 18.8.2015 Avízo KÚPK z 17.8.2015 Avízo KÚPK z 17.8.2015 Avízo KÚPK z 18.8.2015 Avízo KÚPK z 18.8.2015 Avízo KÚPK ze 7.8.2015 Avízo KÚPK ze 7.8.2015 Avízo KÚPK z 30.7.2015 Avízo KÚPK z 30.7.2015 Avízo KÚPK z 27.8.2015 Avízo KÚPK z 27.8.2015 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/3295/15 z 31.7.2015 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/3295/15 z 31.7.2015 Rozhodnutí č.2 k MK-S 16552/2015 z 23.3.2015 Rozhodnutí č.2 k MK-S 16552/2015 z 23.3.2015 Usnesení RMP č. 901 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 901 z 13.8.2015

PČ Usnesení

131 131 132 132 133 133 134 134 134 135 135 136 136 136 137 137 137 137 137 137 137 138 138 138 138 139 139 139 140 140 141 141 142 142 143 143 144 144 145 145 146 146 147 147 148 148 149 149 150 150

07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

Odbor financování a rozpočtu Odbor personální Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor personální Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor personální Městský ústav sociálních služeb Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor 28. Základní škola Odbor školství - školství Bolevecká základní škola Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor 20. Základní škola 25. Základní škola Masarykova základní škola Základní škola Božkov 20. Základní škola Odbor financování a rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový 20. Základní škola Odbor financování a rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Odbor financování a rozpočtu 22. Základní škola Odbor financování a rozpočtu 21. Základní škola Odbor financování a rozpočtu 25. Základní škola Odbor financování a rozpočtu 15. Základní škola Odbor financování a rozpočtu 4. Základní škola Odbor financování a rozpočtu 11. Základní škola Odbor financování a rozpočtu 31. Základní škola Odbor financování a rozpočtu Základní škola Božkov Odbor financování a rozpočtu Dětské centrum Plzeň Odbor financování a rozpočtu Divadlo Alfa Odbor financování a rozpočtu MO4 - Finanční odbor - ostatní Odbor financování a rozpočtu

Měsíc Subjekt Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Ukazatel Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+)

Operace

174 000,00 174 000,00 20 000,00 20 000,00 76 000,00 76 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 440 000,00 440 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 40 000,00 48 000,00 37 000,00 58 000,00 40 000,00 223 000,00 223 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 4 200 000,00 1 050 000,00 5 250 000,00 637 685,00 637 685,00 227 024,00 227 024,00 227 024,00 227 024,00 227 024,00 227 024,00 403 898,00 403 898,00 492 492,00 492 492,00 614 901,00 614 901,00 304 069,00 304 069,00 114 000,00 114 000,00 400 000,00 400 000,00 13 000,00 250 000,00

Částka v Kč

155 155 156 156 156 156

154

154

154

154

153

153

153

Usnesení RMP č. 901 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 901 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 901 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 901 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 901 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 901 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 901 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 901 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 901 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 901 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 901 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 901 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 901 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 901 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 901 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 901 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 901 z 13.8.2015 Usnesení RMP č. 901 z 13.8.2015 Smlouva s PK č. 27982015 z 28.7.2015 Smlouva s PK č. 27982015 z 28.7.2015 Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Usnesení RMP č. 554 z 21.a25.5.2015, ZMP č. 301 z 18.6.2015, ZMO 3 č. 57 ze 14.9.2015 Usnesení RMP č. 554 z 21.a25.5.2015, ZMP č. 301 z 18.6.2015, ZMO 3 č. 57 ze 14.9.2015 Usnesení RMP č. 554 z 21.a25.5.2015, ZMP č. 301 z 18.6.2015, ZMO 3 č. 57 ze 14.9.2015 Usnesení RMP č. 554 z 21.a25.5.2015, ZMP č. 301 z 18.6.2015, ZMO 3 č. 57 ze 14.9.2015 Usnesení RMP č. 559 z 21.a25.5.2015, ZMP č. 306 z 18.6.2015, ZMO 3 č. 56 ze 14.9.2015 Usnesení RMP č. 559 z 21.a25.5.2015, ZMP č. 306 z 18.6.2015, ZMO 3 č. 56 ze 14.9.2015 Usnesení RMP č. 559 z 21.a25.5.2015, ZMP č. 306 z 18.6.2015, ZMO 3 č. 56 ze 14.9.2015 Usnesení RMP č. 559 z 21.a25.5.2015, ZMP č. 306 z 18.6.2015, ZMO 3 č. 56 ze 14.9.2015 Usnesení RMP č. 821 z 13.8.2015, ZMP č. 415 z 3.9.2015 Usnesení RMP č. 821 z 13.8.2015, ZMP č. 415 z 3.9.2015 Usnesení RMP č. 854 z 13.8.2015, ZMO - 2 č.33/2015 z 22.9.2015 Usnesení RMP č. 854 z 13.8.2015, ZMO - 2 č.33/2015 z 22.9.2015 Usnesení RMP č. 854 z 13.8.2015, ZMO - 2 č.33/2015 z 22.9.2015 Usnesení RMP č. 854 z 13.8.2015, ZMO - 2 č.33/2015 z 22.9.2015

PČ Usnesení

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 151 151 152 152 152 152 152 152 152 152 153

09 09 09 09 09 09

09

09

09

09

09

09

09

08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09

Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor nabývání majetku Odbor financování a rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový








Koncepce dopravního inženýrství Odbor kultury Kancelář primátora Archiv města Plzně Městská policie Odbor financování a rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový MO4 - Finanční odbor - ostatní Kancelář primátora Kancelář ředitele ekonomického úřadu Odbor sociálních služeb Odbor kultury Archiv města Plzně Městská policie Městská policie Odbor personální Koncepce dopravního inženýrství Odbor vnitřní správy Divadlo J. K. Tyla Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor MO3 - Odbor ekonomický MO4 - Finanční odbor - ostatní MO1 - Personální úsek MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí MO4 - Personální věci Odbor financování a rozpočtu Odbor personální MO3 - 24. mateřská škola

Měsíc Subjekt Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Operace

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Ukazatel

1 710 000,00 1 710 000,00 6 000,00 153 000,00 159 000,00 159 000,00

87 000,00

87 000,00

87 000,00

87 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

1 000,00 40 000,00 32 000,00 3 000,00 6 000,00 23 000,00 10 000,00 13 000,00 114 000,00 250 000,00 290 000,00 40 000,00 3 000,00 23 000,00 6 000,00 82 000,00 1 000,00 290 000,00 50 000,00 50 000,00 455 153,00 57 474,00 56 950,00 455 153,00 57 474,00 56 950,00 142 873,00 142 873,00 45 000,00

Částka v Kč

PČ Usnesení

156 Usnesení RMP č. 854 z 13.8.2015, ZMO - 2 č.33/2015 z 22.9.2015 157 Usnesení RMP č. 887 z 13.8.2015, ZMP č. 435 z 3.9.2015, ZMO-1 Č. 134 Z 16.9.2015, zmo-2 Č. 46/2015 Z 22.9.2015,ZMO-3 č. 63 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/15 z 10.9.2015 157 Usnesení RMP č. 887 z 13.8.2015, ZMP č. 435 z 3.9.2015, ZMO-1 Č. 134 Z 16.9.2015, zmo-2 Č. 46/2015 Z 22.9.2015,ZMO-3 č. 63 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/15 z 10.9.2015 157 Usnesení RMP č. 887 z 13.8.2015, ZMP č. 435 z 3.9.2015, ZMO-1 Č. 134 Z 16.9.2015, zmo-2 Č. 46/2015 Z 22.9.2015,ZMO-3 č. 63 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/15 z 10.9.2015 157 Usnesení RMP č. 887 z 13.8.2015, ZMP č. 435 z 3.9.2015, ZMO-1 Č. 134 Z 16.9.2015, zmo-2 Č. 46/2015 Z 22.9.2015,ZMO-3 č. 63 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/15 z 10.9.2015 157 Usnesení RMP č. 887 z 13.8.2015, ZMP č. 435 z 3.9.2015, ZMO-1 Č. 134 Z 16.9.2015, zmo-2 Č. 46/2015 Z 22.9.2015,ZMO-3 č. 63 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/15 z 10.9.2015 157 Usnesení RMP č. 887 z 13.8.2015, ZMP č. 435 z 3.9.2015, ZMO-1 Č. 134 Z 16.9.2015, zmo-2 Č. 46/2015 Z 22.9.2015,ZMO-3 č. 63 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/15 z 10.9.2015 157 Usnesení RMP č. 887 z 13.8.2015, ZMP č. 435 z 3.9.2015, ZMO-1 Č. 134 Z 16.9.2015, zmo-2 Č. 46/2015 Z 22.9.2015,ZMO-3 č. 63 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/15 z 10.9.2015 157 Usnesení RMP č. 887 z 13.8.2015, ZMP č. 435 z 3.9.2015, ZMO-1 Č. 134 Z 16.9.2015, zmo-2 Č. 46/2015 Z 22.9.2015,ZMO-3 č. 63 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/15 z 10.9.2015 157 Usnesení RMP č. 887 z 13.8.2015, ZMP č. 435 z 3.9.2015, ZMO-1 Č. 134 Z 16.9.2015, zmo-2 Č. 46/2015 Z 22.9.2015,ZMO-3 č. 63 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/15 z 10.9.2015 157 Usnesení RMP č. 887 z 13.8.2015, ZMP č. 435 z 3.9.2015, ZMO-1 Č. 134 Z 16.9.2015, zmo-2 Č. 46/2015 Z 22.9.2015,ZMO-3 č. 63 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/15 z 10.9.2015 157 Usnesení RMP č. 887 z 13.8.2015, ZMP č. 435 z 3.9.2015, ZMO-1 Č. 134 Z 16.9.2015, zmo-2 Č. 46/2015 Z 22.9.2015,ZMO-3 č. 63 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/15 z 10.9.2015 157 Usnesení RMP č. 887 z 13.8.2015, ZMP č. 435 z 3.9.2015, ZMO-1 Č. 134 Z 16.9.2015, zmo-2 Č. 46/2015 Z 22.9.2015,ZMO-3 č. 63 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/15 z 10.9.2015 157 Usnesení RMP č. 887 z 13.8.2015, ZMP č. 435 z 3.9.2015, ZMO-1 Č. 134 Z 16.9.2015, zmo-2 Č. 46/2015 Z 22.9.2015,ZMO-3 č. 63 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/15 z 10.9.2015 157 Usnesení RMP č. 887 z 13.8.2015, ZMP č. 435 z 3.9.2015, ZMO-1 Č. 134 Z 16.9.2015, zmo-2 Č. 46/2015 Z 22.9.2015,ZMO-3 č. 63 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/15 z 10.9.2015 157 Usnesení RMP č. 887 z 13.8.2015, ZMP č. 435 z 3.9.2015, ZMO-1 Č. 134 Z 16.9.2015, zmo-2 Č. 46/2015 Z 22.9.2015,ZMO-3 č. 63 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/15 z 10.9.2015 157 Usnesení RMP č. 887 z 13.8.2015, ZMP č. 435 z 3.9.2015, ZMO-1 Č. 134 Z 16.9.2015, zmo-2 Č. 46/2015 Z 22.9.2015,ZMO-3 č. 63 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/15 z 10.9.2015 MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový MO1 - 7. mateřská škola











Kancelář ředitele ÚSO





09 09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

Měsíc Subjekt

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Operace Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Ukazatel Běžné výdaje Běžné výdaje

65 000,00

145 000,00

160 000,00

120 000,00

260 000,00

65 000,00

65 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

159 000,00 40 000,00

Částka v Kč

PČ Usnesení

09

09

09

09

09

09

158 Usnesení RMP č. 826 z 13.8.2015, ZMP č. 421 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-3 č. 65 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/2015 z 10.9.2015, ZMO-7 č. 15/021 ze 14.9.2015, ZMO-8 č. 8/15 ze z.9.2015,






09


Odbor školství - školství

09

Odbor personální


MO1 - Personální úsek

MO2 - Práce a mzdy, personalistika




Kancelář ředitele ÚSO

09

09


09

Měsíc Subjekt


157 Usnesení RMP č. 887 z 13.8.2015, ZMP č. 435 z 3.9.2015, ZMO-1 Č. 134 Z 16.9.2015, zmo-2 Č. 46/2015 Z 22.9.2015,ZMO-3 č. 63 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/15 z 10.9.2015 157 Usnesení RMP č. 887 z 13.8.2015, ZMP č. 435 z 3.9.2015, ZMO-1 Č. 134 Z 16.9.2015, zmo-2 Č. 46/2015 Z 22.9.2015,ZMO-3 č. 63 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/15 z 10.9.2015 157 Usnesení RMP č. 887 z 13.8.2015, ZMP č. 435 z 3.9.2015, ZMO-1 Č. 134 Z 16.9.2015, zmo-2 Č. 46/2015 Z 22.9.2015,ZMO-3 č. 63 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/15 z 10.9.2015 158 Usnesení RMP č. 826 z 13.8.2015, ZMP č. 421 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-3 č. 65 ze 14.9.2015, ZMO-4 č. 49/2015 z 10.9.2015, ZMO-7 č. 15/021 ze 14.9.2015, ZMO-8 č. 8/15 ze z.9.2015, Zvýšení (+)

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Snížení (-)

Běžné výdaje



5 513,00

6 221 000,00

3 423 000,00

3 260 000,00

2 422 000,00

6 221 000,00

3 402 000,00

3 753 000,00

90 000,00

140 000,00

490 000,00

Částka v Kč

09

09

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09



Usnesení RMP č. 759 z 25.6.2015, ZMP č. 432 z 3.9.2015 Usnesení RMP č. 759 z 25.6.2015, ZMP č. 432 z 3.9.2015 Usnesení RMP č. 883 z 13.8.2015, ZMP č. 434 z 3.9.2015 Usnesení RMP č. 883 z 13.8.2015, ZMP č. 434 z 3.9.2015 Usnesení RMP č. 883 z 13.8.2015, ZMP č. 434 z 3.9.2015 Usnesení RMP č. 835 bod II.1 z 13.8.2015, ZMP č. 439 z 3.9.2015 Usnesení RMP č. 835 bod II.1 z 13.8.2015, ZMP č. 439 z 3.9.2015 Usnesení RMP č. 835 bod II.1 z 13.8.2015, ZMP č. 439 z 3.9.2015 Usnesení RMP č. 835 bod II.1 z 13.8.2015, ZMP č. 439 z 3.9.2015 Usnesení RMP č. 835 bod II.1 z 13.8.2015, ZMP č. 439 z 3.9.2015 Usnesení RMP č. 835 bod II.1 z 13.8.2015, ZMP č. 439 z 3.9.2015 Usnesení RMP č. 835 bod II.2 z 13.8.2015, ZMP č. 439 z 3.9.2015 Usnesení RMP č. 835 bod II.2 z 13.8.2015, ZMP č. 439 z 3.9.2015 Usnesení RMP č. 835 bod II.2 z 13.8.2015, ZMP č. 439 z 3.9.2015 Usnesení RMP č. 835 bod II.2 z 13.8.2015, ZMP č. 439 z 3.9.2015 Avízo KÚPK z 31.8.2015 Avízo KÚPK z 31.8.2015 Avízo KÚPK z 2.9.2015 Avízo KÚPK z 2.9.2015 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/3530/15 ze 14.8.2015 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/3530/15 ze 14.8.2015 Usnesení RMP č. 978 ze dne 24.9.2015 Usnesení RMP č. 978 ze dne 24.9.2015 Usnesení RMP č. 986 ze dne 24.9.2015 Usnesení RMP č. 986 ze dne 24.9.2015 Usnesení RMP č. 988 ze dne 24.9.2015 Usnesení RMP č. 988 ze dne 24.9.2015 Usnesení RMP č. 988 ze dne 24.9.2015 Usnesení RMP č. 760 z 25.6.2015, ZMP č. 440 z 3.9.2015 Usnesení RMP č. 760 z 25.6.2015, ZMP č. 440 z 3.9.2015

159 159 160 160 160 161 161 161 161 161 161 162 162 162 162 163 163 164 164 165 165 166 166 167 167 168 168 168 169 169

09


Odbor sociálních služeb Odbor sociálních služeb Odbor sociálních služeb Odbor sociálních služeb Odbor sociálních služeb Správa veřejného statku Správa veřejného statku Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor MO1 - Finanční odbor Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor Péče o vzhled města MO1 - Finanční odbor 1. Základní škola Odbor financování a rozpočtu Bolevecká základní škola Odbor financování a rozpočtu Dětské centrum Plzeň Odbor financování a rozpočtu Kancelář primátora Kancelář primátora Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Městská policie 2. Základní škola 28. Základní škola Kancelář primátora Odbor životního prostředí Odbor financování a rozpočtu

Odbor vnitřní správy

Odbor personální

Odbor státní sociální péče


Měsíc Subjekt 09

PČ Usnesení


Ukazatel

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Operace

33 000,00 33 000,00 200 000,00 250 000,00 50 000,00 35 000,00 50 000,00 525 000,00 525 000,00 525 000,00 440 000,00 950 000,00 950 000,00 950 000,00 950 000,00 871 823,00 871 823,00 265 468,00 265 468,00 122 360,00 122 360,00 15 000,00 15 000,00 534 000,00 534 000,00 50 000,00 17 000,00 67 000,00 30 000,00 30 000,00

200 000,00

4 965 487,00

20 000,00

5 191 000,00

Částka v Kč

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

Rozhodnutí MŽP 48168/ENV/15-2263/630/15 z 15.7.2015 Rozhodnutí MŽP 48168/ENV/15-2263/630/15 z 15.7.2015 Rozhodnutí MK č.2 k MK-S 16552/2015 z 23.3.2015 Rozhodnutí MK č.2 k MK-S 16552/2015 z 23.3.2015 Smlouva s PK č. 29902015 z 18.9.2015 Smlouva s PK č. 29902015 z 18.9.2015 Usnesení RMP č. 825 z 13.8.2015 Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015

PČ Usnesení

170 170 171 171 172 172 173 174 174 174 174 174 174 174 174 175

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

Odbor personální

Městská policie - sociální fond

Městská policie


Kancelář primátora

Správa veřejného statku




MO2 - Práce a mzdy, personalistika

ZOO a botanická zahrada Odbor financování a rozpočtu Divadlo Alfa Odbor financování a rozpočtu Esprit/TURISMUS Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor MO1 - Finanční odbor MO3 - Odbor ekonomický MO4 - Finanční odbor - ostatní MO1 - Personální úsek MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí MO4 - Personální věci Odbor financování a rozpočtu Odbor personální MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový

Měsíc Subjekt Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Operace

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Ukazatel

2 500 000,00

260 000,00

200 000,00

50 000,00

69 000,00

402 000,00

7 000,00

6 963 000,00

401 000,00

388 000,00

1 178 928,00 1 178 928,00 150 000,00 150 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 250 000,00 380 157,00 49 312,00 45 560,00 380 157,00 49 312,00 45 560,00 162 902,00 162 902,00 101 000,00

Částka v Kč

PČ Usnesení

175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 Odbor personální



Kancelář primátora - projekty ÚKEP

Odbor investic

Odbor investic

Vodovody a kanalizace

Plavecké bazény

Stadion Štruncovy sady a Luční

Atletický stadion Skvrňany

Zimní stadion


Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda



Plavecké bazény

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

Měsíc Subjekt

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje



343 000,00

1 862 000,00

328 225,00

590 000,00

1 358 000,00

512 000,00

380 000,00

15 064 000,00

343 000,00

7 386 000,00

15 000 000,00

200 000,00

1 862 000,00

17 963 000,00

900 000,00

1 600 000,00

Částka v Kč

PČ Usnesení

175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 Stadion Štruncovy sady a Luční

Zimní stadion

Doprava v klidu


Odbor nabývání majetku

ZOO a botanická zahrada








Městská policie



09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

Měsíc Subjekt

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje



474 000,00

7 386 000,00

400 000,00

6 963 000,00

3 978 000,00

401 000,00

2 699 000,00

809 000,00

500 000,00

250 000,00

1 500 000,00

1 400 000,00

1 500 000,00

900 000,00

512 000,00

64 000,00

Částka v Kč

PČ Usnesení

175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 Odbor financování a rozpočtu


Odbor příjmů z prodeje a pohledávek

Městská policie

Kancelář ředitele ekonomického úřadu


Městská policie




Plavecké bazény

Sport. hala TJ Lokomotiva

Zimní stadion




09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

Měsíc Subjekt

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Snížení (-)

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje



28 000,00

482 000,00

3 698 848,00

98 000,00

54 000,00

95 000,00

464 000,00

203 000,00

321 000,00

200 000,00

203 000,00

26 186 000,00

800 000,00

705 000,00

360 000,00

2 500 000,00

Částka v Kč

PČ Usnesení

175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 Odbor financování a rozpočtu



Kancelář ředitele ekonomického úřadu


Odbor správních činností


Odbor personální


Energetika

Plavecké bazény


Atletický stadion Skvrňany

Komunikace

Koncepce dopravního inženýrství

Plzeňské historické podzemí

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

Měsíc Subjekt

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Snížení (-)

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje



4 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

380 000,00

474 000,00

711 000,00

1 100 000,00

43 000,00

3 988 848,00

15 000,00

500 000,00

590 000,00

37 000,00

104 450 000,00

328 225,00

1 500 000,00

Částka v Kč



Odbor správních činností

Odbor nabývání majetku

Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu ZOO a botanická zahrada Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor MO1 - Finanční odbor Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor sociálních služeb Odbor sociálních služeb Komunikace

09

09

09

09

09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

180 Usnesení RMP č. 1088 z 15.10.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015

180 Usnesení RMP č. 1088 z 15.10.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015

180 Usnesení RMP č. 1088 z 15.10.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015 10 10 10 10 10 10 10


09

Usnesení RMP č. 1047 z 8.10.2015, ZMP č. 497 z 8.10.2015 Usnesení RMP č. 1047 z 8.10.2015, ZMP č. 497 z 8.10.2015 Usnesení RMP č. 1047 z 8.10.2015, ZMP č. 497 z 8.10.2015 Usnesení RMP č. 1047 z 8.10.2015, ZMP č. 497 z 8.10.2015 Usnesení RMP č. 1047 z 8.10.2015, ZMP č. 497 z 8.10.2015 Usnesení RMP č. 1011 z 10.9.2015, ZMP č. 506 z 8.10.2015 Usnesení RMP č. 1011 z 10.9.2015, ZMP č. 506 z 8.10.2015


09

181 181 181 181 181 182 182


09

Odbor investic Odbor investic Správa domů Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor sociálních služeb Správa domů





Měsíc Subjekt 09

PČ Usnesení

175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 175 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO-1 č. 134 z 16.9.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015, ZMO-4 č. 50/15 z 10.9.2015, ZMO-7 z 23.9.2015 176 Výpisy z bankovních účtů 176 Výpisy z bankovních účtů 176 Výpisy z bankovních účtů 177 Usnesení RMP č. 1074 z 15.10.2015, ZMO-1 č. 143 z 16.9.2015 177 Usnesení RMP č. 1074 z 15.10.2015, ZMO-1 č. 143 z 16.9.2015 177 Usnesení RMP č. 1074 z 15.10.2015, ZMO-1 č. 143 z 16.9.2015 177 Usnesení RMP č. 1074 z 15.10.2015, ZMO-1 č. 143 z 16.9.2015 178 Usnesení RMP č. 1037 ze 24.9.2015, ZMP č. 490 z 8.10.2015 178 Usnesení RMP č. 1037 ze 24.9.2015, ZMP č. 490 z 8.10.2015 179 Usnesení RMP č. 1012 ze 24.9.2015 179 Usnesení RMP č. 1012 ze 24.9.2015 180 Usnesení RMP č. 1088 z 15.10.2015, ZMO-2 č. 46/2015 z 22.9.2015 Zvýšení (+)

Snížení (-)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Zvýšení (+)

Běžné výdaje



10 000 000,00 1 000 000,00 15 000 000,00 14 000 000,00 40 000 000,00 400 000,00 255 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

115 725,00 39 890 833,25 40 006 558,25 2 060 000,00 2 060 000,00 2 060 000,00 2 060 000,00 9 933 000,00 9 933 000,00 25 000,00 25 000,00 1 000 000,00

1 400 000,00

500 000,00

78 774 000,00

200 000,00

14 342 000,00

1 925 000,00

2 210 000,00

3 427 000,00

Částka v Kč

197 197 197 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199

196

195

187 187 188 188 189 189 190 190 191 191 191 191 192 192 192 192 193 193 193 194 194 195

184

Usnesení RMP č. 1011 z 10.9.2015, ZMP č. 506 z 8.10.2015 Usnesení RMP č. 1012 ze 24.9.2015, ZMP č. 507 z 8.10.2015 Usnesení RMP č. 1012 ze 24.9.2015, ZMP č. 507 z 8.10.2015 Usnesení RMP č. 828 z 13.8.2015, ZMP č. 423 z 3.9.2015, ZMO-3 č. 64 ze 14.9.2015 Usnesení RMP č. 828 z 13.8.2015, ZMP č. 423 z 3.9.2015, ZMO-3 č. 64 ze 14.9.2015 Avízo KÚPK ŽP/6991/15 z 1.10.2015 Avízo KÚPK ŽP/6991/15 z 1.10.2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 04152015 z 12.3.2015 s PK Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 04152015 z 12.3.2015 s PK Avízo KÚPK z 29.10.2015 Avízo KÚPK z 29.10.2015 Usnesení RMP č. 1110 z 29.10.2015 Usnesení RMP č. 1110 z 29.10.2015 Usnesení RMP č. 1105 z 29.10.2015, ZMO-3 č. 54 ze 14.9.2015 Usnesení RMP č. 1105 z 29.10.2015, ZMO-3 č. 54 ze 14.9.2015 Usnesení RMP č. 1105 z 29.10.2015, ZMO-3 č. 54 ze 14.9.2015 Usnesení RMP č. 1105 z 29.10.2015, ZMO-3 č. 54 ze 14.9.2015 Usnesení RMP č. 1112 z 29.10.2015, ZMO-1 č. 136 ze 16.9.2015 Usnesení RMP č. 1112 z 29.10.2015, ZMO-1 č. 136 ze 16.9.2015 Usnesení RMP č. 1112 z 29.10.2015, ZMO-1 č. 136 ze 16.9.2015 Usnesení RMP č. 1112 z 29.10.2015, ZMO-1 č. 136 ze 16.9.2015 Usnesení RMP č. 1120 z 29.10.2015 Usnesení RMP č. 1120 z 29.10.2015 Usnesení RMP č. 1120 z 29.10.2015 Usnesení RMP č. 1113 z 29.10.2015 Usnesení RMP č. 1113 z 29.10.2015 Usnesení RMP č. 923 z 10.9.2015, ZMP č. 491 z 8.10.2015, ZMO-9 č.26/2015 z 26.10.2015 Usnesení RMP č. 923 z 10.9.2015, ZMP č. 491 z 8.10.2015, ZMO-9 č.26/2015 z 26.10.2015 Usnesení RMP č. 829 z 13.8.2015, ZMP č. 424 z 3.9.2015, ZMO-4 č. 57/15 z 10.9.2015 Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Usnesení RMP č. 1154 z 29.10.2015, ZMO 3 č. 62 ze 14.9.2015 Usnesení RMP č. 1154 z 29.10.2015, ZMO 3 č. 62 ze 14.9.2015 Usnesení RMP č. 1154 z 29.10.2015, ZMO 3 č. 62 ze 14.9.2015 Usnesení RMP č. 1154 z 29.10.2015, ZMO 3 č. 62 ze 14.9.2015 Usnesení RMP č. 1154 z 29.10.2015, ZMO 3 č. 62 ze 14.9.2015 Usnesení RMP č. 1192 z 12.11.2015, bod II.1, ZMO 3 č. 60 ze 14.9.2015

PČ Usnesení

182 183 183 184

10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11

10

10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10

10 10 10 10

MO1 - Finanční odbor MO3 - Odbor ekonomický MO4 - Finanční odbor - ostatní MO1 - Personální úsek MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí MO4 - Personální věci Odbor financování a rozpočtu Odbor personální Odbor financování a rozpočtu Odbor nabývání majetku Odbor financování a rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický MO3 - Odbor ekonomický MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí


Odbor bezpečnosti a prevence kriminality

Odbor financování a rozpočtu Odbor životního prostředí Městský ústav sociálních služeb Odbor financování a rozpočtu 11. Základní škola Odbor financování a rozpočtu Odbor školství - školství 26. Základní škola MO3 - Odbor ekonomický Městský ústav sociálních služeb Odbor financování a rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický 31. Základní škola Bolevecká základní škola Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor Odbor kultury Odbor kultury Odbor kultury 1. Základní škola Odbor investic Odbor financování a rozpočtu


Odbor sociálních služeb Odbor sociálních služeb Odbor sociálních služeb MO3 - Odbor ekonomický

Měsíc Subjekt Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-)

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Operace

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Ukazatel

432 964,00 55 031,00 45 560,00 432 964,00 55 031,00 45 560,00 308 355,00 308 355,00 153 000,00 3 830 000,00 3 983 000,00 3 983 000,00 3 983 000,00 127 000,00

288 319,00

29 000,00

46 861,00 46 861,00 2 597 761,00 2 597 761,00 464 273,00 464 273,00 300 000,00 300 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00 80 000,00 160 000,00 160 000,00 34 000,00 10 000,00 24 000,00 429 000,00 429 000,00 29 000,00

176 000,00

145 000,00 175 000,00 175 000,00 176 000,00

Částka v Kč

11

11

11

11

11

11

201 Usnesení RMP č. 1192 z 12.11.2015, bod III.1,ZMP č. 560 z 12.11.2015,ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015, ZMO 3 č. 82 z 23.11.2015, ZMO 4 č. 71/2015 z 3.12.2015, ZMO 5 č. 052/2015 z 2.12.2015, ZMO 6 č.68/2015 ze 7.12.2015, ZMO 7 č. 15/0289 z 30.11.2015,ZMO





11



11

11


11

200 Usnesení RMPP č. 1188 z 12.11.2015, ZMP č. 553 z 12.11.2015, ZMO 3 č. 74 z 23.11.2015 200 Usnesení RMPP č. 1188 z 12.11.2015, ZMP č. 553 z 12.11.2015, ZMO 3 č. 74 z 23.11.2015 201 Usnesení RMP č. 1192 z 12.11.2015, bod III.1,ZMP č. 560 z 12.11.2015,ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015, ZMO 3 č. 82 z 23.11.2015, ZMO 4 č. 71/2015 z 3.12.2015, ZMO 5 č. 052/2015 z 2.12.2015, ZMO 6 č.68/2015 ze 7.12.2015, ZMO 7 č. 15/0289 z 30.11.2015,ZMO



11

199 Usnesení RMP č. 1192 z 12.11.2015, bod II.1, ZMO 3 č. 60 ze 14.9.2015





MO3 - Odbor stavebně správní a investic





11



Měsíc Subjekt 11

PČ Usnesení


Snížení (-)

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Operace

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Ukazatel

8 000 000,00

601 000,00

125 000,00

75 000,00

2 285 000,00

905 000,00

1 665 000,00

350 000,00

26 316 000,00

26 316 000,00

127 000,00

127 000,00

127 000,00

Částka v Kč

11

11

11

11

11

11

11

11

11












Správa domů Sylván

Správa domů



Odbor kultury

Odbor školství - sport


Městský ústav sociálních služeb

Měsíc Subjekt 11

PČ Usnesení


Ukazatel

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Operace

295 000,00

400 000,00

700 000,00

4 000 000,00

870 000,00

900 000,00

300 000,00

900 000,00

150 000,00

5 100 000,00

Částka v Kč

11

11

11

11

11

11

11

11

11













Odbor školství - sport

Správa hřbitovů a krematoria

Správa informačních technologií


Koncepce dopravního inženýrství


Odbor investic

Měsíc Subjekt 11

PČ Usnesení


Ukazatel

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Operace

2 305 000,00

1 365 000,00

1 665 000,00

3 600 000,00

2 500 000,00

13 600 000,00

295 000,00

400 000,00

13 900 000,00

66 758 000,00

Částka v Kč

11

11

11

11

11

11

11

11

11










Odbor prezentace a marketingu



Městská policie


Správa domů

Odbor prezentace a marketingu




Měsíc Subjekt 11

PČ Usnesení


Ukazatel

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Operace

175 000,00

8 761 000,00

150 000,00

800 000,00

2 000 000,00

4 000 000,00

175 000,00

2 500 000,00

7 091 000,00

1 151 000,00

Částka v Kč

11

11

11

11

11

11

11

11

11















Správa domů

Péče o vzhled města

Odbor personální

Městská policie


Měsíc Subjekt 11

PČ Usnesení


Ukazatel

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Operace

9 700 000,00

8 000,00

2 250 000,00

430 000,00

1 300 000,00

1 120 000,00

1 200 000,00

290 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Částka v Kč

Správa informačních technologií Odbor financování a rozpočtu 26. Základní škola Odbor školství - školství MO2 - 80. mateřská škola

11 11 11 11 11 11 11 11 11

205 Usnesení RMP č. 1271 z 19.11.2015, ZMO 2 č. 46/2015z 22.9.2015

205 Usnesení RMP č. 1271 z 19.11.2015, ZMO 2 č. 46/2015z 22.9.2015

205 Usnesení RMP č. 1271 z 19.11.2015, ZMO 2 č. 46/2015z 22.9.2015 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11


11

Usnesení RMP č. 1272 z 19.11.2015 Usnesení RMP č. 1272 z 19.11.2015 Usnesení RMP č. 1272 z 19.11.2015 Usnesení RMP č. 1272 z 19.11.2015 Usnesení RMP č. 1272 z 19.11.2015 Usnesení RMP č. 1272 z 19.11.2015 Usnesení RMP č. 303 z 26.3.2015, ZMP č. 134 z 9.4.2015 bod II.5 Usnesení RMP č. 303 z 26.3.2015, ZMP č. 134 z 9.4.2015 bod II.5 Usnesení RMP č. 303 z 26.3.2015, ZMP č. 134 z 9.4.2015 bod II.5 Usnesení RMP č. 981 z 24.9.2015, ZMP č. 502 z 8.10.2015 Usnesení RMP č. 981 z 24.9.2015, ZMP č. 502 z 8.10.2015 Usnesení RMP č. 981 z 24.9.2015, ZMP č. 502 z 8.10.2015 Usnesení RMP č. 1055 z 15.10.2015, ZMP č. 563 z 12.11.2015 Usnesení RMP č. 1055 z 15.10.2015, ZMP č. 563 z 12.11.2015 Usnesení RMP č. 1055 z 15.10.2015, ZMP č. 563 z 12.11.2015 Usnesení RMP č. 1055 z 15.10.2015, ZMP č. 563 z 12.11.2015 Usnesení RMP č. 1055 z 15.10.2015, ZMP č. 563 z 12.11.2015


11

202 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO 3 č. 74 z 23.11.2015, ZMO 3 č. 74 z 23.11.2015 202 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO 3 č. 74 z 23.11.2015, ZMO 3 č. 74 z 23.11.2015 202 Usnesení RMP č. 901 z 25.8.2015, ZMP č. 420 z 3.9.2015, ZMO 3 č. 74 z 23.11.2015, ZMO 3 č. 74 z 23.11.2015 203 Usnesení RMP č. 1081 z 15.10.2015, ZMP č. 574 z 12.11.2015 203 Usnesení RMP č. 1081 z 15.10.2015, ZMP č. 574 z 12.11.2015 204 Usnesení RMP č. 1110 z 29.10.2015, ZMP č. 586 z 12.11.2015 204 Usnesení RMP č. 1110 z 29.10.2015, ZMP č. 586 z 12.11.2015 205 Usnesení RMP č. 1271 z 19.11.2015, ZMO 2 č. 46/2015z 22.9.2015

206 206 206 206 206 206 207 207 207 208 208 208 209 209 209 209 209


11


11. Základní škola 17. Základní škola 28. Základní škola Bolevecká základní škola 11. Školní jídelna Odbor školství - školství Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový MO3 - Odbor ekonomický MO4 - Finanční odbor - ostatní MO2 - Práce a mzdy, personalistika



Základní škola Božkov



11



Měsíc Subjekt 11

PČ Usnesení


Ukazatel

Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Snížení (-)

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Operace

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

80 000,00 45 000,00 250 000,00 100 000,00 150 000,00 625 000,00 2 086 074,25 122 710,25 2 208 784,50 2 901 840,99 170 695,99 3 072 536,98 361 000,00 872 000,00 554 000,00 515 000,00 872 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

194 000,00 194 000,00 240 000,00 240 000,00 20 000,00

442 000,00

442 000,00

442 000,00

1 100 000,00

60 000 000,00

200 000,00

Částka v Kč

211 211 212 212 213 213 214 214 215 215 216 216 217 217 218 218 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219

210

Usnesení RMP č. 1055 z 15.10.2015, ZMP č. 563 z 12.11.2015 Usnesení RMP č. 1055 z 15.10.2015, ZMP č. 563 z 12.11.2015 Usnesení RMP č. 1055 z 15.10.2015, ZMP č. 563 z 12.11.2015 Usnesení RMP č. 1055 z 15.10.2015, ZMP č. 563 z 12.11.2015 Usnesení RMP č. 1055 z 15.10.2015, ZMP č. 563 z 12.11.2015 Usnesení RMP č. 1199 z 12.11.2015, ZMP č. 577 z 12.11.2015, ZMO 6 č. 62/15 z 26.10.2015 Usnesení RMP č. 1199 z 12.11.2015, ZMP č. 577 z 12.11.2015, ZMO 6 č. 62/15 z 26.10.2015 Usnesení RMP č. 1116 z 29.10.2015, ZMP č. 587 z 12.11.2015 Usnesení RMP č. 1116 z 29.10.2015, ZMP č. 587 z 12.11.2015 Usnesení RMP č. 1117 z 29.10.2015, ZMP č. 588 z 12.11.2015 Usnesení RMP č. 1117 z 29.10.2015, ZMP č. 588 z 12.11.2015 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/4047/15 z 30.9.2015 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/4047/15 z 30.9.2015 Avízo KÚPK ze 4.11.2015 Avízo KÚPK ze 4.11.2015 Avízo KÚPK ze 4.11.2015 Avízo KÚPK ze 4.11.2015 Avízo KÚPK ze 9.11.2015 Avízo KÚPK ze 9.11.2015 Avízo KÚPK ze 9.11.2015 Avízo KÚPK ze 9.11.2015 Avízo KÚPK ze 9.11.2015 Avízo KÚPK ze 9.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015

PČ Usnesení

209 209 209 209 209 210

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11

11 11 11 11 11 11

Odbor sociálních služeb Odbor sociálních služeb Odbor sociálních služeb Odbor sociálních služeb Dětské centrum Plzeň Odbor financování a rozpočtu 7. Základní škola Odbor financování a rozpočtu 16. Základní škola Odbor financování a rozpočtu 14. Základní škola Odbor financování a rozpočtu 13. Základní škola Odbor financování a rozpočtu 22. Základní škola Odbor financování a rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový MO3 - Odbor ekonomický MO4 - Finanční odbor - ostatní MO2 - 2. mateřská škola MO2 - 89. mateřská škola MO3 - 22. mateřská škola MO3 - 24. mateřská škola MO3 - 32. mateřská škola MO3 - 61. mateřská škola MO4 - 6. mateřská škola MO4 - 50. mateřská škola MO4 - 57. mateřská škola MO4 - 64. mateřská škola 1. Základní škola 2. Základní škola 7. Základní škola 11. Základní škola 13. Základní škola 14. Základní škola 16. Základní škola 17. Základní škola 20. Základní škola 22. Základní škola 25. Základní škola 26. Základní škola


MO1 - Personální úsek MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí MO4 - Personální věci Odbor financování a rozpočtu Odbor personální Odbor financování a rozpočtu

Měsíc Subjekt Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Operace

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Ukazatel

100 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 117 040,00 117 040,00 71 984,00 71 984,00 204 112,00 204 112,00 149 580,00 149 580,00 262 341,00 262 341,00 453 412,00 453 412,00 45 580,00 91 160,00 91 160,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00

112 000,00

361 000,00 554 000,00 492 000,00 961 000,00 961 000,00 112 000,00

Částka v Kč

226 226 227 227 227 227 227 227 227 227 227 228

225

225

225

225

224

224

224

224

223

223

223

223

Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Dopis KÚPK ŠMS/10690/15 z 11.11.2015 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/4535/15 z 19.10.2015 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/4535/15 z 19.10.2015 Rozhodnutí MŽP č. CL 036/15 z 25.5.2015 Rozhodnutí MŽP č. CL 036/15 z 25.5.2015 Avízo KÚPK č.j. ŽP/7722/15 z 23.11.2015 Avízo KÚPK č.j. ŽP/7722/15 z 23.11.2015 Smlouva s PK č. 33522015, 33532015, 33542015, 33562015, 33572015 z 9.11.2015 Smlouva s PK č. 33522015, 33532015, 33542015, 33562015, 33572015 z 9.11.2015 Smlouva s PK č. 33522015, 33532015, 33542015, 33562015, 33572015 z 9.11.2015 Smlouva s PK č. 33522015, 33532015, 33542015, 33562015, 33572015 z 9.11.2015 Smlouva s PK č. 33522015, 33532015, 33542015, 33562015, 33572015 z 9.11.2015 Usnesení RMP č. 1082 z 15.10.2015, ZMP č. 575 z 12.11.2015, ZMO 3 č. 78 z 23.11.2015 Usnesení RMP č. 1082 z 15.10.2015, ZMP č. 575 z 12.11.2015, ZMO 3 č. 78 z 23.11.2015 Usnesení RMP č. 1082 z 15.10.2015, ZMP č. 575 z 12.11.2015, ZMO 3 č. 78 z 23.11.2015 Usnesení RMP č. 1082 z 15.10.2015, ZMP č. 575 z 12.11.2015, ZMO 3 č. 78 z 23.11.2015 Usnesení RMP č. 1083 z 15.10.2015, ZMP č. 576 z 12.11.2015, ZMO 3 č. 77 z 23.11.2015 Usnesení RMP č. 1083 z 15.10.2015, ZMP č. 576 z 12.11.2015, ZMO 3 č. 77 z 23.11.2015 Usnesení RMP č. 1083 z 15.10.2015, ZMP č. 576 z 12.11.2015, ZMO 3 č. 77 z 23.11.2015 Usnesení RMP č. 1083 z 15.10.2015, ZMP č. 576 z 12.11.2015, ZMO 3 č. 77 z 23.11.2015 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015 Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Usnesení RMP č. 1079 z 15.10.2015, ZMP č. 572 z 12.11.2015, ZMO 4 č. 71/15 z 3.12.2015

PČ Usnesení

219 219 219 219 219 220 220 221 221 222 222 223

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MO1 - Finanční odbor MO3 - Odbor ekonomický MO4 - Finanční odbor - ostatní MO1 - Personální úsek MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí MO4 - Personální věci Odbor financování a rozpočtu Městská policie Odbor personální MO4 - 6. mateřská škola




MO3 - Odbor dopravy a životního prostředí




MO3 - Odbor dopravy a životního prostředí

MO1 - JSDH

MO2 - Jednotky sboru dobrovolných hasičů



31. Základní škola 34. Základní škola Základní škola Božkov Základní škola Újezd Odbor financování a rozpočtu Dětské centrum Plzeň Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Péče o vzhled města Odbor životního prostředí Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor

Měsíc Subjekt Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Operace

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Ukazatel

28 000,00 28 000,00 450 318,00 46 143,00 45 560,00 450 318,00 46 143,00 45 560,00 325 277,00 279 043,00 46 234,00 119 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

1 878,00

25 213,00

4 800,00

25 213,00

22 790,00 22 790,00 22 790,00 22 790,00 364 640,00 114 000,00 114 000,00 52 000,00 52 000,00 14 400,00 14 400,00 1 878,00

Částka v Kč

Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Odbor životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu

Kancelář ředitele ekonomického úřadu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Kancelář ředitele technických úřadů Kancelář primátora - projekty ÚKEP Odbor investic Vodovody a kanalizace Vodovody a kanalizace Plavecké bazény Stadion Štruncovy sady a Luční Péče o vzhled města Komunikace Koncepce dopravního inženýrství Majetek pro MHD Správa domů Kancelář ředitele technických úřadů Městská policie Odbor nabývání majetku MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový

11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

231 Usnesení RMP č. 623 ze 4.6.2015. ZMP č. 282 z 18.6.2015, bod II.10

232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015



Měsíc Subjekt 11

PČ Usnesení

228 Usnesení RMP č. 1079 z 15.10.2015, ZMP č. 572 z 12.11.2015, ZMO 4 č. 71/15 z 3.12.2015 228 Usnesení RMP č. 1079 z 15.10.2015, ZMP č. 572 z 12.11.2015, ZMO 4 č. 71/15 z 3.12.2015 228 Usnesení RMP č. 1079 z 15.10.2015, ZMP č. 572 z 12.11.2015, ZMO 4 č. 71/15 z 3.12.2015 229 Usnesení RMP č. 1078 z 15.10.2015, ZMP č. 571 z 12.11.2015 229 Usnesení RMP č. 1078 z 15.10.2015, ZMP č. 571 z 12.11.2015 230 Usnesení RMP č. 1080 z 15.10.2015, ZMP č. 573 z 12.11.2015 230 Usnesení RMP č. 1080 z 15.10.2015, ZMP č. 573 z 12.11.2015 231 Usnesení RMP č. 623 ze 4.6.2015. ZMP č. 282 z 18.6.2015, bod II.10 Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)


Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-)

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Zvýšení (+)

Zvýšení (+)

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Zvýšení (+)

Běžné výdaje



216 000,00

16 000 000,00

452 000,00

1 814 000,00

5 395 000,00

10 000 000,00

1 730 000,00

11 874 000,00

3 955 000,00

36 103 000,00

41 000,00

59 200 000,00

14 359 000,00

458 527 000,00

5 904 000,00

550 000,00

114 000,00

880 000,00

487 841,00

120 000,00 120 000,00 27 000,00 27 000,00 487 841,00

119 000,00

119 000,00

119 000,00

Částka v Kč

PČ Usnesení

232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 Odbor financování a rozpočtu Doprava v klidu Vodovody a kanalizace Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Majetek pro MHD Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Kancelář primátora Kancelář ředitele ekonomického úřadu Odbor nabývání majetku Odbor příjmů z prodeje a pohledávek Kancelář ředitele technických úřadů Kancelář ředitele technických úřadů Odbor stavebně správní Odbor rozvoje a plánování Odbor sociálních služeb Kancelář primátora - projekty ÚKEP Odbor investic Teplárenství Plavecké bazény Správa domů Odbor vnitřní správy

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Měsíc Subjekt

Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-) Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-) Snížení (-)

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje



2 350 000,00

12 352 000,00

6 850 000,00

2 800 000,00

10 964 000,00

635 000,00

500 000,00

700 000,00

1 800 000,00

100 000,00

550 000,00

500 000,00

1 200 000,00

203 000,00

5 200 000,00

5 306 000,00

1 692 000,00

30 372 000,00

9 000,00

2 357 000,00

2 000 000,00

500 000,00

14 359 000,00

3 000 000,00

216 000,00

Částka v Kč

PČ Usnesení

232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 232 Usnesení RMP č. 1290 z 26.11.2015, ZMP č. 635 z 10.12.2015-Příloha č. 1, ZMO 2 č. 65/2015 z 1.12.2015 233 Usnesení RMP č. 1326 ze 17.12.2015 233 Usnesení RMP č. 1326 ze 17.12.2015 234 Usnesení RMP č. 1278 z 19.11.2015, ZMP č. 655 z 10.12.2015, ZMO 3 č 83 z 23.11.2015 234 Usnesení RMP č. 1278 z 19.11.2015, ZMP č. 655 z 10.12.2015, ZMO 3 č 83 z 23.11.2015 234 Usnesení RMP č. 1278 z 19.11.2015, ZMP č. 655 z 10.12.2015, ZMO 3 č 83 z 23.11.2015 234 Usnesení RMP č. 1278 z 19.11.2015, ZMP č. 655 z 10.12.2015, ZMO 3 č 83 z 23.11.2015 235 Usnesení RMP č. 1279 z 19.11.2015, ZMP č. 656 z 10.12.2015, ZMO 9 č. 30/2015 z 30.11.2015 235 Usnesení RMP č. 1279 z 19.11.2015, ZMP č. 656 z 10.12.2015, ZMO 9 č. 30/2015 z 30.11.2015 236 Usnesení RMP č. 1336 ze 17.12.2015 236 Usnesení RMP č. 1336 ze 17.12.2015 237 Usnesení RMP č. 1358 ze 17.12.2015 237 Usnesení RMP č. 1358 ze 17.12.2015 237 Usnesení RMP č. 1358 ze 17.12.2015 237 Usnesení RMP č. 1358 ze 17.12.2015 237 Usnesení RMP č. 1358 ze 17.12.2015 238 Usnesení RMP č. 1367 ze 17.12.2015 238 Usnesení RMP č. 1367 ze 17.12.2015 239 Usnesení RMP č. 1372 ze 17.12.2015 239 Usnesení RMP č. 1372 ze 17.12.2015 240 Usnesení RMP č. 1056 ze 15.10.2015 240 Usnesení RMP č. 1056 ze 15.10.2015 241 Rozhodnutí MK 50537/2015 OPP z 1.9.2015 241 Rozhodnutí MK 50537/2015 OPP z 1.9.2015 242 Rozhodnutí KÚPK ŽP/8917/15, 8830/15, 8916/15 z 18.11.2015 242 Rozhodnutí KÚPK ŽP/8917/15, 8830/15, 8916/15 z 18.11.2015 242 Rozhodnutí KÚPK ŽP/8917/15, 8830/15, 8916/15 z 18.11.2015 242 Rozhodnutí KÚPK ŽP/8917/15, 8830/15, 8916/15 z 18.11.2015 243 Rozhodnutí KÚPK SV/5176/15 z 30.11.2015, SV/5507/15 z 8.12.2015 Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor příjmů z prodeje a pohledávek Odbor příjmů z prodeje a pohledávek Odbor příjmů z prodeje a pohledávek Správa informačních technologií Městský ústav sociálních služeb MO3 - 55. mateřská škola MO3 - Odbor ekonomický Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu 26. Základní škola Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor MO1 - Pronájmy SVS Správa informačních technologií Odbor financování a rozpočtu MO1 - Finanční odbor Doprava v klidu Ostatní příjmy a výdaje Správa domů Správa domů Sylván Odbor financování a rozpočtu Správa domů Odbor financování a rozpočtu Správa domů Správa veřejného statku Správa veřejného statku Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Dětské centrum Plzeň

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Měsíc Subjekt

Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Snížení (-) Snížení (-) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje



100 000,00 100 000,00 38 000,00 100 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 700 000,00 700 000,00 950 000,00 950 000,00 403 216,55 403 216,55 449 000,00 449 000,00 11 650,00 974 494,00 11 650,00 974 494,00 331 360,00

193 000,00

193 000,00

151 000,00

151 000,00

151 000,00

140 000,00 140 000,00 151 000,00

15 000 000,00

1 500 000,00

12 500 000,00

37 379 000,00

308 693 000,00

221 161 000,00

156 248 000,00

Částka v Kč

Odbor financování a rozpočtu Odbor životního prostředí MO1 - Finanční odbor MO3 - Odbor ekonomický MO1 - Personální úsek MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Městská policie Odbor financování a rozpočtu Městská policie Odbor personální MO3 - Odbor ekonomický MO3 - Odbor stavebně správní a investic Kancelář primátora - projekty ÚKEP Odbor financování a rozpočtu

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Avízo KÚPK ŽP/10020/15 z 30.11.2015 Avízo KÚPK ŽP/10020/15 z 30.11.2015 Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Dohody s Úřadem práce Usnesení RMP č. 1270 z 11.12.2014, ZMP č. 620 z 11.12.2014, Avízo SFŽP z 5.1.2016 247 Usnesení RMP č. 1270 z 11.12.2014, ZMP č. 620 z 11.12.2014, Avízo SFŽP z 5.1.2016 248 Usnesení RMP č. 59 z 28.1.2016, ZMP č. 10 z 28.1.2016 248 Usnesení RMP č. 59 z 28.1.2016, ZMP č. 10 z 28.1.2016

244 244 246 246 246 246 246 246 246 246 247


Měsíc Subjekt 12

PČ Usnesení

243 Rozhodnutí KÚPK SV/5176/15 z 30.11.2015, SV/5507/15 z 8.12.2015

Ukazatel

Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+) Zvýšení (+)

Výdaje v daném roce Stavební investice Fond pro kofinancování dot.projektů (+)

Zvýšení (+)

Operace

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Příjmy v daném roce

Běžné výdaje

25 060 000,00 25 060 000,00

1 675 304,56

47 265,00 47 265,00 382 555,00 61 640,00 382 555,00 61 640,00 1 819,00 503 812,00 350 948,00 151 045,00 1 675 304,56

331 360,00

Částka v Kč

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Statutární město Plzeň Datum vydání 18. 3. 2016

Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz

BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

I.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“): Název organizace:

Plzeň, statutární město

Adresa pro doručování:

náměstí Republiky 1 306 32 Plzeň

IČ:

000 75 370

Právní forma:

město (územně členěné statutární město)

Auditor/auditorská společnost: 1.

BDO Audit s.r.o., IČ 453 14 381

2.

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku: Ing. Petr Slavíček - odpovědný auditor Bc. Šárka Mikulicsová - audit manažer Ing. Martin Tocauer - asistent auditora

Místo přezkoumání: Dílčí přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno na adrese Statutárního města Plzeň, na městských obvodech a v sídle auditorské společnosti. Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: ·

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 12. 10. 2015 – 16. 10. 2015, 26. 10. - 15. 11. 2015, 11. 1. 2016 – 15. 1. 2016, 18. 1. 2016 - 22. 1. 2016 a 25. 1. 2016 - 29. 1. 2016

·

Závěrečné přezkoumání proběhlo v období 7. 3. 2016 – 11. 3. 2016, 14. 3. 2016 – 18. 3. 2016

BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.

Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz

II.


PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a)

plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,

b)

finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,

c)

náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

d)

peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,

e)

finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,

f)

hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

g)

vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a)

nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,

b)

nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,

c)

zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

d)

stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,

e)

ručení za závazky fyzických a právnických osob,

f)

zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,

g)

zřizování věcných břemen k majetku územního celku,

h)

účetnictví vedené územním celkem.


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz

III.


HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

a)

dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,

b)

souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

c)

dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,

d)

věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV.

DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán Statutárního města Plzeň.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Statutárního města Plzeň je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V.

RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.

Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz


územního celku Statutárního města Plzeň. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

VI.

A.

ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B.

VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Statutárního města Plzeň jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2015 nebyly zjištěny na jednotlivých pracovních úsecích, tj. Magistrátu města Plně, jeho městských obvodech a organizačních složkách města chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutární město Plzeň za rok 2015 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C.

UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň nebyla zjištěna žádná rizika ve smyslu ust. § 10 odst. 4 písm. a) a lze souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad.


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz

D.


PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZEŇ A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZEŇ

Podíl pohledávek na rozpočtu

A

Vymezení pohledávek

175 875 540,53 Kč

B

Vymezení rozpočtových příjmů

5 721 868 458,35 Kč

A / B * 100 %

Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

3,07 %

Stav dlouhodobých pohledávek … 134 492 226,30 Kč

Podíl závazků na rozpočtu

C

Vymezení závazků

261 280 945,88 Kč

B

Vymezení rozpočtových příjmů

5 721 868 458,35 Kč

C / B * 100 %

Výpočet podílu závazků na rozpočtu

4,57 %

Stav dlouhodobých závazků … 2 158 931 773,01 Kč


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz


Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D

Vymezení zastaveného majetku

E

Vymezení majetku pro výpočet ukazatele

D / E * 100 %

Výpočet

podílu

zastaveného

391 048 372,22 Kč

majetku

42 285 724 471,78 Kč

na

0,92 %

celkovém majetku

Celkový majetek … 42 285 724 471,78 Kč

Vyhotoveno dne 18. 3. 2015

BDO Audit s. r. o., auditorské oprávnění č. 018 zastoupená partnery:

Ing. Petr Slavíček evidenční číslo 2076

Ing. Lukáš Hendrych evidenční číslo 2169

Zpráva předána a projednána se statutárním orgánem Statutárního města Plzeň dne ………… 2016.


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz


Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Příloha B

Označení ověřovaných dokladů a jiných materiálů

Příloha C

Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha D

Finanční

výkaz

(přehled

pro

hodnocení

plnění

rozpočtu

územních

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí);


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz


Příloha A

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

-

zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,

-

vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

-

zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: -

-

vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: -

vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,

-

vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),

-

českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,

-

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

-

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

-

zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz

-


nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz


Příloha B

Označení ověřovaných dokladů a jiných materiálů

1. Magistrát města Plzeň Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, ·

ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled, rozpočtové úpravy, plnění rozpočtu, závěrečný účet 2014, dodržení pravidel schválených orgány města, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, klasifikace jednotlivých příjmů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

·

činnost finančního a kontrolního výboru ZM

Finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, ·

ověření tvorby zdrojů a čerpání Fondu rozvoje a rezerv, Fondu na kofinancování projektů z dotací EU na vybraném vzorku ověřovaných účetních dokladů, např. d. č. 400038331 ze dne 3. 4. 2015, d. č. 400038332 ze dne 3. 4. 2015, d. č. 1500009445 ze dne 15. 4. 2015, d. č. 5200001585 ze dne 3. 4. 2015, d. č. 400039878 ze dne 8. 4. 2015, d. č. 5200001638 ze dne 8. 4. 2015, d. č. 400076451 ze dne 17. 6. 2015, d. č. 5200002936 ze dne 17. 6. 2015, d. č. 400075655 ze dne 16. 6. 2015, d. č. 1500009444 ze dne 15. 4. 2015, d. č. 400066797 ze dne 5. 6. 2015, d. č. 5200002711 ze dne 5. 6. 2015, d. č. 400063604 ze dne 27. 5. 2015, d. č. 5200002525 ze dne 27. 5. 2015, d. č. 400037189 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 400066233 ze dne 4. 6. 2015, d. č. 400045329 ze dne 15. 4. 2015, d. č. 1500010493 ze dne 15. 4. 2015, d. č. 1500011049 ze dne 20. 5. 2015, d. č. 1500010479 ze dne 13. 4. 2015, d. č. 1500010481 ze dne 13. 4. 2015, d. č. 400057044 ze dne 11. 5. 2015, d. č. 1500013706 ze dne 21. 5. 2015, d. č. 5200002211 ze dne 6. 5. 2015

Finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, ·

ověření splátek jistin a úroků na splátkové kalendáře a smlouvy o úvěru na vybraném vzorku účetních dokladů, např. d. č. 5200000679 ze dne 10. 2. 2015, d. č. 5200002229 ze dne 7. 5. 2015, d. č. 5200003986 ze dne 4. 8. 2015, d. č. 5200005847 ze dne 9. 11. 2015, d. č. 1500039622 ze dne 31. 12. 2015, d. č. 5200001155 ze dne 9. 3. 2015, d. č. 5200002772 ze dne 9. 6. 2015, d. č. 5200004673 ze dne 10. 9. 2015, d. č. 5200006710 ze dne 9. 12. 2015, d. č. 5200001159 ze dne 9. 3. 2015, d. č. 5200004675 ze dne 10. 9. 2015, d. č. 5200004677 ze dne 10. 9. 2015, d. č. 1500039087 ze dne 31. 12. 2015, d. č.


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz


5200000681 ze dne 10. 2. 2015, d. č. 5200001156 ze dne 9. 3. 2015, d. č. 5200001160 ze dne 9. 3. 2015, d. č. 5200001161 ze dne 9. 3. 2015, d. č. 5200001162 ze dne 9. 3. 2015, d. č. 5200002230 ze dne 7. 5. 2015, d. č. 5200002773 ze dne 9. 6. 2015, d. č. 5200002774 ze dne 9. 6. 2015, d. č. 5200003988 ze dne 4. 8. 2015, d. č. 5200004674 ze dne 10. 9. 2015, d. č. 5200004676 ze dne 10. 9. 2015, d. č. 5200004678 ze dne 10. 9. 2015, d. č. 5200004680 ze dne 10. 9. 2015, d. č. 5200005848 ze dne 9. 11. 2015, d. č. 5200006709 ze dne 9. 12. 2015, d. č. 5200006711 ze dne 9. 12. 2015 ·

ověření vybraného vzorku účetních dokladů depozitního účtu, např. d. č. 1500003116 ze dne 2. 2. 2015, d. č. 1500003115 ze dne 2. 2. 2015, d. č. 1500003225 ze dne 24. 2. 2015, d. č. 1500002155 ze dne 14. 1. 2015

Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, ·

ověření finančního vypořádání roku 2014 a roku 2015 - § 6402 pol. 2222, 2226, 2229, 5364, 5366

·

ověření vybraného vzorku účetních dokladů přijatých transferů, např. d. č. 1500001847 ze dne 19. 1. 2015, d. č. 1500002657 ze dne 11. 2. 2015, d. č. 1500006762 ze dne 13. 3. 2015, d. č. 1500011031 ze dne 14. 5. 2015, d. č. 1500014430 ze dne 12. 6. 2015, d. č. 1500011032 ze dne 14. 5. 2015, d. č. 1500014853 ze dne 12. 6. 2015, d. č. 1500014856 ze dne 12. 6. 2015, d. č. 1500009557 ze dne 28. 4. 2015, d. č. 1500011033 ze dne 18. 5. 2015, d. č. 1500014479 ze dne 16. 6. 2015, d. č. 1500011017 ze dne 13. 5. 2015, d. č. 1500011013 ze dne 13. 5. 2015, d. č. 1500003083 ze dne 11. 2. 2015, d. č. 1500003318 ze dne 2. 3. 2015, d. č. 1500011000 ze dne 7. 5. 2016, d. č. 1500014477 ze dne 3. 6. 2015, d. č. 1500014863 ze dne 18. 6. 2015, d. č. 1500006777 ze dne 27. 3. 2015, d. č. 1500009551 ze dne 15. 4. 2015, d. č. 1500011123 ze dne 26. 5. 2015, d. č. 1500003813 ze dne 28. 1. 2015, d. č. 1500003320 ze dne 2. 3. 2015, d. č. 1500006773 ze dne 24. 3. 2015, 1500011121 ze dne 26. 5. 2015, d. č. 1500009556 ze dne 22. 4. 2015, d. č. 1500012021 ze dne 19. 5. 2015, d. č. 1500014364 ze dne 8. 6. 2015, d. č. 1500014365 ze dne 8. 6. 2015, d. č. 1500014860 ze dne 16. 6. 2015, d. č. 1500017495 ze dne 2. 7. 2015, d. č. 1500030886 ze dne 1. 10. 2015

·

ověření vybraného vzorku účetních dokladů poskytnutých transferů, např. 5200000418 ze dne 27. 1. 2015, d. č. 5200000461 ze dne 30. 1. 2015, d. č. 5200002269 ze dne 12. 5. 2015, d. č. 5200002106 ze dne 30. 4. 2015, d. č. 5200002085 ze dne 28. 4. 2015, d. č. 5200001303 ze dne 16. 3. 2015, d. č. 1500002027 ze dne 10. 2. 2015, d. č. 5200002085 ze dne 28. 4. 2015, d. č. 5200002510 ze dne 27. 5. 2015, d. č. 1000000071 ze dne 31. 7. 2015, d. č. 1000000072 ze dne 31. 7. 2015, d. č. 1200003741 ze dne 21. 12. 2015, d. č. 1100001257 ze dne 31. 7. 2015, d. č. 1100001258 ze dne 31. 7. 2015


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz


Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, ·

porovnání zůstatků pořizovacích cen a oprávek v hlavní knize na evidenci majetku

·

porovnání vývoje účetních odpisů dlouhodobého majetku

·

ověření odpisových sazeb u nově pořízeného dlouhodobého majetku, ověření transferových podílů u nově pořízeného dlouhodobého majetku

·

ověření přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku na vybraném vzorku účetních dokladů, např. d. č. 100000619 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 100000666 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 1500012428 ze dne 30. 4. 2015, d. č. 200000473 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 1500014220 ze dne 27. 5. 2015, d. č. 1500014221 ze dne 27. 5. 2015, d. č. 1500014657 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 1500021587 ze dne 27. 8. 2015, d. č. 1500021588 ze dne 27. 8. 2015, d. č. 1600064088 ze dne 23. 9. 2015, d. č. 1500007766 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 100000730 ze dne 24. 4. 2015, d. č. 1500007751 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 503115565 ze dne 5. 3. 2015, d. č. 100000095 ze dne 13. 3. 2015, d. č. 100000336 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 503143603 ze dne 19. 6. 2015, d. č. 1500016091 ze dne 29. 6. 2015, d. č. 100001880 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 100001923 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 100000730 ze dne 24. 4. 2015, d. č. 100000810 ze dne 30. 4. 2015, d. č. 100002102 ze dne 30. 7. 2015, d. č. 100004260 ze dne 22. 12. 2015, d. č. 100004261 ze dne 22. 12. 2015, d. č. 1500007751 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 1500007766 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 100003490 ze dne 1. 10. 2015, d. č. 1500032549 ze dne 30. 11. 2015, d. č. 1500016369 ze dne 31. 7. 2015, d. č. 1500027219 ze dne 30. 9. 2015, d. č. 100002194 ze dne 30. 7. 2015, d. č. 100002231 ze dne 30. 7. 2015, d. č. 1500035528 ze dne 31. 12. 2015, d. č. 503207144 ze dne 4. 12. 2015, d. č. 1500033351 ze dne 30. 11. 2015, d. č. 1500019001 ze dne 31. 7. 2015, d. č. 5100026211 ze dne 16. 12. 2015, d. č. 5100012955 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 5100019365 ze dne 30. 9. 2015, d. č. 5100027186 ze dne 18. 12. 2015, d. č. 5100018350 ze dne 5. 9. 2015, d. č. 5100026218 ze dne 3. 12. 2015, d. č. 5100026219 ze dne 5. 12. 2015, d. č. 5100018829 ze dne 3. 9. 2015, d. č. 5100023078 ze dne 3. 11. 2015, d. č. 5100025385 ze dne 11. 12. 2015, d. č. 5100025384 ze dne 8. 12. 2015, d. č. 5200005904 ze dne 10. 11. 2015, d. č. 100001971 ze dne 3. 5. 2015, d. č. 1500017161 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 1500016875 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 100001972 ze dne 1. 6. 2015, d. č. 100001973 ze dne 26. 6. 2015, d. č. 1500017206 ze dne 26. 6. 2015, d. č. 100003228 ze dne 30. 9. 2015, d. č. 1500028414 ze dne 30. 9. 2015, d. č. 100002158 ze dne 31. 7. 2015, d. č. 100003973 ze dne 18. 12. 2015, d. č. 503213369 ze dne 10. 12. 2015, d. č. 100003904 ze dne 22. 12. 2015, d. č. 503214037 ze dne 18. 12. 2015, d. č. 503214039 ze dne 18. 12. 2015, d. č. 1500035559 ze dne 8. 12. 2015, d. č. 503188800 ze dne 25. 9. 2015, d. č. 8400016964 ze dne 28. 12. 2015, d. č. 1500038362 ze dne 31. 12. 2015, d. č. 1500038364 ze dne 31. 12. 2015, d. č. 503213931 ze dne 17. 12. 2015


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz


Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ·

porovnání zadání veřejné zakázky malého rozsahu s vnitřními předpisy pro zadávání a uskutečňování veřejných zakázek – „Oprava vstupu a chodby Dominikánská 12, Plzeň“, „Revitalizace svahů v ulici Pod Homolkou v MO Plzeň 2 – Slovany“, „Výměna výplní stavebních otvorů ve II. a III. NP pavilonu MVD“, „Poptávka na komplexní technické zajištění akce Slavnosti svobody Plzeň 2015“

Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ·

ověření stavu pohledávek a tvorby opravných položek, stavu závazků a nakládání s nimi na vybraném vzorku účetních dokladů, např. d. č. 503125251 ze dne 29. 4. 2015, d. č. 503125252 ze dne 29. 4. 2015, d. č. 1500029387 ze dne 30. 9. 2015

Ručení za závazky fyzických a právnických osob,

·

ověření přijatých záruk na účtu 945000800

Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, ·

ověření přijatých zástav na účtu 945000100, 945000500

·

ověření poskytnutých zástav na účtu 982000600

Zřizování věcných břemen k majetku územního celku, ·

ověření zřizování věcných břemen k majetku územního celku

Účetnictví vedené územním celkem, ·

ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. 5100011332 ze dne 10. 6. 2015, d. č. 5100010961 ze dne 5. 6. 2015, d. č. 5100008503 ze dne 7. 5. 2015, d. č. 5100011616 ze dne 9. 6. 2015, d. č. 5100000640 ze dne 20. 1. 2015, d. č. 5100000602 ze dne 20. 1. 2015, d. č. 5100001867 ze dne 10. 2. 2015, 5100002124 ze dne 1. 2. 2015, d. č. 5100003008 ze dne 4. 2. 2015, d. č. 5100010569 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 5100005744 ze dne 3. 4. 2015, d. č. 5100010706 ze dne 3. 6. 2015, d. č. 5100000832 ze dne 17. 2. 2015, d. č. 5100013222 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 5100000732 ze dne 26. 1. 2015, d. č. 5100008215 ze dne 5. 5. 2015, d. č. 1500015515 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 5100020421 ze dne 15. 10. 2015, d. č. 5100026495 ze dne 18. 12. 2015, d. č. 5100014826 ze dne 30. 7. 2015, d. č. 5100023752 ze dne 27. 11. 2015, d. č. 5100019200 ze dne 1. 10. 2015, d. č. 5100018707 ze dne 23. 9. 2015, d. č. 5100009200 ze dne 15. 5. 2015, d. č. 5100016700 ze dne 26. 8. 2015, d. č. 5100016915 ze dne 1. 9. 2015, d. č. 5100020729 ze dne 20. 10. 2015, d. č. 5100015656 ze dne 10. 8. 2015, d. č. 5100015657 ze dne 10. 8. 2015, d. č. 5100019407 ze dne 5. 10. 2015, d. č. 5100015253 ze dne 4. 8. 2015, d. č. 1500037885 ze dne 1. 12. 2015, d. č. 1500038086 ze dne 31. 12. 2015, d. č. 5100025383 ze dne 8. 12. 2015, d. č.


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz


1300009480 ze dne 30. 9. 2015, d. č. 5200004548 ze dne 3. 9. 2015, d. č. 1500038879 ze 31. 12. 2015, d. č. 1500038527 ze dne 31. 12. 2015, d. č. 100001818 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 503132180 ze dne 11. 5. 2015, d. č. 503133003 ze dne 22. 5. 2015, d. č. 8400006840 ze dne 22. 5. 2015, d. č. 1500014581 ze dne 23. 6. 2015, d. č. 1500013616 ze dne 9. 6. 2015, d. č. 3000016027 ze dne 6. 3. 2015, d. č. 3000020932 ze dne 20. 3. 2015, d. č. 3000034467 ze dne 7. 5. 2015, d. č. 8400017144 ze dne 31. 12. 2015, d. č. 8400017151 ze dne 31. 12. 2015, d. č. 503257199 ze dne 31. 12. 2015, d. č. 503206817 ze dne 6. 12. 2015, d. č. 8400015477 ze dne 1. 12. 2015, d. č. 8400013825 ze dne 1. 11. 2015, d. č. 503214066 ze dne 21. 12. 2015, d. č. 8400016665 ze dne 21. 12. 2015, d. č. 503214335 ze dne 31. 12. 2015, d. č. 503214338 ze dne 31. 12. 2015, d. č. 8400016996 ze dne 31. 12. 2015, d. č. 1500008885 ze dne 30. 4. 2015, d. č. 1500026822 ze dne 25. 9. 2015, d. č. 1500035577 ze dne 30. 11. 2015, d. č. 503091871 ze dne 20. 1. 2015, d. č. 1500039348 ze dne 1. 12. 2015 Zřízené příspěvkové organizace ·

porovnání výše účetních odpisů vykázaných ve výkazech vybrané příspěvkové organizace a jejich soulad s odpisovým plánem – Dětské centrum, příspěvková organizace; Plzeň-Turismus, příspěvková organizace; Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace

·

ověření náležitostí a obsahu zřizovací listiny vybrané zřízené příspěvkové organizace a vymezení majetku - Dětské centrum, příspěvková organizace; Plzeň-Turismus, příspěvková organizace; Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace

·

ověření schvalovacího procesu rozdělení výsledku hospodaření u vybrané zřízené příspěvkové organizace - Dětské centrum, příspěvková organizace; Plzeň-Turismus, příspěvková organizace; Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace

·

ověření účetní souvztažnosti poskytnutí provozního a investičního příspěvku - Dětské centrum, příspěvková organizace; Plzeň-Turismus, příspěvková organizace; Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace

Majetkové účasti ·

ověření účtu 061, 062, 069, 043, 368

Soudní spory a ostatní potenciální závazky ·

ověření účtu 986000100

Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů ·

ověření zabezpečení procesu vnitřního kontrolního systému statutárního města


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz


Ověření odměňování členů orgánů města na vybraném vzorku Inventarizace majetku a závazků ·

ověření dokumentace provedené inventarizace majetku a závazků roku 2015

2. Městský obvod Plzeň 1 – Lochotín Účetnictví vedené územním celkem ·

ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 1500007689 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 1500007690 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 1500007686 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 1500016880 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 1500006901 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 1500013373 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 1500016876 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 1500007456 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 100000072 ze dne 30. 1. 2015, d. č. 100000077 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 100000078 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 100000079 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 100000849 ze dne 30. 4. 2015, d. č. 100000840 ze dne 30. 4. 2015, d. č. 100000868 ze dne 30. 4. 2015, d. č. 1500016902 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 1500007685 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 1500021001 ze dne 1. 8. 2015, d. č. 5100014869 ze dne 5. 8. 2015, d. č. 260001664 ze dne 13. 3. 2015, d. č. 5100004874 ze dne 30. 3. 2015, d. č. 5100012047 ze dne 16. 6. 2015, d. č. 5100010449 ze dne 29. 5. 2015, d. č. 400033193 ze dne 17. 3. 2015, d. č. 400074695 ze dne 12. 6. 2015, d. č. 400066102 ze dne 3. 6. 2015, d. č. 400039488 ze dne 7. 4. 2015, d. č. 400039487 ze dne 7. 4. 2015, d. č. 400071382 ze dne 9. 6. 2015, d. č. 400036385 ze dne 26. 3. 2015, d. č. 400036627 ze dne 27. 3. 2015, d. č. 503133109 ze dne 25. 5. 2015, d. č. 3000043010 ze dne 3. 6. 2015, d. č. 503100661 ze dne 4. 2. 2015, d. č. 503124652 ze dne 20. 4. 2015, d. č. 400035239 ze dne 20. 3. 2015, d. č. 400020362 ze dne 18. 2. 2015, d. č. 400081355 ze dne 26. 6. 2015, d. č. 400081355 ze dne 26. 6. 2015, d. č. 1500013850 ze dne 12. 6. 2015, d. č. 503100470 ze dne 3. 2. 2015, d. č. 503132190 ze dne 12. 5. 2015, d. č. 503133109 ze dne 25. 5. 2015, d. č. 503100422 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 503144536 ze dne 24. 6. 2015, d. č. 503144460 ze dne 24. 6. 2015, d. č. 503117227 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 503091172 ze dne 12. 1. 2015, d. č. 503116664 ze dne 23. 3. 2015, d. č. 1500012422 ze dne 3. 6. 2015, d. č. 1500014357 ze dne 18. 6. 2015, d. č. 503132837 ze dne 21. 5. 2015, d. č. 503108171 ze 19. 2. 2015, d. č. 5100009382 ze dne 19. 5. 2015, d. č. 5100010436 ze dne 29. 5. 2015, d. č. 1500002193 ze dne 21. 1. 2015, d. č. 5100009171 ze dne 14. 5. 2015, d. č. 5100011602 ze dne 11. 6. 2015, d. č. 5100012389 ze dne 22. 6. 2015, d. č. 1500014618 ze dne 3. 6. 2015, d. č. 2600011504 ze dne 29. 5. 2015, d. č. 2600011867 ze dne 3. 6. 2015, d. č. 5100011833 ze dne 15. 6. 2015, d. č. 1500002180 ze dne 21. 1. 2015, d. č. 5100009066 ze dne 13. 5. 2015, d. č. 5100010896 ze dne 8. 6. 2015, d. č. 5100006019 ze dne 3. 4. 2015, d. č. 5100006123 ze dne 8. 4. 2015, d. č. 1300005918 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 1300005921 ze dne 30. 6. 2015,


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz


d. č. 1300005919 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 5200002926 ze dne 16. 6. 2015, d. č. 5200000065 ze dne 6. 1. 2015, d. č. 5100011069 ze dne 9. 6. 2015, d. č. 1500015682 ze dne 26. 6. 2015, d. č. 200000498 ze dne 12. 6. 2015, d. č. 200000500 ze dne 12. 6. 2015, d. č. 200000499 ze dne 12. 6. 2015, d. č. 1500011909 ze dne 27. 5. 2015, d. č. 1500015691 ze dne 26. 6. 2015

3. Městský obvod Plzeň 2 – Slovany Účetnictví vedené územním celkem ·

ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 5100010664 ze dne 29. 5. 2015, d. č. 5100013084 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 2600020716 ze dne 15. 4. 2015, d. č. 5100012299 ze dne 17. 6. 2015, d. č. 5100007468 ze dne 23. 4. 2015, d. č. 2600020377 ze dne 27. 2. 2015, d. č. 5100004100 ze dne 28. 2. 2015, d. č. 5300000037 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 5300000035 ze dne 26. 6. 2015, d. č. 5100009250 ze dne 13. 5. 2015, d. č. 5100011815 ze dne 16. 6. 2015, d. č. ze dne 31. 3. 2015, d. č. 5100009250 ze dne 13. 5. 2015, d. č. 2600020874 ze dne 11. 5. 2015, d. č. 2600020398 ze dne 26. 2. 2015, d. č. 5100011582 ze dne 1. 6. 2015, d. č. 5100002082 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 5100009218 ze dne 18. 5. 2015, d. č. 5200002505 ze dne 26. 5. 2015, d. č. 5100008555 ze dne 4. 5. 2015, d. č. 5100012705 ze dne 29. 6. 2015, d. č. 1500013092 ze dne 7. 5. 2015, d. č. 1300004772 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 5100010704 ze dne 4. 6. 2015, d. č. 5100011945 ze dne 17. 6. 2015, d. č. 5100012357 ze dne 23. 6. 2015, d. č. 5200000027 ze dne 5. 1. 2015, d. č. 5200000018 ze dne 6. 1. 2015, d. č. 1500016353 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 1500017413 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 200000557 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 5200003200 ze dne 26. 6. 2015, d. č. 400052357 ze dne 4. 5. 2015, d. č. 5100009250 ze dne 13. 5. 2015, d. č. 5100011317 ze dne 9. 6. 2015, d. č. 5200002856 ze dne 12. 6. 2015, d. č. 1500003805 ze dne 3. 2. 2015, d. č. 200000558 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 5200003198 ze dne 26. 6. 2015, d. č. 1500013292 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 1500013639 ze dne 30. 4. 2015, d. č. 1500006587 ze dne 30. 4. 2015, d. č. 1500013073 ze dne 30. 4. 2015, d. č. 1500007630 ze dne 28. 2. 2015, d. č. 5200002856 ze dne 12. 6. 2015, d. č. 1500008278 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 100000478 ze dne 30. 5. 2015, d. č. 100000479 ze dne 4. 6. 2015, d. č. 100000964 ze dne 30. 4. 2015, d. č. 100000966 ze dne 30. 4. 2015, d. č. 100000478 ze dne 30. 5. 2015, d. č. 100000479 ze dne 4. 6. 2015, d. č. 1500007651 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 1500013656 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 400021931 ze dne 24. 2. 2015, d. č. 400072296 ze dne 10. 6. 2015, d. č. 400059222 ze dne 14. 5. 2015, d. č. 400040816 ze dne 8. 4. 2015, d. č. 400045462 ze dne 15. 4. 2015, d. č. 400057064 ze dne 11. 5. 2015, d. č. 400038706 ze dne 7. 4. 2015, d. č. 400052312 ze dne 4. 5. 2015, d. č. 5100000796 ze dne 27. 1. 2015, d. č. 503135120 ze dne 12. 5. 2015, d. č. 503132216 ze dne 12. 5. 2015, d. č.


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz


503135121 ze dne 12. 6. 2015, d. č. 503124912 ze dne 21. 4. 2015, d. č. 503132408 ze dne 1. 5. 2015, d. č. 503093212 ze dne 28. 1. 2015, d. č. 503132933 ze dne 22. 5. 2015, d. č. 503091413 ze dne 14. 1. 2015, d. č. 503124218 ze dne 14. 4. 2015, d. č. 503091187 ze dne 13. 1. 2015, d. č. 503132177 ze dne 12. 5. 2015, d. č. 503092816 ze dne 27. 1. 2015, d. č. 1500038797 ze dne 31. 12. 2015, d. č. 150003111849 ze dne 31. 10. 2015

4. Městský obvod Plzeň 3 – Bory Účetnictví vedené územním celkem ·

ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 5100006638 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 5100010315 ze dne 26. 5. 2015, d. č. 5100005704 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 5100002124 ze dne 1. 2. 2015, d. č. 5100010570 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 5100010569 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 5100012036 ze dne 12. 6. 2015, d. č. 5100013222 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 5100003981 ze dne 5. 3. 2015, d. č. 5100004670 ze dne 5. 3. 2015, d. č. 5100006469 ze dne 10. 4. 2015, d. č. 5100013156 ze dne 1. 6. 2015, d. č. 5100011737 ze dne 1. 6. 2015, d. č. 5100007003 ze dne 15. 4. 2015, d. č. 5200000850 ze dne 16. 2. 2015, d. č. 5100010208 ze dne 25. 5. 2015, d. č. 5100012878 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 1300000025 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 5100012879 ze dne 22. 6. 2015, d. č. 1500001636 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 5100010714 ze dne 4. 6. 2015, d. č. 400083476 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 400083475 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 400073230 ze dne 11. 6. 2015, d. č. 400083417 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 400083425 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 400074219 ze dne 12. 6. 2015, d. č. 100000320 ze dne 28. 2. 2015, d. č. 100000084 ze dne 2. 1. 2015, d. č. 100000085 ze dne 2. 1. 2015, d. č. 100000557 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 100000558 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 100000559 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 100000563 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 100000561 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 100000564 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 100000560 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 100000329 ze dne 9. 3. 2015, d. č. 100000312 ze dne 9. 3. 2015, d. č. 5200004679 ze dne 14. 9. 2015, d. č. 5200004565 ze dne 7. 9. 2015, d. č. 5200005397 ze dne 21. 10. 2015, d. č. 400033107 ze dne 17. 3. 2015, d. č. 400077149 ze dne 18. 6. 2015, d. č. 400031390 ze dne 12. 3. 2015, d. č. 400064624 ze dne 28. 5. 2015, d. č. 400029975 ze dne 10. 3. 2015, d. č. 400029976 ze dne 10. 3. 2015, d. č. 400038570 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 400038533 ze dne 30. 3. 2015, d. č. 400052454 ze dne 15. 4. 2015, d. č. 400029967 ze dne 9. 3. 2015, d. č. 503124180 ze dne 13. 4. 2015, d. č. 503124181 ze dne 13. 4. 2015, d. č. 2600030729 ze dne 8. 6. 2015, d. č. 2600030776 ze dne 18. 6. 2015, d. č. 2600030210 ze dne 25. 2. 2015, d. č. 503093180 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 503093439 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 503092527 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 503076490 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 503092748 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 503124496 ze dne 16. 4. 2015, d. č. 503092804 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 503092649 ze dne 26. 1. 2015, d. č. 503091563 ze dne 15. 1. 2015, d. č. 503108458 ze


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz


dne 23. 2. 2015, d. č. 503107973 ze dne 17. 2. 2015, d. č. 503116065 ze dne 12. 3. 2015, d. č. 503124294 ze dne 14. 4. 2015, d. č. 503092056 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 503133137 ze dne 25. 5. 2015, d. č. 503108448 ze dne 20. 2. 2015

5. Městský obvod Plzeň 4 – Doubravka Účetnictví vedené územním celkem ·

ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 1500015065 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 1500017408 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 1500004909 ze dne 1. 3. 2015, d. č. 5200003155 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 1500015258 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 1500017409 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 1500012624 ze dne 4. 6. 2015, d. č. 1500015051 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 1500017407 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 5200003139 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 2600050024 ze dne 8. 1. 2015, d. č. 2600050072 ze dne 19. 1. 2015, d. č. 2600050334 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 2600050387 ze dne 16. 4. 2015, d. č. 400048326 ze dne 23. 4. 2015, d. č. 400036925 ze dne 30. 3. 2015, d. č. 200000135 ze dne 24. 2. 2015, d. č. 5100011616 ze dne 9. 6. 2015, d. č. 5100010475 ze dne 29. 5. 2015, d. č. 5100001742 ze dne 3. 2. 2015, d. č. 5100009233 ze dne 1. 5. 2015, d. č. 5100010579 ze dne 29. 5. 2015, d. č. 5100013200 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 5100007293 ze dne 20. 4. 2015, d. č. 400073230 ze dne 11. 6. 2015, d. č. 400083417 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 400083425 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 400074219 ze dne 12. 6. 2015, d. č. 400083476 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 400083475 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 1500016089 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 1500016272 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 100000319 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 100000943 ze dne 29. 5. 2015, d. č. 100000946 ze dne 29. 5. 2015, d. č. 100000947 ze dne 29. 5. 2015, d. č. 100000944 ze 29. 5. 2015, d. č. 1500012595 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 8300000033 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 8300000005 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 8300000026 ze dne 30. 4. 2015, d. č. 1500006585 ze dne 28. 2. 2015, d. č. 1500012604 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 1500007039 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 100000497 ze dne 30. 4. 2015, d. č. 100001065 ze dne 18. 6. 2015, d. č. 1500015571 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 1500015582 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 1500015585 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 1500007587 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 1500007594 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 1500007601 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 1500007604 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 1500007600 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 5200000142 ze dne 12. 1. 2015, d. č. 5200000140 ze dne 12. 1. 2015, d. č. 5200002354 ze dne 21. 5. 2015, d. č. 1500013215 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 5200002341 ze dne 20. 5. 2015, d. č. 1500013214 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 400059929 ze dne 4. 5. 2015, d. č. 400077927 ze 19. 6. 2015, d. č. 503134256 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 503120102 ze dne 8. 4. 2015, d. č. 400021716 ze dne 24. 2. 2015, d. č. 400081401 ze dne 24. 6. 2015, d. č. 400025926 ze dne 6. 3. 2015, d. č. 400044454 ze dne 14. 4. 2015, d. č. 400044458 ze dne 14. 4. 2015, d. č. 400051693 ze dne 4. 5. 2015, d. č.


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz


503143498 ze dne 19. 6. 2015, d. č. 503143499 ze dne 19. 6. 2015, d. č. 200000246 ze dne 19. 3. 2015, d. č. 1500004970 ze dne 19. 3. 2015, d. č. 1500006662 ze dne 19. 3. 2015, d. č. 503134466 ze dne 8. 6. 2015, d. č. 503093586 ze dne 29. 1. 2015, d. č. 503198193 ze dne 31. 10. 2015

6. Městský obvod Plzeň 5 – Křimice Účetnictví vedené územním celkem ·

ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 400020977 ze dne 24. 2. 2015, d. č. 400071984 ze dne 10. 6. 2015, d. č. 400068272 ze dne 8. 6. 2015, d. č. 400001068 ze dne 9. 1. 2015, d. č. 400080927 ze dne 26. 6. 2015, d. č. 400080924 ze dne 26. 6. 2015, d. č. 400080925 ze dne 26. 6. 2015, d. č. 400006087 ze dne 28. 1. 2015, d. č. 1500009365 ze dne 30. 4. 2015, d. č. 1500006554 ze dne 30. 3. 2015, d. č. 1500002999 ze dne 27. 2. 2015, d. č. 800000040 ze dne 15. 1. 2015, d. č. 1500010969 ze dne 11. 5. 2015, d. č. 800001354 ze dne 16. 3. 2015, d. č. 5100010339 ze dne 26. 5. 2015, d. č. 1500012294 ze dne 27. 5. 2015, d. č. 1500003073 ze dne 23. 2. 2015, d. č. 1500006549 ze dne 30. 3. 2015, d. č. 1500013236 ze dne 1. 5. 2015, d. č. 1500011008 ze dne 11. 5. 2015, d. č. 1500015040 ze dne 2. 6. 2015, d. č. 1500015042 ze dne 4. 6. 2015, d. č. 5100003528 ze dne 28. 2. 2015, d. č. 5100003529 ze dne 2. 3. 2015, d. č. 5100005886 ze dne 11. 3. 2015, d. č. 1500010964 ze dne 5. 5. 2015, d. č. 1500003078 ze dne 26. 2. 2015, d. č. 1500012296 ze dne 22. 5. 2015, d. č. 1500003005 ze dne 26. 2. 2015, d. č. 1500012312 ze dne 28. 5. 2015, d. č. 1500011011 ze dne 14. 5. 2015, d. č. 5100004753 ze dne 19. 3. 2015, d. č. 5100006103 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 1500006205 ze dne 28. 3. 2015, d. č. 5100001942 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 5100008820 ze dne 1. 5. 2015, d. č. 5100013596 ze dne 13. 6. 2015, d. č. 5100008822 ze dne 8. 5. 2015, d. č. 1300000485 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 1500010969 ze dne 11. 5. 2015, d. č. 5200001368 ze dne 20. 3. 2015, d. č. 5200002282 ze dne 13. 5. 2015, d. č. 5200000389 ze dne 27. 1. 2015, d. č. 1500006554 ze dne 30. 3. 2015, d. č. 503100601 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 503076533 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 503133752 ze dne 3. 6. 2015, d. č. 503091845 ze dne 20. 1. 2015, d. č. 503092242 ze dne 26. 1. 2015, d. č. 503092293 ze dne 26. 1. 2015, d. č. 503132364 ze dne 13. 5. 2015, d. č. 503092547 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 1500016038 ze dne 29. 6. 2015, d. č. 1500016036 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 503116747 ze dne 23. 3. 2015

7. Městský obvod Plzeň 6 – Litice Účetnictví vedené územním celkem ·

ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 100000004 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 400079498 ze dne 23. 6. 2015, d. č. 400020978 ze dne 24. 2. 2015, d. č. 400063602 ze


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz


dne 27. 5. 2015, d. č. 400035989 ze dne 25. 3. 2015, d. č. 400002276 ze dne 16. 1. 2015, d. č. 400047760 ze dne 22. 4. 2015, d. č. 400082217 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 400002221 ze dne 16. 1. 2015, d. č. 400080928 ze dne 26. 6. 2015, d. č. 400075653 ze dne 16. 6. 2015, d. č. 400078065 ze dne 22. 6. 2015, d. č. 400081692 ze dne 29. 6. 2015, d. č. 400082244 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 1500013689 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 1500013690 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 1500006478 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 1500006498 ze dne 28. 2. 2015, d. č. 1500013686 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 1500013688 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 1500016283 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 5100006605 ze dne 10. 4. 2015, d. č. 5100013638 ze dne 21. 6. 2015, d. č. 1500014541 ze dne 23. 6. 2015, d. č. 5100012333 ze dne 17. 6. 2015, d. č. 5100012331 ze dne 17. 6. 2015, d. č. 1500002711 ze dne 13. 2. 2015, d. č. 1500013833 ze dne 1. 6. 2015, d. č. 5100003569 ze dne 24. 2. 2015, d. č. 1500013833 ze dne 1. 6. 2015, d. č. 5100004751 ze dne 18. 3. 2015, d. č. 5100000323 ze dne 14. 1. 2015, d. č. 5100007691 ze dne 23. 4. 2015, d. č. 1500012051 ze dne 29. 5. 2015, d. č. 1500012048 ze dne 25. 5. 2015, d. č. 1300005515 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 5100008182 ze dne 29. 4. 2015, d. č. 1300000507 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 5200000112 ze dne 9. 1. 2015, d. č. 5200000112 ze dne 9. 1. 2015, d. č. 5200003196 ze dne 26. 6. 2015, d. č. 1000000041 ze dne 26. 6. 2015, d. č. 5200000537 ze dne 3. 2. 2015, d. č. 1500013902 ze dne 1. 6. 2015, d. č. 503076563 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 503142931 ze dne 17. 6. 2015, d. č. 503133728 ze dne 3. 6. 2015, d. č. 503145484 ze dne 29. 6. 2015, d. č. 503091771 ze dne 19. 1. 2015, d. č. 503093508 ze dne 29. 1. 2015, d. č. 503132384 ze dne 13. 5. 2015, d. č. 503115959 ze dne 11. 3. 2015, d. č. 1600013449 ze dne 11. 3. 2015, d. č. 503133711 ze dne 3. 6. 2015, d. č. 503146643 ze dne 3. 6. 2015, d. č. 503146644 ze dne 3. 6. 2015

8. Městský obvod Plzeň 7 – Radčice Účetnictví vedené územním celkem ·

ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 400019656 ze dne 20. 2. 2015, d. č. 400071985 ze dne 10. 6. 2015, d. č. 400038329 ze dne 3. 4. 2015, d. č. 400002223 ze dne 16. 1. 2015, d. č. 400010777 ze dne 3. 2. 2015, d. č. 400070856 ze dne 9. 6. 2015, d. č. 400080929 ze dne 26. 6. 2015, d. č. 400080861 ze dne 26. 6. 2015, d. č. 400074934 ze dne 15. 6. 2015, d. č. 400060985 ze dne 20. 5. 2015, d. č. 400006043 ze dne 28. 1. 2015, d. č. 5100011652 ze dne 10. 6. 2015, d. č. 1500011137 ze dne 1. 5. 2015, d. č. 5100000150 ze dne 9. 1. 2015, d. č. 200000495 ze dne 10. 6. 2015, d. č. 5100007693 ze dne 24. 4. 2015, d. č. 5100008680 ze dne 4. 5. 2015, d. č. 5100013352 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 8400008776 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 5100010845 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 5100008302 ze dne 15. 4. 2015, d. č. 5100004922 ze dne 20. 3. 2015, d. č. 5200000622 ze dne 6. 2. 2015, d. č. 5100005139 ze dne 17. 3. 2015, d. č. 5100006318 ze dne 31. 3. 2015,


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz


d. č. 5100000153 ze dne 7. 1. 2015, d. č. 1500000328 ze dne 16. 1. 2015, d. č. 1500002058 ze dne 21. 1. 2015, d. č. 1500006307 ze dne 24. 3. 2015, d. č. 1500002059 ze dne 28. 1. 2015, d. č. 503091847 ze dne 20. 1. 2015, d. č. 503091871 ze dne 20. 1. 2015, d. č. 503115767 ze dne 26. 2. 2015, d. č. 503143365 ze dne 19. 6. 2015, d. č. 503143362 ze dne 19. 6. 2015, d. č. 503092937 ze dne 27. 1. 2015, d. č. 503132521 ze dne 15. 5. 2015, d. č. 503091883 ze dne 20. 1. 2015, d. č. 1500005064 ze dne 1. 3. 2015

9. Městský obvod Plzeň 8 – Černice Účetnictví vedené územním celkem ·

ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 1500016339 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 100000556 ze dne 30. 4. 2015, d. č. 400077982 ze dne 22. 6. 2015, d. č. 400071988 ze dne 10. 6. 2015, d. č. 400010104 ze dne 2. 2. 2015, d. č. 400037878 ze dne 2. 4. 2015, d. č. 400039877 ze dne 8. 4. 2015, d. č. 400082248 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 400082247 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 400006089 ze dne 28. 1. 2015, d. č. 400020914 ze dne 24. 2. 2015, d. č. 400080930 ze dne 26. 6. 2015, d. č. 1500012167 ze dne 26. 5. 2015, d. č. 1500008930 ze dne 20. 4. 2015, d. č. 1500006163 ze dne 26. 3. 2015, d. č. 1500012154 ze dne 18. 5. 2015, d. č. 1500012168 ze dne 26. 5. 2015, d. č. 1500003093 ze dne 5. 2. 2015, d. č. 1500008086 ze dne 8. 4. 2015, d. č. 5100009527 ze dne 13. 5. 2015, d. č. 5100002944 ze dne 17. 2. 2015, d. č. 5100006438 ze dne 7. 4. 2015, d. č. 1500008930 ze dne 20. 4. 2015, d. č. 5100007818 ze dne 21. 4. 2015, d. č. 5100008840 ze dne 6. 5. 2015, d. č. 5100010466 ze dne 22. 5. 2015, d. č. 1500012167 ze dne 26. 5. 2015, d. č. 5100011516 ze dne 11. 6. 2015, d. č. 5100004921 ze dne 17. 3. 2015, d. č. 5100008491 ze dne 30. 4. 2015, d. č. 5100001416 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 1500013117 ze dne 5. 5. 2015, d. č. 1500013820 ze dne 1. 6. 2015, d. č. 5200000150 ze dne 13. 1. 2015, d. č. 5200001580 ze dne 3. 4. 2015, d. č. 5200001358 ze dne 19. 3. 2015, d. č. 5200002536 ze dne 27. 5. 2015, d. č. 5200002541 ze dne 28. 5. 2015, d. č. 503100675 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 503100695 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 503100696 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 1500014835 ze dne 1. 6. 2015, d. č. 1500014848 ze dne 8. 6. 2015, d. č. 503075399 ze dne 1. 2. 2015, d. č. 503092606 ze dne 1. 3. 2015, d. č. 503101408 ze dne 14. 3. 2015, d. č. 503092241 ze dne 22. 1. 2015, d. č. 503132413 ze dne 14. 5. 2015

10. Městský obvod Plzeň 9 – Malesice Účetnictví vedené územním celkem ·

ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 1500013638 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 1500013649 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 1500013682 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 1500000343 ze dne 5. 1. 2015, d. č. 200000015 ze dne 5. 1. 2015, d. č. 400013184 ze dne


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz


6. 2. 2015, d. č. 400031558 ze dne 13. 3. 2015, d. č. 400019137 ze dne 18. 2. 2015, d. č. 400015195 ze dne 10. 2. 2015, d. č. 400022386 ze dne 28. 2. 2015, d. č. 400009734 ze dne 31. 1. 2015, 400080863 ze dne 26. 6. 2015, d. č. 400036525 ze dne 27. 3. 2015, d. č. 800002024 ze dne 28. 5. 2015, d. č. 1500000593 ze dne 14. 1. 2015, d. č. 1500011972 ze dne 22. 5. 2015, d. č. 1500000643 ze dne 5. 1. 2015, d. č. 1500014712 ze dne 8. 6. 2015, d. č. 5100006057 ze dne 2. 4. 2015, d. č. 5100000628 ze dne 15. 1. 2015, d. č. 5100012785 ze dne 18. 6. 2015, d. č. 1500012005 ze dne 20. 5. 2015, d. č. 200000374 ze dne 1. 5. 2015, d. č. 1500003880 ze dne 28. 2. 2015, d. č. 5100004112 ze dne 24. 2. 2015, d. č. 5100007235 ze dne 13. 4. 2015, d. č. 5100008070 ze dne 24. 4. 2015, d. č. 5100013521 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 1500014715 ze dne 1. 6. 2015, d. č. 1500014821 ze dne 3. 6. 2015, d. č. 5100011857 ze dne 12. 6. 2015, d. č. 5100007233 ze dne 16. 4. 2015, d. č. 5100009661 ze dne 14. 5. 2015, d. č. 5100013600 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 5100001676 ze dne 27. 1. 2015, d. č. 5200001163 ze dne 9. 3. 2015, d. č. 1500005071 ze dne 23. 3. 2015, d. č. 5200002963 ze dne 18. 6. 2015, d. č. 5200002964 ze dne 18. 6. 2015, d. č. 1500014707 ze dne 8. 6. 2015, d. č. 503138220 ze dne 11. 6. 2015, d. č. 503091939 ze dne 1. 6. 2015, d. č. 503091680 ze dne 16. 1. 2015, d. č. 503093053 ze dne 16. 1. 2015, d. č. 503142746 ze dne 1. 6. 2015, d. č. 503093376 ze dne 28. 1. 2015, d. č. 503132997 ze dne 22. 5. 2015, d. č. 1500011970 ze dne 15. 5. 2015, d. č. 1500011971 ze dne 20. 5. 2015, d. č. 1500011972 ze dne 22. 5. 2015

11. Městský obvod Plzeň 10 – Lhota Účetnictví vedené územním celkem ·

ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 400036207 ze dne 26. 3. 2015, d. č. 400036733 ze dne 30. 3. 2015, d. č. 400061357 ze dne 21. 5. 2015, d. č. 400079972 ze dne 24. 6. 2015, d. č. 400080869 ze dne 26. 6. 2015, d. č. 400037108 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 400064071 ze dne 28. 5. 2015, d. č. 400082119 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 1500015970 ze dne 26. 6. 2015, d. č. 1500006645 ze dne 4. 3. 2015, d. č. 1500012461 ze dne 20. 5. 2015, d. č. 1500009694 ze dne 8. 4. 2015, d. č. 1500006752 ze dne 9. 3. 2015, d. č. 1500013288 ze dne 20. 5. 2015, d. č. 1500006672 ze dne 30. 3. 2015, d. č. 5100006855 ze dne 10. 4. 2015, d. č. 5100007446 ze dne 22. 4. 2015, d. č. 1500015961 ze dne 10. 6. 2015, d. č. 1500009703 ze dne 22. 4. 2015, d. č. 5100001698 ze dne 2. 2. 2015, d. č. 1500011799 ze dne 1. 5. 2015, d. č. 5100003633 ze dne 28. 2. 2015, d. č. 5100011871 ze dne 10. 6. 2015, d. č. 5100012627 ze dne 19. 6. 2015, d. č. 5100010151 ze dne 15. 5. 2015, d. č. 5100009557 ze dne 1. 5. 2015, d. č. 5100010117 ze dne 15. 5. 2015, d. č. 5100001479 ze dne 28. 1. 2015, d. č. 5100011412 ze dne 3. 6. 2015, d. č. 5100011869 ze dne 6. 6. 2015, d. č. 1500013866 ze dne 1. 6. 2015, d. č. 5200002544 ze dne 28. 5. 2015,


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz


d. č. 5200001403 ze dne 24. 3. 2015, d. č. 5200001484 ze dne 30. 3. 2015, d. č. 503133754 ze dne 3. 6. 2015, d. č. 503100890 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 503100891 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 503100991 ze dne 6. 2. 2015, d. č. 503133340 ze dne 27. 5. 2015

12. SVSMP – PÚ 19 Účetnictví vedené územním celkem ·

ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 5100002336 ze dne 13. 2. 2015, d. č. 5100003372 ze dne 2. 3. 2015, d. č. 5100007053 ze dne 20. 4. 2015, d. č. 5100007589 ze dne 28. 4. 2015, d. č. 5100002130 ze dne 12. 2. 2015, d. č. 5100005047 ze dne 1. 3. 2015, d. č. 5100004955 ze dne 24. 3. 2015, d. č. 5100005736 ze dne 3. 4. 2015, d. č. 5100005744 ze dne 3. 4. 2015, d. č. 5100006763 ze dne 16. 4. 2015, d. č. 5100009063 ze dne 14. 5. 2015, d. č. 5100009237 ze dne 18. 5. 2015, d. č. 5100010529 ze dne 20. 5. 2015, d. č. 5200002999 ze dne 19. 6. 2015, d. č. 5200000264 ze dne 16. 1. 2015, d. č. 5100000434 ze dne 19. 1. 2015, d. č. 5100000732 ze dne 26. 1. 2015, d. č. 5100000734 ze dne 26. 1. 2015, d. č. 5100002334 ze dne 13. 2. 2015, d. č. 5100002411 ze dne 16. 2. 2015, d. č. 5100002540 ze dne 18. 2. 2015, d. č. 5100002840 ze dne 23. 2. 2015, d. č. 5100006764 ze dne 16. 4. 2015, d. č. 5100011404 ze dne 10. 6. 2015, d. č. 5100012470 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 5100012482 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 5200002988 ze dne 19. 6. 2015, d. č. 100001323 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 100001382 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 100000557 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 100000619 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 1500014435 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 1500014296 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 1500014303 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 1500013013 ze dne 30. 4. 2015, d. č. 1500017436 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 400006399 ze dne 29. 1. 2015, d. č. 400021963 ze dne 26. 2. 2015, d. č. 400045864 ze dne 17. 4. 2015, d. č. 400048665 ze dne 23. 4. 2015, d. č. 400049768 ze dne 28. 4. 2015, d. č. 400049769 ze dne 28. 4. 2015, d. č. 400061478 ze dne 21. 5. 2015, d. č. 400080420 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 400009914 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 400011798 ze dne 3. 2. 2015, d. č. 400035716 ze dne 24. 3. 2015, d. č. 1400000198 ze dne 7. 1. 2015, d. č. 503117245 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 503124011 ze dne 31. 3. 2015, d. č. 5100006301 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 5100008877 ze dne 13. 5. 2015, d. č. 5100011375 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 5100011374 ze dne 10. 6. 2015, d. č. 5100013674 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 503101100 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 503109130 ze dne 28. 2. 2015, d. č. 503154866 ze dne 30. 6. 2015, d. č. 503133863 ze dne 4. 6. 2015, d. č. 503091218 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 503091219 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 503107816 ze dne 9. 2. 2015, d. č. 503133548 ze dne 27. 5. 2015, d. č. 503138219 ze dne 27. 5. 2015, d. č. 503138214 ze dne 11. 6. 2015, d. č. 503138218 ze dne 11. 6. 2015, d. č. 503100527 ze dne 23. 1. 2015, d. č. 503108402 ze dne 17. 2. 2015, d. č. 503108008 ze dne 18. 2. 2015


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz


13. OZS – PÚ 34 Účetnictví vedené územním celkem ·

ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 5100003974 ze dne 2. 3. 2015, d. č. 5100000911 ze dne 14. 1. 2015, d. č. 5100002595 ze dne 16. 2. 2015, d. č. 5100005435 ze dne 30. 3. 2015, d. č. 5100007117 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 5100003008 ze dne 4. 2. 2015, d. č. 5100011810 ze dne 15. 6. 2015, d. č. 5100012536 ze dne 25. 6. 2015, d. č. 5100004819 ze dne 4. 3. 2015, d. č. 5100010103 ze dne 21. 5. 2015, d. č. 5100012176 ze dne 19. 6. 2015, d. č. 1500000435 ze dne 4. 1. 2015, d. č. 5300000030 ze dne 15. 6. 2015, d. č. 5300000029 ze dne 15. 6. 2015, d. č. 5100011295 ze dne 3. 6. 2015, d. č. 5100010101 ze dne 20. 5. 2015, d. č. 5100011956 ze dne 17. 6. 2015, d. č. 1500000423 ze dne 4. 1. 2015, d. č. 1100000371 ze dne 18. 3. 2015, d. č. 200000381 ze dne 26. 5. 2015, d. č. 200000211 ze dne 18. 3. 2015, d. č. 100000219 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 100000226 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 100000050 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 100000048 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 100000052 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 400020571 ze dne 13. 2. 2015, d. č. 400011912 ze dne 26. 1. 2015, d. č. 1500002970 ze dne 23. 2. 2015, d. č. 400020859 ze dne 23. 2. 2015, d. č. 400011710 ze dne 2. 2. 2015, d. č. 400045187 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 1500008281 ze dne 1. 4. 2015, d. č. 1500009300 ze dne 30. 4. 2015, d. č. 1500010355 ze dne 30. 4. 2015, d. č. 1500012372 ze dne 31. 5. 2015, d. č. 503138343 ze dne 1. 6. 2015, d. č. 503115704 ze dne 1. 2. 2015, d. č. 503116466 ze dne 1. 3. 2015, d. č. 503100833 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 503140618 ze dne 1. 6. 2015, d. č. 503143019 ze dne 1. 6. 2015, d. č. 503096911 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 503097305 ze dne 1. 1. 2015, d. č. 503104993 ze dne 1. 2. 2015, d. č. 503105036 ze dne 1. 2. 2015, d. č. 503132078 ze dne 1. 5. 2015

14. PVTP- PÚ 35 Účetnictví vedené územním celkem ·

ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 5100016555 ze dne 14. 8. 2015, d. č. 5100000219 ze dne 12. 1. 2015, d. č. 1500001181 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 1500001170 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 1500001180 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 1500001178 ze dne 31. 1. 2015, d. č. 5100015608 ze dne 10. 8. 2015, d. č. 5100019811 ze dne 7. 10. 2015, d. č. 5100022635 ze dne 9. 11. 2015, d. č. 5100006694 ze dne 10. 4. 2015, d. č. 5100025613 ze dne 3. 12. 2015, d. č. 5100000209 ze dne 8. 1. 2015, d. č. 5100000221 ze dne 12. 1. 2015, d. č. 5100020351 ze dne 13. 10. 2015, d. č. 5100024159 ze dne 25. 11. 2015, d. č. 5100027193 ze dne 22. 12. 2015, d. č. 5100013637 ze dne 1. 7. 2015, d. č. 5100023731 ze dne 24. 11. 2015, d. č. 800000274 ze dne 3. 2. 2015, d. č. 3000015833 ze dne 26. 2. 2015, d. č. 800001795 ze dne 28. 4. 2015, d. č. 800002173 ze dne 29. 5. 2015, d. č. 3000055476 ze dne 23. 6. 2015, d. č. 3000024997 ze dne 26. 3. 2015, d. č.


Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz


3000111605 ze dne 5. 11. 2015, d. č. 3000113381 ze dne 10. 12. 2015, d. č. 3000119084 ze dne 29. 12. 2015, d. č. 503091833 ze dne 20. 1. 2015, d. č. 503107741 ze dne 16. 2. 2015, d. č. 503116504 ze dne 18. 3. 2015, d. č. 503124558 ze dne 17. 4. 2015, d. č. 503132429 ze dne 14. 5. 2015, d. č. 503141688 ze dne 12. 6. 2015, d. č. 503154397 ze dne 10. 7. 2015, d. č. 503165371 ze dne 3. 8. 2015, d. č. 503180717 ze dne 7. 9. 2015, d. č. 503189338 ze dne 5. 10. 2015, d. č. 503205062 ze dne 12. 11. 2015, d. č. 503213388 ze dne 11. 12. 2015, d. č. 503116637 ze dne 20. 3. 2015, d. č. 503124579 ze dne 17. 4. 2015, d. č. 503132486 ze dne 14. 5. 2015, d. č. 503141724 ze dne 12. 6. 2015, d. č. 503154406 ze dne 10. 7. 2015, d. č. 503166039 ze dne 3. 8. 2015, d. č. 503180750 ze dne 7. 9. 2015, d. č. 503189350 ze dne 5. 10. 2015, d. č. 503205079 ze dne 12. 11. 2015, d. č. 503213448 ze dne 11. 12. 2015, d. č. 503189243 ze dne 1. 10. 2015, d. č. 503205075 ze dne 12. 11. 2015, d. č. 503213442 ze dne 11. 12. 2015, d. č. 503196413 ze dne 15. 10. 2015, d. č. 503213822 ze dne 10. 12. 2015


Ministerstvo financí

Fin 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2015 (v korunách na dvě desetinná místa)

Rok

Měsíc

IČO

2015

012

00075370

Název a sídlo účetní jednotky :

Statutární město Plzeň

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf

Položka

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

1

2

Výsledek od počátku roku

a

b

0000

1111

750 000 000,00

750 000 000,00

758 376 589,02

3

0000

1112

45 000 000,00

45 000 000,00

40 659 237,94

0000

1113

80 000 000,00

80 000 000,00

84 704 261,38

0000

1121

690 000 000,00

750 000 000,00

786 394 140,56

0000

1122

200 000 000,00

193 037 000,00

193 036 580,00

0000

1211

1 520 000 000,00

1 520 000 000,00

1 568 314 876,39

0000

1334

14 850 000,00

500 000,00

449 804,00

0000

1337

0,00

13 250 000,00

14 530 034,32

0000

1341

5 205 000,00

5 155 000,00

5 129 365,62

0000

1343

8 068 000,00

7 812 000,00

8 885 151,83

0000

1345

5 586 000,00

5 681 000,00

6 023 406,00

0000

1349

300 000,00

300 000,00

1 100 218,00

0000

1351

0,00

0,00

13 293 206,95

0000

1353

3 200 000,00

3 200 000,00

2 891 000,00

0000

1355

100 000 000,00

140 000 000,00

139 892 823,06

0000

1359

0,00

0,00

-27 000,00

0000

1361

38 635 000,00

39 586 000,00

43 896 176,67

0000

1511

135 000 000,00

135 000 000,00

137 640 729,59

0000

2420

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0000

2460

4 304 000,00

4 304 000,00

4 808 273,02

0000

4112

118 351 000,00

118 257 332,00

118 257 332,00

0000

4113

28 000,00

28 371,35

28 371,35

0000

4116

41 868 000,00

104 164 268,63

104 164 268,63

0000

4122

0,00

42 665 955,00

42 662 022,00

0000

4213

10 260 000,00

8 954 478,64

8 574 488,61

0000

4216

199 085 000,00

177 073 707,40

170 145 781,46

0000

4223

306 575 000,00

237 835 836,72

237 834 420,64

1

0000

****

1014

2212

1014

2324

1014

****

2119

4 276 345 000,00

4 381 834 949,74

4 491 695 559,04

2 000,00

2 000,00

2 332,00 66 167,23

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

68 499,23

2343

257 000,00

257 000,00

129 488,20

2119

****

257 000,00

257 000,00

129 488,20

2143

2111

16 000,00

16 000,00

35 625,00

2143

2112

0,00

175 000,00

188 956,00

2143

2322

0,00

0,00

26 508,00

2143

****

16 000,00

191 000,00

251 089,00

2144

2111

0,00

0,00

60 500,00

2144

****

0,00

0,00

60 500,00

2169

2212

635 000,00

754 000,00

1 022 538,99

2169

2324

55 000,00

55 000,00

146 413,62

2169

****

690 000,00

809 000,00

1 168 952,61

2212

2111

1 000 000,00

1 000 000,00

559 696,54

2212

2212

0,00

0,00

22 000,00

2212

2324

0,00

0,00

31 955,68

2212

2329

0,00

0,00

11 155,00

2212

****

1 000 000,00

1 000 000,00

624 807,22

2219

2111

40 000 000,00

37 000 000,00

39 617 565,80

2219

2212

70 000,00

50 000,00

225 000,00

2219

2324

5 000,00

0,00

23 000,00 39 865 565,80

2219

****

40 075 000,00

37 050 000,00

2229

2143

0,00

0,00

166,53

2229

2212

11 080 000,00

11 080 000,00

9 853 649,59

2229

2310

0,00

0,00

51 150,00

2229

2324

460 000,00

460 000,00

1 147 077,12

2229

****

11 540 000,00

11 540 000,00

11 052 043,24

2272

2139

12 500 000,00

12 500 000,00

12 458 160,00

2272

2229

0,00

11 648 000,00

11 648 298,00

2272

****

12 500 000,00

24 148 000,00

24 106 458,00

2299

2143

0,00

0,00

-682,61

2299

2212

440 000,00

635 000,00

356 162,06

2299

2324

35 000,00

35 000,00

159 026,00

2299

****

475 000,00

670 000,00

514 505,45

2310

2111

0,00

0,00

3 186,00

2310

2131

0,00

0,00

3 072,00

2310

2132

331 542 000,00

373 287 000,00

380 959 566,30

2310

2310

0,00

0,00

666 312,00

2310

2322

0,00

227 000,00

248 738,00

2310

****

331 542 000,00

373 514 000,00

381 880 874,30

2321

2322

0,00

237 000,00

236 524,00

2321

****

0,00

237 000,00

236 524,00

3111

2111

7 000,00

7 000,00

8 350,00

3111

2122

0,00

220 000,00

220 000,00

3111

2132

1 097 000,00

1 092 000,00

1 103 346,60

3111

2322

0,00

10 000,00

23 192,00

3111

****

1 104 000,00

1 329 000,00

1 354 888,60

3113

2111

0,00

0,00

244,00

3113

2122

14 056 000,00

14 756 000,00

14 756 000,00

3113

2132

3113

****

3141 3141 3311 3311

90 000,00

90 000,00

89 016,00

14 146 000,00

14 846 000,00

14 845 260,00

2122

331 000,00

331 000,00

331 000,00

****

331 000,00

331 000,00

331 000,00

2122

3 939 000,00

3 939 000,00

3 939 000,00

2132

9 954 000,00

9 954 000,00

9 953 839,98

3311

2322

0,00

0,00

55 138,00

3311

2324

0,00

0,00

112 550,00

3311

****

13 893 000,00

13 893 000,00

14 060 527,98

3314

2122

1 020 000,00

1 020 000,00

1 020 000,00

3314

****

1 020 000,00

1 020 000,00

1 020 000,00

2

3319

2112

0,00

0,00

79 849,00

3319

2122

37 000,00

37 000,00

37 000,00

3319

****

37 000,00

37 000,00

116 849,00

3322

2132

6 722 000,00

6 722 000,00

6 681 620,00

3322

****

6 722 000,00

6 722 000,00

6 681 620,00

3349

2111

155 000,00

155 000,00

102 533,00

3349

****

155 000,00

155 000,00

102 533,00

3392

2111

150 000,00

150 000,00

86 028,80

3392

2132

388 000,00

575 000,00

927 086,00

3392

2133

2 000,00

8 000,00

9 365,00

3392

2324

0,00

0,00

35 000,00

3392

****

540 000,00

733 000,00

1 057 479,80

3399

2111

245 000,00

245 000,00

303 320,00

3399

2112

0,00

0,00

11 054,80

3399

2321

8 000,00

93 000,00

88 200,00

3399

****

253 000,00

338 000,00

402 574,80

3412

2111

0,00

0,00

10 950,00

3412

2131

135 000,00

135 000,00

134 057,72

3412

2132

1 610 000,00

1 136 000,00

1 152 023,50

3412

2212

0,00

0,00

1 191,00

3412

2322

0,00

247 000,00

246 824,00

3412

2324

3412

****

3421 3421 3429

250 000,00

250 000,00

367 799,97

1 995 000,00

1 768 000,00

1 912 846,19

2111

240 000,00

260 000,00

236 590,00

****

240 000,00

260 000,00

236 590,00

2111

2 025 000,00

2 095 000,00

2 020 691,00

3429

2131

1 523 000,00

1 523 000,00

1 529 543,00

3429

2132

476 000,00

494 000,00

463 534,94

3429

2133

37 000,00

37 000,00

23 260,00

3429

2324

100 000,00

129 000,00

52 129,78

3429

****

4 161 000,00

4 278 000,00

4 089 158,72

3549

2212

0,00

0,00

1 000,00

3549

2324

0,00

0,00

1 153,03

3549

****

3612

2111

0,00

0,00

2 153,03

50 520 000,00

56 520 000,00

55 755 170,30

3612

2131

0,00

0,00

1 579,00

3612

2132

117 554 000,00

117 554 000,00

121 721 783,53

3612

2212

530 000,00

530 000,00

1 337 108,66

3612

2322

0,00

0,00

38 399,00

3612

2324

510 000,00

510 000,00

549 441,89

3612

3119

17 500 000,00

32 500 000,00

37 683 922,55

3612

****

186 614 000,00

207 614 000,00

217 087 404,93

3613

2111

10 252 000,00

10 346 000,00

9 572 828,86

3613

2132

45 688 000,00

45 501 000,00

48 414 856,21

3613

2133

168 000,00

162 000,00

182 350,00

3613

2212

80 000,00

80 000,00

111 547,24

3613

2322

0,00

0,00

5 110,00

3613

2324

186 000,00

233 000,00

194 918,09

3613

3119

1 500 000,00

1 500 000,00

1 668 919,00

3613

****

57 874 000,00

57 822 000,00

60 150 529,40

3619

2131

0,00

0,00

106 400,00

3619

2212

0,00

0,00

4 750,00

3619

****

0,00

0,00

111 150,00

3632

2122

2 040 000,00

2 040 000,00

2 040 000,00

3632

2324

100 000,00

162 000,00

307 458,97

3632

****

2 140 000,00

2 202 000,00

2 347 458,97

3634

2133

21 700 000,00

21 700 000,00

21 919 293,90

3634

2212

0,00

0,00

250,00

3634

2324

0,00

0,00

29 221,06

3634

****

21 700 000,00

21 700 000,00

21 948 764,96

3635

2112

0,00

0,00

500,00

3635

2122

511 000,00

511 000,00

511 000,00

3

3635

2212

6 000,00

6 000,00

21 047,68

3635

2324

8 000,00

8 000,00

9 000,00 541 547,68

3635

****

525 000,00

525 000,00

3639

2111

80 000,00

80 000,00

587 000,50

3639

2119

7 000 000,00

7 000 000,00

5 453 069,00

3639

2122

21 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

3639

2131

40 035 000,00

40 546 000,00

42 067 215,61

3639

2132

0,00

40 000,00

617 584,75

3639

2212

0,00

500 000,00

700 000,00

3639

2310

0,00

2 357 000,00

2 387 241,55

3639

2322

0,00

52 000,00

52 398,00

3639

2324

0,00

0,00

584 096,61

3639

2329

0,00

0,00

173 615,00

3639

3111

15 000 000,00

28 900 000,00

62 527 419,70

3639

3112

32 000 000,00

33 500 000,00

37 610 895,00

3639

3113

0,00

0,00

238 436,51

3639

3121

0,00

48 000,00

48 200,00

3639

****

115 115 000,00

128 023 000,00

168 047 172,23

3721

2111

0,00

0,00

3 630,00

3721

****

0,00

0,00

3 630,00

3722

2112

1 000,00

1 000,00

9 100,00

3722

2113

1 000,00

1 000,00

0,00

3722

2212

1 000,00

1 000,00

1 000,00

3722

2324

6 400 000,00

0,00

23 586,40

3722

****

6 403 000,00

3 000,00

33 686,40

3723

2111

470 000,00

470 000,00

459 890,00

3723

2212

0,00

0,00

2 000,00

3723

2310

0,00

0,00

3 940,00

3723

2324

3723

****

3725

2310

50 000,00

50 000,00

30 249,00

3725

2324

13 502 000,00

15 236 000,00

18 372 307,10

3725

****

13 552 000,00

15 286 000,00

18 402 556,10

3741

2122

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

3741

****

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

3745

2111

645 000,00

645 000,00

659 633,59

3745

2131

0,00

0,00

293,00

3745

2212

200 000,00

45 000,00

50 655,00

3745

2324

100 000,00

105 000,00

14 350,00

3745

****

945 000,00

795 000,00

724 931,59

3749

2212

200 000,00

200 000,00

318 800,00

3749

****

200 000,00

200 000,00

318 800,00

3769

2212

250 000,00

250 000,00

553 397,00

3769

2324

0,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

1 000,00

470 000,00

470 000,00

466 830,00

3769

****

250 000,00

250 000,00

638 397,00

4171

2229

0,00

0,00

252,00

4171

****

0,00

0,00

252,00

4181

2229

0,00

0,00

4 000,00

4181

****

0,00

0,00

4 000,00

4182

2229

0,00

0,00

4 697,82

4182

****

0,00

0,00

4 697,82

4183

2229

0,00

0,00

5 200,00

4183

****

0,00

0,00

5 200,00

4184

2229

15 000,00

15 000,00

23 564,10

4184

****

15 000,00

15 000,00

23 564,10

4195

2229

0,00

0,00

4 758,51

4195

****

0,00

0,00

4 758,51

4311

2229

0,00

0,00

14 261,68

4311

****

0,00

0,00

14 261,68

4329

2212

0,00

0,00

3 000,00

4329

****

0,00

0,00

3 000,00

4356

2229

0,00

65 000,00

64 753,14

4

4356

****

0,00

65 000,00

64 753,14

4357

2122

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

4357

****

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

4372

2229

0,00

138 000,00

138 522,00

4372

****

0,00

138 000,00

138 522,00

4399

2329

0,00

0,00

24 660,00

4399

****

0,00

0,00

24 660,00

5299

2229

0,00

0,00

2 000,00

5299

****

0,00

0,00

2 000,00

5311

2111

750 000,00

1 150 000,00

1 437 930,53

5311

2143

0,00

0,00

93,99

5311

2212

8 100 000,00

6 500 000,00

6 674 668,74

5311

2310

0,00

0,00

19 402,90

5311

2322

0,00

200 000,00

247 780,00

5311

2324

5311

****

5399

0,00

0,00

67 536,00

8 850 000,00

7 850 000,00

8 447 412,16

2212

1 000,00

1 000,00

500,00

5399

****

1 000,00

1 000,00

500,00

5512

2111

0,00

0,00

1 510,56

5512

2119

0,00

0,00

3 800,00

5512

2132

0,00

40 000,00

49 350,00

5512

****

6171

2111

0,00

40 000,00

54 660,56

1 467 000,00

1 373 000,00

1 254 558,60

6171

2112

0,00

0,00

98 569,59

6171

2131

550 000,00

550 000,00

473 736,00

6171

2132

6 318 000,00

6 318 000,00

6 489 186,93

6171

2133

4 000,00

4 000,00

7 490,00

6171

2139

0,00

0,00

836,20

6171

2212

265 000,00

250 000,00

600 203,95

6171

2310

450 000,00

450 000,00

13 193,00

6171

2321

0,00

3 000,00

3 000,00

6171

2322

0,00

52 000,00

134 521,00

6171

2324

2 403 000,00

2 423 000,00

3 098 769,96

6171

2329

6171

****

6211 6211 6211

****

6310

0,00

0,00

4 461,52

11 457 000,00

11 423 000,00

12 178 526,75

2111

75 000,00

75 000,00

47 855,00

2112

0,00

0,00

4 746,00

75 000,00

75 000,00

52 601,00

2141

9 282 000,00

4 263 000,00

3 922 436,82

6310

2142

130 000 000,00

130 360 000,00

130 359 776,17

6310

2328

0,00

0,00

-3 868,34

6310

****

139 282 000,00

134 623 000,00

134 278 344,65

6330

4132

0,00

1 650 000,00

1 694 981,82

6330

4133

741 381 000,00

753 483 049,31

1 168 044 462,74

6330

4134

721 829 000,00

1 236 226 408,50

12 778 235 747,59

6330

4137

497 091 000,00

561 324 000,00

572 681 660,04

6330

4139

1 051 598 000,00

933 617 000,00

889 928 507,60

6330

****

3 011 899 000,00

3 486 300 457,81

15 410 585 359,79

6399

2328

0,00

0,00

-78 105,03

6399

****

0,00

0,00

-78 105,03

6402

2222

0,00

3 225 000,00

3 224 640,33

6402

2226

40 000 000,00

66 186 000,00

65 173 337,66

6402

2229

0,00

1 844 000,00

1 844 342,00

6402

2329

0,00

0,00

1 012 485,04

6402

****

40 000 000,00

71 255 000,00

71 254 805,03

6409

2129

0,00

0,00

16 330,00

6409

2212

30 000,00

235 000,00

779 622,00

6409

2321

20 000,00

20 000,00

20 000,00

6409

2324

10 000,00

10 000,00

16 000,00

6409

2329

25 000,00

25 000,00

71 903,69

6409

****

85 000,00

290 000,00

903 855,69

****

****

8 340 591 000,00

9 028 028 407,55

21 130 758 836,32

5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf

Položka

a

b

1014

5169

1014

5222

1014

****

1031 1031 1036



1

2

10 585 000,00

Výsledek od počátku roku 3

9 103 000,00

7 453 873,02

0,00

4 000,00

4 000,00

10 585 000,00

9 107 000,00

7 457 873,02

5219

0,00

14 400,00

14 400,00

****

0,00

14 400,00

14 400,00

5169

0,00

188 181,00

188 181,00

1036

****

0,00

188 181,00

188 181,00

1039

6119

0,00

328 225,00

328 225,00

1039

****

0,00

328 225,00

328 225,00

1070

5222

35 000,00

27 000,00

27 000,00

1070

****

35 000,00

27 000,00

27 000,00

2115

5166

475 000,00

475 000,00

363 000,00

2115

5169

2 000 000,00

900 000,00

871 430,00

2115

****

2 475 000,00

1 375 000,00

1 234 430,00

2119

5169

0,00

50 000,00

20 328,00

2119

****

0,00

50 000,00

20 328,00

2141

5021

100 000,00

0,00

0,00

2141

5041

4 615 000,00

6 251 000,00

6 238 909,81

2141

5139

770 000,00

862 000,00

849 144,10

2141

5164

780 000,00

837 000,00

836 109,30

2141

5166

250 000,00

0,00

0,00

2141

5169

8 940 000,00

6 606 000,00

6 488 281,65

2141

5171

15 000,00

16 000,00

15 921,00

2141

5172

0,00

12 000,00

11 200,00

2141

5173

5 000,00

610 000,00

595 069,00

2141

5175

80 000,00

300 000,00

299 270,10

2141

5212

0,00

80 000,00

80 000,00

2141

5213

0,00

485 000,00

485 000,00

2141

5222

0,00

265 000,00

265 000,00

2141

5229

1 000 000,00

40 000,00

30 000,00

2141

5321

0,00

30 000,00

30 000,00

2141

5331

15 162 000,00

15 162 000,00

15 162 000,00

2141

5336

0,00

1 344 000,00

1 344 000,00

2141

5339

0,00

140 000,00

140 000,00

2141

5362

0,00

1 000,00

200,00

2141

****

31 717 000,00

33 041 000,00

32 870 104,96

2143

5041

150 000,00

3 000,00

3 000,00

2143

5136

600 000,00

531 000,00

530 481,00

2143

5137

198 000,00

200 000,00

199 769,80

2143

5138

0,00

2 000,00

1 350,00

2143

5139

2 511 000,00

2 762 000,00

2 681 228,91

2143

5154

0,00

10 000,00

9 831,00

2143

5164

10 000,00

26 000,00

22 965,00

2143

5166

0,00

7 000,00

6 840,00

2143

5169

1 590 000,00

1 921 000,00

1 817 853,10

2143

5171

10 000,00

10 000,00

2 175,00

2143

5173

0,00

1 000,00

910,00

2143

5192

0,00

4 000,00

3 836,00

2143

5194

10 000,00

11 000,00

9 910,00

2143

5361

0,00

1 000,00

600,00

2143

6121

0,00

36 000,00

35 436,00

2143

****

5 079 000,00

5 525 000,00

5 326 185,81

2144

5153

0,00

0,00

-15 000,00

2144

5161

10 000,00

1 000,00

98,00

6

2144

5163

35 000,00

58 000,00

57 604,00

2144

5166

300 000,00

114 000,00

113 014,00

2144

****

345 000,00

173 000,00

155 716,00

2212

5139

455 000,00

380 000,00

332 135,00

2212

5162

0,00

3 000,00

2 818,65

2212

5164

3 300 000,00

293 000,00

291 490,85

2212

5166

500 000,00

357 000,00

211 208,00

2212

5169

39 661 000,00

33 168 000,00

32 182 717,62

2212

5171

76 739 000,00

84 775 000,00

84 102 242,39

2212

5192

0,00

4 000,00

4 000,00

2212

6121

179 464 000,00

170 549 000,00

166 933 593,16

2212

6130

71 250 000,00

42 504 000,00

27 970 584,50

2212

****

371 369 000,00

332 033 000,00

312 030 790,17

2219

5021

135 000,00

135 000,00

50 320,00

2219

5031

35 000,00

35 000,00

11 000,50

2219

5032

13 000,00

13 000,00

3 960,00

2219

5137

15 000,00

194 000,00

174 593,00

2219

5139

755 000,00

883 000,00

390 596,90

2219

5142

0,00

1 000,00

1 432,46

2219

5151

100 000,00

114 000,00

113 788,00

2219

5154

800 000,00

1 511 000,00

1 510 025,54

2219

5156

5 000,00

5 000,00

292,00

2219

5159

0,00

370 000,00

369 798,79

2219

5162

0,00

8 000,00

7 380,05

2219

5163

141 000,00

156 000,00

152 927,01

2219

5164

20 000,00

75 000,00

51 596,00

2219

5166

865 000,00

2 301 000,00

2 295 375,42

2219

5169

97 631 000,00

96 287 000,00

92 381 569,52

2219

5171

19 280 000,00

14 283 000,00

13 239 302,51

2219

5199

0,00

0,00

2,21

2219

5429

100 000,00

100 000,00

0,00

2219

6121

94 648 000,00

83 292 304,56

48 412 988,22

2219

6122

4 000 000,00

4 900 000,00

4 369 105,00

2219

6130

2219

****

2223

5164

0,00

25 000,00

22 821,00

2223

5169

100 000,00

106 000,00

104 841,00

2223

5171

150 000,00

2 000,00

0,00

2223

5194

100 000,00

75 000,00

28 702,40

2223

****

350 000,00

208 000,00

156 364,40

2229

5161

5 000,00

5 000,00

0,00

2229

5166

1 490 000,00

1 950 000,00

1 328 832,00

2229

5169

168 000,00

190 000,00

68 203,00

2229

5192

0,00

20 000,00

4 430,00 1 401 465,00

0,00

17 000,00

17 400,00

218 543 000,00

204 680 304,56

163 553 453,13

2229

****

1 663 000,00

2 165 000,00

2271

5164

0,00

1 000,00

500,00

2271

5166

0,00

5 000,00

5 000,00

2271

5169

0,00

6 000,00

5 989,50

2271

6121

10 280 000,00

1 358 000,00

715 065,10

2271

****

10 280 000,00

1 370 000,00

726 554,60

2272

5169

3 300 000,00

3 578 000,00

3 577 128,14

2272

5171

34 000 000,00

33 487 000,00

33 488 951,38

2272

5193

826 841 000,00

826 841 000,00

826 841 000,00

2272

5199

0,00

0,00

-1,06

2272

6121

90 204 000,00

89 688 000,00

89 649 790,95

2272

6122

2272

****

2310 2310

0,00

0,00

6 435,03

954 345 000,00

953 594 000,00

953 563 304,44

5137

3 200 000,00

3 230 000,00

3 229 668,67

5151

0,00

0,00

-22 520,00

2310

5154

15 000,00

4 000,00

3 720,00

2310

5161

0,00

0,00

33,89

2310

5163

2 200 000,00

1 003 000,00

1 002 979,70

7

2310

5164

0,00

21 000,00

21 370,35

2310

5166

18 500 000,00

9 592 000,00

9 571 462,20

2310

5169

3 215 000,00

3 290 000,00

1 894 763,08

2310

5171

50 000,00

242 000,00

185 294,85

2310

5362

0,00

100 000,00

100 000,00

2310

6121

247 989 000,00

328 499 000,00

324 703 164,94

2310

6122

600 000,00

600 000,00

106 568,33

2310

6130

2310

****

2321 2321

0,00

1 000 000,00

973 515,00

275 769 000,00

347 581 000,00

341 770 021,01

5163

0,00

960 000,00

959 979,70

5164

125 000,00

40 000,00

39 693,00

2321

5166

0,00

78 000,00

58 192,53

2321

5169

11 025 000,00

10 457 000,00

2 245 529,20

2321

5171

10 700 000,00

10 819 000,00

5 582 310,00

2321

5329

130 000,00

130 000,00

119 991,00

2321

6121

260 945 000,00

122 190 000,00

79 190 402,93

2321

6130

0,00

1 100 000,00

1 066 402,00 89 262 500,36

2321

****

282 925 000,00

145 774 000,00

2334

5163

6 000,00

6 000,00

5 607,00

2334

6121

17 332 000,00

14 075 000,00

14 074 458,87

2334

****

17 338 000,00

14 081 000,00

14 080 065,87

2339

5169

600 000,00

406 000,00

403 853,40

2339

5171

0,00

77 000,00

76 659,90

2339

6121

0,00

400 000,00

0,00

2339

****

600 000,00

883 000,00

480 513,30

2341

5166

800 000,00

0,00

0,00

2341

5169

0,00

3 486 000,00

3 465 411,41

2341

5171

1 913 000,00

1 363 000,00

1 362 406,71

2341

****

2 713 000,00

4 849 000,00

4 827 818,12

2369

5169

100 000,00

218 000,00

147 925,00

2369

****

100 000,00

218 000,00

147 925,00

2399

6201

709 800 000,00

709 800 000,00

700 518 829,00

2399

****

709 800 000,00

709 800 000,00

700 518 829,00

3111

5137

30 000,00

30 000,00

0,00

3111

5139

210 000,00

183 000,00

79 708,40

3111

5163

66 000,00

66 000,00

61 187,00

3111

5164

0,00

20 000,00

0,00

3111

5166

10 000,00

25 000,00

13 855,00

3111

5169

4 710 000,00

5 761 000,00

4 749 784,11

3111

5171

13 475 000,00

13 054 000,00

10 684 029,29

3111

5192

118 000,00

118 000,00

117 600,00

3111

5194

178 000,00

235 000,00

233 587,70

3111

5331

40 633 000,00

42 500 900,00

42 502 068,00

3111

6121

16 327 000,00

26 860 000,00

16 782 814,88

3111

6351

3111

****

3113

5136

10 000,00

19 000,00

18 228,00

3113

5137

0,00

422 000,00

380 371,00

3113

5139

0,00

3 000,00

2 476,00

3113

5166

20 000,00

22 000,00

21 100,00

3113

5169

3 000 000,00

2 293 000,00

2 215 328,33

3113

5171

600 000,00

3 135 000,00

3 103 720,92

3113

5213

0,00

40 000,00

40 000,00

3113

5223

0,00

10 000,00

10 000,00

3113

5331

142 646 000,00

146 701 000,00

146 701 613,00

3113

5336

0,00

10 062 379,00

10 062 379,00

3113

5339

0,00

122 000,00

121 500,00

3113

5492

60 000,00

65 000,00

65 000,00

3113

6121

36 800 000,00

28 191 000,00

27 662 409,13

3113

6351

3 995 000,00

5 954 000,00

5 954 000,00

187 131 000,00

197 039 379,00

196 358 125,38

0,00

6 000,00

6 000,00

3113

****

3114

5223

0,00

762 000,00

762 280,00

75 757 000,00

89 614 900,00

75 986 914,38

8

3114

5339

0,00

30 000,00

29 999,00

3114

****

0,00

36 000,00

35 999,00

3115

5212

0,00

7 000,00

6 999,00

3115

****

0,00

7 000,00

6 999,00

3119

5901

1 000 000,00

0,00

0,00

3119

****

1 000 000,00

0,00

0,00

3121

5339

10 000,00

0,00

0,00

3121

****

10 000,00

0,00

0,00

3122

5339

0,00

70 000,00

69 500,00

3122

****

0,00

70 000,00

69 500,00

3141

5331

4 462 000,00

4 612 000,00

4 612 000,00

3141

****

4 462 000,00

4 612 000,00

4 612 000,00

3149

5212

0,00

13 000,00

12 500,00

3149

5213

0,00

117 000,00

116 908,00

3149

5221

10 000 000,00

10 650 000,00

10 650 000,00

3149

5222

2 630 000,00

833 000,00

821 000,00

3149

5223

170 000,00

287 000,00

286 400,00

3149

5339

3149

****

3211 3211 3229

0,00

290 000,00

289 700,00

12 800 000,00

12 190 000,00

12 176 508,00

5332

0,00

21 000,00

21 000,00

****

0,00

21 000,00

21 000,00

5332

1 440 000,00

1 440 000,00

1 440 000,00

3229

****

1 440 000,00

1 440 000,00

1 440 000,00

3231

5339

0,00

40 000,00

40 000,00

3231

****

0,00

40 000,00

40 000,00

3291

5222

0,00

40 000,00

40 000,00

3291

5511

0,00

30 000,00

29 508,00

3291

****

0,00

70 000,00

69 508,00

3311

5137

0,00

69 000,00

67 881,00

3311

5163

510 000,00

510 000,00

509 099,00

3311

5166

1 000 000,00

25 000,00

22 627,00

3311

5169

2 490 000,00

2 909 000,00

2 906 270,20

3311

5171

2 000 000,00

1 537 000,00

1 139 479,08

3311

5199

0,00

0,00

0,79

3311

5222

1 100 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

3311

5229

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

3311

5331

203 021 000,00

203 221 000,00

203 221 000,00

3311

5336

0,00

14 390 000,00

14 390 000,00

3311

5909

0,00

0,00

-3 357,75

3311

6121

10 000 000,00

6 885 000,00

6 885 469,94

3311

6351

3 700 000,00

3 700 000,00

3 700 000,00

3311

****

228 821 000,00

239 346 000,00

238 938 469,26

3312

5169

40 000,00

0,00

0,00

3312

5212

0,00

132 000,00

129 141,00

3312

5213

0,00

260 000,00

259 957,00

3312

5221

21 120 000,00

21 120 000,00

21 120 000,00

3312

5222

0,00

267 000,00

266 500,00

3312

5339

100 000,00

100 000,00

100 000,00

3312

5493

0,00

30 000,00

30 000,00

3312

****

21 260 000,00

21 909 000,00

21 905 598,00

3313

5213

4 000 000,00

4 090 000,00

4 090 000,00

3313

****

4 000 000,00

4 090 000,00

4 090 000,00

3314

5331

36 557 000,00

36 557 000,00

36 557 000,00

3314

5336

0,00

287 471,00

287 471,00

3314

****

36 557 000,00

36 844 471,00

36 844 471,00

3315

5221

3 800 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

3315

****

3 800 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

3316

5222

220 000,00

260 000,00

260 000,00

3316

****

220 000,00

260 000,00

260 000,00

3317

5212

0,00

25 000,00

25 000,00

3317

5222

450 000,00

450 000,00

450 000,00

3317

5229

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

9

3317

5339

477 000,00

477 000,00

477 000,00

3317

5493

0,00

40 000,00

39 994,00

3317

****

2 427 000,00

2 492 000,00

2 491 994,00

3319

5021

10 000,00

100 000,00

82 500,00

3319

5031

0,00

23 000,00

20 625,00

3319

5032

0,00

8 000,00

7 425,00

3319

5041

277 000,00

273 000,00

145 213,00

3319

5139

140 000,00

139 000,00

47 070,00

3319

5166

0,00

48 000,00

47 500,00

3319

5167

0,00

2 000,00

1 700,00

3319

5169

1 374 000,00

1 412 000,00

1 137 650,78

3319

5171

0,00

17 000,00

16 900,00

3319

5173

250 000,00

60 000,00

54 770,50

3319

5175

1 033 000,00

1 177 000,00

1 152 920,00

3319

5191

0,00

12 633 000,00

12 633 091,50

3319

5194

2 000,00

0,00

0,00

3319

5212

671 000,00

644 000,00

643 500,00

3319

5213

730 000,00

4 295 000,00

4 295 000,00

3319

5221

124 950 000,00

163 465 000,00

163 165 000,00

3319

5222

15 319 000,00

14 099 000,00

14 044 726,63

3319

5223

90 000,00

100 000,00

100 000,00

3319

5229

3 010 000,00

3 300 000,00

3 300 000,00

3319

5331

3 577 000,00

3 577 000,00

3 577 000,00

3319

5332

600 000,00

607 000,00

607 000,00

3319

5339

670 000,00

767 000,00

742 878,00

3319

5362

0,00

12 000,00

7 500,00

3319

5493

50 000,00

50 000,00

50 000,00

3319

6121

244 900 000,00

61 725 000,00

60 777 211,07

3319

6321

3319

****

3322 3322

3 750 000,00

3 750 000,00

3 750 000,00

401 403 000,00

272 283 000,00

270 407 181,48

5137

565 000,00

1 405 000,00

1 404 639,00

5139

400 000,00

0,00

0,00

3322

5154

100 000,00

35 000,00

34 563,00

3322

5163

260 000,00

140 000,00

111 496,00

3322

5169

860 000,00

634 000,00

603 185,33

3322

5171

771 000,00

1 150 000,00

1 132 375,84

3322

5212

140 000,00

140 000,00

140 000,00

3322

5213

140 000,00

740 000,00

740 000,00

3322

5223

0,00

560 000,00

560 000,00

3322

5225

0,00

145 000,00

145 000,00

3322

5339

1 420 000,00

0,00

0,00

3322

5493

1 990 000,00

2 105 000,00

2 105 000,00

3322

6121

645 000,00

940 000,00

884 879,65

3322

6122

1 940 000,00

1 055 000,00

981 298,14

3322

****

9 231 000,00

9 049 000,00

8 842 436,96

3324

6127

100 000,00

100 000,00

100 000,00

3324

****

100 000,00

100 000,00

100 000,00

3326

5137

0,00

35 000,00

35 000,00

3326

5139

0,00

10 000,00

0,00

3326

5154

205 000,00

205 000,00

9 462,00

3326

5162

0,00

2 000,00

1 900,43

3326

5163

37 000,00

54 000,00

52 520,00

3326

5166

0,00

91 000,00

90 280,00

3326

5169

5 420 000,00

1 491 000,00

1 259 958,60

3326

5171

6 250 000,00

5 858 000,00

5 032 136,49

3326

5222

0,00

40 000,00

40 000,00

3326

5223

0,00

69 000,00

69 000,00

3326

6121

1 000 000,00

1 000 000,00

946 983,00

3326

6127

3326

****

3330 3330

100 000,00

100 000,00

99 220,00

13 012 000,00

8 955 000,00

7 636 460,52

5223

20 000,00

1 000,00

0,00

****

20 000,00

1 000,00

0,00

10

3341

5021

3 000,00

3 000,00

0,00

3341

5139

30 000,00

8 000,00

0,00

3341

5169

0,00

2 000,00

0,00

3341

5171

90 000,00

40 000,00

39 391,70

3341

****

123 000,00

53 000,00

39 391,70

3349

5041

50 000,00

39 000,00

38 228,00

3349

5139

3 145 000,00

2 925 000,00

2 859 575,60

3349

5161

40 000,00

40 000,00

0,00

3349

5164

0,00

11 000,00

10 550,00

3349

5169

2 833 000,00

3 916 000,00

3 494 621,60

3349

5175

0,00

6 000,00

5 950,00

3349

****

6 068 000,00

6 937 000,00

6 408 925,20

3392

5021

500 000,00

535 000,00

506 910,00

3392

5031

55 000,00

55 000,00

52 286,50

3392

5032

20 000,00

20 000,00

18 824,00

3392

5137

230 000,00

202 000,00

175 269,50

3392

5139

108 000,00

133 000,00

85 479,37

3392

5151

127 000,00

127 000,00

90 402,00

3392

5152

660 000,00

656 000,00

535 400,00

3392

5153

253 000,00

253 000,00

98 320,59

3392

5154

335 000,00

335 000,00

151 753,23

3392

5162

13 000,00

13 000,00

10 185,29

3392

5164

8 000,00

6 000,00

4 618,88

3392

5166

0,00

22 000,00

20 100,00

3392

5169

14 338 000,00

14 451 000,00

14 223 150,65

3392

5171

477 000,00

729 000,00

422 623,56

3392

5424

5 000,00

5 000,00

0,00

3392

6121

100 000,00

11 170 000,00

11 023 392,16 27 418 715,73

3392

****

17 229 000,00

28 712 000,00

3399

5021

25 000,00

60 000,00

46 250,00

3399

5041

261 000,00

288 000,00

184 524,00

3399

5137

0,00

70 000,00

42 324,00

3399

5139

515 000,00

842 000,00

681 570,29

3399

5141

10 000,00

0,00

0,00

3399

5154

5 000,00

5 000,00

0,00

3399

5156

0,00

1 000,00

334,00

3399

5159

0,00

5 000,00

5 178,18

3399

5163

1 000,00

1 000,00

450,00

3399

5164

132 000,00

171 000,00

79 723,23

3399

5169

4 547 000,00

5 327 000,00

4 291 900,48

3399

5171

10 000,00

10 000,00

0,00

3399

5173

0,00

13 000,00

13 070,00

3399

5175

644 000,00

610 000,00

466 352,34

3399

5179

50 000,00

50 000,00

39 000,00

3399

5194

1 365 000,00

1 192 000,00

1 021 562,20

3399

5212

60 000,00

223 000,00

223 042,00

3399

5213

450 000,00

350 000,00

350 000,00

3399

5221

0,00

25 000,00

25 000,00

3399

5222

1 015 000,00

1 129 000,00

1 078 863,00

3399

5223

30 000,00

40 000,00

40 000,00

3399

5229

0,00

5 000,00

5 000,00

3399

5339

0,00

87 000,00

87 013,00

3399

5362

1 000,00

1 000,00

0,00

3399

5494

50 000,00

43 000,00

22 500,00

3399

5499

695 000,00

1 399 000,00

1 184 089,00

3399

****

9 866 000,00

11 947 000,00

9 887 745,72

3412

5021

50 000,00

85 000,00

80 006,00

3412

5031

13 000,00

13 000,00

11 250,50

3412

5032

5 000,00

5 000,00

4 050,00

3412

5136

85 000,00

0,00

0,00

3412

5137

0,00

219 000,00

219 532,45

3412

5139

10 000,00

60 000,00

51 725,00

11

3412

5151

12 500 000,00

12 361 000,00

12 001 312,00

3412

5152

18 550 000,00

16 646 000,00

15 902 984,00

3412

5153

200 000,00

200 000,00

34 638,00

3412

5154

21 420 000,00

18 387 000,00

17 716 864,00

3412

5163

1 665 000,00

1 764 000,00

1 763 077,20

3412

5166

0,00

287 000,00

251 930,05

3412

5169

6 860 000,00

6 780 000,00

5 724 738,26

3412

5171

16 548 000,00

12 246 000,00

9 856 910,51

3412

5192

1 500 000,00

1 108 000,00

1 009 710,00

3412

5222

0,00

150 000,00

149 720,00

3412

6121

25 455 000,00

31 371 000,00

29 522 233,41

3412

6122

5 270 000,00

5 101 000,00

5 097 369,42 99 398 050,80

3412

****

110 131 000,00

106 783 000,00

3419

5137

0,00

6 000,00

0,00

3419

5139

0,00

5 000,00

4 027,00

3419

5169

25 000,00

25 000,00

9 980,00

3419

5175

0,00

5 000,00

3 131,00

3419

5212

0,00

144 000,00

142 547,00

3419

5213

0,00

30 000,00

30 000,00

3419

5221

0,00

126 000,00

126 000,00

3419

5222

11 065 000,00

15 018 000,00

14 996 974,00

3419

5223

0,00

3 000,00

3 000,00

3419

5229

1 775 000,00

2 640 000,00

2 640 000,00

3419

5339

0,00

70 000,00

70 000,00

3419

5493

10 000,00

142 000,00

134 059,00

3419

5499

10 000,00

60 000,00

56 000,00

3419

6322

0,00

64 000,00

0,00

3419

****

12 885 000,00

18 338 000,00

18 215 718,00

3421

5021

35 000,00

34 000,00

31 500,00

3421

5031

10 000,00

10 000,00

0,00

3421

5032

4 000,00

4 000,00

0,00

3421

5133

2 000,00

2 000,00

0,00

3421

5137

420 000,00

1 100 000,00

803 833,78

3421

5139

79 000,00

111 000,00

81 926,41

3421

5151

14 000,00

10 000,00

9 659,00

3421

5154

21 000,00

16 000,00

15 805,00

3421

5156

10 000,00

10 000,00

594,00

3421

5163

4 000,00

3 000,00

2 710,00

3421

5166

0,00

43 000,00

43 076,00

3421

5169

4 956 000,00

3 967 000,00

3 237 284,60

3421

5171

2 596 000,00

3 642 000,00

3 043 479,06

3421

5192

0,00

1 000,00

1 000,00

3421

5194

10 000,00

21 000,00

20 500,00

3421

5212

0,00

40 000,00

40 000,00

3421

5213

0,00

92 000,00

66 800,00

3421

5221

0,00

50 000,00

50 000,00

3421

5222

85 000,00

758 000,00

693 635,00

3421

5223

0,00

105 000,00

104 778,00

3421

5229

50 000,00

5 000,00

5 000,00

3421

5333

0,00

10 000,00

10 000,00

3421

5339

0,00

174 000,00

174 000,00

3421

6121

261 000,00

3 066 000,00

1 016 049,20

3421

6122

3 400 000,00

3 940 000,00

3 483 643,30

3421

6322

0,00

38 000,00

37 388,00

3421

****

11 957 000,00

17 252 000,00

12 972 661,35

3429

5021

450 000,00

550 000,00

538 450,00

3429

5031

113 000,00

138 000,00

121 626,25

3429

5032

41 000,00

50 000,00

43 786,00

3429

5041

10 000,00

52 000,00

49 220,00

3429

5132

7 000,00

4 000,00

4 000,00

3429

5133

1 000,00

2 000,00

242,00

3429

5134

0,00

4 000,00

3 195,00

12

3429

5137

130 000,00

451 000,00

382 983,00

3429

5139

178 000,00

216 000,00

175 990,00

3429

5151

193 000,00

105 000,00

92 650,00

3429

5153

200 000,00

100 000,00

99 972,00

3429

5154

367 000,00

805 000,00

760 200,00

3429

5156

35 000,00

17 000,00

16 123,00

3429

5162

7 000,00

7 000,00

4 277,22

3429

5163

4 000,00

4 000,00

3 411,00

3429

5164

19 000,00

20 000,00

14 421,00

3429

5166

0,00

5 000,00

4 999,00

3429

5169

1 798 000,00

2 955 000,00

2 199 197,70

3429

5171

1 231 000,00

1 606 000,00

1 450 929,13

3429

5194

0,00

3 000,00

2 472,00

3429

5199

0,00

0,00

0,50

3429

5212

50 000,00

40 000,00

40 000,00

3429

5221

0,00

67 000,00

66 500,00

3429

5222

2 055 000,00

6 111 000,00

5 995 955,00

3429

5223

0,00

70 000,00

70 000,00

3429

5229

0,00

4 000,00

4 000,00

3429

5339

0,00

35 000,00

35 000,00

3429

5493

20 000,00

16 000,00

15 324,00

3429

5499

0,00

90 000,00

57 440,00

3429

6121

2 543 000,00

2 639 000,00

1 009 728,86

3429

6122

0,00

1 363 000,00

952 767,97

3429

6322

0,00

120 000,00

120 000,00

3429

****

9 452 000,00

17 649 000,00

14 334 860,63

3511

5139

150 000,00

50 000,00

49 966,09

3511

5169

300 000,00

170 000,00

142 725,33

3511

5213

0,00

300 000,00

300 000,00

3511

****

450 000,00

520 000,00

492 691,42

3515

5213

250 000,00

0,00

0,00

3515

****

250 000,00

0,00

0,00

3525

5222

1 700 000,00

1 816 000,00

1 815 667,00

3525

****

1 700 000,00

1 816 000,00

1 815 667,00

3529

5331

45 213 000,00

45 213 000,00

45 213 000,00

3529

****

45 213 000,00

45 213 000,00

45 213 000,00

3539

5169

5 000,00

5 000,00

1 836,00

3539

5331

1 166 000,00

1 226 000,00

1 226 000,00

3539

****

1 171 000,00

1 231 000,00

1 227 836,00

3541

5221

2 133 000,00

2 158 000,00

2 158 000,00

3541

5222

1 273 000,00

1 198 000,00

1 198 000,00

3541

5223

948 000,00

978 000,00

978 000,00

3541

5229

1 016 000,00

1 216 000,00

1 216 000,00

3541

****

5 370 000,00

5 550 000,00

5 550 000,00

3543

5221

0,00

100 000,00

99 500,00

3543

5222

240 000,00

459 000,00

456 990,00

3543

5223

0,00

10 000,00

10 000,00

3543

5492

0,00

415 000,00

403 470,00

3543

6379

0,00

50 000,00

50 000,00 1 019 960,00

3543

****

240 000,00

1 034 000,00

3549

5212

50 000,00

0,00

0,00

3549

5221

0,00

65 000,00

65 000,00

3549

5222

350 000,00

399 000,00

387 824,00

3549

5223

0,00

105 000,00

105 000,00

3549

5229

0,00

136 000,00

135 833,00

3549

5339

3549

****

3612

5137

0,00

8 000,00

7 647,00

3612

5151

17 761 000,00

16 004 000,00

15 897 438,96

3612

5152

26 900 000,00

24 814 000,00

24 812 797,81

3612

5153

1 000 000,00

411 000,00

410 138,22

3612

5154

3 000 000,00

1 661 000,00

1 628 735,92

0,00

56 000,00

56 000,00

400 000,00

761 000,00

749 657,00

13

3612

5157

500 000,00

335 000,00

333 885,64

3612

5161

110 000,00

162 000,00

126 591,00

3612

5163

570 000,00

514 000,00

513 267,00

3612

5164

100 000,00

58 000,00

57 740,00

3612

5166

60 000,00

0,00

0,00

3612

5168

200 000,00

200 000,00

180 676,20

3612

5169

42 702 000,00

33 115 000,00

32 430 837,39

3612

5171

42 990 000,00

70 783 216,55

69 148 072,00

3612

5192

3 270 000,00

2 263 000,00

2 262 971,32

3612

5909

7 950 000,00

12 450 000,00

12 397 091,00

3612

6121

3612

****

3613

5137

0,00

72 000,00

70 567,00

3613

5139

240 000,00

250 000,00

105 752,92

3613

5151

2 450 000,00

2 383 000,00

2 208 146,95

3613

5152

5 100 000,00

4 750 000,00

4 260 669,42

3613

5153

400 000,00

138 000,00

137 432,35

3613

5154

6 110 000,00

5 366 000,00

3 864 859,96

3613

5157

100 000,00

25 000,00

24 258,00

3613

5162

20 000,00

8 000,00

7 627,41

3613

5163

400 000,00

358 000,00

272 238,00

3613

5164

0,00

5 000,00

5 000,00

3613

5166

255 000,00

183 000,00

54 240,00

3613

5169

15 541 000,00

11 459 000,00

9 953 718,27

3613

5171

6 850 000,00

8 603 000,00

7 861 059,84

3613

5192

2 330 000,00

1 692 000,00

1 691 878,00

3613

5199

0,00

0,00

-42,10

3613

5909

500 000,00

700 000,00

698 585,00

3613

6121

3 585 000,00

4 478 000,00

4 355 158,17

3613

****

43 881 000,00

40 470 000,00

35 571 149,19

3619

5166

728 000,00

828 000,00

810 929,50

3619

5169

100 000,00

0,00

0,00

3619

5192

750 000,00

1 350 000,00

1 155 068,82

4 350 000,00

6 487 000,00

6 078 721,39

151 463 000,00

169 265 216,55

166 286 610,85

3619

****

1 578 000,00

2 178 000,00

1 965 998,32

3631

5137

0,00

248 000,00

247 280,00

3631

5139

30 000,00

38 000,00

0,00

3631

5154

35 000 000,00

31 295 000,00

31 290 155,00

3631

5162

0,00

134 000,00

133 978,43

3631

5164

5 000,00

5 000,00

4 283,00

3631

5169

10 432 000,00

8 960 000,00

8 852 392,69

3631

5171

10 790 000,00

12 931 000,00

12 917 084,59

3631

6121

10 000 000,00

7 716 000,00

7 449 433,33

3631

****

66 257 000,00

61 327 000,00

60 894 607,04

3632

5192

625 000,00

633 000,00

415 763,00

3632

5331

4 281 000,00

4 281 000,00

4 281 000,00

3632

6121

3 142 000,00

0,00

0,00

3632

6351

0,00

2 500 000,00

2 500 000,00

3632

****

8 048 000,00

7 414 000,00

7 196 763,00

3634

5137

0,00

7 000,00

6 679,20

3634

5154

1 000 000,00

480 000,00

477 228,00

3634

5163

46 000,00

46 000,00

45 939,40

3634

5169

5 397 000,00

5 397 000,00

3 937 890,10

3634

5171

9 150 000,00

6 863 000,00

5 757 313,08

3634

6121

3 650 000,00

3 650 000,00

609 067,50

3634

****

19 243 000,00

16 443 000,00

10 834 117,28

3635

5166

551 000,00

340 000,00

67 530,00

3635

5169

1 600 000,00

2 000,00

1 500,00

3635

5331

38 072 000,00

38 072 000,00

38 072 000,00

3635

6351

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

3635

****

42 223 000,00

40 414 000,00

40 141 030,00

3639

5137

2 000,00

321 000,00

303 379,00

3639

5139

95 000,00

235 000,00

164 395,46

14

3639

5151

285 000,00

1 359 000,00

1 352 065,95

3639

5152

55 000,00

90 000,00

70 353,00

3639

5153

120 000,00

166 000,00

141 683,63

3639

5154

2 505 000,00

1 317 000,00

1 255 079,26

3639

5161

11 000,00

11 000,00

2 564,00

3639

5164

2 185 000,00

2 348 000,00

2 046 167,24

3639

5166

2 093 000,00

1 506 000,00

1 445 299,30

3639

5169

16 950 000,00

23 352 000,00

23 072 411,49

3639

5171

742 000,00

1 439 000,00

1 414 662,50

3639

5179

150 000,00

150 000,00

107 993,00

3639

5192

45 000,00

378 000,00

370 463,10

3639

5199

0,00

0,00

-0,95

3639

5331

219 063 000,00

220 427 000,00

220 426 248,00

3639

5336

0,00

11 650,00

0,00

3639

5361

269 000,00

269 000,00

251 100,00

3639

5365

1 000,00

1 000,00

520,00

3639

5901

500 000,00

500 000,00

0,00

3639

6119

0,00

570 000,00

570 000,00

3639

6121

6 150 000,00

4 490 000,00

4 301 692,19

3639

6122

0,00

1 292 000,00

1 292 425,20

3639

6130

0,00

18 744 000,00

18 387 476,00

3639

6351

3639

****

3699 3699 3699

5169

60 000,00

60 000,00

0,00

3699

5171

2 250 000,00

1 260 000,00

1 033 230,21

3699

****

2 344 000,00

1 354 000,00

1 047 423,21

3713

5493

0,00

87 000,00

86 608,50

3713

****

0,00

87 000,00

86 608,50

3721

5139

0,00

10 000,00

10 000,00

3721

5169

449 000,00

412 000,00

248 433,49

3721

****

449 000,00

422 000,00

258 433,49

3722

5021

25 000,00

35 000,00

30 390,00

3722

5031

0,00

1 000,00

1 040,00

3722

5032

0,00

0,00

374,00

3722

5131

5 000,00

5 000,00

4 878,00

3722

5134

60 000,00

35 000,00

34 970,00

3722

5137

30 000,00

63 000,00

32 030,00

3722

5139

153 000,00

182 000,00

149 396,00

3722

5163

0,00

20 000,00

19 864,00

3722

5169

44 205 000,00

43 226 000,00

42 260 908,43

3722

5171

3722

****

3723

5011

0,00

52 000,00

50 613,00

3723

5021

170 000,00

118 000,00

117 715,00

3723

5031

43 000,00

43 000,00

35 782,00

3723

5032

16 000,00

16 000,00

12 881,00

3723

5134

0,00

3 000,00

2 428,00

3723

5137

20 000,00

20 000,00

1 124,00

3723

5139

5 000,00

9 000,00

8 180,00

3723

5151

32 000,00

26 000,00

23 780,00

3723

5154

150 000,00

159 000,00

148 775,00

3723

5169

5 510 000,00

5 836 000,00

5 772 526,86

3723

5171

40 000,00

17 000,00

9 550,93

0,00

15 224 494,00

14 250 000,00

251 221 000,00

294 201 144,00

291 225 977,37

5139

20 000,00

20 000,00

2 101,00

5164

14 000,00

14 000,00

12 092,00

85 000,00

85 000,00

38 982,00

44 563 000,00

43 652 000,00

42 572 832,43

3723

****

5 986 000,00

6 299 000,00

6 183 355,79

3725

5169

22 290 000,00

23 047 000,00

22 468 266,85

3725

5192

3725

****

3729

0,00

5 000,00

1 568,00

22 290 000,00

23 052 000,00

22 469 834,85

5166

0,00

112 000,00

108 585,00

3729

5169

400 000,00

202 000,00

201 285,87

3729

****

400 000,00

314 000,00

309 870,87

15

3741

5331

61 379 000,00

63 974 000,00

63 974 000,00

3741

5336

0,00

1 214 021,41

1 214 021,41

3741

6351

3741

****

3742 3742 3745

0,00

3 560 000,00

3 560 355,00

61 379 000,00

68 748 021,41

68 748 376,41

5169

50 000,00

95 760,00

45 760,00

****

50 000,00

95 760,00

45 760,00

5021

0,00

139 000,00

109 750,00

3745

5039

10 000,00

0,00

0,00

3745

5041

0,00

220 000,00

0,00

3745

5137

967 000,00

1 274 000,00

736 730,00

3745

5139

840 000,00

1 598 000,00

1 282 395,75

3745

5151

810 000,00

932 000,00

911 522,00

3745

5153

0,00

0,00

-3 000,00

3745

5154

0,00

0,00

1 107,00

3745

5156

56 000,00

31 000,00

26 090,00

3745

5161

5 000,00

5 000,00

0,00

3745

5162

0,00

0,00

156,94

3745

5163

0,00

1 000,00

955,00

3745

5164

15 000,00

16 000,00

890,00

3745

5166

30 000,00

227 000,00

196 673,00

3745

5169

71 175 000,00

61 754 000,00

55 991 128,14

3745

5171

3 486 000,00

7 470 000,00

6 944 937,15

3745

5362

0,00

10 000,00

9 750,00

3745

5365

0,00

13 000,00

11 500,00

3745

5493

0,00

31 000,00

30 500,00

3745

6121

46 300 000,00

44 300 000,00

44 196 807,68

3745

6122

0,00

109 000,00

108 731,00

3745

6127

0,00

1 513 000,00

1 512 500,00

3745

6130

3745

****

3749 3749

0,00

899 000,00

448 466,00

123 694 000,00

120 542 000,00

112 517 589,66

5139

20 000,00

20 000,00

6 000,00

5169

54 000,00

60 000,00

11 358,00

3749

5212

0,00

60 000,00

60 000,00

3749

5213

0,00

100 000,00

99 500,00

3749

5221

0,00

49 000,00

49 200,00

3749

5222

578 000,00

1 355 000,00

1 354 762,00

3749

5223

0,00

135 000,00

134 500,00

3749

5229

731 000,00

936 000,00

936 381,00

3749

****

1 383 000,00

2 715 000,00

2 651 701,00

3769

5134

20 000,00

20 000,00

17 358,00

3769

5169

30 000,00

30 000,00

0,00

3769

****

50 000,00

50 000,00

17 358,00

3792

5139

0,00

30 000,00

29 460,00

3792

5169

100 000,00

34 000,00

0,00

3792

5175

0,00

2 000,00

1 525,00

3792

5194

0,00

232 000,00

231 594,00

3792

****

100 000,00

298 000,00

262 579,00

4311

5221

940 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

4311

5222

550 000,00

240 000,00

240 000,00

4311

5223

1 630 000,00

1 630 000,00

1 630 000,00

4311

****

3 120 000,00

3 160 000,00

3 160 000,00

4312

5222

140 000,00

145 000,00

145 000,00

4312

****

140 000,00

145 000,00

145 000,00

4319

5222

0,00

10 000,00

10 000,00

4319

****

0,00

10 000,00

10 000,00

4324

5336

0,00

1 296 560,00

1 296 560,00

4324

****

0,00

1 296 560,00

1 296 560,00

4329

5169

10 000,00

30 000,00

2 700,00

4329

5222

0,00

30 000,00

30 000,00

4329

****

10 000,00

60 000,00

32 700,00

4341

5222

400 000,00

405 000,00

405 000,00

4341

5223

0,00

20 000,00

20 000,00

16

4341

5229

4341

****

0,00

20 000,00

20 000,00

400 000,00

445 000,00

445 000,00

4342 4342

5164

0,00

108 000,00

108 000,00

5169

100 000,00

150 000,00

117 199,00

4342

5221

0,00

60 000,00

60 000,00

4342

5222

100 000,00

63 000,00

63 000,00

4342

5223

0,00

40 000,00

40 000,00

4342

****

200 000,00

421 000,00

388 199,00

4344

5221

80 000,00

131 000,00

131 000,00

4344

5222

50 000,00

200 000,00

200 000,00

4344

5223

360 000,00

360 000,00

360 000,00

4344

****

490 000,00

691 000,00

691 000,00

4349

5041

0,00

95 000,00

92 700,00

4349

5137

0,00

11 000,00

10 624,00

4349

5139

200 000,00

465 000,00

287 608,30

4349

5164

30 000,00

30 000,00

25 425,00

4349

5167

0,00

190 000,00

187 871,00

4349

5169

2 430 000,00

2 519 000,00

1 854 768,28

4349

5175

320 000,00

415 000,00

394 737,30

4349

5194

570 000,00

620 000,00

504 039,95

4349

5221

697 000,00

717 000,00

717 000,00

4349

5222

918 000,00

743 000,00

743 000,00

4349

5223

171 000,00

261 000,00

261 000,00

4349

5229

0,00

60 000,00

60 000,00

4349

5339

0,00

28 000,00

28 000,00

4349

****

5 336 000,00

6 154 000,00

5 166 773,83

4350

5221

0,00

1 260 000,00

1 260 000,00

4350

5222

1 260 000,00

0,00

0,00

4350

5223

4 460 000,00

4 060 000,00

4 060 000,00

4350

5229

1 000 000,00

1 090 000,00

1 090 000,00

4350

5336

0,00

6 360 000,00

6 360 000,00

4350

****

6 720 000,00

12 770 000,00

12 770 000,00

4351

5221

800 000,00

700 000,00

700 000,00

4351

5222

200 000,00

270 000,00

270 000,00

4351

5223

2 750 000,00

2 755 000,00

2 750 000,00

4351

5336

4351

****

4352 4352 4353 4353

0,00

7 700 000,00

7 700 000,00

3 750 000,00

11 425 000,00

11 420 000,00

5223

0,00

150 000,00

150 000,00

****

0,00

150 000,00

150 000,00

5221

50 000,00

50 000,00

50 000,00

****

50 000,00

50 000,00

50 000,00

4354

5222

270 000,00

270 000,00

270 000,00

4354

5223

270 000,00

270 000,00

270 000,00

4354

****

540 000,00

540 000,00

540 000,00

4355

5221

1 200 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

4355

****

1 200 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

4356

5221

240 000,00

420 000,00

420 000,00

4356

5222

1 360 000,00

1 587 000,00

1 586 600,00

4356

5223

1 330 000,00

1 340 000,00

1 340 000,00

4356

5336

0,00

1 320 000,00

1 320 000,00

4356

****

2 930 000,00

4 667 000,00

4 666 600,00

4357

5223

2 150 000,00

2 150 000,00

2 150 000,00

4357

5331

35 364 000,00

30 132 000,00

30 132 000,00

4357

5336

0,00

17 183 197,00

17 183 197,00

4357

6323

0,00

145 000,00

145 000,00

4357

6351

0,00

40 000,00

40 000,00

4357

****

37 514 000,00

49 650 197,00

49 650 197,00

4359

5169

7 890 000,00

6 368 000,00

6 136 821,02

4359

5222

700 000,00

610 000,00

610 000,00

4359

5223

100 000,00

100 000,00

100 000,00

8 690 000,00

7 078 000,00

6 846 821,02

0,00

10 000,00

10 000,00

4359

****

4371

5213

17

4371

5221

50 000,00

68 000,00

68 250,00

4371

5222

2 010 000,00

2 088 000,00

2 087 500,00

4371

5223

4371

****

4372 4372 4372

****

4374

5222

100 000,00

0,00

0,00

4374

5223

4 000 000,00

4 050 000,00

4 050 000,00

4374

****

4 100 000,00

4 050 000,00

4 050 000,00

4375

5222

180 000,00

180 000,00

180 000,00

4375

5223

310 000,00

310 000,00

310 000,00

4375

****

490 000,00

490 000,00

490 000,00

4377

5222

50 000,00

50 000,00

50 000,00

4377

5339

0,00

5 000,00

5 000,00

4377

****

50 000,00

55 000,00

55 000,00

4378

5222

0,00

75 000,00

75 000,00

510 000,00

585 000,00

585 000,00

2 570 000,00

2 751 000,00

2 750 750,00

5169

150 000,00

152 000,00

152 000,00

5223

870 000,00

870 000,00

870 000,00

1 020 000,00

1 022 000,00

1 022 000,00

4378

****

0,00

75 000,00

75 000,00

4379

5221

90 000,00

239 000,00

239 000,00

4379

5222

1 500 000,00

1 644 000,00

1 643 500,00

4379

6322

0,00

250 000,00

241 975,00

4379

****

1 590 000,00

2 133 000,00

2 124 475,00

4399

5139

20 000,00

20 000,00

18 499,00

4399

****

20 000,00

20 000,00

18 499,00

5212

5136

0,00

72 000,00

71 219,00

5212

5137

50 000,00

10 000,00

5 760,00

5212

5154

10 000,00

10 000,00

4 793,00

5212

5156

5 000,00

5 000,00

2 998,00

5212

5169

235 000,00

205 000,00

198 418,60

5212

5171

30 000,00

173 000,00

162 676,66

5212

5192

80 000,00

60 000,00

53 824,00

5212

5194

140 000,00

68 000,00

27 444,00

5212

6122

500 000,00

500 000,00

484 655,00

5212

****

1 050 000,00

1 103 000,00

1 011 788,26

5269

5194

30 000,00

30 000,00

0,00

5269

****

30 000,00

30 000,00

0,00

5279

5137

30 000,00

0,00

0,00

5279

5139

10 000,00

10 000,00

7 182,00

5279

5169

10 000,00

10 000,00

1 670,30

5279

****

50 000,00

20 000,00

8 852,30

5299

6121

640 000,00

691 000,00

50 989,00

5299

****

640 000,00

691 000,00

50 989,00

5311

5011

99 541 000,00

103 513 848,00

103 194 316,00

5311

5021

213 000,00

243 000,00

240 520,00

5311

5024

0,00

339 000,00

339 303,00

5311

5031

26 825 000,00

26 669 771,00

26 591 425,00

5311

5032

9 299 000,00

9 613 507,00

9 585 417,08

5311

5038

418 000,00

433 000,00

431 538,00

5311

5131

24 000,00

27 000,00

27 067,00

5311

5133

58 000,00

17 000,00

13 612,00

5311

5134

4 036 000,00

3 639 000,00

3 638 693,60

5311

5136

116 000,00

120 000,00

119 780,00

5311

5137

2 631 000,00

1 840 000,00

1 348 381,28

5311

5139

1 374 000,00

1 791 000,00

1 523 428,56

5311

5149

0,00

6 000,00

3 069,00

5311

5151

257 000,00

304 000,00

224 051,40

5311

5152

871 000,00

710 000,00

681 872,08

5311

5153

73 000,00

38 000,00

11 929,60

5311

5154

965 000,00

597 000,00

587 259,54

5311

5156

2 400 000,00

1 740 000,00

1 733 996,66

5311

5161

96 000,00

51 000,00

41 829,00

5311

5162

767 000,00

454 000,00

451 480,64

18

5311

5163

754 000,00

1 039 000,00

1 033 974,00

5311

5164

418 000,00

506 000,00

472 569,63

5311

5166

247 000,00

102 000,00

101 640,00

5311

5167

250 000,00

371 000,00

371 150,00

5311

5169

6 388 000,00

7 723 000,00

6 686 507,95

5311

5171

1 493 000,00

2 022 000,00

1 977 065,95

5311

5172

11 000,00

11 000,00

0,00

5311

5173

133 000,00

133 000,00

105 021,00

5311

5175

184 000,00

379 000,00

361 957,23

5311

5179

558 000,00

558 000,00

402 740,00

5311

5192

0,00

10 000,00

10 000,00

5311

5194

305 000,00

260 000,00

112 589,00

5311

5222

300 000,00

350 000,00

350 000,00

5311

5361

171 000,00

155 000,00

133 200,00

5311

5362

30 000,00

33 000,00

31 346,30

5311

5421

0,00

202 000,00

202 476,00

5311

5424

647 000,00

653 187,00

457 925,00

5311

5499

3 922 000,00

4 182 000,00

3 661 600,00

5311

5660

20 000,00

20 000,00

0,00

5311

5909

0,00

6 000,00

11 810,00

5311

6121

5 900 000,00

6 808 000,00

6 761 942,70

5311

6122

508 000,00

2 236 000,00

2 212 919,53

5311

6123

1 300 000,00

1 208 000,00

1 207 843,00

5311

6331

500 000,00

0,00

0,00

5311

6339

0,00

800 000,00

800 000,00 178 255 246,73

5311

****

174 003 000,00

181 913 313,00

5511

6331

2 800 000,00

0,00

0,00

5511

6339

0,00

2 800 000,00

2 798 312,00 2 798 312,00

5511

****

2 800 000,00

2 800 000,00

5512

5019

128 000,00

109 000,00

58 320,00

5512

5021

80 000,00

158 000,00

149 620,00

5512

5029

0,00

4 000,00

3 100,00

5512

5031

0,00

9 000,00

8 250,50

5512

5032

0,00

4 000,00

2 970,00

5512

5039

20 000,00

28 000,00

13 675,60

5512

5131

1 000,00

1 000,00

435,00

5512

5132

318 000,00

592 670,00

568 096,22

5512

5133

16 000,00

33 000,00

26 226,00

5512

5134

177 000,00

194 700,00

176 909,00

5512

5136

1 000,00

1 000,00

0,00

5512

5137

1 151 000,00

1 547 089,00

1 451 864,12

5512

5139

414 000,00

430 437,00

375 338,72

5512

5151

242 000,00

280 000,00

250 609,00

5512

5152

200 000,00

153 000,00

127 904,00

5512

5153

668 000,00

615 000,00

467 072,96

5512

5154

490 000,00

501 000,00

384 162,00

5512

5156

637 000,00

615 091,00

571 779,46

5512

5161

1 000,00

1 000,00

0,00

5512

5162

118 000,00

121 000,00

102 720,16

5512

5163

305 000,00

216 000,00

213 805,00

5512

5164

17 000,00

15 000,00

3 509,00

5512

5167

208 000,00

189 200,00

156 193,00

5512

5169

429 000,00

490 000,00

419 771,85

5512

5171

740 000,00

1 590 000,00

1 454 553,42

5512

5173

1 000,00

9 000,00

4 364,00

5512

5175

38 000,00

42 000,00

34 011,00

5512

5191

0,00

0,00

381,00

5512

5194

6 000,00

6 000,00

0,00

5512

5222

15 000,00

100 000,00

99 994,00

5512

5229

0,00

3 000,00

3 000,00

5512

6121

300 000,00

1 637 000,00

1 260 857,13

5512

6122

500 000,00

705 000,00

672 140,94

19

5512

6123

4 645 000,00

5 083 000,00

4 732 673,00

5512

****

11 866 000,00

15 483 187,00

13 794 306,08

6112

5019

630 000,00

624 000,00

86 222,00

6112

5021

8 386 000,00

8 744 000,00

6 765 220,00

6112

5023

32 293 000,00

35 099 000,00

32 193 512,00

6112

5031

6 927 000,00

7 333 000,00

5 744 271,50

6112

5032

3 864 000,00

4 093 000,00

3 554 903,34

6112

5038

15 000,00

18 000,00

17 359,00

6112

5039

22 000,00

22 000,00

2 754,00

6112

5136

25 000,00

27 000,00

17 222,00

6112

5137

10 000,00

11 000,00

10 990,00

6112

5139

73 000,00

75 000,00

26 012,71

6112

5156

55 000,00

57 000,00

56 177,00

6112

5162

262 000,00

228 000,00

131 138,14

6112

5163

22 000,00

26 000,00

25 450,00

6112

5167

97 000,00

67 000,00

13 400,00

6112

5169

158 000,00

199 000,00

117 578,00

6112

5171

0,00

6 000,00

3 024,00

6112

5173

332 000,00

222 000,00

101 517,00

6112

5175

418 000,00

604 000,00

513 287,21

6112

5176

0,00

1 000,00

450,00

6112

5179

583 000,00

546 000,00

537 994,00

6112

5194

141 000,00

603 000,00

526 597,20

6112

5230

700 000,00

0,00

0,00

6112

5424

110 000,00

110 000,00

2 352,00

6112

5429

10 000,00

10 000,00

0,00

6112

5499

378 000,00

400 000,00

349 500,00

6112

****

55 511 000,00

59 125 000,00

50 796 931,10

6115

5019

0,00

0,00

1 157,00

6115

5039

0,00

0,00

395,00

6115

****

0,00

0,00

1 552,00

6171

5011

344 297 000,00

376 333 832,34

366 985 119,10

6171

5021

4 592 000,00

4 679 265,00

4 389 970,00

6171

5024

3 300 000,00

2 366 000,00

1 737 376,00

6171

5031

90 965 000,00

98 965 457,77

95 891 734,03

6171

5032

32 840 000,00

35 707 104,20

34 567 489,43

6171

5038

1 665 000,00

1 675 000,00

1 604 993,00

6171

5041

25 000,00

197 000,00

180 297,00

6171

5131

90 000,00

87 000,00

66 736,00

6171

5132

187 000,00

217 000,00

172 309,37

6171

5133

7 000,00

14 000,00

6 050,00

6171

5134

18 000,00

16 000,00

9 843,00

6171

5136

1 109 000,00

1 122 000,00

904 246,69

6171

5137

7 255 000,00

6 572 300,00

5 687 439,13

6171

5139

6 255 000,00

6 294 780,51

5 785 677,06

6171

5142

5 000,00

5 000,00

9 272,15

6171

5149

0,00

0,00

7 089,67

6171

5151

2 061 000,00

1 790 000,00

1 496 085,20

6171

5152

6 630 000,00

7 015 452,64

6 739 299,07

6171

5153

2 400 000,00

1 426 000,00

1 082 831,16

6171

5154

8 955 000,00

7 502 890,25

5 985 045,60

6171

5155

15 000,00

15 000,00

0,00

6171

5156

1 572 000,00

1 328 000,00

1 088 736,39

6171

5157

126 000,00

135 000,00

102 756,13

6171

5159

0,00

3 000,00

1 450,00

6171

5161

4 413 000,00

4 822 000,00

4 538 618,10

6171

5162

5 530 000,00

4 221 655,75

3 770 528,76

6171

5163

2 209 000,00

2 312 000,00

1 644 921,56

6171

5164

1 083 000,00

1 188 000,00

996 429,01

6171

5166

5 725 000,00

4 959 000,00

3 714 335,42

6171

5167

3 578 000,00

3 161 080,00

2 771 521,18

6171

5168

33 000,00

33 000,00

27 765,00

20

6171

5169

31 099 000,00

28 167 747,23

25 687 050,78

6171

5171

10 655 000,00

11 289 000,00

8 636 838,96

6171

5172

0,00

3 000,00

2 998,00

6171

5173

2 895 000,00

2 866 000,00

1 704 591,85

6171

5175

2 336 000,00

2 667 000,00

2 333 683,92

6171

5176

9 000,00

69 000,00

58 397,50

6171

5179

7 653 000,00

7 965 000,00

7 565 214,00

6171

5191

5 000,00

5 000,00

200,00

6171

5192

809 000,00

539 000,00

397 020,66

6171

5194

1 054 000,00

1 647 000,00

1 520 246,28

6171

5195

650 000,00

291 000,00

287 041,00

6171

5222

2 000,00

2 000,00

1 500,00

6171

5229

921 000,00

521 000,00

514 857,20

6171

5361

15 000,00

15 000,00

0,00

6171

5362

66 000,00

103 000,00

74 809,00

6171

5365

5 000,00

12 000,00

6 214,00

6171

5424

4 497 000,00

2 280 433,34

1 540 974,00

6171

5429

5 000,00

5 000,00

0,00

6171

5492

10 000,00

10 000,00

5 000,00

6171

5494

50 000,00

50 000,00

50 000,00

6171

5499

10 277 000,00

12 597 000,00

12 279 389,90

6171

5511

730 000,00

762 000,00

761 274,25

6171

5901

550 000,00

400 000,00

0,00

6171

6121

39 800 000,00

25 001 000,00

18 639 379,52

6171

6122

8 400 000,00

5 606 000,00

4 514 379,27

6171

6123

2 700 000,00

4 361 000,00

4 039 824,00

6171

****

662 133 000,00

681 397 999,03

642 586 848,30

6211

5136

120 000,00

137 000,00

127 320,90

6211

5139

3 000,00

5 000,00

4 524,00

6211

5169

0,00

0,00

387,00

6211

5175

3 000,00

1 000,00

288,00

6211

5179

25 000,00

5 000,00

3 800,00

6211

5191

0,00

12 633 000,00

12 633 091,50

6211

5909

0,00

3 000,00

3 000,00

6211

6121

63 742 000,00

18 472 000,00

18 471 364,82

6211

****

63 893 000,00

31 256 000,00

31 243 776,22

6310

5141

65 515 000,00

65 765 000,00

65 718 985,26

6310

5142

0,00

0,00

1 729,07

6310

5149

0,00

0,00

24,42

6310

5163

1 140 000,00

1 073 000,00

841 541,48

6310

****

66 655 000,00

66 838 000,00

66 562 280,23

6330

5342

31 786 000,00

33 257 000,00

33 998 136,00

6330

5344

123 252 000,00

584 345 000,00

1 004 063 929,42

6330

5345

1 792 979 000,00

1 687 100 049,31

13 134 257 023,06

6330

5347

497 091 000,00

561 324 000,00

572 681 660,04

6330

5349

566 791 000,00

618 624 408,50

663 889 629,45

6330

****

3 011 899 000,00

3 484 650 457,81

15 408 890 377,97

6399

5149

150 000,00

150 000,00

-91 797,14

6399

5362

198 900 000,00

184 103 000,00

152 642 124,71

6399

5363

0,00

32 225 000,00

24 637 293,55

6399

5364

0,00

0,00

17 480,34

6399

5909

0,00

50 000,00

50 209,00

6399

****

199 050 000,00

216 528 000,00

177 255 310,46

6402

5364

0,00

2 694 000,00

2 925 501,33

6402

5366

0,00

254 000,00

253 953,37

6402

5902

0,00

892 000,00

892 486,00

6402

****

0,00

3 840 000,00

4 071 940,70

6409

5166

780 000,00

673 000,00

517 586,80

6409

5169

1 546 000,00

118 000,00

15 022,20

6409

5212

50 000,00

0,00

0,00

6409

5222

1 448 000,00

144 000,00

15 497,00

6409

5223

0,00

10 000,00

10 000,00

21

6409

5329

164 000,00

164 000,00

164 000,00

6409

5361

20 000,00

20 000,00

2 000,00

6409

5362

10 000,00

10 000,00

0,00

6409

5499

0,00

15 000,00

15 000,00

6409

5901

10 822 000,00

5 123 000,00

0,00

6409

****

14 840 000,00

6 277 000,00

739 106,00

****

****

9 323 939 000,00

9 696 983 716,36

21 319 640 262,18

22

III. Financování - třída 8

Název

Číslo položky / řádku




text

r

1

2

3

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8111

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)

8112

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8113

0,00

0,00

0,00

Uhr. splátky krátkodob. přijatých půj. prost. (-)

8114

0,00

0,00

0,00

Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (+/-) Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - příjmy (+)

8115

1 062 836 000,00

748 943 308,81

271 330 874,34

8117

0,00

0,00

0,00

Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - výdaje (-)

8118

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)

8121

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)

8122

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8123

0,00

0,00

0,00

Uhr. splátky dlouhod.přijatých půj. prost. (-)

8124

0,00

0,00

0,00

Změna stavu dlouhodobých prostředků na BÚ (+/-) Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - příjmy (+)

8125

0,00

0,00

0,00

8127

0,00

0,00

0,00

Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - výdaje (-)

8128

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8211

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)

8212

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé přijaté půj. prostředky (+)

8213

0,00

0,00

0,00

Uhr. splátky krátkod. přijatých půj. prost. (-)

8214

0,00

0,00

0,00

Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-)

8215

0,00

0,00

0,00

Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - příjmy (+)

8217

0,00

0,00

0,00

Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - výdaje (-)

8218

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)

8221

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)

8222

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobé přijaté půjčemé prostředky (+)

8223

0,00

0,00

0,00

Uhr. splátky dlouhod. přijatých půj. prost. (-)

8224

-79 488 000,00

-79 988 000,00

-79 926 384,66

Změna stavu dlouhodobých prostředků na BÚ (+/-) Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - příjmy (+)

8225

0,00

0,00

0,00

8227

0,00

0,00

0,00

Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - výdaje (-)

8228

0,00

0,00

0,00

Op. z pen. účtů org. nem. char. př. a výd. vl. sek

8901

0,00

0,00

0,00

Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)

8902

0,00

0,00

-2 523 063,82

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)

8905

0,00

0,00

0,00

Financování (součet za třídu 8)

8000

983 348 000,00

668 955 308,81

188 881 425,86

Dlouhodobé financování z tuzemska

Krátkodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Opravné položky k peněžním operacím

23

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název text

Číslo řádku r



41

42

Výsledek od počátku roku 43

Třída 1 - Daňové příjmy

4010

3 595 844 000,00

3 688 521 000,00

3 805 190 601,33

Třída 2 - Nedaňové příjmy

4020

990 681 000,00

1 067 779 000,00

1 093 538 397,75

Třída 3 - Kapitálové příjmy

4030

66 000 000,00

96 448 000,00

139 777 792,76

Třída 4 - Přijaté transfery

4040

3 688 066 000,00

4 175 280 407,55

16 092 252 044,48

Příjmy celkem

4050

8 340 591 000,00

9 028 028 407,55

21 130 758 836,32

Konsolidace příjmů

4060

3 011 899 000,00

3 484 650 457,81

15 408 890 377,97

2223-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi kr. a ob.

4061

0,00

0,00

0,00

2226-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi obcemi

4062

40 000 000,00

66 186 000,00

65 173 337,66

2227-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi RR a kr.o

4063

0,00

0,00

0,00

2441-Splátky půjčených prostředků od obcí

4070

0,00

0,00

0,00

2442-Splátky půjčených prostředků od krajů

4080

0,00

0,00

0,00

2443-Splátky půjčených prostředků od reg.rad

4081

0,00

0,00

0,00

2449-Ost. splátky půj. prost. od veř. rozp.úz.úr.

4090

0,00

0,00

0,00

4121-Neinvest.přijaté transfery od obcí

4100

0,00

0,00

0,00

4122-Neinvest.přijaté transfery od krajů

4110

0,00

42 665 955,00

42 662 022,00

4123-Neinvest.přijaté transfery od reg.rad

4111

0,00

0,00

0,00

4129-Ost. neinv. přij. transfery od rozp.územní ú

4120

0,00

0,00

0,00

4133-Převody z vlastních fondů

4130

741 381 000,00

753 483 049,31

1 168 044 462,74

4134-Převody z rozpočtových účtů

4140

721 829 000,00

1 236 226 408,50

12 778 235 747,59

4137-Převody mezi stat. městy a částmi - příjmy

4145

497 091 000,00

561 324 000,00

572 681 660,04

4139-Ostatní převody z vlastních fondů

4150

1 051 598 000,00

933 617 000,00

889 928 507,60

4221-Invest.přijaté transfery od obcí

4170

0,00

0,00

0,00

4222-Invest.přijaté transfery od krajů

4180

0,00

0,00

0,00

4223-Invest.přijaté transfery od reg.rad

4181

306 575 000,00

237 835 836,72

237 834 420,64

4229-Ost invest.přij. transfery od rozp. územní ú

4190

0,00

0,00

0,00

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu

4191

0,00

0,00

0,00

ZJ 025-Splátky půj. prost. přij. z úz. jiného okr

4192

0,00

0,00

0,00

ZJ 028-Transfery přijaté z území jiného kraje

4193

0,00

0,00

0,00

ZJ 029-Splátky půj. prost. přij. z úz. jiného kr.

4194

0,00

0,00

0,00

Příjmy celkem po konsolidaci

4200

5 328 692 000,00

5 543 377 949,74

5 721 868 458,35

Třída 5 - Běžné výdaje

4210

7 065 729 000,00

7 732 827 692,80

19 500 274 071,65

Třída 6 - Kapitálové výdaje

4220

2 258 210 000,00

1 964 156 023,56

1 819 366 190,53

Výdaje celkem

4240

9 323 939 000,00

9 696 983 716,36

21 319 640 262,18

Konsolidace výdajů

4250

3 011 899 000,00

3 484 650 457,81

15 408 890 377,97

5321-Neinvestiční transfery obcím

4260

0,00

30 000,00

30 000,00

5323-Neinvestiční transfery krajům

4270

0,00

0,00

0,00

5235-Neinvestiční transfery reg.radám

4271

0,00

0,00

0,00

5329-Ost. neinv. transfery veř. rozpočtům územní

4280

294 000,00

294 000,00

283 991,00

5342-Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

4281

31 786 000,00

33 257 000,00

33 998 136,00

5344-Převody vlastním rezervním fondům

4290

123 252 000,00

584 345 000,00

1 004 063 929,42

5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům

4300

1 792 979 000,00

1 687 100 049,31

13 134 257 023,06

5347-Převody mezi stat. městy a částmi – výdaje

4305

497 091 000,00

561 324 000,00

572 681 660,04

5349-Ostatní převody vlastním fondům

4310

566 791 000,00

618 624 408,50

663 889 629,45

5366-Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi kr. a obc.

4321

0,00

254 000,00

253 953,37

5367-Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi obcemi

4322

0,00

0,00

0,00

5368-Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi RR a kr,ob

4323

0,00

0,00

0,00

5641-Neinvestiční půjčené prostředky obcím

4330

0,00

0,00

0,00

5642-Neinvestiční půjčené prostředky krajům

4340

0,00

0,00

0,00

5643-Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám

4341

0,00

0,00

0,00

5649-Ost. neinvest. půj. prost. v. rozp. územ.úr.

4350

0,00

0,00

0,00

6341-Investiční transfery obcím

4360

0,00

0,00

0,00

6342-Investiční transfery krajům

4370

0,00

0,00

0,00

6345-Investiční transfery reg.radám

4371

0,00

0,00

0,00

6349-Ost. invest. transfery veř. rozp. územní úr.

4380

0,00

0,00

0,00

24

6441-Investiční půjčené prostředky obcím

4400

0,00

0,00

0,00

6442-Investiční půjčené prostředky krajům

4410

0,00

0,00

0,00

6443-Investiční půjčené prostředky reg.radám

4411

0,00

0,00

0,00

6449-Ost. invest. půj. prost. v. rozp. územní úr.

4420

0,00

0,00

0,00

ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného okres

4421

0,00

0,00

164 000,00

ZJ 027-Půj. prost. poskytnuté na území jiného okr

4422

0,00

0,00

0,00

ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného kraj

4423

0,00

0,00

0,00

ZJ 036-Půj. prost. poskytnuté na území jiného kr.

4424

0,00

0,00

0,00

Výdaje celkem po konsolidaci

4430

6 312 040 000,00

6 212 333 258,55

5 910 749 884,21

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

4440

-983 348 000,00

-668 955 308,81

-188 881 425,86

Třída 8 - Financování

4450

983 348 000,00

668 955 308,81

188 881 425,86

Konsolidace financování

4460

0,00

0,00

0,00

Financování celkem po konsolidaci

4470

983 348 000,00

668 955 308,81

188 881 425,86

25

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

Stav ke konci vykazovaného období

Počáteční stav k 1.1. 61

62

Změna stavu bankovních účtů 63

Základní běžný účet ÚSC

6010

304 406 064,07

385 100 942,61

-80 694 878,54

Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem

6020

1 544 662 075,96

1 192 636 323,08

352 025 752,88

6030

1 849 068 140,03

1 577 737 265,69

271 330 874,34

Termínované vklady dlouhodobé

6040

0,00

0,00

0,00

Termínované vklady krátkodobé

6050

0,00

0,00

0,00

26

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název text

Číslo řádku


r

71



72

73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu

7090

0,00

0,00

0,00


7092

0,00

0,00

0,00

4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí

7100

0,00

0,00

0,00

4129-Ost. neinv. přij. transfery od rozp. územní

7110

0,00

0,00

0,00

4221-Investiční přijaté transfery od obcí

7120

0,00

0,00

0,00

4229-Ost. inv. přij. transfery od rozp. územní úr

7130

0,00

0,00

0,00

ZJ 025-Splátky půj. prost. přij. z úz. jiného okr.

7140

0,00

0,00

0,00


7150

0,00

0,00

0,00

2449-Ost. splátky půj. prost. od v. rozp. úz. úr.

7160

0,00

0,00

0,00

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okre

7170

0,00

0,00

164 000,00


7180

0,00

0,00

0,00

5329-Ost. neinvest. transfery v. rozp. územní úr.

7190

0,00

0,00

164 000,00

5367-Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi

7192

0,00

0,00

0,00


7200

0,00

0,00

0,00

6349-Ost. invest. transfery veř. rozp. územní úr.

7210

0,00

0,00

0,00

ZJ 027 - Půj. prost. poskytnuté na úz. jiného okr.

7220

0,00

0,00

0,00


7230

0,00

0,00

0,00

5649-Ost. neinvest. půj. prost. v. rozp. úz. úr.

7240

0,00

0,00

0,00


7250

0,00

0,00

0,00

6449-Ost. invest. půj. prost. v. rozp. úz. úr.

7260

0,00

0,00

0,00

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje

7290

0,00

0,00

0,00

2223-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi kr. a ob.

7291

0,00

0,00

0,00


7292

0,00

0,00

0,00

4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí

7300

0,00

0,00

0,00

4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů

7310

0,00

0,00

0,00

4129-Ost. neinvest. př.transfery od rozp. územní

7320

0,00

0,00

0,00

4221-Investiční přijaté transfery od obcí

7330

0,00

0,00

0,00

4222-Investiční přijaté transfery od krajů

7340

0,00

0,00

0,00

4229-Ost. invest. př. transfery od rozpočtů úz. ú

7350

0,00

0,00

0,00

ZJ 029 - Splátky půj. prost. př. z úz. jiného kr.

7360

0,00

0,00

0,00


7370

0,00

0,00

0,00

2442-Splátky půjčených prostředků od krajů

7380

0,00

0,00

0,00

2449-Ost. splátky půj. prost. od v. rozp. úz. úr.

7390

0,00

0,00

0,00

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraj

7400

0,00

0,00

0,00


7410

0,00

0,00

0,00

5323-Neinvestiční transfery krajům

7420

0,00

0,00

0,00

5329-Ost. neinvest. transfery v. rozp. územní úro

7430

0,00

0,00

0,00

5366-Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi kr. a ob.

7431

0,00

0,00

0,00

5367-Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi

7432

0,00

0,00

0,00


7440

0,00

0,00

0,00

6342-Investiční transfery krajům

7450

0,00

0,00

0,00

6349-Ost. invest. transfery v. rozp. územní úr.

7460

0,00

0,00

0,00

ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje

7470

0,00

0,00

0,00


7480

0,00

0,00

0,00

5642-Neinvestiční půjčené prostředky krajům

7490

0,00

0,00

0,00

5649-Ost. neinvest. půj. prost. v. rozp. úz. úr.

7500

0,00

0,00

0,00


7510

0,00

0,00

0,00

6442-Investiční půjčené prostředky krajům

7520

0,00

0,00

0,00

6449-Ost. invest. půj. prost. v. rozp. úz. úr.

7530

0,00

0,00

0,00

27

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Položka


a

b

93

13011

4116

25 585 848,00

13013

4116

2 319 808,00

13015

4116

3 486 000,00

13233

4116

1 637 324,92

13234

4116

6 627 217,00

14013

4116

576 764,80

14018

4116

507 000,00

14336

4116

156 000,00

14943

4216

487 841,00

15002

4116

45 760,00

15065

4116

1 178 928,00

15091

4116

52 000,00

15319

4116

482 312,95

15825

4216

128 163 612,71

15827

4216

10 152 868,26

15835

4216

8 994 185,53

15839

4216

3 140 373,96

17006

4116

403 216,55

17007

4116

10 093,41

22002

4116

1 492 725,00

22005

4116

450 000,00

22863

4216

17 904 181,00

27003

4116

36 300,00

29004

4116

14 400,00

29008

4116

188 181,00

29096

4116

11 650,00

29516

4216

328 225,00

29519

4216

974 494,00

33058

4116

9 532 739,00

34002

4116

449 000,00

34053

4116

111 000,00

34070

4116

40 550 000,00

34352

4116

8 260 000,00

83505

4223

237 834 420,64

90001

4113

28 371,35

90877

4213

8 574 488,61 520 747 330,69

28

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf

Položka

Nástroj

Prostorová jednotka

Schválený rozpočet 1



2

3

a

b

c

d

0000

4113

53

1

0,00

0000

4116

30

1

0,00

223 909,00

223 909,00

0000

4116

30

5

0,00

1 268 816,00

1 268 816,00

0000

4116

32

1

0,00

1 429 910,85

1 429 910,85

0000

4116

32

5

0,00

8 102 828,15

8 102 828,15

0000

4116

33

1

0,00

1 239 685,74

1 239 685,74

0000

4116

33

5

0,00

7 601 620,98

7 601 620,98

0000

4116

41

1

0,00

10 093,41

10 093,41

0000

4116

53

5

0,00

482 312,95

482 312,95

0000

4116

104

1

0,00

408 748,00

408 748,00

0000

4116

104

5

0,00

1 911 060,00

1 911 060,00

0000

4213

53

1

0,00

557 318,96

557 318,96

0000

4213

54

1

0,00

8 017 169,65

8 017 169,65

0000

4216

30

1

0,00

2 685 627,00

2 685 627,00

0000

4216

30

5

0,00

15 218 554,00

15 218 554,00

0000

4216

53

5

0,00

10 152 868,26

10 152 868,26

0000

4216

54

5

0,00

140 298 172,20

140 298 172,20

0000

4223

38

5

0,00

237 834 420,64

237 834 420,64

0,00

437 471 487,14

437 471 487,14

28 371,35

28 371,35

29

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf

Položka

Nástroj

Prostorová jednotka



1

2


a

b

c

d

2212

6121

38

1

4 000 000,00

3 947 000,00

3 945 804,15

3

2212

6121

38

5

9 600 000,00

22 369 000,00

22 359 556,89

2219

6121

54

1

0,00

356 072,40

355 031,35

2219

6121

54

5

0,00

3 067 232,16

3 066 666,21

2310

6121

54

1

29 000 000,00

25 248 000,00

25 104 137,67

2310

6121

54

5

183 000 000,00

142 257 000,00

142 256 780,12

2321

6121

54

1

1 000 000,00

420 000,00

404 539,19

2321

6121

54

5

3 000 000,00

2 300 000,00

2 292 388,70

2334

6121

53

1

0,00

792 000,00

791 785,40

2334

6121

53

5

0,00

7 332 000,00

7 332 696,63

2334

6121

54

1

1 712 000,00

0,00

0,00

2334

6121

54

5

15 207 000,00

0,00

0,00

3111

6121

54

1

0,00

1 461 000,00

1 458 161,20

3111

6121

54

5

0,00

8 611 000,00

8 609 982,10

3113

5336

32

1

0,00

1 429 910,85

1 429 910,85

3113

5336

32

5

0,00

8 102 828,15

8 102 828,15

3319

6121

38

1

2 400 000,00

3 291 000,00

3 291 484,58

3319

6121

38

5

18 000 000,00

18 652 000,00

18 651 745,88

3639

5169

30

1

802 000,00

840 000,00

839 870,40

3639

5169

30

5

1 420 000,00

1 477 000,00

1 477 013,51

3639

6119

30

1

0,00

206 000,00

206 625,00

3639

6119

30

5

0,00

364 000,00

363 375,00

3639

6121

30

1

2 000 000,00

858 000,00

857 898,66

3639

6121

30

5

3 600 000,00

1 509 000,00

1 508 718,34

3639

6122

30

1

0,00

387 000,00

387 193,50

3639

6122

30

5

0,00

681 000,00

680 926,50

3741

5336

41

1

0,00

10 093,41

10 093,41

3745

6121

38

1

6 645 000,00

5 432 050,00

5 431 499,98

3745

6121

38

5

37 655 000,00

30 779 950,00

30 778 499,89

5311

5011

33

1

0,00

60 107,00

60 107,00

5311

5011

33

5

0,00

340 604,00

340 604,00

5311

5011

104

1

0,00

82 838,00

82 838,00

5311

5011

104

5

0,00

387 299,00

387 299,00

5311

5031

33

1

0,00

15 034,00

15 034,00

5311

5031

33

5

0,00

85 195,00

85 195,00

5311

5031

104

1

0,00

20 711,00

20 711,00

5311

5031

104

5

0,00

96 831,00

96 831,00

5311

5032

33

1

0,00

5 429,00

5 429,00

5311

5032

33

5

0,00

30 766,00

30 766,00

5311

5032

104

1

0,00

7 455,00

7 455,00

5311

5032

104

5

0,00

34 857,00

34 857,00

5311

5424

33

1

0,00

955,00

955,00

5311

5424

33

5

0,00

5 413,00

5 413,00

5311

5424

104

1

0,00

321,00

321,00

5311

5424

104

5

0,00

1 498,00

1 498,00

5512

6121

54

1

0,00

41 000,00

40 308,00

5512

6121

54

5

0,00

686 000,00

685 247,00

6171

5011

33

1

0,00

855 667,46

846 401,65

6171

5011

33

5

0,00

4 853 470,88

4 796 241,60

6171

5011

104

1

0,00

220 646,00

220 646,00

6171

5011

104

5

0,00

1 031 620,00

1 031 620,00

6171

5021

33

1

0,00

4 689,75

4 689,75

6171

5021

33

5

0,00

26 575,25

26 575,25

6171

5031

33

1

0,00

223 889,31

221 579,02

30

6171

5031

33

5

0,00

1 269 107,46

1 255 564,51

6171

5031

104

1

0,00

55 164,00

55 164,00

6171

5031

104

5

0,00

257 902,00

257 902,00

6171

5032

33

1

0,00

79 923,48

79 777,28

6171

5032

33

5

0,00

457 258,72

452 029,94

6171

5032

104

1

0,00

20 048,00

20 048,00

6171

5032

104

5

0,00

93 731,00

93 731,00

6171

5136

33

1

0,00

2 250,00

2 149,05

6171

5136

33

5

0,00

12 750,00

12 177,95

6171

5139

33

1

0,00

5 567,08

5 285,07

6171

5139

33

5

0,00

30 213,43

29 947,58

6171

5151

33

1

0,00

8 000,00

8 010,00

6171

5151

33

5

0,00

45 000,00

45 390,00

6171

5152

33

1

0,00

9 867,90

10 675,41

6171

5152

33

5

0,00

58 584,74

60 493,42

6171

5154

33

1

0,00

10 783,53

10 652,52

6171

5154

33

5

0,00

60 106,72

60 363,80

6171

5162

33

1

0,00

8 398,36

7 786,35

6171

5162

33

5

0,00

44 257,39

44 121,54

6171

5167

33

1

0,00

16 500,00

16 278,00

6171

5167

33

5

0,00

93 100,00

92 242,00

6171

5169

33

1

0,00

14 229,16

14 217,74

6171

5169

33

5

0,00

84 518,07

80 564,91

6171

5169

36

1

0,00

2 000,00

1 452,00

6171

5169

36

5

0,00

8 000,00

8 228,00

6171

5424

33

1

0,00

10 098,71

8 130,20

6171

5424

33

5

0,00

50 904,49

46 071,80

6171

5424

104

1

0,00

1 565,00

1 565,00

6171

5424

104

5

0,00

7 322,00

7 322,00

6171

6121

54

1

0,00

5 649 000,00

5 648 833,23

6171

6121

54

5

0,00

4 622 000,00

4 621 772,59

6171

6122

36

1

0,00

619 000,00

618 893,58

6171

6122

36

5

0,00

3 507 000,00

3 507 063,59

319 041 000,00

318 513 159,86

318 227 738,59

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

31

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

Číslo položky P. I.

971 972 973 974 978 979 981 982 983

961 962 963 964 965 966 967 968

951 952 953 954 955 956

931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948

921 922 923 924 925 926

911 912 913 914 915 916

901 902 905 906 909

účet

Majetek a závazky účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3. Vyřazené pohledávky 4. Vyřazené závazky 5. Ostatní majetek Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancovaní transferů 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancovaní transferů 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné neb 6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo 7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

Podrozvahový

Název položky

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Statutární město Plzeň, IČ 00075370

ZÁKLADNÍ

Příloha

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 5 464 578 212,58 0,00 0,00 100 061 100,45 0,00 5 364 517 112,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707 056 242,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 602 577,00 0,00 647 293 665,34 0,00 8 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050 788 883,96 0,00 0,00 0,00 123 784 435,96 0,00 0,00 0,00 91 993 903,00 0,00

MINULÉ 4 831 158 065,27 0,00 0,00 99 606 507,50 0,00 4 731 551 557,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819 815 572,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 676 579,00 0,00 675 978 993,47 0,00 8 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 953 156,54 0,00 0,00 0,00 137 049 253,54 0,00 0,00 0,00 112 083 903,00 0,00

P.

VIII

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 991 992 993 994 999

984 985 986

0,00 0,00 1 835 010 545,00 67 541 670,11 0,00 51 244 986,11 16 296 684,00 0,00 8 289 965 008,99

0,00 0,00 8 820 000,00 48 812 376,40 0,00 48 812 376,40 0,00 0,00 5 957 735 125,74

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

53

54

Číslo položky Název položky 52 Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2015

ZÁKLADNÍ

Příloha

0,00

0,00

0,00

MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

0,00

0,00

0,00

1.

2.

3.

4.

B.

B.

B.

B.

Číslo položky

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

Název položky



ZÁKLADNÍ

Příloha

364

364

364

Syntetický účet 364

0,00

0,00

0,00

0,00

MINULÉ


0,00

0,00

0,00

0,00

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

647 055 964,94

2.

C.

191 744 508,76

MINULÉ 897 932 428,55

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 818 390 662,35

Název položky Číslo položky C. 1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku“



ZÁKLADNÍ

Příloha

Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ Název

Číslo

OBDOBÍ

A.

I.

Počáteční stav fondu

0,00

A.

II.

Tvorba fondu

0,00

A.

A.

III.

IV.

1. Základní příděl

0,00

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992

0,00

3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu

0,00

4. Peněžní a jiné dary určené do fondu

0,00

5. Ostatní tvorba fondu

0,00

Čerpání fondu

0,00

1. Půjčky na bytové účely

0,00

2. Stravování

0,00

3. Rekreace

0,00

4. Kultura, tělovýchova a sport

0,00

5. Sociální výpomoci a půjčky

0,00

6. Poskytnuté peněžní dary

0,00

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

0,00

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění

0,00

9. Ostatní užití fondu

0,00

Konečný stav fondu

0,00

Příloha Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název

Číslo G. I. G. II. 1. 2. 3. 4. G. III. G. IV.

Počáteční stav fondu Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 1 561 475 800,81 1 229 100 584,23 30 087 047,46 0,00 1 093 809 125,09 105 204 411,68 1 585 845 460,26 1 204 730 924,78

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo

Název

položky G. G. 1. G. 2. G. 3. G. 4. G. 5. G. 6.

položky

BĚŽNÉ BRUTTO 27 757 495 202,20 1 811 343 015,84 5 153 465 457,62 1 663 776 798,97 10 750 440 130,32 6 849 806 631,45 1 528 663 168,00

Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

MINULÉ

KOREKCE 10 338 847 313,34 753 746 728,84 1 610 007 406,62 663 869 623,97 4 197 598 404,79 2 482 613 467,35 631 011 681,77

NETTO 17 418 647 888,86 1 057 596 287,00 3 543 458 051,00 999 907 175,00 6 552 841 725,53 4 367 193 164,10 897 651 486,23

16 635 166 204,38 1 088 490 313,00 3 513 687 369,03 1 014 005 407,36 6 235 662 830,66 3 895 805 833,67 887 514 450,66

Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky H. H. 1. H. 2. H. 3. H. 4. H. 5.

Název položky Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky

BRUTTO 6 947 932 131,66 0,00 0,00 838 731 910,91 391 582 347,65 5 717 617 873,10

BĚŽNÉ KOREKCE

MINULÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NETTO 6 947 932 131,66 0,00 0,00 838 731 910,91 391 582 347,65 5 717 617 873,10

6 924 424 252,73 0,00 0,00 915 046 115,32 391 595 457,33 5 617 782 680,08

Název položky Číslo položky I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I. 1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 I. 2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty



ZÁKLADNÍ

Příloha

0,00 0,00 0,00

MINULÉ 3 214,40 3 214,40 0,00


Název položky Číslo položky J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J. 1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 J. 2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty



ZÁKLADNÍ

Příloha

0,00 0,00 0,00

MINULÉ 16 447 611,59 16 447 611,59 0,00


Ministerstvo pro místní rozvoj



Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

66002222

66002222

66002222

K.2.

Název účetní jednotky věřitele

2

IČ účetní jednotky věřitele

1

3

IČ účetní jednotky - dlužníka

00075370

00075370

00075370

00075370


66002222

66002222

00020729

4

Název účetní jednotky dlužníka








Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370 Státní fond životního prostředí 00075370 ČR Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370

4 Statutární město Plzeň

66002222

3

00075370

2

Název účetní jednotky dlužníka


IČ účetní jednotky - dlužníka

Název účetní jednotky věřitele

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

66002222

1

IČ účetní jednotky věřitele

K.1.

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

6

24 320 000,00

16 000 000,00

9 273 903,00

13 120 000,00

4 400 000,00

1 200 000,00

15 680 000,00

8 000 000,00

5

6

Nominální Datum poskytnutí hodnota zajištěné garance pohledávky

1.3.2006

1.3.2006

31.12.2007

1.3.2006

1.3.2006

1.3.2006

1.3.2006

1.3.2006

5

Nominální Datum poskytnutí hodnota zajištěné garance pohledávky



ZÁKLADNÍ

Příloha

7

Datum plnění ručitelem v daném roce

31.12.9999

31.12.9999

31.12.9999

31.12.9999

31.12.9999

31.12.9999

31.12.9999

31.12.9999

7

Datum plnění ručitelem v daném roce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Výše plnění ručitelem v daném roce

8

Výše plnění ručitelem v daném roce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance

9

Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance

10

Druh dluhového nástroje

4

4

4

4

4

4

4

4

10

Druh dluhového nástroje

Konec

15

Počátek

14

1

Projekt

16

t-4

2

17

Výdaje na pořízení majetku

v tom:

3

Druh Datum uzavření projektu smlouvy

18

t-3

4

5

IČ

19


v tom:

20

t-2

Platby za dostupnost

Obchodní firma

Dodavatel

Základní údaje

v tom:

21

7

22

t-1

Rok ukončení


6

Rok zahájení

Stavební fáze

23


v tom:

8

majetku dle smlouvy

pořizovaného

Ocenění

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru


ZÁKLADNÍ

Příloha

24

Výdaje na pořízení majetku celkem

9

t-4

25

t-4

10

t-3 12

t-1

26

t-3

27

t-2

28

t-1

Další platby a plnění zadavatele

11

t-2

Výdaje vynaložené na pořízení majetku

29

Celkem

13

Celkem

A.2.

0,00 0,00

5. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné

6. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Jiné příjmy z vlastnictví

5. Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu

6. Správní poplatky

7. Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb

8. Pokuty, penále a propadnutí

9. Dary - běžné

10. Dary - kapitálové

11. Ostatní příjmy

IX.

VIII

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové

3. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné

4. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové

5. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné

0,00

0,00

1. Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné

Výdaje na transfery

Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční

0,00

2. Ostatní výdaje na úroky

.

0,00

0,00

1. Výdaje na úroky institucím vládního sektoru

Výdaje na úroky

VII.

0,00

3. Sociální příspěvky

0,00

0,00

2. Zboží a služby poskytované zaměstnancům

Výdaje na nákupy zboží a služeb

0,00

1. Mzdy a platy peněžní

0,00

0,00

0,00

3. Nájemné

VÝDAJE CELKEM Výdaje na náhrady zaměstnancům

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Úroky 2. Podíly na zisku

0,00

0,00

4. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové

Jiné příjmy z provozní činnosti

0,00

3. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné

VI.

V.

IV.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MINULÉ

2

0,00

2. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové

Příjmy z transferů

III.

BĚŽNÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

0,00

Příjmy ze sociálních příspěvků

II.

Název položky

1

1. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné

Příjmy z daní

I.

Číslo položky A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A.1. PŘÍJMY CELKEM

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům



ZÁKLADNÍ

Příloha

0,00 0,00

2. Dávky sociální pomoci

3. Sociální dávky zaměstnavatelů

0,00 0,00

3. Ostatní výdaje - běžné

4. Ostatní výdaje - kapitálové

Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky

Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

II.

III.

E.

Splátky vydaných dluhopisů (-)

IV.

Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))

Vydané dluhopisy (+)

III.

IV.

Splátky přijatých půjček (-)

Splátky poskytnutých půjček (-)

III.

II.

Poskytnuté půjčky (+)

II.

I.

Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)

I.

Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů Přijaté půjčky (+)

Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)

D.1.

D.2.

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ

Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

III.

D.

Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky

II.

SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ

Kulturní předměty

I.

Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Kulturní předměty

I.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Nájemné

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

0,00

1. Podíly na zisku

0,00

0,00

1. Dávky sociálního zabezpečení

Jiné výdaje z provozní činnosti

0,00

0,00

Výdaje na sociální dávky

6. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové

C.

B.2.

B.1.

B.

XI.

X.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Město Plzeň. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2015 (schválený usnesením ZMP č. 231 ze dne )

Recommend Documents