Město Plzeň
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2013 (schválený usnesením ZMP č. 292 ze dne 12.6.2014)
OBSAH
KOMENTÁŘ Seznam zkratek
strana č. I – XXV XXVI - XXIX
TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření MP 1–4 - Přehled přijatých dotací 5–6 - Převody MMP x MO 7–8 HOSPODAŘENÍ MMP - Bilance hospodaření MMP 9 - Příjmy MMP v daném roce 10 - Výdaje MMP v daném roce 11 - Financování MMP 12 - Okruhy vybraných oblastí rozpočtu MMP 13 – 14 - Rozpis příjmů v daném roce 15 – 21 - Rozpis výdajů v daném roce 22 – 31 - Transfery jiným organizacím 32 – 41 - Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP 41 – 48 - Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu 49 – 57 - Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu 58 – 59 HOSPODAŘENÍ MO - Bilance hospodaření MO 1 – 10 60 – 63 - Bilance hospodaření MO 1 64 – 67 - Bilance hospodaření MO 2 68 – 71 - Bilance hospodaření MO 3 72 – 75 - Bilance hospodaření MO 4 76 – 79 - Bilance hospodaření MO 5 80 – 83 - Bilance hospodaření MO 6 84 – 87 - Bilance hospodaření MO 7 88 – 91 - Bilance hospodaření MO 8 92 – 95 - Bilance hospodaření MO 9 96 – 99 - Bilance hospodaření MO 10 100 – 103 HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA A MO - Fondy MMP 104 – 114 - Fondy MO 1 – 10 115 – 134 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FV/1 – FV/2 - Přehled operací Finanční vypořádání – FV/1 135 – 136 - Přehled operací Finanční vypořádání MO 1-10 – FV/2 137 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA - Přehled hospodaření PO s návrhem na rozdělení do fondů org. 138 – 141 - Přehled společností s majetkovou účastí města. 142 ZÁVAZKY - Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení 143 - Přehled celkového zadlužení 144 PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 145 - 174 ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA
KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2013 Při zpracování Závěrečného účtu města Plzně za rok 2013 bylo postupováno v souladu s ustanovením §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením části 4 čl. 29 Statutu města Plzně, o přezkoumání hospodaření a závěrečném účtu. Součástí závěrečného účtu je „Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2013“, kterou zpracovala firma HZ Brno, s. r. o. Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram: 12. 5. 2014 – Finanční komise Rady města Plzně 15. 5. 2014 – Rada města Plzně 2. 6. 2014 – Finanční výbor Zastupitelstva města Plzně 12. 6. 2014 – Zastupitelstvo města Plzně Dle ustanovení §17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města.
1.
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ
Příjmy v daném roce Výdaje v daném roce Saldo hospodaření Financování (+/-) Výsledek hospodaření k 31.12.
1
2013 2013 2013 2012 2013 schv. rozp. upr. rozp. rozdíl skutečnost skutečnost (SR) (UR) skut.-UR 5 852 835 5 042 746 4 958 090 5 214 450 256 360 5 433 858 5 950 091 5 244 178 5 064 606 -179 572 418 977 -907 345 -286 088 149 843 - 91 899 907 345 286 088 240 531 -45 557 327 077
v tis. Kč % nárůst 2013 skut. % z UR 13/12 105,17 % -10,9 % 96,58 % -6,8 % -52,38 % 84,08 %
390 375
1.1 Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2013 Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce. Saldo hospodaření rozpočtu města Plzně v roce 2013 bylo vykázáno ve výši: (+) 149 843 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 695 302 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (-) 545 458 tis. Kč Kladné saldo hospodaření města Plzně vyjadřuje skutečnost, že příjmy města přijaté na účet města v roce 2013 převyšovaly výdaje uskutečněné v roce 2013 o částku 149 843 tis. Kč.
1
Přehled hospodaření města Plzně jako celku str. 1-4 ; přehled hospodaření MMP str. 9-12; přehled hospodaření jednotlivých MO str. 60-103 tabulkové části.
I
1.2 Výsledky hospodaření rozpočtu města Plzně za rok 2013 k 31. 12. 2013 Město Plzeň MMP Městské obvody 1-10
390 375 309 479 80 896
v tis. Kč po finančním vypořádání 397 302 314 863 82 439
Hospodaření města Plzně k 31. 12. 2013 po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši: (+) 390 375 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 309 479 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 80 896 tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání, které jsou popsány v kapitole 6 komentáře, činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2013 po finančním vypořádání (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň: (+) 397 302 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 314 863 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 82 439 tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání vykázaly všechny složky města kladný zůstatek hospodaření. Přebytky hospodaření městských obvodů byly v souladu s článkem 29 odst. 8 Statutu města schváleny zastupitelstvem města usnesením ZMP č. 90 ze dne 13. 3. 2014 a byly převedeny do příslušných rezervních fondů městských obvodů.
1.3 Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města k 31. 12. 2013 Město Plzeň jako celek MMP Městské obvody 1-10
1 956 960 1 876 970 79 991
v tis. Kč po finančním po převedení vypořádání přebytků 1 950 662 2 033 101 1 869 530 1 869 530 81 132 163 571
Hospodaření jednotlivých fondů města a městských obvodů v roce 2013 je podrobně zpracováno v tabulkové části závěrečného účtu2. V případě fondů MMP byl očekávaný zůstatek fondů k 31. 12. 2013 zapracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušných fondů v roce 2014 nebo byl ve fondech ponechán na krytí potřeb ve výhledových letech.
2
Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 104-134 tabulkové části.
II
2.
PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ
5 214 450 tis. Kč
Příjmy města Plzně překročily v roce 2013 upravený rozpočet o 256,4 mil. Kč, tj. plnění na 105,2%. V rozpočtu MMP byly příjmy překročeny o 245,1 mil. Kč, tj. plnění na 105,1% a v rozpočtech MO 1-10 v úhrnu o 11,4 mil. Kč, tj. plnění na 108,7%.
2013 2013 2013 2012 2013 schv. rozp. upr. rozp. rozdíl skutečnost skutečnost (SR) (UR) skut.-UR Příjmy v daném roce Provozní příjmy - vlastní daňové - vlastní nedaňové - provozní dotace Kapitálové příjmy - vlastní - kapitálové dotace
2.1
5 852 835 5 042 746 4 958 090 4 940 199 4 585 487 4 624 418 3 589 571 3 440 302 3 370 358 1 104 963 998 753 1 056 102 245 665 146 432 197 958 912 636 457 259 333 672 513 439 252 000 99 817 399 196 205 259 233 855
5 214 450 4 824 357 3 505 085 1 121 275 197 997 390 093 156 238 233 855
256 360 199 939 134 727 65 173 39 56 421 56 421 -
2013 % z UR 105,2% 104,3% 104,0% 106,2% 100,0% 116,9% 156,5% 100,0%
v tis. Kč % nárůst skut. 13/12 -10,9% -2,3% -2,4% 1,5% -19,4% -57,3% -69,6% -41,4%
Daňové příjmy MP
Daňové příjmy ve výši 3 505,1 mil. Kč (MMP 3 472,3 mil. Kč, MO 32,8 mil. Kč) přeplnily upravený rozpočet města o 134,7 mil. Kč, tj. plnění na 104,0%.
Příjmy z cizích daní..................................................................... 3 107,4 mil. Kč (MMP 3 107,4 mil. Kč, MO-) Z celkového objemu příjmů z cizích daní byla v rámci operací financování převedena do rozpočtů MO částka 391,9 mil. Kč.
III
V roce 2013 dosáhly příjmy z cizích daní úrovně 103,6 % schváleného rozpočtu. Tato skutečnost byla ovlivněna zlepšeným vývojem plnění DPH a výší plnění daní z příjmů ve druhé polovině prosince roku 2013, která má přímou vazbu na způsob přerozdělování celostátního inkasa příjmů z daní mezi ÚSC. V tomto období došlo k mimořádnému posunu inkasa příjmů, se kterými je v obvyklém inkasním režimu uvažováno v lednu následujícího roku (tzv. „staré daně“). Při vyloučení tohoto vlivu by bylo plnění příjmů z cizích daní v roce 2013 o cca 50 - 60 mil. Kč nižší.
2012 skutečnost Příjmy z cizích daní DPH DPPO DPFO - zvl. sazba DPFO - záv. činnost sdíl. DPFO - záv. činnost 1,5% DPFO z podnikání 30% DPFO z podnikání sdíl. Z nemovitosti
3 117 728 1 432 174 709 452 72 282 660 856 45 609 50 711 11 737 134 906
2013 schv. 2013 2013 rozp. upr. rozp. skutečnost (SR) (UR) 3 000 000 3 000 000 3 107 449 1 350 000 1 350 000 1 457 343 680 000 680 000 685 643 70 000 70 000 69 261 660 000 660 000 663 949 45 000 45 000 46 254 50 000 50 000 41 136 10 000 10 000 10 487 135 000 135 000 133 376
2013 2013 % z rozdíl UR skut.-UR 107 449 103,6% 107 343 108,0% 5 643 100,8% -739 98,9% 3 949 100,6% 1 254 102,8% -8 864 82,3% 487 104,9% -1 624 98,8%
v tis. Kč % nárůst skut. 13/12 -0,3% 1,8% -3,4% -4,2% 0,5% 1,4% -18,9% -10,7% -1,1%
Daň z přidané hodnoty (DPH) ……………….……………………………………. 1 457,3 mil. Kč meziroční nárůst 25,2 mil. Kč (1,8%) Schválený rozpočet města na rok 2013 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2012 a s ohledem na změnu zákona o rozpočtovém určení daní s očekávaným meziročním poklesem cca 5,6%. Skutečné plnění v roce 2013 znamenalo meziroční nárůst cca 1,8% oproti skutečnému plnění v roce 2012 (celostátní inkaso vykázalo nárůst 10,9%). Na meziročním růstu celostátního inkasa, který i přes novelu zákona o rozpočtovém určení daní příznivě ovlivnil plnění rozpočtu Plzně a předčil očekávání MF ČR, se s největší pravděpodobností podílela novela zákona o DPH, která zvýšila obě sazby daně z přidané hodnoty na 15 a 21 procent. MF ČR dále uvádí jako možné faktory vyššího plnění inkasa DPH přijatá opatření proti daňovým únikům na DPH, (přenesení daňové povinnosti, nespolehlivý plátce, ručení za daň, zveřejňování bankovních účtů), a dále nové opatření, které od října 2013 zavedlo pro obchodníky s pohonnými hmotami povinné kauce a registrační povinnost. Daň z příjmu právnických osob (DPPO) ………………………………………….. 685,6 mil. Kč meziroční pokles -23,8 mil. Kč (-3,4%) Schválený rozpočet města na rok 2013 byl stanoven s plánovaným meziročním poklesem 2,9% k očekávané skutečnosti roku 2012. V konečném výsledku skutečné plnění v roce 2013 vykázalo meziroční pokles cca 3,4% ke skutečnému plnění v roce 2012. Zhruba 100% plnění rozpočtu daně z právnických osob bylo zajištěno až posledním převodem inkasa daně v druhé polovině prosince ovšem s negativním dopadem do plnění tzv. „starých daní“ v lednu roku 2014. Prosincové inkaso daní z příjmů je v rozpočtech ÚSC rozdělováno do měsíců prosince daného roku a ledna roku následujícího. Toto rozdělení na přelomu roku 2013 a 2014 znamenalo
IV
v případě daně z příjmu právnických osob cca o 40 mil. Kč vyšší plnění v roce 2013 na úkor roku 2014 oproti dlouhodobé praxi. Skutečný meziroční propad daně z příjmu právnických osob v rozpočtu Plzně činil tedy zhruba 9% (celostátní inkaso vykazuje pokles 5,7%). Nižší plnění nebylo způsobeno pouze vlivem novely zákona o rozpočtovém určení daní s dopadem pro Plzeň, ale i celostátním vývojem ekonomiky. Dle MF ČR je důvodem nižšího plnění pravděpodobně fakt, že firmy nedosáhly takových zisků, jaké byly očekávány. Daň z příjmu fyzických osob – zvláštní sazba (DPFO z.s.) ....…………….. 69,3 mil. Kč meziroční pokles -3,0 mil. Kč (-4,2%) Schválený rozpočet města na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2012. Skutečné plnění v roce 2013 vykázalo meziroční pokles 4,2% (celostátní inkaso vykázalo pokles 3,2%). Dle MF ČR měl na plnění v roce 2013 pravděpodobně vliv zejména pokles hrubého provozního přebytku snižující disponibilní zdroje k rozdělení, dále pak pokles úrokové míry z vkladů u bank a možný nižší objem uzavřených dohod o provedení práce. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti DPFOZČ sdílená ……………………..……………………………………………… 663,9 mil. Kč meziroční nárůst 3,1 mil. Kč (0,5%) Schválený rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2012. Skutečné plnění vykázalo meziroční nárůst cca 0,5%. Stejně jako u daně z příjmu právnických osob bylo i u této daně ovlivněno plnění v roce 2013 nenadálým rozdělením prosincového výběru mezi prosinec 2013 a leden 2014, a to cca o 10 mil. Kč. Ve skutečnosti tedy výběr daně v rozpočtu Plzně měl mírně klesající tendenci cca 1%, kdy se projevil dopad novely zákona o rozpočtovém určení daní (celostátní inkaso daně vykázalo nárůst 5,3%). DPFOZČ 1,5% (dle počtu zaměstnanců)……………………………………. 46,3 mil. Kč meziroční nárůst 0,6 mil. Kč (1,4%) Plnění této motivační daně a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k 1. 12. předchozího kalendářního roku. Koeficient pro daný rok není v době sestavování rozpočtu znám. Schválený rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2012. Takto stanovený rozpočet byl naplněn na 102,8% a skutečný meziroční nárůst činil 1,4%. I u této části daně však platí meziroční posun inkasa ve prospěch roku 2013 a spíše klesající trend. Daň z příjmu fyzických osob z podnikání (fyzických osob podávajících přiznání) DPFO z podnikání 30% (dle bydliště podnikatele) ……….…………… 41,1 mil. Kč meziroční pokles -9,6 mil. Kč (-18,9%)) Jde o tzv. motivační daň, kdy 30% odvedené daně od poplatníků s trvalým bydlištěm v Plzni je příjmem rozpočtu města. Schválený rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2012. Vývoj oproti skutečnosti roku 2012 vykázal pokles 18,9%. Posun inkasa ve prospěch roku 2013 činil u této daně cca 6 mil. Kč. Skutečný meziroční pokles se tak pohybuje cca na úrovni 30%.
V
DPFO z podnikání sdílená …………………………………………………………10,5 mil. Kč meziroční pokles -1,3 mil. Kč (-10,7%) Rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2012. Skutečné plnění v rozpočtu Plzně vykázalo meziroční pokles 10,7% a se započtením vlivu prosincového inkasa cca 25%. Plnění daně z příjmu fyzických osob z podnikání (fyzických osob podávajících přiznání) je dlouhodobě nízké. Do roku 2008 se pohybovalo plnění u sdílené části této daně okolo 60 mil. Kč, u motivační části daně (30%) dokonce okolo 100 mil. Kč. Tento trend posledních let kromě vazby na nepříznivou ekonomickou situaci souvisí také s legislativními úpravami, např. úpravy umožňující využívání paušálních výdajů. Nepříznivý vývoj daně na úrovni celostátního inkasa s meziročním poklesem o 17,8%, byl dle MF ČR pravděpodobně způsoben především vyššími hodnotami vrácené daně z podnikatelské a jiné činnosti. Daň z nemovitosti (DN) ………………….…………………………………………….... 133,4 mil. Kč meziroční pokles -1,5 mil. Kč (-1,1%) Městu Plzeň náleží 100% této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2012. Skutečné plnění vykázalo mírný meziroční pokles -1,1 % ovlivněný platební morálkou poplatníků.
Vlastní daň z příjmu právnických osob ………................................ 176,6 mil. Kč (MMP 176,6 mil. Kč, MO -) Daň placená za město Plzeň jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši.
Příjmy z poplatků ……………………..………………………………………………… 221,0 mil. Kč (MMP 188,2 mil. Kč, MO 32,8 mil. Kč) Upravený rozpočet byl naplněn na 114,1%, tzn. překročení upraveného rozpočtu o 27,3 mil. Kč (MMP 23,2 mil. Kč, MO 4,1 mil. Kč). Meziroční nárůst v oblasti příjmů z poplatků činil 12,3%. Místní poplatky ve výši 25,3 mil. Kč jsou příjmem městských obvodů a jsou vybírány na základě platných vyhlášek města: Vyhláška č. 11/2003, o poplatku z ubytovací kapacity Vyhláška č. 2/2004, o poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhláška č. 22/2004, o místním poplatku ze psů Správní poplatky ve výši 42,4 mil. Kč (MMP 34,9 mil. Kč a MO 7,5 mil. Kč) spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy. Výraznější meziroční nárůst správních poplatků byl v důsledku změn sazebníku poplatků stavebního zákona zaznamenán u Odboru stavebně správního. Ostatní poplatky a odvody ve výši 152,8 mil. Kč (MMP 152,8 mil. Kč a MO -) od roku 2012 obsahuje tento ukazatel zejména inkaso z odvodů z loterií a jiných podobných her dle zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2013 město inkasovalo příjem z těchto odvodů ve výši 149,8 mil. Kč, což představuje překročení schváleného VI
rozpočtu o 23,4 mil. Kč. Oproti předpokladu nedošlo k očekávanému ukončení provozování velkého množství herních zařízení. Jedním z důvodů je i skutečnost, že ze strany MF ČR dochází k časovým průtahům při rušení povolení herních zařízení na místech, která byla v rozporu s omezující vyhláškou města Plzně. Od roku 2013 je přerozdělení finančních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her řešeno v souladu se Statutem města Plzně a schváleným finančním vztahem rozpočtu města k městským obvodům pro daný rok. V roce 2013 bylo městským obvodům v rámci operací financování převedeno 141,2 mil. Kč jako podíl na odvodu z loterií a jiných podobných her.
2.2
Nedaňové příjmy MP
Nedaňové příjmy v celkové výši 1 121,3 mil. Kč (MMP 1 043,3 mil. Kč a MO 78,0 mil. Kč) překročily upravený rozpočet o 65,2 mil. Kč, tj. plnění na 106,2%.
Příjmy z vlastní činnosti………………………………………………………………... 121,4 mil. Kč (MMP 115,2 mil. Kč, MO 6,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů a nebytových prostor za služby spojené s užíváním (62,2 mil. Kč), které město prostřednictvím rozpočtu BYT – správa domů hradí poskytovateli služby (voda, teplo, energie, služby) a dále o příjmy z parkování (36,5 mil. Kč) v rozpočtu KŘTÚ – SVS MP – doprava v klidu. Upravený rozpočet příjmů z vlastní činnosti MMP byl překročen o 11,9 mil. Kč, tj. plnění na 111,6 %. K výraznějšímu překročení příjmů z vlastní činnosti oproti upravenému rozpočtu došlo u SVS MP – ostatní příjmy a výdaje (o 4,7 mil. Kč). Jedná se o příjmy z věcných břemen, jejichž plnění je zpravidla nahodilé.
Odvody vlastních příspěvkových organizací……................................. 64,4 mil. Kč (MMP 63,1 mil. Kč, MO 1,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o odvody příspěvkových organizací stanovených na základě vyhodnocení zůstatků investičních fondů k 31. 12. 2012 za účelem posílení rozpočtu MMP. Tyto odvody byly zapracovány již v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013.
Příjmy z pronájmu majetku ……………………………………………….…………658,3 mil. Kč (MMP 612,0 mil. Kč, MO 46,3 mil. Kč) Příjmy z pronájmu MMP zahrnují zejména příjmy z pronájmu vodárenské infrastruktury, teplárenské infrastruktury (platby za uložení kabelů v kolektorech), domů a bytového fondu, sportovišť a majetku pro MHD. Upravený rozpočet u MMP byl překročen o 30,8 mil. Kč, tj. plnění na 105,3%. K výraznému překročení upraveného rozpočtu došlo u Odboru správy infrastruktury MMP – vodovody a kanalizace a bylo ovlivněno zejména: - předplacením čtvrté splátky nájemného od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. za rok 2013 ve výši 89,7 mil. Kč původně plánované na leden 2014. V prosinci 2013 již došlo k úpravě rozpočtu ve výši avizované úhrady (+ 70 mil. Kč). Skutečná úhrada byla vyšší oproti předpokladu o 19,7 mil. Kč. Tento příjem byl v souladu se splátkovým kalendářem zapracován ve schváleném rozpočtu MMP pro rok 2014
VII
-
a byl nahrazen rozpočtovým opatřením v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2013. úhradou od společnosti Vodárna Plzeň, a. s. za nezrealizované věcné plnění ve výši 10,9 mil. Kč (z toho 10,7 mil. Kč ve výši DPH realizovaného v režimu reverse charge)
Příjmy z pronájmu MO zahrnují zejména pronájmy pozemků.
Příjmy z úroků ………………………..………………………………………….………...16,5 mil. Kč (MMP 16,1 mil. Kč, MO 0,4 mil. Kč) Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených částek. Příjmy z úroků MMP vykazují vyšší plnění oproti upravenému rozpočtu o 3,1 mil. Kč, tj. plnění na 124,0%. Příjmy z úroků na účtech účelových fondů (FKD, FRB) jsou zpravidla rozpočtovány na základě potřeb příslušných fondů. Tyto příjmy v roce 2013 ve výši 9,6 mil. Kč jsou zdrojem těchto fondů a jejich plnění nemá vliv na výši přebytku hospodaření. Příjmy z úroků MO, jedná se o úroky z příjmových a výdajových účtů městských obvodů a úroky z účtů fondů městských obvodů.
Příjmy z podílu na zisku a dividend ………………….……………………………151,8 mil. Kč (MMP 151,8 mil. Kč, MO -) Výši těchto příjmů v roce 2013 ovlivnila především dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., a to ve výši 150,0 mil. Kč. Dále pak město v roce 2013 inkasovalo dividendu od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. ve výši 1,8 mil. Kč.
Sankční platby ………………………………………………………………………………22,8 mil. Kč (MMP 21,6 mil. Kč, MO 1,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy Městské policie (8,4 mil. Kč) a příjmy Odboru správních činností MMP (8,7 mil. Kč). Rozpočet příjmů ze sankčních plateb MMP byl překročen o 2,9 mil. Kč, tj. plnění na 115,5%.
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku ……....................................2,6 mil. Kč (MMP 2,6 mil. Kč, MO 0,04 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o prodej šrotu prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ – SVS MP – majetek pro MHD.
Ostatní nedaňové příjmy …………………….……………………………….………..77,8 mil. Kč (MMP 55,1 mil. Kč, MO 22,7 mil. Kč) Ostatní nedaňové příjmy MMP - jedná se o nepravidelné, v celkovém objemu meziročně nesrovnatelné příjmy. Rozpočet MMP překročen o 6,4 mil. Kč, tj. plnění na 113,2%. Plnění těchto příjmů ovlivnilo zejména: Kancelář ředitelky EÚ MMP – příjem z vypořádání s DSO Povodí Berounky týkající se projektu „Čistá Berounka“ ve výši 30 mil. Kč, tento příjem byl v roce 2013 převeden do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Odbor správy infrastruktury MMP – vodovody a kanalizace – pojistné plnění za likvidaci následků povodní na stadionu Luční ve výši 8,2 mil. Kč, tato částka byla VIII
převedena v rámci rozdělení přebytku do Fondu rezerv a rozvoje MMP, odkud byla oprava hřiště předfinancována. Odbor financování a rozpočtu MMP – náhrada z vypořádání výdajů OSPOD realizovaných v roce 2012 (3,3 mil. Kč), převod kauce od společnosti InterCora, s. r. o z depozitního účtu města do příjmů (1,0 mil. Kč), prostředky z kauce byly v souladu s usnesením ZMP č. 659 ze dne 8. 12. 2011 využity na financování oblasti kultury, konkrétně na akci „Finále 2013“ (usnesení ZMP č. 164 ze dne 25. 4. 2013). Odbor vnitřní správy MMP - příjmy ve výši 2,9 mil. Kč z vyúčtování služeb souvisejících s nájmem.
Přijaté splátky půjčených prostředků ………………….……………………………5,6 mil. Kč (MMP 5,6 mil. Kč, MO -) Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Tyto půjčky jsou poskytovány výhradně z prostředků účelových fondů města, kam jsou formou splátek postupně doplňovány, proto tyto příjmy nemají vliv na přebytek hospodaření. Splátky půjček v roce 2013 poskytnutých z: Fondu rezerv a rozvoje MP (FRR): Fondu rozvoje bydlení (FRB) Fondu rezerv a rozvoje do 30.6. 2013 FRB Fondu úvěrového povodňového (FUP)
2.3
30 tis. Kč – SK SENCO Doubravka 3 189 tis. Kč 2 293 tis. Kč 104 tis. Kč
Kapitálové příjmy
Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 156,2 mil. Kč (MMP 155,6 MO 0,6 mil. Kč) překročily upravený rozpočet o 56,4 mil. Kč, tj. plnění na 156,5%. Plnění příjmů z prodeje majetku je sledováno v následujícím členění:
mil.
Příjmy z prodeje pozemků …………………….……………………………………..59,3 mil. Kč
Příjmy z prodeje domů ……………………………………………………………………75,2 mil. Kč
Příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek …………..…………….17,1 mil. Kč
Hmotný dlouhodobý majetek ........……………………….………………………… 0,6 mil. Kč
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů………….………………………… 3,1 mil. Kč
Ostatní kapitálové příjmy………………………………………………………………… 0,9 mil. Kč
Kč,
K překročení rozpočtu příjmů z prodeje majetku došlo v měsících listopadu a prosinci, a to díky několika úspěšným městským soutěžím na prodej domů, který do té doby stagnoval (projevil se vliv změny inzerce). Použití těchto zlepšených příjmů bylo od počátku uvažováno ve prospěch realizace výkupů pro II. etapu Městského (západního) okruhu.
IX
2.4
Provozní a kapitálové dotace3
Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 431,9 mil. Kč (MMP 401,4 mil. Kč, MO 30,5 mil. Kč). Část těchto příjmů tvoří souhrnný dotační vztah, tj. globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2013 ve výši 118,2 mil. Kč, která je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy (108,9 mil. Kč), a dále k částečnému krytí provozu příspěvkové organizace Dětské centrum Plzeň (9,3 mil. Kč). V rámci operací financování byl převeden do rozpočtů MO podíl na příspěvku na výkon státní správy ve výši 35,7 mil. Kč. Další významné dotace přijaté v roce 2014 na projekty: - dotace na projekt „Relax centrum Štruncovy sady“ ve výši 48,1 mil. Kč - dotace na projekt „Divadlo Jízdecká“ ve výši 40,0 mil. Kč, - dotace na projekt „Nástavba budov 22. ZŠ“ ve výši 40,8 mil. Kč, - dotace na projekt „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ ve výši 32,7 mil. Kč.
3
Podrobný přehled přijatých dotací ve členění MMP a MO str. 5-6
X
3.
VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ
5 064 606 tis. Kč
Úspora výdajů města Plzně oproti upravenému rozpočtu činila celkem 179,6 mil. Kč, tj. plnění na 96,6%. Na úspoře se podílel jak rozpočet MMP (108,2 mil. Kč), tak i rozpočty jednotlivých městských obvodů (71,4 mil. Kč). v tis. Kč
2012 skutečnost Výdaje v daném roce Provozní výdaje Kapitálové výdaje
3.1
5 433 858 3 868 747 1 565 111
2013 schv. rozp. (SR) 5 950 091 3 798 376 2 151 715
2013 upr. rozp. (UR) 5 244 178 3 786 412 1 457 766
2013 skutečnost 5 064 606 3 644 879 1 419 727
2013 % nárůst 2013 rozdíl skut. % z UR skut.-UR 13/12 - 179 572 96,6% -6,8 % - 141 533 96,3% -5,8 % - 38 039 97,4% -9,3 %
Provozní výdaje MP
Provozní výdaje ve výši 3 644,9 mil. Kč (MMP 3 081,1 mil. Kč, MO 563,7 mil. Kč) vykázaly úsporu proti upravenému rozpočtu 141,5 mil. Kč (MMP 97,1 mil. Kč, MO 44,4 mil. Kč), tj. plnění na 96,3%.
Běžné výdaje ………………………….………………………………………………….1 145,1 mil. Kč (MMP 646,3 mil. Kč, MO 498,8 mil. Kč) Výdaje na činnost úřadu spojené jak s výkonem státní správy, tak samosprávy, dále výdaje na provoz a údržbu budov úřadů apod. Běžné výdaje MMP – úspora oproti upravenému rozpočtu činila 20,2 mil. Kč, tj. plnění na 97,0%. Na úspoře se podílely zejména:
XI
Odbor vnitřní správy MMP částkou 3,9 mil. Kč – úspora prostředků na energie a dotačních prostředků na projekt „Otevřený a efektivní úřad“, dotační prostředky byly v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2013 převedeny do rozpočtu Odboru vnitřní správy MMP k použití v roce 2014. Odbor personální MMP částkou 2,5 mil. Kč – úspora prostředků včetně úspory dotačních prostředků na projekt „Otevřený a efektivní úřad“, dotační prostředky byly v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2013 převedeny do rozpočtu Odboru personálního MMP k použití v roce 2014. Odbor personální MMP – RMP, ZMP částkou 2,1 mil. Kč – úspora výdajů určených na refundace platů neuvolněných zastupitelů a odměny vč. odvodů pro uvolněné zastupitele. Odbor životního prostředí MMP částkou 1,5 mil. Kč – úspora výdajů určených na provoz útulku pro psy. Odbor nabývání majetku MMP částkou 1,7 mil. Kč – úspora ve výdajích určených na úhrady nájemného, kdy došlo k časovému posunu fakturace. Běžné výdaje MO - úspora oproti upravenému rozpočtu činí 41,5 mil. Kč.
Běžné výdaje do městského majetku …………….………………….………..570,6 mil. Kč (MMP 570,6 mil. Kč, MO -) Výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, např. komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu, sportoviště apod. Běžné výdaje do městského majetku MMP - úspora proti upravenému rozpočtu činila 20,2 mil. Kč, tj. plnění na 96,6%. Na celkové úspoře se podílely zejména: BYT – správa domů – PVTP částkou 4,9 mil. Kč – jedná se o úsporu výdajů za energie, kdy oproti předpokladu nedošlo k plnému provozu obráběcího centra a připojení trafostanice. BYT – správa domů částkou 2,0 mil. Kč – úspora na výdajích na opravy a energie. Odbor správy infrastruktury - energetika částkou 5,0 mil. Kč – úspora ve výdajích na průkazy energetické náročnosti, kdy byla oproti předpokladu vysoutěžena nižší cena. Odbor správy infrastruktury – vodovody a kanalizace částkou 2,9 mil. Kč – úspora zejména v plánované položce nákup vodoměrů.
4
Placené úroky4 …………………………………………………………………...............59,7 mil. Kč Nižší skutečnost čerpání (úspora ve výši 13,8 mil. Kč) souvisí se snížením tranše úvěru EIB o 400 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu a jejím čerpáním až v závěru roku.
Daň z přidané hodnoty ……………………….……………………………………(-) 114,7 mil. Kč (MMP - 114,7 mil. Kč, MO -) Ukazatel vyjadřuje saldo „výdajů“ souvisejících s odvodem DPH a „příjmů“ souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. Ukazatel vykazoval za rok 2013 zápornou hodnotu, což znamená, že uplatnění nadměrného odpočtu DPH převažovalo nad odvodem DPH. Nejvyšší uplatnění nadměrného odpočtu vykazovaly
Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení vč. úroků z dluhů na str. 143 tabulkové části
XII
akce „Divadlo - Jízdecká“, „Čistá Berounka „B““, „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody“. Proti upravenému rozpočtu vykázalo záporné saldo DPH skutečnost o 34,7 mil. Kč vyšší.
Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím …………..………………822,1 mil. Kč (MMP 778,5 mil. Kč, MO – příspěvky mateřským školám 43,6 mil. Kč) Příspěvky na provoz vykázaly 100,0% plnění k upravenému rozpočtu, což odpovídá charakteru výdaje, kdy příspěvky jsou příspěvkovým organizacím posílány vždy ve výši upraveného rozpočtu, pokud příslušné zastupitelstvo nerozhodne jinak či nejsou během roku poníženy o vratky nevyčerpaných dotací.
Provozní transfery v oblasti MHD …………….……………………………………766,2 mil. Kč (MMP 766,2 mil. Kč, MO -) Pro rok 2013 byl schválen předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty z provozu MHD v maximální výši 766 231 tis. Kč při splnění ročního dopravního výkonu MHD 15 100 000 vozokilometrů. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 byla zapracována částka 766 231 tis. Kč, tzn. v souladu s výší odborného odhadu. Plánovaný dopravní výkon byl ze strany PMDP, a.s. v roce 2013 naplněn v rozsahu 15 070 766 vozokilometrů. Skutečná výše roční prokazatelné ztráty z provozu MHD za rok 2013 činila 765 476 tis. Kč. Rozdíl proti předběžnému odbornému odhadu bude dle Smlouvy o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD osob v Plzni finančně vypořádán nejpozději do 30. 6. 2014.
Provozní transfery jiným organizacím5 ……………..…………………………175,6 mil. Kč (MMP 159,2 mil. Kč, MO 16,4 mil. Kč) Jedná se o provozní transfery určené především neziskovým a podobným organizacím. Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1,5 mil. Kč, tj. plnění na 99,2%. Provozní transfery jiným organizacím MMP – meziroční nárůst oproti skutečnosti roku 2012 činí 5,6 mil. Kč. Nejvyšší nárůst oproti loňskému roku vykazuje Odbor kultury, což je dáno zejména výší transferů souvisejícími s projektem Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015.
5
Provozní transfery obyvatelstvu ………………..…………………………………20,5 mil. Kč (MMP 15,6 mil. Kč, MO 4,9 mil. Kč) Jedná se o transfery fyzickým osobám (náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu). Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1,8 mil. Kč, tj. plnění na 91,7%.
Ostatní provozní výdaje ………………...............………………………………….10,7 mil. Kč (MMP 10,7 mil. Kč, MO - mil. Kč) V rozpočtu BYT – správa domů se jedná o úhrady za služby spojené s užíváním bytů hrazené formou záloh včetně výplaty přeplatků z podílových domů (10,0 mil. Kč).
Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str. 32 – 41 tabulkové části
XIII
3.2
Provozní půjčené prostředky ………………….………………………………………5,0 mil. Kč (MMP 5,0 mil. Kč, MO -) Půjčky poskytované z rozpočtu města v rámci podpory žádajícího subjektu. V roce 2013 se jednalo pouze o půjčky z Fondu rozvoje bydlení MP poskytnuté v souladu s vyhláškou města ve výši 5,0 mil. Kč. Fond rozvoje bydlení MP byl k 30. 6. 2013 zrušen a splátky půjček se následně staly zdrojem Fondu rezerv a rozvoje MP – Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů.
Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje za rok 2013 činily celkem 1 419,7 mil. Kč (MMP 1 296,1 mil. Kč, MO 123,6 mil. Kč) a oproti upravenému rozpočtu vykázaly úsporu 38,0 mil. Kč (MMP 11,0 mil. Kč, MO 27,0 mil. Kč), tj. plnění na 97,4%.
Stavební investice …………………….……………………………………………….1 219,6 mil. Kč (MMP 1 107,5 mil. Kč, MO 112,1 mil. Kč) Stavební investice MMP6 - oproti upravenému rozpočtu byla vykázán rozdíl 2,4 mil. Kč, tj. plnění na 99,8%. Z této částky činí: - 3,0 mil. Kč úspora u akcí financovaných z fondů (tato úspora zůstává v příslušných fondech k použití v dalších letech a neovlivňuje tak výši přebytku hospodaření za rok 2013) - 4,9 mil. Kč překročení rozpočtu u Odboru správy infrastruktury MMP vlivem úhrady DPH v režimu reverse charge z věcného plnění nájemného ze smlouvy se společností Vodárna Plzeň, a. s. Úspory výdajů byly vykázány zejména u projektů realizovaných: Odborem investic MMP ve výši 3,6 mil. Kč (akce „Divadlo Jízdecká“ ve výši 2,8 mil. Kč) Odborem správy infrastruktury MMP – teplárenství - ve výši 1,0 mil. Kč (akce „Drobné technické zhodnocení“ ve výši 1,0 mil. Kč) Odborem vnitřní správy MMP ve výši 1,7 mil. Kč (akce „Modernizace výtahu Kopeckého sady 11“ ve výši 0,8 mil. Kč)
6
Jmenovitý seznam stavebních investic MMP na str. 42 – 57 tabulkové části
XIV
Významné investiční akce MMP v roce 2013: Divadlo Jízdecká (OI) 319,2 mil. Kč (celk. náklady 1 070,4 mil. Kč) Městský okruh Domažlická – Křimická (ZO) (OI) 123,3 mil. Kč (celk. náklady 256,5 mil. Kč) Výstavba atletického stadionu Vejprnická (OSI) 66,2 mil. Kč (celk. náklady 107,0 mil. Kč) Sportovní hala Lokomotiva - rekonstrukce nosné haly (OSI) 55,5 mil. Kč (celk. náklady 62,0 mil. Kč) Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň (KP – ÚKEP) 58,6 mil. Kč (celk. náklady 1 091,5 mil. Kč) Stadion Štruncovy sady a Luční – rekonstrukce hlavní tribuny (OSI) 40,9 mil Kč (celk. náklady 40,9 mil. Kč) Rekonstrukce Americká II. et. (most) (OI) 22,3 mil. Kč (celk. náklady 96,0 mil. Kč) Stavební investice MO celkem 112,1 mil. Kč. Významné investiční akce MO v roce 2013: Stavební úpravy 46. MŠ, Fibichova ul. (MO 1) 6,5 mil. Kč (celk. náklady 6,5 mil. Kč) Oprava oplocení 7. MŠ, Kralovická ul. (MO 1) 1,9 mil. Kč (celk. náklady 1,9 mil. Kč) Výměna rozvodů SV a TV 91. MŠ, Jesenická ul. (MO 1) 1,2 mil. Kč (celk. náklady 1,2 mil. Kč) Rekonstrukce Koterovské návsi (MO 2) – akce financována z Regionálního operačního programu Jihozápad II, rozpočtu MMP a MO 2 34,7 mil. Kč (celk. náklady 37,7 mil. Kč) Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov (MO 2) 7,4 mil. Kč (celk. náklady 17,6 mil. Kč) KD Šeříková 13 – realizace rekonstrukce soc. zařízení pro sál, restauraci a rekonstrukce restaurace (MO 2) 2,5 mil. Kč (celk. náklady 2,5 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku Šimerova (MO 3) – akce spolufinancována z programu MMR – Podpora regenerace panelových sídlišt 3,0 mil. Kč (celk. náklady 3,0 mil. Kč)
Nestavební investice7 …………………..……………………………………………….51,8 mil. Kč (MMP 42,1 mil. Kč, MO 9,7 mil. Kč) Nestavební investice MMP – plnění na 97,5% s úsporou 1,1 mil. Kč.
7
Jmenovitý seznam nestavebních investic MMP na str. 58 – 59 tabulkové části
XV
Významné akce rozpočtu MMP v položce nestavební investice: Kancelář ředitele Technického úřadu – projekty „Agendy a MIS“ (14,6 mil. Kč a „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernment“ (5,6 mil. Kč), spolufinancované z MV ČR z IOP Zajištění přenosu dat a informací ve veřejné správě. KŘTÚ – SVS – doprava v klidu – nákup parkovacích automatů (5,8 mil. Kč). Odbor krizového řízení MMP – „Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH“ (4,6 mil. Kč).
8
Pořízení majetku ……………….....................………………………………………32,4 mil. Kč (MMP 32,4 mil. Kč, MO -) Upravený rozpočet vyčerpán na 82,9%. Úspora ve výši 6,7 mil. Kč byla zahrnuta v rámci rozpočtového opatření na rozdělení přebytku za rok 2013 a využita na krytí výdajů spojených s pořízením majetku v roce 2014.
Příspěvky na investice příspěvkovým organizacím ………….………………24,9 mil. Kč (MMP 24,5 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 0,4 mil. Kč). Celková výše tohoto ukazatele ovlivněna opatřením města minimalizovat příspěvky na investice s cílem maximálního využití vlastních investičních fondů. Nejvyšší poskytnuté příspěvky v roce 2013 z rozpočtu MMP: Správa veřejného statku MP – 5,5 mil. Kč – příspěvek na rekonstrukci budovy Klatovská 12 34. základní škola – 4,3 mil. Kč – příspěvek na stavební úpravy školního hřiště 21. základní škola – 3,7 mil. Kč – příspěvek na půdní vestavbu školní družiny – II. etapa Městský ústav sociálních služeb – 2,7 mil. Kč – příspěvek na zavedení databázového systému evidence prádla
Kapitálové transfery jiným organizacím8 ……………….……………………..91,1 mil. Kč (MMP 89,6 mil. Kč, MO 1,4 mil. Kč) V rozpočtu MMP činí úspora oproti upravenému rozpočtu 0,9 mil. Kč, tj. plnění na 99,0%. Nejvýznamnější objem vynaložených prostředků je vykázán v rozpočtu Kanceláře ředitele EÚ (projekty VDI), který realizuje investiční transfery pro DSO Povodí Berounky na financování podílu města na akci „Čistá Berounka „B“.
Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str. 32 – 41 tabulkové části
XVI
3.3
Výdaje města Plzně dle sledovaných oblastí činností města v tis. Kč 2012 celkem
2012 provozní
2012 kapitálové
2013 celkem
2013 provozní
% nárůst 2013 skut.13/12 kapitálové celkem
Výdaje v daném roce 5 433 858 3 868 747 1 565 111 5 064 606 3 644 879 1 419 727 Podíl Hospodářský rozvoj 9,4% 6,4% 16,7% 6,5% 5,7% 8,6% Bezpečnost 3,7% 4,4% 2,0% 3,8% 4,9% 1,2% Ekologie 10,4% 4,9% 24,2% 7,9% 5,0% 15,2% Služby pro obyvatelstvo 3,1% 4,3% 0,1% 3,5% 4,5% 1,0% Doprava 24,9% 26,0% 22,0% 28,6% 28,7% 28,4% Bytová oblast 4,2% 5,2% 1,5% 4,0% 5,4% 0,4% Sociální a péče o zdraví 2,7% 3,2% 1,4% 2,7% 3,3% 1,1% Školství 6,7% 6,9% 6,5% 5,4% 6,6% 2,4% Tělovýchova a zájmová činnost 7,2% 2,5% 18,9% 6,2% 2,6% 15,3% Kultura 9,5% 10,8% 5,9% 15,4% 11,6% 25,3% Vnitřní správa 16,9% 16,9% 0,9% 13,5% 18,2% 1,3% Finanční operace 8,5% 8,5% 0,0% 2,5% 3,5% 0,0%
-35,4% -4,2% 29,5% 5,4% 7,2% -10,0% -7,1% -25,3% -19,7% 52,6% 2,1% -61,7%
Meziroční vývoj v oblasti Ekologie je ovlivněn financováním projektu „Čistá Berounka“ a projektu „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“. Meziroční vývoj v oblasti Doprava ovlivňují významné dopravní stavby zařazené v jednotlivých letech. XVII
Meziroční vývoj v oblasti Školství je dán postupnou realizací projektů základních škol financovaných s podporou z dotačních titulů (projekty s podporou EU z programu ROP Jihozápad). Vývoj výdajů v oblasti Sociální a péče o zdraví (významný pokles mezi plněním v letech 2011 a 2012) je od roku 2012 ovlivněn přechodem většiny sociálních agend vč. výplaty sociálních dávek na úřady práce. Meziroční vývoj v oblasti Tělovýchova a zájmová činnost je dán zejména realizací výstavby fotbalového stadionu ve Štruncových sadech a výstavbou atletického areálu ve Skvrňanech. Meziroční nárůst v roce 2013 v oblasti Kultura je dán přípravou města na Evropské hlavní město kultury v roce 2015 a realizací akce Divadlo Jízdecká. Meziroční vývoj v oblasti Finanční operace odráží výši daňové povinnosti města jako právnické osoby a také výši daňové povinnosti vyplývající z plátcovství DPH.
XVIII
4.
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA
(+) 240 531 tis. Kč
Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2013 a výdajů vydaných v roce 2013 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2013) ve výši 149,8 mil. Kč zvýšily vykazované a níže popsané operace financování o částku 240,5 mil. Kč. Výsledný součet obou částek ve výši 390,4 mil. Kč, který odpovídá zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města, interpretujeme v rámci vykazování hospodaření rozpočtu města jako přebytek hospodaření před finančním vypořádáním. Oproti předpokladům rozpočtu (upravený rozpočet) bylo skutečné plnění všech operací financování o 45,6 mil. Kč nižší. V rozpočtu MMP šlo zejména o úspory projektů financovaných z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů a úspory výdajů financovaných z fondů rezerv a rozvoje MO. Tyto úspory zůstaly na účtech fondů k použití v dalších letech a neovlivnily tak výši přebytku hospodaření za rok 2013 (resp. výši zůstatku na základních běžných účtech).
4.1
Financování – vlastní zdroje
tj. (+) použití prostředků minulých let, (-) tvorba fondů k využití v následujících letech použití přebytku MP z roku 2012 ……………………...……........……..(+) 327,1 mil. Kč (zapracování kladného hospodaření rozpočtu MMP v roce 2012 ve výši 287,4 mil. Kč, MO 39,6 mil. Kč) v hospodaření rozpočtu MMP byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2012 v rozpočtech MO byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2012 a zbývající část přebytků se stala zdrojem rezervních fondů jednotlivých městských obvodů použití prostředků fondů MP ………………………………………………(+) 868,0 mil. Kč (MMP 819,9 mil. Kč, MO 48,1 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o použití prostředků: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 658,3 mil. Kč s využitím na financování projektů podporovaných z dotačních titulů či úvěrů EIB. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 93,8 mil. Kč s využitím zejména na posílení rozpočtu MMP (39,0 mil. Kč) a zajištění financování společnosti Plzeň 2015, o. p. s. z dotačních prostředků MK ČR (20,0 mil. Kč). Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů byla zapojena ve výši 30,3 mil. Kč. tvorba fondů MP ……………………………………………………………………(-) 1 241,0 mil. Kč (MMP 1 193,9 mil. Kč, MO 47,1 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o tvorbu: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 816,9 mil. Kč, v tom mimo jiné čerpání 4. tranše úvěru EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II) ve výši 350,0 mil. Kč, převod prostředků získaných z nadměrných odpočtů DPH z projektů, které byly spolufinancovány z FKD MP, ve výši 165,6 mil. Kč a příjmy z dotací ve výši 237,8 mil. Kč. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 339,4 mil. Kč, v tom např. doplnění Investiční rezervy OI ve výši 57,4 mil. Kč s využitím na financování investičních akcí v dalších letech, doplnění rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši
XIX
45,0 mil. Kč a převod zůstatku z Fondu rozvoje bydlení, zrušeného k 30.6.2013, ve výši 31,8 mil. Kč. v rozpočtech MO se jednalo zejména o převody přebytků hospodaření po provedení operací finančního vypořádání za rok 2012 (tvorba FRR 37,9 mil. Kč).
4.2
Financování – návratné zdroje
(jen rozpočet MMP) přijaté úvěry ………………………..…………………………………………………(+) 350,0 mil. Kč v roce 2013 byly čerpány: Úvěr EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II) ve výši 350 mil. Kč (4. tranše), který se stal zdrojem Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů v souladu s jeho statutem (finanční toky projektů schválených k financování z úvěru EIB II jsou realizovány prostřednictvím tohoto fondu, přičemž se jedná zejména o projekty podporované z dotačních titulů). splátky dluhů9 ……………………..………………………………………………….(-) 77,4 mil. Kč Plnění odpovídá výši splátek jednotlivých závazků vyplývajících ze zadlužení dle splátkových kalendářů.
4.3
Financování – opravné položky
tj. zejména nerealizované kurzové rozdíly k 31. 12. 2013 ve výši (+) 13,8 mil. Kč plynoucí z aktuálního ocenění stavu účtů v cizí měně (účty pro splácení úvěru EIB I/I použitém na financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“).
5.
TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ10
V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města či městského obvodu zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy. Účelové fondy MP zřízené zastupitelstvem města Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. S prostředky Fondu rozvoje bydlení je nakládáno ve zvláštním režimu daném vyhláškou města č. 2/2001 v platném znění. Účelové fondy MO 1-10 zřízené zastupitelstvem příslušného městského obvodu Všechny městské obvody mají zřízen fond rezerv a rozvoje, fond sociální.
9
Závazky vyplývající ze zadluženosti str. 143-144 tabulkové části Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 104-134 tabulkové části
10
XX
6.
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ11
Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2013, např.: - odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje - převody mezi MMP a jednotlivými městskými obvody - vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím - doplnění účelových fondů města a městských obvodů v souladu s jejich statuty
6.1
Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje
Vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje (KÚPK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu KÚPK čj. EK/685/14 ze dne 22. 1. 2014 a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 52 ze dne 11. 2. 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Ve stanoveném termínu dne 30. 1. 2014 bylo předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo. Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu byly z přebytku hospodaření MP odvedeny nevyčerpané účelové prostředky celkem ve výši 220 620,10 Kč ( MMP 130 978,00 Kč, MO 89 642,10 Kč). Dále byl KÚPK zaslán požadavek na doplatek účelových prostředků celkem ve výši 1 005 182,38 Kč (MMP (-) 11 373,92 Kč, MO 1 016 556,30 Kč).
6.2
Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů
Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo v únoru 2014. Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, finanční vypořádání s mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi města, ke kterým zřizovatelské funkce plní jednotlivé obvody, a dále předložily hospodaření příslušného městského obvodu. Z přebytku jednotlivých městských obvodů bylo stanoveno k odvodu do rozpočtu MMP 2 961 380,07 Kč. Ve prospěch městských obvodů bylo převedeno z rozpočtu MMP celkem 4 818 571,10 Kč.
6.3
Vyúčtování organizací zřízených městem
Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi proběhlo za účasti zástupců odborů MMP plnících úkoly zřizovatele. Mateřské školy jako příspěvkové organizace města řízené městskými obvody předložily své výsledky hospodaření k vypořádání příslušným městským obvodům. Ve prospěch přebytku MMP byl příspěvkovým organizacím stanoven odvod ve výši 51 583,76 Kč. Z přebytku MMP a MO bylo ve prospěch příspěvkových organizací odvedeno celkem 187 914,00 Kč.
11
Přehled operací finančního vypořádání v tabulkách FV1 a FV2 na str. 135-137 tabulkové části
XXI
6.4
Finanční vypořádání účelových fondů města
V souladu s pravidly tvorby a čerpání účelových fondů města a městských obvodů byly v rámci finančního vypořádání příslušné fondy doplněny, příp. sníženy ve výši neuskutečněných převodů za rok 2013 tak, aby jejich zůstatkový stav odpovídal skutečnému stavu realizovaných potřeb a zdrojů. Do účelových fondů města (MMP) bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2013 převedeno celkem 5 139 562,76 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 12 579 416,80 Kč. Do účelových fondů městských obvodů bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2013 převedeno celkem 1 141 870,00 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 286,00 Kč.
Fond rezerv a rozvoje MP Sociální fond MMP Sociální fond MPOL Fond životního prostředí MP Fond oprav Sylván Fond MP pro kofinancování projektů CELKEM fondy MP CELKEM fondy MO
dotovaných
stav bankovního účtu k 31. 12. 2013 637 694 1 658 2 200 2 376 3 642
v tis. Kč stav po FV a převedení přebytků 632 675 1 674 2 198 2 880 3 672
1 229 399
1 226 431
1 876 970
1 869 530
79 991
163 571
XXII
7.
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem a obchodních společností s majetkovou účastí města12
7.1
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
Ani jedna z příspěvkových organizací města neskončila své hospodaření ztrátou. Kladný hospodářský výsledek příspěvkových organizací bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města je uveden na str. 138 – 141 tabulkové části.
7.2
Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města
Přehled, který je zpracováván na základě účetních závěrek jednotlivých organizací, je uveden na str. 142 tabulkové části.
8.
UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA
8.1
Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky
Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů: 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %) 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %) 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %) Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota všech tří ukazatelů i pro rok 2013 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB. Finanční ukazatele v letech 2009 – 2013 Ukazatel Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům v % Poměr celkových závazků dluhové 2 služby k ročním provozním příjmům v% 1
3
12
Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků v %
2009
2010
2011
2012
2013
27,05
27,62
29,52
40,53
47,83
7,82
7,48
6,00
2,83
2,85
2 661,63 3 001,89 2 315,01 2 375,86 2 044,24
Přehled hospodaření organizací str. 138 – 142
XXIII
Hodnota ukazatele č. 2 byla v letech 2009 až 2011 významně ovlivněna jednorázovými splátkami revolvingových úvěrů: - revolvingový úvěr ČS, a.s. na krytí finanční nedostatečnosti v roce 2009 (splátka v roce 2009 - 70 mil. Kč, v roce 2010 - 80 mil. Kč) - revolvingové úvěry ČSOB I, II a III na krytí financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“ do doby výplaty 20% pozastávky dotace z Fondu soudržnosti (splátka v roce 2009 - ČSOB I cca 173,1 mil. Kč, v roce 2010 - ČSOB II cca 163,2 mil. Kč a v roce 2011 – ČSOB III cca 155,6 mil. Kč).
8.2
Monitoring hospodaření obcí Ministerstvem financí ČR
Na základě usnesení vlády ČR č. 1395 ze dne 12. 11. 2008, o monitoringu hospodaření obcí je počínaje rokem 2008 prováděn Ministerstvem financí ČR tzv. monitoring hospodaření obcí. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Pro hodnocení hospodaření jsou stanoveny limity pro dva monitorující ukazatele: 1) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (limit max. 25%) 2) Celková (běžná) likvidita (mimo interval <0;1>) Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0;1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných výpomocí k celkovým aktivům bude vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že město dosahuje úrovně hodnocených ukazatelů v dostatečně bezpečné výši. Monitoring hospodaření města Plzně v letech 2009 - 2013 Ukazatel Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných 1 finančních výpomocí k celkovým aktivům v % 2 Celková (běžná) likvidita
2009
2010
2011
2012
2013
6,42
7,52
10,80
8,06
8,82
2,45
1,56
1,62
2,20
2,18
XXIV
9.
PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2013
Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2013 Zastupitelstvem města Plzně případně Radou města Plzně v rozsahu usnesení ZMP č. 31 ze dne 3. 2. 2005, ZMP č. 637 ze dne 3. 11. 2005 a ZMP č. 410 ze dne 7. 9. 2007.
10. ZPRÁVA auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedla firma HZ Brno, s. r. o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínech 30. 9. - 25. 10. 2013, 4. 11. – 13. 11. 2013, 3. 3. – 14. 3. 2014. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání včetně příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha k účetní závěrce sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. a doplňující informace k účetní závěrce v souladu s ustanovením §18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) je součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok 2013.
XXV
Seznam použitých zkratek: Úvěry: EIB I/1 EIB I/2 EIB II ČSOB I ČSOB II ČSOB III
AČR ADP APZ a.s. ASŘD ATS BEZP BJ BYT CEDR CIOFF CZT ČCE ČČK ČMZRB ČOV ČR ČS ČSOB DD DESOP DM DDM DN DPD DPFO DPFO SVČ DPFO ZČ DPH DPPO DPS DSO DSP DÚR DVI EHMK EIB et. EU EÚ EVVO FKD FN
Úvěr EIB na spolufinancování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“ (15,3 mil. EUR) Úvěr EIB na spolufinancování projektů Čistá Berounka "B" a menších vodohospodářských projektů (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do 31.12.2009) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do 31.7.2010) Úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do 31.1.2011) Armáda České republiky agentura domácí péče aktivní politika zaměstnanosti akciová společnost automatický systém řízení dopravy automatická tlaková stanice Odbor bezpečnosti MMP bytová jednotka Bytový odbor MMP Centrum dětí a rodičů Mezinárodní folklórní festival centrální zdroj tepla Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) Český červený kříž Českomoravská záruční a rozvojová banka čistírna odpadních vod Česká republika Česká spořitelna, čerpací stanice Československá obchodní banka dětský domov Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva domov mládeže dětský domov mládeže daň z nemovitosti dům pro důchodce daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob dům s pečovatelskou službou dobrovolný svazek obcí dokumentace ke stavebnímu povolení dokumentace k územnímu rozhodnutí projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury Evropské hlavní město kultury Evropská investiční banka etapa Evropská unie Ekonomický úřad MMP environmentální výchova Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů fakultní nemocnice
XXVI
FOS FRB FRR FS FUP FV FVI FŽP GO GPS GZV HW IČ IPRM JKM JSDH JZ K KČT KoŠ KPRIM, KP KŘEÚ KŘTÚ KÚPK LHK LSPP MFČR MH MHD MCH MIOS MIS MK ČR MKS MMP MMR ČR MO MP MPOL MS VZS ČČK MŠ MÚSS MŽP ČR NF NP NZDM OFR OI ONŽ OP OPL OPM o.p.s. ORVŘ o.s. OSI OSPOD
Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje MP Fond sociální Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi finanční vypořádání Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" Fond životního prostředí General odvodnění města Plzně Global Position System General zásobování města Plzně pitnou vodou hardware inženýrská činnost, identifikační číslo Integrovaný plán rozvoje města jednotná kontaktní místa jednotka sboru dobrovolných hasičů jihozápadní kanalizace Klub českých turistů Komunitní škola Kancelář primátora MMP Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP Kancelář ředitele Technického úřadu MMP Krajský úřad Plzeňského kraje Letecký historický klub lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí České republiky MAMMA HELP centrum městská hromadná doprava městská charita městský informační a orientační systém městský informační systém Ministerstvo kultury ČR městský komunikační systém Magistrát města Plzně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR městský obvod, městské obvody, městský okruh město Plzeň Městská policie místní skupina vodní záchranářské služby Českého červeného kříže mateřská škola Městský ústav sociálních služeb Ministerstvo životního prostředí ČR Národní fond nadzemní podlaží nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Odbor financování a rozpočtu MMP Odbor investic MMP ochrana nenarozeného života operační program obrana proti letadlům Odbor prezentace a marketingu MMP obecně prospěšná společnost Odbor registru vozidel a řidičů MMP občanské sdružení Odbor správy infrastruktury MMP Orgán sociálně-právní ochrany dětí
XXVII
OSS OŠMT OŽP PC PČR PEHMK PD PDT, a.s. PERS PMDP, a.s. PK PO PPO PRMP PS PČR PS, a.s. P.T., a.s. PTP PVTP RMP ROP RS RVO ŘKF SAS SDH SFRB ČR SFŽP ČR SHM SIT MP SK SNN SOŠ SOU SP SPD SPRP SPŠE SR s.r.o. SSÚPŠ SŠ st. sv. SV SVS MP SZRM SŽDC ŠD ŠJ ŠVP TI TJ TT TÚ TUV TV TV
Odbor sociálních služeb MMP Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP Odbor životního prostředí MMP osobní počítač Parlament ČR Plzeň – evropské hlavní město kultury projektová dokumentace Plzeňská distribuce tepla, a.s. Odbor personální MMP Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeňský kraj, plavecký klub příspěvková organizace protipovodňová opatření program rozvoje města Plzně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Plzeňské služby, a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. Pětatřicátý tankový prapor Plzeňský vědeckotechnologický park Rada města Plzně regionální operační program rekreační středisko rozvaděč veřejného osvětlení Římskokatolická farnost sociálně aktivizační služby sbor dobrovolných hasičů Státní fond rozvoje bydlení České republiky Státní fond životního prostředí České republiky Salesiánská hnutí mládeže Správa informačních technologií MP sportovní klub spolek neslyšících a nevidomých střední odborná škola střední odborné učiliště stavební povolení spolupodílové domy společnost pro rannou péči Střední průmyslová škola elektrotechnická schválený rozpočet společnost s ručením omezeným Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola střední škola stále se opakující svatá studená voda Správa veřejného statku města Plzně Strategické záměry rozvoje města Správa železniční a dopravní cesty školní družina školní jídelna školní vzdělávací program technická infrastruktura tělovýchovná jednota tramvajová trať Technický úřad MMP teplá užitková voda tramvajové vedení teplá voda
XXVIII
TZ TZP ÚKEP ul. ÚMO ÚP UR ÚR ÚSA ÚSK ÚSO ÚT UZ V VDI VHP VLT VNITŘ VO VOŠ VŘ VS VÚ MMP VZT W.T.C. ZBÚ ZČU ZMP ZO ZOO a BZ ZŠ
technické zhodnocení tělesně a zdravotně postižení Útvar koordinace evropských projektů města Plzně ulice Úřad městského obvodu úřad práce upravený rozpočet územní rozhodnutí Úřad správních agend MMP Univerzitní sportovní klub Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ústřední topení účelový znak vodovod projekt "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" výherní hrací přístroje video loterijní terminály Odbor vnitřní správy MMP veřejné osvětlení vyšší odborná škola výběrové řízení výměníková stanice vnitřní úřady MMP vzduchotechnika World Trade Centers Association základní běžný účet Západočeská univerzita Zastupitelstvo města Plzně závodní organizace, západní okruh Zoologická a botanická zahrada MP Základní škola
XXIX
5.5.2014
ROZPOČET MP plnění za rok 2013
SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu 105,17%
Příjmy v daném roce
5 387 280
5 852 835
5 042 746
4 958 090
5 214 450
Výdaje v daném roce
5 361 577
5 433 858
5 950 091
5 244 178
5 064 606
96,58%
25 703
418 977
-907 345
-286 088
149 843
-52,38%
86 182
-91 899
907 345
286 088
240 531
84,08%
111 885
327 077
Saldo hospodaření v daném roce Financování +/Přebytek hospodaření
390 375
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce celkem
5 387 280
5 852 835
5 042 746
4 958 090
5 214 450
105,17%
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
5 094 357 3 395 271 1 085 130 613 956 292 923 189 875 103 048
4 940 199 3 589 571 1 104 963 245 665 912 636 513 439 399 196
4 585 487 3 440 302 998 753 146 432 457 259 252 000 205 259
4 624 418 3 370 358 1 056 102 197 958 333 672 99 817 233 855
4 824 357 3 505 085 1 121 275 197 997 390 093 156 238 233 855
104,32% 104,00% 106,17% 100,02% 116,91% 156,52% 100,00%
Výdaje v daném roce celkem
5 361 577
5 433 858
5 950 091
5 244 178
5 064 606
96,58%
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
4 091 467 1 270 109
3 868 747 1 565 111
3 798 376 2 151 715
3 786 412 1 457 766
3 644 879 1 419 727
96,26% 97,39%
Financování +/-
86 182
-91 899
907 345
286 088
240 531
84,08%
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
46 775 39 420 -13
-596 337 507 159 -2 721
235 226 672 119
13 969 272 119
-45 908 272 593 13 847
-328,65% 100,17%
1
5.5.2014
PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Provozní příjmy
5 094 357
4 940 199
4 585 487
4 624 418
4 824 357
104,32%
Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
3 395 271 3 087 410 1 486 647 641 410 61 291 646 609 44 357 61 603 14 609 130 884
3 589 571 3 117 728 1 432 174 709 452 72 282 660 856 45 609 50 711 11 737 134 906
3 440 302 3 000 000 1 350 000 680 000 70 000 660 000 45 000 50 000 10 000 135 000
3 370 358 3 000 000 1 350 000 680 000 70 000 660 000 45 000 50 000 10 000 135 000
3 505 085 3 107 449 1 457 343 685 643 69 261 663 949 46 254 41 136 10 487 133 376
104,00% 103,58% 107,95% 100,83% 98,94% 100,60% 102,79% 82,27% 104,87% 98,80%
177 437 130 423 396 66 428 52 767 10 832 1 085 130 112 561 19 884 660 322 10 850 5 319 200 434 20 668 2 662 44 993 7 438 613 956 142 472 453 420 36 36
274 983 196 859 776 36 564 38 003 121 518 1 104 963 113 237 41 156 661 523 16 021 277 150 723 25 273 2 796 86 204 7 754 245 665 140 641 78 077 1 098 22
250 000 190 302 502 22 488 37 702 129 610 998 753 103 406 63 887 623 168 5 465
176 621 193 737 502 23 098 40 492 129 645 1 056 102 108 613 64 373 623 564 13 465
150 000 19 451 50 27 853 5 473 146 432 118 248 20 040 2 2
151 815 19 631 59 69 109 5 473 197 958 118 248 63 597 44 44
176 621 100,00% 221 015 114,08% 500 99,54% 25 301 109,54% 42 403 104,72% 152 812 117,87% 1 121 275 106,17% 121 359 111,74% 64 373 100,00% 658 324 105,57% 16 473 122,34% 0 151 815 100,00% 22 848 116,39% 2 621 4442,93% 77 836 112,63% 5 625 102,79% 197 997 100,02% 118 248 100,00% 63 597 100,00% 44 100,00% 44 100,00%
15 814 2 059
1 076 1 598 21 175 2 203
6 692 1 450
14 210 1 860
14 208 1 901
99,98% 102,20%
154
874
Kapitálové příjmy
292 923
912 636
457 259
333 672
390 093
116,91%
Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
189 875 188 464 48 663 92 743 46 658 400
513 439 491 796 32 967 349 947 39 033 312 69 536
252 000 252 000 24 000 200 000 28 000
99 817 99 428 34 000 36 981 28 050 397
156 238 152 195 59 308 75 197 17 053 638
156,52% 153,07% 174,43% 203,34% 60,79% 160,59%
1 411 103 048
21 644 399 196
205 259
389 233 855
3 121 922 233 855
237,13% 100,00%
11 552 800 800
373 375 533 533
34 069 305 305
70 204 2 350 2 350
70 204 2 350 2 350
100,00% 100,00% 100,00%
90 696
25 288
170 885
161 301
161 301
100,00%
2
5.5.2014
VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Vlastní daň z příjmů práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Pořízení technické infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
4 091 467
3 868 747
3 798 376
3 786 412
3 644 879
96,26%
1 078 694 620 578 44 871 676 177 437 5 659 689 -82 316 936 723 735 890 145 060 403 787
1 120 648 548 963 47 079 11 274 983 16 276 746 -10 967 911 466 753 443 167 762 19 828
1 144 522 575 907 73 451 5 250 000 11 000 900 788 004 766 231 153 673 21 163
1 206 783 590 775 73 451 38 176 621 11 000 900 -80 000 822 310 766 231 177 109 22 361
1 145 071 570 589 59 684 25 176 621 6 650 764 -114 703 822 119 766 231 175 627 20 512
94,89% 96,58% 81,26% 65,13% 100,00% 60,45% 84,85% 143,38% 99,98% 100,00% 99,16% 91,73%
13 593 10 127
16 136 2 375
13 500 20
13 762 5 070
10 660 5 030
77,46% 99,21%
1 270 109
1 565 111
2 151 715
1 457 766
1 419 727
97,39%
1 020 910 15 012 17 793 31 263 658
1 882 860 65 125 10 480 30 000
1 243 853 41 856 12 071 39 040
1 219 602 40 263 11 552 32 369
98,05% 96,19% 95,70% 82,91%
28 132
1 187 994 32 130 6 932 39 186 1 133 14 000 34 523
8 950
24 856
24 855
99,99%
156 031 310
249 113 100
154 300
96 090
91 085
94,79%
3
5.5.2014
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
46 775
-596 337
128 200 0
111 885 0
0 29 740 29 740 -81 425 820 688 98 463 3 259 30 064 5 541 180 830 10 254 491 889 390 902 113 182 152 3 155 30 116 2 920 181 021 7 319 495 046 383 39 420 300 000
0 15 947 15 947 -708 221 1 007 873 71 141 3 377 31 535 6 044 1 179 17 491 876 716 390 1 716 094 305 369 3 648 31 455 3 190
235 226
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
13 969
-45 908
-328,65%
327 077
327 077
100,00%
31 244 3 000
75 886 75 886 -313 108 923 840 160 706 3 111 33 966 5 000
67 119 67 119 -372 986 868 025 132 986 3 110 31 993 4 518
88,45% 88,45% 119,12% 93,96% 82,75% 99,96% 94,19% 90,36%
1 171 900 295 1 209 954 20 136 2 875 30 076 3 000
36 212 684 550 295 1 236 948 379 006 3 299 31 743 4 724
36 860 658 262 295 1 241 010 377 262 3 952 32 492 6 992
101,79% 96,16% 100,05% 100,33% 99,54% 119,81% 102,36% 148,02%
7 538 1 364 512 383 507 159 600 000
5 227 1 148 512 128 672 119 750 000
2 677 815 371 128 272 119 350 000
3 324 816 860 128 272 593 350 000
124,18% 100,18% 99,70% 100,17% 100,00%
300 000
600 000
750 000
350 000
350 000
100,00%
260 580
92 841
77 881
77 881
77 407
99,39%
260 580
92 841
77 881
77 881
77 407
99,39%
-13 -13
-2 721 -2 721
27 026 27 026 235 226 1 445 180 238 741
13 847 13 847
4
5.5.2014
Přehled přijatých dotací pro město Plzeň celkem k 31.12. 2013 v tis.Kč
2013-schv. rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. MP celkem
MMP
vratky při FV
MO
DOTACE CELKEM
351 691
431 814
431 852
365 641
66 211
Provozní dotace ze státního rozpočtu - nárokové
118 248 108 941 9 307
118 248 108 941 9 307
118 248 108 941 9 307
82 513 73 206 9 307
35 735 35 735
20 040 20 000 40
63 597 20 000
63 597 20 000
38 440 20 000
25 157
4 897 3 984 540 300 5 208 391 33 14 382 1 813 219 45 101 193 856 6 155 1 630 1 269 129 858 10 520 64
4 897 3 984 540 300 5 209 391 33 14 382 1 813 219 45 101 193 856 6 155 1 630 1 269 129 858 10 520 64
141 304 540 300 575 391 33 3 154 1 813 219 45 101 193 856 6 155 1 630 1 269 129
4 756 3 680
6 692
14 210
14 208
12 008
431
431
431
431
24
24
24
24
74 6 163
74
74
74
139 2 238 2 275 165 332 6 250 80 820 1 300 82
139 2 238 2 275 165 332 6 250 80 818 1 300 82
139 2 238 2 275 165 332 6 250 80
Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení
Ostatní provozní dotace ze státního rozpočtu Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK 2015 Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. Volba prezidenta ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru Výkon činnosti jednotných kontaktních míst Aktivní politika zaměstnanosti Azylanti - úhrada nájemného, rozvoj obce Platform 11+ Výkon státní správy v oblasti soc.práv.ochrany dětí OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Odborník vč. intervence, sebezkušenostní trénink II. Satelitní telemetrie chřástala polního Harmonizace lokálních autorit Knihovny města Plzně Odborný lesní hospodář Integrace cizinců na úrovni samosprávy Podpora profesionálních divadel MMP - otevřený a efektivní úřad Činnost zoologické zahrady Infrastruktura pro distribuci eGovermmentu Optimalizace procesů a zavedení syst. řízení kvality na MO 3 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Olovo - Plzeň, Klatovská 131/26 Kosení travního porostu Provozní dotace od kraje a regionálních rad Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni Relax centrum Štruncovy sady Nástavba budov 22. ZŠ Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 Regionální funkce knihoven Okamžitá pomoc pro děti - "Šneček" OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Obnova, zajištění a výchova lesních porostů Hospodaření v lesích Provoz divadla DJKT, Alfa Sport s bezpečím v zádech Povodně v červnu roku 2013 Jednotky sboru dobrovolných hasičů-povodně z června r. 2013 Oprava cisternové automobilové stříkačky (CAS)
4 634
11 228
858 10 520 64 2 200
818 1 300 82
5
5.5.2014
v tis.Kč
2013-schv. rozpočet Provozní dotace ze st. fondů
2013-skut. MP celkem
MMP
44
39
39 5
39 5
39
1 450 1 450
1 860 1 860
1 901 1 901
1 901 1 901
34 069 10 470 1 367 536 540 1 589 16 647 2 920
70 204 10 339 1 358
70 204 10 339 1 358
67 090 10 339 1 358
18 681
18 681
18 681
92 5 655 122 3 114 30 843
92 5 655 122 3 114 30 843
92 5 655 122 30 843
170 885 27 634 48 120 40 920 3 102 3 780 4 829 42 500
161 301 27 503 48 120 40 763 3 878
161 301 27 503 48 120 40 763 3 878
161 301 27 503 48 120 40 763 3 878
40 036 300 500 200
40 036 300 500 200
40 036 300 500 200
Kapitálová dotace ze st. fondů
305
2 350
2 350
2 350
Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. Obnova a moder. systému sledování a hodnocení imisní zátěže Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň Rekonstrukce lesní cesty Richardov
94 172 39 1 814 536
1 814 535
1 814 535
Provozní dotace od obcí Příspěvky od obcí (školy)
Ostatní kapitálové dotace ze státního rozpočtu Plzeňský vědecko-technologický park II. Plzeňský vědecko-technologický park III. Rekonstrukce lesní cesty Richardov Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. IOP V9 Agendy a MIS Obnova a moder. systému sledování a hodnocení imisní zátěže Veřejné informační služby knihoven Infrastruktura pro distribuci eGovermmentu Zjišťování hladiny OPL ve vztahu k pachatelům protipráv.jednání Úprava vnitrobloku Generála Píky Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň
Kapitálová dotace od krajů a regionálních rad Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni Relax centrum Štruncovy sady Nástavby budov 22. ZŠ Výstavba pěších stezek Božkovsko - Koterovského rozvoje Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy Divadlo - Jízdecká Revitalizace a zvýšení využitelnosti sportovního areálu 4. ZŠ Rekonstrukce dvou propojených tělocvičen - 33. ŽŠ Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni
vratky při FV
MO
44
Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru Nakládání s autovraky
2 2
2013-upr. rozpočet
5
5
3 114
3 114
6
5.5.2014
Přehled převodů mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO k 31.12. 2013 v tis. Kč
2013-upr. rozpočet 1. PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO
2013-skut. k 31.12.
využití účelu
Poznámka
50 920
42 156
756 400 84 100
755 400 84 100
723 369 rozdíl-převod do FRR MP 84 100
11 8 103 50
11 8 103 50
11 8 103 50
Místní referendum Greenways-cyklostezka přes božkovský ostrov Obnova historické části obce Plzeň - Koterov Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 SJDH - Nákup vozidla 89. MŠ - Zateplení 5. MŠ - Datový projektor k interaktivní tabuli 38. MŠ - Datový projektor k interaktivní tabuli 25. MŠ - Živá voda
44 301 250 7 700 33 199 259 100 2 636 20 20 117
35 536 250 1 450 30 684 259 100 2 636 20 20 117
37 895 230 6 174 28 456 259 100 2 636 20 20 0
pro Městský obvod 3 Místní referendum Posekání rákosu ve VKP - Luční potok, Valcha 55. MŠ - Trnkova kouzelná zahrada Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 22. MŠ - Fantazie s mandalou, Hopsa hejsa 49. MŠ - Naše rozkvetlá zahrada - 2. etapa
1 835 600 70 65 992 8 100
1 836 600 70 65 992 8 100
1 728 562 rozdíl-převod do FRR MP 70 65 992 8 30 rozdíl-k použití v r. 2014
pro Městský obvod 4 Místní referendum 54. MŠ - Zelená zahrada pro hry dětí a pro zdraví všech Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 57. MŠ - Dalmatinkova zahrádka Obnova Lobezského parku 6. MŠ - Materiál pro pořádané akce s ekologickým zaměřením Kompenzace výdajů na provoz Sběrného dvora
2 611 200 190 952 200 159 10 900
2 612 200 190 952 200 159 10 900
2 612 200 190 952 200 159 10 900
272 10 221 41
272 10 221 41
268 6 rozdíl-převod do FRR MP 221 41
338 10 48 280
338 10 48 280
335 6 rozdíl-převod do FRR MP 48 280
Místní referendum Obnova uličních stromořadí Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012
266 10 200 56
266 10 200 56
262 6 rozdíl-převod do FRR MP 200 56
pro Městský obvod 8 Místní referendum Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012
70 10 60
70 10 60
67 6 rozdíl-převod do FRR MP 60
pro Městský obvod 9
52 10 42
52 10 42
49 7 rozdíl-převod do FRR MP 42
419 10 250 131 28
419 10 250 131 28
499 7 rozdíl-převod do FRR MP 334 131 28
pro Městský obvod 1 Místní referendum 87. MŠ - Zahrada pro naše děti 91. MŠ - VII.etapa - Oáza klidu setkávání 90. MŠ - Karnevalový průvod, Oslava Velikonoc, Vánoční besídka 91. MŠ - XXII.-přehlídka výtvarných prací dětí MŠ-Svět pohádek 46. MŠ - Revitalizace Jedinečné zahrady-bylinková zahrádka Za dlužné nájemné,služby,poplatky spojené s užíváním bytu pro Městský obvod 2
pro Městský obvod 5 Místní referendum Výsadba zeleně, horní část ul. Květinová, Plzeň - Křimice Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 pro Městský obvod 6 Místní referendum Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 Revitalizace volného prostranství na Litické návsi pro Městský obvod 7
Místní referendum Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 pro Městský obvod 10 Místní referendum Náhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod Založení trávníku v okolí MŠ Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012
44 439
rozdíl-převod do FRR MP rozdíl-převod z FKD-FV 2013 rozdíl-převod do FKD-FV2013
k použití v r. 2014
7
5.5.2014
2013-upr. rozpočet
2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP
2013-skut. k 31.12.
Poznámka
využití účelu
24 816
24 814
23 008
8 475 90 79 63 25 40 94 34 13 5 80 25 1 000 145 1 882 828 500
8 473 90 79 63 24 40 94 34 12 5 80 25 1 000 145 1 882 828 500
8 173 90 79 63 24 40 94 34 12 5 80 25 1 000 145 1 882 828 500
9 38 2 140 100 100 100 100 100 100 100 15 300 370
9 38 2 140 100 100 100 100 100 100 100 15 300 370
9 38 2 140 100 100 100 100 100 100 100 15 0 převod do FRR MP-použití r.2014 370
od Městského obvodu 2 Knihovna města Plzně 13. ZŠ - Vybavení zájmových kroužků, sportovní akce školy 20. ZŠ - Sportovní činnost, turnaje, výbava Městská policie - Elektronický přístroj pro měření alkoholu
103 38 35 20 10
103 38 35 20 10
103 38 35 20 10
od Městského obvodu 3 Esprit - Jarní a podzimní taneční vínek pro seniory MÚSS - Ergoterapeutické činnosti pro Domov Sněženka 26. MŠ - Pronájem stadionu, atlet. závody, ceny pro účastníky 33. ZŠ - Sportovní aktivity žáků, republikové finále ve florbale 2. ZŠ - Výuka angličtiny s lektorem ve školním roce 2013/2014
141 18 40 3 20 60
141 18 40 3 20 60
141 18 40 3 20 60
8 500 7 000 1 500
8 500 7 000 1 500
od Městského obvodu 5 15. ZŠ - interaktivní tabule, provoz
341 341
340 340
334 334 rozdíl-převod do rozpočtu MO-5
od Městského obvodu 6
250 150 100
250 150 100
250 150 100
od Městského obvodu 7
6
6
6
16. ZŠ - nákup sportovních potřeb-odloučené prac. v Radčicích
6
6
6
7 000 7 000
7 000 7 000
3. PŘEVODY mezi rozpočty MO
150
150
150
do Městského obvodu 5 z MO-7 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice z MO-9 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice
100 50 50
100 50 50
100 50 50
50 50
50 50
50 50
od Městského obvodu 1 31. ZŠ - Vzdělávací, sportovní a volnočasové aktivity 1. ZŠ - Branné dny 4. ZŠ - Branné dny 7. ZŠ - Branné dny Bolevecká ZŠ - Branné dny 31. ZŠ - Branné dny 34. ZŠ - Branné dny MÚSS - Doprava a náklady vystupujících na akcích DS Kopretina Knihovna m. Plzně - Dovybavení sálu L-klub OK Lochotín OSS MMP - Hodíme se do pohody, špacírujem kolem vody OSS MMP - Cesta ženy - matky Stopy člověka v přírodě OSS MMP - Sociální služby SVS MP- Okružní křižovatka Sokolovská SVS MP - 5 ks parkovacích automatů pro zónu Roudná OSI MMP - Vnější bazén Lochotín-projektová dokumentace MÚSS - Doprava na zámek Zbiroh - Domov Kopretina, rehabilitační pobyt tří klientů Domova Nováček Bolevecká ZŠ -Prevence na ZŠ, podpora kroužku Boleváček ONM MMP - Výkup podílu státu - pozemky Lochotínská ul. 1. ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků 4. ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků 7. ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků 17. ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků Bolevecká ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků 31. ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků 34. ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků 17. ZŠ - Branné dny pro žáky školy OSI MMP - Vstupné do bazénu pro seniory SIT MP - Výpočetní technika (tablety,projektory,kufr) pro ZŠ MO-1
od Městského obvodu 4 OI MMP - Přístavba 54. MŠ v Plzni - Doubravce SVS MP - Úprava prostranství v ul. Na Dlouhých u Jitřenky
26. ZŠ - provoz ZŠ 26. ZŠ - provoz ZŠ
od Městského obvodu 8 OI MMP - MŠ v Černicích
do Městského obvodu 6 z MO-10 - příspěvek na činnost SDH
7 000 7 000 realizace v r.2014-SR OI - r. 2014 0 převod do FRR MP-použití r.2014
7 000 7 000 realizace v r.2014-SR OI - r. 2014
8
5.5.2014
ROZPOČET MMP plnění za rok 2013
SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP v tis.Kč
2011skutečnost
20122013-schv. skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
Příjmy MMP v daném roce
4 399 643
5 290 719
4 953 790
4 827 609
5 072 571
Výdaje MMP v daném roce
4 394 213
4 807 428
5 294 307
4 485 429
4 377 270
97,59%
5 430
483 290
-340 517
342 179
695 302
203,20%
Financování +/-
54 328
-195 858
340 517
-342 179
-385 823
112,75%
Přebytek hospodaření
59 758
287 432
Saldo hospodaření v daném roce
2011skutečnost
105,07%
309 479
20122013-schv. skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce celkem
4 399 643
5 290 719
4 953 790
4 827 609
5 072 571
105,07%
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
4 109 933 2 908 889 1 007 747 193 297 289 710 189 142 100 568
4 386 327 3 161 069 1 034 540 190 718 904 392 512 454 391 937
4 496 531 3 413 037 937 062 146 432 457 259 252 000 205 259
4 497 608 3 341 658 985 355 170 595 330 001 99 260 230 741
4 686 200 3 472 285 1 043 280 170 635 386 371 155 631 230 740
104,19% 103,91% 105,88% 100,02% 117,08% 156,79% 100,00%
Výdaje v daném roce celkem
4 394 213
4 807 428
5 294 307
4 485 429
4 377 270
97,59%
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
3 205 192 1 189 021
3 325 625 1 481 803
3 251 223 2 043 084
3 178 264 1 307 165
3 081 141 1 296 128
96,94% 99,16%
Financování +/-
54 328
-195 858
340 517
-342 179
-385 823
112,75%
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
14 922 39 420 -13
-700 295 507 159 -2 721
-331 602 672 119
-614 298 272 119
-672 263 272 593 13 847
109,44% 100,17%
9
5.5.2014
PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce v tis.Kč
č.ř. 1 Provozní příjmy
2011skutečnost
20122013-schv. skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
4 109 933
4 386 327
4 496 531
4 497 608
4 686 200
104,19%
2 Daňové 3 Cizí daně 4 - DPH 5 - z příjmů práv. osob 6 - DPFO - zvláštní sazba 7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 9 - z podnikání fyz. osob 30% 10 - z podnikání fyz. osob-sdílená 11 - z nemovitostí 12 - zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob 14 Poplatky 15 - poplatky v oblasti živ. prostředí 16 - místní poplatky 17 - správní poplatky 18 - ostatní poplatky a odvody 19 Nedaňové 20 Příjmy z vlastní činnosti 21 Odvody vlastních příspěvkových org. 22 Příjmy z pronájmu majetku 23 Příjmy z úroků 24 Kurzové zisky 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend 26 Sankční platby 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 28 Ostatní nedaňové příjmy 29 Přijaté splátky půjčených prostředků 30 Provozní přijaté dotace 31 Souhrnný dotační vztah 32 Ze státního rozpočtu ostatní 33 Ze státních fondů 34 - státní fond životního prostředí 35 - státní fond rozvoje bydlení 36 - státní fond dopravní infrastruktury 37 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 38 Dotace od krajů a regionálních rad 39 Dotace od obcí 40 Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace
2 908 889 2 695 590 1 248 269 641 410 61 291 493 167 44 357 61 603 14 609 130 884
3 161 069 2 737 679 1 208 254 709 452 72 282 504 727 45 609 50 711 11 737 134 906
3 413 037 3 000 000 1 350 000 680 000 70 000 660 000 45 000 50 000 10 000 135 000
3 341 658 3 000 000 1 350 000 680 000 70 000 660 000 45 000 50 000 10 000 135 000
3 472 285 3 107 449 1 457 343 685 643 69 261 663 949 46 254 41 136 10 487 133 376
103,91% 103,58% 107,95% 100,83% 98,94% 100,60% 102,79% 82,27% 104,87% 98,80%
177 437 35 861 360
274 983 148 407 706
250 000 163 037 500
176 621 165 037 500
176 621 188 215 499
100,00% 114,04% 99,84%
32 801 2 701 1 007 747 107 622 19 584 612 800 10 185 5 319 200 434 19 745 2 627 22 030 7 402 193 297 102 694 72 575
32 225 115 476 1 034 540 108 487 41 156 617 367 15 424 277 150 723 24 281 2 776 66 308 7 742 190 718 104 829 59 149 1 090 14
32 927 129 610 937 062 99 360 63 887 583 943 5 000
34 927 129 610 985 355 103 260 63 142 581 231 13 000
100,03% 117,87% 105,88% 111,57% 100,00% 105,30% 124,01%
150 000 18 730
151 815 18 730
10 669 5 473 146 432 118 248 20 040 2 2
48 704 5 473 170 595 118 248 38 440 39 39
34 938 152 778 1 043 280 115 206 63 142 612 033 16 122 0 151 815 21 632 2 579 55 130 5 622 170 635 118 248 38 440 39 39
6 692 1 450
12 008 1 860
12 008 1 901
100,00% 102,20%
154
874
42 Kapitálové příjmy 43 Vlastní 44 Z prodeje dlouhodobého majetku 45 - pozemky 46 - domy 47 - byty a nebyty 48 - hmotný dlouhodobý majetek 49 - technická infrastruktura 50 - ostatní dlouhodobý majetek 51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 52 Ostatní kapitálové příjmy 53 Kapitálové přijaté dotace 54 Souhrnný dotační vztah 55 Ze státního rozpočtu ostatní 56 Ze státních fondů 57 - státní fond životního prostředí 58 - státní fond rozvoje bydlení 59 - státní fond dopravní infrastruktury 60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 61 Dotace od krajů a regionálních rad 62 Dotace od obcí 63 Dotace ze zahraničí 64 Ostatní přijaté dotace
289 710
904 392
457 259
330 001
386 371
117,08%
189 142 188 464 48 663 92 743 46 658 400
512 454 491 741 32 967 349 947 39 033 257 69 536
252 000 252 000 24 000 200 000 28 000
99 260 99 031 34 000 36 981 28 050
155 631 151 748 59 308 75 197 17 053 190
156,79% 153,23% 174,43% 203,34% 60,79%
678 100 568
20 714 391 937
205 259
229 230 741
3 121 762 230 740
332,97% 100,00%
10 072 800 800
366 116 533 533
34 069 305 305
67 090 2 350 2 350
67 090 2 350 2 350
100,00% 100,00% 100,00%
89 696
25 288
170 885
161 301
161 301
100,00%
15 814 2 059
1 076 1 598 20 975 2 203
100,00% 115,49% 113,19% 102,72% 100,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
10
5.5.2014
VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce v tis.Kč
2011skutečnost
č.ř. 1 Provozní výdaje 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL Běžné výdaje - správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob - MP Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř.rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky
17 Kapitálové výdaje 18 Stavební investice 19 Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL 20 Nestavební inv. - správa měst. majetku 21 Pořízení budov a pozemků 22 Pořízení technické infrastruktury 23 Nákup akcií a majetkových podílů 24 Příspěvky vlastním PO 25 Transfery PMDP 26 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům 27 Transfery obyvatelstvu 28 Transfery do zahraničí 29 Ostatní kapitálové výdaje 30 Půjčené prostředky
20122013-schv. skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
3 205 192
3 325 625
3 251 223
3 178 264
3 081 141
96,94%
606 641 620 578 44 871 676 177 437 5 659 689 -82 316 893 765 735 890 135 205 42 387
636 897 548 963 47 079 11 274 983 16 276 746 -10 967 871 272 753 443 153 660 14 753
656 715 575 907 73 451 5 250 000 11 000 900 749 282 766 231 139 808 16 604
666 543 590 775 73 451 38 176 621 11 000 900 -80 000 778 573 766 231 160 420 16 619
646 309 570 589 59 684 25 176 621 6 650 764 -114 703 778 483 766 231 159 230 15 570
96,96% 96,58% 81,26% 65,13% 100,00% 60,45% 84,85% 143,38% 99,99% 100,00% 99,26% 93,69%
13 593 10 117
16 136 2 375
11 300 20
12 023 5 070
10 660 5 030
88,66% 99,21%
1 189 021
1 481 803
2 043 084
1 307 165
1 296 128
99,16%
947 050 13 386 17 793 31 263 658
1 783 799 61 555 10 480 30 000
1 109 956 31 079 12 071 39 040
1 107 543 30 532 11 552 32 369
99,78% 98,24% 95,70% 82,91%
26 603
1 115 283 29 244 6 932 39 186 1 133 14 000 34 254
8 950
24 487
24 486
100,00%
151 957 310
241 671 100
148 300
90 532
89 645
99,02%
11
5.5.2014
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP v tis.Kč
2011skutečnost
20122013-schv. skutečnost rozpočet
Financování +/- vlastní zdroje
14 922
-700 295
Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převod MO - podílu na daních Převod MO - podílu na příspěvku na VSS Převod MO - podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální MMP a MPOL - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů(-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální MMP a MPOL - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový
48 045 44 225
59 758 6 098
Financování +/- návratné zdroje (dluhy)
3 070 16 227 13 157 -80 418 774 492 60 638 3 259 21 692 5 541 180 830 10 254 491 889 390 854 910 144 109 3 155 20 957 2 920 181 021 7 319 495 046 383
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
-614 298
-672 263
109,44%
22 851 3 000
287 432 569 -378 384 -35 735 -127 461 -26 104 24 816 50 920 -334 615 855 082 101 749 3 111 24 165 5 000
287 432 569 -391 935 -35 735 -141 217 -17 342 24 814 42 156 -374 035 819 893 93 816 3 110 23 032 4 518
100,00% 100,01% 103,58% 100,00% 110,79% 66,43% 99,99% 82,79% 111,78% 95,88% 92,20% 99,96% 95,31% 90,36%
1 171 900 295 1 202 114 20 136 2 875 22 236 3 000
36 212 684 550 295 1 189 697 341 142 3 299 22 356 4 724
36 860 658 262 295 1 193 928 339 407 3 952 23 264 6 992
101,79% 96,16% 100,05% 100,36% 99,49% 119,81% 104,06% 148,02%
7 538 1 364 512 383
5 227 1 148 512 128
2 677 815 371 128
3 324 816 860 128
124,18% 100,18% 99,70%
-70 766 -7 816 3 990 11 806 -687 569 974 562 46 874 3 377 22 492 6 044 1 179 17 491 876 716 390 1 662 131 260 026 3 648 22 834 3 190
-331 602
2013-upr. rozpočet
-378 384 -35 735 -103 850 -26 876 26 876 213 243 1 415 357 217 311
39 420
507 159
672 119
272 119
272 593
100,17%
300 000
600 000
750 000
350 000
350 000
100,00%
300 000
600 000
750 000
350 000
350 000
100,00%
260 580
92 841
77 881
77 881
77 407
99,39%
260 580
92 841
77 881
77 881
77 407
99,39%
Financování +/- opravné položky
-13
-2 721
13 847
Nerealizované kurzové rozdíly
-13
-2 721
13 847
Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity
12
5.5.2014
OKRUHY vybraných oblastí rozpočtu MMP v tis.Kč
Městská hromadná doprava (rozpis ř. 22 bilance příjmů a ř. 3, 11, 18, 25 bilance výdajů) č.ř.
2011-
2012-
2013-schv.
2013-upr.
2013-skut.
% z upr.
bil.
skutečnost
skutečnost
rozpočet
rozpočet
k 31.12.
rozpočtu
15 200
13 200
13 200
13 200
13 310
Výdaje MHD celkem
822 790
888 378
879 731
869 618
869 617
100,00%
MHD celkem provoz
775 610
791 108
801 231
801 254
801 254
100,00%
P22 Příjmy z pronájmu majetku MHD
V3 V11
SVS - majetek pro MHD Transfery PMDP MHD celkem investice
V18
SVS - majetek pro MHD
100,83%
39 720
37 665
35 000
35 023
35 023
100,00%
735 890
753 443
766 231
766 231
766 231
100,00%
47 180
97 271
78 500
68 364
68 364
100,00%
47 180
97 271
78 500
68 364
68 364
100,00%
V25 Transfery PMDP V23 KŘEÚ - Vklad do základního jmění
Správa domů v majetku města (vyjma obytné zóny Sylván) č.ř.
2011-
2012-
2013-schv.
2013-upr.
2013-skut.
% z upr.
bil.
skutečnost
skutečnost
rozpočet
rozpočet
k 31.12.
rozpočtu
142 925
142 249
134 000
134 000
131 284
131 574
136 891
111 513
110 239
108 840
98,73%
20 037
19 289
26 560
20 560
20 404
99,24%
101 824
94 248
77 590
87 520
86 312
98,62%
558
870
450
650
616
94,71%
9 155
22 483
6 913
1 509
1 509
99,97%
Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů Výdaje správa domů - samotná správa V2
Bytový odbor - služby
V3
Správa domů - část údržba
V15
Správa domů - ostatní prov. výdaje(SPD)
V18
Správa domů - stavební investice
V20
Správa domů - nestavební investice
97,97%
Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů
44 110
43 320
42 000
42 000
45 447
108,21%
V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby
42 749
42 878
50 000
46 432
45 680
98,38%
4 727
6 947
5 000
7 250
7 108
98,04%
V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb
Správa domů - obytná zóna Sylván č.ř.
2011-
2012-
2013-schv.
2013-upr.
2013-skut.
% z upr.
bil.
skutečnost
skutečnost
rozpočet
rozpočet
k 31.12.
rozpočtu
32 157
32 322
32 000
32 000
32 874
102,73%
2 483
4 748
5 000
7 167
9 409
131,28%
5 104
7 602
5 000
7 443
6 934
93,17%
-2 622
-2 854
-276
2 474
-896,46%
Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů Výdaje správa domů - samotná správa V3 Správa domů - část údržba V18 Správa domů - stavební investice F Tvorba / (-) použití fondu oprav
Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů
12 621
13 581
12 300
12 300
14 247
115,83%
V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby
11 074
10 324
11 000
10 557
10 555
99,98%
1 337
2 334
2 000
2 300
2 264
98,43%
V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb
PVTP č.ř.
2011-
2012-
2013-schv.
2013-upr.
2013-skut.
% z upr.
bil.
skutečnost
skutečnost
rozpočet
rozpočet
k 31.12.
rozpočtu
Příjmy PVPT II P22 BYT - PVPT - příjmy z pronájmu P28 BYT - PVPT - ostatní nedaňové příjmy Výdaje PVPT
118 726
V3 BYT - PVPT - nákup služeb V3 BYT - PVPT - ostatní běžné výdaje V2 Bytový odbor - mandátní smlouva
2 966
15 195
15 195
8 566
56,37%
2 957 9
8 466 6 729
8 466 6 729
8 562 3
101,14% 0,05%
146 159
70 815
14 495
9 575
66,06%
1 334
2 080
2 080
1 877
90,23%
836
7 298
7 228
2 563
35,46%
3 360
5 131
5 131
5 080
99,01%
140 629
56 306
56
56
99,11%
V3 KP - projekty ÚKEP - běžné výdaje V18 BYT - PVPT - stavební investice V18 KP - projekty ÚKEP - stavební investice
118 726
13
5.5.2014
Správa majetku v oblasti tepla č.ř.
2011-
2012-
2013-schv.
2013-upr.
2013-skut.
% z upr.
bil.
skutečnost
skutečnost
rozpočet
rozpočet
k 31.12.
rozpočtu
200 000
150 000
Dividenda P.T., a.s. Výkup akcií P.T., a.s. (squuez out) P22 Příjmy z pronájmu - teplárenství Výdaje teplárenství - samotná správa V3 OSI - teplárenství - část údržba
150 000
150 000
150 000
100,00%
101,07%
14 000 118 409
17 448
20 000
21 400
21 628
40 150
13 054
20 000
21 863
19 074
87,24%
15 576
11 354
17 600
20 263
18 445
91,03%
14 683
1 700
2 400
1 600
630
39,35%
V4 OSI - teplárenství - placené úroky V18 OSI - teplárenství - stavební investice V20 OSI - teplárenství - nestavební investice
9 891
Doprava v klidu č.ř.
2011-
2012-
2013-schv.
2013-upr.
2013-skut.
% z upr.
bil.
skutečnost
skutečnost
rozpočet
rozpočet
k 31.12.
rozpočtu
Příjmy - doprava v klidu
33 737
38 060
Městská policie - sankční platby Odbor správních činností - sankční platby SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování Rychtářka SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování - ostatní
810 13 1 276 31 638
1 448 74 3 530 33 008
Výdaje - doprava v klidu
25 698
38 000
37 152
97,77%
5 000 33 000
3 500 34 500
1 034 123 4 143 31 852
118,37% 92,32%
43 581
47 820
48 528
47 923
563,00%
17 400
17 400
17 400
17 400
17 400
100,00%
7 811
23 895
23 300
23 305
23 305
100,00%
V3 SVS - doprava v klidu - bankovní poplatky
33
116
100
100
100
100,00%
V3 SVS - doprava v klidu - energie Rychtářka
328
1 195
1 200
1 875
1 277
68,11%
V3 SVS - doprava v klidu - služby+údržba V18 SVS - doprava v klidu - stavební investice
108
19
700
20
19
95,00%
5 120
5 828
5 822
99,90%
18
956
P26 P26 P20 P20
V3 SVS - doprava v klidu - mandátní smlouva V3 SVS - doprava v klidu - dostupnost Rychtářka
V20 SVS - doprava v klidu - nestavební investice V18 Odbor investic - stav. investice Rychtářka
38 000
Správa majetku v oblasti vodohospodářské infrastruktury č.ř.
2011-
2012-
2013-schv.
2013-upr.
2013-skut.
% z upr.
bil.
skutečnost
skutečnost
rozpočet
rozpočet
k 31.12.
rozpočtu
284 657
389 560
356 283
353 907
387 354
109,45%
434 283 954 269
723 388 521 317
356 283
1 815 352 092
1 815 384 915 624
100,01% 109,32%
119 047
144 634
240 392
134 885
136 354
101,09%
Příjmy - vodohospodářská infrastruktura P25 Dividenda Vodárna Plzeň, a.s. P22 OSI - příjmy z pronájmu P28 OSI - ostaní prov. příjmy Výdaje - vodohospodářská infrastruktura V3 OSI - vodovody a kanalizace - údržba V18 OSI - vodovody a kanalizace - stavební inv. V20 OSI - vodovody a kanalizace - nestavební inv.
40 526
20 878
20 410
21 090
18 189
86,24%
70 049
102 055
121 519
99 785
104 662
104,89%
90
99
600
600
140
23,28%
8 383
21 602
97 863
13 410
13 364
99,66%
Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění
114 138
122 227
152 475
153 745
127 570
82,98%
Výdaje (obnova) nefinanční plnění
114 138
122 227
152 475
153 745
127 570
82,98%
V18 OI - investice v oblasti DVI
14
5.5.2014
Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř3
Cizí daně
DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně (pol. 1111-1119; 1121; 1129; 1211; 1511) 201120122013-schv. 2013-upr. 2013-skut. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. CELKEM 2 695 590 2 737 679 3 000 000 3 000 000 3 107 449 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 2 695 590 2 737 679 3 000 000 3 000 000 3 107 449
Ř 13
v tis.Kč
% z upr. rozpočtu 103,58% 103,58%
Vlastní daň z příjmů práv. osob
DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122) 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 177 437 274 983 250 000 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 177 437 274 983 250 000
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 176 621 176 621 176 621
100,00%
Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol. 1331-1339) 201120122013-schv. 2013-upr. 2013-skut. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. CELKEM 360 706 500 500 499 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 360 706 500 500 499
% z upr. rozpočtu 99,84%
Ř 15
Ř 16
176 621
% z upr. rozpočtu 100,00%
Poplatky v oblasti životního prostředí
99,84%
Místní poplatky
Poplatky ze psů; ze vstupného; za užívání veřejného prostranství; apod.; jsou příjmem ÚMO (pol. 1341-1349)
Ř 17
Správní poplatky
Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361) 201120122013-schv. 2013-upr. 2013-skut. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. CELKEM 32 801 32 225 32 927 34 927 34 938 Ekonomický úřad 33 31 37 Odbor financování a rozpočtu 8 4 9 Odbor evidence majetku 15 8 11 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 11 18 17 Technický úřad 818 774 770 1 770 2 192 Kancelář ředitele TÚ 1 2 1 Odbor stavebně správní 653 587 600 1 600 1 970 Odbor dopravy 165 186 170 170 221 Technický úřad - správa majetku 1 2 0 Odbor investic 1 2 0 Úřad služeb obyvatelstvu 2 2 1 Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 2 2 1 Úřad správních agend 31 946 31 417 32 157 33 157 32 707 Archiv města Plzně 8 4 7 7 3 Odbor registru vozidel a řidičů 22 534 22 105 24 000 24 000 23 977 Odbor vnitřní správy 0 Odbor správních činností 5 655 6 006 5 000 6 000 6 087 Odbor státní sociální péče 5 0 0 Živnostenský úřad 3 691 3 265 3 000 3 000 2 616 Odbor životního prostředí 54 36 150 150 25
Ř 18
% z upr. rozpočtu 100,03%
123,86% 123,15% 129,88%
98,64% 42,83% 99,90% 101,45% 87,19% 16,42%
Ostatní poplatky a odvody
Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351-1359; 1701) 201120122013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 2 701 115 476 129 610 129 610 152 778 117,87% Ekonomický úřad 112 807 126 410 126 410 149 836 118,53% Odbor financování a rozpočtu 112 807 126 410 126 410 149 836 118,53% Úřad správních agend 2 701 2 669 3 200 3 200 2 942 91,92% Odbor registru vozidel a řidičů 2 699 2 669 3 200 3 200 2 939 91,86% Odbor správních činností 2 2
15
5.5.2014
Ř 20
Příjmy z vlastní činnosti
Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol. 2111-2119) 201120122013-schv. 2013-upr. 2013-skut. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. CELKEM 107 622 108 487 99 360 103 260 115 206 Městská policie 572 618 500 500 846 Kancelář primátora 259 92 75 75 242 Odbor personální 85 50 70 70 50 Ekonomický úřad 1 392 1 759 250 250 469 Odbor nabývání majetku 117 130 184 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 1 275 1 629 250 250 285 Technický úřad 226 52 70 70 78 Kancelář ředitele TÚ 6 1 1 Odbor bytový 221 51 70 70 78 Technický úřad - správa majetku 104 864 105 589 98 300 102 200 113 353 Odbor správy infrastruktury 13 23 - vodovody a kanalizace 13 23 BYT - správa domů 56 731 57 233 54 300 54 300 62 190 - správa domů 44 110 43 320 42 000 42 000 45 447 - správa domů Sylván 12 621 13 581 12 300 12 300 14 247 - PVTP 332 2 496 KŘTÚ - Správa veřejného statku 48 121 48 356 44 000 47 900 51 140 - péče o vzhled města 17 744 14 - komunikace 850 586 1 000 1 000 519 - majetek pro MHD 521 - doprava v klidu 32 914 36 959 38 000 38 000 36 509 - ostatní příjmy a výdaje 14 339 10 067 5 000 8 900 13 578 Úřad služeb obyvatelstvu 138 235 98 Odbor prezentace a marketingu 138 235 98 Odbor školství - školství 1 Odbor kultury Úřad správních agend 85 93 95 95 69 Archiv města Plzně 78 78 75 75 69 Odbor vnitřní správy 7 14 20 20 Odbor správních činností 1 Odbor životního prostředí
Ř 21
v tis.Kč
% z upr. rozpočtu 111,57% 169,10% 322,35% 71,43% 187,73% 114,11% 111,94% 111,23% 110,91%
114,53% 108,21% 115,83% 106,77% 51,94% 96,08% 152,56%
72,51% 91,84%
Odvody vlastních příspěvkových organizací
Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP (pol. 2122-2129) 201120122013-schv. 2013-upr. 2013-skut. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. CELKEM 19 584 41 156 63 887 63 142 63 142 Útvar koordinace evropských projektů 2 600 2 600 2 600 Útvar koncepce a rozvoje 400 Správa veřejného statku 1 106 3 300 3 300 3 300 Správa informačních technologií 17 484 32 850 13 500 12 491 12 491 ZOO a botanická zahrada 3 600 4 044 4 044 Správa hřbitovů a krematoria 2 300 2 300 2 300 Městský ústav sociálních služeb 8 400 8 400 8 400 Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola 2. Základní škola 1 200 1 200 1 200 1 200 4. Základní škola 500 500 500 7. Základní škola 150 150 150 10. Základní škola 704 704 704 11. Základní škola 13. Základní škola 1 000 14. Základní škola 15. Základní škola 16. Základní škola 137 137 137 17. Základní škola 500 810 810 810 20. Základní škola 700 700 700 21. Základní škola 160 160 160 22. Základní škola 100 100 100 25. Základní škola 300 2 897 1 897 1 897 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola 520 520 520 33. Základní škola 500 500 500 34. Základní škola 591 591 591 Benešova základní škola 5 000 2 695 2 695 2 695 Masarykova základní škola Bolevecká základní škola 600 600 600 Základní škola Božkov 370 370 370 Tyršova ZŠ a MŠ Černice 600 420 420 Základní škola Újezd 10. Školní jídelna 53 53 53 11. Školní jídelna Divadlo J. K. Tyla 900 7 700 7 700 7 700 Divadlo Alfa 1 500 1 500 1 500 Knihovna 4 500 4 500 4 500 Hvězdárna a planetarium 2 200 2 200 2 200 Esprit / TURISMUS 1 000 2 000 2 000
% z upr. rozpočtu 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
16
5.5.2014
Ř 22
Příjmy z pronájmu majetku
(pol. 2131-2139)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Technický úřad Odbor bytový Technický úřad - správa majetku Kancelář ředitele TÚ KŘTÚ - skládka Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - skládka - teplárenství - plavecké bazény - Stadion Štruncovy sady a Luční - Atletický stadion Skvrňany - Sport. hala TJ Lokomotiva - Hokejbalová hala - Zimní stadion BYT - správa domů - správa domů - správa domů Sylván - divadlo - PVTP KŘTÚ - Správa veřejného statku - kasárna Borská pole - péče o vzhled města - komunikace - koncepce dopravního inženýrství - výstaviště - majetek pro MHD - ostatní příjmy a výdaje Úřad správních agend - správa majetku Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Odbor školství - školství Úřad správních agend Odbor vnitřní správy
Ř 23
v tis.Kč
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 612 800 617 367 583 943 2 2 257 318 500 257 318 500 603 428 606 743 574 133
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 581 231 612 033
% z upr. rozpočtu 105,30%
500 500 571 421
202 202 602 522
40,34% 40,34% 105,44%
80 403 883 283 954
1 407 724 388 521
1 377 976 356 283
1 375 264 352 092
1 408 379 384 915
125,80% 108,82% 109,32%
118 409 79 1 192 23 80 66 81 175 081 142 925 32 157
17 448 79 1 315 133 79 66 82 177 528 142 249 32 322
20 000 79 1 250 140 79 66 79 174 466 134 000 32 000
21 400 158 1 250 140 79 66 79 174 466 134 000 32 000
21 628 180 1 212 179 100 66 100 172 720 131 284 32 874
101,07% 113,62% 96,94% 127,72% 126,15% 100,42% 126,15% 99,00% 97,97% 102,73%
24 383
2 957 21 490
8 466 21 690
8 466 21 690
8 562 21 422
101,14% 98,76%
1 374
817
1 490
1 490
997
66,88%
15 200 7 809 6 151 6 151 676
13 200 7 474 6 268 6 268 89
13 200 7 000 6 180 6 180 90
13 200 7 000 6 180 6 180 90
13 310 7 115 6 529 6 529 89
100,83% 101,65% 105,64% 105,64% 98,91%
676 2 287 2 287
89 3 949 3 949
90 3 040 3 040
90 3 040 3 040
89 2 692 2 692
98,91% 88,54% 88,54%
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 13 000 16 122 13 000 15 981 5 000 6 400
% z upr. rozpočtu 124,01% 122,93% 127,99%
Příjmy z úroků
(pol. 2141,2144-2145) 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 10 185 15 424 5 000 Ekonomický úřad 10 008 15 269 5 000 Odbor financování a rozpočtu 3 445 6 339 5 000 OFR - fond rezerv a rozvoje 10 8 OFR - fond pro financování projektu DVI 250 OFR - fond rozvoje bydlení 354 285 OFR - fond pro kofinancování dot.projektů 5 949 8 637 Technický úřad - správa majetku 177 155 BYT - správa domů 81 39 - správa domů 62 25 - správa domů Sylván 19 14 Odbor investic KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje 95 116
v tis.Kč
8 000
91 9 490 141 83 77 6
118,62%
58
17
5.5.2014
Ř 24
Kurzové zisky
(pol. 2143)
CELKEM Městská policie Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad Odbor dopravy Úřad správních agend Odbor správních činností
Ř 25
v tis.Kč
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 5 319 277 0 0 5 319 276 5 319 276 0 0 0 0
2013-upr. rozpočet
0 0
2013-skut. k 31.12. 0 0
% z upr. rozpočtu
0 0
Příjmy z podílu na zisku a dividend
(pol. 2142)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu
Ř 26
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 200 434 150 723 150 000 200 434
150 723
150 000
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 151 815 151 815 151 815
% z upr. rozpočtu 100,00%
151 815
100,00%
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 18 730 21 632 8 100 8 419 200 443 200 284 159 880 1 306 100 248 450 502 330 556 1 304 594 585 1 3 2 2 0 2 707 503 205 3
% z upr. rozpočtu 115,49% 103,94% 221,49% 142,14%
Sankční platby
(pol. 2211,2212)
CELKEM Městská policie Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad Odbor stavebně správní Odbor dopravy Odbor bytový Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - správa domů Sylván - plavecké bazény - Stadion Štruncovy sady - Sport. hala TJ Lokomotiva - Hokejbalová hala - Zimní stadion BYT - správa domů - správa domů - správa domů Sylván Odbor investic KŘTÚ - Správa veřejného statku - koncepce dopravního inženýrství Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství Odbor památkové péče Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy Odbor správních činností Odbor státní sociální péče Živnostenský úřad Odbor životního prostředí
Ř 27
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 19 745 24 281 18 730 8 323 9 060 8 100 222 202 200 222 195 200 7 1 062 1 342 880 58 200 100 470 559 450 533 582 330 79 2 680
79 79
680 479 202
148,42% 248,04% 111,48% 168,59%
2 000 2 000
10 060
10 997
9 550
9 550
10 0 10 10 149
8 975
9 772 2 668 554
9 000
9 000
8 697
96,63%
400 150
400 150
521 931
130,32% 620,97%
795 290
106,28%
Příjmy z prodeje nekapitál. majetku
(pol. 2310)
CELKEM Městská policie Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Nezařazené do úřadů - správa majetku Kancelář primátora - projekty ÚKEP Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - Správa veřejného statku - majetek pro MHD Úřad služeb obyvatelstvu Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 2 627 2 776 16 7 97 20 20 97
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12. 2 579 35 21 21
2 357 2 357 2 357
2 650 2 650 2 650
135 135 2 319 2 319 2 319
157 127 30
99 81 17
68 38 30
% z upr. rozpočtu
18
5.5.2014
Ř 28
Ostatní nedaňové příjmy
Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol. 2221-2229; 2321-2329; 2343) 201120122013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 22 030 66 308 10 669 48 704 55 130 113,19% Městská policie 1 021 602 875 810 92,56% Kancelář primátora 400 1 500 511 102,25% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 1 210 208 10 Odbor personální 845 216 56 Odbor právní 14 1 002 661 Ekonomický úřad 9 192 44 067 34 507 35 799 103,74% Kancelář ředitele EÚ 6 30 000 30 000 100,00% Odbor financování a rozpočtu 9 127 43 521 4 507 4 549 100,93% Odbor nabývání majetku 35 238 867 Odbor evidence majetku 40 129 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 24 268 254 Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 1 294 4 655 630 630 1 602 254,24% Kancelář ředitele TÚ 326 3 847 830 Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ) Odbor stavebně správní 4 3 2 Odbor dopravy 38 59 30 30 93 310,00% Odbor bytový 926 745 600 600 676 112,74% Technický úřad - správa majetku 3 532 1 981 7 029 8 014 10 028 125,13% KŘTÚ - odpadové hospodářství Odbor správy infrastruktury 1 159 988 300 764 8 978 1175,19% - vodovody a kanalizace 269 317 16 - skládka - teplárenství 176 28 19 - plavecké bazény 24 - stadion Štruncovy sady a Luční 661 597 300 300 8 480 2826,64% - Sport. hala TJ Lokomotiva 23 - Hokejbalová hala - Zimní stadion 52 464 464 99,95% BYT - správa domů 512 39 6 729 6 729 518 7,70% - správa domů 512 7 457 - správa domů Sylván 23 58 - PVTP 9 6 729 6 729 3 0,05% Odbor investic 59 496 KŘTÚ - Správa veřejného statku 1 802 953 521 35 6,73% - péče o vzhled města - komunikace 1 802 823 16 - koncepce dopravního inženýrství 130 - majetek pro MHD 521 - doprava v klidu 19 - ostatní příjmy a výdaje 0 Úřad služeb obyvatelstvu 689 10 462 1 068 1 181 110,58% Odbor prezentace a marketingu 20 30 Odbor sociálních služeb 412 297 82 Odbor školství - školství 97 5 145 268 269 100,19% Odbor kultury 180 5 000 800 800 99,98% Odbor památkové péče 1 Úřad správních agend - správa majetku 130 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 130 Úřad správních agend 3 833 3 115 3 010 3 110 4 343 139,64% Archiv města Plzně Odbor registru vozidel a řidičů 9 6 1 Odbor vnitřní správy 2 770 1 865 2 500 2 500 2 946 117,83% Odbor správních činností 841 1 049 460 560 1 003 179,13% Odbor státní sociální péče 19 42 37 Živnostenský úřad 57 49 50 50 94 188,90% Odbor životního prostředí 137 103 262
Ř 29
Přijaté splátky půjčených prostředků
Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol. 2411 - 2480) 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 7 402 7 742 5 473 Městská policie Odbor personální 9 18 5 Ekonomický úřad 7 393 7 724 5 468 Odbor financování a rozpočtu OFR - fond rozvoje a bydlení 6 880 7 211 5 227 OFR - fond rezerv a rozvoje 130 130 136 OFR - fond úvěrový povodňový 383 383 105
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 5 473 5 622
% z upr. rozpočtu 102,72%
5 5 468
5 5 617
100,00% 102,72%
2 677 2 686 105
3 189 2 323 104
119,13% 86,49% 99,52%
19
5.5.2014
Ř 39
Neinvestiční dotace od obcí
Např. dotace na žáka z jiné obce, který chodí do školy v Plzni (pol. 4121) 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 2 059 2 203 1 450 Městská policie Technický úřad 20 Kancelář ředitele TÚ 20 Úřad služeb obyvatelstvu 2 059 2 183 1 450 Odbor školství - školství 2 059 2 183 1 450
Ř 45
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 1 860 1 901
1 860 1 860
1 901 1 901
102,20% 102,20%
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 48 663 32 967 24 000 48 663 32 967 24 000 28 212 2 301 20 451 30 666 24 000
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 34 000 59 308 34 000 59 308 10 000 20 461 24 000 38 847
% z upr. rozpočtu 174,43% 174,43% 204,61% 161,86%
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 92 743 349 947 200 000 92 743 349 947 200 000 92 743 349 947 200 000
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 36 981 75 197 36 981 75 197 36 981 75 197
% z upr. rozpočtu 203,34% 203,34% 203,34%
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 28 050 17 053 28 050 17 053 28 050 17 053
% z upr. rozpočtu 60,79% 60,79% 60,79%
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12. 190 190 190
% z upr. rozpočtu
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
Příjmy z prodeje pozemků
(pol. 3111)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad - správa majetku Odbor investic
Ř 46
% z upr. rozpočtu 102,20%
v tis.Kč
Příjmy z prodeje domů
(pol. 3112)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad - správa majetku Odbor investic
Ř 47
Příjmy z prodeje bytů a nebytů
(pol. 3119; §3612; §3613)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje
Ř 48
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 46 658 39 033 28 000 46 658 39 033 28 000 46 658 39 033 28 000
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
(pol. 3113)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - SVS - majetek pro MHD
Ř 49
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 400 257 400 257 257 400
Příjmy z prodeje technické infrastruktury
(pol. 3119 vyjma §3612; §3613)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje
Ř 50
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 69 536 69 536
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku
(pol. 3119 vyjma §3612; §3613) 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje
20
5.5.2014
Ř 51
Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů
(pol. 3201; 3202) 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu
Ř 52
2013-skut. k 31.12. 3 121 3 121 3 121
% z upr. rozpočtu
Ostatní kapitálové příjmy
Dary, příspěvky určené na investice (pol. 3121-3129)
CELKEM Městská policie Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Odbor financování a rozpočtu Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace Odbor investic KŘTÚ - SVS - komunikace Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 678 20 714
678 678
12 080 12 080 8 634 8 634 8 634
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 229 762
% z upr. rozpočtu 332,97%
229
229
100,00%
229
229
100,00%
533 533 533
21
5.5.2014
Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř2
Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL
Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné,…); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, …);poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce,věcné dary …), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol.5011-5019;5021-5029;5031-5039;5041;5051;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179; v tis.Kč 5181-5189;5191-5199; 5361-5362; 5365) 201120122013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 606 641 636 897 656 715 666 543 646 309 96,96% Městská policie 130 502 147 680 148 482 153 824 153 211 99,60% Kancelář primátora 11 447 11 116 13 635 14 790 13 570 91,75% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 2 202 2 113 2 225 2 444 2 313 94,66% Odbor krizového řízení 1 078 960 1 000 1 000 803 80,28% Odbor personální 291 118 311 471 303 889 312 846 310 393 99,22% Odbor personální - RMP , ZMP 17 307 18 778 20 705 20 705 18 609 89,88% Odbor právní a legislativní 5 852 1 281 950 950 608 63,98% Ekonomický úřad 5 350 4 856 8 690 14 090 9 859 69,97% Kancelář ředitele EÚ 1 743 1 255 2 750 4 150 2 676 64,49% Odbor financování a rozpočtu 1 001 607 1 000 1 000 470 47,00% Odbor nabývání majetku 1 658 1 790 2 850 6 971 5 230 75,02% Odbor evidence majetku 481 568 665 544 527 96,91% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 467 634 1 425 1 425 956 67,07% Technický úřad 31 734 30 235 40 541 32 312 31 270 96,78% Kancelář ředitele TÚ 4 385 5 086 4 250 4 471 4 284 95,81% Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ) KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní 205 969 2 300 850 474 55,71% Odbor rozvoje a plánování 6 971 1 365 2 000 1 000 888 88,78% Odbor dopravy 137 166 300 300 142 47,18% Odbor bytový 20 037 22 649 31 691 25 691 25 484 99,19% Úřad služeb obyvatelstvu 51 441 51 948 55 900 51 470 49 819 96,79% Kancelář ředitele ÚSO 434 28 340 340 238 70,06% Odbor prezentace a marketingu 23 200 20 599 24 880 20 330 20 134 99,04% Odbor sociálních služeb 6 090 9 186 7 243 8 190 7 342 89,65% Odbor školství - školství 3 281 3 564 3 690 2 922 2 632 90,07% Odbor školství - sport 130 Odbor kultury 18 106 18 472 19 647 19 588 19 373 98,90% Odbor památkové péče 200 100 100 100 100 100,00% Úřad správních agend 58 609 56 461 60 698 62 113 55 855 89,92% Kancelář ředitele ÚSA 321 305 100 600 511 85,24% Archiv města Plzně 246 151 151 151 115 76,13% Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy 45 329 42 891 47 341 47 093 43 229 91,80% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP 199 232 431 431 274 63,59% Odbor správních činností 1 370 1 613 1 500 1 790 1 355 75,69% Odbor státní sociální péče 227 160 350 370 145 39,14% Živnostenský úřad Odbor životního prostředí 10 917 11 110 10 825 11 678 10 225 87,56%
22
5.5.2014
Ř3
Běžné výdaje - správa městského majetku
Nákup materiálu;úroky a ostatní fin.výdaje, nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,právní služby,služby zpracování dat,nájemné,…); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, …), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol.5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199; 5361-5362;5365) 201120122013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 620 578 548 963 575 907 590 775 570 589 96,58% Nezařazené do úřadů - správa majetku 10 2 548 6 871 1 945 1 945 99,98% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 10 2 548 6 871 1 945 1 945 99,98% Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad - správa majetku 617 677 543 440 565 901 585 598 565 604 96,59% KŘTÚ - odpadové hospodářství 3 967 2 899 3 000 3 000 2 995 99,83% Odbor správy infrastruktury 117 822 98 698 108 033 116 608 105 439 90,42% - vodovody a kanalizace 40 526 20 878 20 410 20 786 17 884 86,04% - teplárenství 15 576 11 354 17 600 20 262 18 444 91,03% - energetika 398 457 7 475 7 475 2 446 32,72% - plavecké bazény 20 889 23 579 23 200 28 534 28 492 99,85% - Stadion Štruncovy sady a Luční 17 393 19 501 16 098 16 126 15 959 98,97% - Atletický stadion Skvrňany 996 1 785 1 785 1 064 59,63% - Sport. hala TJ Lokomotiva 6 149 5 593 5 210 5 224 5 123 98,06% - Hokejbalová hala 1 121 1 104 1 100 1 125 792 70,44% - Zimní stadion 15 772 15 235 15 155 15 291 15 235 99,63% BYT - správa domů 160 752 157 222 152 968 161 260 153 921 95,45% - správa domů 144 573 137 126 127 590 133 952 131 992 98,54% - správa domů Sylván 16 178 17 926 16 000 18 000 17 489 97,16% - divadlo - PVTP 2 170 9 378 9 308 4 440 47,70% Odbor investic 176 235 300 300 60 20,04% KŘTÚ - Správa veřejného statku 334 960 284 386 301 600 304 430 303 189 99,59% - péče o vzhled města 43 854 39 038 41 200 41 264 41 200 99,84% - komunikace 196 592 133 573 147 804 151 004 150 865 99,91% - koncepce dopravního inženýrství 19 294 17 779 21 530 20 059 19 998 99,70% - Plzeňské historické podzemí 7 960 11 536 11 560 11 560 11 514 99,61% - majetek pro MHD 39 720 37 665 35 000 35 023 35 023 100,00% - doprava v klidu 25 679 42 625 42 700 42 700 42 101 98,60% - ostatní příjmy a výdaje 1 860 2 169 1 806 2 820 2 488 88,22% Úřad správních agend - správa majetku 2 891 2 975 3 135 3 232 3 039 94,04% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 2 891 2 975 3 135 3 232 3 039 94,04%
Ř4
Placené úroky
Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141) 201120122013-schv. 2013-upr. 2013-skut. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. CELKEM 44 871 47 079 73 451 73 451 59 684 Ekonomický úřad 44 871 47 079 73 451 73 451 59 684 Odbor financování a rozpočtu 44 871 47 079 73 451 73 451 59 684 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 0 Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - teplárenství
Ř5
v tis.Kč
% z upr. rozpočtu 81,26% 81,26% 81,26%
Kurzové rozdíly
Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142) 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 676 11 5 Městská policie Ekonomický úřad 661 0 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Odbor financování a rozpočtu 661 Odbor nabývání majetku 0 Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - Správa veřejného statku - koncepce dopravního inženýrství Úřad správních agend 16 11 5 Odbor vnitřní správy 16 11 5 Odbor správních činností
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 38 25 2 1 0
11 11 11 25 25
0 11 11 11 13 13
% z upr. rozpočtu 65,13% 40,80%
102,24% 102,24% 102,24% 50,72% 50,72%
23
5.5.2014
Ř6
Daň z příjmu právnických osob - MP
DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362, FS)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu
Ř7
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 177 437 274 983 250 000 177 437
274 983
250 000
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 176 621 176 621 176 621
% z upr. rozpočtu 100,00%
176 621
100,00%
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 11 000 6 650
% z upr. rozpočtu 60,45%
Daň z převodu nemovitosti
(pol. 5362, FS)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu
Ř8
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 5 659 16 276 11 000 5 659
16 276
11 000
11 000
6 650
60,45%
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 900 764
% z upr. rozpočtu 84,85%
Daň z nemovitosti
(pol. 5362, FS)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu
Ř9
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 689 746 900 689
746
900
900
764
84,85%
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. -80 000 -114 703
% z upr. rozpočtu 143,38%
Daň z přidané hodnoty
(pol. 5362, FS)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet -82 316 -10 967 -82 316
-10 967
-80 000
-114 703
143,38%
24
5.5.2014
Ř 10
Provozní příspěvky vlastním PO
Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331; FS - příspěvkové organizace)
CELKEM Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad Útvar koncepce a rozvoje Správa veřejného statku Správa informačních technologií Úřad služeb obyvatelstvu ZOO a botanická zahrada Správa hřbitovů a krematoria Městský ústav sociálních služeb Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola 2. Základní škola 4. Základní škola 7. Základní škola 10. Základní škola 11. Základní škola 13. Základní škola 14. Základní škola 15. Základní škola 16. Základní škola 17. Základní škola 20. Základní škola 21. Základní škola 22. Základní škola 25. Základní škola 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola 33. Základní škola 34. Základní škola Benešova základní škola Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Knihovna Hvězdárna a planetarium Esprit / TURISMUS
v tis.Kč
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 893 765 871 272 749 282 17 919 21 573 12 934 17 919 21 573 12 934 283 763 278 276 238 164 26 000 24 857 23 850 79 307 74 905 68 414 178 456 178 514 145 900 592 082 571 422 498 184 67 322 68 087 61 893 6 026 6 737 5 445 46 125 31 455 40 947 47 887 46 689 41 679 14 164 16 000 12 810 8 189 8 854 5 800 7 852 7 937 5 863 6 343 6 809 5 579 5 266 4 572 3 453 6 637 5 362 4 030 5 658 5 202 3 970 7 274 6 426 4 949 14 102 12 831 9 052 5 376 6 306 5 235 5 580 5 097 4 081 6 841 5 898 5 222 7 745 7 193 6 190 7 063 6 548 6 084 9 796 10 859 8 575 7 230 5 602 3 871 7 208 6 531 5 468 9 508 9 134 7 768 14 510 13 295 11 255 5 523 5 133 4 227 6 755 5 979 5 155 5 632 6 069 4 667 9 374 8 349 6 765 2 463 2 123 1 646 2 808 2 548 1 491 1 448 1 352 1 109 1 712 1 515 1 462 3 626 3 326 3 046 157 734 158 414 135 613 20 794 23 470 17 109 41 010 40 185 37 006 3 828 3 828 3 549 5 673 5 709 6 120
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 778 573 778 483 14 137 14 137 14 137 14 137 234 459 234 371 23 850 23 850 68 911 68 911 141 698 141 610 529 977 529 975 67 706 67 706 5 445 5 445 30 409 30 408 46 417 46 417 15 230 15 230 6 215 6 215 7 281 7 281 6 061 6 060 3 653 3 653 4 155 4 155 4 077 4 077 5 064 5 064 9 915 9 916 5 370 5 370 4 321 4 321 5 585 5 585 6 468 6 468 6 594 6 594 8 352 8 352 4 371 4 371 5 693 5 693 8 329 8 329 11 604 11 604 4 451 4 451 5 809 5 809 4 868 4 868 7 084 7 083 1 735 1 735 1 707 1 707 1 116 1 116 1 562 1 562 3 046 3 046 153 519 153 519 19 182 19 182 37 289 37 289 3 549 3 549 6 745 6 745
% z upr. rozpočtu 99,99% 100,00% 100,00% 99,96% 100,00% 100,00% 99,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,01% 99,99% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,01% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
25
5.5.2014
Ř 12
Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům
Transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311;5319; 5321-5329; 5332-5339; 5531) 201120122013-schv. 2013-upr. 2013-skut. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. CELKEM 135 205 153 660 139 808 160 420 159 230 Městská policie 200 300 300 300 300 Kancelář primátora 7 151 6 421 5 195 5 770 5 724 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 8 752 8 318 7 206 7 441 7 441 Odbor krizového řízení Ekonomický úřad 909 1 095 3 164 1 314 1 253 Kancelář ředitele EÚ 909 1 095 3 164 1 314 1 253 Technický úřad 710 Kancelář ředitele TÚ 710 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku 1 200 1 536 1 536 Odbor správy infrastruktury 1 200 1 536 1 536 - plavecké bazény 1 200 1 536 1 536 Úřad služeb obyvatelstvu 115 727 134 946 121 434 142 297 141 214 Kancelář ředitele ÚSO Odbor prezentace a marketingu 1 270 1 479 1 487 1 487 1 341 Odbor sociálních služeb 36 533 32 891 32 475 32 683 32 641 Odbor školství - školství 9 544 8 440 7 500 7 216 7 194 Odbor školství - sport 15 530 13 930 9 900 10 840 10 839 Odbor kultury 50 420 75 726 68 372 88 071 87 199 Odbor památkové péče 2 430 2 480 1 700 2 000 2 000 Úřad správních agend 2 467 1 870 1 309 1 762 1 762 Odbor životního prostředí 2 467 1 870 1 309 1 762 1 762
Ř 13
v tis.Kč
% z upr. rozpočtu 99,26% 100,00% 99,21% 100,00% 95,35% 95,35%
100,00% 100,00% 100,00% 99,24% 90,18% 99,87% 99,69% 99,99% 99,01% 100,00% 99,99% 99,99%
Provozní transfery obyvatelstvu
Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol. 5410-5499) 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 42 387 14 753 16 604 Městská policie 3 709 4 626 4 147 Kancelář primátora 50 50 50 Odbor personální 8 180 7 779 9 688 Odbor personální - RMP , ZMP 95 97 199 Technický úřad 247 500 Kancelář ředitele TÚ 247 500 Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - energetika Úřad služeb obyvatelstvu 2 059 1 845 2 020 Odbor sociálních služeb 99 175 Odbor školství - sport 60 Odbor kultury 100 30 Odbor památkové péče 1 960 1 510 1 990 Úřad správních agend 28 295 109 Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP Odbor státní sociální péče 28 295 8 Odbor životního prostředí 102
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 16 619 15 570 5 022 4 915 60 60 8 618 8 283 199 94 500 500
% z upr. rozpočtu 93,69% 97,87% 100,00% 96,11% 47,24%
2 012 167 60 95 1 690 208
2 011 166 60 95 1 690 207
99,96% 99,55% 100,00% 100,00% 100,00% 99,52%
208
207
99,52%
26
5.5.2014
Ř 15
Ostatní provozní výdaje
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; 5366-5368; 5901-5909) 201120122013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 13 593 16 136 11 300 12 023 10 660 88,66% Městská policie Odbor personální Ekonomický úřad 6 971 5 984 1 000 928 356 38,41% Kancelář ředitele EÚ 2 1 000 600 Odbor financování a rozpočtu 6 971 5 982 328 356 108,67% Technický úřad 500 230 Kancelář ředitele TÚ 500 230 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku 6 622 10 151 7 450 10 505 10 293 97,98% Odbor správy infrastruktury 305 305 100,13% - vodovody a kanalizace 304 304 100,14% - teplárenství 1 1 96,00% BYT - správa domů 6 622 10 151 7 450 10 200 9 988 97,92% - správa domů 5 285 7 817 5 450 7 900 7 724 97,77% - správa domů Sylván 1 337 2 334 2 000 2 300 2 264 98,44% Úřad služeb obyvatelstvu 1 1 800 300 Kancelář ředitele ÚSO 800 300 Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb 1 Odbor školství - školství 1 000 Úřad správních agend 550 60 10 16,67% Kancelář ředitele ÚSA 550 50 Odbor vnitřní správy Odbor správních činností 10 10 100,00%
Ř 16
Neinvestiční půjčené prostředky
(pol. 5611-5660)
CELKEM Městská policie Odbor personální Ekonomický úřad OFR - fond rozvoje bydlení OFR - fond rezerv a rozvoje OFR - fond úvěrový povodňový Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 10 117 2 375 20 20 32 10 085 2 375 10 085 2 375
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 5 070 5 030 20 5 050 5 050
5 030 5 030
% z upr. rozpočtu 99,21%
99,60%
27
5.5.2014
Ř 18
Stavební investice
Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, 6130- kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 947 050 1 115 283 1 783 799 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 227 1 100 Kancelář primátora - projekty ÚKEP 120 361 184 398 105 249 Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 6 005 360 Kancelář ředitele TÚ 6 005 KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní 360 Technický úřad - správa majetku 799 993 894 795 1 668 670 Odbor správy infrastruktury 185 166 149 956 267 349 - vodovody a kanalizace 70 049 102 055 121 519 - teplárenství 14 683 1 700 2 400 - plavecké bazény 19 996 6 040 5 950 - Stadion Štruncovy sady a Luční 52 906 4 829 5 600 - Atletický stadion Skvrňany 13 955 26 803 65 180 - Sport. hala TJ Lokomotiva 2 399 2 897 62 000 - Hokejbalová hala 2 689 924 1 200 - Zimní stadion 8 490 4 708 3 500 BYT - správa domů 9 155 22 483 6 913 - správa domů 9 155 22 483 6 913 - PVTP Odbor investic 425 462 529 252 1 227 108 KŘTÚ - Správa veřejného statku 180 210 193 103 167 300 - péče o vzhled města 21 764 25 479 10 400 - komunikace 87 755 55 159 65 000 - koncepce dopravního inženýrství 19 511 15 194 13 400 - Plzeňské historické podzemí - majetek pro MHD 47 180 97 271 78 500 - ostatní příjmy a výdaje 4 000 Úřad služeb obyvatelstvu 10 779 28 733 300 Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 10 779 28 673 300 Odbor kultury 60 Úřad správních agend 7 779 6 771 7 600 Odbor vnitřní správy 7 779 6 771 7 600 Úřad správních agend - správa majetku 2 133 880 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 2 133 880
Ř 19
v tis.Kč
2013-upr. 2013-skut. % z upr. rozpočet k 31.12. rozpočtu 1 109 956 1 107 543 99,78% 1 463 1 366 93,35% 59 027 58 980 99,92% 563 563 100,00% 563 563 100,00%
1 056 1 056
1 056 1 056
100,03% 100,03%
1 040 355 289 781 99 785 1 600 5 311 55 646 66 695 55 517 1 226 4 001 1 509 1 509
1 039 976 293 055 104 662 630 5 284 55 609 66 271 55 507 1 109 3 984 1 509 1 509
99,96% 101,13% 104,89% 39,35% 99,50% 99,93% 99,36% 99,98% 90,47% 99,56% 99,97% 99,97%
606 501 142 564 9 208 50 582 14 410
602 856 142 556 9 208 50 581 14 403
99,40% 99,99% 100,00% 100,00% 99,95%
68 364
68 364
100,00%
6 612 6 612 880 880
4 959 4 959 643 643
75,00% 75,00% 73,10% 73,10%
Nestavební investice (VÚ MMP, MPOL)
Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6111-6119, 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 13 386 29 244 61 555 Městská policie 3 374 2 216 1 550 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 1 847 1 081 Odbor krizového řízení 2 881 5 515 5 845 Ekonomický úřad Technický úřad 2 927 18 265 51 460 Kancelář ředitele TÚ 2 927 18 265 51 460 Úřad služeb obyvatelstvu 156 200 100 Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 57 Odbor kultury 99 200 100 Úřad správních agend 2 200 1 967 2 600 Odbor vnitřní správy 2 200 1 867 2 600 Odbor životního prostředí 100
v tis.Kč
2013-upr. 2013-skut. % z upr. rozpočet k 31.12. rozpočtu 31 079 30 532 98,24% 1 550 1 550 99,98% 1 039 836 80,49% 5 545 5 524 99,62% 20 235 20 235 110
20 234 20 234 108
100,00% 100,00% 98,18%
110 2 600 2 600
108 2 280 2 280
98,18% 87,68% 87,68%
28
5.5.2014
Ř 20
Nestavební investice - správa majetku
Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129)
CELKEM Kancelář primátora - projekty ÚKEP Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - teplárenství - plavecké bazény - Stadion Štruncovy sady a Luční - Atletický stadion Skvrňany - Sport. hala TJ Lokomotiva - Hokejbalová hala - Zimní stadion BYT - správa domů - správa domů - Plzeňský vědecko technologický park Odbor investic KŘTÚ - Správa veřejného statku - péče o vzhled města - komunikace - doprava v klidu Úřad správních agend - správa majetku Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda
Ř 21
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 17 793 6 932 10 480 998 2 000 200 200 11 956 3 734 6 480 11 379 896 1 360 90 99 600 9 891 600
2013-upr. 2013-skut. % z upr. rozpočet k 31.12. rozpočtu 12 071 11 552 95,70% 2 543 2 543 100,02%
7 528 1 630 600
7 058 1 167 140
93,76% 71,58% 23,28%
169 160 101
169 159 100
99,77% 99,53% 99,23%
600 70
599 70
99,83% 99,74%
70
70
99,74%
5 120
5 828
5 822
99,90%
5 120 2 000 2 000
5 828 2 000 2 000
5 822 1 951 1 951
99,90% 97,53% 97,53%
160 498
599 200
300
600
2 837 578 578 5 837 5 837
2 000 2 000
Pořízení budov a pozemků
(pol. 6121,6130 - MAJ)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor nabývání majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje
Ř 22
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 31 263 39 186 30 000
31 243 20
39 186
30 000
2013-upr. 2013-skut. % z upr. rozpočet k 31.12. rozpočtu 39 040 32 369 82,91%
39 040
32 369
82,91%
Pořízení technické infrastruktury
(pol. 6121,6130 - MAJ)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 658 1 133 658
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
1 133
29
5.5.2014
Ř 23
Nákup akcií a majetkových podílů
(pol. 6201-6202;6209)
CELKEM Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ
Ř 24
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 14 000
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
14 000
Investiční příspěvky vlastním PO
Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351; FS - příspěvkové organizace)
CELKEM Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad Útvar koncepce a rozvoje Správa veřejného statku Správa informačních technologií Úřad služeb obyvatelstvu ZOO a botanická zahrada Správa hřbitovů a krematoria Městský ústav sociálních služeb Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola 2. Základní škola 4. Základní škola 7. Základní škola 10. Základní škola 11. Základní škola 13. Základní škola 14. Základní škola 15. Základní škola 16. Základní škola 17. Základní škola 20. Základní škola 21. Základní škola 22. Základní škola 25. Základní škola 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola 33. Základní škola 34. Základní škola Benešova základní škola Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Knihovna Hvězdárna a planetarium Esprit / TURISMUS
v tis.Kč
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 26 603 34 254 8 950
3 000 2 100 600 300 23 603 1 350 700
2 100 1 197
2 850 2 000 250 600 31 404 10 960
1 000 1 000
2013-upr. 2013-skut. % z upr. rozpočet k 31.12. rozpočtu 24 487 24 486 100,00%
11 620 1 000 5 500 5 120 12 867
11 620 1 000 5 500 5 120 12 866
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2 700
2 700
100,00%
883
240
240
100,00%
1 065 393
300
300
100,00%
116
115
99,57%
170
170
100,00%
3 650
3 650
100,00%
599
599
100,00%
700 4 300
700 4 300
100,00% 100,00%
92
92
100,00%
7 950
534 393 1 800 113 200
1 000 451 393 1 500 5 219
1 751 3 203 1 000 500
593 393 451 5 000 1 451
3 650
3 951 1 400 1 336 451
4 300
640 225 300 112
2 000
30
5.5.2014
Ř 26
Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům
Dotace a transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org.,občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem v tis.Kč (pol. 6311-6319; 6321-6331; 6339, 6341-6349; 6352-6359) 201120122013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 151 957 241 671 148 300 90 532 89 645 99,02% Kancelář primátora 313 250 250 100,00% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor krizového řízení 6 000 3 698 3 300 3 300 3 296 99,86% Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Odbor nabývání majetku Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ) Ekonomický úřad - správa majetku 142 349 227 701 145 000 83 736 83 736 100,00% Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI 142 349 227 701 145 000 83 736 83 736 100,00% Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - skládka Odbor investic Úřad služeb obyvatelstvu 3 608 9 960 3 246 2 363 72,81% Kancelář ředitele ÚSO Odbor sociálních služeb 1 642 4 920 1 200 1 118 93,14% Odbor školství - školství 66 40 Odbor školství - sport 1 900 5 000 Odbor kultury 2 046 1 246 60,88% Odbor památkové péče Úřad vnitřních věcí Odbor životního prostředí
Ř 27
Investiční transfery obyvatelstvu
(pol. 6371-6379)
CELKEM Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Odbor školství - sport
Ř 30
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 310 100 70 50 240 50 70 50
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
Investiční půjčené prostředky
(pol. 6411-6470) 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství
31
Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Rozpis řádku bilance č.12 provozní a č. 26 investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Organizace
Projekt/název akce
IČ
Transfery jiným organizacím - CELKEM - z toho neziskové organizace Městská policie Podpora neziskových organizací ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Podpora neziskových organizací KOMISE PREVENCE KRIMINALITY: Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem
příspěvek ze soc. fondu Městské policie
73 711 403
nerozděleno 519 740 Otevřený volnočasový klub Balón
SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem
26 370 417 Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi Aktivizační služby pro děti a mladež ze soc. vylouč. prostředí
Ponton - občanské sdružení - celkem
64 355 756 NZDM Pixla Terénní program COM.PASS Klubíčko Kdo nehulí ten umí
Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem
25 232 142 Kontaktní centrum Drogové poradenství ve věznici Program následné péče Programy primární prevence
Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem
40 524 566 Terapeutická komunita Vršíček
POINT 14 - celkem
66 361 630 Terénní programy Kontaktní a denní centrum Středisko následné péče - chráněné bydlení Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky Kontaktní a poradenské služby Primární prevence na školách
Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem
26 596 385 Plzeňské substituční centrum Agentura terénní sociální práce Testování na inf. nemoci u uživatelů drog a blízkých osob uživatelů
Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem
25 755 277 Sociální asistence a prevence protiprávního jednání Terénní sociální práce v Plzeňském kraji
2013-schv. rozpočet
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12.
288 108 129 302
250 952 151 825
248 876 149 937
300 300 300 7 206 7 206 377 171 171 362 362 0 478 227 161 90 0 2 133 802 160 426 745 948 948 916 110 343 300
300 300 300 7 441 7 441 0 201 201 412 362 50 498 227 161 90 20 2 263 802 160 556 745 985 985 1 009 140 343 300
300 300 300 7 441 7 441 0 201 201 412 362 50 498 227 161 90 20 2 263 802 160 556 745 985 985 1 009 140 343 300
163 0 0 1 173 463 710 0 435 285 150
163 30 33 1 193 463 710 20 435 285 150
163 30 33 1 193 463 710 20 435 285 150
32
Projekt/název akce
Organizace Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem
IČ
2013-schv. rozpočet
66 360 943
142 142
172 142
172 142
0 71
30
30
5 195 4 015 3 200 70 70 70 70 20 45 0 50 20 0 0 0 0
8 10 10 30 30 60 20 105 6 020 4 320 3 200 70 70 70 70 20 45 0 50 20 10 20 50 250
8 10 10 30 30 60 20 105 5 974 4 310 3 200 70 70 70 70 20 45 0 50 20 10 20 50 250
400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20 20 10 20 15 20 30 15 25 10 10 20 15 20 15
9 20 20 10 20 15 20 30 15 25 10 10 20 15 20 15
0
20
20
Otevřený klub Pojď dál - otevřené a navazující aktivity KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI: Bowling Plzeň o.s. VOŠ a SPŠ elektrotechnická Plzeň Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň Církevní gymnázium plzeň Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Duha kopretina Plzeň AHC Plzeň 2009 Policie ČR Kancelář primátora Podpora neziskových organizací Nadace 700 let města Plzně - nadace Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň- obč.sdružení Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - občanské sdružení Konfederace politických vězňů České republiky - občanské sdružení Československá obec legionářská - občanské sdružení Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení Aeroklub Plasy o.s. BIENÁLE KRESBY Plzeň Nadační fond západočeských olympioniků Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR Aeroklub Plzeň - Letkov Regionálna obec Slovákov v Plzni Česká sekce International College of Surgeons, o.s. Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje KOMISE PRO PARTNERSKÁ MĚSTA A EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "Ichthys" Plzeň Církevní gymnázium Plzeň Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 Jazz bez hranic, o.s. ZČU v Plzni, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Galerie města Plzně, o.p.s. Balet o.s. Slovensko-český klub Plzeň o.s. Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu,Plzeň,Nerudova 33 Sdružení Plzeňského dětského sboru Centrum španělské kultury a vzdělávání Centrum španělské kultury a vzdělávání Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10
Plzeňská bowlingová liga a turnaje Hledání cest V Činnost oddílu moderní gymnastiky Minimální prev. program studentů CGB Když znáš - spíš odoláš Kopretina 2013 Hokejový turnaj amatérských týmů 14 ks zdravotnických brašen
činnost činnost činnost činnost činnost činnost Den ve vzduchu 2013 VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014 poskytování nadačních příspěvků činnost Obnova prostoru pro návštěvníky letiště činnost Jubilejní světový kongres International Colloge of Surgeons Nové zvony pro katedrálu sv. Bartoloměje - investiční
Česko-německá výměna studentů, Plzeň - Schwandorf Setkání v globální vesnici Tradiční jazyková a kulturně poznávací výměna studentů Verbindung (er)fahren - Hledejme cesty XVII. Spolupráce CG Plzeň s Collége Ronsard v Limoges Stopy symboly - prezentace Plzeň - Berlín Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra, Pojem "slunce" Jazz bez hranic Ahoj jak se máš?/ Hallo, wie geht s? Výstava "Fórum mladého umění Česko - Bavorsko" Balet Gala Plzeň EHMK 2015 - Regensburg Partnerská města plzeň a Žilina - Konference Plzeň a Regensburg - projekt spolupráce SOŠ Evropa u nás, my v Evropě Týden hispánské kultury v Plzni Festival Mediterránea Pilsen 2013 Projekt Plzeň - Limoges (mezinárodní studenský orchestr a vokální masterclass v Limoges)
nerozděleno 22 889 558 49 774 301 480 118 40 527 867 45 331 154 60 611 928 22 756 191 75 151 529
45 332 657 70 801 738 424 218 417 581 45 247 455 45 331 294 480 452 86 770 624 29 117 372 49 279 319 477 761 68 780 524 22 691 847 45 330 743 nerozděleno 49 778 145 49 778 145 49 778 145 49 777 980 40 527 867 668 583 49 778 137 27 008 959 49 777 513 25 234 994 22 669 639 26 570 475 520 152 68 818 840 22 898 328 22 898 328 49 778 111
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12.
33
Projekt/název akce
Organizace Sdružení Plzeňského dětského sboru Obchodní akademie, Plzeň, nám. T.G. Masaryka 13 Alliance francaise de Plzeň Občanské sdružení BRÁNA Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY - sdružení právnických osob Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu World Trade Centers Association - licence W.T.C. International Association of Puppet-Friendly Cities Les Rencontres Město Terezín Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Kancelář ředitele EÚ Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí Plzeňské podnikatelské vouchery Odbor správy infrastruktury Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) PK Slavia VŠ Plzeň SK Radbuza
IČ
2013-schv. rozpočet
Česko-německý "Brundibár" Hanse Krásy - dětská opera Studentská výměna s partnerskou školou v Regenburgu Bonjour Plzeň! 2013 Regensburg 13
68 818 840 49 778 161 520 012 66 360 579
0 0 0 0
20 20 20 20
20 11 20 20
příspěvek příspěvek příspěvek - přímá zahraniční platba příspěvek - přímá zahraniční platba příspěvek - přímá zahraniční platba příspěvěk - přímá zahraniční platba finanční dar na odstranění škod po povodních Projekt CityGate;Konference v BadHonnef;Výměnný pobyt studentů v partnerském regionu Franche-Comté Slavnostní zahájení 19. kongresu Evropské asociace archeologů Publikace Lesk, barvy a iluze. Architektura Plzeň v 60. letech.
69 972 061 63 113 074 BE447.820.987 13-2644507 539 193 441 40212824300043 264 474
1 180 168 312 430 210 40 20 0
1 700 168 312 430 210 40 20 250
1 664 167 311 413 193 40 20 250
0 0 0
200 55 15
200 55 15
148 164 148 164 1 000 164 145 000 2 000
85 050 85 050 1 000 164 83 736 150
84 989 84 989 939 164 83 736 150
1 200 1 200 0 1 200
1 536 1 536 336 1 200
1 536 1 536 336 1 200
provozní příspěvek provozní příspěvek investiční příspěvek provozní příspěvek
dotace na provou bazénu na nám. Generála Píky dotace na provoz bazénu v Kozinově ulici
49 777 513 49 777 513 263 338
75 042 860 73 714 178 75 042 860 nerozděleno
49 779 133 479 853
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12.
34
Organizace Odbor prezentace a marketingu Podpora neziskových organizací Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu Regionální občanské sdružení Elements TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ Plzeňská krajská rada dětí a mládeže - občanské sdružení "Klub plastikových modelářů - Plzeň" občanské sdružení Slovensko - český klub plzeň - občanské sdružení Regionální občanské sdružení Elements Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu OK - TOUR a.s. Pigs production s.r.o. Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Český rozhlas - veřejnoprávní instituce Zpadočeská univerzita v Plzni KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ Hana Voděrová Jaroslav Knap LUKRÉCIUS a.s. AGION s.r.o. Odbor životního prostředí Podpora neziskových organizací Nadační fond Zelený poklad - nadační fond Záchranná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení Budoucnost Valchy, o.s. Plzeň Budoucnost Valchy, o.s. Plzeň Občanské sdružení KoŠ Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, o.s. Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně, IRIS Motýl o.s. Lesy ČR Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Univerzita Karlova v Praze
Projekt/název akce
Oživené prohlídky historického centra Plzně Třetí festival - Setkání aktivních seniorů BAMBIRIÁDA 2013 9. otevřené mezinárodní setkání modelářů Pilsen - Kit 2013 X. ROČNÍK ČESKO - SLOVENSKÉ DNY V PLZNI 2013 Oživené prohlídky historického centra Plzně
nerozděleno Plzeň pro seniory APETIT FESTIVAL 2013 Expedice na niti - zážitkový rodinný program Pořad "Radiodárek" věnovaný městu Plzni "Zažij Plzeň! - Erlebe Pilsen!" nerozděleno Časopis Vítaný host Propagace města Plzně na QSL - lístcích Festival minipivovarů Slunce ve skle Vařečka rytíře Žumbery
IČ
nerozděleno 22 663 517 69 966 303 nerozděleno 26 632 110 26 673 444 26 570 475 22 663 517
2013-schv. rozpočet 1 487 1 487 1 062
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 1 487 578 146 70 22
1 341 432
110 40 120 70
110 40 120 70
909
909
250 150 80 20 40
250 150 80 20 40
80 7 82 200
80 7 82 200
1 309 1 309 731 578 0 0 0 0 0 0 0 0
1 762 1 675 731 578 19 43 38 130 71 55 11 87
1 762 1 675 731 578 19 43 38 130 71 55 11 87
0
87
87
70 22
425
0 0 563 391 29 091 667 228 745 45 245 053 49 777 513 0 64 398 561 460525132 26 369 541 26 412 012
realizace projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy provoz záchranné stanice Ekologická výchova dětí a mládeže - projekt Pohádková stezka "Pohádková stezka" Dětská lesní školka Větvička Zelená jízdárna - II. Etapa Envir.výchova ZOO a BZ města Plzně -do env. centra Lűftnerka "Pohádková zahrada" "Výsadba minimálního podílu zpev. a melioračních dřevin"
25 229 575 45 332 690 22 663 070 22 663 070 66 363 489 14 704 471 26 656 931 26 674 157 42 196 451
Charakteristika velikostně separovaného atmosferického aerosolu s vysokým časovým rozlišením ve městě Plzni
00216208
35
Organizace
Projekt/název akce
Odbor sociálních služeb Podpora neziskových organizací Městská Charita Plzeň - církevní organizace - celkem
IČ
45 334 692 Charitní pečovatelská služba Plzeň Osobní asistence MCH Plzeň Domov pro seniory sv. Jiří Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Domov sv. Františka - azylový dům Domov sv. Františka - nízkopráhové denní centrum Domov sv. Františka - noclehárny Domov se zvláštním režimem sv. Aloise
Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace - celkem
49 774 034 Domov pokojného stáří sv. Alžběty Středisko sociální rehabilitace Terénní krizová služba Intervenční centrum Plzeňského kraje Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň
Sdružení občanů EXODUS - občanské sdružení - celkem
45 331 081 Odlehčovací služba Exodus Třemošná Denní stacionář Exodus Plzeň
Ledovec, o.s. - občanské sdružení - celkem
26 517 051 Sociální rehabilitace Ledovec Chráněné bydlení Ledovec Denní stacionář Ledovec
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace - celkem
45 331 154 Denní stacionář Človíček pro osoby s postižením Jdeme dál pro osoby s postižením MŮJ 1+0 pro osoby s postižením (chráněné bydlení) Plamínek pro osoby s postižením MŮJ 1+0 pro osoby s postižením (podpora samost. bydlení) Pírko pro osoby s postižením Klub ATOM pro děti a mládež Domov Radost pro osoby s postižením Stacionář Soběkury pro osoby s postižením Archa pro člověka v krizi Archa pro rodiny s dětmi
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. - obecně prospěšná společnost - celkem
29 123 747 Domovinka - pečovatelská služba Domovinka - tísňová péče Domovinka - krizová pomoc Domovinka - denní stacionář Domovinka - týdenní stacionář
2013-schv. rozpočet 32 475 32 475 10 845 2 300 450 3 500 720 110 275 1 440 2 050 2 722 1 350 100 342 100 830 488 144 344 680 150 270 260 2 865 1 300 100 270 40 150 50 100 90 40 360 365 2 230 540 350 300 240 800
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 33 883 33 883 10 905 2 300 450 3 500 720 120 275 1 490 2 050 2 772 1 350 100 342 100 880 488 144 344 680 150 270 260 2 865 1 300 100 270 40 150 50 100 90 40 360 365 2 330 540 350 300 240 900
33 759 33 759 10 905 2 300 450 3 500 720 120 275 1 490 2 050 2 772 1 350 100 342 100 880 488 144 344 680 150 270 260 2 865 1 300 100 270 40 150 50 100 90 40 360 365 2 330 540 350 300 240 900
36
Organizace
Projekt/název akce
NADĚJE o.s. - občanské sdružení - celkem
IČ 570 931
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Naděje Plzeň Azylový dům Naděje SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Černická potravinová pomoc SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Železniční Český klub nedoslýchavých HELP - občanské sdružení - celkem
49 774 883 SAS pro seniory a osoby se ZP HELP Plzeň odborné sociální poradenství
Fond ohrožených dětí - občanské sdružení - celkem
499 277 SAS pro rodiny s dětmi FOD Plzeň
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem
Občanská poradna Plzeň, o.s. - občanské sdružení SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - celkem
519 740 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS) Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha - odborné soc. poradenství Občanská poradna Plzeň
69 460 833 70 950 431
Odborné sociální poradenství SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň Tlumočnické služby SNN Plzeň TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení - celkem
69 966 303 SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením
MOTÝL o.s. - občanské sdružení - celkem
Epoché o.s. - občanské sdružení Středisko pro ranou péči Plzeň - o.p.s. - obecně prospěšná činnost Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - obecně prospěšná společnost CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje - občanské sdružení Plzeňská unie neslyšících - občanské sdružení Sdružení pěstounských rodin- občanské sdružení Hospic svatého Lazara - občanské sdružení Bílý kruh bezpečí o.s. - občanské sdružení Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR TyfloCentrum Plzeň o.p.s. - celkem
26 674 157 Raná péče Terapeutické dílny Motýl Plzeň Linka důvěry a psychologické pomoci Středisko rané péče SPRP Plzeň Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Odborné sociální poradenství Poradna Plzeňské unie neslyšících Odborné sociální poradenství Hospic sv. Lazara (odlehčovací služby) Poradna Bílého kruhu bezpečí, o.s. Plzeň Odborné sociální poradenství
45 335 648 29 109 663 28 020 529 26 594 382 68 782 098 64 326 471 66 361 508 47 607 483 70 856 478 25 248 421
Průvodcovská a předčitatelská služba Odborné sociální poradenství Volnočasové a vzdělávací aktivity Sociální rehabilitace Baculus, o.s. - občanské sdružení HEVER - občanské sdružení
Domov poklidného stáří Vejprnice Osobní asistence
26 997 355 66 000 653
2013-schv. rozpočet
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12.
1 508 180 150 378 400 400 50 30 20 126 126 550 350
1 508 180 150 378 400 400 0 0 0 126 126 550 350
1 508 180 150 378 400 400 0 0 0 126 126 550 350
200 400 210 70 40 100 900 900 870 650 220 756 95 650 90 90 90 1 700 200 50 160 50 50 50 10 1 260 100
200 400 210 70 40 100 900 900 970 750 220 756 95 690 90 0 130 1 700 200 50 160 50 50 50 10 1 260 160
200 400 210 70 40 100 900 900 970 750 220 756 95 690 90 0 130 1 700 200 50 160 50 50 50 10 1 260 160
37
Organizace
Projekt/název akce
IČ
2013-schv. rozpočet
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12.
Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů MS VZS ČČK Plzeň - město II. - občanské sdružení Asociace muskulárních dystrofiků v ČR - občanské sdružení Občanské sdružení Ty a Já Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba Občanské sdružení tak pojď s náma Společnost Parkinson, o.s. Tyfloservis, o.p.s.
Stanice první pomoci na Hracholuské přehradě Rekondiční pobyt pro zdravotně znevýhodněné občany Sportovní lázeňský pobyt pro handicapované projekt ZDrSEM aneb Umím poskytnout první pomoc Letní pobyt pro handicapované Projekt Vladař - svědek dávné minulosti a místo úchvatné přírody projekt Viděno pod lupou
nerozděleno 64 353 877 16 190 254 27 007 278 519 740 22 874 577 60 458 887 26 200 481
300 0 0 0 0 0 0 0
26 24 20 15 12 20 8
26 24 20 15 12 20 8
Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit AMARE ČHAVE - ASOCIACE ROMSKÝCH OBČANSKÝCH INICIATIV - občanské sdružení Ponton, občanské sdružení Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení
Projekt Street dance klub a Stred Dancer Projekt Předškoláci zálesáci Projekt Podpora vzdělávání dětí cizinců školního věku Rekonstrukce Kaznějovská 51 - doplatek - investiční transfer
nerozděleno 69 460 001 64 355 756 49 774 034 69 966 303
100 0 0 0 0
40 30 30 1 200
40 28 30 1 118
nerozděleno
1 740
Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti TJ Lokomotiva Plzeň - občanské sdružení Mamma- občanské sdružení SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. Ponton, občanské sdružení MOŽNOSTI TU JSOU, o.p.s. Kompas Social o.s. Asociace pro pomoc handicapovaným dětem - občanské sdružení TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení "Dobrovolnická regionální agentura DoRA" - občanské sdružení Občanské sdružení Ty a Já Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje - občanské sdružení Občanské sdružení ProCit Občanské sdružení Tak pojď s náma Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba Městská Charita Plzeň - církevní organizace FESTINA LENTE o.s. Krystal - občanské sdružení SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - občanské sdružení Kontaktní centrum pro cizince - občanské sdružení
výměna dveří v prostorách pronajatých org. Domovinka - sociální služby a Domovinka ADP Poradna - provoz MH centra Plzeň, psychosociální pomoc ženám s karcinomem prsu Podpora vzdělávání a Mentoring pro děti a mladistvé ze sociálně vyloučeného prostředí Program Včasné péče Klubíčko Pracovní rehabilitace - transitní pracovník Senior residence Terasy - zřízení nového pracovního místa erogoterapeut Denní a týdenní stacionář s intenzivní rehabilitací CENTRUM HÁJEK Management dobrovolnictví v Plzeňském regionu Dobrovolníci pro Plzeň 2013 Klubové centrum pro mladé lidi s handicapem Aktivní stáří - zapojení důchodců do akcí Projekt Budeme spolu Projekt Klubové centrum Projekt Vstup do světa práce Projekt Tísňová péče Projekt Festina Lente 2013 Projekt Celoroční pomoc osobám s psychickým handicapem Projekt "Přespo" III. - Přednášky pro sluchově postižené III. Projekt Profesionalizace terénní práce s cizinci
40 525 724
0
295
295
70 099 880
0
75
75
26 370 417 64 355 756 27 978 311
0 0 0
50 100 80
50 100 80
26 517 621 22 845 798 69 966 303 22 846 956 27 007 278 75 045 133 22 909 486 22 874 577 519 740 45 334 692 22 758 054 26 641 194 70 950 431 22 836 071
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 500 180 250 50 40 50 30 40 20 20 35 20 40
100 500 180 250 50 40 50 30 40 20 20 35 20 0
38
Projekt/název akce
Organizace
IČ
Aktivity prorodinné politiky Centrum dětí a rodičů - občanské sdružení Mateřské centrum Plzeňské panenky - občanské sdružení Mateřské centrum Barvínek - občanské sdružení Mateřské centrum Slovany - občanské sdružení DOMUS - centrum pro rodinu - občanské sdružení Diakonie ČCE - středisko západní Čechy - církevní právnická osoba Středisko křesťanské pomoci - DUHA - církevní právnická osoba Mateřské centrum Litínek, o.s.
CEDR = průvodce rodičovstvím Dobrý život i v obtížné době Pomáháme prožít mateřství hladce Jablíčko pro maminky i tatínky Cesta k dobrému rodičovství, Dobrými rodiči i po rozvodu Školička Klub pro rodiče s dětmi Rodina - náš cíl
nerozděleno 64 354 547 26 630 664 27 038 017 26 615 088 22 842 250 45 331 154 73 634 514 1263943
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení
Projekt "Banka 55+ - občanská angažovanost seniorů ZeitBank 55+"
69 966 303
Odbor školství - školství Podpora neziskových organizací Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže Program rozvoje Techmania Science Center o.p.s. SHM Klub Plzeň, občanské sdružení DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň, školská právnická osoba Junák, svaz skautů a skautek ČR Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, plzeň, alej Svobody 80 Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylova 90 Církevní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium Plzeň, Táborská 28 Základní škola a mateřská škola při Fakultní nemocnici Plzeň, alej Svobody 80 Církevní gymnázium Plzeň Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67 Odbor školství - sport Podpora neziskových organizací Nadace sportující mládeže DOTACE NA SPORT Dotace handicapovaným sportovcům
Podpora aktivit k technickému vzdělávání provozní náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu činnost
64 354 245 nerozděleno
činnost činnost
26 396 645 66 360 943 nerozděleno 00519740 40 523 683
stipendium města Plzně Plzeň - univerzitní město - Program rozvoje grant Podpora tělovýchovných aktivit grant Podpora tělovýchovných aktivit grant Podpora tělovýchovných aktivit grant Podpora tělovýchovných aktivit grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů grant Podpory primární prevence sociálně patologických jevů grant Podpory primární prevence sociálně patologických jevů
49 777 513 49 777 513 49 777 629 25 214 047 49 778 153 40 527 867 49 778 137 49 777 629 40 527 867
grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů
49 778 129
45 335 966 nerozděleno nerozděleno
2013-schv. rozpočet
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12.
650 0 0 0 0 0 0 0 0
110 150 50 40 50 20 40 10
110 150 50 40 50 20 40 10
0
18
18
7 500 7 400 0 1 000
7 216 6 746 0 620
7 194 6 737 0 612
5 000 130 970 170 130 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0
5 000 130 616 250 130 470 200 100 14 35 32 24 30 12 10
5 000 130 615 250 130 457 200 100 14 35 32 24 30 12 10
0 9 900 9 900 1 700 8 000 200
13 10 840 10 840 1 700 8 970 170
0 10 839 10 839 1 700 8 969 170
39
Projekt/název akce
Organizace Odbor kultury Podpora neziskovým organizacím NADAČNÍ FOND pro kulturní aktivity občanů MP Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012 - 2015 - celkem BIENÁLE KRESBY PLZEŇ, zájm. sdružení právn. osob Divadlo pod lampou, o.p.s. Galerie města Plzně, o.p.s. Plzeňská filharmonie, o.p.s. Filmový klub Plzeň, o.s. JOHAN o.s. "Divadlo Dialog Plzeň", o.s. Sdružení Plzeňského dětského sboru, o.s. Středisko západočeských spisovatelů o.s. Občanské sdružení STUDNICE Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, o.s. "Balet o.s." Bohemia JazzFest,o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Divadlo pod lampou, o.p.s. JAZZ BEZ HRANIC, o.s. Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň zájm.sdr.pr.osob Ocet o.p.s. PaNaMo, o.s. Plzeňská folklorní scéna, o.s. Tanec Praha o.s. ART Prometheus o.s. Plzeň 2015, o.p.s. - celkem
GRANTOVÝ SYSTÉM GRANTOVÝ SYSTÉM GRANTOVÝ SYSTÉM Plzeňská filharmonie, o.p.s. Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012 - 2015 - celkem Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 p.o. DOMINIK CENTRUM s.r.o. Západočeská univerzita v Plzni Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady, p.o. GRANTOVÝ SYSTÉM GRANTOVÝ SYSTÉM GRANTOVÝ SYSTÉM
IČ
činnost
25 229 591
činnost-provozní náklady zájm. sdružení Bienále kresby Plzeň činnost-provozní náklady Divadla pod lampou, o.p.s. činnost-provozní náklady Galerie města Plzně, o.p.s. činnost-provozní náklady Plzeňské filharmonie činnost-provozní náklady Filmového klubu Plzeň činnost-provozní náklady sdružení Johan o.s. činnost-provozní náklady Divadla Dialog celoroční projekt-činnost- "Evropa u nás a my v Evropě" činnost-provozní náklady Střediska západočeských spisovatelů Kulturní kavárna Jabloň Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti Galakoncert - Mezinár.exhib. vystoupení žáků baletních škol Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival Mezinár. festival dokum.filmů o lid.právech JEDEN SVĚT Múza - soutěž mlad. hudeb. souborů s vlastní autor. tvorbou Jazz bez hranic Mezinárodní festival Divadlo Animánie Divadelní léto pod plzeňským nebem Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni dvouletý grant - letní festival "Živá ulice"
86 770 624 28 004 256 25 234 994 25 224 662 45 332 894 68 783 001 66 363 675 68 818 840 45 331 839 69 980 934 668 583 22 669 639 27 382 354 25 755 277 28 004 256 27 008 959 70 942 749 28 043 499 26 985 641 27 046 214 44 268 211 26 529 866 29 109 124
provozní výdaje společnosti a programová náplň náklady společnosti na programovou náplň (kryto dotací MK ČR) pořízení nehmotného majetku - investiční transfer kulturní PROJEKTY celoroční ČINNOST MIKROGRANTY festival "Smetanovské dny"
nerozděleno nerozděleno nerozděleno 25 224 662
činnost Galerie Paletka a Klubu Paletka - 1.čs. Galerie dětského výtvarného projevu v Plzni Festival českých filmů Finále Mezinárodní letní škola umění ArtCamp Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž MIKROGRANTY kulturní PROJEKTY kulturní ČINNOST
45 330 212 61 775 134 49 777 513 49 778 111 nerozděleno nerozděleno nerozděleno
2013-schv. rozpočet
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12.
68 372 63 510 0 34 265 900 2 700 3 400 15 000 315 2 200 1 100 300 210 170 350 150 300 130 110 800 3 700 1 050 700 430 250 1 500 21 600 21 600 0 0 3 675 970 0 1 500 4 862 4 007
90 117 84 542 0 34 265 900 2 700 3 400 15 000 315 2 200 1 100 300 210 170 350 150 300 130 110 800 3 700 1 050 700 430 250 1 500 42 400 20 354 20 000 2 046 3 487 970 420 1 500 5 575 5 007
88 445 82 944 0 33 885 900 2 700 3 050 15 000 315 2 200 1 100 300 180 170 350 150 300 130 110 800 3 700 1 050 700 430 250 1 500 41 600 20 354 20 000 1 246 3 070 970 419 1 500 5 501 4 983
307 3 000 600 100 0 825 30
307 4 000 600 100 83 455 30
307 4 000 600 76 83 405 30
40
Organizace Odbor památkové péče Podpora neziskových organizací Transfery organizacím na údržbu památek Řeckokatolická farnost v Plzni - církevní organizace Klášter dominikánů Plzeň - církevní organizace Náboženská obec Církve československé husitské v Plzni - západ - církevní organizace Společenství pro dům Na Belánce 6 v Plzni - společenství vlastníků jednotek Římskokatolická farnost Plzeň - západ - církevní organizace Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel - církevní organizace Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje - církevní organizace Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Koterov - občanské sdružení Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) LaK - služby s.r.o. Poliklinika Denisovo nábřeží, spol. s.r.o. Ing. Tomáš Hříbal Odbor krizového řízení Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje
Projekt/název akce
IČ
oprava střechy kostela sv. Mikuláše v Plzni oprava střechy kostela Panny Marie Růžencové v Plzni statika krovu a stropu v kostele sboru Karla Farského v Plzni oprava oken dvorního průčelí domu Na Belánce 6 v Plzni oprava omítek kostela sv. Jiří v Plzni Malesicích oprava omítek kostela sv. Petra a Pavla v Plzni Liticích oprava střechy kaple sv. Antonína ve Františkánském klášteře oprava oken sálu sokolovny Koterovská náves 7 v Plzni
nerozděleno 49 774 051 16 734 785 68 785 151 75 039 923 73 634 883 66 361 133 45 330 743 479 543
oprava oken ve 3. NP domu Sedláčkova 9 v Plzni restaurování podlah vestibulu polikliniky Denisovo nábřeží 4 v Plzni restaurování omítek severního průčelí domu Lochotínská 24 v Plzni
26 353 873 25202171 6605311020
zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční
70 883 378 75 151 529
2013-schv. rozpočet 1 700 1 700 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 300 3 300 2 800 500
2013-upr. 2013-skut. rozpočet k 31.12. 2 000 1 500 0 150 210 150 145 300 120 125 300 500 100 100 300 3 300 3 300 2 800 500
2 000 1 500 0 150 210 150 145 300 120 125 300 500 100 100 300 3 296 3 296 2 796 500
41
JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP -
dle oblastí
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013
-
A SKUTEČNOST K 31. 12. 2013
v tis. Kč Zakázk. č. Funkč.
INVESTICE
Termín
Rozp.nákl.
Profinanc.
ROZPOČET
2013- uprav.
Skutečnost
% k upr.
zah. dok.
celkem
do 31.12.12
2013
rozpočet
k 31.12.2013
rozpočtu
3
4
5
5a
SPP SAP
třídění
ROZPOČET MĚSTA
b
c
d
CELKEM
e
f
1
2
1 227 108
606 501
602 856
99,40
Použití investiční rezervy FRR MP
171 680
0
0
0,00
Prostředky kapitál. rozpočtu města
268 964
205 305
204 494
99,60
0
1
1
76,23
3 330 046
884 482
Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídat. výdajů (ÚZ 010)
Poznámka
j
MŠ v Černicích-odlouč.pracoviště Tyrš. ZŠ a MŠ
FKD 2013: Posíl.vod.řadu Radčice (1 183 tis.), Úslavs.kanal.sběrač II. st.(557 tis.), MO Domažl.-Křimická (52 607 tis.), Relax centrum Štr.sady (9 397 tis.), Divadlo Jízdecká(319 210 tis.), 4x4 Světovar (1 tis.) Dostavba Stadionu Štr.sady(15 125 tis.) GREENWAYS (282 tis.)
FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů)
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013
2 166 919
575 542
z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB
B) Stavby nově zahajované v r. 2013 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB
C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016
924 783
308 940
786 464
401 195
398 362
99,29
1 039 508
582 978
579 381
99,38
633 064
385 187
382 397
99,28
187 600
23 523
23 475
99,80
153 400
16 008
15 965
99,73
0
0
0
0,00
42
INVESTICE
Termín
Rozp.nákl.
Profinanc.
ROZPOČET
2013- uprav.
Skutečnost
% k upr.
SPP SAP
třídění
ROZPOČET MĚSTA
zah. dok.
celkem
do 31.12.12
2013
rozpočet
k 31.12.2013
rozpočtu
b
c
d
3
4
5
5a
Zakázk. č. Funkč.
1
2
11TUOIN01 5299
e
f
5299
2
j
HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA
0
0
0
0
0
0,00
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013
0
0
0
0
0
0,00
B) Stavby nově zahajované v r. 2013
0
0
0
0
0
0,00
BEZPEČNOST
13 830
11 252
3 160
1 938
1 938
100,00
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013
13 830
11 252
3 160
1 938
1 938
100,00
10 162
8 234
2 500
1 929
1 929
99,99
3 668
3 019
660
9
9
102,18
521
501
20
0
0
0,00
zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP, SZRM
PPO Bolevecký potok - výpusť z Bolevec.rybníka
11 13
Projektová příprava staveb : 06TUUIN23
1
Poznámka
Protipovodňová ochrana centra Plzně
09 14
realizace stavby do 04/13, PRMP
06TUUIN24
5299
PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most )
09 14
342
322
20
0
0
0,00
06TUUIN20
5299
Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná
09 14
966
946
20
0
0
0,00
zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP vypracovává se DÚR - cca v 09/14, potom příprava DSP, SZRM
06TUUIN26
5299
Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka
B) Stavby nově zahajované v r. 2013
08 14
1 839
1 250
600
9
9
102,18
0
0
0
0
0
0,00
43
INVESTICE
Termín
Rozp.nákl.
Profinanc.
ROZPOČET
2013- uprav.
Skutečnost
% k upr.
SPP SAP
třídění
ROZPOČET MĚSTA
zah. dok.
celkem
do 31.12.12
2013
rozpočet
k 31.12.2013
rozpočtu
b
c
d
3
4
5
5a
Zakázk. č. Funkč.
e
f
EKOLOGIE
3
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013
1
2
265 009
26 116
97 555
13 635
13 575
99,56
43 431
25 159
14 955
12 705
12 688
99,87
Poznámka
j
09TUOIN05 2310
Posílení vodovodního řadu Radčice
12 13
14 302
13 119
1 500
1 183
1 183
99,99
FKD 2012, real. od 03/12 do 11/12, FKD 2013
06TUUIN33
Vodovod Radobyčice
12 13
8 684
182
9 801
8 503
8 503
99,99
vazba na splašk.kanal.v rámci Čisté Berounky (ÚKEP) realizace od 01/13 do 07/13, PRMP
Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et.
12 14
600
0
600
0
0
0,00
realizace před výstavbou obyt.zóny na Valše (soukr.investor), SZRM
19 845
11 858
3 054
3 019
3 003
99,46
4 611
2 361
1 441
1 621
1 620
99,95
2310
10TUOIN01 2321
Projektová příprava staveb : 07TUUIN14
2321
Dešťová kanalizace a komunikace Valcha
08 14
PD pro SP do 04//14 - část Lašitov, SZRM
probíhá PD DÚR (sporné majetkopráv.vztahy), DSP, SZRM 99,88
r.2014-
08TUOIN17 2310
Vodárenský soubor Ostrá Hůrka
08 15
3 990
2 533
238
158
158
10TUOIN03 2321
Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května
10 14
337
287
50
0
0
0,00
proběhlo zpracování DÚR, SZRM
10TUOIN04 2321
Rekonstrukce Boleveckého sběrače
10 14
2 299
2 249
50
0
0
0,00
proběhlo zpracování DÚR a DSP, SZRM
10TUOIN05 2321
Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače
10 14
1 785
633
840
652
652
99,94
probíhá zpracování DSP (sporné maj.vztahy), SZRM
10TUOIN06 2310
Vodárenský soubor Litice
10 15
4 068
1 961
51
107
107
99,92
09TUOIN08 2321
Inv.do vodoh.infr.-Výtlačný řad ČS Úhlavská-St.Plzenec
11 14
842
692
150
99
99
100,22
IČ pro vydání SP - do 10/13, SZRM ZMP 164/2013,zadání ověř.studie změny trasy vodovodu,změna DÚR a DSP, SZRM
09TUOIN08 2321
Inv.do vodoh.infr.-Prov.propojení ČS Úhlavská se zásob.řadem Ostrá 11Hůrka 14
12TUOIN01 2310
Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice)
09TUOIN18 2321
Splašková kanalizace Valcha
02TUUIN45
Dostavba Útulku pro zvířata v nouzi
3741
09TUOIN07 2321
10TUOIN02 2321
Kanalizace Litice - Štěnovická III. et.
Úslavský kanalizační sběrač - II. et.
0
85
85
99,65
102
84
73
73
99,45
zpracována DÚR, DSP
118
150
0
0
0,00
akce součástí PD Dešť. kanal. a kom.Valcha
210
0
0
224
210
93,60
ZMP 164/13, aktual. PD do 11/13, realizace v r. 2014
221 578
957
82 600
930
887
95,38
1 391
922
12 14
195
12 13
118
13 13
B) Stavby nově zahajované v r. 2013 13 13
13 15
28
176 103
11
946
4 200
78 400
17
600
17
557
13TUOIN07 2321
Dostavba kanalizace Plzeň - Litice
13 14
25 446
0
0
312
312
13TUOIN06 3741
Stopy člověka v přírodě
13
20 001
0
0
1
1
14
vydáno ÚR, r.2014-DSP, SZRM
102,57
92,81
zbytek od MO6 (4 200 tis.),ZMP 164/2013(+1000 tis.),ZMP 374/13-přesun prostředků na akci: Dostavba kan.Litice, SZRM FKD 2013 (78 400), FKD 2014 (29 900), zpracovává se DSP,"B"- předpoklad zahájení 02/2014 do 06/2015, ZMP 364/20.6.13-var.B (do výhledů:+ 25 mil.Kč z FKD),SZRM
požádáno o dotaci z OPŽP, ZMP 374/5.9.13-blokace ve FKD 20,134 mil. Kč na předfinancování akce, předpoklad zahájení akce v 07/2014 100,08 0,00
ZMP 166/20.4.2013: + 25 317 tis.Kč (FKD 2013), předpoklad zaháj.11/13, dokonč.10/14
44
INVESTICE
Termín
Rozp.nákl.
Profinanc.
ROZPOČET
2013- uprav.
Skutečnost
% k upr.
SPP SAP
třídění
ROZPOČET MĚSTA
zah. dok.
celkem
do 31.12.12
2013
rozpočet
k 31.12.2013
rozpočtu
b
c
d
3
4
5
5a
Zakázk. č. Funkč.
4
5
e
f
1
2
Poznámka
j
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
0
0
0
0
0
0,00
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013
0
0
0
0
0
0,00
B) Stavby nově zahajované v r. 2013
0
0
0
0
0
0,00
DOPRAVA
945 134
298 562
430 569
228 171
227 459
99,69
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013
915 302
295 728
427 569
225 069
224 361
99,69
07 14
99 896
98 395
1 500
0
0
0,00
dostavba parkoviště a komunikač. přístupu pro přilehlé byt.domy, PRMP
04TUUIN08
2212
I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.-
01TUUIN26
2212
Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy
08 14
25 198
25 173
25
0
0
0,00
aktualizace PD a zaháj.realizace další ulice po domluvě s ÚMO3
09TUOIN09 2212
Rekonstrukce Americká II.et. (most)
09 14
95 947
21 947
74 000
22 320
22 320
100,00
nutná rekonstr.kabel.kanálu PMDP - realizace od 07/13 do 05/14, PRMP
09TUOIN10 2212
Rekonstr. III/18019 K Hrádku a Ve Višňovce
09 13
30 956
17 500
12 416
13 456
13 456
100,00
realizace zaháj. v 09/11 do 12/12, sadové úpravy do 05/13
03TUUIN46
2212
Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO)
09 14
256 527
30 217
125 000
123 607
123 311
99,76
FKD 2012+2013 část.,ZMP 164/2013 (+ 607 tis.) SÚS-zaháj.v 06/12, dokonč. 09/14, PRMP
02TUUIN17
2212
podíl města
Rekonstrukce ul. Lobezská
09 14
4 323
4 303
210
0
0
0,00
SP vydáno, připraveno k realizaci
10TUOIN09 2271
Trolejb.trať U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská
10 14
21 319
15 619
5 758
4 164
4 142
99,46
realizace další et.ve 2.pol.r.2013, SZRM
02TUUIN57
2212
23 197
7 964
100,00
realizace od 09/11 do 05/12, realizace další et.od 11/12 do 11/13
2219
04TUUIN01
2212
11 233 0 22 180
11 233
02TUUIN28
Rekonstrukce Bolevecké návsi 11 14 Parkoviště Rabštejnská 11 14 Sil.I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecká-I.et.(podíl města) 11 14
98TUUIN29
2212
TT Pražská - U Zvonu
13 15
96TUUIN01
2212
Rekonstr. ul. Perlová - Veleslavínova
12 13
387
382
94 383
3 467
12 000 10 60 000
145 547
122
88 000
225
17 515
10 355
7 300
7 160
0
0,00
platné SP, připraveno k realizaci
22 096
99,62
platná SP,realizace od 04/13 do 10/14, PRMP
225
99,78
vydáno SP, předpokl.zahájení realizace v 03/2014, SZRM
7 160
100,00
12TUOIN02 2212
Komunikace - Zelený trojúhelník - větev 6 a 7
12 14
15 065
639
14 700
13 300
13 226
99,44
06TUUIN50
Na Roudné 136-demolice objektu (Silnič. systém Roudná - et.B)
12 13
718
29
620
689
689
100,05
12 14
8 099
99
8 000
0
0
0,00
2212
12TUOIN04 2212 II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská)-podíl města
realizace od 08/12 do 08/13, SZRM Dohoda města se soukr.investory, usn.ZMP 61/16.2.12, usn.ZMP 409/6.9.12, realizace od 01/13 do 11/13 demolice nutná z důvodu poškozování soused.objektu, realizace do 04/13 vydáno ÚR i DSP, plánováno k realizaci v 03-04/2014, akce SÚSPK, SZRM
45
INVESTICE
Termín
Rozp.nákl.
Profinanc.
ROZPOČET
2013- uprav.
Skutečnost
% k upr.
SPP SAP
třídění
ROZPOČET MĚSTA
zah. dok.
celkem
do 31.12.12
2013
rozpočet
k 31.12.2013
rozpočtu
b
c
d
3
4
5
5a
06TUUIN50
2212
06TUUIN10
2212
06TUUIN43
2212
07TUUIN05
2212
07TUUIN11
2212
06TUUIN46
2271
07TUUIN12
2212
04TUUIN06
2212
02TUUIN14
2212
Zakázk. č. Funkč.
e
f
Projektová příprava staveb :
1
2
Poznámka
j
76 225
59 517
18 030
6 735
6 504
96,56
Silniční systém Roudná Prodloužení Lábkovy ul. Propojení Karlovarská - Kotíkovská
06 15 06 14 07 14
7 952 935
6 276 925
85,11
proběhla EIA,zadána akt.DÚR, SZRM
0,00
zpracovaná DÚR, řeší se maj. vztahy, SZRM
1 108
677 0 0
576 0
1 908
1 230 500 800
0
0,00
Rek.TT Karlovarská III. et. Proj. příprava pro Plzeňský kraj
07 14 07 14
1 588
913
99,90
7 728
476 85
476
8 263
650 850
proběhla EIA,vydáno ÚR, zpracovat DSP, SZRM platné ÚR, zpracována DSP,probíhá majetk. vypořádání, SZRM
85
100,37
viz. tabulka na konci tohoto seznamu, SZRM
Prodloužení tramvajové trati na Borská pole I/20 Rekonstr. Studentská
07 14 07 14
13 009
12 439
650 124
84,59
platné ÚR, projednána DSP, probíhá stavební řízení,SZRM
2 300
3 400 20
550
2 443
124
100,35
platné ÚR i DSP, akce připravena k real., SZRM
Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) Propojení Tyršův most - Výsluní
08 14 08 14
11 153 1 198
8 157 754
2 900 650
396 37
396 37
100,00
platné ÚR, probíhá zprac.DSP, SZRM
99,86
platné ÚR, probíhá zprac.DSP, SZRM
03TUUIN34
2212
Revitalizace ul.sítě hist.centra I.-Riegrova-Dominikánská
08 14
1 529
779
150
151
151
99,69
usn.ZMP 371/5.9.13:+ 600 tis.Kč z FKD, zpracována PDPS, předpoklad zahájení real. v 04/2014,SZRM
98TUUIN29
2212
TT Pražská - U Zvonu
08 13
5 523
4 566
1 500
957
957
100,01
vydáno SP, předpokl.zahájení realizace v 03/2014, SZRM
09TUOIN12 2212
Revitalizace ul.sítě hist.centra II.-Sedláčkova
09 14
2 094
1 319
771
175
175
100,14
usn.ZMP 371/5.9.13:+ 600 tis.Kč z FKD, platné ÚR, zpracována PDPS, SZRM
09TUOIN14 2212
Rekonstrukce Kopeckého sadů Napojení Lochotínské z rondelu Rekonstrukce Dlážděná
09 14 09 14 09 14
980 3 778 1 713
261 2 599 1 113
40 550 650
69 579 0
69 579 0
99,73
09 13 09 14 09 14
2 896
2 202
361
99,89
1 537
937
695 361 200
99,93
276
563 358 748
695
1 137
200
100,09
úprava DÚR, projednává se DSP, SZRM
vydáno ÚR, zadáno zpracování DSP-plnění v 10/2014, SZRM
01TUUIN29
2212
06TUUIN03
2212
02TUUIN16
2212
06TUUIN05
2212
06TUUIN04
2212
Rekonstrukce Dlouhá Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci
07TUUIN10
2212
Úrovňová křižovatka Belánka vč.části Borské ul.
11 13
4 440
3 969
1 100
500
470
94,09
zpracováno PDPS, možno realizovat, PRMP
02TUUIN24
2219
Stavební úpravy Bendova
12 14
2 150
896
600
603
603
100,05
platné ÚR, zpracovat DSP
29 832
2 834
3 000
3 102
3 098
99,87
B) Stavby nově zahajované v r. 2013 02TUUIN16
2212
11TUOIN02 2219
99,95
probíhá zprac. DÚR, SZRM
0,00
probíhá územní řízení, SZRM platné ÚR, zpracována PDPS, připraveno k realizaci, SZRM vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP, SZRM
Rekonstr. Dlouhá x úpravy Rokycanské ul.
13 14
3 466
0
0
2 818
2 816
99,93
ZMP 164/2013,posun obrub a úprava odvodnění před úpravami ze strany ŘSD, ukonč. 12/2013
GREENWAYS Plzeň (EHMK 2015)
13 14
22 104
1 322
0
282
282
99,99
usn.ZMP 283/20.6.13: FKD, zaháj.11/2013, dokonč.09/2014
4 262
1 512
3 000
2
0
0,00
13TUOIN01 2271
Projektová příprava staveb : Rekonstrukce tramv. trati Koterovská
13 14
650
0
1 500
0
0
0,00
13TUOIN02 2271
Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská
13 14
800
0
1 500
0
0
0,00
požadavek SVSMP, zpracovává se DÚR změna platného územního rozhodnutí v lokalitě před FN v Plzni - do 02/14
13TUOIN08 2219
Změna platného ÚR pro FN v Plzni
94TUUIN11
2212 Rek.ul.U Trati II,ú.Doudlevecká-Mikuláš.-Železnič.
06TUUIN11
2212
Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK)
požadavek SVSMP, zpracovává se DÚR- do 07/14
13 14 13 14
200
0
0 1
0,00
0
0 0
0
1 000
0
0,00
PD rekonstr. objektu ul. U Trati
13 14
1 612
1 512
0
1
0
0,00
aktual. DSP s ohledem na realizaci trati
46
INVESTICE
Termín
Rozp.nákl.
Profinanc.
ROZPOČET
2013- uprav.
Skutečnost
% k upr.
SPP SAP
třídění
ROZPOČET MĚSTA
zah. dok.
celkem
do 31.12.12
2013
rozpočet
k 31.12.2013
rozpočtu
b
c
d
3
4
5
5a
Zakázk. č. Funkč.
6
e
f
0
0
0
0
0
0,00
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013
0
0
0
0
0
0,00
B) Stavby nově zahajované v r. 2013
0
0
0
0
0
0,00
28 198
16 582
11 100
11 616
11 616
100,00
28 198
16 582
11 100
11 616
11 616
100,00
28 198
16 582
11 100
11 616
11 616
100,00
B) Stavby nově zahajované v r. 2013
0
0
0
0
0
0,00
ZDRAVOTNICTVÍ
0
0
0
0
0
0,00
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013
0
0
0
0
0
0,00
B) Stavby nově zahajované v r. 2013
0
0
0
0
0
0,00
35 636
0
3 000
3 002
3 002
99,98
0
0
0
0
0
0,00
35 636
0
3 000
3 002
3 002
99,98
3 000
0
3 000
3 000
3 000
100,00
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 06TUUIN44
4357
8
9
Rekonstr. DPD Nová Hospoda - Krajní 5
12 13
ŠKOLSTVÍ A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 B) Stavby nově zahajované v r. 2013
13TUOIN03 3121
2
BYTOVÁ OBLAST
SOCIÁLNÍ OBLAST
7
1
Rekonstrukce fasády Cíkevního gymnázia Plzeň
13 13
13TUOIN04 3111
MŠ v Černicích-odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ
13 14
16 301
0
0
1
1
13TUOIN05 3111
54. MŠ v Plzni - Doubravce
13 14
16 335
0
0
1
1
Poznámka
j
realizace od 06/2012 do 09/2013
úhrada části nákladů Biskupství plzeňskému - usn.RMP č.1417/2012
ZMP 363/20.6.13-použití prostř.FRR: 605 tis., přesun z rozpočtu OSI:11 000 tis.r.2014, RMP 778/22.8.13: 7 000 tis. od MO 8, zaháj.11/13, dokončení 09/14 76,23 ZMP 363/20.6.13-přesun z rozpočtu OSI: 14 000 tis. r.2014. RMP 778/22.8.13: 7 000 tis.od MO 4, Realizace 11/201309/2014 0,00
47
INVESTICE
Termín
Rozp.nákl.
Profinanc.
ROZPOČET
2013- uprav.
Skutečnost
% k upr.
SPP SAP
třídění
ROZPOČET MĚSTA
zah. dok.
celkem
do 31.12.12
2013
rozpočet
k 31.12.2013
rozpočtu
b
c
d
3
4
5
5a
Zakázk. č. Funkč.
e
f
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST
10
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 07TUUIN04
3429
Relax centrum Štruncovy sady
(EHMK 2015)
11 13
Projektová příprava staveb : 05TUUIN20
3412
Náhradní hřiště pro TJ Slovan
09 14
B) Stavby nově zahajované v r. 2013
1
2
384 970
36 242
25 963
25 962
100,00
92 583
79 821
12 242
9 475
9 475
100,00
87 685
78 288
9 264
9 397
9 397
FKD 2012+2013, real.od 09/11do 08/12, r.2013: pozastávka, 100,00 ZMP 386/5.9.13:+ 133 tis. FKD, PRMP
4 898
1 533
2 978
78
78
100,00
4 898
1 533
2 978
78
78
100,00
378 637
305 149
24 000
16 488
16 488
100,00
3412
Dostavba stadionu Štruncovy sady (modul+stožáry)
13 13
321 637
305 149
24 000
16 488
16 488
100,00
05TUUIN20
3412
Náhradní hřiště pro TJ Slovan
14 15
57 000
0
0
0
0
0,00
KULTURA
1 241 004
143 921
615 300
322 001
319 211
99,13
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013
1 070 403
143 921
570 300
322 000
319 210
99,13
08TUOIN04 3311
Divadlo - Jízdecká
(EHMK 2015)
12 14
1 070 403
143 921
570 300
322 000
319 210
99,13
170 601
0
45 000
1
1
76,23
170 601
0
45 000
1
1
76,23
91 671
3 078
30 182
175
93
53,07
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013
3 171
3 078
182
175
93
53,07
Projektová příprava staveb :
3 171
3 078
182
175
93
53,07
3 171
3 078
182
175
93
53,07
88 500
0
30 000
0
0
0,00
88 500
0
30 000
0
0
0,00
B) Stavby nově zahajované v r. 2013 12TUOIN03 3319 4x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015)
12
09TUOIN16 6211
13 15
VNITŘNÍ SPRÁVA
Archiv Světovar
09 13
B) Stavby nově zahajované v r. 2013 09TUOIN16 6211
Archiv Světovar
13 15
j
471 220
02TUUIN40
11
Poznámka
zpracování DSP + odnětí ZPF, SZRM
dostavba stadionu do 08/13, PRMP, FKD 2013=14 000 tis.(ZMP 7/24.1.13)+ 1 125 tis. (ZMP 164/25.4.13) usn.ZMP 624/11-závazek do 31.12.15 darovat dokonč.stavbu, SZRM
FKD 2012,2013,2014, ZMP 64/11,ZMP 129/11,ZMP 531/11,ZMP 111/12,ZMP 392/12,RMP 1613/12,ZMP 164/13,ZMP 557/7.11.13(z FKD+21 540 tis.), zaháj.05/12, dokonč. 04/14, PRMP
FKD 2013,2014,2015, souběžná realizace Archivu, realizace od 12/13 do 02/15, SZRM
vydáno ÚR, zpracována DSP, SZRM
FKD 2013,2014,2015, souběžná realizace 4x4x CF, realizace od 12/13 do 02/15, SZRM
48
JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K 31.12. 2013 v tis. Kč Správce rozpočtu - stavební investice
Termín
Rozp.nákl.
Profinan.
2013-schv.
2013-upr.
2013 skut.
zah. dok.
celkem
k 31.12. 2012
rozpočet
rozpočet
k 31.12.
CELKEM
Poznámka
1 061 057
1 783 799
1 109 956
1 107 543
A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2013
749 518
1 227 040
751 791
747 968
B) Stavby nově zahajované v r. 2013
311 539
551 159
302 519
303 966
0
0
0
0
1 189 968
44 194
105 249
59 027
58 980
89 886
41 595
48 943
45 971
45 968
0
0
1 893
0
89 886
41 595
47 050
45 971
C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016 - nespecifikováno
KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015
11
13
Projektová příprava staveb:
0 FKD, realizace, PRMP 45 968
4x4 Cultural Factory Světovar
10
15
3 886
3 162
650
324
Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty
12
15
58 997
38 433
46 400
45 647
45 644 FKD, SZRM, ZMP č. 612/13
1 100 082
2 599
56 306
13 056
13 012
Plzeňský vědecko-technologický park III (PVTP III)
13
14
94 621
2 599
56 306
56
Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace
13
14
1 005 461
0
0
13 000
0
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované v r. 2013
Projektová příprava staveb:
ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY
324 FKD, DÚR,SZRM
56 FKD, realizace, PRMP
12 956 FKD, ZMP č.57/13, RMP č.1238/13
1 363
1 100
1 463
1 366
A) Stavby rozestavěné
0
0
0
0
Projektová příprava staveb:
0
0
0
B) Stavby nově zahajované
1 363
1 100
1 463
1 366 1 366
1 363
1 100
1 463
Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ
13
14
763
500
279
279 ZMP č. 52/13
Kamerový systém - projektová příprava Ústřední hřbitov
13
13
540
600
592
540 ZMP č. 613/13
Kamery detekce SPZ - výjezd na Třemošnou
13
13
547
0
592
547 ZMP č.164/13
Projektová příprava staveb:
49
Správce rozpočtu - stavební investice
Termín
Rozp.nákl.
Profinan.
2013-schv.
2013-upr.
2013 skut.
zah. dok.
celkem
k 31.12. 2012
rozpočet
rozpočet
k 31.12.
Poznámka
KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ
7 118
0
0
1 056
1 056
A) Stavby rozestavěné
7 118
0
0
1 056
1 056
7 118 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 056 0 0 0
ODBOR EVIDENCE MAJETKU
0
0
0
563
563
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013
0
0
0
0
0
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované v r. 2013
0
0
0
563
563
0
0
0
563
563
0
563
563 ZMP č. 363/13
Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernment Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované Projektová příprava staveb:
12
14
Projektová příprava staveb: Odkoupení PD na výstavbu MŠ Černice
13
13
OSI - VODOVODY A KANALIZACE A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013
563
FKD, v r. 2013 profinancováno 5 596 tis. Kč v 1 056 rámci nestavebních investic 0 0 0
183 839
38 666
121 519
99 785
104 662
69 535
38 666
19 300
29 352
29 352
K - rekonstrukce kanalizace ul. Schwarzova
12
13
14 787
2 097
7 000
12 690
realizace z roku 2012, reverse charge,ZMP 12 690 č.164/13
V + K - ul. Spojovací
12
13
14 166
3 781
5 800
10 385
10 385 realizace z roku 2012, ZMP č.164/13
Aktualizace GZV + GO
12
14
5 429
0
6 500
3 829
K - rekonstrukce kanalizace ul. Rodinná
12
13
7 477
7 388
0
89
89 reverse charge, ZMP č.164/13
V+K - rekonstrukce vod. a kan. ul. Lipová
12
13
7 387
7 227
0
160
160 reverse charge, ZMP č.164/13
K - rekonstrukce kanalizace ul. Hřímalého
12
13
5 150
4 856
0
294
294 reverse charge, ZMP č.164/13
K - rekonstrukce kanal. stoky Lobezská ul. v úseku ul. Nohova - U Lomů
12
13
3 784
3 194
0
590
590 reverse charge, ZMP č.164/13
K - rekonstrukce kanalizace ul. Doubravecká, Na Sklárně
12
13
3 701
3 122
0
579
579 reverse charge, ZMP č.164/13
K - rekonstrukce kanalizační stoky nám. Míru
12
13
3 785
3 724
0
61
61 reverse charge, ZMP č.164/13
K - rekonstrukce kanalizační stoky Javorová ulice
12
13
3 869
3 277
0
592
592 reverse charge, ZMP č.164/13
V+K - rekonstrukce vod. a kan. - očekávané
st.
0
83
83 reverse charge, ZMP č.164/13
0
0
Projektová příprava staveb:
83 0
0
3 829 akce pokračuje ve 2014
0
50
Správce rozpočtu - stavební investice
Termín
Rozp.nákl.
Profinan.
2013-schv.
2013-upr.
2013 skut.
zah. dok.
celkem
k 31.12. 2012
rozpočet
rozpočet
k 31.12.
B) Stavby nově zahajované v r. 2013
114 304
102 219
70 433
1 191
5 019
6 734
14
15 001
17 000
1
14
12 506
18 000
6 707
6 706 probíhá realizace
13
14
3 428
3 200
2 861
2 861 reverse charge v roce 2014
13
14
6 224
2 500
4 533
4 534 akce bude pokračovat ve 2014
V ul. Radobyčická
13
14
2 318
2 500
2 238
2 238 reverse charge v roce 2014
K Koperníkova ulice
13
14
9 324
9 000
324
324 akce pokračuje ve 2014
V nám. Č. Bratří
13
14
3 875
3 000
3 376
3 375 akce pokračuje ve 2014
V+K ul. Krejčíkova
13
14
5 730
4 500
1 231
1 230 akce pokračuje ve 2014
K ul. Velenická
13
14
1 159
2 000
852
K ul. Rabštejnská - Žlutická
13
13
3 339
2 500
3 339
3 339
K Dopravní ulice
13
14
6 301
12 000
3 501
3 501 akce pokračuje ve 2014
K přeložka kanalizace ul. Liliová
13
13
2 359
2 500
2 359
2 359
K ul. Chválenická
13
14
16 265
10 000
265
265 akce pokračuje ve 2014
V+K ul. Malická
13
14
9 512
3 500
2 313
2 313 akce pokračuje ve 2014
0
15 261
Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Na Františkově
13
14
3 092
0
892
Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Javorová
13
14
3 219
0
2 236
2 236 ZMP č. 386/13 akce bude pokračovat ve 2014
Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Skladová
13
14
3 201
0
2 800
2 801 ZMP č. 386/13
Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Chelčického
13
14
2 262
0
1 888
1 888 ZMP č. 386/13, reverse charge v roce 2014
Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Klabavská
13
14
2 840
0
690
Rekonstrukce vodovodního řadu ul. U Vrby
13
14
2 349
0
649
5 000
5 383
5 380
5 000
5 383
5 380 zpracování PD
V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané
st.
V ul. Partyzánská (úsek Sousedská-Masarykova)
13
V+K ul. Pod Záhorskem
13
V ul. Sousedská K ul. Nad Přehradou
0
Poznámka
Věcné plnění Vodárna Plzeň a.s.
Projektová příprava staveb: V + K - IČ + PD - očekávané
0 st.
0
5 380
75 310 1 191 postupná realizace 1 akce přechází do 2014
852 akce bude pokračovat ve 2014
25 686 ZMP č. 612/13, DPH v režimu reverse charge 892 ZMP č. 386/13
690 ZMP č. 386/13 649 ZMP č. 386/13
OSI - TEPLÁRENSTVÍ
0
0
2 400
1 600
630
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013
0
0
0
0
0
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované v r. 2013
0
0
2 400
1 600
630
2 400
1 600
630 pravidelná obnova, ZMP č. 386/13
0
0
Drobné technické zhodnocení Projektová příprava staveb:
st.
630 0
0
0
51
Správce rozpočtu - stavební investice
Termín
Rozp.nákl.
Profinan.
2013-schv.
2013-upr.
2013 skut.
zah. dok.
celkem
k 31.12. 2012
rozpočet
rozpočet
k 31.12.
Poznámka
OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY
1 129
0
5 950
5 311
5 284
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 129
0
5 950
5 311
5 284
5 400
4 211
drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP 4 187 č.164/13;RMP č.750/13;ZMP č.558/13 1 097
Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2013 Drobné technické zhodnocení
st.
Projektová příprava staveb:
550
1 100
PD - II. etapa dle studie rozvoje PB - šatny bazén Slovany
13
13
1 129 549
550
550
549 zpracování PD
PD - rekonstrukce venkovního bazénu Lochotín
13
14
580
0
550
548 ZMP č.558/13, bude dokončeno v roce 2014
OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ
0
52 844
0
5 600
55 646
55 609
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013
0
0
0
0
0
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
52 844
0
5 600
55 646
55 609
1 800
2 801
B) Stavby nově zahajované v r. 2013
drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP 2 765 č.164/13, RMP č. 750/13
Drobné technické zhodnocení
st.
Rekonstrukce hlavní tribuny
13
13
40 939
3 800
40 939
40 939 část FRR, ZMP č.7/13
Rekonstrukce po povodních Luční
13
13
11 905
0
11 906
11 905 FRR, ZMP č. 386/13
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA
0
0
62 000
55 517
55 507
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013
0
0
0
0
0
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované v r. 2013
0
0
62 000
55 517
55 507
2 000
51
60 000
55 466
55 457
0
0
0
Drobné technické zhodnocení
st.
Rekonstrukce nosné konstrukce haly
13
Projektová příprava staveb:
50 14
61 991 0
0
drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP 50 č.164/13
52
Správce rozpočtu - stavební investice
Termín
Rozp.nákl.
Profinan.
2013-schv.
2013-upr.
2013 skut.
zah. dok.
celkem
k 31.12. 2012
rozpočet
rozpočet
k 31.12.
Poznámka
OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY
106 969
40 758
65 180
66 695
66 271
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 Výstavba atletického areálu Vejprnická
106 969 106 969
40 758 40 758
64 780 64 780
66 396 66 396
66 211 66 211 část FKD, PRMP, ZMP č. 164/13
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované v r. 2013
0
0
400
299
60
400
299
60 drobné úpravy - havárie, ZMP č. 386/13
Drobné technické zhodnocení
11
13
st.
Projektová příprava staveb:
OSI - HOKEJBALOVÁ HALA A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2013 Drobné technické zhodnocení
st.
Vzduchotechnika šaten
13
0
0
0
0
0
104
0
1 200
1 226
1 109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
0
1 200
1 226
1 109
100
1 121
drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP 1 005 č.164/2013
1 005
1 100
105
Projektová příprava staveb:
13
0
0
0
0
0
OSI - ZIMNÍ STADION
2 966
0
3 500
4 001
3 984
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 966
0
3 500
4 001
3 984
1 018
1 700
1 034
1 018 drobné úpravy - havárie
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2013
104
104 PD
Drobné technické zhodnocení
st.
Rekonstrukce rehabilitace I. etapa
13
13
2 338
1 300
2 338
2 338
Rozšíření sněhové jámy
13
13
628
500
629
628
0
0
0
Projektová příprava staveb:
0
0
53
Správce rozpočtu - stavební investice
Termín
Rozp.nákl.
Profinan.
2013-schv.
2013-upr.
2013 skut.
zah. dok.
celkem
k 31.12. 2012
rozpočet
rozpočet
k 31.12.
Poznámka
BYT - SPRÁVA DOMŮ
30 178
18 314
6 913
1 509
1 509
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013
25 265
18 314
0
1 509
1 509
52
Rekonstrukce služebny Městské policie, Perlová ul. Slovanská 40 - rekonstrukce střešní krytiny a zateplení dvorní fasády včetně výměny oken
11
13
5 313
5 261
0
12
13
3 380
3 284
0
96
96 reverse charge, ZMP č.164/2013
Husova 20 - připojení na CZT
12
13
2 040
1 920
0
120
120 reverse charge, ZMP č.164/2013
Husova 20 - rozdělení bytů
12
13
7 332
7 249
0
83
Loosovy interiéry - Bendova 10
12
14
7 200
600
0
1 158
0
0
0
0
0
4 913
0
6 913
0
0
2 000
0
0 ZMP č.7/2013
4 913
0
4 913
0
0
4 913
0
0 ZMP č.7/2013
Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2013 nespecifikováno Projektová příprava staveb: PD - Zátiší - Nultá etapa
13
13
0
52 reverse charge, ZMP č.164/2013
83 reverse charge, ZMP č.164/2013 FRR, ZMP č.164/2013,prodloužení akce do r. 1 158 2014
ODBOR INVESTIC
3 091 702
884 482
1 227 108
606 501
602 856
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013
2 166 919
575 542
1 039 508
582 978
579 381
B) Stavby nově zahajované v r. 2013
924 783
308 940
187 600
23 523
23 475
KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA
74 083
3 284
10 400
9 208
9 208
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013
9 746
3 284
7 400
4 962
4 962
Lochotínský park 1.et., lávka přes rokli + příjezd k ZOO Vrt Košinář
12
13
4 190
2 086
3 000
2 104
2 104 zrealizováno, SZRM
12
14
3 761
5
4 000
2 256
2 256 SP + PD
Zpřístupnění hřbitova Všech svatých - úpravy okolí kostela
12
13
1 795
1 193
400
602
0
0
0
0
0
64 337
0
3 000
4 246
4 246
901
1 000
901
901 drobné stavby - havárie 536 SZRM
Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2013
602 zrealizováno, SZRM
Drobné technické zhodnocení
st.
Borský park - pěší propojení přes areál Slávie
13
13
536
1 000
536
Úprava JZ části sadového okruhu
13
15
60 327
0
335
Propojení závlah v Křižíkových sadech
13
14
2 496
1 000
1 496
Rekonstrukce Lesní cesty pro pěší a cyklisty
13
13
572
0
572
572 ZMP č. 560/13
Doplnění prvků dětského hřiště o trampolíny
13
13
406
0
406
406 ZMP č. 560/13
0
0
Projektová příprava staveb:
0
0
335 ZMP č.109/13 1 496
0
54
Správce rozpočtu - stavební investice
Termín
Rozp.nákl.
Profinan.
2013-schv.
2013-upr.
2013 skut.
zah. dok.
celkem
k 31.12. 2012
rozpočet
rozpočet
k 31.12.
KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013
Poznámka
71 539
7 450
65 000
50 582
50 581
17 303
7 450
19 109
9 853
9 853
Rekonstrukce Veleslavínova
12
13
9 472
7 228
7 000
2 244
2 244 SZRM,ZMP č.109/13
Rekonstrukce Hřímalého
12
13
7 831
222
12 109
7 609
7 609
0
0
0
0
0
54 236
0
45 891
40 729
40 728
1 467
1 000
1 467
1 467 z předchozích let 3 939 pravidelná obnova, ZMP č.109/13
Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2013 Pozastávky
st.
Výměna dožilého zařízení VO + RVO
st.
3 939
11 000
3 939
Křižovatka Klatovská x V Lukách
13
13
0
1 000
0
Chodník v ul. Traťová v Křimicích
13
13
316
300
316
316
Nám. Míru - úpravy před rozhlasem 3. etapa
13
13
1 285
2 000
1 285
1 285
Terminál Šumavská - přístup na zastávku MHD
13
13
4 392
6 000
4 392
St.úpravy Borská ul. u 5. brány
13
13
11 943
6 000
11 943
III/18032c Malostranská - zastávky, přechody cyklostezka
13
14
12 930
6 000
2 771
Odvodnění vnitrobloku Masarykova 3-13
13
13
847
1 300
847
Stavební úpravy ul. Pod Záhorskem
13
14
10 147
2 291
3 147
3 147 návazné na akci OSI, SZRM
Stavební úpravy ul. Borská
13
13
2 405
5 500
2 405
2 405 návazné na akci OI
Odvodnění podchodu Rokycanská
13
13
867
0
867
867 ZMP č.109/13
Parkovací stání v ulici Pod Lesem
13
13
433
0
433
433 ZMP č.109/13
Okružní křižovatka Rabštejnská x Žlutická
13
14
2 865
0
165
Okružní křižovatka Sokolovská
13
13
4 106
0
4 106
Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky
13
14
1 700
Projektová příprava staveb: PD - technické zhodnocení
0 st.
2 646
KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 Systém bezpečnostních kamer
12
0
17
Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2013
0 ZMP č.109/13
4 392 návaznost na nový výstup z nádraží, SZRM 11 943 2 771 koordinace s PK 847 vtékání vody do sklepů
165 ZMP č.109/13 4 106 ZMP č.109/13, RMP č. 1118/13
0
0
3 500
2 646
2 646
0 ZMP č.312/13, podíl MO
3 500
2 646
2 646 zpracování PD, ZMP č. 386/13
9 117
3 490
13 400
14 410
14 403
8 065
3 490
1 000
578
575
8 065
3 490
1 000
578
575 návaznost na BEZP
0
0
0
0
0
1 052
0
12 400
13 832
13 828
Technické zhodnocení ASŘD
st.
5 256
4 500
5 256
5 256 pravidelná obnova, PRMP, ZMP č. 386/13
Obnova a výstavba kamerového systému
st.
5 743
6 000
5 743
5 743 postup.výstavba, PRMP
MIOS
st.
13
400
13
6 ks proměnných značek navádění na PD Rychtářka
12
13
995
0
0
995
Nákup informativních radarů
13
13
57
0
0
60
0
0
1 500
1 765
1 764
1 500
1 765
1 764
Projektová příprava staveb: 55
Dopravní studie
st.
1 764
13 pravidelná obnova 995 ZMP č.164/13 57 ZMP č. 386/13
Správce rozpočtu - stavební investice
Termín
Rozp.nákl.
Profinan.
2013-schv.
2013-upr.
2013 skut.
zah. dok.
celkem
k 31.12. 2012
rozpočet
rozpočet
k 31.12.
KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013
Poznámka
212 404
18 551
78 500
68 364
68 364
123 125
18 551
25 000
6 574
6 574
Rekonstrukce napájení Slovany, Černice
09
17
100 941
17 664
10 000
277
Obnova koleje Prešovská, Pražská
12
14
22 184
887
15 000
6 297
0
0
0
0
0
89 279
0
53 500
61 790
61 790 22 668 pravidelná obnova pravidelná obnova, reverse charge ZMP 8 808 č.164/13 pravidelná obnova, reverse charge ZMP 1 035 č.164/13
Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2013 Lokální rekonstrukce kolejišť
st.
22 668
21 000
22 668
TZ ostatního pronajatého majetku
st.
8 808
6 000
8 808
Nové zastávkové přístřešky
st.
1 035
1 500
1 035
Výměna kolejnic Slovanská alej - směr Světovar
13
13
28 693
20 000
28 693
Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové
13
15
60 586
5 000
586
277 realizace,SZRM 6 297 SP + PD, ZMP č.560/13
28 693 SZRM 586 SZRM,ZMP č.109/13
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ
0
0
300
0
0
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013
0
0
0
0
0
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
300
0
0
300
0
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované v r. 2013 Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT Projektová příprava staveb:
st.
0 0
0
56
Správce rozpočtu - stavební investice
Termín
Rozp.nákl.
Profinan.
2013-schv.
2013-upr.
2013 skut.
zah. dok.
celkem
k 31.12. 2012
rozpočet
rozpočet
k 31.12.
Poznámka
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA
9 995
1 868
7 600
6 612
4 959
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013
4 395
1 868
2 000
2 562
2 527
II. etapa úprav I. NP severního křídla budovy radnice
12
13
2 414
198
2 000
2 250
2 216
Statické zajištění podlah. konstrukcí AMP Veleslavínova
12
13
768
641
0
127
127
Opravy podlah I. NP severního křídla plzeňské radnice
12
13
1 213
1 029
0
184
184
Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2013
0
0
0
0
0
5 600
0
5 600
4 050
2 432
Renovace podlah v obřadní síni
13
13
906
0
1 200
1 200
Úpravy v budově radnice
13
14
1 399
0
1 200
1 200
I. etapa výměny oken západní části Koterovská 162
13
13
2 200
0
2 200
650
Modernizace výtahu Kopeckého sady 11
13
13
235
0
1 000
1 000
0
0
0
0
0
Projektová příprava staveb:
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA
906 1 170 reverse charge v roce 2014 121 ZMP č. 386/13, žádost o dotaci 235 PD
880
0
880
880
643
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013
0
0
0
0
0
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
880
0
880
880
643
880
880
643 reverse charge v roce 2014
0
0
B) Stavby nově zahajované v r. 2013 Rekonstrukce kavárny na restauraci Prazdroj Projektová příprava staveb:
13
14
735 0
0
0
57
JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K 31.12.2013 v tis. Kč Správce rozpočtu - nestavební investice
Termín
Rozp.nákl.
Profinan.
2013-schv.
2013-upr.
2013 skut.
zah. dok.
celkem
k 31.12. 2012
rozpočet
rozpočet
k 31.12.
CELKEM KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP
72 035
43 150
42 084
Poznámka
3 541
998
2 000
2 543
2 543
11 13
3 541
998
2 000
2 543
2 543 FKD, realizace, PRMP, ZMP č.612/13
0
0
1 550
1 550
1 550
Obměna služebního vozidla
st.
1 462
1 300
1 462
1 462
GPS + rampa
st.
88
250
88
88 836
Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015
MĚSTSKÁ POLICIE
ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY
0
1 039
Klientské centrum pro Městskou policii Plzeň
13 13
1 037 237
0
237
237 ZMP č.52/2013
Skákací hrad pro MP
13 13
119
0
119
119 ZMP č. 386/2013
Dvě sestavy alkoholových testerů
13 13
108
0
108
107 ZMP č. 386/2013
Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni II - Plzeň 10 Lhota
13 14
398
0
400
198 ZMP č. 565/13
Zajišťovací hladiny OPL ve vztahu k pachatelům protipráv. jednání
13 13
175
0
175
175 ZMP č.612/13, RMP č.1172/13
5 845
5 545
5 524 4 641 realizováno 7/2013
ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
0
0
0
Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH
st.
4 641
4 645
4 645
Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH
st.
396
700
400
396 ZMP č. 386/2013, ZMP č. 565/2013
Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování
st.
487
500
500
487
13 468
51 460
20 235
20 234
KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ
55 917
Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernment
12 14
15 861
0
28 943
5 597
IOP V9 Agendy a MIS
12 14
40 056
13 468
22 517
14 638
0
0
100
110
108
100
110
108
ODBOR KULTURY Artotéka
st.
108
5 596 FKD, ZMP č.386/13 část ve stav.investicích 14 638 FKD
58
Správce rozpočtu - nestavební investice
Termín
Rozp.nákl.
Profinan.
2013-schv.
2013-upr.
2013 skut.
zah. dok.
celkem
k 31.12. 2012
rozpočet
rozpočet
k 31.12.
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY
1 650
2 600
2 600
2 280
1 220
1 200
1 250
1 220
13 13
602
1 200
850
602 ZMP č.1054/1013
Obměna vybavení
13 13
257
200
250
257
Vyvolávací systém Q matic
13 13
201
0
250
201 ZMP č.1054/2013
2 000
2 000
1 951
2 000
2 000
1 951
600
600
140
600
600
140 pravidelná obnova
Obměna vozidel
st.
Rotomaty
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA Doplnění a obměna vybavení
0 st.
1 951
st.
140
OSI - VODOVODY A KANALIZACE Vodoměry a odbočení
0
OSI - PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY Monitoring hodnot vody
13 13
OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ Nákup časomíry hokejbal
13 13
OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY Pořízení skladové buňky
13
13
OSI - ZIMNÍ STADION Modernizace HW řídícího systému technologie chlazení
13
13
13
13
BYT - SPRÁVA DOMU - PVTP Posílení mobilní sítě v objektu C 2
KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU Nákup parkovacích automatů
st
0
Poznámka
0
0
169
0
0
169
169
169
0
0
169
169 ZMP č. 558/2013
159
0
160
160
159
160
160
159
159
100
0
0
101
100
100
0
0
101
100 ZMP č.386/2013
600
0
600
600
599
600
600
599
599
70
0
0
70
70
70
0
0
70
70 ZMP č. 386/2013
0
0
5 120
5 828
5 120
5 828
5 822
5 822
pravidelná obnova + rozšiřování, ZMP 5 822 č.312/13, RMP 1118/13
59
5.5.2014
ROZPOČET MO 1 - 10 plnění za rok 2013
SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce
987 637
562 116
88 956
130 482
141 878
108,73%
Výdaje MO v daném roce
967 364
626 429
655 784
758 749
687 337
90,59%
Saldo hospodaření v daném roce
20 273
-64 313
-566 828
-628 267
-545 458
86,82%
Financování +/-
31 853
103 959
566 828
628 267
626 355
99,70%
Přebytek hospodaření
52 127
39 645
80 896
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce celkem
987 637
562 116
88 956
130 482
141 878
108,73%
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
984 424 486 382 77 383 420 659 3 213 733 2 480
553 872 428 502 70 423 54 947 8 244 985 7 259
88 956 27 265 61 691
126 810 28 700 70 747 27 363 3 671 557 3 114
138 157 32 801 77 994 27 362 3 722 607 3 114
108,95% 114,29% 110,24% 99,99% 101,37% 109,03% 100,00%
Výdaje v daném roce celkem
967 364
626 429
655 784
758 749
687 337
90,59%
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
886 275 81 089
543 122 83 308
547 153 108 631
608 147 150 601
563 738 123 599
92,70% 82,07%
Financování +/-
31 853
103 959
566 828
628 267
626 355
99,70%
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
31 853
103 959
566 828
628 267
626 355
99,70%
60
5.5.2014
PŘÍJMY rozpočtu MO 1-10 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Provozní příjmy
984 424
553 872
88 956
126 810
138 157
108,95%
Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
486 382 391 820 238 378
428 502 380 049 223 920
27 265
28 700
32 801
114,29%
153 442
156 129
94 562 37 66 428 19 966 8 132 77 383 4 939 300 47 521 665
48 453 69 36 564 5 778 6 042 70 423 4 749
27 265 2 22 488 4 775
44 156 597
39 225 465
28 700 2 23 098 5 565 35 70 747 5 353 1 231 42 333 465
32 801 1 25 301 7 465 35 77 994 6 154 1 231 46 291 351
114,29% 25,00% 109,54% 134,14% 99,66% 110,24% 114,96% 100,00% 109,35% 75,45%
923 36 22 962 37 420 659 39 778 380 845 36 36
992 20 19 896 13 54 947 35 812 18 928 8 8
721 50 17 184
901 59 20 405
135,01% 72,33% 111,27%
27 363
1 216 43 22 705 4 27 362
25 157 5 5
25 157 5 5
100,00% 100,00% 100,00%
200
2 202
2 200
99,92%
3 213
8 244
3 671
3 722
101,37%
733
985 55
557 397
607 447
109,03% 112,67%
55
397
447
112,67%
733 2 480
930 7 259
160 3 114
160 3 114
100,00% 100,00%
1 480
7 259
3 114
3 114
100,00%
Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
61 691 4 046
99,99%
1 000
61
5.5.2014
VÝDAJE rozpočtu MO 1-10 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Pořízení technické infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
886 275
543 122
547 153
608 147
563 738
92,70%
472 053
483 751
487 807
540 241
498 763
92,32%
42 958
40 194
38 722
43 737
43 636
99,77%
9 854 361 399
14 102 5 074
13 865 4 559
16 689 5 742
16 397 4 942
98,25% 86,07%
2 200
1 739
10 81 089
83 308
108 631
150 601
123 599
82,07%
73 860 1 626
72 711 2 886
99 061 3 570
133 897 10 777
112 059 9 731
83,69% 90,30%
1 529
269
369
368
99,73%
4 074
7 442
5 558
1 441
25,92%
6 000
62
5.5.2014
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1-10 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
31 853
103 959
80 155 -44 225
52 127 -6 098
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
566 828
628 267
626 355
99,70%
39 645 -569 378 384 35 735 127 461 26 104 51 070 24 966 21 507 68 758 58 957
39 645 -569 391 935 35 735 141 217 17 342 42 306 24 964 1 049 48 132 39 170
100,01% 103,58% 100,00% 110,79% 66,43% 82,84% 99,99% 4,88% 70,00% 66,44%
-3 070 13 514 16 584 -1 006 46 196 37 824
70 766 7 816 11 956 4 140 -20 653 33 311 24 267
378 384 35 735 103 850 26 876 27 026 150 21 983 29 823 21 430
8 372
9 043
8 393
9 801
8 962
91,44%
47 203 38 043
53 963 45 343
7 840
47 251 37 864
47 082 37 855
99,64% 99,98%
9 160
8 620
7 840
9 387
9 227
98,30%
63
5.5.2014
BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 1 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce
260 673
143 732
15 833
30 241
33 002
109,13%
Výdaje MO v daném roce
258 843
153 415
142 835
160 331
142 828
89,08%
Saldo hospodaření v daném roce
1 830
-9 683
-127 002
-130 090
-109 827
84,42%
Financování +/-
11 866
16 112
127 002
130 090
133 622
102,71%
Přebytek hospodaření
13 695
6 429
23 795
201020112012-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012-upr. rozpočet
2012-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce celkem
260 673
143 732
15 833
30 241
33 002
109,13%
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
258 940 122 257 21 235 115 447 1 733 733 1 000
143 677 112 240 14 954 16 484 55 55
15 833 3 340 12 493
29 931 3 960 16 267 9 704 310 310
32 692 4 827 18 161 9 704 310 310
109,22% 121,88% 111,64% 100,00% 100,00% 100,00%
Výdaje v daném roce celkem
258 843
153 415
142 835
160 331
142 828
89,08%
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
229 429 29 414
127 018 26 397
120 565 22 270
143 479 16 852
132 510 10 319
92,35% 61,23%
Financování +/-
11 866
16 112
127 002
130 090
133 622
102,71%
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
11 866
16 112
127 002
130 090
133 622
102,71%
64
5.5.2014
PŘÍJMY MO 1 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Provozní příjmy
258 940
143 677
15 833
29 931
32 692
109,22%
Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
122 257 108 125 65 781
112 240 104 814 61 898
3 340
3 960
4 827
121,88%
42 344
42 916
14 132
3 340
3 960
3 140 200
3 190 770
4 827 1 3 625 1 201
121,88%
9 766 3 097 1 269 21 235 824
7 426 5 5 614 779 1 028 14 954 582
12 493 333
13 153 59
8 016 31
6 635 25
16 267 978 1 231 7 155 25
18 161 1 257 1 231 8 175 37
111,64% 128,49% 100,00% 114,26% 149,95%
185
118
230
342
148,78%
7 002 12 115 447 10 133 105 287 27 27
6 206
6 648
7 118
107,07%
9 704
9 704
100,00%
9 312
9 312
100,00%
393
393
100,00%
Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
16 484 9 117 7 367
5 500
113,63% 156,01%
1 733
55
310
310
100,00%
733
55 55
310 300
310 300
100,00% 100,00%
55
300
300
100,00%
10
10
100,00%
733 1 000
1 000
65
5.5.2014
VÝDAJE MO 1 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
229 429
127 018
120 565
143 479
132 510
92,35%
115 987
111 619
109 430
124 031
113 415
91,44%
11 068
9 714
9 000
11 628
11 627
99,99%
4 585 97 789
4 308 1 377
700 1 435
6 233 1 537
6 097 1 371
97,82% 89,18%
50 29 414
26 397
22 270
16 852
10 319
61,23%
26 105 564
17 765 1 062
14 770 1 500
8 970 3 370
7 252 2 666
80,85% 79,12%
106
249
2 639
7 322
6 000
4 512
400
8,87%
66
5.5.2014
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje
11 866
16 112
Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
17 871 -4 214
13 695 -1 494
127 002
104 364 9 098 13 071
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
130 090
133 622
102,71%
6 429 -265 104 364 9 098 16 191 -7 719 756 8 475 1 992 10 322 7 697
6 429 -265 108 104 9 098 19 349 -7 718 755 8 473 -1 375 6 968 4 511
100,00% 100,11% 103,58% 100,00% 119,50% 99,99% 99,83% 99,97% -69,02% 67,51% 58,61%
2013-upr. rozpočet
-175 1 491 1 666 -1 616 14 135 12 065
8 943 -190 1 904 2 095 -4 842 9 535 7 295
2 070
2 240
2 457
2 625
2 457
93,58%
15 751 13 318
14 377 12 071
1 988
8 330 5 888
8 343 5 901
100,15% 100,21%
2 434
2 307
1 988
2 442
2 442
100,01%
469 2 457
67
5.5.2014
BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 2 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce
191 070
111 642
15 416
27 823
30 324
108,99%
Výdaje MO v daném roce
184 673
128 555
141 352
186 657
169 826
90,98%
Saldo hospodaření v daném roce
6 397
-16 913
-125 936
-158 834
-139 502
87,83%
Financování +/-
4 094
27 842
125 936
158 834
151 059
95,11%
10 492
10 929
Přebytek hospodaření
11 557
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce celkem
191 070
111 642
15 416
27 823
30 324
108,99%
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
191 070 97 190 10 635 83 245
108 383 86 424 12 608 9 351 3 259
15 416 5 650 9 766
24 581 6 650 13 548 4 383 3 242 128 3 114
27 081 8 243 14 455 4 383 3 243 129 3 114
110,17% 123,95% 106,70% 100,00% 100,02% 100,63% 100,00%
Výdaje v daném roce celkem
184 673
128 555
141 352
186 657
169 826
90,98%
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
175 400 9 273
110 803 17 752
111 955 29 397
119 124 67 533
110 719 59 107
92,94% 87,52%
Financování +/-
4 094
27 842
125 936
158 834
151 059
95,11%
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
4 094
27 842
125 936
158 834
151 059
95,11%
3 259
68
5.5.2014
PŘÍJMY MO 2 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní příjmy Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
191 070
108 383
15 416
24 581
27 081
110,17%
97 190 80 783 49 146
86 424 78 311 46 247
5 650
6 650
8 243
123,95%
31 637
32 064
16 407 10 10 525 4 468 1 405 10 635 651
8 113 10 5 326 1 463 1 314 12 608 758
5 650
6 650
8 243
123,95%
4 500 1 150
5 300 1 350
6 581 1 662
124,17% 123,09%
9 766 754
13 548 851
14 455 874
106,70% 102,70%
5 190 60
6 993 78
5 270 50
7 970 50
7 916 41
99,32% 82,96%
142
319
190
190
289
151,86%
4 593
4 460
3 502
4 487
5 335
118,90%
83 245 6 843 76 402
9 351 5 895 3 456
4 383
4 383
100,00%
3 760
3 760
100,00%
623
623
100,00%
3 242
3 243
100,02%
128 28
129 29
100,63% 102,86%
28
29
102,86%
3 259
100 3 114
100 3 114
100,00% 100,00%
3 259
3 114
3 114
100,00%
3 259
69
5.5.2014
VÝDAJE MO 2 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
175 400
110 803
111 955
119 124
110 719
92,94%
87 784
95 925
97 936
102 747
95 356
92,81%
12 817
12 571
12 287
12 673
12 673
100,00%
1 253 73 547
1 175 1 132
808 924
1 473 1 526
1 470 1 220
99,81% 79,94%
705 9 273
17 752
29 397
67 533
59 107
87,52%
8 603 239
17 367 365
29 397
66 246 1 049
57 821 1 048
87,28% 99,86%
181
20
70
70
100,00%
168
168
100,00%
250
70
5.5.2014
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 2 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
4 094
27 842
42 111 -32 462
10 492 -1 122
125 936
77 973 5 883 15 454 26 626 26 626
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
158 834
151 059
95,11%
10 929 -44 77 973 5 883 18 929 44 198 44 301 103 966 13 369 10 893
10 929 -44 80 765 5 883 20 023 35 433 35 536 103 -1 931 10 468 8 262
100,00% 98,90% 103,58% 100,00% 105,78% 80,17% 80,21% 100,00% -199,86% 78,30% 75,85%
2013-upr. rozpočet
-112 1 559 1 671 -5 443 5 714 3 580
10 539 7 318 7 383 65 616 11 479 9 234
2 134
2 246
1 518
2 476
2 206
89,10%
11 157 8 933
10 864 8 717
1 518
12 403 10 207
12 399 10 203
99,97% 99,96%
2 224
2 147
1 518
2 196
2 196
100,01%
1 518
71
5.5.2014
BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 3 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce
339 772
185 827
42 280
50 951
53 011
104,04%
Výdaje MO v daném roce
332 894
232 920
231 300
259 724
250 185
96,33%
Saldo hospodaření v daném roce
6 878
-47 093
-189 020
-208 773
-197 174
94,44%
Financování +/-
1 045
49 452
189 020
208 773
216 650
103,77%
Přebytek hospodaření
7 923
2 360
19 476
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce celkem
339 772
185 827
42 280
50 951
53 011
104,04%
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
338 292 165 205 27 965 145 122 1 480
181 827 134 328 27 082 20 418 4 000
42 280 14 830 27 450
50 951 14 830 27 553 8 568
53 011 15 357 29 086 8 568
104,04% 103,55% 105,56% 100,00%
1 480
4 000
Výdaje v daném roce celkem
332 894
232 920
231 300
259 724
250 185
96,33%
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
306 271 26 623
196 434 36 486
193 496 37 804
215 519 44 205
208 414 41 771
96,70% 94,49%
Financování +/-
1 045
49 452
189 020
208 773
216 650
103,77%
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
1 045
49 452
189 020
208 773
216 650
103,77%
72
5.5.2014
PŘÍJMY MO 3 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Provozní příjmy
338 292
181 827
42 280
50 951
53 011
104,04%
Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
165 205 111 043 67 564
134 328 107 282 62 873
14 830
14 830
15 357
103,55%
43 479
44 409
54 162 25 39 603 10 138 4 396 27 965 1 746 300 19 186 58
27 046 42 21 589 2 448 2 967 27 082 1 752
14 830
14 830
15 357
103,55%
12 330 2 500
12 330 2 500
12 391 2 965
100,50% 118,61%
27 450 1 880
27 553 1 926
29 086 2 117
105,56% 109,94%
19 644 55
20 500 70
20 500 70
21 113 25
102,99% 35,01%
304 31 6 338 2 145 122 16 063 129 057 2 2
416 19 5 193 4 20 418 15 205 5 045 8 8
350 50 4 600
350 50 4 657
119,22% 57,48% 115,56%
8 568
417 29 5 382 4 8 568
7 906 5 5
7 906 5 5
100,00% 100,00% 100,00%
658
658
100,00%
Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
160
1 480
4 000
1 480
4 000
1 480
4 000
100,00%
73
5.5.2014
VÝDAJE MO 3 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
306 271
196 434
193 496
215 519
208 414
96,70%
170 008
178 721
170 911
198 037
190 990
96,44%
10 222
9 797
9 500
9 842
9 842
100,00%
2 072 123 959
6 793 1 123
10 100 785
6 663 977
6 609 973
99,20% 99,56%
2 200 10 26 623
36 486
37 804
44 205
41 771
94,49%
26 014 609
35 263 1 222
37 504 300
39 475 3 829
37 053 3 818
93,86% 99,72%
131
130
99,25%
770
770
100,00%
74
5.5.2014
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 3 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
1 045
49 452
1 038 -3 668
7 932 -1 160
189 020
106 785 15 173 67 062
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
208 773
216 650
103,77%
2 360 263 106 785 15 173 82 021 1 694 1 835 141 477 5 340 3 000
2 360 263 110 608 15 173 89 325 1 694 1 836 141 -2 773 2 083
99,98% 100,00% 103,58% 100,00% 108,91% 100,02% 100,04% 100,25% -581,37% 39,00%
2013-upr. rozpočet
1 491 1 742 251 2 184 4 649 2 751
45 755 -563 367 930 -2 512 6 336 4 165
1 898
2 170
2 240
2 340
2 083
89,00%
2 465 343
8 848 6 801
2 240
4 863 2 484
4 856 2 483
99,85% 99,97%
2 122
2 047
2 240
2 379
2 373
99,73%
2 240
75
5.5.2014
BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 4 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce
133 913
72 528
11 345
15 231
16 044
105,34%
Výdaje MO v daném roce
135 560
72 741
77 346
83 139
76 225
91,68%
Saldo hospodaření v daném roce
-1 648
-212
-66 001
-67 908
-60 181
88,62%
Financování +/-
8 452
5 399
66 001
67 908
71 898
105,88%
Přebytek hospodaření
6 804
5 187
11 716
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce celkem
133 913
72 528
11 345
15 231
16 044
105,34%
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
133 913 63 261 10 974 59 678
72 528 57 452 9 005 6 072
11 345 2 520 8 825
15 215 2 335 9 449 3 431 16 16
16 028 2 597 10 002 3 429 16 16
105,34% 111,21% 105,85% 99,96% 100,00% 100,00%
Výdaje v daném roce celkem
135 560
72 741
77 346
83 139
76 225
91,68%
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
125 977 9 583
72 104 637
76 496 850
81 517 1 622
74 738 1 487
91,68% 91,70%
Financování +/-
8 452
5 399
66 001
67 908
71 898
105,88%
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
8 452
5 399
66 001
67 908
71 898
105,88%
76
5.5.2014
PŘÍJMY MO 4 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní příjmy
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
133 913
72 528
11 345
15 215
16 028
105,34%
63 261 55 127 33 545
57 452 53 439 31 565
2 520
2 335
2 597
111,21%
21 582
21 874
8 134 2 5 346 1 773 1 012 10 974 1 435
4 013 9 2 585 740 680 9 005 1 450
2 520
2 335
2 597
111,21%
1 920 600 8 825 1 030
1 680 620 35 9 449 1 468
1 855 706 35 10 002 1 634
110,44% 113,94% 99,66% 105,85% 111,31%
6 019 66
4 848 78
5 155 60
5 043 60
5 141 52
101,93% 86,95%
285
101 2 2 525
160
110 2 2 766
118 7 3 050
106,94% 357,70% 110,27%
3 431
3 429
99,96%
3 179
3 179
100,00%
252
250
99,44%
Kapitálové příjmy
16
16
100,00%
Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
16 16
16 16
100,00% 100,00%
16
16
100,00%
Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
3 169 59 678 4 693 54 979 6 6
6 072 3 855 2 217
2 420
77
5.5.2014
VÝDAJE MO 4 v daném roce
Provozní výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
v tis. Kč 201120122013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu 125 977 72 104 76 496 81 517 74 738 91,68% 65 520 63 963 68 129 70 536 64 906 92,02%
6 695
6 155
6 155
7 814
7 814
100,00%
962 52 801
1 174 812
1 540 672
1 360 823
1 312 706
96,45% 85,82%
1 622 384 1 000
1 487 249 1 000
91,70% 64,89% 100,02%
168
168
100,00%
70
70
100,00%
984 9 583 8 156
637 517
1 242 185
120
850 150 700
78
5.5.2014
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 4 2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
67 908
71 898
105,88%
2 550 3 920 2 550
5 187 -343 53 208 3 847 8 050 -5 889 2 611 8 500 3 848 10 062 8 562
5 187 -343 55 113 3 847 10 219 -5 888 2 612 8 500 3 763 9 904 8 481
100,00% 100,15% 103,58% 100,00% 126,94% 99,99% 100,02% 100,00% 97,80% 98,43% 99,06%
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. Vypořádání Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
8 452
5 399
8 459 -1 892
6 804 -761
66 001
53 208 3 847 6 396
2013-upr. rozpočet
4 878 6 222 1 345 -2 993 4 975 3 574
4 213 781 1 081 300 -5 638 1 751 231
1 401
1 520
1 370
1 500
1 422
94,82%
7 968 6 346
7 390 6 090
1 370
6 214 4 721
6 140 4 717
98,81% 99,92%
1 623
1 300
1 370
1 493
1 423
95,30%
79
5.5.2014
BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 5 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce
12 012
9 704
793
1 787
2 398
134,23%
Výdaje MO v daném roce
11 434
8 764
8 932
12 152
9 947
81,86%
Saldo hospodaření v daném roce
578
940
-8 139
-10 365
-7 549
72,84%
Financování +/-
1 391
2 511
8 139
10 365
10 220
98,60%
Přebytek hospodaření
1 970
3 451
2 671
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce celkem
12 012
9 704
793
1 787
2 398
134,23%
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
12 012 7 281 747 3 984
8 774 7 406 945 423 930 930
793 245 548
1 684 245 1 175 264 103 103
2 296 660 1 372 264 103 103
136,35% 269,21% 116,81% 100,00% 99,51% 99,51%
Výdaje v daném roce celkem
11 434
8 764
8 932
12 152
9 947
81,86%
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
10 908 526
8 342 422
7 682 1 250
10 361 1 791
8 662 1 286
83,60% 71,79%
Financování +/-
1 391
2 511
8 139
10 365
10 220
98,60%
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
1 391
2 511
8 139
10 365
10 220
98,60%
80
5.5.2014
PŘÍJMY MO 5 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní příjmy Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
12 012
8 774
793
1 684
2 296
136,35%
7 281 6 684 4 063
7 406 7 066 4 139
245
245
660
269,21%
2 621
2 927
597
340 3 231 106
245
245
660
269,21%
135 110
135 110
280 380
207,12% 345,40%
945 165
548 25
1 175 106
1 372 170
116,81% 160,25%
222 18
354 24
453 15
453 15
530 11
116,99% 72,35%
3 0 399
13 390
55
7 594
6 7 650
96,86% 109,35%
3 984 341 3 643
423 290 133
264
264
100,00%
164
164
100,00%
100
100
100,00%
470 122 5 747 105
Kapitálové příjmy
930
103
103
99,51%
Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
930
103 53
103 53
99,51% 99,06%
53
53
99,06%
50
50
100,00%
930
81
5.5.2014
VÝDAJE MO 5 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
10 908
8 342
7 682
10 361
8 662
83,60%
7 044
7 377
6 947
9 564
7 903
82,63%
327
757
580
580
580
100,00%
127 3 410
111 97
45 110
87 130
83 96
95,40% 73,90%
526
422
1 250
1 791
1 286
71,79%
526
275 146
300 950
623 1 168
325 961
52,10% 82,30%
82
5.5.2014
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 5 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje
1 391
2 511
Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
2 306 -342
1 970 -91
8 139
7 035 289 715 100 100
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
10 365
10 220
98,60%
3 450 -19 7 035 289 877 31 372 341 -1 298 2 392 2 290
3 451 -19 7 288 289 867 32 372 340 -1 687 1 961 1 863
100,02% 101,28% 103,60% 100,00% 98,86% 102,00% 100,03% 99,85% 129,98% 81,98% 81,34%
1 014 1 101 87 -1 587 471 359
466 -1 494 495 167 2 232 2 130
112
103
102
102
98
96,23%
2 057 1 966
2 066 1 958
102
3 690 3 578
3 648 3 578
98,86% 99,99%
92
108
102
112
70
62,91%
102
83
5.5.2014
BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 6 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce
15 538
12 906
1 440
1 806
3 677
203,58%
Výdaje MO v daném roce
10 813
8 206
24 132
24 861
12 416
49,94%
4 725
4 700
-22 692
-23 055
-8 740
37,91%
676
665
22 692
23 055
12 886
55,89%
5 401
5 365
Saldo hospodaření v daném roce Financování +/Přebytek hospodaření
4 146
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce celkem
15 538
12 906
1 440
1 806
3 677
203,58%
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
15 538 8 721 4 006 2 812
12 906 8 315 4 104 487
1 440 170 1 270
1 806 170 1 338 298
3 627 329 3 000 298 50 50
200,81% 193,33% 224,23% 99,91%
Výdaje v daném roce celkem
10 813
8 206
24 132
24 861
12 416
49,94%
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
10 629 184
8 096 110
13 492 10 640
13 273 11 588
8 790 3 626
66,23% 31,29%
Financování +/-
676
665
22 692
23 055
12 886
55,89%
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
676
665
22 692
23 055
12 886
55,89%
84
5.5.2014
PŘÍJMY MO 6 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní příjmy Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
15 538
12 906
1 440
1 806
3 627
200,81%
8 721 8 313 5 052
8 315 8 057 4 754
170
170
329
193,33%
3 261
3 303
408
258
170
170
329
193,33%
233 172 3 4 006 94
156 94 8 4 104 9
100 70
100 70
132 197
131,61% 281,49%
1 270
1 338
3 000 69
224,23%
3 098 135
3 579 90
680 90
680 90
2 468 59
362,94% 65,68%
15 656 23 2 812 341 2 471
417 9 487 290 157
40
500
568
390
68,58%
298
298
99,91%
186
186
100,00%
112
112
99,77%
Kapitálové příjmy
50
Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní kapitálové příjmy
50 50
50
85
5.5.2014
VÝDAJE MO 6 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
10 629
8 096
13 492
13 273
8 790
66,23%
6 276
6 440
11 770
11 475
7 181
62,58%
1 830
1 200
1 200
1 200
1 100
91,67%
338 2 185
266 189
290 232
306 292
276 233
90,16% 79,74%
184
110
10 640
11 588
3 626
31,29%
184
69 40
10 520 120
11 398 177
3 557 56
31,21% 31,79%
13
13
96,15%
86
5.5.2014
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 6 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
676
665
3 883 -509
5 401 -315
22 692
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
23 055
12 886
55,89%
5 365 -31 8 312 289 197 138 388 250 -1 384 4 076 3 903
100,00% 101,25% 103,58% 100,00% 87,95% 100,29% 100,10% 100,00% -15,31% 28,07% 27,24%
-10 448 950 11 398 7 749 11 254 11 100
175 237 337 100 -4 834 480 315
14 129 14 269 14 080
5 365 -31 8 025 289 224 138 388 250 9 045 14 519 14 330
154
165
189
189
173
91,31%
3 504 3 380
5 314 5 163
140
5 474 5 324
5 460 5 320
99,74% 99,93%
124
151
140
150
140
93,25%
8 025 289 199 50 50
87
5.5.2014
BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 7 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce
9 365
6 865
370
600
787
131,23%
Výdaje MO v daném roce
8 830
4 996
6 381
6 918
5 268
76,15%
Saldo hospodaření v daném roce
535
1 869
-6 011
-6 318
-4 481
70,92%
Financování +/-
1 260
76
6 011
6 318
6 493
102,77%
Přebytek hospodaření
1 794
1 945
2 012
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce celkem
9 365
6 865
370
600
787
131,23%
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
9 365 6 120 444 2 801
6 865 5 936 447 483
370 125 245
600 125 285 190
787 203 395 190
131,23% 162,11% 138,46% 100,00%
Výdaje v daném roce celkem
8 830
4 996
6 381
6 918
5 268
76,15%
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
7 410 1 420
4 988 8
6 081 300
6 603 315
5 251 17
79,52% 5,40%
Financování +/-
1 260
76
6 011
6 318
6 493
102,77%
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
1 260
76
6 011
6 318
6 493
102,77%
88
5.5.2014
PŘÍJMY MO 7 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Provozní příjmy
9 365
6 865
370
600
787
131,23%
Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
6 120 5 976 3 637
5 936 5 793 3 421
125
125
203
162,11%
2 339
2 372
144
143
125
125
203
162,11%
100 44
92 51
85 40
85 40
82 121
96,33% 301,90%
444 1
447 2
245
285
395 3
138,46%
145 56
155 52
75 35
75 35
98 31
131,09% 88,54%
2 5 237
237
2 801 341 2 460
483 290 193
135
175
260
148,83%
190
190
100,00%
190
190
100,00%
Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
89
5.5.2014
VÝDAJE MO 7 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
7 410
4 988
6 081
6 603
5 251
79,52%
4 782
4 843
5 940
6 424
5 103
79,45%
68 2 560
64 81
70 71
68 111
68 79
100,00% 71,42%
1 420
8
300
315
17
5,40%
1 376 44
8
300
300
7
2,33%
15
10
66,67%
90
5.5.2014
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 7 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. Vypořádání Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
1 260
76
989 -325
1 794 -316
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
6 011
6 318
6 493
102,77%
5 772 289
1 946 -41 5 772 289
1 945 -41 5 978 289
99,97% 98,95% 103,57% 100,00%
210 266 56 -1 889 114
99,97% 99,97% 100,00% 101,67% 77,83%
101 151 50 494 1 822 1 681
46 102 56 -1 449 129
-50
100
210 266 56 -1 858 147
141
129
100
147
114
77,83%
1 328 1 185
1 578 1 437
100
2 005 1 857
2 003 1 856
99,92% 99,94%
144
141
100
148
148
99,72%
50
91
5.5.2014
BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 8 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis.Kč % z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce
10 154
7 455
728
961
1 511
157,20%
Výdaje MO v daném roce
8 258
5 941
12 313
8 032
5 447
67,82%
Saldo hospodaření v daném roce
1 895
1 514
-11 585
-7 071
-3 936
55,67%
713
1 315
11 585
7 071
7 354
104,00%
2 608
2 829
Financování +/Přebytek hospodaření
3 417
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce celkem
10 154
7 455
728
961
1 511
157,20%
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
10 154 6 033 574 3 546
7 455 6 455 596 403
728 182 546
961 182 546 233
1 511 333 945 233
157,20% 182,87% 173,06% 100,00%
Výdaje v daném roce celkem
8 258
5 941
12 313
8 032
5 447
67,82%
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
7 589 669
5 533 408
7 363 4 950
7 882 150
5 447
69,11%
Financování +/-
713
1 315
11 585
7 071
7 354
104,00%
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
713
1 315
11 585
7 071
7 354
104,00%
92
5.5.2014
PŘÍJMY MO 8 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní příjmy Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis.Kč % z upr. rozpočtu
10 154
7 455
728
961
1 511
157,20%
6 033 5 707 3 471
6 455 5 531 3 265
182
182
333
182,87%
2 236
2 266
326
924 2 825 53 45 596
182 2 120 60
182 2 120 60
333
182,87%
191 142
159,42% 235,88%
546
546
945
173,06%
296 72
308 72
293 40
293 40
674 38
230,18% 95,25%
4
22
21
21
28
134,76%
202
194
192
192
204
106,28%
3 546 341 3 205
403 290 113
233
233
100,00%
167
167
100,00%
66
66
100,00%
201 91 34 574 0
Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
93
5.5.2014
VÝDAJE MO 8 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis.Kč % z upr. rozpočtu
7 589
5 533
7 363
7 882
5 447
69,11%
4 921
5 316
7 153
7 618
5 217
68,48%
130 2 537
75 142
50 160
105 159
95 135
90,48% 85,09%
669
408
4 950
150
615 54
408
4 950
150
94
5.5.2014
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 8 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond výstavby - fond rozvoje bydlení - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond výstavby - fond rozvoje bydlení - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
713
1 315
1 691 -458
2 608 -530
11 585
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
7 071
7 354
104,00%
2 829 -33 5 706 289 1 237 -6 930 70 7 000 4 255 7 178 7 000
99,99% 99,42% 103,59% 100,00% 105,82% 100,00% 100,25% 100,00% 100,39% 99,90% 100,00%
2013-upr. rozpočet
628
5 508 289 953
-520 763 615
-1 391 776 565
4 835 4 985 4 800
2 829 -33 5 508 289 1 169 -6 930 70 7 000 4 239 7 185 7 000
147
210
185
185
178
96,20%
1 283 1 167
2 167 1 991
150
2 946 2 726
2 922 2 723
99,20% 99,87%
116
175
150
220
200
90,90%
95
5.5.2014
BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 9 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce
6 772
5 231
203
387
454
117,37%
Výdaje MO v daném roce
6 092
4 481
5 014
5 250
4 091
77,92%
Saldo hospodaření v daném roce
679
750
-4 811
-4 863
-3 637
74,78%
Financování +/-
152
36
4 811
4 863
5 034
103,51%
Přebytek hospodaření
831
787
1 397
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce celkem
6 772
5 231
203
387
454
117,37%
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
6 772 4 860 283 1 629
5 231 4 667 150 414
203 83 120
387 83 158 146
454 110 199 146
117,37% 132,12% 125,68% 100,00%
Výdaje v daném roce celkem
6 092
4 481
5 014
5 250
4 091
77,92%
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
5 653 439
4 227 254
4 394 620
4 603 647
3 930 161
85,37% 24,94%
Financování +/-
152
36
4 811
4 863
5 034
103,51%
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
152
36
4 811
4 863
5 034
103,51%
96
5.5.2014
PŘÍJMY MO 9 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Provozní příjmy
6 772
5 231
203
387
454
117,37%
Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
4 860 4 734 2 876
4 667 4 590 2 707
83
83
110
132,12%
1 858
1 883
126
77
83
83
110
132,12%
86 32 8 283 61
60 17 1 150 30
63 20
63 20
60 50
95,11% 248,70%
120 23
158 23
199 29
125,68% 125,17%
17 12
11 15
14 10
14 10
32 9
228,27% 87,11%
193
94
73
111
129
116,31%
1 629 341 1 288
414 290 124
146
146
100,00%
146
146
100,00%
Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
97
5.5.2014
VÝDAJE MO 9 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
5 653
4 227
4 394
4 603
3 930
85,37%
4 653
4 069
4 240
4 410
3 757
85,19%
131 869
107 51
80 74
107 86
107 66
100,00% 76,34%
439
254
620
647
161
24,94%
324 115
254
620
510 137
27 135
5,22% 98,33%
98
5.5.2014
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 9 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
152
36
801 -246
831 -293
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
4 811
4 863
5 034
103,51%
4 572 289
787 -35 4 572 289
787 -35 4 735 289
99,95% 99,13% 103,57% 100,00%
2 52 50 -745 117
117,15% 100,66% 100,00% 99,03% 99,89%
111 178 67 -514 152
47 -13 37 50 -537 119
117
2 52 50 -752 117
152
119
117
117
117
99,89%
666 550
656 539
117
869 751
862 751
99,15% 99,95%
116
117
117
118
111
94,03%
-50 50
99
5.5.2014
BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 10 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce
8 368
6 225
548
695
671
96,62%
Výdaje MO v daném roce
9 966
6 411
6 179
11 685
11 103
95,02%
-1 597
-186
-5 631
-10 990
-10 432
94,92%
2 196
550
5 631
10 990
11 141
101,37%
599
364
Saldo hospodaření v daném roce Financování +/Přebytek hospodaření
709
201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce celkem
8 368
6 225
548
695
671
96,62%
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
8 368 5 453 520 2 396
6 225 5 280 532 413
548 120 428
695 120 428 147
671 144 380 147
96,62% 120,19% 88,85% 100,00%
Výdaje v daném roce celkem
9 966
6 411
6 179
11 685
11 103
95,02%
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
7 008 2 958
5 577 834
5 629 550
5 787 5 898
5 278 5 825
91,21% 98,77%
Financování +/-
2 196
550
5 631
10 990
11 141
101,37%
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
2 196
550
5 631
10 990
11 141
101,37%
100
5.5.2014
PŘÍJMY MO 10 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Provozní příjmy
8 368
6 225
548
695
671
96,62%
Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
5 453 5 328 3 243
5 280 5 166 3 051
120
120
144
120,19%
2 085
2 115
125
114
120
120
144
120,19%
97 27 0 520 23
87 26
95 25
95 25
103 41
108,73% 163,72%
532 0
428 1
428 1
380 1
88,85% 144,50%
195 127
247 101
150 70
150 70
144 47
95,77% 67,75%
207
207
188
90,69%
147
147
100,00%
147
147
100,00%
3 174
180
2 396 341 2 055
413 290 123
Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
101
5.5.2014
VÝDAJE MO 10 v daném roce 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktrura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
7 008
5 577
5 629
5 787
5 278
91,21%
5 077
5 478
5 351
5 399
4 935
91,41%
188 1 743
29 70
182 96
287 101
280 63
97,44% 62,84%
2 958
834
550
5 898
5 825
98,77%
1 958
784 50
550
5 841 47
5 768 47
98,76% 99,65%
10
10
100,00%
1 000
102
5.5.2014
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 10 201120122013-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje
2 196
550
Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový
1 005 -109
599 -17
2013-upr. rozpočet
2013-skut. k 31.12.
v tis. Kč % z upr. rozpočtu
5 631
10 990
11 141
101,37%
5 142 289
363 -21 5 142 289
364 -21 5 326 289
100,21% 100,22% 103,58% 100,00%
369 419 50 4 848 5 305 5 185
369 419 50 4 814 5 263 5 149
99,88% 99,90% 100,00% 99,31% 99,21% 99,30%
70 120 50 1 230 2 250 2 098
200 250 50 -231 474 332
200 250 50
152
142
115
120
114
95,18%
1 020 857
705 577
115
457 328
449 324
98,14% 98,87%
163
128
115
129
124
96,28%
115
Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
103
5.5.2014
Fond rezerv a rozvoje v tis. Kč
ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6) 1. STAV bankovního účtu k 1.1. 2. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 3. PŘEBYTEK rozpočtu předchozího roku 4. TVORBA FONDU v daném roce Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK 2015 Převod do FRR - volné prostředky - použití v r. 2014 Převod do FRR - Investiční rezerva Převod do FRR MP - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Převod z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Rezerva Plzeň EHMK 2015 Odvody PO Esprit s účelovým určením na opravu střechy KD Peklo Převod z MO 4 do FRR MP - blokace KŘTÚ-SVS MP - Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky Převod z MO 1 do FRR MP - blokace OSI MMP - plavecké bazény úhrada vstupného do bazénu pro seniory Převod do FRR MP - investiční příspěvek od Nadace ČEZ - blokace KŘTÚ-SVS MP - Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v Plzni Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z MO 1 - MO 10 za místní referendum r. 2013 Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků ze SIT MP za místní referendum r. 2012 Převedeno v rámci FV za rok 2013 5. SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z FRR a FRB Půjčka z FRR - TJ Lokomotiva Plzeň Úroky z půjčky FRR - TJ Lokomotiva Plzeň Půjčka z FRR - SK SENCO Doubravka Půjčky z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Přijaté sankční platby z půjček FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů
2013 schv. rozpočet 410 697 390 561
20 000 20 000
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 733 246 731 511 392 104 392 104
338 456 20 000 181 271 57 414 44 975 31 162 605 1 000
337 090 20 000 181 271 57 414 44 975 31 825 605 1 000
1 500
1 500
300
300
229
229 111 45 -2 185
136 100 6 30
2 686 100 6 30 2 550
KŘTÚ-SVS MP Nákup parkovacích automatů Nákup hardwaru "Dohledové centrum parkovacích SIT MP automatů" Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant OK MMP "Smetanovské dny" v období let 2013 - 2015 (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.) Použití volných prostředků FRR MP: Příprava parametrů kombinovaného modelu KPRIM MMP provozování vodohospodářské infrastruktury Finanční dar městu Terezín - odstranění škod KPRIM MMP způsobených povodněmi v roce 2013 Konzultační služby v souvislosti s výsledkem místního KŘEÚ MMP
30 2 293 0
550 704 698 101 051 39 011
-7 -7 93 816 698 93 118 39 011
5 000
5 000
120
120
1 500
1 500
1 210
774
250 1 000
250 717
6. OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB (ř.7-12) 7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 8. POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce Převod do rozpočtu MMP Investiční rezerva
2 323
406 311 217 311 39 011 171 680 5 120
1 500
104
5.5.2014
Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP:
OI MMP, EVID MMP OSI MMP OSI MMP OSI MMP
Projektová dokumentace výstavbu MŠ v Černicích Pokračování rekonstrukcena fotbalového stadionu Štruncovy sady Rekonstrukce po povodních - Luční" Zajištení krytí nákladů na energie u městského bazénu Lochotín OŽP MMP Zajištění finančího krytí nápravných opatření v lokalitě bývalé skládky Ledce Městská policie Krytí vyšších mzdových nákladů u Městské policie Plzeň - nárůst přesčasových hodin Plzeň Použití rezervy Plzeň EHMK 2015: BYT MMP Loosovy interiéry - Bendova 10 OK MMP Poskytnutí dotace pro Plzeň 2015, o. p. s., za účelem zajištění činnosti Blokované ve FRR MP: VNITŘ MMP, PERS MMP, SIT MP, MO 1 - MO 10 Referendum
564 10 000 11 608
564 10 000 11 608
5 000
5 000
100
100
3 000
3 000
1 158
1 158
20 000
20 000
1 530
1 521 -7 204
Převedeno v rámci FV za rok 2013 9. BLOKACE OK MMP
Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant "Smetanovské dny" v období let 2013 - 2015 (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.) VNITŘ MMP, Referendum BYT - správa domů Oprava střechy KD Peklo PERS MMP, KŘTÚ-SVS MP Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky Úhrada vstupného do bazénu pro seniory OSI MMP KŘTÚ-SVS MP Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v městě Plzni 10. REZERVY Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Investiční rezerva Rezerva Plzeň EHMK 2015
6 000
8 999
3 500 2 500
3 500 970 1 000 1 500 300 229
183 000 78 000 78 400 26 600
439 956 126 415 307 494 6 047
11. POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
0
12. OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu
0 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb)
4 386
182 542 637 694
STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav účtu fondu (419) PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY FRR - TJ Lokomotiva Plzeň - prominutá pohledávka FRR - SK SENCO Doubravka Pohledávky FRB - účet 274000100 Pohledávky FRB - účet 469000100 OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)
stav k 1.1. 392 104 1 797
xxx
300 Promin. pohl. 1 560
0 -63 393 901
stav k 31.12. 637 694 21 811 300 1 530 1 013 19 024 1 -57
xxx
659 505
105
5.5.2014
Fond životního prostředí MP
ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Převod 25% z pokut uložených Městskou policií Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z MO 1 - projekt "Revitalizace ploch ATOM - Sokolovská"
2013 schv. rozpočet 4 443 1 568 2 875 2 025 850
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 4 832 5 486 1 533 1 533 424 424 2 875 3 529 2 025 2 105 850 1 662 266 -503
Převedeno v rámci FV za rok 2013
0
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem OŽP MMP Budoucnost Valchy, o.s. - projekt "Ekologická výchova dětí a mládeže - Pohádková stezka" OŽP MMP Budoucnost Valchy, o.s. - projekt "Pohádková stezka" OŽP MMP Univerzita Karlova v Praze - projekt "Charakteristika velikostně separovaného atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením ve městě Plzni" OŽP MMP OŽP MMP OŽP MMP
OŽP MMP
OŽP MMP
OŽP MMP
OŽP MMP
OŽP MMP OŽP MMP OŽP MMP
MO 1 MO 1 MO 1
Screeningový monitoring řeky Úhlavy Občanské sdružení KoŠ, Plzeň - projekt "Dětská lesní školka Větvička" Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 8/12 a 9/12 Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 10/12 a 11/12 Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 12/12 a 13/12 Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 1/13 Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 2/13, 3/13 a 4/13 Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, o.s. - projekt "Zelená jízdárna - II. etapa" MOTÝL, o.s. - projekt "Pohádková zahrada" Sdružení přátel Zoologické zahrady a botanické zahrady města Plzně IRIS - projekt "Za environmentální výchovou do Zoologické zahrady města Plzně - do Environmentálního centra Lüftnerka" 87. MŠ Plzeň - projekt "Zahrada pro naše děti" 91. MŠ Plzeň - projekt "VII. etapa - Oáza klidu a setkávání" 46. MŠ Plzeň - projekt "Revitalizace Jedinečné zahrady, bylinková zahrádka"
3 111
3 110
3 111
3 110
19
19
43
43
87 440
87 440
38
38
55
55
20
20
46
46
30
30
57
57
130 55
130 55
71 84
71 84
100
100
103
103
106
5.5.2014
MO 2 MO 3
25. MŠ Plzeň - projekt "Živá voda" Posekání rákosu ve VKP - Luční potok v k.ú. Valcha
117
117
70
70
65
65
100
100
190 200 159
190 200 159
221 280 200 131
221 280 200 131
MO 3 MO 3 MO 4 MO 4 MO 4 MO 5 MO 6 MO 7 MO 10
55. MŠ Plzeň - projekt "Trnkova kouzelná zahrada" 49. MŠ Plzeň - projekt "Naše rozkvetlá zahrada - 2. etapa" 54. MŠ Plzeň - projekt "Zelená zahrada pro hry dětí a pro zdraví všech" 57. MŠ Plzeň - projekt "Dalmatínkova zahrádka" Obnova Lobezského parku Výsadba zeleně horní část ulice Květinová v Plzni Křimicích Revitalizace volného prostranství na Litické návsi Obnova uličních stromořadí v Radčicích Založení nového trávníku v okolí MŠ ve Lhotě
OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
4 443
1 721 2 376
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu
1 533
xxx
2 376
-1
0
-1
0
1 532
xxx
2 376
107
5.5.2014
Fond sociální MMP v tis. Kč
ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Poplatky RS Horská Kvilda
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých ze SF
2013 schv. rozpočet 16 915 1 120 15 795 15 650 140
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 17 756 18 218 1 877 1 877 84 84 15 795 16 257 15 650 15 982 140 272
5
5
0 1
OSTATNÍ - nepřevedené úroky Pokuta - Rysová J.
-2
Převedeno v rámci FV za rok 2013
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce PERS - Kulturní a sportovní akce MMP PERS - Ostatní nákupy PERS - Ostatní tranfery VNITŘ - Příspěvek na stravování VNITŘ - RS Horská Kvilda
5
16 211 16 211 40 5 358 6 087 4 490 236
17 525 314 17 211 40 4 928 7 517 4 490 236
16 561 314 16 246 37 4 900 7 345 3 728 222
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce 14
Převedeno v rámci FV za rok 2013
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
704
231
1 658 1 658
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu
1 877
xxx
1 658
4 5
-1
-1
-1
1 881
xxx
1 657
108
5.5.2014
Fond sociální Městské policie v tis. Kč
ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl
2013 schv. rozpočet 8 142 1 701 6 441 6 441
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 8 225 8 671 1 748 1 748 36 36 6 441 6 887 6 441 6 887
0
OSTATNÍ - nepřevedené úroky
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Příspěvek na stravování Příspěvek na čištění Ošatné Životní výročí - věcné dary ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň Příspěvek na dovolenou Penzijní připojištění + životní pojištění Příspěvek na Vánoce Sociální výpomoc - půjčky
6 640
6 640
6 471
6 640 2 318 212 240 25 300 1 395 950 1 180 20
6 640 2 284 212 274 25 300 1 395 895 1 235 20
6 471 2 245 210 271 26 300 1 345 854 1 222
-2
Převedeno v rámci FV za rok 2013
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
1 502
1 585 1 585
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
2 200
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY poskytnuté půjčky OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu
1 748
xxx
2 200
-1
0
-1
0
1 747
xxx
2 199
109
5.5.2014
Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván v tis. Kč
ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Tvorba fondu oprav Převod do FOS
2013 schv. rozpočet 4 238 1 238 3 000 3 000
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 5 892 8 160 1 168 1 168 274 274 4 450 6 718 3 000 5 298 1 450 1 450 -30
Převedeno v rámci FV za rok 2013
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Potřeby fondu - čerpání
3 000
5 000
0 0 4 518
3 000 3 000
5 000 5 000
4 518 4 518
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ
1 238
892
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet
3 642
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu (419) k datu
1 168
3 642
-1
-1
-1
-1
1 167
3 642
110
5.5.2014
Fond rozvoje bydlení v tis. Kč
ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Převedený zůstatek účtů FRB MO 1-8 k 1.1.2001 Návratná finanční výpomoc od MF ČR a MMR ČR Tvorba z rozpočtu města (na splátku úvěru SFRB) Splátky půjček poskytnutých občanům Úroky z poskytnutých půjček Přijaté sankční platby Ostatní poplatky Příjmy z prodeje majetkových podílů
Celkem 2013 schv. 1994-2012 rozpočet 233 602 37 331 32 104 233 602 6 378 46 200 40 200 131 243 8 710 820 2 49
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 36 212 36 860 33 535 33 535
5 227
2 677
3 324
5 227
2 677
3 189 91 44
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Převod do rozpočtu MMP Splátky návratné finanční výpomoci SFRB Poplatky bankovní Převod zůstatku k 30.6.2013 do FRR
200 067
36 212
36 860
200 067 15 000 40 200 3 021
36 212
36 860
31 162
5 31 825 *)
Poskytnuté půjčky v daném roce MO Plzeň 1 MO Plzeň 2 MO Plzeň 3 MO Plzeň 4 MO Plzeň 5 MO Plzeň 6 MO Plzeň 7 MO Plzeň 8 MO Plzeň 9 MO Plzeň 10
141 846 16 214 41 244 55 024 18 755 2 993 4 426 1 725 1 235
5 050
5 030 90 4 720 170 50
230
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
33 535
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
33 535
37 331
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k 1.1. Stav bankovního účtu (236) k datu
33 535
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY Pohledávky FRB - účet 274000100 Pohledávky FRB - účet 469000100 OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet UHRAZENÉ ZÁLOHY
19 853
Stav fondu (419) k datu
53 388
stav k 31.12. xxx
2 914 16 939
xxx
**)
*) Fond rozvoje bydlení (FRB) byl ke dni 30.6. 2013 zrušen usnesením ZMP č. 233 ze dne 23.5. 2013 a jeho zůstatek byl na základě usnesení ZMP č. 295 ze dne 20.6. 2013 převeden ke dni 18.7. 2013 do Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Fondu rezerv a rozvoje MP **) Pohledávky za dlužníky byly převedeny do Fondu rezerv a rozvoje MP.
111
5.5.2014
Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP
ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Úvěr EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II) Náhrada splátky revolvingového úvěru Prodej teplárenského majetku Odvod SIT MP (vlastní náklady dotace 85 mil.) Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy IOP V9 Agendy a MIS Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu Plzeňský vědecko-technologický park II Plzeňský vědecko-technologický park III Relax centrum Štruncovy sady Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 Divadlo - Jízdecká Nástavby budov 22. ZŠ Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba Obnova a modernizace systému sledování a hodnocení imisní zátěže v Plzni Rekonstrukce lesní cesty Richardov Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru Výstavba pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cestovního ruchu Vratka transferu DSO - Čistá Berounka "A" Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu - převod z MO2
2013 schv. rozpočet 2 017 264 868 752 1 148 512 750 000 20 000 163 019 3 500 1 725 4 829 16 647 10 470 1 367 48 144 9 943 42 500 40 994 28 065 3 092 536 579 3 102
Stopy člověka v přírodě Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace Nadměrný odpočet DPH Bankovní úroky
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem KŘTÚ IOP V9 Agendy a MIS KŘTÚ Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu KP - ÚKEP Plzeňský vědecko-technologický park III KP - ÚKEP 4x4 Cultural Factory Světovar KP - ÚKEP Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace OSI - Atl.st. Výstavba atletického areálu Vejprnická OI MO I. Domažlická - Křimická OI Divadlo jízdecká OI 4x4 Cultural Factory Světovar OI Archiv Světovar OI Relax centrum Štruncovy sady OI Posílení vodovodního řadu Radčice OI Úslavský kanalizační sběrač, II. etapa OI Dostavba stadionu Štruncovy sady OI GREENWAYS Plzeň OI Stopy člověka v přírodě Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. OI Riegrova, Dominikánská Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část II. OI Sedláčkova
1 975 145 1 171 900 22 567 29 343 58 106 650 8 964 46 400 47 780 52 000 570 300 75 000 9 264 1 500 78 400 0
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 1 886 173 1 887 662 1 070 802 1 070 802 1 481 1 481 813 890 815 379 350 000 350 000 20 000 20 000 0 0 2 491 2 491 0 0 0 0 18 681 18 681 5 783 5 783 10 339 10 339 1 358 1 358 48 144 48 144 0 0 40 036 40 036 40 838 40 838 27 934 27 934 0 0 536 535 579 579 3 878 3 878 30 000 30 000 5 593 1 444 32 657 165 599
5 593 1 444 32 657 165 599
8 000
9 490
1 128 469 21 681 662 869 14 687 6 805 56 324 4 488 45 647 13 000 49 396 52 607 322 000 1 0 9 397 1 183 600 15 125 282 0
658 262 21 681 636 581 14 638 6 804 56 324 4 488 45 644 12 821 49 396 52 607 319 210 1 0 9 397 1 183 557 15 125 282 0
0
0
0
0
112
5.5.2014
MO 2
MO 2 MO 2 KŘEÚ
Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov Zateplení 89. MŠ, Habrová 8 Projekt Čistá Berounka "B" - příspěvek Vodárna Plzeň, a. s. Projekt Čistá Berounka "B"
26 626
8 634 136 366
33 199 7 700 2 636 8 634 75 102
6
Bankovní poplatky
-13 814
Přepočet zůstatku EUR k 31.12.2013 - real. kurz. rozdíl
-3 146
Převedeno v rámci FV za rok 2013 BLOKACE KŘEÚ KŘEÚ KP - ÚKEP OI OI OI MO 2
Projekt Čistá Berounka "B" - úvěr EIB I/2 Projekty - úvěr EIB II Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace 4x4 Cultural Factory Světovar + Archiv Světovar Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice Divadlo jízdecká Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
28 456 6 174 2 636 8 634 75 102
803 245 0 503 245 300 000
443 919 0 103 245 287 000 12 000 20 134 21 540
42 119
757 704 1 229 399
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. k datu Stav bankovního účtu (236) k datu SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
1 070 802
xxx
0
1 229 399 0
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu
1 070 802
xxx
1 229 399
113
5.5.2014
Fond úvěrový povodňový v tis. Kč
ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Splátky půjček poskytnutých občanům Převod do FUP - vlastní prostředky z rozpočtu MMP Nepřevedené úroky
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Splátky úvěru Státního fondu rozvoje bydlení ČR Úroky z úvěru
2013 schv. rozpočet 295 167
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 296 295 168 168
128 105 23
128 105 23
128 104 23 0
295
295
295
295 294 1
295 294 1
295 294 1
1
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
0
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu
168
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY - celkem
104 104
0
0
0
Nepřevedené úroky na příjmový účet UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu
272
xxx
xxx
0
0
114
5.5.2014
Fond rezerv a rozvoje MO1
v tis. Kč
2013 schv. rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 13 310 13 323 7 422 7 422 5 888 5 888
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
13 13
OSTATNÍ Nepřevedené úroky na přímový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce
7 697
4 511
7 697
4 511
3419 - 6322 - Investiční transfer jiným organizacím - TJ Prazdroj 3639 - 5134 - Pravocní oděvy, obuv - úsek údržby 3639 - 5137 - Drobný dlouhodobý hm. majetek - úsek údržby 3639 - 5139 - Materiál - úsek údržby 3745 - 5137 - Drobný dlouhodobý hm. majetek - zeleň 3745 - 5169 - Služby - údržba zeleně 6171 - 5167 - Školení a vzdělávání Převod na ZBÚ pro příspěvkově organizace města: ZŠ - branné dny ZOO - Stopy člověka v přírodě SVS MP - Okružní křižovatka Sokolovská SVS MP - 5 ks parkovacích automatů - Roudná
2 792 10 100 15 175 500 60
3 94 12 125 234
335 1 000 1 882 828
335 1 000 1 882 828
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce Nenahrazené poplatky z účtu 5 613
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
8 811
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)
7 422
xxx
8 811
0
-13
0
0 -13
7 423
xxx
8 799
115
5.5.2014
Fond sociální MO1 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl
v tis. Kč
2013 schv. rozpočet 1 988
1 988 1 988
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 3 458 3 458 1 016 1 016 279 279 2 163 2 163 2 163 2 163
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
1 1
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6171 - 5169 - nákup stravenek 6112 - 5179 - ošatné 6171 - 5179 - ošatné 6171 - 5192 - příspěvek ZO ROH 6112 - 5499 - příspěvek na dovolenou 6171 - 5499 - příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění
2 457 2 457
2 625 3 2 622
2 457 3 2 454
601 34 655 12 52 1 103
721 34 655 12 54 1 146
700 34 559 12 54 1 095
-469
833
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce Nenahrazené poplatky
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
1 002
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)
1 016
xxx
1 002
0
-1
0
0 -1
1 016
xxx
1 001
116
5.5.2014
Fond rezerv a rozvoje MO 2
v tis. Kč
2013 schv. rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 15 625 15 620 5 417 5 417 10 207 10 207
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
-5 -5
OSTATNÍ úroky - pol. 2328 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce §3319-6409 dary a dotace § 3326 obnova historické části Koterov § 3111 MŠ § 2219 cyklostezka § 2321 vyčištění náhonu § 3319 permanentky do Domu pohádek § 3745 péče o stromy § 3613 KD šeříková § 2212 vnitroblok NGP převod na MmP-Knihovna města Plzně
10 893
8 262
10 893 1 020 3 500 2 300 1 200 750 60 400 1 200 425 38
8 262 1 019 3 450 1 736 747 42 910 321 38
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
4 732
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
7 358
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)
5 417
xxx
7 358
-6
-2
-6
-2
5 411
xxx
7 356
117
5.5.2014
Fond sociální MO 2 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce
v tis. Kč
2013 schv. rozpočet 1 518
1 518 1 518
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 2 477 2 477 281 281 678 678 1 518 1 518 1 518 1 518
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
0 0
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet úroky ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce § 6112 pol. 5169 - nákup stravenek pol. 5499 - rekreace, penz. připoj, dary pol. 5179 - ošatné § 6171 pol. 5139 - nákup materiálu pol. 5164 - pronájem - tenis, kuželky pol. 5169 - nákup stravenek pol. 5179 - ošatné pol. 5499 - rekreace, penz. připoj, dary
1 518
2 476
2 206
1 518 36 54 40 10 30 310 468 570
2 476 40 54 40 10 30 400 660 1 242
2 206 28 29 29 1 9 365 611 1 136
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
1
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
271
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
OSTATNÍ pohledávky a závazky Neuhrazená faktura Nepřevedené úroky na příjmový účet Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Stav fondu k datu (419)
281
xxx
271
0
0
0
0
281
xxx
271
118
5.5.2014
Fond rezerv a rozvoje MO 3
v tis. Kč
2013 schv. rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 5 220 5 219 2 736 2 736 2 484 2 484
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
0 0
OSTATNÍ Nepřevedené úroky na příjmový účet 3 000
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 2219-5171 Opravy komunikací
3 000 3 000
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
2 220
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
5 219
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)
2 736
xxx
5 219
-1
-1
-1
-1
2 735
xxx
5 218
119
5.5.2014
Fond sociální MO 3 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl
v tis. Kč
2013 schv. rozpočet 2 240
2 240 2 240
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 3 689 3 683 1 310 1 310 139 139 2 240 2 230 2 240 2 230
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
4 4
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet
0 0
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6171-5131 Balená voda 6171-5169 Nákup služeb - stravování, kultura, zájezdy 6112-5179 Ošatné zastupitelé 6171-5179 Ošatné zaměstnanci 6112-5499 Přísp. na penz. připoj., na dov. - zastupitelé 6171-5499 Přísp. na penz. připoj, dov., odm., FlexiPass - zam. 6171-5194 Věcné dary
2 240
2 340
2 083
2 240 10 722 22 901 7 578
2 340 10 781 22 900 9 594 24
2 083 10 636 22 791 8 592 24
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
1 349
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
1 600
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236)
1 310
xxx
1 600
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
5 5
1 1
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet
0
0
Stav fondu k datu (419)
1 315
xxx
1 602
120
5.5.2014
Fond rezerv a rozvoje MO 4
v tis. Kč
2013 schv. rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 15 698 15 694 10 977 10 977 4 721 4 721
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
-4 -4
OSTATNÍ Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 5171 - opravy v MŠ (57. MŠ - krčky) 31-11 6129 - nestavební investice (dětské prvky ŽP) 37-45 5171 - opravy z "udržitelnosti budov" (FM 14.8014) 31-11 5171 - opravy požární zbrojnice (fasáda Č.Hrádek) 55-12 5321 - fin.příspěvek obci Úlice na likvidaci povodní 52-72 5345 - převod do rozpočtu MMP (přístavba 54. MŠ) 63-30
2 550
8 562
8 481
2 550 1 850 700
8 562 940 244 100 228 50 7 000
8 481 940 243 20 228 50 7 000
-2 550
7 136
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
7 213
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)
10 977
xxx
7 213
-5
-1
-5
-1
10 972
xxx
7 212
121
5.5.2014
Fond sociální MO 4 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl
v tis. Kč
2013 schv. rozpočet 1 370
1 370 1 370
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 1 521 1 451 28 28 123 123 1 370 1 300 1 370 1 300
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
0 0
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 61-12 5169 - nákup stravenek (podíl) 5179 - příspěvek na ošacení 5499 - příspěvek na penzijní připojištění 5499 - volnočasové poukázky 5169 - kulturní a sportovní činnost 61-71 5169 - nákup stravenek (podíl) 5179 - příspěvek na ošacení 5499 - příspěvek na penzijní připojištění 5499 - volnočasové poukázky 5499 - dary k výročí
1 370
1 500
1 370 15 25 11 14 68 306 454 195 252 30
1 500 15 26 19 16 74 300 453 299 278 20
1 422 0 1 422 14 25 10 16 70 266 448 284 278 11
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
21
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
29
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)
28
xxx
29
0
0
0
0
28
xxx
29
122
5.5.2014
Fond rezerv a rozvoje MO 5
v tis. Kč
2013 schv. rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 6 511 6 511 2 933 2 933 3 578 3 578
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
0 0
OSTATNÍ nepřevedené úroky na příjmový účet 2 142 157 1 985 300 500 822 22 341
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 3111 - 5169 zahrada Fantazie 3111 - 5171 rekonstrukce vytápění 6171 - 6123 nákup mikrobusu 3421 - 5137 houpačka účelový převod na MMP - finanční dar 15. ZŠ
2 157 157 2 000 300 522 821 22 335
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
4 369
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
4 354
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)
2 933
xxx
4 354
-1
-1
-1
-1
-1
-1
2 932
xxx
4 354
123
5.5.2014
Fond sociální MO 5 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce
v tis. Kč
2013 schv. rozpočet 102
102 102
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 143 112 31 31 10 10 102 70 102 70
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
0 0
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6112 - 5499 6171 - 5169 6171 - 5499 6112 - 5179 6112 - 5499 6171 - 5179 6171 - 5499
vitamíny stravné vitamíny ošatné penzijní, dovolená ošatné penzijní, dovolená
102
102
98
102
102
98
2 32 8 3 9 12 36
2 32 8 3 9 12 36
2 28 8 3 9 12 36
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
41
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
14
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)
31
xxx
14
0
0
0
0
31
xxx
14
124
5.5.2014
Fond rezerv a rozvoje MO 6 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce
v tis. Kč
2013 schv. rozpočet 14 152 14 152
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 19 476 19 472 14 152 14 152 5 324 5 324
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
-4 -4
OSTATNÍ
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 2212 - 5171 opravy komunikací 2212 - 6121 rekonstrukce Cihlářské ulice 2219 - 5137 schody 2219 - 6121 parkoviště, chodník 2321 - 6121 kanalizace 3111 - 6121 projekt přístavba MŠ 6171 - 5169 služby 6171 - 5171 opravy úmo 6171 - 6122 místní rozhlas
14 080
14 080
3 903
14 080 2 440
14 080 1 518 124 36 790 10 466 18 1 1 007 120
3 903 53 123 35 579 2 838 17 1 6
10 520
1 000 120
250
Převod MMP pro 26. ZŠ
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
72
5 396 15 569
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)
14 152
xxx
15 569
-7
-3
-7
-3
14 145
xxx
15 566
125
5.5.2014
Fond sociální MO 6 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl
v tis. Kč
2013 schv. rozpočet 140
140 140
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 303 293 153 154 10 10 140 130 140 130
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6112 - 5499 zastup. na dovolenou,vitamíny, důch.připojištění 6112 - 5179 zastupitel - ošatné 6171 - 5169 stravné 6171 - 5499 zaměst. na dovolenou,vitamíny,důch.připojištění 6171 - 5179 zaměstnanci ošatné
189
189
173
189 15 10 42 72 50
189 15 10 42 74 48
173 13 10 32 73 45
-49
114
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
121
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)
153
xxx
121
0
0
0
0
153
xxx
121
126
5.5.2014
Fond rezerv a rozvoje MO 7
v tis. Kč
2013 schv. rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 10 013 10 012 8 156 8 156 1 857 1 857
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
-1 -1
OSTATNÍ Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
10 013
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
10 012
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)
8 156
xxx
10 012
-3
-2
-3
-2
8 153
xxx
10 011
127
5.5.2014
Fond sociální MO 7 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl
v tis. Kč
2013 schv. rozpočet 100
100 100
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 204 204 56 56 48 48 100 100 100 100
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
0 0
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6112 - 5499 zastupitelé - příspěvek 6171 - 5169 zaměstnanci - stravné 6171 - 5499 zaměstnanci - příspěvky 6112 - 5179 zastupitelé - ošatné 6112 - 5499 zastupitelé - příspěvek (přes mzdu) 6171 - 5179 zaměstnanci - ošatné 6171 - 5499 zaměstnanci - příspěvky (přes mzdu)
100
147
114
100
147 12 23 54 9 12 25 12
114 12 20 46 7
23 54 6 12 5
23 6
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
57
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
89
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)
56
xxx
89
0
0
0
0
56
xxx
89
128
5.5.2014
Fond rezerv a rozvoje MO 8 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce
v tis. Kč
2013 schv. rozpočet 10 264 10 264
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 12 990 12 986 10 264 10 264 2 726 2 726
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
-3 -3
OSTATNÍ Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce
4 800
7 000
7 000
4 800
7 000
7 000
3111 - 6171 mateřská škola
4 800
7 000
7 000
5 464
5 990
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
5 986
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)
10 264
xxx
5 986
-4
-1
-4
-1
10 259
xxx
5 985
129
5.5.2014
Fond sociální MO 8 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl
v tis. Kč
2013 schv. rozpočet 150
150 150
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 249 229 29 29 70 70 150 130 150 130
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
0 0
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6171 - 5169 stravné 6171 - 5194 věcný dar 6171 - 5179 ošatné 6171 - 5499 peněžitý dar 6112 - 5179 ošatné 6112 - 5179
185
185
178
185 37 2 30 94 6 16
185 37 2 30 94 6 16
178 32 2 30 92 6 16
0 0
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
-35
64 51
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)
29
xxx
51
0
0
0
0
29
xxx
51
130
5.5.2014
Fond rezerv a rozvoje MO 9
v tis. Kč
2013 schv. rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 3 658 3 657 2 907 2 907 751 751
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
0 0
OSTATNÍ Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
3 658
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
3 657
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)
2 907
xxx
3 657
-1
-1
-1
-1
2 906
xxx
3 657
131
5.5.2014
Fond sociální MO 9 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl
v tis. Kč
2013 schv. rozpočet 117
117 117
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 127 120 9 9 1 1 117 110 117 110
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
0 0
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6112-5179 ošatné zastup. 6112-5499 přísp.na dovolenou 6171-5169 stravné 6171-5179 ošatné 6171-5499 přísp.na dovolenou
117
117
117
117 6 9 40 24 38
117 6 9 40 24 38
117 6 10 38 24 39
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
10
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
3
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236)
9
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
0
0
0
0
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet mylná platba Stav fondu k datu (419)
9
xxx
xxx
3
3
132
5.5.2014
Fond rezerv a rozvoje MO 10
v tis. Kč
2013 schv. rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 13 476 13 472 13 148 13 148 328 329
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
-4 -4
OSTATNÍ Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6121 - 6171 Rekonstrukce budovy bývalé ZŠ
5 185
5 149
5 185 5 185
5 149 5 149
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
8 291
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
8 323
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)
13 148
xxx
8 323
-6
-2
-6
-2
13 142
xxx
8 322
133
5.5.2014
Fond sociální MO 10 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl
v tis. Kč
2013 schv. rozpočet 115
115 115
2013 upr. 2013 skut. rozpočet bank.ú.-236 143 138 14 14 14 14 115 110 115 110
0 0
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 5169 - 6171 5179 - 6112 5499 - 6112 5179 - 6171 5499 - 6171
115
120
114
115 35 10 6 39 25
120 35 10 6 39 30
114 30 10 5 39 30
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
23
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
24
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY
OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)
14
xxx
24
0
0
0
0
14
xxx
24
134
PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2013 v Kč Město Plzeň celkem 1.
Přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2013 (-) omylně přijaté prostředky na ZBÚ k 31.12.2013
1A. Přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2013 k použití 2.
Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) UZ 98008 - Volby prezidenta UZ 98071 - Volby do Poslanecké sněmovny ČR Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) Souhrnný dotační vztah - vybraná zdravotnická zařízení (dle počtu lůžek v Dětském centru Plzeň) UZ 14007 - Integrace cizinců UZ 14018 - Prevence kriminality Povodně 2013
3.
4.
Finanční vypořádání PO MP Odvody PO SIT MP - vratka účelového příspěvku na provoz (zajištění místního referenda z FRR) 15. ZŠ - vratka účelového příspěvku na investice - interaktivní tabule Příspěvky PO SIT MP - nepřevedená část příspěvku na provoz na pořízení IT pro 1. ZŠ 56. MŠ - nepřevedená část příspěvku na provoz Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP Převody z MO do rozpočtu MMP MO 1 - nevyčerpané prostředky z FŽP na akci Revitalizace ploch AtomSokolovská MO 1 - náhrada za převod vozidla Ford Transit 350L MO 3 - náhrada za převod vozidel Škoda Fabia 5dveřová + Škoda Fabia Combi MO 2 - nevyčerpané prostředky na akci Výstavba pěších stezek BožkovskoKoterovského rozvoje cest. ruchu MO 2 - nevyčerpané prostředky na akci Přírodní park Božkovský ostrov údržba rekreačního prostoru MO 2 - nevyčerpané prostředky na akci Obnova historické části Plzeň Koterov MO 5 - vratka nevyčerpaných prostředků UZ 13011 OSPOD MO 1 - 10 - nevyčerpané prostředky na konání místního referenda Převody z MMP do rozpočtů MO MO 1 - náhrada dlužných částek za nájemné a služby z příjmů z prodeje bytů obsazených uživateli (ZMP č. 268/2007) MO 2 - převod prostředků na akci Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov MO 5 - vratka nevyčerpaných prostředků určených pro 15. ZŠ MO 10 - náhrada nákladů na stočné při vývozu odpadních vod
MMP
MO 1 - 10
390 374 854,43
309 478 580,49
-19 085,00
-19 085,00
80 896 273,94
390 355 769,43
309 459 495,49
80 896 273,94
784 562,28
-142 351,92
926 914,20
451 469,28 553 713,10
-10 654,00 -719,92
462 123,28 554 433,02
-93 268,00
-93 268,00
-23 510,00 -14 200,00 -89 642,10
-23 510,00 -14 200,00
-136 330,24
-36 330,24
45 410,66
45 410,66
6 173,10
6 173,10
-87 914,00 -100 000,00
-87 914,00
-89 642,10 -100 000,00
-1 857 191,03
-100 000,00 1 857 191,03
265 901,30
-265 901,30
71 166,00
-71 166,00
92 346,00
-92 346,00
138 435,06
-138 435,06
38 945,90
-38 945,90
2 227 481,31
-2 227 481,31
16 406,22 110 698,28
-16 406,22 -110 698,28
-4 223,00
4 223,00
-4 724 337,00
4 724 337,00
-6 173,10 -83 838,00
6 173,10 83 838,00
Převody mezi MO 5.
Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO
135
Město Plzeň celkem 6.
Finanční vypořádání fondů Převody z fondů Sociální fond MPOL - nepřevedená náhrada výdajů Sociální fond MO - přeplatek přídělu MO 10 Fond rezerv a rozvoje MMP - nepřevedená náhrada výdajů Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - nepřevedená náhrada výdajů Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - nepřevedená část předfinancování na akci MO 2 Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov Převody do fondů Fond rezerv a rozvoje MMP - nepřevedený zdroj fondu Sociální fond MMP, MO - nepřevedený příděl do sociálního fondu Sociální fond MMP - přeplatek náhrady výdajů Fond životního prostředí MP - nepřevedený zdroj fondu Fond životního prostředí MP - vyúčtování akce MO 1 Revitalizace ploch AtomSokolovská Fond oprav Sylván MP - nepřevedený zdroj fondu Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - vyúčtování akce MO 2 Výstavba pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cest. ruchu Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - vyúčtování akce MO 2 Obnova historické části Plzeň - Koterov Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - vyúčtování akce MO 2 Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ - volné prostředky k použití / převod do FRR
MMP
6 298 270,04
7 439 854,04
2 000,00 286,00 7 204 029,47
2 000,00 7 204 029,47
649 010,33
649 010,33
4 724 377,00
4 724 377,00
-2 185 034,94 -1 143 727,00 -14 150,00 -237 547,25
-2 185 034,94 -1 857,00 -14 150,00 -237 547,25
-265 901,30
-265 901,30
-30 210,00
-30 210,00
-138 435,06
-138 435,06
-2 227 481,31
-2 227 481,31
-38 945,90
-38 945,90
397 302 271,51
314 863 476,34
MO 1 - 10 -1 141 584,00
286,00
-1 141 870,00
82 438 795,17
Pozn. kladné operace zvyšují přebytek, (-) jsou označeny operace (odvody) snižující přebytek
136
PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2013 Městské obvody 1-10
v Kč CELKEM
1.A Přebytek za rok 2013 k použití 2.
3. 4.
5. 6.
Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) UZ 98008 - Volby prezidenta UZ 98071 - Volby do Poslanecké sněmovny ČR Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) Povodně 2013 Finanční vypořádání PO MP 56. MŠ - nepřevedená část příspěvku na provoz Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP Převody z MO do rozpočtu MMP nevyčerpané prostředky z FŽP (z r. 2012) na akci Revitalizace ploch Atom-Sokolovská náhrada za převod vozidla Ford Transit 350L náhrada za převod vozidel Škoda Fabia 5dveřová + Škoda Fabia Combi nevyčerpané prostředky na akci Výstavba pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cest. ruchu nevyčerpané prostředky na akci Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru nevyčerpané prostředky na akci Obnova historické části Plzeň Koterov vratka nevyčerpaných prostředků UZ 13011 OSPOD nevyčerpané prostředky na konání místního referenda Převody z MMP do rozpočtů MO náhrada dlužných částek za nájemné a služby z příjmů z prodeje bytů obsazených uživateli (ZMP č. 268/2007) převod prostředků na akci Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov vratka nevyčerpaných prostředků určených pro 15. ZŠ náhrada nákladů na stočné při vývozu odpadních vod Převody mezi rozpočty MO
MO1
MO2
MO3
MO4
MO5
MO6
MO7
MO8
MO9
MO10
80 896 273,94
23 794 755,77
11 557 431,21
19 476 143,41
11 716 466,98
2 670 694,31
4 145 865,81
2 012 036,95
3 417 382,82
1 396 739,42
708 757,26
926 914,20
165 007,75
206 273,00
601 560,25
15 263,20
-5 247,50
-6 547,00
-13 259,40
-8 792,00
-17 793,00
-9 551,10
462 123,28 554 433,02
-520,12 165 539,87
55 859,80 185 065,80
475 577,40 180 960,35
-26 451,80 41 715,00
-5 410,50 163,00
-3 864,00 -2 683,00
-10 317,40 -2 942,00
-4 558,00 -4 234,00
-9 694,00 -8 099,00
-8 498,10 -1 053,00
-89 642,10 -100 000,00 -100 000,00 1 857 191,03
-12,00
-34 652,60
-54 977,50
-364 250,06
-13 911,14
-100 000,00 -100 000,00 -3 678,00
-3 678,01
-3 678,02
-3 495,10
80 911,03
-265 901,30
-265 901,30
-71 166,00
-71 166,00
-16 406,22 -3 678,02
-3 678,00
-3 678,01
-3 678,02
-3 495,10
-2 926,97
2 299 101,31
-92 346,00
-130 130,98
-92 346,00
-138 435,06
-138 435,06
-38 945,90
-38 945,90
-2 227 481,31
-2 227 481,31
-16 406,22 -110 698,28
-31 405,76
4 223,00
4 223,00
4 724 337,00
-20 373,42
-37 784,98
4 724 337,00
6 173,10 83 838,00
Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO -1 141 584,00 -332 085,00 Finanční vypořádání fondů Převody z fondů Sociální fond MO - přeplatek přídělu 286,00 Převody do fondů Sociální fond MO - nepřevedený příděl do sociálního fondu -1 141 870,00 -332 085,00 PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ (+) - převod do FRR MO 82 438 795,17 23 263 428,46 ZTRÁTA (-) Pozn. kladné operace zvyšují přebytek, (-) jsou označeny operace (odvody) snižující přebytek
6 173,10 83 838,00
-602 708,00
-150,00
-72 176,00
-49 963,00
-6 976,00
-47 633,00
-28 477,00
-1 702,00
286,00 286,00
-602 708,00
-150,00
-72 176,00
-49 963,00
-6 976,00
-47 633,00
-28 477,00
-1 702,00
13 460 097,52
19 947 422,68
11 659 554,18
2 601 572,67
4 028 664,81
1 947 466,54
3 376 435,80
1 373 749,32
780 403,19
137
Finanční vypořádání
za rok 2013
přehled hospodaření příspěvkových organizací města včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace
Název organizace
1. základní škola 2. základní škola 4. základní škola 7. základní škola Benešova ZŠ 10. základní škola 11. základní škola Masarykova ZŠ 13. základní škola 14. základní škola 15. základní škola 16. základní škola 17. základní škola Bolevecká ZŠ 20. základní škola 21. základní škola 22. základní škola 25. základní škola 26. základní škola 28. základní škola 31. základní škola 33. základní škola 34. základní škola Tyršova ZŠ Základní škola Pl.-Božkov Základní škola Pl.-Újezd 10. školní jídelna 11. školní jídelna
Náklady celkem
47 205 31 590 32 151 33 015 21 852 17 942 24 831 19 691 23 854 29 548 48 689 25 019 23 297 28 193 26 275 35 663 36 541 48 388 26 591 24 588 43 933 41 788 20 826 12 407 9 747 6 948 8 452 15 388
Výnosy celkem
47 574 31 803 32 343 33 250 22 011 18 157 25 116 19 978 24 140 29 781 48 844 25 149 23 500 22 368 26 354 35 892 36 791 48 830 26 603 24 591 44 380 42 198 21 067 12 431 9 875 7 025 8 469 15 435
Výnosy vlastní
7 055 5 664 5 150 5 624 2 531 1 204 1 547 3 765 4 831 5 557 7 435 2 787 3 105 6 133 4 812 5 797 7 791 9 900 3 023 3 757 7 822 8 460 3 758 1 927 1 914 552 5 559 8 966
Přísp. na provoz z rozp.města (ve výši skut.spotř.)
15 230 6 215 7 281 6 060 5 809 3 653 4 155 4 868 4 077 5 064 9 916 5 370 4 321 7 083 5 585 6 468 6 594 8 352 4 371 5 693 8 329 11 604 4 451 1 707 1 735 1 116 1 562 3 046
v tis. Kč
v Kč
Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje (státu)
Návrh na rozdělení do Vlivy na hosp. fondů dle zák. č. 250/2000 výsledek při Sb. FV *) fond fond odměn rezervní
25 289 19 924 19 912 21 566 13 671 13 300 19 414 11 345 15 232 19 160 31 494 16 992 16 074 15 152 15 957 23 627 22 406 30 578 19 208 15 141 28 229 22 134 12 859 8 797 6 226 5 357 1 348 3 423
Hospodářský výsledek + zisk - ztráta 369 163,31 213 292,23 191 213,71 235 196,28 158 751,45 215 072,46 284 484,00 287 942,51 285 337,46 233 624,77 155 093,43 130 098,17 203 680,22 175 027,56 79 387,05 228 901,02 249 966,64 442 031,72 12 103,13 2 804,15 447 716,46 409 724,88 241 116,77 24 593,93 128 127,28 77 021,31 17 718,74 47 443,80
170 000,00 149 000,00 152 000,00 70 000,00 60 000,00 172 057,00 0,00 210 000,00 200 000,00 50 000,00 0,00 50 064,00 51 395,00 140 000,00 60 000,00 108 000,00 100 000,00 200 000,00 9 680,00 2 000,00 100 000,00 250 000,00 112 000,00 0,00 0,00 20 000,00 14 000,00 37 900,00
199 163,31 64 292,23 39 213,71 165 196,28 98 751,45 43 015,46 284 484,00 77 942,51 85 337,46 183 624,77 155 093,43 80 034,17 152 285,22 35 027,56 19 387,05 120 901,02 149 966,64 242 031,72 2 423,13 804,15 347 716,46 159 724,88 129 116,77 24 593,93 128 127,28 57 021,31 3 718,74 9 533,80
138
Správa hřbitovů a krem. Zoologická a bot. zahrada ESPRIT, Plz. kult. servis Knihovna města Plzně Divadlo J. K. Tyla Divadlo ALFA Hvězdárna a planetárium Městský ústav soc. služeb Dětské centrum Plzeň Útvar koncepce a rozvoje Správa veř. statku m. Plzně Správa infor.technolog.m.Plzně Útvar koordinace evrop. projektů
29 861 107 599 9 839 39 803 182 235 24 393 3 764 179 432 49 167 23 481 87 892 164 905 16 390
33 471 112 324 10 307 40 727 187 150 25 140 3 767 179 438 50 038 24 098 91 932 171 084 18 376
28 026 44 618 3 562 3 437 33 631 5 958 218 149 029 3 621 248 23 021 29 386 4 239
5 445 67 706 6 745 37 289 153 519 19 182 3 549 30 408 46 417 23 850 68 911 141 698 14 137
3 610 353,51 4 725 436,54 467 407,02 923 841,52 4 915 315,72 747 348,87 2 213,03 6 049,53 870 855,26 617 314,48 4 040 049,65 6 178 457,08 1 985 801,08
500 000,00 0,00 370 000,00 739 000,00 3 000 000,00 0,00 1 000,00 4 800,00 300 000,00 400 000,00 100 000,00 2 500 000,00 1 085 000,00
3 110 353,51 4 725 436,54 97 407,02 184 841,52 1 915 315,72 747 348,87 1 213,03 1 249,53 570 855,26 217 314,48 3 940 049,65 3 678 457,08 900 801,08
139
F i n a n č n í v y p o ř á d á n í za rok 2013 přehled hospodaření mateřských škol včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace Název organizace
MO Plzeň 1 7. MŠ 29. MŠ. 46. MŠ 60. MŠ 78. MŠ 81. MŠ 87. MŠ 90. MŠ 91. MŠ MO Plzeň 2 2. MŠ 5. MŠ 17. MŠ 21. MŠ 23. MŠ 25. MŠ 31. MŠ 37. MŠ 38. MŠ 51. MŠ 80. MŠ 89. MŠ
Výnosy celkem Výnosy
Náklady celkem
vlastní
Příspěvek na provoz z rozpočtu města
v tis.Kč
v Kč
Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje (státu)
Hospodářský Vlivy na hosp. Návrh na rozdělení do výsledek výsledek při fondů dle zák. č. 250/2000 FV *) + zisk fond odměnSb. fond rezervní - ztráta
13 405 2 925 5 368 7 458 10 244 7 295 11 294 12 426 13 518
13 552 3 097 5 379 7 521 10 264 7 499 11 340 12 576 13 577
2 130 490 859 1 658 1 537 1 040 1 944 4 583 2 656
1 548 549 894 1 422 1 371 1 019 1 655 1 540 1 630
9 874 2 058 3 627 4 441 7 356 5 440 7 742 6 453 9 291
146 923,27 172 314,36 10 689,69 63 011,87 19 711,34 204 087,25 46 785,59 150 328,49 59 244,65
29 384,65 34 462,87 2 137,94 500,00 500,00 40 817,45 500,00 30 065,70 11 848,93
117 538,62 137 851,49 8 551,75 62 511,87 19 211,34 163 269,80 46 285,59 120 262,79 47 395,72
3 253 6 578 6 243 6 196 5 893 6 223 5 881 3 286 5 105 7 812 4 520 6 956
3 254 6 666 6 275 6 284 5 918 6 341 5 974 3 344 5 118 7 814 4 825 6 986
484 1 206 1 101 1 354 945 1 008 918 661 874 1 005 724 994
557 1 020 910 1 858 872 987 1 600 526 863 1 142 1 168 1 170
2 213 4 440 4 264 3 072 4 101 4 346 3 456 2 157 3 381 5 667 2 933 4 822
335,21 87 428,99 31 323,96 88 524,46 24 955,03 117 985,31 92 997,95 57 894,85 13 447,86 1 037,26 305 007,85 30 542,04
0,00 50 000,00 25 000,00 50 000,00 3 795,00 0,00 74 170,00 46 000,00 10 758,00 0,00 200 000,00 5 000,00
335,21 37 428,99 6 323,96 38 524,46 21 160,03 117 985,31 18 827,95 11 894,85 2 689,86 1 037,26 105 007,85 25 542,04
140
MO Plzeň 3 16. MŠ 22. MŠ 24. MŠ 27. MŠ 32. MŠ 44. MŠ 49. MŠ 55. MŠ 61. MŠ 63. MŠ 70. MŠ MO Plzeň 4 6. MŠ 33. MŠ 50. MŠ 54. MŠ 57. MŠ 64. MŠ MO Plzeň 5 MŠ Křimice MO Plzeň 6 56. MŠ
2 714 7 596 4 385 7 292 5 306 4 183 5 944 8 462 7 954 13 926 6 884
2 721 7 601 4 397 7 300 5 317 4 195 5 949 8 464 7 961 13 927 6 886
397 1 044 713 1 052 719 649 1 277 1 348 1 159 2 106 1 004
330 978 600 850 610 440 1 540 1 045 980 1 598 870
1 994 5 579 3 084 5 398 3 988 3 106 3 132 6 071 5 822 10 223 5 012
7 578,45 4 949,15 12 642,48 8 507,19 11 724,94 11 535,10 1 228,32 1 759,06 7 332,83 1 341,14 2 479,20
3 800,00 3 000,00 10 000,00 2 900,00 5 000,00 9 000,00 900,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00
3 778,45 1 949,15 2 642,48 5 607,19 6 724,94 2 535,10 328,32 1 759,06 3 332,83 1 341,14 2 479,20
6 207 2 352 6 043 6 419 9 744 14 586
6 236 2 352 6 060 6 624 9 767 14 823
919 336 1 042 121 1 344 2 160
891 359 872 2 363 1 360 1 969
4 426 1 657 4 146 4 139 7 063 10 694
28 938,54 48,32 16 886,18 204 543,80 23 189,14 236 700,53
14 469,27 24,16 8 443,09 61 363,14 11 594,57 71 010,16
14 469,27 24,16 8 443,09 143 180,66 11 594,57 165 690,37
4 682
4 691
954
580
3 157
8 819,34
4 409,67
4 409,67
7 216
7 420
1 218
1 100
5 102
204 375,17
40 000,00
164 375,17
141
Vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem statutárního města Plzně (údaje v tis. Kč) Základní kapitál
Vlastní kapitál 2013
Obrat
2012
2013
2012
Výsledek hospodaření 2013 2012
Pohledávky 2013 Dlouh.
Krátk.
Závazky 2013 Dlouh.
Krátk.
Dotace z rozpočtu města v roce 2013 Provozní Investiční
Valná hromada datum konání
Společnosti se 100% majetkovým podílem města BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným 1/ Obytná zóna Sylván a. s. Parking Plzeň s. r. o. Plzeňská teplárenská, a. s. 2/ Plzeňské komunální služby s. r.o. 3/ Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 4/ Vědeckotechnický park Plzeň, a. s.
17 052 2 000 697 1 092 957 2 000 1 015 014 103 700
72 424 2 877 2 961 4 419 439 3 660 1 760 481 108 250
72 604 2 360 2 721 4 163 919 3 784 1 696 755 107 268
30 475 16 034 14 402 2 718 523 2 354 1 356 014 26 353
18 717 14 779 14 732 2 709 859 3 552 1 245 165 20 772
10 633 548 240 437 234 -124 68 696 4 582
4 210 536 529 372 237 203 68 961 1 680
0 0 0 22 0 5 213 0
9 354 434 158 298 215 279 71 947 8 279
0 0 266 166 700 0 137 699 0
12 351 2 795 2 465 384 331 253 115 121 2 454
0 0 0 0 0 766 231 0
0 0 0 0 0 0 0
30.4.2014 15.5.2014 30.4.2014 19.6.2014 x 11.4.2014 19.6.2014
100
591
528
64 698
61 685
63
61
0
10 617
0
7 805
4 000
0
19.12.2013
2 000
2 721
2 095
7 882
7 085
625
21
0
322
0
2 539
0
0
23.6.2014
5 000
387 149
444 601
1 222 938
1 172 195
68 192
65 621
200
473 472
9 894
356 195
0
0
5.5.2014
Společnost s rozhodujícím vlivem DOMINIK CENTRUM s. r. o. (město vlastní 80 % podíl)
5/
Společnost s podstatným vlivem POVED s.r.o. (město vlastní 34 % podíl) Ostatní majetkové účasti VODÁRNA PLZEŇ a. s. (město vlastní 1,7 % podíl)
Vysvětlivky: 1/ Navýšení hodnoty obratu a dosaženého zisku v roce 2013 bylo ovlivněna prodejem pozemku společnosti městu Plzeň v rámci realizace projektu - Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku, etapa III. Hodnota čistého zisku se tímto zvýšila o 6 291 tis. Kč. 2/ Položka závazky-krátkodobé obsahuje v souladu s vyhl. Č. 500/2002 Sb., o účetnictví, odhad spotřeby povolenek na emise ve výši 116 888 tis. Kč. Po ověření vykázaného množství spotřeby budou dle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s emisními povolenkami a vyhl. č. 696/2004 Sb., vyřazeny a závazek zanikne. Hodnota závazky-dlouhodobé ve výši 166 700 tis. Kč představuje částku odloženého daňového závazeku (jedná se o rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku násobený sazbou daně r. 2014). 3/ ZMP usnesením č.384 ze dne 5. 9. 2013 schválilo převod 100% obchodného podílu společnosti na společnost Plzeňská teplárenská, a.s., a to s účinností ke dni 1. 10. 2013. Údaje uvedené ve sloupci roku 2013 jsou hodnoty dosažené za 3/4 roku, tj. k datu 30. 9. 2013. 4/ Součástí obratu společnosti je částka provozní dotace města na krytí ztráty z provozu MHD. V roce 2012 činila provozní dotace 753 443 tis. Kč. Položka závazky-dlouhodobé zahrnuje odložený daňový závazek ve výši 134 679 tis. Kč 5/ Účetním obdobím společnosti je hospodářský rok, který trvá od 1. 7. do 30. 6. Uvedené výsledky jsou k datu 30. 6. 2013. Výše obratu společnosti zahrnuje mimo jiné provozní dotace a příspěvky, granty od města a jiných subjektů v celkové výši 6 350 tis. Kč. V předchozím účetním období činily 6 720 tis. Kč.
142
Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení
Splátky úvěrů
2012 skutečnost
2013 schv. rozpočet
2013 upr. rozpočet
2013 skutečnost
2014 rozpočet
2015 výhled
2016 výhled
2017 výhled
2018 výhled
2019 výhled
2020 výhled
2021 výhled
2022 výhled
2023 výhled
2024 výhled
2025 výhled
2026 výhled
2027 výhled
2028 výhled
2029 výhled
2030 výhled
2031 výhled
2032 výhled
2033 výhled
Celkový úvěr
Splatnost rok
Úvěr - SFRB
372
282
282
282
3 160
2013
Úvěr - SFRB
12
12
12
12
100
2013
Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.)
50 000
25 000
25 000
25 000
400 000
2013
Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.)
18 800
12 587
12 587
12 587
144 187
2013
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)
23 657
24 200
24 200
23 738
24 109
24 109
24 109
24 109
24 109
24 109
24 109
24 109
24 109
24 109
24 109
24 109
20 170
438 466
2026
15 800
15 800
15 788
23 486
23 486
23 486
23 486
23 486
23 486
23 486
23 486
23 486
23 486
23 486
23 486
23 486
23 486
23 486
19 441
387 519
2029
10 938
30 966
58 239
87 027
97 633
97 633
97 633
97 633
97 633
97 633
97 633
97 633
97 633
97 633
97 633
97 633
86 695
75 758
57 576
21 211
58 532
78 561 815 634 134 621 145 227 145 227 145 227 145 227 145 227 145 227 145 227 145 227 141 288 121 118 121 118 117 073
86 695
75 758
57 576
21 211
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1,6 mld.) Vodárna - úvěr na nákup akcií
Splátky jistin všech dluhů celkem
Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky
709 800 92 841
2012 skutečnost
77 881
2013 schv. rozpočet
77 881
2013 upr. rozpočet
77 407
2013 skutečnost
2014 rozpočet
2015 výhled
2016 výhled
709 800
2017 výhled
2018 výhled
2019 výhled
2020 výhled
2021 výhled
2022 výhled
2023 výhled
2024 výhled
2025 výhled
2026 výhled
2027 výhled
2028 výhled
2029 výhled
2030 výhled
2031 výhled
2032 výhled
2033 výhled
Úvěr - SFRB
5
1
1
1
Úvěr - SFRB
0
0
0
0
Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.)
2 562
700
700
410
Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.)
1 157
500
500
281
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)
13 724
13 100
13 100
12 825
12 070
11 112
10 154
9 195
8 237
7 279
6 321
5 363
4 404
3 446
2 488
1 530
571
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)
13 604
13 550
13 550
12 583
8 900
8 262
7 696
7 130
6 564
5 997
5 431
4 865
4 299
3 733
3 167
2 601
2 035
1 469
903
337
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1,6 mld.)
16 026
45 600
45 600
33 584
45 900
47 915
46 934
46 617
45 294
42 117
38 939
35 762
32 585
29 408
26 230
23 053
20 278
17 006
13 374
10 462
62 942
60 095
55 393
50 691
45 990
41 288
36 587
31 885
27 184
22 884
18 475
14 277
10 799
7 190
4 492
2 145
557
125 402 145 850 905 418 197 563 205 322 200 620 195 918 191 217 186 515 181 814 177 112 172 411 164 172 139 593 135 395 127 872
93 885
80 250
59 721
21 768
Úvěr obytná zóna Sylván I. - ČS (150 mil.)
Vodárna - úvěr na nákup akcií
Příslušenství k dluhům celkem Celkem platby dluhů v roce
7 190
4 492
2 145
557
25 000 47 079
73 451
73 451
59 683
139 920
151 332
151 332
137 091
66 870
67 289
89 784
1 600 000 max. 2033 2016
143
Zadlužení města Plzně - kumulovaný zůstatek závazků města vyplývajících ze zadlužení vždy k 31.12. daného roku (v tis. Kč) Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení: Úvěr - SFRB (1. a 2. smlouva)
2012 stav k 31.12.
2013 stav k 31.12.
2014 stav k 31.12.
2015 stav k 31.12.
2016 stav k 31.12.
2017 výhled k 31.12.
2018 výhled k 31.12.
2019 výhled k 31.12.
2021 výhled k 31.12.
2022 výhled k 31.12.
2017 stav k 31.12.
2018 stav k 31.12.
2019 stav k 31.12.
2020 stav k 31.12.
2021 stav k 31.12.
2022 stav k 31.12.
2023 stav k 31.12.
2024 stav k 31.12.
2025 stav k 31.12.
2026 stav k 31.12.
2027 stav k 31.12.
2028 stav k 31.12.
2029 stav k 31.12.
2030 stav k 31.12.
2031 stav k 31.12.
2032 stav k 31.12.
Celkový Splatnost
2033 stav k 31.12.
úvěr
rok
293
3 260
2013
Úvěr obytná zóna Sylván II.- KB (400 mil.)
25 000
400 000
2013
Úvěr obytná zóna Sylván III.- KB ( 160 mil.)
12 587
144 187
2013
438 466
2026
387 519
2029
Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR)
322 554
326 441
282 770
261 261
237 152
237 152
237 152
237 152
237 152
237 152
213 042
196 733
164 824
140 715
116 606
92 497
68 388
44 279
20 170
Úvěr Čistá Berounka I/2 (14,7 mil.I.EUR) Revolvingový úvěr DVI- EIB - ČSOB (ČSOB - limit 7,5 mil EUR do 31.12.2009; ČSOB II. - limit 6,3 mil.EUR od 1.1.2010 do 31. 7.2010; ČSOB III. - úvěr 6 204 448,96 EUR od 31.7.2010 do 31.1.2011)
387 519
371 730
348 230
324 730
301 230
277 730
254 230
230 730
207 230
183 730
277 730
254 230
230 730
207 230
183 730
160 230
136 730
113 230
89 730
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB (2 mld) - úvěr bude čerpán postupně souběžně se zařazováním projektů do rozpočtu a rozpočtového výhledu
1 250 000
1 600 000
1 589 062
Vodárna - úvěr na nákup akcií Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku
1 558 096
1 499 857
1 412 830
1 315 198
1 217 565
1 119 933
1 022 300
924 668
827 035
729 402
631 770
66 230
534 137
42 730
436 505
23 511
338 872
11
241 240
154 544
78 787
21 211
0
709 800 1 997 952
2 298 171
2 220 062
2 853 887
2 038 239
514 882
491 382
467 882
444 382
420 882
1 903 603
1 766 162
1 613 120
1 467 878
1 322 637
1 177 395
1 032 153
886 911
741 670
600 368
479 235
362 383
241 251
154 544
78 787
21 211
2015 582 658
2016 492 874
2017 429 932
2018 369 837
2019 314 444
2021 263 753
2022 217 763
2017 429 932
2018 369 837
2019 314 444
2020 263 753
2021 217 763
2022 176 475
2023 139 888
2024 108 003
2025 80 819
2026 57 935
2027 39 460
2028 25 183
2029 14 384
2030 7 194
2031 2 702
2032 557
0
úvěr EIB I/1 DVI - zůstatky ve výhledu a rozpočtu 2014 přepočteny kurzem 26,- czk/eur
Příslušenství k dluhům - splatné celkem k 31.12. roku Příslušenství splatné od 31.12.do konce splatnosti
2012 776 501
2013 716 817
2014 649 947
2033 0
xx
2011
1 600 000
2033
709 800
2016
xx
xx
144
PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2013 tis.Kč 1. Použití FŽP - OŽP -Ekologická výchova dětí Zvýšení provozních výdajů
financ. + výdaje +
19,00000 Fond životního prostředí 19,00000 Odbor životního prostředí
Usn. RMP č. 1506 ze dne 12.11.2012 Usn. ZMP č. 611 ze dne 13.12.2012
2. Použití FŽP - OŽP - podpora nízkoemisního zp.vytápění Zvýšení provozních výdajů
financ. + výdaje +
55,00000 Fond životního prostředí 55,00000 Odbor životního prostředí
Usn. RMP č. 1508 ze dne 12.11.2012 Usn. ZMP č. 613 ze dne 13.12.2012
3. Použití FRR - KP - provozování vodohosp.infrastruktury Zvýšení provozních výdajů
financ. + výdaje +
4. Použití FRR - KŘEÚ - konzultace v souv. s výsl.referenda financ. + Zvýšení provozních výdajů výdaje + + + + +
1 210,00000 Fond rezerv a rozvoje 1 210,00000 Kancelář primátora
Usn. RMP č. 42 ze dne 24.1.2013 Usn. ZMP č. 2 ze dne 24.1.2013
1 000,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 45 ze dne 24.1.2012 1 000,00000 Kancelář ředitelky ekonomického úřadu Usn. ZMP č. 3 ze dne 24.1.2013
5. Použití FKD Zvýšení kapitálových výdajů Použití FRR - OSI, - rekonstrukce hlavní tribuny Snížení kapitálových výdajů Snížení kapitálových výdajů Zvýšení kapitálových výdajů - Štruncovy sady
financ. výdaje financ. výdaje výdaje výdaje
14 000,00000 14 000,00000 10 000,00000 6 913,00000 20 500,00000 37 413,00000
Fond kofinancování dotovaných proj. Odbor investic Fond rezerv a rozvoje Bytový odbor Odbor investic Odbor správy infrastruktury
6. Použití FŽP - OŽP - podpora nízkoemisního zp.vytápění Zvýšení provozních výdajů
financ. + výdaje +
20,00000 Fond životního prostředí 20,00000 Odbor životního prostředí
7. Použití FŽP OŽP - monitoring Úslavy Zvýšení provozních výdajů
financ. + výdaje +
440,00000 Fond životního prostředí 440,00000 Odbor životního prostředí
Usn. RMP č. 27 ze dne 10.1.2013 Usn. ZMP č. 51 ze dne 24.1.2013
8. Použití FŽP do MO 4 pro 54. MŠ Převod do MO Plzeň 4
financ. + přev. -
190,00000 Fond životního prostředí 190,00000 Městský obvod Plzeň 4
Usn. RMP č. 1657 ze dne 20.12.2012 Usn. ZMP č. 46 ze dne 24.1.2013 Usn. ZMO Plzeň 4 ze dne 31.1.2013
9. Použití FŽP - OŽP pro o.s. KoŠ Plzeň Zvýšení provozních výdajů
financ. + výdaje +
10. Snížení kapitálových výdajů - stavební investice Zvýšení kapitálových výdajů - nestavební investice
výdaje výdaje +
38,00000 Fond životního prostředí 38,00000 Odbor životního prostředí 237,00000 Odbor bezp.a prevence kriminality 237,00000 Odbor bezp.a prevence kriminality
Usn. RMP č. 49 ze dne 24.1.2013 Usn. ZMP č. 7 ze dne 24.1.2013
Usn. RMP č. 1660 ze dne 20.12.2012 Usn. ZMP č. 49 ze dne 24.1.2013
Usn. RMP č. 1659 ze dne 20.12.2012 Usn. ZMP č. 48 ze dne 24.1.2013 Usn. RMP č. 7 ze dne 10.1.2013 Usn. ZMP č. 52 ze dne 24.1.2013
145
11. Neinv.dotace - výkon regionálních funkcí knihoven Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
12. Neinv. dotace - výdaje spojené s volbou prezidenta
příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje
Zvýšení provozních výdajů
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
139,24100 Odbor financování a rozpočtu 139,24100 Knihovna města Plzně 141,00000 1 450,00000 900,00000 1 600,00000 650,00000 26,00000 26,00000 26,00000 26,00000 26,00000 26,00000 10,00000 131,00000 1 450,00000 900,00000 1 600,00000 650,00000 26,00000 26,00000 26,00000 26,00000 26,00000 26,00000
Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10 Odbor vnitřní správy Personální odbor Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10
144,07200 Odbor financování a rozpočtu 144,07200 Dětské centrum Plzeň
dopis KÚPK č.j. KPP/94/13 z 9.1.2013 Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013 dopis KÚPK č.j. EK/699/13 z 15.1.2013 Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
13. Neinv.dotace - Šneček Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
14. Použití FŽP do MO 3 - posekání rákosu v k.ú. Valcha Převod do MO Plzeň 3
financ. + přev. -
15. Použití FRR MO 5 pro 15. ZŠ Zvýšení provozního příspěvku
financ. výdaje +
341,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 5 341,00000 15. základní škola Plzeň
Usn. RMP č. 155 ze dne 21.2.2013 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 9 z 20.2.2013
16. Snížení provozních výdajů - běžné výdaje Zvýšení provozních výdajů - transfery j.o.
výdaje výdaje +
100,00000 Odbor sociálních věcí 100,00000 Odbor sociálních věcí
Usn.RMP č. 154 ze dne 21.2.2013 Usn. ZMP č. 98 ze dne 21.2.2013
70,00000 Fond životního prostředí 70,00000 Městský obvod Plzeň 3
Rozhodnutí KÚPK SV/302/13 z 24.1.2013 Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013 Usn. RMP č. 1571 ze dne 29.11.2012 Usn. ZMP č. 615 ze dne 13.12.2012 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 5 z 19.2.2013
146
17. Neinv. dotace - Jednotná kontaktní místa Zvýšení provozních výdajů
příjmy + výdaje + výdaje +
150,00000 Odbor financování a rozpočtu 60,00000 Odbor vnitřní správy 90,00000 Personální odbor
Rozhodnutí MPO 51100/2013/12 z 18.1.13 Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
18. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
141,44569 Odbor financování a rozpočtu 141,44569 26. základní škola Plzeň
Avízo KÚPK ŠMS/2369/13 z 26.2.2013 Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
19. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
351,29969 Odbor financování a rozpočtu 351,29969 1. základní škola Plzeň
Avízo KÚPK ŠMS/2388/13 z 26.2.2013 Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
20. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
67,65482 Odbor financování a rozpočtu 67,65482 21. základní škola Plzeň
Avízo KÚPK ŠMS/2497/13 z 5.3.2013 Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
21. Neinv.dotace- - APZ
příjmy příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje
+ + + + + +
6,00000 170,92800 6,00000 6,00000 170,92800 6,00000
Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 7 Personální odbor Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 7
Dohody s Úřadem práce Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
500,00000 65,00000 10,00000 15,00000 30,00000 15,00000 20,00000 30,00000 20,00000 30,00000 64,00000 20,00000 25,00000 30,00000 16,00000 25,00000 20,00000 15,00000 30,00000 20,00000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 2. základní škola Plzeň 7. základní škola Plzeň Benešova základní škola Plzeň 11. základní škola Plzeň Masarykova základní škola Plzeň 13. základní škola Plzeň 14. základní škola Plzeň 15. základní škola Plzeň 16. základní škola Plzeň 17. základní škola Plzeň Bolevecká základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň 25. základní škola Plzeň 26. základní škola Plzeň 33. základní škola Plzeň 34. základní škola Plzeň Základní škola Plzeň-Božkov Tyršova základní škola Plzeň
Usn. RMP č. 186 ze dne 28.2.2013
Zvýšení provozních výdajů
22. Snížení provozních výdajů - ost.prov.výdaje Zvýšení prvozních výdajů-transfery j.o. Zvýšení provozního příspěvku
147
23. Snížení provozních výdajů - ost.prov.výdaje Zvýšení prvozních výdajů-transfery j.o. Zvýšení provozního příspěvku
výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje
+ + + + + + + + + + + + + + +
500,00000 105,00000 30,00000 35,00000 30,00000 25,00000 30,00000 30,00000 40,00000 30,00000 20,00000 30,00000 20,00000 20,00000 20,00000 35,00000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 4. základní škola Plzeň Benešova základní škola Plzeň 11. základní škola Plzeň Masarykova základní škola Plzeň 14. základní škola Plzeň 17. základní škola Plzeň Bolevecká základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň 25. základní škola Plzeň 26. základní škola Plzeň 31. základní škola Plzeň 33. základní škola Plzeň 34. základní škola Plzeň Základní škola Plzeň-Božkov
Usn. RMP č. 187 ze dne 28.2.2013
24. Snížení provozních výdajů - ost.prov.výdaje Zvýšení provozního příspěvku
výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje
+ + + + + + + + + + + + + + +
380,00000 30,00000 30,00000 30,00000 35,00000 25,00000 10,00000 30,00000 25,00000 25,00000 20,00000 5,00000 20,00000 40,00000 25,00000 30,00000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 20. základní škola Plzeň 26. základní škola Plzeň Masarykova základní škola Plzeň 14. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň 2. základní škola Plzeň 16. základní škola Plzeň 4. základní škola Plzeň 11. základní škola Plzeň 25. základní škola Plzeň 17. základní škola Plzeň 33. základní škola Plzeň 34. základní škola Plzeň 1. základní škola Plzeň 7. základní škola Plzeň
Usn. RMP č. 189 ze dne 28.2.2013
25. Použití FKD - KP ÚKEP - úpravna vody Zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice
financ. + výdaje +
2 000,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. 2 000,00000 Kancelář primátora - ÚKEP
Usn. RMP č. 149 ze dne 21.2.2013 Usn. ZMP č. 57 ze dne 21.2.2013
26. Převod z FRR MO 5
financ. -
1 122,00000 Městský obvod Plzeň 5
Usn. ZMO Plzeň 5 č. 5/2013 z 6.2.2013
27. Převod z FRR MO 4
financ. -
540,00000 Městský obvod Plzeň 4
Usn. ZMO Plzeň 4 č.3/2013 z 31.1.2013
148
28. Neinv.dotace - výchova lesních porostů Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
38,40000 Odbor financování a rozpočtu 38,40000 Správa veřejného statku
29. Neinv.dotace - Šneček Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
160,36000 Odbor financování a rozpočtu 160,36000 Dětské centrum Plzeň
Rozhodnutí KÚPK ŽP/8988/12,8999/12 ze dne 8.3.2013 Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013 Rozhodnutí KÚPK SV/634/13 z 11.3.2013 Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
30. Neinv.dotace - výchova lesních porostů Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
71,92800 Odbor financování a rozpočtu 71,92800 Správa veřejného statku
Rozhodnutí KÚPK ŽP/718/13 z 11.3.2013 Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
31. Neinv.dotace - Podpora vzdělávacích programů zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
32. Snížení kapitálových výdajů Zvýšení kapitálových výdajů
výdaje výdaje +
33. Neinv.dotace - APZ
příjmy příjmy příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje výdaje
Zvýšení provozních výdajů
+ + + + + + + +
202,70666 Odbor financování a rozpočtu 202,70666 Útvar koordinace evropských projektů 9 000,00000 KŘTÚ-SVSMP komunik, maj. MHD 9 000,00000 KŘTÚ-SVSMP péče o vzhled města 91,00000 361,00900 2,32400 6,00000 91,00000 361,00900 2,32400 6,00000
Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 7 Personální odbor Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 7
Avízo KÚPK ŠMS/3500/13 z 21.3.2013 Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013 Usn. RMP č. 170 ze dne 28.2.2013 Usn. ZMP č. 109 ze dne 21.3.2013 Dohody s ÚP Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
34. Použití FŽP - podpora nízkoemisního vytápění Zvýšení provozních výdajů
financ. + výdaje +
46,00000 Fond životního prostředí 46,00000 Odbor životního prostředí
Usn. RMP č. 91 ze dne 31.1.2013 Usn. ZMP č. 99 ze dne 21.2.2013
35. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
45,01507 Odbor financování a rozpočtu 45,01507 21. základní škola Plzeň
Avízo KÚPK ŠMS/3703/13 z 2.4.2013 Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
36. Neinv.dotace - azylanti Zvýšení provozních výdajů
příjmy + výdaje + výdaje +
391,48000 Odbor financování a rozpočtu 287,48000 Odbor sociálních služeb 104,00000 Odbor správy infrastruktury
Rozhodnutí MV-22570-4/OAM, MV-22572-4/OAM/2013, MV-22580-4/ OAM/2013, MV-22584-4/OAM, MV-22588-4/OAM-2013 MV-22591-4/OAM-2013 ze dne 7.3.2013 Usn. RMP č. 383,384,385 ze dne 11.4.2013 Usn. RMP č. 386,387,388 ze dne 11.4.2013
149
37. Zvýšení provozních příjmů - Nadační fond Zvýšení provozních výdajů
příjmy + výdaje +
38. Převod z FRR MO 1
financ. -
39. Zvýšení provozních příjmů Zvýšení provozních výdajů
příjmy + výdaje +
40. Použití FŽP - Univerzita Karlova v Praze Zvýšení provozních výdajů
financ. + výdaje +
87,00000 Fond životního prostředí 87,00000 Odbor životního prostředí
Usn. RMP č. 26 ze dne 10.1.2013 Usn. ZMP č. 50 ze dne 24.1.2013
41. Snížení provozních výdajů Zvýšení provozních výdajů
výdaje výdaje +
35,00000 Odbor bezpečnosti a prevence krim. 35,00000 Personální odbor
Usn. RMP č. 313 ze dne 11.4.2013
42. Snížení provozních výdajů - transfery j.o. Zvýšení provozních výdajů - transfery obyv.
výdaje výdaje +
60,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 60,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Usn. RMP č. 370 ze dne 11.4.2013
43. Snížení provozních výdajů - transfery j.o. Zvýšení provozního příspěvku
výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje
79,00000 15,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 10,00000 5,00000 5,00000 5,00000 4,00000 5,00000 10,00000
Usn. RMP č. 371 ze dne 11.4.2013
44. Převod z FRR MO 6 - dofinancování 26. ZŠ Zvýšení provozního příspěvku
financ. výdaje +
150,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 6 150,00000 26. základní škola Plzeň
Usn. RMP č. 377 ze dne 11.4.2013 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 73/12 z 29.10.2012
45. Zvýšení provozních příjmů Zvýšení provozních výdajů
příjmy + výdaje +
200,00000 Kancelář primátora 200,00000 Kancelář primátora
Usn. RMP č. 579 ze dne 12.4.2012 Usn. ZMP č. 259 ze dne 24.5.2012
46. Snížení provozních výdajů Zvýšení provozního příspěvku
výdaje výdaje +
+ + + + + + + + + + + +
100,00000 Kancelář primátora 100,00000 Kancelář primátora 2 792,00000 Městský obvod Plzeň 1 100,00000 Kancelář primátora 100,00000 Kancelář primátora
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 15. základní škola Plzeň 2. základní škola Plzeň 26. základní škola Plzeň Masarykova základní škola Plzeň 4. základní škola Plzeň 16. základní škola Plzeň 14. základní škola Plzeň 31. základní škola Plzeň 25. základní škola Plzeň 33. základní škola Plzeň 11. základní škola Plzeň Základní škola a MŠ Plzeň Božkov
19,00000 Odbor sociálních služeb 19,00000 Esprit
Usn. RMP č. 579 ze dne 12.4.2012 Usn. ZMP č. 259 ze dne 24.5.2012 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 289 ze 27.3.2013 Usn. RMP č. 579 ze dne 12.4.2012 Usn. ZMP č. 259 ze dne 24.5.2012
Usn. RMP č. 389 ze dne 11.4.2013
150
47. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
48. Použití FRR - referendum Zvýšení provozních výdajů
financ. výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje
49. Neinv. dotace - Přírodní park Božkovský ostrov Tvorba FKD
příjmy + financ. -
50. Neinv. dotace - Platform 11+ Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
33,00000 Odbor financování a rozpočtu 33,00000 Divadlo Alfa
51. Neinv. dotace - Šneček Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
246,24000 Odbor financování a rozpočtu 246,24000 Dětské centrum Plzeň
Avízo KÚPK SV/855/13 z 15.4.2013 Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013
52. Neinv. dotace - APZ
příjmy příjmy výdaje výdaje
79,00000 314,60000 79,00000 314,60000
Dohody s ÚP Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013
Zvýšení provozních výdajů
+ + + + + + + + + + + + +
+ + + +
150,90049 Odbor financování a rozpočtu 150,90049 Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň 1 530,00000 10,00000 10,00000 400,00000 250,00000 600,00000 200,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000
Fond rezerv a rozvoje Personální odbor Odbor vnitřní správy Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10
579,03360 Odbor financování a rozpočtu 579,03360 Fond kofinancování dot. Projektů
|Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Personální odbor Městský obvod Plzeň 1
Avízo KÚPK ŠMS/3737/13 z 3.4.2013 Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 Usn. RMP č. 134 ze dne 31.1.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 čl.291 z 16.4.2013 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 02/2013 z 26.3.2013 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 7 z 19.2.2013 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 019/13 z 11.4.2013 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 13/2013 z 17.4.2013 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 19/13 z 18.3.2013 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 13/005 z 11.3.2013 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 8/13 z 4.2.2013 Usn. ZMO Plzeň 9 č. 8/2013 z 26.3.2013 Usn. ZMO Plzeň 10 č. 1 z 6.2.2013
Avízo SFŽP ČR z 18.4.2013 Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 Avízo KÚPK KPP/1646/13 z 26.4.2013 Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013
53. Použití FŽP - založení nového trávníku MŠ Lhota Zvýšení výdajů
financ. + výdaje +
131,00000 Fond životního prostředí 131,00000 Městský obvod Plzeň 10
Usn. RMP č. 1658 ze dne 20.12.2012 Usn. ZMP č. 47 ze dne 24.1.2013 Usn. ZMO Plzeň 10 č. 12/13 z 17.4.2013
54. Převod z FS MO Převod z FRR MO
financ. financ. financ. -
100,00000 Městský obvod Plzeň 3 650,00000 Městský obvod Plzeň 4 500,00000 Městský obvod Plzeň 5
Usn. ZMO Plzeň 3 č. 18 z 23.4.2013 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 19/13 z 11.4.2013 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 13/2013 z 17.4.2013
151
55. Neinv. dotace . OSPOD - 1. pololetí 2013
příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
1 541,17500 1 349,00000 1 107,00000 2 025,00000 842,00000 57,00000 68,00000 48,00000 58,00000 48,00000 48,00000 1 421,17500 100,00000 20,00000 1 349,00000 1 107,00000 2 025,00000 842,00000 57,00000 68,00000 48,00000 58,00000 48,00000 48,00000
56. Souhrnné rozpočtové opatření - zvýšení příjmů Snížení příjmů Zvýšení výdajů Snížení výdajů Převod do MO 6, MO 8 Tvorba FKD Snížení tvorby FKD Použití FKD Tvorba FRR Použití FRR
příjmy příjmy výdaje výdaje přev. financ. financ. financ. financ. financ.
+ + + + +
1 000,00000 263 297,00000 84 431,00000 895,00000 241,00000 91 192,00000 172 665,00000 16 310,00000 36 540,00000 6 600,00000
57. Zvýšení příjmů Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
Zvýšení provozních výdajů
Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10 Personální odbor Odbor vnitřní správy Odbor státní sociální péče Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10
Usn. RMP č. 415 ze dne 2.5.2013 Usn. ZMP č. 234 ze dne 23.5.2013
Usn. RMP č. 402 ze dne 25.4.2013 Usn. ZMP č. 164 ze dne 25.4.2013 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 34/13 z 6.5.2013 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 11/13 z 13.5.2013 Fond kofinancování dot. projektů Fond kofinancování dot. projektů Fond kofinancování dot. projektů Fond rezerv a rozvoje Fond rezerv a rozvoje
100,00000 Kancelář primátora 100,00000 Kancelář primátora
Usn. RMP č. 579 ze dne 12.4.2012 Usn. ZMP č. 259 ze dne 24.5.2012
152
58. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
10,00000 Kancelář primátora 10,00000 16. ZŠ a MŠ Plzeň
Usn. RMP č. 411 ze dne 2.5.2013
59. Převod z MO 3 Zvýšení výdajů
přev. + výdaje +
18,00000 Městský obvod Plzeň 3 18,00000 Esprit
Usn. RMP č. 441 ze dne 2.5.2013 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 6 z 19.2.2013
60. Z FRR MO 2 Zvýšení výdajů
financ. + výdaje +
38,00000 FRR MO Plzeň 2 38,00000 Knihovna města Plzně
Usn. RMP č. 442 ze dne 2.5.2013 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 19/2013 z 26.3.2013
61. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
62,00000 Odbor sociálních služeb 62,00000 Odbor sociálních služeb
Usn. RMP č. 451 ze dne 2.5.2015
62. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
59,00000 Odbor sociálních služeb 59,00000 Odbor sociálních služeb
Usn. RMP č. 451 ze dne 2.5.2015 Usn. ZMP č. 253 ze dne 23.5.2013
63. Snížení výdajů Tvorba Fondu oprav Sylván Zvýšení výdajů Použití Fondu oprav Sylván
výdaje financ. výdaje financ.
64. Použití FŽP Zvýšení výdajů
financ. + výdaje +
130,00000 Fond životního prostředí 130,00000 Odbor životního prostředí
Usn. RMP č. 395 ze dne 11.4.2013 Usn. ZMP č. 223 ze dne 25.4.2013
65. Neinv. dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschop. Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
549,09760 Odbor financování a rozpočtu 549,09760 Benešova ZŠ a MŠ Plzeň
Usn. RMP č. 11 ze dne 5.1.2013
66. Finanční vypořádání za r. 2012-zvýšení příjmů Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
107,00000 Odbor financování a rozpočtu 328,00000 Odbor financování a rozpočtu
Usn. RMP č. 413 ze dne 2.5.2013 Usn. ZMP č. 232 ze dne 23.5.2013
67. Neinv. dotace - Odborník včasné prev., Sebezkuš.trén. Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
219,00000 Odbor financování a rozpočtu 219,00000 Odbor bezpečnosti a prev.kriminality
Rozhodnutí MV-32109-4/OP-2013 Rozhodnutí MV-32109-3/OP-2013 ze dne 29.4.2013 Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013
68. Neinv. dotace - Šneček Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
223,44000 Odbor financování a rozpočtu 223,44000 Dětské centrum Plzeň
Rozhodnutí KÚPK SV/1513/13 ze 14.5.2013 Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013
69. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschop. Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
301,08530 Odbor financování a rozpočtu 301,08530 1. základní škola Plzeň
Avízo KÚPK ŠMS/5943/13 z 28.5.2013 Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013
+ +
1 450,00000 1 450,00000 2 000,00000 2 000,00000
BYT - Správa domů Fond oprav Sylván BYT - Správa domů Fond oprav Sylván
Usn. RMP č. 291 ze dne 3.4.2013 Usn. ZMP č. 181 ze dne 25.4.2013
153
70. Zvýšení příjmů Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
133,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 133,00000 15. základní škola Plzeň
Usn. RMP č. 576 ze dne 30.5.2013
71. Snížení provozních výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
21,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 21,00000 Masarykova základní škola Plzeň
Usn. RMP č. 578 ze dne 30.5.2013
72. Neinv.dotace - APZ
příjmy příjmy výdaje výdaje
Zvýšení výdajů
+ + + +
41,00000 325,73500 41,00000 325,73500
Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Personální odbor Městský obvod Plzeň 1
22,05484 Odbor financování a rozpočtu 22,05484 Zoologická a botanická zahrada Plzeň
Dohody s ÚP Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013
73. Neinv. dotace - chřástal polní Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
74. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
75. Převod z FS MO Převod z FRR MO
financ. + financ. + financ. +
76. Použití FŽP Zvýšení výdajů
financ. + výdaje +
221,00000 Fond životního prostředí 221,00000 Městský obvod Plzeň 5
Usn. RMP č. 396 ze dne 11.4.2013 Usn. ZMP č. 224 ze dne 25.4.2013 Usn. ZMO Plzeň 5 č.021/2013 z 12.6.2013
77. Použití FŽP Zvýšení výdajů
financ. + výdaje +
200,00000 Fond životního prostředí 200,00000 Městský obvod Plzeň 7
Usn. RMP č. 589 ze dne 30.5.2013 Usn. ZMP č. 317 ze dne 20.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 13/010 z 10.6.2013
78. Snížení kapitálových výdajů Zvýšení provozních výdajů
výdaje výdaje +
4 000,00000 Odbor nabývání majetku 4 000,00000 Odbor nabývání majetku
79. Zvýšení provozních příjmů Zvýšení kapitálových výdajů
příjmy + výdaje +
800,00000 Odbor kultury 800,00000 Odbor kultury
80. Zvýšení provozních výdajů Snížení provozních výdajů
výdaje + výdaje -
400,00000 Kancelář ředitelky ekonomického úřadu Usn. RMP č. 669 ze dne 20.6.2013 400,00000 Kancelář ředitelky ekonomického úřadu
121,00000 Odbor evidence majetku 121,00000 Odbor nabývání majetku 958,00000 Městský obvod Plzeň 2 12 446,00000 Městský obvod Plzeň 2 2 200,00000 Městský obvod Plzeň 8
Sdělení ZOO Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 Usn. RMP č. 530 ze dne 30.5.2013
Usn. ZMO Plzeň 2 č. 18/2013 z 26.3.2013 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 12/13 z 21.5.2013
Usn. RMP č. 530 ze dne 30.5.2013 Usn. ZMP č. 289 ze dne 20.6.2013 Usn. RMP č. 665 ze dne 20.6.2013 Usn. ZMP č. 299 ze dne 20.6.2013
154
81. Snížení provozních příjmů Zvýšení provozních příjmů Zvýšení provozních výdajů Zvýšení použití fondu Zvýšení tvorby fondu
příjmy příjmy výdaje financ. financ.
+ + + -
82. Použití FKD Zvýšení kapitálových výdajů
financ. + výdaje +
83. Snížení provozních výdajů Zvýšení kapitálovách výdajů Snížení kapitálových výdajů Zvýšení investičního příspěvku
výdaje výdaje výdaje výdaje
84. Snížení provozních výdajů Zvýšení provozních výdajů
výdaje výdaje +
300,00000 Odbor památkové péče 300,00000 Odbor památkové péče
Usn. RMP č. 574 ze dne 30.5.2013 Usn. ZMP č. 303 ze dne 20.6.2013
85. Snížení provozních výdajů Zvýšení provozních výdajů
výdaje výdaje +
130,00000 Odbor bezpečnosti a prev.kriminality 130,00000 Odbor bezpečnosti a prev.kriminality
Usn. RMP č. 663 ze dne 20.6.2013 Usn. ZMP č. 314 ze dne 20.6.2013
86. Použití FRR Zvýšení kapitálových výdajů Zvýšení kapitálových výdajů
financ. + výdaje + výdaje +
87. Neinv.dotace-Harmonizace lokálních autorit Knihovny Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
101,00000 Odbor financování a rozpočtu 101,00000 Knihovna města Plzně
Avízo KÚPK KPP/1944/13z 17.6.2013 Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013
88. Neinv.dotace-odborný lesní hospodář Zvýšení provozních výdajů
příjmy + výdaje +
48,92100 Odbor financování a rozpočtu 48,92100 Odbor životního prostředí
Avízo KÚPK ŽP/5949/13 ze 14.6.2013 Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013
89. Neinv.dotace-odborný lesní hospodář Zvýšení provozních výdajů
příjmy + výdaje +
47,53400 Odbor financování a rozpočtu 47,53400 Odbor životního prostředí
Avízo KÚPK ŽP/6234/13 ze 21.6.2013 Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013
90. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
584,60510 Odbor financování a rozpočtu 584,60510 4. základní škola Plzeň
91. Použití FRR Zvýšení provozních výdajů - Ledce
financ. + výdaje +
+ +
2 550,00000 2 550,00000 5 050,00000 31 162,00000 31 162,00000
Fond rozvoje a bydlení Fond rezerv a rozvoje Fond rozvoje a bydlení Fond rozvoje a bydlení Fond rezerv a rozvoje
Usn. RMP č. 647 ze dne 20.6.2013 Usn. ZMP č. 295 ze dne 20.6.2013
27 153,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. 27 153,00000 Odbor investic
Usn. RMP č. 644 ze dne 20.6.2013 Usn. ZMP č. 283 ze dne 20.6.2013
1 500,00000 1 500,00000 120,00000 120,00000
KŘTÚ-SVSMP KŘTÚ-SVSMP KŘTÚ-SVSMP Správa informačních technologií
1 168,00000 Fond rezerv a rozvoje 605,00000 Odbor investic 563,00000 Odbor evidence majetku
5 000,00000 Fond rezerv a rozvoje 5 000,00000 Odbor životního prostředí
Usn. RMP č. 546 ze dne 30.5.2013 Usn. ZMP č. 312 ze dne 20.6.2013
Usn. RMP č. 651 ze dne 20.6.2013 Usn. ZMP č. 363 ze dne 20.6.2013
Avízo KÚPK ŠMS/6997/13 z 26..6.2013 Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 Usn. RMP č. 588 ze dne 30.5.2013 Usn. ZMP č. 316 ze dne 20.6.2013
155
92. Snížení provozních výdajů Zvýšení provozních výdajů
výdaje výdaje +
55,00000 Kancelář primátora 55,00000 Kancelář primátora
Usn. RMP č. 641 ze dne 20.6.2013 Usn. ZMP č. 280 ze dne 20.6.2013
93. Použití FRR Zvýšení provozních výdajů - dar Terezínu
financ. + výdaje +
250,00000 Fond rezerv a rozvoje 250,00000 Kancelář primátora
Usn. RMP č. 640 ze dne 20.6.2013 Usn. ZMP č. 278 ze dne 20.6.2013
94. Snížení provozních výdajů Zvýšení provozních výdajů
výdaje výdaje +
10,00000 Kancelář primátora 10,00000 Kancelář primátora
Usn. RMP č. 675 ze dne 27.6.2013
95. Neinv.dotace-Integrace cizinců Zvýšení provozních výdajů
příjmy + výdaje + výdaje +
855,77500 Odbor financování a rozpočtu 52,50000 Odbor personální 803,27500 Odbor sociálních služeb
Rozhodnutí MV 57150-1/OAM-2013 ze dne 29.5.2013 Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013
96. Neinv.dotace - Šneček Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
139,84000 Odbor financování a rozpočtu 139,84000 Dětské centrum Plzeň
Rozhodnutí KÚPK ze dne 10.6.2013 Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013
97. Převod fin. prostř.- VHP a loterie Zvýšení výdajů
přev. výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje přev. výdaje
Převod fin.prostř. - z FKD - Greenways Zvýšení výdajů
+ + + + + + + +
23 370,00000 3 120,00000 3 475,00000 14 959,00000 1 654,00000 162,00000 6 573,00000 6 573,00000
Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 2
Usn. RMP č. 402 ze dne 25.4.2013 Usn. ZMP č. 164 ze dne 25.4.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 305 z 18.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 32/2013 z 25.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 27 z 25.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 036/2013 z 13.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 021/2013 z 12.6.2013
98. Snížení provozního příspěvku Zvýšení provozního příspěvku
výdaje výdaje +
100,00000 Městský ústav sociálních služeb 100,00000 Správa informačních technologií
Usn. RMP č. 709 ze dne 27.6.2013
99. Snížení provozních výdajů Zvýšení provozních výdajů
výdaje výdaje +
200,00000 Odbor bezpečnosti a prevence krim. 200,00000 Odbor personální
Usn. RMP č. 763 ze dne 27.6.2013
100. Použití FKD Zvýšení výdajů
financ. + přev. +
101. Neinv. dotace - APZ
příjmy příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje
Zvýšení provozních výdajů
+ + + + + +
17 918,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. 17 918,00000 Městský obvod Plzeň 2 40,00000 100,25300 52,44300 40,00000 100,25300 52,44300
Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 4 Odbor personální Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 4
Usn. RMP č. 494 ze dne 23.5.2013 Usn. ZMP č. 235 ze dne 23.5.2013 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 32/2013 z 25.6.2013 Dohody s ÚP Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013
156
102. Snížení provozních výdajů Zvýšení provozních výdajů
výdaje výdaje +
270,00000 Kancelář ředitele techn. Úřadů 270,00000 Kancelář ředitele techn. Úřadů
Usn. RMP č. 742 ze dne 27.6.2013
103. Snížení kapitálových výdajů Zvýšení kapitálových výdajů
výdaje výdaje +
980,00000 Odbor správy infrastruktury 980,00000 Odbor správy infrastruktury
Usn. RMP č. 750 ze dne 27.6.2013
104. Použití FŽP Zvýšení výdajů
financ. + výdaje +
105. Převod z FS MO
financ. financ. financ. financ. financ. financ. financ.
Převod z FRR MO
+ + + + + + +
65,00000 Fond životního prostředí 65,00000 Městský obvod Plzeň 3
165,00000 47,00000 2 109,00000 3 000,00000 100,00000 50,00000 2 760,00000
Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 10
Usn. RMP č. 593 ze dne 30.5.2013 Usn. ZMP č. 321 ze dne 20.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 32 z 25.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 305 z 18.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 32/2013 z 25.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 27 z 25.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 036/2013 z 13.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 021/2013 z 12.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 13/010 z 10.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 22/13 z 26.6.2013
106. Použití FŽP Zvýšení provozních výdajů
financ. + výdaje +
55,00000 Fond životního prostředí 55,00000 Odbor životního prostředí
Usn. RMP č. 590 ze dne 30.5.2013 Usn. ZMP č. 318 ze dne 20.6.2013
107. Neinv. dotace - výchova lesních porostů
příjmy příjmy výdaje výdaje
24,42900 30,73600 24,42900 30,73600
Rozhodnutí KÚPK ŽP/1725/13 z 25.6.2013 Rozhodnutí KÚPK ŽP/3835/13 z 26.6.2013 Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013
Zvýšení provozního příspěvku
+ + + +
Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Správa veřejného stattku Správa veřejného stattku
108. Investiční dotace - knihovna MP Zvýšení investičního příspěvku
příjmy + výdaje +
92,00000 Odbor financování a rozpočtu 92,00000 Knihovna MP
Avízo KÚPK KPP/2353/13 z 16.7.2013 Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013
109. Neinv.dotace - provoz divadla Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje + výdaje +
2 750,00000 odbor financování a rozpočtu 2 000,00000 Divadlo J.K. Tyla 750,00000 Divadlo Alfa
Avízo KÚPK KPP/2354/13 z 18.7.2013 Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013
110. Neinv.dotace - nakládání s autovraky Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
5,00000 Městský obvod Plzeň 3 5,00000 Městský obvod Plzeň 3
Usn. RMP č. 681 ze dne 27.6.2013
157
111. Neinv. dotace - povodně
zvýšení výdajů
příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje
+ + + + + + + + + +
140,00000 194,00000 270,00000 20,00000 46,00000 140,00000 194,00000 270,00000 20,00000 46,00000
Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 6
Rozhodnutí KÚPK KŘ/212/13 z 19.6.2013 Rozhodnutí KÚPK KŘ/213/13 z 19.6.2013 Rozhodnutí KÚPK KŘ/214/13 z 19.6.2013 Rozhodnutí KÚPK KŘ/215/13 z 19.6.2013 Rozhodnutí KÚPK KŘ/216/13 z 19.6.2013 Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013
112. Neinv.dotace - Šneček Zvýšení provozní příspěvku
příjmy + výdaje +
189,24000 Odbor financování a rozpočtu 189,24000 Dětské centrum Plzeň
Rozhodnutí KÚPK SV/2359/13 z 8.7.2013 Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013
113. Neinv. dotace - APZ
příjmy příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje
+ + + + + +
48,00000 585,98300 35,02200 48,00000 585,98300 35,02200
Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 4 Personální odbor Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 4
Dohody s ÚP Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013
příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje výdaje
+ + + + + +
814,88990 814,88990 501,39000 10,92000 313,49990 804,59990
Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Odbor vnitřní správy Odbor vnitřní správy Personální odbor Personální odbor
Rozhodnutí MV 24/89 z 9.1.2013 Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013
Zvýšení provozních výdajů
114. Neinv. dotace - MMP-otevřený a efektivní úřad Zvýšení provozních výdajů
115. Převod z MO 1 - dovybavení L-klubu Zvýšení provozního příspěvku
přev. + výdaje +
5,00000 Městský obvod Plzeň 1 5,00000 Knihovna města Plzně
Usn. RMP č. 835 ze dne 22.8.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 308 z 18.6.2013
116. Převod z MO 1 - Domov pro seniory Kopretina Zvýšení provozního příspěvku
přev. + výdaje +
13,00000 Městský obvod Plzeň 1 13,00000 Městský ústav sociálních služeb
Usn. RMP č. 835 ze dne 22.8.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 308 z 18.6.2013
117. Převod z MO 3 - Domov Sněženka Zvýšení provozního příspěvku
přev. + výdaje +
40,00000 Městský obvod Plzeň 3 40,00000 Městský ústav sociálních služeb
Usn. RMP č. 839 ze dne 22.8.2013 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 30 z 25.6.2013
158
118. Snížení výdajů Zvýšení provozního příspěvku
výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje
+ + + + + + + + + + + + + + +
198,00000 10,00000 10,00000 20,00000 10,00000 14,00000 15,00000 15,00000 10,00000 26,00000 20,00000 7,00000 5,00000 15,00000 14,00000 7,00000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 2. základní škola Plzeň 4. základní škola Plzeň 7. základní škola Plzeň 11. základní škola Plzeň 13. základní škola Plzeň 15. základní škola Plzeň 16. základní škola Plzeň 17. základní škola Plzeň Bolevecká základní škola Plzeň 28. základní škola Plzeň 31. základní škola Plzeň 33. základní škola Plzeň 34. základní škola Plzeň Základní škola Plzeň - Božkov Základní škola Plzeň - Újezd
Usn. RMP č. 846 ze dne 22.8.2013
119. Snížení výdajů Zvýšení provozního příspěvku
výdaje výdaje + výdaje +
27,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3,00000 1. základní škola Plzeň 24,00000 11. základní škola Plzeň
Usn. RMP č. 848 ze dne 22.8.2013
120. Převod z FRR MO 8 - MŠ v Černicích Zvýšení výdajů Převod z FRR MO 4 - 54. MŠ Doubravka Zvýšení výdajů
financ. výdaje financ. výdaje
+ + + +
7 000,00000 7 000,00000 7 000,00000 7 000,00000
121. Převod z FRR MO 1 - ZŠ Zvýšení provozního příspěvku
financ. výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje
+ + + + + + +
335,00000 79,00000 63,00000 25,00000 40,00000 94,00000 34,00000
122. Převod z MO 1 - 31. ZŠ Zvýšení provozního příspěvku
přev. + výdaje +
Městský obvod Plzeň 8 Odbor investic Městský obvod Plzeň 4 Odbor investic
Usn. RMP č. 778 ze dne 22.8.2013 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 12/13 z 21.5.2013 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 49/13 z 28.6.2013
Městský obvod Plzeň 1 1. základní škola Plzeň 4. základní škola Plzeň 7. základní škola Plzeň Bolevecká základní škola Plzeň 31. základní škola Plzeň 34. základní škola Plzeň
Usn. RMP č. 849 ze dne 22.8.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 305 z 18.6.2013
90,00000 Městský obvod Plzeň 1 90,00000 31. základní škola Plzeň
Usn. RMP č. 849 ze dne 22.8.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 308 z 18.6.2013
159
123. Převod z MO 2 - ZŠ Zvýšení provozního příspěvku
přev. + výdaje + výdaje +
55,00000 Městský obvod Plzeň 2 35,00000 13. základní škola Plzeň 20,00000 20. základní škola Plzeň
Usn. RMP č. 849 ze dne 22.8.2013 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 333 z 25.6.2013
124. Převod z MO 3 - ZŠ Zvýšení provozního příspěvku
přev. výdaje výdaje výdaje
83,00000 60,00000 2,00000 20,00000
Usn. RMP č. 849 ze dne 22.8.2013 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 30 z 25.6.2013
125. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
126. Snížení výdajů Zvýšení výdajů Snížení výdajů Zvýšení výdajů Snížení výdajů Zvýšení výdajů Převod z MO 1 Zvýšení výdajů Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje přev. výdaje výdaje výdaje
127. Neinv.dotace - odborný lesní hospodář Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
48,06200 Odbor financování a rozpočtu 48,06200 Odbor životního prostředí
Avízo KÚPK ŽP/8586/13 ze 27.8.2013 Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013
128. Neinv.dotace - Šneček Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
232,56000 Odbor financování a rozpočtu 232,56000 Dětské centrum Plzeň
Avízo KÚPK SV/2580/13 ze 30.7.2013 Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013
129. Neinv.dotace - podpora profesionálních divadel Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
3405,00000 Odbor financování a rozpočtu 3405,00000 DJKT
Avízo KÚPK KPP/2939/13 ze 26.8.2013 Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013
130. Neinv.dotace - APZ
příjmy příjmy příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje výdaje
Zvýšení výdajů
+ + + +
+ + + + + +
+ + + + + + + +
Městský obvod Plzeň 3 2. základní škola Plzeň 26. základní škola Plzeň 33. základní škola Plzeň
38,00000 Odbor prezentace a marketingu 38,00000 Esprit 20,00000 20,00000 304,00000 305,00000 200,00000 200,00000 105,00000 105,00000 120,00000 120,00000
90,00000 498,58000 32,16000 59,18500 90,00000 498,58000 32,16000 59,18500
Odbor vnitřní správy Odbor vnitřní správy Odbor správy infrastruktury Odbor správy infrastruktury KŘTÚ-SVS KŘTÚ Městský obvod Plzeň 1 Odbor sociálních služeb KŘTÚ Odbor životního prostředí
Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Personální odbor Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4
Usn. RMP č. 857 ze dne 22.8.2013
Usn. RMP č. 780 ze dne 22.8.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 305 z 18.6.2013
Dohody s Úřadem práce Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013
160
131. Z FRR MO 1 - Stopy člověka v přírodě Odvod z investičního fondu Tvorba FKD Použití FKD Zvýšení výdajů
financ. příjmy financ. financ. výdaje
+ + + +
1000,00000 444,00000 1444,00000 25317,00000 25317,00000
Městský obvod Plzeň 1 Zoologická a botanická zahrada Fond kofinancování dotovaných proj. Fond kofinancování dotovaných proj. Odbor investic
Usn. RMP č. 403 ze dne 25.4.2013 Usn. ZMP č. 166 ze dne 25.4.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 29 z 18.6.2013
132. Z FKD - OI - Riegrova, Dominikánská ul. Zvýšení výdajů Z FKD - OI - Sedláčkova ul. Zvýšení výdajů
financ. výdaje financ. výdaje
+ + + +
600,00000 600,00000 600,00000 600,00000
Fond kofinancování dotovaných proj. Odbor investic Fond kofinancování dotovaných proj. Odbor investic
Usn. RMP č. 863 ze dne 5.9.2013 Usn. ZMP č. 371 ze dne 5.9.2013
133. Doplatek na úhradu nákladů v obasti. OSPOD Zvýšení výdajů
příjmy výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje
+ + + + + + + + + + +
3400,00000 922,00000 259,00000 992,00000 952,00000 41,00000 48,00000 56,00000 60,00000 42,00000 28,00000
Odbor financování a rozpočtu Personální odbor Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10
Usn. RMP č. 646 ze dne 20.6.2013 Usn. ZMP č. 294 ze dne 20.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 32/2013 z 25.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 45 z 29.8.2013 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 58/2013 z 19.9.2013 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 35/2013 z 18.9.2013 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 42/13 ze 24.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 13/013 z 9.9.2013 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 22/13 z 24.7.2013 Usn. ZMO Plzeň 9 č. 13/2013 z 25.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 10 č. 22/13 z 26.6.2013
134. Použití FŽP Zvýšení výdajů - 57. MŠ
financ. + výdaje +
200,00000 Fond životního prostředí 200,00000 Městský obvod Plzeň 4
135. Použití FŽP Zvýšení výdajů - 57. MŠ
financ. + výdaje +
87,00000 Fond životního prostředí 87,00000 Městský obvod Plzeň 1
Usn. RMP č. 592 ze dne 30.5.2013 Usn. ZMP č. 320 ze dne 20.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 čl. 327 z 3.9.2013
136. Neinv.dotace - Sport s bezpečím v zádech Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
80,00000 Odbor financování a rozpočtu 80,00000 33. základní škola Plzeň
Usn. RMP č. 787 ze dne 22.8.2013 Usn. ZMP č. 391 ze dne 5.9.2013
137. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
20,00000 Odbor kultury 20,00000 Odbor kultury
Usn. RMP č. 713 ze dne 27.6.2013 Usn. ZMP č. 405 ze dne 5.9.2013
138. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
46,00000 Odbor sociálních služeb 46,00000 Odbor sociálních služeb
Usn. RMP č. 829 ze dne 22.8.2013 Usn. ZMP č. 411 ze dne 5.9.2013
Usn. RMP č. 591 ze dne 30.5.2013 Usn. ZMP č. 319 ze dne 20.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 58/13 z 19.9.2013
161
139. Neinv.dotace - povodně 2013
příjmy příjmy výdaje výdaje
+ + + +
87,00000 63,00000 87,00000 63,00000
140. Souhrnné rozpočtové opatření
příjmy příjmy výdaje výdaje financ. financ. financ. financ. financ. financ. přev. přev.
+ + + + + + + -
55558,00000 73379,00000 109132,00000 82518,00000 400000,00000 3 579,00000 31 608,00000 362 000,00000 133,00000 1 000,00000 145,00000 100,00000
tvorba FRR použití FRR tvorba FKD použití FKD použití FS MMP převod z MO 1 převod do MO 2
Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2
Rozhodnutí KÚPK KŘ/728/13 z 11.9.2013 Rozhodnutí KÚPK KŘ/665/13 z 11.9.2013 Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013
Usn. RMP č. 780 ze dne 22.8.2013 Usn. ZMP č. 386 ze dne 5.9.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 305 z 18.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 47/2013 z 24.9.2013 Fond rezerv a rozvoje Fond rezerv a rozvoje Fond kofinancování dotovaných proj. Fond kofinancování dotovaných proj. Fond sociální Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2
141. Snížení výdajů
výdaje výdaje +
45,00000 Odbor kultury 45,00000 Odbor kultury
Usn. RMP č. 1020 ze dne 26.9.2013
142. Neinv. dotace - JKM
příjmy + výdaje + výdaje +
150,00000 Odbor financování a rozpočtu 90,00000 Personální odbor 60,00000 Odbor vnitřní správy
143. Neinv.dotace - činnost ZOO Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
1268,51700 Odbor financování a rozpočtu 1268,51700 Zoologická a botanická zahrada
Rozhodnutí MŽP 49745/ENV/13-2158/630 3 z 18.7.2013 Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013
144. Neinv.dotace - Šneček Zvýšení provozního příspěvku
příjmy + výdaje +
201,40000 Odbor financování a rozpočtu 201,40000 Dětské centrum Plzeň
Rozhodnutí KÚPK SV/2889/13 z 30.8.2013 Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013
145. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + Zvýšení provozního příspěvku výdaje +
18,55533 Odbor financování a rozpočtu 18,55533 4. základní škola Plzeň
Rozhodnutí MPO 51/100/2013/12 ze dne 18.1.2013 Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013
Usn. RMP č. 168 ze dne 26.1.2012
162
146. Neinv.dotace - APZ
Zvýšení výdajů
147. Převod z FS MO Převod z FRR MO
Tvorba FS MO
příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje
+ + + + + + + + + +
27,00000 466,20700 32,16000 41,88700 7,90000 27,00000 466,20700 32,16000 41,88700 7,90000
financ. financ. financ. financ. financ. financ.
+ + + + -
130,00000 4 940,00000 170,00000 3 200,00000 540,00000 175,00000
Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 7 Personální odbor Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 7
Dohody s ÚP Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013
Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 10 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 11
Usn. ZMO Plzeň 1 č. 327 z 3.9.2013 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 46/2013 ze 24.9.2013 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 58/13 z 19.9.2013 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 35/2013 z 18.9.2013
148. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
2 700,00000 Městský ústav sociálních služeb 2 700,00000 Městský ústav sociálních služeb
Usn. RMP č. 1010 ze dne 26.9.2013 Usn. ZMP č. 536 ze dne 10.10.2013
149. Použití FKD Převod do MO 2
financ. přev. -
2 636,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. 2 636,00000 Městský obvod Plzeň 2
Usn. RMP č. 961 ze dne 26.9.2013 Usn. ZMP č. 424 ze dne 10.10.2013 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 47/2013 z 24.9.2013
150. Neinvestiční dotace - OSPOD
příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy
1 613,17400 1 332,00000 1 093,00000 1 999,00000 831,00000 56,00000 67,00000 47,00000 58,00000 47,00000 48,00000
Usn. RMP č. 964 ze dne 26.9.2013 Usn. ZMP č. 426 ze dne 10.10.2013
+ + + + + + + + + + +
Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10
163
Zvýšení výdajů
výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje
+ + + + + + + + + + + +
1 513,17400 100,00000 1 332,00000 1 093,00000 1 999,00000 831,00000 56,00000 67,00000 47,00000 58,00000 47,00000 48,00000
Personální odbor Odbor vnitřní správy Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10
151. Investiční dotace revitalizace sportovního areálu Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje + výdaje +
800,00000 Odbor financování a rozpočtu 300,00000 4. základní škola Plzeň 500,00000 33. základní škola Plzeň
152. Použití FRR Zvýšení výdajů
financ. výdaje + výdaje +
153. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
300,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 300,00000 2. základní škola Plzeň
Usn. RMP č. 844 ze dne 22.8.2013 Usn. ZMP č. 529 ze dne 10.10.2013
154. Použití FŽP Převod do MO 1 - 91. MŠ
financ. přev. +
100,00000 Fond životního prostředí 100,00000 Městský obvod Plzeň 1
Usn. RMP č. 720 ze dne 27.6.2013 Usn.ZMP č. 521 ze dne 10.10.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 327 z 3.9.2013
155. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
8 000,00000 Fond rezerv a rozvoje 5 000,00000 Odbor správy infrastruktury 3 000,00000 Městská policie
38,00000 Odbor kultury 38,00000 Esprit
Usn. RMP č. 781 ze dne 22.8.2013 Usn. ZMP č. 389 ze dne 5.9.2013
Usn. RMP č. 1030 ze dne 26.9.2013 Usn. ZMP č. 425 ze dne 10.10.2013
Usn. RMP č. 1066 ze dne 17.10.2013
164
156. Neinvestiční dotace - volby do PS PČR
Zvýšení výdajů
příjmy + příjmy + příjmy + příjmy + příjmy + příjmy + příjmy + příjmy + příjmy + příjmy + příjmy + výdaje ++ výdaje ++ výdaje ++ výdaje ++ výdaje ++ výdaje ++ výdaje ++ výdaje ++ výdaje ++ výdaje ++ výdaje ++ výdaje ++
304,00000 1 100,00000 660,00000 1 280,00000 490,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 240,00000 64,00000 1 100,00000 660,00000 1 280,00000 490,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000
Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10 Správa informačních technologií Personální odbor Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10
Dopis KÚPK EK/5466/13 z 18.10.2013 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014
157. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
599,00000 25. základní škola Plzeň 599,00000 25. základní škola Plzeň
Usn. RMP č. 1014 ze dne 26.9.2013 Usn. ZMP č. 533 ze dne 10.10.2013
158. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
105,00000 Odbor bezpečnosti a prevence kriminal. 105,00000 Odbor bezpečnosti a prevence kriminal.
Usn. RMP č. 978 ze dne 26.9.2013 Usn. ZMP č. 535 ze dne 10.10.2013
159. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
15,00000 Kancelář primátora 15,00000 28. základní škola Plzeň
Usn. RMP č. 1046 ze dne 17.10.2013
160. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
40,00000 Kancelář primátora 40,00000 Divadlo Alfa
Usn. RMP č. 1048 ze dne 17.10.2013
161. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
20,00000 Kancelář primátora 20,00000 Kancelář primátora
Usn. RMP č. 1049 ze dne 17.10.2013
165
162. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
163. Převod z FRR MO 6 Zvýšení výdajů
financ. + výdaje +
164. Převod z MO 7 Zvýšení výdajů
přev. + výdaje +
165. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
166. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
167. Převod z FRR MO 1 Zvýšení výdajů
financ. + výdaje +
168. Použití FŽP Převod do MO 4
financ. přev. +
10,00000 Kancelář primátora 10,00000 Kancelář primátora 100,00000 Městský obvod Plzeň 6 100,00000 26. základní škola Plzeň 6,00000 Městský obvod Plzeň 7 6,00000 16. základní a mateřská škola Plzeň 50,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 50,00000 4. základní škola Plzeň 500,00000 20,00000 20,00000 12,00000 40,00000 16,00000 28,00000 25,00000 30,00000 50,00000 13,00000 40,00000 25,00000 15,00000 16,00000 40,00000 45,00000 20,00000 45,00000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 2. základní škola Plzeň 4. základní škola Plzeň 7. základní škola Plzeň Benešova základní škola Plzeň 11. základní škola Plzeň 13. základní škola Plzeň 14. základní škola Plzeň 17. základní škola Plzeň Bolevecká základní škola Plzeň 20. základní škola Plzeň 21. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň 25. základní škola Plzeň 26. základní škola Plzeň 28. základní škola Plzeň 31. základní škola Plzeň 33. základní škola Plzeň Tyršova základní škola Plzeň
2 710,00000 Městský obvod Plzeň 1 2 710,00000 KŘTÚ-SVS 159,00000 Fond životního prostředí 159,00000 Městský obvod Plzeň 4
Usn. RMP č. 1050 ze dne 17.10.2013
Usn. RMP č. 1075 ze dne 17.10.2013 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 47/13 z 9.9.2013. Usn. RMP č. 1075 ze dne 17.10.2013 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 13/013 z 9.9.2013 Usn. RMP č. 1076 ze dne 17.10.2013
Usn. RMP č. 1077 ze dne 17.10.2013
Usn. RMP č. 1118 ze dne 17.10.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 338 z 24.9.2013 Usn. RMP č. 1027 ze dne 26.9.2013 Usn. ZMP č. 527 ze dne 10.10.2013 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 65/13 z 31.10.2013
166
169. Použití FŽP Převod do MO 3
financ. přev. +
170. Snížení výdajů Převod do MO
výdaje přev. přev. přev. přev.
171. Neinv.dotace - hospodaření v lesích Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
331,86400 Odbor financování a rozpočtu 331,86400 Správa veřejného statku
172. Neinv. dotace - provoz divadla Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje + výdaje +
6 250,00000 Odbor financování a rozpočtu 5 000,00000 Divadlo J.K. Tyla 1 250,00000 Divadlo Alfa
173. Neinv. dotace - "Šneček" Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
174,80000 Odbor financování a rozpočtu 174,80000 Dětské centrum Plzeň
174. Neinv. + inv. dotace - eGowermment Převod do FKD
příjmy + financ. -
5 783,19700 Odbor financování a rozpočtu 5 783,19700 Fond kofinancování dotovaných proj.
Dopis MMR č.j. 30743/2013-91 z 30.9.2013 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014
175. Inv. dotace - syst. a tech. zajištění výkonu agend Převod do FKD
příjmy + financ. -
2 034,28300 Odbor financování a rozpočtu 2 034,28300 Fond kofinancování dotovaných proj.
Dopis MMR č.j. 31657/2013-91 z 8.10.2013 celková výše dotace 18 681 283,- Kč - z toho 16 647 tis. Kč ve schváleném rozpočtu Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014
176. Neinv.dotace - APZ
příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje výdaje
54,00000 396,79800 21,44000 40,60200 7,90000 54,00000 396,79800 21,44000 40,60200 7,90000
Dohody s ÚP Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014
Zvýšení výdajů
+ + + +
+ + + + + + + + +
100,00000 Fond životního prostředí 100,00000 Městský obvod Plzeň 3
77,00000 19,00000 40,00000 8,00000 10,00000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4
Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 7 Personální odbor Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 7
Usn. RMP č. 1028 ze dne 26.9.2013 Usn. ZMP č. 528 ze dne 10.10.2013 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 58 z 29.10.2013 Usn. RMP č. 846 ze dne 22.8.2013 Usn. ZMP č. 530 ze dne 10.10.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 339 z 24.9.2013 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 47/2013 z 24.9.2013 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 55 z 29.10.2013 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 48/13 z 19.9.2013 Rozhodnutí KÚPK ŽP/4893/13, 4895/13, 4894/13, 4896/13 ze dne 13.9.2013 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 Usn. RMP č. 833 ze dne 22.8.2013 Usn. ZMP č. 402 ze dne 5.9.2013 Rozhodnutí KÚPK SV/3555/13 z 9.10.2013 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014
167
177. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
250,00000 Odbor vnitřní správy 250,00000 Odbor vnitřní správy
178. Neinv.dotace -automobilová stříkačka CAS Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
82,00000 Městský obvod Plzeň 3 82,00000 Městský obvod Plzeň 3
179. Použití FŽP Převod do MO 6 - revitalizace Litické návsi
financ. přev. +
280,00000 Fond životního prostředí 280,00000 Městský obvod Plzeň 6
180. Použití FŽP Zvýšení výdajů
financ. výdaje +
43,00000 Fond životního prostředí 43,00000 Odbor životního prostředí
Usn. RMP č. 719 ze dne 27.6.2013 Usn. ZMP č. 520 ze dne 10.10.2013
181. Použití FŽP Zvýšení výdajů
financ. výdaje +
71,00000 Fond životního prostředí 71,00000 Odbor životního prostředí
Usn. RMP č. 721 ze dne 27.6.2013 Usn. ZMP č. 522 ze dne 10.10.2013
182. Použití FŽP Zvýšení výdajů
financ. výdaje +
30,00000 Fond životního prostředí 30,00000 Odbor životního prostředí
Usn. RMP č. 722 ze dne 27.6.2013 Usn. ZMP č. 523 ze dne 10.10.2013
183. Použití FŽP Převod do MO 1 - revitalizace Jedinečné zahrady
financ. přev. +
184. Použití FŽP Zvýšení výdajů
financ. výdaje +
57,00000 Fond životního prostředí 57,00000 Odbor životního prostředí
185. Převod z MO 1 - rekonstrukce venkovního bazénu Snížení výdajů Zvýšení výdajů
přev. výdaje výdaje +
500,00000 Městský obvod Plzeň 1 169,00000 Odbor správy infrastruktury 669,00000 Odbor správy infrastruktury
Usn. RMP č. 1155 ze dne 7.11.2013 Usn. ZMP č. 558 ze dne 7.11.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 338 z 24.9.2013
186. Zvýšení příjmů Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
135,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 135,00000 15. základní škola Plzeň
Usn. RMP č. 1160 ze dne 14.11.2013
187. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
188. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
103,00000 Fond životního prostředí 103,00000 Městský obvod Plzeň 1
2 000,00000 Bytový odbor 2 000,00000 BYT-správa domů 200,00000 Odbor krizového řízení 200,00000 Odbor bezpeč.a prevence kriminality
Usn. RMP č. 1054 ze dne 17.10.2013 Usn. ZMP č. 548 ze dne 7.11.2013 Usn. RMP č. 784 ze dne 22.8.2013 Usn. ZMP č. 390 ze dne 5.9.2013 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 56 z 29.10.2013 Usn. RMP č. 718 ze dne 27.6.2013 Usn. ZMP č. 519 ze dne 10.10.2012 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 75/13 ze 4.11.2013
Usn. RMP č. 1024 ze dne 26.9.2013 Usn. ZMP č. 524 ze dne 10.10.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 352 z 5.11.2013 Usn. RMP č. 1026 ze dne 26.9.2013 Usn. ZMP č. 526 ze dne 10.10.2013
Usn. RMP č. 1126 ze dne 17.10.2013 Usn. ZMP č. 561 ze dne 21.11.2013 Usn. RMP č. 1140 ze dne 14.11.2013 Usn. ZMP č. 565 ze dne 21.11.2013
168
189. Převod z MO 1 - Bolevecké ZŠ - kroužek Boleváček Zvýšení výdajů
přev. výdaje +
38,00000 Městský obvod Plzeň 1 38,00000 Bolevecké základní škola Plzeň
Usn. RMP č. 1162 ze dne 14.11.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 328 z 3.9.2013
190. Převod z MO 1 - MUSS - pobyt pro seniory Kopretina Zvýšení výdajů
přev. výdaje +
9,00000 Městský obvod Plzeň 1 9,00000 Městský ústav sociálních služeb
Usn. RMP č. 1224 ze dne 14.11.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 327 z 3.9.2013
191. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
1,00000 Odbor kultury 1,00000 Divadlo J.K. Tyla
Usn. RMP č. 1227 ze dne 14.11.2013
192. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschop. Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
193. Použití FŽP Převod do MO 2 - "Živá voda" pro 25. MŠ
financ. přev. +
117,00000 Fond životního prostředí 117,00000 Městský obvod Plzeň 2
Usn. RMP č. 1025 ze dne 26.9.2013 Usn. ZMP č. 525 ze dne 10.10.2013 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 63/2013 z 26.11.2013
194. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
500,00000 KŘÚSO 500,00000 Esprit
Usn. RMP č. 1281 ze dne 27.11.2013
195. Neinv.dotace.odborný lesní hospodář Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
196. Inv.dotace-Obnova a výstavba kamerového systému Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
200,00000 Odbor financování a rozpočtu 200,00000 Odbor bezpečnosti a prevence kriminal.
Smlouva s PK č. 14/PKBK/13 ze 4.11.2013 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014
197. Neinv.dotace-Optimalizace procesů na úřadu MO 3 Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
858,36740 Městský obvod Plzeň 3 858,36740 Městský obvod Plzeň 3
Rozhodnutí MV č.91/89 z 22.1.2013 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014
198. Neinv.dotace- hospodaření v lesích Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
10,20000 Odbor financování a rozpočtu 10,20000 Odbor životního prostředí
199. Neinv.dotace-Šneček Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
141,36000 Odbor financování a rozpočtu 141,36000 Dětské centrum Plzeň
200. Převod z MO 1 - výkup spoluvlastnického podílu Zvýšení výdajů
přev. výdaje +
1 263,57960 Odbor financování a rozpočtu 1 263,57960 1. základní škola Plzeň
48,48000 Odbor financování a rozpočtu 48,48000 Odbor životního prostředí
2 140,00000 Městský obvod Plzeň 1 2 140,00000 Odbor nabývání majetku
Usn. RMP č. 790 ze dne 31.5.2012
Avízo KÚPK ŽP/12193/13 z 25.11.2013 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014
Avízo KÚPK ŽP/11904/13 z 15.11.2013 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 Rozhodnutí KÚPK SV/3591/13 z 8.11.2013 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 Usn. RMP č. 1255 ze dne 27.11.2013
169
201. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje
202. Zvýšení příjmů Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
521,00000 KŘTÚ-SVS 521,00000 KŘTÚ-SVS
Usn. RMP č. 1118 ze dne 17.10.2013 Usn. ZMP č. 560 ze dne 21.11.2013
203. Inv. dotace-Zjišťování hladiny OPL Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
122,00000 Odbor financování a rozpočtu 122,00000 Odbor bezpečnosti a prevence kriminal.
Usn. RMP č. 1172 ze dne 14.11.2013
204. Neinv.dotace-APZ
příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje
61,58000 429,88000 32,83000 72,10800 7,90000 61,58000 429,88000 32,83000 72,10800 7,90000
Dohody s ÚP Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014
Zvýšení výdajů
+ + + + +
+ + + + + + + + + +
670,00000 100,00000 280,00000 110,00000 30,00000 150,00000
odbor školství, mládeže a tělovýchovy Masarykova základní škola Plzeň 7. základní škola Plzeň 15. základní škola Plzeň 17. základní škola Plzeň 28. základní škola Plzeň
Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 7 Personální odbor Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 7
205. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
411,47383 Odbor financování a rozpočtu 411,47383 4. základní škola Plzeň
206. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
50,00000 Kancelář primátora 50,00000 Kancelář primátora
207. Inv.dotace-úprava vnitrobloku - MO 2 Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
3 114,45849 Městský obvod Plzeň 2 3 114,45849 Městský obvod Plzeň 2
208. Neinv.dotace-olověné rozvody Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
209. Snížení zapojení FRR
financ. + financ. +
520,00000 Odbor financování a rozpočtu 520,00000 BYT-správa domů 500,00000 Městský obvod Plzeň 2 7 000,00000 Městský obvod Plzeň 8
Usn. RMP č. 1291 ze dne 27.11.2013
Usn. RMP č. 168 ze dne 26.1.2012
Usn. RMP č. 1233 ze dne 27.11.2013
Usn. RMP č. 963 ze dne 26.9.2013
Usn. RMP č. 1171 ze dne 14.11.2013
Usn. ZMO Plzeň 2 č.63/2013 z 26.11.2013 Usn. ZMO Plzeň 8 č.28/2013 z 4.11.2013
170
210. Použití FKD Zvýšení výdajů Snížení výdajů Zvýšení výdajů Snížení výdajů Zvýšení výdajů Snížení výdajů Zvýšení výdajů Snížení výdajů Zvýšení výdajů Snížení výdajů Zvýšení výdajů Snížení výdajů Zvýšení výdajů
financ. výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje
+ + + + + + +
211. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
10,00000 Odbor kultury 10,00000 Odbor kultury
Usn. RMP č. 1292 ze dne 27.11.2013 Usn. ZMP č. 621 ze dne 12.12.2013
212. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
1 246,00000 Odbor kultury 1 246,00000 Odbor kultury
Usn. RMP č. 1293 ze dne 27.11.2013 Usn. ZMP č. 622 ze dne 12.12.2013
213. Zvýšení příjmů Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
214. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
215. Převod Z MO Plzeň 1 - branné dny Zvýšení výdajů
převod + výdaje +
216. Převod z MO 1 - vzdělávání pedagogických pracovníků převod + Zvýšení výdajů výdaje + výdaje + výdaje + výdaje + výdaje + výdaje + výdaje +
11 000,00000 11 000,00000 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000 430,00000 430,00000 1,00000 1,00000 11,00000 11,00000 89,00000 89,00000
Fond kofinancování dot.projektů KP - ÚKEP Úřad správních agend Úřad správních agend Kancelář primátora Bytový odbor Personální odbor Personální odbor Odbor správy infrastruktury Odbor správy infrastruktury KŘTÚ-SVS KŘTÚ-SVS Městská policie Plzeň Městská policie Plzeň
50,00000 Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 50,00000 Městský obvod Plzeň 1
250,00000 Kancelář primátora 250,00000 Kancelář primátora 15,00000 Městský obvod Plzeň 1 15,00000 17. základní a mateřská škola Plzeň 700,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000
Městský obvod Plzeň 1 1. základní škola Plzeň 4. základní škola Plzeň 7. základní škola Plzeň 17. základní škola Plzeň Bolevecká základní škola Plzeň 31. základní škola Plzeň 34. základní škola Plzeň
Usn. RMP č. 1238 ze dne 27.11.2013
Usn. RMP č. 1222 ze dne 14.11.2013 Usn. ZMP č. 658 ze dne 12.12.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 368 z 10.12.2013 Usn. RMP č. 1232 ze dne 27.11.2013 Usn. ZMP č. 609 ze dne 12.12.2013 Usn. RMP č. 1379 ze dne 19.12.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 352 z 5.11.2013 Usn. RMP č. 1385 ze dne 19.12.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 377 z 10.12.2013
171
217. Zvýšení výdajů Snížení výdajů
výdaje + výdaje -
218. Snížení dotace - APZ snížení výdajů
příjmy výdaje -
219. Neinv.dotace-kosení travního porostu Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
64,00000 Odbor financování a rozpočtu 64,00000 KŘTÚ-SVSMP
Rozhodnutí MŽP CL011/13 z 24.4.2013 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014
220. Neinv.dotace-satelitiní telemetrie chřástala polního Zvýšení výdajů
příjmy + výdaje +
22,70911 Odbor financování a rozpočtu 22,70911 Zoologická a botanická zahrada
Projektový list Cíl 3 ČR-Svoboný stát Bavorsko, č.proj. 257 ze dne 7.12.2011 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014
221. Neinv.dotace - Šneček
příjmy příjmy výdaje výdaje
+ + + +
186,96000 197,60000 186,96000 197,60000
222. Souhrnné rozpočtové opatření Zvýšení příjmů Snížení příjmů Snížení výdajů Zvýšení výdajů Převod do MO 4 - sběrný dvůr Snížení převodu do MO 2 z FKD Tvorba FRR Tvorba FKD Snížení tvorby FKD Snížení použití FRR Snížení použití FKD
příjmy příjmy výdaje výdaje převod převod financ. financ. financ. financ. financ.
+ + + -
123 178,78945 14 422,00000 1 071 308,00000 35 902,00000 900,00000 10 218,00000 245 146,00000 113 432,78945 14 422,00000 182 626,00000 626 698,00000
223. Převod z MO 2 - nákup alkoholového testru Zvýšení výdajů
přev. + výdaje +
Zvýšení výdajů
12,00000 Esprit 12,00000 Odbor prezentace a marketingu 3,46600 Městský obvod Plzeň 4 3,46600 Městský obvod Plzeň 4
Odbor financování a rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Dětské centrum Plzeň Dětské centrum Plzeň
10,00000 Městský obvod Plzeň 1 10,00000 Městská policie Plzeň
Usn. RMP č. 1387 ze dne 19.12.2013
Dopis Úřadu práce Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014
Rozhodnutí KÚPK SV/3841 z 27.11.2013 Rozhodnutí KÚPK SV/4064 z 12.12.2013 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014
Usn. RMP č. 1238 ze dne 27.11.2013 Usn. RMP č. 1341 ze dne 12.12.2013 Usn. ZMP č. 612 ze dne 12.12.2013 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 64/2013 z 26.11.2013 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 72/13 z 4.12.2013
Usn. RMP č. 1417 ze dne 19.12.2013 Usn. ZMO Plzeň 2 č.33 z 25.6.2013
172
224. Neinv. dotace - JSDHO - povodně v červnu 2013
příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje
+ + + + + + + + + + + + + +
225. Snížení výdajů Zvýšení výdajů
výdaje výdaje +
226. Převod z MO 1 - úhrada vstupného do bazénu Tvorba FRR - blokace pro OSI
přev. + financ. -
227. Převod z MO 1 - nákup výpočetní techniky pro ZŠ MO 1 přev. + Zvýšení výdajů výdaje + 228. Převod z MO 4 - úrava prostranství v ul. Na Dlouhých Tvorba FRR - blokace pro KŘTÚ-SVSMP
přev. + financ. -
229. Inv.příspěvek od Nadace ČEZ-přechod pro chodce Tvorba FRR - blokace pro KŘTÚ-SVSMP
příjmy + financ. -
165,50000 365,70000 305,55500 231,50000 99,50000 66,00000 66,00000 165,50000 365,70000 305,55500 231,50000 99,50000 66,00000 66,00000
Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 8
88,00000 1. základní škola Plzeň 88,00000 Správa informačních technologií
Rozhodnutí KÚPK KŘ/1355/13 z 10.12.2013 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1081/13 z 10.12.2013 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1357/13 z 10.12.2013 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1356/13 z 10.12.2013 Rozhodnutí KÚPK KŘ/923/13 z 10.12.2013 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1358/13 z 10.12.2013 Rozhodnutí KÚPK KŘ/967/13 z 10.12.2013 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1361/13 z 10.12.2013 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1360/13 z 10.12.2013 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1073/13 z 10.12.2013 Rozhodnutí KÚPK KŘ/913/13 z 10.12.2013 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1054/13 z 10.12.2013 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1122/13 z 10.12.2013 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1359/13 z 10.12.2013 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 Usn. RMP č. 1383 ze dne 19.12.2013
300,00000 Městský obvod Plzeň 1 300,00000 Fond rezerv a rozvoje
Usn. RMP č. 1419 ze dne 19.12.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 368 z 10.12.2013
370,00000 Městský obvod Plzeň 1 370,00000 Správa informačních technologií
Usn. RMP č. 1419 ze dne 19.12.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 368 z 10.12.2013
1 500,00000 Městský obvod Plzeň 4 1 500,00000 Fond rezerv a rozvoje 228,92600 Odbor financování a rozpočtu 228,92600 Fond rezerv a rozvoje
Usn. RMP č. 1419 ze dne 19.12.2013
Usn. RMP č. 1356 ze dne 19.12.2013
173
230. Neinv.dotace - APZ
Zvýšení výdajů
231. Snížení zapojení FRR Zapojení FRR Zapojení FS
příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje
+ + + + + + + + + +
36,00000 430,95100 25,58800 68,34000 7,90000 36,00000 430,95100 25,58800 68,34000 7,90000
financ. financ. financ. financ.
+ +
4 080,00000 1 788,00000 2 425,00000 5,00000
Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 7 Personální odbor Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 7
Dohody s ÚP Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014
Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 10 Městský obvod Plzeň 10
Usn. ZMO Plzeň 1 č. 368 z 10.12.2013 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 72/13 z 4.12.2013 Usn. ZMO Plzeň 10 č. 44/13 z 4.12.2013
174
Ministerstvo financí
Fin 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
sestavený k 31.12.2013 (v korunách na dvě desetinná místa)
Rok
Měsíc
IČO
2013
012
00075370
Název a sídlo účetní jednotky :
Statutární město Plzeň
I. Rozpočtové příjmy
Paragraf
Položka
Rozpočet po změnách
Schválený rozpočet 1
2
Výsledek od počátku roku
a
b
0000
1111
705 000 000,00
705 000 000,00
710 202 641,86
3
0000
1112
60 000 000,00
60 000 000,00
51 623 555,60
0000
1113
70 000 000,00
70 000 000,00
69 260 874,68
0000
1121
680 000 000,00
680 000 000,00
685 642 670,88
0000
1122
250 000 000,00
176 621 000,00
176 620 960,00
0000
1211
1 350 000 000,00
1 350 000 000,00
1 457 343 270,44
0000
1332
2 000,00
2 000,00
500,00
0000
1334
500 000,00
500 000,00
499 205,00
0000
1341
5 380 000,00
5 380 000,00
5 291 774,29
0000
1343
8 463 000,00
8 113 000,00
9 086 691,50
0000
1345
5 115 000,00
5 195 000,00
5 804 915,00
0000
1347
2 530 000,00
4 410 000,00
5 117 161,00
0000
1349
1 000 000,00
0,00
0,00
0000
1351
0,00
35 000,00
14 089 277,16
0000
1353
3 200 000,00
3 200 000,00
2 856 585,00
0000
1355
126 410 000,00
126 410 000,00
135 781 530,43
0000
1359
0,00
0,00
85 000,00
0000
1361
37 702 000,00
40 492 000,00
42 402 672,21
0000
1511
135 000 000,00
135 000 000,00
133 376 040,41
0000
2420
0,00
0,00
30 000,00
0000
2460
5 473 000,00
5 473 000,00
5 595 468,30
0000
4111
0,00
8 881 000,00
8 881 000,00
0000
4112
118 248 000,00
118 248 000,00
118 248 000,00
0000
4113
2 000,00
43 602,24
43 602,24
0000
4116
20 040 000,00
54 715 626,71
54 715 626,71
0000
4121
1 450 000,00
1 860 000,00
1 900 973,00
0000
4122
0,00
13 680 966,68
13 679 296,68
1
0000
4123
6 692 000,00
529 000,00
528 480,89
0000
4133
238 741 000,00
160 706 000,00
344 368 131,31
0000
4134
1 749 476 000,00
1 842 095 229,05
12 034 850 741,47
0000
4139
1 206 419 000,00
758 064 000,00
1 322 195 925,68
0000
4213
305 000,00
2 349 746,07
2 349 746,07
0000
4216
34 069 000,00
70 204 419,87
70 204 282,87
0000
4222
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0000
4223
0000
****
1014 1014
170 885 000,00
160 301 000,00
160 300 636,90
6 992 102 000,00
6 568 509 590,62
17 643 977 237,58
2212
0,00
0,00
8 751,20
2324
0,00
0,00
133 042,00
1014
****
0,00
0,00
141 793,20
2119
2343
257 000,00
257 000,00
24 328,00
2119
****
257 000,00
257 000,00
24 328,00
2143
2111
0,00
0,00
27 610,00
2143
2112
0,00
0,00
98 044,00
2143
2322
0,00
0,00
29 973,00
2143
****
0,00
0,00
155 627,00
2144
2111
0,00
0,00
48 400,00
2144
****
0,00
0,00
48 400,00
2169
2212
666 000,00
684 000,00
1 046 387,31
2169
2324
53 000,00
53 000,00
124 449,72
2169
****
719 000,00
737 000,00
1 170 837,03
2212
2111
1 000 000,00
1 000 000,00
519 373,58
2212
2212
50 000,00
50 000,00
86 000,00
2212
2321
0,00
140 000,00
140 000,00
2212
2324
0,00
0,00
13 000,00
2212
2329
0,00
0,00
15 960,00
2212
3121
0,00
228 926,00
228 926,00
2212
****
1 050 000,00
1 418 926,00
1 003 259,58
2219
2111
38 000 000,00
38 000 000,00
36 508 563,34
2219
2212
10 000,00
64 000,00
64 000,00
2219
2324
2 000,00
5 000,00
2 000,00
2219
2329
2219
****
2229
2143
0,00
0,00
299,76
2229
2212
9 000 000,00
9 000 000,00
8 359 351,85
2229
2310
0,00
0,00
38 400,00
2229
2324
460 000,00
560 000,00
996 130,07 9 394 181,68
20 000,00
20 000,00
0,00
38 032 000,00
38 089 000,00
36 574 563,34
2229
****
9 460 000,00
9 560 000,00
2272
2111
0,00
0,00
520 758,50
2272
2139
13 200 000,00
13 200 000,00
13 310 000,00
2272
2229
0,00
0,00
830 032,00
2272
2329
0,00
521 000,00
0,00
2272
****
13 200 000,00
13 721 000,00
14 660 790,50
2299
2212
590 000,00
590 000,00
782 471,03
2299
2324
130 000,00
130 000,00
196 000,00
2299
****
720 000,00
720 000,00
978 471,03
2310
2111
0,00
0,00
22 921,00
2310
2132
356 283 000,00
352 092 000,00
384 914 619,56
2310
2212
0,00
0,00
584 705,00
2310
2310
0,00
0,00
135 410,00
2310
2322
0,00
0,00
16 242,00
2310
****
356 283 000,00
352 092 000,00
385 673 897,56
2321
3122
0,00
0,00
533 334,00
2321
****
0,00
0,00
533 334,00
2369
2324
0,00
0,00
129 000,00
2369
****
0,00
0,00
129 000,00
3111
2111
0,00
0,00
6 850,00
3111
2122
0,00
1 231 000,00
1 231 000,00
3111
2132
1 329 000,00
1 038 000,00
1 139 823,20
3111
2212
0,00
16 000,00
16 353,50
2
3111
2310
0,00
0,00
500,00
3111
2322
0,00
435 000,00
435 939,00
3111
2324
0,00
0,00
30 688,00
3111
2329
0,00
0,00
6 300,00
3111
****
1 329 000,00
2 720 000,00
2 867 453,70
3113
2122
13 234 000,00
12 054 000,00
12 054 000,00
3113
2132
90 000,00
90 000,00
89 016,00
3113
2212
0,00
0,00
196,12
3113
2229
0,00
0,00
28 067,00
3113
2324
0,00
0,00
268 518,00
3113
2329
0,00
268 000,00
0,00
3113
****
13 324 000,00
12 412 000,00
12 439 797,12
3119
2111
0,00
0,00
739,00
3119
****
0,00
0,00
739,00
3141
2122
53 000,00
53 000,00
53 000,00
3141
****
53 000,00
53 000,00
53 000,00
3311
2122
9 200 000,00
9 200 000,00
9 200 000,00
3311
****
9 200 000,00
9 200 000,00
9 200 000,00
3314
2122
4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
3314
****
4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
3319
2122
3 200 000,00
4 200 000,00
4 200 000,00
3319
2229
0,00
800 000,00
809 870,00
3319
2321
0,00
540 000,00
540 000,00
3319
****
3 200 000,00
5 540 000,00
5 549 870,00
3322
2132
6 180 000,00
6 180 000,00
6 528 558,00
3322
2322
0,00
0,00
129 608,00
3322
****
6 180 000,00
6 180 000,00
6 658 166,00
3329
2212
0,00
0,00
10 000,00
3329
2324
0,00
0,00
1 000,00
3329
****
0,00
0,00
11 000,00
3349
2111
75 000,00
75 000,00
75 625,00
3349
****
75 000,00
75 000,00
75 625,00
3392
2111
380 000,00
550 000,00
570 813,00
3392
2132
80 000,00
138 000,00
143 180,00
3392
2133
0,00
2 000,00
1 750,00
3392
****
460 000,00
690 000,00
715 743,00
3399
2111
20 000,00
68 000,00
230 480,00
3399
2321
8 000,00
170 000,00
169 500,00
3399
2324
0,00
0,00
80,00 400 060,00
3399
****
28 000,00
238 000,00
3412
2131
0,00
0,00
131 680,15
3412
2132
1 693 000,00
1 772 000,00
1 704 015,93
3412
2212
0,00
0,00
8 551,65
3412
2322
0,00
464 000,00
8 629 981,00
3412
2324
3412
****
3421 3421 3421
300 000,00
300 000,00
313 697,45
1 993 000,00
2 536 000,00
10 787 926,18
2111
530 000,00
550 000,00
523 352,60
2132
0,00
0,00
77 444,00
****
530 000,00
550 000,00
600 796,60
3429
2111
20 000,00
20 000,00
28 079,00
3429
2229
0,00
0,00
1 244,00
3429
****
20 000,00
20 000,00
29 323,00
3549
2324
0,00
0,00
3 056,70
3549
****
0,00
0,00
3 056,70
3612
2111
50 560 000,00
50 560 000,00
55 390 349,46
3612
2132
128 886 000,00
129 330 000,00
125 584 774,21
3612
2212
310 000,00
310 000,00
1 210 646,05
3612
2324
600 000,00
600 000,00
439 267,83
3612
3119
26 700 000,00
26 750 000,00
14 453 078,22
3612
****
207 056 000,00
207 550 000,00
197 078 115,77
3613
2111
4 259 000,00
4 259 000,00
7 392 112,65
3613
2132
47 153 000,00
47 213 000,00
48 699 161,86
3
3613
2133
176 000,00
176 000,00
185 999,00
3613
2212
20 000,00
20 000,00
52 745,30
3613
2322
0,00
0,00
328 567,00
3613
2324
6 888 000,00
6 888 000,00
157 986,64
3613
3119
1 300 000,00
1 300 000,00
2 599 543,00
3613
****
59 796 000,00
59 856 000,00
59 416 115,45
3619
2212
0,00
0,00
44 273,00
3619
****
3632
2122
3632
2324
0,00
135 000,00
330 504,94
3632
****
2 300 000,00
2 435 000,00
2 630 504,94
3634
2132
20 000 000,00
0,00
0,00
3634
2133
0,00
21 400 000,00
21 628 476,27
3634
2212
0,00
0,00
1 002,00
3634
2324
0,00
0,00
18 562,04
0,00
0,00
44 273,00
2 300 000,00
2 300 000,00
2 300 000,00
3634
****
20 000 000,00
21 400 000,00
21 648 040,31
3635
2111
0,00
0,00
500,00
3635
2122
2 600 000,00
2 600 000,00
2 600 000,00
3635
2212
50 000,00
50 000,00
50 000,00
3635
2324
15 000,00
15 000,00
11 500,00
3635
****
2 665 000,00
2 665 000,00
2 662 000,00
3639
2111
112 000,00
112 000,00
162 086,00
3639
2119
5 000 000,00
8 900 000,00
13 762 179,30
3639
2122
16 800 000,00
15 791 000,00
15 791 000,00
3639
2131
38 603 000,00
41 373 000,00
45 438 722,03
3639
2132
56 000,00
86 000,00
538 339,00
3639
2133
7 000,00
7 000,00
7 260,00
3639
2212
0,00
0,00
2 642,30
3639
2310
0,00
0,00
2 340 251,00
3639
2324
0,00
0,00
196 242,00
3639
2329
0,00
0,00
1 179 208,00
3639
3111
24 000 000,00
34 000 000,00
59 307 709,18
3639
3112
200 000 000,00
36 981 000,00
75 197 075,50
3639
3113
0,00
0,00
190 224,00
3639
3202
0,00
0,00
3 121 000,00
3639
****
284 578 000,00
137 250 000,00
217 233 938,31
3719
2212
150 000,00
150 000,00
402 100,00
3719
****
150 000,00
150 000,00
402 100,00
3721
2111
0,00
0,00
11 881,00 11 881,00
3721
****
0,00
0,00
3722
2112
3 000,00
3 000,00
5 195,00
3722
3113
0,00
300 000,00
300 000,00
3722
****
3 000,00
303 000,00
305 195,00
3723
2111
500 000,00
650 000,00
776 755,00
3723
2310
0,00
2 000,00
7 154,00
3723
2324
0,00
0,00
1 255,38
3723
3121
0,00
60 000,00
60 000,00
500 000,00
712 000,00
845 164,38
0,00
0,00
629,20
3723
****
3725
2131
3725
2132
1 000,00
1 000,00
629,20
3725
2310
50 000,00
50 000,00
28 742,00
3725
2324
15 840 000,00
17 493 000,00
19 445 087,50
3725
****
15 891 000,00
17 544 000,00
19 475 087,90
3741
2122
3 600 000,00
4 044 000,00
4 044 000,00
3741
****
3 600 000,00
4 044 000,00
4 044 000,00
3745
2111
0,00
637 000,00
650 467,34
3745
2131
1 490 000,00
1 490 000,00
996 679,34
3745
2212
10 000,00
113 000,00
171 040,00
3745
2324
1 000,00
1 000,00
6 000,00
3745
****
1 501 000,00
2 241 000,00
1 824 186,68
3749
2212
200 000,00
200 000,00
244 600,00
3749
****
200 000,00
200 000,00
244 600,00
4
3769
2212
0,00
0,00
516 000,00
3769
****
0,00
0,00
516 000,00
4171
2229
0,00
0,00
1 578,00
4171
****
0,00
0,00
1 578,00
4179
2229
0,00
0,00
5 139,00
4179
****
0,00
0,00
5 139,00
4183
2229
0,00
0,00
277,00
4183
****
0,00
0,00
277,00
4184
2229
0,00
25 000,00
47 408,90
4184
****
0,00
25 000,00
47 408,90
4185
2229
0,00
0,00
1 702,00
4185
****
0,00
0,00
1 702,00
4195
2229
0,00
0,00
10 987,54
4195
****
0,00
0,00
10 987,54
4311
2229
0,00
0,00
2 023,00
4311
****
0,00
0,00
2 023,00
4329
2212
0,00
0,00
500,00
4329
2324
0,00
0,00
3 000,00
4329
****
0,00
0,00
3 500,00
4349
2329
0,00
0,00
9 721,55
4349
****
0,00
0,00
9 721,55
4356
2229
0,00
0,00
5 922,28
4356
2324
0,00
0,00
105 083,96
4356
****
0,00
0,00
111 006,24
4357
2122
8 400 000,00
8 400 000,00
8 400 000,00
4357
****
8 400 000,00
8 400 000,00
8 400 000,00
4359
2229
0,00
0,00
6 380,00
4359
****
0,00
0,00
6 380,00
4371
2229
0,00
0,00
67 281,00
4371
****
0,00
0,00
67 281,00
4399
2329
0,00
0,00
22 844,00
4399
****
0,00
0,00
22 844,00
5299
2229
0,00
0,00
18 000,00
5299
****
5311
2111
5311
2143
0,00
0,00
94,89
5311
2212
8 100 000,00
8 100 000,00
8 418 948,22
5311
2310
0,00
0,00
34 739,09
5311
2322
0,00
875 000,00
740 646,00
5311
2324
5311
****
5399 5399
0,00
0,00
18 000,00
500 000,00
500 000,00
845 501,58
0,00
0,00
69 487,00
8 600 000,00
9 475 000,00
10 109 416,78
2212
0,00
2 000,00
1 600,00
****
0,00
2 000,00
1 600,00
5512
2111
0,00
146 000,00
171 235,22
5512
2310
0,00
0,00
6 280,00
5512
2321
0,00
30 000,00
30 000,00
5512
2322
0,00
68 000,00
68 193,00
5512
2324
0,00
50 000,00
67 798,21
5512
3113
0,00
97 000,00
147 300,00
5512
3121
0,00
100 000,00
100 000,00
5512
****
0,00
491 000,00
590 806,43
6171
2111
2 372 000,00
2 508 000,00
2 867 456,90
6171
2112
0,00
0,00
6 817,81
6171
2119
0,00
0,00
66 340,00
6171
2131
743 000,00
778 000,00
525 483,00
6171
2132
7 194 000,00
7 194 000,00
6 646 650,44
6171
2133
4 000,00
4 000,00
30 188,00
6171
2139
0,00
0,00
574,80
6171
2212
245 000,00
232 000,00
583 181,24
6171
2310
0,00
7 000,00
29 852,00
6171
2321
0,00
70 000,00
70 000,00
6171
2322
0,00
692 000,00
1 126 773,00
5
6171
2324
3 074 000,00
2 710 000,00
3 955 606,36
6171
2329
0,00
25 000,00
50 779,33
6171
****
13 632 000,00
14 220 000,00
15 959 702,88
6211
2111
75 000,00
75 000,00
68 883,00
6211
****
75 000,00
75 000,00
68 883,00
6310
2141
5 465 000,00
13 465 000,00
16 472 643,63
6310
2142
150 000 000,00
151 815 000,00
151 815 225,59
6310
2324
0,00
0,00
3 650,08
6310
2328
0,00
0,00
13 768,30 168 305 287,60
6310
****
155 465 000,00
165 280 000,00
6399
2141
0,00
0,00
2,00
6399
2324
0,00
30 000,00
30 000,00
6399
2328
0,00
0,00
412 458,97
6399
****
0,00
30 000,00
442 460,97
6402
2222
0,00
3 400 000,00
3 400 339,74
6402
2223
0,00
62 000,00
61 408,33
6402
2226
0,00
30 000 000,00
30 000 000,00
6402
2229
0,00
45 000,00
45 237,03
6402
****
0,00
33 507 000,00
33 506 985,10
6409
2212
50 000,00
50 000,00
181 908,13
6409
2321
20 000,00
1 020 000,00
1 020 910,64
6409
2324
0,00
27 000,00
86 084,80
6409
2329
185 000,00
185 000,00
143 158,36
6409
****
255 000,00
1 282 000,00
1 432 061,93
****
****
8 237 382 000,00
7 718 955 516,62
18 915 864 532,46
6
II. Rozpočtové výdaje
Paragraf
Položka
a
b
1014
5169
1014
5222
1014
****
1031 1031 1036
Rozpočet po změnách
Schválený rozpočet 1
2
10 770 000,00
Výsledek od počátku roku 3
10 645 000,00
9 316 372,70
0,00
5 000,00
5 000,00
10 770 000,00
10 650 000,00
9 321 372,70
5219
0,00
10 200,00
10 200,00
****
0,00
10 200,00
10 200,00
5169
0,00
192 997,00
192 997,00
1036
****
0,00
192 997,00
192 997,00
1070
5222
20 000,00
27 000,00
27 000,00
1070
****
20 000,00
27 000,00
27 000,00
2115
5166
0,00
48 000,00
48 400,00
2115
5169
475 000,00
427 000,00
1 996,50
2115
5179
7 000 000,00
7 000 000,00
2 395 572,00
2115
****
7 475 000,00
7 475 000,00
2 445 968,50
2119
5169
0,00
55 000,00
54 450,00
2119
****
0,00
55 000,00
54 450,00
2141
5021
100 000,00
0,00
0,00
2141
5139
675 000,00
587 000,00
564 448,78
2141
5164
680 000,00
216 000,00
215 116,50
2141
5166
250 000,00
0,00
0,00
2141
5169
16 770 000,00
13 277 000,00
13 053 983,90
2141
5171
35 000,00
35 000,00
24 002,15
2141
5173
25 000,00
0,00
0,00
2141
5175
200 000,00
115 000,00
111 179,00
2141
5192
12 000,00
12 000,00
9 581,36
2141
5212
0,00
87 000,00
87 000,00
2141
5213
0,00
682 000,00
682 000,00
2141
5222
0,00
432 000,00
432 000,00
2141
5229
1 487 000,00
146 000,00
0,00
2141
5319
0,00
20 000,00
20 000,00
2141
5332
0,00
40 000,00
40 000,00
2141
5339
0,00
80 000,00
80 000,00
2141
5362
20 000,00
20 000,00
7 660,00
2141
****
20 254 000,00
15 749 000,00
15 326 971,69
2143
5136
600 000,00
363 000,00
362 443,00
2143
5137
50 000,00
140 000,00
139 549,30
2143
5139
3 150 000,00
3 492 000,00
3 490 355,90
2143
5164
10 000,00
11 000,00
8 148,00
2143
5169
6 853 000,00
6 150 000,00
5 921 961,61
2143
5194
10 000,00
15 000,00
6 521,00
2143
5499
0,00
44 000,00
22 000,00
2143
****
10 673 000,00
10 215 000,00
9 950 978,81
2144
5136
0,00
1 000,00
499,00
2144
5161
10 000,00
10 000,00
133,00
2144
5163
35 000,00
59 000,00
53 259,00
2144
5164
0,00
2 000,00
1 108,00
2144
5166
530 000,00
530 000,00
437 520,00
2144
5169
80 000,00
77 000,00
32 222,00
2144
5175
30 000,00
30 000,00
29 479,00
2144
****
685 000,00
709 000,00
554 220,00
2212
5137
15 000,00
15 000,00
0,00
2212
5139
475 000,00
525 000,00
484 281,10
2212
5151
0,00
751 000,00
751 368,33
2212
5154
33 000 000,00
37 616 000,00
37 484 107,00
2212
5162
0,00
122 000,00
122 039,00
7
2212
5166
500 000,00
115 000,00
145 120,70
2212
5169
95 695 000,00
93 028 000,00
90 872 295,62
2212
5171
73 434 000,00
73 183 000,00
71 758 037,60
2212
5199
0,00
0,00
-4,81
2212
5429
100 000,00
4 000,00
3 600,00
2212
6121
486 456 000,00
278 637 458,49
277 178 133,80
2212
6130
11 000 000,00
13 400 000,00
13 176 484,00
2212
****
700 675 000,00
497 396 458,49
491 975 462,34
2219
5021
120 000,00
227 000,00
233 640,00
2219
5031
30 000,00
58 000,00
50 751,50
2219
5032
11 000,00
21 000,00
18 270,00
2219
5137
0,00
36 000,00
35 272,00
2219
5139
650 000,00
915 000,00
900 821,50
2219
5142
0,00
11 000,00
11 245,50
2219
5151
100 000,00
100 000,00
81 203,46
2219
5154
800 000,00
1 475 000,00
943 048,04
2219
5159
300 000,00
300 000,00
252 529,20
2219
5162
0,00
0,00
468,88
2219
5163
100 000,00
100 000,00
100 228,13
2219
5164
15 000,00
25 000,00
24 596,00
2219
5166
1 240 000,00
1 182 000,00
1 170 859,00
2219
5169
60 870 000,00
63 598 000,00
62 508 277,88
2219
5171
12 700 000,00
22 978 000,00
17 298 793,22
2219
5199
0,00
0,00
-2,20
2219
6121
50 235 000,00
59 691 000,00
53 293 131,80
2219
6122
5 120 000,00
5 828 000,00
5 821 918,53
2219
6130
2 400 000,00
0,00
0,00
2219
6313
6 000 000,00
1 320 000,00
0,00
2219
****
140 691 000,00
157 865 000,00
142 745 052,44
2223
5169
100 000,00
200 000,00
111 894,00
2223
5194
200 000,00
100 000,00
29 634,60
2223
****
300 000,00
300 000,00
141 528,60
2229
5139
0,00
1 000,00
780,00
2229
5161
5 000,00
5 000,00
0,00
2229
5166
1 490 000,00
1 769 000,00
1 347 162,00
2229
5169
157 000,00
86 000,00
65 864,67
2229
5192
0,00
10 000,00
6 992,00
2229
5363
0,00
10 000,00
10 000,00
2229
****
1 652 000,00
1 881 000,00
1 430 798,67
2241
6130
3 000 000,00
0,00
0,00
2241
****
3 000 000,00
0,00
0,00
2271
6121
9 158 000,00
4 814 000,00
4 691 325,40
2271
6130
3 000 000,00
800 000,00
733 334,00
2271
****
12 158 000,00
5 614 000,00
5 424 659,40
2272
5169
2 900 000,00
3 527 000,00
3 527 002,27
2272
5171
35 000 000,00
34 596 000,00
34 595 502,66
2272
5193
766 231 000,00
766 231 000,00
766 230 999,96
2272
5199
0,00
0,00
0,74
2272
6121
78 500 000,00
68 364 000,00
68 363 922,04
2272
****
882 631 000,00
872 718 000,00
872 717 427,67
2310
5137
3 100 000,00
3 100 000,00
1 116 465,51
2310
5151
50 000,00
50 000,00
40 457,00
2310
5154
10 000,00
15 000,00
14 809,00
2310
5163
2 000 000,00
960 000,00
959 979,70
2310
5164
0,00
5 000,00
5 203,70
2310
5166
810 000,00
2 058 000,00
1 626 845,00
2310
5169
1 955 000,00
2 317 000,00
2 310 590,50
2310
5171
1 710 000,00
1 652 000,00
1 629 986,49
2310
5363
0,00
65 000,00
65 012,00
2310
6121
83 774 000,00
108 200 000,00
118 572 866,22
2310
6122
600 000,00
600 000,00
139 694,49
2310
6130
1 000 000,00
900 000,00
814 459,00
8
2310
****
95 009 000,00
119 922 000,00
127 296 368,61
2321
5163
0,00
960 000,00
959 979,70
2321
5164
112 000,00
60 000,00
50 783,50
2321
5166
200 000,00
0,00
0,00
2321
5169
3 825 000,00
3 433 000,00
3 429 246,23
2321
5171
8 250 000,00
9 807 000,00
8 902 503,56
2321
5329
1 000 000,00
1 000 000,00
938 959,00
2321
5909
0,00
239 000,00
239 422,00
2321
6121
192 220 000,00
74 184 000,00
60 967 283,97
2321
6130
1 000 000,00
2 722 000,00
2 121 850,00
2321
6349
145 000 000,00
83 736 000,00
83 735 753,69
2321
****
351 607 000,00
176 141 000,00
161 345 781,65
2333
5169
5 000,00
5 000,00
2 536,16
2333
****
5 000,00
5 000,00
2 536,16
2334
6121
0,00
91 000,00
78 650,00
2334
****
2369
5169
0,00
91 000,00
78 650,00
150 000,00
587 000,00
518 083,10
2369
****
150 000,00
587 000,00
518 083,10
2510
5213
2 000 000,00
150 000,00
150 000,00
2510
****
2 000 000,00
150 000,00
150 000,00
3111
5137
10 000,00
116 000,00
107 854,80
3111
5139
77 000,00
85 000,00
77 920,40
3111
5163
56 000,00
56 000,00
56 204,00
3111
5166
10 000,00
13 000,00
2 500,00
3111
5169
5 310 000,00
5 828 000,00
4 863 563,01
3111
5171
22 758 000,00
23 066 000,00
20 439 036,62
3111
5192
140 000,00
195 000,00
178 352,00
3111
5194
178 000,00
186 000,00
179 520,00
3111
5331
37 556 000,00
42 571 000,00
42 470 043,00
3111
6121
17 300 000,00
19 280 000,00
16 682 013,31
3111
6122
0,00
3 435 000,00
3 386 414,51
3111
6351
0,00
369 000,00
368 015,00
3111
****
83 395 000,00
95 200 000,00
88 811 436,65
3113
5136
10 000,00
10 000,00
10 000,00
3113
5137
0,00
120 000,00
120 000,00
3113
5151
0,00
0,00
-5 760,00
3113
5152
0,00
36 000,00
36 053,00
3113
5154
0,00
4 000,00
3 947,00
3113
5166
20 000,00
20 000,00
0,00
3113
5169
3 000 000,00
2 394 000,00
2 254 516,19
3113
5171
600 000,00
398 000,00
327 646,96
3113
5194
0,00
15 000,00
14 736,00
3113
5213
0,00
35 000,00
35 000,00
3113
5223
0,00
34 000,00
34 000,00
3113
5331
144 315 000,00
151 143 000,00
151 142 094,00
3113
5336
0,00
3 964 712,22
3 964 712,22
3113
5339
0,00
101 000,00
88 000,00
3113
5492
60 000,00
60 000,00
56 000,00
3113
6121
300 000,00
0,00
0,00
3113
6351
7 950 000,00
9 275 000,00
9 274 495,60
3113
6356
0,00
800 000,00
800 000,00
3113
****
156 255 000,00
168 409 712,22
168 155 440,97
3114
5339
0,00
10 000,00
9 971,00
3114
****
0,00
10 000,00
9 971,00
3119
5901
1 000 000,00
0,00
0,00
3119
****
1 000 000,00
0,00
0,00
3121
5213
0,00
20 000,00
19 200,00
3121
5223
0,00
20 000,00
20 000,00
3121
5339
0,00
30 000,00
49 430,00
3121
6121
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3121
****
3 000 000,00
3 070 000,00
3 088 630,00
3122
5339
0,00
150 000,00
181 031,00
9
3122
****
0,00
150 000,00
181 031,00
3128
5339
0,00
20 000,00
20 000,00
3128
****
0,00
20 000,00
20 000,00
3141
5331
4 508 000,00
4 608 000,00
4 608 000,00
3141
****
4 508 000,00
4 608 000,00
4 608 000,00
3149
5212
0,00
5 000,00
5 000,00
3149
5213
20 000,00
20 000,00
20 000,00
3149
5221
5 000 000,00
5 005 000,00
5 005 000,00
3149
5222
2 043 000,00
738 000,00
737 482,00
3149
5223
200 000,00
313 000,00
313 000,00
3149
5332
100 000,00
668 000,00
667 710,27
3149
5339
137 000,00
297 000,00
288 668,00
3149
****
7 500 000,00
7 046 000,00
7 036 860,27
3211
5332
0,00
770 000,00
770 000,00
3211
****
0,00
770 000,00
770 000,00
3231
5339
0,00
21 000,00
21 000,00
3231
****
0,00
21 000,00
21 000,00
3291
5332
0,00
80 000,00
80 000,00
3291
5339
0,00
30 000,00
30 000,00
3291
****
0,00
110 000,00
110 000,00
3299
5336
0,00
202 706,66
202 706,66
3299
****
0,00
202 706,66
202 706,66
3311
5222
0,00
0,00
10 000,00
3311
5331
152 722 000,00
160 263 000,00
160 262 880,00
3311
5336
0,00
12 438 000,00
12 438 000,00
3311
6121
570 300 000,00
322 000 000,00
319 210 249,18
3311
****
723 022 000,00
494 701 000,00
491 921 129,18
3312
5212
0,00
80 000,00
80 000,00
3312
5213
0,00
40 000,00
40 000,00
3312
5222
0,00
100 000,00
162 000,00
3312
****
0,00
220 000,00
282 000,00
3314
5331
37 006 000,00
37 049 000,00
37 049 000,00
3314
5336
0,00
240 241,00
240 241,00
3314
6356
3314
****
3315 3315
0,00
92 000,00
92 000,00
37 006 000,00
37 381 241,00
37 381 241,00
5221
0,00
25 000,00
25 000,00
****
0,00
25 000,00
25 000,00
3317
5222
0,00
15 000,00
15 000,00
3317
****
0,00
15 000,00
15 000,00
3319
5136
0,00
1 820 000,00
1 820 520,00
3319
5137
0,00
5 000,00
1 985,00
3319
5139
14 000,00
10 000,00
6 662,00
3319
5156
0,00
1 000,00
0,00
3319
5164
0,00
7 000,00
6 550,00
3319
5166
100 000,00
1 270 000,00
555 975,75
3319
5169
25 055 000,00
20 081 000,00
20 416 014,17
3319
5173
0,00
0,00
110 953,93
3319
5175
240 000,00
244 000,00
163 230,36
3319
5192
0,00
0,00
249,81
3319
5194
82 000,00
197 000,00
183 422,00
3319
5212
690 000,00
392 000,00
391 500,00
3319
5213
3 295 000,00
4 966 000,00
4 916 000,00
3319
5221
46 020 000,00
64 844 000,00
64 494 400,00
3319
5222
12 770 000,00
12 754 000,00
12 327 000,00
3319
5223
120 000,00
130 000,00
129 500,00
3319
5229
7 800 000,00
7 800 000,00
7 800 000,00
3319
5331
9 669 000,00
10 294 000,00
10 293 906,00
3319
5332
700 000,00
700 000,00
700 000,00
3319
5339
627 000,00
651 000,00
646 753,50
3319
5493
0,00
55 000,00
55 000,00
3319
5494
30 000,00
50 000,00
50 000,00
3319
6121
77 543 000,00
325 000,00
325 061,30
10
3319
6127
100 000,00
110 000,00
108 000,00
3319
6129
2 000 000,00
2 543 000,00
2 543 382,16
3319
6321
0,00
2 046 000,00
1 245 600,00
3319
6322
0,00
80 000,00
80 000,00
3319
****
186 855 000,00
131 375 000,00
129 371 665,98
3322
5137
565 000,00
1 080 000,00
1 078 240,58
3322
5139
400 000,00
75 000,00
43 374,00
3322
5154
5 000,00
75 000,00
73 172,00
3322
5163
260 000,00
250 000,00
108 848,00
3322
5166
0,00
30 000,00
26 620,00
3322
5169
1 460 000,00
590 000,00
545 532,48
3322
5171
1 120 000,00
1 427 000,00
1 362 915,57
3322
5212
0,00
300 000,00
300 000,00
3322
5213
0,00
200 000,00
200 000,00
3322
5222
0,00
310 000,00
310 000,00
3322
5223
0,00
1 055 000,00
1 055 000,00
3322
5225
0,00
145 000,00
145 000,00
3322
5339
1 700 000,00
0,00
0,00
3322
5493
1 990 000,00
1 690 000,00
1 690 000,00
3322
6121
880 000,00
880 000,00
643 263,00
3322
6122
2 000 000,00
2 000 000,00
1 950 605,33
3322
6322
3322
****
3326 3326
0,00
118 000,00
118 000,00
10 380 000,00
10 225 000,00
9 650 570,96
5137
0,00
13 000,00
12 777,60
5154
200 000,00
59 000,00
17 793,96
3326
5162
0,00
3 000,00
3 423,90
3326
5163
0,00
29 000,00
27 270,00
3326
5169
7 160 000,00
1 187 000,00
1 168 987,60
3326
5171
4 200 000,00
10 348 000,00
10 347 804,00
3326
6121
26 626 000,00
37 249 000,00
34 919 957,23
3326
6313
0,00
5 000,00
0,00
3326
6322
0,00
10 000,00
10 000,00
3326
6323
0,00
633 000,00
632 500,00
3326
****
38 186 000,00
49 536 000,00
47 140 514,29
3330
5223
30 000,00
50 000,00
50 000,00
3330
****
30 000,00
50 000,00
50 000,00
3341
5139
0,00
5 000,00
3 334,00
3341
****
0,00
5 000,00
3 334,00
3349
5161
40 000,00
40 000,00
23 896,30
3349
5169
5 015 000,00
4 628 000,00
4 487 817,70
3349
****
5 055 000,00
4 668 000,00
4 511 714,00
3392
5021
260 000,00
435 000,00
422 250,00
3392
5031
0,00
47 000,00
46 137,50
3392
5032
0,00
17 000,00
16 608,57
3392
5137
30 000,00
21 000,00
20 968,75
3392
5139
96 000,00
98 000,00
98 022,30
3392
5151
10 000,00
14 000,00
14 306,00
3392
5152
190 000,00
238 000,00
237 636,00
3392
5153
3 000,00
0,00
289,63
3392
5154
68 000,00
0,00
-25 643,00
3392
5162
40 000,00
12 000,00
11 667,38
3392
5169
685 000,00
763 000,00
762 117,86
3392
5171
165 000,00
210 000,00
204 915,64
3392
5172
0,00
12 000,00
12 346,00
3392
5175
6 000,00
6 000,00
4 477,00
3392
5179
0,00
6 000,00
6 050,00
3392
5192
10 000,00
3 000,00
2 943,00
3392
5194
12 000,00
12 000,00
10 860,00
3392
5424
3392
****
3399 3399
0,00
5 000,00
0,00
1 575 000,00
1 899 000,00
1 845 952,63
5021
50 000,00
60 000,00
61 590,00
5137
0,00
3 000,00
3 380,00
11
3399
5138
50 000,00
17 000,00
0,00
3399
5139
222 000,00
294 000,00
203 197,70
3399
5154
0,00
2 000,00
1 130,00
3399
5163
0,00
1 000,00
588,00
3399
5164
15 000,00
17 000,00
15 211,50
3399
5169
2 970 000,00
4 543 000,00
4 400 494,51
3399
5171
0,00
5 000,00
4 140,00
3399
5175
104 000,00
145 000,00
101 702,85
3399
5179
45 000,00
46 000,00
45 500,00
3399
5192
59 000,00
9 000,00
7 252,00
3399
5194
1 161 000,00
1 104 000,00
976 191,00
3399
5212
5 000,00
282 000,00
282 000,00
3399
5213
0,00
615 000,00
615 000,00
3399
5221
0,00
245 000,00
245 000,00
3399
5222
2 925 000,00
573 000,00
557 800,00
3399
5223
50 000,00
21 000,00
20 800,00
3399
5229
0,00
35 000,00
35 000,00
3399
5339
0,00
115 000,00
115 000,00
3399
5493
0,00
10 000,00
10 000,00
3399
5494
0,00
13 000,00
11 900,00
3399
5499
105 000,00
139 000,00
114 873,70
3399
6322
3399
****
3412 3412
0,00
80 000,00
80 000,00
7 761 000,00
8 374 000,00
7 907 751,26
5137
0,00
400 000,00
381 765,92
5139
5 000,00
1 000,00
112,00
3412
5151
10 215 000,00
11 721 000,00
11 419 041,00
3412
5152
14 290 000,00
18 709 000,00
18 474 068,78
3412
5153
150 000,00
70 000,00
63 037,89
3412
5154
20 990 000,00
20 264 000,00
20 028 067,58
3412
5162
25 000,00
25 000,00
24 638,26
3412
5163
1 677 000,00
1 709 000,00
1 688 501,20
3412
5166
0,00
573 000,00
573 140,00
3412
5169
6 483 000,00
5 538 000,00
5 417 165,51
3412
5171
7 656 000,00
8 227 000,00
7 734 690,43
3412
5192
1 100 000,00
887 000,00
886 275,00
3412
5222
1 200 000,00
1 536 000,00
1 536 000,00
3412
6121
170 908 000,00
205 462 000,00
204 797 072,44
3412
6122
760 000,00
1 030 000,00
1 027 019,14
3412
****
235 459 000,00
276 152 000,00
274 050 595,15
3419
5139
0,00
40 000,00
40 000,00
3419
5169
10 000,00
22 000,00
21 336,00
3419
5171
10 000,00
10 000,00
0,00
3419
5212
0,00
143 000,00
143 000,00
3419
5213
0,00
245 000,00
244 500,00
3419
5221
0,00
93 000,00
93 000,00
3419
5222
9 485 000,00
12 467 000,00
12 382 551,00
3419
5223
0,00
20 000,00
20 000,00
3419
5229
1 750 000,00
1 797 000,00
1 797 000,00
3419
5339
0,00
77 000,00
77 000,00
3419
5493
0,00
2 000,00
2 000,00
3419
5499
0,00
74 000,00
74 000,00
3419
6322
3419
****
3421
5133
2 000,00
3 000,00
808,00
3421
5137
335 000,00
676 000,00
410 222,20
3421
5139
126 000,00
60 000,00
48 224,00
3421
5151
31 000,00
27 000,00
6 964,00
3421
5154
117 000,00
147 000,00
130 436,00
3421
5162
3 000,00
5 000,00
3 915,34
3421
5163
4 000,00
4 000,00
2 885,00
3421
5164
0,00
0,00
120,00
3421
5169
1 620 000,00
1 583 000,00
1 236 153,83
0,00
2 962 000,00
170 000,00
11 255 000,00
17 952 000,00
15 064 387,00
12
3421
5171
1 887 000,00
2 410 000,00
2 218 512,53
3421
5192
10 000,00
10 000,00
7 405,00
3421
5194
10 000,00
10 000,00
10 000,00
3421
5222
200 000,00
440 000,00
451 850,00
3421
5223
0,00
54 000,00
53 641,00
3421
5229
0,00
10 000,00
10 000,00
3421
5339
0,00
7 000,00
7 000,00
3421
6121
650 000,00
752 000,00
554 987,88
3421
6122
1 510 000,00
1 590 000,00
1 266 725,80
3421
****
6 505 000,00
7 788 000,00
6 419 850,58
3429
5133
0,00
2 000,00
1 159,00
3429
5134
0,00
2 000,00
2 281,00
3429
5137
70 000,00
45 000,00
34 273,01
3429
5139
30 000,00
24 000,00
14 760,00
3429
5156
0,00
20 000,00
18 212,00
3429
5163
7 000,00
9 000,00
8 986,00
3429
5164
30 000,00
28 000,00
17 111,75
3429
5169
110 000,00
32 000,00
24 606,00
3429
5171
110 000,00
108 000,00
90 163,80
3429
5194
290 000,00
315 000,00
272 450,00
3429
5212
0,00
79 000,00
79 000,00
3429
5213
0,00
35 000,00
35 000,00
3429
5221
0,00
77 000,00
77 000,00
3429
5222
3 395 000,00
5 773 000,00
5 759 400,00
3429
5223
0,00
59 000,00
59 000,00
3429
5229
45 000,00
43 000,00
18 800,00
3429
5332
0,00
10 000,00
10 000,00
3429
5333
0,00
1 000,00
0,00
3429
5499
0,00
153 000,00
153 000,00
3429
6121
9 264 000,00
9 810 000,00
9 694 397,17
3429
6122
0,00
77 000,00
76 119,00
3429
6322
0,00
150 000,00
150 000,00
3429
****
13 351 000,00
16 852 000,00
16 595 718,73
3523
5213
0,00
5 000,00
5 000,00
3523
****
0,00
5 000,00
5 000,00
3525
5222
1 700 000,00
1 760 000,00
1 760 000,00
3525
****
1 700 000,00
1 760 000,00
1 760 000,00
3529
5331
41 679 000,00
44 179 000,00
44 179 000,00
3529
****
41 679 000,00
44 179 000,00
44 179 000,00
3532
5169
540 000,00
462 000,00
423 000,00
3532
****
540 000,00
462 000,00
423 000,00
3539
5169
55 000,00
49 000,00
43 714,75
3539
5331
1 166 000,00
1 166 000,00
1 166 000,00
3539
****
1 221 000,00
1 215 000,00
1 209 714,75
3541
5221
2 133 000,00
2 263 000,00
2 263 000,00
3541
5222
1 244 000,00
1 201 000,00
1 201 000,00
3541
5223
948 000,00
948 000,00
948 000,00
3541
5229
916 000,00
949 000,00
949 000,00
3541
5319
0,00
105 000,00
105 000,00
3541
5339
3541
****
3543
5221
0,00
53 000,00
53 000,00
3543
5222
300 000,00
565 000,00
555 936,00
3543
5223
0,00
15 000,00
15 000,00
3543
5492
0,00
167 000,00
166 244,00 790 180,00
0,00
10 000,00
10 000,00
5 241 000,00
5 476 000,00
5 476 000,00
3543
****
300 000,00
800 000,00
3549
5137
0,00
40 000,00
38 431,60
3549
5212
0,00
200 000,00
200 000,00
3549
5221
0,00
160 000,00
160 000,00
3549
5222
2 500 000,00
410 000,00
410 000,00
3549
5223
0,00
44 000,00
44 000,00
3549
5229
0,00
102 000,00
102 000,00
13
3549
****
3591
5222
2 500 000,00
956 000,00
954 431,60
0,00
50 000,00
50 000,00
3591
****
0,00
50 000,00
50 000,00
3612
5151
16 500 000,00
17 256 000,00
17 245 412,79
3612
5152
29 000 000,00
22 176 000,00
22 164 991,70
3612
5153
1 000 000,00
450 000,00
403 399,76
3612
5154
3 000 000,00
2 618 000,00
2 269 456,82
3612
5157
1 000 000,00
527 000,00
526 601,00
3612
5161
125 000,00
127 000,00
57 780,00
3612
5163
570 000,00
593 000,00
513 267,00
3612
5164
50 000,00
100 000,00
99 594,40
3612
5168
200 000,00
200 000,00
75 890,80
3612
5169
43 155 000,00
30 404 000,00
30 071 728,06
3612
5171
42 720 000,00
67 514 000,00
67 096 739,84
3612
5192
4 330 000,00
3 100 000,00
2 969 423,00
3612
5909
7 000 000,00
9 550 000,00
9 372 253,00
3612
6121
6 913 000,00
1 457 000,00
1 456 598,87 154 323 137,04
3612
****
155 563 000,00
156 072 000,00
3613
5133
0,00
1 000,00
318,00
3613
5137
10 000,00
18 000,00
17 908,00
3613
5139
234 000,00
224 000,00
103 605,65
3613
5151
2 494 000,00
2 703 000,00
2 487 319,94
3613
5152
4 222 000,00
5 260 000,00
4 789 689,81
3613
5153
100 000,00
240 000,00
234 790,77
3613
5154
7 164 000,00
7 394 000,00
3 624 948,24
3613
5157
100 000,00
102 000,00
7 387,00
3613
5162
20 000,00
25 000,00
15 620,43
3613
5163
250 000,00
254 000,00
181 463,00
3613
5164
10 000,00
10 000,00
5 000,80
3613
5166
250 000,00
250 000,00
37 421,00
3613
5169
12 511 000,00
9 067 000,00
8 891 460,88
3613
5171
11 405 000,00
10 199 000,00
9 652 537,82
3613
5192
2 430 000,00
5 573 000,00
5 244 013,27
3613
5199
0,00
0,00
-33,54
3613
5909
450 000,00
650 000,00
615 585,00
3613
6121
0,00
3 730 000,00
3 419 686,20
3613
6122
0,00
70 000,00
69 817,00
3613
****
41 650 000,00
45 770 000,00
39 398 539,27
3619
5166
800 000,00
599 000,00
516 188,50
3619
5169
460 000,00
150 000,00
76 700,00
3619
5192
1 300 000,00
811 000,00
810 697,20
3619
5660
3619
****
3631
5137
3631
5139
25 000,00
3 000,00
0,00
3631
5169
110 000,00
179 000,00
120 127,00
3631
5213
0,00
18 000,00
18 000,00
3631
6121
100 000,00
100 000,00
5 000,00
3631
****
235 000,00
575 000,00
408 406,00
3632
5192
370 000,00
577 000,00
406 466,00
3632
5331
5 445 000,00
5 445 000,00
5 445 000,00
3632
****
5 815 000,00
6 022 000,00
5 851 466,00
3633
6121
0,00
170 000,00
0,00
3633
****
0,00
170 000,00
0,00
3634
5137
0,00
95 000,00
86 742,86
3634
5154
710 000,00
675 000,00
674 073,00
3634
5163
80 000,00
46 000,00
45 939,40
3634
5169
3 048 000,00
5 093 000,00
5 077 727,20
3634
5171
13 762 000,00
14 353 000,00
12 559 101,23
3634
5909
0,00
1 000,00
960,00
3634
6121
2 400 000,00
1 600 000,00
629 568,31
3634
****
20 000 000,00
21 863 000,00
19 074 112,00
0,00
5 050 000,00
5 030 000,00
2 560 000,00
6 610 000,00
6 433 585,70
0,00
275 000,00
265 279,00
14
3635
5166
594 000,00
497 000,00
291 689,00
3635
5169
1 995 000,00
745 000,00
328 786,35
3635
5331
36 784 000,00
37 784 000,00
37 784 000,00
3635
6351
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
3635
****
40 373 000,00
40 026 000,00
39 404 475,35
3639
5134
0,00
10 000,00
2 552,00
3639
5137
10 000,00
116 000,00
109 853,00
3639
5139
52 000,00
72 000,00
56 712,20
3639
5142
0,00
0,00
8,51
3639
5151
60 000,00
55 000,00
45 130,00
3639
5152
35 000,00
55 000,00
48 020,96
3639
5153
145 000,00
88 000,00
71 660,77
3639
5154
56 000,00
105 000,00
104 005,00
3639
5161
21 000,00
96 000,00
4 342,00
3639
5164
3 427 000,00
8 612 000,00
7 181 326,35
3639
5166
1 757 000,00
1 987 000,00
1 591 872,00
3639
5169
5 566 000,00
2 606 000,00
1 943 150,61
3639
5171
447 000,00
261 000,00
212 974,98
3639
5179
150 000,00
150 000,00
146 747,00
3639
5192
335 000,00
541 000,00
361 191,00
3639
5331
214 314 000,00
210 112 000,00
210 024 000,00
3639
5336
0,00
497 357,00
497 357,00
3639
5361
269 000,00
269 000,00
363 800,00
3639
5365
1 000,00
1 000,00
500,00
3639
5494
500 000,00
500 000,00
0,00
3639
5901
500 000,00
230 000,00
0,00
3639
6121
59 306 000,00
56 000,00
56 065,00
3639
6130
4 600 000,00
17 303 000,00
13 090 425,02
3639
6351
3639
****
3699
5139
40 000,00
0,00
0,00
3699
5164
14 000,00
14 000,00
11 850,00
3699
5169
80 000,00
443 000,00
201 981,70
3699
5171
5 355 000,00
1 287 000,00
1 095 288,90
3699
6121
500 000,00
510 000,00
187 249,00
3699
****
5 989 000,00
2 254 000,00
1 496 369,60
3713
5493
0,00
208 000,00
207 008,00
3713
****
0,00
208 000,00
207 008,00
3721
5169
600 000,00
551 000,00
377 521,14
3721
****
600 000,00
551 000,00
377 521,14
3722
5131
10 000,00
10 000,00
4 586,00
3722
5134
120 000,00
120 000,00
116 257,50
3722
5137
30 000,00
76 000,00
69 720,00
3722
5139
205 000,00
265 000,00
246 148,00
3722
5169
21 510 000,00
22 851 000,00
21 667 361,50
3722
5171
140 000,00
120 000,00
96 555,00
3722
****
22 015 000,00
23 442 000,00
22 200 628,00
3723
5021
100 000,00
100 000,00
41 600,00
3723
5031
0,00
25 000,00
8 000,00
3723
5032
9 000,00
9 000,00
2 880,00
3723
5137
0,00
36 000,00
33 000,00
3723
5139
0,00
15 000,00
14 209,00
3723
5151
46 000,00
34 000,00
31 455,00
3723
5154
152 000,00
222 000,00
219 446,00
3723
5169
6 438 000,00
6 862 000,00
6 834 543,92
3723
5171
50 000,00
67 000,00
10 389,82
3723
6121
300 000,00
300 000,00
172 460,27
0,00
10 620 000,00
10 620 000,00
291 551 000,00
254 342 357,00
246 531 693,40
3723
****
7 095 000,00
7 670 000,00
7 367 984,01
3725
5164
50 000,00
70 000,00
67 927,00
3725
5166
140 000,00
0,00
0,00
3725
5169
28 470 000,00
31 255 000,00
29 720 041,30
3725
****
28 660 000,00
31 325 000,00
29 787 968,30
15
3729
5169
500 000,00
620 000,00
439 998,08
3729
****
500 000,00
620 000,00
439 998,08
3741
5331
61 893 000,00
66 393 000,00
66 393 000,00
3741
5336
0,00
1 313 280,95
1 313 280,95
3741
6121
0,00
225 000,00
210 177,00
3741
****
61 893 000,00
67 931 280,95
67 916 457,95
3742
5169
50 000,00
50 000,00
0,00
3742
****
50 000,00
50 000,00
0,00
3745
5132
0,00
30 000,00
22 984,00
3745
5137
702 000,00
974 000,00
689 373,80
3745
5139
825 000,00
2 026 000,00
1 355 328,30
3745
5151
1 300 000,00
1 028 000,00
1 002 312,00
3745
5154
680 000,00
474 000,00
484 132,00
3745
5156
6 000,00
6 000,00
3 382,00
3745
5161
5 000,00
5 000,00
1 996,50
3745
5162
0,00
0,00
156,39
3745
5164
15 000,00
15 000,00
0,00
3745
5166
1 030 000,00
990 000,00
989 113,70
3745
5169
92 435 000,00
82 061 000,00
75 683 823,83
3745
5171
8 025 000,00
12 207 000,00
13 145 231,67
3745
5179
0,00
179 000,00
179 000,00
3745
5493
0,00
5 000,00
5 000,00
3745
6121
10 550 000,00
9 432 000,00
9 298 023,48
3745
6122
300 000,00
900 000,00
570 660,00
3745
6129
700 000,00
1 000 000,00
1 000 191,00
3745
6130
3745
****
3749
1 000 000,00
4 478 000,00
2 995 801,00
117 573 000,00
115 810 000,00
107 426 509,67
5134
20 000,00
20 000,00
9 114,10
3749
5139
20 000,00
20 000,00
15 428,00
3749
5169
34 000,00
134 000,00
117 686,00
3749
5192
0,00
3 000,00
2 500,00
3749
5222
578 000,00
934 000,00
933 800,00
3749
5229
731 000,00
731 000,00
731 000,00
3749
5332
3749
****
3792 3792 3792
5194
0,00
1 000,00
759,00
3792
****
100 000,00
100 000,00
26 602,00
4311
5221
700 000,00
740 000,00
740 000,00
4311
5222
760 000,00
765 000,00
765 000,00
4311
5223
1 030 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
4311
****
2 490 000,00
2 585 000,00
2 585 000,00
4312
5222
250 000,00
250 000,00
250 000,00
4312
****
250 000,00
250 000,00
250 000,00
4319
5222
0,00
22 000,00
22 000,00
4319
****
0,00
22 000,00
22 000,00
4322
5339
0,00
40 000,00
40 000,00
4322
****
0,00
40 000,00
40 000,00
4324
5336
0,00
2 237 872,00
2 237 872,00
4324
****
0,00
2 237 872,00
2 237 872,00
4329
5169
10 000,00
30 000,00
820,00
4329
****
10 000,00
30 000,00
820,00
4341
5222
400 000,00
410 000,00
410 000,00
4341
5223
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
87 000,00
87 000,00
1 383 000,00
1 929 000,00
1 896 528,10
5139
0,00
10 000,00
9 843,00
5169
100 000,00
89 000,00
16 000,00
4341
****
400 000,00
460 000,00
460 000,00
4342
5139
150 000,00
147 000,00
105 500,99
4342
5164
0,00
348 800,00
348 800,00
4342
5167
0,00
182 600,00
180 450,00
4342
5169
400 000,00
852 355,00
842 822,66
4342
5175
50 000,00
111 000,00
55 256,00
4342
5194
50 000,00
39 000,00
8 032,00
16
4342
5221
0,00
50 000,00
50 000,00
4342
5222
100 000,00
210 000,00
167 907,00
4342
5223
4342
****
4344
5221
10 000,00
90 000,00
90 000,00
4344
5222
150 000,00
150 000,00
150 000,00
4344
5223
200 000,00
200 000,00
200 000,00
4344
****
360 000,00
440 000,00
440 000,00
4349
5137
0,00
20 000,00
19 495,76
4349
5139
450 000,00
166 000,00
164 105,49
4349
5164
0,00
73 000,00
71 827,00
4349
5166
0,00
4 000,00
3 775,00
4349
5167
0,00
190 000,00
169 310,00
4349
5169
2 680 000,00
3 471 000,00
3 161 831,74
4349
5173
0,00
13 000,00
13 500,00
4349
5175
270 000,00
272 000,00
227 700,00
4349
5194
300 000,00
489 000,00
430 469,70
4349
5221
797 000,00
847 000,00
847 000,00
4349
5222
997 000,00
765 000,00
765 000,00
4349
5223
171 000,00
298 000,00
298 000,00
4349
5229
0,00
60 000,00
60 000,00
4349
****
5 665 000,00
6 668 000,00
6 232 014,69
4350
5222
1 260 000,00
1 440 000,00
1 440 000,00
4350
5223
4 850 000,00
4 850 000,00
4 850 000,00
4350
****
6 110 000,00
6 290 000,00
6 290 000,00
4351
5221
540 000,00
540 000,00
540 000,00
4351
5222
100 000,00
160 000,00
160 000,00
4351
5223
2 750 000,00
2 750 000,00
2 750 000,00
4351
****
3 390 000,00
3 450 000,00
3 450 000,00
4353
5221
50 000,00
50 000,00
50 000,00
4353
****
50 000,00
50 000,00
50 000,00
4354
5222
270 000,00
270 000,00
270 000,00
4354
5223
420 000,00
420 000,00
420 000,00
4354
****
690 000,00
690 000,00
690 000,00
4355
5221
800 000,00
900 000,00
900 000,00
4355
5222
0,00
500 000,00
500 000,00
4355
****
800 000,00
1 400 000,00
1 400 000,00
4356
5221
240 000,00
255 000,00
255 100,00
4356
5222
604 000,00
1 034 000,00
1 034 000,00
4356
5223
1 340 000,00
1 340 000,00
1 340 000,00
4356
****
2 184 000,00
2 629 000,00
2 629 100,00
4357
5223
2 140 000,00
2 140 000,00
2 140 000,00
4357
5331
40 947 000,00
30 409 000,00
30 408 300,00
4357
6121
11 100 000,00
11 762 000,00
11 761 233,46
4357
6351
0,00
2 700 000,00
2 700 000,00
4357
****
54 187 000,00
47 011 000,00
47 009 533,46
4359
5169
4 028 000,00
3 358 000,00
2 978 552,00
4359
5222
1 884 000,00
594 000,00
594 000,00
4359
5223
90 000,00
150 000,00
150 000,00 3 722 552,00
0,00
30 000,00
30 000,00
750 000,00
1 970 755,00
1 788 768,65
4359
****
6 002 000,00
4 102 000,00
4371
5221
0,00
95 000,00
95 000,00
4371
5222
2 299 000,00
2 064 000,00
2 064 000,00
4371
5223
4371
****
4372
715 000,00
775 000,00
775 000,00
3 014 000,00
2 934 000,00
2 934 000,00
5169
250 000,00
250 000,00
107 000,00
4372
5221
650 000,00
731 000,00
730 434,00
4372
5223
802 000,00
802 000,00
802 000,00
4372
****
1 702 000,00
1 783 000,00
1 639 434,00
4374
5222
150 000,00
150 000,00
150 000,00
4374
5223
2 545 000,00
2 610 000,00
2 610 000,00
4374
****
2 695 000,00
2 760 000,00
2 760 000,00
4375
5222
180 000,00
230 000,00
230 000,00
17
4375
5223
100 000,00
100 000,00
100 000,00
4375
****
280 000,00
330 000,00
330 000,00
4377
5222
220 000,00
220 000,00
220 000,00
4377
****
220 000,00
220 000,00
220 000,00
4379
5221
50 000,00
85 000,00
85 000,00
4379
5222
1 826 000,00
1 949 000,00
1 948 983,00
4379
6322
0,00
1 200 000,00
1 117 731,50
4379
****
1 876 000,00
3 234 000,00
3 151 714,50
4399
5169
50 000,00
41 000,00
37 456,00
4399
****
50 000,00
41 000,00
37 456,00
5212
5131
10 000,00
10 000,00
8 222,80
5212
5133
0,00
1 000,00
266,00
5212
5136
0,00
26 000,00
24 402,00
5212
5137
50 000,00
0,00
0,00
5212
5139
0,00
2 000,00
1 044,00
5212
5154
15 000,00
15 000,00
9 041,00
5212
5156
5 000,00
5 000,00
2 042,00
5212
5169
220 000,00
241 000,00
214 577,45
5212
5171
20 000,00
20 000,00
358,00
5212
5192
80 000,00
80 000,00
71 216,00
5212
5194
40 000,00
40 000,00
28 608,50
5212
6122
500 000,00
500 000,00
486 871,00
5212
****
940 000,00
940 000,00
846 648,75
5269
5194
30 000,00
30 000,00
0,00
5269
****
30 000,00
30 000,00
0,00
5272
5019
0,00
179 655,00
105 231,40
5272
5039
0,00
48 000,00
25 272,60
5272
5132
0,00
363 500,00
274 591,80
5272
5134
0,00
14 000,00
14 254,00
5272
5137
0,00
1 135 000,00
1 051 190,35
5272
5139
0,00
174 800,00
157 107,57
5272
5156
0,00
20 000,00
32 788,24
5272
5169
0,00
377 000,00
355 506,31
5272
5171
0,00
7 000,00
5 985,50
5272
5173
0,00
3 000,00
1 120,00
5272
5175
0,00
54 800,00
45 787,00
5272
5192
0,00
6 000,00
5 843,00
5272
5321
0,00
300 000,00
300 000,00
5272
5492
0,00
4 000,00
4 000,00
5272
****
0,00
2 686 755,00
2 378 677,77
5279
5137
30 000,00
30 000,00
4 985,00
5279
5139
10 000,00
10 000,00
3 884,00
5279
5169
10 000,00
10 000,00
9 950,00
5279
5171
10 000,00
10 000,00
735,60
5279
****
5299
6121
60 000,00
60 000,00
19 554,60
3 185 000,00
2 195 000,00
2 194 537,10
5299
****
3 185 000,00
2 195 000,00
2 194 537,10
5311
5011
92 010 000,00
97 762 000,00
97 761 469,00
5311
5021
213 000,00
163 000,00
161 320,00
5311
5031
24 851 000,00
25 121 000,00
25 119 451,00
5311
5032
8 602 000,00
9 074 000,00
9 073 397,98
5311
5038
402 000,00
409 000,00
407 614,00
5311
5131
24 000,00
39 000,00
33 007,00
5311
5133
43 000,00
23 000,00
18 483,00
5311
5134
3 691 000,00
3 411 000,00
3 405 236,90
5311
5136
410 000,00
355 000,00
153 544,00
5311
5137
2 243 000,00
1 648 000,00
1 636 187,57
5311
5139
1 414 000,00
2 105 000,00
2 094 211,54
5311
5142
0,00
2 000,00
815,99
5311
5149
0,00
10 000,00
3 500,00
5311
5151
204 000,00
298 000,00
292 335,60
5311
5152
800 000,00
720 000,00
711 081,01
18
5311
5153
73 000,00
10 000,00
9 411,98
5311
5154
1 050 000,00
638 000,00
633 448,20
5311
5156
2 510 000,00
2 035 000,00
2 031 778,09
5311
5161
96 000,00
36 000,00
34 229,00
5311
5162
967 000,00
497 000,00
486 081,94
5311
5163
754 000,00
624 000,00
618 184,50
5311
5164
213 000,00
199 000,00
195 816,10
5311
5166
147 000,00
87 000,00
83 557,00
5311
5167
610 000,00
655 000,00
653 736,10
5311
5169
6 302 000,00
6 830 000,00
6 518 057,37
5311
5171
953 000,00
965 000,00
962 073,29
5311
5172
11 000,00
11 000,00
0,00
5311
5173
133 000,00
123 000,00
118 068,80
5311
5175
184 000,00
354 000,00
319 934,50
5311
5179
447 000,00
381 000,00
369 590,00
5311
5192
0,00
10 000,00
9 718,00
5311
5194
265 000,00
583 000,00
564 410,00
5311
5222
300 000,00
300 000,00
300 000,00
5311
5361
157 000,00
87 000,00
82 400,00
5311
5362
28 000,00
18 000,00
14 430,00
5311
5421
0,00
872 000,00
864 121,00
5311
5424
622 000,00
625 000,00
623 889,00
5311
5499
3 525 000,00
3 525 000,00
3 426 900,00
5311
5660
20 000,00
20 000,00
0,00
5311
6121
1 100 000,00
1 523 000,00
1 425 360,64
5311
6122
250 000,00
1 321 000,00
1 114 665,18
5311
6123
1 300 000,00
1 462 000,00
1 462 358,00
5311
6331
500 000,00
500 000,00
500 000,00
5311
6339
5311
****
5399 5399 5511
0,00
300 000,00
300 000,00
157 424 000,00
165 731 000,00
164 593 873,28
5139
0,00
6 000,00
5 050,00
****
0,00
6 000,00
5 050,00
6331
2 800 000,00
2 800 000,00
2 795 528,39
5511
****
2 800 000,00
2 800 000,00
2 795 528,39
5512
5019
122 000,00
119 000,00
58 515,36
5512
5021
0,00
80 000,00
71 610,00
5512
5029
0,00
7 000,00
6 478,40
5512
5039
16 000,00
19 000,00
8 551,80
5512
5131
1 000,00
1 000,00
179,00
5512
5132
127 000,00
229 000,00
202 916,40
5512
5133
13 000,00
4 000,00
3 548,00
5512
5134
148 000,00
80 000,00
73 938,40
5512
5136
1 000,00
0,00
0,00
5512
5137
915 000,00
1 449 000,00
1 133 103,60
5512
5139
321 000,00
376 000,00
342 808,53
5512
5151
226 000,00
256 000,00
174 941,00
5512
5152
200 000,00
205 000,00
136 730,00
5512
5153
662 000,00
603 000,00
396 024,08
5512
5154
511 000,00
514 000,00
422 703,00
5512
5156
571 000,00
629 000,00
618 697,19
5512
5161
1 000,00
1 000,00
134,00
5512
5162
150 000,00
123 000,00
110 196,00
5512
5163
241 000,00
269 000,00
267 657,00
5512
5164
17 000,00
29 000,00
26 680,00
5512
5166
0,00
2 000,00
3 700,00
5512
5167
190 000,00
226 000,00
207 485,00
5512
5169
358 000,00
509 000,00
374 958,25
5512
5171
1 282 000,00
1 990 000,00
1 698 793,95
5512
5173
9 000,00
8 000,00
6 426,00
5512
5175
23 000,00
17 000,00
10 980,00
5512
5192
5 000,00
5 000,00
5 179,00
5512
5194
15 000,00
5 000,00
0,00
19
5512
5222
15 000,00
265 000,00
260 461,00
5512
5319
0,00
30 000,00
0,00
5512
5361
0,00
1 000,00
300,00
5512
6122
700 000,00
565 000,00
557 947,00
5512
6123
4 645 000,00
5 599 000,00
5 594 993,00
5512
****
11 485 000,00
14 215 000,00
12 776 634,96
6112
5011
0,00
18 000,00
18 000,00
6112
5019
600 000,00
567 000,00
194 546,16
6112
5021
6 343 000,00
6 227 000,00
5 696 843,00
6112
5023
31 512 000,00
31 382 000,00
29 766 087,00
6112
5031
5 330 000,00
5 304 000,00
4 720 548,75
6112
5032
3 530 000,00
3 482 000,00
3 249 930,36
6112
5038
15 000,00
15 000,00
14 372,00
6112
5039
14 000,00
4 000,00
1 308,00
6112
5136
25 000,00
25 000,00
15 420,00
6112
5137
25 000,00
25 000,00
0,00
6112
5139
78 000,00
59 000,00
29 704,00
6112
5156
55 000,00
55 000,00
35 888,00
6112
5162
190 000,00
89 000,00
44 585,06
6112
5163
22 000,00
22 000,00
21 850,00
6112
5164
0,00
9 000,00
8 553,00
6112
5167
124 000,00
87 000,00
24 843,00
6112
5169
131 000,00
170 000,00
97 525,00
6112
5173
412 000,00
334 000,00
143 508,00
6112
5175
386 000,00
515 000,00
470 221,50
6112
5179
473 000,00
532 000,00
514 000,00
6112
5194
110 000,00
236 000,00
214 639,46
6112
5424
105 000,00
105 000,00
0,00
6112
5429
10 000,00
10 000,00
0,00
6112
5499
346 000,00
373 000,00
277 900,00
6112
****
49 836 000,00
49 645 000,00
45 560 272,29
6114
5011
0,00
51 761,00
51 579,00
6114
5019
0,00
17 000,00
23 123,00
6114
5021
0,00
2 728 000,00
2 924 470,00
6114
5029
0,00
0,00
680,00
6114
5031
0,00
12 940,00
12 198,00
6114
5032
0,00
5 299,00
4 446,08
6114
5039
0,00
6 000,00
6 528,48
6114
5137
0,00
15 000,00
15 100,70
6114
5139
0,00
89 000,00
85 692,30
6114
5151
0,00
0,00
307,62
6114
5152
0,00
0,00
9 122,38
6114
5154
0,00
0,00
99,00
6114
5156
0,00
1 000,00
2 332,00
6114
5161
0,00
10 000,00
30 582,90
6114
5162
0,00
0,00
236,00
6114
5164
0,00
240 000,00
384 583,00
6114
5169
0,00
365 000,00
538 721,64
6114
5173
0,00
1 000,00
1 610,00
6114
5175
0,00
202 000,00
206 301,00
6114
****
0,00
3 744 000,00
4 297 713,10
6115
5019
0,00
0,00
362,00
6115
5039
0,00
0,00
124,00
6115
****
0,00
0,00
486,00
6118
5011
0,00
177 762,00
188 494,00
6118
5019
0,00
28 000,00
37 956,50
6118
5021
0,00
2 816 000,00
2 848 187,00
6118
5029
0,00
0,00
1 360,00
6118
5031
0,00
57 440,00
63 182,75
6118
5032
0,00
21 798,00
22 746,23
6118
5039
0,00
9 000,00
8 756,14
6118
5139
0,00
52 000,00
52 660,00
20
6118
5151
0,00
0,00
1 727,34
6118
5152
0,00
0,00
23 453,17
6118
5154
0,00
0,00
3 769,49
6118
5156
0,00
2 000,00
4 674,00
6118
5161
0,00
19 000,00
36 656,60
6118
5162
0,00
5 000,00
2 973,36
6118
5164
0,00
700 000,00
709 303,45
6118
5169
0,00
709 000,00
1 003 056,25
6118
5173
0,00
2 000,00
3 366,00
6118
5175
0,00
298 000,00
335 661,00
6118
****
0,00
4 897 000,00
5 347 983,28
6171
5011
331 597 000,00
350 143 865,00
346 627 221,50
6171
5021
4 457 000,00
6 219 903,00
5 560 518,50
6171
5024
2 250 000,00
2 317 000,00
1 959 476,00
6171
5031
87 518 000,00
92 798 522,00
91 027 253,15
6171
5032
31 453 000,00
33 431 240,00
32 821 292,78
6171
5038
1 625 000,00
1 638 099,80
1 532 898,00
6171
5041
0,00
200 000,00
184 605,00
6171
5131
90 000,00
85 000,00
68 188,00
6171
5132
122 000,00
42 000,00
33 098,00
6171
5133
6 000,00
7 000,00
2 117,00
6171
5134
3 000,00
3 000,00
0,00
6171
5136
1 122 000,00
1 139 000,00
1 016 502,60
6171
5137
4 630 000,00
5 185 000,00
4 681 893,75
6171
5139
6 467 000,00
6 371 000,00
5 421 183,77
6171
5142
5 000,00
25 000,00
12 678,59
6171
5149
0,00
0,00
8 504,00
6171
5151
1 965 000,00
2 058 000,00
1 892 930,25
6171
5152
5 840 000,00
7 794 000,00
7 491 877,19
6171
5153
2 720 000,00
1 804 000,00
1 600 128,82
6171
5154
9 620 000,00
7 620 000,00
7 259 003,90
6171
5155
15 000,00
24 000,00
24 107,90
6171
5156
1 450 000,00
1 638 000,00
1 288 281,63
6171
5157
80 000,00
111 000,00
101 149,00
6171
5161
4 383 000,00
4 680 000,00
4 441 614,60
6171
5162
5 925 000,00
4 211 000,00
3 857 830,96
6171
5163
2 198 000,00
2 378 000,00
2 194 425,69
6171
5164
1 199 000,00
1 241 000,00
980 207,22
6171
5166
3 600 000,00
4 053 000,00
3 780 172,45
6171
5167
3 481 000,00
4 422 200,00
3 821 222,60
6171
5168
25 000,00
29 000,00
27 665,00
6171
5169
34 278 000,00
36 263 047,40
30 877 962,64
6171
5171
8 070 000,00
9 439 000,00
7 971 621,48
6171
5172
0,00
4 000,00
4 000,00
6171
5173
2 935 000,00
2 683 079,00
2 373 902,63
6171
5175
2 389 000,00
2 600 000,00
2 250 843,89
6171
5176
3 000,00
11 000,00
11 027,50
6171
5179
8 068 000,00
7 846 000,00
7 522 866,00
6171
5189
0,00
2 000,00
1 550,00
6171
5191
5 000,00
5 000,00
0,00
6171
5192
638 000,00
640 000,00
201 380,00
6171
5194
1 154 000,00
1 198 000,00
1 863 083,90
6171
5222
4 000,00
4 000,00
1 850,00
6171
5229
914 000,00
756 000,00
514 492,60
6171
5361
17 000,00
17 000,00
1 000,00
6171
5362
61 000,00
76 000,00
62 485,00
6171
5365
5 000,00
6 000,00
6 096,00
6171
5421
0,00
20 000,00
19 342,00
6171
5424
4 617 000,00
2 195 767,00
1 626 985,00
6171
5429
10 000,00
9 000,00
0,00
6171
5494
50 000,00
50 000,00
50 000,00
6171
5499
9 093 000,00
11 393 000,00
10 998 297,20
21
6171
5511
700 000,00
700 000,00
665 277,15
6171
5901
2 750 000,00
50 000,00
0,00
6171
6111
0,00
9 729 000,00
9 729 214,50
6171
6112
0,00
407 000,00
406 560,00
6171
6121
13 110 000,00
17 316 000,00
15 158 338,83
6171
6122
52 990 000,00
12 710 000,00
12 287 631,02
6171
6123
2 130 000,00
2 451 000,00
2 214 958,09
6171
****
657 837 000,00
660 249 723,20
636 538 813,28
6173
5021
0,00
1 104 100,00
1 082 450,00
6173
5031
0,00
4 000,00
0,00
6173
5032
0,00
121 900,00
96 790,01
6173
5139
0,00
38 000,00
26 544,00
6173
5151
0,00
2 000,00
351,56
6173
5152
0,00
12 000,00
10 525,53
6173
5154
0,00
2 000,00
116,91
6173
5161
0,00
6 000,00
4 580,00
6173
5164
0,00
135 000,00
126 358,00
6173
5169
0,00
86 000,00
63 520,60
6173
5173
0,00
19 000,00
309,00
6173
****
0,00
1 530 000,00
1 411 545,61
6211
5136
120 000,00
119 000,00
108 658,50
6211
5139
0,00
1 000,00
716,00
6211
5161
6 000,00
6 000,00
5 579,00
6211
5179
25 000,00
25 000,00
0,00
6211
6121
182 000,00
175 000,00
92 875,40
6211
****
333 000,00
326 000,00
207 828,90
6310
5141
73 451 000,00
73 451 000,00
59 683 601,66
6310
5144
250 000,00
250 000,00
42 535,00
6310
5149
0,00
0,00
79,58
6310
5161
0,00
0,00
399,00
6310
5163
1 650 000,00
1 635 000,00
746 163,81
6310
****
75 351 000,00
75 336 000,00
60 472 779,05
6330
5342
30 071 000,00
31 738 000,00
32 482 739,94
6330
5344
20 000 000,00
376 319 926,00
586 336 152,81
6330
5345
1 990 155 000,00
1 537 390 000,00
11 685 873 065,39
6330
5349
1 154 410 000,00
815 417 303,05
1 396 722 840,32
6330
****
3 194 636 000,00
2 760 865 229,05
13 701 414 798,46
6399
5011
0,00
0,00
-49 300,00
6399
5149
0,00
0,00
133 449,64
6399
5163
0,00
0,00
4 585,00
6399
5362
261 900 000,00
108 521 000,00
69 331 673,83
6399
****
261 900 000,00
108 521 000,00
69 420 408,47
6402
5366
0,00
228 000,00
256 442,39
6402
5902
0,00
100 000,00
100 000,00
6402
****
0,00
328 000,00
356 442,39
6409
5139
0,00
0,00
0,04
6409
5166
1 340 000,00
2 881 000,00
2 040 125,50
6409
5169
480 000,00
339 000,00
56 444,37
6409
5192
0,00
0,00
6 814,00
6409
5222
3 272 000,00
144 000,00
93 604,00
6409
5229
0,00
120 000,00
120 000,00
6409
5329
164 000,00
164 000,00
164 000,00
6409
5361
20 000,00
20 000,00
2 000,00
6409
5362
20 000,00
20 000,00
0,00
6409
5901
1 800 000,00
2 639 000,00
0,00
6409
6322
0,00
150 000,00
150 000,00
6409
****
7 096 000,00
6 477 000,00
2 632 987,91
****
****
9 144 727 000,00
8 005 043 287,57
18 766 021 153,50
22
III. Financování - třída 8
Název
Číslo položky / řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
text
r
1
2
3
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8111
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)
8112
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8113
0,00
0,00
0,00
Uhr. splátky krátkodob. přijatých půj. prost. (-)
8114
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (+/-) Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - příjmy (+)
8115
235 226 000,00
13 968 770,95
-436 283 242,32
8117
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - výdaje (-)
8118
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
8121
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)
8122
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8123
0,00
0,00
0,00
Uhr. splátky dlouhod.přijatých půj. prost. (-)
8124
-37 881 000,00
-37 881 000,00
-37 880 378,33
Změna stavu dlouhodobých prostředků na BÚ (+/-) Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - příjmy (+)
8125
0,00
0,00
0,00
8127
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - výdaje (-)
8128
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8211
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)
8212
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půj. prostředky (+)
8213
0,00
0,00
0,00
Uhr. splátky krátkod. přijatých půj. prost. (-)
8214
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-)
8215
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - příjmy (+)
8217
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - výdaje (-)
8218
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
8221
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)
8222
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčemé prostředky (+)
8223
750 000 000,00
350 000 000,00
350 000 000,00
Uhr. splátky dlouhod. přijatých půj. prost. (-)
8224
-40 000 000,00
-40 000 000,00
-39 526 472,54
Změna stavu dlouhodobých prostředků na BÚ (+/-) Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - příjmy (+)
8225
0,00
0,00
0,00
8227
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - výdaje (-)
8228
0,00
0,00
0,00
Op. z pen. účtů org. nem. char. př. a výd. vl. sek
8901
0,00
0,00
14 422,00
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)
8902
0,00
0,00
13 832 292,23
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)
8905
0,00
0,00
0,00
Financování (součet za třídu 8)
8000
907 345 000,00
286 087 770,95
-149 843 378,96
Dlouhodobé financování z tuzemska
Krátkodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Opravné položky k peněžním operacím
23
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
Název text
Číslo řádku r
Rozpočet po změnách
Schválený rozpočet 41
42
Výsledek od počátku roku 43
Třída 1 - Daňové příjmy
4010
3 440 302 000,00
3 370 358 000,00
3 505 085 325,46
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
998 753 000,00
1 056 102 000,00
1 121 274 573,28
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
252 000 000,00
99 816 926,00
156 238 189,90
Třída 4 - Přijaté transfery
4040
3 546 327 000,00
3 192 678 590,62
14 133 266 443,82
Příjmy celkem
4050
8 237 382 000,00
7 718 955 516,62
18 915 864 532,46
Konsolidace příjmů
4060
3 194 636 000,00
2 760 865 229,05
13 701 414 798,46
2223-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi kr. a ob.
4061
0,00
62 000,00
61 408,33
2226-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi obcemi
4062
0,00
30 000 000,00
30 000 000,00
2227-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi RR a kr.o
4063
0,00
0,00
0,00
2441-Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
0,00
0,00
0,00
2442-Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
0,00
0,00
0,00
2443-Splátky půjčených prostředků od reg.rad
4081
0,00
0,00
0,00
2449-Ost. splátky půj. prost. od veř. rozp.úz.úr.
4090
0,00
0,00
0,00
4121-Neinvest.přijaté transfery od obcí
4100
1 450 000,00
1 860 000,00
1 900 973,00
4122-Neinvest.přijaté transfery od krajů
4110
0,00
13 680 966,68
13 679 296,68
4123-Neinvest.přijaté transfery od reg.rad
4111
6 692 000,00
529 000,00
528 480,89
4129-Ost. neinv. přij. transfery od rozp.územní ú
4120
0,00
0,00
0,00
4133-Převody z vlastních fondů
4130
238 741 000,00
160 706 000,00
344 368 131,31
4134-Převody z rozpočtových účtů
4140
1 749 476 000,00
1 842 095 229,05
12 034 850 741,47
4139-Ostatní převody z vlastních fondů
4150
1 206 419 000,00
758 064 000,00
1 322 195 925,68
4221-Invest.přijaté transfery od obcí
4170
0,00
0,00
0,00
4222-Invest.přijaté transfery od krajů
4180
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
4223-Invest.přijaté transfery od reg.rad
4181
170 885 000,00
160 301 000,00
160 300 636,90
4229-Ost invest.přij. transfery od rozp. územní ú
4190
0,00
0,00
0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
0,00
0,00
1 297 766,00
ZJ 025-Splátky půj. prost. přij. z úz. jiného okr
4192
0,00
0,00
0,00
ZJ 028-Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
0,00
0,00
0,00
ZJ 029-Splátky půj. prost. přij. z úz. jiného kr.
4194
0,00
0,00
0,00
Příjmy celkem po konsolidaci
4200
5 042 746 000,00
4 958 090 287,57
5 214 449 734,00
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
6 993 012 000,00
6 547 276 829,08
17 346 293 943,25
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
2 151 715 000,00
1 457 766 458,49
1 419 727 210,25
Výdaje celkem
4240
9 144 727 000,00
8 005 043 287,57
18 766 021 153,50
Konsolidace výdajů
4250
3 194 636 000,00
2 760 865 229,05
13 701 414 798,46
5321-Neinvestiční transfery obcím
4260
0,00
300 000,00
300 000,00
5323-Neinvestiční transfery krajům
4270
0,00
0,00
0,00
5235-Neinvestiční transfery reg.radám
4271
0,00
0,00
0,00
5329-Ost. neinv. transfery veř. rozpočtům územní
4280
1 164 000,00
1 164 000,00
1 102 959,00
5342-Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
4281
30 071 000,00
31 738 000,00
32 482 739,94
5344-Převody vlastním rezervním fondům
4290
20 000 000,00
376 319 926,00
586 336 152,81
5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům
4300
1 990 155 000,00
1 537 390 000,00
11 685 873 065,39
5349-Ostatní převody vlastním fondům
4310
1 154 410 000,00
815 417 303,05
1 396 722 840,32
5366-Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi kr. a obc.
4321
0,00
228 000,00
256 442,39
5367-Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi obcemi
4322
0,00
0,00
0,00
5368-Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi RR a kr,ob
4323
0,00
0,00
0,00
5641-Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
0,00
0,00
0,00
5642-Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
0,00
0,00
0,00
5643-Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám
4341
0,00
0,00
0,00
5649-Ost. neinvest. půj. prost. v. rozp. územ.úr.
4350
0,00
0,00
0,00
6341-Investiční transfery obcím
4360
0,00
0,00
0,00
6342-Investiční transfery krajům
4370
0,00
0,00
0,00
6345-Investiční transfery reg.radám
4371
0,00
0,00
0,00
6349-Ost. invest. transfery veř. rozp. územní úr.
4380
145 000 000,00
83 736 000,00
83 735 753,69
6441-Investiční půjčené prostředky obcím
4400
0,00
0,00
0,00
6442-Investiční půjčené prostředky krajům
4410
0,00
0,00
0,00
24
6443-Investiční půjčené prostředky reg.radám
4411
0,00
0,00
0,00
6449-Ost. invest. půj. prost. v. rozp. územní úr.
4420
0,00
0,00
0,00
ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného okres
4421
0,00
214 000,00
214 000,00
ZJ 027-Půj. prost. poskytnuté na území jiného okr
4422
0,00
0,00
0,00
ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného kraj
4423
0,00
250 000,00
250 000,00
ZJ 036-Půj. prost. poskytnuté na území jiného kr.
4424
0,00
0,00
0,00
Výdaje celkem po konsolidaci
4430
5 950 091 000,00
5 244 178 058,52
5 064 606 355,04
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
4440
-907 345 000,00
-286 087 770,95
149 843 378,96
Třída 8 - Financování
4450
907 345 000,00
286 087 770,95
-149 843 378,96
Konsolidace financování
4460
0,00
0,00
0,00
Financování celkem po konsolidaci
4470
907 345 000,00
286 087 770,95
-149 843 378,96
25
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech
Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Stav ke konci vykazovaného období
Počáteční stav k 1.1. 61
62
Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC
6010
327 077 445,29
390 374 854,43
-63 297 409,14
Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem
6020
1 583 974 461,57
1 956 960 294,75
-372 985 833,18
6030
1 911 051 906,86
2 347 335 149,18
-436 283 242,32
Termínované vklady dlouhodobé
6040
0,00
0,00
0,00
Termínované vklady krátkodobé
6050
0,00
0,00
0,00
26
VII. Vybrané záznamové jednotky
Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
r
71
Rozpočet po změnách 72
Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
7090
0,00
0,00
2226-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi obcemi
7092
0,00
0,00
0,00
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7100
0,00
0,00
1 297 766,00
4129-Ost. neinv. přij. transfery od rozp. územní
7110
0,00
0,00
0,00
4221-Investiční přijaté transfery od obcí
7120
0,00
0,00
0,00
4229-Ost. inv. přij. transfery od rozp. územní úr
7130
0,00
0,00
0,00
ZJ 025-Splátky půj. prost. přij. z úz. jiného okr.
7140
0,00
0,00
0,00
2441-Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
0,00
0,00
0,00
2449-Ost. splátky půj. prost. od v. rozp. úz. úr.
7160
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okre
7170
0,00
214 000,00
214 000,00
5321-Neinvestiční transfery obcím
7180
0,00
50 000,00
50 000,00
5329-Ost. neinvest. transfery v. rozp. územní úr.
7190
0,00
164 000,00
164 000,00
5367-Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi
7192
0,00
0,00
0,00
6341-Investiční transfery obcím
7200
0,00
0,00
0,00
6349-Ost. invest. transfery veř. rozp. územní úr.
7210
0,00
0,00
0,00
ZJ 027 - Půj. prost. poskytnuté na úz. jiného okr.
7220
0,00
0,00
0,00
5641-Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
0,00
0,00
0,00
5649-Ost. neinvest. půj. prost. v. rozp. úz. úr.
7240
0,00
0,00
0,00
6441-Investiční půjčené prostředky obcím
7250
0,00
0,00
0,00
6449-Ost. invest. půj. prost. v. rozp. úz. úr.
7260
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
0,00
0,00
0,00
2223-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi kr. a ob.
7291
0,00
0,00
0,00
2226-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi obcemi
7292
0,00
0,00
0,00
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7300
0,00
0,00
0,00
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7310
0,00
0,00
0,00
4129-Ost. neinvest. př.transfery od rozp. územní
7320
0,00
0,00
0,00
4221-Investiční přijaté transfery od obcí
7330
0,00
0,00
0,00
4222-Investiční přijaté transfery od krajů
7340
0,00
0,00
0,00
4229-Ost. invest. př. transfery od rozpočtů úz. ú
7350
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půj. prost. př. z úz. jiného kr.
7360
0,00
0,00
0,00
2441-Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
0,00
0,00
0,00
2442-Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
0,00
0,00
0,00
2449-Ost. splátky půj. prost. od v. rozp. úz. úr.
7390
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraj
7400
0,00
250 000,00
250 000,00
5321-Neinvestiční transfery obcím
7410
0,00
250 000,00
250 000,00
5323-Neinvestiční transfery krajům
7420
0,00
0,00
0,00
5329-Ost. neinvest. transfery v. rozp. územní úro
7430
0,00
0,00
0,00
5366-Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi kr. a ob.
7431
0,00
0,00
0,00
5367-Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi
7432
0,00
0,00
0,00
6341-Investiční transfery obcím
7440
0,00
0,00
0,00
6342-Investiční transfery krajům
7450
0,00
0,00
0,00
6349-Ost. invest. transfery v. rozp. územní úr.
7460
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje
7470
0,00
0,00
0,00
5641-Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7480
0,00
0,00
0,00
5642-Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
0,00
0,00
0,00
5649-Ost. neinvest. půj. prost. v. rozp. úz. úr.
7500
0,00
0,00
0,00
6441-Investiční půjčené prostředky obcím
7510
0,00
0,00
0,00
6442-Investiční půjčené prostředky krajům
7520
0,00
0,00
0,00
6449-Ost. invest. půj. prost. v. rozp. úz. úr.
7530
0,00
0,00
0,00
1 297 766,00
27
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak
Položka
Výsledek od počátku roku
a
b
93
13011
4116
14 382 349,00
13101
4116
1 333 509,00
13234
4116
3 874 218,00
14007
4116
855 775,00
14013
4116
2 488 147,20
14018
4116
219 000,00
14336
4116
391 480,00
14943
4216
122 000,00
15065
4116
1 268 517,00
15091
4116
64 000,00
15319
4116
540 431,36
15825
4216
30 842 523,38
17003
4116
128 562,00
17006
4116
520 000,00
17007
4116
44 763,95
17871
4216
24 335 918,00
17880
4216
3 114 458,49
22005
4116
300 000,00
22863
4216
11 697 383,00
29004
4116
10 200,00
29008
4116
192 997,00
33123
4116
1 812 677,20
34053
4116
101 000,00
34070
4116
20 033 000,00
34352
4116
6 155 000,00
34544
4216
92 000,00
83001
4123
40 931,10
83005
4123
487 549,79
83501
4223
5 535 152,16
83505
4223
154 765 484,74
89505
4213
133 870,00
89506
4213
401 610,00
90001
4113
38 602,24
90105
4113
5 000,00
90877
4213
1 814 266,07
98008
4111
4 897 000,00
98071
4111
3 984 000,00 297 023 375,68
28
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování
Paragraf
Položka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
2
3
a
b
c
d
0000
4113
53
1
0,00
0000
4116
32
1
0,00
271 901,58
271 901,58
0000
4116
32
5
0,00
1 540 775,62
1 540 775,62
0000
4116
33
1
0,00
581 129,00
581 129,00
0000
4116
33
5
0,00
5 781 236,20
5 781 236,20
0000
4116
36
5
0,00
128 562,00
128 562,00
0000
4116
41
1
0,00
44 763,95
44 763,95
0000
4116
53
5
0,00
540 431,36
540 431,36
0000
4123
38
1
0,00
40 931,10
40 931,10
0000
4123
38
5
0,00
487 549,79
487 549,79
0000
4213
27
1
0,00
133 870,00
133 870,00
0000
4213
27
5
0,00
401 610,00
401 610,00
0000
4213
54
1
0,00
1 814 266,07
1 814 266,07
0000
4216
30
1
1 775 550,00
1 775 550,00
1 754 608,00
0000
4216
30
5
10 061 450,00
10 061 450,00
9 942 775,00
0000
4216
36
5
0,00
24 335 918,00
24 335 918,00
0000
4216
54
5
0,00
30 842 523,38
30 842 523,38
0000
4223
38
1
0,00
5 535 152,16
5 535 152,16
0000
4223
38
5
0,00
154 765 484,74
154 765 484,74
11 837 000,00
239 121 707,19
238 982 090,19
38 602,24
38 602,24
29
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf
Položka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
2219
6121
38
1
0,00
1 971 000,00
1 089 589,40
3
2219
6121
38
5
0,00
7 700 000,00
6 174 337,00
2310
6121
54
1
0,00
7 264 000,00
7 263 778,31
2310
6121
54
5
0,00
41 162 000,00
41 161 410,43
3111
6121
54
1
0,00
620 000,00
619 222,57
3111
6121
54
5
0,00
3 509 000,00
3 508 928,43
3113
5336
32
1
0,00
271 901,58
271 901,58
3113
5336
32
5
0,00
1 540 775,62
1 540 775,62
3311
6121
38
1
153 000 000,00
17 006 000,00
17 005 536,18
3311
6121
38
5
27 000 000,00
96 365 000,00
96 364 705,07
3319
5136
38
1
0,00
410 000,00
410 065,20
3319
5136
38
5
0,00
1 138 000,00
1 137 934,80
3319
5169
38
1
1 343 000,00
24 000,00
23 311,20
3319
5169
38
5
3 728 000,00
65 000,00
64 688,80
3319
6121
38
1
477 000,00
0,00
0,00
3319
6121
38
5
1 323 000,00
0,00
0,00
3319
6129
38
1
530 000,00
289 000,00
288 709,59
3319
6129
38
5
1 470 000,00
801 000,00
801 171,85
3326
6121
38
1
3 012 000,00
4 080 000,00
3 492 578,55
3326
6121
38
5
21 058 000,00
23 848 000,00
19 791 278,36
3639
5169
30
1
580 000,00
0,00
0,00
3639
5169
30
5
1 020 000,00
0,00
0,00
3639
6121
30
1
18 850 000,00
2 000,00
1 812,50
3639
6121
30
5
33 150 000,00
3 000,00
3 187,50
3741
5336
41
1
0,00
44 763,95
44 763,95
6171
5011
33
1
0,00
499 829,00
474 271,48
6171
5011
33
5
0,00
2 917 032,00
2 686 951,54
6171
5021
33
1
0,00
104 761,00
84 051,75
6171
5021
33
5
0,00
776 000,00
476 293,25
6171
5031
33
1
0,00
153 092,00
141 271,55
6171
5031
33
5
0,00
934 667,00
800 980,59
6171
5032
33
1
0,00
54 909,00
50 854,02
6171
5032
33
5
0,00
335 547,00
288 343,46
6171
5038
33
1
0,00
128,00
127,81
6171
5038
33
5
0,00
1 099,80
724,24
6171
5137
33
5
0,00
36 000,00
36 000,00
6171
5139
33
1
0,00
8 000,00
2 897,20
6171
5139
33
5
0,00
40 000,00
14 150,00
6171
5152
33
1
0,00
7 000,00
2 497,20
6171
5152
33
5
0,00
40 000,00
14 150,00
6171
5154
33
1
0,00
8 000,00
7 648,60
6171
5154
33
5
0,00
20 000,00
7 075,00
6171
5156
33
1
0,00
2 000,00
2 000,00
6171
5167
36
1
0,00
23 000,00
22 687,50
6171
5167
36
5
0,00
129 000,00
128 562,50
6171
5169
33
1
0,00
98 000,00
14 155,11
6171
5169
33
5
0,00
627 047,40
80 214,27
6171
5172
33
5
0,00
4 000,00
4 000,00
6171
5424
33
1
0,00
9 197,00
9 197,40
6171
5424
33
5
0,00
49 843,00
52 117,60
6171
6111
36
1
0,00
1 459 000,00
1 459 382,18
6171
6111
36
5
0,00
8 270 000,00
8 269 832,32
6171
6112
36
1
0,00
61 000,00
60 984,00
6171
6112
36
5
0,00
346 000,00
345 576,00
30
6171
6121
36
1
0,00
158 000,00
158 449,50
6171
6121
36
5
0,00
898 000,00
897 880,50
6171
6122
36
1
0,00
1 514 000,00
1 514 794,54
6171
6122
36
5
0,00
8 584 000,00
8 583 835,69
6402
5366
32
1
0,00
0,00
4 210,05
6402
5366
32
5
0,00
0,00
23 856,95
266 541 000,00
236 282 593,35
227 779 710,69
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Odpovídající za údaje Došlo dne:
o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
31
Příloha č. 5 - Vyhlášky
ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.2.2014 A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P. I. 1. 2. 3. P.
II.
P.
III.
1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.
IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
P.
V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
P.
VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
P.
VII. 1.
Název
Podrozvahový
položky
účet
Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Odepsané pohledávky a závazky Odepsané pohledávky Odepsané závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
901 902 903 911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 5 174 481 372,71 0,00 0,00 5 174 481 372,71 92 851 448,32 92 851 448,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830 687 728,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 127 889,00 0,00 434 799 325,53 0,00 8 160 000,00 0,00 73 600 513,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629 638 415,24 0,00 0,00 0,00 151 452 047,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 366 367,82 0,00 8 820 000,00 0,00 0,00 5 468 382 133,92 5 468 382 133,92
MINULÉ 5 064 504 706,98 0,00 0,00 5 064 504 706,98 87 487 596,67 87 487 596,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456 104 742,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893 113 326,00 0,00 475 893 575,43 0,00 8 160 000,00 0,00 78 937 841,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637 010 222,02 0,00 0,00 0,00 163 272 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473 737 711,02 0,00 0,00 0,00 0,00 5 971 086 824,52 5 971 086 824,52
Příloha
ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.2.2014 A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Číslo položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ
52
Název položky Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
53
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
54
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
BĚŽNÉ 11 898 948,00
MINULÉ 11 637 850,00
5 398 801,00
5 286 338,00
31 861 013,00
36 896 088,00
Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.2.2014 ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ
MINULÉ
B.
1.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
364
0,00
0,00
B.
2.
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
364
0,00
0,00
B.
3.
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
364
0,00
0,00
B.
4.
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
0,00
0,00
Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.2.2014 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
C.
1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.
2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
BĚŽNÉ 428 853 220,34
MINULÉ 696 791 754,66
45 034 832,96
121 799 255,12
Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.2.2014 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo
BĚŽNÉ ÚČETNÍ Název
OBDOBÍ
A.
I.
Počáteční stav fondu
0,00
A.
II.
Tvorba fondu
0,00
A.
A.
III.
IV.
1. Základní příděl
0,00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
0,00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu
0,00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu
0,00
5. Ostatní tvorba fondu
0,00
Čerpání fondu
0,00
1. Půjčky na bytové účely
0,00
2. Stravování
0,00
3. Rekreace
0,00
4. Kultura, tělovýchova a sport
0,00
5. Sociální výpomoci a půjčky
0,00
6. Poskytnuté peněžní dary
0,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
0,00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
0,00
9. Ostatní užití fondu
0,00
Konečný stav fondu
0,00
Příloha Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.2.2014 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo G. I. G. II.
Název
1. 2. 3. 4. G. III. G. IV.
Počáteční stav fondu Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 1 605 701 779,99 1 374 245 200,28 18 382 596,66 0,00 1 331 792 137,82 24 070 465,80 1 001 202 469,86 1 978 744 510,41
Příloha Stavby ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.2.2014 OBDOBÍ Číslo položky G. G. 1. G. 2. G. 3. G. 4. G. 5. G. 6.
Název položky Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
BRUTTO 24 972 619 910,25 1 840 420 906,52 3 880 434 720,89 910 255 356,07 9 970 941 322,68 6 528 813 561,29 1 841 754 042,80
BĚŽNÉ KOREKCE 9 398 685 130,33 726 509 480,30 1 306 393 507,97 345 187 166,76 3 824 209 390,32 2 471 159 960,35 725 225 624,63
MINULÉ NETTO 15 573 934 779,92 1 113 911 426,22 2 574 041 212,92 565 068 189,31 6 146 731 932,36 4 057 653 600,94 1 116 528 418,17
14 782 488 153,26 1 133 616 937,52 2 419 980 560,57 561 923 598,20 5 869 314 997,71 3 736 875 312,51 1 060 776 746,75
Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.2.2014 OBDOBÍ Číslo
Název
položky H. H. 1. H. 2. H. 3. H. 4. H. 5.
položky Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky
BRUTTO 6 901 577 677,42 0,00 0,00 0,00 459 888 521,86 6 441 689 155,56
BĚŽNÉ KOREKCE
MINULÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTO 6 901 577 677,42 0,00 0,00 0,00 459 888 521,86 6 441 689 155,56
6 858 875 397,90 0,00 0,00 0,00 457 727 437,30 6 401 147 960,60
Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.2.2014 I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty
ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky Číslo položky Náklady z přecenění reálnou hodnotou I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 I. 1. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou I. 2.
BĚŽNÉ 6 229 175,00 6 229 175,00 0,00
MINULÉ 11 387 647,64 11 387 647,64 0,00
Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.2.2014 J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky J.
Název položky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
BĚŽNÉ 190 134 292,34
MINULÉ 67 644 781,53
190 134 292,34
67 644 781,53
0,00
0,00
J.
1.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
J.
2.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.2.2014 K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky K.
Název položky
BĚŽNÉ
MINULÉ
Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
0,00
0,00
K.
1.
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
0,00
0,00
K.
2.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
0,00
0,00
Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená k 31.12.2013
A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,prováděcí vyhláškou č.410/2009 Sb., a zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví,prováděcí vyhláškou č.410/2009 Sb. a platnými ČÚS pro územní samosprávné celky. Přepočet majetku a závazků v cizích měnách (EUR) na českou měnu byl proveden kurzem ČNB k 31. 12. 2013 27,425 Kč/EUR. V průběhu účetního období je používán pevný pololetní kurz, a to kurz vyhlášený ČNB k prvnímu pracovnímu dni v pololetí. Ocenění majetku: Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A i B Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 1.000,- Kč do 40.000,- Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 1.000,- Kč do 60.000,- Kč
Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená k 31.12.2013
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 zákona Nejsou evidovány podmíněné vklady majetku na katastr nemovitostí
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 zákona Netýká se města Plzně.
Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená k 31.12.2013
D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka Netýká se města Plzně.
0,00
Netýká se města Plzně.
0,00
Netýká se města Plzně.
0,00
Netýká se města Plzně.
0,00
D.2. Informace o individuální produkční kvótě
D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku Město Plzeň neeviduje majetek oceněný podle §25 odst.1 písm.k) zákonanebo §71 odst.2 písm.a).
0,00
D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem Město Plzeň neeviduje lesní pozemky - svěřeno příspěvkové organizaci Správa veřejného statku.
0,00
D.7. Výše ocenění lesních porostů Město Plzeň neeviduje.
0,00
Město Plzeň neeviduje.
0,00
D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem
Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená k 31.12.2013
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená k 31.12.2013
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená k 31.12.2013
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená k 31.12.2013
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2013
Název:
Plzeň – statutární město
Adresa:
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČO
00075370
DIČ
CZ00075370
Plzeň je statutárním městem členěným na 10 městských obvodů. Město spravuje samostatně své území a současně vykonává státní správu v přenesené působnosti. Vztahy uvnitř města i navenek jsou upraveny Statutem města Plzně.
Statutární město Plzeň jako účetní jednotka vytváří jedinou účetní závěrku, kterou tvoří soustava účetních záznamů jednotlivých pracovních úseků, organizačních složek města Plzně.
Obsah: I.
Účetní metody a obecné účetní zásady ………………………………………… str. 3
I.
Způsoby ocenění........................................................................................... str. 3 Tvorba a používání opravných položek a rezerv ……………………………………. str. 4 Postupy odepisování majetku...................................................................... str. 4 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu……………………………………… str. 4 Metoda časového rozlišení………………………………………………………………………..str. 4
II.
Doplňující údaje k rozvaze………………………………………………………………… str. 5
II.1.
A. Stálá aktiva ………………………………………………………………………………………….. str. 5
II.2.
B. Oběžná aktiva………………………………………………………………………………………..str. 14
II.3.
C. Pasiva – vlastní kapitál………………………………………………………………………… str. 17
II.4.
D. Pasiva – cizí zdroje………………………………………………………………………………...str.19
III.
Výkaz zisku a ztrát…………………………………………………………………............... str. 22
IV.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků, DSO a regionálních rad (FIN 2-12M)…... ………………………………………… str. 24
V.
Další informace……………………………………………………………………………………. str. 27
V.1.
Podrozvahové účty…………………………………………………………………………………… str. 27
V.2.
Prodej majetku v letech 2005 - 2013………………………………………………………… str. 31
V.3.
Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje…………………………………………. str. 31
V.4.
Organizace založené nebo zřízené městem Plzeň………………………………………str. 32
V.5.
Dobrovolné svazky obcí, kde je město Plzeň členem………………………………… str. 34
V.6.
Zájmová sdružení právnických osob, kde je město Plzeň členem ........…….. str. 34
V.7.
Asociace, kde je město Plzeň členem ........………………………………………………. str. 35
V.8.
Finanční ukazatele……………………………………………………………………………………. str. 35
VI.
Události, které nastaly po datu účetní závěrky…………………………… str. 36
2 z 36
I.
Účetní metody a obecné účetní zásady
Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, prováděcí vyhláškou MF ČR k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dále vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a Českými účetními standardy č. 701 až 710. Použití účetních metod je podrobněji uvedeno v následujících odstavcích bodu I.
Způsoby ocenění Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku Veškerý hmotný a nehmotný majetek (vyjma pozemků) je oceněn v dostupných historických cenách, v cenách pořizovacích, případně dle znaleckých posudků nebo v případě bezúplatně nabytých pozemků oceňovací vyhláškou. Dlouhodobý majetek určený k prodeji se oceňuje reálnou hodnotou stanovenou znaleckými posudky. K okamžiku prodeje tohoto majetku je oceňovací rozdíl z reálné hodnoty zachycen výsledkově na účet 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou nebo 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou a to podle výsledného salda transakce. U bytů a nebytových prostor byla dle Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku města Plzně schválena Zastupitelstvem města cena k prodeji. Cena stanovená v těchto zásadách není cena tržní. U těchto prodejů se nepostupuje dle § 27 odst. 4 zákona o účetnictví a nepřeceňuje se na reálnou hodnotu, ale postupuje se dle § 25 odst. 3 zákona o účetnictví, tzn. že se používá hodnota účetní. U bytů a nebytových prostor, u kterých zastupitelstvo rozhodlo o prodeji do 31. 12. 2009 a prodej byl realizován v roce 2013, byl prodej účtován bez jakýkoliv vlivů přeceňování. Při vyřazení majetku z důvodu prodeje se účtuje do nákladů na účet 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek v zůstatkové hodnotě. Ostatní majetek určený k prodeji byl přeceněn reálnou hodnotou, a to na základě znaleckých posudků k okamžiku podání návrhu na vklad na katastr nemovitostí. Kulturní památky nebo předměty kulturní hodnoty v ocenění 1 Kč nejsou v účetnictví města evidovány . Majetek pořízený z dotace je veden v účetnictví v celkové pořizovací hodnotě včetně dotace.
Způsoby ocenění nakupovaných zásob Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, např. pojistné, provize, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo. Účtování o zásobách je realizováno způsobem A i B v souladu s Českým účetním standardem č. 707 Zásoby. Při účtování způsobem A je účtováno prostřednictvím účtu 112 – Materiál na skladě. Při výdeji materiálových zásob ze skladu do spotřeby je účtováno na účet 501 – Spotřeba materiálu. Při účtování způsobem B je při pořízení zásob účtováno přímo na účet 501 – Spotřeba materiálu. V rámci jednoho analytického účtu zásob je používán jeden způsob ocenění.
Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují pořizovací cenou, pořizovací cenou vloženého majetku nebo znaleckým posudkem na hodnotu vloženého majetku v případech, kdy nelze zjistit pořizovací cenu vloženého majetku.
3 z 36
Při prodeji či jiném úbytku se cenné papíry a majetkové účasti oceňují cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem pořizovacích cen nebo reálnou hodnotou podle znaleckého posudku.
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena se používá při ocenění hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či majetku, u něhož nelze doložit historickou pořizovací cenu. Reprodukční cena se stanovuje dle oceňovacích vyhlášek v případě pozemků, a dle znaleckého posudku či odborného odhadu v případě ostatního hmotného majetku. Pokud je známa pořizovací cena darovaného majetku, použije se pro stanovení reprodukční ceny tato cena.
Tvorba a používání opravných položek a rezerv Statutární město Plzeň v souladu s platnými postupy účtování účtovalo opravné položky k pohledávkám po splatnosti vedených na účtu 311 – Odběratelé a 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti. O opravných položkách k pohledávkám bylo účtováno čtvrtletně proti účtu nákladů 556 - Tvorba a účtování opravných položek. Výše opravných položek je legislativně stanovena na 10% za každých 90 dnů po splatnosti. Opravné položky k ostatnímu majetku v účetním období 2013 nebyly tvořeny. O rezervách nebylo v roce 2013 účtováno.
Postupy odepisování majetku Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl v roce 2013 odepisován jednorázově při pořízení tohoto majetku na účty nákladů 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku. Za rok 2013 byl dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odepisován v souladu s Českým účetním standardem č. 708. Při výpočtu oprávek byl použit rovnoměrný způsob odpisování. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl při prodeji vyřazován na příslušné nákladové účty.
Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Majetek a závazky v cizí měně se v průběhu účetního období oceňují pevným pololetním kurzem, který je stanoven na základě kurzu stanoveným ČNB k prvnímu pracovnímu dni daného pololetí. Majetek a závazky v EUR byly k 31. 12. 2013 přepočítány kurzem ČNB 27,425 Kč/EUR. Kurzový rozdíl u bankovního účtu ČSOB vedeném v měně EUR pro Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 13 814 tis. Kč byl zaúčtován proti účtu 419-Ostatní fondy. Kurzový rozdíl u základního běžného účtu ČSOB vedeném v měně EUR ve výši 18 tis. Kč byl zaúčtován do výnosů na účet 663 – Kurzové zisky. Kurzový rozdíl z přepočtu zůstatku bankovního úvěru EIB I/1 na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury ve výši 27 625 tis. Kč byl zaúčtován do nákladů na účet 563 – Kurzové ztráty.
Metoda časového rozlišení Statutární město Plzeň v souladu s platnými postupy účtování používá metodu časového rozlišení. Podle interních zásad města se časově nerozlišují zejména nevýznamné položky v jednotlivých případech do 15 tis. Kč včetně a každoročně opakující se platby.
4 z 36
II.
Doplňující údaje k rozvaze
Číselné údaje v tabulkách jsou uváděny v Kč na dvě desetinná místa.
II.1. A. Stálá aktiva v tom:
A/II
Dlouhodobý hmotný majetek
Účet 031 - Pozemky Účet
Název
031
Pozemky
Stav k 31.12.2012 6 858 875 397,90
Přírůstky 433 197 201,33
Úbytky 390 494 921,81
Stav k 31.12.2013 6 901 577 677,42
Nejvýznamnější přírůstky a úbytky účtu 031 - Pozemky v roce 2013 Přírůstky: Částka Kč Název 334 702,85 bezúplatné nabytí – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR – SP č.19/2013 ostatní výkupy, k.ú.Plzeň, SP č.44/2013 ostatní výkupy, k.ú.Bručná, SP č.92/2013 pozemky u komunikace Těšínská a Partyzánská, k.ú.Doubravka, SP č.101/2013 ostatní výkupy, k.ú.Plzeň, SP č.114/2013 pozemek pro podchod pod tratí, k.ú.Křimice, Sp č.162/2013 pozemky u komunikace Těšínská a Partyzánská, k.ú.Doubravka, SP č.231/2013 pozemek pod komunikací Partyzánská ulice, k.ú.Doubravka, SP č.177/2012 komunikace na pozemku, k.ú.Křimice 2 140 000,00 kupní smlouva – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR – pozemky v Lochotínské ulici (pod garážemi), k.ú.Plzeň 3 394 783,16 darovací smlouva – Plzeňský kraj - SP č.66/2013 Obytný soubor Háj Plzeň-Červený Hrádek, k.ú.Červený Hrádek, SP č.67/2013 pozemky pod komunikacemi, k.ú.Křimice, Černice, Skvrňany, SP č.80/2013 komunikace-město, k.ú.Plzeň 4, SP č.171/2013 komunikace-město, k.ú.Černice, Doubravka 1 317 120,00 darovací smlouva – Ředitelství silnic a dálnic ČR – přeložka SO154 v souvislosti s dálnicí D5, k.ú.Černice 7 480 000,00 směnná smlouva- Wittmann Office Center a. s. – prodloužení tramvajové trati Zelený trojúhelník – jih, k.ú.Plzeň 2 307 690,00 směnná smlouva Wittmann Alfa s.r.o. . – výstavba rodinných domů, bytových domů v lokalitě Litice - Panorama, k.ú.Litice u Plzně 1 872 800,00 kupní smlouva – p. Brankovský, p.Karásek, Ing. Lubomírský – Úslavský kanalizační sběrač, k.ú.Božkov 2 285 600,00 směnná smlouva Osona Holding a.s . – výkup komunikace - město (prodej - veřejné parkoviště a přístavba haly STK – OSONA na získaných pozemcích), k.ú.Plzeň, Hradiště u Plzně. 10 463 000,00 kupní a směnná smlouva IKO spol. s.r.o. – pozemky pro technickou infrastrukturu, SP č.86/2013 Obytná zóna panorama Černice, k.ú.Černice, SP č.137/2013 IKO stavby, s.r.o., pozemek pro stavbu nové MŠ v Černicích, k.ú.Černice, SP č.216/2013 ulice k Plzenci, k.ú., SP č.217/2013 ulice k Plzenci, k.ú.Černice 3 495 890,00 směnná smlouva TJ Lokomotiva Plzeň – rekonstrukce Lobezské ulice, k.ú.Plzeň
Úbytky: Částka Název 6 012 131,90 darovací smlouva Plzeňský kraj – pozemky pod komunikacemi, k.ú.Božkov, Plzeň, Skvrňany, Radobyčice
5 z 36
4 253 537,50 směnná smlouva Wittmann Alfa s.r.o. . – výstavba rodinných domů, bytových domů v lokalitě Litice - Panorama, k.ú.Litice u Plzně 1 125 411,00 směnná smlouva Wittmann Office Center a. s. . – VP č.16a/2013 prodloužení tramvajové trati Zelený trojúhelník – jih, k.ú.Plzeň , VP č.21/2013 STATUA AURA, a.s. komunikace-město, k.ú.Doubravka 2 676 518,60 kupní smlouva p.Kreuziger – bytový dům Těšínská, k.ú.Doubravka
Účet 021 - Stavby Účet
Název
Stav brutto Přírůstky k 31.12.2012
Úbytky
Stav brutto k 31.12.2013
021
Stavby
23 793 920 266,68
2 484 934 827,11
24 972 619 910,25
3 663 634 470,68
Nejvýznamnější přírůstky a úbytky účtu 021 - Stavby v roce 2013 Přírůstky: Částka 3 600 000,00 1 630 850,00 11 929 855,11 32 648 038,73
Název nabytí ze zákona č. 172/91 Sb. – pomníky J. K. Tyla a J. Trnky darovací smlouvy obec Zruč – kanalizační stoky v k. ú. Bolevec darovací smlouva Ředitelství silnic a dálnic ČR – stavba silnice I/20 v k .ú. Hradiště darovací smlouva Ředitelství silnic a dálnic ČR – stavba silnice I/20 v k. ú. Bručná
Úbytky: Částka Název 5 562 636,00 kupní smlouva Plzeňský kraj – budova Tylova 15 21 931 710,00 kupní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – objekty Domažlická 11, Na Pile 6, Emingerova 4, Domažlická 224, Domažlická 25 39 464 028,00 svěření příspěvkové organizaci – Správa informačních technologií města Plzně – budova Dominikánská 9 10 162 372,40 svěření příspěvkové organizaci – Správa veřejného statku města Plzně - úprava výpustě Boleveckého rybníka
Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Účet
Název
022
Samostatné movité věci
Stav brutto Přírůstky k 31.12.2012 1 788 533 943,83
140 337 069, 56
Úbytky 44 451 864,28
Stav brutto k 31.12.2013 1 884 419 149,11
Nejvýznamnější přírůstky a úbytky účtu 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí v roce 2013 Přírůstky: Částka Název 273 230,00 převod z příspěvkové organizace – Správa informačních technologií města Plzně – automobil Škoda Octavia 260 639,00 převod z příspěvkové organizace – Městský ústav sociálních služeb – automobil Ford Fiesta
Úbytky: Částka Název 1 678 938,00 převod movitého majetku v objektu Dominikánská 9 na příspěvkovou organizaci Správa informačních technologií města Plzně
6 z 36
233 952,00 175 378,00 260 639,00 903 468,32
darovací smlouva Sbor dobrovolných hasičů Doubravka – speciální požární automobil kupní smlouva – obec Sedliště – speciální požární automobil A 30 kupní smlouva – p. Kozák – automobil Ford Fiesta převod na příspěvkovou organizaci – Správa informačních technologií města Plzně – vybavení IT – Koterovská náves 273 230,00 kupní smlouva – p. Hlaváč – automobil Škoda Octavia
Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Účet
Název
Stav k 31.12.2012
042
Nedokončený DHM
1 494 345 915,38
Přírůstky 1 617 434 629,34
Úbytky 1 294 132 831,68
Stav k 31.12.2013 1 817 647 713,04
Nejvýznamnější přírůstky a úbytky účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v roce 2013 Přírůstky – zařazení na účet 042 na základě dodavatelských faktur Částka 1 589 806,22
Název bytová výstavba z toho: Loosovy interiéry – Bendova 10 - 1 590 tis. Kč 3 967 821,53 rekonstrukce nebytových prostor z toho: stavební práce kulturní dům Šeříkova – 3 752 tis. Kč 22 820 306,51 výstavba a rekonstrukce MŠ a gymnázií z toho: 46. MŠ Fibichova – 3 038 tis. Kč, 89. MŠ Habrová 8 – zateplení – 5 598 tis. Kč, 70. MŠ – zateplení střechy – 1 045 tis. Kč, 61. MŠ – zateplení – 1 297 tis. Kč, rekonstrukce fasády Církevního gymnázia Plzeň – 3 000 tis. Kč 181 003 405,57 rekonstrukce stadionů a sportovišť z toho: stadion Štruncovy sady – 46 297 tis. Kč, plavecký bazén Slovany 4 587 tis. Kč, zimní stadion – 3 771 tis. Kč, rekonstrukce nosné konstrukce hala Lokomotivy – 51 258 tis. Kč, výstavba atletického areálu Vejprnická – 53 938 tis. Kč, rekonstrukce hlavní tribuny Štruncovy sady – 13 626 tis. Kč 376 562 966,26 rekonstrukce a výstavba komunikací z toho: parkoviště Sokolovská 108–114 – 858 tis. Kč, parkoviště Sokolovská 47-51 – 881 tis. Kč, rekonstrukce vnitrobloku Habrmannova – 4 592 tis. Kč, Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov – 7 445 tis. Kč, chodník Křimická – Malická – 2 198 tis. Kč, vnitroblok Šimerova ul. 3 019 tis. Kč, vnitroblok Karla Steinera – 23 604 tis. Kč, veřejné osvětlení komunikací – 12 676 tis. Kč, parkovací pruh Na Dlouhých – 2 790 tis. Kč, okružní křižovatka Sokolovská – 3 967 tis. Kč, terminál Šumavská a přístup na zastávku MHD – 4 392 tis. Kč, rekonstrukce Veleslavínova – 9 055 tis. Kč, rekonstrukce Hřímalého. – 7 609 tis. Kč, stavební úpravy Borská ulice u 5. brány – 11 417 tis. Kč, nám. Míru – úpravy před Českým rozhlasem – 1 285 tis. Kč, Borská ul. – úsek Klatovská – Jižní předměstí – 2 208 tis. Kč, parkovací automaty pro město – 5 070 tis. Kč, obnova a výstavba kamerového systému – 5 683 tis. Kč, technické zhodnocení Automatizovaného systému řízení dopravy – 6 676 tis. Kč, Sil. I/20a a II/231 Plaská – Na Roudné – Chrástecká – 40 043 tis. Kč, komunikace Zelený trojúhelník – větev 6 a 7 – 13 834 tis. Kč, rekonstrukce Americká II. et (most) – 26 783 tis. Kč, rekonstrukce Dlouhá – 3 972 tis. Kč, městský okruh Domažlická – Křimická – 136 843 tis. Kč, rekonstrukce Bolevecké návsi – 13 935 tis. Kč 70 220 159,12
rekonstrukce trolejbusových a tramvajových tratí, železniční doprava z toho: lokální rekonstrukce kolejišť – 18 937 tis. Kč, obnova koleje Prešovská, Pražská – 5 284 tis. Kč, rekonstrukce tramvajových výhybek – 8 546 tis. Kč, výměna kolejnic Slovanská alej – směr Světovar – 23 677 tis. Kč, rekonstrukce trolejbusové trati ul. Terezie Brzkové – 4 955 tis. Kč, trolejbusová trať U Prazdroje – Železniční – U Trati – Borská – 3 409 tis. Kč
7 z 36
211 820 424,78 rekonstrukce a výstavba vodovodů z toho: vodovod Pod Záhorskem – 2 130 tis. Kč, vodovod Spojovací ulice – 3 418 tis. Kč, vodovod Skladová ulice – 2 770 tis. Kč, vodovod nám. Českých Bratří – 2 903 tis. Kč, vodovod Sousedská ulice – 2 833 tis. Kč, věcné plnění Vodárny Plzeň a.s. – 126 913 tis. Kč, rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň – 56 527 tis. Kč, vodovod Radobyčice – 7 027 tis. Kč 193 684 847,11 rekonstrukce kanalizace, odvádění a čištění odpadních vod z toho: kanalizace Pod Záhorskem – 3 159 tis. Kč, kanalizace Nad Přehradou – 4 131 tis. Kč, kanalizace Spojovací ulice – 4 619 tis. Kč, kanalizace Schwarzova ulice – 10 240 tis. Kč, kanalizace Rabštejnská – Žlutická – 2 759 tis. Kč, kanalizace Dopravní ulice – 3 450 tis. Kč, projekt Čistá Berounka „A“ – 1 241 tis. Kč, projekt Čistá Berounka „B1“ – 26 244 tis. Kč, projekt Čistá Berounka „B2“ – 5 616 tis. Kč, projekt Čistá Berounka „B3“ – 110 244 tis. Kč, kanalizace Litice - Štěnovická III. etapa – 2 325 tis. Kč 10 744 477,67 ochrana životního prostředí z toho: vrt Košinář – 2 387 tis. Kč, Lochotínský park 1. et., lávka přes rokli + příjezd k ZOO – 3 074 tis. Kč, zpřístupnění hřbitova Všech svatých – úpravy okolí hřbitova – 602 tis. Kč, propojení závlah v Křižíkových sadech - 677 tis. Kč, dostavba útulku pro zvířata v nouzi – 210 tis. Kč 7 072 144,00 rekonstrukce budov a pořízení vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů z toho: 2 automobily Renault Midlum – 4 641 tis. Kč, 1 automobil pro přepravu osob Škoda YETI – 430 tis. Kč, vozidlo Avia – 484 tis. Kč, průmyslový vysavač – 53 tis Kč., hasicí stříkačka Beaver – 248 tis. Kč 25 553 334,35 rekonstrukce a vybavení administrativních budov města z toho: Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernment (elektronizace výkonů veřejné správy) – 11 235 tis. Kč, klimatizace v budově MO 3 sady Pětatřicátníků 423 tis. Kč, dopravní prostředek Transit bus MO 5 – Křimice – 905 tis. Kč, rekonstrukce bývalé školy na dům služeb MO Lhota – 5 281 tis. Kč, II. etapa úprav 1. NP severního křídla budovy radnice – 2 023 tis. Kč, obměna vozidel pro MMP – 1 220 tis. Kč, sociální zařízení v budově radnice – 1 398 tis. Kč 614 109,00 rekonstrukce teplárenské infrastruktury 31 253 124,02 výkupy pozemků a budov 4 235 350,72 vybavení Městské policie z toho: kamerový systém Ústřední hřbitov – 1 366 tis. Kč, kamerový systém pro MŠ a ZŠ – 719 tis. Kč, dopravní prostředky pro Městskou policii – 1 462 tis. Kč 462 569 369,32 kulturní a společenská zařízení z toho: Divadlo Jízdecká – 422 816 tis. Kč, akce Plzeň - výtvarná, EMHK 2015 – 2 543 tis. Kč, obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu – 33 633 tis. Kč 12 219 137,46 rekonstrukce domu s pečovatelskou službou – rekonstrukce DPD Nová Hospoda – Krajní 5 – 11 608 tis. Kč 1 503 845,70 ostatní investiční akce z toho: protipovodňové opatření Radobyčice – 256 tis. Kč, PPO Bolevecký potok – výpusť z Boleveckého rybníka – 772 tis. Kč, archiv Světovar – 184 tis. Kč
Úbytky – vyřazení z účtu 042 – účetní převod na karty majetku Částka 2 194 415,22
Název bytová výstavba z toho: Loosovy interiéry – Bendova 10 - 1 590 tis. Kč 198 132,00 rekonstrukce nebytových prostor z toho: rekonstrukce objektu Sokolovská 105 – 140 tis. Kč 19 958 446,56 rekonstrukce a vybavení MŠ a gymnázií z toho: rekonstrukce fasády Církevního gymnázia Plzeň – 3 000 tis. Kč, 46. MŠ Fibichova – 3 458 tis. Kč, DD Domino – 1 278 tis. Kč, 89. MŠ Habrová 8 – 5 758 tis. Kč, 70. MŠ – klimatizace – 599 tis. Kč, 49. MŠ – klimatizace – 600 tis. Kč, 54. MŠ – přístavba pavilonů – 453 tis. Kč, budova MŠ Křimice – 179 tis. Kč, 63. MŠ – revitalizace střešního pláště a vzduchotechnika – 841 tis. Kč 238 461 479,00 rekonstrukce a vybavení sportovišť a stadionů z toho: plavecký bazén Slovany – 3 680 tis. Kč, zimní stadion – 3 821 tis. Kč, stadion Štruncovy sady – 47 438 tis. Kč, rekonstrukce nosné konstrukce haly Lokomotivy – 53 216 tis. Kč,
8 z 36
výstavba atletického areálu Vejprnická – 67 569 tis. Kč, rekreační areál Ostende – odvodnění, volejbalové hřiště, herní prvky - 2 052 tis. Kč, stadion Štruncovy sady – tribuny – 14 695 tis. Kč, relax centrum Štruncovy sady - 39 841 tis. Kč 261 195 489,18 rekonstrukce komunikací z toho: parkoviště Sokolovská 47 -51 – 1 019 tis. Kč, vnitroblok Šimerova – 7 633 tis. Kč, vnitroblok Skupova – 7 450 tis. Kč, komunikace – visutý chodník na opěrné zdi Roudná – 4 809 tis. Kč, veřejné osvětlení na území města Plzně – 3 670 tis. Kč, cyklostezka Chrástecká 2. etapa – 7 768 tis. Kč, propustek ul. V Břízkách – 1 110 tis. Kč, záliv MHD Univerzitní ul. – 876 tis. Kč, rekonstrukce mostu v Bukovci – 1 705 tis. Kč, Lhota - chodník v ulici K Sinoru – 2 460 tis. Kč, Tylova ulice – rekonstrukce – 1 183 tis. Kč, obnova a výstavba kamerového systému – 6 538 tis. Kč, technické zhodnocení Automatizovaného systému řízení dopravy – 8 258 tis. Kč, kamerový systém pro MŠ a ZŠ – 1 971 tis. Kč, komunikace Zelený trojúhelník – větev 6 a 7– 11 666 tis. Kč, I/27 úsek Tyršův sad – Sukova II. st. – 98 464 tis. Kč, komunikace K Hrádku – Ve Višňovce – 28 793 tis. Kč, rekonstrukce Dlouhá – 4 117 tis. Kč, rekonstrukce Bolevecké návsi – 14 216 tis. Kč, rekonstrukce Veleslavínova 16 313 tis. Kč 224 329 690,65 rekonstrukce tramvajových tratí a vozoven PMDP z toho: lokální rekonstrukce tramvajových tratí Bolevec – Sirková, Mikulášská – 4 142 tis. Kč, obnova koleje Prešovská, Pražská – 4 823 tis. Kč, rekonstrukce TT Sirková, Mikulášská, Mikulášské náměstí – 22 764 tis. Kč, rekonstrukce tramvajových výhybek Sady Pětatřicátníků – 12 280 tis. Kč, výměna kolejnic Slovanská alej - směr Světovar – 23 757 tis. Kč, rekonstrukce trolejbusových tratí – 4 572 tis. Kč, trolejbusová trať U Prazdroje – Železniční – U Trati – Borská – 3 513 tis. Kč, rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – 147 702 tis. Kč 160 656 797,84 rekonstrukce inženýrských sítí z toho: kanalizace Žlutická – 8 383 tis. Kč, rekonstrukce vod. a kan. ul. Spojovací. – 7 571 tis. Kč, rekonstrukce kanalizace ul. Potoční – 4 790 tis. Kč, rekonstrukce kanalizace ul. Radobyčická. – 3 642 tis. Kč, rekonstrukce kanalizace ul. Schwarzova . – 12 236 tis. Kč, kanalizace Rabštejnská, Žlutická – 2 759 tis. Kč, aktualizace generelu odvodnění města Plzně – 3 829 tis. Kč, kanalizace Chelčického ul. – 1 889 tis. Kč, projekt Čistá Berounka „A“ – 99 144 tis. Kč, investice DSO – Povodí Berounky – 10 862 tis. Kč, kanalizace Radobyčice – 1 986 tis. Kč 8 045 876,06 ochrana životního prostředí z toho: park U Ježíška 1. et. – cesta na vyhlídku – 2 825 tis. Kč, zpřístupnění hřbitova Všech svatých – úpravy okolí hřbitova – 1 795 tis. Kč, rekonstrukce lesní cesty Richardov – 1 656 tis. Kč 9 776 613,06 rekonstrukce a vybavení administrativních budov města z toho: pořízení hmotného majetku MO 3 – 926 tis. Kč, Transit Bus pro MO 5 – 905 tis. Kč, termovizní kamera – 1 278 tis. Kč, investice do II. etapy podlah v 1. NP radnice – 2 244 tis. Kč, obměna vozidel pro MMP – 1 220 tis. Kč, renovace podlah v obřadní síní – 906 tis. Kč, investice do sociálního zařízení v budově radnice – 1 398 tis. Kč 242 402 105,39 rekonstrukce vodárenské technologie z toho: vodovod ul. Spojovací – 4 167 tis. Kč, vodovod ul. Skladová – 2 832 tis. Kč, vodovod nám. Českých bratří – 2 971 tis. Kč, vodovod Sousedská – 2 889 tis. Kč, vodovod Radobyčická ul. – 2 023 tis. Kč, věcné plnění Vodárna Plzeň a.s. – 207 579 tis. Kč 614 109,00 7 520 886,00
5 820 338,43
31 390 950,02
rekonstrukce tepelné infrastruktury výstavba a rekonstrukce zařízení a vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů z toho: 2 cisterny Renault Midlum – 4 641 tis. Kč, osobní automobil YETI – 430 tis. Kč, vozidlo AVIA – 484 tis. Kč vybavení Městské policie z toho: detekce SPZ MO 4 Doubravka – 696 tis. Kč, kamerový systém MO 4 – 1 152 tis. Kč, kamerový systém Ústřední hřbitov – 540 tis. Kč, auta Škoda YETI –755 tis. Kč, auto VW Transporter Kombi – 708 tis. Kč výkupy pozemků a budov z toho: výstavba komunikací – 13 171 tis. Kč, tramvajové a trolejbusové trati – 733 tis. Kč, čištění odpadních vod a vodovody – 2 936 tis. Kč, ostatní investiční akce – 8 712 tis. Kč
9 z 36
42 010 967,79
39 556 535,48
A/III
kulturní a společenská zařízení z toho: Plzeň – výtvarná, PEHMK 2015 – 2 543 tis. Kč, nákup obrazů – 108 tis. Kč, obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu – 34 845 tis. Kč, investice do Měšťanské besedy – 2 070 tis. Kč ostatní investiční akce z toho: PPO Bolevecký potok – výpusť z Boleveckého rybníka – 10 162 tis. Kč, rekonstrukce DPD Nová Hospoda – Krajní 5 – 28 568 tis. Kč
Dlouhodobý finanční majetek
Účet 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem, kde podíl města činí nejméně 51% Účet
Název
061
Maj. účasti s rozhodujícím vlivem
Stav k 31.12.2012 2 461 953 878,09
Přírůstky
Úbytky
1 121 000,00
17 534 000,00
Stav k 31.12.2013 2 445 540 878,09
Přehled společností s rozhodujícím vlivem: Společnost
IČO
BIC Plzeň, s.r.o. Obytná zóna Sylván, a.s. Parking Plzeň, s.r.o. Plzeňská teplárenská, a.s. PMDP, a.s. Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. Dominik centrum, s.r.o.
45354774 63509831 29088011 49790480 25220683 26392054 61775134
Jmen. hodnota 1ks akcie
1 000 1 000 1 000 100 000
Základní kapitál
Nominální hodnota podílu města
17 052 000 2 000 000 697 000 1 092 957 000 1 015 014 000 103 700 000 100 000
17 052 000 10 162 578,00 2 000 000 9 698 037,50 697 000 1 271 942,00 1 092 957 000 1 192 262 409,79 1 015 014 000 1 142 937 021,67 103 700 000 89 128 889,13 80 000 80 000 ,00 2 445 540 878,09
CELKEM
Účetní hodnota podílu města
Podíl města na ZK v % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00
Ekonomické ukazatele obchodních společností s rozhodujícím vlivem města : BIC Plzeň, s. r.o. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál Obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)
2010 34 201,00 69 106,00 24 110,00 4 208,00
2011 27 865,00 68 394,00 16 859,00 5 623,00
2012 27 865,00 72 604,00 18 717,00 4 210,00
2013 17 052,00 72 424,00 30 475,00 10 633,00
Společnosti podporuje zakládání a rozvoj inovačních firem v plzeňském regionu.BIC Plzeň je partnerem sítě Enterprise Europe Network. V souvislosti s realizací projektu Rozvoj Plzeňského vědecko-technologického parku - výstavba PVTP III došlo v r. 2013 ke snížení základního kapitálu společnosti o částku 10 813 tis. Kč. (Rozhodnuto usnesením ZMP č. 61 ze dne 21. 2. 2013 a usnesením RMP č. 294 ze dne 11. 4. 2013). Obytná zóna Sylván, a.s. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál Obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)
2010 2 000,00 1 575,00 11 106,00 18,00
2011 2 000,00 1 823,00 12 778,00 249,00
2012 2 000,00 2 360,00 14 779,00 536,00
2013 2 000,00 2 877,00 16 034,00 548,00
Společnost zajišťuje komplexní správu bytů a nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví města Plzně, a s tím spojené činností vykonávané na základě uzavřené mandátní smlouvy. 10 z 36
Parking Plzeň, s.r.o. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál Obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)
2010 200,00 192,00 9 873,00 16,00
2011 697,00 2 217,00 14 577,00 1 528,00
2012 697,00 2 721,00 14 732,00 529,00
2013 697,00 2 961,00 14 402,00 240,00
Společnost organizuje a obhospodařuje městský parkovací systém a stará se o provoz parkovacího domu na Rychtářce. Plzeňská teplárenská, a.s. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál Obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)
2010 2011 2012 2013 1 092 957,00 1 092 957,00 1 092 957,00 1 092 957,00 3 863 661,00 3 954 383,00 4 163 919,00 4 419 439,00 2 697 058,00 2 826 006,00 2 709 858,00 2 718 523,00 372 237,00 437 234,00 495 124,00 331 698,00
Usnesením RMP č. 52 ze dne 25. 1. 2013 byla schválená strategie budoucího provozu a vývoje PT, a.s. do roku 2020. V dubnu 2013 zahájila společnost v rámci schválené strategie významnou investiční akci v objemu cca 2 mld. Kč - výstavbu spalovny komunálního odpadu v Chotíkově. V roce 2013 na základě rozhodnutí valné hromady společnosti byly městu vyplaceny dividendy ve výši 150 000 tis. Kč. Plzeňské komunální služby, s.r.o. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)
2010 2 000,00 2 905,00 3 944,00 404,00
2011 2 000,00 3 581,00 4 529,00 677,00
2012 2 000,00 3 784,00 3 552,00 203,00
2013 2 000,00 3 660,00 2 354,00 -124,00
Společnost byla založena za účelem zavedení a organizace celoměstského systému nakládání s komunálním odpadem. V souladu s rozhodnutím ZMP uvedeným v usnesení č. 384 ze dne 5. 9. 2013 město jako jediný společník společnosti Plzeňské komunální služby, s. r. o. prodalo tento svůj 100% majetkový podíl společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. Tento majetkový podíl byl při prodeji přeceněn reálnou hodnotou ve výši 3 121 tis. Kč dle znaleckého posudku. Účinky převodu nastaly dne 1. 10. 2013. Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)
2010 2011 2012 2013 1 015 014,00 1 015 014,00 1 015 014,00 1 015 014,00 1 592 892,00 1 633 422,00 1 696 755,00 1 760 481,00 1 162 147,00 1 251 587,00 1 245 165,00 1 356 014,00 68 961,00 68 696,00 89 267,00 45 961,00
Hlavní a nejdůležitější činností společnosti je provozování městské veřejné dopravy v Plzni. Společnost zahájila realizaci projektu vyplývající ze „Smlouvy o vybudování nového areálu dopravní základny pro Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. a poskytování oprav, údržby a odstavu vozidel městské hromadné dopravy provozovaných na území Města Plzně“ V roce 2013 se na základě tohoto projektu uskutečnil prodej části podniku výrobně-technického úseku. Součástí výběrového řízení na provádění údržby vozidel byla i výstavba nového opravárenského depa, která v současné době probíhá dle stanoveného harmonogramu. 11 z 36
Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)
2010 131 200,00 116 370,00 26 706,00 2 804,00
2011 107 300,00 105 588,00 18 442,00 1 017,00
2012 107 300,00 107 268,00 20 772,00 1 680,00
2013 103 700,00 108 250,00 26 353,00 4 582,00
Areál Vědeckotechnického parku Plzeň nabízí pronájem svých prostor různým podnikatelským subjektům a institucím. Pro klienty Vědeckotechnického parku Plzeň jsou dostupné i služby zajišťované společností BIC Plzeň, která se specializuje na poradenství malým a středním podnikům, začínajícím podnikatelům a výzkumným a vývojovým institucím. V souvislosti s realizací projektu Rozvoj Plzeňského vědecko-technologického parku - výstavba PVTP III došlo v r. 2013 ke snížení základního kapitálu společnosti o částku 3 600 tis. Kč. Rozhodnuto usnesením ZMP č. 61 ze dne 21. 2. 2013 a usnesením RMP č. 294 ze dne 11. 4. 2013.
Dominik centrum, s.r.o. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)
2009/2010 100,00 838,00 55 428,00 53,00
2010/2011 100,00 468,00 63 233,00 -371,00
2011/2012 100,00 528,00 61 685,00 61,00
2012/2013 100,00 591,00 64 698,00 63,00
Společnost DOMINIK CENTRUM s.r.o. pořádání kulturních akce na území města Plzně. K tomu využívá i historické prostory objektu Měšťanské besedy, který v současné době rovněž provozuje. Účetním obdobím společnosti je hospodářský rok, který trvá od 1. 7. běžného roku do 30. 6. roku následujícího.
účet 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , kde podíl města je nejméně 20% Stav k 31.12.2012
Účet
Název
062
Maj. účasti s podstatným vlivem
Přírůstky
680 000,00
Úbytky
0,00
Stav k 31.12.2013
0,00
680 000,00
Přehled společností s podstatným vlivem: Společnost
POVED, s.r.o.
CELKEM
IČO
29099846
Jmenovitá hodnota 1ks akcie
Základní kapitál
2 000 000,00
Nominální hodnota podílu města 680 000,00
Účetní hodnota podílu města 680 000,00
Podíl města na ZK v % 34,00
680 000,00
Dle Společenské smlouvy o založení společnosti ze dne 24.3.2010 bude 70% hodnoty z peněžitého vkladu ve výši 476 tis. Kč. splaceno do 5 let od jejího vzniku. Smlouva umožňuje jednorázové splacení vkladu, které bude realizováno v roce 2014, zůstatek závazku ze splacení vkladu činí k 31.12.2013 476 tis. Kč.
12 z 36
POVED, s.r.o. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)
2010 2 000,00 2 465,00 3 876,00 465,00
2011 2 000,00 2 073,00 6 094,00 -391,00
2012 2 000,00 2 095,00 7 085,00 21,00
2013 2 000,00 2 721,00 7 882,00 625,00
Společnost POVED s.r.o. (Plzeňský Organizátor Veřejné Dopravy) vykonává servisní činnosti v oblasti veřejné dopravy pro město Plzeň a Plzeňský kraj. Oba tyto veřejnoprávní subjekty jsou jejími společníky. Účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek Stav k 31.12.2012
účet
Název
069
Ostatní dlouh. finanční majetek
Přírůstky
85 000,00
Úbytky
0,00
Stav k 31.12.2013
0,00
85 000,00
Přehled společností, kde podíl města je méně než 20% Společnost
IČO
Jm. hodnota 1 ks akcie
INWEST SHOP, a.s. VODÁRNA PLZEŇ, a.s.
61779971 25205625
20 000,00 1 000,00
Zákl. kapitál
392 500 000 5 000 000
Nomin. hodnota podílu města
16 061 000 85 000
CELKEM
Účetní hodnota podílu města 0,00 85 000,00
Podíl města na ZK v % 10,83 1,70
85 000, 00
Ekonomické ukazatele obchodních společností, kde podíl města je méně než 20%: INWEST SHOP, a.s. Bez ekonomických ukazatelů, na společnost byl dne 4. 6. 1998 prohlášen konkurs. Vzhledem k uvedené skutečnosti došlo k trvalému snížení hodnoty akcií společnosti Inwest Shop, a.s. v konkurzu a v důsledku toho bylo v účetnictví města účtováno o znehodnocení akcií (na účet 564 – Náklady z přecenění reálnou hodnotou v částce 16 061 tis. Kč.) již v roce 2012. Krajský soud V Plzni vydal 20. 8. 2013 rozhodnutí o zrušení konkursu na majetek společnosti splněním rozvrhového usnesení. Dne 27. 1. 2014 bylo usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. B 449-RD19/KSPL rozhodnuto o výmazu společnosti INWEST SHOP, a.s. z obchodního rejstříku. Výmaz byl proveden dne 18. 2. 2014 a tímto dnem společnost zanikla.
VODÁRNA PLZEŇ, a.s. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)
2010 2011 2012 2013 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 444 601,00 387 149,00 394 079,00 428 789,00 888 506,00 1 029 600,00 1 172 195,00 1 222 938,00 65 621,00 68 192,00 33 159,00 65 041,00
Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Plzně. Zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro téměř 230 tisíc obyvatel. V roce 2013 na základě rozhodnutí valné hromady společnosti byly městu vyplaceny dividendy ve výši 1 815 tis. Kč. V roce 2010 byla uzavřena rámcová smlouva se společností VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. na základě které v roce 2015 město odkoupí od společnosti podíl 98,3% na základním kapitálu. 13 z 36
A/IV
Dlouhodobé pohledávky – pohledávky s dobou splatnosti delší než jeden rok
Účet
Název
462
Poskytnuté finanční výpomoci
Stav k 31.12.2012 1 860 000,00
Přírůstky
Úbytky 0,00
330 000,00
Stav k 31.12.2013 1 530 000,00
Přehled poskytnutých výpomocí z Fondu rezerv a rozvoje MP: Organizace
Účel
SK SENCO Doubravka TJ Lokomotiva Plzeň CELKEM
likvidace následků povodní stavební práce na Městské sportovní hale
Výše výpomoci 2 000 000,00
Datum poskytnutí 12/2002
1 000 000,00
12/2005
Úrok v% 0,00
Zůstatek k 31.12.2013 1 530 000,00
2,00
0,00
Splatnost 31.12.2064
1 530 000,00
Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 616 ze dne 12.12.2013 schválilo prominutí třech posledních splátek TJ Lokomotiva Plzeň z poskytnuté zápůjčky z Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 300 tis. Kč. Pohledávka byla odepsána na účet 557 – Náklady z odepsaných pohledávek. Účet
Název
469
Ostatní dlouhodobé pohledávky Poskytnuté výpomoci ostatním organizacím z Fondu na opravy a modernizaci bytového fondu po povodních z Fondu rozvoje a bydlení
Stav k 31.12.2012 19 957 383,97
Přírůstky
Úbytky
5 710 824,00
5 631 141,30
Stav k 31.12.2013 20 037 066,67
19 957 383,97
5 710 824,00
5 631 141,30
20 037 066,67
104 496,00
0,00
104 496,00
0,00
19 852 887,97
5 710 824,00
5 526 645,30
20 037 066,67
Veškeré zápůjčky poskytnuté z Fondu na opravy a modernizaci bytového fondu po povodních byly ke dni 31.12.2013 splaceny. Fond úvěrový povodňový byl ke dni 30.1.2014 zrušen.
II. 2. B. Oběžná aktiva v tom:
B/II účet 311
314
315
335 346
373
Krátkodobé pohledávky – pohledávky s dobou splatnosti kratší než jeden rok Název
Stav k 31.12.2012
Stav k 31.12.2013
64 311 285,88 67 770 734,19 Odběratelé Pohledávky ze soukromoprávní činnosti města (např. úroky z prodlení a smluvní sankce, pohledávky vyplývající z nájemních smluv za bytové a nebytové prostory) 781 512 770,39 800 847 603,66 Krátkodobé poskytnuté zálohy Zálohy dodavatelům na energie, vodné, TUV aj. Zejména se jedná o PMDP, a.s. ve výši 766 231 tis. Kč. 10 113 012,06 14 084 809,26 Ostatní pohledávky Pohledávky z veřejnoprávní činnosti (např. místní poplatky, pokuty Městské policie, pokuty přestupkového řízení, pokuty z porušení Živnostenského zákona) 87 239,00 66 178,00 Pohledávky za zaměstnanci 3 493 933,47 4 835 651,58 Pohledávky za státním rozpočtem Pohledávky za VPS SR – sociálně 3 461 748,07 4 831 281,58 právní ochrana dětí 4 370,00 0,00 Pohřebné 70 621 564,96 106 959 957,80 Poskytnuté zálohy na dotace Zálohy na dotace většinou neziskovým organizacím, které budou vyúčtovány v roce 2014
14 z 36
381
834 344,60 1 278 777,02 Náklady příštích období Částky výdajů běžného účetního období, které se vztahují k nákladům příštích období. Např. předplatné novin a časopisů, poštovné – kredit do frankovacího stroje. 1 886 522,00 16 558 431,00 Příjmy příštích období Částky výnosů, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak nebyly dosud vyúčtovány jako pohledávky (PROP – prodej budov), SIPO za měsíc prosinec 2013, připsané na bankovní účet v měsíci lednu 2014 . 132 446 830,00 25 650 428,65 Dohadné účty aktivní Dohady investičních dotací 24 834 tis. Kč (DSO Čistá Berounka, Plzeň výtvarná EHMK 2015, Koterovská náves), časové rozlišení – příjmy od pojišťoven. 36 260 596,60 206 772 581,83 Ostatní krátkodobé pohledávky Zejména částka ve výši 23 247 tis. Kč tvoří výdaje k vyúčtování z bytové správy, 179 421 tis. Kč k projektu DSO Čistá Berounka. 1 108 999 344,47 1 237 393 907,48 Krátkodobé pohledávky CELKEM
385
388
377
Opravné položky k pohledávkám Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku. Vytváří se k pohledávkám, které představují riziko, že nebudou dlužníkem plně nebo částečně zaplaceny. Tvoří se ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů po splatnosti dané pohledávky . Opravné položky se tvoří zvlášť pro účet 311 - Odběratelé a zvlášť pro účet 315 - Pohledávky za rozpočtovými příjmy. Tvorba a snížení opravných položek se účtuje na účty 194 – Opravné položky k odběratelům (účet 311) a 192 – Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti (účet 315) proti nákladovému účtu 556 – Tvorba a zúčtování opravných položek. Opravné položky se vykazují v rozvaze ve sloupci „Korekce“. účet
Název
311 315
Odběratelé Jiné pohledávky Stav k 31.12.2013
Korekce k 31.12.2013 (opravné položky)
Brutto k 31.12.2013 196 184 892,81 66 042 225,29 262 227 118,10
131 873 606,93 55 929 213,23 187 802 820,16
Netto k 31.12.2013 64 311 285,88 10 113 012,06 74 424 297,94
Přehled pohledávek po splatnosti dle pracovních úseků (účty 311 a 315 pro meziroční srovnání ) k 31.12.2012 Název
PÚ
Po splatnosti
Porovnání 2012/2013v %
k 31.12.2013
CELKEM
Po splatnosti
Po splatnosti
CELKEM
CELKEM
10
Magistrát města Plzně
69 470 687,29
84 956 013,18
77 594 478,34
93 451 248,72
19
Správa veřejného statku MP
10 341 169,50
14 085 276,14
10 783 228,32
14 912 119,41
11,69 4,27
10,00 5,87
20
Správa domů Sylván
2 689 740,22
2 698 133,22
3 105 025,04
3 167 350,04
15,44
17,39
119 219 357,62
121 501 768,62
130 844 787,21
134 094 419,31
9,75
10,36
371 908,41
546 657,60
279 920,44
824 081,83
-24,73
50,75
7,60
9,07
34
Bytový fond
35
PVTP
11
Městský obvod Plzeň 1
2 492 837,80
2 512 520,80
2 682 232,82
2 740 432,82
12
Městský obvod Plzeň 2
3 823 092,91
5 122 372,20
3 615 019,31
3 729 596,91
-5,44
-27,19
13
Městský obvod Plzeň 3
4 870 929,09
5 130 434,59
6 184 306,84
6 274 744,84
26,96
22,30
14
Městský obvod Plzeň 4
1 639 606,10
2 356 872,10
2 272 167,41
2 400 048,86
38,58
1,83
15
Městský obvod Plzeň 5
119 312,00
119 312,00
125 462,00
125 462,00
5,15
5,15
16
Městský obvod Plzeň 6
23 087,00
23 087,00
6 620,00
6 620,00
-71,33
-71,33
17
Městský obvod Plzeň 7
33 036,00
120 512,00
35 536,00
114 512,00
7,57
-4,98
18
Městský obvod Plzeň 8
175 669,00
184 669,00
244 753,00
254 253,00
39,33
37,68
32
Městský obvod Plzeň 9
45 523,00
45 523,00
45 523,00
45 523,00
0,00
0,00
33
Městský obvod Plzeň 10
19 732,00
19 732,00
12 492,00
12 492,00
-36,69
-36,69
215 335 687,94
239 422 883,45
237 831 551,73
262 152 904,74
10,45
9,49
CELKEM
15 z 36
CELKOVÉ POHLEDÁVKY Oproti roku 2012 došlo za rok 2013 ke zvýšení celkových pohledávek města o 22 730 tis. Kč (tj. 9,49 %). Za nárůstem pohledávek stojí oblast bytové agendy a uplatňování nároku jak z nájemného, tak z nákladů řízení souvisejícím se soudním vymáháním. Zároveň v oblasti dopravních přestupků na úseku pozemních komunikací došlo k nárůstu pohledávek o 3 563 tis. Kč, tato agenda zaznamenává souvislý dlouhodobý nárůst, neboť oddělení dopravních přestupků navyšuje každý rok částku uložených pokut za přestupky.
POHLEDÁVKY PO SPLATNOSTI
Pohledávky po splatnosti město eviduje jak v přenesené působnosti (tj. tam, kde vystupuje v pozici obecního úřadu), tak v oblasti samostatné působnosti. Pohledávky v přenesené působnosti V důsledku přijetí daňového řádu došlo k navýšení počtu daňových exekucí. U pokut uložených ve správním řízení se tak projevuje úspěšnost daňové exekuce, kdy za kratší časové období je vymoženo více případů, než provedl soudní exekutor za poslední 4 roky. Přestože je daňová exekuce zpravidla nařízena do 1 měsíce od zjištění plátce mzdy, ve 40% případů je informace ze zdravotní pojišťovny neaktuální nebo dlužník ihned po nařízení exekuce ukončí pracovní poměr, ze statistiky dlužníků vyplývá, že pouze 17% z nich je zaměstnáno. Přestupky na úseku dopravy jsou lépe vymahatelné a platební morálka dlužníků je lepší. Oproti tomu pokuty uložené za spáchání přestupků proti majetku, veřejnému pořádku nebo za porušení vyhlášek města jsou hůře vymahatelné a platební morálka dlužníků je v podstatě nulová, zpravidla se jedná o subjekty bez jakéhokoli majetku, dlužníci se často opakují. V oblasti přestupků uložených Městskou policií formou blokových pokut došlo k nárůstu pohledávek po splatnosti o 123 tis. Kč, inkaso pokut za rok 2013 se oproti roku 2012 snížilo o 641 tis. Kč. Stejně jako u celkových pohledávek, tak i u pohledávek po splatnosti došlo k nárůstu u pokut dopravních přestupků o 3 652 tis. Kč.
1. Pohledávky ze samostatné působnosti Pohledávky ze samostatné působnosti vyplývají z neuhrazeného nájemného (a to nájemného jak z bytů, nebytových prostor tak z pozemků a staveb na nich umístěných), z neuhrazení nákladů spojených z umístěním psů v útulku či z porušení rozpočtové kázně. Stav neuhrazeného nájemného se daří udržet v konstantní výši. V oblasti bytové agendy se u pohledávek po splatnosti se sice snížil meziroční nárůst, výsledný objem pohledávek po splatnosti činí 130 844 787,21 Kč.
16 z 36
Celkový vývoj pohledávek po splatnosti reprezentuje tento graf:
v tis. Kč
Vývoj pohledávek za celé město 2011-2013 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0
Po splatnosti Celkem
období
Pokles celkového objemu předpisu pohledávek mezi roky 2011 a 2012 byl způsobem poklesem předpisu celkových pohledávek z prodeje majetku (jednalo se o významný prodej majetku v oblasti teplárenské infrastruktury)
II. 3. C. PASIVA – vlastní kapitál v tom:
C/I Jmění účetní jednotky Účet 401 – Jmění účetní jednotky Účet
Název
401
Jmění účetní jednotky
Stav k 31.12.2012 32 300 996 295,54
Přírůstky 174 186 961,72
Úbytky 75 670 957,54
Stav k 31.12.2013 32 399 512 299,72
Na účet 401 – Jmění účetní jednotky byl v roce 2013 zaúčtován zejména vznik příslušnosti hospodařit s majetkem státu, svěření majetku příspěvkovým organizacím, bezúplatné převody, investiční transfery a dary. Účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Účet
Název
403
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Stav k 31.12.2012 1 544 971 213,71
Přírůstky 429 357 752,44
Úbytky 45 034 832,96
Na účet 403 - Transfery na pořízení DHM byly v roce 2013 zaúčtovány zejména příspěvkovým organizacím na pořízení dlouhodobého majetku.
Stav k 31.12.2013 1 929 294 133,19
investiční transfery
17 z 36
Účet 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody Účet
Název
Stav k 31.12.2012
406
Oceňovací rozdíly při změně metody
-10 192 451 877,01
Přírůstky
Úbytky
Stav k 31.12.2013 -10 192 451 877,01
Na účet 406 - Oceňovací rozdíly v roce 2013 nebylo účtováno. Účet 407 – Jiné oceňovací rozdíly Účet
Název
407
Jiné oceňovací rozdíly
Stav k 31.12.2012 0,00
Přírůstky
Úbytky
254 526 444,39
Stav k 31.12.2013
254 526 444,39
0,00
Na účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly byly účtovány přeceňovací rozdíly z přecenění reálnou hodnotou dlouhodobého majetku určeného k prodeji. V prostředí měst a obcí ČR je stanoveno, že u majetku určeného k prodeji je majetek v účetnictví přeceněn na hodnotu stanovenou znaleckým posudkem či jinak stanovenou reálnou hodnotou. Účelem tohoto postupu je zachytit transakci prodeje majetku ve výnosech i nákladech tak, aby zobrazovala skutečný ekonomický výsledek celé transakce. Po konzultaci s auditory účetní jednotka město Plzeň definuje pro svoji jednoznačnost jako okamžik účetního případu podání návrhu na vklad smlouvy na katastr nemovitostí . Účet 408 – Opravy chyb minulých období Účet
Název
408
Opravy chyb minulých období
Stav k 31.12.2012
Přírůstky
4 815 132,04
Úbytky
799 870,00
Stav k 31.12.2013 0,00
5 615 002,04
Na účtu 408 - Opravy chyb minulých období byla účtována vratka transferu z roku 2012 .
C/II Fondy účetní jednotky Účet 419 - Ostatní fondy Účet
Název fondu
419
Ostatní fondy CELKEM
419
Fond rezerv a rozvoje (FRR)
Zdroje
Použití
Stav k 31.12.2013
1 605 701 779,99
1 273 188 360,08
846 757 251,58
1 978 744 510,41
525 367 306,95
397 547 412,52
133 248 933,05
736 277 408,34
393 900 700,31
359 420 749,63
93 816 102,13
659 505 347,81
MMP - FRR (FRB)
53 388 378,08
0,00
0,00
0,00
MO
78 078 228,56
38 126 662,89
39 432 830,92
76 772 060,53
6 560 803,97
33 998 739,94
33 509 232,47
7 050 311,44
MMP
1 881 143,01
16 336 316,79
16 560 524,90
1 656 934,90
MPO
1 747 167,98
6 923 262,15
6 470 990,00
2 199 440,13
MO
2 932 492,98
10 739 161,00
10 477 717,57
3 193 936,41
MMP - FRR
419
Stav k 31.12.2012
Fond sociální
18 z 36
419
Fond životního prostředí (FŽP) MMP
419
Fond oprav Sylván (FOS) MMP
419
Fond na opravy a modernizaci byt. fondu po povodních (FUP) MMP
419
419
Fond pro financování projektu DVI MMP Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů (FKD) MMP
1 532 767,06
3 952 678,19
3 109 640,00
2 375 805,25
1 532 767,06
3 952 678,19
3 109 640,00
2 375 805,25
1 167 370,73
6 992 269,00
4 518 073,39
3 641 566,34
1 167 370,73
6 992 269,00
4 518 073,39
3 641 566,34
271 995,50
23 159,25
295 154,75
0,00
271 995,50
23 159,25
295 154,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 070 801 535,78
830 674 101,18
672 076 217,92
1 229 399 419,04
1 070 801 535,78
830 674 101,18
672 076 217,92
1 229 399 419,04
Tvorba zdrojů a použití peněžních fondů je stanovena statuty těchto fondů, které jsou schváleny Zastupitelstvem města a městských obvodů, a v podrobném členění je uvedena v Závěrečném účtu města Plzně za rok 2013. Fond rozvoje bydlení (FRB) byl ke dni 30. 6. 2013 zrušen usnesením ZMP č. 233 ze dne 23. 5. 2013 a jeho zůstatek převeden do Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Fondu rezerv a rozvoje MP na základě usnesení ZMP č. 295 ze dne 20. 6. 2013. Přehled je zpracován z rozpočtového hlediska, tj. skutečné čerpání fondů a příděly do fondů. Údaje o zvýšení a snížení stavu fondů jsou také uvedeny ve výkazu Přehled o změnách vlastního kapitálu. Zde jsou přírůstky a úbytky zpracovány z hlediska účetního, tj. do obratu tvorby a použití fondů jsou zahrnuty všechny mezibankovní převody finančních prostředků fondů uložených u různých bankovních ústavů, zejména se jedná o FKD.
C/III Výsledek hospodaření Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období Zůstatek účtu 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši – 123 408 tis. Kč k 31. 12. 2012 byl k 1. 1. 2013 převeden na účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení a po schválení účetní závěrky za rok 2012 na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Výsledek hospodaření roku 2013 jako účetní položka bude po schválení účetní závěrky za rok 2013 zúčtován stejným způsobem. Upřesňující informace k výsledku hospodaření jsou obsaženy v bodu III. Výkaz zisku a ztrát.
II. 4. D. PASIVA – cizí zdroje v tom:
D/II Dlouhodobé úvěry Účet 451 – Dlouhodobé bankovní úvěry Účet
Název
451
Dlouhodobé bankovní úvěry
Stav k 31.12.2012 1 997 659 081,64
Přírůstky 381 081 759,00
Úbytky 80 569 969,75
Stav k 31.12.2013 2 298 170 870,89
19 z 36
Přehled přijatých dlouhodobých bankovních úvěrů : Banka Účel úvěru Úrok. sazba
KB a.s. KB a.s. EIB I/1 1. tranše 5 mil.€ EIB I/1 2. tranše 10,3mil. € EIB I/2 1. tranše EIB I/2 2. tranše EIB II 1. tranše EIB II 2. tranše EIB II 3. tranše EIB II 4. tranše
Výstavba bytu na Sylvánu II. Výstavba bytu na Sylvánu III.
pevná sazba 4,56 % p.a. pevná sazba 4,76 % p.a.
Doplnění vodohosp. infrastruktury
pevná sazba 3,741 % p.a.
Jistina
400 000 144 187 145 225
Splatnost Zástava
Stav k 31.12.2013
2013
ne
0,00
2013
ne
0,00
2026
ne 326 440 606,80
Doplnění vodohosp. infrastruktury Vodohosp. infrastruktura města Plzně – B (Čistá Berounka) Vodohosp. Infrastruktura města Plzně – B (Čistá Berounka)
pevná sazba 4,088 % p.a.
293 241
2026
ne
pevná sazba 2,173 % p.a.
133 494
2029
ne 371 730 264,09
pevná sazba 2,535 % p.a.
254 023
2029
ne
Plzeňská městská Infrastruktura II
pevná sazba 3,067 % p.a.
350 000
2030
ne
350 000 000,00
Plzeňská městská Infrastruktura II
pevná sazba 2,276 % p.a.
300 000
2031
ne
300 000 000,00
Plzeňská městská infrastruktura II
pevná sazba 3,101 % p.a.
600 000
2032
ne
600 000 000,00
Plzeňská městská infrastruktura II
Pevná sazba 2,871 % p.a.
350 000
2033
ne
350 000 000,00
Účet 452 – Přijaté návratné výpomoci Účet
Název
452
Přijaté návratné výpomoci
Stav k 31.12.2012 293 670,37
Přírůstky 0,00
Úbytky tj. splátky 293 670,37
Stav k 31.12.2013 0,00
Přehled přijatých návratných finančních výpomocí: Věřitel
Úrok. sazba
Jistina
Splatnost
Stav k 31.12.2013 Státní fond rozvoje bydlení 1% p.a. 3 260 000,00 2013 0,00 Prostředky jsou určeny na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002
Závazky vůči Státnímu fondu rozvoje bydlení vzniklé z titulu nízkoúročeného povodňového úvěru na opravy a modernizace bytového fondu pod registračním číslem 145/396-03 byly ke dni 26.9.2013 vyrovnány a závazky z úvěru pod registračním číslem 175/396-04 byly vyrovnány ke dni 11.12.2013.
D/III Krátkodobé závazky Účet
Název
281
Krátkodobé bankovní úvěry
Stav k 31.12.2012
Stav k 31.12.2013 0,00
0,00
20 z 36
321
324
325
331 333 336 342 343
347
349
368
374 383
384
Dodavatelé Povodí Berounky –Svazek obcí Berger Bohemia, a.s. Strabag Vodohospodářské stavby, Teplice Hochtief CZ, a.s.
127 560 246,15 42 004 441,44 25 194 490,19 11 601 994,53 5 198 896,50 2 627 705,26
295 109 779,34 0,00 28 305 600,36 48 083,85 3 249 735,30 183 174 105,96
Eurovia CS, a.s. 2 543 278,00 18 826 449,30 Ostatní dodavatelé 38 389 440,23 61 505 804,57 Jedná se o závazky do splatnosti. Dodavatelské faktury, které měly datum uskutečnění zdanitelného plnění do 31. 12. 2013 a město si neuplatňuje DPH na vstupu, byly zaúčtovány jako závazky roku 2013. Dodavatelské faktury, které měly datum uskutečnění zdanitelného plnění do 31.12.2013, město je obdrželo až v roce 2014 a uplatňuje si u nich DPH na vstupu, byly zaúčtovány jako závazky roku 2014, ale metodou časového rozlišení byly zaúčtovány do nákladů roku 2013. Krátkodobé přijaté zálohy 144 977 222,75 160 918 660,21 Přijaté zálohy 56 039 103,32 74 953 432,19 Přijaté zálohy na služby spojené s užíváním pronajatých prostor. Jistoty za byty a na 20 let předplacené nájemné garáže 88 931 236,10 85 955 794,24 Sylván Úbytek je způsoben měsíčními převody nájemného za garáže do příjmů města. Přijaté zálohy na Horskou Kvildu 6 883,33 9 433,78 Přijaté zálohy od zaměstnanců na ubytování v rekreačním středisku Závazky z dělené správy a kaucí 14 918 922,00 18 115 865,00 Složené jistoty na depozitní účty města a závazky vůči SFŽP (převod vybraných poplatků na podporu sběru, zpracování, využitía odstranění vybraných autovraků). Zaměstnanci 2 387 000,00 0,00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 25 845 650,00 30 024 693,00 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 16 924 188,00 17 297 749,00 Mzdy a odvody sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění za 12/2013. Jiné přímé daně 4 578 307,00 4 807 016,00 Daň z přidané hodnoty 32 317 781,00 27 053 997,00 Zúčtování DPH s Finančním úřadem Plzeň město - daňová povinnost za 12/2013 Závazky ke státnímu rozpočtu 205 139,36 37 710,00 Dotace určené k vrácení do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání (Ministerstvo vnitra – Integrace cizinců 23 510,00 Kč, Ministerstvo vnitra – Prevence kriminality 14 200,00 Kč) Závazky k místním vládním 43 207,78 285 312,53 institucím Finanční vypořádání s KÚPK a příspěvkovými organizacemi města Závazky z upsaných nesplacených 571 424,00 571 424,00 cenných papírů a podílů Nesplacené závazky vůči minoritním akcionářům Plzeňské teplárenské, a.s. (95 tis. Kč) a nesplacený vklad do základního kapitálu společnosti POVED s.r.o. splatný do roku 2014 (476 tis. Kč) Přijaté zálohy na transfery 89 247,90 80 035,36 Výdaje příštích období 2 198 494,84 4 244 410,72 Náklady, které souvisejí s rokem 2013, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn Výnosy příštích období 943 125,00 188 625,00 Příjmy roku 2013, které hospodářsky patří do výnosů v příštích období, tj. roku 2014 (nájemné Správy a údržby silnic Plzeňského kraje - pronájem nebytových prostor v budově Koterovská 162 - 188 625,00 Kč)
21 z 36
389
378
III.
Dohadné účty pasivní 1 010 794 389,04 1 081 013 155,56 Závazky, u nichž není známa skutečná výše plnění k okamžiku uskutečnění účetního případu (zejména energie, nevyúčtované transfery, odhad daně z příjmu práv. osob , odhad nákladů na prokazatelnou ztrátu ze zajištění MHD u DPmP) Ostatní krátkodobé závazky* 15 242 103,79 15 988 701,67 Složené jistoty a kauce – 2 956 085,70 Kč, deponované prostředky nesvéprávných občanů - 7 319 545,37 Kč apod.
Výkaz zisku a ztrát
V roce 2013 město Plzeň sestavilo účetní výkaz zisku a ztráty na základě účetních postupů pro města a obce stanovené Vyhláškou MF ČR č. 410/2009 Sb. Výkaz zisku a ztrát zobrazuje výsledek hospodaření jako rozdíl mezi výnosy a náklady, přičemž do výnosů a nákladů je zaúčtováno vše, co na základě akruálního principu souvisí s běžným účetním obdobím bez ohledu na jejich skutečnou úhradu. Do výnosů jsou účtovány výnosy z pronájmu, z místních a správních poplatků, z prodeje dlouhodobého majetku, čerpání fondů, finanční výnosy (kurzové zisky), výnosy z daní a poplatků, výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky státního rozpočtu, tj. dotace. Do výnosů nejsou účtovány dotace na pořízení dlouhodobého majetku. Do nákladů jsou účtovány provozní náklady (spotřeba materiálu, energií, opravy a udržování, ostatní služby, mzdové a sociální náklady, ostatní náklady), finanční náklady (kurzové ztráty) a náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky rozpočtu města (poskytované dotace, příspěvky atd.). Do nákladů jsou také účtovány tzv. „opravné položky“ k pohledávkám ze soukromoprávních vztahů po splatnosti. Výkaz zisku a ztrát v sobě neobsahuje ze své podstaty investiční výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a výdaje na splátky jistin dluhů. V roce 2013 bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 283 109 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 byl tento výsledek hospodaření ovlivněn zejména vyššími výnosy z pronájmů, z prodeje majetku včetně jeho přecenění na reálnou hodnotu a současně snížením nákladového účtu odpisů z důvodu nižšího objemu vyřazovaného majetku. Účetní výsledek hospodaření je účetní položka tvořená rozdílem nákladů a výnosů. Základem pro rozhodování v prostředí města bude vždy jeho rozpočet a volné prostředky označované jako přebytek k rozdělení. Rozbor vybraných nákladových účtů Účet
Název
511
Opravy a udržování - zejména Opravy komunikací, tramvajových tratí, chodníků, cyklostezek, veřejného osvětlení, signalizačního zařízení Opravy bytového fondu Ostatní služby - zejména Úklid veřejného prostranství Likvidace odpadů Údržba veřejné zeleně Prezentační služby Právní a konzultační služby Stravování zaměstnanců Útulky pro nalezená zvířata Nájemné
518
Stav k 31.12.2013 281 522 964,49 128 748 884,61
70 749 514,00 496 647 285,70 151 723 984,40 58 333 356,94 75 009 699,72 19 075 275,19 15 250 711,46 17 844 397,49 9 447 109,70 10 400 597,09
22 z 36
547
562 572
549
551 553 554
Manka a škody Náklady spojené s rozhodnutím o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku Městského obvodu města Plzně 6 - Litice Úroky Úroky z bankovních úvěrů Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky rozpočtů ÚSC - zejména Neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím Ostatní náklady z činnosti – zejména Výdaje na dopravní územní obslužnost (PMDP, a.s. - ÚPZ) Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodané pozemky
1 761 681,60
60 400 991,54 987 971 025,50
801 225 223,00 787 321 596,66 743 791 968,00 554 965 979,98 111 731 414,53 123 255 283,28
Rozbor vybraných výnosových účtů Účet
Název
646
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje ost. nemovitostí Výnosy z prodeje ost. DHM Výnosy z prodeje bytů Výnosy z prodeje HM-směna Výnosy z prodeje pozemků Výnosy z prodeje pozemků-směna Výnosy z prodeje pozemků Ostatní výnosy z činnosti Nabytí majetku Přijaté nekapitálové příspěvky Odvody z investičních fondů zřízených přísp. organizací Ostatní příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy Přijaté dary Přijaté pojistné náhrady Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Dividendy Plzeňské teplárenské, a.s. Dividendy VODÁRNA PLZEŇ, a.s. Ostatní finanční výnosy Bankovní úroky Příspěvky Ministerstva financí
647
649
665
669
Stav k 31.12.2013 101 948 352,22
84 727 469,00 866 920,00 16 116 770,22 237 193,00 79 868 856,18 31 445 766,00 48 423 090,18 118 453 875,53 268 478,56 29 150 679,70 64 373 000,00 13 700 975,31 277 190,46 10 683 551,50 151 815 225,59 150 000 000,00 1 815 225,59 6 893 542,34 6 889 892,26 3 650,08
23 z 36
672
IV.
Výnosy z nezpochybnitelných nároků ÚSC Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačn. vztahu Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR Čerpání investičních transfer Neinv. přijaté transfery od obcí Přijaté neinvestiční dary Ostatní přijaté vratky transferů – mínusový zůstatek způsoben vratkami sociálních dávek z minulých let Neinv. přijaté transfery od regionálních rad Neinv. přijaté transfery od Plzeňského kraje Neinv. přijaté transfery ze státních fondů
225 135 256,56 118 248 000,00 9 886 182,38 47 228 390,75 43 342 486,78 1 900 973,00 1 970 410,64 -85 110,29
528 480,89 2 110 442,41 5 000,00
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12M)
Plnění rozpočtu je na rozdíl od výsledků vyplývajících z výkazu zisku a ztrát (kapitola III) postavené na pokladním principu, tzn. pro zařazení příjmu nebo výdaje do plnění rozpočtu města v daném roce je rozhodující datum připsání nebo odepsání prostředků na bankovních účtech v období mezi 1. 1. a 31. 12. Do plnění rozpočtu se tedy zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty v daném roce a takové výdaje, které byly skutečně zaplaceny v daném roce. Rozdíl příjmů a výdajů po konsolidaci, tzv. saldo je vyrovnáno operacemi financování (čerpání a splátky úvěrů, tvorba a použití vlastních prostředků na základních běžných účtech a fondech). Plnění rozpočtu je tedy v každém okamžiku vyrovnané a zajištěné finančními prostředky. V terminologii rozpočtu města Plzně je v rámci plnění rozpočtu za daný kalendářní rok vykazován tzv. „přebytek hospodaření“, který se rovná zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města k 31. 12. a tento „přebytek“ může být po provedení operací finančního vypořádání použit k financování potřeb rozpočtů následujících let.
Oddíl I. Rozpočtové příjmy Přehled příjmů města Plzně ve třídění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby. Třídění dle paragrafů rozpočtové skladby, tzv. odvětvové třídění vyjadřuje oblast, ze které příjmy plynou. Paragrafem se označují vždy nedaňové a kapitálové příjmy, tj. příjmy vyjma daňových příjmů a přijatých dotací. Jednotlivé paragrafy jsou zařazeny do skupin: 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3 – Služby pro obyvatelstvo 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana 6 – Všeobecná veřejná správa a služby 24 z 36
Třídění dle položek rozpočtové skladby, tzv. druhové třídění vyjadřuje druh příjmu. Položkou rozpočtové skladby se označují veškeré přijaté příjmy. Zvláštním druhem jsou tzv. konsolidační položky (příjmové konsolidační položky = 4133, 4134, 4139), kterými se označují interní převody mezi účty. Pro účely vyhodnocování hospodaření města se tyto položky vylučují, resp. konsolidují.
Jednotlivé položky jsou zařazeny do tříd: 1 – Daňové příjmy 2 – Nedaňové příjmy 3 – Kapitálové příjmy 4 – Dotace 5 – Běžné výdaje (resp. provozní) 6 – Kapitálové výdaje 8 - Financování
Oddíl II. Rozpočtové výdaje Přehled výdajů města Plzně ve třídění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby. Třídění dle paragrafů rozpočtové skladby, tzv. odvětvové třídění vyjadřuje oblast, na kterou jsou výdaje vynaloženy. Paragrafem se označují veškeré výdaje. Jednotlivé paragrafy jsou zařazeny do skupin (viz IV.2). Třídění dle položek rozpočtové skladby, tzv. druhové třídění vyjadřuje druh výdaje. Položkou rozpočtové skladby se označují veškeré vydané výdaje. Zvláštním druhem jsou tzv. konsolidační položky (výdajové konsolidační položky = 5342, 5344, 5345, 5349), kterými se označují interní převody mezi účty. Pro účely vyhodnocování hospodaření města se tyto položky vylučují, resp. konsolidují. Jednotlivé položky jsou zařazeny do tříd (viz IV.2).
Oddíl III. Financování Přehled operací financování města Plzně ve třídění položek rozpočtové skladby. Jednotlivé položky operací financování jsou označeny znaménkem (-) v případě, že se jedná o úbytek finančních prostředků na bankovních účtech (potřeby rozpočtu), a znaménkem (+) v případě, že se jedná o přírůstek finančních prostředků na bankovních účtech (zdroje rozpočtu). Operace financování vyjadřují zajištění hospodaření města v daném roce prostředky vlastních účtů a dále formou dluhů. Popis jednotlivých položek financování: financování – návratné zdroje pol. 8113 (+) – krátkodobé přijaté půjčené prostředky, v roce 2013 nebyly čerpány žádné finanční prostředky typu krátkodobého úvěru pol. 8114 (-) – uhrazené splátky krátkodobých půjčených prostředků, v roce 2013 nebyly žádné uhrazené splátky krátkodobých půjčených prostředků pol. 8223 (+) – dlouhodobé přijaté půjčené prostředky, v roce 2013 zahrnuje přijetí 4. tranše projektového úvěru EIB II (350 000 tis. Kč) pol. 8124 (-) – uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků, v roce 2013 zahrnuje splátky úvěrů od SFRB na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 (293 tis. Kč) a splátky úvěrů Výstavba bytů Sylván I,II,III (37 587 tis. Kč) pol. 8224 (-) – uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků, v roce 2013 zahrnuje splátky jistiny úvěrů EIB I/1 na financování projektu DVI (39 526 tis. Kč) 25 z 36
financování – vlastní zdroje pol. 8115 (+/-) – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech města, jedná se o veškeré přírůstky a úbytky na základních běžných účtech města a účtech fondů (oddíl VI. výkazu Stavy a obraty na bankovních účtech)
financování opravné položky k peněžním operacím pol. 8901 - operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů, v roce 2013 zahrnuje neodvedené zálohy z pokladen (14 tis. Kč) pol. 8902 - nerealizované kurzové rozdíly pohybů na bankovních účtech, v roce 2012 přepočet účtů v cizí měně kurzem ČNB k 31.12. 2012 (13 832 tis. Kč)
Oddíl IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Rekapitulace hospodaření města dle jednotlivých tříd rozpočtové skladby s vyčleněním položek rozpočtové skladby vyjadřujících finanční vztah k rozpočtům jiných územně samosprávných celků (obcí, krajů, regionálních rad, dobrovolných svazků obcí) a konsolidačních položek. Konsolidace příjmů a výdajů je očištění hospodaření města o interní převody mezi vlastními účty, které jsou označovány tzv. konsolidačními položkami.
Oddíl VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Stav ke konci vykazovaného období vyjadřuje zůstatek finančních prostředků na základních běžných účtech města 390 375 tis. Kč a zůstatek na účtech účelových fondů města 1 956 960 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků na základních běžných účtech města je v prostředí města považován za přebytek hospodaření města (včetně městských obvodů) za uplynulý kalendářní rok a je určen k dalšímu použití v rámci rozpočtu na rok 2014, příp. k převodu do rezervních fondů. Zůstatek na účtech účelových fondů města (včetně městských obvodů) zůstává v příslušných fondech k použití v dalších letech v souladu se statuty příslušných fondů.
Oddíl VII. Vybrané záznamové jednotky Přehled příjmů a výdajů města označených záznamovými jednotkami. Záznamovými jednotkami, tzv. konsolidační třídění rozpočtové skladby, jsou označovány příjmy a výdaje uskutečněné mezi obcemi, příp. mezi obcí a krajem s tím, že dotčené územní jednotky leží na území jiného okresu či kraje.
Oddíl IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Přehled přijatých finančních prostředků od uvedených subjektů ve členění dle účelových znaků. Účelový znak slouží pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně, přičemž první dva znaky jsou označením poskytovatele finančních prostředků (např. resortní kapitoly/ministerstva státního rozpočtu) a další znaky jsou určeny pro členění v rámci rozpočtu poskytovatele, tj. pro zatřídění jednotlivých titulů do oblastí či programů. Seznam účelových znaků udržuje Ministerstvo financí ČR.
26 z 36
Oddíl XI. a XII. Příjmy z rozpočtu EU a výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související příjmy a výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Přehled finančních prostředků (v případě výdajů pouze uznatelné výdaje) vynaložených či přijatých v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z dotačních titulů EU ve členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby s uvedením příslušných atributů „nástroj“ a „zdroj“. Atribut „nástroj“ vyjadřuje nástroj, resp. program v daném programovacím období, atribut „zdroj“ je určením zdroje financování či spolufinancování (1- prostředky CZ, 5 – prostředky EU, 9 – prostředky ze zahraničí/finanční mechanismy, tj. prostředky z EHP, Norska, Švýcarska). Rozbor plnění rozpočtu města k 31. 12. 2013 je uveden v komentáři a tabulkové části Závěrečného účtu za rok 2013.
V.
Další informace
V.1.
Podrozvahové účty
Podrozvahové účty jsou takové účty, které se nesledují v rozvaze a jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů. Jedná se především o využívání cizího majetku, ke kterému účetní jednotka nemá vlastnické právo, materiál civilní obrany, odepsané pohledávky, poskytnuté a přijaté zástavy aj. Nejvýznamnější podrozvahové účty: Účet 903 – Ostatní majetek Účet
Název
903
Ostatní majetek
Stav k 31.12.2012 5 064 504 706,98
Přírůstky 138 356 803,77
Úbytky 28 380 138,04
Stav k 31.12.2013 5 174 504 706,98
Jedná se zejména o majetek svěřený příspěvkovým organizacím města Plzeň ve výši 5 148 352 tis. Kč. Dále materiál civilní obrany, sklad použité výstroje městské policie a majetek vyřazený z důvodu podání návrhu na vklad, který nebyl k rozvahovému dni v katastru nemovitostí zapsaný.
Účet 911 – Odepsané pohledávky Účet
Název
911
Odpisy pohledávek
Stav k 31.12.2012 87 487 596,67
Přírůstky 6 303 044,23
Úbytky 939 192,58
Stav k 31.12.2013 92 851 448,32
Pohledávky předepsané v rámci přenesené působnosti se po marném vymáhání a uplynutí zákonné lhůty v souladu se zákonem č. 280/2009,Sb., daňový řád, evidují na podrozvaze. Pohledávky předepsané v rámci samostatné působnosti se evidují na podrozvaze po marném výkonu exekuce (u právnických i fyzických osob) nebo pokud usnesením soudu byla ukončena činnost právního subjektu a nebyl proveden výmaz z obchodního rejstříku. Přírůstek je tvořen zejména odpisy prominutých pohledávek ve výši 5 874 tis. Kč. Úbytek je tvořen vyjmutím pohledávek z podrozvahové evidence zpět na evidenci rozvahovou (např. při úhradě pohledávky).
27 z 36
Účet 943 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům. Účet
Název
Stav k 31.12.2012
Přírůstky
Úbytky
Stav k 31.12.2013
943
Dlouhod. podm. pohledávky
893 113 326,00
267 240 116,00
846 225 553,00
314 127 889,00
Na tomto účtu jsou evidované podané žádosti o dotace ve výši 314 128 tis. Kč k okamžiku podání žádosti o dotaci. Účet 945 – Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Účet
Název
Stav k 31.12.2012
945
Dlouh. podm. úhrady pohledávek
475 893 575,43
Přírůstky
Úbytky
12 698 023,29
Stav k 31.12.2013
53 792 273,19
434 799 325,53
Evidují se zde přijaté zástavy na poskytnuté půjčky z fondu rozvoje bydlení ve výši 216 410 tis. Kč, zástavy na pohledávky z prodeje bytů ve výši 1 622 tis. Kč a bankovní záruky poskytnuté městu na základě smluv o dílo ve výši 216 768 tis. Kč. Účet 948 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Účet
Název
948
Dlouhodobé podm. pohledávky
Stav k 31.12.2012 8 160 000,00
Přírůstky
Úbytky 0,00
0,00
Stav k 31.12.2013 8 160 000,00
Na tomto účtu je zaevidovaná smluvní pokuta za společností Czech Radar a.s. ve výši 8 160 tis. Kč. Účet 951 – Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Účet
Název
951
Ostatní dlouh. podm. aktiva
Stav k 31.12.2012 78 937 841,46
Přírůstky
Stav k 31.12.2012 39 195 471,61
Přírůstky
Úbytky
1 289 649,36
6 626 977,22
Stav k 31.12.2013 73 600 513,60
Z toho zejména: Účet
Název
951
Majetek ve výpůjčce
Úbytky
593 572,39
1 832 477,95
Stav k 31.12.2013 41 978 121,05
Jedná se zejména o městem užívaný majetek, který je ve správě p.o. Správa informačních technologií města Plzně. Účet
Název
951
Pozemky a budovy v nájmu
Stav k 31.12.2012 7 011 501,00
Přírůstky
Úbytky 0,00
658 576,97
Stav k 31.12.2013 7 670 077,97
Zde se eviduje pronajatá budova ÚMO Plzeň 4, Mohylová 61, jejíž hodnota činí 5 854 tis. Kč. Účet
Název
951
Majetek státu
Stav k 31.12.2012 22 069 939,21
Přírůstky
Úbytky 0,00
3 997 136,00
Stav k 31.12.2013 18 072 803,21
28 z 36
Jedná se o přehled státního majetku, který město užívá na základě nájemní smlouvy, zejména pro investiční výstavbu: Název KÚ
Bolevec Plzeň Plzeň Skvrňany Skvrňany Bukovec Bukovec Litice u Plzně Litice u Plzně Litice u Plzně Litice u Plzně Litice u Plzně Litice u Plzně Litice u Plzně Plzeň 4 Plzeň 4 Koterov Koterov Koterov Hradiště u Plzně Hradiště u Plzně Křimice Křimice Křimice Skvrňany Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Skvrňany Křimice Křimice Radčice u Plzně Bolevec Skvrňany Plzeň Celkem
částka v Kč
114 148,64 50 310,00 98 789,57 563 730,00 19 350,00 10 640,00 2 296,00 782,00 196 080,00 160 992,00 192 661,50 15 996,00 7 159,50 19 995,00 1 445 076,00 9 850 074,00 290 160,00 30 960,00 231 555,00 616,00 9 675,00 97 712,00 602 144,00 1 918 528,00 24 304,00 76 880,00 10 416,00 1 189 904,00 510 880,00 932 976,00 1 091 696,00 1 137 328,00 77 400,00 4 416,00 180 096,00 77 400,00 98 728,00 2 912,00 375 798,00 2 116,00 2 760,00 261 619,00 10 080,00 7 840,00 64 960,00 22 069 939,21
Výměra výměra Subjekt parcely dle 2 vm smlouvy 368 146 Pozemkový fond ČR 78 78 SŽDC, s.o. 199 199 SŽDC, s.o. 874 874 Lesy ČR 30 30 Lesy ČR 190 190 Povodí Vltavy, s.p. 80830 41 Povodí Vltavy, s.p. 44 1 ŘSD ČR 1129 304 ŘSD ČR 498 249,6 ŘSD ČR 1183 298,7 ŘSD ČR 289 24,8 ŘSD ČR 33 11,1 ŘSD ČR 31 31 ŘSD ČR 176670 2466 České dráhy a.s. 176670 16809 České dráhy a.s. 585 585 České dráhy a.s. 48 48 České dráhy a.s. 359 359 České dráhy a.s. 11 11 České dráhy a.s. 15 15 České dráhy a.s. 626 197 České dráhy a.s. 5844 1214 České dráhy a.s. 45368 3868 České dráhy a.s. 1805 49 České dráhy a.s. 4883 155 České dráhy a.s. 27532 21 České dráhy a.s. 16583 2399 České dráhy a.s. 4833 1030 České dráhy a.s. 4271 1881 České dráhy a.s. 27532 2201 České dráhy a.s. 16583 2293 České dráhy a.s. 496 120 Povodí Vltavy 92 92 Povodí Vltavy 86300 3216 Povodí Vltavy 469 120 Povodí Vltavy 42691 1763 Povodí Vltavy 78095 52 Povodí Vltavy 38558 757 SŽDC, s.o. 92 92 SŽDC, s.o. 120 120 SŽDC, s.o. 9534 527 SŽDC, s.o. 756 180 Lesy ČR 2496 140 Povodí Vltavy 19983 1160 Povodí Vltavy
Číslo LV
10002 26285 26285 700 700 196 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 327 327 542 542 542 2516 2516 201 201 201 7334 327 327 327 327 327 327 327 931 931 931 931 931 931 270 1271 1271 408 357 255 931
Název druhu pozemku
trvalý travní porost ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha vodní plocha trvalý travní porost ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha vodní plocha ostatní plocha vodní plocha vodní plocha ostatní plocha orná půda orná půda ostatní plocha ostatní plocha vodní plocha vodní plocha
29 z 36
Účet 974 – Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Účet
Název
Stav k 31.12.2012
974
Dlouh. podmíněné závazky
163 272 511,00
Přírůstky
Úbytky 0,00
Stav k 31.12.2013
11 820 463,58
151 452 047,42
Na tomto účtu se eviduje závazek vůči Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR u dotace na vybudování Plzeňského vědeckotechnického parku II spojený s převodem dotace do podpory vědeckovýzkumných aktivit. Město je povinno dle Podmínek poskytnutí dotace předat celou výši získané dotace formou zvýhodněných služeb nebo zvýhodněného nájmu v režimu de minimis konečným příjemcům po dobu 10 let. Úbytek představuje čerpání dotace za rok 2013. Účet 982 – Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Účet
Název
Stav k 31.12.2012
982
Dlouh. podmíněné závazky
473 737 711,02
Účet
Název
Stav k 31.12.2012
982
Dlouh. podmíněné závazky
469 366 367,82
Přírůstky
Úbytky 0,00
Stav k 31.12.2013
4 371 343,20
469 366 367,82
Z toho : Přírůstky
Úbytky 0,00
Stav k 31.12.2013 0,00
469 366 367,82
Majetek zatížený zástavním právem - zástavní právo na základě podmínek poskytnuté dotace na nájemní byty: Poř. Zastavený objekt č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
9. 10. 11. 12. 14. 15.
budova č.p. 1864 na pozemku p.č. 3976 budova č.p. 1863 na pozemku p.č. 3977 budova č.p. 1862 na pozemku p.č. 3978 budova č.p. 1865 na pozemku p.č. 3975 budova č.p. 2773 na pozemku p.č. 9358 budova č.p. 1157 na pozemku p.č. 11102/581 budova č.p. 131 na pozemku p.č. 10018 budova č.p. 1197 na pozemku p.č. 11102/646 a č.p. 1196 na pozemku p.č. 11102/649 budova č.p. 347 s pozemkem p.č. 213 budova č.p. 1878 na pozemku p.č. 9708, 1877 na pozemku p.č. 9708 byt. jednotky č. 2602/1-27 na pozemku p.č. 1424/2 budova č.p. 2756 na pozemku p.č. 8547/12, zástavní právo na podíl 4/9 budova Doubravka č.p. 5 na pozemku p.č. 2200/1 budova č.p. 2565 na pozemku p.č. 1593
Výše zástavy
Zást. Věřitel
Orientace
Trvání zástavy
Hodnota
1 280,00
MMR ČR
Francouzská 20, PM
25.5.2019
6 541 ,16
1 280,00
MMR ČR
Francouzská 18, PM
25.5.2019
6 525,38
960,00
MMR ČR
Francouzská 16, PM
25.5.2019
6 570,84
960,00
MMR ČR
Francouzská 22, PM
25.5.2019
6 542,50
5 450,00
MMR ČR
Rybářská 3, PM
23.1.2022
11 313,75
8 000,00
MMR ČR
Slupská 3, PM
28.12.2022
30 994,60
2 400,00
MMR ČR
Klatovská 26, PM
20.2.2023
12 460,66
15 680,00
MMR ČR
Sedlecká 5,6, PM
25.8.2023
59 299,71
1 200,00
SFŽP
Sady Pětatřicátníků 20, PM
2.5.2023
2 767,75
4 400,00
MMR ČR
Plachého ul. 50, 52, PM
6.9.2017
26 606,60
8 640,00
MMR ČR
Sladkovského 61, PM
14.11.2021
8 640,00
13 120,00
MMR ČR
Borská 53, PM
26.8.2019
13 120,00
6 000,00
MF ČR
Zábělská 43, PM
6.9.2015
19 691,89
9 273,90
MMR ČR
Plzenecká ul., PM
29.6.2043
27 721,04
30 z 36
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
budova č.p. 1277 na pozemku p.č. 11102/834 budova č.p. 1278 na pozemku p.č. 11102/834 budova č.p. 1247 na pozemku p.č. 11102/834 budova č.p. 1279 na pozemku p.č. 11102/834 budova č.p. 1280 na pozemku p.č. 11102/834 budova č.p. 1294 na pozemku p.č. 11102/910 budova č.p. 1295 na pozemku p.č. 11102/911 budova č.p. 1296 na pozemku p.č. 11102/912
16 000,00
MMR ČR
Sedlecká 7, PM
39 213,88
22.12.2024
19 063,77
Sedlecká 9, PM
24 320,00
MMR ČR
Brněnská 65 / Znojemská 46, PM
2 827,85
Brněnská 63, PM
6 508,35
Brněnská 61, PM
34 749,97
Mutěnická 5, PM
28 842,40
Mutěnická 7, PM
42 281,45
16.6.2025
57 082,83
Slupská 6, PM
Zástavy CELKEM 118 963,90 Účetní hodnota zastaveného majetku k 31.12.2013
Účet
Název
982
Dlouh. podmíněné závazky
469 366,37
Stav k 1.1.2012 4 371 343,20
Přírůstky
Úbytky 0,00
4 371 343,20
Stav k 31.12.2013 0,00
Jedná se o finanční záruku města za společností BIC Plzeň, spol. s r.o. ve výši 173 880,00 EUR. Záruka pozbyla k 30.6. 2013 svoji platnost. Účet 984 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Účet
Název
984
Dlouhodobé podmíněné závazky
Stav k 31.12.2012 0,00
Přírůstky
Úbytky
8 820 000,00
0,00
Stav k 31.12.2013 8 820 000,00
Žaloba GANOVA s.r.o. o úhradu 8 820 tis. Kč za ušlé nájemné spojené se skládkou Ledce.
V. 2. Prodeje majetku v letech 2005 – 2013 (počet prodejů) 2005 Pozemky Celé domy Domy v podílovém spoluvlastnictví Bytové jednotky Nebytové jednotky
2006 *)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
193 18
156 23
262 12
***)115 **) 55
132 5
149 8
77 4
***) 80 4
3
0
0
2
2
7
1
2
2 670 10
1 736 18
482 20
513 11
176 9
125 19
72 21
88 10
151 23 2 20 7
*)
+ 6 vojenských objektů bez č.p./č.or. + 1 garáž bez č.p./č.or.
**)
z toho 50 domů „Berlín“
***)
jedná se o počet uzavřených smluv na prodej pozemků podaných na k.ú. (u pozemků prodávaných do podílů, kde se uzavírá s každým jednotlivým kupujícím samostatná smlouva, je započtena pouze jedna smlouva – jedná se fakticky o jeden prodej)
31 z 36
V. 3. Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje Počet zaměstnanců „přepočtený počet“ Magistrát města Plzně Městská policie Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10 Město Plzeň CELKEM
570,79 288,86 102,00 68,67 125,00 57,05 4,00 4,80 4,31 5,00 4,71 3,70 1 238,89
Počet členů ZMP, ZMO Magistrát města Plzně Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10 Město Plzeň CELKEM
47 27 27 33 25 11 9 9 9 9 7 213
Mzdové a ostatní osobní výdaje v Kč 222 147 857,00 97 922 789,00 33 513 050,00 25 128 659,00 43 255 054,00 18 328 071,20 1 549 852,25 1 819 477,70 1 610 324,00 1 908 127,90 1 461 491,00 1 465 776,00 450 110 529,05
Z toho Odměny členům počet členů zastupitelstva v Kč RMP, RMO 9 15 194 255,16 9 4 271 840,00 7 3 679 305,00 9 5 226 978,00 7 3 007 983,00 0 840 459,00 0 743 388,00 0 756 764,00 0 687 584,00 0 558 240,00 0 708 680,00 41 35 675 476,16
Mzdové a osobní výdaje celkem Povinné pojistné CELKEM
Povinné pojistné V Kč 79 106 149,08 34 600 462,98 11 798 583,78 9 248 233,52 15 303 175,84 6 418 099,90 498 835,42 647 592,85 539 619,26 664 185,62 496 556,10 516 913,56 159 838 407,91
Povinné v Kč
pojistné
3 298 152,85 1 054 713,00 782 515,50 964 852,50 691 861,51 206 674,00 207 159,75 216 248,25 197 764,50 172 584,00 193 633,25 7 986 159,11 485 786 005,16 167 824 567,02 653 610 572,18
V.4. Organizace založené nebo zřízené městem Plzeň IČO
Název
Obecně prospěšné společnosti 25224662 Plzeňská filharmonie, o.p.s. 25227807 Finále Plzeň, o.p.s. 32 z 36
25229494 25232142 25234994 26356538 28004256 29109124
American Center Plzeň, o.p.s. Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Galerie města Plzně, o.p.s. Regionální centrum cestovního ruchu Západních Čech, o.p.s. ( v likvidaci) Divadlo pod lampou, o.p.s. Plzeň 2015, o.p.s.
Příspěvkové organizace 00075345 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, Klatovská 90 00075361 Esprit - plzeňský kulturní servis, Pobřežní 10 00078051 Divadlo J.K.Tyla, Prokopova 14 00227277 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5 00250937 Divadlo Alfa, Rokycanská 7 00368806 Knihovna města Plzně, B. Smetany 13 00377015 Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Pod Vinicemi 9 40523942 Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, Rokycanská 125 40526551 Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 12 40526666 Dětské centrum Plzeň, Na Chmelnicích 6 45331359 Hvězdárna a planetárium Plzeň, U Dráhy 11 71249877 Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, Divadelní 3 66362717 Správa informačních technologií města Plzně, Dominikánská 4 49777521 1. základní škola Plzeň, Západní 18 66362563 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20 49777530 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12 49777505 7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36 70879320 10. základní škola Plzeň, náměstí Míru 6 49777688 10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4 68784571 11. základní škola Plzeň, Baarova 31 49777696 11. školní jídelna Plzeň, Baarova 31 69971901 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45 68784643 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25 68784619 15. základní škola Plzeň, ul. Terezie Brzkové 33-35 68784597 16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30 68784562 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1 69972150 20. základní škola Plzeň, Brojova 13 66362521 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13 70837813 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49 69972141 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17 70879834 26. základní škola Plzeň, Skupova 22 70880026 28. základní škola Plzeň, Rodinná 39 70879443 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10 49777548 33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31 66362504 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 70879761 Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35 49777581 Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18 68784589 Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10 70878951 Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U školy 7 70879214 Základní škola a mateřská škola Plzeň - Božkov, Vřesinská 17 70880093 Základní škola Plzeň – Újezd, Národní 1 70940720 2. mateřská škola Plzeň, U Hvězdárny 26 70940673 5. mateřská škola Plzeň, Zelenohorská 25 70941033 6. mateřská škola Plzeň, Republikánská 25 70941238 7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35 33 z 36
70941025 70940631 70941068 70940924 70940738 70940851 70940860 70941319 70940886 70940681 70940827 70940941 70940746 70941084 70940932 70941041 70941017 70940991 70940801 70940959 70941581 70941157 70940975 70940908 70941513 70941521 70941505 70940983 70941289 70940703 70940967 70940916 70940690 70940894 70940878 73739391
16. mateřská škola Plzeň, Korandova 11 17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo nám. 4 21. mateřská škola Plzeň, Na Celchu 33 22. mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19 23. mateřská škola Plzeň, Topolova 3 24. mateřská škola Plzeň, Schwarzova 4 25. mateřská škola Plzeň, Ruská 83 27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4 29. mateřská škola Plzeň, Lidická 3 31. mateřská škola Plzeň, Spojovací 7 32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22 33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51 37. mateřská škola Plzeň, Barvínkova 18 38. mateřská škola Plzeň, Spojovací 14 44. mateřská škola Plzeň, Tomanova 3 46. mateřská škola Plzeň, Fibichova 4 49. mateřská škola Plzeň, Puškinova 5 50. mateřská škola Plzeň, Družby 4 51. mateřská škola Plzeň, Částkova 6 54. mateřská škola Plzeň, Staniční 72 55. mateřská škola Plzeň, Mandlova 6 56. mateřská škola Plzeň, Budilovo náměstí 72 57. mateřská škola Plzeň, Nad Dalmatinkou 1 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 61. mateřská škola Plzeň, Nade Mží 3 63. mateřská škola Plzeň, Lábkova 30 64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3 70. mateřská škola Plzeň, Waltrova 26 78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30 80. mateřská škola Plzeň, Mikulášské náměstí 8 81. mateřská škola Plzeň, Hodonínská 53 87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46 89. mateřská škola Plzeň, Habrova 8 90. mateřská škola Plzeň, Západní 7 91. mateřská škola Plzeň, Jesenická 11 Mateřská škola Plzeň – Křimice, Vochovská 25
Všechny výše uvedené příspěvkové organizace hospodařily v roce 2013 s kladným nebo nulovým výsledkem hospodaření.
Nadace a nadační fondy 45332657 Nadace 700 let města Plzně 25229591 Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně 25243896 Nadační fond pro sociální aktivity občanů města Plzně 45335966 Nadace sportující mládeže 25229575 Nadační fond Zelený poklad 64354245 Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů město Plzeň a mimoškolních aktivit dětí a mládeže 49777327 Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů za záchranu plzeňských synagog
34 z 36
V.5. Dobrovolné svazky obcí, kde je město Plzeň členem 71012281 73714178 75042860
Skládka odpadů Chotíkov SILNICE I/27 Povodí Berounky
V.6. Zájmová sdružení právnických osob, kde je město Plzeň členem 63113074 69972061 86770624
Svaz měst a obcí České republiky Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Bienále kresby Plzeň
V.7. Asociace a uskupení, kde je město Plzeň členem AVIAMA EUROCITIES W.T.C.A.
Les Rencontres
mezinárodní asociace měst s přátelským vztahem k loutkovému divadlu uskupení velkých evropských měst, spolupráce s institucemi EU World Trade Centers Association, nezisková, nepolitická organizace podporující mezinárodní hospodářství a obchod prostřednictvím členské sítě světových obchodních center evropská síť měst a regionů specializovaná na kulturní politiku
V.8. Finanční ukazatele Ukazatele podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření Dle ustanovení § 10, odst.4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí je povinnou náležitostí závěru zprávy o výsledku přezkoumání uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku. Vstupní data pro výpočet finančních ukazatelů:
Vymezení rozpočtových příjmů Příjmy po konsolidaci Výnosy z hospodářské činnosti Vymezení pohledávek Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Vymezení závazků Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Vymezení majetku Účetní hodnota zastaveného majetku Vymezení celkového majetku (stálá aktiva)
Stav k 31.12.2013 5 214 449 734,00 5 214 449 734,00 0,00 291 374 527,35 5 275 818,00 286 098 709,35 467 825 247,54 58 533 000,00 409 292 247,54 469 366 367,82 38 365 511 663,06
35 z 36
Celková výše dlouhodobých pohledávek činí 23 709 082,67 Kč. Pro výpočet ukazatele podílu pohledávek na rozpočtu jsou v dlouhodobých pohledávkách zahrnuty pohledávky, které se vztahují pouze k rozpočtovému roku 2014. Celková výše dlouhodobých závazků činí 2 299 595 539,14 Kč. Pro výpočet ukazatele podílu závazků na rozpočtu jsou v dlouhodobých závazcích zahrnuty závazky, které se vztahují pouze k rozpočtovému roku 2014. Finanční ukazatele (v%) Podíl pohledávek na rozpočtových příjmech Podíl závazků na rozpočtových příjmech Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
VI.
2011 10,80% 8,62% 1,33%
2012 2,18% 5,44% 1,27%
2013 5,59 8,97 1,22
Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné okolnosti.
V Plzni dne 30.4. 2014
Ing. Taťána Vítová vedoucí Odboru účtování a daní MMP
Vypracovala: Ing. Dáša Dvořáková
36 z 36
