Město Opočno IČO: 00275191
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč)
Šárka Škrabalová starostka
Datum zveřejnění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup:
Datum sejmutí:
místostarosta
1. Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014 2012
2013
2014
PŘÍJMY
69 963 651,90 68 556 101,72 68 216 777,67
VÝDAJE
64 161 833,31 68 124 698,57 60 076 199,52
SALDO
5 801 818,59
431403,15
8 140 578,15
1.1. Běžný rozpočet 2014 Třída
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
schválený
po změnách
% SR
% UR
PŘÍJMY
65 090 398,33 56 778 300,00 62 431 651,98 114,64 104,26
VÝDAJE
50 623 706,97 51 207 013,00 56 134 436,86
SALDO
14 466 691,36
5 571 287,00
98,86
90,18
6 297 215,12
1.2. Kapitálový rozpočet 2014 Třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
schválený
po změnách
% SR
% UR
3 126 379,34 148,88 100,00
3 126 379,34
2 100 000,00
9 452 492,55
9 167 952,00 11 206 573,76 103,10
-6 326 113,21 -7 067 952,00 -8 080 194,42
84,35
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
schválený
po změnách
% SR
% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
42 832 472,99 38 973 500,00 41 140 092,55 109,90 104,11
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
15 588 781,86 14 590 000,00 14 650 855,95 106,85 106,40
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
40 900,00
2 100 000,00
9 754 622,82
3 214 800,00
40 900,00
1,95 100,00
9 726 182,82 303,43 100,29
68 216 777,67 58 878 300,00 65 558 031,32 115,86 104,06
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky Sdílené daně (llxx,12xx) Místní poplatky (133x,134x) Správní poplatky (1361)
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
schválený
po změnách
% SR
% UR
34 648 611,57 31 150 000,00 33 431 645,55 111,23 103,64 2 153 865,85
2 053 500,00
2 082 447,00 104,89 103,43
632 020,00
270 000,00
630 000,00 234,08 100,32
Daň z nemovitosti (1511)
3 836 947,78
4 340 000,00
3 836 000,00
Ostatní daňové příjmy (135x)
1 561 027,79
1 160 000,00
1160 000,00 134,57 134,57
Celkem
88,41 100,02
42 832 472,99 38 973 500,00 41140 092,55 109,90 104,11
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc
2012
2013
2014
Leden
2 543 861,33
2 800 566,01
2 735 288,74
Unor
2 166 214,25
2 852 736,94
2 900 734,13
Březen
4 875 684,39
5 946 503,53
5 438 092,98
Duben
1 034 446,58
1 530 391,64
2 210 852,29
Květen
1 852 154,40
1988 785,11
2 106 881,35
Červen
1 513 589,93
1926 413,77
1 810 277,29
Červenec
2 219 607,55
3 189 722,24
4 689 551,13
Srpen
2 013 542,85
2 135 383,93
2 335 128,28
Září
1 304 039,57
1 836 970,01
2 750 794,65
Říjen
1 778 757,78
2 484 321,62
1 901 474,40
Listopad
2 179 901,21
2 230 135,05
2 494 923,84
1 035 105,44
2 767 289,65
3 274 612,49
Prosinec CELKEM
24 516 905,28 31 689 219,50 34 648 611,57
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída 5-BEZNE VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
schválený
po změnách
% SR
50 623 706,97
51 207 013,00 56 134 436,86
98,86 90,18
9 452 492,55
9 167 952,00 11 206 573,76
103,10 84,35
60 076 199,52
60 374 965,00 67 341 010,62
99,51 89,21
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014 Řádek
2013 skut
%
2014 skut
%
BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a o dvody na SP a ZP č.OON
9 359 811,09
13,78
9 836 752,01
16,37
768 784,97
1,28
Ostatní platby za provedenou práci
564 237,00
0,83
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)
957 932,00
1,41
1 234 751,00
2,06
10 881 980,09
16,02
11 840 287,98
17,02
1942 133,25
2,86.
1950 812,76
2,80
Mzdové výdaje celkem Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy
2 602 462,82 12 816 544,36
2 492 711,94
3,58
14 269 889,45
20,52
4,88
2 252 040,21
3,24
3,83 18,87
Opravy a údržba majetku
3 316 384,54
Daně (DPH,....)
4 611432,21
6,79
4 729 707,43
6,80
130,00
0,00
100,00
0,00
2 500 579,59
3,68
Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) Ostatní provozní výdaje celkem
27 789 666,77
40,91
5 586 938,89
8,23
Transfery jiným subjektům (52xx,532x, 542x, 5493)
3 845 129,00
5,66
Neinvestiční transfery celkem
9 432 067,89
Transfery příspěvkovým organizacím (pol 533x)
Půjčené prostředky CELKEM
200 000,00 48 103 714,75
13,89
2 232 679,34
3,21
27 927 941,13
40,15
6 967 662,86
10,02
3 887 815,00
5,55
10 855 477,86
29,23
50 623 706,97
86,41
8 107 815,15
11,66
0,29 70,82
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Pořízení budov, staveb
% UR
14 721 143,62
21,67
Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) Pořízení vlastního majetku celkem
367 780,00
0,54
701 115,00
1,01
4 514 310,20
6,65
321 297,40
0,46
145 750,00
0,21
19 748 983,82
29,07
9 130 227,55
13,13
Investiční transfery vlastním organizacím
72 000,00
0,11
155 265,00
0,22
Investiční transfery celkem
72 000,00
0,11
155 265,00
0,22
167 000,00
0,24
9 452 492,55
13,59
100,00
60 076 199,52
100,00
Příjmy
Výdaje
Příjmy
Výdaje
Sch.rozpočet
Sch.rozpočet
Skutečnost
Skutečnost
Půjčené prostředky CELKEM
19 820 983,82
VÝDAJE CELKEM
67 924 698,57
29,18
3.2. Agregované výdaje v odvětvovém třídění - rok 2014 Odvětvové třídění
Pokladní správa (zejm. daňové příjmy, přijaté transfery)
42 553 300,00
52 971 268,81
Lesní hospodářství
300 000,00
300 000,00
Cestovní ruch (TIC a propagace města)
470 000,00
1 689 803,00
5 070 000,00
1601 074,71
5 035 000,00
184 810,11
6 239 264,70
1 365 000,00
5 112 250,00
461 825,73
6 003 272,00
7 732,00
6 545 729,38
1 319 000,00
6 503 460,00
1331413,20
6 581 217,55
660 000,00
3 408 000,00
685 705,00
3 384 018,21
280 000,00
1 089 000,00
412 565,28
2 051 937,38
5 228 000,00
4 288 050,00
5 781 912,82
3 168 398,71
1360 000,00
4 840,00
1 207 605,21
500 000,00
14 387,00
444 409,00
2 725 000,00
412 444,00
3 097 724,88
Doprava a spoje (silnice, komunikace, doprava) Vodní hospodářství a čištění odpadních vod
14 762,00 666 904,55
Školství (MŠ a ZŠ) Kultura (Divadelní činnost, Hudební činnost, Knihovna, Výstavní činnost, Vydavatelská činnost, zachování a obnova kulturních památek, Opočenské noviny, Rozhlas, KND) Sport a tělovýchova Zájmová činnost a re kreace Zdravotnictví (poliklinika, nemocnice) Bytové a nebytové hospodářství včetně WC Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a úz emní rozvoj
118 719,00
90 000,00
2 492 000,00
Odpadové hospodářství
2 213 500,00
380 321,00
2 194 398,30
Protipovodňová opatření a úd ržba zeleně
410 000,00
1 896 100,00
52 400,00
2 422 438,00
Sociální služby a pomoc
1 498 580,00
20 708,00
2 387 432,72
44 601,00
1212 618,14
Krizové stavy Bezpečnost, veřejný pořádek a p ožární ochrana
10 000,00 36 000,00
Zastupitelstvo a výdaje na volby Správa úřadu Finanční operace, pojištění, daně
60 000,00
Ostatní finanční operace Celkem
58 878 300,00
1 357 200,00 1300 000,00
1698 102,08
11 000 000,00
98 776,00 10 103 708,13
5 493 000,00
33 130,90
5 011 158,93
1 250 000,00
608,00
129 656,76
60 374 965,00 68 216 777,67 60 076 199,52
DPH z reverse charge (FÚ)
9 965,23
splátky úvěrů
4 057 008,00
Změna stavu peněz na účtech
5 553 673,00
CELKEM
-9 610 681,00
4 172 753,70 429 296,53
4 407 086,21 8 140 578,15
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012 - 2014 Rok Měsíc
Příjmy
Skutečnost 2014
Skutečnost 2013
Skutečnost 2012 Výdaje
Příjmy
Výdaje
Příjmy
Výdaje
Leden
4 825 369,78
2 528 627,99
4 092 966,61
5 82 4 231,36
4 231 910,03
4 176 351,92
Únor
4 381 206,79
9 629 669,64
4 313 166,49
3 009 558,11
4 089 370,74
2 693 214,20
Březen
6 790 274,48
6 744 715,41
9 196 991,19
6 483 838,86
9 070 795,15
7 198 136,85
Duben
6 017 137,95
3 367 650,89
4 108 145,31
4 832 143,60
3 613 377,58
7 044 779,41
Květen
9 632 963,97
4 529 009,38
6 129 128,22
5 315 025,98
4 233 987,16
4 331 817,00
Červen
7 200 109,70
3 412 390,28
6 846 896,74
4 960 323,08
6 315 495,02
3 521 814,58
7 414 717,12
5 622 231,48
Červenec
4 485 068,25
4 597 279,95
5 402 608,31
5 865 643,56
Srpen
4 951 131,43
3 077 564,35
4 617 798,14
6 539 761,36
4 497 129,76
4 206 442,35
Září
2 953 911,59
7 375 191,14
5 908 154,13
3 864 964,14
6 442 336,04
4 157 871,03
Říjen
6 415 569,19
6 597 541,91
3 848 935,16
6 706 261,34
6 560 461,08
5 295 373,66
Listopad
5 214 357,84
4 301 354,69
6 694 938,59
4 255 892,57
3 788 184,49
7 599 314,65
7 959 013,50
4 228 852,39
Prosinec
7 096 550,93
8 000 837,68
7 396 372,83 10 467 054,61
CELKEM
69 963 651,90
64 161 833,31
68 556 101,72 68 124 698,57
68 216 777,67 60 076 199,52
5. Financování 2014 Název položky Změna stavu na bankovních účtech Uhrazené splátky úvěrů a půjček Změna stavu na účtech fondů
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
schválený
po změnách
FINANCOVÁNÍ CELKEM
% UR
5 474 173,00
5 907 573,00
-4 172 753,70
-4 057 008,00
-4 176 093,70
102,85
99,92
429 296,53
79 500,00
51 500,00
540,00
833,59
1 496 665,00
1 782 979,30
-4 407 086,21
Oper.z peněž.účtů organizace - DPH v režimu reverse charge
% SR
9 965,23 -8 140 578,15
6. Monitoring obcí Popis 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky
2014
2013
2012
3 131,00
3 126,00
69 963 651,90
68 556 101,72
68 216 777,67
1329 703,53
1185 182,60
974 637,98
3 123,00
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků
5 648 608,94
3 496 276,30
4 172 753,70
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4
6 978 312,47
4 681 458,90
5 147 391,68
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2
9,97
6,83
7,55
602 398 747,70
619 022 635,55
665 873 695,75
8. Cizí zdroje
97 375 972,22
113 511 070,88
113 165 070,29
9. Stav na bankovních účtech celkem
17 352 103,08
15 953 171,59
19 930 961,27
10. Úvěry
32 667 029,10
31 303 260,80
27 663 015,10
2 590 660,82
2 058 152,82
1525 644,82
7. Aktiva celkem
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy
35 257 689,92
33 361 413,62
29 188 659,92
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7
16,16
18,34
16,99
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.l2/ř.8
36,21
29,39
25,79
12. Zadluženost celkem ř.lO+ř.ll
15. 8-leté saldo
-2 861 926,99
-1 801 060,95
8 649 040,51
16. Oběžná aktiva
75 763 241,26
77 169 785,20
68 224 674,00
17. Krátkodobé závazky
17 614 572,38
18 299 208,34
18 442 708,58
4,30
4,22
3,70
18. Celková likvidita ř.l6/ř.l7
7. Pohledávky k 31.12.2014 Účet - popis 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti
2012 3 497 125,71
3 296 938,90
279 982,02
228 255,00
317 740,00
62 468,00
41 724,30
74 775,80
200 000,00 990,00
343 - Daň z přidané hodnoty 346 - Pohled, za vyb.ústř.vlád.instit.
2014 2 701 519,83
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomoc 335 - Pohledávky za za městnanci
2013
121 683,69 9 375,00
348 - Pohled, za vyb.míst.vlád.instit.
2 230,00
373 - Poskytnuté zálohy na transfery
55 000,00
20 480,00
82 160,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
29 240,05
34 404,40
107 169,56
462 - Poskyt. návratné fin.výpomoci
12 512,00
12 512,00
179 512,00 948 279,67
465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky CELKEM Z toho: Opravné položky k pohledávkám
677 890,00
469 004,40
651 617,00
4 636 890,58
4 447 976,39
5 029 722,36
-47 546,80
-85 310,58
-131 587,85
8. Závazky k 31.12.2014 Účet - popis
2012
2013
2014
321 - Dodavatelé
2 026 639,94
952 714,01
1 359 251,83
324 - Krátkodobé přijaté zálohy
1510 414,50
953 628,41
1141 122,07
331 - Zaměstnanci
484 645,00
493 531,00
562 980,00
336 - Sociální pojištění
258 356,00
262 933,00
202 910,00 92 255,00
337 - Zdravotní pojištění 342 - Jiné přímé daně 343 - Daň z přidané hodnoty 345 - Závazky k os.mimo vyb.vl.instit. 347 - Závazky k vyb. ústř.vlád.instit. 374 - Přijaté zálohy na transfery
68 876,00
80 269,00 18 626,79
107 542,83 13 800,00
13 800,00
13 800,00
7 800,00
1 000,00
11 280,00
9 273 548,39
12 080 565,92
4 192 194,52
100,00
565 566,00
14 829 382,34
8 240 255,21
378 - Ostatní krátkodobé závazky CELKEM
71110,00
13 751 622,66
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014 Účet - název
2012
45110 - Úvěr odkup 1/3 budovy MÚ 45112 - Úvěr Podzámčí II 45114 - Úvěr Zimní stadion
2013
2014
1 600 000,00 14 339 672,10
13 862 063,80
2 588 100,00
1 516 500,00
444 900,00
45115 - Konstolidovaný úvěr (Podzámčí II, zateplení škol, ČOV, odkup budovy MÚ) 451 30 - Úvěr Trčkovo nám. a Zámecká ul. 451 31 - Úvěr na ČOV 451 32 - Úvěr na zateplení ZŠ a MŠ
26 563 593,10 1963 626,00
1309 074,00
10 175 639,00
9 815 639,00
3 599 992,00
3 199 984,00
654 522,00
459 00 - Ostatní dlouhodobé závazky (infobus Kultura RK)
10 000,00
459 10 - Ostatní dlouhodobé závazky -< kauce v bytovém hospodářství
291 394,00
330 314,00
500 000,00
250 000,00
33 468 423,10
31 883 574,80
367 280,00
459 20 - Ostatní dlouhodobé závazky (poliklinika) CELKEM
28 030 295,10
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014 Název fondu
Počáteční stav
Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky
347 557 943,63
360 736 927,65
403 - Transfery na poříz. dl.majetku
115 913 624,90
115 572 057,00
406 - Oceň.rozdíly při prvním použití metody
-93 964 996,87
-93 382 427,20
407 - Jiné oceňovací rozdíly
1 268 513,00
2 314 567,00
408 - Opravy minulých období
-4 691 037,00
-4 691 037,00
3 528 699,07
2 915 853,54
369 612 746,73
383 465 940,99
419 - Ostatní fondy CELKEM
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014 Název fondu 419 10 - Rezervní fond 419 20 - Sociální fond 419 30 - Fond rozvoje bydlení 419 40 - Účelový fond CELKEM
Počáteční stav 1460 241,75
Zůstatek k 31.12. 1 461 614,26
63 556,99
51 789,58
1630 062,93
1 402 449,70
374 837,40
0
3 528 699,07
2 915 853,54
11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014 Účet - název 231 00 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ bez předčíslí
Počáteční stav
Zůstatek k 31.12.
48 004,84
24 897,84
23110 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ předčíslí 19
6 459 135,10
8 023 012,11
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Trčkovo náměstí
1 083 067,49
383 067,49
231 30 -Základní běžný účet ÚSC; BÚ v ČMZRB 23140 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet ČOV 231 50 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ v ČNB pro cyklostezku 231 60 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ v ČNB na dotace 236 21 - Běžné účty fondů ÚSC; rezervní fond 236 22 - Běžné účty fondů ÚSC; sociální fond 236 25 - Běžné účty fondů ÚSC; fond rozvoje bydlení 236 26 - Běžné účty fondů ÚSC; byty Podzámčí 680 CELKEM
766 613,23
769 794,85
4 235 505,84
7 420 804,98
2 304,39
305 437,93
300 007,63
374 709,53
1 460 241,75
1461 614,26
63 556,99
51 789,58
1 159 896,93
1 115 832,70
374 837,40
0
15 953 171,59
19 930 961,27
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu
Přiděleno Kč 2 905 661,06
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
2 578 772,80
326 888,26
Od státních fondů
2 812 021,76
2 740 036,66
71 985,10
Celkem
5 185 174,82
5 318 809,46
398 873,36
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ
Označení účelového transferu
Příjmy
Výdaje
Rozdíl Kč
Dotace od Úřadu práce - aktivní politika 13234
zaměstnanosti
195 464,00
195 464,00
0
1091 000,00
1 091 000,00
0
86 649,00
10 149,00
76 500,00
13 213,98
0
13 213,98
Dávky pro domovy důchodců a pečovatelskou službu 13305
(průtoková dotace pro Sociální služby Města Opočna)
15825
(Ministerstvo životního prostředí)
Dotace na protipovodňová opatření z EU Podpora zlepš.kvality ovzduší - dotace zateplení KND 15832
část ČR Podpora zlepš.kvality ovzduší - dotace zateplení KND -
15833
část EU
224 639,22
0
224 639,22
33030
Průtoková dotace pro ZŠ - Badatel v akci
770 694,86
770 694,86
0
34054
Dotace od ministerstva kultury - regenerace památek
260 000,00
260 000,00
0
0
42 195,86
-42 195,86
Dotace na volby do parlamentu ČR (finanční 98071
vypořádání za rok 2013)
98187
Dotace na volby do senátu a zastupitelstva
164 000,00
120 767,00
43 233,00
98348
Dotace na volby do Evropského parlamentu
100 000,00
88 502,08
11 497,92
2 905 661,06
2 578 772,80
326 888,26
Celkem ze státního rozpočtu
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů uz
Označení účelového transferu
Příjmy
Výdaje
Rozdíl Kč
Dotace na prostranství u sv. Jána - neinv. část z Č R 89017
(SZIF)
10 209,27
4 689,80
5 519,47
Dotace na prostranství u sv. Jána - neinv. část z EU 89018
(SZIF)
40 835,35
18 759,20
22 076,15
89517
Dotace na prostranství u sv. Jána - inv. část z ČR (SZIF)
13 565,73
5 587,38
7 978,35
89518
Dotace na prostranství u sv. Jána - inv. část z EU (SZ IF)
54 260,65
22 349,52
31911,13
90877
Dotace protipovodňová opatření z ČR (SFŽP)
5 097,00
597,00
4 500,00
Dotace od SFDI - Nádražní ul. a část Hradecké
2 688 053,76
2 688 053,76
0
Celkem od státních fondů
2 812 021,76
2 740 036,66
71 985,10
91628
12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozpočtu kraje a obcí Položka
Označení položky
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet po změnách
129 440,00
0
101 000,00
1463 394,86
0
1 463 394,86
Přehled poskytnutých dotací a finančních příspěvků z rozpočtu roku 2014
schválená dotace
Příjemci dotací a příspěvků na provoz Agentura domácí péče ,
Mgr.
Z.Luňáková Český kynologický svaz
na výdaje spojené s poskytováním pečovatelské služby por obyvatele Opočna včetně Čánky a Dobříkovce, na
50 000,00
datum poskytnutí dotace 1.4.2014
poskytnutá dotace
vrácena dotace
dat. předl, vyúčtování
50 000,00
20.11.2014
5 000,00
15.12.2014
základě smlouvy o vzájemné spolupráci
na obnovu a údržbu kynologického zázemí, zejména revitalizaci stávajících kynologických pomůcek, údržbu
5 000,00
1.4.2014
25 000,00
1.4.2014
překážek a obnovu vybavení klubovny
Český rybářský svaz
1.místní kolo Zlaté udice Kč 8.000,--,
2.náklady
spojené s účastí v krajském kole Zlaté udice Kč 10.000,-
25 000,00 9.12.2014
1.12.2014
Kč 3 281,--
B.letní 4denní soustředění mládeže Kč 7.000,-
Český svaz včelařů
na činnost organizace, např.na léčení včelstev
5 000,00
1.4.2014
5 000,00
1.12.2014
Český zahrádkářský svaz
na činnost organizace
5 000,00
1.4.2014
5 000,00
15.12.2014
Domácí hospic Setkání, o.p.s.
na činnost, na zajišťování domácí hospicové péče
20.000,00
16.4.2014
20 000,00
5.12.2014
40 000,00
1.4.2014
40 000,00
5.12.2014
5 000,00
5.11.2014
5 000,00
40 000,00
1.4.2014
5 000,00
nevyléčitelně nemocným pacientům v Opočně
Junák svaz skautů a skautek ČR
na činnost spolku
MŠ,ZŠ a SŠ DANETA s.r.o.
na úhradu neinvestičních výdajů na žáka pro rok 2015
Mažoretky Opočno
1. na činnost spolku pro rok 2014 Kč 5.000,— 2. na činnost spolku pro rok 2014 Kč 14.000,-
3.
10.4.2014
11 000,00
13.5.2014
14 000,00
15.12.2014
3.11.2014
10 000,00
15.12.2014
5 000,00
1.4.2014
5 000,00
17.12.2014
3 000,00
1.4.2014
3 000,00
26.11.2014
60 000,00
14.3.2014
60 000,00
22.12.2014
Uspořádání kulturní akce - Postupová mistrovská soutěž mažoretek ČR Kč 11.000,-
4.na pořízení
reprezentačních úborů Kč 10.000,--
Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy
na činnost organizace, např. na veterinární služby, na
15.12.2014
nákup léčiva medikovaného krmiva pro zvěř
Důchodci od Dědiny
na činnost organizace
Opočenská beseda
na náklady organizace související s pořádáním koncertů vážné hudby
na opravu sanktusové věžičky klášterního kostela
20 000,00
1.9.2014
20 000,00
2.9.2014
33 000,00
19.3.2014
33 000,00
18.12.2014
30 000,00
25.3.2014
30 000,00
15.12.2014
na činnost občanského sdružení
36 000,00
16.4.2014
36 000,00
18.12.2014
SKI klub Dobruška
na zajištění provozních nákladů a činnost lyžařské školy
10 000,00
16.5.2014
10 000,00
31.12.2014
Sportovní slub HC Opočno
1. na úhradu provozních nákladů a činnost klubu Kč
1 265 000,00
23.1.2014
250 000,00
19.12.2014
Římskokatolická farnost-děkanství Opočno SDH Čánka
Narození Páně v Opočně na činnost organizace, např. na provozní náklady (materiál,PHM), na výdaje vynaložené v souvislosti s hasičskými soutěžemi nebo na doplnění výzbroje a výstroje
SDH Opočno
na činnost organizace a na výdaje související s hasičskými soutěžemi
Sdružení pro rozvoj kulturních aktivit
500.000,--
7.2.2014
250 000,00
1.4.2014
382 500,00
15.9.2014
382 500,00
7 200,00
30.4.2014
7 200,00
17.12.2014
27 000,00
13.5.2014
27 000,00
19.12.2014
453 000,00
10.3.2014
226 500,00
12.12.2014
24.6.2014
226 500,00
12.12.2014
2. na úhradu provozních nákladů a činnost klubu Kč 765.000,--
Svaz tělesně postižených v ČR TJ SOKOL Opočno
na činnost organizace na zajištění běžných provozních nákladů a na zájmovou činnot
TJ SPARTAK Opočno
Í.Kč 420.000,--na zajištění provozních nákladů,
na
údržbu a provoz sportovišť a na činnost organizace 2. Kč 10.000,- na spoluúčast Opočna při pořádání akce
15.12.2014
OPOČNO CUP 3.Kč 23.000,-na dokončení vrtané studny
Mateřská škola
1. na provoz zařízení Kč 1.010.800,2. zvýšení příspěvku na provoz o Kč 300.000,- z důvodu zakoupení vybavení do nové třídy
1 310 800,00
17.1.2014
86 250,00
7.2.2014
86 250,00
11.3.2014
83 830,00
7.4.2014
83 830,00
Základní škola
1. Kč 255.452,- na stravovací systém + myčka do školní
3 003 332,00
jídelny 2.Kč 30.720,—zajištění školního psychologa 1-6/2014 3.Kč 10.000,- na organizaci oblastního kola "Karlovarský skřivánek" 4. na provoz zařízení Kč 2.600 000,-5.Kč 45.800,- na zajištění školního psychologa 912/2014 (vyúčt.2015) 6. spoluúčast města na projektu "Bezpečnou cestou prevence rizik pro žáky ZŠ Opočno" Kč 18.360,-
83 830,00 83 830,00
9.7.2014
83 830,00
11.7.2014
300 000,00
4.8.2014
83 830,00
8.9.2014
83 830,00
13.10.2014
83 830,00
10.11.2014
83 830,00
3.12.2014
83 830,00
7.1.2014
10 000,00
Kč 4 603,74 Kč 2 95 000,-
30 720,00 185 000,00
15.5.2014
7.2.2014
185 000,00
25.9.2014
11.3.2014
223 000,00
19.12.2014
14.3.2014
255 452,00
17.3.2015
7.4.2014
223 000,00
23.4.2015
9.5.2014
223 000,00 25 000,00
Polsku" Kč 25.000,-
28.5.2014
18 360,00
8.000,- (2015)
4.6.2014
223 000,00
9. Organizace oblastního kola "Karlovarský skřivánek" v
9.7.2014
223 000,00
Poč. kurz pro seniory "Spočítačem v každém věku" Kč
roce 2015 Kč 10.000-
na provoz zařízení + navýšení o Kč 19.000,-
1 193 000,00
20.3.2014
7.1.2014
16.5.2014
8.
26.1.2015
17.1.2014
7.spoluúčast města na projektu "Mezinárodní tábor v
(pokrač.2015)
Sociální služby města Opočna
9.5.2014 4.6.2014
11.7.2014
45 800,00
4.8.2014
223 000,00
8.9.2014
223 000,00
13.10.2014
223 000,00
10.11.2014
223 000,00
3 .12.2014
223 000,00
16.12.2014
8 000,00
23.12.2014
10 000,00
17.1.2014
106 100,00
7.2.2014
106 100,00
74,00
Technické služby města Opočna, s.r.o. SOUČET
1. na provozování Areálu koupaliště a kempu Broumarv
1 262 300,00
roce 2014 Kč 1.130.000,--
11.3.2014
96 180,00
7.4.2014
96 180,00
9.5.2014
96 180,00
4.6.2014
96 180,00
9.7.2014
96 180,00
4.8.2014
96 180,00
8.9.2014
96 180,00
13.10.2014
96 180,00
13.10.2014
19 000,00
10.11.2014
96 180,00
3.12.2014
96 180,00
23.5.2014 1 130 000,00
28.11.2014
132 300,00
28.11.2014
8.7.2014
2. na opravy koupaliště Broumar Kč 132.300,--
8 913 632,00
Přehled poskytnutých darů z rozpočtu roku 2014
schválený dar
Příjemci darů
datum
5 000,00
poskytnutí 18.9.2014
1 000,00
poskytnutý dar
dat. předl, vyúčtování
vyúčováno Kč
5 000,00
bez vyúčtování
9.12.2014
1 000,00
bez vyúčtování
10 000,00
5.8.2014
10 000,00
bez vyúčtování
500,00
14.3.2014
500,00
bez vyúčtování
4 280,00
14.3.2014
4 280,00
bez vyúčtování
5 000,00
1.4.2014
5 000,00
10.7.2014
5 000,00
13 500,00
1.4.2014
13 500,00
8.12.2014
13 500,00
2 000,00
16.4.2014
2 000,00
bez vyúčtování
Memoriál M.Kliky
3 000,00
10.6.2014
3 000,00
bez vyúčtování
na slavnostní whlášení Neiúsoěšněišího soortovnce
1 000,00
9.12.2014
1 000,00
bez vyúčtování
1 500,00
30.4.2014
1 500,00
bez vyúčtování
3 000,00
8.7.2014
3 000,00
bez vyúčtování
na 40.ročník memoriálu Richarda Knolla
Českomoravská myslivecká jednota Fond ohrožených dětí
MĚSTO ZDICE
na opravu hrobu pátera Josefa Vorla
NATURA - Eva Kučerová
na sborník PANORAMA 2014
NONA
na poskytování navzaující sociální služby - dopravy mentálně postižených dětí, mládeže a dospělých s kombinovanými vadami do speciálních a sociálních zařízení v Novém Městě nad Metují
Oblastní charita Červený Kostelec středisko Hospic Anežky České Opočenka - Jiří Novotný
na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České
na hrazení nákladů n a dopravu hudebníků na zkoušky v roce 2014
Společné cesty
na zajištění sociální služby osobní asistence pro děti, mládež a dospělé na rok 2014 - Tomáš Vostoupal a Michal Městka
TJ Spartak
Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou Orlické hory a Podorlicko
Rvchnovska roku 2014
na podporu akce Oslava 5. výročí založení destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, aneb vítáme letní prázdniny
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a
na cyklobusy do Orlických hor
Kladska - Euroregion Glacensis SOUČET
49 780,00
49 780,00
14. Majetek k 31.12.2014 Účet - popis 018 - Drobný dlouh. nehm.majetek 019 - Ostat. Dlouh. nehm.majetk 021 - Stavby 022 - Sam.mov.věci a soubory
2012 Brutto
Korekce
127 538,00
-127 538,00
247 768,00 518 541 194,65
239 304,15 463 393 913,54
23 832 812,42
32 103 309,23
-6 558 373,75
7 583 898,26
-7 583 898,26
8 400,00
-336,00
029 - Ostatní dlouh. hmotný majetek
8 400,00
-48,00
8 352,00
136 991,00 222 456,15
123 088,00 369 506 467,35
-7 417 927,71
-16 848,00
-8 207 717,11
8 064,00
8 400,00
-624,00
29 478 062,10
28 662 129,36
28 051 856,95
28 051 856,95
88 400,00
143 400,00
143 400,00
9 641 236,96
9 342 403,24
9 342 403,24
052 - Poskyt.zálohy na dl.hm.maj. 061 - Maj.účasti v osobách s rozh.vlivem 069 - Ostatní dlouhodobý fin.majetek
CELKEM
-47 220,00
200 548,00
-138 476 790,24 380 064 404,41 -8 539 644,85
88 400,00
Netto
-136 991,00
8 207 717,11
28 662 129,36
9 641 236,96
Korekce
33 101 041,44
25 544 935,48
036 - Dl.hm.maj.určený k prodeji 042 - Nedokončený dl. hmotný maj.
Brutto
-108 554 749,81 354 839 163,73
-1 296,00 -4 388 720,75
Netto
-127 538,00
-81 807 541,09
7 417 927,71
032 - Kulturní předměty
127 538,00
Korekce
124 384,00 28 221533,17
031 - Pozemky
Brutto
451 314 008,44
028 - Drobný dlouh. hmotný majetek
2014
2013 Netto
24 561 396,59 7 776,00 29 478 062,10
143 400,00
143 400,00
2 737 280,00
2 737 280,00
2 791 010,93
2 791 010,93
53 160,00
53 160,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
92 000,00
92 000,00
92 000,00
92 000,00
92 000,00
92 000,00
525 897 557,64 -93 743 071,55 432 154 486,09
541 286 023,37 -122 841 743,82 418 444 279,55
595 738 025,23 -155 408 987,20 440 329 038,03
Hospodaření organizací města Opočna za rok 2014
Příspěvková organizace
výsledek hospodaření
příděl do rezervního
celkem
fondu
příděl do fondu odměn
schválení HV radou města odvod zřizovateli
dne 30.3.2015
ZŠ Opočno
148 324,63 Kč
126 431,36 Kč
21 893,27 Kč
0,00 Kč
MŠ Opočno
82 849,01 Kč
60 000,00 Kč
22 849,01 Kč
0,00 Kč
16.3.2015
ZUŠ Opočno
28 624,26 Kč
28 624,26 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
16.3.2015
Sociální služby Města Opočna
-66 124,27 Kč
-66 124,27 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
16.3.2015
Celkem
193 673,63 Kč
148 931,35 Kč
44 742,28 Kč
0,00 Kč
X
výsledek hospodaření
příděl do rezervního
úhrada ztráty z minulých
jako nerozdělený zisk
schváleno radou města
celkem
fondu
let
zbývá
dne
803 513,80 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
803 513,80 Kč
4.5.2015
Organizace: Technické služby města Opočna, s.r.o.
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací a Technický ch služeb města Opočna, s.r.o. jsou založeny na odboru HSFO MÚ v Opočně.
