Město Opočno IČ: 00275191 Podklad pro rozpis návrhu rozpočtu na rok 2016 PŘÍJMY Od Pa
Org
Uz
Ka
Zp
Sp
Po
Su
Au
Text
návrh na rozpočet roku 2016 upravený po FV
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000
11 11 11 11 11 12
11 12 13 21 22 11
231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10
příjmy DPFO závislá činnost příjmy DPFO z podnikání příjmy DPFO kapit.výnosy příjmy DP právnické osoby příjmy DPPO za obec příjmy DPH Daňové příjmy kromě daně z nemovitostí
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000 0000 0000 0000 0200 0686 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
40 41 42 43 43 43 45 51 55 61
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
poplatky likv. kom.odpadu poplatek ze psů poplatek za rekreační pobyt popl. za užívání veř.prostr. popl. za veř.prostr. Porcinkule popl. za veř. prostr. Zámecká ul. poplatky z ubytovací kapacity příjem z loterií příjem z VHP příjem za správní poplatky Daně a poplatky
00
00
0000
00000
00
000
15
11
231
10
Daň z nemovitostí
64
02
0000
00000
00
000
22
26
231
10
vypořádání s DSO Horka
00
00
0000
00
000
24
60
236
25
přijaté splátky půjčených prostředků - FRB
00
00
0000
00000
00
000
41
12
231
60
Neinvestiční přijaté transfery - dotace ze SR
00
00
44
13013
00
000
41
16
231
10
Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR (z Úřadu práce) - Letopisecká komise
10
32
0000
00000
00
000
21
11
231
10
Lesní hospodářství
155 000,00
21 21 21
43 43 44
0000 0000 0000
00000 00000 00000
00 00 00
000 000 000
21 21 21
11 12 11
231 231 231
10 10 10
IC příjmy z poskytovaných služeb IC příjmy z prodeje zboží Příjmy z poskytnutí práva užití (pronájem střech na antény Vodafone a Telefonica) Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
180 000,00 120 000,00 330 000,00
23
21
0000
33
11
33 33 33 33 33 33 33 33 33
99 99 14 14 15 16 49 92 92
34 34 34
00000
Příjmy z nájmu ČOV od TS
7 770 000,00 1 500 000,00 790 000,00 7 400 000,00 3 066 790,00 15 400 000,00 35 926 790,00
1 460 000,00 77 000,00 30 000,00 120 000,00 360 000,00 110 000,00 10 000,00 98 800,00 1 180 000,00 550 000,00 3 995 800,00 4 000 000,00 283 000,00
70 000,00 3 123 800,00 81 000,00
630 000,00
00000
00
000
21
32
231
40
4 900 000,00
0000
00000
00
000
21
11
231
10
příjmy z kultury
901 900 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000 000 000 000
21 21 21 21 21 21 21 21 21
11 11 11 12 11 11 11 11 32
231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10
příjmy z plesu příjmy z Mikuláše knihovna příjmy z poskytování služeb knihovna prodej knih příjmy z výstavních síní (obou) - vstupné příjmy z vydav.činnosti Příjem za inzeráty v ON KND příjmy z poskytovaných služeb KND příjmy z nájmu Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem
22 000,00 40 000,00 70 000,00 4 000,00 15 000,00 100 000,00 8 500,00 13 000,00 110 000,00 572 500,00
12 12 12
0000 0000 0000
00000 00000 00000
00 00 00
000 000 000
21 21 21
32 39 39
231 231 231
10 10 10
Nájemné za zimní stadion Nájem za koupaliště od TS Nájem za koupaliště od TS
19 000,00 660 000,00 679 000,00
35 35
11 11
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
21 21
11 32
231 231
10 10
Poliklinika - příjem za služby Poliklinika - nájem Zdravotnictví
200 000,00 88 000,00 288 000,00
35 35
19 19
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
21 21
11 32
231 231
10 10
nemocnice - příjem za služby nemocnice - příjmy z nájmu
240 000,00 140 000,00 380 000,00
36 36
12 12
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
21 21
11 32
231 231
10 10
Byty tržby za služby byty tržby z nájmu Příjmy v bytovém hospodářství
36 36
13 13
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
21 21
11 32
231 231
10 10
Nebyty příjmy ze služeb Nebyty příjmy z pronájmu
28 000,00 350 000,00
36 36
39 39
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
21 31
31 11
231 231
10 10
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků
405 000,00 20 000,00
36
39
0000
00000
00
000
31
12
231
10
Příjmy z prodeje bytů (pokud se prodá čp. 125 + minimálně dva byty)
36
99
0000
00000
00
000
21
11
231
10
tržby za WC
190 000,00
1 045 000,00 3 700 000,00 4 745 000,00
1 600 000,00 45 000,00
Komunální služby a územní rozvoj
2 448 000,00
37
25
0000
00000
00
000
23
24
231
10
příjmy poplatky EKO KOM
370 000,00
63
10
0000
00000
00
000
21
41
231
10
Příjmy z úroků na účtech
15 000,00
Příjmy celkem
62 662 890,00
IČ: 00275191 Město Opočno VÝDAJE Od Pa
10
32
Org
Uz
Ka
Zp
0000
00000
00
000
Sp
Po
51
69
Su
Au
Text
231
10
Lesní hospodářství - Těžba a zalesnění v Lišťovině výsadby, oplocenka, ožínání
100 000,00
Lesní hospodářství
100 000,00
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51
11 31 32 34 38 39 51 54 62 67 69
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
21 21 21 21 21
43 43 43 43 43
0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00
000 000 000 000 000
51 51 51 54 54
71 72 73 99 99
231 231 231 231 236
10 10 10 10 22
21 21 21 21
44 44 44 44
0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000
00 00 00 00
000 000 000 000
51 51 51 52
39 64 69 22
231 231 231 231
10 10 10 10
propagace města nájem pozemku bilboard Opočno F. Kupky - spolupráce Opočno - Puteaux MAS pohoda venkova
21
44
0000
00000
02
0000
51
79
231
10
Destinace Orlické hory a Podorlicko
12 500,00
21
44
0000
00000
00
0000
52
29
231
10
Sdružení historických sídel Čech,Moravy a Slezska
3 800,00
21
44
0000
00000
03
0000
51
79
231
10
Svaz měst a obcí
13 000,00
21
44
0000
00000
00
0000
52
40
231
10
dar pro Euroregion - cyklobusy
3 000,00
21 21
44 44
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
53 52
29 30
231 231
10 10
příspěvky DSO F. Kupka příspěvky fyzickým osobám (NATURA žádá)
31 370,00 1 000,00
21 21 21
44 44 44
0000 0000 0000
00000 00000 00000
00 00 00
000 000 000
55 59 61
11 01 21
231 231 231
10 10 10
příspěvky Euroregion sponzoring doporučený radou města pomník F. Kupky Propagace města celkem
13 000,00 50 000,00 100 000,00 443 070,00
22
12
0000
00000
00
000
51
39
231
10
komunikace -materiál - dopravní značení, vodorovné značení atd
120 000,00
22 22
12 12
0000 686
00000 00000
01 01
000 000
51 51
69 69
231 231
10 10
údržba komunikací od TS s.r.o. údržba komunikací od TS s.r.o. - Zámecká ul a Trčkovo
1 250 000,00 30 250,00
22
12
0000
00000
00
51
69
231
10
komunikace - nákup služeb
22 22 22 22
12 12 12 12
0000 0000 550 0000
00000 00000 00000 00000
00 00 00 00
000 000 000 000
51 61 61 61
71 21 21 21
231 231 231 231
10 10 10 10
komunikace - opravy (včetně Čánky a Dobříkovce) projekt na propojení COOPu se Severním sektorem Severní ulice povrchy městský informační systém a značení
22
12
0000
00000
02
000
61
21
231
10
ulička na Švamberku
22
12
0000
00000
03
000
61
21
231
10
Charouzova a Vorlova ulice - zde jen povrchy Komunikace, silnice celkem
2 790 000,00 5 180 250,00
22
19
0000
00000
00
000
61
21
231
10
projektové dokumentace - cyklostezky, zejm. Čánka
500 000,00
22 22 22
19 19 19
0000 0000 0000
00000 00000 00000
00 02 02
000 000 000
61 61 61
21 21 21
231 231 231
10 10 10
PD II. etapa bezpečné trasy pro pěší PD parkoviště a kontejnery na Štefance parkoviště na Štefance
48 000,00 30 000,00 120 000,00
22
19
0000
00000
00
000
61
21
231
10
PD chodník na Olivě Ostatní záležitosti pozemních komunikací
120 000,00 818 000,00
23 23
10 10
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
51 51
64 69
231 231
10 10
VH nájemné (od Povodí Labe) VH nákup služeb
23
10
0000
00000
00
000
51
71
231
10
VH opravy
23
10
0000
00000
00
000
51
71
231
10
výměna el. kabelu - vodní zdroj park
23
10
550
00000
00
000
61
21
231
40
výměna vodovodního řadu Severní ulice - z VAKU
23
10
0000
00000
04
000
61
21
231
10
vodovodní řad u Broumaru - podél silnice
000
IC mzdy IC pojistné na soc. zabezpečení IC pojistné na zdr. pojištění IC pracovní oděvy IC zboží na prodej IC materiál (i propagační) IC vodné a stočné IC elektrická energie IC služby telekomunikací IC školení IC služby (zejména nákup vstupenek Ticketstrem, Ticket art), IC opravy IC programové vybavení IC cestovné (kurzy,setkání IC) IC stravenky, penz. připojištění IC sociální fond Informační centrum celkem
návrh na rozpočet roku 2016
760 000,00 200 000,00 70 000,00 2 000,00 90 000,00 30 000,00 2 000,00 70 000,00 15 000,00 5 000,00 163 600,00 5 000,00 10 000,00 6 400,00 45 000,00 26 000,00 1 500 000,00 150 000,00 3 400,00 50 000,00 12 000,00
50 000,00 400 000,00 40 000,00 150 000,00 50 000,00 300 000,00
35 000,00 50 000,00 100 000,00 605 000,00 2 250 000,00 400 000,00
23
10
0000
00000
03
000
61
21
231
40
vodovod Charouzova a Vorlova ulice - z VAKU
23
10
0000
00000
00
000
61
22
231
40
VH investice (čerpadla apod.) - z VAKU
23 23
10 10
0000 0000
00000 00000
05 00
000 000
61 61
21 22
231 231
40 40
náhradní vodní zdroj - z VAKU čerpadlo s pohonem Francisovy turbíny - park -z VAKU Pitná voda (poznámka z VAKU znamená z účtu fondu obnovy vodovodů a kanalizací)
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
0000 0182 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 04 02 03 00 00
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
51 51 51 51 51 61 61 61 61 61
39 41 69 69 71 21 21 21 21 22
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 40 10 10 40 10 40 40 10 40
kanalizace materiál a drobný HIM ČOV - úrok z půjčky SFŽP - z VAKU kanalizace - nákup služeb ČOV - monitorovací zpráva k dotaci opravy kanalizace v Čánce - z VAKU kanalizace na Švamberku kanalizace Štefanka - z VAKU kanalizace Charouzova a Vorlova ulice - z VAKU kanalizace - investice různé výměna čerpadla v jímce - Kodymova ul. - z VAKU Odvádění a čištění odpadních vod
23
41
0000
00000
00
000
51
71
231
10
Broumar - zpevnění břehů pod chatovou kolonií - oprava násyp kamene
23
41
0000
00000
00
000
51
69
231
10
Broumar - technicko bezpečnostní dozor Vodní díla v zemědělské krajině
1 120 000,00 100 000,00 1 573 000,00 181 500,00 6 414 500,00
8 000,00 15 000,00 100 000,00 6 050,00 200 000,00 450 000,00 121 000,00 1 650 000,00 150 000,00 121 000,00 2 821 050,00 500 000,00 80 000,00 580 000,00
31 31
11 11
301 0000
00000 00000
00 00
000 000
51 53
69 31
231 231
10 10
MŠ monitorovací zpráva MŠ kuchyňka u jedné třídy - opravy - výměna linky, baterií, umyvadel atd.
6 050,00 100 000,00
31
11
0000
00000
00
000
53
31
231
10
MŠ příspěvek na provoz Mateřská škola celkem
983 940,00 1 089 990,00
31 31 31 31 31 31 31
13 13 13 13 13 13 13
311 0000 0000 0000 0000 0000 313
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 02 00
000 000 000 000 000 000 000
51 53 53 53 53 53 61
69 31 31 31 31 31 21
231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10
ZŠ - služby, např. monitorovací zpráva k zateplení ZŠ příspěvek na provoz Karlovarský skřivánek 2017 Kurz pro seniory S počítačem v každém věku Kurz finanční gramotnosti pro obyvatele města spoluúčast k dotaci na Mezinárodní tábor v Polsku ZŠ změna vytápění
31
13
0000
00000
00
000
61
21
231
10
čp. 11 - rekonstrukce sborovny
180 000,00
31
13
0000
00000
00
000
61
21
231
10
investice a opravy dle rozhodnutí OMRM
510 000,00
Základní škola celkem
31
14
0000
00000
00
00
52
13
231
10
příspěvek pro Danetu s.r.o. - škola pro zdravotně postižené žákypro žáky se speciálními vzdělávacími Základní školy potřebami
32
31
0000
00000
00
00
53
31
231
10
32
31
0000
00000
00
00
51
71
231
10
ZUŠ - generální oprava klavírního křídla - formou příspěvku na provoz ZUŠ - oprava vchodových dveří
32
31
0000
00000
00
00
51
37
231
10
ZUŠ celkem
33
11
0000
00000
00
000
51
69
231
10
kultura ve městě (kromě Porcinkule, jarmarku, plesu a Mikuláše) - od 2016 včetně zajištění tech. zázemí
33 33
11 11
0000 0000
00000 00000
04 00
000 000
51 52
69 22
231 231
10 10
Opofest dotace Divadelní spolek Opočno (dřív SKAO) Kultura celkem
33 33 33
12 12 12
0000 0000 0000
00000 00000 00000
00 00 02
000 000 000
52 54 52
22 93 22
231 231 231
10 10 10
Opočenská beseda dotace J.Novotný (Opočenka) dotace dotace spolku PROVARHANY Podpora hudebních spolků celkem
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
11 21 31 32 33 36 37 38 39 51 53 54 61 62 64 67 68 69 71 73
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Knihovna mzdy Knihovna ost.os.vydaje Knihovna pojistné na soc.zab. Knihovna pojistné zdravotní Knihovna léky knihovna - knihy, uč.pomůcky,tisk Knihov. DHIM Knihovna knihy na prodej knihovna materiál (folie,toner,akce) knihovna vodné, stočné knihovna - plyn knihovna elektr.energie knihovna služby pošt knihovna služby telekomunikací knihovna nájemné knihovna školení knihovna - služby PC knihovna nákup služeb knihovna opravy knihovna cestovné
6 050,00 2 397 000,00 10 000,00 8 000,00 5 000,00 30 000,00 100 000,00
3 246 050,00
5 000,00 5 000,00
180 000,00 40 000,00 220 000,00 450 000,00 60 000,00 36 000,00 546 000,00 60 000,00 15 000,00 20 000,00 95 000,00 457 000,00 50 000,00 120 000,00 41 000,00 200,00 210 000,00 20 000,00 1 500,00 30 500,00 8 000,00 60 000,00 27 000,00 2 000,00 10 000,00 54 000,00 2 000,00 20 000,00 35 000,00 5 000,00 2 000,00
33 33
14 14
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
52 54
22 99
231 231
10 10
33
14
0000
00000
00
000
54
99
236
22
33 33 33 33 33 33
15 15 15 15 15 15
0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000
50 51 51 51 51 51
21 39 51 54 64 69
231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10
33
15
0000
00000
00
000
51
73
231
10
33 33
16 16
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
51 51
69 69
231 231
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 44 44 44 44
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 13013 13013 13013
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
50 50 51 51 51 51 51 51 54 50 50 51
21 31 36 37 39 69 72 73 99 11 31 36
33 33
22 22
0686 0000
00000 00000
00 02
000 000
51 51
33
22
0000
00000
03
000
33
22
0000
00000
04
33
22
0000
00000
05
33
22
0000
00000
06
33 33
26 26
0000 0000
0000 0000
02 00
Knihovna čl. příspěvek SKIP knihovna stravenky, pen. přip.
1 100,00 23 000,00
knihovna sociální fond
20 000,00
Knihovna celkem
1 200 000,00
výstavní síň čp. 379 - mzdy výstavní síň čp. 379 - materiál výstavní síň čp. 379 - vodné, stočné výstavní síň čp. 379 - el.energie výstavní síň čp. 379 - nájem výstavní síň čp. 379 - služby, např. autorská práva na obrazy F. Kupky výstavy cestovné výstavní síň
35 000,00 10 000,00 400,00 6 000,00 6 000,00 30 000,00
10 10
vydavatelská činnost Vydavatelská činnost
22 000,00 22 000,00
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
LK mzdy LK pojistné na soc. zabezpečení LK knihy LK drobný HIM LK materiál LK služby, spolupráce s muzei, archivy LK programy, upgrade LK cestovné LK - výdaje k dotaci pro LK z rozpočtu města LK - výdaje z dotace pro LK - mzdy Lk - výdaje z dotace pro LK - sociální zabezpečení LK - výdaj z dotace pro LK - zdravotní zabezpečení Letopisecká komise
50 000,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 4 800,00 2 700,00 2 000,00 500,00 10 000,00 60 000,00 15 000,00 6 000,00 161 000,00
69 71
231 231
10 10
Trčkovo - monitorovací zpráva k dotaci pasport a zhodnocení stavu oken severní fasády ZŠ čp. 11
6 050,00 15 000,00
51
71
231
10
II. etapa obnovy oken ZUŠ čp. 10 na Trčkově nám., jde o okna severní fasády (ve 2014 byla oprava oken jižní fasády)
205 000,00
000
51
71
231
10
oprava kamenného mostu přes Zlatý potok
800 000,00
000
51
71
231
10
restaurátorský průzkum omítek márnice u Mar.kost. a projekt na opravu podlah
51
71
231
10
00
00 00
51 51
71 71
231 231
10 10
1 000,00 88 400,00
30 000,00
periodická údržba solitérních sakrálních staveb
50 000,00
Zachování a obnova kulturních památek (státem evidovaných)
1 106 050,00
projekt na opravu kamenné zdi v Podkostelí oprava fasády a podříznutí kapličky v Čánce, pokud bude dotace Opravy památek - místního významu
52 000,00 300 000,00 352 000,00
33
41
0000
00000
01
000
51
69
231
10
rozhlas služby od TS Rozhlas celkem
10 000,00 10 000,00
33 33 33 33
49 49 49 49
0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000
00 00 00 00
000 000 000 000
51 51 51 51
39 61 67 69
231 231 231 231
10 10 10 10
Opočenské noviny - pořízení (tisk) Opočenské noviny - poštovné Opočenské noviny - školení Opočenské noviny - služby -zejm. roznáška Opočenské noviny celkem
33 33
92 92
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
50 50
11 21
231 231
10 10
KND mzdy KND ostatní osobní náklady
33 33 33 33
92 92 92 92
0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000
00 00 00 00
000 000 000 000
50 50 51 51
31 32 32 33
231 231 231 231
10 10 10 10
KND sociální pojištění KND zdravotní pojištění KND ochranné pomůcky KND lékárnička
33
92
0000
00000
00
000
51
37
231
10
KND drobný HIM
33
92
0000
00000
00
000
51
39
231
10
KND materiál
70 000,00
33
92
0000
00000
00
000
51
39
231
10
KND nové horizonty na jevišti (černé látky po stranách)
20 000,00
33 33 33 33 33 33
92 92 92 92 92 92
0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000
51 51 51 51 51 51
51 53 54 62 67 69
231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10
KND vodné a stočné KND plyn KND elektrická energie KND telefony KND školení KND služby (zejména servis výtahů)
33
92
0332
00000
00
000
51
69
231
10
KND monitorovací zpráva k dotaci
33 33 33
92 92 92
0000 0000 0000
00000 00000 00000
00 00 00
000 000 000
51 54 54
75 99 99
231 231 236
10 10 22
KND pohoštění KND stravenky, penzijní připojištění KND soc.fond
5 000,00 29 000,00 17 000,00
33
92
0000
00000
00
000
61
21
231
10
KND celková rekonstrukce nouzového osvětlení KND celkem
200 000,00 1 443 550,00
144 000,00 6 000,00 3 800,00 20 000,00 173 800,00 350 000,00 66 000,00 79 000,00 29 000,00 2 000,00 500,00 110 000,00
30 000,00 190 000,00 100 000,00 15 000,00 5 000,00 120 000,00 6 050,00
33
99
201
00000
00
000
51
69
231
10
Jarmark na Trčkově náměstí o Porcinkuli
33
99
901
00000
00
000
51
69
231
10
Ples města
33
99
900
00000
00
000
51
69
231
10
Mikuláš (od 2016 včetně technického zabezpečení)
33
99
0000
00000
00
000
51
94
231
10
SPOZ dary, blahopřání Ostatní záležitosti kultury
170 000,00 70 000,00 300 000,00 30 000,00 730 000,00
34
12
0000
00000
00
000
61
30
231
10
Zimní stadion - nákup pozemků pod stadionem
34
12
0000
00000
00
000
51
71
231
10
Zimní stadion - nátěr konstrukcí
200 000,00
34
12
0000
00000
00
000
51
71
231
10
Zimní stadion - revize střechy, oprava
200 000,00
34
12
0000
00000
00
000
61
21
231
10
studie dostavby zimního stadionu dle rozhodnutí rady
11 000,00
34
12
0000
00000
03
000
61
21
231
10
TJ Spartak - výstavba sociálního zařízení s přístřeškem u tenisových hřišť
720 000,00
34
12
0000
00000
01
000
61
21
231
10
34
12
0000
00000
01
000
52
13
231
10
Koupaliště investice nebo opravy (na opravy bychom museli dát dotaci) koupaliště - dotace - výměna dožitého systému chlorace výměna
34
12
0000
00000
01
000
52
13
231
10
34
12
0000
00000
01
000
51
37
231
10
koupaliště - dotace - sanace stávajících brodítek (4 ks) oprava 3 ks nových paland do kempu
34
12
0000
00000
01
000
61
21
231
10
digestoř pro občerstvení na koupališti
34
12
0000
00000
01
000
52
13
231
10
Dotace na koupaliště do TS
34
12
0000
00000
00
000
61
22
231
10
34
12
0000
00000
00
000
61
21
231
10
Zimní stadion - zálohy na budoucí koupi technologie chlazení studie zóny pro sport Sportovní zařízení v majetku města
34 34 34
19 19 19
0000 0000 0000
00000 00000 00000
00 02 02
000 000 000
51 52 52
39 22 22
231 231 231
10 10 10
výdaje plánované komisí pro sport a volný čas TJ Sokol Opočno dotace TJ Sokol - spoluúčast k dotaci na projekt Pohybem ke zdraví (spolupráce s komisí pro sport a volný čas)
560 000,00
300 000,00 72 600,00 24 200,00 10 000,00 100 000,00 1 130 000,00 499 000,00 50 000,00 3 876 800,00 20 000,00 220 000,00 16 000,00
34
19
0000
00000
04
000
52
22
231
10
TJ Spartak dotace na činnost
400 000,00
34
19
0000
00000
04
000
52
22
231
10
TJ Spartak - dokončení opravy plotu (sítě a sloupy, plot u Poskočilů)
150 000,00
34 34 34
19 19 19
0000 0000 0000
00000 00000 00000
03 00 00
000 000 000
52 52 52
22 21 40
231 231 231
10 10 10
HC Opočno příspěvek na provoz SKI KLUB Dobruška o.p.s - lyžařská škola České unie sportu (RK) Ostatní tělovýchovná činnost
34 34 34
21 21 21
0000 0000 0000
00000 00000 00000
02 03 00
000 00 000
52 52 61
22 22 21
231 231 231
10 10 10
Junák dotace Mažoretky dotace hřiště víceúčelové Podzámčí -spoluúčast k dotaci Podpora využití volného času mládeže Mezisoučet
1 270 000,00 5 000,00 1 000,00 2 082 000,00 40 000,00 20 000,00 1 000 000,00 1 060 000,00 35 364 510,00
34
29
0000
00000
02
000
52
22
231
10
Kynologická organizace dotace
34
29
0000
00000
03
000
52
22
231
10
Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy
34 34 34
29 29 29
0000 0000 0000
00000 00000 00000
04 05 06
000 000 000
52 52 52
22 22 22
231 231 231
10 10 10
Rybářský svaz dotace Český svaz včelařů Jezdecký klub Čánka Podpora těchto spolků celkem
35 35 35 35 35 35 35
11 11 11 11 11 11 11
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 01 00 00
000 000 000 000 000 000 000
51 51 51 51 51 51 51
39 51 53 54 69 69 71
231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10
Poliklinika - materiál poliklinika - vodné, stočné poliklinika - plyn poliklinika - elektr. energie poliklinika - nákup služeb od TSMO poliklinika - služby poliklinika - opravy
5 000,00 25 000,00 150 000,00 90 000,00 18 000,00 150 000,00 50 000,00
35
11
3842
00000
00
000
61
22
231
10
rentgen Poliklinika celkem
400 000,00 888 000,00
35 35 35 35 35 35 35
19 19 19 19 19 19 19
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 01 00 00
000 000 000 000 000 000 000
51 51 51 51 51 51 59
51 53 54 69 69 71 9
231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10
nemocnice - vodné, stočné nemocnice - plyn nemocnice - el. energie nemocnice - služby Nemocnice - nákup služeb od TSMO nemocnice - opravy a údržba vratky vyúčtování služeb za 2015 Nemocnice
35 35
25 25
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
52 52
21 23
231 231
10 10
dotace - Domácí hospic Setkání, o.p.s dotace - Oblastní charita v ČK - Hospic Anežky České Hospic
36
12
2015
00000
00
000
50
21
231
10
byty mzdy (uklizečka, kotelník)
36
12
2016
00000
00
000
50
21
231
10
byty - mzdy k vyúčtování
5 000,00 5 000,00 25 000,00 5 000,00 5 000,00 45 000,00
50 000,00 400 000,00 120 000,00 70 000,00 430 000,00 200 000,00 140 000,00 1 410 000,00 20 000,00 10 000,00 30 000,00 4 000,00 40 000,00
36 36 36 36
12 12 12 12
0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000
00 00 00 00
000 000 000 000
51 51 51 51
53 54 64 66
231 231 231 231
10 10 10 10
byty plyn byty elektrická energie byty nájemné (popelnice..) Byty - konzultační, poradenské služby
170 000,00 60 000,00 12 000,00 20 000,00
36 36 36
12 12 12
0000 0000 0000
00000 00000 00000
00 00 00
000 000 000
51 51 51
67 68 69
231 231 231
10 10 10
Byty školení Byty - počítačové programy a služby Byty služby
20 000,00 10 000,00 350 000,00
36
12
0000
00
000
51
71
231
10
byty údržba a opravy
440 000,00
36
12
0000
00000
00
000
51
99
231
10
byty - platby do SVB
430 000,00
36 36
12 12
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
59 61
09 21
231 231
10 10
byty vratky služeb byty - investice (rekonstrukce bytů) Bytové hospodářství celkem
240 000,00 200 000,00 2 336 000,00
36 36 36 36
13 13 13 13
0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000
00 00 00 00
000 000 000 000
51 51 51 51
39 51 54 69
231 231 231 231
10 10 10 10
nebyty materiál nebyty vodné nebyty el. energie pečovatelka čp. 673 služby v pronajatých nebyt. prostorech
00000
Nebyty celkem 36
31
0000
00000
00
000
51
69
231
10
36 36 36 36 36 36
31 31 31 31 31 31
0000 0000 0686 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000
01 01 01 03 04 00
000 000 000 000 000 000
51 51 51 61 61 61
54 69 69 21 21 21
231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10
20 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 40 000,00
Osvětlení - spoluúčast k dotaci z projektu Efekt - výměna světelných zdrojů Osvětlení el. energie od TSMO Osvětlení od Tech.služeb Osvětlení od TS Zámecká ul. Osvětlení Charouzova a Vorlova Osvětlení chatová oblast u Broumaru Projekt na osvětlení, kanalizaci a vodovod u Broumaru z roku 2015 Osvětlení celkem
600 000,00 530 000,00 20 000,00 440 000,00 250 000,00 158 000,00
50 000,00
2 048 000,00
36 36
32 32
0000 0000
00000 00000
00 01
000 000
51 51
51 69
231 231
10 10
Hřbitov - vodné Hřbitov nákup služeb od TSMO
10 000,00 200 000,00
36 36
32 32
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
51 61
71 21
231 231
10 10
Hřbitov - nutné opravy hrobů v majetku města, Hřbitov - rozšíření kolumbaria Hřbitov celkem
20 000,00 250 000,00 480 000,00
36
33
0000
00000
00
000
61
21
231
10
nová obytná zóna Ořechová II - dokumentace pro územní a stavební řízení Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
36
35
0000
00000
00
000
61
19
231
10
nový územní plán územní plánování
564 000,00 564 000,00
36 36 36 36 36 36 36 36 36
39 39 39 39 39 39 39 39 39
0000 0000 0000 686 0000 0000 0000 132 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00 00 00
000 00 000 000 000 000 000 000 000
50 50 51 51 51 51 51 51 51
21 21 37 71 51 54 62 66 66
231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 000,00 21 000,00 50 000,00 150 000,00 30 000,00 30 000,00 10 000,00 200 000,00 605 000,00
36 36
39 39
0000 0000
0000 00000
00 00
000 000
51 51
69 69
231 231
10 10
MH dětské hřiště OON MH zabezpečení přechodu pro chodce u školy MH drobný HIM Mariánský kostelík - nátěr střechy - nutné MH čp. 2 srážková voda a voda kašna Trčkovo MH elek. energie (např. kašna Trčkovo) MH služby telekomunikací právník pro soudy o klášter analýza zájmu potencionálních investorů/provozovatelů od spořitelny z roku 2015 MH služby, revize, věcná břemena zpracování strategického plánu města - přechází ze 2015
36 36 36
39 39 39
0000 0000 686
00000 00000 00000
00 01 01
000 000 000
51 51 51
69 69 69
231 231 231
10 10 10
MH - vynětí ze ZPF - poplatková povinnost MH Komunál. služby od TS s.r.o. MH Komunál. služby od TS s.r.o. Trčkovo a Zámecká
36 36 36
39 39 39
0000 0000 0000
00000 00000 00000
00 00 00
000 000 000
51 51 53
69 71 61
231 231 231
10 10 10
MH úklid ohrady MH opravy, havárie, atd. MH nákup kolků
50 000,00 100 000,00 20 000,00
36 36
39 39
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
53 51
62 72
231 231
10 10
MH platby daní a poplatků pasport zeleně, komunikací, dopravní značeního, vodorovného značení, veřejného osvětlení, VAK - gramis
70 000,00 200 000,00
36 36
39 39
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
61 61
30 21
231 231
10 10
nákup pozemků pod točnou od Českých drah PD na kapličku v Čánce - z roku 2015
16 000,00 40 000,00
Služby místního hospodářství celkem
3 500 000,00
36 36 36 36 36 36 36 36
99 99 99 99 99 99 99 99
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000 000 000
50 50 50 51 51 51 51 51
21 31 32 34 39 51 54 69
231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10
WC ostatní osobní náklady WC sociální pojištění WC zdravotní pojištění WC pracovní oděvy WC nákup materiálu WC vodné stočné WC elektrická energie WC nákup služeb WC celkem
37
22
0000
00000
00
000
50
11
231
10
odpady mzdy
400 000,00 400 000,00
150 000,00 75 000,00 100 000,00 1 452 000,00 121 000,00
50 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 14 000,00 20 000,00 30 000,00 20 000,00 145 000,00 133 000,00
37 37 37 37 37
22 22 22 22 22
0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 01
000 000 000 000 000
50 51 51 51 51
32 64 67 69 69
231 231 231 231 231
10 10 10 10 10
Odpady zdravotní pojištění nájemné kontejner Odpady - školení Odpady-služby Odpady - TSMO - nakládání s bioodpady a odvoz odpadků
12 000,00 7 000,00 4 000,00 2 050 000,00 381 150,00
37 37
22 22
686 0000
00000 00000
01 00
000 000
51 51
69 69
231 231
10 10
Odpady - TSMO - odvoz odpadků - pěší zóna Aktualizace plánu odpadového hospodářství
100 000,00 10 000,00
37 37 37
22 22 22
0000 0000 0000
00000 00000 00000
00 00 00
000 000 000
54 54 61
99 99 21
231 236 231
10 22 10
Odpady- stravenky, penz.připojištění odpady sociální fond kontejnerové stání - Štefanka Sběr a svoz komunálních odpadů
37
29
0000
00000
01
000
51
69
231
10
Odpady - skládka - od TSMO
50 000,00
37
29
0000
00000
00
000
51
69
231
10
skládka - monitoring podzemních vod Ostatní nakládání s odpady
15 000,00 65 000,00
37 37
42 44
0000 0746
00 00
000 000
51 51
69 69
231 231
10 10
úprava naučné stezky kolem Broumaru protipovod.opatření (aktualizace povod.plánu)
37 37
45 45
0000 686
00000 00000
01 01
000 000
51 51
69 69
231 231
10 10
Zeleň údržba od TS Zeleň údržba od TS - pěší zóna
37 37 37
45 45 45
0000 0000 0000
00000 00000 00000
00 00 02
000 000 000
51 51 51
69 69 69
231 231 231
10 10 10
Zeleň nákup služeb (výsadby, kácení) záhon růží na počest Puteaux Dotace zeleň Nádražní - spoluúčast Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
43
24
0000
00000
00
000
52
40
231
10
dotace Fond ohrožených dětí
43
43
0000
00000
00
000
54
99
231
10
živelná pohroma, pomoc
43
50
0000
00000
00
000
53
31
231
10
Soc.služby příspěvek na provoz
43
50
0000
00000
00
000
51
71
231
10
Sociální služby - zatékání střechy - 4 pokoje v podkroví + kolem komínu kotelny
80 000,00
43
50
0000
00000
00
000
51
71
231
10
renovace dřevěných střešních oken - 7 ks
17 000,00
Sociální služby města Opočna celkem
1 257 000,00
00000 00000
Ochrana přírody a krajiny
14 000,00 8 000,00 80 000,00 2 837 650,00
48 000,00 15 000,00 63 000,00 1 912 000,00 36 000,00 100 000,00 61 000,00 500 000,00 2 609 000,00 1 000,00 100 000,00 1 160 000,00
43
51
0000
00000
00
000
51
69
231
10
Agentura domácí péče
100 000,00
43 43
56 56
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
51 51
51 54
231 231
10 10
43 43 43 43
56 56 56 56
0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000
00 02 03 04
000 000 000 000
51 52 52 52
71 40 40 40
231 231 231 231
10 10 10 10
Klub důchodců - vodné a stočné Klub důchodců elektr.energie (Tyršova 673) - přímotopy v bytovém domě Klub důchodců - opravy dar NONA na dopravu dar pro Domov Dědina dar pro o.s. Společné cesty Služby sociální péče
43 43 43
79 79 79
0000 0000 0000
00000 00000 00000
02 00 00
000 000 000
52 52 52
40 40 22
231 231 231
10 10 10
dar sdružení Důchodci od Dědiny dar Sdružení linka bezpečí dot.Svaz těl. postiž. Podpora v sociální oblasti celkem
52
12
0000
00000
00
000
59
01
231
10
účelová rezerva podle kriz.zákona
53 53
11 11
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
51 61
69 22
231 231
10 10
bezpečnostní agentura - zabezpečení objektů bezpečnost - kamerový systém Bezpečnost a veřejný pořádek
140 000,00 160 000,00 300 000,00
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51
19 21 31 32 39 34 37 39 56 62 67 69
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
JSDH refundace JSDH ost.osob.výdaje JSDH sociální pojištění JSDH zdravotní pojištění JSDH refundace pojistného JSDH prádlo,oděv,obuv JSDH drobný HIM JSDH materiál (hadice,spojky) JSDH PHM JSDH telefony JSDH školení JSDH služby, revize, preventivní prohlídky
10 000,00 100 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 39 000,00 20 000,00 30 000,00 30 000,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00
55 55 55 55 55
12 12 12 12 12
0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000
00 00 00 00
000 000 000 000
51 51 51 61
71 73 75 23
231 231 231 231
10 10 10 10
JSDH údržba a opravy JSDH cestovné JSDH občerstvení příprava projektu JSDH JSDH celkem (bez výdajů z dotace)
20 000,00 5 000,00 1 000,00 80 000,00 415 000,00
55 55 55 55
12 12 12 12
0346 0346 0346 0346
00000 00000 00000 00000
00 00 00 00
000 000 000 000
50 50 50 51
21 31 32 39
231 231 231 231
10 10 10 10
Zbrojnice Opočno ost.os.výd. Zbrojnice Opočno - sociální pojištění Zbrojnice Opočno - zdravotní pojištění Zbrojnice Opočno materiál
18 000,00 1 100,00 400,00 20 000,00
2 000,00 25 000,00 1 000,00 4 104,00 2 000,00 2 000,00 36 104,00 3 000,00 0,00 7 200,00 10 200,00 10 000,00
55 55 55 55 55
12 12 12 12 12
0346 0346 0346 0346 0346
00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00
55
12
0346
55
12
0349
00000
00
55 55 55
12 12 12
0345 0345 0348
00000 00000 00000
00 05 00
55
12
0345
00000
55
12
0348
00000
000 000 000 000 000
51 51 51 51 61
54 62 69 71 21
231 231 231 231 231
10 10 10 10 10
Zbrojnice Opočno el.energie Zbrojnice Opočno telefon Zbrojnice Opočno služby,revize Zbrojnice Opočno údržba a opravy příprava projektu zbrojnice Zbrojnice Opočno celkem
000
52
22
231
10
000 000 000
52 52 52
22 22 22
231 231 231
10 10 10
02
000
52
22
231
02
000
52
22
231
20 000,00 10 000,00 20 000,00 150 000,00 220 000,00 549 500,00
JSDH - příspěvek hasičskému sboru - auto
150 001,00 30 000,00 120 000,00 82 500,00
10
SDH Opočno dotace SDH Opočno - celorepublikový sraz parních stříkaček SDH Čánka dotace (doplnění výzbroje a výstroje, PHM, materiál) příspěvky za SDH Opočno Svazu
10
příspěvky za SDH Čánka Svazu
1 600,00
Podpora hasičských obč. sdružení celkem
236 100,00
2 000,00
55 55 55
12 12 12
0347 0347 0347
00000 00000 00000
00 00 00
000 000 000
51 51 51
51 54 69
231 231 231
10 10 10
Zbrojnice Čánka voda Zbrojnice Čánka elektřina zbrojnice Čánka revize
4 500,00 32 000,00 2 000,00
55
12
0347
00000
00
000
51
71
231
10
Zbrojnice Čánka opravy -stříkačka, auto VW, zbrojnice
13 000,00
55
12
0347
55
12
61 61 61 61 61 61
12 12 12 12 12 12
0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000
50 50 50 50 51 51
21 23 31 32 73 79
231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10
Zastupitelé dohody Zastupitelé odměny zastupitelé sociální pojistné zastupitelé zdravotní pojistné zastupitelé cestovní náhrady zastupitelé - ošatné obřady Zastupitelé celkem
61 61 61 61 61
71 71 71 71 71
0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00
000 000 000 000 000
50 50 50 50 50
11 21 31 32 38
231 231 231 231 231
10 10 10 10 10
MÚ mzdy MÚ Ostatní osobní výdaje MÚ Sociální pojištění MÚ Zdravotní pojištění MÚ Povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
33 36 37 39 41 51 54 56 61 62 64 66 67 68 69
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
MÚ Léky a ochranné pom. MÚ Odborná literatura MÚ Drobný hmotný majetek MÚ Materiál MÚ úrok z úvěru na odkup budovy MÚ MÚ Vodné a stočné MÚ Elektrická energie MÚ Pohonné hmoty MÚ Poštovné MÚ Telefonní hovory MÚ Nájemné MÚ Poradenské služby, studie MÚ Školení MÚ údržba programů a služby PC MěÚ revize, inzerce, certifikáty, služby PC, dálkový přístup na KÚ, parkovné, skartace, znal. posudky, geom.plán , provoz webových stránek, psi v útulku atd.
500,00 36 000,00 80 000,00 150 000,00 20 000,00 20 000,00 300 000,00 50 000,00 140 000,00 130 000,00 120 000,00 310 000,00 120 000,00 250 000,00 200 000,00
61
71
0000
00000
00
000
51
71
231
10
MÚ Opravy budovy, zařízení úřadu, počítačů, aut, atd
70 000,00
61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
51 51 51 51 51 52 53 54 54 54 54
72 73 75 79 92 29 65 24 92 99 99
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 22
MÚ Počítačové programy MÚ Cestovné MÚ Pohoštění MÚ Obřadka ošatné MÚ Neinv. příspěvky a náhrady, pohřby atd MU Příspěvky neziskovkám i fyzickým osobám MÚ Daně a poplatky MÚ Náhrady za nemoc MÚ Dary obyvatelstvu MÚ Stravenky, penzijní přip. MÚ Sociální fond Městský úřad celkem
63 63 63
10 20 99
0000 0000 0000
00000 00000 00000
00 00 00
000 000 000
51 51 53
63 63 62
231 231 231
10 10 10
Poplatky bankám Pojištění majetku odvody daní - DPH
63
99
0000
00000
00
000
53
65
231
10
Zbrojnice Čánka HASIČI celkem (bez dotace)
64
09
0000
00000
00
00
51
41
231
10
64
09
0000
00000
00
000
69
01
231
10
51 500,00 1 402 101,00 10 000,00 1 055 000,00 150 000,00 98 000,00 10 000,00 25 000,00 1 348 000,00 6 140 000,00 200 000,00 1 550 000,00 590 000,00 39 000,00
60 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 30 000,00 255 000,00 170 000,00 11 170 500,00 25 000,00 350 000,00 1 200 000,00
odvody daní - DPPO za obec
3 066 790,00
Finanční operace
4 641 790,00
úroky z konsolidovaného úvěru (ČOV, Podzámčí, zateplení škol, odkup MÚ) Nespecifikované rezervy na kapitálové výdaje
1 000 000,00
Ostatní činnosti
1 365 000,00
Mezisoučet
365 000,00
39 202 345,00
Výdaje celkem
74 566 855,00 -11 903 965,00
Financování -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Od Pa Org Uz Ka Zp Sp Po Su Au Text
00 00 00
00 00 00
0000 0000 0000
00000 00000 00000
00 00 00
000 000 000
81 81 81
15 15 15
231 231 231
10 40 40
00 00
00 00
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
81 81
15 15
231 231
40 40
00
00
0000
00000
00
000
81
15
231
40
00
00
0000
00000
00
000
81
15
231
40
00
00
0000
00000
00
000
81
15
231
40
00 00
00 00
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
81 81
15 15
231 231
40 40
00
00
0000
00000
00
000
81
15
231
40
00
00
574
00000
00
000
81
24
231
10
00
00
0182
90877
00
000
81
24
231
40
návrhy na rozpočet roku 2016
zapojení zůstatku na běžném účtu zapojení fondu obnovy VAK - vodovod Severní ulice zapojení fondu obnovy VAK - vodovod Charouzova a Vorlova ulice zapojení fondu obnovy VAK - čerpadla aj. investice zapojení fondu obnovy VAK - Legon - náhradní vodní zdroj zapojení fondu obnovy VAK - čerpadlo s pohonem Francisovy turbiny - park zapojení fondu obnovy VAK - výměna čerpadla v jímce Kodymova ul. zapojení fondu obnovy VAK - opravy kanalizace v Čánce
6 927 465,00 2 250 000,00 1 120 000,00
zapojení fondu obnovy VAK - kanalizace Štefanka zapojení fondu obnovy VAK - kanalizace Charouzova a Vorlova - VAK zapojení fondu obnovy VAK - splátky půjčky od SFŽP na ČOV - VAK financování
121 000,00 1 650 000,00
100 000,00 1 573 000,00 181 500,00 121 000,00 200 000,00
535 000,00 14 778 965,00
splátky konsolidovaného úvěru (ČOV, Podzámčí, nákup MÚ, zateplení škol) splátky půjčky od SFŽP na ČOV - z VAKU splátky úvěrů celkem
-2 340 000,00
Financování celkem
11 903 965,00
-535 000,00 -2 875 000,00
