MĚSTO LITOMĚŘICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

MĚSTO LITOMĚŘICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

Zpracoval: ekonomický odbor

Datum vyvěšení: 24.6.2016

1

Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok 2015 1. Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet města Litoměřice na rok 2015 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů a z návrhů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Rozpočet byl projednán a schválen na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 11. prosince 2014. Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2015 byl schválen v těchto parametrech (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO

386 880

daňové příjmy

299 879

nedaňové příjmy

29 443

kapitálové příjmy

10 655

přijaté transfery (dotace)

46 903

VÝDAJE CELKEM, Z TOHO

400 047

běžné výdaje

335 476

kapitálové výdaje

64 571

Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu)

-13 167

FINANCOVÁNÍ

13 167

2. Úpravy rozpočtu v roce 2015 V průběhu roku 2015 byl rozpočet upravován sedmi (včetně dodatků) rozpočtovými opatřeními zastupitelstvem města a jedenácti rozpočtovými opatřeními radou města (viz tabulka).

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ ZM a RM LITOMĚŘICE V ROCE 2015 SR

RO

PŘÍJMY

VÝDAJE

FINANCOVÁNÍ

(P)

(V)

(F)

29.1. ZM

1.

3 202

79 070

26.2. ZM

2.

3 068

3 068

9.4. ZM

3.

61 827

66 212

30.4. RM

75 868 4 385

3.1.

4.

74 654

4.2.

75 498

844

-350 4.3.-4.4.

-185

89 035

482 185

89 035

454 977

548 397

93 420

454 977

548 397

93 420

454 977

548 397

93 420

529 631

623 895

94 264

529 631

623 895

94 264

529 631

623 895

94 264

529 631

623 895

94 264

546 237 546 787

641 193 642 253

94 956 95 466

248

4.5.

-248 5. 5.1.-5.4.

479 117

393 150

185

3.9. RM 17.9. ZM 25.9. RM

390 082

350

6.8. RM 20.8. RM

F 13 167

15

4.1.

-15 25.6. ZM

V 400 047

50 -50

11.6. RM

P 386 880

16 606

17 298

692

510 -510 500 550

500

550 10 733,51

10

2 -733,51 8.10. RM

5.5.

185

185

546 787

642 438

95 651

22.10 RM

5.6.

100

100

546 787

642 538

95 751

5.11 RM

5.7.

546 787

642 538

95 751

546 787

642 538

95 751

-87 173

562 942

571 520

8 578

50 -50 43 51

1.12. RM

5.8.-5.9.

-94 535 -535

10.12. ZM

6.

17.12. RM

6.1.

DODATKY

7.

CELKEM RO

16 155

-71 018 62

62

562 942

571 582

8 640

3 476

-14 830

-18 306

566 418

556 752

-9 666

179 538

156 705

-22 833

Rozpočtová opatření prováděná v průběhu roku 2015 se týkala zejména investičních akcí vázaných na dotační tituly. Do rozpočtu byly investice postupně zapojeny ve vazbě na přiznané dotace, čímž docházelo ke zvyšování financování (zapojování zdrojů z minulých let). Největší investiční akce: Rekonstrukce Jiráskových sadů (rok 2014 –2015) proinvestováno 47 mil. Kč z toho:  dotace z Nadace Proměny 22 mil. Kč  vlastní zdroje města 25 mil. Kč 1. RO celkem 7 mil. Kč v roce 2015 z toho:  dotace z Nadace Proměny 3,3 mil. Kč  vlastní zdroje města 3,7 mil. Kč Jiráskovy sady – rekonstrukce dětského dopravního hřiště (rok 2014 –2015) proinvestováno 15 mil. Kč z toho:  dotace z ROP SZ 12 mil. Kč  vlastní zdroje města 3 mil. Kč 1. RO celkem 3,1 mil. v roce 2015 z toho:  dotace z ROP SZ 2,2 mil. Kč  vlastní zdroje města 0,9 mil. Kč Modernizace a dostavba autobusového nádraží (rok 2015) 1. RO celkem 58,8 mil. Kč v roce 2015 z toho:  dotace z ROP SZ 48,6 mil. Kč  vlastní zdroje města 10,2 mil. Kč Mateřská škola Plešivecká – zateplení a výměna otvorových výplní (rok 2015) 3. RO celkem 7,2 mil. Kč v roce 2015 z toho:  dotace z MŽP 4,5 mil. Kč  dotace ze SFŽP 0,3 mil. Kč  vlastní zdroje města 2,4 mil. Kč Mateřská škola Masarykova – zateplení a výměna otvorových výplní (rok 2015) 3. RO celkem 11,2 mil. Kč v roce 2015 z toho:  dotace z MŽP 3 mil. Kč  dotace ze SFŽP 0,2 mil. Kč  vlastní zdroje města 8 mil. Kč

3 Základní škola U Stadionu – zateplení a výměna otvorových výplní (rok 2015) 3., 6. RO celkem 26,1 mil. Kč v roce 2015 z toho:  dotace z MŽP 8,6 mil. Kč  dotace ze SFŽP 0,5 mil. Kč  vlastní zdroje města 17 mil. Kč Podpora regenerace panelových sídlišť (rok 2015) 4., 5. RO celkem 6,6 mil. Kč v roce 2015 z toho:  dotace z MMR 4 mil. Kč  vlastní zdroje města 2,6 mil. Kč Od 6. RO (ZM 10. 12.) dochází ke snižování financování (tj. zapojování zdrojů z minulých let) z těchto důvodů:

Snížení financování (tj. zapojení zdrojů z minulých let) o 35 mil. Kč, z toho: 

 

 



11,5 mil. Kč - navýšení daňových příjmů (z principu opatrnosti nejsou při schvalování rozpočtu daňové příjmy nastavovány na maximální očekávanou skutečnost, v průběhu roku upravováno dle skutečného vývoje) 0,3 mil. Kč – navýšení nedaňových příjmů (vzhledem k vývoji plnění rozpočtu) 12,1 mil Kč – navýšení výběru příjmů z prodeje bytů veřejnou nabídkou, z prodeje stavebních parcel na Miřejovické strání (veřejná licitace), Akademie J.A.Komenského - Tyršovo nám. (vydražení nemovitosti za skutečnou cenu) 10,4 mil. Kč - přesun rozpočtových výdajů do rozpočtu r. 2016 0,5 mil. Kč - snížení salda o finanční prostředky ohledně skutečného čerpání úvěru na předfinancování a splátky úvěru, úroků z úvěru a podílu města na investiční akci Modernizace a dostavba autobusového nádraží 0,2 mil. Kč - vratka poskytnutého finančního příspěvku na záchranu soc. služeb v Želeticích

7. RO (ZM 11. 2. 2016)

Snížení financování (tj. zapojení zdrojů z minulých let) o 18 mil. Kč, z toho:      

4,2 0,9 1,2 4,4 7,0 0,3

mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč

-

navýšení daňových příjmů navýšení nedaňových příjmů navýšení kapitálových příjmů převod nedočerpaných rozpočtovaných výdajů, převedených do rozpočtu r. 2016 položky s významně nedočerpaným rozpočtem v roce 2015 dotace

Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2015 (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM

566 418

z toho: daňové příjmy

327 156

nedaňové příjmy

40 777,3


26 447

přijaté transfery (dotace)

172 037,7

VÝDAJE CELKEM

556 752

z toho: běžné výdaje

370 272


186 480

Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu)

9 666

FINANCOVÁNÍ

-9 666

4

3. Skutečné plnění rozpočtu k 31. 12. 2015 Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2015 (údaje v tis. Kč): A druhové třídění

B

C

D

E

schválený

upravený

skutečnost

rozdíl

k 31. 12.2015

D-B

rozpočet k 31. 12.2015 Celkové příjmy třída 1 - daňové příjmy

386 880

566 418

567 008

180 128

299 879

327 156

327 834

27 955

40 563

11 120

třída 2 - nedaňové příjmy

29 443

třída 3 - kapitálové příjmy

10 655

26 447

třída 4 - přijaté transfery

46 903

172 037,7

Celkové výdaje třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů třída 8 - financování

40 777,3

26 573

15 918

172 038

125 135

552 423

152 376

400 047

556 752

335 476

370 272

366 374

30 898

64 571

186 480

186 049

121 478

-13 167

9 666

14 585

27 752

13 167

-9 666

-14 585

-27 752

3.1 PŘÍJMY Skutečné příjmy byly realizovány ve výši 567 mil. Kč (o 180 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu) a to dle jednotlivých tříd příjmů takto: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) Celkem

+ 28 mil. Kč + 11 mil. Kč + 16 mil. Kč + 125 mil. Kč + 180 mil. Kč

3.1.1 Daňové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 28 mil. Kč, z toho daně       

+ cca 18,3 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky daň z daň z daň z daň z daň z daň z daň z

příjmů fyzických osob ze závislé činnosti cca +3 mil. Kč (položka 1111) příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti cca -0,7 mil. Kč (položka 1112) příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů cca +0,8 mil. Kč (položka 1113) příjmů právnických osob cca +7 mil. Kč (položka 1121) příjmů právnických osob za obce cca +7 mil. Kč (položka 1122) přidané hodnoty cca +0,6 mil. Kč (položka 1211) nemovitostí cca +0,6 mil. Kč (položka 1511)

Poznámka k dani z příjmů právnických osob za obce : Daň obsažena v příjmech i výdajích obce, protože dle rozpočtového určení daní je tato daň 100 % příjmem obce – v praxi tedy neprobíhá příjem ani výdej peněžních prostředků, výše daně je vždy rozpočtována v příjmech i výdajích dle skutečnosti vykázané v daňovém přiznání za předchozí rok, poté upravena dle skutečně podaného daňového přiznání, pro účely porovnávání meziročního vývoje plnění daní tato daň do bilance zahrnována. poplatky  

+ cca 9 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky

odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení (JTHZ) cca +6,2 mil. Kč (položka 1355) správní poplatek cca +1,9 mil. Kč (položka 1361)

5 Oproti skutečnosti roku 2014 nárůst daňových příjmů o 14 mil. Kč, z toho daně

     

+5,7 mil. Kč (bez daně z příjmů právnických osob za obce), z toho nejvýznamnější odchylky daň z daň z daň z daň z daň z daň z

poplatky

příjmů fyzických osob ze závislé činnosti cca +3,7 mil. Kč (položka 1111) příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti cca -1,4 mil. Kč (1112) příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů cca +0,4 mil. Kč příjmů právnických osob cca +2 mil. Kč (položka 1121) přidané hodnoty cca +1,6 mil. Kč nemovitých věcí cca -0,6 mil. Kč +2,1 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky

 odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení (JTHZ) cca +2,1 mil. Kč (položka 1355) Detailní přehled plnění daňových příjmů v meziročním srovnání je uveden v přílohách (tabulky č. 3 a 4). 3.1.2 Nedaňové příjmy Oproti schválenému rozpočtu zvýšení o 11 mil. Kč

z toho nejvýznamnější odchylky      

finanční vypořádání příspěvků od příspěvkových organizací za rok 2014 cca +7,2 mil. Kč vyúčtování energií za r. 2014 cca +0,4 mil. Kč prodej dřeva cca +0,5 mil. Kč příspěvek na třídění odpadu cca +0,6 mil. Kč projekt progReSsHEAT cca +1 mil. Kč přeshraniční spolupráce cca +0,2 mil. Kč

3.1.3 Kapitálové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 16 mil. Kč

z toho nejvýznamnější odchylky  

příjmy prodeje pozemků cca +8,6 mil. Kč příjmy z prodeje bytů cca +7,2 mil. Kč

3.1.4 Přijaté transfery (dotace) Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 125 mil. Kč Nárůst je zapříčiněn skutečností, že ve schváleném rozpočtu jsou vždy zahrnuty pouze dotace známé v době schvalování rozpočtu a je k dispozici rozhodnutí o dotaci, konkrétní dotace jsou do rozpočtu zapojovány průběžně během roku.

Nejvýznamnější dotace     

investiční dotace ze SFŽP a MŽP na akci zateplení a výměna otvorových výplní na MŠ Stránského ve výši 2,51 mil. Kč investiční dotace ze SFŽP a MŽP na akci zateplení a výměna otvorových výplní na MŠ Baarova ve výši 4,28 mil. Kč investiční dotace ze SFŽP a MŽP na akci zateplení a výměna otvorových výplní na MŠ Plešivecká ve výši 4,99 mil. Kč investiční dotace ze SFŽP a MŽP na akci zateplení a výměna otvorových výplní na MŠ Masarykova ve výši 3,33 mil. Kč investiční dotace ze SFŽP a MŽP na akci zateplení a výměna otvorových výplní na ZŠ U Stadionu ve výši 9,40 mil. Kč

6

• •

investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice z IOP – iktové centrum – ve výši 4,6 mil. Kč – II. etapa - (dotace pro PO prochází přes rozpočet zřizovatele) investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice z ROP SZ – modernizace centrálních operačních sálů – ve výši 17,6 mil. Kč – II. etapa (dotace pro PO prochází přes rozpočet zřizovatele) investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice – akutní lůžková péče – ve výši 0,39 mil. Kč (dotace pro PO prochází přes rozpočet zřizovatele) investiční dotace podpora a regenerace panelových sídlišť ve výši 4 mil. Kč investiční dotace z ROP SZ na akci Jiráskovy sady – rekonstrukce dětského dopravního hřiště – II. etapa ve výši 9,7 mil. Kč investiční dotace z ROP SZ – modernizace a dostavba autobusového nádraží – ve výši 48,7 mil. Kč investiční dotace – park Miřejovická stráň ve výši 1,6 mil. Kč investiční dotace – podpora prevence kriminality ve výši 0,3 mil. Kč

• • • • •

neinvestiční dotace – agenda sociálně právní ochrana dětí ve výši 7,8 mil. Kč neinvestiční dotace – agenda výkon pěstounské péče ve výši 2,8 mil. Kč neinvestiční dotace – sociální služby ve výši 1,2 mil. Kč neinvestiční dotace – program regenerace MPR ve výši 1,6 mil. Kč příspěvek od Správy úložišť radioaktivního odpadů ve výši 4 mil. Kč

• •

• • • •

Detailní přehled o jednotlivých dotacích je uveden v přílohách (tabulka č. 8). Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových příjmů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha PŘÍJMY – podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015). Meziroční srovnání (období 2013 – 2015) celkových příjmů podle jednotlivých tříd příjmů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 1). Poměrové zobrazení jednotlivých tříd příjmů – skutečnost k 31. 12. 2015

30%

58% 5% 7%

daňové příjmy

nedaňové příjmy


Celkové příjmy za rok 2015 činily částku 567 008 tis. Kč, z toho

daňové příjmy

327 834 tis. Kč (58 %)

nedaňové příjmy

40 563 tis. Kč (7 %)


26 573 tis. Kč (5 %)

přijaté dotace

172 038 tis. Kč (30 %)

dotace

7 3.2 VÝDAJE Skutečné výdaje byly realizovány ve výši 552,4 mil. Kč (o 152 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu) a to dle jednotlivých tříd výdajů takto: běžné výdaje kapitálové výdaje

+ 31 mil. Kč + 121 mil. Kč

Celkem

+ 152 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu

3.2.1 Běžné výdaje Při schválení rozpočtu na rok 2015 činily běžné výdaje částku cca 336 mil. Kč. V průběhu roku 2015 došlo k nárůstu o cca 31 mil. Kč na konečnou výši 370 mil. Kč (v převážné míře se jednalo o výdaje vykompenzované zároveň na straně příjmů běžnými dotacemi, do rozpočtu promítáno postupně v průběhu roku – týká se zejména odboru sociálních věcí a zdravotnictví - agendy pěstounská péče a sociálně právní ochrana dětí). U běžných provozních výdajů na chod města a úřadu nedošlo v průběhu roku k zásadním změnám. 3.2.2 Kapitálové výdaje Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 byly obsaženy kapitálové výdaje ve výši cca 65 mil. Kč. V průběhu roku 2015 došlo zejména v souvislosti s postupnou realizací velkých investičních dotačních akcí (ve vazbě na postupně přiznávané dotace) k nárůstu o cca 121 mil. Kč na konečnou výši 186 mil. Kč (z toho výdaje města cca 83 mil. Kč, dotace cca 80 mil. Kč – z toho cca 23 mil. Kč investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice, které prochází přes rozpočet zřizovatele). Skutečné výdaje města bez dotací pro PO Městskou nemocnici tedy činily částku 163 mil. Kč (z toho výdaje města 83 mil. Kč, dotace 80 mil. Kč). Největší investiční akce roku 2015: Mateřská škola Stránského – zateplení a výměna otvorových výplní – akce celkem 3,92 mil. Kč • čerpána dotace (MŽP) ve výši 2,29 mil. Kč • čerpána dotace (SFŽP) ve výši 0,14 mil. Kč • vlastní zdroje města ve výši 1,39 mil. Kč celá akce realizována v období 2014 - 2015 (v r. 2014 proinvestováno 0,10 mil. Kč) Mateřská škola Baarova – zateplení a výměna otvorových výplní – akce celkem 5,71 mil. Kč • čerpána dotace (MŽP) ve výši 3,95 mil. Kč • čerpána dotace (SFŽP) ve výši 0,23 mil. Kč • vlastní zdroje města ve výši 1,42 mil. Kč celá akce realizována v období 2013 - 2015 (v letech 2013 - 2014 proinvestováno 0,11 mil. Kč) Mateřská škola Plešivecká – zateplení a výměna otvorových výplní – akce celkem 7,41 mil. Kč (včetně neinvestiční položky tj. 122 tis. Kč) • čerpána dotace (MŽP) ve výši 4,58 mil. Kč • čerpána dotace (SFŽP) ve výši 0,27 mil. Kč • vlastní zdroje města ve výši 2,40 mil. Kč celá akce realizována v období 2014 - 2015 (v r. 2014 proinvestováno 0,16 mil. Kč) Mateřská škola Masaryková – zateplení a výměna otvorových výplní – akce celkem 11,35 mil. Kč • čerpána dotace (MŽP) ve výši 3,01 mil. Kč • čerpána dotace (SFŽP) ve výši 0,18 mil. Kč • vlastní zdroje města ve výši 8,00 mil. Kč

8 celá akce realizována v období 2013 - 2015 (v letech 2013 - 2014 proinvestováno 0,16 tis. Kč) Základní škola U Stadionu – zateplení a výměna otvorových výplní – akce celkem 26,46 mil. Kč (včetně neinvestiční položky tj. 84 tis. Kč) • čerpána dotace (MŽP) ve výši 8,63 mil. Kč • čerpána dotace (SFŽP) ve výši 0,51 mil. Kč • vlastní zdroje města ve výši 17,02 mil. Kč celá akce realizována v období 2013 - 2015 (v letech 2013 - 2014 proinvestováno 0,30 mil. Kč) Park Miřejovická stráň – akce celkem 8,44 mil. Kč • čerpána dotace (MŽP) • čerpána dotace (SFŽP) • vlastní zdroje města

ve výši ve výši ve výši

1,46 mil. Kč 0,11 mil. Kč 2,69 mil. Kč

celá akce realizována v období 2011-2015 (v letech 2011 - 2014 proinvestováno 4,18 mil. Kč) Podpora regenerace panelových sídlišť – akce celkem 6,6 mil. Kč • čerpána dotace (MMR) ve výši • vlastní zdroje města ve výši Ulice Trnková - dokončení severní části – akce celkem 3,6 mil. Kč • vlastní zdroje města ve výši

4,0 mil. Kč 2,6 mil. Kč

3,6 mil. Kč

Jiráskovy sady – rekonstrukce dětského dopravního hřiště – akce celkem 3 mil. Kč (bez neinvestiční položky tj. 41 tis. Kč) • čerpána dotace (ROP SZ) ve výši 2,2 mil. Kč • vlastní zdroje města ve výši 0,8 mil. Kč Modernizace a dostavba autobusového nádraží – akce celkem 58,8 mil. Kč • čerpána dotace (ROP SZ) ve výši • vlastní zdroje města ve výši

48,6 mil. Kč 10,2 mil. Kč

Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových výdajů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha VÝDAJE – podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015). Meziroční srovnání (období 2013 – 2015) celkových výdajů podle jednotlivých tříd výdajů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 2).

9 Poměrové zobrazení jednotlivých tříd výdajů – skutečnost k 31. 12. 2015

34%

66%

běžné výdaje


Celkové výdaje za rok 2015 činily částku 552 423 tis. Kč, z toho běžné výdaje (včetně běžných dotací) kapitálové výdaje (včetně kapitálových dotací)

366 374 tis. Kč (66 %) 186 049 tis. Kč (34 %)

3.3 SALDO ROZPOČTU Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů za rok 2015 vyplývá, že hospodaření města Litoměřice za rok 2015 bylo celkově přebytkové se saldem (rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši + 14 585 tis. Kč. Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet: Běžný (provozní) rozpočet Běžné příjmy a běžné provozní dotace Běžné výdaje

Saldo běžného rozpočtu

429 118 tis. Kč 366 374 tis. Kč

+62 744 tis. Kč

Kapitálový (investiční) rozpočet Kapitálové příjmy a kapitálové dotace Kapitálové (investiční) výdaje

137 890 tis. Kč 186 049 tis. Kč

Saldo kapitálového rozpočtu

-48 159 tis. Kč

Celkové saldo

+14 585 tis. Kč

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že i v roce 2015 byla dodržena základní zásada nezbytná pro dlouhodobé zdravé hospodaření města – přebytkový běžný rozpočet, který vytváří potřebné zdroje, které je možno spolu s úsporami z minulých let použít k financování investic.

10

4. Finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2015: účet číslo účtu 231/10 9005-1524471/0100 231/12 94-11618471/0710 231/41 1524471/0100 231/51 19-1524471/0100 231/20 1003697389/0800 231/52 94-3511580207/0100 231/53 1004654399/0800 231 Celkem účty města 236/10 107-1524471/0100 236 Celkem účty fondů 241/30 94-3410460257/0100 245/40 6015-1524471/0100 245/60 107-7219730237/0100 245 Celkem jiné běžné účty

zůstatek v Kč název účtu 866 216,44 základní účet KB 26 877 925,41 základní účet ČNB 45 279 580,63 výdajový účet 30 177 840,29 příjmový účet 30 130 558,14 základní účet ČS 3 808 612,02 příjmový účet odbor dopravy 11 797 690,13 příjmový účet poplatky odpady 148 938 423,06 694 479,13 sociální fond 694 479,13 9 217 124,50 účet hospodářské činnosti 959 841,21 depozitní účet - zádržné 1 125 581,19 depozitní účet - zádržné 11 302 546,90

Převody nedočerpaných účelových dotací roku 2015 a výdajů města do rozpočtu roku 2016 (k 31. 12. 2015 součástí zůstatku účtu 231)

ÚZ Dotace a podíly města k dotacím (vlastní zdroje) 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 15007 Projekt "Ready 21" Celkem

údaje v Kč 3 234 832,79 353 976,39 3 588 809,18

Finanční vypořádání (vratky) příspěvků na rok 2015 mezi městem a příspěvkovými organizacemi (provedené začátkem roku 2016)

1000 TSM Litoměřice, Na Kocandě 661/22 - provoz 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 16/8a - energie MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - energie 3250 MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - provoz 3317 Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - energie 3321 Základní škola Litoměřice, Na Valech - energie Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - energie 3323 Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - provoz 3325 Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - energie 3326 Základní škola, U Stadionu 522/4 - energie Základní škola, Havlíčkova 1830/32 - energie 3327 Základní škola, Havlíčkova 1830/32 - provoz 3339 Zákl. uměl. škola Litoměřice, Masarykova 621/46 - energie 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 2027/7 - provoz 3401 Knihovna K.H.Máchy v Litom., Mírové nám. 153/26 - energie 3406 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - provoz

Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1 495 000,00 587 983,69 600 000,00 850 000,00 191 910,35 25 090,72 29 871,50 4,87 65 566,10 26 092,69 166 793,00 15 013,00 88 125,60 451 204,32 79 703,39 40 151,38

Celkem

4 712 510,61

ORG.

Příspěvková organizace – neinvestiční příspěvek

11 Skutečná výše disponibilních finančních prostředků (po zohlednění fin. vypořádání dotací a příspěvků příspěvkových organizací a přesunu výdajů a dotací z roku 2015 do roku 2016) fin. prostředky města na bank. účtech k 31. 12. 2015 (účet 231) přesuny výdajů z roku 2015 do roku 2016 (zahrnuté ve SR 2016) přesuny výdajů z roku 2015 do roku 2016 (provedené v roce 2016) vratky příspěvků od příspěvkových organizací Skutečné disponibilní finanční prostředky (údaje v tis. Kč)

148 938 -10 362 -6 563 +4 713 136 726

5. Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2015 dosaženo hospodářského výsledku ve výši 318 833,14 Kč.

6. Údaje o hospodaření s majetkem Vybrané ukazatele z rozvahy Města Litoměřice (údaje v mil. Kč) STAV AKTIVA CELKEM STÁLÁ AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek, z toho 031 - Pozemky 021 - Stavby 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek OBĚŽNÁ AKTIVA

ROZDÍL

k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2015

3 785 3 486 18 3 281 544 2 481 96 184 299

3 967 3 643 22 3 437 544 2 695 30 184 324

+182 +157 +4 +156 0 +214 -66 0 +25

V průběhu roku 2015 došlo k nárůstu celkových aktiv o 182 mil. Kč (z toho 157 mil. Kč stálá aktiva, 25 mil. Kč oběžná aktiva). V případě stálých aktiv se jednalo zejména o navýšení majetku v souvislosti s velkými dotačními investičními akcemi města. Na účtu 021 – Stavby – navýšení o 214 mil. Kč – největší nárůst představovaly akce Modernizace autobusového nádraží Litoměřice ve výši cca 60 mil. Kč, dále Jiráskovy sady – rekonstrukce dětského dopravního hřiště ve výši cca 14 mil. Kč, Rekonstrukce Jiráskových sadů ve výši cca 50 mil. Kč a Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu ve výši cca 31 mil. Kč.

7. Zřízené organizace a založené právnické osoby Příspěvkové organizace: K 31. 12. 2015 bylo město Litoměřice zřizovatelem 17 příspěvkových organizací. Detailní přehled o výši příspěvků poskytnutých městem Litoměřice svým zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2015 a o výši jejich dosažených hospodářských výsledků je uveden v přílohách (tabulka č. 9).

12 Založené právnické osoby: K 31. 12. 2015 mělo město Litoměřice obchodní podíl v těchto právnických osobách: 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: 248 40 688 Zahrada Čech s.r.o., IČ: 227 94 701 Údaje o hospodaření za rok 2015 a Přílohy k účetním závěrkám za rok 2015 jsou uvedeny v přílohách.

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2015 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015: I.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

II.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2015 nebyla zjištěna rizika dle §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2015 byly zjištěny dle §10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

7,10 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

3,33 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,25 %

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2015 je uvedena v příloze.

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 13 6.1. RO-(ZM 10.12.2015+RM 17.12.2015+D)

Kapitola 01

Příjmy odbor ekonomický

325 153,30

Výdaje

Financování

60 817,80

-11 581,00

02

odbor správní

36 292,50

84 843,00

1 920,00

03

odbor škol., kult., sportu a pam. péče

38 550,00

177 343,00

0,00

04

odbor správy nemovitého majetku města

29 165,00

5 586,00

0,00

05

odbor životního prostředí

19 415,00

41 073,00

0,00

06

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

38 138,00

58 749,00

0,00

07

odbor - stavební úřad

08

odbor územního rozvoje

09

městská policie

23

útvar obrany a krizového řízení

24

odbor - obecní živnostenský úřad

85

odbor dopravy a silničního hospodářství

91

oddělení projektů a strategií

Celkem

2 000,00

45,00

0,00

55 153,00

100 277,00

0,00

1 378,00

16 925,00

-5,00

5,20

1 087,20

0,00

630,00

0,00

0,00

16 720,00

4 435,00

0,00

3 818,00

5 571,00

0,00

566 418,00

556 752,00

-9 666,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 14 6.1. RO-(ZM 10.12.2015+RM 17.12.2015+D)

01

KAP Uz

Výdaje Financování

0,00 3 705,00 3 705,00

15 183,00

0,00

39 800,00

0,00

0,00

4 071,00 60,00 149,80 1 466,00 88,00 1 763,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

odbor ekonomický

01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 09.04.2015 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2014 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01007 TSM, PO - mandátní odměna 11.12.2014 KODAP - daňové poradenství 31.12.2015 bankovní popl. za vedení účtu 31.12.2015 FÚ - odvod DPH 31.12.2015 FÚ - daň z nemovitostí 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 31.12.2015 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 17.09.2015 daň z příjmů právn. osob za obce 31.12.2015 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 31.12.2015 daň z nemovitých věcí 31.12.2015 daň z přidané hodnoty 31.12.2015 daň z příjmů právn. osob 31.12.2015 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů

01802 místní a správní poplatky

0,00 5 342,00 15 183,00 57 070,00 20 926,00 116 787,00 58 745,00 6 328,00 280 381,00 21 500,00 120,00 980,00 630,00 280,00 23 510,00

01803 úroky z bankovních účtů

105,30

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11 475,00

11 400,00 5 523,00 413,00 5 936,00 106,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01801 daňové příjmy 10.12.2015 FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ 10.12.2015 správní poplatek (VHP) 10.12.2015 SFÚ - odvod (30 %) z loterií 10.12.2015 poplatek ze psů 10.12.2015 poplatek z ubytovací kapacity

01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 17.09.2015 peněžní plnění nájmu 25.06.2015 poplatek za logo a ochrannou známku 01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 11.12.2014 splátky z poskytnutých půjček 11.12.2014 FRB - financování 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický 01 Celkem KAP - odbor ekonomický 02

Příjmy

KAP Uz

25.06.2015 11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014 17.09.2015 11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014

106,00 325 153,30 325 153,30

0,00

-106,00 0,00 -106,00 60 817,80 -11 581,00 60 817,80 -11 581,00

odbor správní

Euroregion Labe Český institut interních auditorů Národní síť Zdravých měst ČR Sdružení historických sídel Čech Hosp. a sociální rada Litoměřicka MAS (České středohoří) Destinační agentura České středohoří Sdružení tajemníků Svaz měst a obcí ČR SESO Energy Cities

02001 příspěvky a poplatky sdružením 20.07.2015 kopírka (2 ks) 17.09.2015 obměna služebního vozidla - OŠKSaPP 02002 hmotný investiční majetek

0,00

0,00

02003 náhrady škod 09.04.2015 kabel. tv - vysílání pořadů o Litoměřicích 25.06.2015 Radniční zpravodaj

0,00

02005 mediální propagace města 11.12.2014 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 26.02.2015 ND k PC + spotřební materiál 11.12.2014 hardware do 40 tis. Kč 11.12.2014 renovace tonerů, opravy 11.12.2014 technologické centrum - provoz 10.12.2015 konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb 11.12.2014 nájem kabelu UPC 11.12.2014 řešitelský servis, registrace domén, konzultace 13.10.2015 rozšíření ústředny - propojení nových kanceláří

0,00

02006 informační technologie 10.12.2015 osvětlení

0,00

02007 budova ul. Topolčianská

0,00

67,00 6,00 46,00 24,00 25,00 73,00 650,00 2,00 49,00 37,00 20,00 999,00 134,00 283,00 417,00 20,00 305,00 271,00 576,00 180,00 365,00 330,00 60,00 250,00 1 400,00 72,00 750,00 190,00 3 597,00 89,00 89,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

214,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 15 6.1. RO-(ZM 10.12.2015+RM 17.12.2015+D) Příjmy


0,00

697,00

0,00

02011 propagační materiály pro město 31.12.2015 kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál 31.12.2015 ND + mat. na opravu služ. vozidel 11.12.2014 ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 11.12.2014 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 11.12.2014 oprava služebních aut, kopírek 17.09.2015 opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří 11.12.2014 noviny, zákony, odborná literatura, CD 10.12.2015 DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé)

0,00

0,00

02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 11.12.2014 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 11.12.2014 řešitelský servis

0,00

02015 GIS 11.12.2014 myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 11.12.2014 nové karty CCS 11.12.2014 teplo 11.12.2014 dálniční známky 31.12.2015 vodné, stočné, srážková voda 10.12.2015 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 31.12.2015 elektrická energie 10.12.2015 plyn

0,00

02020 pohonné hmoty, energie a voda 31.12.2015 telefony, internet 11.12.2014 nájem - střecha ul. Vrchlického 11.12.2014 výbory, komise - občerstvení 24.08.2015 kolky - právní zastoupení, pokuty 11.12.2014 pohřebné + náklady exekuce 31.12.2015 strava, ubytování, parkovné, cestovní poj. 11.12.2014 konference 11.12.2014 Benchmarking 31.12.2015 semináře, školení, kurzy + RENTEL 17.09.2015 poštovné, certifikáty 11.12.2014 úklidové práce, stěhování, skartace 11.12.2014 inzerce/VŘ, popl. za TV a rádia, monitoring 11.12.2014 příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé 11.12.2014 lékařská preventivní péče 11.12.2014 STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom 11.12.2014 odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty 31.12.2015 práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint 02023 placené práce a služby 11.12.2014 pojištění + auta 10.12.2015 pojištění majetku města 02035 pojištění majetku města

0,00

100,00 709,00 51,00 40,00 5,00 200,00 1 000,00 120,00 905,00 3 030,00 80,00 320,00 400,00 80,00 2,00 350,00 20,00 236,00 240,00 1 024,00 631,00 2 583,00 421,00 13,00 30,00 70,00 250,00 313,00 60,00 40,00 571,00 700,00 1 100,00 100,00 70,00 20,00 80,00 60,00 591,00 4 489,00 220,00 1 300,00 1 520,00

02008 zaměstnanci úřadu - stravné

10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 15.10.2015

0,00

0,00

starosta, místostarostové, předseda KV radní a členové zastupitelstva pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ povinné pojištění úrazové

02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 10.12.2015 zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady 11.12.2014 ošatné 11.12.2014 nákup květin, tiskopisů 02042 svatební obřady 31.12.2015 dotace od obcí - přestupky 10.12.2015 správní poplatky, legalizace, vidimace 10.12.2015 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy 11.12.2014 Ploskovice - svatební obřady 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 29.01.2015 státní správa 29.01.2015 státní správa s rozšířenou působ. 02806 příspěvek na výkon státní správy

0,00

0,00

0,00

0,00

63 544,00

0,00

0,00

107,00 60,00 15,00 182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 36 223,50

36,00 19,00 19,00 56,00 56,00 82 354,00

0,00

250,00

135,00 2 600,00 910,00 140,00 3 785,00 10 513,50 21 889,00 32 402,50 36,00

98187 účel.dot. na volby do zastup. obcí 29.01.2015 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2014

0,00

02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 10.12.2015 příděl - penzijní připojištění 10.12.2015 příděl - 2 % z hrubých mezd 11.12.2014 úroky na bank. účtu 10.12.2015 splátky půjček 10.12.2015 rezerva 10.12.2015 stravné

0,00

3 379,00 938,00 58 954,00 273,00

27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 29.01.2015 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2014

98348 účelové dotace na volby do EU 2000 odbor správní

0,00

1,00 68,00

214,00 670,00

0,00 0,00 0,00

0,00 570,00 1 350,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 16 6.1. RO-(ZM 10.12.2015+RM 17.12.2015+D) Příjmy 31.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 11.12.2014 10.12.2015

příspěvek na kulturní akce penzijní připojištění výročí rekreace bankovní poplatky poskytnutí půjček 69,00

02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 11.12.2014 mezinárodní vztahy 24.08.2015 Vinařské Litoměřice

KAP Uz

0,00 69,00 36 292,50

1 920,00

250,00 2 489,00 84 843,00

0,00 1 920,00 1 920,00

0,00

2 444,00

0,00

0,00

4 540,00 70,00 70,00

0,00

1 357,00

0,00

0,00 8 411,00

0,00 0,00


02601 neinv. přísp. PO na provoz 02602 neinv. přísp. PO na platy 17.12.2015 portál kamvltm.cz 02603 inv. přísp. PO 02606 neinv. přísp. PO na energie 09.04.2015 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2014 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 11.12.2014

92,00 570,00 209,00 170,00 4,00 60,00 1 989,00 200,00 50,00

03403 kulturní akce 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02 Celkem KAP - odbor správní 03


0,00 0,00 352,00 352,00 352,00

příspěvek sportovcům

03201 různé výdaje na sport 11.12.2014 Závod míru juniorů 11.12.2014 přímá dotace - fotbal 11.12.2014 přímá dotace - lední hokej 11.12.2014 přímá dotace - basketbal 11.12.2014 přímá dotace - sportovní kluby 17.12.2015 talentovaná mládež, MS, handicap sport 17.12.2015 granty - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu

0,00

0,00 0,00

0,00

20,00 20,00 45,00 1 900,00 5 700,00 2 600,00 3 500,00 75,00 102,00 13 922,00 13 942,00

0,00 0,00

0,00

03046 neinv. přísp. PO na provoz

0,00

5 569,00

0,00

03049 neinv. přísp. PO na energie

0,00

11 042,00

0,00

0,00 100,00 1 050,00 1 150,00 1 150,00

11 737,00

0,00

0,00 28 348,00

0,00 0,00

0,00 0,00

146,00 25,00 100,00 12,00 15,00 98,00 5,00 401,00 401,00

0,00 0,00


0,00

3 031,00

0,00


0,00

3 700,00

0,00

03050 inv. přísp. PO

0,00

150,00

0,00

0,00 2,00 438,00 440,00 440,00

2 302,00

0,00

0,00 9 183,00

0,00 0,00


0,00

1 121,00

0,00


0,00

1 240,00

0,00

03051 neinv. přísp. PO na platy 09.04.2015 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2014 09.04.2015 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2014 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 11.06.2015 11.12.2014 11.12.2014 14.12.2015 11.06.2015 14.12.2015 11.12.2014

přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí náklady na regionální školství Masarykova ZŠ - 80. výročí založení účelové granty pro školství NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž

03034 společné provozní výdaje a příspěvky 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství

03051 neinv. přísp. PO na platy 09.04.2015 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2014 09.04.2015 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2014 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3317 MŠ Masarykova 30, PO


Výdaje Financování 571,00

0,00

03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO

0,00 13,00 13,00

13,00

0,00

03811 účel. dot. - "PAŽIT"

21,00

21,00

0,00

708,00 742,00

708,00 3 674,00

0,00 0,00


0,00

1 043,00

0,00


0,00

1 150,00

0,00

0,00 0,04 45,96 46,00

542,00

0,00

0,00

0,00

27,00

27,00

0,00

465,00 538,00

465,00 3 227,00

0,00 0,00

0,00

1 045,00 1 060,00 31,00 1 091,00

0,00

0,00 13,00 13,00

592,00

0,00

0,00

0,00

359,00 372,00

359,00 3 087,00

0,00 0,00


0,00

1 209,00

0,00


0,00

1 900,00

0,00

676,00

0,00


0,00 19,00 19,00

0,00

0,00

03811 účel. dot. - "PAŽIT"

13,00

13,00

0,00

944,00 976,00

944,00 4 742,00

0,00 0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 166,00 1 375,00 37,00 1 412,00

0,00

592,00

0,00

1 054,00 1 074,00

1 054,00 4 244,00

0,00 0,00


0,00

1 074,00

0,00


0,00

1 300,00

0,00

0,00 0,00

712,00 3 086,00

0,00 0,00

0,00

457,00

0,00

0,00 210,00 210,00 210,00

820,00

0,00

0,00 1 277,00

0,00 0,00

03051 neinv. přísp. PO na platy 17.09.2015 pojistná událost

33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO

03051 neinv. přísp. PO na platy 09.04.2014 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2014 09.04.2015 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2014 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 09.04.2015 příspěvek na r. 2015 17.12.2015 finanční vypořádání r. 2014 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 09.04.2015 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2014 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO

03051 neinv. přísp. PO na platy 09.04.2015 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2014

33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 00092 účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK" 03046 neinv. přísp. PO na provoz 09.04.2015 příspěvek na r. 2015 17.12.2015 finanční vypořádání. r. 2014 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO

03051 neinv. přísp. PO na platy 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 09.04.2015 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2014 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO

0,00

0,00

0,00


Výdaje Financování 4 227,00

0,00


0,00 597,00 597,00

0,00

0,00

03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO

264,00 861,00

0,00 4 227,00

0,00 0,00

03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 09.04.2015 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2014

11.12.2014 Biskupství litoměřické - soupis památek Litoměřic V.Luksch 11.12.2014 Litoměřické kulturní léto 09.04.2015 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 11.12.2014 130. let Muzea litoměřické diecéze 22.10.2015 Zahrada Čech s.r.o.-"Kluziště na vánočních trzích v Ltm." 05.11.2015 koncepce kultury - strategický dokument 11.12.2014 Kinoklub ostrov - filmový festival 11.12.2014 Severočeská státní filharmonie Teplice 11.12.2014 granty na podporu kultury 11.12.2014 Sborové dny - pěvecké soubory 17.12.2015 dotace na činnost sbory a soubory 17.12.2015 kontáta na motivy Máchova Máje - Páni kluci 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 21.05.2015 vítání občánků, zlaté svatby 21.05.2015 smlouva s kronikářem 11.12.2014 Den evropského dědictví 03403 kulturní akce 25.06.2015 Městská památková rezervace k MKČR 11.12.2014 fotodokumentace a archivace kulturních památek 11.06.2015 pronájem divadel. prostor (smlouva) 20.05.2015 Letní škola historie 2015

30,00 1 000,00 73,00 50,00 100,00

0,00

0,00

50,00 20,00 5,00 500,00 20,00 480,00 50,00 2 378,00 69,00 52,00 5,00 126,00 348,00 4,00 49,00 10,00

0,00

0,00

0,00

411,00

0,00

30,00

0,00

0,00

169,00

169,00

0,00

1 594,00 1 793,00

1 594,00 4 678,00

0,00 0,00


0,00

2 189,00

0,00


0,00

494,00

0,00

03051 neinv. přísp. PO na platy

0,00

4 310,00

0,00

1 510,00 550,00 33,00 583,00

1 510,00

0,00

0,00

0,00

69,00

0,00

34,00 8 606,00

0,00 0,00

0,00

03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 03817 Česko-německý fond budoucnosti 34054 účel. dot. na program regenerace MPR 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury

03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 25.09.2015 odvod z IF PO 09.04.2014 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2014 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 25.06.2015 "Přechod na interní formát MARC 21" 34053 účel.dot.na veř.inform.služby knihoven 25.06.2015 "Knihy "Nejen" ke čtení" 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 25.06.2015

KÚÚK - 12. Litoměřický loutkový festival

69,00 69,00 34,00 34,00 2 196,00 40,00 40,00


0,00

40,00 1 009,00 2 319,00 606,00 3 934,00 680,00 570,00 1 250,00 2 907,00 1 083,00 3 990,00

03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu

0,00

100,00

0,00

35,00 21,00 2 181,00 84,00 2 321,00

0,00

00095 účel.dot.-12.roč.Litom.loutkový festival 17.09.2015 Divadlo K.H. Máchy 17.09.2015 Dům kultury 17.09.2015 Kino Máj 03046 neinv. přísp. PO na provoz 11.12.2014 Dům kultury 11.12.2014 Divadlo K.H. Máchy

0,00

03049 neinv. přísp. PO na energie 09.04.2015 Dům kultury 09.04.2015 Divadlo K.H. Máchy

0,00

30.11.2015 29.01.2015 30.11.2015 30.11.2015

Kino Máj Dům kultury - finanční vypořádání r. 2014 Dům kultury Divadlo K.H. Máchy

03802 nebytové prostory - nájemné 09.04.2015 DK - finan. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2014 09.04.2015 Kino Máj - finan. vypořádání neinv. přísp. na provoz

2 408,00 396,00 166,00

0,00

0,00

0,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 19 6.1. RO-(ZM 10.12.2015+RM 17.12.2015+D) Příjmy r. 2014 09.04.2015 divadlo - finan. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2014 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03810 MKZ- Vinobraní 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 25.06.2015


16,00 578,00

0,00

0,00

0,00 3 026,00

1 000,00 12 635,00

0,00 0,00

gotické dvojče - I. etapa - program regenerace MPR

03037 historické památky 25.06.2015 PB - výměna dlažby, odtok. kanalizace - malý bazén

0,00

03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 17.12.2015 ZŠ, MŠ - oprava střech 17.12.2015 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 17.09.2015 budova ul. Masarykova - pojistná událost

0,00

15,00 15,00

292,00 292,00 838,00 838,00 96,00 1 535,00

0,00 0,00

1 631,00 50,00 50,00 577,20 139,20 112,60 829,00 494,00 494,00 179,00

0,00

0,00

0,00 15,00

179,00 500,00 148,00 143,00 791,00 198,00 198,00 5 302,00

0,00 0,00

0,00

1 391,44 1 391,44

0,00

2 373,00

2 293,64

0,00

140,00 2 513,00

134,92 3 820,00

0,00 0,00

0,00

1 418,08 1 418,08

0,00

4 037,00

3 943,92

0,00

237,00 4 274,00

232,00 5 594,00

0,00 0,00

0,00

2 397,81 2 397,81

0,00

4 715,00

4 579,79

0,00

277,00 4 992,00

269,40 7 247,00

0,00 0,00

0,00

7 997,50 7 997,50

0,00

15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje

3 149,00

3 014,67

0,00

90877 účel.dot.-oper. program ŽP 3504 zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Masarykova

185,00 3 334,00

177,33 11 189,50

0,00 0,00

0,00

17 020,68 17 020,68

0,00

8 881,00

8 630,16

0,00

523,00 9 404,00

507,66 26 158,50

0,00 0,00

03300 ZŠ a MŠ 05.11.2015 havárie vodovodní přípojky 03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 08.09.2015 oprava střechy - klempířské prvky 08.09.2015 školní družina - výměna oken 17.12.2015 tělocvična - oprava podlahy

0,00

03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 17.12.2015 hydroizolace suterénu budovy

0,00

03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 17.09.2015 Knihovna K.H. Máchy - oprava izolace omítek depozitář Máchova 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 11.12.2014 DK - oprava střechy - III. etapa 17.12.2015 DK - chladící zařízení - PD 17.12.2015 kino - VZT - PD 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 17.09.2015 výměna oken - II. etapa

0,00

03610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 17.12.2015

15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 3501 zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Stránského vlastní zdroje

03306 MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 3502 MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. 17.12.2015

vlastní zdroje

03313 MŠ Litoměřice, Plešivecká 17 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 3503 zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Plešivecká 01.12.2015

vlastní zdroje

03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590

17.12.2015

0,00

vlastní zdroje

03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710

17.12.2015

0,00

vlastní zdroje

03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 3505 zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion

0,00

0,00 0,00

0,00


00048 TKM - podpora techn. vzděl. v praxi 25.06.2015 "Technické hry" 00096 účel. dot.-"Volný čas 2014" 03046 neinv. přísp. PO na provoz 09.04.2015 příspěvek na r. 2015 09.04.2015 finanční vypořádání r. 2014 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 09.04.2015 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2014 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04

KAP Uz

02.11.2015 11.12.2014 17.09.2015 zdi+kácení) 11.12.2014 17.09.2015


200,00

200,00

0,00

30,00 30,00

30,00

0,00

1 561,00 250,00 51,00 301,00

0,00

0,00 2 172,00 58,00 58,00 0,00 288,00 4 264,00 38 550,00 177 343,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00


odhady a geometrické plány vratka za pozemek výdaje na drobné opravy majetku (oplocení,

197,00 75,00 40,00

neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda kolky (vč. dálk. přístupu do KN) + MV - sankce

04202 nákup pozemků a nemovitostí

0,00

25,00 40,00 377,00 700,00 417,00 110,00 100,00 1 327,00

04203 daň z převodů nemovitostí

0,00

200,00

0,00

0,00 150,00 90,00 28,00 626,00 6,00

525,00

0,00

53,00 15,00 4,00 13,00 39,00 124,00

0,00

0,00 2 553,00

0,00 0,00

04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 11.12.2014 TJ Slavoj - směna majetku - doplatek 09.04.2015 ul. Nerudova - nákup pozemku 17.09.2015 autobusové nádraží 10.12.2015 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org.

04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 11.12.2014 věcná břemena 11.12.2014 zahrádky + ČSZ 11.12.2014 pozemky pod garážemi 28.02.2015 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 28.02.2015 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 11.12.2014 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 11.12.2014 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 11.12.2014 PF - nájem 09.04.2015 ÚZSVM 11.12.2014 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 11.12.2014 prodej hrobových příslušenství 10.12.2015 prodej pozemků dle předložených žádostí 11.12.2014 prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) 10.12.2015 Akademie J.A.Komenského - Tyršovo nám. 31.12.2015 prodej bytů 04802 prodej pozemků a nemovitostí 4000 odbor správy nemovitého majetku města 10.12.2015 pojistná událost 10.12.2015 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 11.12.2014 soudní popl. - historický majetek města 11.12.2014 dálniční známka 24.09.2015 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 11.12.2014 knihy, tisk, předplatné časopisů 11.12.2014 členské příspěvky + škody zvěří 11.12.2014 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 16.04.2015 nájemné za pozemky 11.12.2014 školení způsobilosti 11.12.2014 energie 11.12.2014 nájemné honitby Varhošť 25.08.2015 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 11.12.2014 elektrorevize 16.12.2015 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 11.12.2014 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH 16.12.2015 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) 16.12.2015 koupě navijáku 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 04402 platy, odměny a zák. pojistné 10.12.2015 prodej dřevní hmoty 11.12.2014 myslivost 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 4400 odd. lesního hospodářství (OLH)

0,00

900,00 20,00 9 471,00 360,00 2 000,00 14 542,00 26 393,00 27 293,00

0,00

0,00

22,00 295,00 30,00 2,00 15,00 2,00 6,00 13,00 3,00 5,00 35,00 30,00 961,00 5,00 167,00 12,00 344,00 22,00 0,00 1 600,00 250,00 1 850,00 1 872,00

58,00 1 983,00

0,00

1 050,00

0,00

0,00 3 033,00

0,00 0,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 21 6.1. RO-(ZM 10.12.2015+RM 17.12.2015+D) Příjmy 04

Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města

05

KAP Uz

31.12.2015 01.12.2015 11.12.2014 17.09.2015 31.12.2015 11.12.2014 31.12.2015 11.12.2014

29 165,00


0,00


likvidace černých skládek platby za svoz nebezpečných odpadů nákup kontejnerů na separovaný odpad platby za svoz separovaného odpadu svoz bioodpadu platby za svoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) kontejnerová stání - opravy

05004 státní správa

0,00

13,00 86,00 100,00 3 300,00 996,00 12 500,00 1 795,00 100,00 18 890,00 240,00 250,00 96,00 586,00 50,00 660,00 5,00 28,00 743,00 5,00 15,00 25,00 13,00 135,00 34,00 227,00

05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr

0,00

197,00

0,00

0,00

5,00

0,00

13,00 168,00 200,00 381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

201,00 400,00 400,00 139,00 1 713,00 150,00 3 003,00

0,00

05808 bioodpad

235,00

0,00

0,00

05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova

100,00

651,00

0,00

30,00

30,00

0,00

470,00 7 866,00

470,00 24 802,00

0,00 0,00

05001 nakládání s odpady 11.12.2014 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 11.12.2014 členský příspěvek na SONO 11.12.2014 monitoring povodňového stavu

0,00

05002 příspěvky a ekologická výchova 11.12.2014 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 11.12.2014 platby za psy v psím útulku 11.12.2014 úklid uhynulých zvířat 31.12.2015 deratizace + odchyt holubů

0,00

05003 ekologické služby (psi, deratizace) 11.12.2014 ZPF 31.12.2015 vodní hospodářství 11.12.2014 sanace nepovolených skládek 31.12.2015 ochrana přírody - ÚSES, VKP 17.09.2015 ochrana zvířat 31.12.2015 myslivost

0,00

05016 projekty, kolky, poplatky 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015

odvody za odnětí ze ZPF ovzduší, zeleň, odpady správní poplatky

05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 31.12.2015 neinvestiční transfer 01.12.2015 podzemní kontejnery 01.12.2015 příspěvek na solární ohřev TUV - občané 01.12.2015 oddělení filtrace - malý bazén koupaliště 01.12.2015 sběrový dvůr ul. Nerudova - solární ohřev 01.12.2015 spolufinancování akce Želetice - kanalizace 11.12.2014 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard

29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 5000 odbor životního prostředí 29.01.2015 Nadace Proměny - Jiráskovy sady 29.01.2015 Nadace Proměny - Jiráskovy sady 31.12.2015 Jiráskovy sady - vlastní zdroje 05201 městská zeleň - investice 11.12.2014 výsadba dřevin a květin 11.12.2014 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 11.12.2014 vánoční strom 11.12.2014 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 11.12.2014 Miřejovická stráň - park 23.12.2015 prořezy stromů - výškové práce 23.12.2015 projekty 31.12.2015 Hvězdárna - park 31.12.2015 Domov důchodců v Ltm. - park 31.12.2015 Jiráskovy sady - rozvojová péče + práce s veřejností 05202 městská zeleň - údržba 05204 "Park Miřejovická stráň "-vlastní zdroje 29.01.2015 Rentcentrum - sankce za porušení smlouvy 05205 Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště 31.12.2015 "Park Miřejovická stráň" 15827 účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny 31.12.2015 Jiráskovy sady - rekonstrukce dětského dopr. hřiště

2 650,00 4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00 15,00

0,00 0,00 287,00 287,00 1 465,00 1 465,00 9 677,00

3 297,00 3 654,00 6 951,00 250,00 50,00 20,00 35,00 600,00 380,00 70,00 100,00 50,00 289,00 1 844,00

0,00

0,00

2 693,00

0,00

1 048,00

0,00

1 465,00

0,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 22 6.1. RO-(ZM 10.12.2015+RM 17.12.2015+D) Příjmy 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 31.12.2015 "Park Miřejovická stráň" 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí 06

KAP Uz

9 677,00 105,00 105,00 11 549,00 19 415,00


0,00

105,00 16 271,00 41 073,00

0,00 0,00 0,00


00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba

1 405,00

1 405,00

0,00

00402 účel.dot.-"Přirozený porod v porodnici"

41,00

41,00

0,00

0,00

1 080,00

0,00

1 112,00

0,00

00403 ústavní pohotovostní služba

06001 MěN, PO - příspěvky

0,00

1 112,00 1 000,00 521,00 1 521,00

06013 Hospic - příspěvek

0,00

300,00

0,00

35005 účel.dot.-MěN-Iktové centrum-neinvestice

6,00

6,00

0,00

4 600,00 238,00

4 600,00

0,00

238,00 17 595,00

238,00

0,00

17 595,00 24 997,00

17 595,00 27 898,00

0,00 0,00

27,00 27,00

527,00

0,00


0,00

5 175,00

0,00


0,00

334,00

0,00

150,00

150,00

0,00

520,00 697,00

520,00 6 706,00

0,00 0,00

125,00

125,00

0,00

00464 KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče 11.12.2014 MěN - inv. příspěvek 11.12.2014 přísp. na herního terapeuta 2x

35889 účel.dot.-MěN-Iktové centrum-přístroje 10.12.2015 ROP RS - Severozápad - neinv. dot. "Modernizace centrál. operačních sálů" 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-EU 10.12.2015 ROP RS - Severozápad - inv. dot. "Modernizace centrál. operačních sálů" 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 09.04.2015

finan. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2014


06804 účel.dot.Zdravot.postiž.-svět bez bariér 13305 účel. dot. - denní stacionář 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 30.11.2015 Dny zdraví 11.12.2014 gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky pohoštění 30.11.2015 veřejná služba 06003 důchodci + zdravotně postižení 11.12.2014 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 06004 Český červený kříž 06005 příspěvek a charitativní činnost - grant 11.12.2014 vzdělávání seniorů 25.06.2015 vratka neinv. transferu z r. 2014 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 11.12.2014 opravy a udržování služebního auta + soc. auta 11.12.2014 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 11.12.2014 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,DHDM, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 20.08.2015 Farní charita - oprava vzduchotechniky 21.08.2015 Centrum SRDÍČKO - oprava střechy

0,00

24,00 310,00 36,00 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00

370,00 180,00 180,00

0,00

200,00 150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

80,00 110,00 80,00 0,00

0,00

270,00 378,00 575,00 953,00

06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče

0,00

30,00

0,00

06015 prevence kriminality

0,00

960,00

0,00

06017 podpora terénní soc. práce - podíl města

0,00

418,00

0,00

06018 komunitní plán

0,00

439,00

0,00

06009

investiční výdaje a větší opravy

0,00

0,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 23 6.1. RO-(ZM 10.12.2015+RM 17.12.2015+D) Příjmy 06019 Domov sv. Zdislavy 11.12.2014 ostatní nedaňové příjmy 17.09.2015 umístění v DPS 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 31.12.2015 29.01.2015

účel. dot. r. 2015 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2014

13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 25.06.2015 25.06.2015

dotace v roce 2015 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2014

13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 13015 účel. dot. - sociální služby 29.01.2015 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2014 14018 účel.dot.-podpora prevence krim- neinv. 14943 účel.dot.-podpora prevence krim.-inv. 6300 odbor SVaZ, sociální věci 11.12.2014 Azylový dům - přísp. na mzdy 11.12.2014 Azylový dům - přísp. na provoz 11.12.2014 Domov pro seniory - přísp. na mzdy, provoz, obědy 11.12.2014 Pečovatelská služba (PS) - přísp. na mzdy 11.12.2014 PS - přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) 06016 neinvestiční výdaje 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 11.12.2014 terénní program - přísp. 10.12.2015 Azylový dům - přísp. 06016 neinvestiční výdaje 06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu 06035 centrum Oáza 6367 Naděje - ubytovna Želetice 11.12.2014 přísp. na provoz 11.12.2014 přísp. na mzdy 06016 neinvestiční výdaje 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 06031 šatník 11.12.2014 neinvestiční transfer 25.09.2015 podpora migrantů - dar 09.04.2015 odvod nevyčerpané dotace r. 2014 včetně smluvní pokuty 06037 dobrovolnické centrum 06040 občanská poradna 6375 Diecézní charita 11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014

KAP Uz

11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014

180,00

0,00

0,00

0,00

2 399,00 36,00 2 768,00

2 435,00

0,00

7 787,00

7 500,00

0,00

1 195,00

0,00

0,00

1 195,00 4,00 4,00

274,00 12 436,00

274,00 15 683,00

0,00 0,00

0,00 0,00

260,00 108,00 3 820,00 1 275,00 200,00 5 663,00 5 663,00

0,00 0,00

0,00

180,00 745,00 925,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00 0,00

150,00 1 175,00

0,00 0,00

0,00 0,00

550,00 650,00 1 200,00 1 200,00

0,00 0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

36,00 100,00 10,00

0,00

8,00

110,00

0,00

0,00 8,00

28,00 324,00

0,00 0,00

7 500,00 287,00

0,00

8,00

provozní náklady (energie) dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování

06016 neinvestiční výdaje 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07

0,00 5,00 250,00 255,00


50,00 15,00 35,00 0,00 0,00 38 138,00

100,00 100,00 58 749,00

0,00 0,00 0,00

0,00

20,00 5,00 20,00 45,00

0,00

2 000,00 2 000,00 2 000,00

0,00 45,00 45,00

0,00 0,00 0,00


odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy honoráře expertní součinnosti

07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad


KAP Uz


11.12.2014

Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem

08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 11.12.2014 inženýrská činnost 11.12.2014 činnost městského architekta 11.12.2014 studentské práce 09.04.2015 vícetisky, kopírovací práce 11.12.2014 odborná literatura 29.01.2015 inženýrská činnost - vratka k 2x zaplacené faktuře v r. 2014 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 11.12.2014 veřejné osvětlení 11.12.2014 územní studie 11.12.2014 územně analytické podklady 29.01.2015 územně plánovací dokumentace 11.12.2014 kasárna - architektonická soutěž 11.12.2014 pivovar 25.09.2015 zjednodušené projekty 08002 projektové dokumentace 8100 odbor ÚR, příprava staveb 11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014 17.09.2015 10.12.2015 09.04.2015 17.09.2015 25.06.2015 29.01.2015

ul. Školní - oprava chodníku ul. Veitova - oprava chodníku ul. Školní - celková oprava VO ul. Pokratická - dešťová kanalizace Želetice - kanalizace Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace ul. Trnková - dokončení severní části stavební úpravy v domě čp. 18 - kanceláře pro OSPOD ul. Žernosecká - realizace chodníku

121,00 121,00 121,00


0,00 0,00

0,00 0,00

620,00 200,00 60,00 35,00 5,00 30,00 30,00

0,00 30,00

920,00 50,00 100,00 50,00 189,00 400,00 2 500,00 490,00 3 779,00 4 699,00

0,00

0,00 0,00

700,00 850,00 800,00 70,00 475,00 50,00

08211 ostatní větší opravy a investiční akce

50,00

3 450,00 3 000,00 700,00 10 045,00

08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce

0,00

5 612,00

0,00

08213 recyklovaný materiál 10.12.2015 splátka úvěru 10.12.2015 úrok z úvěru 10.12.2015 úvěr na předfinancování účel. dot. 10.12.2015 vlastní zdroje

0,00

150,00

0,00 -11 027,00

08215 autobusové nádraží 08216 regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje 17.09.2015 dětská hřiště - vybavení 17.09.2015 Lidl Česká republika v.o.s. 11.12.2014 bezbariérové přístupy 11.12.2014 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 11.12.2014 sídliště Cihelna - oprava kom. a parkování u Luny 10.12.2015 "U Severky" - úprava křižovatky - II. etapa 09.04.2015 ul. Nerudova x přechod ul. Nezvalova 09.04.2015 dětská hřiště - dopadové plochy 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 13.10.2015 připojovací poplatek ČEZu na akce 11.12.2014 dětská hřiště - revize EU 11.12.2014 ul. Jezuitská - výměna el. vodiče 09.04.2015 CS Beton - dobropis r. 2014 - palety 11.12.2014 nákup historických svítidel a výložníků 17.09.2015 nákup městského mobiliáře 29.01.2015 lávky - opravy a revize 11.12.2014 věž, kašny, hodiny, energie, 11.12.2014 zprovoznění nefunkčních vpustí 11.12.2014 Mírové nám. - oprava kašny 11.12.2014 informační systém 17.09.2015 havarijní fond 13.10.2015 ul. Dykova - oprava opěrné zdi 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 17880 účel. dot. - podpora regenerace panel. s 31.12.2015 autobusové nádraží - modernizace a dostavba 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 8200 odbor ÚR, realizace staveb 11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014

nemovitosti - nájemné tržby za provoz veřejných WC hřbitov - nájem IVECO - nájem

08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO

0,00

15,00 11 027,00 0,00 0,00

10 229,00 10 244,00 2 660,00 362,00

0,00 0,00

12,00

12,00

500,00 500,00 200,00 1 498,00 1 250,00 450,00 4 760,00 117,00 150,00 250,00

0,00

3,00

3,00

200,00 270,00 496,00 150,00 300,00 400,00 50,00 1 300,00 433,00 4 116,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

48 694,00 48 694,00 52 759,00

48 540,00 90 127,00

0,00 0,00

425,00 100,00 40,00 421,00 986,00 986,00

0,00 0,00

0,00 0,00


08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 09.04.2015 přeplatek za r. 2014 08402 el. energie veřej. osvětlení města 11.12.2014 úklid města 11.12.2014 odtahy a likvidace vraků 08403 ostatní služby (mimo TSM) 22.06.2015 nájem z odběrného místa + služby 22.06.2015 poplatek za užívání veřejného prostranství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje 09

KAP Uz

0,00 22,00 22,00

500,00

0,00

3 981,00 960,00 10,00 970,00

0,00

0,00

0,00

570,00 0,00 1 257,00 5 451,00 55 153,00 100 277,00

0,00 0,00 0,00

0,00 30,00 635,00 665,00

09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 11.12.2014 úvěrová smlouva - splátka jistin 11.12.2014 úvěrová smlouva - splátka pojistného 09014 investice 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 11.12.2014 pult centrální ochrany 10.12.2015 ostatní nedaňové příjmy 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 13013 Operační program Zaměstnanost 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 9000 městská policie 09 Celkem KAP - městská policie KAP Uz

11.12.2014 31.12.2015 11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014 13.10.2015 11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014 31.12.2015 11.12.2014 31.12.2015 13.10.2015 31.12.2015

0,00

městská policie

31.12.2015 výstroj (uniformy) 31.12.2015 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 31.12.2015 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 31.12.2015 voda 31.12.2015 plyn 31.12.2015 elektrická energie 31.12.2015 pohonné hmoty 31.12.2015 telefony, datové služby 24.06.2015 pronájem střelnice 31.12.2015 školení a vzdělávání, prolongační kurz 31.12.2015 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 31.12.2015 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 31.12.2015 dálniční známky, kmitočty 31.12.2015 knihy 31.12.2015 služby peněžních ústavů 31.12.2015 programové vybavení 31.12.2015 prolongační kurz - cestovné, strava 11.12.2014 službu pošt 31.12.2015 kolky

23


200,00 194,00 304,00

0,00

24,00 132,00 54,00 265,00 52,00 30,00 51,00 176,00 394,00 15,00 1,00 31,00 38,00 13,00 1,00 21,00 1 996,00

0,00

1,00 1,00

-5,00

0,00 -5,00

0,00

14 850,00

0,00

600,00 700,00 1 300,00

0,00

0,00

52,00

52,00

0,00

26,00 1 378,00 1 378,00

26,00 16 925,00 16 925,00

0,00 -5,00 -5,00

0,00

50,00 515,00 10,00 30,00 34,00 14,00 5,00 10,00 16,00 25,00 30,00 22,00 120,00 28,00 15,00 28,00 952,00

0,00

0,00

110,00 20,00 130,00

0,00

5,20

5,20

0,00


opravy a údržba vozidel, nářadí hasičská zbrojnice - výměna oken + garážová vrata teplá voda příprava na krizové situace pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou revize kotle, el. nářadí, doména, WWstránky, lékař emise, tech. kontroly, školení výstroj výstroj a výzbroj pro mládež ND - CAS, Avia, PPS12 spotřební materiál , hadice, savice vodné, stočné teplo elektrická energie DHDM pohonné hmoty, oleje

02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 11.12.2014 VPČ včetně zák. poj. - členové 11.12.2014 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 02309 odměny za údržbu hasící techniky 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 26 6.1. RO-(ZM 10.12.2015+RM 17.12.2015+D) Příjmy 2300 útvar obrany a krizového řízení 23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení 24

5,20 5,20

1 087,20 1 087,20

0,00 0,00

630,00 630,00 630,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

60,00 345,00 255,00 52,00 131,00 192,00 1 035,00

0,00

3 400,00

0,00

08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy

0,00 5 500,00 430,00 2 800,00 8 730,00

0,00

0,00

08804 parkovací automaty

6 250,00

0,00

0,00

08805 parkovací karty

1 500,00

0,00

0,00

240,00 16 720,00 16 720,00

0,00 4 435,00 4 435,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

KAP Uz


02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad 85

KAP Uz

17.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 23.10.2015


BESIP údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod. studie a PD dopravního značení parkovací automaty

08501 dopravní značení - změny a údržba 08503 městská hromadná doprava 10.12.2015 správní poplatky 10.12.2015 ZOZ - řidičské oprávnění 10.12.2015 ostatní nedaň. příjmy

08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství 91


KAP Uz

10.12.2015 04.11.2015

0,00


ČEZ Distribuce a.s. GTE projekt - věcné břemeno (ČD a.s.)

08207 Zimní stadion - multifunkční hala

0,00

26,00 322,00 348,00 85,00 85,00

09101 interní grantový systém

0,00

150,00

05022 inv. a neinv. výdaje 11.12.2014 "Dostavba ZS" - monitorovací zpráva (sml.)

17.09.2015 10.12.2015

akce "U-ŽÍT Litoměřice" propagace v rámci Dnů zdraví

10.12.2015

Zdravé město

0,00

83,00 25,00

09103 příprava a realizace projektů

0,00

338,00 338,00 112,00 112,00

09112 projekt MAESTRO - vlastní zdroje

0,00

141,00

0,00

09114 projekt MISTRÁL - vlastní zdroje

0,00

8,00

0,00

09116 projekt "READY 21"-vlastní zdroje

0,00

228,00

0,00

09807 energetický management

0,00

540,00

0,00

1 204,00

1 144,00

0,00

1 026,00

447,00

0,00

131,00 131,00 270,00

43,00

0,00

09102 Zdravé město a MA21 31.12.2015 ostatní služby a veřejná projednání

09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 09810 projekt progRESsHEAT 25.06.2015 projekt MISTRÁL 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 31.12.2015 účel. dot. - projekt MAESTRO 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015

účel. dot. - projekt MAESTRO účel. dot. - projekt "READY 21" účel. dot. - projekt "READY 21"

15007 účel.dot.-česko švýcar.spolupr. 17007 účel. dot. - přeshraniční spolupráce 9100 oddělení projektů a strategií

108,00

0,00 0,00

749,00 1 238,00 883,00 1 153,00

1 987,00

0,00

196,00 3 818,00

0,00 5 571,00

0,00 0,00


Celkem KAP - oddělení projektů a strategií

Celkem

3 818,00


0,00

566 418,00 556 752,00

-9 666,00

PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2015

28 Kap

Org

Uz

01

odbor ekonomický

02

odbor správní

03


04

SR

UR

Skut.

% SR

% UR

295 917 000,00 Kč

325 153 300,00 Kč

325 641 851,35 Kč

110,00

100,20

35 485 000,00 Kč

36 292 500,00 Kč

36 480 121,58 Kč

102,80

100,50

2 424 000,00 Kč

38 550 000,00 Kč

38 543 236,46 Kč

1590,00

99,98


13 055 000,00 Kč

29 165 000,00 Kč

29 321 316,49 Kč

224,60

100,50

05


16 432 000,00 Kč

19 415 000,00 Kč

19 280 722,59 Kč

117,30

99,31

06


205 000,00 Kč

38 138 000,00 Kč

38 148 806,49 Kč

1,861E4

100,00

07


1 000 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

1 856 300,00 Kč

185,60

92,81

08


2 172 000,00 Kč

55 153 000,00 Kč

55 267 646,67 Kč

2545,00

100,20

09

městská policie

1 200 000,00 Kč

1 378 000,00 Kč

1 440 850,48 Kč

120,10

104,60

23


0,00 Kč

5 200,00 Kč

5 164,00 Kč

0,00

99,31

24


630 000,00 Kč

630 000,00 Kč

637 110,00 Kč

101,10

101,10

85


17 250 000,00 Kč

16 720 000,00 Kč

16 841 210,24 Kč

97,63

100,70

91


1 110 000,00 Kč

3 818 000,00 Kč

3 543 566,40 Kč

319,20

92,81

146,60

100,10

Plnění / čerpání

386 880 000,00 Kč 566 418 000,00 Kč 567 007 902,75 Kč

VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2015

29 Kap

Org

Uz

01

odbor ekonomický

53 602 000,00 Kč

60 817 800,00 Kč

60 791 999,12 Kč

113,40

99,96

02

odbor správní

82 539 000,00 Kč

84 843 000,00 Kč

82 526 451,33 Kč

99,98

97,27

03


142 458 000,00 Kč

177 343 000,00 Kč

177 196 854,99 Kč

124,40

99,92

04


8 019 000,00 Kč

5 586 000,00 Kč

5 086 115,79 Kč

63,43

91,05

05


34 334 000,00 Kč

41 073 000,00 Kč

40 704 535,46 Kč

118,60

99,10

06


21 010 000,00 Kč

58 749 000,00 Kč

58 657 497,40 Kč

279,20

99,84

07


45 000,00 Kč

45 000,00 Kč

12 856,00 Kč

28,57

28,57

08


32 955 000,00 Kč

100 277 000,00 Kč

99 821 786,98 Kč

302,90

99,55

09

městská policie

16 997 000,00 Kč

16 925 000,00 Kč

16 680 680,58 Kč

98,14

98,56

23


1 094 000,00 Kč

1 087 200,00 Kč

956 066,87 Kč

87,39

87,94

85


4 250 000,00 Kč

4 435 000,00 Kč

4 432 510,77 Kč

104,30

99,94

91


2 744 000,00 Kč

5 571 000,00 Kč

5 555 640,38 Kč

202,50

99,72

138,10

99,22


SR

UR

400 047 000,00 Kč 556 752 000,00 Kč

Skut.

552 422 995,67 Kč

% SR

% UR

FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2015

30 Kap

Org

Uz

01

odbor ekonomický

02

odbor správní

08


09

městská policie


SR

UR

Skut.

% SR

% UR

11 194 000,00 Kč

-11 581 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

1 978 000,00 Kč

1 920 000,00 Kč

1 918 500,00 Kč

96,99

99,92

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

-5 000,00 Kč

-5 000,00 Kč

-4 625,00 Kč

92,50

92,50

13 167 000,00 Kč

-9 666 000,00 Kč

1 913 875,00 Kč

14,54

-19,80

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015

Kap 01

01 02

02 03

Org

Uz

SR

odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01005 omylové platby 01801 daňové příjmy 01802 místní a správní poplatky 01803 úroky z bankovních účtů 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 0,00 Kč 261 000 000,00 Kč 17 297 000,00 Kč 200 000,00 Kč 10 000,00 Kč 11 400 000,00 Kč 5 904 000,00 Kč 106 000,00 Kč 295 917 000,00 Kč

3 705 000,00 Kč 0,00 Kč 280 381 000,00 Kč 23 510 000,00 Kč 105 300,00 Kč 10 000,00 Kč 11 400 000,00 Kč 5 936 000,00 Kč 106 000,00 Kč 325 153 300,00 Kč

3 705 000,00 Kč 1 000,00 Kč 280 381 295,77 Kč 23 807 418,94 Kč 100 346,11 Kč 1 000,00 Kč 11 603 769,23 Kč 5 936 142,00 Kč 105 879,30 Kč 325 641 851,35 Kč

0,00 0,00 107,40 137,60 50,17 10,00 101,80 100,50 99,89 110,00

100,00 0,00 100,00 101,30 95,30 10,00 101,80 100,00 99,89 100,20

295 917 000,00 Kč

325 153 300,00 Kč

325 641 851,35 Kč

110,00

100,20

2 960 000,00 Kč 32 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 35 360 000,00 Kč

3 785 000,00 Kč 32 402 500,00 Kč 0,00 Kč 36 000,00 Kč 36 223 500,00 Kč

3 973 248,01 Kč 32 402 500,00 Kč 0,00 Kč 36 300,00 Kč 36 412 048,01 Kč

134,20 100,00 0,00 0,00 103,00

105,00 100,00 0,00 100,80 100,50

125 000,00 Kč 125 000,00 Kč

69 000,00 Kč 69 000,00 Kč

68 073,57 Kč 68 073,57 Kč

54,46 54,46

98,66 98,66

35 485 000,00 Kč

36 292 500,00 Kč

36 480 121,58 Kč

102,80

100,50

PO

0,00 Kč 0,00 Kč

352 000,00 Kč 352 000,00 Kč

351 846,97 Kč 351 846,97 Kč

0,00 0,00

99,96 99,96

PO

0,00 Kč 0,00 Kč

1 150 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč

1 150 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč

0,00 0,00

100,00 100,00

PO

0,00 Kč 0,00 Kč

440 000,00 Kč 440 000,00 Kč

439 856,30 Kč 439 856,30 Kč

0,00 0,00

99,97 99,97

PO

0,00 Kč

13 000,00 Kč

12 799,00 Kč

0,00

98,45

odbor ekonomický odbor správní 2000 odbor správní 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 02806 příspěvek na výkon státní správy 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od 3317 MŠ Masarykova 30, PO 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od

31


Kap

Org

3321 3323

3323 3325

3325 3326

3326 3327

3327 3339 3339 3369

3369 3400

3400 3401

Uz 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 00092 účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK" 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 03817 Česko-německý fond budoucnosti 34054 účel. dot. na program regenerace MPR odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 34053 účel.dot.na veř.inform.služby knihoven - neinv. 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity)

32 SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

21 000,00 Kč 708 000,00 Kč 742 000,00 Kč

21 500,00 Kč 707 967,00 Kč 742 266,00 Kč

0,00 0,00 0,00

102,40 100,00 100,00

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

46 000,00 Kč 27 000,00 Kč 465 000,00 Kč 538 000,00 Kč

45 842,30 Kč 27 000,00 Kč 465 174,00 Kč 538 016,30 Kč

0,00 0,00 0,00 0,00

99,66 100,00 100,00 100,00

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

13 000,00 Kč 359 000,00 Kč 372 000,00 Kč

12 606,67 Kč 359 189,00 Kč 371 795,67 Kč

0,00 0,00 0,00

96,97 100,10 99,95

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

19 000,00 Kč 13 000,00 Kč 944 000,00 Kč 976 000,00 Kč

18 472,46 Kč 12 500,00 Kč 944 092,00 Kč 975 064,46 Kč

0,00 0,00 0,00 0,00

97,22 96,15 100,00 99,90

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

20 000,00 Kč 1 054 000,00 Kč 1 074 000,00 Kč

20 000,00 Kč 1 053 996,00 Kč 1 073 996,00 Kč

0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00

0,00 Kč 0,00 Kč

210 000,00 Kč 210 000,00 Kč

210 340,71 Kč 210 340,71 Kč

0,00 0,00

100,20 100,20

0,00 Kč 264 000,00 Kč 264 000,00 Kč

597 000,00 Kč 264 000,00 Kč 861 000,00 Kč

596 627,40 Kč 264 000,00 Kč 860 627,40 Kč

0,00 100,00 326,00

99,94 100,00 99,96

30 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč

30 000,00 Kč 169 000,00 Kč 1 594 000,00 Kč 1 793 000,00 Kč

25 845,00 Kč 168 500,00 Kč 1 594 000,00 Kč 1 788 345,00 Kč

86,15 0,00 0,00 5961,00

86,15 99,70 100,00 99,74

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 510 000,00 Kč 583 000,00 Kč 69 000,00 Kč 34 000,00 Kč

1 510 000,00 Kč 582 901,43 Kč 69 000,00 Kč 34 000,00 Kč

0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 99,98 100,00 100,00


Kap

Org 3401 3406

3406 3500 3500 3501

3501 3502

3502 3503

3503 3504

3504 3505

3505 3610

3610 03 04

Uz Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 00095 účel.dot.-12.roč.Litom.loutkový festival 03802 nebytové prostory - nájemné 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce 03300 ZŠ a MŠ odbor ŠKSaPP, stavební akce zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Stránského 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Stránského MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Plešivecká 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Plešivecká zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Masarykova 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Masarykova zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 00048 TKM - podpora techn. vzděl. v praxi 00096 účel. dot.-"Volný čas 2014" 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO

odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy nemovitého majetku města 4000 odbor správy nemovitého majetku města

33 SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč

2 196 000,00 Kč

2 195 901,43 Kč

0,00

100,00

0,00 Kč 2 130 000,00 Kč 0,00 Kč 2 130 000,00 Kč

40 000,00 Kč 2 408 000,00 Kč 578 000,00 Kč 3 026 000,00 Kč

40 000,00 Kč 2 407 822,00 Kč 578 086,74 Kč 3 025 908,74 Kč

0,00 113,00 0,00 142,10

100,00 99,99 100,00 100,00

0,00 Kč 0,00 Kč

15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

14 634,00 Kč 14 634,00 Kč

0,00 0,00

97,56 97,56

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

2 373 000,00 Kč 140 000,00 Kč 2 513 000,00 Kč

2 373 495,80 Kč 139 617,40 Kč 2 513 113,20 Kč

0,00 0,00 0,00

100,00 99,73 100,00

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

4 037 000,00 Kč 237 000,00 Kč 4 274 000,00 Kč

4 036 980,65 Kč 237 469,45 Kč 4 274 450,10 Kč

0,00 0,00 0,00

100,00 100,20 100,00

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

4 715 000,00 Kč 277 000,00 Kč 4 992 000,00 Kč

4 714 532,96 Kč 277 325,46 Kč 4 991 858,42 Kč

0,00 0,00 0,00

99,99 100,10 100,00

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

3 149 000,00 Kč 185 000,00 Kč 3 334 000,00 Kč

3 148 686,44 Kč 185 216,84 Kč 3 333 903,28 Kč

0,00 0,00 0,00

99,99 100,10 100,00

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

8 881 000,00 Kč 523 000,00 Kč 9 404 000,00 Kč

8 881 399,24 Kč 522 435,24 Kč 9 403 834,48 Kč

0,00 0,00 0,00

100,00 99,89 100,00

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

200 000,00 Kč 30 000,00 Kč 58 000,00 Kč 288 000,00 Kč

200 000,00 Kč 30 000,00 Kč 57 478,00 Kč 287 478,00 Kč

0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 99,10 99,82

2 424 000,00 Kč

38 550 000,00 Kč

38 543 236,46 Kč

1590,00

99,98


Kap

Org

4000 4400

4400 04 05

05 06

Uz 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 04802 prodej pozemků a nemovitostí odbor správy nemovitého majetku města odd. lesního hospodářství (OLH) 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné odd. lesního hospodářství (OLH)

odbor správy nemovitého majetku města odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05808 bioodpad 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 5000 odbor životního prostředí 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice 05205 Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje 15827 účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba 00402 účel.dot.-"Přirozený porod v porodnici" 00464 KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče 35005 účel.dot.-MěN-Iktové centrum-neinvestice 35889 účel.dot.-MěN-Iktové centrum-přístroje 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-EU 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví

34 SR

UR

Skut.

% SR

% UR

900 000,00 Kč 10 655 000,00 Kč 11 555 000,00 Kč

900 000,00 Kč 26 393 000,00 Kč 27 293 000,00 Kč

823 110,00 Kč 26 468 796,74 Kč 27 291 906,74 Kč

91,46 248,40 236,20

91,46 100,30 100,00

0,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč

22 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 872 000,00 Kč

22 007,00 Kč 2 007 402,75 Kč 2 029 409,75 Kč

0,00 133,80 135,30

100,00 108,50 108,40

13 055 000,00 Kč

29 165 000,00 Kč

29 321 316,49 Kč

224,60

100,50

270 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 570 000,00 Kč

381 000,00 Kč 2 650 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 235 000,00 Kč 100 000,00 Kč 30 000,00 Kč 470 000,00 Kč 7 866 000,00 Kč

372 571,67 Kč 2 610 252,35 Kč 4 000 000,00 Kč 234 716,00 Kč 44 018,00 Kč 29 850,00 Kč 469 716,00 Kč 7 761 124,02 Kč

138,00 130,50 133,30 117,40 44,02 0,00 0,00 139,30

97,79 98,50 100,00 99,88 44,02 99,50 99,94 98,67

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 862 000,00 Kč 0,00 Kč 10 862 000,00 Kč

15 000,00 Kč 287 000,00 Kč 1 465 000,00 Kč 9 677 000,00 Kč 105 000,00 Kč 11 549 000,00 Kč

15 000,00 Kč 258 151,23 Kč 1 464 706,61 Kč 9 677 118,86 Kč 104 621,87 Kč 11 519 598,57 Kč

0,00 0,00 0,00 89,09 0,00 106,10

100,00 89,95 99,98 100,00 99,64 99,75

16 432 000,00 Kč

19 415 000,00 Kč

19 280 722,59 Kč

117,30

99,31

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 405 000,00 Kč 41 000,00 Kč 1 112 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 600 000,00 Kč 238 000,00 Kč 17 595 000,00 Kč 24 997 000,00 Kč

1 405 000,00 Kč 40 556,00 Kč 1 112 400,00 Kč 5 888,20 Kč 4 600 166,00 Kč 238 258,10 Kč 17 595 299,26 Kč 24 997 567,56 Kč

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 98,92 100,00 98,14 100,00 100,10 100,00 100,00


Kap

Org 6156

6156 6300

6300 6375 6375 06 07

07 08

Uz Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční 06022 neinv. přísp. PO na energie 06804 účel.dot.Zdravot.postiž.-svět bez bariér 13305 účel. dot. - denní stacionář Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 13015 účel. dot. - sociální služby 14943 účel.dot.-podpora prevence krim.-inv. 98072 účelové dotace na sociální dávky odbor SVaZ, sociální věci Diecézní charita 06037 dobrovolnické centrum Diecézní charita

odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 8100 odbor ÚR, příprava staveb 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 17880 účel. dot. - podpora regenerace panel. sídlišť pro r. 20

35 SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

27 000,00 Kč 150 000,00 Kč 520 000,00 Kč 697 000,00 Kč

26 465,00 Kč 150 000,00 Kč 520 000,00 Kč 696 465,00 Kč

0,00 0,00 0,00 0,00

98,02 100,00 100,00 99,92

0,00 Kč 0,00 Kč 205 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 205 000,00 Kč

125 000,00 Kč 32 000,00 Kč 255 000,00 Kč 2 768 000,00 Kč 7 787 000,00 Kč 1 195 000,00 Kč 274 000,00 Kč 0,00 Kč 12 436 000,00 Kč

125 000,00 Kč 8 000,00 Kč 290 287,00 Kč 2 768 000,00 Kč 7 786 719,00 Kč 1 195 000,00 Kč 273 988,93 Kč 670,00 Kč 12 447 664,93 Kč

0,00 0,00 141,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6072,00

100,00 25,00 113,80 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,10

0,00 Kč 0,00 Kč

8 000,00 Kč 8 000,00 Kč

7 109,00 Kč 7 109,00 Kč

0,00 0,00

88,86 88,86

205 000,00 Kč

38 138 000,00 Kč

38 148 806,49 Kč

1,861E4

100,00

1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč

1 856 300,00 Kč 1 856 300,00 Kč

185,60 185,60

92,81 92,81

1 000 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

1 856 300,00 Kč

185,60

92,81

121 000,00 Kč 121 000,00 Kč

121 000,00 Kč 121 000,00 Kč

110 500,00 Kč 110 500,00 Kč

91,32 91,32

91,32 91,32

0,00 Kč 0,00 Kč

30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

30 250,00 Kč 30 250,00 Kč

0,00 0,00

100,80 100,80

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

50 000,00 Kč 12 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč

100 000,00 Kč 12 100,00 Kč 2 396,00 Kč 4 000 000,00 Kč

0,00 0,00 0,00 0,00

200,00 100,80 79,87 100,00


Kap

Org 8200 8300 8300 8400

8400 08 09

09 23

23 24

24 85

Uz 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU odbor ÚR, realizace staveb odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO odbor ÚR , místní komunikace 08402 el. energie veřej. osvětlení města 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. odbor ÚR , místní komunikace

odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 13013 Operační program Zaměstnanost 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 9000 městská policie městská policie útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 2300 útvar obrany a krizového řízení útvar obrany a krizového řízení odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad odbor - obecní živnostenský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 08804 parkovací automaty 08805 parkovací karty 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy

36 SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 0,00 Kč

48 694 000,00 Kč 52 759 000,00 Kč

48 693 641,12 Kč 52 808 137,12 Kč

0,00 0,00

100,00 100,10

986 000,00 Kč 986 000,00 Kč

986 000,00 Kč 986 000,00 Kč

1 023 923,00 Kč 1 023 923,00 Kč

103,80 103,80

103,80 103,80

0,00 Kč 665 000,00 Kč 400 000,00 Kč 1 065 000,00 Kč

22 000,00 Kč 665 000,00 Kč 570 000,00 Kč 1 257 000,00 Kč

21 623,00 Kč 716 502,00 Kč 556 711,55 Kč 1 294 836,55 Kč

0,00 107,70 139,20 121,60

98,29 107,70 97,67 103,00

2 172 000,00 Kč

55 153 000,00 Kč

55 267 646,67 Kč

2545,00

100,20

1 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 200 000,00 Kč

1 300 000,00 Kč 52 000,00 Kč 26 000,00 Kč 1 378 000,00 Kč

1 362 850,48 Kč 52 000,00 Kč 26 000,00 Kč 1 440 850,48 Kč

113,60 0,00 0,00 120,10

104,80 100,00 100,00 104,60

1 200 000,00 Kč

1 378 000,00 Kč

1 440 850,48 Kč

120,10

104,60

0,00 Kč 0,00 Kč

5 200,00 Kč 5 200,00 Kč

5 164,00 Kč 5 164,00 Kč

0,00 0,00

99,31 99,31

0,00 Kč

5 200,00 Kč

5 164,00 Kč

0,00

99,31

630 000,00 Kč 630 000,00 Kč

630 000,00 Kč 630 000,00 Kč

637 110,00 Kč 637 110,00 Kč

101,10 101,10

101,10 101,10

630 000,00 Kč

630 000,00 Kč

637 110,00 Kč

101,10

101,10

7 900 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč

8 730 000,00 Kč 6 250 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 240 000,00 Kč

8 832 732,92 Kč 6 249 885,32 Kč 1 519 342,00 Kč 239 250,00 Kč

111,80 96,15 101,30 17,72

101,20 100,00 101,30 99,69


Kap

Org 8500

85 91

91

Uz odbor dopravy a silničního hospodářství

odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 09102 Zdravé město a MA21 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 09810 projekt progRESsHEAT 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 15007 účel.dot.-česko švýcar.spolupr. - Cíl 3 17007 účel. dot. - přeshraniční spolupráce 9100 oddělení projektů a strategií oddělení projektů a strategií


37 SR

UR

Skut.

% SR

% UR

17 250 000,00 Kč

16 720 000,00 Kč

16 841 210,24 Kč

97,63

100,70

17 250 000,00 Kč

16 720 000,00 Kč

16 841 210,24 Kč

97,63

100,70

0,00 Kč 789 000,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč 271 000,00 Kč 0,00 Kč 1 110 000,00 Kč

108 000,00 Kč 1 204 000,00 Kč 1 026 000,00 Kč 131 000,00 Kč 1 153 000,00 Kč 196 000,00 Kč 3 818 000,00 Kč

107 350,00 Kč 930 699,40 Kč 1 025 841,57 Kč 131 125,61 Kč 1 153 369,13 Kč 195 180,69 Kč 3 543 566,40 Kč

0,00 118,00 0,00 262,30 425,60 0,00 319,20

99,40 77,30 99,98 100,10 100,00 99,58 92,81

1 110 000,00 Kč

3 818 000,00 Kč

3 543 566,40 Kč

319,20

92,81

386 880 000,00 Kč

566 418 000,00 Kč

567 007 902,75 Kč

146,60

100,10

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015

Kap 01

01 02

02

Org

Uz

odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01007 TSM, PO - mandátní odměna 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2000 odbor správní 02001 příspěvky a poplatky sdružením 02002 hmotný investiční majetek 02003 náhrady škod 02005 mediální propagace města 02006 informační technologie 02007 budova ul. Topolčianská 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 02011 propagační materiály pro město 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 02015 GIS 02020 pohonné hmoty, energie a voda 02023 placené práce a služby 02035 pojištění majetku města 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 02042 svatební obřady 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 98187 účel.dot. na volby do zastup. obcí 98348 účelové dotace na volby do EU 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 03403 kulturní akce 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní

38 SR

UR

Skut.

% SR

% UR

8 000 000,00 Kč 39 800 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 3 602 000,00 Kč 53 602 000,00 Kč

15 183 000,00 Kč 39 800 000,00 Kč 4 071 000,00 Kč 1 763 800,00 Kč 60 817 800,00 Kč

15 183 090,00 Kč 39 800 000,00 Kč 4 070 900,00 Kč 1 738 009,12 Kč 60 791 999,12 Kč

189,80 100,00 185,00 48,25 113,40

100,00 100,00 100,00 98,54 99,96

53 602 000,00 Kč

60 817 800,00 Kč

60 791 999,12 Kč

113,40

99,96

643 000,00 Kč 420 000,00 Kč 10 000,00 Kč 461 000,00 Kč 4 217 000,00 Kč 100 000,00 Kč 800 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 375 000,00 Kč 400 000,00 Kč 2 902 000,00 Kč 4 843 000,00 Kč 1 720 000,00 Kč 60 660 000,00 Kč 235 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 79 886 000,00 Kč

999 000,00 Kč 417 000,00 Kč 20 000,00 Kč 576 000,00 Kč 3 597 000,00 Kč 89 000,00 Kč 697 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 030 000,00 Kč 400 000,00 Kč 2 583 000,00 Kč 4 489 000,00 Kč 1 520 000,00 Kč 63 544 000,00 Kč 182 000,00 Kč 0,00 Kč 36 000,00 Kč 19 000,00 Kč 56 000,00 Kč 82 354 000,00 Kč

998 572,33 Kč 416 221,00 Kč 9 000,00 Kč 559 957,00 Kč 3 207 362,07 Kč 88 504,00 Kč 696 986,00 Kč 99 657,36 Kč 2 834 118,76 Kč 396 692,00 Kč 2 454 144,71 Kč 4 232 856,96 Kč 1 471 263,00 Kč 62 606 859,00 Kč 172 536,00 Kč 0,00 Kč 36 300,00 Kč 19 184,55 Kč 55 710,39 Kč 80 355 925,13 Kč

155,30 99,10 90,00 121,50 76,06 88,50 87,12 99,66 119,30 99,17 84,57 87,40 85,54 103,20 73,42 0,00 0,00 0,00 0,00 100,60

99,96 99,81 45,00 97,21 89,17 99,44 100,00 99,66 93,54 99,17 95,01 94,29 96,79 98,53 94,80 0,00 100,80 101,00 99,48 97,57

250 000,00 Kč 2 103 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 653 000,00 Kč

250 000,00 Kč 1 989 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 489 000,00 Kč

198 533,70 Kč 1 767 920,50 Kč 204 072,00 Kč 2 170 526,20 Kč

79,41 84,07 68,02 81,81

79,41 88,88 81,63 87,20

82 539 000,00 Kč

84 843 000,00 Kč

82 526 451,33 Kč

99,98

97,27


Kap 03

Org

Uz

odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 02601 neinv. přísp. PO na provoz 02602 neinv. přísp. PO na platy 02603 inv. přísp. PO 02606 neinv. přísp. PO na energie 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03201 různé výdaje na sport 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na platy 3317 MŠ Masarykova 30, PO 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 03811 účel. dot. - "PAŽIT"

39 SR

UR

Skut.

% SR

% UR

2 227 000,00 Kč 4 413 000,00 Kč 0,00 Kč 1 357 000,00 Kč 7 997 000,00 Kč

2 444 000,00 Kč 4 540 000,00 Kč 70 000,00 Kč 1 357 000,00 Kč 8 411 000,00 Kč

2 444 000,00 Kč 4 540 000,00 Kč 70 000,00 Kč 1 357 000,00 Kč 8 411 000,00 Kč

109,70 102,90 0,00 100,00 105,20

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

20 000,00 Kč 13 995 000,00 Kč 14 015 000,00 Kč

20 000,00 Kč 13 922 000,00 Kč 13 942 000,00 Kč

19 965,00 Kč 13 915 543,00 Kč 13 935 508,00 Kč

99,83 99,43 99,43

99,83 99,95 99,95

5 457 000,00 Kč 11 042 000,00 Kč 11 367 000,00 Kč 27 866 000,00 Kč

5 569 000,00 Kč 11 042 000,00 Kč 11 737 000,00 Kč 28 348 000,00 Kč

5 569 000,00 Kč 11 042 000,00 Kč 11 737 000,00 Kč 28 348 000,00 Kč

102,10 100,00 103,30 101,70

100,00 100,00 100,00 100,00

390 000,00 Kč 390 000,00 Kč

401 000,00 Kč 401 000,00 Kč

393 407,29 Kč 393 407,29 Kč

100,90 100,90

98,11 98,11

2 850 000,00 Kč 3 700 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 137 000,00 Kč 8 837 000,00 Kč

3 031 000,00 Kč 3 700 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 302 000,00 Kč 9 183 000,00 Kč

3 031 000,00 Kč 3 700 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 302 000,00 Kč 9 183 000,00 Kč

106,40 100,00 100,00 107,70 103,90

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 099 000,00 Kč 1 240 000,00 Kč 571 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 910 000,00 Kč

1 121 000,00 Kč 1 240 000,00 Kč 571 000,00 Kč 13 000,00 Kč 21 000,00 Kč 708 000,00 Kč 3 674 000,00 Kč

1 121 000,00 Kč 1 240 000,00 Kč 571 000,00 Kč 12 799,00 Kč 21 500,00 Kč 707 967,00 Kč 3 674 266,00 Kč

102,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 126,30

100,00 100,00 100,00 98,45 102,40 100,00 100,00

980 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 577 000,00 Kč 0,00 Kč

1 043 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 542 000,00 Kč 27 000,00 Kč

1 043 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 542 000,00 Kč 27 000,00 Kč

106,40 100,00 93,93 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00


Kap

Org 3323 3325

3325 3326

3326 3327

3327 3328

3328 3339

3339 3369 3369 3400

Uz 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 00092 účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK" 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 03403 kulturní akce 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek

40 SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 2 707 000,00 Kč

465 000,00 Kč 3 227 000,00 Kč

465 174,00 Kč 3 227 174,00 Kč

0,00 119,20

100,00 100,00

1 020 000,00 Kč 1 060 000,00 Kč 577 000,00 Kč 0,00 Kč 2 657 000,00 Kč

1 045 000,00 Kč 1 091 000,00 Kč 592 000,00 Kč 359 000,00 Kč 3 087 000,00 Kč

1 045 000,00 Kč 1 091 273,95 Kč 592 000,00 Kč 359 189,00 Kč 3 087 462,95 Kč

102,50 103,00 102,60 0,00 116,20

100,00 100,00 100,00 100,10 100,00

1 165 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 661 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 526 000,00 Kč

1 209 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 676 000,00 Kč 13 000,00 Kč 944 000,00 Kč 4 742 000,00 Kč

1 209 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 676 000,00 Kč 12 500,00 Kč 944 092,00 Kč 4 741 592,00 Kč

103,80 111,80 102,30 0,00 0,00 134,50

100,00 100,00 100,00 96,15 100,00 99,99

0,00 Kč 1 100 000,00 Kč 1 375 000,00 Kč 577 000,00 Kč 0,00 Kč 3 052 000,00 Kč

20 000,00 Kč 1 166 000,00 Kč 1 412 000,00 Kč 592 000,00 Kč 1 054 000,00 Kč 4 244 000,00 Kč

20 000,00 Kč 1 166 000,00 Kč 1 412 466,00 Kč 592 000,00 Kč 1 053 996,00 Kč 4 244 462,00 Kč

0,00 106,00 102,70 102,60 0,00 139,10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 060 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 705 000,00 Kč 3 065 000,00 Kč

1 074 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 712 000,00 Kč 3 086 000,00 Kč

1 074 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 712 000,00 Kč 3 086 000,00 Kč

101,30 100,00 101,00 100,70

100,00 100,00 100,00 100,00

400 000,00 Kč 820 000,00 Kč 1 220 000,00 Kč

457 000,00 Kč 820 000,00 Kč 1 277 000,00 Kč

457 000,00 Kč 820 000,00 Kč 1 277 000,00 Kč

114,30 100,00 104,70

100,00 100,00 100,00

4 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč

4 227 000,00 Kč 4 227 000,00 Kč

4 227 000,00 Kč 4 227 000,00 Kč

100,60 100,60

100,00 100,00

2 416 000,00 Kč 126 000,00 Kč 554 000,00 Kč

2 378 000,00 Kč 126 000,00 Kč 411 000,00 Kč

2 310 884,32 Kč 108 396,70 Kč 410 140,65 Kč

95,65 86,03 74,03

97,18 86,03 99,79


Kap

Org

3400 3401

3401 3406

3406 3500

3500 3501

3501

Uz 03817 Česko-německý fond budoucnosti 34054 účel. dot. na program regenerace MPR odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 34053 účel.dot.na veř.inform.služby knihoven - neinv. 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 00095 účel.dot.-12.roč.Litom.loutkový festival 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 03802 nebytové prostory - nájemné 03810 MKZ- Vinobraní MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce 03037 historické památky 03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 03300 ZŠ a MŠ 03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 03610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Stránského 03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Stránského

41 SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 0,00 Kč 3 096 000,00 Kč

169 000,00 Kč 1 594 000,00 Kč 4 678 000,00 Kč

168 178,00 Kč 1 594 000,00 Kč 4 591 599,67 Kč

0,00 0,00 148,30

99,51 100,00 98,15

1 631 000,00 Kč 494 000,00 Kč 4 197 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 322 000,00 Kč

2 189 000,00 Kč 494 000,00 Kč 4 310 000,00 Kč 1 510 000,00 Kč 69 000,00 Kč 34 000,00 Kč 8 606 000,00 Kč

2 189 000,00 Kč 494 000,00 Kč 4 310 000,00 Kč 1 510 000,00 Kč 69 000,00 Kč 34 000,00 Kč 8 606 000,00 Kč

134,20 100,00 102,70 0,00 0,00 0,00 136,10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 Kč 3 870 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 130 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 12 200 000,00 Kč

40 000,00 Kč 3 934 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 3 990 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 321 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 12 635 000,00 Kč

40 000,00 Kč 3 934 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 3 990 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 321 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 12 635 000,00 Kč

0,00 101,70 100,00 103,60 100,00 109,00 100,00 103,60

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

150 000,00 Kč 500 000,00 Kč 750 000,00 Kč 100 000,00 Kč 840 000,00 Kč 500 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 180 000,00 Kč 2 800 000,00 Kč 200 000,00 Kč 6 370 000,00 Kč

292 000,00 Kč 838 000,00 Kč 1 631 000,00 Kč 50 000,00 Kč 829 000,00 Kč 494 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 179 000,00 Kč 791 000,00 Kč 198 000,00 Kč 5 302 000,00 Kč

290 753,17 Kč 837 589,83 Kč 1 604 776,75 Kč 37 510,00 Kč 828 678,00 Kč 493 177,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 178 604,50 Kč 789 885,58 Kč 197 497,00 Kč 5 258 471,83 Kč

193,80 167,50 214,00 37,51 98,65 98,64 0,00 0,00 99,22 28,21 98,75 82,55

99,57 99,95 98,39 75,02 99,96 99,83 0,00 0,00 99,78 99,86 99,75 99,18

2 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 100 000,00 Kč

1 391 440,00 Kč 2 293 640,00 Kč 134 920,00 Kč 3 820 000,00 Kč

1 391 195,47 Kč 2 293 638,30 Kč 134 919,90 Kč 3 819 753,67 Kč

66,25 0,00 0,00 181,90

99,98 100,00 100,00 99,99


Kap

Org 3502

3502 3503

3503 3504

3504 3505

3505 3610

3610 03 04

Uz MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. 03306 MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Plešivecká 03313 MŠ Litoměřice, Plešivecká 17 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Plešivecká zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Masarykova 03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Masarykova zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 00048 TKM - podpora techn. vzděl. v praxi 00096 účel. dot.-"Volný čas 2014" 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO

odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy nemovitého majetku města 4000 odbor správy nemovitého majetku města 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 04202 nákup pozemků a nemovitostí 04203 daň z převodů nemovitostí 04204 energetické průkazy budov 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 04806 opravy a investiční akce

42 SR

UR

Skut.

% SR

% UR

1 900 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 900 000,00 Kč

1 418 080,00 Kč 3 943 920,00 Kč 232 000,00 Kč 5 594 000,00 Kč

1 417 684,57 Kč 3 943 922,65 Kč 231 995,45 Kč 5 593 602,67 Kč

74,61 0,00 0,00 294,40

99,97 100,00 100,00 99,99

3 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 500 000,00 Kč

2 397 810,00 Kč 4 579 790,00 Kč 269 400,00 Kč 7 247 000,00 Kč

2 397 224,91 Kč 4 579 786,71 Kč 269 399,21 Kč 7 246 410,83 Kč

68,49 0,00 0,00 207,00

99,98 100,00 100,00 99,99

5 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 800 000,00 Kč

7 997 500,00 Kč 3 014 670,00 Kč 177 330,00 Kč 11 189 500,00 Kč

7 996 633,17 Kč 3 014 666,94 Kč 177 333,34 Kč 11 188 633,45 Kč

137,90 0,00 0,00 192,90

99,99 100,00 100,00 99,99

14 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14 800 000,00 Kč

17 020 680,00 Kč 8 630 160,00 Kč 507 660,00 Kč 26 158 500,00 Kč

17 020 060,15 Kč 8 630 164,74 Kč 507 656,74 Kč 26 157 881,63 Kč

115,00 0,00 0,00 176,70

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 Kč 0,00 Kč 1 506 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 172 000,00 Kč 3 928 000,00 Kč

200 000,00 Kč 30 000,00 Kč 1 561 000,00 Kč 301 000,00 Kč 2 172 000,00 Kč 4 264 000,00 Kč

200 000,00 Kč 30 000,00 Kč 1 561 000,00 Kč 300 629,00 Kč 2 172 000,00 Kč 4 263 629,00 Kč

0,00 0,00 103,70 120,30 100,00 108,50

100,00 100,00 100,00 99,88 100,00 99,99

142 458 000,00 Kč

177 343 000,00 Kč

177 196 854,99 Kč

124,40

99,92

335 000,00 Kč 2 960 000,00 Kč 200 000,00 Kč 150 000,00 Kč 525 000,00 Kč 111 000,00 Kč 700 000,00 Kč

377 000,00 Kč 1 327 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 525 000,00 Kč 124 000,00 Kč 0,00 Kč

283 130,62 Kč 1 297 480,00 Kč 194 024,00 Kč 0,00 Kč 508 601,00 Kč 96 138,70 Kč 0,00 Kč

84,52 43,83 97,01 0,00 96,88 86,61 0,00

75,10 97,78 97,01 0,00 96,88 77,53 0,00


Kap

Org 4000 4400

4400 04 05

05 06

Uz odbor správy nemovitého majetku města odd. lesního hospodářství (OLH) 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 04402 platy, odměny a zák. pojistné odd. lesního hospodářství (OLH)

odbor správy nemovitého majetku města odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05001 nakládání s odpady 05002 příspěvky a ekologická výchova 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 05004 státní správa 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 05016 projekty, kolky, poplatky 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 5000 odbor životního prostředí 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice 05202 městská zeleň - údržba 05204 "Park Miřejovická stráň "-vlastní zdroje 05205 Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje 15827 účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba 00402 účel.dot.-"Přirozený porod v porodnici" 00403 ústavní pohotovostní služba 00464 KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče 06001 MěN, PO - příspěvky

43 SR

UR

Skut.

% SR

% UR

4 981 000,00 Kč

2 553 000,00 Kč

2 379 374,32 Kč

47,77

93,20

1 838 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 3 038 000,00 Kč

1 983 000,00 Kč 1 050 000,00 Kč 3 033 000,00 Kč

1 700 859,47 Kč 1 005 882,00 Kč 2 706 741,47 Kč

92,54 83,82 89,10

85,77 95,80 89,24

8 019 000,00 Kč

5 586 000,00 Kč

5 086 115,79 Kč

63,43

91,05

19 400 000,00 Kč 586 000,00 Kč 1 015 000,00 Kč 190 000,00 Kč 197 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 24 993 000,00 Kč

18 890 000,00 Kč 586 000,00 Kč 743 000,00 Kč 227 000,00 Kč 197 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 003 000,00 Kč 651 000,00 Kč 30 000,00 Kč 470 000,00 Kč 24 802 000,00 Kč

18 846 570,05 Kč 577 010,00 Kč 740 479,00 Kč 180 284,00 Kč 196 096,00 Kč 3 258,10 Kč 3 000 553,96 Kč 648 287,95 Kč 29 850,00 Kč 469 716,00 Kč 24 692 105,06 Kč

97,15 98,47 72,95 94,89 99,54 65,16 100,00 108,00 0,00 0,00 98,80

99,77 98,47 99,66 79,42 99,54 65,16 99,92 99,58 99,50 99,94 99,56

0,00 Kč 2 605 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2 036 000,00 Kč 0,00 Kč 9 341 000,00 Kč

6 951 000,00 Kč 1 844 000,00 Kč 2 693 000,00 Kč 1 048 000,00 Kč 1 465 000,00 Kč 2 165 000,00 Kč 105 000,00 Kč 16 271 000,00 Kč

6 951 158,25 Kč 1 717 742,75 Kč 2 692 638,90 Kč 916 791,80 Kč 1 464 706,61 Kč 2 164 770,22 Kč 104 621,87 Kč 16 012 430,40 Kč

0,00 65,94 64,11 183,40 0,00 106,30 0,00 171,40

100,00 93,15 99,99 87,48 99,98 99,99 99,64 98,41

34 334 000,00 Kč

41 073 000,00 Kč

40 704 535,46 Kč

118,60

99,10

0,00 Kč 0,00 Kč 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 1 521 000,00 Kč

1 405 000,00 Kč 41 000,00 Kč 1 080 000,00 Kč 1 112 000,00 Kč 1 521 000,00 Kč

1 405 000,00 Kč 40 556,00 Kč 1 079 934,00 Kč 1 112 400,00 Kč 1 521 000,00 Kč

0,00 0,00 108,00 0,00 100,00

100,00 98,92 99,99 100,00 100,00


Kap

Org

6100 6156

6156 6300

6300 6365 6365 6367

Uz 06013 Hospic - příspěvek 35005 účel.dot.-MěN-Iktové centrum-neinvestice 35889 účel.dot.-MěN-Iktové centrum-přístroje 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-EU 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU odbor SVaZ, zdravotnictví Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční 06022 neinv. přísp. PO na energie 06023 neinv. přísp. PO na platy 06024 neinv. přísp. PO na provoz 06804 účel.dot.Zdravot.postiž.-svět bez bariér 13305 účel. dot. - denní stacionář Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 06003 důchodci + zdravotně postižení 06004 Český červený kříž 06005 příspěvek a charitativní činnost - granty 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 06009 investiční výdaje a větší opravy 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 06015 prevence kriminality 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 06018 komunitní plán 06019 Domov sv. Zdislavy 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 13015 účel. dot. - sociální služby 14018 účel.dot.-podpora prevence krim- neinv. 14943 účel.dot.-podpora prevence krim.-inv. odbor SVaZ, sociální věci Farní charita - přísp. PS, AD, DD 06016 neinvestiční výdaje Farní charita - přísp. PS, AD, DD Naděje - ubytovna Želetice 06016 neinvestiční výdaje 06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu pro rodiny s d

44 SR

UR

Skut.

% SR

% UR

300 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 821 000,00 Kč

300 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 600 000,00 Kč 238 000,00 Kč 17 595 000,00 Kč 27 898 000,00 Kč

300 000,00 Kč 5 888,20 Kč 4 600 166,00 Kč 238 258,10 Kč 17 595 299,26 Kč 27 898 501,56 Kč

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989,00

100,00 98,14 100,00 100,10 100,00 100,00

527 000,00 Kč 5 175 000,00 Kč 325 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 027 000,00 Kč

527 000,00 Kč 5 175 000,00 Kč 334 000,00 Kč 150 000,00 Kč 520 000,00 Kč 6 706 000,00 Kč

527 000,00 Kč 5 175 000,00 Kč 325 000,00 Kč 150 000,00 Kč 520 000,00 Kč 6 697 000,00 Kč

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 111,10

100,00 100,00 97,31 100,00 100,00 99,87

0,00 Kč 370 000,00 Kč 180 000,00 Kč 200 000,00 Kč 150 000,00 Kč 270 000,00 Kč 700 000,00 Kč 30 000,00 Kč 960 000,00 Kč 220 000,00 Kč 450 000,00 Kč 180 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 710 000,00 Kč

125 000,00 Kč 370 000,00 Kč 180 000,00 Kč 200 000,00 Kč 150 000,00 Kč 270 000,00 Kč 953 000,00 Kč 30 000,00 Kč 960 000,00 Kč 418 000,00 Kč 439 000,00 Kč 180 000,00 Kč 2 435 000,00 Kč 7 500 000,00 Kč 1 195 000,00 Kč 4 000,00 Kč 274 000,00 Kč 15 683 000,00 Kč

125 000,00 Kč 369 669,34 Kč 180 000,00 Kč 198 897,00 Kč 150 000,00 Kč 269 942,67 Kč 952 563,00 Kč 30 000,00 Kč 959 926,82 Kč 339 636,00 Kč 438 618,08 Kč 180 000,00 Kč 2 434 738,00 Kč 7 500 000,00 Kč 1 195 000,00 Kč 4 100,00 Kč 273 988,93 Kč 15 602 079,84 Kč

0,00 99,91 100,00 99,45 100,00 99,98 136,10 100,00 99,99 154,40 97,47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,50

100,00 99,91 100,00 99,45 100,00 99,98 99,95 100,00 99,99 81,25 99,91 100,00 99,99 100,00 100,00 102,50 100,00 99,48

5 663 000,00 Kč 5 663 000,00 Kč

5 663 000,00 Kč 5 663 000,00 Kč

5 663 000,00 Kč 5 663 000,00 Kč

100,00 100,00

100,00 100,00

925 000,00 Kč 100 000,00 Kč

925 000,00 Kč 100 000,00 Kč

925 000,00 Kč 100 000,00 Kč

100,00 100,00

100,00 100,00


Kap

Org 6367 6372 6372 6375

6375 6380 6380 06 07

07 08

Uz 06035 centrum Oáza Naděje - ubytovna Želetice Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 06016 neinvestiční výdaje Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova Diecézní charita 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 06031 šatník 06037 dobrovolnické centrum 06040 občanská poradna Diecézní charita Klub důchodců + zdravotně postižení 06016 neinvestiční výdaje Klub důchodců + zdravotně postižení

odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 7000 odbor - stavební úřad odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 08002 projektové dokumentace 8100 odbor ÚR, příprava staveb 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 08213 recyklovaný materiál 08215 autobusové nádraží 08216 regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 17880 účel. dot. - podpora regenerace panel. sídlišť pro r. 20 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 8200 odbor ÚR, realizace staveb

45 SR

UR

Skut.

% SR

% UR

150 000,00 Kč 1 175 000,00 Kč

150 000,00 Kč 1 175 000,00 Kč

150 000,00 Kč 1 175 000,00 Kč

100,00 100,00

100,00 100,00

1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč

1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč

1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč

100,00 100,00

100,00 100,00

150 000,00 Kč 36 000,00 Kč 100 000,00 Kč 28 000,00 Kč 314 000,00 Kč

150 000,00 Kč 36 000,00 Kč 110 000,00 Kč 28 000,00 Kč 324 000,00 Kč

150 000,00 Kč 36 000,00 Kč 110 000,00 Kč 28 000,00 Kč 324 000,00 Kč

100,00 100,00 110,00 100,00 103,20

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

97 916,00 Kč 97 916,00 Kč

97,92 97,92

97,92 97,92

21 010 000,00 Kč

58 749 000,00 Kč

58 657 497,40 Kč

279,20

99,84

45 000,00 Kč 45 000,00 Kč

45 000,00 Kč 45 000,00 Kč

12 856,00 Kč 12 856,00 Kč

28,57 28,57

28,57 28,57

45 000,00 Kč

45 000,00 Kč

12 856,00 Kč

28,57

28,57

895 000,00 Kč 4 150 000,00 Kč 5 045 000,00 Kč

920 000,00 Kč 3 779 000,00 Kč 4 699 000,00 Kč

901 685,40 Kč 3 642 279,03 Kč 4 543 964,43 Kč

100,70 87,77 90,07

98,01 96,38 96,70

4 800 000,00 Kč 0,00 Kč 150 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 0,00 Kč 4 040 000,00 Kč 2 850 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 21 840 000,00 Kč

10 045 000,00 Kč 5 612 000,00 Kč 150 000,00 Kč 10 244 000,00 Kč 2 660 000,00 Kč 4 760 000,00 Kč 4 116 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 48 540 000,00 Kč 90 127 000,00 Kč

9 972 480,57 Kč 5 611 453,94 Kč 149 569,65 Kč 10 234 812,33 Kč 2 602 518,00 Kč 4 734 327,71 Kč 4 076 241,38 Kč 4 000 000,00 Kč 48 539 366,12 Kč 89 920 769,70 Kč

207,80 0,00 99,71 102,30 0,00 117,20 143,00 0,00 0,00 411,70

99,28 99,99 99,71 99,91 97,84 99,46 99,03 100,00 100,00 99,77


Kap

Org 8400

8400 08 09

09 23

23 85

85 91

Uz odbor ÚR , místní komunikace 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 08402 el. energie veřej. osvětlení města 08403 ostatní služby (mimo TSM) odbor ÚR , místní komunikace

odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 09014 investice 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 13013 Operační program Zaměstnanost 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 9000 městská policie městská policie útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 02309 odměny za údržbu hasící techniky 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 2300 útvar obrany a krizového řízení útvar obrany a krizového řízení odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08501 dopravní značení - změny a údržba 08503 městská hromadná doprava 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 05022 inv. a neinv. výdaje 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 09101 interní grantový systém 09102 Zdravé město a MA21

46 SR

UR

Skut.

% SR

% UR

500 000,00 Kč 4 600 000,00 Kč 970 000,00 Kč 6 070 000,00 Kč

500 000,00 Kč 3 981 000,00 Kč 970 000,00 Kč 5 451 000,00 Kč

425 803,85 Kč 3 980 929,00 Kč 950 320,00 Kč 5 357 052,85 Kč

85,16 86,54 97,97 88,25

85,16 100,00 97,97 98,28

32 955 000,00 Kč

100 277 000,00 Kč

99 821 786,98 Kč

302,90

99,55

1 996 000,00 Kč 1 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 16 997 000,00 Kč

1 996 000,00 Kč 1 000,00 Kč 14 850 000,00 Kč 52 000,00 Kč 26 000,00 Kč 16 925 000,00 Kč

1 987 202,58 Kč 1 048,00 Kč 14 614 430,00 Kč 52 000,00 Kč 26 000,00 Kč 16 680 680,58 Kč

99,56 104,80 97,43 0,00 0,00 98,14

99,56 104,80 98,41 100,00 100,00 98,56

16 997 000,00 Kč

16 925 000,00 Kč

16 680 680,58 Kč

98,14

98,56

952 000,00 Kč 142 000,00 Kč 0,00 Kč 1 094 000,00 Kč

952 000,00 Kč 130 000,00 Kč 5 200,00 Kč 1 087 200,00 Kč

821 702,87 Kč 129 200,00 Kč 5 164,00 Kč 956 066,87 Kč

86,31 90,99 0,00 87,39

86,31 99,38 99,31 87,94

1 094 000,00 Kč

1 087 200,00 Kč

956 066,87 Kč

87,39

87,94

850 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 4 250 000,00 Kč

1 035 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 4 435 000,00 Kč

1 032 528,77 Kč 3 399 982,00 Kč 4 432 510,77 Kč

121,50 100,00 104,30

99,76 100,00 99,94

4 250 000,00 Kč

4 435 000,00 Kč

4 432 510,77 Kč

104,30

99,94

865 000,00 Kč 85 000,00 Kč 150 000,00 Kč 230 000,00 Kč

348 000,00 Kč 85 000,00 Kč 150 000,00 Kč 338 000,00 Kč

347 726,90 Kč 84 700,00 Kč 150 000,00 Kč 337 605,60 Kč

40,20 99,65 100,00 146,80

99,92 99,65 100,00 99,88


Kap

Org

9100 91

Uz 09103 příprava a realizace projektů 09112 projekt MAESTRO - vlastní zdroje 09114 projekt MISTRÁL - vlastní zdroje 09116 projekt "READY 21"-vlastní zdroje 09807 energetický management 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 09810 projekt progRESsHEAT 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 15007 účel.dot.-česko švýcar.spolupr. oddělení projektů a strategií



47 SR

UR

Skut.

% SR

% UR

150 000,00 Kč 5 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 500 000,00 Kč 680 000,00 Kč 0,00 Kč 43 000,00 Kč 28 000,00 Kč 2 744 000,00 Kč

112 000,00 Kč 141 000,00 Kč 8 000,00 Kč 228 000,00 Kč 540 000,00 Kč 1 144 000,00 Kč 447 000,00 Kč 43 000,00 Kč 1 987 000,00 Kč 5 571 000,00 Kč

111 643,90 Kč 136 255,10 Kč 6 804,00 Kč 227 463,49 Kč 539 080,10 Kč 1 143 081,00 Kč 447 004,00 Kč 38 560,00 Kč 1 985 716,29 Kč 5 555 640,38 Kč

74,43 2725,00 85,05 0,00 107,80 168,10 0,00 89,67 7092,00 202,50

99,68 96,63 85,05 99,76 99,83 99,92 100,00 89,67 99,94 99,72

2 744 000,00 Kč

5 571 000,00 Kč

5 555 640,38 Kč

202,50

99,72

400 047 000,00 Kč

556 752 000,00 Kč

552 422 995,67 Kč

138,10

99,22

FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015

48 Kap 01

01 02

02 08

08 09

09

Org

Uz

odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní odbor územního rozvoje 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08215 autobusové nádraží 8200 odbor ÚR, realizace staveb odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09014 investice 9000 městská policie městská policie


SR

UR

Skut.

% SR

% UR

11 300 000,00 Kč -106 000,00 Kč 11 194 000,00 Kč

-11 475 000,00 Kč -106 000,00 Kč -11 581 000,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

11 194 000,00 Kč

-11 581 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

1 978 000,00 Kč 1 978 000,00 Kč

1 920 000,00 Kč 1 920 000,00 Kč

1 918 500,00 Kč 1 918 500,00 Kč

96,99 96,99

99,92 99,92

1 978 000,00 Kč

1 920 000,00 Kč

1 918 500,00 Kč

96,99

99,92

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

-5 000,00 Kč -5 000,00 Kč

-5 000,00 Kč -5 000,00 Kč

-4 625,00 Kč -4 625,00 Kč

92,50 92,50

92,50 92,50

-5 000,00 Kč

-5 000,00 Kč

-4 625,00 Kč

92,50

92,50

13 167 000,00 Kč

-9 666 000,00 Kč

1 913 875,00 Kč

14,54

-19,80

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 2441-Splátky půjček od obcí 2442-Splátky půjček od regionů 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4134-Převody z rozpočtových účtů 4137-Převody mezi stat. městy a j.o. 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 5321-Neinv. transfery obcím 5323-Neinv. transfery regionům 5325-Neinv. transfery reg. radám 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 5347-Převody mezi stat. městy a j.o. 5349-Ost. převody vlast. fondům 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 5641-Neinvestiční půjčky obcím

Číslo řádku r 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4145 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250 4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4305 4310 4321 4322 4323 4330

Schválený rozpočet 41 299 879 000,00 29 443 000,00 10 655 000,00 46 903 000,00 386 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 862 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 880 000,00 335 476 000,00 64 571 000,00 400 047 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 Rozpočet po změnách 42 327 156 000,00 40 777 300,00 26 447 000,00 172 037 700,00 566 418 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 4 704 200,00 238 000,00 235 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 75 966 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566 418 000,00 370 272 000,00 186 480 000,00 556 752 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výsledek od počátku roku 43 327 833 868,75 40 563 001,09 26 573 350,74 810 501 290,34 1 205 471 510,92 638 463 608,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 4 704 120,00 238 258,10 234 716,00 0,00 638 463 608,17 0,00 0,00 0,00 390 000,00 75 966 059,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567 007 902,75 1 004 837 453,29 186 049 150,55 1 190 886 603,84 638 463 608,17 0,00 0,00 0,00 313 418,00 1 918 500,00 0,00 636 545 108,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl IV. / 1

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text 5642-Neinvestiční půjčky regionům 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 6341-Investiční transfery obcím 6342-Investiční transfery krajům 6345-Investiční transfery reg. radám 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 6441-Investiční půjčky obcím 6442-Investiční půjčky regionům 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po kons. Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci

Číslo řádku r 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470

Schválený rozpočet 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 400 047 000,00 -13 167 000,00 13 167 000,00 0,00 13 167 000,00

50 Rozpočet po změnách 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 556 752 000,00 9 666 000,00 -9 666 000,00 0,00 -9 666 000,00

Výsledek od počátku roku 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 408,00 0,00 0,00 0,00 552 422 995,67 14 584 907,08 -14 584 907,08 0,00 -14 584 907,08

oddíl IV. / 2

51

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

Číslo řádku r 6010 6020 6030 6040 6050

Počáteční stav k 1.1. 61 133 481 922,61 1 163 676,53 134 645 599,14 0,00 0,00

Stav ke konci vyk. období 62 148 938 423,06 694 479,13 149 632 902,19 0,00 0,00

Změna stavu bank. účtů 63 -15 456 500,45 469 197,40 -14 987 303,05 0,00 0,00

oddíl VI. / 1

Tab. č. 1

Výběr příjmů za období 1-12/2015 s porovnáním 1-12/2013, 2014 (údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

SR-UR

1-12/2013 1-12/2014 1-12/2015 rozdíl 2014/2013

rozdíl 2015/2014

111 Daně z příjmů fyzických osob

68 740

65 477

66 028

68 741

551

2 713

112 Daně z příjmů právnických osob

73 928

63 330

65 091

73 927

1 761

8 836

116 787

109 284

115 243

116 787

5 959

1 544

13

2

118

13

116

-105

134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb

12 904

14 382

13 955

13 156

-427

-799

135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

22 910

16 769

20 945

23 183

4 176

2 238

136 Správní poplatky

10 948

9 971

10 325

11 101

354

776

151 Daně z majetku

20 926

19 968

21 493

20 926

1 525

-567

327 156

299 183

313 198

327 834

14 015

14 636

121 Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

CELKEM

VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 211 Příjmy z vlastní činnosti 212 Odvody přebytků org. s přímým vztahem 213 Příjmy z pronájmu majetku

SR-UR

1-12/2013 1-12/2014 1-12/2015 rozdíl 2014/2013

11 460

13 242

550

rozdíl 2015/2014

12 606

11 555

-636

-1 051

715

550

715

-165

9 975

10 512

2 035

537 -83

10 601

7 940

214 Výnosy z finančního majetku (úroky)

184,3

1 060

261

178

-799

221 Přijaté sankční platby

3 852

3 930

4 033

3 957

103

-76

222 Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání

7 267

2 349

4 390

7 240

2 041

2 850

30

44

30

14

6 723

7 829

9 762

6 431

1 933

-3 331

490

6 100

5 610

-6 100

96

453

220

96

-233

-124

40 777,3

37 293

48 092

40 563

10 799

-7 529

231 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku 232 Ostatní nedaňové příjmy

44

242 Splátky půjčených. prostř. od obec. prosp. spol. 246 Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva

CELKEM

VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

SR-UR

PŘIJATÉ TRANSFÉRY 411 Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně 412 Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně

rozdíl 2015/2014

26 382

15 725

15 400

26 458

-325

11 058

65

50

22 397

115

22 347

-22 282

26 447

15 775

37 797

26 573

22 022

-11 224

312 Ostatní kapitálové příjmy

CELKEM

1-12/2013 1-12/2014 1-12/2015 rozdíl 2014/2013

SR-UR 55 408,5

1-12/2013 1-12/2014 1-12/2015 rozdíl 2014/2013 50 411

53 378

55 409

rozdíl 2015/2014

2 967

2 031 921

5 312

7 971

4 391

5 312

-3 580

421 Inv. př. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně

34 961

13 856

34 230

34 961

20 374

731

422 Inv. př. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně

76 356

21 504

76 356

21 504

54 852

113 503

172 038

41 265

58 535

CELKEM

C E L K E M příjmy

172 037,7

566 418

72 238

424 489

512 590

567 008

88 101

54 418

Tab. č. 2 Celkové výdaje za období 1-12/2015 porovnáním na 1-12/2013, 2014 (údaje v tis. Kč) Text 501 502 503 504 513 514 515 516 517 519 521 522 524 532 533 534 536 542 549 562 566 590

Platy Osobní platby za provedou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary Neinv. transfery podnikatelským subjektům Neinv. transfery nezisk. a podob. org. Neinv. nedotační transfery nezisk. a pod. org. Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org. Převody vlastním fondů Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp. Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky nezisk. a podob. org. Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje

Běžné výdaje 611 612 613 632 635

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční dotace nezisk. a podob. org. Investiční transfery příspěvkovým a pod. org.

Kapitálové výdaje

Výdaje celkem

SR-UR 63 556 4 538 22 745 18 7 123 16 7 904 47 237 16 889 3 810 1 613 26 081 10 322 147 955

Výsledek 1-12/2013 1-12/2014 1-12/2015 rozdíl 2014/2013 54 718 4 340 19 656 2 6 853 2 8 517 45 917 28 726 3 435 1 270 23 714

60 319

304 138 583 1 100 15 856 263 3 487 350 200 107

370 272

357 400

162 048 627 23 805

50 530 3 076 100 3 832

186 480

57 538

17 459 232 2 385

556 752

414 938

57 857 4 248 20 704 24 5 452 1 7 950 43 456 20 988 3 904 889 30 105 5 302 141 278 50 11 089 195 2 197

62 565 4 353 22 628 17 6 949 6 7 707 46 040 16 396 3 765 1 613 26 009 10 313 147 944

80 118

350 892

120 1 2 37

419 025 181 240 444

161 309

512 201

rozdíl 2015/2014

60 70

3 139 -92 1 048 22 -1 401 -1 -567 -2 461 -7 738 469 -381 6 391 5 -2 2 695 -1 050 -4 767 -68 -1 290 -350 -120 11

4 708 105 1 924 -7 1 497 5 -243 2 584 -4 592 -139 724 -4 096 5 11 6 666 -50 6 249 22 177 0 -20 -48

366 374

-6 508

15 482

419 495 895 140 612

-419 41 621 -583 -2 240 -13 639

103 771

24 740

97 263

40 222

17 338 217 2 374

161 646 598 23 805

186 049

552 423

69 -1 2 33

Tab. č. 3 Výběr daní za období 1-12/2015 s porovnáním na období 1-12/2014 (údaje v tis. Kč) VÝBĚR DANÍ V ROCE 2014 a 2015 FO-ZČ 2014 2015 1111 Měsíc

53 403

57 070

FO-SVČ 2014 2015 1112

FO-KV 2014 2015 1113

6 703

5 922

5 342

1

5 593

5 626

963

2

4 856

4 761

59

3

3 987

4 022

727 1 749

56 698

58 745

PO-OBCE 2014 2015 1122 8 393

DPH 2014 2015 1211

15 183

Daň z nem. 2014 2015 1511

115 243

116 787

432

540

5 030

1 695

9 763

9 338

658

373

861

805

400

432

16 313

13 803

57

79

106

320

335

5 291

5 396

6 599

4 174

22

63

135

515

29

6 328

PO 2014 2015 1121

14 436

14 409

1 613

1 680

10 721

7 523

32 675

27 315

737

3 637

3 481

385

390

6 392

7 247

6 703

7 324

80

15

5

4 171

4 076

420

440

16

89

11 775

12 620

116

16

6

4 542

4 662

2

444

475

5 691

9 587

8 394

8 000

6 532

6 306

13 906

14 955

8 394

8 000

25 010

26 250

14 102

14 986

7 859

8 792

865

551

12 453

14 151

196

328

12 350

12 219

4 720

4 971

8

4 779

4 812

9

0 277

2

1 249

1 305

12 099

16 923

354

565

641

15 028

12 831

808

573

599

0

20 926

4

7

0

21 493

4 164

4 887

1 823

799

577

629

7 054

8 591

13 663

14 670

2 100

1 961

1 715

1 869

22 082

21 422

10

4 663

4 861

501

846

505

508

1 912

2 243

7 306

11

4 412

4 723

490

144

413

488

432

320

13 964

12

3 879

6 188

1 863

2 255

427

478

9 452

10 313

8 807

12 954

15 772

2 854

3 245

1 345

1 474

11 796

12 876

30 077

0

7 183

7 169

7 765

248

456

7 183

27 481

30 708

1 309

1 335

8 007

89

172

14 580

18

55

9 927

5 238

3 863

32 514

5 345

4 090

0

0

53 403

57 070

6 703

5 343

5 922

6 328

56 698

58 744

8 394

15 183

115 243

116 787

21 493

20 926

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

% plnění

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

259 462

% plnění (bez PO-OBCE)

100

Rozdíl plnění +/(bez PO-OBCE)

265 198 100

5 736

1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

r. 2015

r. 2014

Položka

r. 2013

Tab. č. 4 Výběr daňových příjmů za období 1-12/2015 s porovnáním na období 1-12/2013, 2014 (údaje v tab. v tis. Kč) Index 2015/2014

53 375

53 403

57 070

1112 Daň z příjm. fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti

6 889

6 703

1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů

5 212

1121 Daň z příjmů práv. osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty

5 343

80

-1 546

-1 360

5 922

6 328

107

1 116

406

50 872

56 699

58 744

104

7 872

2 045

12 459

8 393

15 183

109 284

115 243

116 787

0

1335 Poplatek za odnětí pozemků

1

118

13

11 604

1341 Poplatek ze psů

549

554

1343 Poplatek ze užívání veřejného prostranství

805

941

151

1347 Poplatek za provoz. výher. hrací přístroj

309

1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí

Celkem Celkem bez položky 1122

11

7 503

1 544

13

-105

kap.

r. 2013

r. 2014

2015

/2013

/2014

1

201

113

135

-66

22

2

2 374

2 775

2 806

432

31

4

3

3

2

-1

-1

97

-549

5

209

151

202

-7

51

627

113

78

73

6

2

5

1

-1

-4

637

68

-168

-304

7

1 005

1 261

1 838

833

577

8

3

3

4

1

1

24

557

581

551

-6

-30

85

5 617

5 433

5 562

-55

129

9 971

10 325

11 101

1 130

776

-1 060 306

Rozdíl

95

1 060

1345 Poplatek z ubytovací kapacity

1355 FÚ - odvod (80%) z VHP a JTHZ

101

-1 12 153

1361 - Správní poplatky

2015

-1

11 507

1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP

+/3 667

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu

1351 SFÚ - odvod (30%) z loterií

Rozdíl

+/3 695

1

1344 Poplatek ze vstupného

Rozdíl

107

1332 Poplatky za znečišťování ovzduší

1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

2015/2013 2015/2014

288

94

137

-18

-309

1 064

906

993

110

-71

87

377

410

426

104

49

16

15 328

19 629

21 764

111

6 436

2 135

9 971

10 325

11 101

108

1 130

776

19 969

21 493

20 926

97

957

-567

299 183

313 198

327 834

105

28 651

14 636

286 724

304 805

312 651

103

25 927

7 846

Tab. č. 5 Fond rozvoje bydlení (údaje v tab. v Kč)

FOND

ROZVOJE

Schválený

Upravený

rozpočet 2015

rozpočet 2015

BYDLENÍ

ZDROJE celkem Počáteční stav zdrojů Splátky z poskyt. půjček + nevyčerpaná půjčka Připsané úroky na účet POTŘEBY Bankovní poplatek za vedení účtu

Skutečnost k 30.11.2015 Bank. účet

Od počátku

1 000,00

1 000,00

793 791,11

4 113 700,89

-106 000,00

-106 000,00

687 850,47

3 230 277,00

106 000,00

106 000,00

105 879,30

470 002,65

1 000,00

1 000,00

61,34

413 421,24

1 000,00

1 000,00

793 791,11

4 113 700,89

1 000,00

1 000,00

111,60

20 021,38

793 679,51

793 679,51

Uzavření účtu a převod prostředků do VZ města k 27.10.2015

3 300 000,00 Zůstatek

0,00

Přehled o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení Města Litoměřice a jejich splácení

Ukazatel / Rok Počet žadatelů

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3

5

2

5

1

1

4

2

1

7

1

Celkem 32

Finanční prostředky poskytnuté na půjčky

470 000,00

457 000,00 400 000,00

562 980,00

167 500,00

200 000,00 272 000,00

400 000,00

80 000,00

1 360 000,00

100 000,00

4 469 480,00

Finanční prostředky poskytnuté na půjčky

464 521,90

435 000,00 395 566,00

555 006,80

167 500,00

175 965,70 272 000,00

400 000,00

80 000,00

1 360 000,00

100 000,00

4 405 560,40

Úroky za poskytnutí půjčky - příjem města

56 573,00

65 093,00

8 793,00

39 022,00

5 029,00

154 876,00

13 227,00

496 445,30

50 683,00

51 650,00

23 294,30

28 205,00

Stav bankovního účtu na fondu k 30.11.2015 činí 0,00 Kč . Ze splácených půjček z let předchozích fond obdržel včetně úroku k 30.11.2015 4 826 301,70 Kč. K datu 30.11.2015 bylo převedeno na účty dlužníků celkem 4 405 560,40 Kč. K datu 30.11.2015 poskytnuto 32 půjček, splaceno 31 půjček poskytnutých v dřívějších letech a 1 půčka (prominutí dluhu - UZM dne 16.9.2014). Z výběrových řízení 12/2010 nebyl otevřen účet k čerpání finančních prostředků. Město Litoměřice je povinno návratnou finanční výpomoc vrátit do Státní fondu rozvoje bydlení ve výši 3 300 000,- Kč do 31. 12. 2010 - převod prostředků proběhl k 3.12.2010.

Tab. č. 6 Sociální fond (údaje v Kč)

SOCIÁLNÍ FOND

ZDROJE Počáteční stav zdrojů Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (2 % z hrubých mezd)

Schválený

Upravený

Stav fondu

rozpočet 2015

rozpočet 2015

k 31.12. 2015

2 103 000,00

1 989 000,00

2 462 399,63

218 000,00

0,00

475 826,06

1 200 000,00

1 350 000,00

1 350 000,00

Příděl - penzijní připojištění

560 000,00

570 000,00

568 500,00

Splátky půjček

124 000,00

68 000,00

68 000,00

1 000,00

1 000,00

73,57

2 103 000,00

1 989 000,00

1 767 920,50

Příspěvek na rekreaci (šeky)

300 000,00

170 000,00

169 296,00

Příspěvek na stravování

780 000,00

672 000,00

665 408,00

Příspěvek na penzijní připojištění

560 000,00

570 000,00

568 500,00

Dary (výročí): peněžní

279 000,00

140 000,00

140 000,00

Úroky POTŘEBY

nepeněžní Úhrada prokázaných výdajů na společenskou kulturní akci Úhrada prokázaných výdajů na společenskou sportovní akci Poskytnutí půjček Poplatek za vedení účtu rezerva ZŮSTATEK

69 000,00

69 000,00

75 000,00

90 000,00

92 103,00

5 000,00

0,00

100 000,00

60 000,00

60 000,00

4 000,00

4 000,00

3 613,50

0,00

214 000,00 694 479,13

Tab. č. 7 Plnění rozpočtu mzdových prostředků za období - 1-12/2015 (údaje v tis. Kč) ROZPOČET (v tis. Kč) HM

SP

ZP

SKUTEČNOST (v tis. Kč)

CELKEM

SP

ZP

29 618

7 593

2 718

39 929

13 293

3 369

1 206

17 868

266

13

4

3 418

2 539

586

230

MěÚ - státní správa MěÚ - samospráva

43 664

MěÚ - dohody

10 981

3 928

381

HM

CELKEM

58 954 starosta + místostarostové

2 599

588

231

283

58 080 3 355

radní

824

75

899

824

0

75

899

odd. lesního hospodářství - samospráva

751

218

81

1 050

750

188

68

1 006

10 981

2 783

1 001

14 765

10 817

2 743

975

městská policie - samospráva městská policie - dohoda - samospráva podíly města k účelovým dotacím účelové dotace dohody - OS, OSVZ, ÚOKŘ, OPAS

63

16

6

85

59

14

6

340

101

37

478

269

93

35

7 830

1 953

700

10 483

7 827

1 956

696

661

4

2

667

OSN - samospráva OSN - dohody CELKEM bez OSN

68 094

16 644

6 061

90 799

656

3

1

1 946

492

177

399

99

36

66 918 16 558

6 014

14 535 79 397 10 479 660 2 615 534 89 490

Tabulka č. 8 Poskytnuté dotace za období 1-12/2015 a jejich profinancování (údaje v tis. Kč) ÚZ

Rozpočet

Dotace

4112

celkem 2806

4116

Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obce celkem

4428

Podpora terénní sociální práce

Převod

Plnění rozpočtu

finan. prostř.

Příjmy

Výdaje

Příjmy

%

Výdaje

32 402 500,00

0,00

32 402 500,00

100

0,00

19 092 000,00

19 006 385,94

32 402 500,00 19 006 000,00

32 402 500,00

100 100

%

platy+režij. výdaje 19 090 186,49

100

125 000,00

125 000,00

125 000,00

100

125 000,00

100

13010

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

2 768 000,00

2 399 000,00

2 768 000,00

100

2 398 738,00

100

13011

Výkon činn. obce s rozšířenou působ. v oblasti sociál.-právní ochrany dětí

7 787 000,00

7 500 000,00

7 786 719,00

100

7 500 000,00

100

13015

Sociální služby

1 195 000,00

1 195 000,00

1 195 000,00

100

1 195 000,00

100

13013

Operační program Zaměstnanost

52 000,00

52 000,00

52 000,00

100

52 000,00

100 100

13234

Aktivní politika zaměstnanosti - ESF

26 000,00

26 000,00

26 000,00

100

26 000,00

14013

Zvyšování kvality řízení v úřadech ÚSC - MISTRÁL

131 000,00

39 000,00

131 125,61

100

38 560,00

99

15007

Program - česko - švýcarská spolupráce - MAESTRO

270 000,00

749 000,00

270 154,13

100

748 524,90

100

15007

Projekt READY 21

883 000,00

1 238 000,00

883 215,00

100

1 237 191,39

100

27003

Zajištění kompakt. agend CRV

36 000,00

36 000,00

36 300,00

101

36 300,00

101

29004

Úhrada zvýšených nákladů dle lesního zákona

29008

Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře

35005

MěN Litoměřice - PO - Iktové centrum

33058

ZŠ ul. Na Valech - vzdělávání pro konkurenceschopnost

33058

ZŠ ul. B. Němcové - vzdělávání pro konkurenceschopnost

465 000,00

465 000,00

465 174,00

100

465 174,00

100

33058

ZŠ ul. Svojsíkova - vzdělávání pro konkurenceschopnost

359 000,00

359 000,00

359 189,00

100

359 189,00

100

30 000,00

30 000,00

29 850,00

100

29 850,00

100

470 000,00

470 000,00

469 716,00

100

469 716,00

100

6 000,00

6 000,00

5 888,20

98

5 888,20

98

708 000,00

708 000,00

707 967,00

100

707 967,00

100

33058

ZŠ ul. U Stadionu - vzdělávání pro konkurenceschopnost

944 000,00

944 000,00

944 092,00

100

944 092,00

100

33058

ZŠ ul. Havlíčkova - vzdělávání pro konkurenceschopnost

1 054 000,00

1 054 000,00

1 053 996,00

100

1 053 996,00

100

34053

Knihovna K.H.Máchy Litoměřice - PO - Přechod na inter. Formát MARC 21

69 000,00

69 000,00

69 000,00

100

69 000,00

100

34054

Program regenerace MPR

1 594 000,00

1 594 000,00

1 594 000,00

100

1 594 000,00

100

34070

Knihovna K.H.Máchy Litoměřice - PO - Knihy nejen ke čtení

34 000,00

100

4119

celkem 5805

Příspěvek od Správy úložišť radioaktivního odpadů

2805

Příspěvek - přestup. komise, správní poplatky od obcí

4121

celkem

4122

celkem 48

DDM Rozmarýn ul. Plešivecká - PO - TKM - podpora techn. vzdělávání v praxi

92

34 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 135 000,00

34 000,00 3 003 000,00 3 003 000,00 0,00

135 000,00 4 704 200,00

34 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 135 000,00 135 000,00

4 704 200,00

4 704 120,00

100 100 100 100 100 100

do r. 2016

3 000 553,96 3 000 553,96

75 100

0,00 režijní výdaje 4 704 120,00

100

200 000,00

200 000,00

200 000,00

100

200 000,00

100

ZŠ ul. Havlíčkova - PO - Prevence rizikového chování

20 000,00

20 000,00

20 000,00

100

20 000,00

100

95

MKZ Litoměřice - 12. Litoměřický loutkový festival

40 000,00

40 000,00

40 000,00

100

40 000,00

100

96

DDM Rozmarýn ul. Plešivecká - PO - Technické hry

30 000,00

30 000,00

30 000,00

100

30 000,00

100

3 234 832,79

353 976,39

Tabulka č. 8 Poskytnuté dotace za období 1-12/2015 a jejich profinancování (údaje v tis. Kč) ÚZ

Rozpočet

Dotace 400

MěN Litoměřice - PO - Lékařská pohotovostní služba

402

MěN Litoměřice - PO - Přirozený porod v porodnici

464

MěN Litoměřice PO - Akutní lůžková péče

Převod

Plnění rozpočtu

Příjmy

Výdaje

Příjmy

%

1 405 000,00

1 405 000,00

1 405 000,00

100

finan. prostř.

Výdaje

%

1 405 000,00

100

41 000,00

41 000,00

40 556,00

99

40 556,00

99

722 000,00

722 000,00

722 400,00

100

722 400,00

100

1 510 000,00

1 510 000,00

1 510 000,00

100

1 510 000,00

100

21 000,00

21 000,00

21 500,00

102

21 500,00

102 100

3805

Knihovna K.H.Máchy Litoměřice - PO - Zajištění regionál. funkcí knihoven

3811

ZŠ ul. Na Valech - PO - Prevence rizikového chování

3811

ZŠ ul. B. Němcové - PO - Prevence rizikového chování

27 000,00

27 000,00

27 000,00

100

27 000,00

3811

ZŠ ul. U Stadionu - PO - Prevence rizikového chování

13 000,00

13 000,00

12 500,00

96

12 500,00

96

6804

Centum SRDÍČKO - Zdravotně postižení - Svět bez bariér

150 000,00

150 000,00

150 000,00

100

150 000,00

100

13305

Centrum Srdíčko, PO - denní stacionář

520 000,00

520 000,00

520 000,00

100

520 000,00

100

14004

JSDH

5 200,00

5 200,00

5 164,00

99

5 164,00

4123

celkem 84005

4129

MěN Litoměřice - PO - Modernizace centrál. operačních sálů celkem

5808 4213

SONO Čížkovice - bioodpad celkem

238 000,00 238 000,00 235 000,00 235 000,00 1 467 000,00

238 000,00 238 000,00 0,00

238 258,10 238 258,10 234 716,00

0,00 1 426 310,00

234 716,00 1 466 686,26

100 100 100 100 100

238 258,10 238 258,10

99 100 100

0,00 0,00 1 425 926,51

100

90877

MŠ ul. Stránského - zateplení a výměna otvorových výplní

140 000,00

134 920,00

139 617,40

100

134 919,90

90877

MŠ ul. Baarova - zateplení a výměna otvorových výplní

237 000,00

232 000,00

237 469,45

100

231 995,45

100

90877

MŠ ul. Plešivecká - zateplení a výměna otvorových výplní

277 000,00

269 400,00

277 325,46

100

269 399,21

100

90877

MŠ ul. Masarykova - zateplení a výměna otvorových výplní

185 000,00

177 330,00

185 216,84

100

177 333,34

100

90877

ZŠ ul. U Stadionu - zateplení a výměna otvorových výplní

523 000,00

507 660,00

522 435,24

100

507 656,74

100

90877

"Park Miřejovická stráň"

4216

celkem

105 000,00 33 494 000,00

105 000,00 32 801 180,00

104 621,87 33 493 956,63

100 100

104 621,87 32 801 040,88

100

100 100

14943

Podpora prevence kriminatility

274 000,00

274 000,00

273 988,93

100

273 988,93

100

15827

"Park Miřejovická stráň"

1 465 000,00

1 465 000,00

1 464 706,61

100

1 464 706,61

100

15835

MŠ ul. Stránského - zateplení a výměna otvorových výplní

2 373 000,00

2 293 640,00

2 373 495,80

100

2 293 638,30

100

15835

MŠ ul. Baarova - zateplení a výměna otvorových výplní

4 037 000,00

3 943 920,00

4 036 980,65

100

3 943 922,65

100

15835

MŠ ul. Plešivecká - zateplení a výměna otvorových výplní

4 715 000,00

4 579 790,00

4 714 532,96

100

4 579 786,71

100

15835

MŠ ul. Masarykova - zateplení a výměna otvorových výplní

3 149 000,00

3 014 670,00

3 148 686,44

100

3 014 666,94

100

15835

ZŠ ul. U Stadionu - zateplení a výměna otvorových výplní

8 881 000,00

8 630 160,00

8 881 399,24

100

8 630 164,74

100

17880

Podpora regenerace panelových sídlišť

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

100

4 000 000,00

100

35889

MěN Litoměřice - PO - Iktové centrum - přístrojové vybavení

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 166,00

100

4 600 166,00

4222

celkem 464

4223

MěN Litoměřice PO - Akutní lůžková péče celkem

84505

MěN Litoměřice - PO - Modernizace centrál. operačních sálů

84505

Jiráskovy sady - dětské dopravní hřiště

84505

Modernizace a dostavba autobusového nádraží

390 000,00 390 000,00 75 966 000,00

390 000,00 390 000,00 68 300 000,00

390 000,00

100

390 000,00

100

68 299 435,60

390 000,00 75 966 059,24

390 000,00

100 100 100 100

17 595 000,00

17 595 000,00

17 595 299,26

100

17 595 299,26

100

9 677 000,00

2 165 000,00

9 677 118,86

100

2 164 770,22

100

48 694 000,00

48 540 000,00

48 693 641,12

21

48 539 366,12

100

do r. 2016

Tabulka č. 9 Poskytnuté příspěvky příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků města v roce 2015 a výsledky hospodaření PO za rok 2015 (údaje v tis. Kč) PŘÍSPĚVEK NEINVESTIČNÍ

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PROVOZ ENERGIE

PLATY

PŘÍSPĚVEK PŘÍSPĚVEK

OSTATNÍ

INVESTIČNÍ

CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

odbor ekonomický Technické služby města Litoměřice, na Kocandě 22

39 800

39 800

odbor školství, kultury, sportu a památkové péče Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace Mírové nám. 16/8a 2 444 1 357 4 540 Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28 5 569 11 042 11 737

70

658

8 411

58

28 348

424

9 183

206

Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30

3 031

3 700

2 302

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

1 121

1 240

571

2 932

85

Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2

1 043

1 150

542

2 735

132

Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5

1 045

1 091

592

2 728

20

Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4

1 209

1 900

676

3 785

90

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

1 166

1 412

592

3 170

137

Základní škola Litoměřice, Ladova 5

1 074

1 300

712

3 086

146

457

820

1 277

247

4 227

451

Základní umělecká škola, Masarykova 46

150

Příspěvková organizace Centrální školní jídelna, Svojsíkova 7

4 227

Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. 26

2 189

494

4 310

6 993

-74

Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 28

3 934

1 250

3 990

9 174

176

rozsvícení vánočního stromu nebytové prostory - nájemné vinobraní Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 15

1 561

301

100

100

2 321

2 321

1 000

1 000

2 172

4 034

206

odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 2048 Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 30 CELKEM

521

1 000

325

527

5 175

70 716

27 584

37 911

3 421

1 220

1 521

3 711

6 027

30

140 852

6 703

MĚSTO LITOMĚŘICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

Recommend Documents