Město Králíky IČ: 00279072
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)
Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 03.06.2013 usnesením číslo ZM/2013/03/051
Jana Ponocná, starostka města, v.r.
Vyvěšeno dne: 17.05.2013 Sejmuto dne: 03.06.2013
Zpracoval: Marie Pecháčková, vedoucí finančního odboru MÚ Králíky
1. Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012
PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
2010 2011 2012 183 504 800,75 114 748 865,02 95 967 744,05 165 198 568,28 159 464 270,37 88 201 672,66 18 306 232,47 -44 715 405,35 7 766 071,39
1.1. Běžný rozpočet 2012 třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
skutečnost 72 245 433,54 67 152 704,08 5 092 729,46
rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 70 773 260,00 74 515 660,00 102,08 96,95 67 691 170,00 72 714 970,00 99,20 92,35 3 082 090,00 1 800 690,00
1.2. Kapitálový rozpočet 2012 třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
skutečnost 23 722 310,51 21 048 968,58 2 673 341,93
rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 26 683 920,00 29 185 780,00 88,90 81,28 22 760 700,00 23 981 160,00 92,48 87,77 3 923 220,00 5 204 620,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012 třída
skutečnost
rozpočet schválený 43 203 470,00 12 507 930,00 6 818 000,00 34 927 780,00
rozpočet % SR % UR upravený 42 737 160,00 97,26 98,32 11 839 750,00 82,23 86,88 6 704 000,00 33,77 34,35 42 420 530,00 118,41 97,50
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ DOTACE
42 020 867,32 10 285 815,06 2 302 671,00 41 358 390,67
CELKEM PŘÍJMY
95 967 744,05 97 457 180,00 103 701 440,00
98,47
92,54
% SR
% UR
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012 položky Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
skutečnost 32 327 118,92 2 884 280,00 1 290 131,06 2 922 668,79 2 596 668,55
rozpočet schválený 34 109 970,00 3 234 500,00 1 029 000,00 2 700 000,00 2 130 000,00
rozpočet upravený 32 845 870,00 2 976 760,00 1 326 130,00 2 922 670,00 2 665 730,00
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
2010 2011 3 417 258,75 3 591 084,43 3 663 307,50 3 696 178,38 3 804 050,50 3 044 859,80 1 811 983,20 1 438 340,00 2 730 041,66 2 829 019,32 2 482 227,12 1 845 025,32 3 492 653,19 3 920 784,03 3 163 349,05 3 012 551,34 2 051 302,48 2 086 244,95 1 908 229,66 1 892 436,93 3 227 261,39 3 272 914,26 1 627 673,55 1 584 726,10 33 379 338,05 32 214 164,86
2012 3 620 005,05 3 591 171,22 3 765 615,96 1 533 642,05 2 821 409,16 2 290 331,05 3 380 501,29 3 065 333,89 1 174 125,58 2 206 752,93 3 125 582,70 1 752 648,04 32 327 118,92
94,77 98,42 89,17 96,89 125,38 97,29 108,25 100,00 121,91
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012 třída 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
skutečnost
rozpočet rozpočet schválený upravený 67 152 704,08 67 691 170,00 72 714 970,00 21 048 968,58 22 760 700,00 23 981 160,00 88 201 672,66 90 451 870,00 96 696 130,00
% SR
% UR
99,20 92,35 92,48 87,77 97,51 91,22
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON ostatní platby za provedenou práci odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) mzdové výdaje celkem neinvestiční nákupy - nákupy materiálu nákupy vody, paliv a energie nákup služeb a ostatní nákupy opravy a údržba majetku daně (daň z převodu nemovitostí …) výdaje z finančního vypořádání ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ostatní provozní výdaje celkem dotace příspěvkovým organizacím dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s dotace jiným subjektům dotace "průtokové" - soc.dávky dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb nákup pozemků stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ostatní (studie, ÚP, rezerva…) pořízení vlastního majetku celkem investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům investiční dotace celkem půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM
2011 skut
%
2012 skut
%
21 374 181,05 714 529,00 1 129 514,00 23 218 224,05 916 848,50 1 883 000,49 17 476 478,57 2 520 509,40 1 931 166,00 1 271 243,50 1 507 050,20 27 506 296,66 10 321 500,00 170 000,00 547 411,80 33 490 550,50
13,52 0,45 0,71 14,69 0,58 1,19 11,05 1,59 1,22 0,80 0,95 17,40 6,53 0,11 0,35 21,18
18 968 635,23 815 852,00 1 037 304,00 20 821 791,23 1 371 383,20 2 012 591,16 17 299 779,24 3 037 400,89 2 157 347,47 622 712,50 4 263 615,79 30 764 830,25 12 559 500,00 599 144,00 1 451 338,20
21,73 0,93 1,19 23,85 1,57 2,31 19,82 3,48 2,47 0,71 4,88 35,24 14,39 0,69 1,66
44 529 462,30
28,17 14 609 982,20 43 644,00 60,25 66 240 247,68
16,74 0,05 75,89
95 253 983,01 2 304 468,00 50 500 950,76 100 000,00 9 148 760,00 407 424,00 62 461 602,76 80 000,00 300 000,00 380 000,00 62 841 602,76 158 095 585,77
1,46 31,94 18 370 785,16 0,06 25 240,00 5,79 1 973 135,42 0,26 39,51 20 369 160,58 0,05 0,19 427 758,00 0,24 427 758,00 252 050,00 39,75 21 048 968,58 100,00 87 289 216,26
21,05 0,03 2,26 23,34 0,49 0,49 0,29 24,11 100,00
3.2. Závazné ukazatele 2012 Účelové třídění oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitov Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
Příjmy Výdaje Příjmy sch. rozpočet sch. rozpočet skutečnost 78 312 250,00 83 698 917,99 513 280,00
Výdaje skutečnost
1 096 810,00 1 008 220,00 4 250 000,00 236 000,00 8 623 500,00 29 921 190,00 1 172 420,00 68 000,00 35 000,00 978 500,00 1 634 000,00 336 000,00 1 766 000,00 250 000,00
1 066 302,20 852 005,00 3 684 197,55 202 632,00 9 297 857,60 28 703 191,88 1 320 375,60 340 402,40 12 600,00 623 052,70 1 813 549,80 310 835,80 1 115 661,84 36 000,00
350 000,00
160 360,00 4 368 560,00 650,00 4 879 630,00
7 471 030,00
477 110,00
160 354,00 2 996 245,70 650,00 4 148 435,63
3 062 041,40
369 975,00
3 192 470,00 1 300 120,00
384 776,00 3 043 003,00 1 269 626,80
1 090 000,00 273 580,00 1 140 100,00 1 777 000,00 1 002 390,00 23 756 230,00
197 364,00 1 183 320,80 197 635,64 1 152 766,00 1 724 975,80 844 314,15 22 666 024,99
200 200,00
235 000,00
5 360 750,00 672 700,00
450 943,13 3 612 678,16 23 702,05 3 603 002,10
97 457 180,00 90 451 870,00 95 967 744,05 88 201 672,66 2 107 000,00 10 800 000,00 6 196 840,00 19 742 540,90 2 915 470,00 1 176 469,51 7 766 071,39 -1 174 370,00
4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010 - 2012 Rok
Skutečnost 2010 Měsíc
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Příjmy 9 273 042,19 9 717 258,54 11 256 957,43 32 642 501,67 10 438 436,04 22 750 485,84 8 004 130,54 32 468 466,45 9 913 909,61 6 943 485,74 21 351 252,52 8 744 874,18 183 504 800,75
Skutečnost 2011
Výdaje 7 212 895,53 23 275 113,15 10 869 627,31 15 076 404,46 22 950 251,41 13 101 281,30 11 329 815,11 22 310 418,56 8 590 639,05 8 606 378,26 10 348 694,34 11 527 049,80 165 198 568,28
Příjmy 9 626 579,03 8 978 490,90 10 667 288,92 6 463 813,73 9 027 718,37 8 666 401,89 9 979 959,79 10 146 000,60 7 537 283,51 7 871 317,18 14 135 515,94 11 648 495,16 114 748 865,02
Výdaje 6 897 286,12 7 034 397,26 54 138 714,32 9 079 929,59 7 772 065,43 7 623 787,00 9 560 298,46 8 605 012,78 13 764 319,90 7 870 769,71 15 105 427,54 12 012 262,26 159 464 270,37
rozpočet upravený 2 000 000,00 -5 813 000,00 327 900,00 -3 627 210,00 107 000,00 -7 005 310,00
% SR
Skutečnost 2012 Příjmy Výdaje 6 662 630,55 3 718 266,65 10 735 895,14 5 048 483,83 7 409 052,04 9 490 833,03 7 016 876,60 4 754 207,50 7 000 984,72 6 771 887,18 7 755 581,84 8 655 559,47 8 333 204,04 7 919 360,61 7 247 199,05 8 722 570,05 8 160 816,73 5 564 391,00 7 404 426,25 7 757 904,02 7 211 238,20 13 139 084,94 11 029 838,89 6 659 124,38 95 967 744,05 88 201 672,66
5. Financování 2012 název položky
skutečnost
Kratkodob.přijaté půjč.prostř. Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Oper.z peněž.účtů organizace FINANCOVÁNÍ CELKEM
10 800 000,00 -14 113 000,00 1 176 469,51 -3 626 748,90 -2 002 792,00 -7 766 071,39
rozpočet schválený 2 000 000,00 -5 813 000,00 -2 915 470,00 -383 840,00 107 000,00 -7 005 310,00
popis 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci)
2010 4 471,00 183 504 800,75
2011 4 418,00 114 748 865,02
2012 4 399,00 95 967 744,05
3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 8. Cizí zdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem 10. Úvěry a komunální dluhopisy
1 211 431,98 42 224 568,50
1 397 122,20 5 626 030,50
1 155 942,49 17 739 748,90
43 436 000,48
7 023 152,70
18 895 691,39
23,67
6,12
19,69
6. Monitoring obcí
980 380 671,84 70 115 398,09
759 415 969,90 1 038 685 318,44 76 980 956,07 65 391 988,41
4 121 778,18
2 778 224,03
1 928 583,22
12 655 878,54
50 029 848,04
46 403 099,14
5 813 000,00
2 500 000,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11
12 655 878,54
55 842 848,04
48 903 099,14
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17
7,15
10,14
6,30
18,05
72,54
74,78
15 682,26 11 334 783,38 53 742 750,96 0,21
17 424,39 17 021 011,90 23 137 210,06 0,74
-30 227 642,74 11 957 148,88 14 876 558,85 0,80
*Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2005 až 2011
540,00 242,78 -40,35 944,86 -1 871,77 110,86
% UR 540,00 242,78 358,79 99,99 -1 871,77 110,86
7. Pohledávky k 31.12.2012 účet - popis 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 315 - Jiné pohledávky z hl. či 346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád 377 - Ostatní krátkodobé pohle 466 - Dlouhodobé pohledávky z 469 - Ostatní dlouhodobé pohle CELKEM z toho: Opravné položky k pohl
2010 1 926 410,62 1 848 484,11 1 313 660,85 1 074 080,80 136 854,00 6 299 490,38 -5 210,60
2011 2 133 328,18 3 222 732,21 1 734 025,81 4 953 072,00 1 120 814,90
2012 3 853 777,50 3 355 175,68 2 102 652,77 80 065,87 258 526,00 -1 558 675,90 105 253,00 36 588 479,16 13 269 226,10 44 680 001,08 -11 561,00 -2 100 454,12
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
8. Závazky k 31.12.2012 účet - popis 321 - Dodavatelé 324 - Krátkodobé přijaté záloh 325 - Závazky z děl. správy a 331 - Zaměstnanci 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 342 - Jiné přímé daně 343 - Daň z přidané hodnoty 347 - Závazky k vyb. ústř.vlád 349 - Závazky k vyb. míst.vlád 374 - Přijaté zálohy na transf 378 - Ostatní krátkodobé závaz CELKEM
2010 48 772 054,74 44 000,00 1 197 742,00 666 555,00 142 536,00 23 464,00 3 526,00
2011 8 215 340,30 3 100 000,00 1 850,00 1 135 471,00 629 032,00 137 086,00 1 861,00
1 130 500,00 542 228,50 622 712,50 25 000,00 15 000,00 51 417 106,24 14 988 852,80
2012 4 126 092,83 3 234 200,00 1 131 390,00 627 746,00 125 170,00 52 309,00
23 696,80 10 500,00 9 331 104,63
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2012 Účet - název 289 00 - Jiné krátkodobé půjčk 451 00 - Dlouhodobé úvěry 451 01 - Dlouhodobé úvěry; Úvě 451 04 - Dlouhodobé úvěry 451 11 - Dlouhodobé úvěry; Nás 451 30 - Dlouhodobé úvěry 459 10 - Ostatní dlouhodobé zá CELKEM
2010
5 521 976,00 1 661 730,54 5 472 172,00 3 139 554,39 15 795 432,93
2011 5 813 000,00
2012 2 500 000,00 45 486 244,00
3 398 538,00 42 650 000,00 1 300 694,04 916 855,14 2 680 616,00 3 139 554,39 3 139 554,39 58 982 402,43 52 042 653,53
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2012 Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 405 - Kurzové rozdíly 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. 407 - Jiné oceňovací rozdíly 419 - Ostatní fondy CELKEM
počáteční stav zůstatek k 31.12. 817 959 393,08 839 488 670,49 123 067 842,58 132 881 961,76 -102,54 -282 454 877,67 -296 788 631,85 5 532 281,21 3 441 652,00 198 414,62 221 350,62 664 303 053,82 679 244 900,48
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2012 Název fondu 419 00 - Ostatní fondy 419 10 - Ostatní fondy; Sociální fond 419 20 - Ostatní fondy; FRB CELKEM
počáteční stav zůstatek k 31.12. 5 524,00 22 936,00 51 299,34 56 823,34 141 591,28 141 591,28 198 414,62 221 350,62
11. Stavy na účtech k 31.12.2012 Účet - název 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna běžný účet 231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Hypoteční banka 231 16 - Základní běžný účet ÚSC; Pevnost Hůrka 231 17 - Základní běžný účet ÚSC; Vzdělávání v eGON centrech 231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Česká národní banka 236 10 - Běžné účty fondů ÚSC; Sociální fond 236 11 - Běžné účty fondů ÚSC; FRB CELKEM
počáteční stav zůstatek k 31.12. 1 268 443,26 647 133,45 109 209,70 166 384,62 659 355,59 0,00 17 302,39 12 910,39 52,80 94,60 56 823,34 79 759,34 36 338,28 64 773,45 2 147 525,36 971 055,85
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu ze státního rozpočtu z rozpočtu kraje od státních fondů Celkem
přiděleno Kč vyčerpáno Kč 22 186 865,73 17 235 395,17 2 920 745,60 2 920 745,60
rozdíl Kč 4 951 470,56 0,00
25 107 611,33 20 156 140,77 4 951 470,56
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu UZ 13305 14004 14012 14903 15091 17007 17883 27003 29004 29008 33123 34054 85001 85005 85501 85505 98007 98008 98193 98216
Označení účelového transferu Poskytování sociálních služeb Sbory dobr.hasičů obcí Vzdělávání v eGON centrech Technologické centrum - INV. Program péče o krajinu Historické rekonstrukce NINV Historické rekonstrukce INV Centrální registr vozidel Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2 Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7 EU-Gymnázium a ZŠ ÚD-regen.měst.památ.rezervací ROP RS Severovýchod NIV - SR ROP RS Severovýchod NIV - EU ROP RS Severovýchod - IV - SR ROP RS Severovýchod - IV - EU Dotace na PAP Prezidentské volby ÚD-volby do Senátu,zast.krajů Sociálně-právní ochrana dětí Celkem ze státního rozpočtu
přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 330 000,00 330 000,00 120 063,00 120 063,00 298 432,45 355 489,00 -57 056,55 4 929 370,00 4 929 370,00 67 537,00 67 537,00 51 913,90 51 913,90 362,29 362,29 29 358,00 29 358,00 57 700,00 57 700,00 120 202,00 120 202,00 912 456,40 912 456,40 200 000,00 200 000,00 24 570,52 24 570,52 278 465,95 278 465,95 1 104 785,85 1 098 035,86 6 749,99 12 520 906,37 12 444 406,37 76 500,00 70 000,00 70 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 246 900,00 243 203,20 3 696,80 803 842,00 883 907,87 -80 065,87 22 186 865,73 17 235 395,17 4 951 470,56
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2012 z rozpočtu kraje UZ
Označení účelového transferu Dotace pro SDH Dotace na na hokejovou výstroj Dotace na ARTEX Dotace na expozice VMK INV dotace na Hůrku z KÚ Celkem z rozpočtu kraje
přiděleno Kč vyčerpáno Kč 120 063,00 120 063,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 2 755 685,60 2 755 685,60 2 920 748,60 2 920 748,60
rozdíl Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2012 od státních fondů UZ
Označení účelového transferu
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
13. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM KRÁLÍKY 2012 Finanční vypořádání PO schváleno Radou města dne 13.3.2013 usnesením č. RM/2013/10/135
Mateřská škola, Pivovarská, Králíky
2 702 657,16
2 702 943,63
286,47
705,00
1 661,48
47 000,00
47 000,00
Výsledek hospodaření včetně zůstatku fondů a nečerpaných mezd 0,00 2 652,95
Mateřská škola, Červený Potok
2 759 597,41
2 759 683,87
86,46
369,00
4 448,00
65 000,00
65 000,00
0,00
4 903,46
Mateřská škola, Moravská, Králíky
4 132 291,87
4 144 021,08
11 729,21
2 236,00
4 405,37
87 000,00
77 410,00
-9 590,00
8 780,58
Gymnázium a základní škola Králíky
22 895 912,59
22 897 478,94
1 566,35
5 600,00
24 753,42
1 161 000,00
1 161 000,00
0,00
31 919,77
Školní jídelna Králíky, Moravská
8 342 944,27
8 393 479,44
50 535,17
71 046,00
193 391,23
750 000,00
749 612,00
-388,00
314 584,40
Základní umělecká škola
6 287 501,13
6 370 082,08
82 580,95
85 612,00
50 851,77
0,00
0,00
0,00
219 044,72
Městská knihovna Králíky
1 667 557,60
1 678 501,72
10 944,12
15 000,00
212 589,20
915 000,00
914 984,00
-16,00
238 517,32
Městské muzeum Králíky
1 718 856,01
1 662 844,37
-56 011,64
17 137,00
70 253,13
910 000,00
903 639,00
-6 361,00
25 017,49
Klub Na Střelnici Králíky
1 724 476,84
1 776 755,78
52 278,94
24 446,00
81 247,50
490 000,00
480 913,00
-9 087,00
148 885,44
52 231 794,88
52 385 790,91
153 996,03
222 151,00
643 601,10
4 425 000,00
4 399 558,00
-25 442,00
994 306,13
NÁZEV ORGANIZACE
CELKEM
Výnosy Náklady organizace organizace k 31.12.2012 v 31.12.2012 Kč Kč
Výsledek Limit mzdových Čerpání limitu k hospodaření za Fond odměn Rezervní fond prostředků mzdových v rok 2012 v v Kč v Kč stanovený prostředků Kč zřizovatelem
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru městského úřadu.
Překročení+ nedočerpání limitu mzdových prostředků
14. Hospodářská činnost města
Účet - název 5xx - Náklady v hospodářské činnosti 6xx - Výnosy v hospodářské činnosti 931 - Výsledek hospodaření před zdaněním 591 - Daň z příjmů 931 - Výsledek hospodaření po zdanění
2010 8 281 121,77
2011 6 416 980,81
2012 7 068 552,69
10 737 167,96 10 965 806,53 11 043 553,07 2 456 046,19
4 548 825,72
3 975 000,38
466 640,00
864 120,00
755 250,00
1 989 406,19
3 684 705,72
3 219 750,38
Město účtuje provozování hospodářské činnosti na pronájmy bytů a nebytových prostor. Tuto činnosti pro město provádí na základě mandátní smlouvy firma Služby města Králíky s.r.o. za úplatu ve výši 190,00 Kč včetně DPH měsíčně za jednu bytovou i nebytovou jednotku.
15. Hospodaření organizací založených městem Králíky SLUŽBY MĚSTA KRÁLÍKY s.r.o. - obchodní společnost s majetkovou účastí města Králíky Vývoj majetku 2010 Vlastní Stálá aktiva Oběžná HV HV ke dni Vloženo Základní kapitál v tis ke dni aktiva ke dni Podíl města minulého Cizí zdroje v městem v kapitál v tis 31.12.2010 Kč - HV v% období v tis 31.12.2010 31.12.2010* tis Kč ** Kč běžného tis. Kč v tis Kč * Kč * * ** roku
Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů)
1 800,00
925,00
100,00
1 800,00
222,00
372,00
45 309,00
5 128,00
-353,00
44 486,00
Vývoj majetku 2011 Vlastní Stálá aktiva Oběžná HV HV ke dni Vloženo Základní kapitál v tis aktiva ke dni ke dni Podíl města minulého Cizí zdroje v městem v kapitál v tis 31.12.2011 Kč - HV v% období v tis 31.12.2011 31.12.2011* tis Kč ** tis. Kč Kč běžného v tis Kč * Kč * * ** roku
Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů)
1 800,00
2 220,00
100,00
1 800,00
621,00
222,00
43 550,00
4 938,00
-354,00
42 228,00
Vývoj majetku 2012 Vlastní Stálá aktiva Oběžná HV HV ke dni Základní kapitál v tis Vloženo ke dni aktiva ke dni Podíl města minulého Cizí zdroje v kapitál v tis 31.12.2012 Kč - HV městem v v% období v tis 31.12.2012 31.12.2012* tis Kč ** Kč běžného tis. Kč v tis Kč * Kč * ** * roku
Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů)
1 800,00
4 030,00
100,00
1 800,00
607,00
621,00
45 514,00
4 503,00
607,00
42 716,00
Vývoj hospodářského výsledku 2010 Náklady v tis Kč *
Výnosy v tis Kč *
Hospodářský výsledek roku 2010 v tis Kč *
Hospodářský výsledek roku 2009 v tis Kč **
20 693,00
20 915,00
222,00
-1 250,00
Vývoj hospodářského výsledku 2011 Náklady v tis Kč *
Výnosy v tis Kč *
Hospodářský výsledek roku 2011 v tis Kč *
Hospodářský výsledek roku 2010 v tis Kč **
19 384,00
20 005,00
621,00
222,00
Vývoj hospodářského výsledku 2012 Náklady v tis Kč *
Výnosy v tis Kč *
Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč *
Hospodářský výsledek roku 2011 v tis Kč **
22 312,00
22 919,00
607,00
621,00
** Údaje čerpány z výkazu Rozvaha účetní jednotky
Roční účetní závěrka byla schválena radou města ve funkci zakladatele dne usnesením číslo RM/2013/13/162. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění.
IČ: 00279072 Město Králíky
Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Příjmy
OdPa Org
SpPo Uz
Ka Zj
Su
Au Text
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1340 1341 1343 1343 1345 1347 1351 1353 1355 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511
11 11 11 11 11 11 81 81 11 11 71 03 71 71 71 71 71 04 81 71 71 31 41 91 31 91 81 71 51 11
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0509 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00901 00902 00903 00904 00905 00905 00905 00906 00907 00909 00910 00913 00000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Daň z příjmů závislá činnost Daň z příjmů FO podnikání Daň z příjmů srážková Daň z příjmů právnických osob Daň právnické osoby město Daň z přidané hodnoty Popl.za zněčišťování ovzduší Popl za odnětí zěm. půdy Poplatek za likvidaci TDO Poplatek ze psů Popl.za užívání veř.prostrans. Veřejné prostranství Cihelna Poplatek z ubytovacích kapacit Poplatek za provoz.VHP Odvod výtěžku z provozování VA Zkoušky o řidičské oprávnění Odvod z VHP na území obce Správní poplatky matrika Správní popl životní prostředí Správní poplatky pasy a OP Správní poplatky za VHP Spr.poplatky Czech Point SÚ Spr.poplatky Czech Point MO Spr.poplatky Czech Point OŽÚ Správní poplatky stavební Správní poplatky živnosteské Správní popl.ryb a lov lístky Správní popl. registr vozidel Správní poplatky silniční Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem
Období: 13 / 2012 ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. V KČ V KČ (S1) (S2) 7 497 300,00 800 000,00 730 000,00 6 975 500,00 1 911 970,00 16 195 200,00 7 500,00 2 000,00 2 300 000,00 85 000,00 90 000,00 50 000,00 60 000,00 640 000,00 2 060 000,00 70 000,00 0,00 100 000,00 15 000,00 140 000,00 0,00 2 000,00 15 000,00 10 000,00 90 000,00 67 000,00 10 000,00 550 000,00 30 000,00 2 700 000,00 43 203 470,00
6 897 300,00 628 530,00 748 400,00 7 353 820,00 1 911 970,00 15 305 850,00 8 500,00 2 000,00 2 300 000,00 88 700,00 131 960,00 50 000,00 75 600,00 320 000,00 835 480,00 125 500,00 1 704 750,00 100 000,00 21 300,00 200 850,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 13 700,00 102 060,00 78 080,00 11 640,00 736 500,00 35 000,00 2 922 670,00 42 737 160,00
ČERPÁNÍ V KČ (S3) 6 850 714,36 628 534,38 748 397,80 7 353 816,66 1 912 160,00 14 833 495,72 8 500,00 0,00 2 210 411,00 88 712,00 131 962,00 49 050,00 75 914,00 319 731,00 766 415,80 125 500,00 1 704 752,75 67 905,06 21 300,00 200 850,00 10 000,00 0,00 13 100,00 13 700,00 102 056,00 78 080,00 11 640,00 736 500,00 35 000,00 2 922 668,79 42 020 867,32
PLNĚNÍ V% (S3/S2) 99,32 100,00 100,00 100,00 100,01 96,91 100,00 0,00 96,10 100,01 100,00 98,10 100,42 99,92 91,73 100,00 100,00 67,91 100,00 100,00 100,00 0,00 87,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,32
ZŮSTATEK V KČ (S2-S3) 46 585,64 -4,38 2,20 3,34 -190,00 472 354,28 0,00 2 000,00 89 589,00 -12,00 -2,00 950,00 -314,00 269,00 69 064,20 0,00 -2,75 32 094,94 0,00 0,00 0,00 2 000,00 1 900,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 716 292,68 13/29
0000 0000 2420 00000 02 000 231 10 Splátky půjček od obč.sdružení 0000 0000 2420 00000 11 000 231 10 Splátka půjčky o.s. MLÝN 0000 0000 2460 00000 11 000 236 11 Splátky půjček z FRB Splátky půjček celkem 0000 0000 4111 98007 11 000 231 10 Dotace na PAP 0000 0000 4111 98008 71 000 231 10 Dotace na volbu prezidenta 0000 0000 4111 98193 71 000 231 10 Dotace na volby do ZK 0000 0000 4111 98216 61 000 231 10 Dotace na SPOD 0000 0000 4112 00000 11 000 231 10 Souhrnný dotační vztah 0000 0000 4116 13305 65 000 231 10 Dotace na sociální služby 0000 0000 4116 15091 81 000 231 10 Dotace na vachtu 0000 0000 4116 27003 04 000 231 10 Dotace na registry vozidel 0000 0000 4116 29004 81 000 231 10 Dotace na meliorační dřeviny 0000 0000 4116 29008 81 000 231 10 Dotace na činnost lesního hosp 0000 0000 4116 33123 21 132 231 10 Dotace EU peníze školám ze SR 0000 0000 4116 33123 21 532 231 10 Dotace EU peníze školám z EU 0000 0000 4116 34054 21 000 231 10 Dotace na MPZ 0000 0103 4116 14012 04 533 231 17 Dotace na vzdělávání v eGON 0000 0509 4116 17007 03 000 231 10 Historické rekontrukce NIV dot 0000 0000 4121 00000 21 000 231 10 Příspěvky od obcí NEINV 0000 0000 4121 00000 21 028 231 10 Příspěvek od obce Malá Morava 0000 0000 4121 00000 51 000 231 10 Přísp.obcí na varovný systém 0000 0000 4122 14004 71 000 231 10 Dotace pro SDH 0000 0306 4122 00000 21 000 231 10 Dotace na na hokejovou výstroj 0000 0506 4122 00000 11 000 231 10 Dotace na ARTEX 0000 0508 4122 00000 03 000 231 10 Dotace na expozice VMK 0000 0512 4123 85001 51 138 231 16 Hůrka neimv.dotace ze SR 0000 0512 4123 85005 51 538 231 16 Hůrka neinv.dotace z EU 0000 0509 4152 00000 03 000 231 10 Hist.rekonstr.neinv.dot. z PL 0000 0000 4131 00000 11 000 231 10 Odvod ze zisku hospodářské čin Dotace neinvestiční celkem 0000 0000 4216 14903 04 536 231 18 Technologické centrum 0000 0000 4221 00000 51 000 231 10 Příspěvky od obcí investiční 0000 0000 4222 00000 02 000 231 10 INV dotace na Hůrku z KÚ 0000 0509 4216 17883 03 000 231 10 Hist.rekon.inv.dotace PL
0,00 150 000,00 31 000,00 181 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 167 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 14 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 15 061 860,00 4 929 370,00 108 540,00 0,00 0,00
299 380,00 0,00 31 000,00 330 380,00 70 000,00 20 000,00 246 900,00 803 840,00 11 167 000,00 330 000,00 67 540,00 29 360,00 57 700,00 120 200,00 136 870,00 775 590,00 200 000,00 298 430,00 51 910,00 456 080,00 11 230,00 14 860,00 120 060,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 24 570,00 278 470,00 888 430,00 3 724 710,00 19 938 750,00 4 929 370,00 108 540,00 2 755 690,00 360,00
295 694,00 0,00 23 966,00 319 660,00 70 000,00 20 000,00 246 900,00 803 842,00 11 167 000,00 330 000,00 67 537,00 29 358,00 57 700,00 120 202,00 136 868,46 775 587,94 200 000,00 298 432,45 51 913,90 456 078,00 11 234,00 14 859,70 120 063,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 24 570,52 278 465,95 888 432,52 3 724 705,72 19 938 751,16 4 929 370,00 108 529,40 2 755 685,60 362,29
98,77 77,31 96,76 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,01 100,00 100,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,64
3 686,00 0,00 7 034,00 10 720,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 3,00 2,00 0,00 -2,00 1,54 2,06 0,00 -2,45 -3,90 2,00 -4,00 0,30 -3,00 0,00 0,00 0,00 -0,52 4,05 -2,52 4,28 -1,16 0,00 10,60 4,40 -2,29 14/29
0000 0512 4223 85501 51 138 231 16 Hůrka inv. dotace ze SR 0000 0512 4223 85505 51 538 231 16 Hůrka revitalizace tvrze Dotace investiční celkem Dotace celkem 2143 0000 2324 95113 21 000 231 13 Předpokládané dotace 21 Obchod a cestovní ruch celkem 3113 0307 2132 00000 41 000 231 10 ZŠ praktická nájemné 31 Vzdělávání a školské služby celkem 3319 0508 2111 00000 03 000 231 10 VMK příjmy 3319 0508 2132 00000 41 000 231 10 VMK nájem vysílač 3319 0508 2324 00000 03 000 231 10 VMK příjmy z fotovoltaiky 3319 0509 2111 00000 03 000 231 10 Cihelna příjem z reklamy 3319 0509 2112 00000 03 000 231 10 Cihelna příjem zbrožur 3319 0509 2131 00000 41 000 231 10 Cihelna pronájem pozemků 3319 0509 2321 00000 03 000 231 10 Cihelna přijaté dary 3319 0509 2324 00000 03 000 231 10 Dotace na historické rekonstr. 3319 0511 2111 00000 03 000 231 10 K-S 14 vstupné 3319 0512 2111 00000 03 000 231 10 Hůrka vstupné 3319 0512 2310 00000 03 000 231 10 Hůrka prodej nepotř.majetku 3349 0000 2111 00000 04 000 231 10 Rozhlasové vysílání 3349 0205 2111 00000 21 000 231 10 Králický zpravodaj příjem 33 Kultura a sdělovací prostředky celkem 3421 0322 2132 00000 21 000 231 10 Hněvkov nájemné 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3612 0000 2132 00000 41 000 231 10 Byty ve správě města nájemné 3613 0000 2111 00000 41 000 231 10 Nebyty ve správě města služby 3613 0000 2132 00000 41 000 231 10 Nebyty ve správě města nájemné 3613 0000 2133 00000 41 000 231 10 Pronájem movitých věcí 3613 0510 2131 00000 41 000 231 10 SMK nájem hala,dvůr 3613 0510 2132 00000 41 000 231 10 SMK nájemné za areál 3613 0510 2139 00000 41 000 231 10 SMK komplexní pronájem 3639 0000 2119 00000 41 000 231 10 Příjmy z věcných břemen 3639 0000 2131 00000 41 000 231 10 Pronájem pozemků 3639 0000 3111 00000 41 000 231 10 Prodej pozemků 3639 0000 3112 00000 41 000 231 10 Prodej nemovitostí
0,00 14 828 010,00 19 865 920,00 34 927 780,00 350 000,00 350 000,00 160 360,00 160 360,00 888 300,00 73 200,00 105 660,00 1 136 000,00 5 000,00 2 750,00 60 000,00 980 000,00 205 000,00 800 000,00 0,00 10 000,00 102 650,00 4 368 560,00 650,00 650,00 40 000,00 160 000,00 375 000,00 8 000,00 624 450,00 327 780,00 3 344 400,00 14 000,00 387 030,00 2 860 000,00 3 500 000,00
1 104 790,00 12 520 910,00 21 419 660,00 41 358 410,00 1 062 120,00 1 062 120,00 160 360,00 160 360,00 888 300,00 73 200,00 105 660,00 1 136 000,00 5 000,00 2 750,00 69 100,00 48 210,00 205 000,00 800 000,00 150 180,00 10 640,00 113 810,00 3 607 850,00 650,00 650,00 74 820,00 160 000,00 340 180,00 21 790,00 624 450,00 327 780,00 3 344 400,00 14 000,00 501 030,00 2 746 000,00 3 500 000,00
1 104 785,85 12 520 906,37 21 419 639,51 41 358 390,67 0,00 0,00 160 354,00 160 354,00 733 870,00 54 812,20 21 902,50 1 071 050,00 0,00 2 752,00 69 103,00 0,00 171 080,00 597 055,00 150 175,00 10 639,00 113 807,00 2 996 245,70 650,00 650,00 74 815,83 111 600,00 312 482,00 21 791,00 624 442,80 327 784,00 2 675 520,00 6 735,00 500 635,40 1 844 671,00 0,00
100,00 92,18 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 82,62 74,88 20,73 94,28 0,00 100,07 100,00 0,00 83,45 74,63 100,00 99,99 100,00 83,05 100,00 100,00 99,99 69,75 91,86 100,00 100,00 100,00 80,00 48,11 99,92 67,18 0,00
4,15 3,63 20,49 19,33 1 062 120,00 1 062 120,00 6,00 6,00 154 430,00 18 387,80 83 757,50 64 950,00 5 000,00 -2,00 -3,00 48 210,00 33 920,00 202 945,00 5,00 1,00 3,00 611 604,30 0,00 0,00 4,17 48 400,00 27 698,00 -1,00 7,20 -4,00 668 880,00 7 265,00 394,60 901 329,00 3 500 000,00 15/29
3639 3639 36 3725 3725 37 4351 4399 43 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 61 6310 6310 6310 6310 63 6402 64
0000 3113 00000 51 000 231 10 Prodej plynového zařízení 0510 2133 00000 41 000 231 10 Pronájem kotelen Bydlení a komunální služby celkem 0000 2111 00000 51 000 231 10 Příjem za použití skládky 0000 2324 00000 81 000 231 10 EKO-KOM třídění odpadů Ochrana životního prostředí 0501 2111 00000 65 000 231 10 SSK příjem za služby 0000 2329 00000 61 000 231 10 Tiskopisy receptů a žádanek Sociální služby a pomoc celkem 0000 2212 00000 31 000 231 10 Příjmy ze sankčních plat.ÚPSÚ 0000 2212 00000 41 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb MO 0000 2212 00000 71 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OVV 0000 2212 00902 81 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OŽP 0000 2310 00000 41 000 231 10 Prodej neinvestičního majetku 0000 2322 00000 41 000 231 10 Přijaté pojistné náhrady MO 0000 2322 00000 51 000 231 10 Přijaté pojistné náhrady VTS 0000 2324 00000 03 000 231 10 Příjmy z min.let telefony 0000 2324 00000 04 000 231 10 Příjmy z min.let el. 0000 2324 00000 04 000 231 17 eGON dotace 0000 2324 00000 11 000 231 10 Příjmy z min.let DPH 0000 2324 00000 21 000 231 10 0000 2324 00000 41 000 231 10 Náklady řízení MO 0000 2324 00000 51 000 231 10 Příjmy z min. let vodné 0000 2324 00000 61 000 231 10 Vratky dávek z ML 0000 2324 00000 71 000 231 10 Náklady řízení OVV Územní samospráva celkem 0000 2141 00000 11 000 231 10 Úroky přijaté ČS 0000 2141 00000 11 000 231 11 Úroky přijaté HB 0000 2141 00000 11 000 236 11 Úroky přijaté FRB 0000 2142 00000 02 000 231 10 EKOLA příjmy z dividend Finanční operace celkem 0000 2223 00000 61 000 231 10 Fin.vypoř.SPOD z 2011 Ostatní činnosti celkem PŘÍJMY CELKEM
458 000,00 252 000,00 12 350 660,00 77 110,00 400 000,00 477 110,00 200 000,00 200,00 200 200,00 0,00 50 000,00 300 000,00 60 000,00 2 000,00 2 000,00 50 000,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 90 890,00 47 500,00 0,00 20 000,00 1 002 390,00 30 000,00 0,00 5 000,00 200 000,00 235 000,00 0,00 0,00
458 000,00 252 000,00 12 364 450,00 77 110,00 400 000,00 477 110,00 200 000,00 200,00 200 200,00 7 500,00 50 000,00 349 250,00 60 000,00 2 000,00 34 240,00 97 920,00 4 010,00 9 470,00 0,00 68 720,00 0,00 138 040,00 47 500,00 27 000,00 20 000,00 915 650,00 30 000,00 0,00 5 000,00 428 400,00 463 400,00 23 700,00 23 700,00
458 000,00 252 000,00 7 210 477,03 77 112,00 307 664,00 384 776,00 197 077,00 287,00 197 364,00 7 500,00 2 500,00 349 248,00 42 100,00 1 200,00 34 244,50 97 924,00 4 007,00 9 469,40 0,00 70 034,35 100,00 138 042,90 41 811,00 26 998,00 19 135,00 844 314,15 16 876,84 14,12 5 652,17 428 400,00 450 943,13 23 702,05 23 702,05
100,00 0,00 100,00 0,00 58,32 5 153 972,97 100,00 -2,00 76,92 92 336,00 80,65 92 334,00 98,54 2 923,00 143,50 -87,00 98,58 2 836,00 100,00 0,00 5,00 47 500,00 100,00 2,00 70,17 17 900,00 60,00 800,00 100,01 -4,50 100,00 -4,00 99,93 3,00 99,99 0,60 0,00 101,91 -1 314,35 -100,00 100,00 -2,90 88,02 5 689,00 99,99 2,00 95,68 865,00 92,21 71 335,85 56,26 13 123,16 -14,12 113,04 -652,17 100,00 0,00 97,31 12 456,87 100,01 -2,05 100,01 -2,05
97 457 180,00
103 701 440,00
95 967 744,05
92,54 7 733 695,95 16/29
IČ: 00279072 Město Králíky
Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Výdaje
OdPa Org
SpPo Uz
Ka Zj
Su
Au Text
1011 1012 1014 1036 1037 10 2141 2141 2141 2141 2141 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2144 21 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 22 2310 2310
0000 0000 0000 0000 0000
5365 5169 5169 5169 5169
00000 00000 00000 29008 29004
51 81 81 81 81
000 000 000 000 000
231 231 231 231 231
10 10 10 10 10
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0510
5222 5222 5229 5329 6349 5139 5139 5169 5169 5175 5179 5221 5169
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
21 61 02 02 02 21 21 21 21 21 21 02 51
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 15 10 15 10 10 10 10
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0510
5137 5137 5139 5169 5171 6121 5169
00000 00940 00000 00000 00000 00940 00000
51 51 51 51 51 51 51
000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10
0000 5171 00000 51 000 231 10 0314 6121 00000 51 000 231 10
Poplatek za odnětí ZPF Údržba městských pozemků Odchyt toulavých zvířat Dotace na činnost lesního hosp Výsadba melioračních dřevin Zemědělství a lesnictví celkem Příspěvky občanským sdružením Příspěvky občanským sdružením Příspěvky svazkům obcí Příspěvek SO Orlicko neinvest. Příspěvek SO Orlicko investič. Propagační materiál Festival příhraničí materiál Bikechallenge propagace Festival příhraničí služby Bikechalenge stravování Výdaje na akce města Příspěvek ops Králický Sněžník SMK správa plakátovacích ploch Obchod a cestovní ruch celkem Lavičky Lavičky na autobus.zastávkách Dopravní značení Sekání příkopů Opravy a údržba komunikací BUS zastávky,mobiliář SMK údržba komunikací Pozemní komunikace celkem Vodovody opravy a udržování Vodovod. přivaděč Č. Potok
Období: 13 / 2012 ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. V KČ V KČ (S1) (S2) 20 000,00 334 200,00 159 080,00 0,00 0,00 513 280,00 30 000,00 0,00 45 290,00 631 520,00 390 000,00 50 000,00 300 000,00 20 000,00 7 200,00 50 000,00 70 050,00 489 470,00 21 500,00 2 105 030,00 0,00 0,00 100 000,00 200 000,00 1 200 000,00 150 000,00 2 600 000,00 4 250 000,00 50 000,00 156 000,00
20 000,00 334 200,00 159 080,00 120 200,00 57 700,00 691 180,00 23 100,00 27 000,00 45 290,00 523 660,00 477 760,00 50 000,00 122 570,00 39 770,00 7 200,00 60 000,00 41 050,00 599 140,00 21 500,00 2 038 040,00 56 610,00 10 080,00 100 000,00 200 000,00 1 200 000,00 150 000,00 2 600 000,00 4 316 690,00 50 000,00 168 500,00
ČERPÁNÍ V KČ (S3) 0,00 40 260,00 151 813,00 120 202,00 57 700,00 369 975,00 23 100,00 27 000,00 45 153,20 543 291,00 427 758,00 9 178,10 107 356,00 39 774,00 0,00 59 999,90 15 053,00 599 144,00 21 500,00 1 918 307,20 56 606,60 10 080,00 13 689,00 143 206,00 948 341,95 99 381,00 2 412 893,00 3 684 197,55 0,00 168 500,00
PLNĚNÍ V% (S3/S2) 0,00 12,05 95,43 100,00 100,00 53,53 100,00 100,00 99,70 103,75 89,53 18,36 87,59 100,01 0,00 100,00 36,67 100,00 100,00 94,13 99,99 100,00 13,69 71,60 79,03 66,25 92,80 85,35 0,00 100,00
ZŮSTATEK V KČ (S2-S3) 20 000,00 293 940,00 7 267,00 -2,00 0,00 321 205,00 0,00 0,00 136,80 -19 631,00 50 002,00 40 821,90 15 214,00 -4,00 7 200,00 0,10 25 997,00 -4,00 0,00 119 732,80 3,40 0,00 86 311,00 56 794,00 251 658,05 50 619,00 187 107,00 632 492,45 50 000,00 0,00 17/29
2321 23 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3141 3141 31 3231 32 3312 3314 3315 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
0000 5171 00000 51 000 231 10 Úpravy vodních toků a příkopů Vodní hospodářství celkem 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy a údržba MŠ 0312 5331 00000 21 000 231 10 MŠ Pivovarská příspěvek 0313 5331 00000 21 000 231 10 MŠ Červený Potok příspěvek 0316 5331 00000 21 000 231 10 MŠ Moravská příspěvek 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy a údržba škol 0305 5171 00000 51 000 231 10 Oprava budovy ZŠ 5.května 0306 5331 00000 21 000 231 10 Gymnázium a ZŠ příspěvek 0306 5336 33123 21 132 231 10 Dotace GZŠ ze SR 0306 5336 33123 21 532 231 10 Dotace GZŠ z EU 0310 5179 00000 11 000 231 10 ŠJ vyúčtování záloh m.l. 0310 5331 00000 21 000 231 10 Školní jídelna příspěvek Vzdělávání a školské služby celkem 0308 5331 00000 21 000 231 10 ZUŠ příspěvek Zájmové studium celkem 0000 5179 00000 21 000 231 10 Hudební činnost 0502 5331 00000 11 000 231 10 Městská knihovna příspěvek 0503 5331 00000 11 000 231 10 Městské muzeum příspěvek 0000 5151 00000 03 000 231 10 Klubovny vodné 0000 5154 00000 03 000 231 10 Klubovny obcí elektřina 0000 5164 00000 21 000 231 10 Pronájem pódia 0000 5169 00000 03 000 231 10 Klubovny obcí služby 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy budov pro kulturu 0000 5179 00000 21 000 231 10 Rezerva ke grantům, karneval 0000 5229 00000 21 000 231 10 Dotační program pro kulturu 0000 5494 00000 21 000 231 10 Příspěvek na přípravu koncertů 0216 5021 00000 04 000 231 10 Kronika odměny 0216 5139 00000 04 000 231 10 Kronika materiál 0216 Kronika celkem 0508 5137 00000 03 000 231 10 VMK expozice 0508 5139 00000 03 000 231 10 VMK materiál 0508 5151 00000 03 000 231 10 VMK vodné 0508 5154 00000 03 000 231 10 VMK ektřina 0508 5162 00000 03 000 231 10 VMK telefony 0508 5166 00000 03 000 231 10 VMK znalecký posudek
30 000,00 236 000,00 310 000,00 570 000,00 671 500,00 627 000,00 310 000,00 130 000,00 5 360 000,00 0,00 0,00 70 000,00 500 000,00 8 548 500,00 75 000,00 75 000,00 49 970,00 1 736 000,00 1 733 000,00 3 000,00 22 000,00 40 000,00 4 000,00 250 000,00 90 000,00 100 000,00 10 000,00 48 000,00 3 000,00 51 000,00 150 000,00 5 800,00 8 000,00 150 000,00 1 700,00 0,00
34 130,00 252 630,00 310 000,00 570 000,00 671 500,00 627 000,00 310 000,00 130 000,00 5 397 000,00 136 870,00 775 590,00 70 000,00 500 000,00 9 497 960,00 75 000,00 75 000,00 49 970,00 1 736 000,00 1 733 000,00 3 000,00 73 790,00 40 000,00 4 000,00 84 640,00 85 000,00 100 000,00 25 200,00 48 000,00 3 000,00 51 000,00 170 000,00 5 800,00 8 000,00 150 000,00 100,00 13 800,00
34 132,00 202 632,00 213 482,80 570 000,00 671 500,00 627 000,00 247 634,40 83 784,00 5 397 000,00 136 868,46 775 587,94 0,00 500 000,00 9 222 857,60 75 000,00 75 000,00 24 470,00 1 736 000,00 1 733 000,00 1 769,00 73 792,00 12 550,00 4 265,00 45 290,80 40 176,00 82 910,00 25 200,00 44 000,00 0,00 44 000,00 37 104,00 22 639,00 0,00 338 320,00 0,00 13 800,00
100,01 80,21 68,87 100,00 100,00 100,00 79,88 64,45 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 97,10 100,00 100,00 48,97 100,00 100,00 58,97 100,00 31,38 106,63 53,51 47,27 82,91 100,00 91,67 0,00 86,27 21,83 390,33 0,00 225,55 0,00 100,00
-2,00 49 998,00 96 517,20 0,00 0,00 0,00 62 365,60 46 216,00 0,00 1,54 2,06 70 000,00 0,00 275 102,40 0,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 1 231,00 -2,00 27 450,00 -265,00 39 349,20 44 824,00 17 090,00 0,00 4 000,00 3 000,00 7 000,00 132 896,00 -16 839,00 8 000,00 -188 320,00 100,00 0,00 18/29
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
0508 0508 0508 0508 0508 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0511 0511 0511 0511 0511 0511 0511 0511 0511 0512 0512 0512 0512 0512
5169 5171 5179 5362
00000 00000 00000 00000
03 03 03 03
000 000 000 000
231 231 231 231
10 10 10 10
5021 5031 5032 5137 5139 5154 5156 5161 5163 5164 5164 5169 5171 5175 5179 5229
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 41 03 03 03 03 03
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5137 5139 5154 5162 5169 5171 5179 6121
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
03 03 03 03 03 03 03 03
000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10
5137 5137 5137 5137 5137
00000 00000 00000 85001 85005
03 51 51 51 51
000 000 138 138 538
231 231 231 231 231
10 16 16 16 16
VMK ostatní služby VMK opravy VMK ostatní výdaje VMK správní poplatky Vojenské muzeum Kr. celkem Cihelna odměna za zdr.dohled Cihelna SP Cihelna ZP Cihelna DHDM Cihelna materiál Cihelna elektřina Cihelna PHM Cihelna poštovné Cihelna poplatky Cihelna nájemné Cihelna nájemné MO Cihelna propagace Cihelna opravy Cihelna občerstvení Cihelna ostatní výdaje Cihelna odměny Cihelna celkem K-S 14 DHDM K-S 14 materiál K-S 14 elektřina K-S 14 telefony K-S14 služby K-S 14 opravy a údržba K-S 14 ostatní výdaje K-S14 investice Muzeum K-S 14 celkem Hůrka DHDM Hůrka DHDM Hůrka DHDM Hůrka DHDM ze SR Hůrka DHDM z EU
161 330,00 31 910,00 1 188 750,00 0,00 1 697 490,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 83 360,00 8 000,00 50 000,00 1 000,00 0,00 50 000,00 30 000,00 150 000,00 10 000,00 271 000,00 370 740,00 110 000,00 1 146 100,00 4 000,00 40 870,00 0,00 440,00 8 000,00 40 000,00 162 000,00 40 000,00 295 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 530,00 31 910,00 1 188 750,00 1 600,00 1 717 490,00 12 000,00 4 000,00 1 440,00 1 650,00 83 360,00 370,00 50 000,00 1 000,00 540,00 50 000,00 32 080,00 500 500,00 10 000,00 271 000,00 20 240,00 110 000,00 1 148 180,00 11 800,00 40 870,00 25 000,00 880,00 8 000,00 40 000,00 162 000,00 6 760,00 295 310,00 37 670,00 210,00 24 570,00 24 570,00 278 470,00
101 062,40 103 182,00 1 295 100,00 1 600,00 1 912 807,40 16 000,00 4 000,00 1 440,00 1 650,00 113 485,00 0,00 84 902,00 792,00 540,00 49 200,00 35 868,00 500 504,50 52 084,80 215 558,00 4 497,62 101 279,00 1 181 800,92 11 790,00 9 086,80 25 000,00 880,00 1 118,20 24 381,00 162 000,00 0,00 234 256,00 37 669,00 0,21 24 570,52 24 570,52 278 465,95
68,50 323,35 108,95 100,00 111,37 133,33 100,00 100,00 100,00 136,14 0,00 169,80 79,20 100,00 98,40 111,81 100,00 520,85 79,54 22,22 92,07 102,93 99,92 22,23 100,00 100,00 13,98 60,95 100,00 0,00 79,33 100,00 0,10 100,00 100,00 100,00
46 467,60 -71 272,00 -106 350,00 0,00 -195 317,40 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 -30 125,00 370,00 -34 902,00 208,00 0,00 800,00 -3 788,00 -4,50 -42 084,80 55 442,00 15 742,38 8 721,00 -33 620,92 10,00 31 783,20 0,00 0,00 6 881,80 15 619,00 0,00 6 760,00 61 054,00 1,00 209,79 -0,52 -0,52 4,05 19/29
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3322 3322 3322 3322 3322 3349 3392 3392 3399 3399 3399 3399 33 3412 3412 3412 3412 3412
0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0000 0000 0000 0000 0000 0205 0506 0506 0000 0000 0000 0000
5139 5154 5161 5164 5169 5171 5179 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6122 6122
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 85501 85501 85505 00000 85501 85505
03 03 41 41 03 03 03 51 51 51 03 51 51 51 51 51
000 000 000 000 000 000 000 000 000 138 538 138 538 138 138 538
231 231 231 231 231 231 231 231 281 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 16 00 16 16 16 16 16 16 16
5166 5169 5171 5171 6122 5169 5331 6121 5139 5175 5179 5194
00000 00000 00000 34054 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
21 21 21 21 21 21 11 51 65 65 65 04
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0000 0000 0000 0223 0510
5169 5169 5171 5171 5169
00000 00000 00929 00000 00000
21 51 51 51 51
000 000 000 000 000
231 231 231 231 231
10 10 10 10 10
Hůrka materiál Hůrka elektřina Hůrka poštovné Hůrka nájemné za pozemky Hůrka služby Hůrka opravy Hůrka ostatní výdaje Hůrka investice Hůrka krátkodobá půjčka Hůrka investice podíl města Revitalizace tvrz Hůrka Hůrka investice ze SR Hůrka investice z EU Hůrka zařízení podíl města Hůrka zařízení ze SR Hůrka zařízení z EU Muzeum Hůrka celkem Architektonická studie MPZ Vyzvednutí pomníku Regenerace MPZ vlastní výdaje Regenerace MPZ z MK Věžní hodiny Králický zpravodaj tisk Klub Na Střelnici příspěvek KNS investice malý sál Akce pro důchodce materiál Akce pro důchodce pohoštění Akce pro důchodce ost.výdaje Obřadnictví, matrika Kultura a sdělovací prostředky celkem Údržba a servis sportovišť Dětské hřiště u byt.provoz Oprava koupaliště Oprava plochy nádrže PL SMK správa a provoz koupaliště
50 000,00 90 000,00 500,00 32 000,00 22 300,00 0,00 840 000,00 15 163 960,00 2 000 000,00 0,00 2 310 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 508 900,00 113 230,00 94 000,00 253 780,00 0,00 0,00 243 410,00 1 235 000,00 200 000,00 2 000,00 15 000,00 2 000,00 26 000,00 29 921 190,00 265 920,00 15 000,00 50 000,00 150 000,00 370 000,00
2 370,00 2 371,00 90 000,00 146 595,00 500,00 280,00 20 930,00 20 933,00 33 740,00 33 740,00 5 920,00 5 920,00 836 600,00 780 000,00 3 138 240,00 3 138 239,89 2 000 000,00 0,00 1 041 020,00 1 041 021,13 0,00 0,00 1 041 020,00 1 041 021,13 11 798 240,00 11 798 239,41 57 010,00 57 014,73 57 010,00 57 014,73 646 170,00 646 166,96 21 134 260,00 19 133 833,18 113 230,00 113 232,00 94 000,00 94 000,00 60 920,00 60 923,00 200 000,00 200 000,00 201 600,00 201 600,00 243 410,00 182 371,98 1 250 000,00 1 250 000,00 263 840,00 263 841,60 2 000,00 1 847,00 21 380,00 21 387,00 2 000,00 0,00 27 870,00 27 869,00 30 761 090,00 28 703 191,88 232 940,00 206 637,00 15 000,00 7 200,00 150 000,00 126 637,80 56 180,00 56 178,80 402 980,00 402 984,00
100,04 -1,00 162,88 -56 595,00 56,00 220,00 100,01 -3,00 100,00 0,00 100,00 0,00 93,23 56 600,00 100,00 0,11 0,00 2 000 000,00 100,00 -1,13 0,00 100,00 -1,13 100,00 0,59 100,01 -4,73 100,01 -4,73 100,00 3,04 90,53 2 000 426,82 100,00 -2,00 100,00 0,00 100,00 -3,00 100,00 0,00 100,00 0,00 74,92 61 038,02 100,00 0,00 100,00 -1,60 92,35 153,00 100,03 -7,00 0,00 2 000,00 100,00 1,00 93,31 2 057 898,12 88,71 26 303,00 48,00 7 800,00 84,43 23 362,20 100,00 1,20 100,00 -4,00 20/29
3419 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3429 3429 3429 3429 34 3541 3541 3543 35 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3619 3619 3619 3619 3631 3631 3632 3632 3632 3633 3635 3639
0000 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0000 0000 0000 0210
5229 5021 5139 5154 5169 5171 5362
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
21 21 21 21 21 21 21
000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10
5192 5622 6422 5154
00000 00000 00000 00000
21 02 02 51
000 000 000 000
231 231 231 231
10 10 10 10
0000 5179 00000 61 000 231 10 0000 5229 00000 61 000 231 10 0000 5229 00000 21 000 231 10 0000 0000 0000 0000 0000 0215 0000 0000 0000 0354 0000 0510 0000 0000 0510 0000 0000 0000
5151 5153 5154 5169 5171 6121 5171 5171 6121 5171 6121 5169 5171 5192 5169 6121 5169 5151
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00912 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
51 51 51 41 51 51 51 51 51 51 51 51 51 61 51 51 31 51
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Dotační program pro sport Hněvkov odměny Hněvkov materiál Hněvkov elektřina Hněvkov služby Hněvkov opravy Hněvkov daň z nemovitostí Hněvkov celkem Příspěvek obci Č.Voda Neinv.půjčka o.s. Investiční půjčka o.s. Amálka elektřina Tělovýchova a zájmová činnost celkem Prevence kriminality Příspěvky na protidrog.prevenc Příspěvky pro ZTP Zdravotnické programy celkem Neobsazený byt v ZUŠ vodné Neobsazený byt v ZUŠ plyn Neobsazený byt v ZUŚ elektřina Ostraha při vyklízení bytů Oprava v neobsazeném bytě Výměna kotlů na ZS Městské budovy opravy a údržba Pojistné události opravy Rekonstrukce budovy 316 Oprava střechy garáže 354 Veřejné osvětlení investice SMK provoz veřejného osvětlení Hřbitovy opravy a údržba Náhrada za pohřby SMK správa a provoz hřbitovů Přeložka plynu u cyklostezky Územní plán Vodné a stočné v ost.objektech
321 500,00 3 000,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 38 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 1 240 420,00 15 000,00 20 000,00 0,00 35 000,00 2 500,00 2 000,00 2 000,00 7 000,00 0,00 210 000,00 320 000,00 55 000,00 0,00 380 000,00 200 000,00 1 434 000,00 180 000,00 20 000,00 136 000,00 0,00 250 000,00 50 000,00
534 300,00 3 000,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00 10 140,00 2 970,00 51 110,00 17 870,00 93 490,00 252 050,00 8 800,00 1 814 720,00 15 000,00 20 000,00 11 600,00 46 600,00 2 500,00 3 220,00 2 000,00 7 000,00 1 600,00 210 000,00 328 010,00 84 050,00 38 650,00 367 490,00 200 000,00 1 690 220,00 180 000,00 20 000,00 136 000,00 333 330,00 36 000,00 50 000,00
520 738,00 0,00 0,00 6 504,00 5 613,40 10 140,00 2 971,00 25 228,40 10 680,00 43 644,00 252 050,00 8 800,00 1 660 778,00 1 000,00 0,00 11 600,00 12 600,00 0,00 3 216,00 1 078,00 0,00 1 602,00 205 096,80 328 009,10 84 050,80 0,00 0,00 123 333,80 1 690 216,00 175 135,80 0,00 135 700,00 333 324,00 36 000,00 23 454,51
97,46 0,00 0,00 43,36 37,42 100,00 100,03 49,36 59,76 46,68 100,00 100,00 91,52 6,67 0,00 100,00 27,04 0,00 99,88 53,90 0,00 100,13 97,67 100,00 100,00 0,00 0,00 61,67 100,00 97,30 0,00 99,78 100,00 100,00 46,91
13 562,00 3 000,00 5 000,00 8 496,00 9 386,60 0,00 -1,00 25 881,60 7 190,00 49 846,00 0,00 0,00 153 942,00 14 000,00 20 000,00 0,00 34 000,00 2 500,00 4,00 922,00 7 000,00 -2,00 4 903,20 0,90 -0,80 38 650,00 367 490,00 76 666,20 4,00 4 864,20 20 000,00 300,00 6,00 0,00 26 545,49 21/29
3639 3639 3639 3639 3639 3639 36 3722 3722 3729 3729 3729 3745 3745 3745 37 4341 4341 4341 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
0000 0000 0000 0000 0000 0510
5153 5154 5362 6121 6130 5169
00000 00000 00000 00000 00000 00000
51 51 41 51 41 51
000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10
0000 0510 0000 0000 0221 0000 0000 0510
5169 5169 5139 5169 5169 5169 5169 5169
00000 00000 00000 00000 00000 00000 15091 00000
81 81 81 81 81 81 81 81
000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10
0000 0000 0000 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501
5222 00000 61 000 231 10 5229 00000 61 000 231 10 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5132 5136 5137 5139 5156 5162 5162 5167 5167 5169 5171
00000 13305 00000 13305 00000 13305 00000 00000 00000 00000 00000 00000 13305 00000 13305 00000 00000
65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Plyn v ostatních objektech Elektřina v ost. objektech Daň z převodu nemovitostí Projekty a studie Nákup pozemků SMK správa a provoz WC Bydlení a komunální služby celkem Ostatní nakládání s odpady SMK svoz komunálních odpadů Značka zákaz skládky Černé skládky + rezerva Údržba skládky DB Péče o veřejnou zeleň Program péče o krajinu SMK péče o veřejnou zeleň Ochrana životního prostředí celkem Přísp. obč.sdruž Příspěvek charitativním org. Sociální pomoc SSK platy zaměstnanců SSK platy z dotace SSK sociální pojištění SSK SP z dotace SSK zdravotní pojištění SSK ZP z dotace SSK ochranné pomůcky SSK knihy, tisk SSK DHDM SSK nákup materiálu SSK PHM SSK telefony SSK telefony z dotace SSK školení a vzdělávání SSK školení z dotace SSK ostatní služby SSK opravy a údržba
50 000,00 266 000,00 165 000,00 550 000,00 370 000,00 315 000,00 4 964 500,00 1 339 950,00 1 672 920,00 5 000,00 150 000,00 24 600,00 200 000,00 0,00 1 100 120,00 4 492 590,00 0,00 66 000,00 66 000,00 638 000,00 0,00 157 000,00 0,00 57 000,00 0,00 6 000,00 1 000,00 20 000,00 5 000,00 70 000,00 25 000,00 0,00 15 000,00 0,00 11 000,00 5 000,00
50 000,00 266 000,00 165 000,00 509 360,00 370 000,00 315 000,00 5 365 430,00 1 233 720,00 1 779 150,00 5 000,00 150 000,00 24 600,00 200 000,00 67 540,00 1 100 120,00 4 560 130,00 3 000,00 66 000,00 69 000,00 638 000,00 235 980,00 157 000,00 59 000,00 57 000,00 24 250,00 6 000,00 1 000,00 15 750,00 6 250,00 70 000,00 25 000,00 4 470,00 15 000,00 4 950,00 7 000,00 5 000,00
5 278,71 200 063,22 57 715,00 158 786,40 25 240,00 311 800,00 3 899 100,14 1 227 078,00 1 779 153,00 3 162,00 9 010,00 24 600,00 184 875,80 67 537,00 1 017 214,00 4 312 629,80 3 000,00 17 000,00 20 000,00 563 438,00 235 984,00 137 695,00 59 001,00 50 426,00 21 247,00 2 458,00 0,00 0,00 6 247,00 57 019,30 7 876,50 4 470,00 0,00 4 950,00 2 700,00 1 771,00
10,56 44 721,29 75,21 65 936,78 34,98 107 285,00 31,17 350 573,60 6,82 344 760,00 98,98 3 200,00 72,67 1 466 329,86 99,46 6 642,00 100,00 -3,00 63,24 1 838,00 6,01 140 990,00 100,00 0,00 92,44 15 124,20 100,00 3,00 92,46 82 906,00 94,57 247 500,20 100,00 0,00 25,76 49 000,00 28,99 49 000,00 88,31 74 562,00 100,00 -4,00 87,70 19 305,00 100,00 -1,00 88,47 6 574,00 87,62 3 003,00 40,97 3 542,00 0,00 1 000,00 0,00 15 750,00 99,95 3,00 81,46 12 980,70 31,51 17 123,50 100,00 0,00 0,00 15 000,00 100,00 0,00 38,57 4 300,00 35,42 3 229,00 22/29
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4399 43 5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212 52 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 55
0501 0501 0501 0501 0501 0501 0000
5173 5173 5179 5179 5424
00000 13305 00000 13305 00000
65 65 65 65 65
000 000 000 000 000
231 231 231 231 231
10 10 10 10 10
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5139 5139 5162 5171 5172 5901 6122
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
51 71 71 51 71 71 51
000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5019 5021 5021 5039 5132 5132 5139 5139 5151 5153 5154 5156 5156 5163 5169 5171 5173 5194 6123
00000 00000 14004 00000 00000 14004 00000 14004 00000 00000 00000 00000 14004 00000 00000 00000 00000 00000 00000
71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5169 00000 61 000 231 10
SSK cestovné SSK cestovné z dotace SSK ostatní výdaje SSK upgrade z dotace SSK náhrada mezd v nemoci Sociální služby Králicka celkem Nákup receptů Sociální služby celkem Baterie do VVS Krizové řízení materiál Krizové řízení telefony Servis varovného systému Krizové řízení software Krizové řízení rezerva Varovný vyrozumívací systém Ochrana obyvatelstva celkem SDH refundace mezd SDH ostatní osobní výdaje SDH udržení akceschopnosti SDH refundace pojistného SDH ochranné pomůcky SDH ochranné pom.z dotace SDH nákup materiálu SDH materiál z dotace SDH vodné a stočné SDH plyn SDH elekltřina SDH PHM SDH PHM z dotace SDH pojištění SDH ostatní služby SDH opravy a údržba SDH cestovné SDH věcný dar SDH dopravní prostředky CAS Podpora jednotek SDH celkem
6 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 1 024 000,00 0,00 1 090 000,00 0,00 19 000,00 1 000,00 30 580,00 500,00 50 000,00 172 500,00 273 580,00 5 000,00 150 000,00 0,00 1 000,00 20 000,00 0,00 8 000,00 0,00 6 000,00 25 000,00 8 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 6 000,00 10 000,00 3 000,00 0,00 828 100,00 1 140 100,00
6 000,00 1 350,00 4 000,00 3 000,00 8 000,00 1 354 000,00 330,00 1 423 330,00 660,00 19 000,00 1 000,00 30 580,00 500,00 50 000,00 172 500,00 274 240,00 5 000,00 150 000,00 100 000,00 1 000,00 20 000,00 3 120,00 8 000,00 6 000,00 6 000,00 25 000,00 8 000,00 35 000,00 10 940,00 35 000,00 6 000,00 10 000,00 2 350,00 650,00 828 100,00 1 260 160,00
0,00 1 348,00 960,00 3 000,00 2 401,00 1 162 991,80 329,00 1 183 320,80 660,00 0,00 0,00 24 493,64 0,00 0,00 172 482,00 197 635,64 2 884,00 99 761,00 100 000,00 980,00 1 128,00 3 120,00 2 485,00 6 000,00 3 890,00 24 570,00 5 590,00 18 636,00 10 943,00 34 320,00 1 180,00 8 380,00 145,00 650,00 828 104,00 1 152 766,00
0,00 99,85 24,00 100,00 30,01 85,89 99,70 83,14 100,00 0,00 0,00 80,10 0,00 0,00 99,99 72,07 57,68 66,51 100,00 98,00 5,64 100,00 31,06 100,00 64,83 98,28 69,88 53,25 100,03 98,06 19,67 83,80 6,17 100,00 100,00 91,48
6 000,00 2,00 3 040,00 0,00 5 599,00 191 008,20 1,00 240 009,20 0,00 19 000,00 1 000,00 6 086,36 500,00 50 000,00 18,00 76 604,36 2 116,00 50 239,00 0,00 20,00 18 872,00 0,00 5 515,00 0,00 2 110,00 430,00 2 410,00 16 364,00 -3,00 680,00 4 820,00 1 620,00 2 205,00 0,00 -4,00 107 394,00 23/29
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6171
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0199 0199 0199 0199 0199 0199 0199 0199 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5023 5031 5032 5167 5173 5175 5179 5194 5622
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
04 04 04 04 04 04 04 04 02
000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10
5132 5137 5139 5155 5156 5175 5179
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
03 03 03 03 03 03 03
000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10
5019 5021 5029 5039 5139 5155 5161 5169 5173 5175
98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193
71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6171 6171 6171 6171 6171
0103 0103 0103 0103 0103
5021 5021 5021 5021 5031
5192 00000 71 000 231 10 00000 00000 14012 14012 00000
04 04 04 04 04
000 000 133 533 000
231 231 231 231 231
10 17 17 17 10
ZM odměny členů zastupitelstva ZM sociální pojištění ZM zdravotní pojištění ZM školení a vzdělávání ZM cestovné ZM pohoštění ZM rezerva ZM věcné dary Finanční výpomoc o.s.MLÝn Zastupitelstvo města celkem Osadní výbory ochr.pomůcky Osadní výbory DHDM Osadní výbory materiál Osadní výbory pevná paliva Osadní výbory PHM Osadní výbory pohoštění Osadní výbory ostatní výdaje Osadní výbory celkem Volby do ZK refundace Volby do ZK odměny Volby do ZK ostatní odměny Volby do ZK pojistné povinné Volby do ZK materiál Volby do ZK pevná paliva Volby do ZK poštovné Volby do ZK ostatní služby Volby do ZK cestovné Volby do ZK stravné Volby do ZK celkem Náklady přestupkového řízení Přestupkové řízení - svědečné eGON mzdy eGON mzdy eGON mzdy z EU eGON mzdy ze SR eGON SP
1 130 000,00 255 000,00 102 000,00 8 000,00 2 000,00 35 000,00 25 000,00 10 000,00 150 000,00 1 717 000,00 0,00 5 000,00 37 000,00 500,00 4 500,00 5 000,00 8 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00
1 130 000,00 255 000,00 102 000,00 8 000,00 2 000,00 55 000,00 1 250,00 10 000,00 0,00 1 563 250,00 4 840,00 10 760,00 27 120,00 2 620,00 800,00 9 020,00 4 840,00 60 000,00 150,00 163 750,00 600,00 3 730,00 23 530,00 1 100,00 40,00 45 580,00 1 380,00 7 040,00 246 900,00 1 450,00 1 450,00 0,00 152 940,00 39 650,00 224 660,00 0,00
1 037 304,00 232 857,00 93 370,00 5 715,00 150,00 50 224,60 1 242,00 5 537,00 0,00 1 426 399,60 4 839,00 10 763,00 27 335,00 2 616,00 801,00 9 019,00 0,00 55 373,00 145,00 163 753,00 598,00 50,00 23 534,80 1 095,00 38,00 45 577,00 1 375,40 7 037,00 243 203,20 1 447,70 1 447,70 -45 209,00 0,00 39 646,65 224 664,35 -9 708,00
91,80 91,32 91,54 71,44 7,50 91,32 99,36 55,37 91,25 99,98 100,03 100,79 99,85 100,13 99,99 0,00 92,29 96,67 100,00 99,67 1,34 100,02 99,55 95,00 99,99 99,67 99,96 98,50 99,84 99,84 0,00 99,99 100,00
92 696,00 22 143,00 8 630,00 2 285,00 1 850,00 4 775,40 8,00 4 463,00 0,00 136 850,40 1,00 -3,00 -215,00 4,00 -1,00 1,00 4 840,00 4 627,00 5,00 -3,00 2,00 3 680,00 -4,80 5,00 2,00 3,00 4,60 3,00 3 696,80 2,30 2,30 45 209,00 152 940,00 3,35 -4,35 9 708,00 24/29
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206
5031 5031 5032 5032 5032 5038 5038 5038 5136 5136 5139 5139 5139
14012 14012 00000 14012 14012 00000 14012 14012 14012 14012 00000 14012 14012
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
133 533 000 133 533 000 133 533 133 533 000 133 533
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
17 17 10 17 17 10 17 17 17 17 17 17 17
5011 5011 5011 5011 5019 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5038 5039 5132 5133 5134 5136 5136 5137 5137 5137 5139
00000 27003 98007 98216 00000 00000 00000 00000 98216 00000 98216 00000 00000 00000 00000 00000 00000 98216 00000 27003 98216 00000
04 04 04 61 71 04 21 04 61 04 61 04 71 04 04 81 04 61 04 04 61 04
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
eGON SP SR eGON dotace z EU ZP eGON ZP eGON ZP SR eGON dotace z EU SP eGON povinné poj. eGON povinné poj.SR eGon dotace z EU pov.pojistné eGON knihy ze SR eGON dotace z EU knihy eGON materiál eGON materiál ze SR eGON dotace z EU materiál Vzdělávání v eGON centrech celkem MS platy zaměstnanců MS registr vozidel odměny Dotace na PAP odměny SPOD mzdy MS refundace mezd MS OON Odměna hodináři MS sociální pojištění SPOD SP MS zdravotní pojištění SPOD ZP MS povinné pojistné úrazů MS refundace pojištění MS ochranné pomůcky MS léky a zdravot.materiál MS služební stejnokroje MS knihy, tisk SPOD knihy. tisk MS DHDM Registr vozidel DHDM SPOD DHDM MS materiál
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 460 000,00 13 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 5 000,00 3 300 000,00 0,00 1 188 000,00 0,00 66 000,00 0,00 12 000,00 1 000,00 12 000,00 70 420,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 354 650,00
9 150,00 51 880,00 0,00 3 290,00 18 610,00 0,00 20,00 130,00 320,00 1 830,00 0,00 890,00 5 060,00 508 430,00 13 200 000,00 10 000,00 70 000,00 613 920,00 1 100,00 172 640,00 5 000,00 3 300 000,00 73 410,00 1 188 000,00 55 260,00 66 000,00 400,00 12 000,00 1 000,00 12 000,00 97 700,00 1 620,00 100 000,00 12 880,00 1 680,00 354 650,00
9 154,95 51 878,05 -3 423,00 3 284,55 18 612,45 -148,00 22,20 125,80 322,20 1 825,80 0,00 892,80 5 059,20 297 001,00 12 370 909,00 10 000,00 70 000,00 613 922,00 1 097,82 172 638,00 0,00 3 036 955,00 153 485,00 1 120 755,00 55 256,00 62 565,41 374,00 178,00 0,00 11 808,00 97 692,00 1 622,00 58 658,80 12 876,00 1 679,00 322 993,90
100,05 100,00 99,83 100,01 111,00 96,77 100,69 99,77 100,31 99,98 58,42 93,72 100,00 100,00 100,00 99,80 100,00 0,00 92,03 209,08 94,34 99,99 94,80 93,50 1,48 0,00 98,40 99,99 100,12 58,66 99,97 99,94 91,07
-4,95 1,95 3 423,00 5,45 -2,45 148,00 -2,20 4,20 -2,20 4,20 0,00 -2,80 0,80 211 429,00 829 091,00 0,00 0,00 -2,00 2,18 2,00 5 000,00 263 045,00 -80 075,00 67 245,00 4,00 3 434,59 26,00 11 822,00 1 000,00 192,00 8,00 -2,00 41 341,20 4,00 1,00 31 656,10 25/29
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206
5139 5151 5151 5153 5154 5154 5156 5159 5159 5161 5161 5162 5162 5164 5164 5164 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5171 5172 5172 5173 5173 5179 5179 5179
00000 00000 98216 00000 00000 98216 00000 00000 98216 00000 00000 00000 98216 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 98216 00000 00000 00000 00000 00000 00000 27003 00000 98216 00000 00000 00915
81 04 61 04 04 61 04 04 61 04 41 04 61 04 41 51 04 21 31 41 51 81 04 61 04 41 51 81 04 04 04 04 61 04 61 04
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
MS materiál MS vodné a stočné SPOD vodné MS plyn MS elektřina SPOD elektřina MS PHM MS teplo SPOD teplo MS služby pošt MS služby pošt MO MS služby telekomunikací SPOD telefony MS nájemné MS nájemné pozemků MS odnětí ZPF VTS MS konzultační porad. služby MS OŠKT konzultace Studie Skřivánek MS konzultační služby MO MS poradenské služby VTS MS OŽP konzultace MS školení a vzdělávání SPOD školení MS ostatní služby MS geometrické plány MS mapové podklady MS OŽP ostatní služby MS opravy a údržba MS software Registr vozidel software MS cestovné SPOD cestovné MS ostatní nákupy MS ostatní výdaje MS stravování zaměstananců
35 000,00 59 600,00 0,00 50 000,00 270 000,00 0,00 170 000,00 400 000,00 0,00 350 000,00 200,00 300 100,00 0,00 53 640,00 40 660,00 0,00 733 200,00 0,00 200 000,00 75 690,00 0,00 0,00 194 210,00 0,00 380 700,00 115 100,00 0,00 0,00 196 860,00 90 000,00 0,00 70 000,00 0,00 254 200,00 0,00 325 000,00
35 000,00 59 600,00 510,00 50 000,00 388 000,00 10 280,00 170 000,00 400 000,00 6 270,00 350 000,00 200,00 300 100,00 6 240,00 53 640,00 40 660,00 20 650,00 657 920,00 35 280,00 0,00 75 690,00 58 500,00 13 900,00 194 210,00 7 770,00 356 680,00 115 100,00 20 000,00 30 060,00 201 850,00 90 000,00 6 480,00 70 000,00 26 880,00 272 920,00 23 700,00 393 900,00
1 885,00 47 541,51 510,98 30 623,18 349 570,37 10 276,63 144 810,75 379 053,19 6 271,81 250 600,00 0,00 255 981,16 6 236,15 51 864,00 20 143,00 20 650,00 499 100,00 35 280,00 0,00 74 720,00 58 180,00 13 900,00 131 367,00 7 770,00 225 596,74 57 220,00 19 390,00 30 061,49 201 845,20 47 317,00 6 482,00 66 926,00 26 878,30 272 924,90 0,00 393 898,00
5,39 79,77 100,19 61,25 90,10 99,97 85,18 94,76 100,03 71,60 0,00 85,30 99,94 96,69 49,54 100,00 75,86 100,00 98,72 99,45 100,00 67,64 100,00 63,25 49,71 96,95 100,00 100,00 52,57 100,03 95,61 99,99 100,00 0,00 100,00
33 115,00 12 058,49 -0,98 19 376,82 38 429,63 3,37 25 189,25 20 946,81 -1,81 99 400,00 200,00 44 118,84 3,85 1 776,00 20 517,00 0,00 158 820,00 0,00 0,00 970,00 320,00 0,00 62 843,00 0,00 131 083,26 57 880,00 610,00 -1,49 4,80 42 683,00 -2,00 3 074,00 1,70 -4,90 23 700,00 2,00 26/29
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6320 6320 6399 6399 6399 6399 6399 6399 63 6402 6402 6409 6409 6409 64
0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0508 0000 0000 0000 0005 0206 0343
5179 5179 5179 5179 5361 5361 5361 5361 5362 5424 6122
00915 00916 00917 98008 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
04 04 04 04 04 41 51 81 04 04 04
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
236 236 236 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5141 5141 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5362 5362 5362 5183 5362 5362
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
11 11 04 04 11 11 11 11 41 03 04 41 51 02 11 11
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 236 231 231 231 231 231 231 231 231
10 11 10 30 10 11 30 11 10 10 10 10 10 10 10 10
0000 0000 0000 0000 0000
5364 5366 5179 5363 5363
00000 00000 00000 00000 00000
02 11 02 02 04
000 000 000 000 000
231 231 231 231 231
16 10 10 10 10
SF stravování zaměstnanců SF ostatní výdaje SF pojištění zaměstnanců Volba prezidenta ČR MS kolky KÚ MS kolky MO MS kolky VTS MS kolky ÚP a SÚ MS dálniční známky MS náhrada mezd v nemoci MS stroje, přístroje, zařízení Místní správa celkem Úroky z úvěrů Úroky z úvěrů HB Bankovní poplatky ČS Bankovní poplatky ČNB Bankovní poplatky Bankovní poplatky HB Bankovní poplatky ČNB Bankovní poplatky FRB Pojištění majetku Pojištění VMK Správní poplatky placené Správní popl.placené MO Správní popl.placené VTS Úhrada za ručení čp.5 Daň z příjmů za město DPH za město Finanční operace celkem Fin.vypořádání z KÚ Hůrka Finanční vypořádání se SR Finanční rezerva pro PO Porušení rozp. kázně u VMK Poruš rozp.kázně eGON Ostatní činnosti celkem
136 000,00 0,00 174 000,00 0,00 20 000,00 50 000,00 0,00 500,00 7 500,00 45 000,00 20 000,00 23 296 230,00 1 537 520,00 69 180,00 60 600,00 250,00 19 000,00 3 000,00 150,00 1 200,00 320 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 047 850,00 800 000,00 5 360 750,00 0,00 622 700,00 50 000,00 0,00 0,00 672 700,00
136 000,00 129 318,00 8 400,00 8 400,00 174 000,00 162 900,00 20 000,00 0,00 20 000,00 1 000,00 54 000,00 54 000,00 1 000,00 1 000,00 500,00 0,00 7 500,00 6 000,00 73 870,00 73 866,00 20 000,00 10 753,00 24 406 520,00 22 367 576,29 1 338 550,00 1 086 762,19 69 180,00 69 180,30 60 600,00 44 104,00 250,00 258,20 19 000,00 4 381,00 5 820,00 5 820,00 150,00 0,00 1 200,00 1 183,00 320 000,00 309 179,00 2 750,00 2 749,00 26 350,00 25 940,00 5 000,00 5 392,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 047 850,00 1 048 040,00 1 008 690,00 1 008 689,47 3 906 390,00 3 612 678,16 2 755 690,00 2 755 685,60 622 700,00 622 712,50 23 000,00 0,00 190 430,00 190 430,00 34 170,00 34 174,00 3 625 990,00 3 603 002,10
95,09 6 682,00 100,00 0,00 93,62 11 100,00 0,00 20 000,00 5,00 19 000,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 500,00 80,00 1 500,00 99,99 4,00 53,77 9 247,00 91,65 2 038 943,71 81,19 251 787,81 100,00 -0,30 72,78 16 496,00 103,28 -8,20 23,06 14 619,00 100,00 0,00 0,00 150,00 98,58 17,00 96,62 10 821,00 99,96 1,00 98,44 410,00 107,84 -392,00 100,00 0,00 0,00 100,02 -190,00 100,00 0,53 92,48 293 711,84 100,00 4,40 100,00 -12,50 0,00 23 000,00 100,00 0,00 100,01 -4,00 99,37 22 987,90 27/29
IČ: 00279072 Město Králíky
VÝDAJE CELKEM
90 451 870,00
Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Financování
Období: 13 / 2012 ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ V KČ V KČ V KČ (S1) (S2) (S3) 2 000 000,00 2 000 000,00 10 800 000,00 -5 813 000,00 -5 813 000,00 -14 113 000,00 -2 915 470,00 327 900,00 1 176 469,51 0,00 -3 101 800,00 -3 101 337,00 -242 270,00 -383 840,00 -383 838,90 107 000,00 107 000,00 -2 002 792,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -41 570,00 -41 570,00 -41 573,00 -7 005 310,00 -7 005 310,00 -7 766 071,39
OdPa Org
SpPo Uz
Ka Zj
Su
Au Text
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
8113 8114 8115 8124 8124 8901 8124 8124
11 11 11 11 11 11 11 11
231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 11 10 10 10
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0195 0364
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
000 000 000 000 000 000 000 000
Krátkodobá půjčka od Agile Splátka jistiny krátkodob.půjček Změna stavu na účtech ČS přefinancování - splátka HB splátka jistiny na nástavbu Nepeněžní operace účtů Splátka jistiny Skřivánek Splátka jistiny na čp. 364 FINANCOVÁNÍ CELKEM
96 696 130,00
88 201 672,66
91,22
8 494 457,34
PLNĚNÍ ZŮSTATEK V% V KČ (S3/S2) (S2-S3) 540,00 -8 800 000,00 242,78 8 300 000,00 358,79 -848 569,51 99,99 -463,00 100,00 -1,10 0,00 2 109 792,00 100,00 0,00 100,01 3,00 110,86 760 761,39
REKAPITULACE ČERPÁNÍ ROZPOČTU K 31.12.2012 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmy - výdaje Financování (+/-) Rozdíl příjmů, výdajů a financ.
97 457 180,00 90 451 870,00 7 005 310,00 -7 005 310,00 0,00
103 701 440,00 96 696 130,00 7 005 310,00 -7 005 310,00 0,00
95 967 744,05 88 201 672,66 7 766 071,39 -7 766 071,39 0,00
92,54 91,22 110,86 110,86 0,00
7 733 695,95 8 494 457,34 -760 761,39 760 761,39 -0,00
STRUKTURA PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Neinvestiční dotace Investiční dotace PŘÍJMY Z DOTACÍ CELKEM Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
43 203 470,00 12 507 930,00 15 061 860,00 19 865 920,00 34 927 780,00 2 860 000,00 3 500 000,00 458 000,00 6 818 000,00
42 737 160,00 12 901 870,00 19 938 750,00 21 419 660,00 41 358 410,00 2 746 000,00 3 500 000,00 458 000,00 6 704 000,00
42 020 867,32 10 285 815,06 19 938 751,16 21 419 639,51 41 358 390,67 1 844 671,00 0,00 458 000,00 2 302 671,00
98,32 79,72 100,00 100,00 100,00 67,18 0,00 100,00 34,35
716 292,68 2 616 054,94 -1,16 20,49 19,33 901 329,00 3 500 000,00 0,00 4 401 329,00
28/29
STRUKTURA VÝDAJŮ Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prosrředky Nákup pozemků Investiční příspěvek svazku ORLICKO Investiční půjčky o.s. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Z toho: Opravy a udržování celkem Platy zaměstnanců v prac. poměru Refundace mezd Dohody o práci mimo pr.poměr Odměny členů zastupitelstva Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné pojistné Refundace pojistného Personální výdaje celkem Příspěvek ops Králický Sněžník Příspěvky občanským sdružením Příspěvky neziskovým organizacím Příspěvky SO Orlicko neinvestiční Příspěvky zřízeným organizacím Dotace PO z EU a SR Příspěvky ostatní Příspěvky celkem Ostatní provozní výdaje celkem
20 980 100,00 192 500,00 828 100,00 370 000,00 390 000,00 0,00 22 760 700,00 67 691 170,00
20 898 960,00 1 154 290,00 828 100,00 370 000,00 477 760,00 252 050,00 23 981 160,00 72 714 970,00
18 370 785,16 1 145 031,42 828 104,00 25 240,00 427 758,00 252 050,00 21 048 968,58 67 152 704,08
87,90 2 528 174,84 99,20 9 258,58 100,00 -4,00 6,82 344 760,00 89,53 50 002,00 100,00 0,00 87,77 2 932 191,42 92,35 5 562 265,92
3 993 130,00 14 676 000,00 5 000,00 838 000,00 1 130 000,00 3 712 000,00 1 347 000,00 66 000,00 1 000,00 21 775 000,00 489 470,00 30 000,00 662 790,00 631 520,00 12 507 500,00 0,00 10 000,00 14 331 280,00 27 591 760,00
3 892 420,00 15 839 540,00 6 850,00 1 071 640,00 1 130 000,00 3 909 440,00 1 449 850,00 66 150,00 5 130,00 23 478 600,00 599 140,00 53 100,00 887 190,00 523 660,00 12 559 500,00 912 460,00 25 200,00 15 560 250,00 29 783 700,00
3 037 400,89 14 679 507,00 4 724,82 815 254,00 1 037 304,00 3 675 318,00 1 360 968,00 62 565,41 1 404,00 21 637 045,23 599 144,00 53 100,00 778 680,20 543 291,00 12 559 500,00 912 456,40 25 200,00 15 471 371,60 27 006 886,36
78,03 855 019,11 92,68 1 160 033,00 68,98 2 125,18 76,08 256 386,00 91,80 92 696,00 94,01 234 122,00 93,87 88 882,00 94,58 3 584,59 27,37 3 726,00 92,16 1 841 554,77 100,00 -4,00 100,00 0,00 87,77 108 509,80 103,75 -19 631,00 100,00 0,00 100,00 3,60 100,00 0,00 99,43 88 878,40 90,68 2 776 813,64
29/29
