Město Jablonné nad Orlicí vzniklo jako samostatný právní subjekt na základě zákona č.367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplň Identifikační údaje :
Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května 4 561 64 Jablonné nad Orlicí IČO : 00 27 89 63 Město Jablonné nad Orlicí je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací : Základní škola Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555 Školní jídelna Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555 Mateřská škola Hradisková, Hradisková 619 Městská knihovna Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 85
IČO : 00 85 66 73 IČO : 00 85 67 71 IČO : 70 98 49 48 IČO : 47 50 28 43
Příspěvky z rozpočtu města poskytnuté zřízeným příspěvkovým organizacím : příspěvek v tis.Kč
Základní škola Jablonné nad Orlicí Školní jídelna Jablonné nad Orlicí Mateřská škola Hradisková Městská knihovna Jablonné n/Orlicí
2.860 490 1.170 875
hosp.výsledek v tis.
53,79 63,64 0,00 13,45
Město Jablonné nad Orlicí je podílníkem v obchodních společnostech: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,a.s., Slezská 350 IČO :48 17 33 98 založena dne 1.1.1994 základní kapitál : 567.075.000,- Kč K 31.12.2009 město vlastní 25.100 ks akcií na jméno v listinné podobě nominální hodnota 1 ks akcie činí 1.000,- Kč Celkem podíl představuje hodnotu 25.100.000,- Kč ( tj. 4,4%) Komunální služby, s.r.o., Pod Vyšehradem 13, Jablonné nad Orlicí IČO :60 93 58 63 založena dne 14.4.1994 základní kapitál : 3.351.000,- Kč K 31.12.2009 město má vložen podíl 1.843.000,- Kč ( tj. 55%) Výsledek hospodaření v roce 2009 po zdanění činí -226.800,94 Kč. Lesy,Sport s.r.o., Náměstí 5. května 4 založena dne 27.12.2004 základní kapitál : 250.000,- Kč K 31.12.2009 město vlastní 100 % základního kapitálu. Výsledek hospodaření v roce 2009 po zdanění činí - 4.137,- Kč.
IČO : 27 46 77 67
Účetní stav majetku Města Jablonné nad Orlicí k 31.12.2009 ( v tis. Kč ) : AKTIVA celkem Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Finanční majetek Prostředky rozp. hospodaření Přechodné účty
322.295,25 1.753,59 280.487,62 27.256,92 103,31 1.677,88 856,04 8.241,34 1.682,60
PASIVA celkem Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření min. let Závazky Úvěry
322.295,25 310.747,29 1.477,72 9.120,23 6.006,03 0,00
Město Jablonné nad Orlicí ručí v souvislosti s přijatými dotacemi, úvěry a půjčkami následujícími nemovitostmi : Věřitel – Česká spořitelna investiční dotace na bytový dům 26 bj čp. 705 ručeno : pozemek č. st. 1327 Věřitel – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj investiční dotace na půdní vestavbu 2 bj čp. 384 ručeno : Budova čp. 384 + pozemek č. st. 184 Věřitel – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj investiční dotace na bytový dům 22 bj čp. 703 ručeno : Budova čp. 703 + pozemek č. st. 1275 Věřitel – Česká republika – Okresní úřad Ústí nad Orlicí investiční dotace na výstavbu nájemních bytů 13 bj čp. 176 ručeno : Budova čp. 176 + pozemek č. st. 241 Město Jablonné nad Orlicí provozuje mimo rozpočtového hospodaření hospodářskou činnost. V této oblasti jsou zahrnuty pronájmy bytů, nebytů a pronájmy movitého zařízení. Výsledek hospodářské činnosti 2009 po zdanění P.
Druh
1
Byty
2
Výnosy
Náklady
Zisk
2 825 809,00
1 921 034,70
904 774,30
Nebyt. prostory
498 619,00
913 390,68
-414 771,68
3
Zařízení
202 084,90
34 060,91
168 023,99
4
Pozemky
14 536,00
10 509,01
4 026,99
5
Stadion
25 000,00
334 826,41
-309 826,41
6
Les
504 388,29
319 297,77
185 090,52
7
Ostatní
16 286,45
2 745,04
13 541,41
4 086 723,64
3 535 864,52
550 859,12
Celkem
Rozpočtové hospodaření města 2009 R
TEXT
Rozpočet
Zm ěna
Upravený RS
Skutečnost
Proc.
1
Příjmy
36 735 000
-1 965 100
34 769 900
31 880 662
92
2
Výdaje
46 100 000
-1 965 100
44 134 900
33 521 293
76
3
Splátky úvěru
400 000
0
400 000
-9 765 000
0
-9 765 000
CELKEM
400 000 100 -2 040 631
Rozpočtové příjmy R
TEXT
Rozpočet
1
Daně, poplatky
26 249 300
2
Vlastní příjmy
3
Kapitálové příjmy
4
DOTACE Příjmy celkem
Zm ěna
-2 000 000
Upravený RS
Skutečnost
Proc.
24 249 300
22 143 960 91
2 741 000
2 741 000
2 694 036 98
705 000
705 000
498 350 71
7 039 700
34 900
7 074 600
6 544 316 93
36 735 000
-1 965 100
34 769 900
31 880 662 92
Rozpočet
Zm ěna
Rozpočtové výdaje R
TEXT
Uprave ný RS
Skutečnost
Proc.
1
Mzdové výdaje
9 925 000
9 925 000
8 214 375
83
2
Příspěvkové organizace
5 155 000
5 155 000
4 752 500
92
3
Provozní ostatní
12 684 900
10 303 593
81
4
Opravy
2 045 000
2 045 000
1 575 424
77
5
Sociálni dávky
1 000 000
1 000 000
886 517
89
6
Výdaje investiční
13 325 000
13 325 000
7 788 884
58
44 134 900
33 521 293
76
Výdaje celkem
14 650 000
46 100 000
-1 965 100
-1 965 100
Daňová výtěžnost města TEXT
Rozpočet
Skutečnost
Proc.
Daň ze závislé činnosti
4 400 000
4 581 093
104
900 000
931 496
103
5 500 000
4 956 161
90
10 000 000
10 030 866
100
640 000
707 127
110
21 440 000
21 206 743
99
Daň od podnikatelů Daň od právnických osob Daň z DPH Daň z nemovitosti Daně celkem
Porovnání jednotlivých daní 1 22%
5 3%
2 4%
4 48%
3 23%
Členění rozpočtových výdajů R
TEXT
1
Provozní výdaje
2
Opravy
3
Sociálni dávky
4
Investiční výdaje Výdaje celkem
Rozpočet
Skutečnost
Proc.
28 305 700
27 007 058
95
5 093 000
2 252 826
44
750 000
618 167
82
15 554 000
14 434 477
93
49 702 700
44 312 528
89
Struktura rozpočtových výdajů 2 5%
1 61%
3 1%
4 33%
Rozpočtové členění dle schváleného rozpočtu Poř. 1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28
Příjmy Daň ze závislé činnosti Daň od podnikatelů Daň od práv. osob Daň město Daň DPH Daň z nemovitosti Odnětí pozemku Správní poplatek Výtěžek hrací automaty Místní poplatek - pes - hrací automaty - odpady - vstupné, ubytování - veřejné prostranství Dotace globální - STÁTNÍ SPRÁVA Dotace globální - SOC.DÁVKY Dotace globální - provoz CZECH POINT Dotace globální - volby EU Dotace Kraj - koupaliště soc. zařízení Dotace Kraj - úřad práce Dotace MVČR - UPGRADE CZECH POINT Dotace Kraj - hasiči akceschopnost Dotace Kraj - hasiči ŠKOLENÍ, VÝJEZDY Dotace Kraj - lesní hospodářství Dotace MK - regenerace 2009 Dotace Kraj - provoz IC Sociální fond - tvorba Sociální fond - vratka půjček Školné od obcí ZŠ - odvod PO Informační středisko Komunikace - pozemky Stočné Kultura Zpravodaj WC Nemovitosti - 609-611 nástavba Pohřebnictví - poplatek Pečovatelská služba Úřad - úroky, služby, prodej majetku, příspěvky - ostatní ( Ekokom, pouť ) - prodej inv. majetku M-Silnice dar Fond LOM Převod hospodářská činnost Silnice - příspěvek Fond Oprav Příjmy celkem
Rozpočet 5 000 000 1 800 000 6 500 000 82 000 9 500 000 640 000 1 000 450 000 100 000 80 000 200 000 1 420 000 20 000 10 000 3 344 000 800 000
Změna
-600 000 -900 000 -1 000 000 70 000 500 000
Upravený RS Skutečnost
Proc.
4 581 093 931 496 4 956 161 152 250 10 030 866 707 127
284 000 500 000 750 000
476 000 224 000 -800 -750 000 180 000
4 400 000 900 000 5 500 000 152 000 10 000 000 640 000 1 000 405 000 239 000 80 000 245 000 1 420 000 20 000 10 000 3 344 800 1 000 000 523 000 86 000 500 000 25 000 58 300 150 000 34 900 22 300 200 000 48 400 190 000 30 000 640 000 110 000 250 000 100 000 5 000 710 000 100 000 2 000 130 000 5 000 110 000 420 000 300 000 476 000 508 000 499 200 0 180 000
34 211 000
558 900
34 769 900
34 482 831 99
-45 000 139 000 45 000
800 200 000 523 000 86 000 500 000 25 000 58 300 150 000 34 900 22 300 200 000 48 400
190 000 30 000 640 000 150 000 100 000 5 000 770 000 100 000
110 000 100 000
-60 000 2 000
130 000 5 000 110 000 200 000 300 000
220 000
104 103 90 100 100 110 0 90 100 103 100 101 60 17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 130 74 99 100 101 30 99 94 97 97 102 11 110 108 120 73 100 100
366 200 239 024 82 366 245 000 1 441 089 12 000 1 712 3 344 800 1 000 000 523 032 86 000 500 000 25 091 58 259 150 000 34 867 22 300 200 000 48 382 246 635 22 150 634 500 109 738 252 672 30 150 4 962 670 383 97 153 1 944 132 800 564 120 583 452 448 360 023 347 000 508 580 499 200 0 252 230 140
Poř. 1
Výdaje
355 000
Komunikace - údržba ( smlouva KoS )
950 000
- z toho Fond LOM
2
4 5
Změna č.6
Informační středisko - investice
3
Rozpočet
- z toho proj. dokumentace
7 485 000
133 400 450 000
Upravený RS Skutečnost
Proc.
488 400
475 540
950 000
946 416 100
7 935 000
6 137 338
97 77
1 634 000
1 634 000
0
405 000
405 000
0
- opravy
550 000
630 000
1 180 000
- dopr. značení, služby
170 000
15 000
185 000
247 588 134
- pozemky
160 000
160 000
123 501
990 000
990 000
990 000 100
70 000
70 000
MŠ Hradisková - příspěvek organizaci MŠ Hradisková - zateplení budovy žádost Základní škola - příspěvek organizaci Školní jídelna - příspěvek organizaci Školní jídelna - investice ( myčka nádobí )
2 800 000
60 000
1 050 677
26 180
89 77 37
2 860 000
2 860 000 100
490 000
490 000
490 000 100
95 000
95 000
94 680 100
875 000
875 000
875 000 100
1 215 000
1 215 000
60 000
60 000
130 000
130 000
104 745
81 76
6
Knihovna - příspěvek organizaci
7
Kultura, kronika
8
SPOZ
9
Zpravodaj
10
FOND LOM - příspěvek na indiv. projekty
65 000
65 000
49 200
Regenerace - příspěvek
90 000
90 000
90 000 100
0
0
270 000
270 000
267 050
99
90 000
90 000
59 635
66
3 940 000
3 940 000
3 495 552
89
134 000
134 000
33 254
25
97 000
97 000
Bytové hospodářství - Na Dílech
125 000
125 000
111 353
Tělovýchova - příspěvek
150 000
150 000
150 000 100
WC - investice
400 000
400 000
398 366 100
50 000
50 000
29 518
59
Veřejné osvětlení - provoz ( smlouva KoS )
740 000
740 000
727 776
98
- investice ul. Nádražní
300 000
300 000
196 350
65
20 000
20 000
4 652
23
180 000
180 000
142 441
79
2 400 000
2 400 000
2 097 099
87
700 000
700 000
691 956
99
370 000
370 000
269 661
73
1 000 000
1 000 000
170 000
170 000
163 578
96
11
Regenerace - IC střecha Regenerace - Oprava Imacullata
12 13
14 15 16
Koupaliště - provoz - investice Sport. a rekreač. zařízení, Peč. - pergola Stadion - zavlažování
- provoz
17
Plyn město - úroky úvěru
18
Hřbitov - údržba
19
Odpadové hospodářství - KoS + kontejnery
20
Veřejná zeleň - údržba ( smlouva KoS) - ostatní údržba
21
Sociální dávky
22
Pečovatelský dům, důchodci
23 Hasiči - provoz
1 170 089
96
59 806 100
0
96 871 100 89
999 632 100
450 000
34 900
484 900
447 929
92
30 000
1 250 000
1 227 709
98
10 496 360
88
24
Zastupitelstvo
1 220 000
25
Místní správa
11 916 300
11 916 300
26
Sociální fond MěÚ
190 000
190 000
246 635 130
27
Sociální fond - čerpání fondu
100 000
100 000
119 783 120
28
Sociální fond - půčky občanům
30 000
30 000
15 000
29
Nadace nadaných - příspěvek
50 000
50 000
50 000 100
30
Převod daň město
104 300
104 300
31
Platba DPH
32
ORLICKO
33
Fond oprav
34
Rezerva - energie, spoluúčast na dotace
35
Finanční vypořádání 2008
36
Volby EU
0
Výdaje celkem
77
103 000
323 044 314
545 000
545 000
172 642
32
180 000
180 000
151 463
84
2 133 000
103 000
80 325
50
-2 133 000
0
121 000
121 000
86 000
86 000
59 810
70
44 134 900
39 237 513
89
Upravený
Skutečnost Proc.
44 811 600
-676 700
121 309 100
Místní správa Poř.
Název
Rozpočet
Změna č.3
1
Hrubá mzda
6 412 000
6 412 000
5 920 631
92
2
Sociální pojištění z mezd
1 800 000
1 800 000
1 508 626
84
3
Zdravotní pojištění z mezd
645 000
645 000
588 698
91
4
Zákonné pojištění
25 000
25 000
5
Ochranné pomůcky
8 000
8 000
6 809
85
6
Tiskoviny, knihy
50 000
50 000
33 126
66
7
Investiční , dr. hmotný majetek
210 000
210 000
182 688
87
8
Ostatní materiál
255 000
255 000
183 937
72
9
Ostatní finanční výdaje
65 000
65 000
54 960
85
10
Voda
15 000
15 000
10 176
68
11
Elektrická energie
12
Pohonné hmoty
95 000
13
Poštovní služby
300 000
14
Telefony
15
290 000
17 000
307 000
308 669 101
95 000
94 695 100
283 000
177 426
63
170 000
170 000
166 274
98
Poplatek vedení běžného účtu
30 000
30 000
17 424
58
16
Poradenské služby
60 000
60 000
60 000 100
17
Školení, vzdělávání
120 000
120 000
18
Zpracování dat
25 000
25 000
19
Služby ostatní
540 000
540 000
503 664
93
20
Služby městské policie
5 000
5 000
3 900
78
21
Oprava a údržba
140 000
140 000
111 325
80
22
Programové vybavení,software
115 000
115 000
30 035
26
23
Cestovné
40 000
40 000
43 386 108
25
Leasing
70 000
70 000
68 724
98
26
Kolek
20 000
20 000
6 491
32
27
Daně, poplatky
110 000
110 000
7 940
7
28
Pojistné majetku města
180 000
180 000
177 005
98
29
CZECH POINT
121 300
121 300
68 540
57
0
0 10 496 360
88
Pokladna Místní správa celkem
11 916 300
-17 000
26 939 108
0
11 916 300
109 258
91
25 014 100
Ministerstvo financí ČR Č.j.: 124/16379/2002
Výpočet ukazatele dluhové služby Podklady pro realizaci usnesení vlády č.707/1997 – postup při poskytování Účelových dotací obcím v roce 2010 Název a sídlo vykazující jednotky : IČO :
Město Jablonné nad Orlicí 00278963
Ukazatele roku 2009 Číslo řádku
v tis. Kč
Odkaz na rozpočtovou
Stav k 31.12.
skladbu nebo jiné
sledovaného roku
Název položky
vymezení ukazatele
1
Daňové příjmy ( po konsolidaci )
třída 1
2
Nedaňové příjmy ( po konsolidaci )
třída 2
3
Dotace
seskupení položek 4112 + 4212
4
Běžné příjmy
ř.1+ř.2+ř.3
5
úroky
položka 5141 + položka 6143
6
splátky jistiny
třída 8, záporné zápisy na
237 463,85 28 534,91 73 730,66 339 729,42 4,65
položkách 8xx2 a 8xx4, vyjma jednorázových splátek
400,00
dluhopisů s dobou splatnosti delší než jeden rok realizovaných v roce 7
splátky leasingu
8
splátky směnek emitovaných v minulých letecch
9
68,72
položka 5178
0,00
část záznamové položky 021
poměrná část jednorázové splátky
částka odpovídající podílu
dluhopisů
jednoho roku z celkové
0,00
jednorázové splátky ( např. 1/6 celkové jednorázové splátky u šestileté emise )
*)
10
výdaje na dluhovou službu
ř.5 + ř.6 + ř.7 + ř.8 + ř.9
11
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY
ř. 10 děleno ř.4
*)
**)
473,37 0,001
Tento propočet má za cíl zahrnout mezi výdaje dluhové služby úměrnou část případné jednorázově provedené splátky hodnoty dluhopisu věřitele. V případě, že tedy např. emitovala dluhopis s šestiletou splatností splatný jednorázově, zahrne do tohoto řádku hodnotu jedné šestiny dlužné částky.
**)
Ukazatel hodnotící úrověň výdajů na dluhovou službu žadatele, přičemž rozhodná míra podílu dluhové služby pro rok 2007 činí 15 % v poměru k běžným příjmům žadatele o dotaci.
Zjištění, že žadatel uvedl do tohoto dotazníku nesprávné údaje, je důvodem k nepřiznání požadované účel. dotace. Změny údajů dodatečně zjištěné žadatelem musí být neprodleně oznámeny orgánu, který rozhoduje o dotaci.
V Jablonné nad Orlicí Sestavil : Tel. :
Chaloupka M.
465 461 555
Schválil : Podpis :
M.Wágner
Jablonné nad Orlicí Závěrečný účet 2009
Rozpočtové hospodaření Název finanční operace
Kč
Stav účtu 933 1
6 235 110,83
Stav z předchozích let
-5 040 127,67
Stav účtu 933 za rok 2008
1 194 983,16
Stav účtu 933 celkem
Příjmy v rámci finančního vypořádání Aktivní vypořádání se sociálním fondem
2
Aktivní vypořádání s HČ Aktivní vypořádání s organizacemi města Aktivní vypořádání se státním rozpočtem
Výdaje v rámci finančního vypořádání Pasivní vypořádání sociálního fondu
3
Pasivní vypořádání HČ Vratky dotací
26 557,70
Vratky dotací do státního rozpočtu
Stav účtu 933 po finančním vypořádání
1 168 425,46
Stav fondů města v rozpočt. hospodaření k 31.12.2009 4
Sociální fond
445 824,01
Fond bydlení
1 031 898,49
Nájemní fond
2 590 612,00 Stav přijatých půjček k 31.12.2009
5
0,00
Úvěry
Stav poskytnutých půjček k 31.12.2009 6
Vyvěšeno :
674 910,90
Občané z fondu bydlení
Sejmuto :
Roční splácení jistin úvěrů Jistiny
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Čistička odpad. vod
800 000
140 000
0
0
0
0
Radnice
560 000
0
0
0
0
0
Plyn - SFŽP
724 000
724 000
717 800
0
0
0
Plyn - ČS
200 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
400 000
2 284 000
1 864 000
1 717 800
1 000 000
1 000 000
400 000
Celkem
Finanční vypořádání za rok 2009 Čerpání účelových prostředků poskytnutých za rok 2009
Město Jablonné nad Orlicí Pol.
ÚZ poskyt.
Účel
v Kč Dotace
Poskytnuto
4111
98348
Volby Evropský parlament
86 000,00
20.04.09
4116
14008
Czech POINT
58 259,00
11.08.09
4116
34054
Regenerace - příspěvky vlastníkům
200 000,00
09.10.09
4111
98116
Dofinancování výkonu státní správy
523 032,00
05.02.09
4116
13306
Soc. dávky - 2009
1 000 000,00
01.07.05
Úřad práce
25 091,00
27.08.09
SHD - akceschopnost
150 000,00
30.07.09
4116 4122
14004
4122
Kraj
Lesní hospodářství
22 305,00
07.10.09
4122
Kraj
Činnost IC
48 377,00
09.11.09
4222
Kraj
Koupaliště - soc.zařízení
500 000,00
22.06.09
4122
14004
SHD - vybavení,školení
34 867,00
15.12.09
Celkem město
2 647 931,00
Závěr – ověření účetní uzávěrky Na základě provedeného přezkoumání hospodaření za rok 2009 ( Krajský úřad Pardubice ) nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a ani neúplnost a neprůkaznost účetnictví. Byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru.
Projednání zastupitelstva : -
Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet a to s výhradou.
V Jablonném nad Orlicí 23.4.2010 v.r. Miroslav Wágner starosta města
Vypracoval : Chaloupka M.
