Město Hrádek IČO: 00258725 Název obce: Hrádek Náměstí 8.května 270,338 42 Hrádek ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.013, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 1.3.2016 12:07:05
Závěrečný účet zpracován programem Fenix, doplněn o komentář k jednotlivým účtům.
Zpracovala: Ivana Hrdličková Vedoucí finančního odboru
Vlasta Vasková místostarostka
Jaroslav Perlík starosta
Závěr:Návrh závěrečného účtu bude zveřejněn na úřední desce nejméně 15 kalendářních dnů ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Zároveň bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Občané mají právo nahlížet a vyjadřovat se k závěrečnému účtu za rok 2015 a to buď písemně, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, konaném v červnu.
Na úřední desce: Vyvěšeno dne: 4.5.2016 Sejmuto: 1.7.2016 Zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015 Třída 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 32 909 064,37 28 621 000,00 32 663 600,00 7 139 224,39 5 378 000,00 7 147 000,00 7 110,00 8 000,00 6 557 453,27 2 908 000,00 6 676 400,00 46 612 852,03 36 907 000,00 46 495 000,00
% SR
% UR
114,98 100,75 132,75 99,89 88,88 225,50 98,22 126,30 100,25
1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015 Položky 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 1121 - Daň z příjmů právnických osob 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 1211 - Daň z přidané hodnoty 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 1332 - Popl. za znečišťování ovzduší 1333 - Poplatky za uložení odpadů 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1341 - Poplatek ze psů 1343 - Popl.užívání veřej.prostranst. 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 1361 - Správní poplatky 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 1511 - Daň z nemovitých věcí 15 - Majetkové daně 1 - Daňové příjmy 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2112 - Příj.z prodeje zboží 2122 - Odvody PO 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí 2139 - Ostatní příjmy z pronáj.majet. 2141 - Příjmy z úroků (část) 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 2212 - Sankč.pl.přij. od jiných subj. 22 - Přij.sankční platby,vratky tr.
Skutečnost 6 458 777,92 86 957,31 671 648,98 5 605 806,49 706 800,00 13 529 990,70 13 682 568,23 13 682 568,23 153 185,00 3 260,00 10,00
Rozpočet schválený 6 000 000,00 100 000,00 600 000,00 5 200 000,00 600 000,00 12 500 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 1 000,00 5 000,00
Rozpočet % SR po změnách 6 400 000,00 107,65 80 000,00 86,96 600 000,00 111,94 5 600 000,00 107,80 707 000,00 117,80 13 387 000,00 108,24 13 600 000,00 124,39 13 600 000,00 124,39 130 000,00 15 318,50 5 000,00 65,20 1 000,00
20 000,00 1 281 826,86 1 300 000,00 1 300 000,00 79 306,00 100 000,00 100 000,00 57 895,00 50 000,00 60 000,00 138 386,00 100 000,00 140 600,00 112 409,85 100 000,00 110 000,00 29 230,00 45 000,00 30 000,00 1 855 508,71 1 721 000,00 1 876 600,00 3 840 996,73 3 400 000,00 3 800 000,00 3 840 996,73 3 400 000,00 3 800 000,00 32 909 064,37 28 621 000,00 32 663 600,00 2 117 622,13 2 129 000,00 2 086 000,00 62,00 500,00 702 040,39 703 000,00 3 302,00 3 000,00 3 000,00 2 147 162,00 2 168 000,00 2 177 000,00 11 035,00 5 000,00 11 000,00 1 384 307,50 1 025 000,00 1 385 000,00 10 348,22 25 000,00 10 000,00 6 375 879,24 5 355 000,00 6 375 500,00 31 517,00 23 000,00 34 500,00 31 517,00 23 000,00 34 500,00
98,60 79,31 115,79 138,39 112,41 64,96 107,82 112,97 112,97 114,98 99,47
110,07 99,04 220,70 135,05 41,39 119,06 137,03 137,03
% UR 100,92 108,70 111,94 100,10 99,97 101,07 100,61 100,61 117,83 65,20 1,00 98,60 79,31 96,49 98,43 102,19 97,43 98,88 101,08 101,08 100,75 101,52 12,40 99,86 110,07 98,63 100,32 99,95 103,48 100,01 91,35 91,35
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 2321 - Přijaté neinvestiční dary 2322 - Přijaté pojistné náhrady 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 2 - Nedaňové příjmy 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 3113 - Příjmy z prodeje ost. HDM 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 3 - Kapitálové příjmy 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 41 - Neinvestiční přijaté transfery 4213 - Inv. přijaté transfery ze SF 4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR 42 - Investiční přijaté transfery 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem
4 025,00 4 000,00 319 886,28 320 000,00 72 738,00 73 000,00 335 178,87 340 000,00 731 828,15 737 000,00 7 139 224,39 5 378 000,00 7 147 000,00 6 810,00 7 000,00 300,00 1 000,00 7 110,00 8 000,00 7 110,00 8 000,00 782 400,00 784 000,00 782 400,00 920 037,00 921 000,00 140 904,00 141 000,00 3 683 030,00 2 124 000,00 3 800 000,00 5 526 371,00 2 908 000,00 5 644 400,00 57 282,34 58 000,00 973 799,93 974 000,00 1 031 082,27 1 032 000,00 6 557 453,27 2 908 000,00 6 676 400,00 46 612 852,03 36 907 000,00 46 495 000,00
Komentář: Přijaté dotace: Rozpis jednotlivých dotací a jejich čerpání je podrobně uveden v bodu 10.
132,75
99,80
173,40 190,04
225,50 126,30
100,63 99,96 99,64 98,58 99,30 99,89 97,29 30,00 88,88 88,88 100,00 99,90 99,93 96,92 97,91 98,76 99,98 99,91 98,22 100,25
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015 Třída 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet schválený 31 163 897,40 30 968 000,00 10 019 141,16 8 600 000,00 41 183 038,56 39 568 000,00
Rozpočet po změnách 32 543 000,00 10 329 000,00 42 872 000,00
% SR 100,63 116,50 104,08
2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015 Položky
Skutečnost
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru 5019 - Ostatní platy 5021 - Ostatní osobní výdaje 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n. 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 5041 - Odměny za užití dušev.vlastn. 50 - Běžné výdaje 5132 - Ochranné pomůcky 5133 - Léky a zdravotnický materiál 5134 - Prádlo, oděv a obuv 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 - DHDM 5139 - Nákup materiálu j.n. 5141 - Úroky vlastní 5151 - Studená voda 5153 - Plyn 5154 - Elektrická energie 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5161 - Poštovní služby 5162 - Služby telekom. a radiokom. 5163 - Služby peněžních ústavů 5164 - Nájemné 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 5167 - Služby školení a vzdělávání 5169 - Nákup ostatních služeb 5171 - Opravy a udržování 5172 - Programové vybavení 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5175 - Pohoštění 5192 - Poskytnuté náhrady 5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost 5194 - Věcné dary
4 412 507,00 6 165,00 316 939,00 949 160,00 20 000,00 1 260 682,00 484 552,00 18 534,00 15 059,00 7 483 598,00 79 315,09 8 448,01 85 298,00 179 998,00 268 025,83 464 525,62 181 794,70 290 521,00 1 759 450,00 410 099,72 66 441,18 39 729,00 136 563,80 174 896,00 72 751,00 203 929,50 67 158,60 5 745 393,88 1 410 313,38 36 313,00 27 858,00 30 956,00 6 128,00 143 000,00 64 685,00
Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 4 386 000,00 4 414 000,00 100,60 20 000,00 17 000,00 30,83 351 000,00 334 000,00 90,30 948 000,00 950 000,00 100,12 20 000,00 20 000,00 100,00 1 261 000,00 1 266 500,00 99,97 490 000,00 492 500,00 98,89 20 000,00 21 000,00 92,67 4 000,00 18 000,00 376,48 7 500 000,00 7 533 000,00 99,78 2 000,00 82 000,00 3 965,75 3 000,00 11 000,00 281,60 23 000,00 87 000,00 370,86 181 000,00 183 000,00 99,45 207 000,00 287 000,00 129,48 710 000,00 580 000,00 65,43 268 000,00 182 000,00 67,83 345 000,00 362 000,00 84,21 1 937 000,00 1 774 000,00 90,83 513 000,00 510 000,00 79,94 100 000,00 100 000,00 66,44 41 000,00 51 000,00 96,90 161 000,00 163 000,00 84,82 180 000,00 185 000,00 97,16 76 000,00 76 000,00 95,73 250 000,00 250 000,00 81,57 63 000,00 71 000,00 106,60 5 741 000,00 6 179 000,00 100,08 3 485 000,00 1 579 000,00 40,47 40 000,00 40 000,00 90,78 16 000,00 34 000,00 174,11 43 000,00 45 000,00 71,99 7 000,00 145 000,00 145 000,00 98,62 85 000,00 108 000,00 76,10
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 5222 - Neinv.transfery spolkům 5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol. 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5230 - Neinv.nedotač.transfery p.subj 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO 5336 - Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 5342 - Převody FKSP a SF obcí, krajů 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 5361 - Nákup kolků 5362 - Platby daní a poplatků SR 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 5492 - Dary obyvatelstvu 5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 54 - Neinves.transfery obyvatelstvu 5909 - Ostatní neivest. výdaje j.n. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 5 - Běžné výdaje 6119 - Ostatní nákup DNM 6121 - Budovy,haly,stavby 6122 - Stroje,přístroje,zařízení 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 6349 - Ost.inv.transf.VR územ.úrovně 6353 - Invest. transf.škol.práv.os. 63 - Investiční transfery 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem
11 953 592,31 14 615 000,00 49 602,00 50 000,00 2 000,00 2 000,00 728 580,00 756 000,00 35 000,00 30 000,00 815 182,00 838 000,00 57 000,00 57 000,00 94 153,59 116 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 719 852,00 124 451,00 124 000,00 3 558 579,00 2 000 000,00 1 000,00 1 972 711,70 1 802 000,00 9 000,00 54 885,95 10 190 633,24 7 700 000,00 12 846,00 15 000,00 40 000,00 327 548,00 275 000,00 355 394,00 315 000,00 365 497,85 365 497,85 31 163 897,40 30 968 000,00 100 000,00 9 532 776,58 8 040 000,00 21 019,00 9 553 795,58 8 140 000,00 5 345,58 460 000,00 460 000,00 465 345,58 460 000,00 10 019 141,16 8 600 000,00 41 183 038,56 39 568 000,00
13 091 000,00 50 000,00 2 000,00 729 000,00 35 000,00 816 000,00 57 000,00 106 000,00 3 600 000,00 720 000,00 125 000,00 3 675 000,00
81,79 99,20 100,00 96,37 116,67 97,28 100,00 81,17 100,00
2 018 000,00 9 000,00 55 000,00 10 365 000,00 14 000,00 20 000,00 335 000,00 369 000,00 369 000,00 369 000,00 32 543 000,00
109,47
9 841 000,00 22 000,00 9 863 000,00 6 000,00 460 000,00 466 000,00 10 329 000,00 42 872 000,00
100,36 177,93
132,35 37,50 119,11 112,82
100,63 118,57 117,37 100,00 101,16 116,50 104,08
2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2015 Položky
Skutečnost
2212 - Silnice 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy 22 - Doprava 2310 - Pitná voda 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 23 - Vodní hospodářství 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 3113 - Základní školy 31 - Vzdělávání a školské služby 3314 - Činnosti knihovnické 3319 - Ost. záležitosti kultury
1 509 651,27 143 000,00 1 652 651,27 65 830,53 4 465 362,53 4 531 193,06 6 183 844,33 5 513 057,39 5 513 057,39 703 661,21 31 679,00
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 1 350 000,00 1 665 000,00 145 000,00 145 000,00 1 495 000,00 1 810 000,00 1 510 000,00 92 000,00 5 200 000,00 4 555 000,00 6 710 000,00 4 647 000,00 8 205 000,00 6 457 000,00 4 060 000,00 5 515 000,00 4 060 000,00 5 515 000,00 769 000,00 738 000,00 17 000,00 34 000,00
% SR 111,83 98,62 110,55 4,36 85,87 67,53 75,37 135,79 135,79 91,50 186,35
3341 - Rozhlas a televize 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 3612 - Bytové hospodářství 3613 - Nebytové hospodářství 3631 - Veřejné osvětlení 3635 - Územní plánování 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 37 - Ochrana životního prostředí 3 - Služby pro obyvatelstvo 4351 - Os.asistence,peč.služba,sam.by 4359 - Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti 5311 - Bezpečnost a veř.pořádek 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 - PO - dobrovolná část 55 - PO a integrov. záchran. systém 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 6112 - Zastupitelstva obcí 6171 - Činnost místní správy 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 6399 - Ostatní finanční operace 63 - Finanční operace 6402 - Finanční vypořádání minul.let 6409 - Ostatní činnosti j.n. 64 - Ostatní činnosti 6 - Všeobecná veř.správa a služby Výdaje celkem
80 434,00 30 000,00 122 000,00 3 505 383,90 3 377 000,00 3 936 000,00 215 262,10 70 000,00 225 000,00 4 536 420,21 4 263 000,00 5 055 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 1 327 636,13 1 407 000,00 1 383 000,00 75 974,00 80 000,00 91 000,00 1 649 432,44 1 800 000,00 1 651 000,00 72 600,00 100 000,00 100 000,00 654 908,01 703 000,00 770 000,00 3 780 550,58 4 090 000,00 3 995 000,00 2 168 546,20 2 305 000,00 2 278 000,00 406 588,90 400 000,00 412 000,00 899 026,10 1 050 000,00 970 000,00 3 474 161,20 3 755 000,00 3 660 000,00 17 654 189,38 16 518 000,00 18 575 000,00 1 113 053,87 845 000,00 1 138 000,00 122 586,80 142 000,00 142 000,00 1 235 640,67 987 000,00 1 280 000,00 1 235 640,67 987 000,00 1 280 000,00 969 644,96 1 004 000,00 1 004 000,00 969 644,96 1 004 000,00 1 004 000,00 453 136,84 391 000,00 474 000,00 453 136,84 391 000,00 474 000,00 1 422 781,80 1 395 000,00 1 478 000,00 1 188 619,90 1 172 000,00 1 193 000,00 8 330 982,36 7 889 000,00 8 545 000,00 9 519 602,26 9 061 000,00 9 738 000,00 21 985,00 30 000,00 30 000,00 3 683 030,00 2 124 000,00 3 800 000,00 1 206 820,00 1 000 000,00 1 215 000,00 4 911 835,00 3 154 000,00 5 045 000,00 54 885,95 55 000,00 200 259,17 248 000,00 244 000,00 255 145,12 248 000,00 299 000,00 14 686 582,38 12 463 000,00 15 082 000,00 41 183 038,56 39 568 000,00 42 872 000,00
268,11 103,80 307,52 106,41 100,00 100,00 94,36 94,97 91,64 72,60 93,16 92,43 94,08 101,65 85,62 92,52 106,88 131,72 86,33 125,19 125,19 96,58 96,58 115,89 115,89 101,99 101,42 105,60 105,06 73,28 173,40 120,68 155,73 80,75 102,88 117,84 104,08
% UR 95,76 97,00 96,06
% UR 99,97 36,26 94,89 99,91 100,00 99,54 98,39 88,26 83,66 99,34 96,73 76,80 98,04 98,36 93,39 80,09 99,89 80,25 99,18 80,41 66,44 77,90 83,78 94,54 95,73 81,57 94,59 92,98 89,32 90,78 81,94 68,79 87,54 98,62 59,89
91,31 99,20 100,00 99,94 100,00 99,90 100,00 88,82 100,00 99,98 99,56 96,83 97,76 100,00 99,79 98,32 91,76 75,00 97,78 96,31 99,05 99,05 95,76 96,87 95,54 96,87 89,09 100,00 99,86 97,00 96,06
% UR 90,67 98,62 91,31 71,55 98,03 97,51 95,77 99,96 99,96 95,35 93,17
65,93 89,06 95,67 89,74 100,00 100,00 96,00 83,49 99,91 72,60 85,05 94,63 95,20 98,69 92,68 94,92 95,04 97,81 86,33 96,53 96,53 96,58 96,58 95,60 95,60 96,26 99,63 97,50 97,76 73,28 96,92 99,33 97,36 99,79 82,07 85,33 97,38 96,06
3. Financování 2015 Název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ Oper.z peněž.účtů organizace FINANCOVÁNÍ CELKEM
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách -5 120 235,40 3 921 000,00 -2 322 000,00 220,51 -1 300 097,30 -1 260 000,00 -1 301 000,00 103,18 99,93 -2 420,98 992 940,21 -5 429 813,47 2 661 000,00 -3 623 000,00 149,87
4. Majetek Účet - popis Dlouhodobý nehmotný majetek 013 - Software 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 032 - Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 073 - Oprávky k software 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Počáteční stav 628 799,20 392 897,15 216 995 743,70 15 579 798,11 4 878 446,23 8 755 861,50 143 603,00 1 488 360,00 14 564 857,34 200 000,00 308 324,00 -249 384,00 -392 897,15 -55 046 578,50 -9 493 353,02 -4 878 446,23
Obrat 18 586,00 -45 201,60
Konečný stav 647 385,20 347 695,55
11 280 843,49 228 276 587,19 2 121 432,35 17 701 230,46 221 034,88 5 099 481,11 169 740,00
8 925 601,50 143 603,00
-4 919 818,93
1 488 360,00 9 645 038,41
-160 000,00 2 350,69
40 000,00 310 674,69
-50 594,00 45 201,60
-299 978,00 -347 695,55
-3 890 314,67 -58 936 893,17 -747 307,00 -10 240 660,02 -221 034,88 -5 099 481,11
5. Pohledávky Účet - popis Krátkodobé pohledávky 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 - Pohledávky za zaměstnanci 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 194 - Opravné položky k odběratelům
Počáteční stav
Obrat
470 495,48 2 338 291,00 377 809,15 25 000,00 15 405,00 22 780,00 19 262,00
54 352,02 -237 606,00 71 823,14 -25 000,00 -1 911,00 1 876,00 -18 058,00
-281 995,98 -17 317,30
-53 866,40 -23 858,80
Komentář: účet 311: jedná se o neuhrazené faktury vystavené městem a neuhrazené do 31.12.2015 účet 314:zálohy na elektřinu, plynu účet 315:neuhrazené místní poplatky za svoz odpadu,popl. ze psa,studny,pokuty,popl.z ubytovací kapacity,popl.z místa účet 342: předpis mezd- daň, předpis pokuty ze živ.prostředí účet 346:pohledávka za Úřadem práce- dotace na veř. prospěšné práce účet 377:vyúčtování služeb v bytech
6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Krátkodobé závazky 321 - Dodavatelé 764 283,57 -148 583,26 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 1 498 600,00 51 653,00 325 - Závazky z dělené správy 1 109 634,67 -4 053,46 331 - Zaměstnanci 131 968,00 5 031,00 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům 223 892,00 20 174,00 336 - Sociální pojištění 125 191,00 12 241,00 337 - Zdravotní pojištění 57 522,00 5 246,00 343 - Daň z přidané hodnoty 154 204,00 68 046,00 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 54 885,95 -54 885,95 Dlouhodobé závazky 451 - Dlouhodobé úvěry 13 815 923,24 -1 300 097,30 Komentář: účet 321: faktury došlé v roce 2015,které se závazkově vztahují k roku 2015,uhrazené v roce 2016 účet 324:zálohy na služby (vyúčtování v roce 2016) účet 331,336,337,342-předpis závazku vůči zaměstnancům a odvody daní,zdrav.a soc.pojištění účet 343:předpis odvodu DPH za IV.Q 2015
7. Stav úvěrů a půjček
Účet - název 451 01 - Dlouhodobé úvěry; Úvěr - Česká spořitelna
Počáteční stav Obrat 13 815 923,24 -1 300 097,30
Komentář: V roce 2015 byla uzavřena smlouva s ČS od 1.7.2015 na změnu úrokové sazby 0,70 % s měsíční splátkou 119 757,- Kč. (ZM 25.6.2015). Poslední anuitní splátka ve výši zůstatku Úvěru bude zaplacena dne 31.12.2024.
Konečný stav 524 847,50 2 100 685,00 449 632,29 13 494,00 24 656,00 1 204,00 -335 862,38 -41 176,10
tovací kapacity,popl.z místa
Konečný stav 615 700,31 1 550 253,00 1 105 581,21 136 999,00 244 066,00 137 432,00 62 768,00 222 250,00
12 515 825,94
tatku Úvěru
Konečný stav 12 515 825,94
8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu 419 10 - Ostatní fondy; Fondy SF 419 20 - Ostatní fondy CELKEM
Počáteční stav k 1.1. 43 324,85 4 130 524,43 4 173 849,28
Obrat Konečný stav -12 182,53 31 142,32 2 960,98 4 133 485,41 -9 221,55 4 164 627,73
9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ Česká spořitelna 231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Komerční banka 231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna 231 13 - Základní běžný účet ÚSC 236 10 - Běžné účty fondů ÚSC; Sociální fond 236 20 - Běžné účty fondů ÚSC 236 21 - Běžné účty fondů ÚSC; Fond rezerv a rozvoje CELKEM
Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 6 643 821,06 5 229 185,55 11 873 006,61 22 083,13 -2 295,93 19 787,20 40 529,55 76 204,04 116 733,59 675 852,67 -171 215,73 504 636,94 43 324,85 -11 642,53 31 682,32 4 132 945,41 4 132 945,41 4 130 524,43 -4 130 524,43 11 556 135,69 5 122 656,38 16 678 792,07
10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem
Přiděleno Kč 1 901 433,93 57 282,34 1 958 716,27
Vyčerpáno Kč 1 956 319,88 57 282,34 2 013 602,22
Rozdíl Kč -54 885,95 -54 885,95
10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ 13013 13234 15835 33057 33058 33060 98187 98348
Označení účelového transferu Úřad práce - zaměstnanost Aktivní politika zam. Pod. udr.využívání zdroje ener Podpora polytechn.výuky MŠ ZŠ škola- zvyš.kvality podpora zabezpečení škol.zaříz Volby do senátu a zastup.10/2014 Volby EU 5/ 2014 Celkem ze státního rozpočtu
Přiděleno Kč 36 984,00 185 992,00 973 799,93 7 597,00 608 886,00 88 175,00
1 901 433,93
Vyčerpáno Kč 36 984,00 185 992,00 973 799,93 7 597,00 608 886,00 88 175,00 39 472,75 15 413,20 1 956 319,88
Rozdíl Kč
-39 472,75 -15 413,20 -54 885,95
Komentář: Všechny dotace byly řádně vyúčtovány v souladu s vyhláškou MF č.52/2008 Sb. 98187 Volby do zastupitelstev ÚSC-záloha 86 000,-Kč čerpáno 46 527,25,vratka 39 472,75 26.1.2015 KÚ. 98348Volby do Evropského parlamentu-záloha 55 500,-Kč,čerpáno 40 086,80,vratka 15 413,20 26.1.2015 KÚ.
10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ 90877
Označení účelového transferu Op.progr.živ.prostř.
Přiděleno Kč 57 282,34
Vyčerpáno Kč 57 282,34
Rozdíl Kč
Celkem od státních fondů
57 282,34
57 282,34
10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů Položka Označení položky 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů
Skutečnost Rozpočet schválený 140 904,00
Rozpočet po změnách 141 000,00
