Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočtové opatření č.5
PŘÍJMY I.
Daňové příjmy
ZU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 11 11 11 11 11 11 11 11 70
Daň ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kap. výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů města r. 2014 Daň z přidané hodnoty Poplatky z odpadu Daň z nemovitých věcí Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) Podíl na odvodech z loterí a jiných podobných her Poplatky za řidičské zkoušky Správní poplatky Daňové příjmy celkem - z toho běžné daňové příjmy celkem
Nedaňové příjmy
II. ZU
13 25 Příjmy z parkovacích automatů, Pod Brankou, Single Space 14 11 Příjmy z úroků 15 Pokuty 16 Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary 17 25 Vstupné za koupadla 18 11 Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže 18a 32 Finanční dar na stezku "S medem za medvědem" 18b 25,37 Přijatá pojistná plnění 19 25 Příjmy ze služebnosti 20 25 Za třídění odpadu od EKO-KOMu Nedaňové příjmy celkem - z toho běžné nedaňové příjmy celkem
III.
Kapitálové příjmy
ZU
21 25 22 25 23 25 23a 50,65
Příspěvky na IS a parkovací místa Prodej pozemků a ostatních nemovitostí Prodej bytů Ostatní prodeje Kapitálové příjmy celkem
IV.
Dotace
ZU
24 25 26 27 27a 28 29 30 30a 30b 30c 30d 30e 31 32 32a 33 33a 34 34a 35 36 37 38 39 39a 40 41 42 43 44 45 46
11 40 30 32 32 37 37 37 40 30 30 30 30 61 61 65 40 40 40 65 25 25 25 25 25 32 25 25 25 25 25 25 11
Na výkon státní správy Na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) Od obcí na neinvest. výdaje MŠ Dotace na regionální činnost Městské knihovny Dotace MěK na upgrade knihovního systému Clavius Dotace pro odborné lesní hospodáře Dotace na výsadbu melioračních dřevin Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov Dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum Dotace ZŠ Jiráskova na soutěž Plavecko běžecký pohár 2015 Dotace ZŠ Jiráskova na zvyšování kvality ve vzdělávání Dotace ZŠ Dukelská na zvyšování kvality ve vzdělávání Dotace ZŠ Karlov na zvyšování kvality ve vzdělávání Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti Dotace na zařízení na skenování pro CRV (Odbor dopravy) Dotace na KPSS Dotace na výkon sociální práce Dotace na podporu standardizace SPOD Dotace na nové volby do zastupitelstev obcí Dotace na povodňové škody Dotace na zateplení a výměnu oken provozní budovy TS Dotace na opravu památníku padlých u GBN Dotace na chodník Hodějovského na čerpadlo JSDH Úročnice Dotace SDH Benešov - doplatek Dotace na stezku pro rodiny s dětmi S medem za medvědem Dotace na revitalizaci regionálního biocentra Šiberna Dotace na podzemní kontejnery tříděný odpad Dotace na revitalizaci městské zeleně III.etapa Dotace na zlepšení VH infrastruktury města Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti Převod z hosp. činnosti na výdaje hlavní činnosti Dotace celkem - z toho běžné dotace celkem
SR
RO 4
RO 5
40 500 3 600 4 200 32 900 18 000 79 500 9 600 14 600 2 325 18 000 700 10 290 234 215 216 215
40 500 3 600 4 200 39 000 20 322 79 500 9 600 14 600 2 805 18 000 700 11 170 243 997 223 675
40 500 2 600 4 200 42 000 20 322 79 500 9 600 15 600 2 805 18 000 700 11 170 246 997 226 675
SR
RO 4
RO 5
6 200 850 3 941 706 90 120 0 0 900 2 000 14 807 13 787
6 200 850 5 841 1 239 90 220 50 85 900 2 000 17 475 16 220
6 200 850 5 841 1 239 90 220 50 231 900 2 000 17 621 16 220
SR
RO 4
RO 5
1 000 2 230 0 0 3 230
1 000 2 230 0 25 3 255
1 000 2 230 0 25 3 255
SR
RO 4
RO 5
31 600 3 900 1 100 0 0 2 000 140 435 0 0 0 0 0 580 100 0 243 0 2 730 0 9 400 2 000 1 463 6 840 54 0 45 323 4 800 230 4 000 28 000 44 000 22 000 210 938 36 600
31 759 5 520 1 100 800 59 2 000 140 435 2 878 11 0 0 0 580 100 37 243 1 045 2 730 17 7 844 2 000 1 463 16 54 100 45 323 4 800 230 4 000 28 000 44 000 16 000 203 284 38 379
31 759 5 520 1 100 800 59 2 000 140 425 3 369 11 554 993 554 580 100 37 132 1 045 2 730 27 7 844 2 000 1 463 16 54 100 45 323 4 344 242 4 000 28 000 42 700 17 000 205 021 38 379
PŘÍJMY CELKEM
463 190 468 011 472 894
- z toho běžné příjmy celkem
360 602 266 602
běžné příjmy bez převodů z HoČ
černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy ZU - závazný ukazatel
1
366 274 278 274
změna (R05 -RO4)
-1 000 3 000
1 000
3 000 3 000 změna (R05 -RO4)
146
146 změna (R05 -RO4)
změna (R05 -RO4)
-10 491 554 993 554
-111
10
-456 12
-1 300 1 000 1 737
4 883
368 974 281 274
Příjmy
Město Benešov
Příloha č.1
Rozpočtové opatření č.5
PROVOZNÍ VÝDAJE ZU
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
I.
SR
RO 4
RO 5
změna (R05 -RO4)
47 48 49 50
25,37,50
Odchyt zvířat, deratizace, ochrana zvířat 50 Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích 37 Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře 37 Použití dotací na meliorační dřeviny Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem … z toho běžné výdaje
ZU
II.
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
355 132 2 000 140 2 627 487
355 132 2 000 140 2 627 487
355 132 2 000 140 2 627 487
SR
RO 4
RO 5
změna (R05 -RO4)
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60a
ZU
61 62 63 63a 64 65 65a 65b 66 66a 66b 67 67a 68 69 69a 70 71 72 73 74
32 32 25 25 25 25 11 11 25 25 25
III. III.1 30 30 30 25 30 30 25 30 30 30 30 30 30 30 30 25 30 30 30 25 30
III.2 75 76 76a 77 77a 78 78a 79 80 80a 81 82
32 32 32 32 32 32 32 25 25 25 32 32
Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) Rekonstrukce podzemí budovy A - provozní výdaje Technická pomoc doprava (generel dopravy, značení, prohlídky mostů) Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů Úhrady TS za provoz odtahové služby Úhrady TS za provoz ekovláčku Příspěvek DSO BENE-BUS Příspěvek ČSAD na zajištění MHD Zimní údržba komunikací - externí služby Opravy místních komunikací Oprava mostu v Konopišti Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem … z toho běžné výdaje
Služby pro obyvatelstvo Školství MŠ Bezručova (PZ) MŠ Dukelská (PZ) MŠ Spořilov (PZ) MŠ Spořilov - havárie kanalizace MŠ Táborská (PZ) ZŠ a MŠ Karlov (PZ) ZŠ a MŠ Karlov - havárie střechy MŠ ZŠ a MŠ Karlov - čerpání dotace na zvyšování kvality ve vzdělávání ZŠ Jiráskova (PZ) ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na soutěž Plavecko běžecký pohár 2015 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na zvyšování kvality ve vzdělávání ZŠ Dukelská (PZ) ZŠ Dukelská - čerpání dotace na zvyšování kvality ve vzdělávání ZŠ Konopišťská (PZ) ŠJ Jiráskova (PZ) ŠJ Jiráskova - stavební úpravy ŠJ Dukelská (PZ) ŠJ Karlov (PZ) Dům dětí a mládeže (PZ) DDM - oprava fasády ZUŠ (PZ) Školství … z toho běžné výdaje Kultura, sdělovací prostředky Kulturní a informační centrum , přísp. organizace (PZ) Muzeum umění a designu , přísp. organizace (PZ) Muzeum umění a designu, p.o. - PZ na umělecké předměty do sbírky Městská knihovna , přísp. organizace (PZ) Městská knihovna - čerpání dotace na upgrade knihovního systému Clavius Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost Rekonstrukce podzemí budovy A - provozní výdaje Oprava památníku u Gymnázia Opravy KC Karlov Oblouk minoritského kláštera na Karlově - PD Ostatní kulturní činnost Příspěvek do Grantového fondu na kulturu Kultura celkem … z toho běžné výdaje
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
2
1 080 400 300 700 50 1 500 3 156 2 156 1 000 10 500 0 20 842 20 142
1 180 0 300 700 50 1 500 3 156 2 156 1 000 11 500 500 22 042 21 242
1 180 0 300 700 50 1 500 3 156 2 156 1 000 11 500 500 22 042 21 242
SR
RO 4
RO 5
852 2 944 980 0 900 3 970 0 0 6 227 0 0 5 792 0 1 186 1 469 0 373 519 200 350 350 26 112 25 762
852 2 944 980 300 900 3 970 950 0 6 227 11 0 6 092 0 1 186 1 469 225 373 519 200 650 350 28 198 26 287
852 2 944 980 300 900 3 970 950 554 6 227 11 554 6 092 993 1 186 1 469 225 373 519 200 650 350 30 299 26 287
SR
RO 4
RO 5
8 000 6 000 0 5 707 0 0 0 1 850 1 900 0 1 732 400 25 589 21 439
8 000 6 000 450 5 707 59 800 400 1 850 1 900 1 500 1 732 400 28 798 21 889
8 000 6 000 450 5 707 59 800 400 1 850 1 900 1 500 1 732 400 28 798 21 889
změna (R05 -RO4)
554
554 993
2 101
změna (R05 -RO4)
Provoz
Město Benešov
III.3 83 84 84a 85 86 87 88
32 34 32 25 25 25 32
Příloha č.1
Tělovýchova a zájmová činnost celkem Městská sportovní zařízení , přísp. organizace (PZ) Příspěvek sportovním klubům z VHP Dotace o.p.s. Posázaví Opravy dětských a sportovních hřišť Opravy městských koupadel Sladovka Úhrady TS za provoz koupadel Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely Tělovýchova a zájmová činnost celkem … z toho běžné výdaje
III.5 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
12,25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 64 80
III.6 102 103 104 105 106 107 108 109 110
25 25 25 25 25 25 25 37 37
Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města Výdaje Odboru správy a majetku a Odboru investic a dotací Výdaje na pojistné události Provozní náklady Táborských kasáren Údržba města zajišťovaná Technickými službami Centrální nákupy energií na komoditní burze Technická pomoc pro projekty VHI Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů Demolice rozvodny Pražská kasárna Úpravy hřbitova (oprava zdi, mauzoleum) Opravy veřejného osvětlení mimo OS Požadavky osadních výborů - opravy, materiál Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce Územní rozvoj (výdaje Odboru výstavby) Komun. služby a územní rozvoj celkem … z toho běžné výdaje Životní prostředí Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) Likvidace nepovolených skládek, biodpady Kontejnery a odpadkové koše, lavičky Péče o veřejnou zeleň mimo OS Odborná údržba zeleně z dotací Revitalizace městské zeleně III.etapa dokončení Výdaje Odboru životního prostředí Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí Životní prostředí celkem … z toho běžné výdaje Služby pro obyvatelstvo celkem … z toho běžné výdaje
ZU 111 112 113 113a 113b 114 115 115a 116
IV.
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Čerpání dotace na podporu standardizace SPOD Čerpání dotace na KPSS Čerpání dotace na výkon sociální práce Čerpání dotace SPOD na vybavení kanceláří pracovnic SPOD 12 Provoz klubu důchodců 40 Pečovatelská služba , přísp. organizace (PZ) 40 Čerpání dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum 40 Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví
40,61 40,61 40,61 65
Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem … z toho běžné výdaje ZU 117 118 119 120
V.
Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek
Rozpočtové opatření č.5
SR
RO 4
RO 5
13 100 0 0 250 100 750 2 700 16 900 14 200
13 100 1 000 1 648 250 100 750 2 700 19 548 14 200
13 100 2 000 1 648 250 100 750 2 700 20 548 14 200
SR
RO 4
RO 5
3 025 350 2 000 19 257 100 250 1 000 100 2 500 500 500 555 650 30 787 29 337
3 025 350 2 600 19 257 100 250 1 000 100 2 500 500 500 555 650 31 387 29 937
3 025 350 2 600 19 257 100 250 1 000 100 2 500 500 500 355 650 31 187 29 737
SR
RO 4
RO 5
10 412 8 564 600 450 800 2 000 400 420 20 23 666 23 246
10 412 8 564 600 450 800 1 000 480 420 20 22 746 22 246
10 412 8 564 600 450 800 1 000 480 420 20 22 746 22 246
123 054 113 984
130 677 114 559
133 578 114 359
SR
RO 4
RO 5
168 2 730 243 0 0 150 5 060 0 1 400 9 751 5 378
168 2 730 553 0 0 150 4 899 2 878 1 400 12 778 5 217
168 2 730 553 1 045 600 150 3 969 3 369 1 400 13 984 4 287
Městská policie 61 Mzdové náklady 50 Provozní náklady Městská policie
SR
RO 4
RO 5
9 380 1 040 10 420
9 380 1 040 10 420
9 380 1 040 10 420
40 Programy prevence 25 Sbory dobrovolných hasičů Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem … z toho běžné výdaje
200 135 10 755 10 555
200 135 10 755 10 555
200 135 10 755 10 555
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
3
změna (R05 -RO4)
1 000
1 000
změna (R05 -RO4)
-200 -200 -200 změna (R05 -RO4)
2 901 -200 změna (R05 -RO4)
1 045 600 -930 491 1 206 -930 změna (R05 -RO4)
Provoz
Město Benešov
ZU
VI.
Příloha č.1
Všeobecná veřejná správa a služby
VI.1 61,11 11 65 61,65
Místní správa Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) 121 122 Příspěvek do Sociálního fondu 122a Čerpání dotace na zařízení na skenování pro CRV (Odbor dopravy) 122b Čerpání dotace na nové volby do zastupitelstev obcí 123 11,65.. Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) Místní správa … z toho běžné výdaje
124 125 126
VI.2 11 25 11
Rozpočtové opatření č.5
SR
RO 4
RO 5
změna (R05 -RO4)
70 268 1 500 0 0 15 318 87 086 87 086
70 268 1 500 37 17 14 268 86 090 86 036
70 268 1 500 37 27 14 468 86 300 86 236
SR
RO 4
RO 5
18 000 48 000 2 000 68 000
20 322 48 000 1 000 69 322
20 322 48 000 1 000 69 322
155 086 137 086
155 412 135 036
155 622 135 236
210 200
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
322 115
334 291
338 608
4 317
Provozní výdaje celkem bez převodu do FOM
274 115 287 632
286 291 287 096
290 608 286 166
4 317 -930
Ostatní výdaje Daň z příjmů města za r. 2014 Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) Rezerva na provozní výdaje Ostatní výdaje Všeobecná veřejná správa a služby celkem … z toho běžné výdaje
… z toho běžné provozní výdaje celkem
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
4
10 200 210 200 změna (R05 -RO4)
Provoz
Město Benešov
Rozpočtové opatření č.5
Příloha č. 1
INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti ZU
I.
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
SR
RO 4
RO 5
změna (R05 -RO4)
127
ZU 128
129 130 131
ZU 132
37 Výplata dotace na lesní hospodářské osnovy Zemědělství, lesní hospodářství a rybářstí celkem
435 435
435 435
425 425
SR
RO 4
RO 5
18 750 18 750
14 050 14 050
14 050 14 050
Vodohospodářství celkem
60 71 000 300 71 360
60 71 000 395 71 455
60 71 000 395 71 455
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem
90 110
85 505
85 505
SR
RO 4
RO 5
3 458
8 488
8 748
260
3 458
8 488
8 748
260
450 120 900 1 470
0 120 1 600 1 720
0 120 1 600 1 720
10 123
10 923
13 423
2 500
10 123
10 923
13 423
2 500
II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace 25 Stavební investice do oblasti dopravy - viz rozpis příloha 2 Cestovní ruch, doprava, komunikace celkem II.2 25 25 25
Vodohospodářství Příspěvky na domovní ČOV Přivaděč Javorník - Benešov - kofinancování přes DSO Stavební investice do oblasti vodohospodářství - viz rozpis příloha 2
III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství 25 Stavební investice do oblasti školství - viz rozpis příloha 2 Celkem Kultura, sdělovací prostředky Muzeum umění - IPZ na umělecké předměty do sbírky ŠKS - geolokační hra Rekonstrukce podzemí budovy A - dokončení Celkem
133 134 135
III.2 32 32 25
136
III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 25 Stavební investice do oblasti tělovýchovy - viz rozpis příloha 2 Celkem
137 138 139 140 141
III.5 25 25 25 25 80
Komunální služby a územní rozvoj Požadavky osadních výborů - invest. výdaje Rozšíření veřejného osvětlení města a osad Infrastruktura E.Rádla Nákup pozemků Pořízení územních a regulačních plánů Celkem
500 500 750 1 000 1 100 3 850
500 500 100 1 000 900 3 000
500 500 100 1 000 900 3 000
142 143 144
III.6 25 25 25
Životní prostředí Přístřešky na odpadní nádoby PD Podzemní kontejnery tříděný odpad Revitalizace regionálního biocentra Šiberna Celkem
500 6 000 58 272 64 772
500 6 000 58 272 64 772
500 6 000 58 272 64 772
Služby pro obyvatelstvo celkem
83 673
88 903
91 663
SR
RO 4
RO 5
450 480 930
450 480 930
450 480 930
SR
RO 4
RO 5
300 60 0 500 460 0 1 320
600 60 85 400 1 210 400 2 755
600 60 85 400 1 210 389 2 744
SR
RO 4
RO 5
2 000 2 000
1 000 1 000
1 000 1 000
178 468
179 528
182 267
ZU 145 146
ZU
V.
147 148 148a 149 150 150a
VI. VI.1 25 25 25 65 65 65
ZU
VII.
151
Městská policie, bezpečnost
Městská policie 50 Modernizace MKDS - převod analog.systému na digitální 50 Instalace úsekového měření rychlosti v Čechově ul. Městská policie, bezpečnost celkem
Všeobecná veřejná správa a služby Místní správa Hlasovací zařízení pro potřeby MěÚ Rozšíření systému EZAK Informační systém stavební zakázky Programové vybavení nad 60 tis. Stroje a přístroje nad 40 tis. Nákup služebního terénního automobilu pro potřeby OŽP a OVÚP Všeobecná veřejná správa a služby celkem
Ostatní výdaje
25 Rezerva na investiční výdaje Ostatní výdaje celkem
Investiční výdaje hlavní činnosti celkem
5
-10 -10 změna (R05 -RO4)
změna (R05 -RO4)
2 760 změna (R05 -RO4)
změna (R05 -RO4)
-11 -11 změna (R05 -RO4)
2 739
Investice
Město Benešov
INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti
ZU 152 153 154 155 156 156a 157 158 159 160 161 161a 161b
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
162 163 164 165 166 166a 167 167a 168 168a 169
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
170 170a 170b 170c 170d
25 25 25 25 25
Rozpočtové opatření č.5
Příloha č. 1
Vodohospodářství Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Rekonstrukce kanalizace vnitroblok Tyršova p.Kaňka Rekonstrukce kanalizace Husova - Nádražní Rekonstrukce kanalizace Konopišťská dokončení Čerpací stanice Mariánovice dodávka a vystrojení kanalizace Tlaková stanice Marianovice - podíl města dle PS Havárie dešťová kanalizace Nová Myslivna Konopiště Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Tyršova ulice Rekonstrukce vodojemu Červené Vršky Rekonstrukce řadu ulice Táborská kasárna - pivovar Rekonstrukce řadu ulice Na Karlově Vodovodní řad ulice Konopišťská - dokončení Rekonstrukce kanalizace J.Nohy a Chalupeckého PD Celkem vodohospodářství Bytové hospodářství Výtahy III (M.Kudeříkové 1602,1604, Pražská 1688) Výtahy (N.Pražská 1658, J.Horáka 1667, Na Bezděkově 1782) - dokončení
Výtah DPS M. Kudeříkové 1556 Výměna oken A (Pražská 1688/1,2,3) Výměna oken B (J.Horáka 1696-8) Pozastávka firmy PKS Výměna oken a vstupu (Na Bezděkově 1782) - dokončení Výměna oken - Vlašimská 1784-9 Zateplení čp. 653 Husova ul. Kotelna Na Karlově č.p. 77 - dokončení Kanalizační přípojky BD Vlašimská 544, 897,1096 Celkem bytové hospodářství Nebytové hospodářství Zateplení a výměna oken prov.budovy TS Benešov Kotelna Na Karlově č.p. 77 - dokončení Rozdělení NP Koryna Vzduchová clona pro vstupní dveře budovy Polikliniky Muzeum - protipožární úpravy Celkem nebytové hospodářství
Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
6
změna
SR
RO 4
RO 5
16 000 290 600 200 455 0 300 800 675 300 100 0 0 19 720
10 500 0 600 350 800 1 700 0 800 0 300 100 0 200 15 350
10 500 0 600 350 800 1 700 0 800 0 300 100 0 200 15 350
4 183 157 3 450 3 105 7 915 0 1 515 0 260 0 605 21 190
4 523 157 3 450 4 105 7 915 194 1 515 20 330 0 605 22 814
4 548 157 3 850 4 105 7 938 194 1 515 20 330 0 605 23 262
3 600 0 0 0 0 3 600
3 600 10 180 90 248 4 128
3 600 10 180 90 248 4 128
44 510
42 292
42 740
448
222 978
221 820
225 007
3 187
(R05 -RO4)
25 400 23
448
Investice
Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočtové opatření č.5
REKAPITULACE PŘ ÍJMY I. II. III. IV. V.
RO 4
RO 5
234 215 14 807 3 230 94 000 116 938
243 997 17 475 3 255 88 000 115 284
246 997 17 621 3 255 87 700 117 321
3 000 146
463 190
468 011
472 894
4 883
SR
RO 4
RO 5
2 627 20 842 123 054 9 751 10 755 107 086 48 000
2 627 22 042 130 677 12 778 10 755 107 412 48 000
2 627 22 042 133 578 13 984 10 755 107 622 48 000
322 115
334 291
338 608
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Převod z hospodářské činnosti Dotace ostatní
PŘÍJMY CELKEM
změna
SR
tis. Kč
(R05 -RO4)
-300 2 037
VÝDAJE
I. II. III. IV. V. VI.
PROVOZNÍ: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Všeobecná veřejná správa a služby Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) Provozní výdaje celkem
SR
INVESTIČNÍ:
I. II. III. IV. V. VI. VII.
RO 4
RO 5
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
435
435
425
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
90 110
85 505
85 505
Služby pro obyvatelstvo
83 673
88 903
91 663
0
0
0
Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek
změna (R05 -RO4)
2 901 1 206 210
4 317 změna (R05 -RO4)
-10 2 760
930
930
930
1 320
2 755
2 744
-11
2 000 44 510
1 000 42 292
1 000 42 740
448
Investiční výdaje celkem
222 978
221 820
225 007
3 187
VÝDAJE CELKEM
545 093
556 111
563 615
7 504
SR
RO 4
RO 5
81 903
88 100
90 721
2 621
81 903
88 100
90 721
2 621
149 761
149 761
149 761
SR
RO 4
RO 5
463 190 274 115 48 000 222 978
468 011 286 291 48 000 221 820
472 894 290 608 48 000 225 007
4 883
-81 903 81 903
-88 100 88 100
-90 721 90 721
-2 621 2 621
0
0
0
67 858
61 661
59 040
Všeobecná veřejná správa a služby Ostatní výdaje a rezerva Investiční výdaje hospodářské činnosti
FINANCOVÁNÍ ZU 171 Použití zůstatku fin. prostř.min. období
změna (R05 -RO4)
tis. Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM CELKOVÁ REKAPITULACE Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2015
PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE (bez FOM) Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) INVESTIČNÍ VÝDAJE Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) FINANCOVÁNÍ Saldo
tis. Kč
Předpokl. zůstatek ZBÚ k 31.12.2015
7
změna (R05 -RO4)
4 317 3 187
Rekapit.
Město Benešov
Příloha č. 2
Rozpočtové opatření č.5
Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti II. ZU 128 128-1 128-1a 128-2 128-3 128-4 128-5 128-6 128-7 128-8 128-9 128-10
131 131-1 131-2 131-3 131-3a
III. 132 132-1 132-1a 132-2 132-2a 132-3 132-4 132-5 132-5a 132-5b 132-6 132-7
136 136-1 136-1a 136-2 136-3 136-3a 136-4 136-5 136-6 136-6a
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
SR
RO 4
RO 5
4 600 0 3 500 2 000 2 000 1 500 3 000 100 1 800 200 50 18 750
6 100 0 3 500 0 2 000 100 500 100 1 500 200 50 14 050
6 100 0 3 500 0 2 000 100 500 100 1 500 200 50 14 050
SR
RO 4
RO 5
100 200 0 0 300
100 200 80 15 395
100 200 80 15 395
SR
RO 4
RO 5
350 0 500 0 600 420 288 0 0 800 500 3 458
600 100 3 000 300 600 850 288 250 0 1 000 1 500 8 488
860 100 3 000 300 600 850 288 250 0 1 000 1 500 8 748
SR
RO 4
RO 5
5 483 0 350 350 0 2 000 100 1 840 0 10 123
5 483 1 400 350 350 200 1 000 100 1 840 200 10 923
7 983 1 400 350 350 200 1 000 100 1 840 200 13 423
změna
popis změny
(R05 -RO4)
Doprava, komunikace Povodňové škody Bedrč Most Konopiště (DIO, diagnostika, PD) Dopravní terminál Benešov Víceúčelová plocha a parkoviště K.Nového - Dukelská Revitalizace a úpravy ulice Tyršova - komunikace Křižovatka Ke Stadionu, Konopišťská, Hodějovského Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa Parkoviště sídliště Bezručova III u výtopny Chodník Černoleská podél III/1101 Chodník na Svépomoci Chodník Konopišťská ulice u Danone Celkem
Vodohospodářství ČOV a kanalizace Pomněnice - příprava pro dotaci ČOV a kanalizace Úročnice - příprava pro dotaci Kanalizace ulice Táborská - PD Vodovodní řad ulice Konopišťská - dokončení Celkem
Služby pro obyvatelstvo Školství MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba MŠ MŠ Táborská - PD zahrada ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupního mostu a vstupu ZŠ Dukelská - rozšíření kapacity ZŠ ZŠ Jiráskova - rekonstrukce WC přízemí dívky ZŠ a MŠ Karlov - rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ a MŠ Karlov - dopadové plochy u herních prvků ŠD ZŠ a MŠ Karlov - rozšíření prostor pro ŠD ZŠ a MŠ Karlov - havárie střechy MŠ ŠJ Dukelská - rekonstrukce VZT ZUŠ Benešov - klimatizace podkroví Celkem
Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní areál Na Drahách v Úročnici - dokončení Opěrná zeď a terasa areál Na Drahách Úročnice Revitalizace nohejbalového areálu Revitalizace tenisového areálu Koncepce venkovních ploch TJ Sokol - studie Lávky pro pěší Sladovka a oplocení koupadel Lesopark Sladovka Rekonstrukce bazénu Dukelská - dokončení Revitalizace stadionu Benešov - studie Celkem
změna
popis změny
(R05 -RO4)
změna
popis změny
(R05 -RO4)
260
navýšení o přeložku vedení ČEZ dle smlouvy
260 změna
popis změny
(R05 -RO4)
2 500
převod prostředků 2014-2015, fakturace 2015
2 500
8
Investice
Příloha č. 3
Město Benešov
Rozpočtové opatření č.5
PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti na r.2015 - po RO 5 Náklady
SR
RO 4
RO 5
Výnosy
Vodohospodářství (01) Opravy a údržba vodohospod. majetku
3 700 3 700
4 500 4 500
4 500 4 500
Nebytové prostory (11) Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor Služby spojené s údržbou nebytů Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783 Mzdové náklady na správu nebyt. prostor Pojištění budov k pronájmu Odpisy nájemného z bytů Tržnice - údržba Opravné položky - nebytové prostory
5 476 1 100 330 883 2 627 200
4 016 1 100 330 600 1 470 200
4 016 1 100 330 600 1 470 200
36 300
16 300
16 300
21 010 17 150 950 1 470 500 500 440 0
22 167 17 150 950 2 627 500 500 440 0
22 167 17 150 950 2 627 500 500 440 0
50 50 0
185 50 140
185 50 140
0 0 0
-5 0 0
-5 0 0
10 444 5 15
13 631 5 15
13 631 5 15
350 0
350 15
350 15
0 0 0
5 5 15
5 5 15
Byty (20) Opravy a údržba bytů, drobný materiál Služby spojené s údržbou bytů Mzdové náklady na správu bytů Pojištění bytového fondu Opravné položky - byty Soudní poplatky, kolky Pozemky (03)
Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) Údržba podzemních garáží Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově Opravné položky - podzemní garáže Pult centralizované ochrany (05) Opravy a údržba PCO Ostatní (06) Údržba skříněk Opravy a údržba Sladovka Gymnázium - nátěry oken oprava střechy aula + šatny Gymnázium - klempířské opravy, čištění svodů
Benešovské podzemí - materiál Benešovské podzemí - upomínkové přeměty, občerstvení Benešovské podzemí - mzdové náklady
Opravné položky - nájemné z pozemků Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) Odpisy majetku Daň z příjmu města za r.2014
Náklady celkem
10 64 10 000 0
10 64 10 000 3 147
SR
RO 4
RO 5
Nájemné VHS Nájemné VHS
18 484 18 484
18 484 18 484
18 484 18 484
Nájemné z nebytových prostor čp. 1700 - nájemné čp. 100 - dlouhodobý pronájem čp.1783 - nájemné Nájemné z nebyt.prostor - ostatní Nájemné z nebyt.prostor - v BD Tržnice - nájemné Technické služby - nájem areálu skládky Nájemné KC Karlov - bar Cihelna Nájem neb. prostor s DPH Pronájem ČOV na Živohošti Nájemné z bytů Nájemné z bytů
18 725 2 263 340 1 540 2 620 8 913 224 1 213 358 373 881 63 900 63 900
18 725 2 263 340 1 540 2 620 8 913 224 1 213 358 373 881 63 900 63 900
18 725 2 263 340 1 540 2 620 8 913 224 1 213 358 373 881 63 900 63 900
Nájemné z pozemků nájemné z pozemků nájemné z ostatních pozemků pozemky pod stánky pozemky pod garážemi nájemné rybníky Výnosy z provozování parkov. prostor Garáže v BD Parkoviště - nájemné Parkovací přístřešky - nájemné
1 521 1 060 36 387 30 8 1 539 200 740 37 562 18 18
1 521 1 060 36 387 30 8 1 699 200 900 37 562 18 18
1 521 1 060 36 387 30 8 1 699 200 900 37 562 18 18
1 825 69 3 0 100 10 305 288 240 0 0 0 36 174 328 272 0
1 742 69 3 60 50 30 305 150 240 10 5 10 36 174 328 272 0
1 742 69 3 60 50 30 305 150 240 10 5 10 36 174 328 272 0
nájem podzemní garáže + garáže na Bezděkově
Výnosy z poskytování služeb PCO Výnosy z poskytování služeb PCO Ostatní výnosy Vývěsní skříňky Honitby Nájem - lunaparky Inzerce v Benešovském zpravodaji Prodej palivového dřeva Reklamy Pronájem odtahového vozidla TS Pronájem zametacího vozu vstupné - Benešovské podzemí (Experimenta) prodej občerstvení, upomínk.předm.-Experimenta
pronájem - koupadla Sladovka Kopírování a tisk pro veřejnost Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek Úroky z bankovního účtu Prodej knihy o Benešově
10 64 10 000 3 147
Výnosy celkem
40 680 44 499 44 499
106 012 106 089 106 089
Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány.
Výnosy - náklady
65 332 61 590 61 590
Stav bankovního účtu k 01.01.2015 - skutečnost Celkové příjmy
43 774 43 774 43 774 106 000 106 000 106 000
Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti Předpokládané provozní výdaje Výdaje z účtu HČ celkem
28 000 28 000 28 000 44 000 44 000 42 700 22 000 16 000 17 000 30 500 34 500 34 500 124 500 122 500 122 200
Předpokl. zůstatek bankovního účtu HoČ k 31.12.2015
25 274
27 274
27 574
9
HoČ