Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.5

Město Benešov

Příloha č. 1

Rozpočtové opatření č.5

PŘÍJMY I.

Daňové příjmy

ZU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 11 11 11 11 11 11 11 11 70

Daň ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kap. výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů města r. 2014 Daň z přidané hodnoty Poplatky z odpadu Daň z nemovitých věcí Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) Podíl na odvodech z loterí a jiných podobných her Poplatky za řidičské zkoušky Správní poplatky Daňové příjmy celkem - z toho běžné daňové příjmy celkem

Nedaňové příjmy

II. ZU

13 25 Příjmy z parkovacích automatů, Pod Brankou, Single Space 14 11 Příjmy z úroků 15 Pokuty 16 Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary 17 25 Vstupné za koupadla 18 11 Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže 18a 32 Finanční dar na stezku "S medem za medvědem" 18b 25,37 Přijatá pojistná plnění 19 25 Příjmy ze služebnosti 20 25 Za třídění odpadu od EKO-KOMu Nedaňové příjmy celkem - z toho běžné nedaňové příjmy celkem

III.

Kapitálové příjmy

ZU

21 25 22 25 23 25 23a 50,65

Příspěvky na IS a parkovací místa Prodej pozemků a ostatních nemovitostí Prodej bytů Ostatní prodeje Kapitálové příjmy celkem

IV.

Dotace

ZU

24 25 26 27 27a 28 29 30 30a 30b 30c 30d 30e 31 32 32a 33 33a 34 34a 35 36 37 38 39 39a 40 41 42 43 44 45 46

11 40 30 32 32 37 37 37 40 30 30 30 30 61 61 65 40 40 40 65 25 25 25 25 25 32 25 25 25 25 25 25 11

Na výkon státní správy Na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) Od obcí na neinvest. výdaje MŠ Dotace na regionální činnost Městské knihovny Dotace MěK na upgrade knihovního systému Clavius Dotace pro odborné lesní hospodáře Dotace na výsadbu melioračních dřevin Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov Dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum Dotace ZŠ Jiráskova na soutěž Plavecko běžecký pohár 2015 Dotace ZŠ Jiráskova na zvyšování kvality ve vzdělávání Dotace ZŠ Dukelská na zvyšování kvality ve vzdělávání Dotace ZŠ Karlov na zvyšování kvality ve vzdělávání Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti Dotace na zařízení na skenování pro CRV (Odbor dopravy) Dotace na KPSS Dotace na výkon sociální práce Dotace na podporu standardizace SPOD Dotace na nové volby do zastupitelstev obcí Dotace na povodňové škody Dotace na zateplení a výměnu oken provozní budovy TS Dotace na opravu památníku padlých u GBN Dotace na chodník Hodějovského na čerpadlo JSDH Úročnice Dotace SDH Benešov - doplatek Dotace na stezku pro rodiny s dětmi S medem za medvědem Dotace na revitalizaci regionálního biocentra Šiberna Dotace na podzemní kontejnery tříděný odpad Dotace na revitalizaci městské zeleně III.etapa Dotace na zlepšení VH infrastruktury města Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti Převod z hosp. činnosti na výdaje hlavní činnosti Dotace celkem - z toho běžné dotace celkem

SR

RO 4

RO 5

40 500 3 600 4 200 32 900 18 000 79 500 9 600 14 600 2 325 18 000 700 10 290 234 215 216 215

40 500 3 600 4 200 39 000 20 322 79 500 9 600 14 600 2 805 18 000 700 11 170 243 997 223 675

40 500 2 600 4 200 42 000 20 322 79 500 9 600 15 600 2 805 18 000 700 11 170 246 997 226 675

SR

RO 4

RO 5

6 200 850 3 941 706 90 120 0 0 900 2 000 14 807 13 787

6 200 850 5 841 1 239 90 220 50 85 900 2 000 17 475 16 220

6 200 850 5 841 1 239 90 220 50 231 900 2 000 17 621 16 220

SR

RO 4

RO 5

1 000 2 230 0 0 3 230

1 000 2 230 0 25 3 255

1 000 2 230 0 25 3 255

SR

RO 4

RO 5

31 600 3 900 1 100 0 0 2 000 140 435 0 0 0 0 0 580 100 0 243 0 2 730 0 9 400 2 000 1 463 6 840 54 0 45 323 4 800 230 4 000 28 000 44 000 22 000 210 938 36 600

31 759 5 520 1 100 800 59 2 000 140 435 2 878 11 0 0 0 580 100 37 243 1 045 2 730 17 7 844 2 000 1 463 16 54 100 45 323 4 800 230 4 000 28 000 44 000 16 000 203 284 38 379

31 759 5 520 1 100 800 59 2 000 140 425 3 369 11 554 993 554 580 100 37 132 1 045 2 730 27 7 844 2 000 1 463 16 54 100 45 323 4 344 242 4 000 28 000 42 700 17 000 205 021 38 379

PŘÍJMY CELKEM

463 190 468 011 472 894

- z toho běžné příjmy celkem

360 602 266 602

běžné příjmy bez převodů z HoČ

černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy ZU - závazný ukazatel

1

366 274 278 274

změna (R05 -RO4)

-1 000 3 000

1 000

3 000 3 000 změna (R05 -RO4)

146

146 změna (R05 -RO4)

změna (R05 -RO4)

-10 491 554 993 554

-111

10

-456 12

-1 300 1 000 1 737

4 883

368 974 281 274

Příjmy

Město Benešov

Příloha č.1


PROVOZNÍ VÝDAJE ZU

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

I.

SR

RO 4

RO 5

změna (R05 -RO4)

47 48 49 50

25,37,50

Odchyt zvířat, deratizace, ochrana zvířat 50 Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích 37 Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře 37 Použití dotací na meliorační dřeviny Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem … z toho běžné výdaje

ZU

II.

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

355 132 2 000 140 2 627 487

355 132 2 000 140 2 627 487

355 132 2 000 140 2 627 487

SR

RO 4

RO 5

změna (R05 -RO4)

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60a

ZU

61 62 63 63a 64 65 65a 65b 66 66a 66b 67 67a 68 69 69a 70 71 72 73 74

32 32 25 25 25 25 11 11 25 25 25

III. III.1 30 30 30 25 30 30 25 30 30 30 30 30 30 30 30 25 30 30 30 25 30

III.2 75 76 76a 77 77a 78 78a 79 80 80a 81 82

32 32 32 32 32 32 32 25 25 25 32 32

Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) Rekonstrukce podzemí budovy A - provozní výdaje Technická pomoc doprava (generel dopravy, značení, prohlídky mostů) Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů Úhrady TS za provoz odtahové služby Úhrady TS za provoz ekovláčku Příspěvek DSO BENE-BUS Příspěvek ČSAD na zajištění MHD Zimní údržba komunikací - externí služby Opravy místních komunikací Oprava mostu v Konopišti Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem … z toho běžné výdaje

Služby pro obyvatelstvo Školství MŠ Bezručova (PZ) MŠ Dukelská (PZ) MŠ Spořilov (PZ) MŠ Spořilov - havárie kanalizace MŠ Táborská (PZ) ZŠ a MŠ Karlov (PZ) ZŠ a MŠ Karlov - havárie střechy MŠ ZŠ a MŠ Karlov - čerpání dotace na zvyšování kvality ve vzdělávání ZŠ Jiráskova (PZ) ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na soutěž Plavecko běžecký pohár 2015 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na zvyšování kvality ve vzdělávání ZŠ Dukelská (PZ) ZŠ Dukelská - čerpání dotace na zvyšování kvality ve vzdělávání ZŠ Konopišťská (PZ) ŠJ Jiráskova (PZ) ŠJ Jiráskova - stavební úpravy ŠJ Dukelská (PZ) ŠJ Karlov (PZ) Dům dětí a mládeže (PZ) DDM - oprava fasády ZUŠ (PZ) Školství … z toho běžné výdaje Kultura, sdělovací prostředky Kulturní a informační centrum , přísp. organizace (PZ) Muzeum umění a designu , přísp. organizace (PZ) Muzeum umění a designu, p.o. - PZ na umělecké předměty do sbírky Městská knihovna , přísp. organizace (PZ) Městská knihovna - čerpání dotace na upgrade knihovního systému Clavius Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost Rekonstrukce podzemí budovy A - provozní výdaje Oprava památníku u Gymnázia Opravy KC Karlov Oblouk minoritského kláštera na Karlově - PD Ostatní kulturní činnost Příspěvek do Grantového fondu na kulturu Kultura celkem … z toho běžné výdaje

černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel

2

1 080 400 300 700 50 1 500 3 156 2 156 1 000 10 500 0 20 842 20 142

1 180 0 300 700 50 1 500 3 156 2 156 1 000 11 500 500 22 042 21 242

1 180 0 300 700 50 1 500 3 156 2 156 1 000 11 500 500 22 042 21 242

SR

RO 4

RO 5

852 2 944 980 0 900 3 970 0 0 6 227 0 0 5 792 0 1 186 1 469 0 373 519 200 350 350 26 112 25 762

852 2 944 980 300 900 3 970 950 0 6 227 11 0 6 092 0 1 186 1 469 225 373 519 200 650 350 28 198 26 287

852 2 944 980 300 900 3 970 950 554 6 227 11 554 6 092 993 1 186 1 469 225 373 519 200 650 350 30 299 26 287

SR

RO 4

RO 5

8 000 6 000 0 5 707 0 0 0 1 850 1 900 0 1 732 400 25 589 21 439

8 000 6 000 450 5 707 59 800 400 1 850 1 900 1 500 1 732 400 28 798 21 889

8 000 6 000 450 5 707 59 800 400 1 850 1 900 1 500 1 732 400 28 798 21 889

změna (R05 -RO4)

554

554 993

2 101

změna (R05 -RO4)

Provoz

Město Benešov

III.3 83 84 84a 85 86 87 88

32 34 32 25 25 25 32

Příloha č.1

Tělovýchova a zájmová činnost celkem Městská sportovní zařízení , přísp. organizace (PZ) Příspěvek sportovním klubům z VHP Dotace o.p.s. Posázaví Opravy dětských a sportovních hřišť Opravy městských koupadel Sladovka Úhrady TS za provoz koupadel Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely Tělovýchova a zájmová činnost celkem … z toho běžné výdaje

III.5 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

12,25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 64 80

III.6 102 103 104 105 106 107 108 109 110

25 25 25 25 25 25 25 37 37

Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města Výdaje Odboru správy a majetku a Odboru investic a dotací Výdaje na pojistné události Provozní náklady Táborských kasáren Údržba města zajišťovaná Technickými službami Centrální nákupy energií na komoditní burze Technická pomoc pro projekty VHI Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů Demolice rozvodny Pražská kasárna Úpravy hřbitova (oprava zdi, mauzoleum) Opravy veřejného osvětlení mimo OS Požadavky osadních výborů - opravy, materiál Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce Územní rozvoj (výdaje Odboru výstavby) Komun. služby a územní rozvoj celkem … z toho běžné výdaje Životní prostředí Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) Likvidace nepovolených skládek, biodpady Kontejnery a odpadkové koše, lavičky Péče o veřejnou zeleň mimo OS Odborná údržba zeleně z dotací Revitalizace městské zeleně III.etapa dokončení Výdaje Odboru životního prostředí Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí Životní prostředí celkem … z toho běžné výdaje Služby pro obyvatelstvo celkem … z toho běžné výdaje

ZU 111 112 113 113a 113b 114 115 115a 116

IV.

Sociální věci a politika zaměstnanosti

40 Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Čerpání dotace na podporu standardizace SPOD Čerpání dotace na KPSS Čerpání dotace na výkon sociální práce Čerpání dotace SPOD na vybavení kanceláří pracovnic SPOD 12 Provoz klubu důchodců 40 Pečovatelská služba , přísp. organizace (PZ) 40 Čerpání dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum 40 Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví

40,61 40,61 40,61 65

Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem … z toho běžné výdaje ZU 117 118 119 120

V.

Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek


SR

RO 4

RO 5

13 100 0 0 250 100 750 2 700 16 900 14 200

13 100 1 000 1 648 250 100 750 2 700 19 548 14 200

13 100 2 000 1 648 250 100 750 2 700 20 548 14 200

SR

RO 4

RO 5

3 025 350 2 000 19 257 100 250 1 000 100 2 500 500 500 555 650 30 787 29 337

3 025 350 2 600 19 257 100 250 1 000 100 2 500 500 500 555 650 31 387 29 937

3 025 350 2 600 19 257 100 250 1 000 100 2 500 500 500 355 650 31 187 29 737

SR

RO 4

RO 5

10 412 8 564 600 450 800 2 000 400 420 20 23 666 23 246

10 412 8 564 600 450 800 1 000 480 420 20 22 746 22 246

10 412 8 564 600 450 800 1 000 480 420 20 22 746 22 246

123 054 113 984

130 677 114 559

133 578 114 359

SR

RO 4

RO 5

168 2 730 243 0 0 150 5 060 0 1 400 9 751 5 378

168 2 730 553 0 0 150 4 899 2 878 1 400 12 778 5 217

168 2 730 553 1 045 600 150 3 969 3 369 1 400 13 984 4 287

Městská policie 61 Mzdové náklady 50 Provozní náklady Městská policie

SR

RO 4

RO 5

9 380 1 040 10 420

9 380 1 040 10 420

9 380 1 040 10 420

40 Programy prevence 25 Sbory dobrovolných hasičů Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem … z toho běžné výdaje

200 135 10 755 10 555

200 135 10 755 10 555

200 135 10 755 10 555


3

změna (R05 -RO4)

1 000

1 000

změna (R05 -RO4)

-200 -200 -200 změna (R05 -RO4)

2 901 -200 změna (R05 -RO4)

1 045 600 -930 491 1 206 -930 změna (R05 -RO4)

Provoz

Město Benešov

ZU

VI.

Příloha č.1

Všeobecná veřejná správa a služby

VI.1 61,11 11 65 61,65

Místní správa Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) 121 122 Příspěvek do Sociálního fondu 122a Čerpání dotace na zařízení na skenování pro CRV (Odbor dopravy) 122b Čerpání dotace na nové volby do zastupitelstev obcí 123 11,65.. Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) Místní správa … z toho běžné výdaje

124 125 126

VI.2 11 25 11


SR

RO 4

RO 5

změna (R05 -RO4)

70 268 1 500 0 0 15 318 87 086 87 086

70 268 1 500 37 17 14 268 86 090 86 036

70 268 1 500 37 27 14 468 86 300 86 236

SR

RO 4

RO 5

18 000 48 000 2 000 68 000

20 322 48 000 1 000 69 322

20 322 48 000 1 000 69 322

155 086 137 086

155 412 135 036

155 622 135 236

210 200

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

322 115

334 291

338 608

4 317

Provozní výdaje celkem bez převodu do FOM

274 115 287 632

286 291 287 096

290 608 286 166

4 317 -930

Ostatní výdaje Daň z příjmů města za r. 2014 Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) Rezerva na provozní výdaje Ostatní výdaje Všeobecná veřejná správa a služby celkem … z toho běžné výdaje

… z toho běžné provozní výdaje celkem


4

10 200 210 200 změna (R05 -RO4)

Provoz

Město Benešov


Příloha č. 1

INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti ZU

I.


SR

RO 4

RO 5

změna (R05 -RO4)

127

ZU 128

129 130 131

ZU 132

37 Výplata dotace na lesní hospodářské osnovy Zemědělství, lesní hospodářství a rybářstí celkem

435 435

435 435

425 425

SR

RO 4

RO 5

18 750 18 750

14 050 14 050

14 050 14 050

Vodohospodářství celkem

60 71 000 300 71 360

60 71 000 395 71 455

60 71 000 395 71 455

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem

90 110

85 505

85 505

SR

RO 4

RO 5

3 458

8 488

8 748

260

3 458

8 488

8 748

260

450 120 900 1 470

0 120 1 600 1 720

0 120 1 600 1 720

10 123

10 923

13 423

2 500

10 123

10 923

13 423

2 500

II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace 25 Stavební investice do oblasti dopravy - viz rozpis příloha 2 Cestovní ruch, doprava, komunikace celkem II.2 25 25 25

Vodohospodářství Příspěvky na domovní ČOV Přivaděč Javorník - Benešov - kofinancování přes DSO Stavební investice do oblasti vodohospodářství - viz rozpis příloha 2

III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství 25 Stavební investice do oblasti školství - viz rozpis příloha 2 Celkem Kultura, sdělovací prostředky Muzeum umění - IPZ na umělecké předměty do sbírky ŠKS - geolokační hra Rekonstrukce podzemí budovy A - dokončení Celkem

133 134 135

III.2 32 32 25

136

III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 25 Stavební investice do oblasti tělovýchovy - viz rozpis příloha 2 Celkem

137 138 139 140 141

III.5 25 25 25 25 80

Komunální služby a územní rozvoj Požadavky osadních výborů - invest. výdaje Rozšíření veřejného osvětlení města a osad Infrastruktura E.Rádla Nákup pozemků Pořízení územních a regulačních plánů Celkem

500 500 750 1 000 1 100 3 850

500 500 100 1 000 900 3 000

500 500 100 1 000 900 3 000

142 143 144

III.6 25 25 25

Životní prostředí Přístřešky na odpadní nádoby PD Podzemní kontejnery tříděný odpad Revitalizace regionálního biocentra Šiberna Celkem

500 6 000 58 272 64 772

500 6 000 58 272 64 772

500 6 000 58 272 64 772

Služby pro obyvatelstvo celkem

83 673

88 903

91 663

SR

RO 4

RO 5

450 480 930

450 480 930

450 480 930

SR

RO 4

RO 5

300 60 0 500 460 0 1 320

600 60 85 400 1 210 400 2 755

600 60 85 400 1 210 389 2 744

SR

RO 4

RO 5

2 000 2 000

1 000 1 000

1 000 1 000

178 468

179 528

182 267

ZU 145 146

ZU

V.

147 148 148a 149 150 150a

VI. VI.1 25 25 25 65 65 65

ZU

VII.

151

Městská policie, bezpečnost

Městská policie 50 Modernizace MKDS - převod analog.systému na digitální 50 Instalace úsekového měření rychlosti v Čechově ul. Městská policie, bezpečnost celkem

Všeobecná veřejná správa a služby Místní správa Hlasovací zařízení pro potřeby MěÚ Rozšíření systému EZAK Informační systém stavební zakázky Programové vybavení nad 60 tis. Stroje a přístroje nad 40 tis. Nákup služebního terénního automobilu pro potřeby OŽP a OVÚP Všeobecná veřejná správa a služby celkem

Ostatní výdaje

25 Rezerva na investiční výdaje Ostatní výdaje celkem

Investiční výdaje hlavní činnosti celkem

5

-10 -10 změna (R05 -RO4)

změna (R05 -RO4)

2 760 změna (R05 -RO4)

změna (R05 -RO4)

-11 -11 změna (R05 -RO4)

2 739

Investice

Město Benešov

INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti

ZU 152 153 154 155 156 156a 157 158 159 160 161 161a 161b

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

162 163 164 165 166 166a 167 167a 168 168a 169

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

170 170a 170b 170c 170d

25 25 25 25 25


Příloha č. 1

Vodohospodářství Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Rekonstrukce kanalizace vnitroblok Tyršova p.Kaňka Rekonstrukce kanalizace Husova - Nádražní Rekonstrukce kanalizace Konopišťská dokončení Čerpací stanice Mariánovice dodávka a vystrojení kanalizace Tlaková stanice Marianovice - podíl města dle PS Havárie dešťová kanalizace Nová Myslivna Konopiště Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Tyršova ulice Rekonstrukce vodojemu Červené Vršky Rekonstrukce řadu ulice Táborská kasárna - pivovar Rekonstrukce řadu ulice Na Karlově Vodovodní řad ulice Konopišťská - dokončení Rekonstrukce kanalizace J.Nohy a Chalupeckého PD Celkem vodohospodářství Bytové hospodářství Výtahy III (M.Kudeříkové 1602,1604, Pražská 1688) Výtahy (N.Pražská 1658, J.Horáka 1667, Na Bezděkově 1782) - dokončení

Výtah DPS M. Kudeříkové 1556 Výměna oken A (Pražská 1688/1,2,3) Výměna oken B (J.Horáka 1696-8) Pozastávka firmy PKS Výměna oken a vstupu (Na Bezděkově 1782) - dokončení Výměna oken - Vlašimská 1784-9 Zateplení čp. 653 Husova ul. Kotelna Na Karlově č.p. 77 - dokončení Kanalizační přípojky BD Vlašimská 544, 897,1096 Celkem bytové hospodářství Nebytové hospodářství Zateplení a výměna oken prov.budovy TS Benešov Kotelna Na Karlově č.p. 77 - dokončení Rozdělení NP Koryna Vzduchová clona pro vstupní dveře budovy Polikliniky Muzeum - protipožární úpravy Celkem nebytové hospodářství

Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

6

změna

SR

RO 4

RO 5

16 000 290 600 200 455 0 300 800 675 300 100 0 0 19 720

10 500 0 600 350 800 1 700 0 800 0 300 100 0 200 15 350

10 500 0 600 350 800 1 700 0 800 0 300 100 0 200 15 350

4 183 157 3 450 3 105 7 915 0 1 515 0 260 0 605 21 190

4 523 157 3 450 4 105 7 915 194 1 515 20 330 0 605 22 814

4 548 157 3 850 4 105 7 938 194 1 515 20 330 0 605 23 262

3 600 0 0 0 0 3 600

3 600 10 180 90 248 4 128

3 600 10 180 90 248 4 128

44 510

42 292

42 740

448

222 978

221 820

225 007

3 187

(R05 -RO4)

25 400 23

448

Investice

Město Benešov

Příloha č. 1


REKAPITULACE PŘ ÍJMY I. II. III. IV. V.

RO 4

RO 5

234 215 14 807 3 230 94 000 116 938

243 997 17 475 3 255 88 000 115 284

246 997 17 621 3 255 87 700 117 321

3 000 146

463 190

468 011

472 894

4 883

SR

RO 4

RO 5

2 627 20 842 123 054 9 751 10 755 107 086 48 000

2 627 22 042 130 677 12 778 10 755 107 412 48 000

2 627 22 042 133 578 13 984 10 755 107 622 48 000

322 115

334 291

338 608

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Převod z hospodářské činnosti Dotace ostatní

PŘÍJMY CELKEM

změna

SR

tis. Kč

(R05 -RO4)

-300 2 037

VÝDAJE

I. II. III. IV. V. VI.

PROVOZNÍ: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Všeobecná veřejná správa a služby Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) Provozní výdaje celkem

SR

INVESTIČNÍ:

I. II. III. IV. V. VI. VII.

RO 4

RO 5


435

435

425


90 110

85 505

85 505

Služby pro obyvatelstvo

83 673

88 903

91 663

0

0

0

Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek

změna (R05 -RO4)

2 901 1 206 210

4 317 změna (R05 -RO4)

-10 2 760

930

930

930

1 320

2 755

2 744

-11

2 000 44 510

1 000 42 292

1 000 42 740

448

Investiční výdaje celkem

222 978

221 820

225 007

3 187

VÝDAJE CELKEM

545 093

556 111

563 615

7 504

SR

RO 4

RO 5

81 903

88 100

90 721

2 621

81 903

88 100

90 721

2 621

149 761

149 761

149 761

SR

RO 4

RO 5

463 190 274 115 48 000 222 978

468 011 286 291 48 000 221 820

472 894 290 608 48 000 225 007

4 883

-81 903 81 903

-88 100 88 100

-90 721 90 721

-2 621 2 621

0

0

0

67 858

61 661

59 040

Všeobecná veřejná správa a služby Ostatní výdaje a rezerva Investiční výdaje hospodářské činnosti

FINANCOVÁNÍ ZU 171 Použití zůstatku fin. prostř.min. období

změna (R05 -RO4)

tis. Kč

FINANCOVÁNÍ CELKEM CELKOVÁ REKAPITULACE Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2015

PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE (bez FOM) Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) INVESTIČNÍ VÝDAJE Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) FINANCOVÁNÍ Saldo

tis. Kč

Předpokl. zůstatek ZBÚ k 31.12.2015

7

změna (R05 -RO4)

4 317 3 187

Rekapit.

Město Benešov

Příloha č. 2


Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti II. ZU 128 128-1 128-1a 128-2 128-3 128-4 128-5 128-6 128-7 128-8 128-9 128-10

131 131-1 131-2 131-3 131-3a

III. 132 132-1 132-1a 132-2 132-2a 132-3 132-4 132-5 132-5a 132-5b 132-6 132-7

136 136-1 136-1a 136-2 136-3 136-3a 136-4 136-5 136-6 136-6a


SR

RO 4

RO 5

4 600 0 3 500 2 000 2 000 1 500 3 000 100 1 800 200 50 18 750

6 100 0 3 500 0 2 000 100 500 100 1 500 200 50 14 050

6 100 0 3 500 0 2 000 100 500 100 1 500 200 50 14 050

SR

RO 4

RO 5

100 200 0 0 300

100 200 80 15 395

100 200 80 15 395

SR

RO 4

RO 5

350 0 500 0 600 420 288 0 0 800 500 3 458

600 100 3 000 300 600 850 288 250 0 1 000 1 500 8 488

860 100 3 000 300 600 850 288 250 0 1 000 1 500 8 748

SR

RO 4

RO 5

5 483 0 350 350 0 2 000 100 1 840 0 10 123

5 483 1 400 350 350 200 1 000 100 1 840 200 10 923

7 983 1 400 350 350 200 1 000 100 1 840 200 13 423

změna

popis změny

(R05 -RO4)

Doprava, komunikace Povodňové škody Bedrč Most Konopiště (DIO, diagnostika, PD) Dopravní terminál Benešov Víceúčelová plocha a parkoviště K.Nového - Dukelská Revitalizace a úpravy ulice Tyršova - komunikace Křižovatka Ke Stadionu, Konopišťská, Hodějovského Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa Parkoviště sídliště Bezručova III u výtopny Chodník Černoleská podél III/1101 Chodník na Svépomoci Chodník Konopišťská ulice u Danone Celkem

Vodohospodářství ČOV a kanalizace Pomněnice - příprava pro dotaci ČOV a kanalizace Úročnice - příprava pro dotaci Kanalizace ulice Táborská - PD Vodovodní řad ulice Konopišťská - dokončení Celkem

Služby pro obyvatelstvo Školství MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba MŠ MŠ Táborská - PD zahrada ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupního mostu a vstupu ZŠ Dukelská - rozšíření kapacity ZŠ ZŠ Jiráskova - rekonstrukce WC přízemí dívky ZŠ a MŠ Karlov - rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ a MŠ Karlov - dopadové plochy u herních prvků ŠD ZŠ a MŠ Karlov - rozšíření prostor pro ŠD ZŠ a MŠ Karlov - havárie střechy MŠ ŠJ Dukelská - rekonstrukce VZT ZUŠ Benešov - klimatizace podkroví Celkem

Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní areál Na Drahách v Úročnici - dokončení Opěrná zeď a terasa areál Na Drahách Úročnice Revitalizace nohejbalového areálu Revitalizace tenisového areálu Koncepce venkovních ploch TJ Sokol - studie Lávky pro pěší Sladovka a oplocení koupadel Lesopark Sladovka Rekonstrukce bazénu Dukelská - dokončení Revitalizace stadionu Benešov - studie Celkem

změna

popis změny

(R05 -RO4)

změna

popis změny

(R05 -RO4)

260

navýšení o přeložku vedení ČEZ dle smlouvy

260 změna

popis změny

(R05 -RO4)

2 500

převod prostředků 2014-2015, fakturace 2015

2 500

8

Investice

Příloha č. 3

Město Benešov


PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti na r.2015 - po RO 5 Náklady

SR

RO 4

RO 5

Výnosy

Vodohospodářství (01) Opravy a údržba vodohospod. majetku

3 700 3 700

4 500 4 500

4 500 4 500

Nebytové prostory (11) Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor Služby spojené s údržbou nebytů Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783 Mzdové náklady na správu nebyt. prostor Pojištění budov k pronájmu Odpisy nájemného z bytů Tržnice - údržba Opravné položky - nebytové prostory

5 476 1 100 330 883 2 627 200

4 016 1 100 330 600 1 470 200

4 016 1 100 330 600 1 470 200

36 300

16 300

16 300

21 010 17 150 950 1 470 500 500 440 0

22 167 17 150 950 2 627 500 500 440 0

22 167 17 150 950 2 627 500 500 440 0

50 50 0

185 50 140

185 50 140

0 0 0

-5 0 0

-5 0 0

10 444 5 15

13 631 5 15

13 631 5 15

350 0

350 15

350 15

0 0 0

5 5 15

5 5 15

Byty (20) Opravy a údržba bytů, drobný materiál Služby spojené s údržbou bytů Mzdové náklady na správu bytů Pojištění bytového fondu Opravné položky - byty Soudní poplatky, kolky Pozemky (03)

Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) Údržba podzemních garáží Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově Opravné položky - podzemní garáže Pult centralizované ochrany (05) Opravy a údržba PCO Ostatní (06) Údržba skříněk Opravy a údržba Sladovka Gymnázium - nátěry oken oprava střechy aula + šatny Gymnázium - klempířské opravy, čištění svodů

Benešovské podzemí - materiál Benešovské podzemí - upomínkové přeměty, občerstvení Benešovské podzemí - mzdové náklady

Opravné položky - nájemné z pozemků Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) Odpisy majetku Daň z příjmu města za r.2014

Náklady celkem

10 64 10 000 0

10 64 10 000 3 147

SR

RO 4

RO 5

Nájemné VHS Nájemné VHS

18 484 18 484

18 484 18 484

18 484 18 484

Nájemné z nebytových prostor čp. 1700 - nájemné čp. 100 - dlouhodobý pronájem čp.1783 - nájemné Nájemné z nebyt.prostor - ostatní Nájemné z nebyt.prostor - v BD Tržnice - nájemné Technické služby - nájem areálu skládky Nájemné KC Karlov - bar Cihelna Nájem neb. prostor s DPH Pronájem ČOV na Živohošti Nájemné z bytů Nájemné z bytů

18 725 2 263 340 1 540 2 620 8 913 224 1 213 358 373 881 63 900 63 900

18 725 2 263 340 1 540 2 620 8 913 224 1 213 358 373 881 63 900 63 900

18 725 2 263 340 1 540 2 620 8 913 224 1 213 358 373 881 63 900 63 900

Nájemné z pozemků nájemné z pozemků nájemné z ostatních pozemků pozemky pod stánky pozemky pod garážemi nájemné rybníky Výnosy z provozování parkov. prostor Garáže v BD Parkoviště - nájemné Parkovací přístřešky - nájemné

1 521 1 060 36 387 30 8 1 539 200 740 37 562 18 18

1 521 1 060 36 387 30 8 1 699 200 900 37 562 18 18

1 521 1 060 36 387 30 8 1 699 200 900 37 562 18 18

1 825 69 3 0 100 10 305 288 240 0 0 0 36 174 328 272 0

1 742 69 3 60 50 30 305 150 240 10 5 10 36 174 328 272 0

1 742 69 3 60 50 30 305 150 240 10 5 10 36 174 328 272 0

nájem podzemní garáže + garáže na Bezděkově

Výnosy z poskytování služeb PCO Výnosy z poskytování služeb PCO Ostatní výnosy Vývěsní skříňky Honitby Nájem - lunaparky Inzerce v Benešovském zpravodaji Prodej palivového dřeva Reklamy Pronájem odtahového vozidla TS Pronájem zametacího vozu vstupné - Benešovské podzemí (Experimenta) prodej občerstvení, upomínk.předm.-Experimenta

pronájem - koupadla Sladovka Kopírování a tisk pro veřejnost Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek Úroky z bankovního účtu Prodej knihy o Benešově

10 64 10 000 3 147

Výnosy celkem

40 680 44 499 44 499

106 012 106 089 106 089

Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány.

Výnosy - náklady

65 332 61 590 61 590

Stav bankovního účtu k 01.01.2015 - skutečnost Celkové příjmy

43 774 43 774 43 774 106 000 106 000 106 000

Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti Předpokládané provozní výdaje Výdaje z účtu HČ celkem

28 000 28 000 28 000 44 000 44 000 42 700 22 000 16 000 17 000 30 500 34 500 34 500 124 500 122 500 122 200

Předpokl. zůstatek bankovního účtu HoČ k 31.12.2015

25 274

27 274

27 574

9

HoČ

Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.5

Recommend Documents