MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET
Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 8296 Monostorapáti Óvoda u. 5 OM azonosító: 036937 Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Tárgy: Óvodánk 2016. évi költségvetési terve TISZTELT POLGÁRMESTER URAK, JEGYZŐNŐ, KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TAGOK! Alulírott Sztrik Emilné óvodavezető a Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda 2016. évi költségvetési tervét az alábbiakban terveztem meg: 2015. október 1.-én beírt óvodásaink száma: 52 fő Bejáró Óvodásunk: 12 fő Vigántpetend: 3 fő Kapolcs: 5 fő Hegyesd: 4 fő Monostorapáti: 40 fő Tervezett bevételi és kiadási előirányzatunk 62.525 ezer forint. 2016. januárjában beírt óvodásunk száma: 56 fő. Oktató – nevelő munkánkat a Kisdedóvó Pedagógiai Program alapján végeztük. Részt vettünk az Idősek köszöntésén Kapolcson, Vigántpetenden és Monostorapátiban. Köszönjük a szíves vendéglátást. A tanév folyamán 3 alkalommal visszük a gyermekeket Bábszínházba, melynek költségét „Kisdedóvó” Kisgyermekekért Alapítványunk biztosítja, köszönettel fogadjuk a lakosság 1 %-os adójának felajánlását. Mikuláskor a nyílt napon vendégül láttuk a szülőket, nagyszülőket, leendő óvodásainkat. Örültek a gyerekek Monostorapáti Önkormányzatának Téli ajándék műsorának. 2015. novemberében részt vettünk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal minőségvezérelt közétkeztetés megvalósítását célzó programban. Az 1979 – ben épült konyhában a tesztauditon 51% - os eredményt értünk el. Az üzemeltetésben javítandók legsürgetőbb elvégzéséhez 500e. ft-os költségű fejlesztést terveztem: /380 V –os robotgép áthelyezése a húselőkészítőbe, 4 db rovarháló az ablakokra, 2 db fagyasztószekrény cseréje, konyhaasztal saválló lemezzel történő borítása, 1 öltözőszekrény, 2 db mérleg, burgonyahámozóba vízvisszaszívást gátló berendezés vásárlása, műpadló, csempe javítások a konyhában és a napköziben is./ Nyári zárvatartás alatt lefolyócső cseréje a konyhai blokkban, melyre 150e. ft-ot terveztem. Sürgető feladat az óvoda épületének fűtéskorszerűsítése, mely 980e.ft –ból valósítható meg. Januárban több radiátor kilyukadt, leálltak a kazánok, a szabadban lévő kiegyenlítő tartályt az épületen belülre kell áthelyezni. 4 árajánlat kérése után szeretném a komplett javítást elvégeztetni. Az épület külső felújítása megtörtént, melyet nagyon köszönünk. A belső gépészeti felújítást a következő ellenőrzésig szükséges elvégezni. 2015. december 12.-én Molnár Andrea kiváló eredménnyel végezte el a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság - és Társadalomtudományi Karán a 4 féléves Közoktatási vezető és pedagógus – szakvizsgát. Mellékletben részletezem a tételes bevételeinket és kiadásainkat. Kérem a költségvetési tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.
Tisztelettel:
Sztrik Emilné óvodavezető
Előterjesztés
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács 2016. január 27 -i nyilvános ülésére.
Tárgy: Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2016. évi költségvetésének tervezete Előadó: Takács Péter elnök
Tisztelt Társulási Tanács!
A Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2016. évre vonatkozó költségvetésének tervezetét terjesztjük a Társulási Tanács elé. Bevételi oldalon az előirányzat 48.853 e Ft, mely működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (Monostorapáti Község Önkormányzatától) és kiadási oldalon ezen összeg intézményfinanszírozás jogcímen kerül továbbadásra a jogi személyiségű Társulás által 48.853 e Ft összegben az intézmény részére. A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda 2016. évi költségvetési előirányzata 62.525 e Ft. Részletezést a csatolt mellékletek ismertetik. Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2016. évre szóló költségvetésének tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!
Monostorapáti, 2016. január 27.
Takács Péter Társulás elnöke
Határozati javaslat ….. /2016. (. .) Társulási Tanács Határozata 1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása összevont 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 62.525 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: Költségvetési bevételek Sorszám A
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Adatok ezer Ft-ban Megnevezés B
Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Működési bevételek összesen Irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek Költségvetési bevételek összesen
2015. évi Eredeti előirányzat C
2015. évi várható teljesítés D
2016. évi tervezett előirányzat E
14.300
14.055
13.672
0
0
0
14.300
14.055
13.672
44.844
45.148
48.853
44.844
45.148
48.853
59.144
59.203
62.525
Költségvetési kiadások
Adatok e Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
A
B
2015. évi Eredeti előirányzat C
2015. évi várható teljesítés. D
2016. évi tervezett előirányzat E
27.583
27.281
28.464
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
7.378
7.404
7.630
24.183
24.518
26.431
4.
Működési összesen
59.144
59.203
62.525
5.
Felhalmozási kiadás
0
0
0
6.
Költségvetési kiadások összesen
59.144
59.203
62.525
3.
kiadások
2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 48.853 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: Költségvetési bevételek
Adatok ezer Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
A
B Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (Monostorapáti Község Önkormányzatától megkapott állami támogatás, bérkompenzáció) Támogatási bevételek összesen
1.
2.
2015. évi Eredeti előirányzat C
2015. évi várható teljesítés D
2016. évi tervezett előirányzat E
44.844
45.148
48.853
44.844
45.148
48.853
Költségvetési kiadások
Adatok ezer Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
A
B
2015. évi Eredeti előirányzat C
2015. évi várható teljesítés D
2016. évi tervezett előirányzat E
1.
Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (Társulás által az intézmény részére intézményfinanszírozás jogcímen átadott támogatás)
44.844
45.148
48.853
2.
Támogatási összesen
44.844
45.148
48.853
kiadások
A jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása engedélyezett létszáma: Teljes munkaidős létszám Részmunkaidős létszám Összesen
10 fő 0,00 fő 10 fő
3. A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 62.525 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: Költségvetési bevételek
Adatok ezer Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
A
B
2015. évi Eredeti előirányzat C
Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Működési bevételek összesen Irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek Költségvetési bevételek összesen
1. 2. 3. 4. 5. 6.
14.055
13.672
14.300
14.055
13.672
44.844 44.844 59.144
45.148 45.148 59.203
48.853 48.853 62.525
Adatok ezer Ft-ban Megnevezés
A
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2016. évi tervezett előirányzat E
14.300
Költségvetési kiadások Sorszám
2015. évi várható teljesítés D
B Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás Költségvetési kiadások összesen
2015. évi Eredeti előirányzat C
2015. évi várható teljesítés D
2016. évi tervezett előirányzat E
27.583
27.281
28.464
7.378
7.404
7.630
24.183
24.518
26.431
59.144
59.203
62.525
0
0
0
59.144
59.203
62.525
A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetése a fenntartó Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása költségvetésébe épül be. A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett létszáma: Teljes munkaidős létszám
10 fő
Határidő: folyamatos Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző Monostorapáti, 2016. január 27.
Takács Péter Társulás elnöke
1.számú melléklet
ezer forintban
Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda tervezett kiadása 2016. évben Megnevezés
K1101 Tv sz. illetmények K1106 jubileumi jutalom K1107 Kiemelt munkavégzes K1104 Helyettesítés, keresetkiegészítés K1110Továbbképzés, közlek. Ktg, táppénz K1 Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulásiadó, ehó, szja K2 Munkaadókat terhelő járulékok Üzemeltetési anyagok Szakmai foglalkoztatási anyagok Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv és folyóirat Munkaruha, védőruha Távközlési díjak Élelm. nyilv.tartó program, informatikai szolg. Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Általános forgalmiadó Általános forgalmiadó befizetes Utiköltség térítés Épületbiztosítás, munk.fiz. SZJA OTP kezelési költség Egyéb üzemeltetési kiadások ebből: logopédia, képességfejlesztés hulladék és vesz. hulladék szállítás poroltó készülék , kémény ellenőrzés posta költség munka egészségügyi vizsgálat dugulás elhárítás,rágcsálóírtás,fertőtlenítés élelmezés vezető adatfeldolgozás
Dologi és egyéb kiadások összesen Óvoda fűtésrendszer karbantartása Kisértékű tárgyi eszköz beszerz.(fénymásoló, hűtő) Kiadások összesen
2014. évi terv
2015. évi terv
23979 354 700 100 150 25283 6847 6847 500 250 11700 20 160 120 100 150 145 70 1382 652 320 336 4103 2200 20 50 152 2440 270 120 45 25 70 90 1820 24870 0 0 57000
25923 0 960 0 700 27583 7378 7378 500 450 12800 20 160 120 130 180 145 70 1082 552 300 236 4176 600 20 50 152 2440 270 120 45 25 70 90 1820 24183 0 0 59144
2016. évi terv
27084 0 960 0 420 28464 7630 7630 895 480 12783 20 160 145 130 160 20 100 900 580 300 600 4478 600 60 50 260 2430 270 100 30 20 70 60 1880 25151 980 300 62525
ezer forintban
2. számú melléklet
Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda tervezett kiadása 2016. évben 2016. évi tervezet Megnevezés
Tv sz. illetmények Jubileumi jutalom Kiemelt munkavégzes Közlekedési költségtérités Továbbképzés, táppénz K1 Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó, ehó szja K2 Munkaadókat terhelő járulékok Üzemeltetési anyagok Szakmai foglalkoztatási anyagok Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv és folyóirat Munkaruha, védőruha Távközlési díjak Informatikai szolgáltatás Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Kiszámlázott általános forgalmiadó Általános forgalmiadó befizetés Utiköltség térítés Épületbiztosítás OTP kezelési költség Egyéb üzemeltetési kiadások ebből: logopédia, képességfejlesztés hulladék és vesz. hulladék szállítás poroltó készülék , kémény ellenőrzés posta költség munka egészségügyi vizsgálat dugulás elhárítás,rágcsálóírtás,fertőtlenítés élelmezés vezető adatfeldolgozás
Dologi és egyéb kiadások összesen Óvoda fűtésrendszer karbantartása Kisértékű tárgyi eszk.besz.(fénymásoló,hűtő)
Óvodai nevelés
22317 0 672 300 120 23409 6248 6248 230 480 0 20 160 145 91 160 20 100 260 125 100 400 935 0 60 50 80 400 270 20 30 20 40 20 0 3816 980 105
Gyermek étkeztetés
3226 0 192 0 0 3418 934 934 558 0 8105 0 0 0 26 0 0 0 525 305 152 200 2373 0 0 0 100 1380 0 70 0 0 20 30 1260 13724 0 195
Munkahelyi étkeztetés
1541 0 96 0 0 1637 448 448 107 0 4678 0 0 0 13 0 0 0 115 150 48 0 1170 600 0 0 80 650 0 10 0 0 10 10 620 7611 0 0
Összesen
27084 0 960 300 120 28464 7630 7630 895 480 12783 20 160 145 130 160 20 100 900 580 300 600 4478 600 60 50 260 2430 270 100 30 20 70 60 1880 25151 980 300
Kiadások mindösszesen
34558
18271
9696
62525
3.számú melléklet Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Költségvetése feladatonként ezer forintban KIADÁSOK
BEVÉTELEK 2016. évi terv
Szakfeladat megnevezése 2016.évi terv
Óvodai nevelést igénybevevők átlag létszáma (fő)
Óvodai nevelés Gyermekétkeztetés Munkahelyi étkeztetés
Térítés i di j
Térítés i di j á fa
Központi tám. étkez.
Központi tám.műk, Önkorm-i tám ped.bér
Összesen
58
34558 18271
0 3131
0 845
0 13658
32822 0
1736 637
34558 18271
9696
7635
2061
0
0
0
9696
Irányító szervtől kapott támogatás
48853
ebből: Óvodai ,iskolai intézményi étkeztetés kp-i támogatás Óvodai pedagógusok és dajkák bértámogatás
13658 27045
Óvodai működtetési támogatás
4374
Óvodába bejáró gyerekek utaztatása
0
Óvodai pedagógusok kiegészitő támogatása
1403
Önkormányzati támogatás
ÖSSZESEN:
62525
10766
2906
13658
32822
2373
2373 62525
