Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156

Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156 6.2.2015 Major Bohuslav, Ing.

Datum tisku 13.7.2015

2

Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku

Modul Zasoby-Prevod firmy do noveho roku Obsah 1 Stará firma ...................................................................................................................... 3 1.1 Příprava zásob na nový rok ......................................................................................... 3 Dokončení dokladů ....................................................................................................... 3 Položky se záporným stavem ........................................................................................ 3 Inventura........................................................................................................................ 3 Položky s množstvím=0 a Kč <> 0 ............................................................................... 3 Ocenění dokladů ............................................................................................................ 3 Přečíslování položek ..................................................................................................... 3 Na co je třeba pamatovat ............................................................................................... 4 1.2 Aktualizace Datového skladu ...................................................................................... 4 1.3 Disponibilní konta ....................................................................................................... 4 Úvod .............................................................................................................................. 4 Příklady převodu ........................................................................................................... 5 Postup ............................................................................................................................ 5 1.4 Archivace .................................................................................................................... 5 2 Nová firma...................................................................................................................... 6 Založení nové firmy .......................................................................................................... 6 Založení pomocné firmy (mezifirmy) ........................................................................... 6 3 Prvotní převod zásob – režim A ..................................................................................... 7 Kontrola stavu zásob ..................................................................................................... 7 4 Opakovaný převod zásob do nového roku ..................................................................... 8 4.1 Režim C ....................................................................................................................... 8 Kontrola stavu zásob ..................................................................................................... 8 4.2 Režim D....................................................................................................................... 8 5 Převod datového skladu ................................................................................................. 9 5.1 Režim C ....................................................................................................................... 9 5.2 Režim D....................................................................................................................... 9 Blokové schéma .............................................................................................................. 10

3


1 Stará firma 1.1 Příprava zásob na nový rok Dokončení dokladů   

Nedokončený doklad ovlivňuje u položek, které jsou v něm uvedeny skladové ceny. Před ukončením starého roku je nezbytné dokončit všechny doklady. Kontrolu existence nedokončených dokladů a následné dokončení provedeme v aplikaci *8757.

Položky se záporným stavem     

Na konci roku žádná položka nemůže být v mínusu. Položky v mínusu se neoceňují. Pokud chybí příjmy, nutno dopořídit. Záporný stav položky může souviset i s inventurou (záměny apod.) IQ_Stav skladu, šablona .

Inventura    

IQ_Stav skladu, šablona . Rozdíly stavu a zjištěné skutečnosti dořešit pomocí pohybů (záměny, přebytek, manko). Doklady pořizovat zásadně s datem inventury (např. 31. 12.), je vhodné zadávat i čas (například 22:00) kvůli sestavám před a po inventuře. Doklady, kterými se řešily inventurní rozdíly, je vhodné vytisknout nakonec pomocí sestavy .

Položky s množstvím=0 a Kč <> 0      

IQ_Stav skladů šablona . Nutno dořešit, nepřenáší se do nového roku. Nejčastěji vzniká chybným pořízením vratky. Se skladovou cenou můžete přímo manipulovat jen pomocí příjmů. Pomocí příjmu s nulovým množstvím a celkovou cenou s obráceným znaménkem se peníze vyrovnají na stavovém účtu. Účetním dokladem se přeúčtují do nákupu nebo spotřeb.

Ocenění dokladů  

Před opravou inventurních rozdílů. Po opravě inventurních rozdílů.



Zkontrolovat, že se vše ocenilo. IQ_Stav skladů - šablona Součet „Zapsáno“ musí být = 0.

Přečíslování položek 

V průběhu roku kdykoliv, stačí přepsat číslo a změna se projeví i zpětně.

.

4

Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku 

Na přelomu roku přepsat v nové firmě a ve staré poznačit nové označení položky pro převod v Číselníku položek *8718  tlačítko Uprav  v záložce Poznámky.

Na co je třeba pamatovat    

Na dokladu se vyvarovat zadání data z nového roku. Spustit první aktualizaci datového skladu, pokud s ním letos chcete začít. S objednávkami bude možno až do posledního převodu pracovat ve starém i novém roce, ale může pak dojít k dvojímu vykrytí. V novém roce nelze dělat ocenění, dokud starý rok není dokončen.

1.2 Aktualizace Datového skladu   

Cílem aktualizace je připojit současná data k datům v datovém skladu. Data aktuálního roku jsou z datového skladu vymazána a nahrazena současnými. Aktualizování se spouští v IQ - RZ Přehled za více let (Řízení zásob SestavyIQ Sestavy  IQ - RZ Přehled za více let) tlačítkem Aktualizace.



Datum a čas poslení aktualizace je uveden v pravém dolním rohu parametrů sestavy.

1.3 Disponibilní konta Úvod 

Při převodu zásob na nový rok jsou zohledněny různé požadavky na převody některých speciálních kont v zásobách. Týká se to kont, které jsou typu Disponibilní stav. Pro správný převod zásob je nutné u každého konta tohoto typu uvést vlastní způsob převodu dle potřeb firmy. Jsou možné čtyři způsoby převodu i s uvedením data od kdy převést.

Tip Pokud neuvedete způsob převodu u Disponibilního konta, objeví se při převodu zásob RZ toto chybové hlášení: Některá konta disponibilních stavů nemají nastaven způsob převodu do nového roku! Opravte v aplikaci Konta (*8705). Způsob převodu „Neurčeno“ nahraďte dle charakteru disp. stavu!

5


Příklady převodu o o o o

Objednávky – stačí převést jen Nevyřízené. Minimální množství na skladě – stačí Zůstatek. Nabídky – stačí Nevyřízené nebo Nepřevádět. Příjmové objednávky - pokud požadujete vidět i minulé objednávky pak zvolit Kopírovat. A pokud stačí jen objednávky například za poslední kvartál, pak se ještě uvede Převést ode dne: 1. 10. 2012.

Tip Dále uvedené nastavení převodu zásob je nutné provést ve firmě starého roku. Pokud již máte založenou firmu v novém roce, pak je nutné toto provést duplicitně v obou firmách.

Postup    

Spusťte aplikaci *8705_Číselník kont. Setřiďte si konta sestupně dle Typu. Vyberte konkrétní konto, u kterého chcete změnit způsob převodu. Stiskněte tlačítko Uprav.



Vyberte typ Způsobu převodu.

 

Pokud potřebujete omezení datem, vyplňte: Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK.

1.4 Archivace 

V hlavním okně se vybere záložka Aplikace a možnost Archivace firmy.

6


2 Nová firma Založení nové firmy

*9800

tl. Přidej

Založení pomocné firmy (mezifirmy) Viz. 4 Opakovaný převod zásob.

*9800

tl. Přidej

7


3 Prvotní převod zásob – režim A   

Musíte stát ve firmě „Nového roku“. Spusťte aplikaci *9807_Převod do nového roku a vyberte režim A. Vlevo zadejte firmu „Starého roku“. Vpravo je firma Nového roku.

Kontrola  IČO ve firemní větě musí být shodné, jinak je červeně podbarveno a dále nelze pokračovat.  Datumy podbarveny žlutě (je nutné provést inicializaci – viz. další krok).  

Stiskněte tlačítko Inicializuj. Na dotaz „Zinicializovat firmu pro nové období“ odpovězte ANO. o Zmizí žluté podbarvení datumu. o Musí zmizet datumy ze sloupečku „Poslední přenos“. o Inicializace se provádí pouze 1x a to před prvním převodem jakékoliv agendy (možná ji po vás program nebude vyžadovat, protože již byla provedena).

Upozornění  Pouze pokud před vámi ještě nikdo neprovedl převod v Režimu A, to znamená o nebyla provedena inicializace, o nikdo nepořizoval ve firmě žádný doklad,  potom ve spodní části okna zaškrtněte níže uvedené body a stikněte tlačítko Proveď. o UK - Účetní knihy (Výmaz zaplacených dokladů minulého roku). o FA - Obchodník (Výmaz faktur starého roku *210). o CR - Číselné řady (Posunutí číselných řad na nový rok *9001). o NCIS - Výmaz identifikátorů pro nové obodbí.Vyskočí okno inicializace číselníků pro nové obodbí - zatrhnout vše a pokračovat OK. o OBD - Období (Posunutí číselníku období na nový rok *8000). o ZUR - Zrušení žurnálů změn. 



Nyní zaškrtněte pouze RZ Řízení zásob a potom tlačítko Proveď. o Pokud jsme udělali aktualizaci datového skladu, potom se nás program zeptá:

 Stiskneme tlačítko ANO. Po provedení převodu se musí ve sloupci „Výsledek“ zobrazit OK.

Kontrola stavu zásob  

Pomocí IQ_stav skladu šablona proveďte kontrolu PS zásob firmy „Nového roku“ a KS zásob „Starého roku“. Musí být shodné. Když NE:  Zkontrolovat položky s nulovým stavem a penězi ve firmě starého roku (IQ_SSZ10=0).  Provést opakovaný převod zásob – režim C a D.

8


4 Opakovaný převod zásob do nového roku 4.1 Režim C Tip        

Týká se pouze firem, které již zpracovávaly předešlý rok ve WinFASu.

Přepněte se do firmy Pomocná. Spuťte aplikaci *9807. Zvolte režim C. Vlevo zadejte firmu „starého roku“. Vpravo je firma Pomocná mezifirma. Stiskněte tl. Inicializuj. o Program provede kopie stará – nová s inicializací. Varování potvrďte ANO. Kód firmy : POMOCNÁ (pokud používáte jiný název firmy pro mezifirmu, napište její kód – uveden nahoře v hranatých závorkách).

 

Dotaz:“Zinicializovat firmu pro nové období“, potvrďte ANO. Vyberte co chcete opakovaně převést.



Převod musí skončit OK.

Kontrola stavu zásob 

Pomocí IQ_stav skladu šablona proveďte kontrolu stavu zásob firmy „Starého roku“ a Pomocné mezifirmy. Musí být shodné. Pokud NE, je třeba převod v režimu C opakovat.

4.2 Režim D    

Přepněte se do firmy Nového roku. Spuťte aplikaci *9807. Vlevo vyberte Pomocnou mezifirmu. Vpravo je firma Nového roku. Vyberte co chcete opakovaně převést.

  

Tlačítko Proveď. Převod musí skončit OK. Proveďte kontrolu stavu zásob ve firmě Nového roku a Pomocné mezifirmě. Musí být shodné.

9


5 Převod datového skladu 

Ve starém roce v IQ_RZ přehled za více let jednou provést Aktualizaci.

Tip 

Pokud tuto inicializaci uděláme těsně před prvotním převodem režim A, pak se převede datový sklad během tohoto převodu. Pokud NE, převod C a D.

5.1 Režim C     

Přepněte se do Pomocné mezifirmy. Spuťte aplikaci *9807. Vlevo zadejte firmu Starého roku. Vpravo je Pomocná mezifirma. Proveďte inicializaci, tlačítko Inicializuj. Vyberte:

 

Spusťte převod C, tlačítko Proveď. Ukončete aplikaci *9807.

5.2 Režim D     

Přepněte se do firmy Nového roku. Spuťte aplikaci *9807. Vyberte režim D. Vlevo zadejte Pomocnou mezifirmu. Vpravo bude firma Nového roku. Vyberte:



Spusťte převod D, tlačítko Proveď.

10


Blokové schéma

Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156

Recommend Documents