Převod zásob do účetnictví v kostce Školící materiál pro samostudium

Převod zásob do účetnictví v kostce Školící materiál pro samostudium + 1630 31.10.2015 Major Bohuslav, Ing.

Datum tisku 31.10.2015

Převod zásob do účetnictví v kostce

2

Prevod zasob do ucetnictví v kostce Obsah Úvod .................................................................................................................................. 3 1

Kontroly před oceněním ............................................................................................ 4 1.1 Nedokončené doklady ............................................................................................. 4 1.2 Položky se záporným stavem .................................................................................. 4

2 Ocenění + Kontroly po ocenění ................................................................................... 4 2.1 Kontrola ocenění zásob ........................................................................................... 4 2.3 Položky s nulovým stavem a penězi ....................................................................... 4 3 Převod dat do účta + kontroly ...................................................................................... 5 3.1 Kontrola převedení dat do účta ............................................................................... 5 3.2 Kontrola nezaúčtovaných dokladů .......................................................................... 5 3.3 Kontrola stavu skladů na účtech.............................................................................. 5 3.4 Kontrola účtů 395 .................................................................................................... 6 3.5 Kontrola párování .................................................................................................... 6 Přílohy ............................................................................................................................... 7 Příklad řešení chyby nulové položky s penězi .............................................................. 7

3

Převod zásob do účetnictví v kostce

Úvod 

Většina kontrol spojených s převodem zásob do účta, oceněním a spojovákem lze spouštět přímo z aplikace *8757_Prohlížení zásobových dokladů přes tlačítko Účto

    

Jednotlivé IQ_Sestavy najdete přes tlačítko IQ V celém návodu se budeme odkazovat na toto menu Výše uvedené šablony jsou v IQ_Stav skladu a Obratu Šablona Z03 je pak v IQ_Deník pohybů RZ Pokud je nemáte, můžete si je stáhnout z internetu takto: o Spustíte IQ_Stav skladu o Stisknete pravé tlačítko myši na ikonce „Propisovačka“ a vyberete Správa

o Rozbalíme tlačítko Import a vybereme „z Internetu“

o Nyní zatržením vyberemu šablonu o Z následného menu vybereme tyto čtyři šablony

o Podobně z IQ_Deníku RZ

o A šablony

4

Převod zásob do účetnictví v kostce

1 Kontroly před oceněním 1.1 Nedokončené doklady 

Za uplynulé účetní období nesmí zůstat žádný doklad Nedokončený

 

Nedokončené doklady zjistíme pomocí aplikace *8757_ Nedokončený doklad uvedeme do stavu Dokončený v aplikaci *8757 pomoci tlačítka Dokonči

1.2 Položky se záporným stavem 

Na jednotlivých skladech nesmí zůstat ani jediná položka se záporným stavem Šablona Tip 

Po stisknutí tlačítka Data musí být ve sloupci Stav nula

2 Ocenění + Kontroly po ocenění   

Po výše uvedených kontrolách můžeme přejít k oceňování zásob Povinnost provádět ocenění je alespoň jednou měsíčně Provedeme ocenění pomocí aplikace *8733_Ocenění

2.1 Kontrola ocenění zásob 

Ke kontrole použijeme sestavu Tip 





Po stisknutí tlačítka Data musí být ve sloupci NeOceněno nula

Nyní v sestavě vymažeme sklad 999 a provedeme opět výše uvedenou kontrolu o Pokud i nyní bude ve sloupci NeOceněno nula je vše oceněno o Když není nula  Některé sklady nejsou zařazeny do skladu 999_Celá firma.  Proveďte kontrolu v aplikaci  Neocenily se doklady pro převod mezi sklady  Zrušte ocenění a udělejte ocenění znovu.  Pokud se ocenění opět neprovedlo, pak je na jednom skladě mínusové množství Dále ke kontrole můžete použít pevnou sestavu , která zobrazí kromě položky i doklad, na kterém se tato neoceněná položka nachází

2.3 Položky s nulovým stavem a penězi  

Navýší stav skladu i v účtu a mohou ovlivnit hospodářský výsledek firmy Příčinou může být například vícenáklad po spotřebě nebo špatně udělaná vratka

5

Převod zásob do účetnictví v kostce Tip 

Po stisknutí tlačítka Data musí být ve sloupci StavSklCena nula

Doporučení 

Pokud některá z výše uvedených kontrol ukázala chybu, pak je třeba chybu najít a odstranit



Až potom teprve přejděte na převod zásob do účta



    

K vyhledávání chyb použijte jak aplikaci *8731_Skladová karta tak i IQ_Skladovou kartu

V případě, že nemůžete chybu najít, volejte podporu zásob. Nenechávejte tyto nesrovnalosti až na konec roku. Můžete tím ovlivnit i hospodářský výsledek firmy !!! Příklad řešení chyby najdete na koci tohoto návodu

Ke kontrole použijeme šablonu

3 Převod dat do účta + kontroly 

K převední dat do účta požijeme aplikaci *1020_Spojováky

3.1 Kontrola převedení dat do účta 

Ke kontrole, zda vše, co bylo oceněno, se dostalo do účta, použijeme opět šablonu Tip 

Po stisknutí tlačítka Data musí být ve sloupci NeKnihováno nula

3.2 Kontrola nezaúčtovaných dokladů 

Ke kontrole použijem šablonu z IQ_Deník RZ Tip 

Po stisknutí tlačítka Data musí být sestava prázdná, tedy Skladová cena=0

Zobrazení zaúčtování dokladů  K zobrazení zaúčtovaných dokladů použijeme sestavu z IQ_Deník RZ

3.3 Kontrola stavu skladů na účtech 

K zobrazení využijeme sestavu z IQ_Stav skladu o Stav na této šabloně se musí rovnat stavu šablony Z11 ve sloupci Knihováno

6

Převod zásob do účetnictví v kostce o Pokud tomu tak není, můžeme použít k hledání chyby šablony v IQ_SS_Z15 a Z16

3.4 Kontrola účtů 395  

Ke kontrole použijem šablonu z IQ_Deník RZ Skladová cena musí být =0

3.5 Kontrola párování 

Ke kontrole využijeme pevnou kontrolní sestavu



Ke kontrole lze použít také aplikaci *8738_Oprava párovacích symbolů, kde

z menu vybereme „Rozdíl“

7

Převod zásob do účetnictví v kostce

Přílohy Příklad řešení chyby nulové položky s penězi

 

Se skladovou cenou můžeme přímo manipulovat jen pomocí příjmů Pomocí příjmů s nulovým množstvím a celkovou cenou s obráceným znaménkem se peníze vyrovnají na stavovém účtu



Účetním dokladem (*1019_Obecné doklady) se potom ze 111 přeúčtují například takto: o Když je zůstatek na MD účtu 111 (náklady): 548 / 111 o Když je zůstatek na DAL účtu 111 (výnosy): 111 / 648

Tip 

Pokud chcete obecný doklad spárovat s příjemkou, potom je třeba o v obecném dokladu zadat párovací symbol (číslo obecného dokladu) o v aplikaci *8738_Oprava párovacích symbolů spárujeme tento doklad s příjemkou