Moderní manažerský informační systém v ČEPS, a.s. Ing. Miroslav Vrba, člen představenstva ČEPS, a.s. Dispečerské řízení a ICT Ing. Zdeněk Hanáček Accenture XVI. jarní konference AEM Praha, 29.2.2012
Stav minulý • Ekonomický model firmy založený na Excelu • Žádná integrita modelů s daty v SAP • Komplikované toky dat, ověřování správnosti, aktuálnosti • Časová náročnost zpracování variant • Vysoké riziko chyb
potřeba nového integrovaného MIS pro oblast strategického plánování, contr ollingu, regulace, financování, reportingu,..
Zvolené řešení: SAP BPC (Business Planning and Consolidation) a SAP Xcelsius
SAP BPC – prostředí XLS - struktura modelu v SAP BPC – zavedená platforma v ČEPS - jednoduchá správa celého modelu – změny vzorců, přidání nových parametrů - flexibilnost - snížení pracnosti, časové náročnosti, integrovaný model - v současné době: části controlling a regulační model hotovy, připravuje se modelování dlouhodobého cash flow a optimalizace finančních nástrojů - Základ = data ze SAP R3 CO, SAP BW - Dashboardy = manažerská nadstavba, okamžité promítnutí změn vstupních parametrů do finančních výsledků firmy, reportů,…
Řešení pokrývá následující oblasti (lze nastavit podle potřeb zákazníka) Řešení pokrývá následující oblasti Controlling
Regulace Systémové služby
Výkaz zisků a ztrát
Rezervace kapacity
Rozvaha Modelování WACC
Investice
Plánování OPEX
Controllingový model
Treasury
Regulační model Daně
Modelování přímého cashflow
Pohyby kapitálu
Cashflow Rezervy
SAP BW, SAP R3
5
Plánovací proces v novém manažerském informačním systému
Práce v dashboard – pouze vybrané parametry • Komplexnost modelu controllingu a regulace: • 89 změnových ukazatelů pro každé období. • Celkem více jak 1000 propojení a výpočtů. • Okamžité promítnutí změny ukazatele v celé časové řadě.
• Vyvíjený model přímého cashflow: • Možnost modelování 5 variant, kde každá sestává až z 20 finančních instrumentů (pořizovací náklady, časová řada úrokových sazeb, výše splátek v letech atp.).
Příklad: Podnikatelské plánování regulované firmy Roční průměrná hodnota investic = 4,5 mld. Kč
Výplatní poměr dividend = 40 %
Parametry regulace: • WACC = 7 % • Faktor efektivity (X) od IV.RO = 1% / rok Ukazatel dluh / EBITDA = max. 3
…„nevinná“ kombinace vstupních parametrů vedoucí ke kolapsu firmy… Investice se kumulují – špička v r. 2016 7,5 mld. Kč, pak pokles Požadavek vlastníka na vyšší výplatní poměr 60 %? 100 %?
Snaha regulátora po tlumení cen: nižší WACC, stejný faktor F
Průběh výpočtů online… Změna investičního plánu
automatický přepočet odpisů, výše aktivovaného majetku a zůstatkové hodnoty aktiv
promítnutí do modelu regulace – nová hodnota povolených výnosů za rezervaci kapacity
DASHBOARD
aktualizované výkazy, grafy a výstupy finanční analýzy
okamžitý přepočet celkových výnosů, zisku společnosti a všech sledovaných ekonomických ukazatelů
Porovnání ukazatelů
x
Shrnutí • Pro tvorbu řešení bylo vytvořeno konsorcium firem Accenture, SAP ČR a Mibcon (lokální dodavatel řešení SAP BPC). • Unikátní know-how spol. ČEPS v oblasti přenosových soustav a jejich aktivní role v projektu umožnily vznik jedinečného řešení.
• Výsledkem je stabilní produkt na platformě SAP, integrující silné know-how s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka. • Ocenění:
12
Accenture v České republice
Accenture patří mezi celosvětové lídry v oblastech management consultingu, systémové integrace a outsourcingu.
Od roku 1991, kdy byla založena první pobočka v Praze, je Accenture hlavní konzultační společností také v centrální a východní Evropě.
19+ let na trhu Více než 2300 vysoce kvalifikovaných pracovníků 162 pracovníků v konzultační oblasti 94 pracovníků v technologické oblasti (Technical solution specialists)
1158 prac. v oblasti outsourcingu 13
Implementace
Klient
Business Design
Realizované projekty v energetice
Použité technologie
A
A
SAP BW, IBM, Oracle
Operační a informačně-procesní model řízení pro oblast dodávek
A
A
SAP SEM-BPS
Efektivní plánování a řízení nezbytných zdrojů, sledování rovnovážného stavu mezi rozsahem, kvalitou, rozpočtem, časem a rizikem
A
A
SAP R/3, SAP BW, SAP APO, Oracle, Windows NT, Windows 95
Významné jednorázové úspory, vysoké čisté roční výnosy, integrace eCommerce
A
A
SAP R/3, SAP BW, UNIX, Windows NT, Windows 95, Oracle, MS Excel
Integrace souhrnných dat, flexibilní reporting a analýzy pro konečné uživatele, intuitivnější uživatelská prezentace a navigace, snížení ABAP programování
A
A
Data/Integration landscape, Balanced scorecard application, Information tools / OLAP / Data mining, Portal
Snížení celkové nákladové základny, zlepšení v oblasti zákaznické hodnoty a řízení pracovního kapitálu, smluvní řízení služeb třetích stran, zachycení rozhodovacích procesů regulátora a zákaznických organizací
Výsledky
14
Impleme -ntace
Klient
Business Design
Realizované projekty v ČR
A
A
Informatica PowerCenter, Teradata, PowerDesigner, Cognos
Standardizace stávajících/manuálních řešení, omezení výpočetní doby , integrace dat mezi pobočkami a jejich bezpečnost, schopnost provádět scoring v rámci skupin
A
A
Teradata, Cognos 8 BI, Cognos Planning and Business Objects EPO
Řešení rozpočtování a alokace nákladů, alokační řešení příjmů a nákladů rizika
A
A
SAP Business Objects
Zachycení modelového a vypočteného rizika, automatická kalkulace výstupů a jejich agregace, automatické zpracování dat, posílení řídících procesů
A
A
SAP BW
Zlepšení v oblasti managementu a skupinového řízení, v oblasti předpovídání a určování cílů, reporting postavený na definici strategie
A
A
Teradata, Informatica
Integrace datových skladů, zlepšení v oblasti výkonnosti, další rozšíření budou vyžadovat pouze minimální zásahy do stávající architektury
A
A
Teradata NCR
Efektivní a automatizované sdílení dat , rozšíření databáze o více než 60 %
Použité technologie
Výsledky
15
Vedeme elektřinu nejvyššího napětí
ČEPS, a.s Elektrárenská 774/2 Praha 10 www.ceps.cz
