NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. január 29-i ülésére Napirend címe:
Javaslat Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés szervezés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervének elfogadására és a 2009.évi működési költségekhez való hozzájárulásra.
Készítette:
Mérksz Andor ügyvezető igazgató Szmodics Józsefné helyettesítő osztályvezető
Tárgyalja:
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság Pénzügyi Bizottság
Egyeztetve:
Cseresnyés Péter alpolgármester Gazdálkodási Osztály
A Közgyűlésre meghívott: Melléklet:
Mérksz Andor ügyvezető igazgató
2009. évi üzleti terv
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tuboly Marianna jegyző
Tisztelt Közgyűlés!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és partnerei a Pannon Egyetem, a Csapi – Zalaújlak Községi Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása, GÁZGÉP és a DKG-EAST 2008. tavaszán két sikeres pályázatot nyújtott be a Nagykanizsa és Térsége Integrált Szakképző Központ kialakítására. Mindkét pályázat sikeres volt. Az igényelt 1.050.000 E Ft 89%-át kaptuk meg, mely összeségében 935.422 E Ft-ot jelent. 2008. szeptemberében elkezdődött az érdemi munka. Megalakult a kiemelten közhasznú nonprofit Kft. mely biztosítja a jogi kereteket, a szakmai hátteret, a koordinációt a TÁMOP és TIOP pályázati projekt megvalósításához. A TIOP pályázathoz szükséges önrészt illetően Nagykanizsa önkormányzata az 59/2008.(II.28.) számú határozatával 50.000 E Ft, a 251/2008.(VI.26.) számú határozatával 20.000 E Ft elkötelezettséget vállalt. Ezt a forrást az infrastrukturális feltételek kialakítására fordíthatja a TISZK. A bíráló bizottság az önrész mértékét a megítélt támogatás 11,37 %-ában határozta meg, ami 78.500 E Ft. Az Európai Szolciális Alap Nemzeti Programirányító Irodával történt egyeztetésből kiderült, hogy az önrész egy kis hányada finanszírozható a KanizsaTISZK által begyűjtött szakképzési alap terhére. A mi esetünkben ez 28.500 E Ft. Nagykanizsa Önkormányzatának a hozzájárulást meg kell adni az önrész ebben a formában történő biztosításához. Állásfoglalást kell foglalni abban a kérdésben is, hogy az 59/2008.(II.28.) számú közgyűlési határozattal biztosított önrész milyen arányban kerüljön felosztásra az alapítók között. Szakmai javaslatunk, hogy az 50.000 E Ft-ból 35.000 E Ft a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium 6.emeletének átalakítására, felújítására legyen felhasználva, mivel az épület a város tulajdona. A Taggyűlés határozatának ismeretében későbbi időpontban tájékoztatjuk a közgyűlést a 15.000 E Ft önerő az alapítók közötti % -os felosztásáról. A TISZK további működéséhez elengedhetetlenül fontos az előterjesztés mellékletében található 2009. évi üzleti terv elfogadása. A tervezés három lábon áll, egymástól elkülönülő, a pályázatban megfogalmazottak alapján meghatározott „szervezetek” működését kell biztosítani. A TÁMOP és a TIOP támogatási szerződés ütemezése szerint az ott megfogalmazott feladatok lebonyolítására kerültek betervezésre. A TISZK, mint önálló szervezet működéséhez az alapítóknak az alábbi %-os arányban hozzá kellene járulnia. Az idei évben ez 6.000 E Ft igényt jelent. Nagykanizsa 70% Pannon Egyetem 15% a Csapi–Zalaújlak 5% Községi Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása GÁZGÉP 5% DKG-EAST 5%
4.200E Ft 900E Ft 300E Ft
300E Ft 300E Ft
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy a működési támogatás biztosításánál a működési költségek 85%-áig vállalhasson kötelezettséget a társaság taggyűlésén. Erre azért van szükség, hogy ne legyen akadályozó tényező, ha bármely alapító nem tudna hozzájárulni a TISZK működéséhez.
Határozati javaslat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. hozzájárul a TIOP-3.1.1/081-2008-002 pályázat 28.500E Ft önrészének finanszírozását a Nagykanizsa és Térsége TISZK Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. év szakképzési alapjából. (A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.) Határidő: 2009. augusztus 31. Felelős: Marton István polgármester Operatív felelős: Mérksz Andor ügyvezető igazgató Szmodics Józsefné helyettesítő osztályvezető 2. a 59/2008.(II.28.) számú határozatával a TIOP-3.1.1/081-2008-002 pályázat önrészére biztosított 50.000E Ft –ból 35.000E Ft-ot a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium 6.emeletének átalakítására, felújítására használja fel. (A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.) Határidő: 2009. december 31. Felelős: Marton István polgármester Operatív felelős: Mérksz Andor ügyvezető igazgató Szmodics Józsefné helyettesítő osztályvezető Beznicza Miklós gazdálkodási osztályvezető 3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a KanizsaTISZK 2009. évi működési támogatásának biztosításánál a működési költségek maximum 85%-áig, azaz 5.100 E Ft-ig vállaljon kötelezettséget a társaság üzleti tervét tárgyaló taggyűlésén. (A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.) Határidő: 2009. március 31. Felelős: Marton István polgármester Operatív felelős: Mérksz Andor ügyvezető igazgató Szmodics Józsefné helyettesítő osztályvezető Beznicza Miklós gazdálkodási osztályvezető
Nagykanizsa, 2009. január 20.
Marton István
Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés – szervezés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti terv
A KanizsaTISZK 2009. évi üzleti tervét a társaság jövőbeli ellátandó feladatai alapján terveztük. Feladatunk három egymás mellett párhuzamosan működő, de egymástól elkülönülő „szervezetek” működtetése. Ezek: − Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. − TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0030 projekt − TIOP-3.1.1/08/1-2008-002 projekt A 2009. évtől társaságunk fogja biztosítani a jogi kereteket a feladat- és forrásmegosztás koordinálására az élethosszig tartó tanulás - első szakma illetve rész-szakképesítés megszerzése, szakmai át-és továbbképzések - és a közösségi szolgáltatások közös szervezésére a Társaság tagjai számára. Célunk egy összehangolt, rugalmas képzési rendszer, erőforrás és tudásmenedzsment, közös forrásbevonási és közösségi szolgáltatási rendszer létrehozása. Ezen belül a Nagykanizsa és térsége munkaerő-piaci keresletére rugalmasan reagálni képes szakképző intézményi rendszer kialakítása, a szakképzésre fordított állami források koncentrált és strukturált felhasználása. Fontos feladatunk az egyre nagyobb létszámú sajátos nevelés igényű, és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felkészítése munkaerőpiac igényére, és a gyakorlati képzés technikai hátterének, színvonalának növelése, a változó gazdasági igényekhez való igazítása. Feladataink a 2009-es évre: 1. a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0030 „Versenyképesebb jövő”- A korszerű szakképzés megalapozása Nagykanizsán és térségében Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozásával elnevezésű projekt menedzselése a támogatási szerződés ütemezése szerint, 2. a TIOP-3.1.1/08/1-2008-002 „A TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” elnevezésű projektek menedzselése a támogatási szerződés ütemezése szerint, 3. a Kanizsa TISZK Nonprofit Kft. Alapító Okiratában, és a rávonatkozó jogszabályokban előírt feladatok végrehajtása Bevételek tervezése -
a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0030 projekt rendelkezésre álló pénzügyi ütemterve alapján a szerződés tervezet szerinti 25 % előleggel, a 6 hónapos elszámolásokon túl időközi kifizetési igény beadását vettük alapul, ( 1. feladat)
-
a TIOP-3.1.1/08/1-2008-002 projektnél az építési beruházás és a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzés során a támogató általi szállítói kifizetéssel számoltunk, a szerződési feltéttelek és ütemterv szerint 2009. évben egy
alkalommal támogatói projektfinanszírozásra kerül sor, az önrész mértéke 11,37 %, ( 2. feladat) -
a szakképzési támogatásból származó bevételek esetén - az intézmények által a korábbi években kiépített támogatói kapcsolatrendszert vettük alapul és annak bővítését terveztük - ennek megfelelően a korábbi években befolyt támogatási összeg 10 %-os növekedésével számoltunk, (3. feladat)
-
a felnőttképzés kialakítása a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0030 projekttel összhangban történik, ennek megvalósítása folytán a 2009-es évre egy önálló képzés indítását terveztük, ( 3. feladat)
-
a projektfeladatok ellátásán túl a társaságnak a bevezetőben felsorolt célok elérésének érdekében végzett tevékenységek kiadásainak fedezetére támogatásra van szükség, melynek összegéről és formájáról közgyűlési, majd taggyűlési döntés szükséges. ( 3. feladat)
Kiadások tervezése -
a TISZK saját kiadásainál a társaság működtetésével, a szakképzés, felnőttképzés szervezésével, fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokra 4 fő részmunkaidős munkavállaló bérköltségével, annak járulékaival számoltunk, valamint tartalmazza a könyvelési, a könyvvizsgálati, az ügyvédi díjakat, az üzemegészségügy, a munkavédelem, a projektekben el nem számolható internet-, telefon-, posta-, és irodaszer költségeket, és a tervezett felnőttképzés költségeit, ( 3. feladat)
-
a folyamatban lévő TÁMOP és TIOP projektek tárgyévre ütemezett feladatainak tervezett kiadásait, ( 1. ; 2. feladat)
-
a TIOP projektben feltüntettük azokat a tervezett kifizetéseket is, melyeket a támogató közvetlenül szállítónak teljesít, ( 2. feladat)
-
a szakképzési támogatások felhasználását két fő ütemben terveztük, a 2008 év végén kapott összeget a 2009-es tanév kezdetéig, a 2009 év I. félévkor kapott támogatást a tárgyév végéig, az év végi támogatások felhasználása 2010-ben kerülhet sor, ( 3. feladat)
-
az előfinanszírozás visszafizetésénél a Nagykanizsa MJV által 2008 évben átadott pénzösszeg és a projekt előkészítési költségek szerepelnek, ütemezése a támogatási szerződések függvényében történik.( 1. ;2. feladat)
Az üzleti terv az alábbi táblázatokat tartalmazza: -
1.sz. melléklet: 2009. évi bevételek és kiadások összesítő ( 1. ,2., 3. feladat) 2.sz. melléklet: 2009. évi pénzforgalmi terv ( 1., 2., 3. feladat) 3. sz. melléklet 2009 évi KanizsaTISZK bevétel – kiadás ( 3. feladat).
1.sz. melléklet Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft.
2009. évi bevételek és kiadások összesítő táblázat eFt Bevételek Megnevezés
1.feladat
2.feladat
3.feladat
TÁMOP
TIOP
TISZK
összesen
91. Működési támogatási igény*
-
-
6 000
6 000
92. Működési bevétel felnőttképzés
-
-
1 000
1 000
93-1. Projektfinanszírozás (ESZA) TÁMOP
178 460
-
-
178 460
93-2. Projektfinanszírozás (ESZA) TIOP
-
66 683
-
66 683
94. TIOP önrész*
-
78 500
-
78 500
TIOP ESZA szállítói kifizetés
-
244 463
-
244 463
95. Szakképzés fejlesztési támogatás
-
Bevételek összesen:
-
178 460
389 646
-
-
Nyitó
130 000
130 000
137 000
705 106
71 400
71 400 776 506
Kiadások Megnevezés 11. Immateriális javak
1.feladat
2.feladat
3.feladat
TÁMOP
TIOP
TISZK
összesen
9 120
2 400
3 500
11 520
12. Ingatlanok
-
283 824
-
283 824
13. Műszaki berendezés, gépek, járművek
-
21 844
113 500
21 844
14. Egyéb berendezések, felsz., járművek
-
1 200
-
1 200
600
300
264
900
144 374
21 578
1 662
165 952
36
1 320
13 000
1 356
41 930
13 680
3 760
55 610
1 584
1 404
114
2 988
51. Anyagköltség 52. Igénybevett szolgáltatások költségei 53. Egyéb szolgáltatások költségei 54. Bérköltség 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések
56. Bérjárulékok
12 896
4 674
1 200
17 570
-
-
52 410
52 410
210 540
352 224
189 410
752 174
-
-
24 332
24 332
Előfinanszírozás visszafizetése
Kiadások összesen: Záró
776 506 A *-al jelölt bevételi sorokhoz taggyűlési döntés szükséges
2.sz. melléklet
Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft.
2009. évi pénzforgalmi terv EFt Megnevezés Nyitó Bevételek
I.hó
II.hó
71 400
48 730 110 489
0 128 750
III.hó
IV.hó
0
V.hó
79 119 41 008 1 500
31 500
VI.hó
VIII.hó
IX.hó
20 937
36 658
84 071
61 479
65 000
1 500
34 752
67 683
30 000
33 458 310 963
705 106
1 500
1 500
6 000
1 500
78 750
31 500
33 458
50 000
66 683 28 500
TIOP szállítói átadás(ESZA Kht.)
0
Szakképzési támogatás
78 500 0 244 463
244 463
65 000
130 000
66 521 315 047
752 174
65 000 22 670
66 991
31 370
39 611
42 570
57 031
18 470
19 031
20 270
52 592
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6 000
300
350
350
1 000
Felnőttképzés 17 610
18 520
19 260
19 150
19 300
18 260
15 200
15 760
16 800
17 660
15 900
17 120
210 540
4 560
13 261
2 610
11 261
2 770
3 271
2 770
2 771
2 970
2 771
2 771
2 770
54 556
31 361
12 000
9 844
53 205
244 463
244 463
40 000
130 000
TIOP beruházás önrész TIOP szállítói kifizetés (ESZA Kht.) Szakképzési tám. felhasználása
20 000
Nagykanizsa előfinansz.visszafizetés Záró
178 460
66 683
TIOP önrész *
TIOP projekt működés
28 416
1 000
34 752
TIOP finanszírozás (ESZA Kht.)
TÁMOP projekt
XII.hó ÖSSZESEN
1 000
TÁMOP előleg, finansz. (ESZA Kht.)
Tiszk működése
XI.hó
37 907
Felnőttképzés
Kiadások
X.hó
29 938
1 500
Működési támogatási igény *
VII.hó
48 730
34 710
9 000
8 700
110 489
79 119
41 008
35 000
35 000
52 410 29 938
37 907
20 937
36 658
84 071
61 479
28 416
24 332
3.sz. melléklet Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft.
2009. évi KanizsaTISZK bevétel-kiadás (3.feladat) Megnevezés
Működés
91. Működési támogatási igény* 92. Működési bevétel felnőttképzés 95. Szakképzés fejlesztési támogatás
6 000
Bevételek összesen:
6 000
11. Immateriális javak 12. Ingatlanok 13. Műszaki berendezés, gépek, járművek 14. Egyéb berendezések, felsz., járművek 51. Anyagköltség 52. Igénybevett szolgáltatások költségei 53. Egyéb szolgáltatások költségei 54. Bérköltség 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések 56. Bérjárulékok
Kiadások összesen: Működési kiadások részletezése: 51. Anyagköltség
52. Szolgáltatások
54. Bér
Felnőttképzés 1 000 1 000
144 912 3 660 114 1 170 6 000
Szakképzési támogatás 130 000 130 000 3 500 113 500
120 750 13 000 100 30 1 000
130 000 eFt/hó
eFt összesen 6 000 1 000 130 000 137 000 3 500 113 500 264 1 662 13 000 3 760 114 1 200 137 000
8 4
eFt/év 96 48
összesen:
12
144
könyvelés könyvvizsgál at posta- , bank ktsg telefon- és internet, honlap jogi-ügyvédi üzemeü-munkavédelem egyéb szolg.
10 12
120 144
16 17 8 8 5
192 204 96 96 60
összesen:
76
912
vezető szakmai gazdasági admin.
60 50 165 30
720 600 1 980 360
írószer, nyomtatvány egyéb anyag
összesen: 55. Személyi jellegű
bérlet útiköltség térítés összesen:
56. Bérjárulékok
5% 24% 3% összesen:
Mindösszesen:
eg.bizt nyugd.bizt munkaadói
305
3 660
5 5
54 60
10
114
15 73 9
183 878 109
98
1 170 6 000
