Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének ELNÖKETOL 4/20 16.
MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésre 2016. május 9-én, hétfőn délután 15,00 órára AZ ÜLÉS HELYE; Községháza Tanácskozó terme
Javasolt napirendi Pont: 1.
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
2.
Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló és a zárszámadási önkormányzati rendelet elfogadásáról Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban, szóban
3.
Előterjesztés a Jászboldogházi Településfejlesztő KIt 2015. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalására Előadó: Vadkerti Tivadar Jászboldogházi Településfejlesztő Kit. elnöke írásban Szűcs Lajos polgármester szóban -
4.
Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző szóban, Írásban —
5./
Előterjesztés a Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2015. évi beszámolójáirnlc megtárgyalására Előadó: Pappné Turóczi Henrietta könyvtáros Írásban Szűcs Lajos polgármester szóban -
6.!
Az Önkormányzat által támogatott szervezetek, csoportok szakmai és pénzügyi beszámolója a 2015-ös évről Előadó: Szűcs Lajos polgármester Írásban
‘7.!
Beszámoló a Jászboldogházán végrehajtott 2015. évi kistérségi (járási) mintaprogramra épülő mezőgazdasági program eredményeiről Hegyesi József koordináló -
8.
Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítására Előadó; Szűcs Lajos polgármester szóban, írásban
9.
Kitüntetések adományozására tett javaslatok megtárgyalásáró 1 Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban, írásban
10.
Egyebek Előadó: Szűcs Lajos polgármester
szóban
A Képviselőtestületi ülés napirendjeinek írásos anyaga megtalálható a ‘v”w.iaszboldotzhaza.hu honlapon. Jászboldogháza, 2016. május 4.
2. nc?p&end RENDELET JÁSZROLDOGHÁZA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /20 16. (.) önkormányzati rendelete a 2015. évi pénzügyi ten’ végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az állaniháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. ~ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 190.503.E Ft Költségvetési bevétellel 176.293.E Ft Költségvetési kiadással 14.210.E Ft Helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá. (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 6.1 számú ‚és űz 6.2. számú. mellékletek szerint fogadja cl. (3) A működési bevételek és kiadások, mérlegét a 2.1. számú melléklet szerint fogadja el. A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2.számú melléklet szerint fogadja cl. (4) A Jászboldogházai Mesevár Óvoda, mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit 1.4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 2. ~ A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja cl: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat pénzmaradványát a 7 .számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 2 .tajékoztatóban foglaltak szerint fogadja el. (4) Az inrn~ateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök állományának alakulását a 6. tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 1
(5) Az önkormányzat Eredmény kimutatását az 8. tájékoztatónak megfelelően hagyja jóvá. (6). Az önkormányzat által támogatott szervezetek kimutatását a 5. tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
3.
*
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 5.
*
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihixdetéséről és felülvizsgálatáról a jegyző gondoskodik.
Jászboldogháza 2016. május 9.
Dr. Dinal Zoltán jegyzá’
Szűcs Lajos polgármester
Kihirdetve: Jászboldogháza, 2016..
Dr. Dinai Zoltán jegyző
2
ElőtcrjesztíF. polgármester
Készítette: jegyző
Jászboldogháza Önkormányzat /2016. ( ) zárszámadási rendeletének indokolása, a 2015. évi gazdálkodásról. ...
Jászboldogháza, 2016. május 9.
2. napirendhez
Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. * (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. ~ (I) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot. Jászboldogháza Önkormányzata 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadása elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.
I.
BEVEZETŐ Jászboldogháza Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2015.(II.24)-én fogadta el az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában 5/2015 (XI.29.) számú rendelettel módosításra került. A Képviselő-testület tájékoztatást kapott, az előirányzatok módosításáról, valamint azok időarányos teljesítéséről. A 2015 évi költségvetési rendeletet 180.3 15.e/Ft bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el, mely évvégére 206.765.-e/Ft-ra módosult. Bevételi előirányzat 26450.-e/Ft nőtt, ebből: Onkormányzat működési támogatásai növekedett. : Működési célú támogatások államháztartáson belülről csökkenése: Közhatalmi bevételek növekedett Működési bevétel: növekedett Felhalmozási célú átvett pénzeszközök növekedett Finanszírozási bevételek növekedett -
2.245.-e/Ft 16.928.-e/Ft 7.413.-e/Ft 7.171.-e/Ft 11.441.-e/Ft 15.088.-eFt
Kiadási előirányzat 26.450.-e/Ft nőtt, ebből: Működési kiadás növekedett Beruházási, felújítási kiadások növekedett Visszatérítendő támogatások növekedett Finanszírozási kiadások növekedett
l0.234.eJFt 6.958.e/Ft 500. e /Ft 8.758.-e/Ft
-
-
-
-
-
-
-
A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével, valamint a többletbevételek felhasználásával, sikerült a fizetőképességet biztosítani. Az önkormányzati intézményekben dolgozó közalkalmazottak létszáma tizenhét fő. Az önkormányzat 2015. évben, közcélú munkavégzés keretén belül átlagban negyvenöt főt foglalkoztatott napi nyolc órában.
2
„.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. 8 (2~ bekezdés a~-d~ noatiatban előírt indoklások Többéves kilt atássaljáró döntések A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettsége az önkormányzatnak nincs. Az önkormányzatnak 2015. december 31-én hitelállománya nem volt. Adósság állomány alakulása 2015. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2015. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 8.185.-e/Ft értékben került kimutatásra. Ez az Iskolakonyha év végi élelmiszer beszerzéseiből, valamint a 2015 évi teljesítésű közüzemi számlákból adódik. Valamint a Jászboldogházai Településfejlesztő Kil. által elvégzett szolgáltatásokról kibocsátott számlák. Vagyoni helyzet alakulása Az önkormányzat eszközeinek értéke 2015. december 31-én: Az immateriális javak állománya 1,5 %-kal (34.-e/Ft-tal), csökkent a 2014. december 31-i adathoz viszonyítva, mely a tárgyévben elszámolt amortizáció miatt keletkezett. A tárgyi eszközök állománya 8.906.-e/Ft 12,25 %-os csökkenést mutat melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke nem haladta meg a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt. Nagy értékű tárgyi eszközöket 3.676 e.Ft, a kis értékű tárgyi eszközök 1.300. e Ft értékben kerültek aktiválásra. Ez évben került sor aközmunkaprogram keretén belül strand öltőzök építésére 169.e Ft ‚ a strandröplabda pálya 410.e Ft összegben valósult meg. Az Önkormányzati mozgáskorlátozott wc kiépítése, valamint a műhely felújítása 1.277 e Ft a 2016-os évben kerül aktiválásra. A eszközök állománya a mérleg fordulónapján 955 8.-e/Ft-tal, azaz 2,9% -alcsökkent az előző évhez képest. A csökkenés az elszámolt értékcsökkenések és értékvesztések növekedéséből adódik. A források állománya összességében 9558.-e/Ft-al csökkent, a kötelezettségek állománya növekedett. Bevételi források alakulása Az önkormányzat összes bevétele 190.503.-e/Ft lett, mely a módosított előirányzat 92,14%-a. Az intézményi működési bevételek összege 26.883.-e/Ft, a módosított előirányzat 123,45%-a. Bevétel kiesés Főleg a gyermekétkeztetésnél mutatkozik, mely abból adódik, hogy évközben csökkent az étkezést igénybe vevők száma, valamint az óvodai étkeztetés év közben ingyenes lett.Az ingatlanok bérbeadásából és a közvetített szolgáltatásokból származó bevételek is csökkentek, mely az ingatlanok kihasználatlanságából adódik. Az önkormányzat közhatalmi bevétele 29544.-e/Ft lett, ez a módosított előirányzat 94,06%-a. Az önkormányzatot megillető költségvetési támogatások 50.369.-e/Ft lett, ez a módosított előirányzat 100%a. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai keretén belül 7.847.-e/Ft került kiutalásra részünkre. Melyet Jászalsószentgyörgy- Jászboldogháza Köznevelési Intézményfenntartó Társulás felé fennálló 2014-2015 évi tartozás valamint a ki nem egyenlített szállító számlák kiegyenlítésére használtuk fel, Támogatások, átvett pénzeszközök összege 67.439.-e/Ft, mely a módosított előirányzat 100%-a. Felhalmozási célú bevételek összege 15.088-e/Ft, ez a módosított előirányzat 100%-a. Kiadások alakulása Az önkormányzat működési kiadásai 176.293-c/Ft-ban teljesühek, mely a módosított előirányzat 85,26%-a. Működési kiadáson belül, személyi juttatásokra 77.365.-e/Ft lett felhasználva, mely a módosított előirányzat 85,66%-a.Munkaadói járulékokra 14.248.-e/Ft-ot használtunk fel, ez a módosított előirányzat 84,23%-a. Dologi kiadásokra 48.791.-e/Ft-ot fordítottunk, ez a módosított előirányzat 82.81%-a. 3
2. napirendhez Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.082.-e/Ft-ot használtunk fel, ez a módosított előirányzat 80.39%-a. Ezen belül lakástámogatásra 4.500. -e/Ft-ot fordítottunk. Támogatásokra, átadott pénzeszközökre 13.697,-e/Ft-ot használtunk fel, ez 99,64%-os teljesítést mutat. Atadott pénzeszközökön belül az óvoda működtetésére 7.847.-e/Ft-ot fordítottunk. Elvonások befizetések címen 1 .978.-e/Ft az év közbeni étkezési támogatás visszavonása,valamint a 20l4.évi jogtalanul igénybevett támogatás visszafizetési kötelezettség teljesítésére fordítottunk. Fejlesztési kiadásaink összege 6.854.-e/Ft, mely a módosított előirányzat 85,05 %-a. Beruházásokra 4.976. -e/Ft-ot használtunk fel, ez a módosított előirányzat 92,25%-a. Felújításokra 1.378.-e/Ft-ot fordítottunk, mely a módosított előirányzat 63,65%-a. Egyéb felhalmozási kiadások keretein belül visszatérítendő támogatásokra 500. e/Ft-ot fordítottunk, mely a módosított előirányzat 1 00%-a. Pénzmaradvány alakulása Záró pénzkészlet 2014 december 31-én Előző évi tartalékok összege Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
13.677.-e/Ft 12.894.-e/Ft 14.209.-e/Ft
Az önkormányzatnak pénzügyileg önállóan gazdálkodó intézménye van 2015. szeptember 1 -től. A Jászboldogházai Mesevár Ovoda, melynek Bevételi előirányzat 1502.-e/Ft csökkent, ebből: Központi irányítószervi támogatás támogatása csökkent 1.502.-eFt -
Kiadási előirányzat 1.893.-e/Ft csökkent, ebből Működési kiadás csökkent -
1.893.eFt
Működési kiadáson belül, személyi juttatásokra 4.552.-e/Ft lett felhasználva, mely a módosított előirányzat 79,59%-a. Munkaadói járulékokra 1.219.-e/Ft-ot használt fel, ez a módosított előirányzat 78,42%-a. Dologi kiadásoba 767.-e/Ft-ot forditot, ez a módosított előirányzat 66,23%-a. A keletkezett 391.eFt pézmaradvány a decemberben kifizetett nettó jubilemui jutalom összege, mely a következő évet terheli. A 2015. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtása során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működtetés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. A fenntartható fejlődés érdekében, 2016-ben is folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.
Tisztelt Képviselő —testület! Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.
Jászboldogháza, 2016 május 09. Szűcs Lajos polgármester 4
2015.
ɔi
1.1. ;neUékíet a .„.../2016. Önkormányzat ZARSZAMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MERLEGE B EV
ÉTE
önkonnányzat? rendeledzez
(.....)
L E K
I. sz. táblázat
Ezer forintban
Ezerforinthan
2089.év Sor. seam
. ‚‚ On’clrIi Jogeim
Erodeli clőiraioyzal
M 6400880” . .
Tcljcoiíéa
Teljesítés %-ban
eloiraoyzal A
I, ~ 2
‘7j”'’ ‘5~ 5’j” “77~’ 2. TT “T”
9j~’ “‘j7”’’ “‚j’j”
C
B
19 824 18 665
NtIs, oukons,aawaiok kicgciz’io lamogalasai ‚1 üksdési célú túmos,,Iúsok úi,n,l,6at,roúsnn belülróI 62] .4,4,2,5,) be’onasok es belizetesek bc’e’cle, MikÓdcsiceba garancia-es keeciseg’ alI,lasbol meglérslésok btuködcs,cela ‚isszauír,is’nda oniogaiasoü, köIcssnOkv,ssealarulzrz Mikodesacélúv, sszaacnlendo amogaiasak, kólcsúnök agcs’bc’ciclc bg’t bnhikodds’ cclii laaaogalamk beseiclci
26
13 .661 kU-s lanlogalas
3.
Fclhalu,ozúsi célú iűmogaldsoli ú8,mhdal,riáson belülről (3.I,+..,+3.5,)
‘TV’
O
Önkormdnyz,I mükldéd l*mor,l6sai (I .I.+...+.I.6.) He’” onkornian’eaisk iii Lódcoznck aiialaros oiiogaiaoa Uiskom’aawaiok cg’cs Lames cilia ícladata,nak lamagalasa Unbom’aasyza’ok szoc,al’scs gycmscbjoiés (cl,daia,nak idmogalasa Unkorn,a,’aalok kuilurijas elaS,Uiiak laalogalisa 6tíaköd,is, ccli kszpsuios’ioii cl „raaccalok
E
F 50369
100,00%
II 953 6 335 13 78-I I 908 I 622
100,00%
I 908 202
50 369 Ia 953 6 335 13 704 I 908 I 622
II 614 84 347
7 847 67 439
7 647 67 439
100,00% 100.00%
84 347
67 439
67439
00,00%
858
858
800,08%
858
95]
00.00% 100,00% 94,06% 9538% 95.63% 95,24% 88.48%
s 535
100,00% 800,00% 00,00%
‘~‘
Felbaimozasi ccii_oakonssan’aiai iaoagaiasek Fel Is ln,ozas, celú_garancia’_‚‘s kezemsog’ allalambol megarrulesek
5j’ “j’r” ‘~‘j’j’
Felbalmozasace In ‚isszals’riöziado aamogaaasok, koIcsOabk’-msszawralcae Fcjbdmozús, cclú ‚-‚sszauinas’ndó iaa’ogaiasak, kúlcsőnok ageosbes elsIe kg-stb lelhalmozasa ccii lamogaidsok be, eleje’
3.6. 1. ‘•TT 7j7 ~j57’
3.5.’bÓI EU-a Idmogaids KOzh,l,lnsí brvélelels (4.8+4.2.44.3.44.4.) 5cl’, adok 94.8 I,i’1 1.2.) . Vagyoni upasiadok ‘ lenadkek es azolgaliziasok ado’ Uzpjarmú ado úgyéb arihasnaalai es azolgaliatasi adok
23 997 89 480 4 400 85 000 1 100
38 480 26 520 4 589 28 921 4 591
851 29 544 25275 1 399 20 877 4 065 4
s. I. “jr”
Einéb L0d,aaalaai bevéjdak SI Olssdéd bevételek (5.l.4...+ 5.10.1 kesziclcrickca,lca ellencrt’Lc Saolgallaosokclleiériékc
897 23 847 40 8 159
296 38 018 330 9 538
280 26 893 330 8 260
67,57% 86,67% 800,00% 8660%
‘‘73’’~ “j7”
)‚Öz’-s’ik’ll saalgallalasokerlz Le I ulajdonosi ba’cielek
2700 8 636
3 078 7 899
I 885 6 868
68,39% 95,40%
“j’” j7”
belatasi dnj,k kiszaa,jazoii altalauos torgalmia do
7 469 3 866
4 022 4 878
3988 3 455
98,99% 92.70%
“jr” “j’” “j’~”
Alialanos forgalmi ado ‚lsscals’nls’se kamalbevélzlek bg’eb psnzúig, oauvclzk’k bevcis’laa Egyob makodea, bc’élclek Frlhalmozúd bevélelek (6.8+46,5.) unimaic nauia jan als criekesua”se iogadaiok érickca,iéac bgss,’b largu t’szkoeok erlekso,lcae Részesedések ens’Lesils’so Raaaza”desck mcgazancaehcz kapcsolódó besélelck
577
2 859 2
I 957 5
589
812
800.00% 250.00% 800.00% 27,36%
9 810
240
2.44%
‘~
“jj” 44. ~
“Tir’ 6. 6 8. 62. ‘j7 “‚j’~”
“7j” 7. ‘j’~” 72 “jr” “j’”
MOkIdési célú dlvelt pénmszkonok (7].
+ ‚.‚ +
7,3.)
Makada g,ca Is garaa c,a~ca kezesacg’ alialasbo Iu,egienilcsek AMi k,’ilrol Múlsődési célú y,sszasjrik’adő idmogaiúsok, k6lcioiök S ‚sazalár ÁRu kin fIról
9 600
0,00%
bg’tb mikodea, cclii al-eli penzesakibz 6.3 ‘hol kU’s lamogalúa (kos’ eden)
240
240
800,00%
8, 8.8.
Felh,lmuzsi.i célú úlseIr péizeazközok (9.1.48.2.48.3.) Fclh,Im. celia garancia-c s kezcsseg’ aflalaibol mcglenuiesak AN-n kan,droi
750
89
11,97%
82.
FelbaIm célú sisszailrilzudő idmogaidask, kölcsomök ‚ isazabie. ÁH’n ki’flröl
750
89
191 677
175415
98.52% 0.00%
II 894 12 894
‚2 894 82 894
00,00% 100,00%
2 894 2 94
2 ‚94 2 193
800,00%
15 088
15 088
800.00%
206 765
‚90 503
9284%
‘j’j” “jr” 9, 10.
i~7’ “‚jr’ 103 II, II I ‘j’3~ ‘~7j’j”
‘“jr’ 82, 82 I ~“j3’j” 83. ~~5j’9 “5~7 83 3. 84.
hgrL’b ieIhdn,ozadacélú aocil peozcszisoa 83 -6cl cU’s laniog,las (kocvcdcn) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI’ ÖSSZESEN: 61+48) 1111cl’. IsOlcsOiteIvélel 6(,mhéeiorlbson ldvOlrOl 110.1 ‚+10.3.) Hossza, lcjar,i,, h,k’lck, kolcsouok Lile’ idalas, cclii hulclek, kolcsoaúk IdylLic pcizugw ‚ allalkozasici
880385
RÓ’ Id lejúraiú hiLleL, LOlcaóassk fcl’é:zle BeIrildi érléhpaplrok beréleki (11,1. 4,4 11.4,) F orgaiiu, cl lé helfúld, ériélipapimk ben luSta, drlékesilész F orgalas’ cc lú behold, eiaekpapmrok kabacsauasa toaleklcilsice lii behold’ cruckp,parok b”saliasa, criekcsut’se beIckisL’s,ce lii behold, ‚incLpapirok Mnr,dvúiy icénybevélele (‚1.8. + 12.2.1 blozo c’ kollseg’ciy‘SI i,arad’ai’aiak ‚gzmm’he’elele Sasa es ‚ aihalkoca os marad’ an’ anaL ‚geo’ bin eleje Belfildi rmaissirozús bevéielei 613.1. + ... + 833,) Al Ia,,) azonosan heluli megelolegczcsek Allaaihaziaria,oi helm I’ magelalegca’sek wricaneso
‘1I~• ““ilT” ‘~‘l1’Y”
BallIck nicgszúik’lése Külföldi (‘inansciroids bevélelei (14.l.+.., 14,4,) Forgaosa eel,, kuhhold, enekpaparok ben alias,. crt’kesiicse &feLk’k’niceji Lulboldi .‚rlzkpapirek ba’ali,s,, erickesseac kiliold, enekpapsrok kabcc,aiaoa
14 IS, It.
KúlfOId, l”iy’lek. kölcosiük O,’Inélele Adóssúgh os „cii, kapcoilddó nzarmanékos igvklek bevételei FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (80.4 ... +85.)
II.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAS8SZÍRO7,ÁSI BE”ÉTELEK ÖSSZESEN: (9486)
80 315
1.1. inc/IS-let a
.12016. (.....) önkormányzati rendeletliez
Onkorm~nyzat
2015. EVI ZÁRSZÁMABÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIAD
Á SO K
2. ar. tóhoz’,:
Ezerforhnthaa
Ezer JoNathan
2015.év Sor-
K’adao’jogcim
izalin
Ercdcli elűirais)2a0
‚1’
~ ~°„°„
Teljes lois
Teljesítés
/o—ban
cl oira is yzal
tO I.
Működési köIoséasroés ldadüssoi öl 1+
C
41 5)
D
E
E
179 714
189 918
162 163
85.38%
Ii
Sasniéli jolsalások
91 174
90 316
77 365
85.68%
12
Munkaadókat hzrliclöjirolékok és szocialis lionéjirsatási adó
17 036
16 915
14 248
84.23%
13
Dologi
SI 303
58 918
18 791
82.81%
11
ElIálollak péozbclljolla!ásai
6 332
0053
8 082
80.39%
IS
Eg,úb működési célú kiadások
13 869
13 716
13 697
99,61%
I 975
I 975
100.00%
13 869
II 771
II 712
9958%
601
8 059
6 854
85.05%
601
5 394
4 976
9225%
2 165
I 3711
6365%
5110
500
0000%
5)0
500
100.00%
198 007
169 037
85.37%
6
kiadások
-az 1,5-bél-
-
Elvonásokés bcf)z’rtéack
7
-
8 9
-Vissassidkals Sinoposissű. kslosa~,s)k ‚súsLisa All-niolsIr,
Garaacia- 48 kcassség’áslalásböl kifiaslés AH-o bclülrc
-Vise
o’,s13Li,te’paások,űoianoaskLsolosflaiscAal-obolúlna
1.10-
-
Egsúb niúkadéos cél” lámogalások AH-o bclülrc
-
Garancia és kcassség”illaláoböl kifizetés AH-o kivülrg
112
-Visn’~saspsoLkrl’ka4tina ÁOl-olérslro
113
-
Arkicgésailészk, ártámogasások
III
-
Kztoasáiiiocatások
115
-
Essék möködégi célú sáoiagalások államhánarsáaos kis ülre
—rrr
L
Felholmotésű koliségvelés lándüsai 82 1+2.3+25)
2,1,
&roliárások
2.2
2, 1,-bél EU-s forrásból oicg,’alóroló beroliázés
2.3
fclújilások
2,4.
23 -böl EU-a forrásból asegs alósoló fclsijitás
25,
Egséb felhalmozási kiadások
26
2.5 -hOl
.
Garancia-és
kcnsség, állaliaból kifiarlés ÁH-o belül,’
‘‚ 7-
- Vigsraiériicndö iámosalások. kólca000 korsijlésa bolülre
2. 8-
brlülr’ ‘‘~a°é°
29
-
2,10.
-
211 212,
-
2,13.
.
tamogatások, kölcsénák iárlzsnéso ÁH-s
Eg,sib felltalnsozási célú iéaiagatások AH-s bclülre Garancia-és keasoség’ állalásböl kifizelés AH-s kis ülrc Vsooaté.slessíá
-
ÁH-a
tasaspsisask
iálrsáa’k
54915.0
AJI-olasEIr,
Lakizeániogalás Shfollolnaio,,alúsimsagsásaskillasdim,Lj,osslanslr,
3.
Tartalékok 13.1+3.2.)
3 I.
Általános tartalék
3.2
Céllaalalék
1.
7.5.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) IlilgI-. k(lcsönlorkszods álanahiziortisas kiss Ire (SI. + .‚~ + 5.3.) Hosaoi lcjáraré hilelck. kolcsénok árlcsoésc Liksidi iáni célú lsiű.-lck, kölcsónük lérlcizoisc pénzágsi sállalkozásnak Rosid Icsáratá hitclck. kölcsónák lárlessoése Belföldi éroékpapirols Idadúsai 16.1. + ...+ 6.4.) Forgatási célú bclfoldi értékpapírok ásárláaa Forgatási célú bclfoidi érsékpapirok bc’áltésa 15a-fcktesési célú ba-Ifoldi értékpapírok isirlása Bcfckteiési célú bcEsldi érlékpapirok bc’áliása Belfoldi foaoszirozás kiadásai (7.]. + ... + 74) Allasoliáaoariásoa bclüli oicgclölcg’o)gck fol’ésilána Allamliizoariásoa belüli mcgglölcgczéack’isszafizciéac Pénzcszközák bctésAént clkclsozé Se Köaaaoaü irán’iló azcrsi láoiogatás folvósilása Péneág’, hang kiadásai
8.
Kűlrűldi finasszironais kiadásai (ól. +
S
5,1 52, 53
6. ól, 62, 6,3. ‚1 7,
71 72, 73 74
.„
+
758 250
7
256 250
82.05% 100.00%
8 588
7
806
82.35%
256
82,85%
176 293
85,26%
8
6.4.)
82 8.3 8-t
Forgasásicé lú külföldi értékpapirok 5 ásárlása Bcfcktciési célú külföldi ériékpapirok ha állása Külföldi értékpapírok bc’illása Külföldi lailclck, kölcsáoák tárlcsnése
9
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (S.+...+s.l
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
SI
180315
(4+9)
8 758 180315
7
206 765
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz tó hiú zoo, ‚
KöhIsétselésé hiány, OOlablol kiadások4. sor) (+1-)
~ “
Ezer forintla’i on ( kőliségvetisi bevételck9. sor- klllségreiési
Fisaosairozési bcvúOrlek, kiaddsokegyeolege (fioaoszirozási bevételek 16. sor l7oaaszirozúsi kiadások 9. sor) (+1-)
-6 330
6 378
6 330
7 83’
Ezer fortonthrooo
1.2. ‚neuékíet a .12016.
(.....)
linkonnányzati rendelediez
Önkormányzat 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE Jászboldogháza Községi Önkormányzat2ol6. évi Költségvetés kötelező feladatainak mérlege BE” E T E L E K I.
sz dddétdzalf
Ez”rf’aa-in(ban IOIS.év
Sor-
.
.
.
Bo’gtcl, j ogcaal
. 5718005
Ercdc nclo.ranyzsil
Módooi’ogi ..
.
. .
Tcljcoiln
.
cIo.mmiyzií A
B
C
I.
Önlawoo 00001.1 mél~oléai I
I I.
HcIyI öi*orccún -‚alak lasül.ödésén.k éllalócos
I 2.
Öc3.orciúc’-,al,k,ocs kénuvclésé fcladalaicck lúmo~lúsa
] 3
Ötnaúcwasok
I 4
Onkom.ún’y.asok koilcoslis rcladlucalk nú’ano~alúna
I 5
Mékadés,cé ló ké-tpo,losilsll cldinún’ntak
‚
01cm
2.
)lék850si cél,) lémogaidsok éllanalacknion.1,on bcIll’61 (2.1.4.4.254
2 I
EI’o.lúsok és bcrccclésck bcvélclc’
22.
Mükbdés,célú guilitil- én kcmosség’éllalisbél .acglécolénck
2.3
Mékédési célü ‚isnaléciicsdő lúmo8.lés,k. kölcsöslúk ‚innzalérolésc
24.
Mékédési célé véss,alécilccdó lúmo0.lúsak. kélcsécok ‚gén’bc’élclc
2.5
énéb caűké, éni célú lúoo~olúsck bcvélclci
2 6.
2.5.-bél
3.
rclh,lm.,odsi célú ldoasg,lúsok dIIa,nhézlsnlé,on lacIfllrOl 03.l.+...+33.)
I,
3
180ldasi
8700,6115 én
ll.l.+...’+.I.6.) onlisa
D
E
48 124
99 369
50 369
8 865
19 953
10 953
6 335
0ccncckjóléú íciadaujnak lúrnokalúsa
ordccmlúgwalak kjcgés,úlé bma~Iasao
6
335
15 535
13 704
3 704
I 908
I 900
I 9(8
202
I 622
I 622
I I 614
7 847
7 847
3 480
4 070
4 370
3 400
4 070
4 370
851
851
851
EU-s iúmogylús
Fclhal,.oaásicé lé étdanlúsi5,ai, lio8~18ú80k
3.2,
Fcllola,o,úsicé lé cacaicin-én l.’c,cssé g’dllalésból mcglú’úIés,k
3 3.
FcIl.almogisicé lé nssyaléélccdé Iúnno9.túnob. kölcsösék ‚iss,a lécélén.
3 4
Fclhalmo,ésicé ló vinn,aléélcndő lénco9stésok. kőlcsúcék ig5.’ bcs’élclc
3.5
Eo’éb fcll,almoads,céló l6nso~alú,ok bcvélclci
851
36
35 -bél EU-s lú8i0~lú5
85]
851
4.
KOzhalm,lonoi bcn’élclck é4.l.+4.2.+4.3.+4.4.)
23 997
3] 410
29 544
4 I.
Hcl”i adók t4.l
19 400
26 520
25 275
4 1.1.
-
Vogsoci lipané adók
4 400
412,
-
Tcnaékck 68 s,aIg5luIéssk sdé’
5 000
42.
Gépjám.Oadé
4.3.
Egyéb é,abas,snélan 65 s!olg5lulús. adók
44
Eg9éb l.éaJallalso bc’éíclcl.
5.
)10l~,léoi lgvélcIck 15.1+...’ 5.10.)
5.1
K’a,Jclé rsékcníléscllcsé,iékc
5.2,
Szolgéllalénok cllcntosékc
‚‘,.1.1 2.)
4 599
4 398
91]
20 877
4400
4594
4065
97
196
200
17 055
II 529
15 428
40
330
330
580
3 319
I 776
2]
4
5 3
Kön’clélcll a7.olgélsaIúsok énék’c
I 600
I 500
8)6
5.4
Tulajdonosi bcvélclck
4 920
4 399
4 465
55.
Ellúlúsi díjak
7469
4
811
4 011
5 6
Ki n,é miézoli óllúlúnos forgalmi ‚dé
I 763
2 295
I 856
5.7. 5.8
Álialúsnos forgalosi adó ‚‘0557aléélésc
577
2 159
I 957
2
5
5.9.
Eg3éb séntégyi nsi”clclgk bcs’élclci 73
29
9 840
240
Kannaibcvól.lck
sb
Eg3éb „iködén, bcvélclck
6.
Fcllc.lmomi,i lscnélclck 16.l.’...’6.5.)
6 I.
Immalmnéilis jan .8. énlék’cséléac
6.2.
lagnllacck éolékonilés.
6.3
Eg~éb lórgyi cs,J,é,ók é
K4
ndaycscdéa.kdrlók,siléac
6 5
lcénzcscééac 8. n’cga’é.énél~cz kapcsolódó bcvélclmll
7.
)lűlaodéoi célé din cl] pón.cs’t.kO’Bk (7.1.
7.1.
Mél.Odénn célú ga’aoc’a- és kc,cnnég’úlmnlósból .acglécülósck AH-s, kinúlról
7 2
Mék6 én, célé vnss,aléélcssdő lúnnolgakisok. kélcsésikninnaaiéc
73
Eg3éb nnikodén, célú jIngo pdovccool.0z
74
7.3 -bél cu-s lúmogalús (ké’tvcllcn)
0.
Fclhmdiaao,.ési célé 115gb
8.1,
Fclbé Is,. célú gamac’s- és La,.cssé gsúllalésból nosglérilécak AH-o kí’élrél
82
Fcllnalm célú vénnzasééicndő ‚úmomgaljnol., l.’élcn0’tln’njnc’.~alég ÁH-c kín’élról
0.3.
Egyéb fcllsalmoaús, célú éln’cll péiatcsz&0.
0.1.
8 3.-bél
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSS1ESEN: 814.481
JO. 10.1 102 103 II.
Eu-u
4 ... +
7.3.1
92 576
115 069
100 802
088i.ú Icsóniló bldg8., kolcaönék fdlvdldlc ükudslósicé lé loldIck. I’élcséNml. fclvélcls pé’vcégyé ‚óllalko,úslúl 86ud Icsósalú lijIcIck. kólcsécol. fcl’élclc BclOiboIi énék1,a1,imk IgnélcIc 1 (III. 4.4 11.4.) Forgalúsi célú bdrold, énékpcpícok kabocsélisa
II 3.
Bcfcklcléslcé lé bclfold, écúl.papícok bovíllúsa. énlékcnílúsc
I I 4
15old. IdIcsi cc’ I, bclfoldl ééckpapirsk kébocsélóna Manididn’iménylwnélclc (12.1.4 12.2.)
12 I.
Elé’,ó év l.úllsé gidléni mamdnúa’ócuk igén’bc’éldlc
12.2.
Elé,oc’’a llalkoza os nood’é n’ésnak iéén3bcncldlc BclIlildi Ocacv,im,jn IsenélcIci (13.’.
+ ... +
‚33.)
13 I
AllandlO,laéú800 bobI, nscgclblcgc,ésck
13 2
Allan,lú,macúnon bcléli n~csclélc oc~4 id. lönlcsdlésc
13 3
&lélcI. iacgs,éclclésc
II.
Koloiboli linano,jrom.óo Inca élcIci (14.1.4... 14.4.)
14.1.
Forgalús. célú kélfoldI éoékpapimk bc’albsa. énlékcnílésc
14 1,
Ocfckldlési célú kélfoldé écékpapírok bc”éliúsa. éolékcnílésc
143.
KélgyId, écékpaisésok k,bocsilúsa
IS.
240
hug1.. lcOllcsInfclvéicl éll8000I,jalan0008 In Olga („1.1.410.3.)
Fosgalú nicé lé 6111316, éoiékpapérol. bc’úliúna. énmk’dsllésc
44.
140
lún’ogalús (kó’,vcllcn)
II 2
13.
9 600
nérccrIldisndiLlS.l.40.2.+8.3.l
II I.
12.
ÁH-. kívülről
2 894
12 894
12 894
12 094
2 ‚94
2 194
2 194
2 194
Kélfoldo hIdd.. kolcaélról. ídInéldIc Adésnnicbo,c lom léai’c’nléibú .n’,érnnmuéla,o OgslcIck ]‚cnélclci
‚6.
rINAl$siiRozÁsI BEVÉTELEK ÖSSzEsEN (10.4
II.
KÖLTSÉGVETÉSI
ÉS
...
+15.0
rlN,g~szílcozÁs, BEVÉTELEK ÖSSzESEN: (9+161
92 576
1511838
5 088
130157
119 890
1.2. ina/idA-kg a
/2016.
(
)
önkormányzati randakilsaz
Ónkormányzat 2015. ÉVI ZARSZAMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á SO K 2. sz táblázat
Ezarfarinthan 2O)5.é’~
Sor-
Kiada,’ jogciiit
.
som”
Erode OieIőirányas,!
Móda”ii,lt
Teljosilés
0101 flW3Z’l A I.
B MűMdási I4iIi’( cselt, kioolt”ai
I. I.
S,oissélv’ jonarások
I 2.
Munkaadók,!
I 3
Dologi kóndtsok
.4,
C
1+ ‚+1 5.)
Icdszlöjóruldkok ás s’,oc’3ss losnájórulósi adó
Ellóicaak pósobeis jooasása’
1.5
Eg3áb osókódési célú kiadások
~ 6
-
at I 5-hó’.
-
-
I 6
-Viss,asésilcndó ónsos8sáiok. kbIcsosók o3újóoo ÁH-s bclúlro
I 9
-
‚°iss,osósilcnáo ránsogyósok. k&Icsúrúl. is)rIcsa000 AH-o bolidro
-
Egiéb orákődási célú lásoLolások AH-o bolúlra
I II,
-
Garostia ás kciasság’illabsból lao-tabs AH-ok~~’ol~
I 12
-
Vms,0 édrosuső ‚ámo~iások. kólcsúrúl’ “vótbása AH-r
I 13,
-
ÁrkicrászílóscL ósánioo51bdnok
I 11.
-
Kanrosránsogilások
I ‚5,
-
Egyéb nsüködési céló usosogylásol. államlsázbasásoa kivoiro
Frlhalmozdsi Idlilso overt
!‚
2
2.3
Fclújísások
2 4
2 3 -bál EU-s forrásból niagiolósoló íclújildo
2 5
Egyéb tollsaloioidoi kiadások
2 6,
2 5..ból
-
7 236
36 785
41 040
33 965
6 332
10 053
B 061
II 769
‚0 46
9 896
975
! 975
6 171
7 921
2 ‚57
1604
061
I 69!
! 276
513
101 77!
67 370
8 758
7 256
II 769
Garancia- ös kr,osoág’állolásból kiflanbis ÁH-o bolúlre -
Viss,aIéoólordö Idosogirlósok. külcsórők n’újlása ÁH-o bclólrc
2 6
-
Vms,raléólcisdö láororaldsok. kOlcsOnOk isrlcsatoc Al!-” bolúlro
2,9,
-
Egyéb folhaloroodsi cd ló lánsogilások ÁH.” bolülra
2
6
-
Garoorma- do k’c,oo”ég’éllo!ónból koflresés All-s ki”ülrc
2.1!.
-
Viss,abérilsoáó aáisorssló”ok. kólcsóaslk o’üj,dso AH.” ld”’ólrc
2.12.
-Lakáslámogiulás
213
-
Elk~sób fcllolnso,ósi oólú lónsososánok idlasiházborlásoakm”ülrc
3.
TarlsIéIaosk (3.1.43.2.)
3 !.
Áliakiros Iarooldk
3 2.
Céliaslalék
4.
KÖLTSÉGVETÉSI EIADÁSDI’ ÖSSZESEN (1+2+31
5.
IlilcI-, klllcsOrIOrlcozits dllomluá2300lúso” Id BlocS.!. +
9! 690 --.
+ 5-3-)
5 I.
Hossz,) Irjáralú lólclak. kölrsürök lOrIrsalds.
5.2
I.ókcidiaásj célú lóbclok. külrs600k lürbcsnlásr pócsúgyi ‚állolko,ósrok R6’ód Irjórasó lósclsk. kölrsüsidk lorlosoli so
BelOiddi drIb k,,opin,k idosldoasi 06.!. +
...
+ 6.4.)
6.!.
ForgiIMi célú laelfóldi drlékpopirok vásárlósa
6 2.
Forgildui célú bolIbIdi drrákpopirck bosóllása
6,3.
Bcfckaclési célú kolfáldi dalól-popirok s’ósó’lósa Bcfcl-ucuésmcd ló kolfóldi drookpopirok kos-állása BellilIdi Iinouvám’,zás kiadásai 17.1.4
7 I.
Allaod,ázboriáson belüli „cgilölcgyidork folvósildsa
7.2
Álloisűózaoridoon belüli „sqdolc0ozásrkvisgiafl,osáso
...
+
7.4.)
7.
73,
Pérwos,3,6o6k kCIéU4IIB cllolvozása
71
K0-opousaú iróssísó szonó Idnoogisod, fol’óoildoo
75
Pénzügyi lain8 kodáooi
6.
KOlIiOloli frnanalmzdo biao,l,Isoi 16.1.4
8 !
Foogobóui célú kül~ldu énákpapirok ‚ásóaldsa
8 2.
Bcfcklosási célú k’üllbldi érodkpapírok bosólldsa
63,
KülülIdi dalékpopírok bosólsása
...
250
250
0 506
7 096
4 64.)
64
KóIlbId, lósclcL k61cu6n66. Iúrlcuzldsc
9.
FINANSZÍROZÁSI KIAI)ÁSDK ÖSSZESEN
0.
7 865
km’ Mao
2,7
64,
26 565
8304
Iloouhó,dsok 2.1.-bel EU-s forrásból rnog’-alósoló borohEnds
6.
27 310
kiadásai 62’ +2 2,42 5.)
22
53.
85 766
III 306
Gaoa’st”a-és kcaz,oég’óllalósból k’flrclás AH-s bolúloc
0,
2.
E 99 614
El”crások ás boí’stlésck
~ 7
I
D 9! 690
48.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
91 699
8 758
7 256
110 529
94 626
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3.
c táblázat
Ezarforintloan
~
Küllsügielési hiány, 101401cl 8 kollodgvclási lst’dlrlck9. sor- IJilIsdg’cláoi kiadósok 4.
2.
nonoain,zóó rovélclrl’ kiodóoakcr3t’lcgc (linonodnozósi loe’éIclck ló .000rfrnono’ars,raso loorlasok 9. sod 0+!-)
806
13 296
‚3132
6 330
7 832
1.3. inellékki a ..„„12016. (.....) ö,,konnányzali re,,ddeghez Önkormányzat 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE Jászboldogháza Községi Önkormónyzat2Ol6. évi Költségvetés önkéntvállalt feladatainak mérlege BEVET ELE K 1.
sz.
Ezerfarí,itban
t’iúIázsst 2015.év
Sor-
.
. . . jaac,in
IlolelcIl
.
scam
Ercdcci elűlriinyanl
si ódooiol .‚
.
Tcljni’éo
cloirailycat A 1.
B
C
D
E
Önh’ormdnwslmo’-kéidési lúatocalsisoi )l.I +4.1.6.1
I I.
Hem’ öskons.inv,acak működésének 4talúnos némoralúss
I 2.
Ösé.omián’niok
‚.3
Oaknrmán’nlok seccölis én gycnbckj&léci fcladaiainak Iúoa~oIúna
I 4
Öséccrmúnwalok knllwól)n ícladaoinak lúmakolúsa
‚5
Múkúdési ödlú kö,psnlonilocl clöi,úsveaiok
i ~
Helyi oaksnsisasivealok kscecsnlo Ianio89lasal
2.
Múliési célú tdmogalúsok dIlsinib
2 I
8150,950k és bcrseciésc L testIcle’
2,2
Múkúdésicé lú mssoneo- és kcaasségvúllalistol meglénúlések
23,
Múkúcúsi célú nsseaié,ilcnlö iimc~iúsck. kölcsönök viss,alénúlésc
24,
Múkúéési’ célú ‚~sseaiéúccn1ö önno~idsok. kölcsönök igéo3bcvélelc
2 5,
Egyéb működési célú iúsio~olésak bosélelei
2 6.
2 3 -191
kömcvc!és’ fcladaioinnk lén
99365
89253
larlúson tel11,91 02.l.+...4.2.5.)
00 947
63 369
63 069
80 947
63 369
63 069
6 792
12.189
II 455
573
0 89
6 484
Lu-s Iamokslan (3.1.4.43.5.)
3.
Felhalnsozési célú lémogniúsok éllanihéel,irldsi,in licIúlrűl
3,1
Fclhaloczéss célú öiÉorisúnwali Umomslésok
3 2,
Fclhsloozéss célt) ~ooiess- és kcecssé4’s úllalésbél mcg’é’tlésck
3,3,
Fcllolnsoedni célú ‚issyalééleislö lússogsiúsok. kölcsönöl’ ‚ósscslérölésc
3 4
Fcllolnsoeúni célú vissaaléébtsdű rűsnotsisússk. lölcsötok ioén’bcs’élclc
3,5,
Egséb fclhalmo,úsi célú iún’o1plúsck bc’élclci
3,6.
ia,’-bcO Lu.s iaItiOgsias
4.
Kr.ehcilsilnsi licsúlciek (4.I.+4.2.41.3.41.4.)
4 I,
Hole) adók 14.1.1.44 I 2)
4.1.1.
.
Va~oni úposúndók
4 I 2.
.
Tcnsékckés saolglhialúsck adó)
4 2,
Gépjónsúadó
43,
ts~-ébónabasen2laIi és seolgllialési adók
14,
Lgycb ko,iiasolos öc’clclck
5.
Működési liovélclek l5.I.4...+ 5.111.1
5 I,
Késalcldnékcsi és cllcné,séke
3,2,
Seoleéllacósok cllceé,cókc
33
Kóasvóccil seol,9loiúsak ércékc
I
00
I 571
999
5,4,
Tolajdonosi bc’-éiclck
3 316
2 400
2 400
5,5,
ElIélúsi diaL
5,8,
Kiseú miúcoll úlialúsos úor~lisú adó
I 453
I 883
I 599
5 7
AlIalúsos forgalmi céö ‚‘irsealérilése
5 8,
Kanialbrsúcclck
59
Egyéb péivúcyi oű’clcick bc”élclci
5,’~,
Lg~cb mokodeni Inc ‚‘ccclck
446
‚3
6.
Felholisúizó,i lse”éiclclo 06.l.+...+6.5.)
6,!,
lmmaleóahs ja’a8. érnékosi lénc
6.2.
lcp!lassl. énlékcsíléso
6.3.
tg7éb lérgyicsc2’öcúk ónékcsilénc
64.
Résocsedésckérúckesílése
65.
Kcs,cscdesc L
7.
Múkollési célú divell lt153c5719900k 07.1.4
7].
Működési célú gsoccio-és k’eecnségs’úllalósbél ncc0Ié,ólúcck AH-a lés’öleűl
7 2.
Működési célú siss’solééscödö rúmogalúnok. kúlcsöicöls’’ósscalúr AH-g ki”úlcúl
73
EgyéL műköé éni cú lú úlvell ≠necoáöz 750
89
755
89
87 739
76 6118
74 613
87 739
76 6101
74 613
OieeScUTIcsOtoZ
űcpcsoúoéo Inc vcic)ck ... +
7.3.)
74
12 -hol LU-s laslokocas (I.oc”eécn)
8.
Fclliolmiiaisi célú úlvell iénzcwclsőcúk 18.1.40.2.48.3.)
8. I,
Fellolne célú onraecia-és keccsség’sóllalúnból nn,c8cérúlések All-n kivúlnöl
8.2.
FellaIn’ célú sissoaléúlcödö iúniogsösok. kölcsöcúak sinnealér ÁH-o kislúlrúl
83
Eg>éb fellnalmo,úé célú ól”cll péiseonaköc
8.4
8
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSzESEN: (14.48)
to.
2 -tol Lit-s lalicokolan (kÓevcllenI)
11)1cl-. lsllcsöcfclsélcl dllnnihézlandnon 1’ 81i91 (111.1.410.3.1 0 ‚. 0.2, 03,
II.
Hosszú lejönalú lúlelek. kölocűrúk fclséiclc Lnk”ndilúsi célú lalclck, kllcsúnsúk fcl’éiclc pér.cú89i séllalkozústél kösid Iciúnalú WIclek. kúlcsúnök fel’élclc BellOldi énékpn1sűriik hc”é telel 111.1.
4.4
11.4.)
II I
Forgarési célú bolfslldi úrlékpapicol. bc’úllúna. énél.csilésc
II 2
Fongalúss célú bellOldi écnúkpapicsl. knbocsnúsa
113
Belel.Iclési séló belféldi énnékpapirok besúlcósa. é núkesilúse
II 4
&Ickiene 0’ cola hollaldi encipapirok iiboccalasn
12.
Marad’ ún9 igénilic’
0140
112.1.
+
12.2,)
12 I
tlónö és kúllségscnési norads’dn’úcsak iglosbesécclc
I2 2
Li sea os nalla üo,ass nnaod’an3a itaL gag) to ‚ciclc
3.
BellOldi lin:nnsiénneús Isevélclci 113.1. +
13.1.
Allanslsúacarlásos bclúli megalúleoaaésck
132
Allaiislsútlailússs Lclüli nserzlélcoczécck Iú,lcsalé no
13.3.
Bciéick iscsseúclelise
...
+ 13.3.1
14. II I,
KlIlialdi Gnanseűnnmls lno’élclci (14.l.+...14.4.) Foigalúsn cclú kúlfólén érrékpapírsl. bosúllúsa. énIúkeélésc
14 2,
Bcfckíelésncé lé kúllúléi énékpapírck hosúlkisa. énékcélése
II 3,
Kölrdld, écékpapírak kibocnúlúsa
144
KölOlIdi tudok. l.ölcsúitk fclsélclc
IS.
Anlússslchoc. item
klIn050llőllú scdnnazék’ns OLsielcia ben 11401
16.
FINANSZ1ROZÁS, BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 010.4
II.
KOLTSÉGVETÉSI
...
+15.)
És FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
1.3. ‚neUékkt a ....„/2016.
(....‘)
önkor;nányzati rendelerhez
OHkormiinyzat
2015. É”I ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. n ió Md zajt
Ezerforinthan 26I5.év
SorS zéint
K,adas’jogc’,s’
Eredet, cl oirany~ ot
Módosított .. . cl olron51 at
. . . TeIjcs,los
B
C
D
E
A I.
Müldisldsi idilIs’ ascIds kiadásai (I 1+
+1 51
-
I I
S’coélyi jullalások
I 2
Mc’d.aadókal lorlozlójúralékok is szosiális bor.Mjándáss adó
IS.
Dologi kiadások
I
4.
881124
90 334
76417
62 875
62 886
50 800
8 531
9 050
7 010
14 518
14 878
11 806
2 100
3 600
3 80!
2 ‚00
3 600
3 801
dIll
5 902
5 250
60l
4 MS
3 885
889
885
500
500
500
500
EllálolIak pd’ubcli oalIalásoi
I 5
EoéIo ssüködisi cdli kiadások
I 6-
-azt S-bál.. Elsorások is locízcldsck
I 7
-
I 8-
-Visszalirálcsdó rámo~Iások. sölcsógék cvsijlása
I 9
.
Visszaldrísosdi lásso~IIásrk. kólcsioök lsrloszióor AH-s bslülrs
-
Eg~éb ssikősósi cdli lásso89lésok AH-o bclólrc
-
Gacascia is k-orcssi g’állalósbóI k’rizctis AH-s Is-dire
1-12
.
Visr,aidrilsrdó Idosogalások. kólcsörik o~újlása AH-s ki’ólro
1-13
.
ATWOgiSz] lisok. árláosogasások
114.
.
Kansallártololások
I IS
-
Esséb mákódési cdli dosogalások állaoslsáz,la’odsos kisslnc
1.10 I.! I
-
2-
Osmosis- és kc,aasaégsállaláslodl ki6r.cais o’H-a boldlrc
ÁH-n bclülso
Felhol,soscdsi l~llsds’elds Idadá.soi ‚2.1+1 3+251
2 I.
Boralsázások
2 2-
2 I -bál EU-s forrásból sog’-olósslá bdlulsá,ás
23.
FolijIdsok
2 3.
2.3,-ból Eu-s forrásból osogsalóssló folijilds
2.5
Egsib rclhalooaási kiadások
26
25 -bál
-
Gasorcio-i a kc,ossdg-rállalásbil ki0zdlds ÁH-o bclülrc
2 7.
-
‚Ossaalédlcíláá lámoplások. kálcsóslák snijldsa Áll-c bolülrc
2.8.
-
Vissza!’ dlcrdó Idsiogasdsok. kólcsóstk lddcszldsg AH-o knobs
2 9.
-
Eosdb íollalnsnzdsi cdli lássogaldsok AH-s bslülrc
2.10.
-
Go mrc’o-dskozcssdgláilslásból kifs,elds AH-s kivilro
2.1 I.
-
‚5isszalddlosdó IdsIogaIdsok. kilcsöi,ók ssijldsa ÁH-s knobs
2.12.
-
(akáslássogalás
-
Ertsdb rclbalrsozdsi cdli doobaldsok állasdsá105ldsoo klsúlss
2.13. 3.
Tarlaldlask (3.1+3.24
3.1.
Ábaláros lasialék
3.2.
Célbanlaldk
4.
KŐLTSEGVETtSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 11+2+31
5.
lIbel—. k—lesősISdn5000s éllalssházlandoos krlln, 85.1.
5 I.
HasszE lejárali laibclok, köbcsáslák bddcsoldsc
52.
l.dkslddlási cdli Isilolok. kábcsöslák ládeszlóas
5 3.
Ikösaid le0áoabú lailolok. köbcsöslák ldnbcszldsc
6.
BelOoldi dndkpapirok kiadásai 16.1.
+ ... +
5-3-l
08 625
96 236
88625
96 236
II
667
‚állalko,ásssok
6.4.)
61.
Forgakisi cdli belfibdi éliikpapirok násárlása
62.
Fosgabási célú bolfloldi ésldkpapirak be’ilbása
63.
Dofeklclisi cdli belbSildi inldkpspisok ná
64.
pdroögu
+ ... +
Osfekbcldsi séli bslfildi dndkpapirok besalbésa
7
Bclfial,Ii fisassoinoods kiadásai 17-I-
7.!.
Abbandiázlasbásos belüli “aosalólrgzodsck falsésilása
72.
Albasddzbssbásoo belüli osegelibcgczésck ‚isszafi,oldac
73.
+ ... +
7.4.)
Pészsozj’ö,.ök bolálkénl cblsal’ezáso
74
Féroligsi lizingkssdásai
8.
1(01891,11 fi siassod Tojás kiadásai (6.1.
SI.
Fargalási cdli kölfáldi ésiékpopísak ‚ásádáss
8 2.
Ilofaklalési cdli kálbbldi éoikpapírok bosáliása
83.
Külroldi érlékpapirok bo’áblása
+ ... +
6.4.)
81.
Külföldi Idlolek. kilosissok lsslsszidss
9.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK OSSEESEN; (~
Ito.
KIADASOId
ÖSSZESEN:
+8.)
(4+9)
II 667
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. n ~
~
Ezer f’oriattha,l
Ici bfdzzIf K6llséosclési hidso, liilslslel 5505) (+5—)
(
ldiIIségseltsi IsesdIclek 9. sor- kOllségselési ld:sslásak4.
Fisnonoirozási IsesdielcIs kiadások en~es1cge (rsassziniási les élelek 16. sor — rsssss,i nszdsi ldasdásosk9. sorb 8+!-)
87 739
76 60
74 613
/2016. (
1.4, mellékkt a
.
)
őrt kor,nd ;nyzuű re,,deíeahe2
Ónkormányzat 2015. EVI ZARSZAMADÁS JÁSZBOLDOGHÁZM MESEVÁR ÓVODA FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK !.
sz. (dOIézsot
Ezerfearht!ban 2O15.év
Sor-
. .
.
Bevételt JO 5cittt
NI étlnsított Eredett eloiranpat
A I. M 12 3 lé I) 6 2. it
B Önloonstáaivznmnttglcödési támogatétai (I.I.+...+.1,6.1 Helyi ünkonmásyzatok működésének általános támogatása Onkormányzalok egyes kőenevelást feladatainak támogatása Oakortsásyeasok szociális ás gyemsekjólétt feladatainak támogatása Öskomsásyeatok kid szálig feladatainak támogatása Működési célú koepontooliolt etőirányzatok Helyi ünkormanyzatok kiegesntö tantsgatasat Nlúkidési célú áaaso~niáooká1lamshámaiidstn belitirűl 12.1+ ...+.2.53 Elvonások ás befteetéoek bevételei
22 23 24 25
Müküdést célá garaocsa’ éa k ezességváltatáabál niegiérálések Múködési célú vionatérílenda támogatások, köt csonák visszotérütáse Múkodési célú visszatérítendő támogatások, kolcsüsük tgéttyberélele Egyéb működést célű támogotások b övé telel 2 3 ‘bál ~U-sinmogat~
3. 3k 32 33 34 35 36 4. 4 I
Fclltaln’ozáloi célú naimtontdsok dllamhánaroást,t betitirol (3.l.+...+3,5j Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások Felhalmozási célú gorantcia- és kezességváltalásból megtérűlések Felhalmozási célú visszaléritendő tántogatásak, kólesönák vianzatérbláso Felhalmozási célú visszatérítendő lánnagatásak, kölcsonsk tgényb övé tele Egyéb felhalmozási cétá támogatások bevételei 3 5 -bál Ui-s támogatas Kgaltnlnl.stj bevételeI’ (4 ‚I ‚+4 2 .+43.+4 .4 .) Helyi adák (41-1+4 I 2) . Vagyoni tipsoú adók . Termékek• ésozotg~tat~ok adői
7
~ ~‘~“
4 243 44 5. 5’ 52 53 54, 55 so 57 5L 59
Gépjárműadá Egyéb árnhasmilati és szolgáltatási adók bgyeb koeltatalms bevételek Mék)déoi bevételek (5.l.+...+ 5.10.) Kéozletértékeailés ellenériékn Szolgáltatások elletértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tolajdononi bevételek Ellátási díjak Ktszámlázott általános forgalmi adó Altalársos forgalmi adó visezalésitése Kaatstbevételek Egyéb pénzügyi műveletek b evéte Ici ügye bmákod bevételek
6. ól 62 63 6-4
Felltaltitozaisi bevételeI’ (6.t.+...+6,5.) tntmat’náliojavak értékesítése ligatlasok értékesítése Egyéb tárgyi oozkőzok érsékesitése Részesedéoek értékesítése Reozesgdeoek megszunesehez kapesoládá bevete let
7.
Múkldési célú átvett pénmszl’aaök (7.1. +
‘~~‘
‘‘‘j’
57 72 73 74 B, öL 82 83 B4 9. ~
‘Fo’ ~
it— ~tT~
~
~
~
~r
~‘t “ ~ “~~“
~ ~ tét 142
~fli ‘lTiI 1~• i~7 i~7
... +
C
.
. .
.
TeIjesiles
D
E
clot ron sast
420 136
4351122
7.3.)
Müködést célú garonesa. és keeességvátlalásbál megtérüléoek AH-s kívülről Múküdéoi célú vioozatédlendő támogatások, kölcsOsükvioszotér AH-s kívülről Egyéb működési célú átvett pésszeseküz 7 3-bal kU-s tantzgalos Ikezvesles) Fettialmozsioj célú ánvett pénzeszközőle lB,l.+8,2.+0,3.) Fethalm. célú garancia-én kezességvállalásból tsegté~l’~Sek AH-s kivü trot FellisIm. célá vioozatéaitendőtásssogolások, kolesoaok visszatér All-n kivü trot Egyéb felhalmozási célá átvett pészeszkoz e 3 ‘áoí ku-s támogatás (keovetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 6SSZESEN: (t+.,.+0) hitel.. kltettofelvétel_éllamltsiaarlásnnt kivülcél (tO.1.+t03.l H000zú lejáratú hitelek, külcsüsák felvétele Ltkviditaicélú hitelek. külesüsük felvétehepétszügytvállalkozásiól t(’vsd lejáeatta htselek, kületások felvétele Betaldtérléhpaptroklan’élelei(Ii.I.+...+ 11,4.) Forgatast celia belföldi ertekpapirok bevaltasa, ersekesttese Forgatási célú belfül di értékpapirek kibocsátása Befektetési célú belfütdt érsékpapirok beváltása, éssékeoítéoe Uetektetesteeiü belíoldt ertékpaptrok ktboesataoa Nlamdvánv ipéntybe’élehr (12.t. + 12.2.) Előeő ér kültségresévi nsaradvásyásak igénybevétele hIbeb ée váilatkozast staradrmyosat igeny beretele BeIrnIdi ft,tansairtzsis Isesélelei (13.1. + ... + 13,3.) Allansltáztarlásos belüli megelőtegezéoek Allansháztartáson belüli megelőtegezések tüstesztése Küzpos It tranyt to~szen~t támogatás Betetekntegsznntetéoo KolibIdi ftnansalrno.ls bevételei (14.I.+..,13.4.) Fer~‘alást célú kűlfüldt értékpapírok berállása, értékesítése Befek tetéos célít külfülét értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi ertekpapteet ktáocnásasa kátlt’ütdt hitelek. kolesotok Attóssénli uznet” Lipciotődó sednnaáskos hicyletek bevételei FINANStIRLaLASI BE”E Ib,Lb.K k3 LtNb,~: (l0I.+ ... +15.) KULINE”\E Est ES Fli)ArsSLIKULASI BE’E ELEK USSLEsEi~i: 19+16)
B 508
7 006
B 508
7 006
1 508 B 508
7006 7006
1.4. nneiiékiet a .12016,
(.....)
önkon’nányzat? rendelelliez
Önkormányzat 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS JÁSZBOLDOGFIÁZAI MESEVÁR ÓVODA FELADATOK MÉRLEGE KIAD Á sw’ Ezer forhirbaia
2. at tébléznil 2015.év Sor. ~
kiadasi Jogeini
M édniilon Eredeti eloiranyzat
A I. I.’ 02 03 1,4 IS 16 I 7
B MOkOdéni kölIsésvetús kiadásai (I 0± ±0 $5 Személyi jnliaiások Munleaadóbat terhelöjársalékok éa szociális 100nátárulási adó Dalogi kiadások Elláiontak péazbeli initatása Egyéb niúkódési célú kiadások ‘ sz I 5.560’ . Elvonások ás bcfizeaések . Garancia. és kozcsségvállalásból kifizetés AH’n belúlre
C
‚.‚
rl oii’anlyt’i
‚
‚ .
Teljesiles
D
E 3 430 5 719 554 158
6 530 3 552 0 209 767
77
77 77
8 503
6 61$
8 508
6 605
. ~z~is!s’i5asaiaSioiaaas.k~ssNipi,asJi4aa’i~i’a
“7~ “ra’
.
nlssaainiiuisasawaiaiárniaank,
‘
Egyéb működési célú iáaaogaiáaok AH’n belülro Garancia ás kezességatállalásbál kiflzetén AH-a kívülre
“Ti’
‘
“T’r
‘niea’,a siess asia ale -
Arkinresziinaek,
~
‘
kaasaiiamogaiaszk
~
2. 21 22
‚‚
‚
sasses,ss,,siaaseass,
i5iajizaz:s.ai’,i
ananiogaiaaok
‚
Egyéb niüködési célú iámocatások állaanűiáztartáson kívülre Felhalinaűsi köIlség’etés Isiailásai (2 I ‚±2 3±2 5 ) Bnaailaázásak 2 I ‚‘ből Eu’s forrásból megvalósuló benaliázás ‘
2 3, 24 25,
FelÜjitások 2 3.561 Eu’s forrásból mcssvalósaló felú5ilás Egyéb fclbalmozáaikiadások
26
2 5 ‘bE
27
‘
G aranci a’ ás kezesiégvállalásból kifizetés ÁH’n bclülro ‘ Visszaidriinada támogatások, kölcsánák nyújtása AH’n belülre
~
‚
29
ann n~angyn~, Egyéb felhalmozási célú lániagatások AU’s belülre Garancia’ ás kczességvállalúsból kifizetés All’s kívülre
“Ti’
‘ ‘
“ta’
‘ ‘ aeMs isiilsiisas iziiisgzsaissss, s,ias,souissn, siyuii,sa,, ‘
“~‘t’
3. 3.1 32 4. 5. SI. 52 53 6. 60 62, 63, 64 7. 7,1. 7,2 7,3. 74 S. SI. (2,
.‚
‚
Lakaslamogalas ai3seis,nen~anass”,su,ses~zassanwaas,’anava
Tarialéknk (3.8+3.2,) Altalánas nartalék Céliarialék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1±2±3) ShIn’. Inölcoöialörlrnaaéo állimalidararnánnn ldvi’ilre (SI. ÷ ... + 53.) Hosszú lejáratú SiEtek, kőlcsásók tórlcsalése Likvidináticélú hitelek, kólcsóaök töri osztása pénzügyi vúllalkozásnak Rövid leiüraiú liilelek, kolcaösók törlcaztése BrII3Idi érlőispapirnin biandánai (6,1. + ... + 6.4.) Forgaiási célú belföldi énékpapirek váoáslása Forraiáai célú belföldi értékpapírok bevallása Befektetési célú belföldi ériékpapirok váoárlása Befektetési célü belföldi éaaékpapirok bevállása BelBIdi rinaainirnaás kiadásai (7,1. + ‚.. + 7.3.) Allatalnáziarláson belüli meaelélegrzéack folvóniaáaa Allaaalnásiaridaono belüli megelőlecezések vissaaöaeiése Péazeuzkőzök betéikéni clhclyezéac Péazüevi lialne kiadásai KOllüldi íinan~rozais kiadásai (6.0. + ... ± 6.4.)
04
Forgatási célú külföldi érnékpapirck vásárlása Befektetési célú külfólds ériékpapirok beváltása Külföldi értékpapirok bevállása Külföldi lninleh. kölcsösök iörlzrztéae
9.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...±3.)
IG.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
(3
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer fnrbitbron
3, s: (ii Hernia laain’~ inlililci ( koilis’ég’ciési bcvélclck9. sor’ kgiliségiengsi láadalsnkl.
‚
Koliiég’riési
2,
Finanveinsoási Isc’EcIcb, kiadások cusonlcac íinansnmeasi kailasok9, tar) WI
sor) (+l’í
lnnanszámziisi lsc’éiclck 16. stir’
~ ES
‘6 615
~5(
71106
1. Működési célú bevételei’ és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezerforhs(bm: ! Bevételek
Kiadások
Sor 511110
Megi.evezes
2015 cv. eledel. cl oir~inyzat
2015 cvi nlodositolt . elm rllnyzot
2015. cv, trIjesiles
B
C
D
E
A
Slegnevezes
2015 cvi eredet, . . cl olrenyza I
2015 evE nioclosilolt eloirnnyz.nt
20)5. es-i teijesiten
F
C
II
‚
I.
Ónkorniásvaslok mőködés, lámegalásai
48 124
50 369
511 369
Snzmi5l”jnllaIások
91
74
9(136
2
Működési célú lámegalások állanili ánarláson belülről
84 347
67 439
67 439
Mnnkaadókll lerlie lő járulékok ól smeiális lioújáriilási adó
II 036
16 915
14 248
3
2 -bál EU-s ámogalás
Dologi lándások
51 303
5)8 911
4)6 791
4 5.
Kőzlialalnii berélelek
6.
5 -hűl EU-s lámogalás
7.
Egséb niűl.ődési br-vdlelek
23697
31 410
29 544
9 840
240
23 847
31 018
26 883
110 315
190 076
174 475
Működési célú álve II pónaaőzicöadk
Ellálollak pénzbeli jullaLisas Eg’éb működési célú kiadásOk
77 365
6 332
10 053
8 0(2
13 869
13 746
13 697
179 714
189 948
62 113
) 508
7 806
Tarlalekok
8. 9ID-
12.
83.
Kőllsé g’84ési bc’óiekk ésszogen tl.+2.+4.-69.+7+..+12.l
4. 15.
lbánv belső rinansomássának bi-vólelei (IS
6.
)7 IS 9.
+
+18
)
Klllséwlési kiadások Összesen lI.+...+12l Ériókpapir rásarlása. risszivasarlana
Kölisóg’-clésimarad’án’ igóisvbcrólzle
Likvidilasi cOo linlelclc lorlesdese
Vállalkozási niaradrásv ‚gsin’bevólelc
Rövid lejáraln liilelek iőcleszsn5se
lklélv’ssmvonásából siórniazó bLrn5lel
Fbsszsl lcjamln liitclck lőrlenascsc
Eg’éb belső ítnaniozirozási bevételek
Kölcsön lörlcszaéssz
lány külső ímansá rozásá”ak berélele, 20+. +21)
ForgaLis, célú bellOldi, knltűldi crlckpapirok vasarlása
70
L,kvsdsiásicóllá hitelek. kölcsőnűl’ lelrálele
Delel ellscl’vnísc
21~
Éiiók-papirok bevélelei
Központ” rándió San. fri L4nlogalás
22
Állaniliáoorsósos belül ‚niegelőlcgcadsi-vissasDrnléE
22.
őhükgihésicélii fina:iszlrnzúni Iae’tlelek ősszenen (14+19.1
hI
űkődési célú íinnnssírozisi kjndúsnlc ősszesen 114,+..+21,)
23.
BEVÉIELÖSSZESEN(I3.+22.)
18031$
190076
174475
24.
Költségvetési hiány:
-
-
-
Kűltnégvetési
25.
lúrgyévi
-
8 630
-
Tárgyévi többlet:
hiány:
250
KIADÁSOK ÖSSZESEN()3.+22.) többlet:
I
758
250 7
256
179 714
198706
169439
601
128
12 292
601
-
5 036
II. Fellsattnozási célú bevételek ét kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezerforiuthun I Bevételek msittt
A L 2 3. 4. 5, 6.
Kiadások
Mcg.tevezes
2015. évi eredeti elotranyzat
2015. évi modositott . elotranyzat
2015. cvi teljesitels
B
C
D
E
Felhalmozási célú támogatások államlsáztailáson belülről 1,-ből EU-s támogatás Fellsalmozási bevételek Follsalmozási célú átvett péttzeseköeök átvétele 4,-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú bevételek
851
851
750
89
] 601
940
/5 088 12 894
15 088 ‚2 894
2 194
2 194
Megnevezea
2015. évi eredeti ‚.‚. elotranyzat
F
G
.
Bcrtttiázások 1.-ből EU-s forrásból iaietnsalós,tló berttbázát Felúiitáaok 3-bál EU-sforrásból meg’vióstiló felttjitás Egyéb felttaltttozáoi kiadások
60]
2015. évi modositott ... . elotranyvae
2015. cv. teljesitca
5 391
4 976
2 165
I 378
500
500
601
8 059
6854
601
8 059
6 854
7. 8.
910. IL
Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: (l.+3.+5.+...+Il.)
12.
Költségvetési bevételek ösazzaen: (I.+3.-t-’I.+6.+...+lt.)
13
2k 21. 22. 23. 24.
jJtáns’ hetvőr,nnnsziro:ós hevúkki (14 + . 4 /8) Költséazwtési otaradvény igéttybevétele Vállalkozási tataradvétay igényhevétele Betét ‚isszavottásából szántsazó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső ftoanszirozási bevételek Hieing kg/só flnnítszírnásóizok h es-élek, 120 24 ) Hosszú lejáratú bitetek. kölcsöttök felvétele Likviditási célú ttiwlek. kötesötsök felvétele Rövid lejáralú ttitelck. kölesönök felvétele Erlékpapirok kibocsátása Egyéb külső Bttanszírozási bevételek
25.
I- otttaintozatt ccl” fjnanszsro,ast bevotolek osazearn (13+19.)
15 088
IS 088
Felhalmozási célú ftttansz’rozúsi kiadátole öatzeacn (t3 + +24)
26.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)
16 689
16 028
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12t25)
27.
Költségvetési hiány:
601
6 458
5 914
28.
Tárgyévi hiány:
sOt
-
-
4,
IS. tó. 7. Is. 9.
.
. .
. .
Eflékpapir vúsárláse. ‚iaeza’útárláaa Ititelek tőrletzlétc Rövid lejáratú ltitelck törlesztése Hosszú lejáratú Ititelek törlesztése Kötetes törleaztéae Befektetési célú belföldi. külföldi értékpapirok ‚úsártása Betét clltelyezése Pétazüawi lizingkiadásai
-.
Köttség”etést többlet:
-
Tárgyévi többlet:
-
0.
Beruházási (felhalmozási) ki2dások előirányzata beruházásonként Ezerforintban ! Kivitelezés 2015 évi Felhasznalas kezdesies 2014.XI1.31~~ig modositott befejezesi eve eloiranyzat ‚
‚
‚
‚
.
••‚
Beruhazas megnevezese
Teljes koltseg
A
B
Nagyértékíl tárgyieszközők:
3 676 130
‚
.
C
‚
‚
»
.
E
F
G=(D+F)
3 676 130
3 676 130
3 676 130
2015. XII.31-ig
1 524 000
2015
1 524 000
1 524 000
1 524 000
tárcsa
355600
2015
355600
355600
355600
öntözőrenszer
465 000
2015
465 000
465 000
465 000
guinilánc
234000
2015
234000
234000
234000
dízelmotoros szívattyú
259 080
2015
259 080
259 080
259 080
acéltiltó
498 450
2015
498 450
498 450
498 450
három címeres emléktábla
340 000
2015
340 000
340 000
340 000
1 299 622
1 299 622
1 299 622
1 299 622
egér
7099
2015
7099
7099
7099
használt pc+monitor
39 354
2015
39 354
39 354
39 354
irodaszék
107000
2015
107000
107000
107000
spirálozógép
40 640
2015
40 640
40 640
40 640
vágógép
21 908
2015
21 908
21 908
21 908
szőnyeg
17000
2015
17000
17000
17000
fejsze
6081
2015
6081
6081
6081
gereblye
9252
2015
9252
9252
9252
gyalugép
15000
2015
15000
15000
15000
hólapát
13900
2015
13900
13900
13900
kapa
15500
2015
15500
15500
15500
lombseprü
7499
2015
7499
7499
7499
nyárigumi
38821
2015
38821
38821
38821
szalagcsiszoló
16 000
2015
16 000
16 000
16 000
UPS WayteQ X98SBT
43 980
2015
43 980
43 980
43 980
fűkasza
156000
2015
156000
156000
156000
stihl 7538 szegélyvágó
53 500
2015
53 500
53 500
53 500
porcelánadagtál
32918
2015
32918
32918
32918
alumínium létra
50 800
2015
50 800
50 800
50 800
benzines fűnyírá
82 550
2015
82 550
82 550
82 550
háti permetező
31 750
2015
31 750
31 750
31 750
locsolótömlő
38 100
2015
38 100
38 100
38 100
rotációs kapa
127000
2015
127000
127000
127000
mezőgazdasági eszközök
327970
2015
327970
327970
327970
4 975 752
4 975 752
4 975 752
ÖSSZESEN:
4 975 752
.
Osszes teljesites
‚
pótkocsi
Kisértékű tárgyieszközök
.
2015.evi teljesítés
‚
2’
1’ LI
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban !
Felújítás niegl]evezése
Teljes költség
A
U
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2014.XIL3I-ig
2015 évi módosított előirányzat
20l5.évi teljesítés
Összes teljesítés 2015. XIL3I-ig
C
D
It
F
G=(D+F)
Strand öltózők
169 168
2015
169 168
169 68
169161
strand röplabdapálya
410 337
2015
410 337
410337
4l03Y
Műhely íclújitás
657619
2015
657619
657619
6576l~
Mozgás korlátozott we
903248
2015
141 248
141 248
141 241
0’ O
C Q Q’ Q O
ÖSSZESEN:
2 140372
1 378372
I 378372
I 378372
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:* Ezerforintba;; ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti
Módosított
Források
‘
Eredeti Összes bevétel, kiadás
A
B
C
~1~”sjt0tt
Eredeti
2015. előtt D
&bosibott
Eredeti
2015. évi E
F
Teljesítés
I
.
i
Módosított
2015. után C
H
I
2015. előtt
2015. évi
Összesen
Teljesítés %a2015. XII. 31-ig
.1
K
L=(J+K)
M=(LIC)
Saját eró -
saját erőből kö:ponli támogatás
EU-s Forrás Társtinanszirozás I-litel Egyéb forrás
Források Összesen: Kiadások, költségek Szeinélyijellegíí Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek —.
9’ Kiadások Összesen: Aineiu~riben több projekt megvalásitása történi egy időbeli akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve
Eredeti ci.
Módosított ci.
Teljesítés Ct
Összesen:
Ct
________________________________________________________
1:.
—‚— O 234220
—
.
L
FF414 JL422F
I 3404224246402292220202243441222
024fl4&42 41 5641022
37140522424
H
~14 21212
~i
20
04
21 IF2FFI
!- _________________________________________________I 341494421 L41 34424044 bor 222034 r42F2i222F4414224i 34020241334
2022242
SF4164
~d224
3
LL024F~
~1FF22F22
3424412
~4i
4142429441
~22F2FF22
2241244
4022
„1 21412
~F2I112121741L~42J~10F4 lop 421 21 0. 00494 1.2 00 1036120 Iil;22
2144
okFlF.24.i20J.24j.l
94
Ep’34F44FFO1L°l4145$104246
944
0F&4FFF14X4~4kFF.I.98.F7J.2
22 34214560420244 214104FF .404152 ~P~~~0FO6216241FFFF141lF424F4,F4F4LLF10l1FF20000$F 22424422.4204464454200F505122 742F.4FLEFF.2FOFOFO22I4OFFFFIF
01221 254214
~s2o40444FF.F21o”ooFsIF04o”o22.1o152os.s94 24 FOFF4FFS2FFOOFF2F4OJ4F034FFF4004UIFFIF201FFFF000”S2FFFFFSIF2I
fl~37n~SF
FF2
227224026~424~33H
4F44FF4F1F2FFF2LLL~2206L•91F24FFi$941F10FF•44J44004FI1F
22722.~4F520X4F203242F22.2.F...F3731F 242 F”4w2F620F4244342;0204402FF434404402F40 22 2020 00j02464410134201F42404442 224 ~9FFF4F;402l2FF12.6212FF11l0p1F1F0F4F14400240410 F,4FI45FFFFF2I4FSFF.1624;0PF2014400223421 — 24 822222722_F 222 0101241014F02094F064264102209222244
—
20294 12244
22294
—.
j~:~r»~ 2..3412294F20262004042203422102F264220042422.FF’14224 F22%222422420210210;F4142244121F24024126FF.22904214 222 4222526L22144FL242020F4042.2FOF3400 FIF ‚40642027404F0.F401IFFF4130F4SF$F2424.54200421 422
-4FF24491F440000F144404
~ ‚
.4921361:L0441441F52o04F44I444441204209F104 FF222144241 2401491F022414214421.2F±:’ ~4 2222.157I422404F240101011044F2422110140002 “o.tF~k 242154F022.F1024254121222.104i441011142 22 02241F1411FF14FFF4F121200 2411-1221 -2454F7.42L24442’144;4O2122FLF’o4;24FF.O440.FO 22 .55202.11F4249.41140022021141F44FF21F20F2F2442F015141F4 2’.’F2011$024494140025F—OLL442FIO4F4FF44IFFOOFF.IFFIFIFF 2’.0F.4tFFt~i11F.0Fl424l1F4-F724FF446244FFFFIF4 222 .000202-422014240-1412142142442444F6201F45F5424 222 .55FF0242224222442FFF404034461F2001L104;242F12F4442140F 24.L14424414444 242 .2FFF•414101200442$F..4F02424040344140244420F444F44F41F1 ~
•_:_ 2112L23E5V4F2SFFF34424F0F’02421F25 2202232 .2F12F4;222440FIOFFIFLLOFFFOFOLFF;FF5944 24 UIFOFOFSOF44UFOLIOFI03FIr.040F2F2F4244 22 04F24494244217111421F45424445224F4 I 2F234F14421244244544440444’2.o...52314 ~ F4242224~64442~ 44242645425F140146144FF44FF4200144F444402 44 211440442444241144404504094F.24031 24 24F44F1l2406F44416I1324407Fp01l42~24F44 0F2224107421F2F421144422441.2.F.;2Z&2 220122124624102124072F24F’F4I4441041142,02l541 2412F40612204551001221001F20F:242440F22011.-5F444
FM
144 2425
104 020
0
0
0
0
0
0
0
94FF
9472
44
0
0
0
0
4
0
0
0
0 0
0 0
0 0
~..S.__
W~2~ ~~7FF
~i~1o1o
19051
2924
4924
00
0212072.244
~240304F2.04F4022~44209FL4.i440I04 0F14194240242422241441444210’342...4412 21 2.FF..j1-14424F0444—-0FFljollllS 74 SISIIFISIOO4LLOI;4F0142F142242 2 424.555444 04552 XL’ 245021 591412 ‚91 49.2.,.242 ~ 3422 244034 04244540; 44224
0
0 25022
0 22574
0 25542
0 4157
0 2044
0 2043
0 0
j j
3244’
2011
‚420 20729
9225 0212
0 0
J )
0 0
Jl_—.763[667646629461.’114634[’no6,,[k’970
X;;;;00
407966404
6444404640
2426
6’
9640624
“)~lt~4
L
1445164 4
6663644446.Fo
61 546440
660696.3
l44.606.66666664746944 46443493
I
6166
E[.d’16
.6164’!!
3643466
641.4966
166414661 664369414)
666046
4644
„0
96.4
6’
3164441446
7443
.4
E)9.J.46
0604’
26
604606 .6I’6~J4)0066
T4431416
[4646
6000 6164
3164634011
TOJ
i9~
[66036
41660
„3 Mod
6464
2 6.64666
6.
‚Qlk)9069t4666643t636411136 ‚l.l.+...o.l.6.4
: —:~°°:r~” 7094
606634
64 [0663039 4036 79~ ‚06466 6663’503’6’6-.60: ‚[‚767.6796 64 ‚2:67036060»49’66’6946’6’[40706’766316623L.6:66’[6,61[% 44 [0664633 ‚04 ‘[“[000343 616966436 61313136666 14360666064 44 6766446004’661[6090’3666603’433[4, ‚23
4664
104
‘67660’047064610”66$769443377393606630’00363696663666
‚66 l.366E9-4’606 [004 6 66
66’ 464140616616&l-’4-144J4I-L’ [6636466’ 446 4 44 ‚26
36464
‘-26664.;69’’J’360’_060’
29344
6960
0914034616”k’6-l.70.’.606-9 ‚4 %3669690606634’[L99643 ‚6 001946661614l7066”L6 ‚4 62674663666104l94’616696169666 ‘66.133033’ ‚7666366
466
3’)
666
II
7
60
96
54
94
461
666
‘9’
[‚490613663’6454627”640’J’
446
2’!
93
‚44
‚66 446
411 664
369 0614 6
‚3
61
26
169
411
399
10
44 666606336’ l4E’66~’666[66l66k96664[6o 436 „‘163%635663663’[k
41
64346’ 696666166
44
24.66664[96’7L466’69’646666
‘~‘6L663646L9o66-6.-[61b6’6.1964l3736666666L 4
.
5111606664644 60166 ‘63664464’ 4614 4~ [4414 ‚79661666660063044 ‚65696666661-3666412 [04460661469176641964 ‘~929’6’ 641667’..’ 466666466-06666.106 6965 66 66346 6666 469 40 0566647 6’
~7i~ 166 “IT’
—FH-
67046431:
::
66666635566t09’6146305”90603666665566
L~:t~”
44.6262236.4.6316 LO’6614’26463643) ~‘‚t~6L~64664n66lz.’6ll66LIELEI1666t6.fl2l[lI6..,o00M 6 66166661664. 6)6646615; 666466
4 6944
3’ 440
26 966
49
III
7633
1776
4309 696696617764114 664976 .916.626.666619L614667’6676 ‚66796’64’149917961366’41666664661-l6t61[116 6961663606’J3’6501464’76.671666976’66663413016636”0 6’61’76619696l366193960166L7687’366’06L•176$6611’66l6I[6 6166066L’46•’974666761l61661606’016117 .6)6966966079766961416610161139913906’’66
_....J__ ‚_L.._
.69690.$.67.-6679046661616631314646-’916669
i...-. ...L_. _‚JL_. .._.L_. —S—.
.5».’.
—„5’—.
~
. _____________
21-474
_9._
0
3
:=: ~c Q
‘40
D~Z 234
0
6
-2-
~
•04966993546’9406167L1013696’66019’66473161060166
~
466400644166’961609666112660646619994373-34666’69 61666l9$’6696L’63670-L’6666661466-66603 .L6146966’4663 6 .64640616 43663’ 6646 ‚97679 66136,[44666 666’
~ ..............._._.._ ...._‚ .—.—__0___—4—~~~
6UL94E60E696I61I60A10KQ66’E6ES’16”J 4
~
______________________________ 616616994466661&661660416676966994 61662106’946904’664)6444140.l,6’,.664-’
~
~‚
~6
00
9
3
6
67[066496176966660616664 641116669614’7466163.661666360966L461616’60 47666609696666161%16666640169.6576”6936766667 763.-76L6731’9’714’6466’,7.—437
~
4’46661614166464’6634066434.I.6...4’036 o6’710976466066.l’6lá’69r9’6061’6’0660 437266156976914096L0$4166 042714466666060 66
141560696466’ISES[’4091
~ .4
~l
~ __‚__________~~~
790633411464160696616491090046463
~ 6
~c
—
— —.-— 0
0
S””~1W’ CM’
.
—
fld
I
:
„II~I
•~~~•i
— [ ~
El[110w1 ~06d00[l3ll
~•
t%,~ ~I044
74Ij1.~
484043003 003003044 04_l ~ ‚10040101
L4k01929 ~ ~l4ll
L
flSt~1
~
M&84141h1bO70d8l3L0’4nlllNlIO 921”0o~oo
H
300144
1100409’ 0910oplMOl E_l 11 ~lt
j~4~4
~+130
3130+03+3903+.
0 73
82
3370 720
03
30
6149 ‚3 00’ 49 ‚03003331 R~L•~ —
304049O49130004L441000300093’001llk
300
202
.‘l34400041001010431310039.I.0_91Jl —
TMO00&348o40440392ll~~O3~~100kTMO03L03’A92
3p04304031000p901004’ 07”•fl-030332-100000000049’8J103
~ 08
=
0004403~l0001001310-Ll1l40430l90l08lI
0400736
„33
IOE’-644L040031z33E70l11
—037
Q
I
104
~I3
‘0 31 0’ 40 0104 34 030 604190 0’ L000840 30 43344 L000’300191100373411 3,033’ ‚4404 0 0 14 [3004 ‚00’ 400 ‚3040 b0’~U031’3”ILI’•44*fl040 FO’311l30833030306’504’IOL”344 4911314730900394’á40143100ll 0003L,813400á’01300010133133L’0149 3l03030l’0o000o0a1’33p3’3Lb3~ooo 1~ E31’’L3ll3ll33440l030~S’b”13 E1’-330303030l0’~53’3 3=’0~á03I30~343k
————————-‚~—----———-——————3——-———————’
—
OlrO[O40L:0000[03[88[l’• II
9404 ‚530 4001 ‚4~~’kt 0400s 333030041 „6134800000137309100033’á0330003Q1003035
‚0’
18 04 00 09 03103’ ‚0 00
013
38704&6313t13031433490d13181
EF
33 313
~
‘
=
4
= 120
Ill ~ II 13 13
‚92’obo0001ol 04 1380003130l’930180’110I3 01040I1l’431000300043131l73125’ Q~l~~k 2l’b333-lr’~n’431o 310440331’
III
300
0
0
270
. L433334~ 3
0
0
073
4373
023
040
0
1179
0310919 0140Lpoi’3t3od_04003.I_ ‘_—_96—4—)
1133093031000011 330003011.l’ + .. + 7.0’ 00074130044,l’10011’73’3k110771000 033 04+00114944’ 13744031113+4911101333 900’+331391+3407013311310”
E
I~ 1030 I 1’
01303493400’73303170303 390A01301I003’31131330303+493ZE’E’o.
+044
‚0
0
0
~
0
0
0 —p
O
0 1Ml
I
~l
00W
O
—-
CIDU%d-.ILIŰUDDIIDI Uú.;IIUL
FUUII’IIL
LI_i~
211101)12) . . MÜJUILIUII
~IIi0I~
LISIDIIODI T)~IlErU,
ÖDI_IIUOIDL_’ IDILDIDUIILLUUI Ui_is’)’ ID)
~I)
~IIII))DI
~)II4II
31121
27LI
2254
UIIDIDi
1445141)1
Li1 [0111111 ~JUiI)l
EllIs)
1~do loll
tLUl~lDl
5.Ua LU-ILILI’I
„ II
II.12U4&UUIUUDDDILIDLUDIUUIJUUDIUIIIIUIIDIIUDUU.11ii )UULILIUUDIDUUIDI-UULUUIUI120UULL.IIUDI’ILIIIUI.1[SU.UILDIUII;-L
~ ~ztt:t15 C
UŐLTSUCUUIÉUI UU’tUILEU ÖDDZEDEUUII,..IU
DID III
„2
112
Iii
IDUIDIUIUIIIIID;LL-IUUIDLII-IlII110UUUDIDUSDUUILIUI UUI)II,UUUUUD’LLIUUIUL)121DUUIU
Ill ~UO4UUI4llUDLIiIUliL5IUULlUIlUUUUdIDUU )111)IPUUUILIUUIILIDIUIL512UUIDIUUIDUD II) DDUILIUUUUIDDIUILIDIIO;L512ULLDUUIUIUIO:IIUIDU
~UDUL~U__E
~
O
O
I «1
—C
IDD_I.)
CULt
IS
US
112
112
)4OJtUDUD•[’L’ULSUCUL•U]IOUUO F C440 IDD U’IL LU LI IDDIIO r)IU4LIU;CUULLIL ‚odppSIU.JU4 OIL’U!DUL)IDDILLLIJD tI[DL’4LUIUD DULL:L U UI IL UI IL 1)11211 I ICUILU 1420111 )LI.~ ..- U I_I.) ‚IIUU lUll
b_-I
U
D
120:5211 IUULIIILUUU
DULLI000 ‚Do L2IIJ ULIU5 UL LU 4)111 221211111120 UWIIIULDSUUI UlIL~Is14lUL-LLUUUUDLI_ILIIUUU C
UIICIOIDROL’SIIIIUDUOUCOUOZEUEN;..) I’I.121DSUU ILUS005E2D1II’1l
UI U
I
D 07
rrrrrt
~ rr rr
-~
:~:~
CL
60 ‚‚
O
O
O
0601
OIL
0
0022
l 092112690900 OIIII27I-1119I63 1001.1123 0rn90000220001,IIs313-’23011O’
6220
1II01021IOIOO)91019001902210001I2-11002001
CII I
‚
921
102
~Zl
lnflfl01~062~rnA~OJ~:
10606l9~UL06l 06oooo~loT’1.~62ooornbo1oooooo.vllo”l —----—————---——~-—-————-——-—————————.————-——-——— ————————————== ——-—-—--———-——---—~-———-——————————-—-— ——--——————————--— ———————————-—————-————————-——————-
1406Or~roooo’r1oooo13
—
•z•zIOflIII’.1.nO~0fl%
—
lO2O1OOn.~~10r9 020209029 MI 0IIr2190020lII00I0l01~90009pL0jI9IO2;0qIJI” q1’Io~6oo2.IooJ2oIo1o2~oJ ‘2922000fl 600229206* 1009II0102016100202 oIl
—
— 0600rIr10620d1921.920000I0m1200I200902910 —.——--——-——————————0—-—————————-————---—-—————————
~iZ~
loll
2006
206060
02060
0626
202
0911
CIII
COlI
l$*~~•21I2020n09Q 911329.03211929:0090±00”
.——————————————--——————-—0——————————-——-——.——-——---——
1929 0-l92I0029120122021606020202:110102102020020 1092290-lw9.990133010608090260 2902022300000090202
60;
— o.wvt9oopnIn”or21on__!~ 000L000602W990030I2021001600_1 90649202 00129192200
~
rno,Io,OI0020nII0100909199902I26 —;
90
0222022
n2200I1~90212220229000
0—-—0-.—.——————————————.—_————-—.———— Io1o29IJ0±~T
~
—
22219-2360033 992,0299
~ It’ ItO 200 102 CII 9002 III ‚10 06 06 00r ~900FT ~tfl ~ orj 20———————————-—————‚p122021
21
:~ic
~Wr
r -r
00220I0I22JI20r202222’~z 1009 69000 „20 ~I9±2
::ac
—
-tOr -ir -tOr -Er -r -r
—~
0202
-r
=
-~ —
C
—„±— —
„„2~I’912929I0 1’ -~ .9009411n0001011022
—
~2322O) — ItrlfllT2II0II012III2lrOI!IIV09Io
~ ———-———-———-———————————————--——-——————~ ~
o,olIoolo01202201Ioo’221000010020r oLoooo2l~o’2o62rIo00o21I’ooo2oooooooo;oo2r.2LoJo 22~00226222023O±0I2020822O22O222200I1_0I~~ 921129992909169042129024291 22100029
~
122022
1022 .—__—-—__—_———0-—--—————~————_—————————————0————— —
— ~ ~
111031.106
29~ 11001,093
II220IIOIIIOOIOIII. 6929291
-El0.I1L
~OI0 1191.909”
21I1IIOII?II.101,IIIOIPOOQ
00200220220000
03I0l4201I222~922O2001v0l
II
00212fl_00002011I4:1229011311
20212202 oIr,1000002020203,o;021002,I012002002100 ‚lIO2202210011I1I..I0102020I2,Il.OflIO~221Il1_1 I90++l0)I2222I2I22II41P01I2lIl221IlOlI0I22I~
c~ I 1222921913
1•29Il001210~l2_I_
01011.22 2960. 2012201210230002012202090204021 ‚000109 1200122 ~o’02oo”” „000900 11
3
~tOo,0
~ 106(193019
~l161i
11211.060920 120121
‚LVJDJ.kl”.’nlww.M’á. tN — —
-_fl
- _______________________________________ ___________________ [ ] — ~ h1__~r”__hh ~
] ~
U1&l”631 —
E[d~(i
316
116111116
III
T6I]161”
%ll6I1t~.
r,llrtl%61111611
13611111111
11)3
III
3)0
III
33
M 111’b’6’” 6111161161 „6613-1111161’ 6’
3661
166136161616
1’ 1111636161 ‘1111131113 116166161’lll 161111 IIM’L1l63&16lll#l!11141113113116611161116111163-l1ll661l II
•131111661116616161116’l61
H:666111 Ill Ill
~
1bl&3ll’1i111116’’l_L111111611’1’11ll1 1113!11111’11111L11116116r6111r116111161111,l6llj
~
Ill
11l11116’lL-jl~1Il’l111~11l•64111616ll61 3111L616161[’161[16811111’11[’61611[161116611111
II
Ill 31631 l111Lp6116 1661111111
1
6111’ 16 3116 611111 316 (11111
3Z’1w3-6’hlwL’6116’6ILIEI’l’1a1&11(Il.l..lI” ~ 6E’L116L61116616166;61161
~3
—
—
—
l~I6
Ill
- 111bl~1L136l 611
I-Ill 6IJ-11111161
161-6163
- LII’
60L31161•13661 13.11.1601-61611651661111161 ‚1l’666’ Ill 11616 L 116611111616 63 166’ 6611.-t I
l&
66116 116161111l616
II 1616106 6663060 II: II Ill
M
‚161161
ii~-_.n. q—,
—
I’0’Jook
~I—
00.0444,
-
L’1031011 ‚1301l001240201011110030311•371 73011700
-
-
I
I
II
(
04009313337 Osod’I0
-
O:000,’0143100173031 I150*101110710 71070710340
91000000907
I
Toll”! lé’
90303
000”ot3’oo (I.0.3...3.3.0.l
‚‚03’ 1107
03390170 1334130010 ‚90)3909
3400
4300
4303
3003
-*070
4390
391
0003
a a a
230371343023044 9400 10313 23270 490349394193 ‚30003 1133123373
a a ‚07
700
‚30”
II 31’
203 ‚0479_.
030
.‚ 03’ I 103
2 200
I 350
a a a
70 — ‘-90034,04’300400110010000000.I.0...014.’
r
M001410000900001.lIkO,30001l001100000500000MI01001001 ~00~ 01000103001000003..0300*04030300L0-*0000001’l.000 40031045.0 ~W~~1000I43l50~3 ‘iT,O.ooloo.’ooooo,oookooool*oo O „I’~
3343
—.——-_l-
.—————-—-—-————————-~—
4
2*0 —.
11010400107300000000040004000000000000091031093000013
•
000T039005031 I000OSL0O 030070”: 317...”)
—
43
02370
‚3000
‚09702
‚1034
~04
3! 00100003001403.L01300000100019 007 L:L9007OI46700LUl0070L00:40005~9I04l4030i0:l ‘710.040707oo,003000L007000070.504
Ill 0000001009100340000150000000137400 37 3410091040009001001001400000000030040100100103 1r0004000000000000I-*00409000»40000300 ~90o’00I2.I.’I0.03 — 3000,30041000.’oooolOoOo.OglOOotOOO-*LO “000 u0040900I0003:0l0900000~’744000:4
0!3
a0 0’’
‚1*04*7)34
00070900000700000000540005010001003310
b0b09001bb0,b7~00b00~000 04010040001010000000’000090
30
0070030,II01000L:10003013010900
‚0 ‚0
3 04)0 00w1901700000LOL 00004103’ 900.7... “0. 0 ILOE’Lu.6000300L: 017 100
a
=
~00
23390
01
77 0*0 1710 030!
7*07
Fo0110#104010401000701’33,0010311 002 70150
‚003
1210013
. Or000,L0490000I1 9313004OL41130030400l 1.03.0.0 00000000 „0 LOS O 0’ 0700 IL 1’
I100001004OLL00000010lO
1-
90100009 oI,101L71,0000ro,,000500040404 OIOztO0010000704’
7 350 250
5009017.00000’000090400700010
-
0• 0
I
3 0900
0 3303
0 0903
03 100930133
9*090
0500
70000
110020
04020
7.s:. ineUdkiet a
/20)6.
(.)
önkormányzati reno’eIelJiez
ezer Ft-ban
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS 4
Megnevezés
Összeg
1
2
3
01
Ül
Alaptevékenység költségvetési bevételei
175 414
02
02
Alaptevékenység költségvetési kiadásai
169 037
03
I
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
6 377
04
03
Alaplevékenység finanszírozási bevételei
15 088
05
04
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
7256
06
II
Alnptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
7 832
07
A)
Alaptevékenység maradványa (±l±lI)
14 209
08
05
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
O
09
06
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
O
10
III
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
II
07
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
O
12
08
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
O
13
IV
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
0
14
B)
Vállalkozási tevékenység maradványa &±111&IV)
O
15
C)
Összes maradvány (=A+B)
16
D)
Alnptcvékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17
E)
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)
18
F)
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)
O
19
C)
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
O
14 209 O 14 209
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban ! ‚
Sorszám
Kötelezettseg jogcíme
A
II ~ ‘
Kötelezettség.
vallalas eve C
Osszes vallalt kötelezettség
2015. évi
D
E
teljesítés
Kötelezettségek a következő években 2016.
2017.
2018.
2018. után
F
G
II
I
Még fennálló kötelezettség
Működési célú bitcltörlcsztés (tőkc+I’arnat) ...-
2.
3. ~
Felhalmozási célú híleltörlesztés (tőkc+karnat)
5.
6. 7.
Beriiliáziis feladatonként
8. 9.
Felújítás célonként
Jo.
4976
4976
4976
4976
2 140
I 378
762
762
2 140
I 378
762
762
2’
11.
Egyéb
56701
48791
7910
7910
‚2.
szállító tartózás
56701
48791
7910
7910
Összesen (1+4±7±9±11)
63817
55145
8672
8672
13. 14.
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontáshan Ezerforintban ! Hitel, kölcsön állomány december31 Sorszaln
Hitel, kölcsön
A
B I.
Kölcsön— nyújtás
..
eve
Lejarat eve
C
D
.
Hitel, kölcsön állomány 2015. .
~iI
2017. után
dec. 31-en
2016.
2017.
E
F
G
H
Rövid lejáratú
2. 3. O
4. 0’
!
5. 6. 7.
8.
hosszú
lejáratú
9.
Kamat mentes kölcsön
2014
10.
Kamat mentes kölcsön
2015
851
671
491
331
2019
190
130
70
10
2020
661
541
421
32]
851
671
491
33]
9’ T’ C 0:
II. 12. 13. 14.
IS.
Összes”’ (t+8)
I
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2015. december 31-én Ezerforintban! Lejárt Sor-
szám A
Adósságállomány eszközök szerint
Nem lejárt
II
C
1-90 nap közötti
»
91~18O nap
181-360 pal)
360 napon
Összes lejárt
közötti
közötti
túli
tartozás
E
F
G
Ii=(D±...+G)
Nem lejárt, lejárt összes tartozás
l=(C+Il)
I. Belföldi hitelezők I
Adóbatósággal szembeni lartozások
2.
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.
TB alapokkal szembeni tartozás
5.
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.
Szállítói tartozás
7.
Egyéb adósság
Belföldi összesen:
7 910
7 910
7 910
7 910
7 910
7 910
ii
II. Külföldi hitelezők I. 2.
IKülröldi szállitók Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:
4. tájékoztató tábla a
.12016. (.)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Ezer forinthaiz ! Sor-
Bevételi jogcím
Tervezett
Tényleges
B
C
I)
sza m A
L
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.
Ellátottak kártéritésének méltányosságból történő elengedése
3.
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.
Lakosság részére lakásfelújitáshoz nyújtott kölcsön elengedése
5.
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.
-ebből:
Építrnényadó
7.
Telekadó
8.
Magánszemélyek kommunális adója
9.
Idegenforgalmi adó tartózkodás tttán
10.
Idegenforgalmi adó épület után
IL
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
I 3.
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.
Eszközök hasznositása utáni kedvezmény, menteség
IS.
Egyéb kedvezmény
16.
Egyéb kölcsön elengedése
17. IS. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.
5. tájékoztató tábla a
.12015. (.)önkormányzati rendelethez
KIM UTATÁS a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
Ezer forintban! Sorszs~n’
.
Támogatott szervezet neve
.
.
.
Tamogatas ceija
Tervezett (E Ft)
Tényleges (E Ft)
I
Jászsági Ónkorniányzatok Szövetsége
Működési ktgekbez hozzáj.
33
2.
Jászsági Szociális társulás
Működési kigekbez hozzáj.
71
3.
Jászsági Kistérségi Helyi Köz. Egy.
Működési klgekhez hozzáj.
25
4.
Boldogházi Gyermekekért Álapitvány
Működési klgekhezhozzáj.
935
5.
Jbházi Polgárörség
Működési ktgekhezhozzáj.
496
6.
Jbházi Önkéntes Tűzoltóság
Működési ktgekhez hozzáj.
327
7.
Jbházi Faluszépitők Egyesület
Működési ktgekhez hozzáj.
327
8.
.Jbházi Ezüstkor Egyesület
Működési kigekhez hozzáj.
173
9.
Jbházi Sportegyesület
Működési ktgekhez hozzáj.
698
Jbháza 1~uságért Egyesület
Működési ktgekhez hozzáj.
82!
10. II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. IS. 19. 20. 21. 21 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Összesen:
3 906
6. MJ6kOZatŐ t’bla a
.....J2016. (......) bnkorm&»tatl rondelethez
A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 4. oszlopból: Ingatlanok es Irnrnateriatis kapesoloclo hgatlanokho zkapcsolodo javak vagyoni vagyoni .
.‚
Megnevezes
.
.
.
‚
.
‚
.
.
‚‚„.
erteku jogok
1 01
2 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)
3
4
21 993
375 126
‚‚„.
erteku jogok
5
Bruttó érték növekedés 02
-
Beszerzés, létesítés
0
0
0
03
-
Felújítás
0
680
0
Nem aktívált beruházások
0
0
0
04
-
05
-
Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02±03+04)
0
0
0
06
-
Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke
0
0
0
07
-
Előző év(ek) beruházásából aktivált érték
O
08
-
Térítésmentes átvétel
O
O
O
09
-
Alapítás, átszervezés miatti átvétel
O
O
O
10
-Egyéb növekedés
O
O
O
Ii
-
Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+l0)
O
O
O
12
-
Összes növekedés (05+11)
0
680
0
O
O
O
Bruttó érték csökkenés 13
-
Értékesítés
O
14
-
02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege
O
15
-
02-04-böl a beruházási elöleg összege
O
16
-
Selejtezés, megsemmisülés
O
17
-
Térítésmentes átadás
O
O
O
18
-
Alapitás, átszervezés miatti átadás
O
O
O
19
-
Egyéb csökkenés
O
O
O
20
-
Összes csökkenés (13+..+19)
O
O
O
21
Bruttó érték összesen (01±12-20)
21 993
375 806
22
Terv szerinti értékesökkenés nyitó állománya
21 855
95 445
23
-Növekedés
34
8815
24
-Csökkenés
25
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22±23-24)
26
O O
O O
O 21 889
104 260
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya
O
O
O
27
-Növekedés
O
O
O
28
-
Csökkenés
O
O
0
29
Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)
O
O
O
30
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26±27-28)
O
O
O
31
Értékcsökkenés összesen (25±30)
21 889
104 260
32
Eszközök nettó értéke (21-31)
104
271 546
6. lájékozraró lülila a
120 iG. (
)
tiiskoririányzili rcndclelhez
A BEFEKTETETr ESZKOZÖK (KIVÉVE BEPEKTETETr PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
1~
Megnevezes
2 01
Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)
lizemeltetésre, 4 oszlopból Gepek, kezelésm átadott, Ingatlanok ás . 10 oszlopbol Ingatlanokho berendezesek Allami koncesszióba, . Osszesen Immatersalis kapcsolódó TenyészUzemeltetesre Ben±azasok z kapcsolodo ás keszletek, vagyonkezelesbe 12=3+4+6+7+ javak vagyoni . atadott es felujitások vagyoni felszerelcset állatok tartalekok adottilletve 8+9+10 órtekujogok ingatlanok értékujogok járművek vagyonkezelésbe vett eszközök
3
4
21 993
375 126
5
6
7
8
9
10
11
12
72 690
O
O
0
O
238
470 047 O
Bruttó érték növekedés Bcszerzés lelesiles
O
O
O
O
Q
0
0
relujiss
0
680
0
4 583
0
0
Nem aijivali berulis,.asok
O
O
O
O
O
0 0 O
Tárgyevi penzforgalnis ninekedesek b,s,escn (02+03+04)
O 0
0 O
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Sajal kivilclczésu bersslssyss tíclujilis) atlivali erteke
O
O
O
O
O
0
07
EIő,ő ev(ek) berulsaessaból akisyali estek
O O O O 0 0
O O
O
O
O
O
0
0
O
O
O
O
O
0
0
() O 0
680
0
4583
O O O O 0 0
0 O
O O O 0
O O O O 0 0
0 O
O
O
O
02
-
03 04 05
-
08
.
Teniesinenles atvelel
09
-
Alapilsis arspervezes iii]atl] aivelel
10
-Egyebnövekedes
II
-
12
-Osszesnövekedés(05+Il)
Targyévi pén,forgaioni nelkűli no’ekcdesek Összesen (06+ +10)
O O O
0 0
-238
I 005
O 0 0
767
4
Eritkesiles -02 04-hol nem aLlivalt beniliazas felujilas es AFA összege -
02 04 hol a beruliazasi dolog összege
O
I6
—
SeIejIczcs megseru’iiistllcs
O
I erilesmenles aladis
0
Alapilas alszervezes nhsltí sladas
O
8
—
19
-Egyebesőkkenes Osszes csokkenés (13+ +19)
0 O 0
0
268
O 0
O
O O O O 0 O
O
O
120
0
0
0
O O O O 0 O 0
0
O
O
15
I7
I 005
6030
O
Bruttó erték csökkenés II
-238 5 263
0
O
O
O O
O
O O
O
O
O 0
O O 0
O
O
O O 268 O 120
20
-
0
0
388
0
0
0
0
21
Brulto érték ossnsen (01+12-20)
21 993
375 806
76 885
0
0
0
0
22
Terv szerinti érlekcsokkencs nyíló ‚kllomán3a
21 855
95 449
55 133
0
0
0
0
172 433
23
-Növekedés
34
8815
8651
0
0
0
0
17500
24
-Csökkenés
O
O
O
O
O
25
Terv s,erinli értékesökkenes záró .lllomanyn (22+23-24)
0
0
0
0
189 933
26
I erven felul’ értékmokkenes ny to állománya
O 21 889
104 260
63 784
388 I 005
475 689
O
O
O
0
0
0
0
0
0
27
Növekedes
O
O
O
O
O
O
O
O
O
28
Csökkenes
O
O
O
O
O
O
O
O
O O
29
ferven idilli trrs.kcsokkcncs vjsssairass (27 so] hol)
O
O
O
O
O
O
O
O
30
Tervei’ felüli éi tekesokkenes záró állon’an3a (26+27-28)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Lrlekesokkenés uss’esen (25+30)
21 889
104 260
63 784
0
0
0
0
189 933
32
Es,közok nelto eddie (21-31)
104
271 546
13 101
0
0
0
0
I 005
285 756
A
Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben
‚
.
Sorszam
1. 2. 3. 4. 5.
‚
Gazdalkodo szervezet ‚
megnevezese
Reszesedes merteke (%‚
‚
ban’ ‘
‚
Reszesedes
.
..
osszege (Ft-ban)
Működésből származó kotelezettsegek osszege ..
.
‚
XII. 31-en (Ft-ban) N
1’]
6.
7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. OSSZESEN
.—
C
r~. N
1”
8. tájékoztató tábla a ‚...../2016. (.....) Önkormányzati rendelethez
Eredménykimutatás Megnevezés
2015. évi eredeti eloiranyzat
2015. évi módosított elotranyzat
„.‚
„.
.
2015
‘
.
teljesites
01
Közhatalrni eredményszemléletű bevételek
29 773
0
36 959
02
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevetelei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
20 249
0
15 979
5 659
0
7 042
~
Tevékenység nettó eredményszemléletíí bevétele (=01±02+03) (04=01±02+03)
55 681
0
59 980
06
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
89
0
50 369
07
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
67 679
08
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
2
0
185
~
91
0
118 233
09 10
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08±09+10) Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke
22 225 32 093
0 0
17 767 25 519
IV
Anyagjellegű ráfordítások (=09±10+11+12) (16=12+.,.+15)
57 318
0
43 286
13 14 15
Bérköltség Személyi jellegű egyéb kitizetések Bérjárulékok
68 63 1 7 773 13 934
0 0 0
64 725 11 413 14 074
V
Személyi jellegű ráfordítások (=13±14±15) (20=17+... 19)
90 338
0
90 212
VI VII
Értékesiikkenési leírás Egyéb ráfordítások
15 678 29 121
0 0
17 620 37 411
A)
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+-07+11-(16±2021+22»
136 683
0
10 316
17
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
24
0
5
03
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17±18) (28=24+...26) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
24
0
5
416
0
0
IX
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20±21) (33=29+.. .31)
416
0
0
~
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-
-392
0
5
C)
SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+-A±B) (35=+23+34)
-137 075
0
-10 311
22
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
34 631
0
851
23
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
1 7 193
0
0
X
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22±23) (=36+37)
151 824
0
851
XI D)
Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)
545 151 279
0 0
7 312 -6 461
E)
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-C+-D) (41=±-35+-40)
14 204
0
-16 772
9. tájékogató tábla a120’ó. (.) öakorsnányzattrandetetbez Vagyon Mérleg
Megneveses
St
I
2
Sor-szánt
ESZKÖZÖK/FORRÁSOK
L 01 02 03 04 05 06 07 08 09 tO II 12 3 14 IS 16 Ii IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3! 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 15 46 47 48 19 50 SI 52 53 54 55 56 57 58 59
2. Vagyoni értékű jogok AJl/2 Szellemi terssékek .451/3 Imnisteriális javak értékhelvesbitése A/l mi iii ateriól is javak (=Aíl/I+A/I/2+A/1/3) NIl/I Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jozok Ml/2 Gépek. berendezések felszerelések. lármővek .4/11/3 Tenyészállatok .4/1114 Bendtázáaok. felújitások AlIt/S Tárgyi eszközök értékbelyesbitése .4/Il Tárgyi eszközök (=A/ll/l+...4-A/II/5) Mill! Tartós résseardések (M1111 a+...+MIllIe) MIt/tn. ebből: tartós részetedések jegybnttkban NtIl/l b — ebből: tartós réazeazdéaek nem pénzügyi vállalkozásban NIIVI e . ebből: tartós résaeaedésel pén4lgyi vállalkontabatt 4111111 d - ebből: tartós réazeaedésrk társulásban A/llVle . ebből: egyéb tartós részesedéaek .4/11112 Tartós ltilelviszoayt ntegtestesitő értékpapirok (>“NIIV2a+NIIL/2)b) A/IltJ2n . ebből: államkötvények NhllJ2b -ebből: ltalyi öttkermány~tok kötvénvei ‚4111113_Befektetelt_pénzügyi_eszközök_érléklsalyeabitéae All!!_Befektetett_séitzüsyi_eszközök_(~A/lllíl+A/IIl/2+A/lII/3) Ally/I Keneeasaióbr.vnsyaakezelésbe adott esaközök (=A/tV/ta+A/IV/lb+A/IV/tc) Ally/I a - ebből: inusiateriália javak MV/I b - ebből: tárgyi eszközök 451V/l C. ebből: tartós résreaedések. tartós bilelviazenyt mastestealtő értékpapírok NIV/2 Koitcesazióbs. vssyonkezelésbe adott eszközök ériékhalyesbitéae A/IV Koncesszióba, vazvonkozslésbe adott sszközök (=AIIV/I+A/lV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEIznCTETEn ESZt(ÖZÖt( (A/l+A/lt+Aíllt+A/üV) B/I/I Vásárolt készletek 8/1/2 Átsorott. követelés fejében átvett készletek 8/1/3 Egyéb készletek 8/1/4_Befejezetlen_ternselés._félkész ternsékek._késztertttékek B/VS Növrsdék.. hizó és ray/b állatok B/I Készletek (B/Itl+. . .+B/t/5) 8/1111 Nem tartós rásreaedések B/tlI2 t’srgatási célú hitelviszonyt meesestesitő értékpsptrok (~B/tt/2a+...I-B/lt/2e) fl/tl/2a . ebből: kárpótlási jegyek B/Il/2b -ebből: kinestárjrgyek B/!I/2e - ebből: állatnkötvényak 8/1112cl - ebból: helyi önkonsiónyz~tok kötvényei B/tt/2a - ebből: befektetési jegyek B/Il Értékpnpfrak (B/ll/t+B/!i/2) 8) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓKSZKÖZÖK B/l+B/lI) C/VI Éven túli lejáratú forint lekölött bsnkbetétek C/l/2 Éven túli lejáratú devi~ lekötött bankbetétek C/V3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek C/VI Éven belülj lejáratú devjzn lekötött bsnkbatétek C/I Lekötött bankbetétek (C/Itl+. . .+C/I/4) C/iI/I Foriatpénztár C/Il/2 Vatstapénztár C/Il/3 Betétköngyek. esekkek. etektronikua pénzesaközök C/lI Pénztárai’, ceekkek, bttétktinyvak (C/Il/t-tC/ll/2+C/II/3) C/IIVl Kiiteatáron klvőli forinlszámlák C/IIV2 Kineatárban vezetett forintszámlák C/III Forintazsinilák (=~/IlI/I+C/IlI/2) C/N/I Kinestáros kivüti deviesszátnlák C/IV/2 Kinessárbsn vezetett devizasrámlák C/IV Devizaszáinlálc (CIV/l+C/IV/2) C) PÉNZESZKÖZÓK (=C/t+...+C/IV)
NFl
60
D/VI Köttség”etéai évben esedékes követelések működési célú támogőtátsk bavételeire államltáztarláeott belülről (~D/I/Ia)
~
D/VIs- ebből:költségvelési évbets esedékes kövelelészkmőködási célú visszstéritetdőtánsegalátok. köletötsök vjsszatérüléaére ól lanstsáztartáteta belülről
6’
0/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felbslnsorási célú támogatások bevételeire államtsáztsetátnn belülről (>D/V2s)
~‚
D/V2s . ebből: költségvetési vissentérülésére állsttsltázlarláson_belülről évben esedékes követelések feltsstnsosási célú vissestéritendő támogatások. kőlesönök
64 65 66
D/V3 Költsésvetési évben esedékes követelések közbatslnsi bevételre (=D/t/3a+...+DIV3f) D/V3a - ebből: költségvelési évben esedékes követelések jövedelenisdókrs D/V3b - ebből: költsésvetési évben esedékes követelések szociális lsozzáiártsláti adóra és lárulékokra
67
D/V3e . ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérltezés foglalkoztstáslsozkspesolódó adókra
68 69 70 71
D/V3d - ebből: köllsénvetési évben esedékes követelések vsgyesi típusú sdókra D/V3e - ebből: köttségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások sdójm D/l/3f- ebből: költtégvetéti évben esedékes követelések egyéb köslsasalmi bevételekre D/VI Köttségvelési évben esedékes követelések múködési bevételre (D/V4a+. . +0/I/Il)
El6ző évi Térgysivi ‘.... allonsanyt crick allomsnyt crick 3
4
3
$
O 13$ 0 138 279681 17557 O 238 O 297 176 O 0 O O O O O O O O O O O O 0 O O 297 614 53 O O O O 53 O 38 0 0 O 0 38 38 91 O O O O O O O 0 0 13177 O 13 477 o O
104 104 271 546 13 101 I 005 O 285 652 0
0
285 756 53
53 38 0 0 33 38 9!
O O 0 Q 13 677 13 677
13 477
13 677
I 425 O 0
I 870 O 0
O 159 I 138 128 3 873
202 I 572 96 3 984
9. ‚rijékogettó tábla’ a
.12016. (.) önkornssinyzaít re,,’leletliez
Vagyon Mérleg Előző évi altomsnyt értek
.
~
Megaevezes
I
2
72 73 74 75 76 77 7$ 79 80 SI $2 $3 $4 $5
D/kIs. ebből; költségvetési évben esedékes követelések készlelértékesítés ellenértékése. szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellesértékére DR/lb. ebből; köttsésvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre D/t/le. ebből; költsésvelési évben esedékes kövelelések ellátási dijskra D/Illet. ebből; köttsésvelési évben esedékes követelések kiseénilárott általános forgalmi adóra D/l/le- ebből: költaégvelésí évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére D/l/4f- ebből; költségvetési évben esedékes követelések ksmaibevételekre D/I/4g ‘ ebből; költségvetési évben esedékes köveselések egyéb péneösyi múvelelek bevétoleíre D/L’4h — ebből; köllséovetési évbeit esedékes követelések biztosító által lizeletI kártérísésre D/t/4i ‘ ebből; költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételskre D/t/S Költségvetési évben esedékes követelések felhalnsozási bevételre fDJ1/Sa+...+DJUSe) D/l/Ss ‘ ebből: költségvetési évben esedékes köveselések intnsateriális javak értékesitésére D/l/Sb ‘ ebből; költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok érlékesitésére D/l/Se~ ebből: költségvetési évben esedékes köveleléaek egyéb tárnyi eszközök értékesitésére D/l/id ‘ ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesitésére
$6
D/I/Se
$7
Dm6 Költségve lési évben esedékes követelések működési célú átvett péneeszközze (>~D/t/6a+D/l/6b+D/L’6c)
~
D/l/Ga - ebből; költségvetési évben esedékes köveselések működési célú visszatérítendő látnogatások, kölcsönök vissastérölése as Ettrőpai IJniótót
~
D/t/Gb - ebböl; költségvetési évben esedékes követelések nsőködési célú vtsszatéritendő lémogslésok. kölcsönők visszatérülése kormányoktól és más nanszetközi seervezelektöl
90
ebből: költségvetési évbett esedékes követelések réseeaedések megazönéséltezkapesolódó bevélelekre
-
Tárgytvi allomanyt crick
3
4
968
~ 464
66 30 283 2159 0 O O 367 0 O O 0 0
240 41 678 202 0
359 O O 0 0
O 9600
9 600
D/l/6e - ebből; költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszsléritendö támogatások, kölesönök visszetérölésére állasalsássartésos kívtlleől
9600
9 600
91
D/UI Költségvetési évbcts esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeazkösre (>D/t/7a+D/t/7b+D/tf7e)
250
66]
~
D/t/la . ebből: köttségveléai évben esedékes követelések felhalntosóai célú visszatérítendő támogalások. kölesönök visszasérűlése Se Etseópsi Uniótól
~
D/t/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések fsíltalmozási célú visszatérítendő lémogatások. kölesönök visszatérnlése kurmányoktól és ntés nemzetközi szervezetektől
~
DR/Ic - ebből: költségvelési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszaséritondő támogatások, köleaönők vtaszatéröléaérc állsmháztsrlásost kivölről D/OS Költségvelési évben esedékes követelések ünanszirozási bevéselekre (>=D/t/$at. -t-D/l/Se)
~sO “
661
0
0
95
o
96
D/L/$a . ebből: költségvetési évben esedékes követelések fozgasási célú belföldi értékpapirok beváltásából. értékesitéséböl
~
D/t/Sb - ebböl: költségvetési évben esedékes követelések befektelési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesitéséből
95
D/l/Se - ebböl; költségvetési évben esedékes követelések áliantltázlatlásott belüli nsegelölegezásek sörlesztésére
O
99
0/I/Sd
O
100
D/t/Se. ebből; költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáeatú tulajdonosi kölesöttök bevételeire
0
0
~t
0/I/Sf. ebböl; költségvetési évben esedékes követelések forgatéai célú külföldi érsékpapirek beváltásából, értékesitéséből
0
0
~
Dit/$g-ebből: költségvetési évben esedékes követelések befekletési célú kOlföldi értékpapieok beválláaából, értékesítéséből D/l Költaénvenési évbett estt]ékes követelések &D/t/1+...+D/I/$)
Ii 14$
16115
0
0
103 104 ~
-
ebből; költségvelési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölesönök bevételeire
0/It/I Kölsségvelésí éves kövelően esedékes követelések múleödéai célú témogatáaek heve~leleire államháztartáson belölrői (>—D/II/la) D/Ik/la - ebből; költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú vissmtéritemtdő támogatások. kölcsönők visszatérülésére álísnahástarláson belitI ről
106
D/lt/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támsogalások bevételeíre állsmílázlariáson belstrőí (>-D/lt/2n)
107 10$ 109
D/lt/2g- ebből: költségvetési évet kövelően esedékes követelések fclhahnozási célú visszatérítendő támogatások, köleaönők visszssérolésére államházlartásots belülröt D/1U3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közlmatalmt bevételre (D/ll/3a+...+D/lU3f) D/lU3a- ebből: költségvetési éves követően esedékes kövelelésekjövedeíemadókra
O O
110
D/l[13b-ebből:köllaégvelést évet követően esedékes követelések szociális lsoezájárulási adóra ésjárstlékokra
O
I I I
D/IkRe
O
112 113 114 I IS
D/Ik/3d. ebből: köllségvetési ével követően esedékes követelések vagyoni típusú adékra D/IkRe - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ten,mékek és szoísáltatások ndóirn D/ll/3f- ebből: köllségvetési ével követően esedékes követelések egyéb közliasslnsi bevételekre D/II/l Költségvelési évet kövelöett esedékes követelések működési b evéte Ire (D/lt/4n+. . +0/It/li)
O O 0 O
116 II? I 1$ 119
D/lIlla - ebből: költségvetési évet leövetően esedékes kövelelések kétzletérlékesités otienértékéee, szoígáltalásök ellenértékére. közvetitett szoleáltalások ellenérsékére D/lt/4b . ebböl: költségvetési évet követően esedékes követelések ttmlaidosoti b eve’teíekre D/II/le’ ebből: költségvetési évet követően esedékes kövelelések ellátási dijakra D/Ik/Id - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszánilázott általános forgalmi adóm
O O O
120
D/lU4e
O
121
D/lk/lf- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ksnsstbevételekre
O
122
D/II/Ig. ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
O
123 121 125 126 127 128 129
D/ll/4h - ebből: kölsségvesési évet követően esedékes követelések biztositó által ftzelelt kártérítésre D/lt/4i - ebből: költséevetéoí évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekse D/II/S Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/lt/Sa-t-.+D/lI/Se) D/lt/Sa . ebből; költségvetési évet követően esedékes követelések imnsateriális lavak éelékesiíésérc D/ik/S. ebböl; köllaégvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok ériékesitésése D/II/Se’ ebből; köllséavetéoi évet követőeta esedékes követelések egyéb tárovi eszközök értékesitésére D/lk/Sd . ebből;kölstégvetési évet követőett esedékes követelések részesedések éetékeaitésére
O O O O O O O
130
D/Ik/Se. ebből; köllségvetési évet küvetösts esedékes követelések~ rc’seesedéaek ntegseúnéséítezkapeaoíódó bevéte lekre
O
-
-
ebből: költaégvelésí ével követően esedékes követelések bétIsez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adökra
ebből: költségvetési évetkövetően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
2
0
O
O
O O
9. tkiákaztató tábla a
‚/2016. (.) ö;sÁarnzányzafi rw,’lclelliez
Vagyon Mérleg Megitevezes
Előző évi allomattyt crIck
Tárayivi allomanyt erIch
2
3
4
.
~ I 1’ I ‘
D/Illő Köllségvelési évet követően esedékes kővelelések múlzödési célt átvett péazeszköűe />DJlt/úa+DJll/őb+D/l l/6e)
1» ‘
D/11J6a . ebből: költségvetési évet kövelően esedékes követelések múködési célú visszaléritetdő támogatások. kölesönök visszatértilése_as Európai_tlniótél
133
WIt/Gb. ebből; költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatéeitendő támogatások. kölcsönök visazatérülése kormán’októl és mát nemzetközi szervezetektől
~ ‚
DJlUóc - ebből: költségvetési ével követően esedékes követelések működési célú vieszatéritetdő lóntogaláaök, kölcsönök_vieszalérülésére_államltáetarláaoa_kivolről
~‚
Dill)? Költségvetési évet követöctt esedékes követelések felhalmozási célú átvett pétteeseköae (>D/lIi7atD/l li7b+D/ll/7c)
I ‘6 ‘
D/ll/7a - ebből: költségvetési évet követöen esedékes követelések felltalmozási célú visszatéritendő tásttogatáook. kölcsönökvisszatérölése sz Ettrépai Uniótól
I ‘7 ‘
Dilt/7b . ebből: költségvetési évet követóett esedékes követelések felltalmozási célú visseatéeitendő támogatások. kölcsönök visszatéröléee konnányektól és mát temzetközi szervezetektől
38
DiIt/7c — ebből: költségvetési évet kövctöett esedékes követelések felltalmozüsi célú visaeatéritettdó téstogatásak. kölcsönök visszatérülésére áltantltáztartáson kivölröl
139
D/1lJ8 Költségvetési évet követően esedékes követelések ftsaittzieozási bevételeket (D/It/áa-SD/lk’öb+D/IIiöc)
140
Diltöa . ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beWdldi értékpapirok beváltásából. értéketitéséből
141
D/IlSb
4’
ebből: költséavetéai évet követően esedékes követelétek ltostzú lejáratú tulajdototi köleoöttök bcvételeirc
—
0
0
O
143 44 145 116 147 148 149 ISO 151 152 153 54
D/llöe - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú kttlt’dldi értékpapirok beváltáoából. értékesitégéből D/It Költséaveeéei évtt követú tit esedélcss kövttelésetc (=D/IIiI+...+D/lt/8l D/hIll Adott clölcaek (=D/lll/ta+...+D/lllilf) D/III/la- ebből: immateriális lavekra adott elölegek D/hllllb - ebből: beraházátokra adott elölegek D/Itt/le. ebből: készletekre adott előlenek D/lltítd - ebből: iaésybe vett tzolgáltatásra adott előlecek D/Ill/le - ebből: foglalkoztatottaksak adotl előleack D/tlk/tf- ebből: túlftzetések. téves éa vitszsjáró kiftzetések D/Ilk/2 Továbbadási célból folyótitott sámoaatások. ellátások elseámolása DiIlt/3 Más által beszedett bevételek cltzümolása 0/11114 Foraólőke elszán’oláaa D/Ill/S Vagyonkceelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótláei követelés eltzámslása
155
D/hItIG Nem társadalembiztoaitás pészögyi alapjait terltelő kiftzctctt ellátások megtérítéséttek elseámelása
O
156
Dull)? Folyósitott. megelőlegezett társadaltmbiztositási és családtámogatási ellátások clseámoláea
0
50
IS?
D/III/S Gazdasági társaság alapitása, jegyzett tőkéjéttek emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eeaközök
0
D
158 159 160 161
D/llt/9 Letétre. meeőrzésec. fcdezetkezelésre átadott pétszeazközök. biztoaitéktk D/III Kövtttlés jelltgű eajdtoa eltz.imnlásnk (D/ttl/It..+D/Ilt/9) D) KÖVETELÉSEI’ f=D/I+D/lI+D/IIt) ElI December Isavi illetmények. munkabérek elsrámoláea
O 250 IS 398 3413
I 129 II 244 3 666
162
ElIt tJtalváttyok. bérletek és más haeonló, készpétsz-helyettetitő ftzctési eszköenak nem minősülő eszközök elszánsolátai E/Ill Péazeazközök átvezetési szásila E/tV Azonoeitáo alatt álló tételek E/V Előzetesen felszámitott általános ttrgalnsi adó elazámoláaa E/VI Fizetendő általásot foraalmi adó clszámoláta E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/tt...+E/Vl) FIt Eredméttyszemtétetű bevételek aktiv időbeli cllsatársláaa P12 Költségek. ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráforditások F) AKTÍV tDÖDELI_ELHATÁROLÁSOI’_(=F/l+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+G+D+E+F) Gil Netttzeti vsgyon indnláakori értéke Gill Nenszeti vagyon változátai G/Itt Egyéb eszközök indutátktri értéke és változásai G/IV Falltsltaozott eredmény G/V Eazközök értékltelyesbitétének forrása G/VI Métleg szerinti eredmény G) SAJÁTTÖKE ( G/l+...tG/Vt) H/I/I Költségvetési évben esedéket kötelezettségek személyt jettatáackra
o
0
163 161 165 166 t67 168 169 170 III 172 173 174 175 176 177 178 179 180
O O O 0 3 413 O O O O 329 993 56236
O
tál
H/t/2Költségvetési évben esedékaskötelezettségek tauttkaadókat terltelőjárulékokraésszociália Itozzájárulási adóra
t 82 183 184
[11113 Költtégvctési évben esedékes kötelczettséack dologi kiadásokra H/t/4 Kötltégvetési évben esedékes kötelceettségek ellátottak pénzbeli isttatásaira H/I/S Költségvetési évben esedékes kötclcrettaégek egyéb működési célú kiadásekra (>=ll/USa+lq/tlSb)
185
O O Q O O 0 O O 0 O 250 O
O I 048
0 I 048 0 31
0 3 666 O
320 134 56 236
o 13587 229336 O 11204 313 363 0
13 587 213 540 -16 884 296 479 0
ö 3003 O 0
7910
H/I/5a-ebböl:költségvatési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatéritetdő tántogatások, kölesöstök törleeztétére állansháztartástn belűlre
0
0
186
Hit/Sb
O
187 185
H/116 Költtétvetési évbets esedékes kötelezcttséöek beruházásokra H/ti? Költségvetési évben esedékes kötelezcttséaek felúiitásokra
0 0
189
Ft/US Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felltsltoozási célú kiadásokra (>=H/U8a+HiU8b)
O
190
lI/Vga - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felitalmozáti célú visseatéritandő támogatások, kölcaönök törleaztésére állatnltáztartánon belülre
0
0
191
H/U8b
0
0
192
H/I/9 Költsénvetéti évben esedékes kötelezettségek ftnannzirazási kiadásokra (l-l/li9a+..+HIt/9m)
0
0
-
.
ebből: költségvetési évben esedékts kötelezettségek működétt célú támogatásokra szEurópai Uniónak
ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felbnlmoeási célú támagatáaokra sz Európai Uniónak
0
0 762
9.tájékozteitó felőle’ a
.12016. (.) önkorsnónyzetíi re,,ddathee
Vaüyon Mérleg g
Megnevezes
Előző évi allomanyt crIck
Tárgytvi allomanyt erlele
I
2
3
4
193 94
li/t/9a.ebből;költaégvetési évben esedékes kötelezettségek bosszú lejáratú hilelek. kötesöttök törlesztéséte vátlalkozúsnak
~
a
195
llílJ9b . ebből: kőltségvesési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáralú hitelek, kőlcsösök lörles~ésére pénzügyi vállalkozásnak Htt/9e . ebből: kőlssénvetést évben esedékes kötelezetlségek kinestáeiesyek bevéltására
0
196
l-sílJ9d
O
197
H/l/9e-ebből:kőllséevelési évben esedékes kötelezetlsésekbelföldi kötvény’ek beválsásáre
O
98
l•l/119f’ ebből; költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi éelékptpirok beváltására
O
99
H/lJ9g . ebből; kőltségvetési évben esedékes kötelezettségek állsnaháztaetáson belüli tnegelölegeeések visszaltzetésére
0
200 201
l-l/l/9h - ebből: kőllségvelési évben esedékes kőtelezeltségek pészünyt lízinektsdássirs H/l/9i - ebből: kőltségvstési évben esedékes kötelezetlségek külföldi érlékpapirok bevállésára
0 0
~
l-l/lJ9j ‘ ebből: költségvetési évben esedékes kölelezettségek hitelek, kölesünök törlesztésére külföldi kormányeknak és nemzetközi szervezeleksek
283
l-l/L/9k
201
H/L/9l
~
l-l/L/9m - ebből: kőltségvelési évben esedékes kötelezettségek likvidilési célú hitelek, kőlcsösök lörlesztésére pénzügy4 véllalkozásttak H/I Kültnésvetési évben esedékes kütelezettségok (I-l/l/I+...+tI/I/9) H/ll/l Kőllségvetési évet követően esedékes kötelezettsések ssetnélyijuttstásskra
3 003 O
8 672
209 2l0
H/IL’2 Köliségvetési évet követőett esedékes kötelezettségek ttsunkssdókat teelselőjárulékokrs és scoeiális hozztijárttlási edőre Il/IL’S Köllséevetési ével követően esedékes köielezettségek dolegi kisdásnkre H/IL/4 Költségvetési évet követően esedékes köielezetttégek ellátettak péttzbeli isttatásaira
0 O
275
21 I
H/IL’S Kölsségvelési évet követően esedékes kölelezettségek egyéb méködési célú kisdásskra (>H/ll/Ss+H/lljsb)
O
‘~,
Fl/IL/5a.ebböl:költségvetéti ével követően esedékes kötelezettségek mi’tködési célú vittealérítendőláttiOgatásOk. kölesönök lörleszlésére államháztaelásett belölre
23 214 2l5
H/lI/Sb - ebből: köliségvetési évet követőett esedékes kötelezettségek niúködési célú tántoealásekes sz Európai Uniőnak H/lt/ó Költségvetési évet követőets esedékes kőteleeettsések beesltázásskrs Il/Il]? Költségvetési évet követőett esedékes kötelezettsének felúlilásokes
0 O
216
H/It/S Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felitsltnozási célú kiadásokra (‘-H/lt/Sa-t-H/lt/Sb)
O
217
H/IL/3a . ebből; költségvetést évet kövelőes esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszaléritendő támogatátek, kölesönök törleszsésére államháztarlánon bzlttlre
o
‘18
H/Il/Sb -ebböl:kőltségvetési évet kővetően esedékes kötelezettségek feiltsltnozási célú támogatásskra sz Európai Uniónak
219
H/It’S Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ftnsnszirozátt kiadásokra (=H/ll/9a+...+H/lU9i)
‘20
I4/IlJ9a . ebből: költségvetési évet követően esedékes kőtelezeltségele Itosszú lejáratú hitelek, kölesönök töelesciéséee pénzitovi véllalkoeitsssk H/lL’9b ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezeilségek kinestárienyek bevállásárs I-]/ll/9e . ebből: költségvetési évet követően esedékes köielezetsségek belföldi kötvények bevéltására
O O
224 225
H/ll/9d - ebből: költségvetést évet kö vetően esedékes kötelezettségek évett túli lejáratú belföldi éelékpapirok bevéllására H/ll/9e . ebből: köliségvetési évet követőets esedékes kötelezettséeek pénzüsvi lizing kiadásaira H/ll/9f- ebböl: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kölföldi értékpspirok beváltására
O O
«~ ~
H/lt/9g-ebből: költségvetést évet kövelőett esedékes kütelezettségsk Ititelek, kölssösök törlssztéséee külföldi kornaátsyoknsk és ttemzelközt szsrvezelekttek
0
2’7
H/ll/9ls- ebből: költségvelési évet kövslően esedékes köielezeiteégek külföldi Itilelek, kölesönök töeleszlésére külföldi pénzintézeteknek H/ll/9i . ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadátskea H/It Költségvetési évet kövslőstt estdékes lt’dtelezsetségsk (H/lI/l+...+]I/ll/9) I-I/lIt/I Kapott etőlegek H-l/llt/la+H/Ill/lb+H/ill/te) H/Ill/ia. ebből: iúlftzetés a iövedelemadőkbsn 11/11111 b - ebből: túlftzetés sz általános forgalmi adőban H/llL’le-ebből:eeyéb túlftzelések. tévesésvisszaiárő beftzelések. egyébkspottelőlegek H/lll/2 Továbbsdási célból folyósitott témonatánok. ellálások elszéensláan H/Ill/S Mán szervezetet megillető bevételek elsásmolása H/IIL/4 Foegótőke elszsimolása (Kittestár) l-l/Ill/S Vsgvoskezelésbe vett eszközökkel kapcsolatot visszepőtlási kötelezettség elszántotása
o
o
228 219 230 231 232 233 234 235 256 237
0 250 I 249 O O 1249 O O O O
0 2 469 2 088
238
H/llL/6 Nets társadalombiztositás pénzügyi alapjait terhelő kiítzetett ellálások megté ritéss‘nek elszántolása
239 240 241 242 243 244 245 2-IG 247 248 249 25ü
1-1/111/7 Mtttakáltaló állnI korzneedniényes ta>~sndiiltoz tnesftzetett hozzáiárnlás elszátnelása H/Ill/S Letétre. megőrzésre. fedezeikezelésre átvelt péttzeazközök. biztositékok l-I/lll/9 Nemzetközi lámogatási proeransok pénzeteközei H/Ill/I O Allamsdőssáe Kezelő Központ Zrt.-aél elltelvezelt fedezeti betétek H/Ill Kőtelszettsés jellegü sajátos clszámnlánnk (l1/IIl/I+...4-H/lII/I0) I-I) KÖTItLEZE’ÍTStGEK (—H/I-1-H/II+H/1Il) I) KINCStÁRI SZÁMLAVEZE’I’ÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK i/l Eresltitényszenaléletú bevélslek paasziv időbeli ellastárolása 3/2 Költségek. rál’ordílésokpsssziv időbeli ellaalárolása i/S Halasztott erednaényszetnlélet0 bevételek J) PASSZÍV IOÖBELI ELHATÁROLÁSOI( (J/l+J/2+J/3) FORRÁSO K ÖSSZESEN (6+H+I+3)
206 207 208
‘
221 222 ‘«
‘
-
. .
ebből; költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpspieok beváltására
ebből: költségvetési évben esedékes kötelezetiségek hitelek, kölesöttök törleaztésére külföldi pétszinlézeteknek
O
ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltőkiadásokra
O
0
o
250
0
2 194
2088
O
O O O O O I 249 4 502 O O 8610 3517 12 127 329 992
O
2 088 IS 229 O 7 208 3 517 10 725 320 433
I
2fl~I
— —
~ I2l1~I1~ :
T It
0l~I~lh~lW
l’~L”
Il~~
I
EI*~22lll I2.2.L.2 I1~~L,
ILL.ll!!
~ ~ OttItIw~.t40tLIit0FtI0
II It It
&WlltLl~tt0~Iolt2ttLt~.0IItILtII 0~t?2ttk~tlWf’lti~Wt~ttl tftttJLWltttt3IltlWk ~ ~ :IEL,tL?OttkttLtSl ~12 ~ ~ — ~
—v;
~
~
— ‚tIn
—
I:
~ n ~ ~ It FtIttIttúl?~t~ItILttttttttIStltttLtt~Wtttt ‚tEtrt~~tttr~t~Ittt.LhItn
=~: I.
—
)1~EU0~ hIIhIIl~ttItI1kI.ILI.#t2.tLI.+Lfl II’Lt~StktIIIt4I2t
tt2,Tt~tLtttt,tdWOLtIn ~ OtTI~tIt
—
tt2t’tbitd~tttnt~’ II t~ ~V It
tOl .L-ttt,ttlttttLtt ttOttttOk1tOttlItt OW~tO~& Tt tOt
—
ja.fl2Lrn_
—
w
aajn
—
St MITTtOltI SI tttTL IE,tb$TITIIIIILITISTII&I ETITIStLTWIItOt
— —
—ri;; ttt
Ist,.ttt.I11LIII1L22ITI
SItSItl’ItI!Lt?ILIIIItTIII
—z~
—
&lLtOLtOSItútOtTtlllOtttOtItL
—
.....2LM1’11t~~1T~tthttt MTLWTIIIITILÖTJItOII10OSILAIItOITIII ITtIttTLI&tlWttO~l~lTLttLTtOtT[=AItTU’tTTI It TItO OTtO IWSSIII 77 EUnktrtOTltkl T FObtIt~tttIáLIlfltIIItIWLllJj II rt’ttOLd,tWttOtOtttLlt~ttIItlttIIt1 ‚1 OJtl,flttTtOtIttLtt’II$:ttJttuTdIa —;;StOtdIs~O’lI~ttOtO ~WI .....__.Jt.
— — III•l
It’tItIrcvETStsIIEflnIEKITISYFSIN!III+tI
L(I1~ltIkttI.LITLt1IT-TLId’SIT ~ LIISItOtOIOIISITLIITITI.LJOl1t10ItIIITI}tlStSTI ‚lt~IlttttOt[ILOkk~LttLIttO =IIIr_~~WTtIStTtOttOtO III FSlpIIThIkMITt2kLItbItIttttT ltIttMftrl.-LITILIIITTI Ill
ltktItIIOIldItltIkLItbTtItIlIt
—
IL tlt.Td’t,yItt.,l,IIkIILI.IILI.I —;;;;; !tTItOltO~tttkttt ~‚ IJOTISIITTIIIII.ITI’LTttIttTtt& —-„ nltTItfl.TTITtlIllÉIlt’IILI.t..,IJJI In tTt~ldthlTkTjtkIIkt Ii. tiltOtt IdtIltt~I2L1tOItLlttL.lTTS1 7 ~k~tto It. I’~r.tMIts1s.dtt,t,Ss.tIstllItl.I...IIAl IIrIIItIII«IttOr.ItItt’IILIIIWTIT ~ Itt Itt-StIlt ttr.tIkIITt! IttIttlIllI ~ ltITtlktIlt~lttIIS10tO Itt I.ItOIfltlttLlItIlItttlIl&I —
St
ILl
—
—
I
VnLENŐSSIESENTISIIII
III
IlIntIlnIn
ItO
flIl
ITT
. cOItLIl~JLlITIttrLl-lIt,Ttlt
[
.
jW
;
—L
7,L~2~~~’” I: I, 4 LI
O4333”333t.L33Mdl;I4l~~M333l3 343t3hl”33”L*43~L3343L1M3 Mk’kLllI1r4LllMLt4~»I3L33 ML’. „1343’” LLfl~334
— —
~ K 11 ML134”3433 ‘,3L3LL334k~j’M4 „~K13t3»l””#~wnLL~~I33 :3M3433433331’L:M3”333143”3LMLML1MLLIL3MLLL” ~ 3343341334343344343333 ~ 33-13-3934
—
—
.L
~ 4344333,34.4333343314311234331231 : 431343434343333” 43333431334433341 ~34,93±3’,-g434343’JL32L4l1k”I41l,”34’4M ‚4713333343J1333333334333333321313433343143333333331 5 3313333343333.333 33331433332 ~ 15.13.134433233
—
—
4. Rö’b133424t5111l13131L14fl93J.34A1 443333433313411+4L:3 ~-3__331 332 -T$333L341143134343431334 43 334341333
—
4433334294344,t3’;%kl.
—
5. 51334334334fl3431.3_l’l3j SI 134.3133L341334 3”14333331133343443 S 143334313331433341334L’ 4T1333433333333231 ~ 0343234 L 43~34433333432 42733333323 S 34,37543123231343339135
— — — — —
3SE$3b3&~;333’’.L2LLL
~Z34M3~.”~ T F33~l34I3lÜl4k3.I43.l$2.L
—
%t173319433.123341731343335
—
32 tóL24~43SL %533.3..334347513713374132 3”73134_L_3735 ~.2L~3k 431342334 ~
S.
— —
IIiIMILlL.11143..53333I63341L1.*_+72.I
lIM344333433,.32,434fl443L437334L541l3L2L2333.~3 4332124331319ll2311334333,3321335L1531133435331313343333I331 75 3132433332135215435143137 ~s341u233S3$33343434 ~r’L.2LIsLI1lI-ll’43s3344LkL5j,3.S.’3JL 3131132334 33441’LS.2343243431334S2314333231 71313341713324534322133723435,3L’4341713$334113111733331 ~~‘1333L1I34I24Ll34L3~I ~ S1313433313414353[L3531333 I34LISEGStTÉSIOEShSLE3ÚSS3rSr3Il3...1SI It 1I33147S4332.433133-3342S42.148431134,ISJj 333 3I3lSLlLSL,33. 34lit133353413333L3 333 t,2,313143213L341433343I:It-471433123L#$ 33333443335326333413433331433434
—
—
LI —
LU LII III
315
1343
JL~
.!~a
.!!!32.
—
—
r355—_&3243323’3733344734L34133L123 r1343344321331’fl23711335343431 3412LL1L331143I33417L133733I5333L111333$3!3S 3L31U$313311311113433115L3331433L313I9
IS. III —~
31311311315331141+11.1.1 633,LIIL’3!+’3+1413++Ll+3+’41L34’33’L3SLS w4534L4~5h1~3+k
43’ 143
ML334334L323l4l4h~d4I3433L 32~M233MM~~333+4I2
— —
——————.—
—
:zz
21 353L3183141113311335+L33S33tL.3L2L1341331I233333 3311115L13111?133’31341311 ~FflL.3LI4Is334LL&MM34L3Ls43s It 1133+3143+31*ILISI233IILII33IIILIIIILI3•*133113-3316’ ~L34Io~I.1LLILLLkU35~E3MIILt1.~43tI ~lEVÉflLE”Ós3+35E.fllI43
—
—
~!!J_
....
.~!!
—~
~
MM~
~
T IL 2 II „
~ ~IT
~ ~ c~MMMt4,I15=MIM*IMM G,’St~M—M2I-IS=L!LLLJSL~~IM5IrIIM MM5SSkk5~IM~LIIMl5~LMML~$I LL~_~;SIIMSII&.2IIMMILSk IMS~~MLMIrLM~rMM
I ——H t~Z JLLLLL~LL~LLL~C
‘~
— —
SI S2iML~IMfl2MLLISII!IL2 22 ~SdLILLMLL=MOMIMl2M2LMlLI2’ ilMLLSMSILNI’LI,M2~MMt2LMLUM22L’IIII2LIMIM SL &LMSIIMIMLIILMILLSItIIMS’IMLI flLbLIMM2~2 22L’~MUIIM2MII
—
~ I: FIMIMI~UF~MM’,’2MIMLIMLI2I2r2MIML IT Fa~,s,,sM~’ 2215’ IMMIM,ISLSIIMkIIMSII’1L115 LFdl~~rl2121I21l’lflMr~ll2~l12ML ~rk~1I’s2I II EISIISflSM1IIIMILM2SI’MILS ~E~~flFW~M1Ir1l2I L K2Il1I,LsLM2~2ItlI,lLLl*2.’LLlLL) ~~fl~LMfl~’-l 4II.V1515l22l~l$lk sI5.T’kI2l~2r1llIsLllSI 25 G-15~121 22 115122~Is’,22JSI~sI159rS1ll2rl, ~‘
115±Mas*IN’rLa,k
‘IT
M21~tIML~I~2j r15lSlLI2rlIl’k212&
21
~
—
— —
— —
aT~11’~lt ‚5M~2rlk
—
E 12
211 rI’M2212JI”,M2115r21 152 115111151512211’ 5lE,1151515—22Il22l1Il21’l2l12dI2
—
11221[,,1Mk211211152’221 152
—
—
—
—
~
—
I’)1,,MMI15SMS,LtMLL’15221 L22&~~ 15I~MM~a~~dM 7.
MW212111121212571514&MlIt215..+flI
7lMrL’r&,&l,l,,lI,tMLllfll.lr’LLl22l~M2_.22rL15LAr452Lll2I’5 L ~L 7’EL,115155L21L7221,:LrlLS,115121, 17 ]MLLEUSIIIMMMLMSIILLIL —T FsILst2111.iddMJIs•I1521Mkl22L1”~2Jj ~‘sI rdh,lr1I~L-L,L#lL212F2122L21MIl227L22Ll~lIwlu15lL’LI —IT F€515 ‚‚II,,LS’lI211IMIll,15L141,121221L1’l,S15ML,Ll2’lMr ~ll Ér,,~,:21,,~2’2lrlM2’
—
— !‘
z~ 11.1
151(21
I~. ‚12
)17171’152152121221152’15IIL±•*I2•t2 152121 h,1521212121212~2d(
72 2721
(r22112122211215111’12212L 11552h152212117225d2222’211112217212222112215
—
L*12721L2712122212111
—
E5 I11 212
Ei
Eh
II
1221115221(1
11
11,5127
rI1M11Mr2L2lrSlLlMrL(22ISk22’~JlLM11.ll11l5 lsr’.11»rlMLr2Lh,,LLI’(k2’r’21715252L2,r,M ~ 22
‘
~.nCCJ9;rela
12i41316151811151411111011111311161 Statisztikai sz~mj el
[lj 61-’019
U
0’
1151
Cégj egyzék szám
Jászbo1do~házi Településfejlesztő Kft. 5144. fászboldogháza, Rákóczi Út 27.
a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe, telefonszáma
2015. évi
Egyszerűsített éves beszámoló F
Eves zárómérleg 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. -
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:
‘~Gi,c~
JÁSZBERÉNY, 2016. május 4.
JászboIdogh~zi Településfojlesztű «tL 5144 Jászboldoghá.za. Rákóczl út 27. Ad6szám~ 24355915.2-le 9sz.: 69500194.1 1026~63.QQQoQQoo
P.H.
a ‚Tál1a~kozás vezetője (képviselője)
2 4
6 5 8 1 5
j
1 1
~
1 3 1 6
Staiiszdkai számjel
~O151OO Cégjegyzék szám
Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. 5144. Jászboldogháza, Rákócz~ út 27. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE ItAte változat ESZKÖZÖK ~AKTÍVÁK~ Időszak: 2015. 01. 01. 2015, 12. 31. -
adatok eFt-ban Sot-
.
.
r 01.
A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)
01
I.
03. 04.
Elozo cv
Előző év(ek) modositasai
c
d
„
A tetel megnevezese
.
szem
„
‚
.
‚
Tarcrycv
14 046
13 651
14 046
13 651
5 149
8 380
2 202
7 481
2 947
899
IMMATERIÁLIS JAVAK 02.soaból: Immateriális javak éttékhelyesbítése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
05.
04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
06.
III. BEPEKTETEfl PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
07.
06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
08.
06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
09.
B. Forgóeszközök (09.+10.+14.+1& sot)
10.
I. KÉSZLETEK
11.
II. KÖVETELÉSEK
12.
11.sorbál: Követelések értékelési különbözete
13.
l1.sorból: Sz&mazékos ügyletek poziiív értékelési különbözete
14.
HI. ÉRTÉKPAPÍROK
15.
14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete
16.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
17.
C. Aktív időbeli elhatárolások
isj
931
ESzKÖZÖIqAKTÍvÁx~ ÖSSZESEN (01+09+17. sor~
‚
20 126!
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:
JÁSZBERÉNY, 2016. május 4. PH.
)ászboidngházj
a vállalkozás vezetője Q~épvisetője)
Te!epüIÚsfejfeszw J((~
3144 JaszbQrdogh~a Rákócz: Út27 Adoszam. 24365815.2.16
5.sz,
931 22962’
21 ~l
6
8
F~i ~
‘11
1 1
StatSsztikai számjel
‘HI -1019 -10 Cégjegyzék
I iu
1151 110101
szám
Jászboldogházi Te1epü1ésfe~lesztő Kft. 5144. Jászbo1dogh~za, Rákóczi út 27. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE “R’ változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK~ Időszak: 2015. 01. 01. - 2015. 12. 31. ‚datok aFt-ban Sorszám
A tetel ine~nevezese
Elozo cv
Előző év(ck) .... modositasai
Targyev
b
c
d
e
‚
5V~
.
„
19.
D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)
20.
I. JEGYZETT TŐKE
21.
„‚
‚
‚
10 031
10 574
500
500
9 645
9 645
-164
-114
50
543
10 086
12 379
9 600
9 600
486
2 779
20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
22.
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE
23.
III. TŐKETARTALÉK
2~t.
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
fl
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
(-~
~ VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok) 27.
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
28.
Valós értékelés értékelési tartaléka
fl
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
30.
E. Cékartalékok
31.
F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)
32.
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
33.
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
34.
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
35.
34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete
36.
34.sorból: szánnazékos ügyletek negatív értékelési különbözete
37.
‚
~l
G. Passzív időbeli elhatárolások
38.
I
FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)
20 1261
A közzétett adatok könvvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:
JÁSZBERÉNY, 2016. m~jus 4. PH.
Jászboldogházi TeIepüI~sfejIesztó Mt. 5144 Jászboldogliála. Rákáczi út27. Adószám~ 2436581 5-2-16 8.sz.~ 69500194-11 026D60-0000000D
a ‚‘áflalkozás vezetője ~répviselóje)
22
9621
1214131 6J 518111 1 4j ‘I
110
‘I ‘I 3j ii 6j
Staiisztikai szárn~el
l1I6I-IoI9l-lol1Isl1Io[~i Cégjegyzék szám
Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. 5114. J~í.szboIdogháza, Rákóczi út 27.
Egyszerűsített éves beszámoló “A” EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Időszak: 2015. 01. 01. -2015. 12. 31. adatok aFt-ban
Tétel. szam
A tetel megnevezese
Elozo ev
Előző év(ek) .... modositasai
Taro-yev
b
c
d
a
‚
a
.
I.
Értékesítés nettó árbevétele
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke
III.
Egyéb bevételek
„„‚
‚
1340
‚
12180
5
III. sorból: visszaírt értékvesztés IV.
Anyagjellegű ráfordítások
829
8483
V.
Személyi jellegű ráfordítások
170
2230
VI.
Értékcsökkenési leírás
88
744
VII.
Egyéb ráfordítások
23
175
‘30
553
4
1
\TII sorból: értékvesztés A. VIII.
ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (L±II.+IJI.-IV.-V-VI,-VII.) Pénzügyi műveletek bevételei VIII. soiból: értékelési különbözet
IX.
Pénzügyi inűveletekráfordításai
184
IX. sorból: értékelési különbözet
T~
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)
&
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)
X.
Rendkívüli bevételek
XI.
Rendkívüli ráfordítások
11
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ~.-XI.)
a
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±-D.)
XII.
~4S0
1
50
554
50
554
Adófizetési kötelezettség
11
K
ADÓZO’fl’ EREDMÉNY (±E.-XII.)
50
543
&
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
so)
543
A közzétett adatok könynizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:
JÁSZBERÉNY, 2016. május 4.
FI-I.
iászbol~ogházi Tetepülésfeilesztű Ktt. 5144 Jászboldogháza. Rákóczi Út 27. Adószárfl: 2436581 5~2-16 ~.sz.: s9500l94~1 1Q2606O~OO0O0O00
~‘~ac4~.t a vállalkozás vezetője Q~épviselője)
Jászboldogházi Településfej lesztő Kft. 5144. Jászboldogháza, Rákóczi út 2’7. 2015.. évi Egyszerűsített éves beszárnolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kie~~g~tések
1 .1 .A ~azdá1kodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai Székhely: 5144. Jászboldogháza, Rákóczi út 27. Internetes honlap címe: Nincs. (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítás, alakulás időpontja: 2013.05.06 Könyvvizsgáló és nyilv.száma:Nincs könyvvizsgálati kötelezettségtü*. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős: Aditi Kit, Berényiné Vígh Airna, reg.sz.: 124391 Főtevékenység: épületépítési projekt szervezése Egyéb tevékenységek: -
-
-
-
-
-
-
-
-
piaci helyzet ( főbb értékesítési területek, illetve beszerzési források): A kit Jászboldogházán működik.
1.1.2. A külföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként Nincs külföldi telephelyüuk.
1.2. A számviteli Dolitika fő vonásai 1.2.1. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük cl, az un. mérlegszerű elrendezéssel. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg. Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük cl, az un. lépcsőzetes elrendezéssel. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 3. hónap 1 napja, esetünkben az üzleti évet követő év március 1. napja
1.2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapj án a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték. A saját tennelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg. A valutát, a devizát a K & H Bank Zrt. által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. 1.2.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk cl, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírássaL A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékesökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. 1.2.4. A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatás~ A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak. 1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése A számviteli alapelvektől nem tértünk el.
2
‚
Befektetett eszközök
1.4. A valós vagyoni. pénzü~vi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése 1.4.1. Vagyoni helyzet Mutató
7
~tt~aránya
~
Képlet
Előző év~Tárgyév
~ Idegen_toke
~;
2
Tőkefeszültségi mutató %
Idegen tőke Sajat_toke
100,64
117,16
3
Eladósodottsági mutató %
Köte1czettsé~ek Sajat toke
100,55
1 17,0~
4
Tőkeerősség %
Saját tőke Osszes forras
49,84
46,05
5
Befektetett eszkozok aranya %
69,79
59,45
25,58
36,5(
KépletlElőzőév Cash flow 2 947
Tár~yév -2 048
6
.1
Forgóeszközök aránya %
..
..
Osszes_eszkoz For2óeszkozok Osszeseszkoz
1.4.2. Pénzügyi helyzet ~Mutató ~ Pénzügyi eredmény Eü 2
Likviditási mutató %
3
Likviditási gyorsráta %
For~óeszközök Rövid Ieiaratu köt.
1059,47
30 1,55
Forgóeszk.-készlctek Rovid Ici aratu kot.
1059,47
301,55
3
1.4.3. Jövedelmezőség
Z 1 2 ~ 4
MaoI Árbevétel arányos jövedelmezősé~ %
~j~p~et Adózott eredmény Nettó árbevétel
Eszközarányos jövedelmezőség %
Adózott eredmény Eszközök összesen
0 25
Tőkearányos jövedelmezőség %
Adózott eredmény saját tőke Fizetendő osztalék jegyzett toke
0 50
‚‘
‚
.
Tokearanyos osztalek %
.
~E1OZOeV
3 73 ‘
‘
‘
4 4( ‘
2 3~ ‘
5 1 ‘
„
4
2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 2.1. A mérleghez kapcsolódó általáiws kiegészítések 2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása Nemleges. 2.1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése Nemleges. 2.1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai Nemleges. 2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása Nemleges.
2.2. Eszközök 2.2.1. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb) Nemleges. 2.2.2. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése Nemleges. 2.2.3. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok Nemleges.
5
2.3. Források 2.3.1. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása Nemleges. 2.3.2. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben feimálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve aimak felhasználása összegejogcímek szerinti részletezésben Nemleges. 2.3.3. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként Nemleges. 2.3.4. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása Nemleges. 2.3.5. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év Nemleges. 2.3.6. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek Nemleges. 2.3.7. A függő és a biztos (iövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtánkénti részletezésben Nemleges.
3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó Icie~észítések 3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása Nemleges. 3.2. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén) Nemleges. 3.3. A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén) Nemleges. 3.4. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése Nemleges. 3.5. A támogatási program keretében kapott, folyósított illetve elszámolt összegek támogatásonkén Nemleges. 3.6. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként /a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásban./ Nemleges.
6
4. Táiékoztatóli~észítések 4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása Átlagos állományi létszám (fő)
Javadalmazás (eFt)
Állományon kívüliek
3
1775
Összesen
3
1775
Megnevezés Fizikai dolgozók Szellemi dolgozók
4.2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai Nemleges. 4.3. Környezetvédelem 4.3.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai Nemleges. 4.3.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi osztályok szerint) Nemleges. 4.3.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok
j A környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege ‘Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható össze2e 4.4. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat ismertetése, amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozattal. Nemleges. 4.5. Tájékoztatás az EVA szerinti adózásra és nyilvántartásra történő áttérésről vagy visszatérésről Nemleges.
Kelt: JÁSZBERÉNY, 2016. május 4.
iászboldogliázj Teleiiülósfejlesztő KR.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
5144 Jászbo(do~háza. Rákáczj út27. Adószám: 2436531 5-2-16 9sz.: 69500194-1 1026060.0000Q333 7
JÁSZBOLDOGHÁZI
Dátum: 2016.05.04. Rész~etes főkönyvi kivonat 2015.00.01461 2015.12.31-ig. a(z) I számlaszámtól 99999999 számlaszárnig FORGALOM
Számlaszám
12 124 129 1294 14
Megnevezés
Tartozik
EGYENLEG
Követel
Tartozik
Követel
Befektetett eszközök
14.953.867
1.302.623
13.651.244
Ingatlanok
14.254.255
853.798
13.400.457
Egyéb építmények
14.254.255
0
14.254.255
-
Ingatlanok terv szerinti értékosökkenése
0
853.798
-
853.798
Egyéb építmények értékcsÖkkenése
0
853.798
-
853.798
-
Egyéb berendezések; gépek; járművek
349.808
99.019
250.787
-
141
Üzemi (Üzleti) gépek; felszerelések
237.842
0
237.842
-
143
Irodai; igazgatási berendezések; felsz.
74.956
0
74.956
.
145
Kisértékü tárgyi eszközök bruttó értéke
37.008
0
37.008
Egyéb berendezések terv szerinti értkcsökk
0
99.019
-
99.019
1491
Üzemi gépek berendezések értékesökkenése
0
44.391
-
44.391
1493
Irodai, igazgatási berendezések ért.csőkk.
0
17.620
-
17.620
1495
Kisértékű gépek, ber.écs-e
0
37.008
.
37.008
Beruházások, felújítások
349.806
349.806
-
-
Befejezetlen beruházások
349.806
349.806
-
1. számlaosztály Összesen:
14.953.867
1.302.623
13.651.244
3
Követelések; pénzügyi eszközök;...
37.842.537
28.531.593
9.310.944
31
Követelések áruszállításból és szolg.ból
11.174.521
4.193.331
6.981.190
.
311
Belföldi követelések(forintban)
11.174.521
4.193.331
6.981.190
-
6.981.190
-
149
16 161
-
31100002
‚JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZP
8.682.990
1.701.800
31100003
JÁZBOLDGHÁZA IFJUSÉGÉRT KÖZHASZNÚ Ei
1.840.831
1.840.831
.
.
31100004
RAB KRISZTINA
61.600
61.600
-
-
31100005
MATEHETSZ
257.600
257.600
-
-
31100005
SZOLNOKI MÁV VP KFT.
162.000
162.000
-
-
31100008
KOMPLEXMET-MEGOLDÁSOK KFT.
31100009
KLIK 097004
31100010
2.SZ DSE
36
Egyéb követelések
3612
KÖvetelé-MatókPéter.önk.hat.7112014N11.28
9.000
9.000
-
-
130.500
130.500
-
-
30.000
30.000
-
-
500.000
0
500.000
‘
500.000
0
500.000
-
25.237.075
24.338.262
898.813
-
Pénztár
6.666.119
6.486.724
179.395
.
Pénztár-számla
6.666.119
6.486.724
179.395
-
Elszámolási betétszámla
12.085.327
11.365.909
719.418
.
Fö bankszámIaxx~x~x-oxxxx>o-xxxxx.xxx
12.085.327
11.365.909
719.418
-
Átvezetési számla
6.485.629
6.485.629
.
.
3891
Pénztár-Bank átvezetési számla
8.157.485
6.157.485
-
-
3892
Fordított áfa átvezetési számla
328.144
328.144
-
-
Aktív időbeli elhatárolások
930.941
0
930.941
-
Halasztott ráfordítások
930.941
0
930.941
-
3. számlaosztáíy összesen:
37.842.537
28.531.593
9.310.944
4
Források (passzivák)
47.496.449
69.916.131
.
22.419.682
41
Sajáttőke
214.772
10.246.124
.
10.031.352
38
Pénzeszközök
381 3811 384 3841 389
39 393
411
Jegyzetttöke
0
500.000
-
500.000
412
Töketartalék
0
9.644.774
-
9.644.774
413
Eredménytartalék
164.097
50.675
113.422
QualitySoft Diamond Integrált Számviteli Rendszer - (c) Számviteli Rendszer Kft.
Oldalszáni: 1/6
JÁSZBOLDOGHÁZI
Dátum: 2016.05.04. Rész~etes főkönyv~ kWonat 2015.00.01 -tó~ 2015.12.31 -ig. a(z) I szám~aszámt6Í 99999999 szám~aszámig FORGALOM
Számlaszám 419
Megnevezés Mérleg szerinti eredmény
Tartozik
EGYENLEG
Követel
Tartozik
Követel
50.675
50.675
.
44
Hosszú lejáratú kötelezettségek
0
9.600.000
.
9.600.000
449
Egyéb bosszú lejáratú kötelezettségek
0
9.600.000
.
9.600.000
Alapitókkal szembeni bosszú lejáratú köt.
0
9.600.000
-
9.600.000
8.995.502
9.167.502
.
172.000
144.060
144.060
.
-
4492 45
Rövid lejáratú kötelezettségek
451
Rövid lejáratú kölcsönök
144.060
144.060
-
-
454
4513
Egyéb rövid lejáratú kölcsönök Szálliták
8.851.442
9.023.442
.
172.000
4541
Belföldi anyag-és áruszállitök
8.851.442
9.023.442
63.500
63.500
.
‘
5.056
177.056
-
172.000
406.820
406.820
-
45410002
BALLA & KECSKEMÉTI ÜGYVÉDI IRODA
45410003
ADITI KFT
45410010
HORTI ISTVÁN
45410011
GÖRBE BÉLA
45410012
SZUBI SPED BT
45410013
REVEl BT
45410014
MAG CS HOLDING ZRT
45410015
JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZ~
45410016
JÁSZKERÜLET NONPROFIT KFT.
45410017
NAGY.KOLLÁRÉSTÁRSABT.
45410016
PIRAMISV&VKFT.
45410019
TÁPIÓ TRAVEL KFT.
45410020
CLEANSBERG KFT.
45410021
TECHNO-VIZ KFT.
45410022 45410023
172.000
170.000
170.000
.
.
1.178.624
1.178.624
-
-
50.800
50.800
-
-
69.850
69.850
-
-
5.229.610
5.229.610
.
.
12.700
12.700
-
-
142.177
142.177
-
-
144.700
144.700
.
.
95.194
95.194
-
-
41 .275
41.275
-
.
251 .269
251 .269
-
-
BUZÁS ENDRE
21.799
21.799
.
.
GERŐCS KERÁMIA KFT.
25.949
25.949
-
-
45410024
SZABÓ BORBÁLAEV.
16.510
16.510
-
.
45410025
LÁZÁR ÉS NEJE KFT.
4541 0026
MATÓK PÉTER
45410027 45410028
86.360
86.360
-
-
298.450
298.450
.
-
OKTÁV TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KFT.
69.850
69.850
-
-
JÁSZMETÁL 2000 KFT.
18.722
18.722
-
.
45410029
BABINYECZ JÁNOS
42.926
42.926
-
.
45410030
NORD-CENTRUM KFT.
8.061
8.061
-
.
45410031
MOBIL ADAT KFT.
8.972
8.972
.
-
4541 0032
GROUPAMAM GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT.
45.000
45.000
.
.
45410033
GÖMÖRIGÁBOREV.
1.824
1.824
-
-
45410034
SHOPLAND HUNGARY BT.
4.590
4.590
-
-
45410035
ARTISJUS
70.265
70.265
-
-
45410036
RB METÁL KFT.
25.489
25.489
.
.
45410037
SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI KÖZPONT
80.000
80.000
.
.
45410038
PRETOX KFT.
45410039
ANDRÁSTERMÁL KFT.
25.400
25.400
-
-
139.700
139.700
-
-
6.466.273
9.010.773
-
2.545.500
46
APEHVPOP Önkormányzatok elszámolása
461
Társasági adó elszámolása
0
11.000
.
11.000
Társasági adőtárgyév
0
11.000
-
11.000
462
személyi jövedelemadó elszámolása
0
256.000
.
256.000
4621
Személyi jövedelemadó kötelezettség
0
256.000
-
256.000
Kit~zetöi SZJA kötelezettség
0
256.000
.
256.000
4611
46212
QualitySoft Diamond Integrált Számviteli Rendszer~ (c) Számviteli Rendszer Kft.
Oldalszám: 2 /6
JÁSZBOLDOGNÁZI
Dátum: 2016.05.04.
Rész~etes főkönyv~ k~vonat 2015.00.01 -t6~ 2015.12.31 ig. a(z) I szám~aszámtóI 99999999 számIaszám~g FORGALOM Számlaszám 463 46304 464
Megnevezés
Tartozik
EGYENLEG
Követel
Tartozik
Követel
Költségvetési befizetési kötelezettségek
0
28.000
-
28.000
Innovációs járulék kötelezettség
0
28.000
-
28.000
30.833
721 .833
-
691 .000
303
129.303
.
129.000
Költségv. bef. kötelezettség teljesítése
4644
Egészségbiztosltási alap köt. teljesítése
4645
Nyugdijbiztosltási alap köt, teljesítése
171
107.171
-
107.000
4647
szociális hozzájárulás
359
431 .359
.
431.000
4648
szakképzési hozzájárulás
30.000
54.000
-
24.000
466
Előzetes felszámított áfa
1.591.382
1.591.382
-
.
4661
Belföldi beszerzés levonható ÁFA
1.591.382
1.591.382
-
-
46611
Levonható belföldi ÁFA
1.263.238
1.263.238
.
-
46615
Fordított ÁFA levonható
328.144
328.144
-
-
467
Fizetendő áfa
3.068.729
3.068.729
.
.
4671
Fizetendő belföldi ÁFA
3.068.729
3.068.729
.
.
46711
Fizetendö ÁFA
2.740.585
2.740.585
-
.
46715
Forditott ÁFA elszám.fizetendö ÁFA
328.144
328.144
-
-
468
Áfa pénzügyi elszámolási számla
1.735.729
3.171.729
-
1.436.000
Helyi adók elszámolási számla
38.600
162.100
.
123.500
36.600
162.100
-
123.500
11.313.320
11.376.150
-
61.830
469 4694 47
Iparüzési adö elszámolási számla RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
471 479 4791
Jövedelem elszámolási számla
1.713.320
1.775.150
-
61 .830
Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezetts
9.600.000
9.600.000
.
.
Alapitókkal szembeni kötelezettségek
9.600.000
9.600.000
‘
-
43
Passziv időbeli elhatárolások
9.000
18.000
.
9.000
482
Ktgk,ráforditások passzív időbeli elhat
9.000
18.000
.
9.000
4821
9.000
18.000
-
9.000
Évi mérlegszámlák
20.498.582
20.498.582
-
-
Nyitómérleg számla
20.498.582
20.498.582
-
-
4. számlaosztály összesen:
47.496.449
69.916.131
5
Költségnemek
10.257.939
0
10.257.939
-
Anyagköltség
3.044.433
0
3.044.433
-
46.739
0
46.739
-
49 491
51
Mérlegfordulónap elötti időszakot terh ktg
22.419.682
5111
Alapanyag
5113
Nyomtatvány, irodaszer
57.116
0
57.116
.
5114
Karbantartás anyag
472.443
0
472.443
-
5115
Tisztitó-és takaritószerek
987 .240
0
987 .240
-
5116
Fogyóanyag
134.617
0
134.617
-
5118
Étkezés
297.939
0
297.939
-
5122
Munkaruha, védöfelszerelés
3.425
0
3.425
.
5123
Berendezés,felszerelés
184.500
0
184.500
-
5131
Áramköltség
742.603
0
742.603
-
5132
Energiahordozók
15.318
0
15.318
-
5172
Benzin
22.002
0
22.002
-
519
Egyéb anyagköltség
80.491
0
80.491
-
4.074.1 68
0
4,074.1 68
-
52
Igénybe vett szolgáltatások költségei
5211
Belföldi utazás költsége
23.622
0
23.622
-
5221
Iroda bérleti díja
2.400.000
0
2.400.000
-
5223
Egyéb bérleti dij
120.000
0
120.000
-
QualitySoft Diamond Integrált Számviteli Rendszer
-
(c) Számviteli Rendszer Kft,
Oldalszám: 316
JÁSZBOLDOGHÁZI
Dátum: 2016.05.04.
Rész’etes főkönyvi kWonat 2015.00.01461 2015.12.31 -~g. a(z) I számlaszámtól 99999999 számlaszámig FORGALOM Számlaszám
Megnevezés
5242
Telefondíj, internet díj
5252
Oktatás ás továbbképzés költségei
5261 5271 5281
Marketing
5292
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek
5294 5295 5297
Takaritás, szemétszállítás díja
5298
Szállítás-rakodás, raktározás költségei
5299 53
Tartozik
EGYENLEG
követel
Tartozik
Követel
9.427
0
9.427
-
80.000
0
80.000
.
Karbantartás
509.500
0
509.500
-
Könyvelési díj
36.000
0
36.000
-
13.000
0
13.000
-
245.937
0
245.937
..
Hirdetés, reklám, propaganda költségek
25.000
0
25.000
-
Műszaki tanácsadás, ellenőrzés
80.000
0
80.000
..
187.032
0
137.032
-
51.000
0
51 .000
-
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei
293.550
0
293.650
.
Egyéb szolgáltatások költségei
164.589
0
164.589
.
59.262
0
59.262
-
5321
Belföldi bankköltség
53212
kamarai jozzájárulás
5.000
0
5.000
-
5332
Egyéb biztosítások
45.000
0
45.000
.
5341
Szerzői jogdíj
54 542
55.327
0
55.327
-
Bérköltség
1.775.150
0
1.775.150
.
Megblzásos munkaváll. bruttó bére
1.775.150
0
1.775.150
-
Bérjárulékok
455.325
0
455.325
.
563
szociális hozzájárulás
431.359
0
431.359
-
564
Szakképzési hozzájárulás költség
23.956
0
23.966
-
56
57
Értékcsökkenési leírás
744.274
0
744.274
571
Terv szerinti értékcsökkenési leírás
707.266
0
707.266
.
5711
Tárgyieszköz értékcsökkenés lineáris
707.266
0
707.266
-
572
Haszba vételkor egy összegben elsz.leirás
37.008
0
37.008
.
10.257.939
0
10.257.939
Értékesités elsz. önköltsége és ráford.
1.336.014
0
1.336.014
Egyéb közvetített szolgáltatás
1.200.000
0
1.200.000
-
175.014
0
175.014
-
191
0
191
174.400
0
174.400
-
5. szárnlaosztály összesen:
a 8151 86
Egyéb ráfordítások
864
LenemvonhatóÁFA
-
867
Állami költségvetéssel elszámolt adók
8671
Költségvetéssel elszámolt adók,illetékek
28.000
0
28.000
.
lnnovációs járulék
28.000
0
28.000
-
86714 8672
146.400
0
146.400
.
86724
Idegenforgalmi adó
3.600
0
3.600
.
36725
Helyi iparűzési adó
142.300
0
142.800
-
8698
Kerekitési különbözet
423
0
423
-
Nyereségetterhelő adók
11.000
0
11.000
-
Társasági adó
11.000
0
11.000
-
1.386.014
0
1.386.014
Értékesítés árbevétele és bevételek
0
12.186.459
911
Főtevékenység értékesítés árbevétele
0
1.840.831
921
Belföldi értékesítés árbevétele
0
10.339,410
-
10.339.410
Egyéb bevételek
0
5.396
.
5.396
Idegenforgalmi adó bevétele
0
4.200
-
4.200
89 891
Önkormányzatokkal elszámolt adók illetékek
8. számlaosztály összesen: 9
96 9681
QualitySoft Diamond Integrált Számviteli Rendszer~ (c) Számviteli Rendszer Kft.
. -
12.186.459 1.840.831
Oldalszám: 416
Dátum: 2016,05.04.
JÁSZBOLDOGHÁZI
Részletes főkönyvi kivonat 2016.00.01 -t61 2015.12.31-Ig. a(z) I számIaszámt6~ 99999999 számlaszámig FORGALOM Számlaszám 9698
Megnevezés
Tartozik
EGYENLEG
Követel
Tartozik
Követel
Bevétel jellegű kerekitési különbözet
0
1.196
97
Pénzügyi műveletek bevételei
0
822
974
Pénzintézettöl kapott kamatok
0
822
-
822
Kamatbevétel pénzintézettöl
O
622
-
822
0
12.186.459
111.936.806
111.936.806
9744
9. számlaosztály összesen: Mlndösszesen:
QualitySoft Diamond Integrált Számviteli Rendszer- (c) Számviteli Rendszer Kft.
-
1.196 822
12.186.459
Oldalszám: 5 / 6
JÁSZBOLDOGHÁZI
Dátum: 2016.05.04.
Rész~etes főkönyv~ Idvonat 2015.00.01 -tó~ 201 Si 221 -ig. a(z) I számIaszárntó~ 99999999_számlaszámig
Egyezőség számítás FORGALOM Tartozik
EGYENLEG Követel
Tartozik
Követel
1. számlsosztály összesen:
14953867
1302.623
13.651.244
2. számlaosztály összesen:
0
0
-
3. számlaosztály összesen:
37.842.537
28.531.593
9.310.944
-
4. számleosztály összesen:
47.496.449
69.916.131
-
22.419.682
1-4 számlaosztály összesen:
100.292.853
99.750.347
22.962.188
22.419.682
542.506
0 -
1-4 számlaosztály egyenlege:
-
5. számlaosztály összesen:
10.257.939
0
10.257.939
8. számlaosztály összesen:
1.386014
0
1.386,014
9. számlaosztály összesen:
0
12.186.459
-
12.186.459
11.643.953
12.186.459
11.643.953
12.186.459
0
542.506
542.506
542.506
5-9 számlsosztály összesen: 5-9 számlaosztály egyenlege: Mindösszesen:
111.936.806
111.936.806
QualitySoft Diamond Integrált Számviteli Rendszer (c) Számviteli Rendszer Kft. -
Oldalszám: 6 / 6
4. napirend
..
Jászboldogháza Község Onkormányzata ‚
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a 2015. évre vonatkozóan
1
Tartalom je2yzék
I. Bevezetés 3 II. Jászboldogháza demográfiai mutatói 3 III. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 III/i. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 4 111/2. Ovodáztatási támogatás 4 111/3. Településünkön a gyermekétkeztetés a következőképpen alakulv 4 1111.4. Nyári (szünidei) gyermekétkeztetés 4 IV. Az önkormányzat által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások 5 IV/l. Napközbeni ellátások 5 IV/2. Gyermekjóléti szolgáltatás (összeállította: Kántor Sándor) 5 IV/2. 1. A gyermekjóléti szolgálat biztosításának módja, személyi és tárgyi feltételek 5 VI/2.2. A gyermekjóléti szolgálat működésének tapasztalatai 6 V Ajelzőrendszeri tanácskozásra beérkezett beszámolók tapasztalatai alapján az alábbi problémák merültek feF 9 V/l. Köznevelési intézmények tapasztalatai’ 9 Vii. 1. Jászboldogházai Mesevár Ovoda (összeállította: Sósné Baráth Erika) 9 V/l .2. Jászboldogházai Mátyás király Altalános Iskola és Művészeti Alapiskola 10 V/2. Közművelődési intézmény tapasztalatai (összeállította:Pappné Turóczi Henrietta): 11 VI. Ajövőre vonatkozó célok, javaslatok összegzése 12
2
L Bevezetés A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. * (6) bekezdése értelmében a helyi önkorn~ányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról évente átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő testület negtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal részére. A szociális és gyámügyi osztály az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Az értékelés elkészítéséhez, annak megalapozásához, a szakterületet érintő fejlesztési irányok meghatározásához minden évben gyermekvédelmi tanácskozást szervezünk, valamennyi érintett szakember részvételével. A rendezvényre ebben az évben is meghívást kaptak a gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények, szervezetek: óvoda, iskola, gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat, gyámhatóság, rendőrség, megyei gyermekvédelmi koordinátor, a fiatalkorúak pártfogója, a település önkormányzati képviselői. A tanácskozás és az értékelés összeállításában felhasználtuk a 149/199’7.(IX:l0.) Korm. rendelet 10. számú melléklete szerinti szempontsort.
IL Jászboldogháza demográflat mutatói Jászboldogháza lakosainak száma: 1682 lb. A lakosság száma életkor szerinti megoszlása a következőképpen alakult 2015-ben 2015 25 26 116 96 958 461 1682 263
0-2 éves 3-5 éves 6-13 éves 14-18 éves 19-59 éves 60Összesen: Ebből gyermek:
A demográfiai adatolG és a gyermekvédelmi kedvezményben részesü1ó~ hátrányos helyze’ÍL ás halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának összevetáse 2015 Gyerm.
Gyvt
HH
HHH
0-2 éves 3-5 éves 6-13 éves 14-18 éves
25 26 116 96
2 4 25 8
2 4 24 7
1
Összesen:
263
39
37
2
100%
14,83%
14,07%
0,76%
%
3
III. Az önkormányzat által nyú/tott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása III/i. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Annak a gyermeknek, fiatal fehiőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre Való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén, valamint tárgyév november 1-jén fennállt, egyszeri 5.800,- Ft került kifizetésre az alábbiak szerint: 2015. auEusztus Fő 45
összeg 5.800,-Ft
összeg összesen 261.000,Ft
2015. november Fő 43
összeg 5.800,-Ft
összeg összesen 249.400,-Ft
111/2. Óvodáztatási támogatás; Ovodáztatási támogatás nem került megállapításra. Az ellátási forma az év során megszűnt. 2015. június fó összeg összeg összesen
111/3. Településünkön a gyermekétkeztetés a következőképpen alakult:
Ingyenes étkeztetésben részesülők száma: Ebből: Ovoda Altalános Iskola 50 %- os kedvezményben részesülők száma: Ebből: Ovoda Altalános Iskola 2015-ben gyermekétkeztetésre
59 fő 31 fő 28 Fő 28 fő 9 fő 19 Fő
12.866.958,-Ft került kifizetésre.
1111.4. Nyári (szünidei) gyermekétkeztetés A nyári szünetben 13 fő részesült étkeztetésben. Az étkeztetésre fordított összeg: 245.960,-Ft
4
IV. Az önkormányzat által nyújtott személyes 2OndOskodást nyújtó ellátások IV/l. Napközbeni ellátások: Jászboldogházán a gyermekek napközbeni ellátását a köznevelési intézményekben biztosítják. Az általános iskolában 34 napközis gyermek volt, az óvodában 2015.01.01 .-201 5.08.31.-ig: 34 tő, 2015.09.01-2015.12.31.-ig: 32 Fő. IV/2. Gyenn ekjóléti szolgáltatás (összeállította: Kántor Sándor) A gyermekjóléti szolgáltatást Jászboldogházán a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. Az intézmény fenntartója ajászladányi székhelyű, Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás. Az intézmény jelenleg két ellátást biztosít családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást 13 jászsági településen. Mindkét ellátási típus szakmai önállósága biztosított és az ellátási területhez igazodóan szakmai központokba tömörülnek. Településünk 2015. december 31-ig a jászladányi székhelyű III. szakmai központhoz tartozott. A jogszabályváltozások miatt 2015 december hónapban változott szervezeti felépítésünk. 2016. január 1-től a szakmai központ megszűnt. Az alapszolgáltatás kétszintűvé válásával Család és Gyermekjóléti Központok jöttek létre a járási székhelyeken. A többi településen működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok egy közös szakmai egységbe kerültek. Azokon a települések, ahol nem működik önálló polgármesteri hivatal, nem kell külön szolgáltatást biztosítani, esetükben a „gesztor” önkormányzat köteles az ellátás biztosítani. Jászboldogháza tekintetében ez Jásztelek. Változás továbbá az is, hogy 2016-tól a családsegítés szolgáltatás is biztosított lesz a településen. —
IV/2.1. A gyermekjóléti szolgálat biztosításának módja, személyi és tárgyi feltételek Személyi feltételek Jászboldogházán 1 fó családgondozó heti 24 órában (hétfőn, szerdán, pénteken) látta el a gyermekjóléti szolgáltatás szakmai feladatait. Az év második felében ez az óraszám lecsökkent, mert a családgondozó Jánoshidán helyettesítési feladatokat látott el. A szakmai központban, valamint az intézmény székhelyén rendszeresek a szakmai munkát kísérő esetmegbeszélő értekezletek, valamint a szakemberek szakmai készségeinek, képességeinek fejlődését előbbre vivő belső továbbképzések. A helyettesítés miatt a családgondozó ezekre a megbeszélésekre elfoglaltságára való hivatkozással nem tudott megjelenni. Tárayi feltételek Jászboldogháza településen a gyermekjóléti szolgálat a Polgármesteri Hivatal épületében működik, ahol egy dolgozói szoba áll rendelkezésre, mely egyben interjúszobaként is funkcionál. Az iroda a falugazdász irodája is, ő általában azokon a napokon használja amikor a családgondozónk nincs a települése. Szükség esetén a polgármesteri hivatal üres irodája, vagy tárgyaló helyisége is a rendelkezésünkre állt. A váróhelyiség a Polgármesteri Hivatal folyosóján biztosított. A szolgálat a munkavégzéshez szükséges legfontosabb irodatechnikai eszközökkel rendelkezik, mely a számítógépet, nyomtatót, mobiltelefont foglalja magában. A számítógéppel az év során több probléma volt, többször kellett javítani. Az év végén sikerült kicserélni. A Hivatalban biztosított internet hozzáférési lehetőség, és rendelkezünk a területi munkavégzéshez szükséges szolgálati kerékpárral.
5
VI/2.2. A gyennekjóléti szolgálat működésének tapasztalatai A szolgálat ellátotti és forgalmi mutatói: Gyerniekjóléti szolgáltatás keretében gondozásban részesülő’ gyermekek számának, az ellátást igénybe vevő gyermekek számának valamint éves forgalmunknak alakulása 2015 években:
A településen egy gondozott gyermek volt, akit védelembe vétel keretében gondoztunk. Szakmai tevékenységek alakulása a fontosabb tevékenységek szerint: A védelembe vett gyermek esetében családlátogatásra, tanácsadásra és információ nyújtásra került sor. A családgondozó tevékenysége közé tartozott, hogy a Vöröskereszt és az Amerikai Ház Alapítvány Gyermekszáj programját segítve adományo sztásban közreműködött. A segített családok esetében információnyújtott, szükség esetén ügyintézésben segített ás tanácsadói tevékenységet is folytatott. A fenti támogatásokon túl, további adornányokat szervezett. Kezelt problémák típusa a gondozási eseteknél: 2015 Anyagi
]
Gyermeknevelési Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség Magatartászavar, teljesítményzavar Családi konfliktus Szülők, vagy család életvitele Szülői elhanyagolás Családon belüli bántalmazás Fogyatékosság, retardáció Szenvedélybetegségek
2
A gyermek családban történő neyelkedésének elősegítéséhez tevékenységeink: tanácsadás, ügyintézés segítése és információnyújtás.
kapcsolódó
A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása: Kapcsolattartás a jelzőrendszerrel. Szakmaközi megbeszélések tartása és esetmegbeszélés tartása. A védelembe vett gyermek esetében egy esetmegbeszélést tartottunk az év során. Szakmaközi megbeszélések: Az éves tanácskozás aUalmával a jelzőrendszer tagjai egyetértenek abban, hogy közöttük folyamatosjó kapcsolat alakult ki. A problémás esetek szinte azonnal megbeszélésre kerülnek. 6
A szolgálat felé 2015-ben tehát 2 jelzés érkezett. A következő táblázat a többi jelzést tartalmazza küldő szervezetek szerint: Jelzőrendszer által küldött jelzések
2015
Egészségügyi szolgáltató
1
Ebből: védőnői jelzés
1
Személyes gondoskodást nyújtó szoc./gyj szolgálat Közoktatási intézmény
1
Rendőrség Ügyészség, bíróság Társadalmi szervezet Pártfogói felügyelői szolgálat, Igazságügyi Szolgálat Állampolgár
1
.
Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal Összesen:
3
A Evermek veszélveztetettsé2ének me2szüntetése érdekében tevékenysé2: Gondozási esetek száma gondozási típusonként:
Év 2015
AlapeHátott gyermekek száma 0
Védelembe vett gyermekek szama 1 .
Utógondozott gyermekek száma
Összesen
0
1
Vé2zett
2ondozási
Családok .
szama 17
Javaslattétel zvermeicvédehni gondoskodás alkalmazására: Az elmúlt évben újszülött ideiglenes hatályú elhelyezésre nem tettünk javaslatot. A családjából kiemelt ~ennek visszahelyezésének e1őse~ítése, Illetve utó gondozása: 2015 december 31-én nevelésbe vett gyermek 1 volt, akik 1 családból kerültek ki.
‘7
A szolgálatnál megjelent veszélyeztetett gyermekek adatai A sorszám
veszélyez- veszélyez tetettség fő tetettség halmozott oka okai
Okok
a 01 02
Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma (tárgyév december 31-én) Környezeti főcsoport összesen (a gyermek környezetéből kell kiindulni)
03
nevelési probléma
04
szülők, család életvitele
05
családi konfliktus
06
szülő(k) betegsége
07
gyermek családon belüli fizikai
08
gyermek családon belüli lelki
09 1.0 11
Ebből gyermek családon belüli szexuális (02- gyermek fizikai ből): gyermek lelki
e lhanyago Ia s a
13
iskolai kirekesztés, erőszak
14
kortárs csoport negatív hatása
15
elégtelen lakókörülniények
16
kilakoltatás veszélye munkanélküliség Magatartási főcsoport összesen (az érintett gyermekre vonatkozóan)
19
gyermekintézménybe való beillszkedési nehézség
20
asszociális/antiszociális viselkedés
21
Ebből drogfogyasztás
22
(~8 boD:
játékszenvedély
24
csavargás
26
IL_ 28 29 30
okból veszélyez tetettek
alkoholfogyasztás
23
25
1
bántalmazása
egyéb személyek, rokonok általi veszélyeztetés
18
1
1
12
17
B
tankötelezettség elmulasztása (50 tanóra és egyéb) Egészségi főcsoport összesen (az érintett gyermekre vonatkozóan) Ebből tartósbeteg (26ból):
fogyatékos magatartási- vagy tanulási zavar
Anyagi főcsoport összesen (a családra vonatkozóan)
8
1
VA jelzőrendszeri tanácskozásra beérkezett beszámolók tapasztalatai alap/án az alábbi problémák merültek fel: V/l. Köznevelési Intézmények tapasztalatai: V/1.l. Jászboldogházai Mesevár Óvoda (összeállította: Sósné Baráth Erika) 1.) Az óvodába járó gyermekek száma 2015.01.0l.-2015.08.31.-ig:
34 tő
2015.09.01-2015.12.31.-ig:
32 fö
2.) Az óvoda megítélése szerint: -
hátrányos helyzetű:nem vo It
-
veszélyeztetet : nem volt
3.) A látogatott családok száma: 2015.január 1-től: 29 család 2015.szeptember 1-től 30 család 4.) A családlátogatási alkalmak száma: Kiscsoportban év elején, valamint szükség szerint. 5.) Kapcsolattartás a szülőkkel, tapasztalatok: Jó a kapcsolatunk a szülőkkel, segítőkészek, rendezvényeinkre lelkesen eljönnek, segítik munkánkat. 6.) Tapasztaltak —e:- anyagi: Nem tapasztaltunk. -
-
jogi:
Nem tapasztaltunk.
párkapcsolati: Nem tapasztaltunk.
-
egészségügyi veszélyeztetettséget Nem tapasztaltunk.
-
gyermekbántalmazást: Nem tapasztaltunk.
-
egyéb
Nem tapasztaltunk.
‘7.) Hány esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé: Nem jeleztünk. 8.) Milyen módon jeleztek a gyerrnekjóléti szolgálat felé: a.) jelzőrendszeri esetmegbeszélésen: b.) esetjelző lapon:
—
—
—
9.) Hány esetben kellett más szakembert bevonni (Nevelési Tanácsadó, pszichológus, egyéb): .
.
SNI gyermek felülvizsgálata (J. N. SZ. M. P. Sz. Szakértői Bizottság Szolnok) Az SNI gyermekek ellátását intézményünkben megadott óraszámban gyógypedagőgusok látják el. iskolaérettségi vizsgálat (S. N. Sz. M. P. Sz. Jászberényi Tagintézménye)
10.) Hányszor vett részt észlelő
—
és jelzőrendszeri esetmegbeszélésen? Minden alkalommal.
11.) Mi a véleménye a gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködéséről? Szerintem megfelelően működik. 12.) Milyen szabadidős gyermekprograrnokat szerveztek? 2015. január 1-től: Színházlátogatás a szolnoki Szigligeti Színházba, könyvtárlátogatás, 9
farsangi bál, látogatás a helyi tűzoltósághoz és egyéb élményszerző séták, kirándulás a jászberényi Allat-és Növénykertbe, óvodai ballagás, gyermeknap. 2015 szeptember 1 .-től: Mihály napi rendezvény, tökjó nap, télapó ünnepség, kézműves délután és délelőtt közösen a szülőkkel, Márton napi és egyéb élményszerző séták a faluban, karácsonyvárás, a Falu Karácsonya községi szintű rendezvényen óvodások szereplése. 13.) Milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen vett részt, és mikor? Nem vettem részt. 14.) Javaslatok a gyermekek helyzetének javítása érdekében: Továbbra is fontosnak tartom az együttműködést az intézmények, a védőnő és a gyermekjóléti szolgálat között. V/1.2. Jászboldogházai Mátyás király Általános Iskola és Művészeti Alapiskola 1. Az általános iskolában tanuló diákok száma, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók száma: Az általános iskolában tanuló diákok száma: Ebből Halmozottan Hátrányos helyzetu hátrányos helyzetű alsó tagozatos: 17 1 felső tagozatos: 12 EÁI: Összesen: 29 1 % 18% 0,6%
160
Veszélyeztetett 4 1 5 3%
Napközisek száma: 34 Tanulószobárajárók száma: Korrepetálásban részesülő gyermekek száma: 32 Az erre fordított órák száma havonta: 6 Fejlesztőpedagógiai ellátásban részesülők száma: 17 Az erre fordított órák száma havonta: 12 Hány gyermeket kellett továbbküldeni (Nevelési Tanácsadó, gyermekpszichiátria stb.)? A rendszeres kötelező felülvizsgálat 3 gyermeknél zajlott ebben a tanévben. 2 tanulót szakember javaslatára felterjesztettünk vizsgálatra. 2. A látogatott családok száma: S Tapasztalatai: A szülőkkel közösen keressük a megoldásokat. 3. A látogatási alkalmak száma: 8 4. A család és az iskola egyéb kapcsolat-felvételi alkalmai, tapasztalatai az együttműködésre vonatkozóan: A mi iskolánkban a szülők bármikor kereshetnek bennünket Mi is őket. Az alsó tagozatban minden szülővel egyénenként tart fogadó órát a nevelő. A felső tagozatban 2 alkalommal tart minden szakos nevelő fogadó órát. Szülői értekezletet is tartanak. -.
10
5. A gyermekek családjaiban tapasztalt problémák, nehézségek, ezek hatása a gyermekek óvodai beilleszkedésére, fejlődésére: Az észlelt problémák száma: A házi feladat cl nem készítése a szülővel üzenő füzet létrehozása. A legnagyobb problémát egy gyermek állandó hiányzása okozta. Ezt a gyermeket ide helyezték hozzánk. 2 hónap alatt 165 óra igazolatlan mulasztása lett. (Már nem iskolánk tanulója.)
6. Jelzések a gyermekjóléti szolgálat felé, az együttműködés tapasztalatai: Jelzések okai, formája, száma? Ezt a gyermeket jeleztük a szolgálat felé. Allandó, rendszeres kapcsolat volt. Szinte naponként. Minden esetben kapott-e visszajelzést, a visszajelzés formája, elégedett-e a visszajelzésekkel és a megtett intézkedésekkel? Teljes mértékben elégedett vagyok a gyermekjóléti vezetőjével való együttműködéssel. 7. Jelzőrendszeri esetmegbeszélések száma, tapasztalatai: Az említett esettel kapcsolatban sok alkalommal gyűltünk Össze. Kerestük a megoldást.
8. Az iskolában működő szakkörök, klubok, önképző csoportok, táborok, rendszeres szabadidős programok száma összesen: Amelyek a következők: Szakköreink: Néptánc, rajz, karate, foci, természetismeret, Dalma tánc, társas tánc, színjátszó, zeneiskola
9. Bűnmegelőzési tevékenység az iskolában: Osztályfőnöki órák, tanórák témái, Diákönkormányzat programjai: egészséghét, rajzpályázatok, együttműködés az iskolakonyhával, védőnővel, orvossal.
10. Milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzéseken vett rész? Nem vettem részt. V/2. Közművelődési intézmény tapasztalatai (összeállította:Pappné Turóczi Henrietta): A könyvtár az általános iskola épületében, az óvoda mellett működik. Igyekszem is ennek előnyeit hasznosítani. A gyerekek a községi könyvtár állománya mellett az iskolai könyvtár könyveit is kölcsönözhetik. A 2015-ős év eseményei: Az elmúlt évben az óvodás és iskolás gyermekek szívesen vettek részt a könyvtár által szervezett programokon. Harmadik alkalommal kapcsolódtunk az Országos Könyvtári Fiesta elnevezésű programsorozathoz. Fontos, bogy megismerjék, a gyerekek az Internet a tanulásban hogyan lehet segítségükre. A Fiatal Gazdák Magyarországi Szervezete által 100 kisgyermek kapott vetőmagcsomagot a Vesd Bele Magad pályázat révén, melynek célja, a figyelemfelhívás, hogy &iss, egészséges zöldségeket egy kis munkával maguk is előállíthatnak. Baba-mama klub keretében a könyvtárban 6 alkalommal találkoztak az anyukák, apukák, nagymamák, és kisgyermekek. Faragó Józseüié védőnőtől tanácsot kértek, 11
megbeszélték együtt sz éppen aktuális gyermekgondozási, gyermeknevelési kérdéseket. A szülők megosztották egymással tapasztalataikat. 5 alkalommal volt vendégünk Kovács Zoltámié Krisztina, aki Kerekítő foglalkozást tartott. Egy alkalommal a családtámogatási ellátásokról tartott előadást Nagy Valéria, a Kormányhivatal munkatársa. Az ünnepekhez kapcsolódóan könyvkiállítással vártam az olvasókat. A tanulók könyvtárhasználati órán ismerkedtek a könyvtárral. 10 főnek lehetősége volt a könyvtár által szervezett számítógép használó tanfolyamon részt vennie. Novemberben az Akom-bákom bábcsoport Moha és páhány téli kalandjai című előadásának örülhettek az óvodás és iskolás gyermekek. Osszel az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz könyvtárunk ebben az évben is csatlakozott. A 2. osztályosakkal a Tájbázba látogattunk Faragó Józsefhé védőnő szűrővizsgálatokat végzett „Olvassunlc együtt” címmel láncolvasást tartottunk A Netes játékok iránt is érdeklődtek a gyerekek A KSZR által folyamatosan érkező Új könyvek, valamint a könyvtárközi kölcsönzés ingyenessége a gyermek és a felnőtt olvasók körében is igen népszerű. Tervek 2016-ra: Baba-mama klub folytatása Részvétel a Könyvtári Fiestán, valamint az Országos Könyvtári Napokon Osztályok, óvodás csoportok könyvtárlátogatása Rejtvény, játék a gyerekeknek Továbbra is együttműködés az Ovodával, Iskolával, Védőnői szolgálattal, Önkormányzattal, valamint a helyi civil szervezetekkel Minden olvasni vágyót szeretettel várok:
Vt A lövőre vonatkozó célok, lavaslatok összegzése A településen élő gyermekek egészséges fejlődésének lehetősége alapvetően biztosított. A közösség és az intézmények folyamatosan flgyelernmel kísérik a családok helyzetét, és nehézségek esetén elérhető a szükséges segítség. Az együttműködéssel a jelzőrendszer tagjai elégedettek, fontosnak tartják, hogy az együttműködés fennmaradjon. Más javaslat a tanácskozáson nem született.
Jászboldogháza, 2016. május 4.
Dr. Dinai Zoltán jegyző
12
5 flci~y~51d W Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 5144 Jászboldogháza, Kossuth u. 1. konyvtar~jaszboldoghaza.hu
Könyvtár, Információs ás Közösségi Hely
BESZÁMOLÓ 2015.
Készítette: Pappné Turóczi Henrietta Jászboldogháza, 2016. február
W Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 5144 Jászboldogháza, Kossuth u. 1. konyvtar~j aszboldoghaza.hu A Községi Könyvtár a település központjában, az Iskola épületében, az óvodához közel található. Heti 5 alkalommal tart nyitva. Könyvtáruuk 2013. január 1-től a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tagja. Előnye, hogy könyvre, folyóiratra, rendezvényszervezésre biztosítanak keretösszeget részünkre. Ez alapján az elmúlt évben 314 db Új könyv érkezett, 22 féle folyóirat a település intézményeivel egyeztetve került megrendelésre: A macska macskatartók magazinja; Baba magazin tanácsadó magazin Újdonsült szülőknek; Elet és tudomány a TIT hetilapja; Eső irodalmi lap; Képes sport hetente megjelenő sportmagazin; Kismama babavárástól az óvodáig; Kistermelők lapja mezőgazdasági folyóirat; Könyvtári levelezőlap könyvtárosoknak szóló szaklap; Madártávlat madártani és természetvédelmi folyóirat; Magyar konyha gasztronómiai magazin; Monster High A Szörnyszülött szörnysuli; Múlt-kor negyedéves történelmi magazin; Nők lapja heti női magazin; Nők lapja konyha gasztronómiai magazin; Szabad föld a magyar vidék lapja; Szép házak építészeti és belsőépítészeti magazin; Szép kertek kertészet & kertépítészet; Szitakötő a kíváncsi gyerekek folyóirata; Természet világa a TIT folyóirata; Természet világa különszám; Uj Néplap; Zöld Ujság- ajövőért felelősséget érzők lapja. Az év folyamán 16 rendezvényt szervezett a könyvtár. -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Köszönöm az Önkormányzat támogatását, mely révén 82 db új könyvvel gyarapodott az állomány. A könyvtár dokumentumai az interneten: jaszboldoghaza.vfink.hu címen kereshető, a KSZR Corvina programon keresztül. A dokumentumok honosítása megtörtént. A könyvtár szolgáltatási: kölcsönzés: könyv, folyóirat, Újság; könyvtárközi kölcsönzés, helyben használat: olvasóterem, újság, folyóirat; információ szolgáltatás, rendezvény: kiállítás, találkozó, könyvtári óra. 2015. évben KSZR-től egy multi fünkciós nyomtatót, laminálót, spirálozót, valamint egy Flipchart táblát kaptunk. Ez lehetővé teszi a szolgáltatások bővítését: fénymásolás, scarmelés, laminálás. A településünk lakóinak 14,6%-a beiratkozott a könyvtárba, az országos átlag hasonló lakosságszámú települések tekintetében 11,8%. A 244 olvasó az elmúlt évben 3 736 db könyvet kölcsönzött, helyben használt dokumentumok száma 3 463 db volt, könyvtárközi kérést 119 alkalommal kezdeményeztünk, ebből 2szer elektronikusan kaptuk a kért művet.
W Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 5144 Jászboldogháza, Kossuth u. 1. konyvtar~j aszboldoghaza.hu A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott, a könyvtár korszerűsítését célzó pályázatunkat forráshiány miatt elutasították, azonban továbbra is Figyeljük a pályázati lehetőségeket. Az elmúlt év eseményei: Az óvodás és iskolás gyermekek szívesen vettek részt a könyvtár által szervezett programokon. Harmadik alkalommal kapcsolódtunk az országos Könyvtári Fiesta elnevezésű programsorozathoz. Fontos, hogy megismerjék, a gyerekek az Internet, a tanulásban hogyan lehet segítségükre. A Fiatal Gazdák Magyarországi Szervezete által 100 kisgyermek kapott vetőmagcsomagot a Vesd Bele Magad pályázat révén, melynek célja, a figyelemfelhívás, hogy &iss, egészséges zöldségeket egy kis munkával maguk is előállíthatnak. Baba-mama klub keretében a könyvtárban 6 alkalommal találkoztak az anyukák, apukák, nagymamák, és kisgyermekek. Faragó Józsefné védőnőtől tanácsot kértek, megbeszélték együtt az éppen aktuális gyermekgondozási, gyermeknevelési kérdéseket. A szülők megosztották egymással tapasztalataikat. S alkalommal volt vendégünk Kovács Zoltánné Krisztina, aki Kerekítő foglalkozást tartott. Egy alkalommal a családtámogatási ellátásokról tartott előadást Nagy Valéria, a Kormányhivatal munkatársa. Az ünnepekhez kapcsolódóan könyvkiállítással vártam az olvasókat. A tanulók könyvtárhasználati órán ismerkedtek a könyvtárral. 10 főnek lehetősége volt a könyvtár által szervezett számítógép használó tanfolyamon részt vennie. Novemberben az Ákom-bákom bábcsoport Moha és páf~ány téli kalandjai című előadásának örülhettek az óvodás és iskolás gyermekek. Ősszel az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz könyvtárunk ebben az évben is csatlakozott: a 2. osztályosakkal a Tájházba látogattunk, Faragó Józsefhé védőnő szűrővizsgálatokat végzett, „Olvassunk együtt” címmel láncolvasást tartottunk, A Netes játékok iránt is érdeklődtek a gyerekek A KSZR által folyamatosan érkező új könyvek, valamint a könyvtárközi kölcsönzés ingyenessége a gyermek és a felnőtt olvasók körében is igen népszerű. Az elmúlt évben 1 alkalommal statisztikai adategyeztetésen, 2-szer szakmai napon, voltam a Verseghy Ferenc megyei könyvtárban, valamint részt vettem a Könyvtárosok Vándorgyűlésén, melyet 2015-ben Szolnokon rendeztek.
Q Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 5144 Jászboldogháza, Kossuth u. 1. konyvtar®jaszboldoghaza.hu Tervek 2016-ra: Az olvasóvá nevelés elősegítése érdekében osztályok, óvodás csoportok részére könyvtári óra Baba-mama klub folytatása Részvétel a Könyvtári Fiestán, valamint az Országos Könyvtári Napokon Rejtvény, játék a gyerekeknek Számítógép-használó tanfolyam szervezése Továbbra is együttműködés az Óvodával, Iskolával, Védőnői szolgálattal, Önkormányzattal, valamint a helyi civil szervezetekkel
Folyamatosan érkező új könyvekkel várom az olvasókat.
~
t~fl
Pappné Turóczi Henrietta könyvtáros
A BOLDOGHÁZI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY Jászboldogháza, Rákóczi u.27.
Beszámoló az alapítvány 2015-ös tevékenységéről
Alapítványunk 2015-ben is a jogszabályoknak megfelelően végezte munkáját. Pártoknak, politikai szervezeteknek nem adtunk támogatást. Nagyban segítette terveink megvalósulását két sikeres pályázat, melynek segítségével megépítésre, és átadásra került a strand területén három ikerház, valamint egy tanulók szállítására alkalmas autót nyertünk. Igy a jövőben segítséget tudunk adni a tanulók táboroztatásához, a tanulmányi és sportversenyekre szállításhoz. Két cég konkrét támogatást nyújtott a tehetséges Kerekes gyerekek megsegítésére, akik 2014 áprilisában hosszú betegség után elvesztették édesanyjukat. Emellett 2015-ben átvállaltuk valamennyi versenyző tanuló, csoport benevezési díját, a tehetséggondozó tábor költségét, hozzájárultunk a versenyre utazó gyermekek útiköltségéhez (karate, leányfoci, matematika verseny). Az utóbbi években az alapítvány pénzéből vásárolta meg az iskola az év végi jutalomkönyveket is. Az iskolai rendezvények, házi versenyek, műsorok színvonalas rendezéséhez, az óvodai játékok vásárlásához is segítséget adott alapítványunk. Vásároltunk 2 db notebookot, digitális táblát, és készségfejlesztő eszközöket. Folyamatosan karbantartjuk a számítástechnikai eszközöket, pótoljuk a hiányzó alkatrészeket, festékeket. Biztosítani tudtuk a pályázatokhoz az önrészt. Fő feladatunk tehát, hogy kis községünk gyermekei számára továbbra is megteremtsük mindazokat a lehetőségeket, mellyel személyiségüket, képességeiket sokoldalúan fejleszthetjük. Erezzük és tudjuk, egyre nagyobb szükség van alapítványunk létére. Önkormányzatunk nagy segítséget nyújtott működésünkhöz, mivel a két sikeres pályázat utófinanszírozású volt .Támogatásukkal felépítettük, és felszereltük a három ikerházat, és megnyerhettük a gépkocsit, mellyel segítjük a tanulók versenyekre való utaztatását. Köszönjük támogatásukat, további eredményes munkát kívánok a kuratórium nevében: Zrupkó Ferencné
Civil szervezet neve:
A BOLDOGHAZI GYERMEKEKÉRT Alapítvány
2015. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA
I
BEVÉTELEK I Nyitó egyenleg
forintban 1 440 328
1. Tagdíj 2. Tárnoga lások /önkormányzati, államil 3.Egyéb hozzájárulások 3.1. Jogi személyektől 3.1.1. Belföldi pályázatoki 3.2.1. Külföldi
1 612 426
425000
3.2. Jogi személyeknek nem minősülő gazdasági társaságoktól 3.2.1. Belföldi 3.2.2. Külföldi 3.3. Magánszemélyektől 3.3.1. Belföldi
773 780
3.3.2.Külföld i 4. Egyéb bevétel kamat bevételek Egyéb Összes bevétel a qa2dasáqi évben
]
1 147 178 4252859
KIADÁSOK_______ 1. Támogatás egyéb szrvezeteknek 2. Működési kiadás
842 548
3. Egyéb kiadás
1 749 414
Összes kiadás ~ Záró egyenleg 2015. december 31-én:
2 591 962 1 660 897
Az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesületének a 201 5-ős évben végzett tevékenységérőL Egyesületünk megalakulása óta, azaz 2003-tól a bírósági bejegyzés alapján végzi munkáját. E tevékenységgel kapcsolatos tudnivalókat számunkra a 224/2000 kormányrendelet szabályozza, melyet a továbbiakban a 175-ös 2011-es Kormány rendelet módosított. Ez a jogszabály meghatározza azt is, bogy aki ilyen tevékenységet folytat köteles évente egy alkalommal számot adni a végzett munkáról. Egyesületünk ez irányú kötelezettségének január 24-én taggyűlés keretén belül eleget tett. Ez alkalommal megtárgyalta és elfogadta a 2015, évről szóló beszámolókat /gazdasági, tevékenységi, ellenőrzési bizottsági és közhasznúsági/ A számviteli beszámoló hűen tükrözi, hogy az egyesület ez évben is a j ó gazda gondosságával gazdálkodott, melyet az egyesület tagjai hozzászólásaikban ki is emeltek. A fentiekben megjelölt rendelet értelmében a 2015. évi gazdasági mutatók az alábbiak szerint alakultak /1000 Ft-ban!
B e v ételek: 1./Előző évi pénzmaradvány 1.42 1 2./Adózók 1 %-ából: 26 3 ./Onkormányzati támogatás: 25 4./Banki kamat bevétel:: 1 5./Tagdíjból bevétel: 35 6./Magán szlemélyek hozzáj 328
Osszesen
1.836
Kiadások: l./ Kegyeleti díj akra 2./ Bankköltségre 3 ./ Kirándulásra 4./Rendezvények kiadásaira 5 ./ Névnapokra 6 ./Könyvelés költségeire 7./Postaköltség 8./Tagdíj az Életet az évek. 9iBeteglátogatás 10,/Autóbusz költ. 11/ Csillagvirág kór, kiadása 12./Pályázati kiad. 13./Karácsonyi aj.
11 6 110 11 5 20 1 3 2 125. 165. 2 17 478
Év végi pénzmaradvány: 1.357 Onkormányzattól kapott támogatás egy részét rendezvényeinkre fordítottuk Ez elmúlt évtől a Csillagvirág kórus pénzügyei kerültek egyesületünkhöz. Igy az év végi pénzmaradványból a kórust megillető összeg 101. Egyesületünk az alapszabályban meghatározottak szerint végzi a munkáját.
A~községben megszervezett rendezvényeken minden alkalommal részt vettünk, így p1. a Hagyomány őrzők hétvégéjén a Bartal tanyán. A Jász-Világtalálkozój ának megrendezésére Jászalsószentgyörgyön került sor, ahol szintén képviseltük községünket. Tagjaink a Csillagvirág kórus tagjaival felvonultak a rendezvényen. Részt vettünk a hármas kerületekjubileumi kézi arató versenyén Jászapátiban. Jánoshida nyugdíjas klubjával oda-vissza találkozót szerveztünk. Autóbusszal kirándultunk Cserkeszőlőre és Poroszlóra. Ez évben is megtartottuk az Elszármazottak Baráti Társaságával az éves szokásos találkozót. Szeptember hónapba ismét eltöltöttünk egy csodálatos öt napos hétvégét Bogácson. Több alkalommal sütöttünk lángost a község különböző rendezvényei alkalmából a Tájháznál. Igy az augusztus 20-i kenyérszentelés alkalmából a kilátogató vendégeket is hiss lángossal kínáltuk. Ot alkalommal sütöttünk a strandon kempingező vendégeknek is. Az idősek világnapja alkalmából nyugdíjasaink felköszöntésére. December 6-án Jász ételeket készítettünk és annak elfogyasztásával töltöttük el a Mikulás délutánt. Megtartottuk egyesületi kereten belül a karácsonyi gyertyagyújtási ünnepséget. Részt vettünk a Faluvédő és Szépítő Egyesület által szervezett községi karácsonyi ünnepségen. Egyesületünk elfogadta a 201 5-ös év beszámolóit a határozati javaslattal együtt. Az előterjesztett 2016-os munkatervvel és költségvetéssel is szintén egyet értett a tagság. Egyesületünk ezúton mond köszönetet mindenkinek, aki valamilyen módon segítette működésünket. Külön köszönetet mondunk azoknak az egyéni vállalkozóknak akik anyagilag is hozzájárultak az egyesületünk működéséhez. Számunkra ez visszaigazolást jelent, hogy szükség van a munkánkra, az időskorú lakosság összefogása érdekében. Köszönet azoknak is, akik adójuk 1 %ának felaj ánlásával járultak hozzá az egyesület tevékenységéhez. A felajánlásokat ez évben is jó szívvel fogadjuk. Adószámunk: 18837005-1-16.
Orczi Imréné JEgyesületi titk.!
~
Civil sze~ezet neve:
201
~t’~
~ ~
ti ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA
I
forintban
BEVÉTELEK I Nyitóegyenleg 1. Tagdíj
4 ~ 2. ‘1 3~
_______
2. Támogatások Iönkormányzati, állami/
)~ ~ 2) ~c3
L ~
G C ‘3
≤~2
~?
3.Egyéb hr zzájárulások 3.1. Jogi személyektől 3.1.1. Belföldi pályázatoki 3.2.1. Külföldi 3.2. Jogi személyeknek nem minősülő gazdasági társaságoktól 3.2.1. Belföldi 3.2.2. Külföldi 3.3. Magánszemélyektől 3.3.1. Belfökli
3
3.3.2.Külföldi 4. Egyéb bevétel kamat bevételek
3~ O
Összes bevétel a a a~ das~ini évi en
A
~23G-
KIADÁSOK_______ 1. Támogatás egyéb szrvezeteknek 2. Működési kiadás
‘b S
3. Egyéb kiadás
3’i 5
I
Összes kiadás
A
Záró e~ve!1le~ 20&12.31. I
A
‘t 4
‘3’
-~
O
~g
~1g G
3~ ~
14
Civilszervezetneve:~QÁa
Ű-(dd á 51~Lc
2015.
I
ÉvI
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA forintban
I
BEVÉTELEK Nyitó egyenleg 1.Tagdíj
ii g
3EODO.
2. Támogal Lások /önkormányzati, állami! / 3.Egyéb hozzájárulások 3.1. Jogi személyektől 3.1.1. Belföldi pályázatoki 3.2.1. Külföldi
fl5ooo ‘~15.19
3.2. Jogi személyeknek nem minősülő gazdasági társaságoktól 3.2.1. Belföldi 3.2.2. Külföldi 3.3. Magánszemélyektől 3.3.1.Belföldi
;
G
3.3.2.Külföldi 4. Egyéb bevétel jkamat bevételek
I
I
J~73.
—
O
Összes bevétel a aa2dasáai évk ‘en
l.0245fl
KIADÁSOK_______ 1. Támogatás egyéb szrvezeteknek
~
IbL
-
1t5C.2 ‘&
2. MűkÖdési kiadás 3. Egyéb kLd~5
~ Zoo.
~ ~
3
/Ú~1,O
Összes kiadás —
Záró egyenleg 2015. december 31-én:
‚ YQ .5”(
POLGÁRŐRSÉG Jászboldogháza 2015. évi beszámoló adatok ezer forintban BEVÉTELEK:
TERV
TÉNY
%-BAN
1. Nyitóegyenleg 2. Tagdíj bevétel 3. Támogatások1 adományok Poig. Hív. 400 Magán adom. SZJA1% 5. Folyószla. betétkamat 6.Egyéb bevételek Pályázat OPSZ (132) Pályázat OPSZ(140+250) LEADER Banki kamat gépjármű eladása
2147 71 1 520 400 1000 100 20 13114 132 390 12592 0 0
2147 65 2 164 200 1751 189 24 13032 0 440 12592 1 150
100% 92% 142% 50% 175% 189% 120% 99% 0% 113% 100%
BEVÉTEL ÖSSZESEN:
16 852
17 559
104%
KIADÁSOK: 1. Tárgyieszköz beszerzés 2. Vagyontárgyak mük. Ktg.-e 3. Nyomtatvány, postaktg. 4. Bankktg. 5. Utazás kiküldetés 6. Éjszakai járőrözés 7. Közgyűlés ktg.-e 8. Területi OPSZ tagdíj 9. Rádió tel. ktg. 10. URH frekvencia díj 11. Polgárőrbiztosítás 12. Szakkönyvek, szaklapok 13. Szolg. Gk. + motor üzemeltetése 14. Szolg. Gk. + motor bizt. 15. Cél jellegű 16. Egyéb (koszorú, hirdetés) 17. Kiadási céltartalék (pályázat önrész) 18. Visszatérítendő támogatás 19. Vásárolt szolgáltatás 20. Záró egyenleg
2000 250 80 70 0 150 30 10 60 20 15 10 700 230 50 40
2003 0 17 76 0 0 25 10 23 5 11 0 537 119 0 4
100% 0% 21% 109% 0% 0% 83% 100% 38% 25% 73% 0% 77% 52% 0% 10%
0 12592 70 475
0 12592 52 2 085
0% 100% 74% 439%
KIADÁS ÖSSZESEN:
16 852
17 559
104%
Jászboldogháza, 2016.04.18.
P.H.
elnök
gazd. vez.
lt,i~
4~r~4
Beszámoló a Jászboldogházán végrehajtott 2015. évi ldstérségi (járási) rnintaprogramra épülő mezőgazdasági program eredményeiről
Mindenek előttfontos leszögezni, hogy a ufó” foglalkoztató program célja az iskolakonyha ellátása volt, tgy mindent azért terme Itürik, bogy az a heíyl közkonyhán’ kerüljön felhasználásra, és a help! gyerekek, Illetve felnó’ttekfogyasszák cl. I. Termelési belyszínek és növénykultúrák 1. Jászboldogháza, hrsz. 250/2 A mintegy 1.25 hektár (380 m x 33 m) nagyságú tábla 1 hektáros részén szabadföldi nem minősített bio zöldségtermesztés folyt négyéves vetésforgóban, míg a terület fennmaradó körülbelül 0.25 hektáros részén régi tájfajtákból álló gyümölcsös került telepítésre 2015 őszén (ezt megelőzően pedig 2014-es vetésű őszi mák foglalta cl a területet). —
—
Termesztett növények, melyeket a konyha átvett: sárgarépa. bab (fehér és tarka,), karalábé. fokhagyma, mák, zöldb orsó, uborka, zöldbab, vöröshagyma, burgonya, petrezje~);em (gyökér és zöld), zöldhagyma, sütőtök, fejes káposzta Termesztett növények, melyek nem kerültek be a konyhára: + cékla. csemegekukorica, fejes saláta, görögdinnye. kmybl, retek, tök, zeller
2. Jászboldogháza, Alkotmány u. 8. (tájkáz udvara) Egy 160 m2-es (20 m x 8 m) és egy 120 m2-es (20 m x 6 m) fűtetlen fóliasátorban intenzív nem minősített bio zöldségtermesztés folyt hároméves vetésforgóban, illetve a fóliák melletti területen is termeltünk növényeket. —
—
Termesztett növények, melyeket a konyha átvett: paradicsom, paprika, uborka, szeder Termesztett növények, melyek nenz kerültek be a konyhára: sóska, málna, földieper, retek
3. Jászboldogháza, hrsz. 881. A mintegy 2’l 3 hektáros területen energetikai célú fásítás történt 2014 őszén. A turkesztáni szilekből álló fásítás a gondos talajápolás eredményeként 2015-ben szépen növekedett, és idén ősszel megtörtént az időközben elpusztult fák pótlása is (a tartalék csemetekészlet erejéig). Ide kapcsolódik, hogy a 2015—ös élelmiszerlavina pályázat során kapott szaporítóanyagot (paradicsom, karfiol, cukkini, burgonya) e fasorok közötti területen neveltük növényekké az év során. 1
Ii. Terniéseredniények 2015-ben A program megvalósításához benyújtott pályázatban az alábbi indikátorok elérését tűztük ki célul: -
2015. évre tervezett megtakarítás: 400.000 Ft
-
Helyben megtermelt zöldség. melyet a közkonyha használ fel: 2.000 kg
Mivel a közkonyha zöldségszükséglete mintegy 4.000 kg/év, Így a program során az 50%-os önellátás elérése volt a cél. A konyha zöldségszükségletének és a 2015-ben a konyha által átvett termésmennyiség egymáshoz viszonyított arányát a következő ábra mutatja be.
Éves zöWségszükség!et ás az átvett 2015-ös termés (kg) 3921
1464 ?
..‘.
ZöIds6gszükségtc~
A~vcttWri1~és
Látható, hogy a zöldségszükséglet csupán 37%-át sikerült a konyhára beszállítani 201 5-ben, ami ugyan fejlődés a tavalyi 21%-os értékhez képest, viszont nem éri el a célul kitűzött 50%-os szintet. A konyha által átvett termésmennyiség növényenkénti bontását az alábbi ábra szemlélteti.
2
0
—
r~
~: —
_~%=
00: N ~4,
2.
LO N
E ~
~
‘—1~
W
(D
~ 0
~ — E-O:~4~. ~ ON ~ ~-cr -I~ 0:0:~ < (0~ N 0: — ~. prOQ — ~w C ‘<~‘N ZO (0’-c~
~‚
~
N~1a~
—
(D
~
Z
—
3 —
o N
-4
~
Lu
NJ ~
C)
E
~0 ~0
~
23
(0%
—%
Z ~-~2 0~(0 ‚n —~ (~‘~
(19 0
F
Z
-4 ~
C)
(O
~~qg•o
o
~
N
(0(0%
~
~E-O
3
~
~
N
(0 (0
~
J~% 2~ ~ E~ ~-
(0
—
=
r~
~
N
N
.‘.
L
I’r~
0O
~E.d:
CO
~-a~--~ ~ (0~±
‚—
m’< N z
On -4
•0-
(0
~
U,
kLu~J ~
(D~
(19
Lu ‘-0
(0 .
...
~
(‚Q
—
0-
(.~Q O
9Q) B
L
(0
V
~o,
2-N Q)’ 0~Q2
9 —
w —
-4
~
E
O
O -4
0‘
z z
23’ C
NJ Lu
Q
(D~’ Lu
Lu p’J
~
-4
0~
2-
‚
‘v~ ~
2. E-
(1)
z
~
N
9
(D
—.
‘ —
‘
Össztermés 2015 (kg) 1364
275
Konyhai átvétel
Szociális szétosztős (saját
Eladás
termésből)
Látható, hogy a konyhai felhasználás mellet Igen Jelentős a másik két hasznosítási kategória is. Ezek pontos százalékos megoszlása a következő.
A termés sorsa 2015 Konyhai átvétel
Eladás
Szociális szétosztás (saját tennésből)
65%
i
Habár az össztermés meghaladta a két tonnát (pontosan 2253 kg volt), a konyhán csupán annak 65%-a került az iskolakonyha magas minőségi elvárásai. illetve a termelés és a konyhai felhasználás időbeli összehangolatlansága miatt. Igy a pályázatban kItűzött 2.000 kg-os célt 73%-ban sikerült teljesíteni.
4
ÉlelmiszeHai ‘ina pályázat (szociális puree[Ja) Mivel az említett élelmiszerlavina pályázat során előállított növényeket is a mintaprogramban résztvevő II Fő termelte. így Fontos megemlíteni a pályázat eredményeit is a teni~éseredmények között. melyeket az alábbi ábra mutat be.
Szociáfls parcefla 2015 (kg) 1437
579
Paradicsom
Karfio!
Cukkini
Burgonya
Mivel a kapott vetőmagok kritikán aluliak voltak, így csoda, hogy egyáltalán sikerült valamit is előállítani belőlük. A paradicsom ki sem kelt, a karflol olyan vontatottan fejlődött, hogy nem ért be, és az első fagyok elvitték, viszont a cukkini és a burgonya esetén a körülményekhez képest jónak mondható termésátlagot sikerült elérni. A teljes termést szociálisan rászorulók között osztották szét.
IlL Gazdasági vonatkozásolc Az iskolakonyhán átvett zöldségek értéke 201 5-ben 322.540 Ft volt. tehát szintén nem sikerült elérni a pályázatban kitűzött 400.000 Ft-os célt (a teljesítés mértéke 81%). A konyhán felhasználásra került zöldségek értékének növényenkénti eloszlását az alábbi ábra szemlélteti.
5
‘—
‘
Konyhai átvétel 2015 (Ft) 49000 46000 39240 30000 25000 18400 9540
78007080
Az iskolakonyha által át nem vett, ezáltal pedig értékesítésre. illetve szociális szétosztásra került termésfelesleg piaci értéke 120.450 Ft, illetve 50.250 Ft volt. Az összbevétel megoszlását az alábbi ábra szemlélteti.
Összbevétel 2015 (Ft) 322540
1204 50 50250
‚‘
! U
~‘-
Konyhai átvétel
Eladás
Szociális szótosztós (saját termésből)
‘——-..-..
6
Az összbevétel tehát 493.240 Ft volt 201 5-ben. Fontos me~egyemi, hogy a zöldségek az aktuális piaci árak alatt (igen kedvezményesen) kerültek értékesítésre. A növényenkénti bontást az alábbi ábra mutatja.
Értékesítés 2015 (Ft)
‘
32700 21600,00,5 11550
flfl
~ ~I L’I MI
12000 6600 2750 ~ 2175 2100 1050
P00 3000 3250
„0
4,0
“
1V. Tapasztalt problémák -
komoly problémák a konyhával (irreálisan alacsony átvételi árak, túl magas minőségi elvárások, rugalmasság és együttműködés hiánya, feldolgozó-kapacitáslszemélyzet hiánya, tárolókapacitások hiánya)
-
holtidőszakjúnius második felétől szeptember elejéig (pont a csúcstermelés idején)
-
rossz, motiválatlan, alig használható munkaerő
-
-
súlyos vezetői, szervezési és logisztikai hiányosságok az önkormányzatnál (a döntésekre, anyagokra, saját és külsős szolgáltatásokra túl sokat kell várni, rendszeres az emberek ad hoc átcsoportosítása, illetve általánosan tapasztalható a mezőgazdasági munkák idényjellegének figyelmen kívül hagyása és alacsony prioritása) a termésfelesleg törvényes úton történő értékesítésének hiánya
7
V. Konkrét javaslatok a jövőre vonatkozóan A konyha feldolgozó-kapacitását (személyzet létszámát), tárolókapacitását (fagyasztó/hűtő) növelni kelt, és rugalmasabbá kell tenni a termékek átvételét (átvételi árak növelése. túl magas minőségi elvárások csökkentése. aktívabb ás pozitívabb együttműködés)
-
A nyári holtidőszak alatt a konyha által át nem vett termékek tárolásának, illetve törvényes értékesítésének megoldása (ez utóbbinak biztosítása a holtidőszakon kívöt is a folyamatosan keletkező termésfelesleg értelmes hasznosítására) -
-
Inkább kevesebb, de dolgozni akaró ás tudó, lelkes ember foglalkoztatása (magasabb bérért)
Gyökeres változások szükségesek az önkormányzat. döntéshozatali eljárásaiban és operatív működésében. továbbá szükséges új tárolókapacitások kialakítása, valamint az önkormányzati logisztika (p1. anyagbeszerzés. gépi ás egyéb szolgáltatások) hatékonyabbá és gyorsabbá tétele -
A termésfelesleg törvényes úton to••rtét~ő értékesítésének megvalósítása szükséges (már korábban is említve) -
S
—
Ct
4
1
14
k
—
ii
:
w
—
V4
O
TT~
p
w
N N N
N
Ln
Fwd: JSZSZT
g
‘«~~‘
rcr~d
Tárgy: Fwd: JSZSZT Feladó: Szűcs Lajos <
[email protected]> Dátum: 2016.04.25. 13:45 Címzett: jegyző-Marika
Továbbított üzenet Tá rgy:J SZSZT Dátum:Mon, 25 Apr 2016 11:35:22 +0200 Feladó:Lovász Imre <jegyzo~iasz~adany.hu> Címzett:Jánoshida , Alattyán , Jászalsószentgyörgy <poIRarrnester@iaszaIsoszentgyorg\~ hu>, Jászapáti <polgarmester®jaszapati. hu>, Jászberény KDoIgarmester@~aszbereny,hu>, Jászboldogháza <poI~arrnester~ jaszboIdo~haza. hu>, iászdózsa <polgarmester~jaszdozsa.hu>, Jászfelsőszentgyörgy <jaszfelsoszgyo [email protected]>, Jászjákóhalma <jaszjakohalma@prh u>, Jászkisér , Jászszentandrás <[email protected]>, Lívia Gavaldik , Szatmári Antalné <marburg~freernaiI.hu>, Tóth Nára <jaszteIek~vnet.hu>, [email protected] Kkriko~inviteI.hu>, [email protected] Kje~yzo~jaszaIsoszentgyorgy.hu>, [email protected] , Szolgáné jkv <szoIRane@iaszaisoszentgvor~y,hu>, Mezei Norbert , iRaz~atas~ jaszszentand ras.hu , Zsoldiné Gonda Tünde , aljegyző , [email protected] <~jaIyazat~iaszIadany. hu>, Farkas Ferenc <noÍgarmester~ejaszapati.hu>
Tisztelt Polgármester Asszonyt Tisztelt Polgármester Úr! A Magyar Államkincstár tájékoztatója alapján a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulásnál 2016. május hónapban várható ellenőrzés, mely ellenőrzés idejére a társ önkormányzatoknak is szükséges elfogadni a Társulási Megállapodás módosítását) hogy az, az ellenőrzés idejére hatályba léphessen. Kérem szíveskedjen a Képviselő-testület ülésén napirendre tűzni, és a határozatot részünkre postán és elektronikusan is megküldeni. A határozati javaslatot mellékelve megküldöm. Tisztelettel: Lovász Imre Jegyző Jázladányi Polgármestri Hivatal 5055 Jászladány Hősök tere 6. tel: 06-57-817-951
2016.05.04.10:0
. Önkormányzat Képviselő-testülete ...12016. (..) sz. határozata A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
A Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta ás elfogadja a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás többszörösen módosított 8/2013. (VI.l 1) számú határozattal elfogadott TARSULASI MEGALLAPODAS módosítását az alábbiak szerint: 1.1 3. Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője pont az alábbiakra módosul: ‘
.
.
‘
‘
.
‘
‘
‘
‘
‘
.
‘
Alattyán Község Önkormányzata Székhelye: 5142 Alattyán, Szent István tér 1. képviseli: Koczkás Gábor polgá rmester Jánoshida Községi Onkormányzat Székhelye: 5143 Jánoshida, Fő út 2& képviseli: Eszes Béla polgármester Jászalsószentgyörgy Községi Onkormányzat Székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. képviseli: Szarvák Imre polgármester Jászapáti Városi Önkormányzat Székhelye: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. képviseli: Farkas Ferenc polgármester Jászberény Városi Onkonnányzat Székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. képviseli: Dr Szabó Tamás polgármester Jászboldogháza Községi Önkormányzat Székhelye: 5144 ‚Jászboldogháza, Rákóczi út 27. képviseli: Szűcs Lajos polgármester Jászdózsa Községi Önkormányzat Székhelye: 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. képviseli: Dr Szerencsés István polgánnester Jászfels&zentgyörgy Községi Önkormányzat Székhelye: 5111 Jászfelsőszent~örgy, Fő út 57. képviseli: Zelenai Tibor Károlyné polgármester Jászjákó halma Község Önkonnányzat Székhelye: 5121 .Jászjákó halma, Fő’ Út 27. képviseli: Teijéki Tünde polgánnester Jászkisér Város Onkonnányzata Székhelye: 5137 Jászkisér, Fő’ út 7. képviseli: Pintér Ferenc polgármester Jászladány Nagyközségi Onkormányzat Székhelye: 5055 Jászladány, Hó~ök tere 6. képviseli: Beralanné Drávucz Katalin polgármester Jászszentandrás Község Önkormányzata Székhelye: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. képviseli: Banka Ferenc polgárni ester Jásztelek Községi Onkormányzat
Székhelye: 5141 Jásztelek, Szabadság út 71. képviseli: Tóth Nóra polgármester
2.1 7. A főtevékenység államháztartási megjelölése című pont az alábbiakra módosul Államháztartási szakágazat 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége A Társulás szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókba sorolva: 011130 Önkormányzatok és önkonnányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 102031 Idősek nappali ellátása 102032 Demens betegek nappali ellátása 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 104042 Család- és gyerine/~jóléti szolgáltatás 104043 Család-, és gyermekjóléti központ 104060 A gyermekek, J7 atalok és családok éle tminőségét javító programok 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás
3.! 14. Hitelesítést pont első bekezdése az alábbiakra módosul: A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a meghívót, a jelenléti ívet, valamint az egyes napirendi pontokhoz tartozó írásos anyagokat. Az egy példányban készülő jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási tanács által megválasztott, az ülésen Jelen lévő 2 képviselő írja alá. A Társulási tanács határozatait az elnök, a jegyzőkönyv elkészítéséért felelős Jegyzó’ és a jegyzó’könyvvezető hja alá. A határozatok Icivonatait minden tagnaic meg /cell küldeni. 4.1 15. Pénzügyi Bizottság pont első bekezdése az alábbiakra módosul: A bizottság hatáskörébe tartozik a Társulás tevékenységének, gazdálkodásának ellenőrzése, az éves költségvetési beszámoló érékelése, valamint a közbeszerzési feladatok ellátása azokban az ügyekben, amikor a Társulási tanács határozatába foglalva ad-hoc közbeszerzési bizottságot nem hoz létre. 5.! 22. Társulás működéséről évente történő beszámolási kötelezettség szabályai második bekezdése az alábbiakra módosul: A Társulási tanács minden év május 3 1-ig írásos beszámolót készít az előző évi munkájáról a társult önkormányzatok részére, amely tartalmazza a pénzügyi, költségvetési elszámolást is. 6.1 23. A Társulás működésének ellenőrzési rendje az egységes megjelenés miatt került formai átalakításra, tartalmi változtatás nélkül. A Társulás működésének ellenőrzéséről a Társulási tanács szükség szerinti belső
ellenőrzés elrendelése útján gondoskodik annak forrásainak biztosításával egyidejűleg. A belső ellenőrzés függetlenséget biztosító szervezetifelépítést a Belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. a) A belső’ ellenőrzési kötelezettség A szerv köteles megszervezni és gondoskodni a vonatkozó jogszabályok valain int az elkészített „Belső ellenőrzési” kézikönyve által meghatározott előírások szerinti belső ellenőrzésrőt A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről az államháztartási törvényben ineghatározottak szerint a költségyetési szerv vezetóje köteles gondoskodni. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat a belső ellenőrzési tevékenységet 2013. július 1-től önállóan végzi. A belső ellenőrzési vezetői feladatokat ajegyző látja eL —
—
b,) A belső ellenőrzési tevékenységet ellátó szeinély/szervezetjogállása A belső ellenőrzési tevékenység az önkormányzaton belül, külső megbízott ú(ján kerül ellátásra. ha) A belső ellenőrzést végző személy a tevékenységet az önkormányzat és intézménye itőlfunkcionálisan elkülönülve végzi együttműködve a jegyzővel és a belső ellenőrrel, jelentéseit közvetlenül a Polgármesternek küldi meg. —
—
—
bb,) A belső ellenőrJ~znkcionális (feladatköri és szervezeti;) függetlenséget űz önkormányzat biztosítani köteles, különösen az alábbiak tekintetében: az éves ellenőrzési terv kidolgozásának véleményezése, kockázatelemzési módszerek alapján és a soron kívüli ellenőrzések J~gyelembevételével, az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása, az ellenőrzési módszerek kiválasztása, következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése, a belső ellenőr ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be. —
—
—
—
—
bc) A belső ellenőrzést végző személyek feladatainak maradéktalan ellátása érdekében űz ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység —
—
bármely helyiségébe beléphet, számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi ira thoz, adathoz és informatikai rendszerhez, —
—
—
—
kérésére az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység bármely dolgozója köteles szóban vagy írásban információt szolgáltatni.
bd) A belső ellenőrzést végző személy űz ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél államtitkot, szolgálati titkot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, illetve személyes adatokat kezelt, ajogszabályokban meghatározott adat- és titolcvédelmi eló’írások betartásával. —
—
c,)
Az ellátandó feladatok ca) A belső ellen&zési tevékenység során végezendő ellenó’rzések A belsó’ ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer ellenó’rzéseket és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenó’rzéseket kell végezni, valamint az éves beszámolókról megbízhatósági igazolásokat és az európai uniós források tekintetében záró nyilatkozatokat kell kibocsátani. —
—
—
—
—
—
cb) A belső ellenőrzést végző’ szentélyek nninkavégzésének keretei A belső ellenőrzést végző személy nn’nkaját a vonatkozó jogszabá lyok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok, továbbá a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyve szerint végzi. —
—
—
—
7.! Az 1. sz. függelék az alábbiakra módosult: A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjainak megnevezése székhelye Alattyán Község Onkormányzata
Jánoshida Községi Onkormányzat Jászalsószentgyörgy Községi Onkormányzat Jászapáti Városi Onkormányzat Jászberény Városi Onkonnányzat Jászboldogháza Községi Onkormányzat Jászdózsa Községi Onkorniányzat Jászfelsős:entgyörgy Községi Önkonnányzat Jászjákólzalma Község Onkormányzat Jászkisér Város Onkormányzata Jászladány Nagyközségi Onkormányzat Jászszentandrás Község Onkormányzata .Jásztelek Községi Onkormányzat
5142 Alattyán, Szent István tér 1. 5143 Jánoshida Fő út 28. 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 5130 Jászapáti, Velerni Endre út 2. 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27. 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57. 5121 Jászjákóhalrna, Főút 27. 5137 Jászkisér, Fő u. 7. 5055 Jászladány, Hősök tere 6. 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. 5141 Jásztelek, Szabadság út 84.
A .Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás lakosságszáma: A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS módosítása a tagönkormányzatok támogató
Lakossága fő 2.025 2.541 3.53 6 & 932 26.390 1.682 2.196 1.870 2.978 5.547
5.768 2.466
1.612 67.543
határozataival lép életbe.
Határidő: Felelős:
Erről értesülnek: 1.! 2.! Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Jászladányi Polgántesteri Hivatal Jászladány, Hősök tere 6.
haT-~ itati ~Jdományozás Kitüntető dijban részesítettek nevei eve 1996 „Jászboldogháza Községért” Bazsó Elek, Berkó Irnréné, Besenyi Vendel, Fabrincius Lajos, Görnöri Mihályné, Dr. Kis Imre, Kocsis Imre, Molnár Istvánné, Módos Mihály, Muhari Kálmán, Nagy András, Papp Izabella, 2001 Bazsó Ernő, Bazsó Ernőné, Kövér Béla, 2002 Kovács Istvánné, Nagy János, 2003 Bazsó Miklósné, Dr. Szilágyi János, „Jászboldo2háza Díszpol2ára”: Matók István 2004 2006
2009 2010 2012. 2013.
2014
Petróczki Lászlóné, Gaál Ferenc, Zrupkó Ferencné, Besenyi István, Konkoly Mihály, Vadkerti Tivadar, „Jászboldo2háza Díszpol2ára”: Dr. Kiss Imre Nagy Mihály, Joó-Kovács Balázs, Mészáros Béláné, Konkoly Béláné, Rigó Ándrásné Szécsi Pálné, Turóczi István Zoltármé Bózsó László, Kelemen Márta ás Kelemen Péter, Kispálné Baranyi Aranka Árvalányhaj néptánc csoport, Orczi Iirwéné, Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, CD Mezőgazdasági és Kereskedelmi KFT., „Jászboldo2háza Dísz~t2ára”: Zrupkó Ferencné Veliczky Józsefhé, Fózer Tibor „Jászboldo2háza Díszpol2ára”: Pátfi Dénes