MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 PŘÍJMY 1.869.933 1. Dotace od státu za rok 2011 321.000 Příspěvek od zřizovatele za rok 2011 Celkem 2.190.933 36l.661 2. Hlavni činnost-stravné Doplňková činnost-stravné 784.083 Poplatek MŠ-částečná úhrada neinv.nákladů od rodičů 53.600 Celkem 1.199.344 ====--======================================================
3. úroky
63,25
4. Čerpání fondů
67.845,80 3.458.186,05
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE 1.
Náklady na platy pracovníků školy a) mateřská škola 934.613 - pedagog. 33353 - pedagog. 33027 - nepedag.
2. 3.
4.
1.355.947
770.388 28.100 14 I. 115
b) školní jídelna 421.334 Ostatní osobní náklady (dohody) ONIV a) zdravotní a sociální pojištění 461.021 b) základní příděl do FKSP 13.559 17.568 c) uč. pomůcky vč. integrace d) náhrady dočas.prac.neschop. 4.038 Ostatní provozní náklady a) mateřská škola 226.775 b) školní jídelna 455.854,29
17.800 496.186
736.324,25
( provozní náklady 94.225 a potraviny 361.629,29)
5. 6.
c) čerpání poplatku MŠ 53.600 d) čerpání připsaných úroků 63,25 e) čerpání ušetřeného stravného 31,71 Čerpání fondů Hospodářská činnost
VÝDAJE CELKEM
67.845,80 758.997,42 3.433.100,47
Hospodářský výsledek:
příjmy výdaje
3.458.186,05 3.433.100,47 25.085,58
zisk v hospod.činnosti
25.085,58
Celkem hospod.výsledek
25.085,58
Kontrola:
1.869.933 1.869.933
Dotace od státu za rok 2011 Čerpání k 31.12.2011 Zůstatek dotace
o
===================================================================
Příspěvek od zřizovatele 2011 Náklady MŠ Náklady ŠJ Zůstatek příspěvku Poplatek za MŠ 2011 Čerpání poplatku MŠ-na úhr. neinv.nákl. Zůstatek poplatku MŠ
321.000 226.775 94.225
o
53.600 53.600
o
Majetek pořízený v roce 2011 Mateřská škola Účet 018-drobný dlouhodobý nehmotný majetek SW odesílání výkazů do CSUIS 2.160
zřizovatel
================--========
Účet 028-Drobný dlouhodobý majetek nad 1.000,- Kč 1.013 Tiskárna Canon 7.840 Skříňka závěsná 3 x SUIl 3.360 2.640 Skříňka se zásuvkami Vozík 2x 6.000 4.140 Stolek pracovní 6.457 Dětské paravany 3x 7.356 Lego 4x Lego skříňka 3.060 Celkem účet 028
41.866
========================================
zřizovatel hrazeno z úplaty MŠ hrazeno z úplaty MŠ hrazeno z úplaty MŠ hrazeno z úplaty MŠ hrazeno z úplaty MŠ stát nadace Děti-kultura-sport nadace Děti-kultura-sport
Školní jídelna Účet 028-Drobný dlouhodobý majetek nad 1.000,- Kč Regál Komaxit 3x 12.406 Krouhač zeleniny, nudličkovač atd. 56.437
Celkem účet 028
68.843
=======================================
účet 028 celkem 41.866 + 68.843 = 110.709,z toho zřizovatel 24.771,20 6.457 z toho ze státní dotace 10.416 z toho Nadace z toho rez. fond 39.152,80 z toho hosp.čin. 5.932 z toho úplata MŠ 23.980
Úplata MŠ - částečná úhrada neinvestičních nákladů Příjem Výdej
53.600 53.600
Z této částky bylo uhrazeno: Barva do tiskárny Knihy pro děti Matrace, deky Lehátka,stolky,skříňky Spotřební materiál pro výuku Učební pomůcky,hračky Energie
1.076 1.386 5.828 24.280 10.603 2.394 8.033
Celkem
53.600
================================
zřizovatel 6.474, hosp.čin.5.932 zřizovatel 17.284,20, rez. fond 39.152,80
MŠ-čerpánÍ státní dotace k 31.12.2011 dle 2. úpravy závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2011 PLATY MŠ hro rnzdy-pedag. MŠ hr.mzdy-nepedag. ŠJ hr.rnzdy-nepedag. ÚVP-hr.platy 33027
521 521 521 521
celkem
plán
čerpání
zůstává
770.388 141.115 416.344 28.100
770.388 136.125 421.334 28.100
4.990 - 4.990
1.355.947
1.355.947
nula
================================================================
OON 521 MŠ dohody-pedagog. 521 MŠ dohody-nepedagog.
12.400 5.400
12.400 5.400
17.800
17.800
nula
MŠ zdrav.,soc.poj.-pedag. MŠ zdrav. ,soc. poj .nepedag. ŠJ zdrav.,soc.poj.-nepedag. ÚVP-odvody.O IV-33027 Zákl.příděl do FKSP ostatní O IV náhrady nemoc
261.932 47.980 141.557 9.900 13.278 15.966 5.573
261.936 46.285 143.246 9.900 13.278 17.503 4.038
4 1.695 - 1.689
celkem
496.186
496.186
nula
Celkem
1.869.933
1.869.933
nula
Celkem
o 524 524 524 524 527 528
IV
- 1.537 1.535
=====--=============================================== =====--==============================================
Komentář ONIV - rozpis položek ONIV -učební pomůcky O IV-semináře O IV-zákon.poj.-Kooperativa
9.035 2.640 5.828
Celkem
17.503
(paravan,podpěra,nářadí, výuk. pro gram)
ČERP ÁNÍ DOTACE OD ZŘIZOVATELE-ROZBOR Účet
položka
příjem
Celkem na provoz Opravy a udržování Na drobný majetek Celkem
PROVOZNÍCH čerpání
NÁKLADŮ zůstává
216.289,80 77.779 26.931,20 321.000
Příjem MŠ-poplatek 53.600 Příjem MŠ úroky 63,25 Stravné děti,zam. 361.661 čerpání ušetřeného stravného 736.324,25
321.000 53.600 63,25 361.629,29 31,71 736.324,25
==================================================================
501 501 501 501 501 501 501 501 501
320 320 330 330 332 340 340 352
Spotřeba materiálu MŠ-čisticí prostředky ŠJ-čisticí prostředky MŠ-kancelářské potřeby Šl-kancelářské potřeby MŠ-předplatné tisku MŠ-všeob.materiál ŠJ -všeob.materiál Šl-ochranné prac.pomůcky
32.453,04 2.079 4.286,30 4.216 798 2.179 14.530,04 1.965,70 2.399 104.505,34 8.453 3.561 31.327,34 23.664 7.819 29.681
502
Spotřeba energie
502331 502331 502332 502332 502333 502333
MŠ-vodné ŠJ-vodné MŠ-plyn ŠJ-plyn MŠ-elektřina ŠJ-elektřina
518 518310 518311 518319 518323 518323 518349
16.068,42 Služby MŠ-známky, poštovné 253 4.782,42 MŠ-telefol1l1í poplatky MŠ-vstupní prohlídky 840 MŠ-ostatní služby(biolog.ošetř.odpadvod apod.) 9.027 626 ŠJ -ostatní služby (deratizace) 540 MŠ-semináře,školení
521 521 348 524,527
Mzdové náklady MŠ- dohody-obec odvody 35 % z mezd FO
14.681 9.800 4.881
31,71
nula
465
525
zákonné odvody Kooperativa
549
1.060
549310
Jiné ostatní náklady Kooperativa-pojišt.rnajetku
569300
Poplatky bance
8.194
551
Odpisy
38.863
511 511 310 511 310
Opravy a udržování Mš-opravy a udržování Šl-opravy a udržováni
77.779 50.535 27.244
1.060
Oprava plyn.kotle, oprava -čištění odpadů,oprava WC, opr.vysavače, oprava myčky, oprava krytů na radiátory" revize plynoinstalace, kontrola HP kominické práce.prohlídka výtahu,oprava robotu, oprava konvektomatu, oprava výlevky, oprava vodo-ropo atd.
=================================================================== 501
Hmotný
a nehmotný
majetek
26.931,20
(SW odesílání výkazů tiskárna Canon, regál komaxit, část fa krouhač, nudličkovat apod.)
HLAV
Í ČI
OST 2011
PŘÍJMY příspěvek od zřizovatele stravné částečná úhr.neínv.nákladů připsané úroky celkem
321.000 36l.661 53.600 63,25 736.324,25
VÝDAJE áklady MŠ Náklady ŠJ Potraviny čerpání popl.MŠ čerpání připsaných úroků čerpání stravného celkem
226.775 94.225 36l.629,29 53.600 63,25 31,71 736.324,25
=========--========================
Výsledek hospodaření:
příjmy mínus výdaje výsledek
HOSPODÁŘSKÁ
736.324,25 736.324,25
o
ČI
OST 2011
PŘÍJMY Stravné
784.083
VÝDAJE spotřeba potravin spotřeba materiálu spotřeba energie hrubé mzdy odvody opravy a udržování hmotný majetek
377.806,37 14.879,05 74.012,-194.284,-68.002,-24.082,-5.932,--
výdaje celkem
758.997,42 Kč
Výsledek hospodaření:
příjmy výdaje zisk
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
784.083 -- Kč 758.997,42 Kč 25.085,58 Kč
========--==============
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁL ÍCH POTŘEB Účet 412 xxx PŘÍJEM: Základní příděl 2011 Celkem
15.642 15.642
VÝDEJ: Pohoštění zaměstnanců MŠ Příspěvek na stravné Penzijní připojištění Nepeněžní dar -M.Chvílová Celkem
11.340
Účet 412 xxx Počát. stav k 1.1.2011 Příjem 2011-zákl.příděl Výdej 201 I
49.828 15.642 11.340
Zůstatek k 31.12.2011
54.130
1.350 590 7.500 1.900
Účet 243010 PŘÍJEM: Základní příděl Připsané úroky Převedené poplatky Celkem
16.714 10,11 1.470,13 18.194,24
VÝDEJ: Pohoštění -Den učitelů Příspěvek na stravné Připojištění zaměstnanců Poplatky Výběr hotovosti Celkem
1.350 590 7.500 1.528 1.900 12.868
Účet 243 10
Počát.stav k 1.1.2010 46.630,53 Příjem 2011 (zákl.příd.,popl) 18. I 94,24 Výdej 2011 (+převed.Úfoky) 12.868
(plus poplatky 739,47+pfíděI2.458=49.828)
Zůstatek k 31.12.2011
(plus poplatky 787,23+pfíděI1.386=S4.130)
51.956,77
REZERVNÍ FOND Zůstatek k 31.12.2010 Tvorba za rok 2010 Čerpání rok 2011 Zůstatek k 31.12.2011
91.454,32 10.386,71 39.152,80 62.688,23
(krouhač zeleniny,nudličkovač
apod.)
FOND ODMĚN Zůstatek k 31.12.2010 Tvorba za rok 2010 Čerpání rok 2011 Zůstatek k 31.12.2011
5.826 11.500 13.947 3.379
Kontroly: Dne 28.června 2011 byla provedena kontrola provedli Ing. František Pochylý a Ing. František Dne 29.prosince 2011 byla provedena kontrola provedli Ing. František Macek, Vladimír Hlaváč
V Hradčovicích 24.3.2011 Zpracovala: L.Šišáková
hospodaření za období 1-6/2011. Kontrolu Macek, zastupitelé obce Hradčovice hospodařeni za období 6-12/2011. Kontrolu a Jiří Sedlář, zastupitelé obce I-Iradčovice.
