1
1. sz. melléklet
Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése I. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátási díjak 2. Alkalmazottak térítési díjai 3. Áru- és készletértékesítés 4. Hatósági engedélyezési díjak 5. Alaptevékenységi körbe tartozó szolgáltatás 6. Bérleti díjak 7. Általános forgalmi adó visszatérítése 8. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 9. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele 10. Lakbér bevételek 11. Kamat bevételek 12. Egyéb bevételek 13. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Intézményi működési bevételek összesen: II. Helyi adók 1. Vállalkozók kommunális adója 2. Helyi iparűzési adó 3. Pótlékok, bírságok
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
114 774 6 737 800 6 888 78 869 16 144 300 30 054 21 873 1 660 2 821 280 920
115 135 6 787 800 6 888 62 833 10 474 735 30 122 29 430 21 873 1 620 3 311 290 008
86 674 4 833 1 370 6 624 65 913 9 280 588 24 431 29 430 20 658 1 995 3 683 10 828 266 307
Helyi adók összesen:
4 000 375 000 379 000
4 000 375 000 379 000
5 468 339 627 3 334 348 429
III. Megosztott, átengedett bevételek 1. Személyi jövedelemadó 10 %-os mértéke 2. Személyi jövedelemadóból normatívan megillető rész 3. Személyi jövedelemadó elvonás adóerő-képesség miatt 4. Gépjárműadó 5. Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó 100 % Megosztott, átengedett bevételek összesen:
70 394 102 061 -3 347 22 000 1 001 192 109
70 394 102 162 -3 347 22 000 1 001 192 210
70 394 102 162 -3 347 29 059 60 198 328
2 500
2 500
1. Környezetvédelmi bírság 2. Egyéb sajátos bevétel Egyéb sajátos bevételek összesen: IV. Állami hozzájárulás 1. Működésképtelen önk. egyéb támogatása 2. Normatív állami hozzájárulás 3. Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támog. 4. Központosított előirányzatok Állami hozzájárulás összesen:
2 500
2 500
59 292 351
371 463 76 631 448 094
7 000 363 384 70 662 29 919 470 965
7 000 363 384 70 662 29 919 470 965
-
-
2
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítése 2. Immateriális javak értékesítése 3. Épületingatlan, telek, egyéb építmény értékesítése 4. Önkormányzati bérlakás értékesítés törlesztő részlet 5. Gépek, berendezések értékesítése Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: VI. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök - Eü. szolg. TB támogatás - Bírósági ülnök átlagbér megtérítése - Munkaerőpiaci Alaptól munkanélk. jöv.pótló tám. - Bevonulási segély megtérítése - Mozgáskorlátozottak támogatása - EP választás, Népszavazás lebonyolításra átvett pe. - Térségi Együttműködési Társ-nak átvett pénzeszköz - Pályázott pénzeszközök: - Kp-i ktgvetési szervtől, fejezeti előirányzatból - EU csatlakozási rendezvényre
132 000 100 000 10 000 242 000
132 000 100 000 10 000 242 000
63 833 7 22 294 5 977 83 206 175 317
19 488 40 4 330
19 488 40 374 1 454 1 986 4 330
19 971 25 32 374 1 454 1 986 4 933
1 000
2 610 600 300 1 034 1 293 34 612
- Vállalkozóktól, háztartásoktól, non-profit szervtől - Szakképzési hozzájárulás működési része Működési célra átvett pénzeszközök összesen:
25 148
4 737 600 300 915 1 293 35 517
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök - Tornacsarnok felújítására átvett pénzeszköz - Digitális térkép készítésre pályázott pénzeszköz - Szakképzési hozzájárulás Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:
10 600 10 600
10 000 6 216 16 216
-
Átvett pénzeszközök összesen:
35 748
51 733
49 572
-
-
10 160 6 249 16 409
- MOBILITÁS (ifj. szerv. vezetőinek továbbképz-re)
VII. Hitelek - Folyószámlahitel
290
270 430
VIII. Megtérülések - Nyújtott kölcsönök, támogatások visszatérítése - Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Fejlesztési célra átvett pénzeszközök összesen:
10 000 10 000
10 000 10 000
IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
-
-
Pénzforgalmi bevételek mindösszesen: X. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen:
1 860 801 1 860 801
5 000 9 960 14 960
97
1 638 416
1 525 775
48 444
48 444
1 686 860
1 574 219
1/a. sz. melléklet
Működési bevételek intézményenkénti alakulása 2004. évben Ezer forintban!
Ssz.
Intézmény megnevezése
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
1. Városgondnokság
96 412
90 722
73 561
2. Városi Víz- és Csatornamű
86 865
86 865
68 584
3. Városi Művelődési Központ és Könyvtár
73 550
57 965
56 335
4. D. J. Szakképző Iskola és Gimnázium
5 610
5 610
6 231
5. Városi Óvoda és Bölcsőde
1 193
2 126
2 107
6. Városi Általános Iskola 7. Szolnok és Térsége Együttműködési Társulás 8. Polgármesteri Hivatal Működési bevételek összesen:
-
-
2 055
5 640
5 640
6 488
11 650
41 080
50 946
280 920
290 008
266 307
2. sz. melléklet
Az önkormányzat 2004. évi költségvetési kiadásainak alakulása Ezer forintban! Feladatok megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: - személyi juttatás
671 063
693 829
656 270
- munkáltatót terhelő járulék
225 024
233 014
216 269
- dologi kiadás
422 901
528 229
557 608
32 676
33 092
33 781
2 533
2 504
2 336
- társadalom-szociálpolitikai juttatás
72 757
66 946
69 248
- általános tartalék
33 713
3 659
-
3 980
-
-
350 000
79 570
16 250
1 814 647
1 640 843
1 551 762
33 379
31 426
36 888
1 875
3 613
4 494
10 900
10 978
11 878
-
-
187
46 154
46 017
53 447
-
-
-3 825
1 860 801
1 686 860
1 601 384
- pénzeszköz átadás - ellátottak pénzbeni juttatásai
- céltartalék (működési) - hiteltörlesztés (munkabér-,folyószámlahitel)
Működési, fenntartási kiadások összesen:
II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás - felújítás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás - felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási kiadások összesen:
III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások
Kiadások összesen:
2/a. sz. melléklet 1. oldal
Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2004. évben
Ezer forintban! Kiadások megnevezése I. Eredeti előirányzat összesen Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás - egyéb támogatás - ellátottak pénzbeni juttatásai - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék II. Módosított előirányzat összesen Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás - egyéb támogatás - ellátottak pénzbeni juttatásai - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék III. Teljesítés összesen Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás - egyéb támogatás - ellátottak pénzbeni juttatásai - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék
Egészségügyi Szolgálat
Családsegítő Szolgálat
Városgondnokság
43 720 17 671 5 804 20 245 46 744 19 962 6 537 20 245 44 847 20 150 6 577 17 852 268 -
16 437 10 280 3 281 2 876 16 801 10 280 3 281 3 240 15 381 9 548 3 300 2 533 -
209 419 80 803 26 852 101 764 220 221 83 081 27 512 109 628 214 738 77 448 26 601 110 679 10 -
Városgondnokság összesen 269 576 108 754 35 937 124 885 283 766 113 323 37 330 133 113 274 966 107 146 36 478 131 064 278 -
Városi Általános Iskola 239 397 156 468 53 539 29 390 255 262 163 760 55 765 35 737 243 722 158 244 52 218 33 260 -
Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2004. évben
2/a. sz. melléklet 2. oldal Ezer forintban!
Kiadások megnevezése I. Eredeti előirányzat összesen Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás - egyéb támogatás, szoc. jutt. - ellátottak pénzbeni juttatásai - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék II. Módosított előirányzat összesen Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás - egyéb támogatás, szoc. jutt. - ellátottak pénzbeni juttatásai - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék III. Teljesítés összesen Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás - egyéb támogatás, szoc. jutt. - ellátottak pénzbeni juttatásai - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék
Városi Óvoda és Bölcsőde
Művelődési Központ
Szakképző Iskola
Víz- és Csatornamű
120 265 79 848 27 100 13 317 136 089 88 553 29 928 17 608 121 186 79 289 26 964 14 933 -
118 651 38 170 12 380 68 101 113 883 40 716 13 080 60 087 111 853 37 789 11 991 62 073 -
190 421 120 773 41 442 25 673 2 533 197 638 122 522 41 983 30 213 416 2 504 184 826 117 062 38 055 26 957 416 2 336 -
84 415 33 317 11 203 39 895 84 415 33 317 11 203 39 895 72 305 28 222 8 850 35 233 -
Térségi Polgármesteri Polgármesteri Együttm. Hivatal Hivatal Társulás összesen
9 970 4 422 1 498 910 800 2 340 10 896 4 422 1 498 910 800 3 266 8 686 5 195 1 626 1 065 800 -
781 952 129 311 41 925 120 730 31 876 72 757 350 000 31 373 3 980 558 894 127 216 42 227 210 666 31 876 66 946 79 570 393 534 218 123 323 40 087 253 023 32 287 69 248 16 250 -
791 922 133 733 43 423 121 640 32 676 72 757 350 000 33 713 3 980 569 790 131 638 43 725 211 576 32 676 66 946 79 570 3 659 542 904 128 518 41 713 254 088 33 087 69 248 16 250 -
Önkorm. összesen
1 814 647 671 063 225 024 422 901 32 676 72 757 2 533 350 000 33 713 3 980 1 640 843 693 829 233 014 528 229 33 092 66 946 2 504 79 570 3 659 1 551 762 656 270 216 269 557 608 33 781 69 248 2 336 16 250 -
2/b. sz. melléklet
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezése 2004. év Ezer forintban! I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek, levonva a felhalm. ÁFA 1. visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2. Önkormányzat sajátos működési bevételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása (működési része) 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 5. Működési célú előző évi pénzmaradvány 6. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 7. Működési célú hitel Működési célú bevételek összesen: 8 9. 10. 11. 12.
236 877 547 108 459 138 34 612 48 444 6 249 1 332 428
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások, kamatkiadások Működési célú pénzeszköz átadása, egyéb támogatás Működési célú hitel visszafizetése Működési célú kiadások összesen:
656 270 216 269 557 608 105 365 16 250 1 551 762
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 13. Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei 14. Támog. kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 15. Fejlesztési célú támogatások, sajátos bevételek 16. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 17. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 18. Rövidlejáratú értékpapír értékesítése (állampapírok) 19. Előző évi tartalék Felhalmozási célú bevételek összesen:
175 317 10 160 11 827 14 960 29 430 241 694
Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen:
36 888 4 494 11 878 187 53 447
20. 21. 22. 23.
Működési és felhalmozási célú bevételek összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen:
1 574 122 97 1 574 219
Működési és felhalmozási kiadások összesen: Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások Kiadások összesen:
1 605 209 -3 825 1 601 384
8
3. sz. melléklet
Az önkormányzat 2004. évi felhalmozási feladattervének teljesítése Ezer Ft-ban! Feladatok megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Beruházások Polgármesteri Hivatal beruházásai - Városi Sportcsarnok burkolat cseréje - Összközműves digitális térkép készítése - Magic futtató szellemi termék - Számítógép programok - Számítástechnikai eszközök (számítógép, nyomtató, stb.)
- Település hulladék közszolg. fejlesztése - Közcélú fogl. keret terhére gép, berend. vásárlás - Földterület vásárlása - Egyéb építmény beruh. (út, kerékpárút terv, ipari park közműbev. kiviteli terve) - Beruházások ÁFA-ja Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen: Városgondnokság beruházásai - Épület (riasztó) - Szellemi termék vásárlása - Számítógép vásárlása - Egyéb gép, berendezés vásárlása (2 hűtő, 1 tv, 1 fax)
- Beruházás ÁFA-ja Városgondnokság beruházásai összesen: Szakképző Iskola és Gimnázium beruházásai - Szakmai kabinet (terv, I. részlet) - Elektromos gép vásárlása (írásvetítők, pénztárgépek)
- Számítástechnikai eszközök beszerzése - Beruházás ÁFA-ja Szakképző Isk. és Gimn. beruházásai összesen: Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai - Számítógép beszerzése - Kábel televízió berendezések - Csillagpontosítás kábel tv hálózat - Beruházás ÁFA-ja Városi Műv. Központ beruházásai összesen:
15 364 4 000 3 500 -
12 000 3 500 1 200 -
12 000 987 121 540 3 500 1 200 40
-
-
5 716 28 580
4 175 20 875
1 472 4 940 24 800
-
-
458 114 620
211 48 403 666 451 1 779
-
860 2 164 1 949 1 243 6 216
860 2 164 1 949 1 243 6 216
-
250
200 500 721 344 1 765
48 -
2 279 570 2 849
945 570 1 765
9
Szolnok és Térsége Együttműködési Társulás beruházásai - Szellemi termék vásárlása - Fénymásoló vásárlása - Beruházás ÁFA-ja Szolnok és Térs. Em. Társ. beruházásai összesen:
-
-
240 154 98 492
Városi Víz- és Csatornamű beruházásai - Szennyvíztelep fejlesztés kiviteli terv - Beruházás ÁFA-ja Városi Víz- és Csatornamű beruházásai összesen:
1 360 340 1 700
1 360 340 1 700
Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai - Hűtőszekrény, mosógép, gázkazán - Beruházás ÁFA-ja Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:
200 50 250
200 50 250
Városi Általános Iskola beruházásai - Számítógép vásárlása - Beruházás ÁFA-ja Városi Általános Iskola beruházásai összesen: Beruházások mindösszesen:
-
307 76 383
-
-
1 162 291 1 453
33 379
31 426
-
-
1 957 489 2 446
-
-
265
36 888
Felújítások Polgármesteri Hivatal felújításai - Ingatlan felújítása - Felújítás ÁFA-ja Polgármesteri Hivatal felújításai összesen: Városgondnokság felújításai - Gépkocsi felújítása - Konyhai berendezések, felszerelések - Felújítás ÁFA-ja Városgondnokság felújításai összesen: Szakképző Iskola és Gimnázium felújításai - Tanműhely tetőszigetelés - Vizesblokk felújítás - Bélatelep szennyvízbekötés - Felújítás ÁFA-ja Szakképző Iskola és Gimn. felújításai összesen:
800 200 1 000
-
800 200 1 000
161 1 168 72 337 1 738
46 311
160 1 168 72 337 1 737
10
Városi Víz- és Csatornamű felújításai - 1 db Aerzener légbefúvó felújítása - 1 db Flygt szivattyú felújítása - Felújítás ÁFA-ja Városi Víz- és Csatornamű felújításai összesen:
300 300 150 750
300 300 150 750
-
Városi Óvoda és Bölcsőde felújításai - Bölcsőde hidegvíz leválasztás - Felújítás ÁFA-ja Városi Óvoda és Bölcsőde felújításai összesen:
100 25 125
100 25 125
-
Felújítások mindösszesen:
1 875
3 613
4 494
3 900 7 000
3 900 78 7 000
10 900
10 978
3 900 78 7 350 550 187 12 065
46 154
46 017
53 447
Egyéb felhalmozási kiadások - Közvilágítás korszer. pénzeszköz átadása - Háztartásoknak átadott pénzeszköz - Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsönök - Lakás ép., vás. nyújtott vissza nem térítendő tám. - Felhalmozási célú hitel törlesztése Egyéb felhalmozási kiadások összesen:
Felhalmozási kiadások mindösszesen:
-
4. sz. melléklet
11
A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak teljesítése 2004. Ezer Ft-ban! Kiadások jogcímei I. Rendszeres személyi juttatások 1. Alapilletmények 2. Illetmény kiegészítések 3. Illetménypótlékok 4. Közcélú foglalkoztatottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Adóbeszedési jutalék 2. Jubileumi jutalom 3. Napidíj 4. Nyugdíjpénztári munkahelyi hozzájárulás 5. Továbbtanulók költség-hozzájárulása 6. Közlekedési költségtérítés 7. Étkezési hozzájárulás 8. Ruházati költség-hozzájárulás 9. Végkielégítés 10. Szociális jellegű juttatás 11. Túlóra 12. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 13. Helyettesítési díj 14. Köztisztviselők népszav. közreműk. díja 15. Egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatások 16. Betegszabadság idejére járó térítés (köztisztvis. + közcélú) Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Önkormányzati képviselők juttatásai 2. Tiszteletdíj (8 fő bizottsági tag) 3. Társ. rendezvény közreműködési díj 4. „Martfű Városért" kitüntetés 5. Felmentett munkavállaló egyéb juttatásai 6. Egyéb külsős megbízási díjak Külső személyi juttatások összesen:
Személyi juttatások összesen:
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
77 040 8 395 1 626 9 116 96 177
77 006 8 395 1 626 6 000 93 027
74 781 6 130 1 554 5 394 87 859
900 2 480 50 1 350 750 400 3 500 3 252
1 050 2 480 50 1 350 750 400 3 500 3 252 291 300 500 1 258 300 224
797 3 226 101 1 340 668 658 3 458 3 264
300 500 1 258 300
-
-
-
350 15 390
350 16 055
145 196 1 069 209 224 206 943 16 504
14 784 2 160 300 500 17 744
14 784 2 160 300 500 390 18 134
14 605 2 050 288 450 1 093 474 18 960
129 311
127 216
123 323
12
IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék (3 %) 3. Egészségügyi hozzájárulás 4. Egyéb TB 5. Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
34 799 3 187 2 939 1 000 41 925
35 089 3 199 2 939 1 000 42 227
33 461 2 677 2 661 1 193 95 40 087
V. Dologi kiadások 1. Gyógyszer, vegyszer 2. Irodaszer, nyomtatvány 3. Könyv, folyóirat 4. Hajtó- és kenőanyag 5. Munkaruha, védőruha, anyakönyvvezetői ruha 6. Tárgyi eszköz és készletbeszerzés 7. Telefon, telefax díjak 8. Adatátviteli célú távközlési díjak 9. Rádió, TV, Internet előfizetési díjak 10. Bérleti és lízing díjak 11. Szállítási szolgáltatások (szemétszállítás) 12. Gázenergia szolgáltatás 13. Villamosenergia szolgáltatás 14. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás 15. Víz- és csatornadíjak 16. Karbantartás, kisjavítás, út-híd keret 17. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 18. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 19. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA befizetés 20. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 21. Továbbszámlázott szolgáltatás 22. Belföldi kiküldetés 23. Reprezentáció 24. Reklám és propaganda költség 25. Egyéb dologi kiadások 26. Különféle költségv. befiz. 27. Kamat kiadások 28. Vagyonbiztosítás, casco díj, gépjármű felelősségbizt. 29. Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 30. Egyéb befizetési kötelezettség 31. Előző évi maradvány visszafizetése Dologi kiadások összesen:
20 2 500 700 100 160 1 200 3 700 1 200 250 7 000 300 7 000 1 900 11 000 500 9 300 16 000 15 000 1 000 1 000 1 800 100 4 000 1 200 25 000 2 800 6 000 120 730
20 2 515 700 100 160 2 506 3 732 1 200 250 7 106 308 8 189 1 916 11 000 504 9 300 17 226 15 552 29 430 1 000 1 024 1 979 100 4 217 1 200 25 000 2 800 6 000 55 632 210 666
10 3 089 988 86 198 2 219 3 717 902 286 7 255 1 697 9 787 1 771 12 143 352 7 202 17 012 14 002 24 733 1 149 9 185 1 082 1 793 60 1 031 1 342 42 118 3 192 6 666 6 444 71 512 253 023
13
VI. Pénzeszköz átadás 1. Martfűi Labdarúgó Szakosztály támogatása 2. Martfűi Férfi Kézilabda KKE támogatása 3. Martfűi Női Kézilabda Egyesület támogatása 4. Kyokushin Karate Klub támogatása 5. Városi Sport Egyesület támogatása 6. Alapítványok támogatása 7. Gondoskodás Háza támogatása 8. Tiszaföldvári Önkéntes Tűzoltóság (Köztestület) támog. 9. Civil szervezetek támogatása 10. Megyei Jogú Város Polgárm. Hivatala (szúnyog gyérítés) 11. Rendőrségi támogatás, üzemanyag (12 x 12.000,-Ft) 12. Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása 13. Városi TV Pénzeszköz átadás összesen:
3 000 2 500 2 500 1 200 700
3 000 2 500 2 500 1 200 700
-
-
8 400 932 1 000 1 000 144 500 10 000 31 876
8 400 932 1 000 1 000 144 500 10 000 31 876
3 000 2 500 2 500 1 200 710 155 8 640 1 118 1 044 776 144 500 10 000 32 287
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások (Önkormányzat által folyósított ellátások) 1. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 2. Adósságcsökkentési támogatás kb. 2 fő 3. Aktív korúak szociális segélye 4. Ápolási díj 5. Átmeneti segély 6. Időskorúak járadéka 7. Közgyógy igazolvány 8. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 9. Szociális ösztöndíj 10. Étkezés térítési díj 11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 12. Lakásfenntartási támogatás 13. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 14. Temetési segély 15. Köztemetés 16. Bevonulási segély 17. Rendszeres szociális segély 2 fő Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen:
300 1 500 20 000 6 000 1 500 557 900 21 000 1 500 100 1 100 15 000 1 800 800 100 320 280 72 757
30 690 19 430 6 000 650 557 900 25 339 1 500 100 1 100 8 000 1 150 800 100 320 280 66 946
30 683 19 428 6 219 617 672 748 25 513 1 411 416 1 479 9 484 1 124 507 200 254 463 69 248
VII. Hiteltörlesztés 2003-ban igénybevett folyószámlahitel visszafizetése Hiteltörlesztés összesen:
350 000 350 000
79 570 79 570
16 250 16 250
Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.):
746 599
558 501
534 218
14
VIII. Felhalmozási kiadások A/ Beruházások - Városi Sportcsarnok burkolat cseréje - Összközműves digitális térkép készítése - Magic futtató szellemi termék - Számítógép programok - Számítástechnikai eszközök (számítógép, nyomtató, stb.)
- Település hulladék közszolg. fejlesztése - Közcélú fogl. keret terhére gép, berend. vásárlás - Földterület vásárlása - Egyéb építmény beruh. (út, kerékpárút terv, ipari park közműbev. kiviteli terve) - Beruházások ÁFA-ja Összesen: B/ Felújítások - Ingatlan felújítása - Felújítás ÁFA-ja Összesen: C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása 1. Közműfejlesztési hozzájárulás lakosságnak 2. Közvilágítás korszerűsítése 3. Lakáshoz jutáshoz tám. vissza nem térítendő jelleggel Összesen:
15 364 4 000 3 500 -
12 000 3 500 1 200 -
12 000 987 121 540 3 500 1 200 40
-
-
5 716 28 580
4 175 20 875
1 472 4 940 24 800
-
-
-
3 900
3 978
78 3 900 550 4 528
5 000 2 000 7 000
5 000 2 000 7 000
5 450 1 900 7 350
39 480
31 853
39 124
31 373
393
-
393
-
-
Összesen:
IX. Tartalék 1. Működési célú általános tartalék 2. Cél tartalék - környezetvédelmi alap felh. - polgármesteri keret - 2004. évi rendezvények költségei Tartalék összesen: X. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:
78 3 900
3 900
D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 1. Lakásépítés, vásárlás elősegítésére 2. Munkáltatói támogatás
VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D):
1 957 489 2 446
-
1 480 1 000 1 500 35 353
-
-
-
821 432
590 747
-2 978
570 364
5. sz. melléklet
Az Önkormányzat hitelállományának alakulása Ezer forintban!
Feladat megnevezése
1. Folyószámla hitel EURO alapú hitel 2. gépjármű vásárláshoz Összesen:
2004. december 31-i állapot
320 000
2005. év
2006.év
2007. év
Hitelező pénzintézet
2008. év
320 000
OTP és Ker. Bank Rt.
1 115
222
265
318
POSTABANK Lizing 310 RT. Budapest
321 115
320 222
265
318
310
6. sz. melléklet
Közvetett támogatások 2004. évben
I. Helyi adókedvezmények Kedvezmények: 1. Katalizátoros gépjárművek után - Magánszemélyek gépjárművei
868 db
2 726 880 Ft
- Jogi személyek gépjárművei
143 db Együtt:
1 228 200 Ft 3 955 080 Ft
Adómentesség: 2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után 3. Egyházi mentesség 4. Költségvetési szerv gépjárművei 5. Tömegközlekedési eszközök
59 db
622 320 Ft
1 db
9 600 Ft
13 db
498 720 Ft
5 db
550 800 Ft
Együtt: Kedvezmények és mentességek együttes összege:
1 681 440 Ft 5 636 520 Ft
II. Egyéb támogatások Rendőrségi székház bérleti díjának elengedése
Közvetett támogatások összesen:
342 000 Ft
5 978 520 Ft
7. sz. melléklet
Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban
Feladat megnevezése
1. Közvilágítás korszerűsítése 2.
Önkormányzati intézmények világítási berendezések bérlete
3.
Önkormányzati intézmények fűtés berendezések bérlete
4.
POLISZ 2000 Szoftver bérleti díj Összesen:
A tervezett Infláció:
2004. december 2005. év 31-i állapot
2006. év
2007. év
2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év
Tartós kötelezettség
975
975
KANSAS Kft. Bp.
48 200
5 325
5 565
5 759
5 961
6 140
6 324
6 482
6 644
ELMIB Rt.
135 253
14 942
15 615
16 161
16 727
17 229
17 746
18 189
18 644
ELMIB Rt.
7 020
3 510
3 510
191 448
24 752
24 689
Magyar Közigazgatási Fejlesztési Rt. 21 921
22 688
23 369
24 070
24 671
25 288
106,80% 104,50% 103,50% 103,50% 103,00% 103,00% 102,50% 102,50%
8. sz. melléklet
Környezetvédelmi Alap felhasználás 2004. évben
Városi hulladék lerakó körül lévő talajvíz megfigyelő kutak vízminőségi vizsgálata
508 690 Ft
Erdei Iskola látogatás (általános iskola 6. osztály)
122 951 Ft
Művelődési Központ környezetvédelmi vetélkedő
250 000 Ft
Környezetvédelmi tájékoztató segédanyagok beszerzése Összesen:
Maradvány 2005. évre:
68 750 Ft 950 391 Ft
3 105 055 Ft
