Martfű Város Önkormányzatának évi költségvetési bevételeinek alakulása

1

1. sz. melléklet

Martfű Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési bevételeinek alakulása Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 1.2. Áru- és készletértékesítés 1.3. Alaptevékenységi körbe tartozó szolgáltatás 1.4. Egyéb sajátos bevétel 1.5. Továbbszámlázott bevételek 1.6. Bérleti díjak 1.7. Intézményi ellátási díjak 1.8. Alkalmazottak térítési díjai 1.9. Kötbér, egyéb kártérítés 1.10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1.11. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 1.12. Kamat bevételek 1.13. Műk. célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1 800 1 700 111 127 27 860 8 130 9 305 14 645 320 25 622 60 382 500 261 391

1 800 1 700 112 272 3 860 12 130 13 216 14 645 320 25 766 20 682 500 9 181 216 072

2 033 1 054 108 573 2 450 12 492 12 074 16 346 438 1 288 25 000 1 528 491 7 342 191 109

112,9% 62,0% 96,7% 63,5% 103,0% 91,4% 111,6% 136,9% 97,0% 7,4% 98,2% 80,0% 88,4%

Helyi adók összesen:

5 500 347 000 1 500 33 000 387 000

5 500 545 500 1 500 33 000 585 500

5 308 558 703 1 077 31 126 596 214

96,5% 102,4% 71,8% 94,3% 101,8%

2.3. Megosztott, átengedett bevételek 2.3.1. Gépjárműadó 2.3.2. Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó 100 %-a 2.3.3. Személyi jövedelemadó 8 %-os mértéke 2.3.4. Személyi jövedelemadóból normatívan megillető rész 2.3.5. Személyi jövedelemadó elvonás adóerő-képesség miatt Megosztott, átengedett bevételek összesen:

36 000 50 67 680 103 730

36 000 50 67 680 103 730

38 640 33 67 680 106 353

107,3% 66,0% 100,0% 102,5%

2.4 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2.4.1. Környezetvédelmi bírság 2.4.2. Pótlék, bírság 2.4.3. Egyéb sajátos bevétel Egyéb sajátos bevételek összesen:

100 1 000 1 100

100 1 000 24 000 25 100

556 1 251 25 612 27 419

556,0% 125,1% 106,7% 109,2%

753 221

930 402

921 095

99,0%

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.2. Helyi adók 2.1.1. Vállalkozók kommunális adója 2.1.2. Helyi iparűzési adó 2.1.3. Idegenforgalmi adó 2.1.4. Építményadó

I. Működési bevételek összesen:

2

Bevételi jogcímek megnevezése


Teljesítés %-a

Teljesítés

II. Támogatások Állami támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támog. 3. Központosított előirányzatok 4. Egyéb központi támogatás Állami támogatások összesen:

411 924 63 884 475 808

414 995 67 584 93 288 33 702 609 569

414 995 67 584 93 288 33 702 609 569

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítése 2. Járművek értékesítése 3. Önkormányzati bérlakás értékesítés törlesztő részlet 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 5. Felhalm. célú pénzeszköz átvét. államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

301 909 6 000 5 040 312 949

103 409 722 6 000 5 393 115 524

7 630 772 2 903 153 7 159 18 617

7,4% 106,9% 48,4% 132,7% 16,1%

14 850 57 635 15 387 87 872

3 170 14 850 23 117 4 218 15 417 60 772

3 170 14 173 12 318 5 274 14 872 49 807

100,0% 95,4% 53,3% 125,0% 96,5% 82,0%

-

900

900

100,0%

Támogatás értékű bevételek összesen:

87 872

61 672

50 707

82,2%

V. Megtérülések 1. Nyújtott kölcsönök, támogatások visszatérítése Megtérülések összesen:

10 000 10 000

10 000 10 000

7 417 7 417

74,2% 74,2%

-

-

7 283

-

1 639 850

1 727 167

1 614 688

93,5%

-

17 011

17 011

100,0%

-

-

1 631 699

92,4%

IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú támogatás értékű bevétel - Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz - Eü. finanszírozásra átvett pénzeszköz - Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz - Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz - Helyi önk-tól és költségvetési szerveitől átvett pe. Működési célra átvett pénzeszközök összesen: 2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

VI. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Pénzforgalmi bevételek összesen:

VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel VIII. Hitelek: Bevételek mindösszesen:

22 342

22 342

1 662 192

1 766 520

1/a. sz. melléklet

Működési bevételek intézményenkénti alakulása

Ezer forintban!

Ssz.

Intézmény megnevezése

1. Településellátó Szervezet 2. Városi Művelődési Központ és Könyvtár 3.

D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

4. Városi Óvoda és Bölcsőde 5. Polgármesteri Hivatal 6. Polgármesteri Hivatal Mezőhék Működési bevételek összesen:


Teljesítés

Teljesítés %-a

171 441

152 050

145 999

96,0%

8 710

13 511

11 298

83,6%

638

785

1 793

228,4%

1 320

1 320

1 522

115,3%

79 282

48 238

30 329

62,9%

-

168

168

100,0%

261 391

216 072

191 109

88,4%

2. sz. melléklet

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásainak alakulása Ezer forintban! Feladatok megnevezése


Teljesítés %-a

Teljesítés

I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: - személyi juttatás

575 212

622 380

601 126

96,6%

- munkáltatót terhelő járulék

184 812

199 116

191 593

96,2%

- dologi kiadás

402 772

427 336

384 592

90,0%

16 068

19 914

18 335

92,1%

1 130

1 530

1 736

113,5%

- társadalom-szociálpolitikai juttatás

69 820

76 650

77 037

100,5%

- általános tartalék

20 000

14 114

-

-

- céltartalék (működési)

13 871

2 150

-

-

1 283 685

1 363 190

1 274 419

93,5%

- beruházás

30 497

44 887

35 024

78,0%

- felújítás

25 010

35 443

12 041

34,0%

8 000

8 000

5 500

68,8%

63 507

88 330

52 565

59,5%

-

-

27 671

-

1 347 192

1 451 520

1 354 655

93,3%

315 000

315 000

282 901

89,8%

1 662 192

1 766 520

1 637 556

92,7%

- pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás - ellátottak pénzbeni juttatásai

Működési, fenntartási kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások Ebből:

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön

Felhalmozási kiadások összesen: III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások

Kiadások összesen: Hitelműveletek kiadásai:

Kiadások mindösszesen:

2/a. sz. melléklet

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásainak intézményenkénti alakulása Ezer forintban!

Ssz.

1.

Intézmény megnevezése

Városi Művelődési Központ és Könyvtár


Teljesítés

Teljesítés %-a

Foglalkoztatott létszám (fő)

47 178

60 706

57 424

94,6%

8

2. Településellátó Szervezet

268 333

300 897

286 409

95,2%

41

3. Városi Óvoda és Bölcsőde

129 060

138 747

136 728

98,5%

40

398 611

434 181

398 575

91,8%

98

504 010

516 989

447 848

86,6%

47

1 347 192

1 451 520

1 326 984

91,4%

234

4.

D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

5. Polgármesteri Hivatal Működési és felhalmozási kiadások összesen: Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadás Kiadások összesen:

1 347 192

1 451 520

27 671 1 354 655

Megjegyzés: 234 fő foglalkoztatott létszámból - 1 fő választott tisztségviselő - 33 fő köztisztviselő - 182 fő közalkalmazott - 18 fő egyéb foglalkoztatott

93,3%

-

2/b. sz. melléklet/6

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2008. évben Ezer forintban! Kiadások megnevezése I. Eredeti előirányzat összesen Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.

- társadalom, szoc.pol.jutt. - ellátottak pénzbeni juttatásai - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék II. Módosított előirányzat összesen Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.

- társadalom, szoc.pol.jutt. - ellátottak pénzbeni juttatásai - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék III. Teljesítés összesen Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.

- társadalom, szoc.pol.jutt. - ellátottak pénzbeni juttatásai - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék

Egészségügyi Szolgálat

22 649 5 672 1 830 15 147 27 252 7 288 2 349 17 615 26 464 6 929 2 223 17 312 -

TESZ

TESZ összesen

Városi Óvoda és Bölcsőde Mezőhék

212 514 60 893 19 555 132 066 243 310 77 194 25 015 141 101 238 871 73 717 24 174 140 958 22 -

235 163 66 565 21 385 147 213 270 562 84 482 27 364 158 716 265 335 80 646 26 397 158 270 22 -

7 050 5 376 1 674 7 209 5 502 1 707 6 960 5 297 1 663 -

Városi Óvoda Városi Óvoda és Bölcsőde és Bölcsőde Martfű összesen

121 650 82 530 26 587 12 533 130 974 88 104 28 384 14 486 129 677 87 859 27 634 14 184 -

128 700 87 906 28 261 12 533 138 183 93 606 30 091 14 486 136 637 93 156 29 297 14 184 -

D.J. Ált. Isk., D.J. Ált. Isk., D.J. Ált. Isk., Gimnázium Gimnázium Gimnázium Mezőhéki Martfű összesen tagintézete

5 964 4 517 1 447 6 030 4 567 1 463 5 195 3 916 1 269 10 -

387 607 254 016 81 729 50 732 1 130 415 529 263 427 83 939 66 633 1 530 381 301 252 612 79 872 47 081 1 736 -

393 571 258 533 83 176 50 732 1 130 421 559 267 994 85 402 66 633 1 530 386 496 256 528 81 141 47 091 1 736 -

2/b. sz. melléklet/7

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2008. évben Ezer forintban!

Kiadások megnevezése I. Eredeti előirányzat összesen Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.

- társadalom, szoc.pol.jutt. - ellátottak pénzbeni juttatásai - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék II. Módosított előirányzat összesen Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.

- társadalom, szoc.pol.jutt. - ellátottak pénzbeni juttatásai - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék III. Teljesítés összesen Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.

- társadalom, szoc.pol.jutt. - ellátottak pénzbeni juttatásai - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék

Martfű Közéleti Magazin

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen

4 849 2 500 836 1 513 5 030 2 651 866 1 513 5 059 2 682 864 1 513 -

41 965 17 030 5 686 19 249 55 144 18 157 6 045 30 942 51 834 17 678 5 568 28 588 -

46 814 19 530 6 522 20 762 60 174 20 808 6 911 32 455 56 893 20 360 6 432 30 101 -

Mezőhék Polgármesteri Hivatal

Martfű Polgármesteri Hivatal

10 811 8 377 2 434

468 626 134 301 43 034 171 532 16 068 69 820 20 000 13 871 461 583 146 910 46 850 154 995 19 914 76 650 14 114 2 150 421 506 144 623 46 638 134 895 18 335 77 015 -

11 129 8 580 2 498 51 7 552 5 813 1 688 51 -

Martfű Város Önkormányzat Körjegyzőség összesen összesen

479 437 142 678 45 468 171 532 16 068 69 820 20 000 13 871 472 712 155 490 49 348 155 046 19 914 76 650 14 114 2 150 429 058 150 436 48 326 134 946 18 335 77 015 -

1 283 685 575 212 184 812 402 772 16 068 69 820 1 130 20 000 13 871 1 363 190 622 380 199 116 427 336 19 914 76 650 1 530 14 114 2 150 1 274 419 601 126 191 593 384 592 18 335 77 037 1 736 -

2/c. sz. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezése 2008. évben Ezer forintban! I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzat költségvetési támogatása és áteng. SZJA bevételei 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Támogatásértékű működési bevétel 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési) Működési célú bevételek összesen: 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

183 767 623 633 714 959 7 342 49 807 12 644 1 592 152

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás, kölcsön Társadalom, szoc. pol és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások összesen:

601 126 191 593 384 592 13 910 4 425 77 037 1 736 1 274 419

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 14. Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei 15. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16. Fejlesztési célú támogatások 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 19. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 20. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási) Felhalmozási célú bevételek összesen:

2 925 8 533 963 7 159 900 7 417 4 367 32 264

21. 22. 23. 24. 25.

Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kiadások összesen:

35 024 12 041 5 250 250 52 565

Működési és felhalmozási célú bevételek összesen: Finanszírozási bevételek; függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen:

1 624 416 7 283 1 631 699

Működési és felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási kiadások; függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen:

1 326 984 310 572 1 637 556

Mezőhék Önkormányzata intézményeinek 2008. évi költségvetési elszámolása

Intézmény, szervezet megnevezése

2008. évi költségvetési kiadás

Városi Óvoda és Bölcsőde Mezőhék

I.

6 912 eFt

2008. évi saját bevétel -

2/d. sz. melléklet Költségvetési Mezőhéki TöbblethozzáÁllami kiadás és állami önkormányzat járulásának normatíva normatíva 2008. évi visszafizetend különbözete hozzájárulása ő összege 5 037 eFt -

1. 15.2.(a4). Óvodai 2-3 nevelés (2007/2008 17 fő)

2 754 795 Ft

2. 15.a.(4). Óvodai 3 nevelés (2008/2009 19 fő)

1 540 917 Ft

3. I.1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (11.700,-Ft x 2 fő)

23 400 Ft

4. 17.1.Óvoda, iskola, kollégium szervezett kedv. étkezés (8 fő)

440 000 Ft

5. 2008. évi illetménynövekedés, egyszeri kiegészítés

277 788 Ft

D. J. Ált. Isk., Gimnázium Mezőhéki tagintézete

II.

6 208 eFt

-

2 053 eFt

1. 15.2.(b1) Alapfokú nevelés, oktatás 1. évfolyam (4 fő)

392 676 Ft

2. 15.2.(b3) Alapfokú nevelés, oktatás 4. évfolyam (3 fő)

439 655 Ft

3. 15.b.(2) Alapfokú nevelés, oktatás 3. évfolyam (4 fő)

242 192 Ft

4. 16.4.Sajátos nevelési igényű tanulók (2 fő )

384 000 Ft

5. 17.1.Óvoda, iskola, kollégium szervezett kedv. étkezés (6 fő)

330 000 Ft

6. 17.2. Tanulók ingyenes tankönyvellátása (5 fő)

55 000 Ft

7. I.1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (11.700,-Ft x 2 fő)

23 400 Ft

8. 2008. évi illetménynövekedés, egyszeri kiegészítés III.

Mezőhék Polgármesteri Hivatal

-

-

-

-

186 356 Ft 7 384 eFt

-

1 665 eFt

1. 3.bd, Körjegyzőség ösztönző-hozzájárulás (Mezőhék)

0 Ft

2. 3.a, Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás 37,5% Összesen:

1 665 000 Ft 8 755 eFt

20 503 eFt

-

11 748 eFt

13 654 eFt

1 906 eFt

10

3. sz. melléklet

Az önkormányzat 2008. évi felhalmozási kiadásai Ezer forintban! Feladatok megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I. BERUHÁZÁSOK 1. Településellátó Szervezet beruházásai - Kellékek a komphoz - 2 db Grundfos szivattyú beszerzése - Tehergépjármű vásárlása - Nyomtató vásárlása - Vízdíjszámlázási rendszer bevezetése - Pronar kistraktor + tartozékai - Víz-csöpp számítógép - Számítógép (gyermekorvos) - Cserkészgrill, kerti sütögető + játékok (üdülő) - Ágvágó gép, levélfúvó - Széchenyi úti járda építése - TAJ kártya szoftver - Szobor talapzat építése - Zrínyi úti csapadékvíz elvezetés - Hunyadi úti játszótér - Automata híváskezelő - Beruházás ÁFA-ja Településellátó Szervezet beruházásai összesen:

1 833 2 917 133 667 5 417 2 193 13 160

1 833 3 320 133 667 5 417 284 212 210 2 249 14 325

69 859 3 320 141 863 4 853 502 83 335 286 228 93 8 294 15 67 2 501 14 517

46,9% 100,0% 106,0% 129,4% 89,6% 118,0% 111,2% 101,3%

2. Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai - Számítógép - Mosogatógép vásárlása - Beruházás ÁFA-ja Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:

300 60 360

80 390 94 564

76 15 91

16,0% 16,1%

3. Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai - Erősítő - Szikla könyvtár szoftver - Fényképezőgép - Beruházás ÁFA-ja Városi Műv. Kp. és Könyvtár beruházásai össz.:

53 250 61 364

177 267 88 532

175 267 88 530

98,9% 100,0% 100,0% 99,6%

4. D.J. Ált. Isk., Gimn., Szakképző Iskola és Koll. beruházásai - Épület klimatizálás - Tanbüfé kialakítása 4 200 - Duplex tisztító berendezés - Vonalkódolvasó -

1 148 6 173 545 178

1 148 6 173 545 178

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

11

Feladatok megnevezése - E-mappa iktató és postak. rendszer - Notebook + projektor (pályázat) - Webmail - Hálózatépítés - Fájlszerver - Tűzfal számítógép - Szerverszoba hálózat - Ugródomb - Pénztárgép - Klímaberendezések - Számítógép + monitor (pályázat) - Szerver (Általános Iskola) - Sony videokamera (pályázat) - Beruházás ÁFA-ja D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium beruházásai összesen:



Teljesítés %-a

Teljesítés

840

750 69 80 100 154 117 225 88 500 239 97 55 2 104

58 750 129 109 162 154 283 225 88 500 239 97 55 1 187

100,0% 187,0% 136,3% 162,0% 100,0% 241,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 56,4%

5 040

12 622

12 080

95,7%

5. Polgármesteri Hivatal beruházásai Észak-alföldi ivóvízminőség-javító program II. ütem önrész biztosítása - Deák Ferenc út mögötti területen 4 telek kialakítása - Településrendezési terv módosítása - Szoftverek, licenszek - Kétüléses lengőhinta - Multifunkciós gép - Számítógép, nyomtató, monitor - Kerékpárút pályázati önerő - Komp újraindítása feladatra - Kosárlabda pálya aszfaltozása - Hunyadi úti játszótér - Szobortalapzatok építése - Klímák szerelése - Földterület vásárlása - Köztemetőbe fűtés szerelése - Szolnok-Martfű kerékpárút tervezési díj - Beruházás ÁFA-ja Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:

1 077

1 077

-

-

6 667 1 900 1 929 11 573

6 667 1 900 358 153 80 312 1 733 1 000 21 270 465 2 808 16 844

1 600 333 153 80 337 1 732 1 000 21 270 465 30 276 213 1 296 7 806

84,2% 93,0% 100,0% 100,0% 108,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 46,2% 46,3%

I. Beruházások mindösszesen:

30 497

44 887

35 024

78,0%

12

Feladatok megnevezése



Teljesítés %-a

Teljesítés

II. FELÚJÍTÁSOK 1. Településellátó Szervezet felújításai - Üzemviteli építmény felújítása - Szivattyú, hidroglóbusz elektromos hálózat felújítása - Üdülő tetőjavítása - 2 db buszmegálló felújítása - Vízműtelepi gáztalanítók cseréje, felújítása - Vízóra csere 1300 db - Bérlők Háza, garzonok mérőórával ellátása - Hunyadi úti áteresz - 6. sz. kút felújítása - Mártírok úti iskola felújítása - Bérlők Háza III. zuhanyzó felújítása - Felújítás ÁFA-ja Településellátó Szervezet felújításai összesen:

1 417 683 542 533 1 667 5 167 6 666 3335 20 010

1 417 683 542 533 1 667 5 167 1 383 1 283 3335 16 010

1 055 628 585 64 1 800 1 283 237 905 6 557

74,5% 91,9% 107,9% 100,0% 27,1% 41,0%

2. Városi Óvoda és Bölcsőde felújításai

-

-

-

-

3. Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújításai

-

-

-

-

D. J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium felújításai

-

-

-

-

Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:

4 167 833 5 000

4 967 8 826 2 241 3 399 19 433

800 400 2 402 930 37 915 5 484

16,1% 4,5% 26,9% 28,2%

II. Felújítások mindösszesen:

25 010

35 443

12 041

34,0%

1 000

1 000

250

25,0%

7 000 8 000

7 000 8 000

5 250 5 500

75,0% 68,8%

63 507

88 330

52 565

59,5%

4.

5. Polgármesteri Hivatal felújításai - Játszótér felújítása (önrész) - Útburkolat felújítása (pályázati önerő) - Munkácsy úti óvoda felújítása (pályázati önerő) - Kerékpárút felújítása - Városháza lépcsőburkolat felújítása - Széchenyi úti járda felújítása - Felújítás ÁFA-ja

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás - Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön Egyéb felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási kiadások mindösszesen:

4.sz. melléklet / 13.oldal

Polgármesteri Hivatal összesített kiadási előirányzatai (A 4.a számú melléklet és 4.b számú melléklet összesen)

2008. Ezer forintban! Eredeti előirányzat


Teljesítés

Teljesítés %-a

I. Rendszeres személyi juttatások 1. 2. 3. 4. 5.

Polgármester illetménye Köztisztviselők illetménye (32 fő ) Köztisztviselők illetménye (Mezőhék 4 fő ) Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye (1 fő) Közcélú foglalkoztatottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen:

II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Végkielégítés Adóbeszedési jutalék, társadalmi rendezvényen 2. közreműködők díja, céljutalom Adóbeszedési jutalék, társadalmi rendezvényen 3. közreműködők díja, céljutalom (Mezőhék) 4. Jubileumi jutalom (3 fő) 5. Továbbtanulók költség-hozzájárulása 6. Közlekedési költségtérítés 7. Közlekedési költségtérítés (Mezőhék) 8. Étkezési hozzájárulás 9. Étkezési hozzájárulás (Mezőhék) 10. Ruházati költség-hozzájárulás 11. Ruházati költség-hozzájárulás (Mezőhék) 12. Túlóra (Mt.) Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 13. (eseti keresetkiegészítés) Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 14. (eseti keresetkiegészítés) (Mezőhék) 15. Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság) 16. Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság) (Mezőhék) 17. Egyéb költségtérítés (ajándékutalvány) 18. Egyéb költségtérítés (ajándékutalvány) (Mezőhék) 19. Napidíj 20. Helyettesítési díj 21. Köztisztviselők egyéb szoc. jell. juttatásai Nem rendszeres személyi juttatások összesen:

6 949 88 114 7 314 1 177 103 554

6 210 84 043 5 314 1 636 7 285 104 488

6 210 81 603 3 109 1 636 8 785 101 343

100,00% 97,10% 58,51% 100,00% 120,59% 96,99%

2 137

2 137

2 137

100,00%

400

1 270

1 248

98,27%

-

209

209

100,00%

2 530 100 1 000 394 2 592 360 2 937 309 200

2 530 324 1 000 394 2 592 360 2 937 309 200

2 545 324 569 129 2 352 168 2 679 198 115

100,59% 100,00% 56,90% 32,74% 90,74% 46,67% 91,22% 64,08% 57,50%

-

1 252

1 287

102,80%

-

465

465

100,00%

-

371 50 663 130 1 372 518

449 50 704 136 11 1 372 518

121,02% 100,00% 106,18% 104,62% 100,00% 100,00%

12 959

19 083

17 665

92,57%


Eredeti előirányzat III. Külső személyi juttatások 1. Felmentési időre járó munkabér 2. Prémiuméves foglalkoztatottak 2 fő 3. Önkormányzati képviselők juttatásai 4. Tiszteletdíj 5. Állományba nem tartozók egyéb juttatása 6. Állományba nem tart. egyéb juttatása (Mezőhék) Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. TB járulék (29 %) 2. TB járulék (Mezőhék 29 %) 3. Munkaadói járulék (3 %) 4. Munkaadói járulék (Mezőhék 3 %) 5. Egészségügyi hozzájárulás 6. Egészségügyi hozzájárulás (Mezőhék) 7. Ápolási díj utáni TB (18 %) 8. Táppénz hozzájárulás 9. Táppénz hozzájárulás (Mezőhék) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 2. Irodaszer, nyomtatvány (Mezőhék) 3. Könyv, folyóirat 4. Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz, szellemi 5. termék beszerzés 6. Munkaruha, védőruha, közterületfelügyelői ruházat 7. Tárgyi eszköz és készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen: 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Telefon, telefax díjak Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás)

Egyéb kommunikációs szolg. (program felügyelet) Bérleti és lízing díjak (gyűjtősziget, vesz.hull.gyűjtő) Bérleti és lízing díjak (gyűjtősziget, vesz.hull.gyűjtő) (Mezőhék) Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás


Teljesítés

Teljesítés %-a

1 160 8 790 13 447 2 268 500 26 165

1 160 9 062 15 282 2 268 2 873 1 274 31 919

596 9 062 15 282 2 268 2 946 1 274 31 428

51,38% 100,00% 100,00% 100,00% 102,54% 100,00% 98,46%

142 678

155 490

150 436

96,75%

37 025 2 121 3 344 219 1 065 94 1 600 45 468

40 338 2 182 3 608 222 1 288 94 1 600 16 49 348

39 094 1 501 3 521 115 1 324 25 2 368 331 47 48 326

96,92% 68,79% 97,59% 51,80% 102,80% 26,60% 148,00% 2068,75% 97,93%

3 000 500 -

3 003 2 504 17

2 688 2 618 17

89,51% 100,00% 122,62% 100,00%

100

100

148

148,00%

150 500 4 250

150 599 4 375

166 718 4 357

110,67% 119,87% 99,59%

1 500 200 2 200 200

1 505 200 2 219 1 294

1 040 258 2 163 1 407

69,10% 129,00% 97,48% 108,73%

-

14

14

100,00%

22 000 100 3 600 2 800

24 451 334 3 614 2 810

24 199 324 4 093 2 451

98,97% 97,01% 113,25% 87,22%


Eredeti előirányzat 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás /Általános Iskola, Bérlők Háza/ Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Utak kátyúzása, karbantartása Egyéb üzemeltetési szolg. (részletezve 12. sz. mellékletben) Egyéb üzemeltetési szolg. (részletezve 12. sz. mellékletben) (Mezőhék) Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) Továbbszámlázott szolgáltatás /étkezési jegy, munkahelyi kötelező étkezés, telefon, stb./ Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatások összesen:


Teljesítés %-a

Teljesítés

500

500

394

78,80%

300 1 400 1 200

301 1 473 1 200

359 1 491 628

119,27% 101,22% 52,33%

12 600

17 741

16 668

93,95%

-

5

5

100,00%

8 200

9 400

9 556

101,66%

5 000

7 500

7 908

105,44%

61 800

6 300 80 861

6 333 79 291

100,52% 98,06%

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés) Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reprezentáció (Mezőhék) Egyéb dologi kiadások Reklám és propaganda Különféle dologi kiadások összesen:

14 000 300 60 382 700 1 000 1 100 77 482

15 056 300 20 682 701 1 919 29 1 561 617 40 865

13 468 515 3 502 657 1 748 29 1 877 617 22 413

89,45% 171,67% 16,93% 93,72% 91,09% 100,00% 120,24% 100,00% 54,85%

34. 35. 36. 37.

Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Egyéb befiz. kötelezettség (állammal szembeni) Kamat kiadások Vagyonbiztosítás, bankköltség Egyéb folyó kiadások összesen:

100 24 000 3 900 28 000

100 2 912 18 200 7 733 28 945

204 3 383 17 571 7 727 28 885

204,00% 116,17% 96,54% 99,92% 99,79%

171 532

155 046

134 946

87,04%

3 000 2 200 2 200 1 000 900 400 9 700 -

3 000 2 200 2 200 1 000 930 500 9 830 -

3 000 2 200 2 200 1 000 930 500 9 830 -

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -

1 584

1 584

1 584

100,00%

Dologi kiadások összesen: V. Pénzeszköz átadás 1. Martfűi Labdarúgó Sportegyesület támogatása 2. Martfűi Kézilabda KKE támogatása 3. Martfűi Női Kézilabda Egyesület támogatása 4. Kyokushin Karate Klub támogatása 5. Városi Sport Egyesület támogatása 6. Martfűi úszó és triatlon klub Sport támogatás összesen: 7. Gondoskodás Háza támogatása Tiszaföldvári Önkéntes Tűzoltóság (Köztestület) 8. támogatása


Eredeti előirányzat 9. Egyházak támogatása 10. Civil szervezetek támogatása Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 11. (szúnyoggyérítés) 12. Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pénzeszk. 13. Rendőrségi támogatás, üzemanyag (12 x 12.000,-Ft) Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány (24x10.000), 14. alapítványok 15. Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása 16. Megyei Parlagfű Mentesítési Alap támogatása 17. Városi TV Pénzeszköz átadás összesen: VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Adósságcsökkentési támogatás kb. 8-10 fő 2. Rendszeres szociális segélye kb. 140 fő 3. Ápolási díj, alanyi 4. Ápolási díj, tartós beteg 5. Átmeneti segély 6. Időskorúak járadéka 7. Közgyógy igazolvány 8. Köztemetés 9. Lakásfenntartási támogatás normatív 212 fő 10. Lakásfenntartási támogatás méltányossági 48 fő 11. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 12. Rendszeres szociális segély 3 fő 13. Szociális ösztöndíj 14. Temetési segély 15. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 16. kétszeri kifizetése 17. Nyári étkeztetés A, Önk. által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: VII. Működési célú támogatási kölcsön Működési kiadások össz. (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.):


Teljesítés

Teljesítés %-a

1 000

40 1 065

40 1 065

100,00% 100,00%

1 000

1 546

1 546

100,00%

144

2 185 144

2 185 144

100,00% 100,00%

240

1 050

991

94,38%

400 2 000 16 068

400 70 2 000 19 914

400 70 17 855

100,00% 100,00% 89,66%

2 200 37 000 4 800 3 600 1 300 450 800 200 10 500 1 150 2 300 420 1 400 500 1 200

4 655 40 468 5 365 2 950 2 096 800 200 9 084 665 2 965 870 1 873 335 1 200

4 655 40 457 6 377 3 489 2 096 476 100 9 086 665 2 963 783 1 734 284 726

100,00% 99,97% 118,86% 118,27% 100,00% 59,50% 50,00% 100,02% 100,00% 99,93% 90,00% 92,58% 84,78% 60,50%

2 000

2 656

2 656

100,00%

69 820 -

468 76 650 -

468 77 015 -

100,00% 100,48% -

69 820

76 650

77 015

100,48%

-

-

480

-

445 566

456 448

429 058

94,00%


Eredeti előirányzat VIII. Felhalmozási kiadások A/ Beruházások Észak-alföldi ivóvízminőség-javító program 1. II. ütem önrész biztosítása Deák Ferenc út mögötti területen 2. 4 telek kialakítása 3. Településrendezési terv módosítása 4. Szoftverek, licenszek 5. Kétüléses lengőhinta 6. Multifunkciós gép 7. Számítógép, nyomtató, monitor 8. Kerékpárút pályázati önerő 9. Komp újraindítása feladatra 10. Kosárlabda pálya aszfaltozása 11. Hunyadi úti játszótér 12. Szobortalapzatok építése 13. Klímák szerelése 14. Földterület vásárlása 15. Köztemetőbe fűtés szerelése 16. Szolnok-Martfű kerékpárút tervezési díj 17. Beruházás ÁFA-ja Beruházások összesen:

1 077

-

-

6 667

6 667

-

-

1 900 1 929 11 573

1 900 358 153 80 312 1 733 1 000 21 270 465 2 808 16 844

1 600 333 153 80 337 1 732 1 000 21 270 465 30 276 213 1 296 7 806

84,2% 93,0% 100,0% 100,0% 108,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 46,2% 46,3%

4 167 833 5 000

4 967 8 826 2 241 3 399 19 433

800 400 2 402 930 37 915 5 484

16,1% 4,5% 107,2% 26,9% 28,2%

1 000

1 000

250

25,0%

1 000

1 000

250

25,0%

5 000 2 000 7 000

5 000 2 000 7 000

2 750 2 500 5 250

55,0% 125,0% 75,0%

C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása Lakáshoz jutáshoz támogatás vissza nem térítendő 1. jelleggel Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen: D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 1. Lakásépítés, vásárlás elősegítésére 2. Munkáltatói támogatás Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E):

Teljesítés %-a

Teljesítés

1 077

B/ Felújítások 1. Játszótér felújítása (önrész) 2. Útburkolat felújítása (pályázati önerő) 3. Munkácsy úti óvoda felújítása (pályázati önerő) 4. Kerékpárút felújítása 5. Városháza lépcsőburkolat felújítása 6. Széchenyi úti járda felújítása 7. Felújítás ÁFA-ja Felújítások összesen:

E/ Egyéb felhalmozási kiadások


24 573

-

-

44 277

18 790

42,4%




Teljesítés %-a

Teljesítés

IX. Tartalék 1. Működési célú általános tartalék 2. Cél tartalék - pályázati tartalék - közhasznú foglalkoztatás keret összege - környezetvédelmi alap felhasználása - polgármesteri keret - 2008. évi rendezvények költségei Tartalék összesen:

20 000

14 114

-

-

10 231 1 140 1 000 1 500 33 871

1 984 166 16 264

-

-

Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:

504 010

516 989

447 848

86,6%

10 811

11 129

7 552

67,9%

2007-ben igénybevett folyószámlahitel visszafizetése

315 000

315 000

282 901

89,8%

Hiteltörlesztés összesen:

315 000

315 000

282 901

89,8%

819 010

831 989

730 749

87,8%

Ebből Mezőhék: X. Finanszírozási kiadások

XI. Kiadási főösszeg

4.a.sz.melléklet/19.oldal

Polgármesteri Hivatal közvetlen kiadási előirányzatai 2008. Ezer forintban! Eredeti előirányzat I. Rendszeres személyi juttatások 1. Polgármester illetménye 2. Köztisztviselők illetménye (32 fő) 3. Köztisztviselők illetménye (Mezőhék 4 fő ) Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye 4. (1 fő) Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Végkielégítés Adóbeszedési jutalék, társadalmi rendezvényen 2. közreműk. díja, céljutalom Adóbeszedési jutalék, társadalmi rendezvényen 3. közreműk. díja, céljutalom (Mezőhék) 4. Jubileumi jutalom (3 fő) 5. Nyugdíjpénztári munkahelyi hozzájárulás 6. Továbbtanulók költség-hozzájárulása 7. Közlekedési költségtérítés 8. Közlekedési költségtérítés (Mezőhék) 9. Étkezési hozzájárulás 10. Étkezési hozzájárulás (Mezőhék) 11. Ruházati költség-hozzájárulás 12. Ruházati költség-hozzájárulás (Mezőhék) 13. Túlóra (Mt.) Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 14. (eseti keresetkiegészítés) Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 15. (eseti keresetkiegészítés) (Mezőhék) 16. Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság) Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság) 17. (Mezőhék) 18. Egyéb költségtérítés (ajándékutalvány) Egyéb költségtérítés (ajándékutalvány) 19. (Mezőhék) 20. Napidíj 21. Helyettesítési díj 22. Köztisztviselők egyéb szoc. jell. juttatásai Nem rendszeres személyi juttatások összesen:


Teljesítés

Teljesítés %a

6 949 88 114 7 314

6 210 84 043 5 314

6 210 81 603 3 109

100,00% 97,10% 58,51%

1 177

1 636

1 636

100,00%

103 554

97 203

92 558

95,22%

2 137

2 137

2 137

100,00%

400

1 270

1 248

98,27%

-

209

209

100,00%

2 530 100 1 000 394 2 592 360 2 937 309 200

2 530 324 1 000 394 2 592 360 2 937 309 200

2 545 324 569 129 2 352 168 2 679 198 115

100,59% 100,00% 56,90% 32,74% 90,74% 46,67% 91,22% 64,08% 57,50%

-

1 252

1 287

102,80%

-

465

465

100,00%

-

256

273

106,64%

-

50

50

100,00%

-

642

683

106,39%

-

130

136

104,62%

-

1 372 518

11 1 372 518

100,00% 100,00%

12 959

18 947

17 468

92,19%


Eredeti előirányzat III. Külső személyi juttatások 1. Felmentési időre járó munkabér 2. Prémiuméves foglalkoztatottak 2 fő 3. Önkormányzati képviselők juttatásai 4. Tiszteletdíj 5. Állományba nem tartozók egyéb juttatása 6. Állományba nem tartozók egyéb jutt. (Mezőhék) Külső személyi juttatások összesen:


Teljesítés

Teljesítés %a

1 160 8 790 13 447 2 268 500 26 165

1 160 9 062 15 282 2 268 2 873 1 274 31 919

596 9 062 15 282 2 268 2 946 1 274 31 428

51,38% 100,00% 100,00% 100,00% 102,54% 100,00% 98,46%

142 678

148 069

141 454

95,53%

37 025 2 121 3 344 219 1 065 94 43 868

38 190 2 182 3 386 222 1 077 94 45 151

36 493 1 501 3 252 115 1 069 25 298 47 42 800

95,56% 68,79% 96,04% 51,80% 99,26% 26,60% 94,79%

3 000 500

3 003 2 500

2 688 2 613

89,51% 100,00% 122,60%

100

100

36

36,00%

150

150

166

110,67%

6. Tárgyi eszköz és készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen:

500 4 250

500 4 255

558 4 063

111,60% 95,49%

7. Telefon, telefax díjak Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet 8. szolgáltatás) Egyéb kommunikációs szolgáltatás (program 9. felügyelet, Polisz) 10. Vásárolt élelmezés

1 500

1 505

1 040

69,10%

200

200

258

129,00%

2 200

2 219

2 163

97,48%

-

147

-

249

249

100,00%

Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. TB járulék (29 %) 2. TB járulék (Mezőhék 29 %) 3. Munkaadói járulék (3 %) 4. Munkaadói járulék (Mezőhék 3 %) 5. Egészségügyi hozzájárulás 6. Egészségügyi hozzájárulás (Mezőhék) 7. Táppénz hozzájárulás 8. Táppénz hozzájárulás (Mezőhék) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 2. Irodaszer, nyomtatvány (Mezőhék) 3. Könyv, folyóirat Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz, szellemi 4. termék beszerzés 5. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat

11. Bérleti és lízing díjak (gyűjtősziget, vesz.hull.gyűjtő)

200


Eredeti előirányzat 12.

Bérleti és lízing díjak (gyűjtősziget, vesz.hull.gyűjtő) (Mezőhék) Szállítási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj


Teljesítés %a

Teljesítés

-

14

14

100,00%

100 3 600 2 800 300

136 3 614 2 810 301

72 4 093 2 451 359

52,94% 113,25% 87,22% 119,27%

1 400

1 473

1 491

101,22%

7 900

8 279

7 863

94,98%

-

5

5

100,00%

20 200

20 805

20 205

97,12%

4 910

4 957

3 862

77,91%

300

300

515

171,67%

700 820 6 730

701 113 29 820 6 920

657 221 29 702 5 986

93,72% 195,58% 100,00% 85,61% 86,50%

100 500 600 31 780

100 2 912 7 051 10 063 42 043

204 3 383 7 051 10 638 40 892

204,00% 116,17% 100,00% 105,71% 97,26%

218 326

235 263

225 146

95,70%

VI. Felhalmozási kiadások A/ Beruházások 1. Szoftverek, licenszek 2. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök 3. Beruházás ÁFA Beruházás összesen:

-

358 392 150 900

333 417 150 900

93,02% 106,38% 100,00% 100,00%

Felhalmozási kiadások összesen (VI.):

0

900

900

100,00%

13. 14. 15. 16.

17. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (részletezve 12. sz. mellékletben) Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (részletezve 12. sz. 19. mellékletben) (Mezőhék) Szolgáltatások összesen: 18.

20. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 21. (befizetés) 22. Belföldi kiküldetés 23. Reprezentáció 24. Reprezentáció (Mezőhék) 25. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen: 26. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) 27. Egyéb befiz. kötelezettség (állammal szemben) 28. Vagyonbiztosítás, bankköltség Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):


Eredeti előirányzat VII. Tartalék

Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: Ebből Mezőhék:


Teljesítés %a

Teljesítés

-

-

-

-

218 326

236 163

226 046

95,72%

10 811

11 129

7 552

67,86%

4.b.sz. melléklet/23.oldal

Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő települési kiadások előirányzatai 2008. Ezer forintban! Eredeti előirányzat

Módosított Teljesítés előirányzat

Teljesítés %-a

I. Rendszeres személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások összesen:

-

7 285

8 785

120,59%

II. Nem rendszeres személyi juttatások: Nem rendszeres személyi juttatások összesen:

-

136

197

144,85%

III. Külső személyi juttatások Külső személyi juttatások összesen:

-

-

-

-

Személyi juttatások összesen:

-

7 421

8 982

121,03%

1 600 1 600

1 600 2 148 222 211 16 4 197

2 368 2 601 269 255 33 5 526

148,00% 121,09% 121,17% 120,85% 206,25% 131,67%

-

4 17 99 120

4 17 113 160 294

100,00% 100,00% 161,62% 245,00%

22 000 500 1 200 4 700

24 451 1 045 500 198 1 200 9 462

24 052 1 158 394 252 628 8 805

98,37% 110,81% 78,80% 127,27% 52,33% 93,06%

8 200

9 400

9 556

101,66%

5 000

7 500

7 908

105,44%

41 600

6 300 60 056

6 333 59 086

100,52% 98,38%

IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Ápolási díj utáni TB (18 %) 2. TB járulék (29 %) 3. Munkaadói járulék (3 %) 4. Egészségügyi hozzájárulás 5. Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Könyv, folyóirat 2. Hajtó- és kenőanyag beszerzése 3. Kisértékű tárgyi eszköz 4. Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen: 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Távhő- és melegvíz-szolgáltatás Szállítás Utak kátyúzása, karbantartása Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi 11. segítségnyújtás) Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, 12. munkahelyi kötelező étkez., telefon, stb./ 13. Pénzügyi szolg. kiadásai Szolgáltatások összesen:


14. 15. 16. 17. 18.

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja Reprezentáció Reklám és propaganda Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

19. Kamat kiadások 20. Vagyonbiztosítás, bankköltség Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a 9 090 10 099 9 606 95,12% 60 382 20 682 3 502 16,93% 1 000 1 806 1 527 84,55% 617 617 100,00% 280 741 1 175 158,57% 70 752 33 945 16 427 48,39% 24 000 3 400 27 400 139 752

18 200 682 18 882 113 003

17 571 676 18 247 94 054

96,54% 99,12% 96,64% 83,23%

3 000 2 200 2 200 1 000 900 400 9 700 -

3 000 2 200 2 200 1 000 930 500 9 830 -

3 000 2 200 2 200 1 000 930 500 9 830 -

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -

1 584

1 584

1 584

100,00%

1 000

40 1 065

40 1 065

100,00% 100,00%

1 000

1 546

1 546

100,00%

144

2 185 144

2 185 144

100,00% 100,00%

VI. Pénzeszköz átadás 1. Martfűi Labdarúgó Sportegyesület támogatása 2. Martfűi Kézilabda KKE támogatása 3. Martfűi Női Kézilabda Egyesület támogatása 4. Kyokushin Karate Klub támogatása 5. Városi Sport Egyesület támogatása 6. Martfűi úszó és triatlon klub Sport támogatás összesen: 7. Gondoskodás Háza támogatása Tiszaföldvári Önkéntes Tűzoltóság (Köztestület) 8. támogatása 9. Egyházak támogatása 10. Civil szervezetek támogatása Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 11. (szúnyoggyérítés) 12. Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pénzeszk. 13. Rendőrségi támogatás, üzemanyag (12 x 12.000,-Ft) Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány (24x10.000), 14. alapítványok 15. Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása 16. Megyei Parlagfű Mentesítési Alap támogatása 17. Városi TV Pénzeszköz átadás összesen:

240

1 050

991

94,38%

400 2 000 16 068

400 70 2 000 19 914

400 70 17 855

100,00% 100,00% 89,66%

VII. Társadalom és szociálpolitikai juttatások (Önkormányzat által folyósított ellátások) 1. Adósságcsökkentési támogatás kb. 8-10 fő 2. Rendszeres szociális segélye kb. 140 fő 3. Ápolási díj, alanyi 4. Ápolási díj, tartós beteg 5. Átmeneti segély

2 200 37 000 4 800 3 600 1 300

4 655 40 468 5 365 2 950 2 096

4 655 40 457 6 377 3 489 2 096

100,00% 99,97% 118,86% 118,27% 100,00%


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Időskorúak járadéka Közgyógy igazolvány Köztemetés Lakásfenntartási támogatás normatív 212 fő Lakásfenntartási támogatás méltányossági 48 fő Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély 3 fő Szociális ösztöndíj Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 16. kétszeri kifizetése 17. Nyári étkeztetés A, Önk. által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen: VIII. Működési célú támogatási kölcsön: Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII): IX. Felhalmozási kiadások A/ Beruházások Észak-alföldi ivóvízminőség-javító program 1. II. ütem önrész biztosítása Deák Ferenc út mögötti területen 2. 4 telek kialakítása 3. Településrendezési terv módosítása 4. Kétüléses lengőhinta 5. Kerékpárút pályázati önerő 6. Komp újraindítása feladatra 7. Kosárlabda pálya aszfaltozása 8. Hunyadi úti játszótér 9. Szobortalapzatok építése 10. Klímák szerelése 11. Földterület vásárlása 12. Köztemetőbe fűtés szerelése 13. Szolnok-Martfű kerékpárút tervezési díj 14. Beruházás ÁFA-ja Beruházások összesen:

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a 450 800 800 476 59,50% 200 200 100 50,00% 10 500 9 084 9 086 100,02% 1 150 665 665 100,00% 2 300 2 965 2 963 99,93% 420 870 783 90,00% 1 400 1 873 1 734 92,58% 500 335 284 84,78% 1 200 1 200 726 60,50% 2 000

2 656

2 656

100,00%

69 820 -

468 76 650 -

468 77 015 -

100,00% 100,48% -

69 820

76 650

77 015

100,48%

-

-

480

-

227 240

221 185

203 912

92,19%

1 077

1 077

-

-

6 667

6 667

-

-

1 900 1 929 11 573

1 900 153 1 733 1 000 21 270 465 2 658 15 944

1 600 153 1 732 1 000 21 270 465 30 276 213 1 146 6 906

84,2% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 43,1% 43,3%



Módosított Teljesítés előirányzat

Teljesítés %-a

B/ Felújítások 1. Játszótér felújítása (önrész) 2. Útburkolat felújítása (pályázati önerő) 3. Munkácsy úti óvoda felújítása (pályázati önerő) 4. Kerékpárút felújítása 5. Városháza lépcsőburkolat felújítása 6. Széchenyi úti járda felújítása 7. Felújítás ÁFA-ja Felújítások összesen:

4 167 833 5 000

4 967 8 826 2 241 3 399 19 433

800 400 2 402 930 37 915 5 484

16,1% 4,5% 107,2% 26,9% 28,2%

C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása 1. Lakáshoz jutáshoz támogatás végleges jelleggel Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen:

1 000 1 000

1 000 1 000

250 250

25,0% 25,0%

D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 1. Lakásépítés, vásárlás elősegítésére 2. Munkáltatói támogatás Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

5 000 2 000 7 000

5 000 2 000 7 000

2 750 2 500 5 250

55,0% 125,0% 75,0%

-

-

-

-

24 573

43 377

17 890

41,2%

20 000

14 114

-

-

10 231 1 140 1 000 1 500 33 871

1 984 166 16 264

-

-

285 684

280 826

221 802

79,0%

2007-ben igénybevett folyószámlahitel visszafizetése

315 000

315 000

282 901

89,8%

Hiteltörlesztés összesen:

315 000

315 000

282 901

89,8%

600 684

595 826

504 703

84,7%

E/ Egyéb felhalmozási kiadások IX. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E): X. Tartalék 1. Működési célú általános tartalék 2. Céltartalék - pályázati tartalék - közhasznú foglalkoztatás keret összege: - környezetvédelmi alap felhasználása - polgármesteri keret - 2008. évi rendezvények költségei Tartalék összesen: Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: XI. Finanszírozási kiadások

XII. Kiadási főösszeg

5. sz. melléklet

Az önkormányzat hitelállományának alakulása

Ezer forintban! Hitel megnevezése 1. Folyószámla hitel Összesen:

2008. 01. 01. állomány

2008. 12. 31. 2009. év keret állomány

307 901

0

70 000

307 901

0

70 000

A 2009. január 01. folyószámlahitel alakulás:.

0 eFt

Hitelező pénzintézet

2010. év

OTP és Ker. Bank Rt. 0

6. sz. melléklet

Közvetett támogatások 2008. évben

I. Helyi adókedvezmények Kedvezmények: 1. Katalizátoros gépjárművek után - Tehergépkocsi - Nyergesvontató

75 db 4 db

862 800 Ft 102 240 Ft 965 040 Ft

Adómentesség: 2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után 3. Egyházi mentesség 4. Költségvetési szerv 5.Helyi és helyközi tömegközlekedés

53 db 1 db 10 db 5 db

549 520 Ft 21 600 Ft 441 600 Ft 536 400 Ft 1 549 120 Ft

Kedvezmények és mentességek együttes összege:

II. Egyéb támogatások Rendőrségi székház bérleti díjának elengedése

Közvetett támogatások összesen:

2 514 160 Ft

342 000 Ft

2 856 160 Ft

7. sz. melléklet

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése 1. Összesen:

A tervezett Infláció:

2008. december 31-i állapot 0 eFt 0 eFt

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

0 eFt

106,20%

104,20%

103,50%

103,50%

103,00%

103,00%

Tartós kötelezettség

8. sz. melléklet

Környezetvédelmi Alap felhasználása 2008. év

Nyitó egyenleg 2008. 01. 01-jén:

Bevételek: - Vízszennyezési bírság

2 113 187 Ft

Bevétel összesen:

556 896 Ft 556 896 Ft

Kiadások: - Fásítás - Erdei Iskola látogatás - Környezetvédelmi tájékoztató segédanyag - Talajvizsgálat Kiadás összesen:

190 080 Ft 472 945 Ft 14 640 Ft 296 208 Ft 973 873 Ft

Záró egyenleg 2008. 12. 31-én:

1 696 210 Ft

Martfű Város Önkormányzatának évi költségvetési bevételeinek alakulása

Recommend Documents