z
Outlook Pre-US Open Senin 12 Desember 2016
FX & Commodities
[email protected] Page 1 of 6
Follow us @researchvaf on Twitter
MARKET UPDATE & OUTLOOK Market Update: Berfluktuasi tipis di tengah minimnya rilis data ekonomi di awal pekan, harga minyak dan USD masih di zona kenaikan masing-masing! Sidang OPEC & Non-OPEC (10/12) putuskan pangkas produksi dari produsen Non-OPEC sebesar 558 ribu barel/hari – lebih rendah dari rencana semula (30/11), 600 ribu bph. Saat itu OPEC sendiri putuskan pangkas produksi 1.2 jt bph. Harga minyak naik ke area $54an pagi ini, karena ini pemangkasan bersama pertama sejak tahun 2001 & keputusan tersebut disertai pernyataan menteri minyak Arab Saudi (Khalid Al-Falih) bahwa pihaknya dapat memangkas produksi minyaknya lebih besar hingga di bawah 10 jt bph. Pada sidang OPEC 30/Nov lalu, Arab Saudi mengatakan akan pangkas produksi hingga 10.06jt bph dari rekor tertingginya (10.7jt bph) di bulan Juli 2016. Fokus ke depan adalah kepatuhan para produsen minyak terhadap keputusan tersebut. Karena para produsen minyak dunia tidak jarang melanggar keputusan-keputusan semacam ini. USD juga menguat kembali setelah rilis data indeks consumer sentiment Desember AS dari Univ. of Michigan Jumat kemarin di level tertinggi hampir 2 tahun, di 98.0. Hal ini memperkuat prospek kenaikan suku bunga AS pada FOMC Meeting (14/Des) – sebagai fokus terbesar pekan ini & sekaligus di sisa akhir tahun ini. Di hari yang sama (14/Des) juga akan digelar sidang moneter bank sentral Swiss (SNB) dan Inggris (BoE). Untuk FOMC Meeting pasar tidak hanya menantikan hasil keputusan, namun juga indikasi (rate hike) ke 2017, apakah masih akan terus dilakukan atau tidak. Hal ini yang akan jadi indikasi penting apakah USD akan lanjutkan penguatannya di tahun depan. Ini dapat dilihat dalam dot plot, yang pada FOMC Meeting (21/9) sebelumnya memproyeksikan suku bunga 1% (+50 bps) untuk 2017. Jika dot plot pada FOMC Meeting pekan ini tunjukkan proyeksi mayoritas di atas 1.25 (+75 bps) maka akan tingkatkan prospek rate hike AS lebih besar & dapat tingkatkan akselerasi pengiuatan USD di tahun 2017! USDJPY masih lanjutkan kenaikan 116.12, Emas juga tertekan lebih rendah ke area $1151. Namun EURUSD masih batasi tekanan di atas area 1.0520an, GBPUSD juga tertahan di 1.2500 dan fluktuasi (rebound) ke 1.2600an. AUDUSD masih di area 0.74an. Market Outlook: hari ini minim data baik di Eropa dan AS. Perhatikan kinerja harga minyak yang dapat tingkatkan aset-aset beresiko, serta antisipasi FOMC Meeting (14/Des) yang masih akan menopang kenaikan USD – meski saat laporan ini dibuat, harga sedang terkonsolidasi. Perhatikan level/kisaran penting jangka pendek ini untuk indikasi kenaikan lanjut atau terbatas awal pekan ini. EURUSD: Support penting masih di 1.0520-1.0560. Harga terkonsolidasi dari tekanan dan masuk zona resistance di 1.0580-1.0630. Selama resiko fluktuasi tertahan di area tersebut, maka tekanan masih berpeluang dominan kembali ke area support tersebut. USDCHF: naik & hit high 1.0213. Perhatikan zona support 1.0110-1.0150, selama efektif maka kenaikan berpeluang uji area resistensi 1.0200-1.0257! USDJPY: harga naik & hit high 116.12 – uji resistensi penting 116, dibayangi oleh kejenuhan di tengah minimnya data ekonomi hari ini. Perhatikan kisaran support saat ini 115.15-115.60, sebagai resiko fluktuasi. Selama masih efektif, kenaikan masih potensial break 116. EURJPY: juga naik dan hadapi resistensi penting di 123.00-123.34, dibayangi juga dengan kejenuhan. Perhatikan support kini di zona 121.60-122.00 sebagai resiko fluktuasi. Selama support tersebut masih efektif, kenaikan masih akan dominan! GBPUSD: tekanan masih terbatas di zona support 1.2545-1.2560, support terpenting pekan ini 1.2500. Pasar nantikan hasil FOMC & BoE Meeting pekan ini. BoE Meeting lalu berikan pernyataan hawkish – ada batas untuk lonjakan inflasi, artinya batasi pelonggaran moneter – perhatikan support tersebut. Resistensi jangka pendek di 1.2600-1.2620, dengan resistensi terpenting pekan ini, 1.2704. AUDUSD: rebound masih terbatas di area resistensi penting 0.7500. Kini area resistensi di 0.7460-0.7500, sementara support di 0.7415/30. NZDUSD: rebound hadapi zona resistensi 0.7230 & koreksi dominan – support kini ada di 0.7100 s/d 0.7040. Emas (XAUSUD): lanjut turun ke level terendah terbaru dalam 10 bulan, di 1151.34 akibat penguatan USD. Kini perhatikan resistensi jangka pendek di 1160-1166, selama efektif batasi resiko fluktuasi maka tekanan masih lanjut dengan support saat ini 1147-1151. (XAGUSD): koreksi berkembang dan dekati support 16.65-16.75 – potensial dicapai selama resiko fluktuasi terbatas di zona resistensi 16.90-17.10. Minyak WTI: Harga minyak naik hingga 54.51 oleh sentimen pemangkasan produksi OPEC & Non-OPEC. Namun dibayangi kejenuhan dan resiko fluktuasi. Support jangka pendek di 53.50-53.70, selama efektif masih berpeluang untuk akselerasi kenaikan kembali ke area $54an atau lebih tinggi dari 54.51.
ECONOMIC INDICATORS (Senin 12 Desember 2016) EU MARKET WIB
RELEASE NO DATA
PER
ACT
US MARKET EST
LAST
REV
WIB
RELEASE
02.00 US-Fed Budget Balance
PER Nov
ACT
EST
LAST
-135.0B
-44.0B
REV
Laporan dibuat untuk tujuan informatif & dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. RESEARCH DEPARTMENT – PT VALBURY ASIA FUTURES Menara Karya 9th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia, Phone : +6221-25533777
Outlook Pre-US Open Senin 12 Desember 2016
FX & Commodities
[email protected] Page 2 of 6
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (1H) – Update 16.00 WIB 1.0680 RESISTANCE
1.0630 1.0580
@researchvaf @rekhmen
1.0560 SUPPORT
1.0520/23 1.05000/03
RSI-14 (Daily)
37.02
Chart Pattern 1H
----
Trend (1H)
EURUSD Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics) OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
1.0550
1.0581
1.0523
0.0058
0.0116
1.0568
INTRADAY CHART & INDICATORS (1H) – Update 12.00 WIB 1.0308 (2/12/15) RESISTANCE
1.0257 (29/1) 1.0200/13
@researchvaf @rekhmen
1.0150 SUPPORT
1.0110 1.0060
RSI-14 (Daily)
65.00
Chart Pattern 1H
Bearish Divergence
Trend (1H)
USDCHF Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics) OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
1.0171
1.0198
1.0160
0.0038
0.0084
1.0176
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre-US Open Senin 12 Desember 2016
FX & Commodities
[email protected] Page 3 of 6
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (1H) – Update 16.00 WIB 117.52 (8/2) RESISTANCE
116.55
@researchvaf @nikolasprasetia
116.12 115.60 SUPPORT
115.15 114.80
RSI-14 (Daily)
80.81
Chart Pattern (1H)
Bearish Divergence
Trend (1H)
USDJPY Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
115.22
116.12
115.12
1.00
1.43
115.88
INTRADAY CHART & INDICATORS (30’) – Update 16.00 WIB 123.34 RESISTANCE
123.00 122.73 122.00 121.60
SUPPORT
121.30 @researchvaf @nikolasprasetia
RSI (Daily)
68.70
Chart Pattern (30’)
Overbought
Trend (30’)
EURJPY Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
121.44
122.73
121.34
1.39
1.44
122.47
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre-US Open Senin 12 Desember 2016
FX & Commodities
[email protected] Page 4 of 6
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (30’) – Update 16.30 WIB 1.2670 RESISTANCE @researchvaf @rekhmen
1.2620 1.2600 1.2545/60
SUPPORT
1.2500 1.2416 (30/11)
RSI-14 (Daily)
52.98
Chart Pattern (30’)
----
Trend (30’)
GBPUSD Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics) OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
1.2570
1.2612
1.2551
0.0061
0.0122
1.2585
INTRADAY CHART & INDICATORS (1H) – Update 13.00 WIB 0.7580 (15/11) RESISTANCE @researchvaf @rekhmen
0.7500/07 0.7460 0.7430
SUPPORT
0.7415 0.7390
RSI-14 (Daily)
47.50
Chart Pattern (30’)
---
Trend (30’)
AUDUSD Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics) OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
0.7448
0.7463
0.7422
0.0041
0.0070
0.7451
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre-US Open Senin 12 Desember 2016
FX & Commodities
[email protected] Page 5 of 6
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (2H) – Update 18.50 WIB 1172.10 RESISTANCE @researchvaf @rekhmen
1166.00 1160.00 1151.34
SUPPORT
1147.00 1140.00
RSI-14 (Daily)
20.16
Chart Pattern (2H)
Bullish Divergence
Trend (2H)
GOLD (XAUUSD) Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics) OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
1158.92
1160.20
1151.34
8.86
16.83
1153.64
INTRADAY CHART & INDICATORS (1H) – Update 13.00 WIB 17.20/24 RESISTANCE @researchvaf @rekhmen
17.10 16.90 16.75
SUPPORT
16.65 16.50
RSI-14 (Daily)
51.43
Chart Pattern (1H)
----
Trend (1H)
SILVER (XAGUSD) Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics) OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
16.88
16.91
16.77
0.14
0.39
16.82
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre-US Open Senin 12 Desember 2016
FX & Commodities
[email protected] Page 6 of 6
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (30’) – Update 16.30 WIB 56.79 (6/7) RESISTANCE
55.55 54.51
@researchvaf @rekhmen
53.70 SUPPORT
53.50 52.55
RSI-14 (Daily)
74.30
Chart Pattern (10’)
Overbought
Trend (10’)
OIL (/CLF7) – Reuters Graphics Exp. 20 December 2016 PRICE RANGE UPDATE OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote (/Clc1)
52.58
54.51
52.55
1.96
2.07
54.12
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
