MANUAL BOOK ASSET MANAGEMENT ONLINE

MANUAL BOOK ASSET MANAGEMENT ONLINE

Wisma 77 Lantai 17 Jl. Letjen S.Parman Kav.77 Slipi Jakarta Barat 11410 Telp. (021) 536 3020 Fax (021) 536 3019

Daftar Isi I. PENDAHULUAN a. Persyaratan Minimum ............................................................................................... 1 II. BAB I PENDAFTARAN NASABAH BARU 1. Pendaftaran Nasabah Baru ........................................................................................ 2 2. Login Account ............................................................................................................ 15 III. BAB II MY ACCOUNT 1. Dashboard.................................................................................................................. 16 2. Profile Update ............................................................................................................ 16 3. Portofolio ................................................................................................................... 17 IV. BAB III Transaction 1. Subscription ............................................................................................................... 18 2. Redemption ............................................................................................................... 22 3. Order list .................................................................................................................... 25 4. History ........................................................................................................................ 25 5. Order list History........................................................................................................ 26 6. Amend Subscription .................................................................................................. 26 7. Amend Redemption ................................................................................................... 29 8. Cancel Subscription ................................................................................................... 31 9. Cancel Redemption .................................................................................................... 33 V. BAB IV Tools 1. Investment List .......................................................................................................... 35 2. Saving Plans ............................................................................................................... 35 3. Investment Advisory ..................................................................................................36 4. Schedule Appointment .............................................................................................. 36 5. Ask Us ........................................................................................................................ 37 6. Reset Password Dan PIN ............................................................................................ 37

Daftar Gambar Gambar 1.1 Flowchart Pendaftaran Nasabah Baru ............................................................... Gambar 1.2 Alur Proses Pendaftaran Nasabah Baru ............................................................ Gambar 1.3 Alamat Website Sucorinvest Asset Management ................................................. Gambar 1.4 Tampilan Login ............................................................................................ Gambar 1.5 Terms And Condition .................................................................................... Gambar 1.6 File yang perlu di siapkan .............................................................................. Gambar 1.7 Form User ID Information ............................................................................... Gambar 1.8 Form Account Holder .................................................................................... Gambar 1.9 Tab ID card ................................................................................................ Gambar 1.10 Input File Softcopy NPWP ............................................................................ Gambar 1.11 Input File Softcopy KTP ............................................................................... Gambar 1.12 Form Isian Profile Resiko ............................................................................. Gambar 1.13 Review Form Opening Account 1 ................................................................... Gambar 1.14 Konfirmasi Proses Registrasi Akun ................................................................. Gambar 1.15 Registrasi Berhasil ..................................................................................... Gambar 1.16 E-mail Registrasi ....................................................................................... Gambar 1.17 Form Opening Account ................................................................................ Gambar 1.18 Tanda Tangan Form Opening Account ............................................................ Gambar 1.19 Lembar Pernyataan/Undertaking ................................................................... Gambar 1.20 Form Profil Risiko ...................................................................................... Gambar 1.21 Lampiran NPWP dan KTP yang di Upload ........................................................ Gambar 1.22 Preview Form New Subscription .................................................................... Gambar 1.23 Flowchart Login Account .............................................................................. Gambar 1.24 Tampilan Login .......................................................................................... Gambar 2.1 Tampilan Layar Dashboard ............................................................................ Gambar 2.2 Flowchart Profile Update ................................................................................ Gambar 2.3 Tampilan Layar Profile Update ........................................................................ Gambar 2.4 Tampilan Layar Portofolio .............................................................................. Gambar 3.1 Flowchart Transaksi Subscription ..................................................................... Gambar 3.2 Tampilan Layar Subscription ........................................................................... Gambar 3.3 Tampilan Layar Input Amount Subscription ......................................................... Gambar 3.4 Tampilan Layar My Cart Subscription 1 ............................................................. Gambar 3.5 Tampilan Layar My Cart Subscription 2 ............................................................. Gambar 3.6 Tampilan Layar Konfirmasi Transaksi Subscription ............................................... Gambar 3.7 Tampilan Layar Kode Konfirmasi Transaksi Subscription ....................................... Gambar 3.8 Tampilan Layar Konfirmasi Subscription Beserta Form Subscription ......................... Gambar 3.9 Flowchart Transaksi Redemption ..................................................................... Gambar 3.10 Tampilan Layar Transaksi Redemption ............................................................ Gambar 3.11 Input Redemption By Unit ............................................................................ Gambar 3.12 Input Redemption By Amount........................................................................ Gambar 3.13 Tampilan Layar My Cart Redemption 1 ............................................................ Gambar 3.14 Tampilan Layar My Cart Redemption 2 ............................................................ Gambar 3.15 Tampilan Layar Konfirmasi Redemption .......................................................... Gambar 3.16 Tampilan Layar Email Konfirmasi Redemption Beserta Form Redemption ................ Gambar 3.17 Tampilan Layar Order List ............................................................................ Gambar 3.18 Tampilan Layar History ................................................................................ Gambar 3.19 Tampilan Layar Orderlist History .................................................................... Gambar 3.20 Tampilan Layar Amend Subscription ............................................................... Gambar 3.21 Flowchart Amend Subscription ......................................................................

2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 19 19 19 20 20 21 22 23 23 23 23 23 24 24 25 25 26 26 27

Gambar 3.22 Tampilan Layar My Cart Amend Subscription 1 ................................................. Gambar 3.23 Tampilan Layar My Cart Amend Subscription 2 ................................................. Gambar 3.24 Tampilan Layar Konfirmasi Transaksi.............................................................. Gambar 3.25 Tampilan Layar Konfirmasi Email ................................................................... Gambar 3.26 Flowchart Amend Redemption ...................................................................... Gambar 3.27 Tampilan Layar Amend Redemption ............................................................... Gambar 3.28 Tampilan Layar My Cart Amend Redemption 1 .................................................. Gambar 3.29 Tampilan Layar My Cart Amend Redemption 2 ................................................. Gambar 3.30 Tampilan Layar Konfirmasi Transaksi.............................................................. Gambar 3.31 Tampilan Layar Konfirmasi Email dan Form Penjualan (Redemption) ...................... Gambar 3.32 Tampilan Flowchart Cancel Subscription ......................................................... Gambar 3.33 Tampilan Layar Cancel Subscription ............................................................... Gambar 3.34 Tampilan Cart Cancel Subscription ................................................................. Gambar 3.35 Tampilan Layar Konfirmasi Transaksi.............................................................. Gambar 3.36 Tampilan Flowchart Cancel Redemption .......................................................... Gambar 3.37 Tampilan Cancel Redemption ....................................................................... Gambar 3.38 Tampilan Cart Cancel Redemption ................................................................. Gambar 3.39 Tampilan Layar Cancel Redemption ............................................................... Gambar 4.1 Tampilan Layar Investment List ....................................................................... Gambar 4.2 Tampilan Layar Saving Plans .......................................................................... Gambar 4.3 Tampilan Layar Investment Advisory ................................................................ Gambar 4.4 Tampilan Layar Schedule Appointment ............................................................. Gambar 4.5 Tampilan Layar Ask Us ................................................................................. Gambar 4.6 Tampilan Layar Profile Update (Reset Password dan PIN) .....................................

28 28 28 28 29 29 30 30 30 31 31 32 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37

ISTILAH DAN DEFINISI Istilah Subscription Redemption Amend Cancel Withdrawal A S R C W Fee Pending Loaded OK Amended Type/Tipe Account Fund Portfolio Portofolio efek BLC EQ FI IDR USD NAV Amount Net Amount Total Net Amount Average NAV Total Market Value Bank Kustodian

BAPEPAM dan LK

Efektif

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana

Hari Bursa Hari Kerja

Definisi Pembelian Penjualan Merubah Membatalkan Penarikan Amend Subscription Redemption Cancel Withdrawal (request proses cancel yang sudah terkirim ke system tetapi belum di proses) Biaya (disini biaya yang dibebankan kepada nasabah) Proses transaksi yang sudah terkirim tetapi belum di proses, dan masih dapat di lakukan perubahan pada transaksi tersebut. Proses transaksi yang sudah terkirim dan sedang dalam proses. Proses Transaksi telah sukses Proses Amend yang telah di proses Jenis transaksi / Jenis produk Rekening Dana Kumpulan Investasi Kumpulan efek yang merupakan kekayaan dari produk Reksa Dana Balance Fund (Campuran) Equity Fund (Saham) Fixed Income (Pendapatan Tetap) Indonesian Rupiah ( mata uang Indonesia) US Dollar (mata uang Amerika) Nett Asset Value ( Nilai Aktiva Bersih (NAB)) Jumlah dana yang akan diinvestasikan Perhitungan harga bersih yang akan di terima nasabah Total perhitungan harga bersih yang akan di terima oleh nasabah. Harga rata‐rata dari kepemilikan Reksa Dana Total dari portofolio nasabah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak‐hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari‐hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang‐undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang‐undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang‐undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK. Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyatan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam undang‐undang pasar modal dan peraturan BAPEPAM dan LK no. IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep‐430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5”). Formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani, dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) Formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) Formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan lampiran keputusan ketua BAPEPAM Nomor Kep‐20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil resiko calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali di Manajer Investasi atau agen penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer investasi (jika ada) Setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari senin sampai dengan hari jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek. Hari senin sampai dengan hari jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Kontrak Investasi Kolektif

Manajer Investasi

Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Pemegang Unit Penyertaan Reksa dana

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

PROSPEKTUS

Undang – undang pasar modal

Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikan pemegang unit penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Dalam hal ini PT Sucorinvest Asset Management adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecualki perusahaan asuransi, dana pension, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Nilai Pasar Wajar dari suatu fek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari sutau Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP‐367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”) NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa. Pihak – pihak yang membeli dan memiliki unit penyertaan dalam produk Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang‐undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari pemegang Unit Penyertaan dan menunjukan Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana. Surat Konfirmasi Traksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: Aplikasi pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund); Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaandari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum Reksa Dana dengan tujuan calon pemegang unit penyertaan membeli unit penyertaan reksa dana, kecuali penyertaan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai prospektus. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

MANUAL BOOK SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT‐Online

I. PENDAHULUAN Terima kasih karena telah memilih Sucorinvest Personal Online Reksa-dana (SPOR) sebagai aplikasi anda untuk melakukan transaksi Reksa Dana secara online. Sebagai komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada anda, PT. Sucorinvest Asset Management menyediakan sarana fasilitas Sucorinvest Personal Online Reksa-dana (SPOR) untuk memberikan pelayanan/kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi baik pembelian dan penjualan Reksa Dana dengan menggunakan perangkat komputer melalui jaringan internet dimanapun anda berada. Sucorinvest Personal Online Reksa-dana (SPOR) adalah sebuah sistem aplikasi Online dari PT. Sucorinvest Asset Management sebagai sarana dan layanan bagi nasabah untuk dapat melakukan transaksi Reksa Dana secara langsung melalui media internet. Buku pedoman (manual book) penggunaan pelayanan ini di buat untuk memandu anda menggunakan fungsifungsi yang terdapat pada Sucorinvest Personal Online Reksa-dana (SPOR) melalui instruksi langkah demi langkah perintah yang anda butuhkan.

*Persyaratan minimum Persyaratan yang anda butuhkan untuk melakukan transaksi Sucorinvest Personal Online Reksa-dana (SPOR) ini adalah sebagai berikut computer yang memiliki minimal:

 Koneksi internet yang baik  Browser: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 3 atau Google Chrome  ADOBE READER 8

1 | P a g e

MANUAL BOOK SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT‐Online BAB I Pendaftaran Nasabah Baru 1.

Pendaftaran Nasabah Baru (new customer)

Gambar 1.1 Flowchart Pendaftaran Nasabah Baru

2 | P a g e


Gambar 1.2 Alur Proses Pendaftaran Nasabah Baru

3 | P a g e

MANUAL BOOK SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT‐Online Untuk melakukan pembukaan Account atau Registrasi baru Nasabah dapat membuka aplikasi Asset Management Online pada alamat yang telah ditentukan yaitu di alamat “http://online.sucorinvestam.com".

Gambar 1.3 Alamat Website Sucorinvest Asset Management

Pada alamat tersebut nasabah akan ditampilkan “login screen” seperti dibawah ini. Untuk dapat melakukan registrasi atau “Opening Account” nasabah dapat memilih Menu “Register new Account”.

Gambar 1.4 Tampilan Login

Selanjutnya nasabah akan di arahkan ke halaman syarat dan ketentuan penggunaan Sucorinvest Personal Online Reksa-dana (SPOR), mohon nasabah dipastikan untuk membaca dan memahami ketentuan yang telah dibuat oleh PT. Sucorinvest Asset Management.

4 | P a g e


Gambar 1.5 Terms And Condition

Pada halaman ini juga nasabah perlu mempersiapkan dokumen persyaratan yang diwajibkan untuk dilampirkan berupa File Softcopy (Dokumen asli yang telah di scan) .

Gambar 1.6 File Yang Perlu Disiapkan

Setelah nasabah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh PT. Sucorinvest Asset Management, nasabah dapat melakukan Checklist pada kolom pernyataan “I Understand” bahwa nasabah telah menyetujui syarat dan ketentuan yang telah di tentukan lalu menekan tombol proceed. Pada halaman ini nasabah juga dapat melakukan cetak pada syarat dan ketentuan tersebut. Dengan menekan tombol “Proceed” nasabah akan beralih menuju halaman pengisian User id Information. Nasabah perlu mengisi kolom yang telah disediakan untuk melanjutkan ke proses berikutnya, seperti username, email, Password dan apakah calon nasabah tersebut melakukan registrasi secara personal atau institusi. Setelah terisi nasabah dapat melanjutkan dengan menekan tombol “Create Personal Account”.

5 | P a g e


Gambar 1.7 Form User ID Information

Di halaman selanjutnya nasabah perlu mengisikan formulir yang tampil di layar sesuai dengan data pribadi nasabah. Dimohon nasabah mengisikan dengan benar karena data ini akan dipergunakan untuk verifikasi data ketika nasabah lupa Password atau ingin mengganti data diri pribadi yang telah tersimpan pada sistem.

Gambar 1.8 Form Account Holder

Setelah formulir terisi dengan benar, maka nasabah dapat menekan tombol “next” untuk menuju halaman berikutnya. Nasabah diminta untuk memasukan file PINdai (scan) KTP dan NPWP pada halaman ini dengan cara memilih tombol NPWP lalu menekan tombol “Choose File” dan cari lokasi hasil PINdai (scan) NPWP yang disimpan

6 | P a g e

MANUAL BOOK SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT‐Online nasabah. Untuk KTP nasabah dapat memilih tombol KTP lalu menekan tombol “Choose file” dan cari lokasi nasabah menyimpan hasil scan KTP tersebut. Apabila kedua dokumen yang dibutuhkan sudah dilengkapi maka nasabah dapat menekan tombol “next” untuk dapat melanjutkan ke prosses berikutnya.

Gambar 1.9 Tab ID card

Gambar 1.10 Input File Softcopy NPWP

Gambar 1.11 Input File Softcopy KTP

Nasabah diwajibkan untuk melakukan pengisian formulir profil risiko yang telah disediakan sesuai dengan karateristik diri nasabah berkaitan dengan investasi.

7 | P a g e


Gambar 1.12 Form Isian Profile Resiko

Setelah mengisi formulir profil risiko maka nasabah akan menuju halaman review application. Pada halaman ini menampilkan hasil cetak dari data-data diri nasabah yang telah di-input, nasabah dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap data-data yang telah diisi pada tahap sebelumnya. Nasabah dapat melakukan unduh pada dokumen.tersebut dan menyimpannya. Untuk dapat menyelesaikan proses registrasi nasabah perlu menekan tombol “Process” dan mengkonfirmasinya seperti contoh pada gambar dibawah ini.

8 | P a g e


Gambar 1.13 Review Form Opening Account 1

Gambar 1.14 Konfirmasi Proses Registrasi Akun

Setelah memastikan untuk melanjutkan transaksi nasabah dimohon untuk menunggu sampai sistem menampilkan pop-up registrasi berhasi seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.15 Registrasi Berhasil

9 | P a g e


Gambar 1.16 E-mail registrasi

Nasabah akan menerima email konfirmasi permintaan pembukaan akun reksa dana sucorinvest seperti pada contoh diatas, nasabah akan mendapatkan nomor PIN yang harus disimpan oleh nasabah, dan juga akan dilampirkan dengan formulir pembukaan akun yang sudah terisi dengan otomatis setelah registrasi, pada lampiran ini nasabah diwajibkan melakukan cetak pada formulir yang dilampirkan lalu menandatangani formulir tersebut pada tempat yang telah disediakan.

10 | P a g e


Gambar 1.17 Form Opening Account

11 | P a g e


Gambar 1.18 Tanda Tangan Form Opening Account

Gambar 1.19 Lembar pernyataan / Undertaking

12 | P a g e


Gambar 1.20 Form Profil Risiko

13 | P a g e


Gambar 1.21 Lampiran NPWP dan KTP yang di Upload

Setelah menandatangani form pembukaan akun dan form profil risiko nasabah perlu mengisi dan melengkapi formulir ke-3 (tiga) yaitu formulir Subscription yang di lampirkan di dalam email dengan mengisikan data diri, jenis Reksa Dana. Nomor rekening beserta nominal, serta tujuan berinvestasi lalu menandatangani form tersebut.

Gambar 1.22 Preview Form New Subcription

Ketika form subscription telah diisi dan ditandatangani, nasabah diwajibkan untuk melakukan transfer sejumlah dengan nominal yang ditentukan oleh nasabah dengan minimum transaksi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

14 | P a g e

MANUAL BOOK SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT‐Online Setelah memiliki bukti transaksi dan dokumen lain dengan lengkap maka nasabah wajib mengirim form tersebut ke alamat wisma 77 lt 17 jl. Letjen S parman kav 77 slipi Jakarta barat 11410 didahului dengan file softcopy terlebih dahulu ke alamat [email protected]. Untuk di verifikasi ulang. Setelah diterima dengan baik dan lengkap, Client Relation / Marketing akan melakukan verifikasi pada data tersebut. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10, MI wajib menolak pesanan pembelian unit penyertaan dari calon pemegang unit penyertaan. 2.

Login Account

Gambar 1.23 Flowchart Login Account

Untuk dapat login dan menggunakan aplikasi ini nasabah dapat membukanya dari alamat http://online.sucorinvestam.com dan nasabah harus memasukan Username beserta Password yang telah diberikan sebelumnya oleh pihak Sucorinvest Asset Management. Nasabah diharapkan untuk merubah PIN dan Password sesuai dengan kehendak masing-masing demi meningkatkan keamanan dan privasi.

Gambar 1.24 Tampilan Login

15 | P a g e

MANUAL BOOK SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT‐Online BAB II My Account 1. DASHBOARD

Gambar 2.1 Tampilan Layar Dashboard

Setelah nasabah berhasil Login dengan Username dan Password yang telah diberikan, maka nasabah akan langsung menuju halaman dashboard yang terdapat pada aplikasi. Halaman ini menampilkan grafik dari NAB (Nilai Aktiva Bersih) masing – masing produk yang dimiliki oleh nasabah. 2.

PROFILE UPDATE

Gambar 2.2 Flowchart Profile Update

16 | P a g e


Gambar 2.3 Tampilan Layar Profile Update

Pada aplikasi ini disediakan menu Profile Update berfungsi untuk menampilkan data-data pribadi dari nasabah tersebut. Pada menu ini juga nasabah dapat menambahkan Profile Picture pada Module yang telah disediakan, nasabah juga dapat merubah Password dan PIN yang diberikan menjadi Password dan PIN pribadi milik nasabah demi menjaga keamanan dan privasi akun masing-masing nasabah. Pada halaman ini pula nasabah dapat memilih Default Bahasa yang telah disediakan, baik Bahasa inggris maupun Bahasa Indonesia. Untuk dapat melakukan Update data profil nasabah dapat melakukannya dengan membuat request berupa email kepada Client Relation dengan melampirkan dokumen pendukung dari data yang dirubah. 3.

PORTFOLIO

Gambar 2.4 Tampilan Layar Portofolio

Pada menu portofolio yang terdapat pada tabel My Account, menampilkan data keseluruhan portofolio dari nasabah tersebut. Pada portofolio ini nasabah dapat melihat detail dari kepemilikan produk yang dimiliki nasabah, baik secara total keseluruhan maupun per-produk yang diinginkan. untuk kolom “first transaction” dan “last transaction” hanya menampilkan transaksi secara Online, untuk cara transaksi secara konvensional tidak ditampilkan tetapi data keseluruhan portofolio adalah data transaksi secara online dan konvensional.

17 | P a g e

MANUAL BOOK SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT‐Online BAB III Transaction 1.

SUBSCRIPTION

Gambar 3.1 Flowchart Transaksi Subscription

18 | P a g e


Gambar 3.2 Tampilan Layar Subscription

Untuk melakukan transaksi Subscription nasabah dapat menuju menu tab Transaction dan membuka menu Subscription untuk melakukan Subscription secara online. Untuk melakukan Subscription nasabah hanya perlu memasukan nominal yang ingin di transaksikan dan menekan tombol Subscribe yang berada pada sisi kanan produk yang dibeli. Seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.3 Tampilan Layar Input Amount Subscription

Setelah nominal Subscription dimasukan dan ditambahkan ke Cart maka selanjutnya nasabah dapat membuka Cart (daftar pemesanan) pada pojok kanan atas dari browser nasabah (berupa sebuah tanda panah kecil). Dan apabila nasabah ingin melakukan konfirmasi pesanan tersebut maka nasabah dapat memilih tombol “Confirm” pada Cart ataupun membatalkan pesanannya dengan memilih tombol “Remove”. Seperti pada gambar dibawah ini.

Bank Transfer

Gambar 3.4 Tampilan Layar My Cart Subscription 1

Pembatalan Transaksi

Gambar 3.5 Tampilan Layar My Cart Subscription 2

19 | P a g e

MANUAL BOOK SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT‐Online Ketika nasabah menekan tombol “Confirm” pada cart maka akan muncul Detail dari produk yang dipesan. Apabila nasabah sudah memastikan untuk melakukan transaksi maka nasabah dapat memilih rekening bank reksadana yang akan di transfer oleh nasabah lalu memasukan PIN yang dimiliki nasabah lalu melakukan Checklist pada “Saya Setuju dan telah membaca syarat dan ketentuan berlaku” dan menekan tombol “Done”.

Gambar 3.6 Tampilan Layar Konfirmasi Transaksi Subscription

Setelah menekan tombol “Done” maka nasabah akan mendapatkan Kode Transaksi yang merupakan sebuah bukti transaksi sementara.

Gambar 3.7 Tampilan Layar Kode Konfirmasi Transaksi Subscription

Nasabah juga dapat melakukan cetak bukti transaksi sementara dengan menekan tombol “Print” pada saat aplikasi memberikan nomor transaksi sementara. Nasabah akan menerima email berupa bukti transaksi sementara dan dilampirkan juga Form Subscription yang telah terisi secara automatis. Selanjutnya nasabah dapat melakukan Transfer ke nomor rekening yang telah ditentukan, lalu menyimpan bukti transfer dalam bentuk Softcopy. nasabah diwajibkan untuk melampirkan Softcopy bukti Transfer beserta Form Subscription untuk dikirimkan kembali melalui Email ke alamat [email protected]. Bagi nasabah yang melakukan transaksi dan telah mengirimkan dokumen sebelum jam 13.00 WIB akan di proses pada hari tersebut, tetapi apabila dokumen di terima setelah pukul 13.00 WIB akan diproses pada hari bursa berikutnya. Berikut adalah contoh tampilan email konfirmasi dan form subscription yang dilampirkan bersama email.

20 | P a g e


Gambar 3.8 Tampilan Layar Email Konfirmasi Subscription Beserta Form Subscription

21 | P a g e

MANUAL BOOK SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT‐Online 2.

REDEMPTION

Gambar 3.9 Flowchart Transaksi Redemption

22 | P a g e


Gambar 3.10 Tampilan Layar Transaksi Redemption

Redemption dapat di akses melalui menu Transaction > Redemption. Nasabah dapat melakukan Unit Redemption dan Amount Redemption tetapi tidak dapat dilakukan keduanya secara bersamaan, Hanya salah satu dari dua jenis redemption tersebut yang bisa dilakukan. Untuk Unit Redemption nasabah dapat masukannya melalui kolom Unit Redemption yang telah disediakan dan memasukan jumlah unit yang akan di jual, Lalu menekan tombol Redeem yang berada pada samPINg kanan Fund (produk) yang ingin dilakukan Redemption, seperti pada contoh dibawah ini.

Gambar 3.11 Input Redemption By Unit

Untuk Redemption menggunakan Amount dapat dilakukan dengan cara yang sama hanya saja kali ini nasabah memasukan nominal Amount yang akan di jual, lalu menekan tombol “Redeem”.

Gambar 3.12 Input Redemption By Amount

Setelah memasukan nominal Amount ataupun Unit dan transaksi Redemption telah masuk ke dalam Cart maka nasabah dapat melanjutkan dengan membuka Cart pada pojok kanan atas lalu melakukan konfirmasi transaksi Redemption untuk melanjutkan proses Redemption. Seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.13 Tampilan Layar My Cart Redemption1

Gambar 3.14 Tampilan Layar My Cart Redemption 2

Setelah menekan tombol Confirm yang ada pada Cart maka nasabah dapat melihat Detail dari transaksi yang akan dilakukan. Untuk melanjutkan nasabah dapat melakukan Checklist pada “Saya Setuju dan telah membaca syarat dan ketentuan berlaku” yang telah disediakan untuk memastikan bahwa nasabah telah membaca dan mengerti Terms and Condition yang telah ditentukan lalu melakukan menekan tombol “Done”.

23 | P a g e


Gambar 3.15 Tampilan Layar Konfirmasi Redemption

Setelah selesai melakukan transaksi maka nasabah akan mendapatkan nomor bukti transaksi sementara dan juga nasabah akan menerima Email yang disertai dengan formulir Redemption yang telah terisi secara otomatis. Lalu nasabah diwajibkan mengirimkan Softcopy file tersebut ke alamat email [email protected]. Bagi nasabah yang melakukan transaksi dan telah mengirimkan dokumen sebelum jam 13.00 WIB akan di proses pada hari tersebut, tetapi apabila dokumen di terima setelah pukul 13.00 WIB akan diproses pada hari bursa berikutnya.

Gambar 3.16 Tampilan Layar Email Konfirmasi Redemption Beserta Form Redemption

24 | P a g e

MANUAL BOOK SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT‐Online 3. Order list Setelah melakukan transaksi baik Subscription maupun Redemption nasabah dapat melihat Order List Transaksi hari ini pada menu “Transaction>Order list”. Pada menu ini nasabah dapat melihat Order List dari transaksi yang belum di konfirmasi oleh pihak Client Relation. Pada menu ini hanya terlihat order list yang terjadi pada hari berjalan saja untuk history dari order list yang sudah berlalu dapat dilihat pada menu Order List History.

Gambar 3.17 Tampilan Layar Order List

4. HISTORY

Gambar 3.18 Tampilan Layar History

Untuk transaksi yang telah terkonfirmasi dan telah di jalankan oleh pihak Client Relation PT Sucorinvest Asset Management maka catatan transaksi nasabah akan tersimpan pada menu History ini. Untuk dapat melihat menu ini nasabah dapat membuka di menu “Transcation>History”. Pada menu ini hanya menampilkan keseluruhan transaksi nasabah yang telah terproses dan berhasil.

25 | P a g e

MANUAL BOOK SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT‐Online 5. ORDER LIST HISTORY

Gambar 3.19 Tampilan Layar Order List History

Berbeda dengan order list sebelumnya. Order list history ini merupakan rangkuman keseluruhan transaksi yang pernah dilakukan oleh nasabah secara online. Baik transaksi tersebut sukses, batal, amend ataupun gagal. Untuk dapat melihat menu ini nasabah dapat membukanya melalui menu Transaction> Order list History. 6. AMEND SUBSCRIPTION

Gambar 3.20 Tampilan Layar Amend Subscription

26 | P a g e


Gambar 3.21 Flowchart Amend Subscription

Pada menu Amend Subscription ini nasabah dapat merubah transaksi Subscription mereka sebelum transaksi tersebut di proses oleh pihak Client Relation (pukul 13.00 WIB). Pada proses amend subscription ini nasabah hanya perlu memasukan nominal baru dari perubahan transaksi sebelumnya, lalu menekan tombol Amend yang terdapat di samPINg kanan fund (produk Reksa Dana). Setelah menekan tombol amend maka proses amend akan segera masuk ke cart untuk di konfirmasi, setelah proses amend masuk ke cart pilih tombol “Confirm” untuk melanjutkan.

27 | P a g e


Bank Transfer Gambar 3.22 Tampilan Layar My Cart Amend Subscription 1

Gambar 3.23 Tampilan Layar My Cart Amend Subscription 2

Setelah menekan tombol “Confirm” maka nasabah dapat melihat detail dari transaksi yang dirubah lalu memasukan PIN nasabah dan melakukan checklist pada “Saya Setuju dan telah membaca syarat dan ketentuan berlaku” yang ada lalu menekan tombol “Done” untuk melanjutkan.

Gambar 3.24 Tampilan Layar Konfirmasi transaksi

Setelah menyelesaikan proses Amend Transaction maka nasabah akan mendapatkan nomor transaksi baru, Dan juga nasabah akan menerima Konfirmasi email proses Amend beserta form subscription yang telah ter-update dengan data transaksi yang baru. Nasabah diwajibkan untuk melampirkan Softcopy bukti Transfer beserta Form Subscription untuk dikirimkan kembali melalui Email ke alamat [email protected]. Bagi nasabah yang melakukan transaksi dan telah mengirimkan dokumen sebelum jam 13.00 WIB akan di proses pada hari tersebut, tetapi apabila dokumen di terima setelah pukul 13.00 WIB akan diproses pada hari bursa berikutnya. Berikut adalah contoh tampilan konnfirmasi emaildan form subscription yang dilampirkan bersama email.

Gambar 3.25 Tampilan Layar Konfirmasi Email

28 | P a g e

MANUAL BOOK SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT‐Online 7. AMEND REDEMPTION

Gambar 3.26 Tampilan Flow Cart Amend Redemption

Gambar 3.27 Tampilan Layar Amend Redemption

Proses amend redemption ini sama halnya dengan proses amend subscription, hanya saja pada proses amend redemption nasabah tidak dapat melakukan redemption yang dipesan sebelumnya berdasarkan amount dan dirubah menjadi unit. Pada proses amend redemption hanya dapat dilakukan sesuai dengan proses transaksi sebelumnya. Untuk redemption by amount maka hanya dapat dilakukan redemption by amount. Dan untuk by unit juga hanya dapat di rubah menjadi by unit. Untuk dapat melakukan perubahan dari amount menjadi unit harus melakukan cancel redemption terlebih dahulu dan membuat redemption baru. Setelah melakukan proses amend maka transaksi akan masuk ke cart.

29 | P a g e


Gambar 3.28 Tampilan Layar My Cart Amend Redemption 1

Gambar 3.29 Tampilan Layar My Cart Amend Redemption 2

Untuk melanjutkan nasabah dapat menekan tombol Confirm dan melakukan Checklist pada “Saya Setuju dan telah membaca syarat dan ketentuan berlaku” lalu menekan tombol “Done”.

Gambar 3.30 Tampilan Layar Konfirmasi Transaksi

Setelah selesai melakukan transaksi maka nasabah akan mendapatkan nomor bukti transaksi sementara dan juga nasabah akan menerima email yang disertai dengan formulir Redemption yang telah terisi secara otomatis. Lalu nasabah diwajibkan mengirimkan Softcopy file tersebut ke alamat email [email protected]. Bagi nasabah yang melakukan transaksi dan telah mengirimkan dokumen sebelum jam 13.00 WIB akan di proses pada hari tersebut, tetapi apabila dokumen di terima setelah pukul 13.00 WIB akan diproses pada hari bursa berikutnya.

30 | P a g e


Gambar 3.31 Tampilan Layar Konfirmasi Email dan Form Penjualan (Redemption)

8. CANCEL SUBSCRIPTION

Gambar 3.32 Tampilan Flowchart Cancel Subscription

31 | P a g e


Gambar 3.33 Tampilan Layar Cancel Subscription

Pada menu ini nasabah dapat melakukan pembatalan subscription yang belum terproses oleh pihak admin. Hanya dengan cara menekan tombol “Cancel” pada transaksi yang akan di batalkan. Setelah dilakukan cancel maka seperti biasa proses cancel masih tertahan pada cart.

Gambar 3.34 Tampilan Cart Cancel Subscription

Tekan tombol Confirm untuk melanjutkan Masukan PIN anda lalu Checklist pada Checkbox “Saya Setuju dan telah membaca syarat dan ketentuan berlaku” dan menekan tombol “Done” untuk melanjutkan. Maka anda akan mendapatkan nomor transaksi pembatalan Subscription beserta Email konfirmasi pembatalan. Apabila nasabah tidak merasa melakukan pembatalan transaksi, maka diharapkan untuk segera menghubungi Client Relation di nomor 021-5363020.

Gambar 3.35 Tampilan Layar Konfirmasi Transaksi

32 | P a g e

MANUAL BOOK SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT‐Online 9. CANCEL REDEMPTION

Gambar 3.36 Tampilan Flow Cart Cancel Redemption

Gambar 3.37 Tampilan Layar Cancel Redemption

Untuk menu cancel redemption nasabah dapat mengaksesnya melalui menu Transaction>cancel redemption. Pada menu ini nasabah dapat membatalkan proses redemption yang sebelumnya pernah di transaksikan dan belum terproses oleh pihak admin. Untuk melakukan cancel redemption nasabah hanya perlu menekan tombol “Cancel” pada transaksi yang ingin dibatalkan. Setelah menekan tombol cancel maka proses tersebut akan masuk ke cart seperti pada gambar berikut.

33 | P a g e


Gambar 3.38 Tampilan Cart Cancel Redemption

Untuk melanjutkan nasabah dapat menekan tombol “Confirm”. Setelah melakukan confirm maka nasabah akan ditampilakn detail dari transaksi yang akan dibatalkan. Untuk melanjutkan nasabah dapat memasukan PIN nasabah lalu melakukan checklist pada checkbox “Saya Setuju dan telah membaca syarat dan ketentuan berlaku” lalu menekan tombol “Done”.

Gambar 3.39 Tampilan Layar Cancel Redemption

34 | P a g e

MANUAL BOOK SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT‐Online BAB IV Tools 1. INVESTMENT LIST

Gambar 4.1 Tampilan Layar Investment List

Pada menu ini nasabah dapat melihat masing – masing produk Reksa Dana PT Sucorinvest Asset Management berikut dengan Prospectus dan Factsheet juga Product Summary. 2. SAVING PLANS

Gambar 4.2 Tampilan Layar Saving Plans

Pada menu ini nasabah dapat melakukan simulasi Saving Plans dengan memasukan nominal pada kolom Monthly Investment maka pada tabel akan terisi secara automatis berdasarkan kalkulasi perencanaan simpanan yang akan di investasikan.

35 | P a g e

MANUAL BOOK SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT‐Online 4. INVESTMENT ADVISORY

Gambar 4.3 Tampilan Layar Investment Advisory

Pada menu ini nasabah akan melihat tampilan hotline beserta alamat PT. Sucorinvest Asset Management. Pada halaman ini juga nasabah dapat langsung membuat jadwal janji tatap muka dengan team dari Sucorinvest Asset Management dengan cara menekan tombol “Make Appointment Now”. 5. SCHEDULE APPOINTMENT Pada fitur ini nasabah dapat membuat permohonan appointment dengan tim Sucorinvest Asset Management hanya dengan memasukan data-data yang dibutuhkan seperti nama, alamat email, nomor telepon yang bisa di hubungi, tanggal. Kemudian tim dari Sucorinvest Asset Management akan menghubungi nasabah untuk melakukan konfirmasi Appointment tersebut.

Gambar 4.4 Tampilan Layar Schedule Appointment

36 | P a g e

MANUAL BOOK SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT‐Online 6. Ask Us Pada fitur ini nasabah dapat mengirimkan saran, pertanyaan, pesan maupun kritik dengan cara mengisi nama dan alamat email disertai hal-hal yang ingin disampaikan.

Gambar 4.5 Tampilan Layar Ask Us

7. Reset Password dan PIN Demi meningkatkan keamanan dan privasi pada system ini nasabah juga dapat melakukan pergantian Password dan PIN pada menu yang telah disediakan dengan cara memilih menu My Account >> Profile Update >> Ganti Password / Ganti PIN.

Gambar 4.6 Tampilan Layar Profile Update (Reset Password dan PIN)

37 | P a g e

MANUAL BOOK SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT‐Online Kantor Pusat Wisma 77, Lantai 17 Jl. Letjen S. Parman Kav. 77 Slipi – Jakarta 11410 Phone : (021) 536 3020 Fax : (021) 536 3019 Email : [email protected] Website: www.sucorinvestam.com @sucorinvestAM

/SucorInvestAM

38 | P a g e

MANUAL BOOK ASSET MANAGEMENT ONLINE

Recommend Documents