1. melléklet a 41/2011.(XI.15.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege adatok ezer foerintban
Bevételek Intézményi működési bevételek
2011. évi 2011. évi előirányzat módosítás 2 775 730 3 500
2011. évi módosított előirányzat 2 779 230
Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési célú bevételek Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Működési célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele
870 000 811 497
870 000 811 497
16 080
16 080
1 676 343
1 676 343
Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések
3 500
12 994 967
474 085 301 146
87 189
87 189
241 993
241 993 0
8 102 915 56 436
8 102 915 56 436
125 054 2 821 087
125 054 2 821 087
3 860
3 860
18 504 289
12 991 467
474 085 301 146
Beruházás célú tám.értékű kiadás
Bevétel összesen:
1 157 233 58 794
23 723
331 410
801 048
1 157 233 58 794
23 723
331 410
17 706 741 801 048
458 505
Támogatás értékű müködési célú kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások
3 500 0
458 505
476 034 0
112 829 0
17 703 241 801 048
2011. évi módosított előirányzat 1 705 378
476 034
112 829
Költségvetési bevételek összesen Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel
2011. évi 2011. évi előirányzat módosítás 1 705 378
Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön
Tartalékok Tartós részesedések
509 302
0 509 302
1 200
1 200
Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Működési célú hitel-visszafizetési
18 486 049 18 240
3 500
18 489 549 18 240
Kiadás összesen:
18 504 289
3 500
18 507 789
801 048
3 500
18 507 789
2. melléklet a 41/2011.(XI.15.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban 2011. évi 2011. évi módosított módosítás előirányzat 3 500 1 492 793
alc Cím ím Bevételek Intézményi működési bevételek 1. Önkormányzat sajátos működési bevételei
2011. évi előirányzat 1 489 293
Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek
870 000 811 497
870 000 811 497
16 080
16 080
1 676 343
0 1 676 343
Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési célú bevételek Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Működési célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele
0 112 829
112 829 0
300 780
300 780
3 905 161
3 905 161
56 436
56 436
54
54
2 795 334
2 795 334
3 860
3 860
Kiadások Személyi juttatás
2011. évi előirányzat 1 463 432
2011. évi módosítás
2011. évi módosított előirányzat 1 463 432
Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások
393 182
393 182
1 118 070 58 794
1 118 070 58 794
Beruházási kiadások
6 626 415
Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok Tartós részesedések
3 500
6 629 915
476 034
476 034 0
16 776
16 776
474 085
474 085
301 146
301 146
87 189
87 189
241 993
241 993 0
263 426
263 426
505 658
505 658
1 200
1 200
alc Cím ím
Bevételek Költségvetési bevételek összesen Forráshiány
2011. évi előirányzat
2011. évi módosított előirányzat
2011. évi módosítás
12 037 667
3 500
12 041 167
7 973
0
7 973
ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen:
7 973
12 045 640
Kiadások Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Működési célú hitelvisszafizetési kötelezettség
2011. évi előirányzat 12 027 400
2011. évi módosítás 3 500
18 240
2011. évi módosított előirányzat 12 030 900 18 240
7 973
3 500
12 049 140
Kiadás összesen:
12 045 640
3 500
12 049 140
3. melléklet a 41/2011.(XI.15.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez
Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. bevételi előirányzata
Sorszá m
Megnevezés
2011. évi előirányzat
adatok ezer forintban 2011. évi 2011. évi módosított módosítás előirányzat
1 303 528
19
Működési bevétel Telephelyengedély Igazgatási szolgáltatási díj Közterület használati díj Mezőőri járulék Okmányiroda szolgáltatási díja Bírság Családi események, rendezvények Helyiség bérleti díj Korona inkubátorház átvétele Eseti helyiség bérleti díj Eseti helyiség bérleti díj Korona Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat gázrészvény után Kamat kötvény után Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) Kiszámlázott, visszatérített ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, mozgásérzékelő stb)
1 697 577 870 000 107 000 57 500 73 000 2 500 630 000
0 0
20 21 22 23 24
Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó
1 697 577 870 000 107 000 57 500 73 000 2 500 630 000
811 497 10 000 201 831 433 666 165 000 1 000
0
811 497 10 000 201 831 433 666 165 000 1 000
16 080 80 16 000
0
16 080 80 16 000
1 676 343 845 916 371 731 458 696
0
1 676 343 845 916 371 731 458 696
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
25 26 27 28 29 30
Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA
31 32
Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér)
33 34 35
Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás
3 500
1 307 028
499 6 000 11 000 7 000 400 270 96 000 10 190 600 2 000 515 17 000 5 000
499 6 000 11 000 7 000 400 270 96 000 10 190 600 2 000 515 17 000 5 000
125 129
125 129
1 021 295
3 500
630
1 024 795 630
Sorszá m 36 37
Megnevezés
2011. évi előirányzat
2011. évi módosított előirányzat
2011. évi módosítás
Működésképtelen önk.egyéb támogatása Vis maior támogatás
38 39
Fejlesztési célú támogatás TEKI CÉDE
0
0
0
40 41 42 43
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Koncesszióból származó bevétel Vagyoni értékű jog Ingatlanértékesítés
112 829 68 651
0
112 829 68 651
Működési célú támogatás értékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól
266 287 186 596 79 691
0
44 45
266 287 186 596 79 691
Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel
10 899 10 899
0
46
10 899 10 899
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
3 931 719 3 931 719
0
47
3 931 719 3 931 719
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
54 54
0
48
54 54
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás
3 860 3 860
0
49
3 860 3 860
210 430 210 430
0
50
Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal
210 430 210 430
Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Kötvény
2 564 817 114 331 2 450 486
0
51 52
2 564 817 114 331 2 450 486
11 778 343
3 500
11 781 843
7 973
0
7 973
Költségvetési bevételek összesen
53
54 55
44 178
44 178
Finanszírozási bevételek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hitel Panel Plusz
Bevétel összesen (21+22+23)
7 973
11 786 316
7 973
3 500
11 789 816
4. melléklet a 41/2011.(XI.15.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi beruházási kiadásainak előirányzata
1 2 3 4
5
DAOP
6
DAOP
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18
2011. évi előirányzat Polgármesteri Hivatal 31 978 Ügyfélváróba sorszámozó 360 Digitális alaptérkép elkészítése 6 539 Ipari Park fenntartása 0 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 268 703 A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 779 060 Megnevezés
sorszám
Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén TIOP INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón DAOP DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón Sportöltöző építés az Erdei LEADER Ferenc téri sportpályán INTERREG Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Belterületi csapadékvíz 2010. ÖM Agenda 21 INTERREG Határon átnyúló ökotúra INTERREG Tánc és zene határok nélkül 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város DAOP
4 613 167
adatok ezer forintban 2011. évi 2011. évi módosított módosítás előirányzat 31 978 360 6 539 0
268 703
-14 000
765 060
17 500
4 630 667
48 303
48 303
140 979
140 979
73 043
73 043
117 114
117 114
12 737
12 737
8 389 435 541
8 389 435 541
2 000
2 000
35 675
35 675
200
200
4 820
4 820
Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Szeméttelep csúrgalékvíztároló építése Hild díj koncepció Telekvásárlás
19 20 21 22
23
DAOP
24 25
DAOP
DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2.szakasz KÖZOP Kerékpárút építés a 43-as főút mentén Nagyér csatorna záportározójának létesítése
28
Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése Korona épület szálláshely fejlesztése Maros parti üdülőterület szabályozási terve
29
Diákönkormányzat
30
Intézmény karbantartás
31
Bérlemények üzemeltetése Összesen
26 27
30
DAOP
Fejlesztési célú hitel törleszté
10 638
10 638
2 000 600 6 000
2 000 600 6 000
8 060
8 060
488
488
6 270
6 270
9150
9 150
1000
1 000
1000
1 000
305
305 0
6 624 119 18 240
3 500
0 6 627 619 18 240
