Magyar Államkincstár
2.sz.melléklet
A 2014. év végi kincstári záráshoz és a 2015. évi nyitó műveletekhez és pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolódó Naptári rend Feladat megnevezése
Állampénztári Irodát érintő határidő
Kincstári szünnapok: 2014. december 30., 31. Előirányzat-módosítások, finanszírozás Támogatást érintő előirányzat módosítások benyújtása EG-03F, EG-03I űrlapon eAdaton Támogatást nem érintő, tárgyévi utalás fedezetének biztosítására szolgáló előirányzat módosítások benyújtása - EG-03F, EG-03I űrlapon eAdaton - EG-03FT űrlapon papíron
MÁK központot érintő határidő
2014. december 23. 12.00 óra
2014. december 23. 12.00 óra 2014. december 23. 12.00 óra
Támogatást nem érintő, a korrekciós időszakban történő rendezések fedezetének biztosítására szolgáló előirányzat módosítások benyújtása 2014. évben - EG-03F, EG-03I űrlapon eAdaton - EG-03FT űrlapon papíron
2014. december 29. 12.00 óra 2014. december 29. 12.00 óra
Központi kezelésű előirányzatokat érintő előirányzat-módosítások benyújtása EG-03FN űrlapon eAdaton és papíron
2014. december 23. 12.00 óra
Támogatást érintő előirányzat módosításhoz kapcsolódó támogatási keretnyitásra (visszavételre) vonatkozó adatlap benyújtása ( EG-02A, EG-02T, EFT01 eAdaton, EG-05 papíron)
2014. december 23. 10.00 óra
Kötelezettségvállalás nyilvántartás Kötelezettségvállalás – amelyhez még tárgyévi kifizetés kapcsolódik – bejelentése, módosítása eAdaton Kötelezettségvállalás – amelyhez tárgyévi kifizetés már nem kapcsolódik – módosítása, lezárása eAdaton Számlákhoz kapcsolódó év végi műveletek Fejezeti elosztási számlára tévesen beutalt összegek visszavételére vonatkozó adatlap benyújtása (EG-02A, EG02T és EFT01 eAdaton) Fejezeti befizetési számlára tévesen beutalt összegek rendezése Törzsadat-változások, aláírás bejelentők (számlanyitás, megszüntetés és módosítás, stb.) bejelentése
2014. december 23. 12.00 óra 2014. december 29. 16.00 óra
2014. december 23. 10.00 óra 2014. december 29. 10.00 óra 2014. december 17. 2014. december 22. 13.00 óra
Magyar Államkincstár
2.sz.melléklet
A 2014. év végi kincstári záráshoz és a 2015. évi nyitó műveletekhez és pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolódó Naptári rend Feladat megnevezése
Állampénztári Irodát érintő határidő
Készpénzforgalom, átutalások Papíralapú átutalási megbízások befogadása - 2014. évi teljesítésre - 2014. évi és tárgynapos teljesítésre Papíralapú deviza átutalási megbízás befogadása 2014. évi teljesítésre, a Kincstárban vezetett forint- és devizaszámla terhére
- 2014. december 23. 13.00 óra - 2014. december 29. 13.00 óra 2014. december 22. 13.00 óra
Köztartozás vizsgálat hatálya alá tartozó utalás, amelyen a nyilatkozat jelölése „AA:” kezdeményezésének utolsó értéknapja
2014. december 29.
Electra rendszeren CSFM és egyedi forint átutalási megbízás (deviza átutalási megbízások elektronikus adatállományát kivéve) indítása utoljára tárgynapi teljesítésre
2014. december 29. 12.00 óra
Deviza átutalások elektronikus küldésének határideje
2014. december 23. 09.00 óra
Kincstárban vezetett forintszámlák terhére -közvetlen postára adású utalványok benyújtásának határideje -egyéb postautalványok esetében Kincstárban vezetett forintszámlákról forint kifizetés, illetve a forintszámlák javára forint befizetés teljesítésének határideje -A Kincstár kijelölt állampénztári irodáiban a forint- és devizaszámlát érintő valuta be- és kifizetés -Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság hatósági letétkezelési körébe tartozó ügyfelei részére - valuta kifizetés - a letét átvételének utolsó időpontja Az Állampénztári Irodákban a pénztárak év végi ügyfélfogadása az értékpapírnyilvántartási számlával rendelkezők részére
2014. december 29. 09.00 óra 2014. december 23. 13.00 óra 2014. december 29. 13.00 óra 2014. december 18. 13.00 óra 2014. december 18. 12.00 óra 2014. december 30. 12.00 óra 2014. december 23-án 14.00 óráig 2014. december 30-án 16.00 óráig 2015. évben először január 5-én
MÁK központot érintő határidő
Magyar Államkincstár
2.sz.melléklet
A 2014. év végi kincstári záráshoz és a 2015. évi nyitó műveletekhez és pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolódó Naptári rend Feladat megnevezése
Állampénztári Irodát érintő határidő
MÁK központot érintő határidő
Kincstári kártyákra vonatkozó eljárási szabályok 2014.évi kibocsátásra kerülő kártyák utolsó kártyaigényléseinek leadása - intézményi kártya igénylése esetén - VIP kártya igénylése esetén
2014. december 5. 2014. december 12.
A kincstári kártya használatához kapcsolódó 2014. évi utolsó kincstári terhelési nap
2014. december 31. 2014. december 29. 10.00 óra (Központi Elszámolásforgalmi Főosztály)
A teljes TeleBank funkcióval felruházott kincstári kártyával keret-visszavezetés indítása 2014. évi jóváírásra Kártyafedezeti számlák feltöltésére átutalási megbízás befogadása 2014. évi kártyahasználathoz szükséges fedezet biztosításához
2014. december 29. 13.00 óra
Kártyával történő készpénz befizetés utolsó napja 2014. évi jóváírásra
2014. december 23.
A személyi juttatások és ellátások decemberi kifizetéséhez kapcsolódó eljárás a nem OEP által finanszírozott intézményekre vonatkozóan A 2015. évi bérfizetés megelőlegezéséhez kapcsolódó - átutalási megbízások és a közvetlen postára adású postautalványok befogadása - nem közvetlen postára adású postautalványok befogadása
- 2014. december 22-től 2014. december 29. 10.00 óráig - 2014. december 23-ig
- csoportos átutalási, ill. csoportos postai átutalási megbízások indítása
-
A megelőlegezett járandóságok bizonylatainak - első értéknapja - utolsó értéknapja Kincstári költségvetéssel rendelkező intézmények keretátadásra vonatkozó megbízásai / 2015. évi jelöléssel / benyújtásának határideje:
2014. december 29. 12.00 óráig 2014. december 22. 2014. december 29. 2014. december 29. 10.00 óra
Magyar Államkincstár
2.sz.melléklet
A 2014. év végi kincstári záráshoz és a 2015. évi nyitó műveletekhez és pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolódó Naptári rend Feladat megnevezése
Állampénztári Irodát érintő határidő
MÁK központot érintő határidő
2015. évet érintő, 2014. december végi feladatok Előzetes kincstári költségvetés benyújtása
2014. december 22.
A 2015. január hóra vonatkozó, az intézményeket érintő teljesítésarányos támogatási előirányzat finanszírozási tervnek (EG-02T), valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok előirányzat finanszírozási tervének (EFT01) benyújtása az előzetes kincstári költségvetés alapján
2014. december 22.
Kincstári információs táblák kiküldése, teljesítési adatok korrekciója A 2014. évre vonatkozó előirányzatokat és forgalmi adatokat tartalmazó információs táblák, valamint a kötelezettségvállalások, a kincstári díjszámla, a rendelkezésre állási díj és a fejezeti számlák forgalma után felszámított pénzügyi tranzakciós illeték adatainak rendelkezésre bocsátása a Kincstár honlapján A 2014. évre vonatkozó előirányzat-módosításokat, pénzforgalom nélküli rendezéseket, kincstári körön kívül keletkezett pénzforgalom bejelentését tartalmazó bizonylatok benyújtása kizárólag papíralapon A 2014. évet érintő korrekciókat tartalmazó önálló átutalási megbízás kiegészítő szelvények feldolgozásáról, illetve a visszautasított bizonylatokról kiírás készítése A korrekciós időszak utáni (végleges) információs táblák közzététele a Kincstár honlapján
2015. január 10.
2015. január 5-től 2015. február 3. 13.00 óráig
2015. január 5-től 2015. február 3. 13.00 óráig
2015. január 5-10. között benyújtott kiegészítő szelvényekről összevontan, 2015. január 12-től naponta 2015. február 17.
Év eleji nyitás A 2015. évi időarányos és teljesítésarányos támogatási keret megnyitása az előirányzat-felhasználási keretszámlákon
2015. január 5.
Végleges kincstári költségvetés benyújtása
2015. január 10.
Magyar Államkincstár
2.sz.melléklet
A 2014. év végi kincstári záráshoz és a 2015. évi nyitó műveletekhez és pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolódó Naptári rend Feladat megnevezése
Állampénztári Irodát érintő határidő
A 2015. január hóra vonatkozó teljesítésarányos támogatási előirányzat finanszírozási terv benyújtása a végleges kincstári költségvetés alapján -intézmények részére EG-02T bizonylat -fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozóan EFT01 bizonylat A Kincstár által nyújtott szolgáltatások és a rendelkezésre állás 2014. december havi díjának, valamint a december hónapra felszámított tranzakciós illeték terhelése
2015. január 10. 2015. január 15. 2015. január 5.
Kincstári költségvetéssel rendelkező intézmények kincstári költségvetéssel nem rendelkező számlatulajdonosok számára történő keretátadásra vonatkozó bizonylatainak feldolgozása
2015. január 5-én első helyen
Az intézményi számlák 2015. évi ERA részletezettségű megterhelése a megelőlegezett járandóságokkal, a megbízásokkal együtt benyújtott kiegészítő szelvények alapján
2015. január 5.
Átutalás Elektra rendszeren keresztül 2015. évi terhelésre - indítása: - első értéknapja: Kötelezettségvállalás bejelentés befogadása eAdaton 2015. január 6-i teljesítéshez 2015. évben először valuta kifizetés teljesítése (hatósági letét kifizetés tekintetében) -ehhez az igénybejelentések benyújtása Készpénzigénylések teljesítése
MÁK központot érintő határidő
- 2015. január 5-től - 2015. január 5. 2015. január 5. 2015. január 7. (2015. január 8.) - legkésőbb 2015. január 5. 2015. január 5-től (amelyek 2014.december 29-én 8.45-ig lettek benyújtva és elfogadva)
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
