1. melléklet
Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10 A 1.
B
C D
E
F
BEVÉTELEK
2.
3.
Cím
Al- Jogcím cím
COFOG
4.
1.1
5. 6.
1 1
7. 8. 9. 10. 11.
1
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
1.
1
I.
Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok
Polgármesteri Hivatal 011130 Polgármesteri Hivatal 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Kamat, hírdetés, egyéb bevétel 1.2 Támogatás 1.3 Busz és egyéb vagyon bérbeadás 1.4 Tárgyieszköz értékesítés 1.Intézményi saját bevétel összesen: 900020 2.Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adó 2.1.1. Iparűzési adó 2.1.2. Kommunális adó 2.1.3. Telekadó 2.1.összesen: 2.2. Átengedett központi adók 2.2.Gépjárműadó 2.2.összesen: 2.összesen: 3 Egyéb sajátos bevételek 3.1 Környezetvédelmi bírság 3.2 Talajterhelési díj 3.3 Helyszíni bírság 3.4 Kölcsönök megtérülése (Mágocsvíz) 3.5 Egyéb bírság, pótlék, kamat 3.összesen: I. cím összesen:
G H I 2015. évi eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint Működési
Felhalmozási
Bevételek összesen:
J K L 2015. évi módosított előirányzat Előirányzat csoport ezer forint Működési
Felhalmozási
Bevételek összesen:
M
N
O
2015. évi melléklet teljesítés 1.számú Előirányzat csoport Működési
Felhalmozási
ezer forint Bevételek összesen:
P Teljesítés %
346 0 120 0 466
346 0 120 0 466
348 0 322 2092 2762
348 0 322 2092 2762
348 0 322 2092 2762
348 0 322 2092 2762
100
73000 6800 100 79900
73000 6800 100 79900
73000 6800 100 79900
73000 6800 100 79900
60235 6884 0 67119
60235 6884 0 67119
83 101 0 84
6800 6800 86700
6800 6800 86700
6800 6800 86700
6800 6800 86700
6642 6642 73761
6642 6642 73761
98 98 85
70 50 100 2300 300 2820 89986
70 50 100 2300 300 2820 89986
70 50 100 6800 400 7420 96882
70 50 100 6800 400 7420 96882
24 0 102 6794 43 6963 83486
24 0 102 6794 43 6963 83486
34 0 102 100 11 94 86
100 100 100
30.
31.
1.1
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
39.
40.
41.
42.
43. 44. 45. 46.
47.
48.
49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
56.
57. 58.
1.
1 II. 018010 Támogatások I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása 1.1. a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 1.1.b. Település-üzem.kapcs.fel.tám.összesen: 1.1. ba. Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám. 1.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása 1.1.bc. Köztemető fenntartásának támogatása 1.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása 1.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.össz. I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása összesen: II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.(2).1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 1.(1)2. Óvodadapedagógusok elismert létszáma alapján 2.2. Óvodaműködtetési támogatás II.1-2.Óvodai nevelésre összesen: II.3.Társulás által fenntartott óv. Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása II.5.(1)Pedagógusok II. kateg.kieg. támogatása II/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.aa(1).Családsegítés III.3.aa(2).Gyermekjóléti szolgálat III.3.d(1). Házi segítségnyújtás III.3.c.1. Szociális étkeztetés III.3.f.(1). Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.g.(5). Demens személyek nappali intézményi ellátása III.4.a. A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása(bentlakás) III.4.b. Intézményüzemeltetés támogatása III.3-4. Szociális feladatellátás összesen:
83997 199 0 0 0 199 0
83997 199 0 0 0 199 0
83997 370 171 0 0 199 0
83997 370 171 0 0 199 0
63881 278 128 0 0 169 0
63881 278 128 0 0 169 0
76 75
84196
84196
84367
84367
64159
64159
76
10800
10800
10800
10800
8208
8208
76
35299 5763 51862
35299 5763 51862
35299 5763 51862
35299 5763 51862
27161 4322 39691
27161 4322 39691
77 75 77
2172 1760
2172 1760
2172 1760
2172 1760
1651 880
1651 880
76 50
55794
55794
55794
55794
42222
42222
76
4774 955 955 6670 3322 2507 3500
4774 955 955 6670 3322 2507 3500
10070 955 955 6670 3322 2507 3500
10070 955 955 6670 3322 2507 3500
8317 726 725 5069 2525 1905 2660
8317 726 725 5069 2525 1905 2660
83 76 76 76 76 76 76
26060 5907 49876
26060 5907 49876
26060 5907 49876
26060 5907 49876
19806 4489 37905
19806 4489 37905
76 76 76
85
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a).Elismert dolgozók bértámogatása III.5.b).Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:
59. 60. 61. 62.
III. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 2.1. Közművelődési, könyvtári érd.növ.tám. 2.2 Települési önkormáyzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása IV. Atelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Lakott külterület támogatása
63.
64.
65.
66.
67.
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:
68.
III./3.1 Egyes jövedelem pótló támogatások (1/4. év) 3.összesen: 4.Egyéb központi támogatás : 4.1. Bérkompenzáció és ágazati pótlék 4.2. Állami póttámogatás 4.összesen: 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1.TIOP Informatikai eszk.besz. -pályázat MÁGOCS
69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.
1.
76.
77.
KEOP-4.10.0/N/14.Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 5.összesen:
78.
II. cím összesen:
79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.
89. 90. 91.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: telek értékesítés III. cím összesen: Támogatás értékű bevételek - EU-s programok és egyéb 1 IV. 018030 központi 1.1 Központi költségvetési szervtől 1.1.Közfoglalkoztatás 1.1 Központi költségvetési szervtől összesen: 1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól: III.
1.2.2. ME-TÁMOP és ME-DDOP Egészségügyi. pály. 1.3 Helyi önkormányzatoktól: (családseg.2014) 1.4. Visszatérítendő támogatás IV. cím összesen: jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen:
9466 12253 21719
9466 12253 21719
9466 12253 21719
9466 12253 21719
7194 9312 16506
7194 9312 16506
76 76 76
76369 0
76369 0
81665 131
81665 131
62728 131
62728 131
77 100
2640
2640
2624
2624
3150
3150
120
2640 0
2755 0
2755 0
3281 0
3281 0
119
218999
218999
224581
224581
172390
172390
77
9300 9300
9300 9300
11013 11013
11013 11013
8260 8260
8260 8260
75 75
5368 2723 8091
5368 2723 8091
5368 3869 9237
5368 3869 9237
4026 3869 7895
4026 3869 7895
75 100 85
2640 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17978 17978
17978 17978
0
17978 17978
17978 17978
0
0 0
0 0
236390
17978
254368
244831
17978
262809
188545
0
188545
0 0
1000 1000
1000 1000
0 0
1000 1000
1000 1000
0 0
0 0
0 0
0 0 72 0 0
22916 22916
0
22916 22916
14935 14935
0
14935 14935
7940 7940
0
7940 7940
53 53
0
3011 1294 938 19240 360953 360953
3011 1294 938 19240 379931 379931
3011 1294 938 12245 284276 284276
0 0 0
3011 1294 938 12245 284276 284276
100 100 100 64 75 75
0
22916 349292 349292
0 18978
22916 368270 368270
0 18978
1.1.1
92.
94. 95.
1.1.2
96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.
1.1.3
105. 106. 107. 108.
1.
109. 110.
1.1.6
111. 112. 113. 114. 115. 116.
1.1.7
117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133.
096015 Konyha - Intézményi étkeztetés 1. Intézményi működési bevétel jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: 1 106020 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése I. 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Bérleti díj 1.2 Közv.szolgáltatás 1.3 Földbér 1.4 Közterület használati díj 1.5 Mezőföldvíz bérleti díj jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: 1 106020 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése I. 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Lakbér 1.2 Közvetitett szolgáltatás jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: 1 072420 Eü. Laboratóriumi szolgáltatások I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1. TB alapoktól jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: 1 072450 Fizikoterápiás szolgáltatások I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1. TB alapoktól jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: 1.cím összesen: Közös Önkormányzati Hivatal I. 1.Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1.1 Intézményektől 1.2 Önkormányzatoktól Helyi önkormányzatoktól jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 2. cím összesen: I.
93.
2
8300 8300 8300
8300 8300 8300
8300 8300 8300
8300 8300 8300
5666 5666 5666
5666 5666 5666
68 68 68
1500 0 0 500 2800 4800 4800
1500 0 0 500 2800 4800 4800
2700 11965 0 500 4109 19274 19274
2700 11965 0 500 4109 19274 19274
2542 5109 0 100 4109 11860 11860
2542 5109 0 100 4109 11860 11860
94 43 20 100 62 62
1400 0 1400 1400
1400 0 1400 1400
1400 4371 5771 5771
1400 4371 5771 5771
1103 4371 5474 5474
1103 4371 5474 5474
79 100 95 95
2050
2050
2050
2050
1123
1123
55
545 2595 2595
545 2595 2595
1050 3100 3100
1050 3100 3100
756 1879 1879
756 1879 1879
72 61 61
700
700
700
700
140
140
20
295 995 995 367382
295 995 995 386360
686 1386 1386 398784
686 1386 1386 417762
280 0 309155
280 0 0 309155
41 0 0 74
500
500
500
500
382
382
76
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 500
0 0 0 0 500
0 0 0 0 500
0 0 0 0 500
0 0 0 0 382
0 0 0 0 382
18978
18978
0
76
Szociális Gondozási Központ 1. Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevételek alcím összesen: Kötelező feladat összesen: 3.cím összesen: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek alcím összesen: Kötelező feladat összesen: 4.cím összesen:
134.
I. IV.
135. 136. 137. 138. 139.
3.
140. 141. 142. 143. 144. 145.
4.
147. 148. 149. 150.
VI.
151. 152.
1.1
153. 154. 155. 156. 157. 158.
VII.
55785
0
2630 0 2630
52403 3382 55785
52403 3382 55785
1500
52403 4882 55785
38348 1741 40089
1500
38348 3241 40089
73 66 72
55785
55785
1500
57285
40089
1500
41589
73
2630
2630 0 2630
2630
2589 20 2609
2589
98
2609
99
2630
2630
2630
0
2630
2630
0
2630
2609
0
2609
99
423667
18978
442645
455069
20478
475547
349626
1500
351126
74
Bevételek összesen: Kiadások összesen: - hiány +többlet Finanszírozási műveletek: Hiány belső forrásból történő finanszírozása: 1.Pénzmaradvány 1. Önkormányzati pénzmaradvány VI. cím összesen: Hiány külső forrásból történő finanszírozása: 1.1 Rövidlejáratú hitelek: 1.2 Hosszúlejáratú hitelek: VII. cím összesen: Finanszírozási műveletek összesen:
423667 445876 -22209
18978 39599 -20621
442645 485475 -42830
455069 490239 -35170
20478 44319 -23841
475547 534558 -59011
349626 339558 10068
1500 23613 -22113
351126 363171 -12045
74 68 20
27200 27200
13000 13000
40200 40200
43381 43381
13000 13000
56381 56381
43381 43381
13000 13000
56381 56381
100 100
0 0 0 27200
0 0 0 13000
0 0 0 40200
0 0 0 43381
0 0 0 13000
0 0 0 56381
0 0 0 43381
0 0 0 13000
0 0 0 56381
100
I. cím saját összesen : II. cím támogatások összesen III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen IV. cím támogatásértékű összesen V. cím átvett összesen VI. cím pénzmaradvány összesen (fin.műv. belső forrásból): VII. cím finanszírozási műveletek külső forrásból: I-VII. cím összesen:
162769 236390 0 27138
17978 1000
162769 254368 1000 27138 0
188510 244831 0 24358
19478 1000
188510 264309 1000 24358 0
149068 188545 0 15042
0 0 0 1500
149068 188545 0 16542 0
79 71 0 68
27200 0 453497
13000 0 31978
40200 0 485475
43381 0 501080
13000 0 33478
56381 0 534558
43381 0 396036
13000 0 14500
56381 0 410536
100
1-4. cím összesen:
146.
52403 3382 55785
159.
160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169.
Működési: Felhalmozási :
77 79 43
