M ě s t o P ř í b o r

Město Příbor Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek hospodaření města Příbora za rok 2009 – závěrečný účet.

Zastupitelstvo města schválilo na svém 34. zasedání dne 22. dubna 2010 pod bodem 34/7/4 závěrečný účet hospodaření města Příbora za rok 2009 v následujících objemech:

Příjmy 2009 Výdaje 2009 Financování 2009

230 237 833,73 Kč 192 359 948,81 Kč - 37 877 884,92 Kč

a souhlasilo s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Obsah závěrečného účtu: 1. komentář k hospodaření města za rok 2009 2. tabulková část – příjmy, výdaje, financování 3. doplňující tabulky

Ing. Nenutilová Kamila ved. finanční odboru

Komentář k závěrečnému účtu za rok 2009

1

Závěrečný účet města Příbora za rok 2009 Rozpočet na rok 2009 byl schválený na 21. zasedání Zastupitelstva města Příbora dne 18. prosince 2008 v následujících objemech : příjmy výdaje financování

-

124 036,00 tis. Kč 122 721,00 tis. Kč - 1 315,00 tis. Kč

Během roku 2009 zastupitelstvo města přijalo 5 změn. Přehled změn rozpočtu v roce 2009: (údaje v tis. Kč) První změna Druhá změna Třetí změna Čtvrtá změna Pátá změna

Datum 19.3.2009 23.4.2009 7.7.2009 5.11.2009 17.12.2009

Příjmy 153 983,00 155 668,00 150 910,66 229 050,34 229 936,74

Výdaje 214 587,00 216 272,00 211 514,66 214 996,34 215 882,74

Financování 60 604,00 60 604,00 60 604,00 -14 054,00 -14 054,00

Materiály týkající se rozpočtu města a jeho změn byly vždy zveřejněny na úřední desce a řádně projednány: na pracovních jednáních zastupitelstva města, na zasedáních finančního výboru, na zasedáních rady města, na zasedáních zastupitelstva města. Zpráva o hospodaření města Příbora včetně organizačních složek k 30.6.2009 byla projednána na 66. schůzi rady města dne 8.9.2009 a na 27. zasedání zastupitelstva města dne 24.9.2009. Zprávy o hospodaření příspěvkových organizací k 30.6.2009 byly projednány rovněž na 66. schůzi rady města dne 8.9.2009. Zprávy byly vzaty na vědomí. Město Příbor je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací: Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín Školní jídelna Komenského, Příbor, ul. Komenského čp.458 LUNA Příbor, středisko volného času Technické služby města Příbora, Štramberská 483, Příbor Na všech příspěvkových organizacích probíhaly během roku 2009 veřejnoprávní kontroly.


2

Město Příbor má založenou společnost s ručením omezeným s názvem Správa majetku města Příbora s.r.o.se stoprocentní účastí města. Vznikla k 4.7.2005. Mezi městem Příbor (komitent) a Správou majetku města Příbora s.r.o. (komisionář) je uzavřena komisionářská smlouva, kdy se komisionář zavazuje vlastním jménem pro komitenta na jeho účet provádět s péčí řádného hospodáře úplatnou správu domovního bytového fondu, nebytových prostor a dalších nemovitostí specifikovaných v příloze komisionářské smlouvy. Příloha podléhá aktualizaci. Součástí výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Fin 2-12 M a rozvahy jsou číselné údaje týkající se hospodaření s. r.o. s účtem města na základě komisionářské smlouvy.


3

Příjmová část rozpočtu města Příbora za rok 2009 Příjmy v roce 2009 byly naplněny částkou 230 237 833,73 Částka zahrnuje celkové proúčtované příjmy (rozpočtované i nerozpočtované). ___________________________________________________________________________ Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků): Podílely se na příjmové části rozpočtu opět výrazným dílem, i když oproti jiným létům došlo k určitému poklesu v důsledku celosvětové hospodářské a finanční krize. Rok 2009 se z pohledu daňových příjmů nelze srovnat s žádným předchozím. Plnění daňových příjmů bylo vždy vyšší než plán, v roce 2009 se rozpočet nenaplnil a během roku došlo k úpravě rozpočtu směrem dolů. Tím, že naše město naplánovalo rozpočet daňových příjmů na rok 2009 ve stejné výši jako na rok 2008, vyvarovalo se tak výraznému snižování. Úprava rozpočtu daňových příjmů v roce 2009: Název daně Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z nemovitostí Daň z přidané hodnoty

Celkem

Schválený rozpočet v tis. Kč 14 429

Rozpočet po 5.změně v tis.Kč 12 829

2 000

2 000

800

800

20 250 1 800 33 000

17 250 1 800 30 400

72 279

65 079

Vývoj daňových příjmů v roce 2009 je příjmem rozpočtu města podle zákona 243/2000 Sb., v platném znění a je doložen tabulkou v příloze č.1. Upravený rozpočet byl 65 079 000 Kč, plnění 63 383 493,54 Kč, tj. 97 %. Z přílohy č. 1 je zřejmé, že nedošlo ke splnění daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty.. Výběr správních poplatků byl vyšší oproti plánu – jedná se o poplatky za správní řízení a správní úkony. Místní poplatky (MP) se vybírají na základě schválených obecně závazných vyhlášek. Nebyl splněn příjem z místního poplatku za provozovaný VHP – odvíjí se od počtu povolených VHP. ___________________________________________________________________________


4

Přijaté dotace v roce 2009: Město obdrželo v roce 2009 dotace ve výši 33 003 319,04 Kč, z toho: a) 26 559 708,04 Kč podléhalo vyúčtování se státním rozpočtem nebo rozpočtem kraje, b) 6 443 611,00 Kč nepodléhalo vyúčtování – jednalo se o souhrnný vztah státního rozpočtu k rozpočtu města a dotaci na žáky do školství a úplatu za veřejnoprávní smlouvy. Přehled přijatých dotací je uveden v tabulce v příloze č.2. Z této tabulky je zřejmé čerpání účelových dotací k 31.12.2009 v částce 26 471 997,93 Kč a vratka do státního rozpočtu ve výši 87 710,11 Kč. Tato částka je zapracována do 1. změny rozpočtu města Příbora na rok 2010. Ve dvou případech město vrátilo nevyčerpanou část dotace v souladu s uzavřenou smlouvou již v roce 2009 – tato vratka se proúčtovala jako snížení dotace. Jednalo se : a) Dotace na zabezpečení provozu kont. míst veřejné správy Czech Point – město obdrželo částku 58 259,00 Kč, vyčerpalo 19 257,00 Kč, 39 002,00 Kč vrátilo do rozpočtu kraje v roce 2009 – projevilo se jako této snížení dotace. b) Dotace na stavbu Chodníkového tělesa na ul. Místecká – město obdrželo 950 000,00 Kč, vyčerpalo 639 241,00 Kč, 310 759,00 Kč vrátilo do rozpočtu kraje – pro jevilo se jako snížení této dotace. Do rozpočtu nebyla zahrnouta následující dotace: - Dotace na volby do PS ČR v částce 8 758,00 Kč. V roce 2009 město obdrželo jeden titul dotace podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, a to na rekonstrukci školní jídelny ZŠ Npor. Loma v Příboře v částce 8 000 000,00 Kč. Město vypracovalo závěrečnou zprávu o výsledku realizace investičního záměru, kterou mělo za povinnost odeslat do 31.3.2010. Rekonstrukci provedla firma EKOBAU INVEST a.s. , Podolská 156, Hradec nad Moravicí v celkové částce 13 827 201,00 Kč. V případě dotace na Městskou památkovou rezervaci město obdrželo v roce 2009 částku 1 438 000,00 Kč . V rozpočtu byla zapracována dotace ve výši 1 685 000,00 Kč podle přípisu z Ministerstva kultury ČR. Po následných úpravách a jednáních na MK byla dotace snížena na částku 1 438 000,00 Kč. Vyúčtování této dotace je uvedeno v příloze č. 3. Součástí třídy 4 – Přijaté dotace je položka 4121, která zahrnuje následující plnění: - neinvestiční dotace od obcí - zahrnuje příspěvky od jiných obcí na úhradu provozních výdajů v případě přijetí dětí z těchto obcí do škol v Příboře ve výši 535 911,00 Kč - neinvestiční dotace od obcí – úhrada od obcí za veřejnoprávní smlouvy ve výši 19 500,00 Kč (agenda projednávání přestupků). Celkem 555 411,00 Kč.


5

Město Příbor podepsalo v roce 2008 dvě smlouvy na přijetí dotací z Rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na následující stavební akce: 1). Naučná trasa MPR - orientační značení a infosystém 2). Stavební úpravy MŠ Kamarád Maximální výše dotace v obou případech byla 92,5 %, konečná výše dotace byla odvislá od skutečně vynaložených nákladů na příslušnou akci, které se vyčíslí v žádosti o platbu. U obou dotací proběhla v roce 2009 kontrola ze strany Regionální rady. V případě dotace pod bodem 1). město obdrželo dotaci ve výši 1 897 863,84 Kč. Tato částka odpovídala uzavřené smlouvě s Regionální radou. V případě dotace pod bodem 2). město obdrželo dotaci ve výši 8 135 292,20 Kč. Přislíbená byla ve výši 8 327 591,39 Kč, po vyhodnocení byla Regionální radou upravena. ___________________________________________________________________________ Nedaňové příjmy zahrnují:

příjmy z vlastní činnosti (lesnictví, knihovna, kulturní činnost, cestovní ruch, školství), příjmy z úhrad dobývacího prostoru, plnění z pojistných smluv, přijaté sankční platby, penalizační faktury, ostatní nedaňové příjmy.

Výčet jednotlivých nedaňových příjmů včetně plánu a plnění je uveden v tabulkové části. Největší část nedaňových příjmů tvoří nájmy z obecních bytů a nebytových prostor včetně úhrad za služby. Bude vysvětleno samostatně v materiálu – Hospodaření SMMP s.r.o. Nedaňové příjmy byly téměř ve všech případech splněny. Výčet paragrafů, které nebyly splněny: 3315 – Příjem ze vstupného v rodném domku S. Freuda - příjmy ze vstupného se odvíjejí od návštěvnosti, která se nedá přesně stanovit. 3341 – Městská televize (příjem z reklamy) – tato částka nemohla být splněna – objevuje se jako rabat za přijatou a odvysílanou inzerci a reklamu a dochází ke snížení platby za přípravu a zhotovení programu do Local TV Příbor. 3632 – Prodej urnových schránek – prodej se v roce 2009 nezrealizoval, bude až v roce 2010. 6171 – Městské informační centrum (kopírování, internet, tel.karty) – klesl zájem ze strany občanů o tyto služby. ___________________________________________________________________________ Kapitálové příjmy: Tato třída zahrnuje příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy. Konkrétně se jedná o příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí a jejich částí. Plnění je vždy odvislé od toho, jak se majetkoprávní úkony projednávají v orgánech města.


6

Zastupitelstvo města v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění již v roce 2007 schválilo Pravidla pro prodej obytných domů v majetku města Příbor, a to na 8. zasedání dne 13.9.2007. Tato pravidla platí pro domovní a bytový fond města Příbor určený k prodeji a vztahují se na prodej bytových domů jako celků, včetně nebytových prostor v nich, prodej bytových domů rozdělených na jednotky jako vymezené části domu a prodej zastavěných pozemků, tj. pozemků zastavěných bytovým domem. Tato pravidla platila i v roce 2009, kdy proběhle druhá vlna prodeje obytných domů a doprodeje bytových jednotek. Příjem z tohoto prodeje je uveden v tabulkové části – příjmová část, paragraf 3612, položka 3112. Předpoklad příjmů v roce 2009 byl 85 975 tis. Kč, plnění bylo 78 507 090,80 Kč. Důvod nenaplnění rozpočtu je následující: k podpisu smlouvy mezi městem a jednotlivými družstvy došlo v roce 2009, ale finanční prostředky byly připsány na účet města až v roce 2010 (v souladu se smlouvou a termíny). Poznámka: Do rozpočtu 2009 – příjmová část – byla zapracována za prodej bytů částka 84 975 tis. Kč, z toho 6 975 tis. Kč při první změně rozpočtu (3 670 tis. Kč – doplatek první vlny prodeje, 3 305 tis. Kč – doprodej jednotek) a 78 000 tis. Kč při čtvrté změně (druhá vlna prodeje). Zároveň ve čtvrté změně byly rozpočtovány poplatky spojené s tímto prodejem (druhá vlna) ve výši 6 000 tis. Kč. Ve třídě 8 – financování se ve čtvrté změně projevila částka 74 658 tis. Kč se znaménkem mínus, což představuje zvýšení financování na položce 8115 – zvyšuje hodnotu této položky. Úvaha byla, že tato částka se zapracuje do první změny rozpočtu na rok 2010 nebo se ponechá jako rezerva pro případnou opravu Kulturního domu. ___________________________________________________________________________

Rekapitulace příjmů: dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Fin 2-12 M :

Daňové příjmy Dotace Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy

Celkem příjmy

-

68 988 235,73 Kč 33 003 319,04 Kč 49 172 948,16 Kč 79 073 330,80 Kč

- 230 237 833,73 Kč


7

Výdajová část rozpočtu města Příbora za rok 2009 Výdaje byly za rok 2009 čerpány částkou 192 359 948,81 Kč, která zahrnuje veškeré proúčtované výdaje. Podrobné čerpání výdajů je uvedeno v tabulkové části ve stejném členění, jak byl rozpočet schválen (tzn. po všech rozpočtových změnách a po rozpočtových opatřeních). Přehled nevyčerpaných finančních prostředků, které byly zapracovány do první změny rozpočtu města Příbora, je uveden v příloze č. 4. Nejběžnější členění výdajů je na běžné a kapitálové. Běžné výdaje byly v roce 2009 čerpány částkou 133 804 379,60 Kč, kapitálové výdaje byly čerpány částkou 58 555 569,21 Kč. Z běžných výdajů bylo vloženo 18 659 321,35 Kč do oprav a údržby majetku ve vlastnictví města, z toho 8 742 014,12 Kč bylo proúčtováno prostřednictvím Správy majetku města Příbora na opravy a údržbu bytového fondu a nebytových prostor. Investiční výdaje v hospodaření města za rok 2009 dosáhly, jak je již výše uvedeno, částky 58 555 569,21 Kč. Položka

Částka v Kč

Text

6111 6121 6122 6123 6130 6351 6341

47 600,47 223 209,21 9 871 005,627 769,92 175,500 000,193 811,-

Programové vybavení Budovy,haly,stavby Stroje, přístroje ,zařízení Dopravní prostředky Pozemky Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery obím

celkem

58 555 569,21

Výše uvedené členění odpovídá platné rozpočtové skladbě. ___________________________________________________________________________ Z rozpočtu města byly na základě rozhodnutí rady města a zastupitelstva města vyplaceny veřejné finanční podpory společenským a zájmovým organizacím. Tyto se přidělují na základě pravidel, které byly schváleny v radě města. S každou organizací byla sepsána smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory s povinností vyúčtování nejpozději do 15.12.2009 příslušnými kopiemi faktur nebo paragonů. Přehled je uveden v příloze č. 5. Tabulka obsahuje i ostatní dotace společenským a zájmovým organizacím poskytnutých přímo z rozpočtu města z jednotlivých paragrafů, popřípadě finanční dary. Z rozpočtu města byly rovněž vyplaceny finanční příspěvky , které jsou směřovány do paragrafu 3322 – zachování a obnova kult. památek. Přehled je uveden v příloze č. 3 (Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2009). Dále se z tohoto paragrafu vyplácejí příspěvky fyzickým osobám na opravy domů v městské památkové rezervaci. Komentář k závěrečnému účtu za rok 2009

8

V roce 2009 byly vyplaceny čtyři příspěvky v celkové hodnotě 150 000,- Kč. ___________________________________________________________________________

Příspěvkové organizace založené městem: Součástí rozpočtu města jsou i příspěvkové organizace, kde město plní funkci zřizovatele. Jsou napojeny na rozpočet města příspěvkem na provoz, popřípadě příspěvkem na investice. Příspěvkem na provoz město – zřizovatel - dorovnává rozdíl mezi plánovanými výnosy PO a plánovanými náklady PO tak, aby bylo zajištěno vyrovnané hospodaření PO, tj. aby organizace měla pokryty veškeré závazky a náklady, které je povinna hradit vzhledem ke svému předmětu činnosti. Hospodaření příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Seznam příspěvkových organizací je uveden v úvodu této zprávy. Dnem 1.4.2009 nabyly účinnosti změny zákona č. 250/2000 Sb. Novela měla vyřešit problém majetku příspěvkových organizací ÚSC a ukončit dosavadní spory, zda vůbec příspěvková organizace může nabývat vlastní majetek. Novela upravuje: o porušení rozpočtové kázně příspěvkovými organizacemi, o přijímaní darů, o investiční fond Na základě výše uvedeného došlo k vypracování dodatků zřizovacích listi, kde byl vymezen majetek a byly vymezeny práva ke svěřenému majetku. Zřizovatel předal movitý majetek do vlastnictví příspěvkové organizace, nemovitý majetek předal do výpůjčky na základě Smlouvy o výpůjčce. Školské příspěvkové organizace: Školské příspěvkové organizace zajišťují jednak všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let a dále vzdělávání a výchovu v oblasti zákl.školství pro povinnou školní docházku. Školní jídelna Komenského zajišťuje stravování žáků, pracovníků škol a školských zařízeních v hlavní činnosti, v doplňkové činnosti provozuje stravování do výše varné kapacity jídelny. Od města organizace obdržely v roce 2009 tyto finanční prostředky: příspěvky na provoz ve výši 10 989 000,- Kč příspěvek na investice byl ve výši 0,- Kč ( organizace využívaly své investiční fondy), přes rozpočet města byly realizovány akce v hodnotě 20 621 675,50 Kč – jsou uvedeny v jednotlivých paragrafech. Ze státního rozpočtu obdržely školské organizace na přímé náklady na vzdělávání částku 43 232 000,- Kč.


9

Přehled poskytnutých finančních prostředků školským příspěvkovým organizacím:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Název příspěvkové organizace

Výše příspěvku v roce 2009 na provoz v Kč

ZŠ Jičínská Příbor ZŠ Npor. Loma Příbor MŠ Kamarád Příbor MŠ Pionýrů Příbor ŠJ Komenského Příbor Luna Příbor, středisko volného času celkem

3 393 000 4 000 000 1 736 000 716 000 546 000 598 000 10 989 000 Poskytnuto z rozpočtu zřizovatele

Přímé náklady na vzdělání a účelové prostředky v roce 2009 v Kč 15 201 000 14 134 000 6 516 000 2 988 000 2 445 000 1 948 000 43 232 000 Poskytnuto ze státního rozpočtu přímo PO

Mimo příspěvků na provoz byly školským příspěvkovým organizacím schváleny další závazné ukazatele, podle kterých se řídilo jejich hospodaření v roce 2009. Jedná se o tyto závazné ukazatele: - plán účetních odpisů, - příspěvek na provozní výdaje podléhající finančnímu vypořádání. Dále zřizovatel doporučil každé organizaci použití rezervního a investičního fondu. Technické služby: Hlavním účelem zřízení této příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , v platném znění, v zájmu obce v oblasti komunálních služeb. Jedná se zejména o zabezpečení čistoty města a správu a údržbu vymezeného majetku města. Předmět hlavní činnosti je vymezen ve zřizovací listině v čl. 3 pod bodem A v 17-cti bodech. Pod bodem B je vymezen předmět doplňkové činnosti: silniční motorová doprava, zámečnictví, nástrojářství, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, výroba, obchod a služby. Technické služby obdržely od města: příspěvek na provozní činnost byl schválený ve výši 18 358 000,- Kč, z toho 17 252 000,- Kč na provozní výdaje, 940 000,- Kč na odpisy, 166 000,- Kč na pokrytí ztráty hospodaření roku 2008, z provozního příspěvku byla částka 7 110 900,- Kč poskytnuta účelově, 375 972,- Kč TS vrátily jako nevyčerpané účelové finanční prostředky.


10

Hospodářské výsledky jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2009: Název příspěvkové organizace

Výsledek hospodaření za rok 2009 v tis. Kč

Technické služby města Příbora

-96,31

ZŠ Příbor, Jičínská 486

-27,85

ZŠ Npor. Loma, Příbor, Školní 1510

69,48

MŠ Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370

3,90

MŠ Příbor, Pionýrů 1519

132,52

ŠJ Komenského, Příbor, ul. Komenského 458

5,16

Luna Příbor, středisko volného času

51,54

Jednotlivé organizace předložily ve stanovených termínech předepsané výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní závěrky. Pro zasedání rady města – zřizovatele - zpracovaly své hospodaření za rok 2009 v tabulkové podobě na předepsaných formulářích s komentářem. Se záporným hospodářským výsledkem skončily své hospodaření dvě příspěvkové organizace: Technické služby města Příbora ZŠ Příbor, Jičínská 486 Obě organizace zdůvodnily ve svých materiálech záporný hospodářský výsledek: Technické služby města Příbora - překročení mzdového ukazatele, - vyúčtování zálohových plateb za veřejné osvětlení. Je třeba však zdůraznit, že celková ztráta Technických služeb města Příbora činí 262 053,24 Kč (165 788,28 Kč z let minulých, 96 264,96 Kč z roku 2009). Město poskytlo v rámci neinvestičního příspěvku na rok 2009 částku 166 tis. Kč účelově na pokrytí ztráty z let minulých. Vzhledem k tomu, že organizace skončila své hospodaření za rok 2009 záporným hospodářským výsledkem, k proúčtování úhrady ztráty nedošlo. ZŠ Příbor, Jičínská 486 - přečerpání nákladů na provoz elokovaného pracoviště ZŠ Dukelská - vyšší náklady spotřeby plynu. ___________________________________________________________________________


11

Hospodaření Správy majetku města Příbor Město Příbor je od 4.7.2005 stoprocentním vlastníkem společnosti s ručením omezeným s názvem Správa majetku města Příbora. Mezi městem Příbor - komitent a Správou majetku města Příbora s.r.o. - komisionář je uzavřena komisionářská smlouva, kdy se komisionář zavazuje vlastním jménem pro komitenta na jeho účet provádět s péčí řádného hospodáře úplatnou správu domovního bytového fondu, nebytových prostor a dalších nemovitostí specifikovaných v příloze komisionářské smlouvy. Příloha se podle potřeby aktualizuje.

Hospodaření Správy majetku města Příbora za rok 2009 – zaneseno do účetnictví města: Správa majetku města Příbor s.r.o.

Přehled příjmů a výdajů z účtu Města vedeného SMMP na rok 2009 Příjmy bytového hospodářství v tis. Kč : 1. Nájemné z bytů 2. Nájemné z garáží 3. Nájemné z nebyt. prostor 4. Tržby z ubytoven - Jičínská , Fučíkova 5. Ostatní tržby-nahodilé příjmy, náhr. škod 6. Opravné položky-dlužné nájmy vč.služeb

Plán Skutečnost 12 470 14 712 250 220 1 170 1 170 450 550 50 50 -250 -300

Celkem příjmy bez služeb Příjmy k vyúčtování Dukelská 1346 (bývalá ZŠ Dukelská) Výběr za služby -ÚT, TUV, vodné, výtahy, elektřina CELKEM PŘÍJMY

14 140 20 780 34 920

16 402 266 25 681 42 349

Výdaje bytového hospodářství v tis. Kč: 1. Opravy celkem 2. Odměna komisionáři 3. Pojištění majetku 4. Náklady na ubytovny a azyl.dům 5 .Platba za úklid DPS a ubytoven 6. Režie - popl.bance,inkaso,soud.poplatky, 7. Ostatní – deratizace, odvoz odpadu 8. Náklady vynaložené na MŠ Hájov

9 800 1 900 240 500 1150 150 150 100

9 805 2 148 240 600 1 142 160 180 100

10. Rezerva Položka 3612- bytové hospodářství celkem bez služeb Výdaje na služby k vyúčtování Výdaje na bytové hospodářství celkem

150 14 140 22 896 37 036

357 14 732 25 563 40 295

Položka 3613 – Nebytové hospodářství CELKEM VÝDAJE

2 200 39 236

3 135 43 430


12

Rozbor § 3613 – Nebytové hospodářství Z rozpočtu města bylo poskytnuto účelově poskytnuto 2 220 000 Kč: Název akce

Plán v tis. Kč

Skutečnost v Kč

Energetický audit budovy bývalé ZŠ Dukelská Výměna osvětlení Luna Příbor Nátěr střechy RD S. Freuda Oprava čelní fasády domu čp. 33 Rekonstrukce KD Hájov – topení Rezerva PD úprav kult. domu Hájov celkem

95 200 200 600 800 105 220 2 220

94 385 167 815 55 600 894 840 718 351 0 183 000 2 113 991

Plán v tis. Kč

Skutečnost v Kč

Další akce hrazené z § 3613 – Nebytové hospodářství: Název akce Okna KD Hájov Fasáda domu čp.33 celkem

Celkem obě tabulky

590 201 431 168,80 1 021 369,80

2 220

3 135 360,80

Zůstatek finančních prostředků na účtu, který spravuje pro komitenta komisionář, tj. s.r.o., k 31.12.2009 byl 3 253 225,71 Kč. Tyto finanční prostředky představují součet vybraných záloh od nájemců bytů a to na topení, vodné a elektřinu ve společných prostorách, které se vyúčtovávají k 30. 6. běžného roku a při vyúčtování pro jednotlivé prodané domy do konce března 2010. Nelze je tudíž použít na žádný jiný účel. Přehled hlavních akcí realizovaných SMMP s.r.o. v roce 2009: Název akce

částka v Kč

Rekonstrukce výtahů U Tatry čp. 1487.1489 Výměna vstupních dveří U Tatry čp. 1486,1487,1488 Instalace nových zvonků U Tatry čp. 1486,1487,1488 Zateplení štítové stěny domů čp. 1354,1355,1357,1358 Oprava střechy a světlíku domu čp.33 Výměna oken domu čp. 1355-57 na ul. Štramberská Nátěr střechy RD S. Freuda Rekonstrukce kulturního domu čp. 95 na Hájov Oprava zadní části fasády domu čp. 29 na nám. S. Freuda Úprava osvětlení v DDM Luna Výměna oken a fasády domu čp.33 Energetický audit budovy bývalé ZŠ Dukelská Oprava atiky domu čp.1358-60 na ul. Štramberská Zpracování PD a energetického auditu na revitalizaci domů na sídlišti U Tatry Oprava a výměna schodišťových stupňů z PVC v bytových domech U Tatry

2 736 772 153 690 147 106 914 831 140 320 1 607 752 55 600 1 362 552 110 228 167 815 1 326 008 94 385 165 602 176 120 126 052

___________________________________________________________________________


13

Hospodaření s účtem 236 33 – bývalý fond rozvoje bydlení Smlouvy o poskytnutí návratných finančních výpomocí ve výši 2 000 000,- Kč a 2 700 000,Kč podle Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu byly uzavřeny na dobu deseti let. V roce 2007 město tyto finanční prostředky vrátilo na účet MMR. Vrátilo pouze ty částky, které mu byly půjčeny, zbývající finanční prostředky zůstaly městu. Občané dál budou vracet půjčené finanční prostředky až do roku 2011 podle uzavřených smluv. Okamžikem vrácení půjčených finančních prostředků na MMR přestaly platit stávající pravidla pro půjčování. Vzhledem k tomu , že zastupitelstvo města na svém 10. zasedání dne 6.12.2007 nepřijalo nová pravidla, počínaje rokem 2008 se přestaly půjčovat finanční prostředky na opravy a modernizaci a rekonstrukce bytového fondu. Město mělo dva účelové fondy rozvoje bydlení – účet 236 31 a účet 236 33. Účelové fondy bydlení byly zrušeny. Byl ponechán bankovní účet 236 33, tam byl rovněž převeden v roce 2008 zůstatek účtu 236 31. Přehled pohybu na účtu 236 33 během roku 2009: Účet 236 33

legenda Stav v Kč Počáteční stav k 1.1.2009 5 278 629,56 Poplatky za vedení účtu 3 588,10 Splátky půjček 333 129,31 Splátky úroků z půjček 24 904,69 Běžné úroky 53 907,14 Konečný stav k 31.12.2009 5 686 982,60 Poznámka: bankovní účet byl ponechán z důvodu toho, že občané budou splácet půjčené finanční prostředky až do roku 2011 na základě uzavřených smluv.

Hospodaření s fondem Centrum S. Freuda V souvislosti s oslavami 150. výročí narození S. Freuda a následným otevřením jeho rodného domu v roce 2006, byl zastupitelstvem města zřízen peněžní fond Centrum S. Freuda. Rada města vydala k hospodaření s tímto fondem směrnici, která upravuje jeho tvorbu a použití a odpovědnost za nakládání s těmito finančními prostředky . Hospodaření s fondem v roce 2009: legenda Tvorba fondu: Počáteční stav k 1.1.2008 Přijaté dary Ostatní nedaňové příjmy Úroky

částka v Kč 8 892,32 0,0,1,56

Celkem zdroje Použití fondu: Platby Poplatky za vedení účtu

8 893,88 0,2 560,-

Celkem výdaje

2 560,-

Konečný stav k 31.12.2009

6 333,88


14

Hlavním účelem zřízení fondu bylo financování projektu „Centrum Sigmunda Freuda – stimul rozvoje regionu“. Na základě výše uvedené tabulky by bylo vhodné bankovní účet fondu zrušit. _________________________________________________________________________

Inventarizace majetku města: Součástí hospodaření města za rok 2009 je i inventarizace a evidence veškerého majetku a závazků vedených v účetnictví a v operativní evidenci účetní jednotky. Inventarizací se zjišťuje průkaznost účetnictví – vztah účetnictví ke zjištěnému stavu a ověření skutečného stavu a jeho souladu se stavem účetním. Inventarizace majetku byla provedena na základě příkazu starosty Města Příbora č. 9/2009 k 31.12.2009. O výsledku inventarizace byla vyhotovena Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace majetku města Příbora za rok 2009, která byla projednána na jednání hlavní inventarizační komise dne 5.3.2009. Inventura byla provedena u následujících skupin majetku a závazků: -

dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, zásoby, pohledávky, finanční majetek, krátkodobé závazky, dlouhodobé závazky.

Jednotlivé skupiny majetku a závazků jsou na inventurních soupisech řádně číselně označeny a podle povahy majetku byla provedena inventura fyzická nebo dokladová.

Přílohou závěrečné zprávy jsou následující tabulky: a)

příloha č.1 přehled o inventarizaci majetku města Příbora podle tříd a podle jednotlivých účtů, b) příloha č. 2 – rozdělení účtů třídy 0 a účet 112 a 132 podle organizačních čísel, které se používají při účtování o majetku, c) příloha č. 3 – tabulka, z které je zřejmé rozlišení na Správu majetku města Příbora, na pohledávky po Domovní správě a samotné město, d) příloha č. 4 – srovnání tabulky z přílohy č. 1 s rokem 2005, 2006, 2007, 2008, e) příloha č. 5 – přehled pohledávek – účet 315, 311, 378, 277, f) příloha č. 6 přehled rozestavěných investic podle organizačních čísel

Přehled majetku, který podléhá inventarizaci je uveden v tabulce v příloze č. 6. Mezi problematické oblasti inventur se řadí pohledávky – příloha č. 7.


15

Přehled jednotlivých pohledávek je podrobně uveden v Závěrečné zprávě o výsledku inventarizace majetku města Příbora za rok 2009. Při vymáhání pohledávek se využívají následující nástroje: - upomínky, - výzvy, - exekuce ze mzdy, z důchodu, z účtu, - exekuce z některých sociálních dávek, - platební výměr, - splátkové kalendáře (po dohodě) s dlužníkem. Inventura fyzická a dokladová proběhla rovněž na všech příspěvkových organizacích vždy za přítomnosti pracovníka MÚ. Inventurní soupisy byly odevzdány na finanční odbor MÚ. Do 30.10.2009 se majetek příspěvkových organizací, který podléhal fyzické inventuře, vedl na podrozvahových účtech (jednalo se o majetek skupiny 013, 018, 028, 022, EM) a příspěvkové organizace měly za povinnost předkládat na finanční odbor čtvrtletní výkaz o změnách stavu majetku. Vysvětlení: Na podrozvahových účtech se sledují důležité skutečnosti, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejich ekonomických zdrojů, které lze využít. K 1.11.2009 byl tento majetek z podrozvahy vyveden s tím, že příspěvkové organizace již nebudou předkládat čtvrtletní výkazy o změnách stavu majetku. Důvodem byly nové zřizovací listiny v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, kdy se tento majetek formou bezúplatného převodu předal do vlastnictví příspěvkových organizací. Dluh firmy Vantr trading s.r.o.: Problematický je dluh ve výši 1.592.778,40 Kč. Jedná se o dluh, který vznikl z poskytnutí ručení města Příbor firmě Vantr trading s.r.o. Jednatelka firmy se vystěhovala do Chorvatska. Okresní soud v Novém Jičíně sdělil, že údaje dle § 260 o.s.ř. nelze zjistit, když se povinná na adrese v Kopřivnici nezdržuje a jiný pobyt se soudu ani Policii ČR v Kopřivnici nepodařilo vypátrat. Po konzultaci s advokátní kanceláři byla doporučena realizace exekučního řízení, tj. nařízení výkonu rozhodnutí postižením jiných majetkových práv. Tento návrh na řešení byl předložen na 72. schůzi rady města dne 5.4.2005 s tím, že rada města toto doporučila předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí. Zastupitelstvo města na svém 26. zasedání dne 28.4.2005 materiál ve věci peněžitého dluhu firmy Vantr trading s.r.o. vůči městu Příbor projednalo a schválilo vymáhání peněžitého dluhu ve výši 943 333,40 Kč exekucí prostřednictvím soukromého exekutora. Na výše uvedenou částku byl sepsán notářský zápis jako uznání dluhu. V roce 2006 byli osloveni dva soukromí exekutoři (z Frýdku – Místku a z Bílovce). Po zjištění pobytu dlužnice mimo území republiky neměli o tento případ exekuce zájem. Ještě jednou bylo ověřeno, zda dotyčná nevlastní majetek v České republice – nevlastní.


16

V březnu 2007 byla opět podána k Okresnímu soudu v Novém Jičíně dle § 259, §260 Občanského soudního řádu žádost o součinnost : 1. vyzvat povinnou k dobrovolnému plnění, 2. dotázat se povinné, zda pobírá mzdu nebo má jiný pravidelný příjem, 3. předvolat povinnou a vyzvat k prohlášení o majetku. V srpnu 2007 bylo Okresním soudem sděleno, že povinná se na námi uvedených adresách dle sdělení pošty nezdržuje, je neznámá a jiný pobyt se soudu nepodařilo zjistit ani prostřednictvím Centrální evidence obyvatel a Centrální evidence vězňů. Na 16. zasedání Zastupitelstva města Příbora dne 29. května 2008 byla podána informace o dluhu firmy Vantr trading s.r.o. a byly vyjmenovány způsoby, kterými se dluh řešil. Materiál byl předložen z důvodu informovanosti o tom, v roce 2008 uplyne lhůta 10-ti let od sepsání Notářského zápisu. Notářský zápis byl sepsán dne 19.11.1998. Zastupitelstvo města vzalo tuto informaci na vědomí pod bodem 16/8/6. Na 27. zasedání zastupitelstva města dne 24.9.2009 byla opět podána informace o dluhu firmy Vantr trading s.r.o. s tím, že zastupitelstvo města schválí odpis této pohledávky z titulu její nevymahatelnosti. Výstup ze zastupitelstva je následující: 27/6/7 Dluh firmy Vantr trading s.r.o. – návrh na odpis pohledávky Nebylo přijato usnesení Vzhledem k tomu, že bylo zřejmé, že od 1.1.2010 dojde k reformě účetnictví, kdy od tohoto data půjde odpis pohledávek vždy do nákladů s vlivem na výsledek hospodaření běžného roku, byl učiněn dotaz na portál www.obecuctuje.cz jak naložit s touto pohledávkou. Pohledávka na základě doporučení byla převedena do podrozvahy. Pohledávka je promlčená, nelze soudně vymáhat a neměla by zvyšovat aktiva. Tím, že jsme pohledávku převedli do podrozvahy , se nijak této pohledávky nevzdáváme. Pohledávka bude dále na podrozvaze vedena a bude podléhat inventarizaci, popřípadě může být i dlužníkem uhrazena. Zastupitelstvo města tímto informujeme v Závěrečném účtu za rok 2009 o odpisu pohledávky ve výši 1.592.778,40 Kč do podrozvahové evidence. __________________________________________________________________________


17

Třída 8 – financování města Příbora za rok 2009 Třída 8 – financování zahrnuje: - finanční operace, které představují vypůjčení finančních prostředků a jejich splácení, - zároveň se ve financování projevuje změna stavu krátkodobých prostředků na našich bankovních účtech. Přehled financování v roce 2009: položka

legenda

Částka v Kč

8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků

- 36 565 384,92

Celkem třída 8 - financování

- 37 877 884,92

8124

- 1 312 500,00

Položka 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: Vyjadřuje změnu stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Tato položka se používá pro rozpočtování a podle skutečného rozdílu mezi stavem prostředků na krátkodobých bankovních účtech od začátku do konce období se zapíše až do finančního výkazu (tzn. že se nepoužívá při samotném účtování). Může dojít k následujícím situacím: a)zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky), b)snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). V našem případě je ve výkaze na položce 8115 k 31.12.2009 částka mínus 36 565 384,92 Kč, což představuje snížení financování a o tuto částku dochází ke zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období.

Částka –36 565 384,92 Kč představuje zvýšení finančních prostředků za období od 1.1.2009 do 31.12.2009. K 1.1.2009 bylo na účtech města 62 196 297,90 Kč, k 31.12.2009 pak 98 761 682,82 Kč. Doloženo v příloze č. 8. Zůstatek finančních prostředků k 31.12. 2009 na jednotlivých účtech je uveden v příloze č.9. V příloze č. 10 je uvedena rekapitulace finančních prostředků za rok 2009 (od 1.1.2009 do 31.12.2009).


18

Položka 8124 – Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků: Představuje splátky úvěru přijatého od Komerční banky a.s. Město uzavřelo v roce 2008 Smlouvu o úvěru na základě výběrového řízení. Jednalo se municipální úvěr v Kč za účelem Stavebních úprav Mateřské školy Kamarád na ulici Frenštátská v Příboře. První splátka byla k 31.1.2009, poslední bude k 31.12.2016 , a to ve výši 109 375,- Kč. Za rok 2009 : 12 x 109 375,- Kč = 1 312 500,- Kč Ve výdajové části jsou pak zaúčtovány úroky k tomuto úvěru v částce 219 041,73 Kč.

Závěrečný účet za rok 2009: v souladu se zákonem 250/2000 Sb. , § 17 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Příjmy 2009 Výdaje 2009 Financování 2009

230 237 833,73 Kč 192 359 948,81 Kč - 37 877 884,92 Kč

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích.


19

Výpis z usnesení 78. schůze Rady města Příbora dne 6. dubna 2010, kde byl projednán materiál týkající se hospodaření města Příbora za rok 2009:

78/39 Výsledek hospodaření města Příbora za rok 2009 – závěrečný účet za rok 2009 78/39/1 Doporučila ZM projednat Závěrečný účet hospodaření města Příbora za rok 2009 v následujících objemech: příjmy 2009

230 237 833,73 Kč

výdaje 2009

192 359 948,81 Kč

financování 2009 - 37 877 884,92 Kč a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

zpracovala : Nenutilová Kamila


20

Příjmy 2009

Příjmová část rozpočtu města Příbora na rok 2009 - plnění k 31.12.2009

Par.

Položka

Text

v tis. Kč

v Kč

schválená 5. změna R na rok 2009 na ZM 17.12.2009

plnění příjmů k 31.12.2009

Daňové příjmy:

1.

1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funk.požitků 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmu právnických osob 1511 Daň z nemovitostí 1211 Daň z přidané hodnoty 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1341 Místní poplatek ze psů 1343 Místní poplatek ze užívání veř.prostr. 1347 Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1351 Odvod z výtěžku z provozování VHP 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1361 Správní poplatky (stavební úřad, matrika, životní prostředí)

12 829,00 2 000,00 800,00 17 250,00 1 800,00 30 400,00 3,00 1,00 245,00 50,00 800,00 450,00 3 000,00 800,00

13 625 383,64 2 221 249,30 1 195 861,64 15 218 889,96 2 061 764,00 29 060 345,00 5 800,00 10 351,00 259 668,00 179 701,00 722 983,00 503 644,00 3 010 336,95 912 258,24

5 888,00 4 400,00 895,00 8 000,00 1 898,00 8 135,00 1 685,00 58,26

5 888 200,00 4 400 000,00 894 810,00 8 000 000,00 1 897 863,84 8 135 292,20 1 438 000,00 19 257,00

950,00 226,30 5,00 100,36 300,00 205,00 86,40 200,00 3,42 0,00 460,00

639 241,00 226 300,00 5 000,00 100 365,00 300 000,00 205 000,00 86 400,00 200 000,00 3 421,00 8 758,00 555 411,00

1 170,00 700,00 110,00 12,00 160,00 0,00 0,00 41,00 40,00 155,00

1 385 884,00 636 305,00 212 369,00 11 573,00 179 000,00 11 716,00 0,00 40 682,40 58 295,00 179 963,00

Přijaté dotace:

2. 4112

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

4116 Dotace na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi 4111 Účelová neinvestiční dotace - dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce 4216 Dotace na rekonstrukci jídelny ZŠ Npor. Loma v Příboře 4123,4223 Dotace na naučnou trasu MPR - or. Značení a infosystém Dotace na stavební úpravy MŠ Kamarád na ul. Frenštátská

4116 Dotace z Programu regenerace MPR a MPZ 4116 Dotace na zabezpečení provozu kont.míst VS CzechPOINT Investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci 4222 projektu Chodníkové tělěso na ul. Místecká v Příboře 4111 Neinvestiční dotace na konání voleb do Evropského parlamentu 4116 Neinvestiční dotace - Za kulturou do knihovny 4122 Neinvestiční dotace od KÚ - hospodaření v lesích 4122 Neinvestiční dotace od KÚ - na personální obsazení SÚ 4122 Neinvestiční dotace od KÚ - hasiči 4122 Neinvestiční dotace od KÚ - hasiči 4122 Investiční dotace na dokončení reg. památníku letců v Příboře 4116 Pojistné související s veřejnou službou 4111 Dotace na volby do PS ČR 4121 Neinvestiční transfery od obcí

Nedaňové příjmy:

3. 1037 2219 2143 2143 2169 2212 2219 2221 3113 3314

1

2111 Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 2112 Cestovní ruch (prodej pohlednic, map a letáků) 2322 Cestovní ruch - plnění pojišťovny 2210 Pokuta 2329 Silnice Fin.spoluúčast Kopřivnice na IZ cyklostezsky podél Lubiny 2324 Provoz veřejné silniční dopravy 2324 Základní školy - platba od Dětského domova 2111 Městská knihovna - příjem ze zápisného, pokut a za internet

Závěrečný účet 2009-tabulky přílohy

Příjmy 2009 3315 3319 3341 3349 3399 3612 3612 3613 3612 3631 3632 3639 3722 3729 5311 3613 3639 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6171

2111 Příjem ze vstupného v rodném domku S. Freuda 2111 Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí 2324 Městská televize - příjem z reklamy 2112 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Sbor pro občanské záležitosti - vzdělávání Příjmy z nájmu obecních bytů a nebytových prostor 2132 Příjmy z nájmu - po Domovní správě 2324 Přijaté Pojistné plnění 2141 Příjmy z úroků - půjčené prostředky od obyvatelstva 2322 Veřejné osvětlení - přijaté pojistné plnění Příjmy z prodeje urnových schránek Komunální služby, územní rozvoj 2324 Přijaté nekap.příspěvky a náhrady (za třídění odpadu) 2210 Ostatní nakládaní s odpady - přijaté sankční platby 2210 Městská policie - pokuty 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2210 Přijaté sankční platby 2310 Příjmy z prodeje drobného majetku 2141 Úroky z finančních prostředků v bance 2142 Asompo - dividenda za rok 2008 2111,2329 Městské inf.centrum-občanský servis (kopírování, internet atd.) 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

110,00 180,00 15,00 30,00 9,00 34 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 166,00 500,00 0,00 90,00 818,00 400,00 81,00 72,00 30,00 0,00 0,00 100,00 80,00 400,00 0,00

86 015,00 187 793,00 0,00 73 392,00 10 800,00 42 349 141,79 27 677,00 3 000,00 24 904,69 5 056,00 0,00 165 788,00 588 043,00 2 000,00 128 900,00 841 572,00 470 069,80 59 908,00 89 578,11 20 284,00 11 850,00 8 630,00 707 188,46 79 968,00 182 472,60 333 129,31

566,00 84 975,00

566 240,00 78 507 090,80

229 936,74

230 237 833,73

Kapitálové příjmy:

4. 3639 3612

3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočtové příjmy

2


Výdaje 2009

Výdajová část rozpočtu města Příbora na rok 2009 - čerpání k 31.12.2009

Text

Par.

1037 Celospolečenské funkce lesů nákup auta přibližování a těžba dřeva, pěstební a výchovné práce, ost. služby, ostatní náklady-chemikálie, nákup sazenic, provoz auta, oprava cest a oplocenek atd.

2143 Cestovní ruch, turismus vyhlídka na Prchalově PD úprav domu čp.118 a jeho okolí poplatky, propagace, prezentace, upomínkové předměty

2212 Silnice údržba místních komunikací dopravní infrastruktura v okolí Masarykova gymnázia rekonstrukce křižovatky silnic I/58 a III/04823 finanční dar - náhrady za demolice označování ulic a veř.prostranství názvy

2219 Záležitosti pozemních komunikací údržba chodníků, odstavných ploch a parkovišť

v Kč čerpání výdajů k 31.12.2009

1 795,00

1 617 819,95

265,00

264 493,00

1 530,00

1 353 326,95

542,00

389 617,70

130,00

332,00

0,00

0,00

412,00

389 285,70

4 650,00

4 392 528,42

400,00

384 608,76

69,00

28 867,66

3 961,00

3 960 131,00

200,00

0,00

20,00

18 921,00

13 413,00

12 038 056,39

430,00

438 801,60

prodloužení chodníku na ulici Místecké

2 670,00

2 661 494,69

pokračování stavby chodníku na Prchalově

2 465,00

2 464 764,30

PD chodníku v centru Hájova

55,00

7 500,00

PD rekonstrukce ulice Nerudova + generální oprava

140,00

60 000,00

PD parkoviště u ZŠ Npor. Loma

110,00

20 000,00

parkoviště u ZŠ Dukelská

828,00

827 549,70

parkoviště na ul. Šafářiková

783,00

782 949,20

60,00

57 893,00

Investiční záměr cyklostezsky podél Lubiny PD úprav ulice Palackého

120,00

84 966,00

přechody pro chodce - Štramberská a ČSA

150,00

130 515,00

GO chodníku ul. Masarykova

1 100,00

868 809,80

oprava ul. ČSA

1 826,00

1 622 419,10

PD propojení parkoviště za Zetkou s centrem města rekonstrukce chodníku na ul.Frenštátské rekonstrukce chodníku na ul. Štramberská pasport místních komunikací a dopravního značení stavba chodník na ul. ČSA pod DPS

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

150,00

59 500,00

1 230,00

1 043 124,00

853,00

853 000,00

43,00

39 121,00

400,00

15 649,00

560,00

550 760,00

dopravní obslužnost

450,00

442 200,00

nová autobusová zastávka

110,00

108 560,00

4 946,00

4 894 097,50

250,00

271 975,50

2321 Kanalizace kanalizace všeobecně studie zásobování pitnou vodou - Paseky odkanalizování ulic Myslbekova a Hukvaldská

1

v tis. Kč schválená 5. změna R na rok 2009 na ZM 17.12.2009

50,00

0,00

4 646,00

4 622 122,00


Výdaje 2009 2322 Prevence znečišťování vody voda - kompostárna

163 969,64

20,00

23 213,40

vybudování vodoměrné šachty na kompostárně

130,00

0,00

zajištění proti úniku vody z kompostárny - havarijní opatření

255,00

140 756,24

1 825,00

99 081,09

25,00

13 200,00

1 720,00

11 710,00

80,00

74 171,09

7 125,50

7 121 427,00

2333 Úpravy drobných vodních toků obsluha mlýnského náhonu, jeho případná údržba PD a stavba lávky přes Kopřivničku úpravy drobných vodních toků

3111 Mateřské školy MŠ Kamarád - příspěvek na provozní činnost

1 736,00

1 736 000,00

MŠ Kamarád - stavební úpravy pracoviště na ul. Švermova

4 472,00

4 471 133,00

MŠ Kamarád - zahrada pracoviště na ul. Švermova - projekt

55,00

52 000,00

MŠ Kamarád - zahrada pracoviště na ul. Frenštátská - projekt

80,00

80 662,00

finanční dar pro MŠ Hájov

11,50

11 500,00

MŠ Pionýrů - zahrada - projekt

55,00

54 132,00

716,00

716 000,00

23 725,00

23 364 370,50

3 393,00

3 393 000,00

MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost

3113 Základní školy ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost ZŠ Jičínská - úprava dvora (sportoviště) - projekt ZŠ Npor.Loma - příspěvek na provozní činnost rekonstrukce jídelny při ZŠ Npor. Loma oprava tělocvičny při ZŠ Npor. Loma

120,00

5 000,00

4 000,00

4 000 000,00

13 827,00

13 827 201,00

2 020,00

2 019 398,50

PD úprav sportovišť při ZŠ Npor. Loma

250,00

8 000,00

energetický audit budovy ZŠ Npor. Loma

105,00

104 149,00

vybudování bezbariového propojení 1.NP a 2.NP ZŠ Npor.Loma

0,00

0,00

Finanční dar ZŠ Dukelská - přísp.org. kraje

5,00

5 000,00

společenské akce ve školství

5,00

2 622,00

546,00

546 000,00

546,00

546 000,00

3141 Školní jídelny ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost

3314 Městská knihovna

1 314,00

1 303 717,20

mzdový fond

626,00

625 545,00

odvody na soc. a zdrav. pojištění náhrady mezd v době nemoci

218,00

220 171,00

12,00

0,00

provozní náklady

458,00

458 001,20

175,00

155 716,10

175,00

155 716,10

3315 Činnost muzeí a galerií provoz rodného domku, propagační materiál, galerie na radnici

3319 Záležitosti kultury

1 390,00

1 363 246,58

kulturní akce - koncerty, významné dny města, soutěže

500,00

475 652,95

tradiční kulturní akce

250,00

253 134,00

služby - nájmy, propagace, ozvučení, poplatky,galerie v radnici, fotoarchiv

300,00

299 746,20

příspěvky(granty)

150,00

145 974,00

Dechový festival hudeb

100,00

106 796,00

Kulturní dům - návrhová studie řešení kult. centra

2

405,00

0,00

0,00

Návratná finanční výpomoc DKSD

10,00

10 000,00

družební styk

80,00

71 943,43


Výdaje 2009 3322 Zachování a obnova kult.památek

16 291,00

8 841 066,04

naučná trasa MPR

1 769,00

1 768 634,00

Piaristická kolej

9 970,00

4 038 460,70

oprava kříže na Hájově

100,00

100 000,00

PD stavebních úprav uliček pod farním kostelem

170,00

0,00

PD úprav zahrad Piaristické koleje

230,00

28 400,00 0,00

oprava a nátěr fasád Piaristické koleje

200,00

vnější značení MPR

250,00

0,00

ostatní náklady v rámci MPR

200,00

133 621,00

výmalba podloubí

200,00

0,00

příspěvky na opravu domů v MPR

150,00

150 000,00

finanční dar Římskokatolické farnosti Rychaltice budova radnice č.p. 19 - oprava střechy

50,00

50 000,00

1 098,00

1 084 859,00 546 720,00

ohradní zeď

724,00

Lurdská kaple

258,00

92 612,34

farní kostel Narození Panny Marie

478,00

403 459,00

měšťanský dům č.p. 31

102,00

102 300,00

měšťanský dům č.p. 44

72,00

72 000,00

270,00

270 000,00

prostředky města k dotaci z Ministerstva kultury

0,00

0,00

3341 Městská televize a městský rozhlas

793,00

637 262,40

litinový kříž u kostela sv. Valentina

poplatek-členský příspěvek realizace programu městské televize, licence, poplatky OSA a další umístění akcí na www stránky České regionální televize opravy vysílače

9,00

0,00

614,00

622 583,30

5,00

0,00

15,00

0,00

150,00

14 679,10

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - měsíčník

300,00

310 203,00

3399 Sbor pro občanské záležitosti

180,00

155 934,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

210,00

210 000,00

210,00

210 000,00

598,00

598 000,00

7 193,00

7 180 616,60

5 550,00

5 541 616,60

a) provozní náklady

490,00

528 995,60

b) opravy a údržba

70,00

30 000,00

4 990,00

4 982 621,00

rozšiřování a úpravy sítí městského rozhlasu

příspěvek TJ Příbor - údržba hřiště kopané

Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek na provozní 3421 činnost příspěvkové organizaci Středisko volného času Luna 3429 Zájmová činnost koupaliště

c) oprava čerpacího systému na městském koupališti sportovní a relaxační areál - návrhová studie příspěvky společenským org. na základě vyhlášených podmínek příspěvky společenským org. na provoz, pronájem, opravy a údržbu

3612 Bytové hospodářství

opravy a údržba bytového fondu a neb. prostor, další služby, odměna komisionáři

3613 Nebytové hospodářství

3

0,00

0,00

503,00

499 000,00

1 140,00

1 140 000,00

37 036,00

40 295 533,43

37 036,00

40 295 533,43

2 220,00

3 135 360,80


Výdaje 2009 3631 Veřejné osvětlení

1 050,00

1 033 531,14

nové veřejné osvětlení na ul. Frenštátská

850,00

853 142,80

rozšiřování a úpravy sítě VO

200,00

180 388,34

4 411,50

4 300 000,00

3632 Pohřebnictví mimořádné pohřby stavební úpravy městského hřbitova - dokončení chodníků a VO vybudování urnových schránek

3633 Výstavba a údržba inž.sítí

20,00

0,00

4 391,50

4 300 000,00

0,00

0,00

50,00

0,00

dílčí úpravy plynovodních řádů v majetku města

50,00

0,00

3635 Územní plánování + projekční práce

83,50

0,00

územní plán

0,00

0,00

projekty všeobecně + podklady pro dotace

33,50

0,00

strategický plán města

50,00

0,00

20 118,42

19 700 180,36

18 358,00

17 982 028,00

500,00

500 000,00

3639 Komunální služby,územní rozvoj Technické služby - příspěvek na provozní činnost Technické služby - příspěvek na investice pojistné související s veřejnou službou novelizace Zřizovací listiny Technických služeb úprava dvora Technických služeb výkupy pozemků

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů platba firmě za odvoz TDO

3 421,00

20,00

20 440,00

1 187,00

1 157 951,36

50,00

36 340,00

3 715,00

3 670 168,31

3 525,00

3 492 555,21

odvod za dočasné vynětí ze zeměd.půdního fondu - skládka Skotnice

10,00

9 312,50

kontejnery na zeleň (zahradkářské osady)

85,00

81 901,80

údržba svozových míst včetně osvěty k nakladání s odpady

95,00

86 398,80

571,50

465 574,90

3745 Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň výdaje spojené s pořizováním znaleckých posudků zaměřených na ŽP

10,00

4 000,00

deratizace městských ploch

60,00

59 928,00

200,00

198 049,90

95,00

0,00

dokončení regionálního památníku letců v Příboře dokončení regionálního památníku letců v Příboře - prováděcí projekt penále do rozpočtu kraje

0,00

0,00

obnova parků v Příboře

81,50

81 500,00

125,00

122 097,00

4 400,00

4 320 706,00

49,00

46 959,00

45,00

45 000,00

4,00

1 959,00

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

41xx 4xxx Sociální dávky 4329 Ostatní sociální péče a pomoc mládeži veřejná finanční podpora plánování soc. služeb ve městě

4351 Pečovatelská služba

776,00

776 111,00

příspěvek na zřízení a provoz sl.sociální péče - Denní stacionář

276,00

276 111,00

příspěvek na provozování pečovatelské služby

500,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105,00

105 007,89

4357 Domovy Domov důchodců - příprava na převod zřizovatelské funkce

4359 Klub důchodců

4

3,42


Výdaje 2009

Klub důchodců

65,00

65 007,89

Klub vojenských důchodců+Klub důchodců Tatry Příbor - příspěvek

40,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

5 879,00

15,00

5 879,00

120,00

120 000,00

120,00

120 000,00

5 654,00

4 386 682,06

2 298,00

2 275 915,00

odvody na soc. a zdrav. pojištění náhrady mezd v době nemoci

798,00

774 597,00

46,00

0,00

provozní náklady

461,00

451 648,06

4374 Azylové domy studie rekonstrukce domu čp. 247 na l. Jičínská

4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence úhrada pohledávek souvisejících s výkonem opatrovnictví

5269 Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy finanční dary obci Jeseník nad Odrou

5311 Městská policie + program prevence kriminality mzdový fond

příspěvek na rozšíření psích kotců městu Kopřivnici

200,00

193 811,00

radar

130,00

109 000,00

1 721,00

581 711,00

1 606,40

1 301 430,57

405,00 141,00 8,00 300,00 752,40

384 760,00 78 721,00 0,00 300 000,00 537 949,57

2 756,00

2 495 957,00

2 441,00 315,00

2 185 081,00 310 876,00

226,30

219 833,99

27 188,26

24 668 684,20

program prevence kriminality

5512 Požární ochrana mzdový fond odvody na soc. a zdrav. pojištění náhrady mezd v době nemoci oprava hasičského auta - druhá splátka provozní náklady

6112 Místní zastupitelské orgány mzdy včetně odvodů materiální vybavení členů ZM 6117 Volby do Evropského parlamentu

6171 Činnost místní správy

5


Výdaje 2009

provoz vnitřní správy (včetně občanského servisu v IC)

6 647,00

5 606 698,17

* materiál

1 160,00

1 050 797,99

*energie včetně PHM

1 135,00

944 871,45

*služby

4 077,00

3 395 660,43

*programové vybavení do 60 tis.Kč

100,00

99 018,10

*ostatní (cestovné, dary atd.)

175,00

116 350,20

opravy a údržba mzdový fond odměny

97 868,13 12 521 712,00

300,00

268 800,00

4 363,00

4 077 669,00

náhrady mezd v době nemoci

91,00

13 328,00

povinné pojistné na úrazové pojištění

53,00

70 390,00

dohody o provedení práce

140,00

113 400,00

odvody na soc. a zdrav. pojištění

grafický informační systém

400,00

397 280,00

sociální fond

334,00

309 458,70

zavedení elektronické spisové služby

300,00

0,00

nákup služebního auta

520,00

363 276,00 348 328,00

výměna plynových kotlů v kotelně MÚ

360,00

PD stavebních úprav budovy radnice

400,00

0,00

pořizení nových hromosvodů na budově radnice

336,00

269 546,00

síťové rozvody - kancelář informatika

64,00

63 658,20

platba za audit řízení

65,00

47 600,00

zabezpečení provozu kontaktního místa veřejné správy CzechPOINT

58,26

22 656,00

platba za audit

75,00

77 016,00

6 020,00

3 932 581,04

6 000,00

3 914 588,24

20,00

17 992,80

660,00

663 828,08

6171 Další poplatky poplatky související s nakládáním a prodejem majetku výdaje spojené s pořízením znal.posudků a PD (stavební úřad)

6171 OV Hájov, OV Prchalov OV Prchalov PD stav.úprav obecního domu na Prchalově PD úprav kult.domu na Hájově oprava fasády hasičárny na Prchalově OV Hájov, KD

6310 Uhrazené úroky z přijatého úvěru 6399 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6402 Finanční vypořádání z roku 2008 (vratky účelových dotací) vratky účelových dotací z roku 2008 vratky účelových dotací z roku 2008 předpokládané vratky dotací z roku 2009

rezerva

Rozpočtové výdaje

6

150,00 12 532,00

75,00

72 434,00

150,00

164 815,00

0,00

0,00

40,00

39 920,00

395,00

386 659,08

450,00

219 041,73

89,00

390 857,00

482,00

172 551,20

160,00

160 326,20

12,00

12 225,00

310,00

0,00

8 053,36

0,00

215 882,74

192 359 948,81


Financování 2009

Financování - třída 8 - rozpočtu města Příbora na rok 2009 - výsledek k 31.12.2009

Položka

Text

v tis. Kč

v Kč

schválená 5. změna R na rok 2009 na ZM 17.12.2009

výsledek k 31.12.2009

-12 739,00

-36 565 384,92

-1 315,00

-1 312 500,00

-14 054,00

-37 877 884,92

Z tuzemska :

8115

8124

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků

Financování (součet za třídu 8):

1


Příloha č. 1

Vývoj daňových příjmů v roce 2009

jednotlivé měsíce roku 2009/jedn.druhy daní

položka leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem v roce 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet

Daň z příjmu FO ze ZČ

Daň z příjmu Daň z příjmu FO Daň z příjmu FO ze SVČ z KV PO

Daň z součet za jednotlivé nemovitosti měsíce

1111

1112

1121

1211

1 887 950,00

608 909,00

125 050,00

2 982 206,00

2 449 258,00

58 162,00

8 111 535,00

979 097,00 1 005 043,00

71 379,00 160 486,00

97 109,00 70 771,00

132 826,00 1 054 724,00

4 784 481,00

4 065,00

6 068 957,00 2 291 024,00

840 085,00

348 311,00

81 673,00

2 622 409,00

1 738 651,00

1 140 143,57

98,00

89 827,83

1 758 984,57

1 179 856,00

1 260 226,00

5 429 135,97

1 313 969,00

328 415,00

108 848,00

3 633 310,00

1 248 620,00

287 060,00

6 920 222,00

1 109 693,00

199 031,50

135 107,00

4 462 965,00

31 575,00

5 938 371,50

1 059 823,00

351 681,00

86 929,00

755 043,00

1 038 678,00

102 281,00

3 394 435,00

948 674,00

1113

DPH

97 295,00

1511

5 631 129,00

4 231 318,00

5 277 287,00

936 408,00

62 756,00

112 440,00

1 477 457,00

2 021 883,00

10 238,00

4 621 182,00

1 163 322,00

17 303,05

108 406,00

82 110,00

4 559 370,00

1 244,00

5 931 755,05

1 241 176,07

72 879,75

82 405,81

719 820,39

1 345 265,00

306 913,00

13 625 383,64

2 221 249,30

1 195 861,64

15 218 889,96

29 060 345,00

2 061 764,00

2 000 2 000

800 800

14 429 12 829

20 250 17 250

33 000 30 400


1 800 1 800 plnění

3 768 460,02

63 383 493,54 72 279 65 079 97,00%

Příloha č. 2

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje

Název dotace

schválená výše dotace

přijatá výše dotace v Kč do rozpočtu města

čerpání v Kč

vratka v Kč

1.

Souhrnný vztah státního rozpočtu k rozpočtu města

5 888 200,00

5 888 200,00

5 888 200,00

0,00

2.

Dotace od obcí (za žáky, veřejnoprávní smlouvy)

555 411,00

555 411,00

555 411,00

0,00

celkem neúčelové dotace

6 443 611,00

6 443 611,00

6 443 611,00

0,00

3.

Dotace na sociální dávky

4 400 000,00

4 400 000,00

4 320 706,00

79 294,00

4.

Dotace na úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy

894 810,00

894 810,00

894 810,00

0,00

5.

Dotace na volby do PS ČR

8 758,00

8 758,00

8 758,00

0,00

6.

Dotace na zabezpečení provozu kont.míst veřejné správy Czech point

58 259,00

19 257,00

19 257,00

0,00

7.

Dotace na zabezp.pohotovosti hasičů

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

8.

Dotace na výdaje spojené s činností jednotky SDH

86 400,00

86 400,00

86 400,00

0,00

9.

Dotace pro řešení dopadů po povodních 2009

55 000,00

55 000,00

55 000,00

0,00

10.

Dotace na personální posílení stavebního úřadu

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

11.

Dotace na projekt do knihovny

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

12.

Dotace na stavbu Chodníkové těleso na ul. Místecká

950 000,00

639 241,00

639 241,00

0,00

vráceno 2009

13.

Dotace na volby do EP

226 300,00

226 300,00

219 833,99

6 466,01

vráceno 2010 v R 2010

14.

Dotace na Městskou památkovou rezervaci

1 438 000,00

1 438 000,00

1 438 000,00

0,00

15.

Dotace na rekonstrukci školní jídelny ZŠ Npor. Loma v Příboře

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

0,00

16.

Obnova a zajištění lesních porostů v lesích

100 365,00

100 365,00

100 365,00

0,00

17.

Dotace na PD na dokončení Regionálního památniku letců v Příboře

200 000,00

200 000,00

198 049,90

1 950,10

18.

Dotace na krytí pojistného souvisejícího s veřejnou službou

3 421,00

3 421,00

3 421,00

0,00

19.

Dotace na stavební úpravy MŠ Kamarád na ul. Frenštátská v Příboře

8 135 292,20

8 135 292,20

8 135 292,20

0,00

dotace z RR

20.

Dotace na naučnou trasu MPR - or. značení

1 897 863,84

1 897 863,84

1 897 863,84

0,00

dotace z RR

celkem účelové dotace

26 909 469,04

26 559 708,04

26 471 997,93

87 710,11

Dotace celkem

33 353 080,04

33 003 319,04

32 915 608,93

p.č.

souhlasí na příjem ve výkaze


poznámka


vráceno 2009


Příloha č. 3

Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2009 Souhrnný přehled příspěvků poskytnutých z dotace městem (obcí) Příbor vlastníkům kulturních památek Poř. č.

Kulturní památka

Akce obnovy

radnice č.p.19

obnova střechy a terasy - oprava střechy terasy, tesařské a klempířské konstrukce, oprava omítek a další související práce

město

ohradní zeď na p.p.č.2

obnova (restaurování) soch čtyř světců - sv. Jana Nepomuckého, sv. Jana Sarkandera, sv. Cyrila a sv. Metoděje, a oprava hlavic pilířů vstupní brány

město

Lurdská kaple

obnova střechy - tesařské a klempířské konstrukce a další související práce

město

obnova schodišrě do věže, oprava soklu a provedení okapového chodníku a další související práce

církev

dům č.p. 31

oprava krovu a střechy nad bývalou kuchyní, výměna výkladce a další související práce

FO

dům č.p. 44

obnova výkladce a další související práce;obnova krovu a střechy - oprava římsy, tesařské konstrukce, klempířské konstrukce a další související práce

FO

obnova (restaurování) a další související práce

město

1.

2.

3. kostel Narození Panny Marie 4.

5.

6. 7.

Celkové Podíl vlastníka Podíl města Vlastník náklady v roce (Kč) (obce) (Kč) 2009 (Kč)

litinový kříž u kostela sv. Valentina na p.p.č. 1369

Dotace celkem

Příspěvek MK ČR (Kč)

Vyčerpáno k 31. 12. 2009 (Kč)

Nedočerpáno (Kč)

Vráceno během roku 2009 (Kč)

K vrácení při finančním vypořádání v roce 2010 (Kč)

1 084 859,00

542 859,00

0,00

542 000,00

542 000,00

0,00

0,00

0,00

546 720,00

273 720,00

0,00

273 000,00

273 000,00

0,00

0,00

0,00

92 612,34

46 612,34

0,00

46 000,00

46 000,00

0,00

0,00

0,00

449 455,00

45 996,00

106 459,00

297 000,00

297 000,00

0,00

0,00

0,00

218 435,00

116 135,00

17 300,00

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

48 000,00

12 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

270 000,00

135 000,00

0,00

135 000,00

135 000,00

0,00

0,00

0,00

2 782 081,34

1 208 322,34

135 759,00

1 438 000,00 1 438 000,00

0,00

0,00

0,00



Příloha č. 4 Převody finančních prostředků z roku 2009 do roku 2010 text

zdůvodnění zapracování

částka v tis. Kč

2143

Cestovní ruch,turismus - vyhlídka na Prchalově

V roce 2009 nebylo započato s realizací stejně jako v létech předcházejících -proto dochází kpřesunu do roku 2010.Osadní výbor na realizaci této akce trvá.

133,00

2212

Silnice - GO ulice Nerudova

Rozpracováno.

80,00

2212

Silnice - finační dar jako náhrada za demolice

Částka byla schválena v roce 2009,nedošlo však k poskytnutí finančního daru prozatím nebylo vydáno stavební povolení.

200,00

Rozpracováno.

47,50

Rozpracováno.

90,00

Rozpracováno.

35,00

Pozastávka.

97,00

Pozastávka.

72,00

Rozpracováno.

90,50

Rozpracováno.

186,50

Nebylo zadáno.

50,00

Přesunuto.

1 708,50

Rozpracováno.

115,00

Rozpracováno.

245,00

Rozpracováno.

5 931,00

Nebylo zadáno.

170,00

Rozpracováno.

213,50

Nebylo zadáno.

200,00

Nebylo zadáno.

200,00

Převod z roku 2009 - rozpracováno.

91,50

Rozpracováno.

95,00

Částka na zajištení spisové služby. PD stavebních úprav budovy radnice nezadáno. Poplatky související s prodejem a nakládáním s majetkem.

100,00

§

Záležitosti pozemních komunikací - PD chodníku v centru Hájova Záležitosti pozemních komunikací - PD chodníku v 2219 centru Hájova Záležitosti pozemních komunikací - PD parkoviště 2219 u ZŠ Npor. Loma Záležitosti pozemních komunikací - Gochodníku 2219 na ul. Masarykova 2219

2219 Záležitosti pozemních komunikací - oprava ul.ČSA 2219 2219 2333 2333 3113 3113 3322 3322 3322 3322 3322

Záležitosti pozemních komunikací - PD propojení park. za Zetkou s centrem města Záležitosti pozemních komunikací - rekonstrukce chodníku na ul. Frenštátská Úpravy drobných vodních toků - studie zásobování pitnou vodou Úpravy drobných vodních toků - PD a stavba lávky přes Kopřivničku Základní školy - úprava dvora ZŠ Jičínská Základní školy Zachování a obnova kult. památek -Piaristický klášter Zachování a obnova kult. památek - PD stavebních úprav uličekpod farním kostelem Zachování a obnova kult. památek - PD úprav zahrad Piaristickékoleje Zachování a obnova kult. památek - oprava a nátěr fasád Piaristické koleje Zachování a obnova kult. památek - výmalba podloubí

3632 Pohřebnictví - stavební úpravy městského hřbitova 3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - dokončení regionálního památníku letců v Příboře

6171

Činnost vnitřní správy

6171

Činnost vnitřní správy

6171

Další poplatky

Celkem změny ve výdajích


400,00 2 085,00

12 636,00

Příloha č. 5 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města v roce 2009 TJ Příbor

částka v Kč 548 000

Družstvo Katol.spolkový dům

18 000

Tenisový klub Příbor, o.s.

35 000

Basketbalový klub

251 000

BAV klub

97 000

ÚO Voj.sdružení rehabilitovaných

3 000

Svaz tělesně postižených v ČR

20 000

Český svaz včelařů Příbor

7 000

Archeologický klub Příbor

4 000

SDH Příbor - Hájov

26 000

SDH Příbor

14 000

Společnost přátel DOM Příbor

122 000

Fotoklub Příbor

6 000

Sdružení hudebníků Příbor

57 000

Společnost Sigmunda Freuda

35 000

Junák-svaz skautů a skautek ČR

46 000

Junák-svaz skautů a skautek ČR

40 000

Horolezecký oddíl Příbor

19 000

Myslivecké sdružení Příbor I

9 000

Myslivecké sdružení Příb.-Hájov

24 000

Český zahrádkářský svaz Hájov

8 000

Kynologický klub v Příboře

26 000

Základní umělecká škola,Příbor

115 000

Klub českých turistů Příbor

10 000

Český svaz chovatelů, ZO Příbor

10 000

SVP TSUNAMI Příbor

38 000

Tělocvičná jednota Sokol Příbor Český zahrádkář. svaz,Jičínská

50 000 5 000

Celkem

1 643 000

Veřejná finanční podpora jednotlivým organizacím z jednotlivých paragrafů TJ Příbor

částka v Kč 210 000

Klub voj.důchodců + Tatra

40 000

Sbor dobrovol. hasičů Příbor

14 000

Základní škola Dukelská

21 000

Družstvo Katol.spolkový dům

10 000

Dětská misie

43 000

Renarkon, o.p.s.

31 000

Společnost S. Freuda

6 000

Městská knihovna Příbor

7 000

OO SONS ČR Nový Jičín

6 000

Centrum pro zdravot.postižené-NJ

10 000

Římskokatolická farnost Rychaltice

50 000

Město Kopřivnice-Denní stacionář

10 000

OS při dětském centru Kopřivnice

19 000

Základní škola Dukelská

5 000

Celkem

482 000



Příloha č. 6

Přehled o inventarizaci majetku města Příbora podle tříd a jednotlivých účtů Poř. Čís.

Druh majetku, třída

Účet

Hodnota v Kč - fyzické Hodnota v Kč - účetní inventury evidence

Invent.rozdíly

1.

NIM - programy

13

1 678 531,00

1 678 531,00

-

2.

DNIM - programy

18

1 460 746,84

1 460 746,84

-

3.

NIM - územní plán

19

961 597,00

961 597,00

-

4.

IM - budovy a stavby

21

485 444 388,81

485 444 388,81

-

5.

IM - samostatné movité věci

22

28 955 946,04

28 955 946,04

-

6.

DHIM

28

9 803 058,82

9 803 058,82

-

7.

Pozemky

31

83 075 271,10

83 075 271,10

-

8.

Umělěcká díla a předměty

32

1 525 381,50

1 525 381,50

-

9.

Pořízení HI - rozestavěné akce

4211

45 187 945,12

45 187 945,12

-

10. Majet.účast.v osob.s rozh.vlivem

61

200 000,00

200 000,00

-

11. Ostatní dlouhodobý fin.majetek

69

7 339 712,69

7 339 712,69

-

665 632 578,92

665 632 578,92

-

CELKEM TŘÍDA 0. 12. Materiál na skladě

112

188 141,30

188 141,30

-

13. Zboží na skladě - IC

132

718 159,34

718 159,34

-

906 300,64

906 300,64

-

23110

82 247 643,73

82 247 643,73

-

16. - základní účet VOLKSBANK

23113

221 433,90

221 433,90

-

17. - devizový účet VOLKSBANK

23115

45 817,93

45 817,93

-

CELKEM TŘÍDA 1. 14. Peněžní prostředky na účtech:

-

15. - základní účet KB

18. - běžný účet Odpady

23112

7 286 757,58

7 286 757,58

-

19. - ZBÚ-Správa maj.města,s.r.o.

23119

3 253 225,71

3 253 225,71

-

20. - fond sociálních potřeb

23610

13 487,49

13 487,49

-

22. - FRB - opravy

23633

5 686 982,60

5 686 982,60

-

23. - ostatní fondy CSF

23644

6 333,88

6 333,88

-

24. - depozitní účet

24540

1 219 482,01

1 219 482,01

-

342 370,00

342 370,00

-

100 323 534,83

100 323 534,83

-

25. Ceniny

263

CELKEM TŘÍDA 2. 26. Pohledávky - odběratelé

311

461 031,00

461 031,00

-

27. Pohledávky - zálohy

314

347 043,45

347 043,45

-

315

-

28. Pohledávky - za rozpočt.příjmy

2 407 601,52

2 407 601,52

29. Pohledávky - přepl.soc.péče

31650

272 794,00

272 794,00

-

30. Pohledávky z FRB a ZBÚ

378,277

1 331 312,05

1 331 312,05

-

31. Závazky - dodavatelé

321

-5 443 835,94

-5 443 835,94

-

32. Přijaté zálohy Závazky - cizí prostředky na depozitním 33. účtu 34. Závazky - zaměstnanci vč.SP,ZP,SD

324

-1 309 288,63

-1 309 288,63

-

35. Daň z přidané hodnoty

343

6 926,35

6 926,35

36. Jiné závazky

379

-14 070,00

-14 070,00

-5 150 279,21

-5 150 279,21

CELKEM TŘÍDA 3.

325

-1 219 482,01

-1 219 482,01

-

3xx

-1 990 311,00

-1 990 311,00

-


-

37. Fond investičního majetku

901

662 823 888,80

662 823 888,80

-

38. Dlouhodobé bankovní úvěry

951

9 187 500,00

9 187 500,00

-

39. Věcná břemena

972

146 917,00

146 917,00

-

40. Zap.majetek od MPSV pro HN

974

390 131,00

390 131,00

-

41. Karty CCS,bloky MP

975

348 000,00

348 000,00

-

42. TKO - pohledávky

976

10 942,00

10 942,00

43. Nedobytné pohledávky

977

1 694 923,40

1 694 923,40

44.

978

93 579,46

93 579,46

45. Dlužníci za nájmy v obecních bytech

Leasing auta

979

217 320,00

217 320,00

46.

981

20 725,00

20 725,00

41. Materiál CO

989

23 549,00

23 549,00

-

42. Nedokončené investice (akce Z)

997

27 323,00

27 323,00

-

674 984 798,66

674 984 798,66

-

Technické služby - evidenční majetek

CELKEM TŘÍDA 9.



Příloha č. 7

Přehled pohledávek - účet 315, 311, 378 (v Kč) účet 315 - názvy pohledávek za rozpočtovými příjmy Pokuty MP Pokuty přestupkové Náklady řízení Faktura za dřevo Poplatek ze psů r.2004 Poplatek ze psů r.2005 Poplatek ze psů r.2006 Poplatek ze psů r.2007 Poplatek ze psů 2008 Poplatek ze psů 2009 Pronájmy Faktury celkem město pohledávky SMMP s.r.o. celkem účet 315 - souhlasí na tabulku příloha č.1- účtová třída 3

částka 62 499,51 52 200,00 28 279,00 159 577,50 2 000,00 2 250,00 3 167,00 5 633,00 6 850,00 10 633,00 69 422,00 88 026,00 490 537,01 1 917 064,51

způsoby řešení upomínky výzvy platební výměry exekuce na účty exekuce na mzdy splátkové kalendáře

řeší Správa majetku

2 407 601,52


pokračování přílohy č. 7 účet 311 - odběratelé - pohledávky dlužné nájmy po DS - neodstěhovaní dlužníci dlužné nájmy po DS - odstěhovaní dlužníci dlužné faktury po DS - pohl. vůči odběratelům mezisoučet po DS pohledávky z obchodního styku - SMMP s.r.o. nezaplacené faktury celkem účet 311 - souhlasí na tabulku příloha č.1 - účtová třída 3 účet 378,277 - jiné pohledávky pohledávky - účet FRB pohledávky - účet FRB mezisoučet - pohledávky FRB pohledávky - odpady 2002 pohledávky - odpady 2003 pohledávky - odpady 2004 pohledávky - odpady 2005 pohledávky - odpady 2006 pohledávky - odpady 2007 pohledávky - odpady 2008 pohledávky - odpady 2009 mezisoučet - pohledávky odpady celkem účet 378,277 - souhlasí na tabulku přílohy č. 1

částka 219 898,00 0,00 převzato po Domovní správě 0,00 219 898,00 211 133,00 řeší SMMP s.r.o. 30 000,00 město 461 031,00 částka 248 785,00 107 814,00 356 599,00 46 389,00 76 267,00 83 918,49 105 563,56 128 515,00 149 250,00 160 140,00 224 670,00 974 713,05

na základě sml.vztahu na základě sml.vztahu

Srovnání odpady

do 28.2.2007 spravoval tyto pohledávky OOVV, upomínky,platební příkaz, výzvy, exekuce na mzdu a účet

1 331 312,05


2007

2008

2009

pohledávky odpady - 2002

49 764,00

48 414,00

46 389,00


82 063,00

79 318,00

76 267,00


95 604,00

93 462,00

83 918,49


128 730,00

118 620,00

105 563,56


149 305,00

138 295,00

128 515,00


205 760,00

157 000,00

149 250,00


215 910,00


160 140,00 224 670,00

711 226,00

851 019,00

974 713,05

Příloha č. 8

Zůstatky účtů k 31.12.2008 Zůstatky účtů k 31.12.2009

číslo účtu

název účtu

zůstatek k 31.12.2008 v Kč

změna stavu


23110 23112 23113 23115 23119

základní účet v KB

základní účet v KB - s.r.o.

51 085 155,37 3 640 066,99 220 376,63 45 864,71 1 914 978,15

31 162 488,36 3 646 690,59 1 057,27 -46,78 1 338 247,56

82 247 643,73 7 286 757,58 221 433,90 45 817,93 3 253 225,71

23633

bývalý fond rozvoje bydlení

5 278 629,56

408 353,04

5 686 982,60

8 892,32 2 334,17 62 196 297,90

-2 558,44 11 153,32 36 565 384,92

6 333,88 13 487,49 98 761 682,82

273 912,20

945 569,81

1 219 482,01

23644 23610 24540

základní účet v KB základní účet Volksbank devizový účet Volksbank

peněžní fond Centrum S.Freuda sociální fond depozitní účet - účet cizích prostředků


Příloha č. 9

Zůstatky účtů k 31.12.2009 číslo účtu

název účtu


23110 23112 23113 23115 23119 23633 23644 23610

základní účet v KB základní účet v KB základní účet Volksbank devizový účet Volksbank základní účet v KB - s.r.o. bývalý fond rozvoje bydlení peněžní fond Centrum S.Freuda sociální fond

82 247 643,73 7 286 757,58 221 433,90 45 817,93 3 253 225,71 5 686 982,60 6 333,88 13 487,49

součet

98 761 682,82

24540

depozitní účet - účet cizích prostředků


1 219 482,01

Příloha č. 10

Rekapitulace finančních prostředků za rok 2009 (od 1.1.2009 do 31.12.2009)

datum

popis ZBÚ KB,ZBÚ KB,ZBÚ Volksbank,DÚ Volksbank

stav k 1.1.2009

částka 56 906 441,85 5 289 856,05

celkový stav k 1.1.2009

62 196 297,90

Celkový zůstatek

stav k 1.1.2009

Účelové fondy

mínus splátky úvěru

230 237 833,73 192 359 948,81 100 074 182,82 1 312 500,00

Splátky úvěru v roce 2009

celkový stav k 31.12.2009

98 761 682,82

Celkový zůstatek

plus příjmy 2009 mínus výdaje 2009 mezivýsledek

Příjmy za rok 2009 Výdaje za rok 2009 mezivýsledek

ZBÚ KB,ZBÚ Volksbank,DÚ Volksbank, ZBÚ KB - s.r.o.

stav k 31.12.2009

93 054 878,85 5 706 803,97

stav k 31.12.2009

1 219 482,01

depozitní účet - účet cizích prostředků

stav k 31.12.2009

Účelové fondy - sociální fond, fondy rozvoje bydlení


M ě s t o P ř í b o r

Recommend Documents