M ě s t o P ř í b o r

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

Město Příbor Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet města Příbor za rok 2014 Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 14. května 2015 pod bodem 6/7/4 Závěrečný účet hospodaření města Příbor za rok 2014 v následujících objemech:

Příjmy v roce 2014 Výdaje v roce 2014 Financování v roce 2014

159 691 681,19 Kč 143 458 435,57 Kč - 16 233 245,62 Kč

a souhlasilo s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Obsah předkládaného materiálu: 1. Důvodová zpráva včetně komentáře k Závěrečnému účtu za rok 2014 2. Příloha - hlavní  příjmy – plnění k 31.12.2014  výdaje – čerpání k 31.12.2014  financování – stav k 31.12.2014 3. Doplňující přílohy č. 1 – 12  příloha č. 1 - Vývoj daňových příjmů v roce 2014  příloha č. 2 – Vývoj daňových příjmů od roku 2007 - 2014  příloha č. 3 – Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje za rok 2014  příloha č. 4 – Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2014  příloha č. 5 – Převody finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015  příloha č. 6 – Veřejná finanční podpora a dary z rozpočtu města v roce 2014  příloha č. 7 – Zůstatky účtů k 31.12.2014  příloha č. 8 – Pohyb na účtech 2010 - 2014  příloha č. 9 – Rekapitulace finančních prostředků od 1.1.2014 do 31.12.2014  příloha č. 10 – Zadluženost města  příloha č. 11 – Monitoring hospodaření obcí

Závěrečný účet města Příbor za rok 2014

1

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

4. Tabulka – výsledky hospodaření příspěvkových organizací souhrnně za rok 2014 5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, doborovlných svazků obcí a RR – FIN 212M

Důvodová zpráva Materiál 11/24 Závěrečný účet města Příbora za rok 2014 byl projednaný na 11. schůzi Rady města Příbora dne 28.04.2015 s následujícím usnesením: 11/24

Závěrečný účet města Příbora za rok 2014

11/24/1 Doporučila zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet hospodaření města Příbora za rok 2014 v následujících objemech: Příjmy v roce 2014

159 691 681,19 Kč

Výdaje v roce 2014

143 458 435,57 Kč

Financování v roce 2014

-16 233 245,62 Kč

a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

_________________________________________________________________

Závěrečný účet za rok 2014 se předkládá na základě zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, §17. Návrh závěrečného účtu za rok 2014 byl projednán se starostou města Ing. Bohuslavem Majerem. Na schůzi finančního výboru bude projednán dne 12.05.2015. Na schůzi rady města byl projednán dne 28.04.2015. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 6* : 1. na úřední desce – od 29.04.2015. 2. způsobem umožňujícím dálkový přístup a do aktualit na www.pribor-mesto.cz - od 29.04.2015. Závěrečný výrok musí být v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 7, písm. a)**. Závěrečný účet města Příbor za rok 2014

2

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

Citace zákona 250/2000 Sb. *§17, odst. 6) Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. **§17, odst. 7) Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.


3

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

Závěrečný účet města Příbora za rok 2014

Obsah: 1. Obecné údaje 2. Úvod k závěrečnému účtu města Příbora za rok 2014 3. Příjmová část rozpočtu města Příbora za rok 2014 3.1. Daňové příjmy včetně správních a místních poplatků 3.2. Přijaté dotace 3.3. Nedaňové příjmy 3.4. Kapitálové příjmy 3.5. Rekapitulace příjmů 4. Výdajová část rozpočtu města Příbora za rok 2014 4.1. Členění na běžné a kapitálové výdaje 4.2. Veřejná finanční podpora a finanční dary z rozpočtu města 4.3. Hospodaření příspěvkových organizací založených městem 4.3.1 Školské příspěvkové organizace 4.3.2. Technické služby města Příbora 4.3.3. Hospodářské výsledky jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2014 5. Hospodaření Správy majetku města Příbora spol. s r.o. za rok 2014. 6. Třída 8 – financování města Příbora za rok 2014 6.1. Položka 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 6.2. Položka 8123 – dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 6.3. Položka 8124 – uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků 6.4. Položka 8901 - operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů 7. Výkazy města Příbora za rok 2014 a doplňující údaje k hospodaření za rok 2014 8. Závěrečný účet města Příbora za rok 2014


4

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

1. Obecné údaje. 1.1.

Popis účetní jednotky

Název Právní forma Sídlo

: : :

Identifikační číslo DIČ

: :

Příbor město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, PSČ 742 58 00298328 CZ00298328

Město Příbor je veřejnoprávní korporací, která je dle ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, územním samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem.

2.1. Doplňující údaje k účetní jednotce Město Příbor je samostatnou účetní jednotkou, která vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění. Je samostatně spravováno orgány obce. V rámci samostatné působnosti zabezpečuje záležitosti, které jsou v zájmu města a jeho občanů. V rámci přenesené působnosti zabezpečuje úkoly, které jsou městu svěřeny zákony v rozsahu pověřeného obecního úřadu, matričního úřadu a stavebního úřadu.


5

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

2. Úvod k závěrečnému účtu města Příbora za rok 2014. Hospodaření města Příbor se v roce 2014 řídilo rozpočtem, který schválilo Zastupitelstvo města Příbor na 28. zasedání dne 19. prosince 2013 pod bodem 28/7/2 v následujících objemech : Příjmy 2014 Výdaje 2014 Financování 2014

137 514,00 tis. Kč 133 506,00 tis. Kč - 4 008,00 tis. Kč

Během roku 2014 Zastupitelstvo města Příbor přijalo 3 změny. Jejich přehled je uveden v následující tabulce: (údaje v tabulce v tis. Kč) Datum

Zasedání ZM

Příjmy

Výdaje

Financování

První změna

20.3.2014

30.

143 788,00

162 627,00

18 839,00

Druhá změna

26.6.2014

32.

146 499,60

207 665,60

61 166,00

Třetí změna

18.12.2014

2.

150 817,20

211 983,20

61 166,00

Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem – citace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění - §2.

Rozpočet je základní řídící nástroj financování potřeb města a zabezpečení rozvoje města na základě schválených rozvojových koncepcí. Strukturu příjmů a výdajů určuje rozpočtová skladba. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů – citace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění - §2,§3.


6

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtový výhled města Příbor na roky 2015 - 2016 na svém 28. zasedání dne 19.12.2013 pod bodem 28/7/3.

Skutečnost za rok 2014: Skutečné příjmy v roce 2014 Skutečné výdaje v roce 2014 Financování v roce 2014

159 691 681,19 Kč 143 458 435,57 Kč -16 233 245,62 Kč

Schválený rozpočet na rok 2014 zahrnoval:      

Daňové příjmy – na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Dotace – základní vztah Státního rozpočtu na rok 2014 k městům a obcím (předpoklad). Nedaňové příjmy - každoročně se opakující. Kapitálové příjmy – prodej pozemků, bytů Výdaje – mandatorní výdaje. Splátky úvěrů a úroků.

První změna rozpočtu na rok 2014 zahrnovala zapracování následujících požadavků:      

Zapracování účelové dotace na MPR. Úprava daňových příjmů na základě skutečnosti roku 2013. Zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2013. Převody finančních prostředků z roku 2013 do roku 2014. Zapracování nových stavebních akcí – opravy i investice. Řešení provozních záležitostí.

Druhá změna rozpočtu na rok 2014 zahrnovala zapracování následujících požadavků:      

Úprava dotačních titulů – dotace pro hasiče, na volby, pro knihovnu, dotace na projekt Obec přátelská rodině atd. Upřesnění dotace z Regionální rady. Drobné úpravy nedaňových a kapitálových příjmů. Zapracování nových požadavků do výdajové části rozpočtu – zejména dotační tituly. Upřesnění požadavků již zařazených do rozpočtu – výběrová řízení, skutečné výdaje. Upřesnění finančních prostředků na rekonstrukci KD a na výstavbu lávky přes obchvat.

Třetí změna rozpočtu na rok 2014 zahrnovala zapracování následujících požadavků:      

Úprava dotačních titulů – dotace na volby a pro hasiče. Úprava nedaňových příjmů. Úprava výdajů podle skutečnosti. Úprava výdajů podle vysoutěžených cen veřejných zakázek. Drobné finanční požadavky na výdajovou část rozpočtu. Přesuny finančních prostředků mezi paragrafy a položkami.


7

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

Evidence rozpočtových opatření v roce 2014 v tis. Kč: Číslo RO RO č. 1 33/07/01/1 RO č. 2 34/07/03/1

ZM, RM 33. zasedání ZM – 28.08.2014 34. zasedání ZM - 25.9.2014

RO č. 3 34/07/03/1

34. zasedání ZM - 25.9.2014

RO č. 4 10/03/3

104. schůze RM – 4.10.2014

RO č. 5 105/42/1

105. schůze RM – 21.10.2014

Předmět RO Přesun z položky rezerva na § 1037 – celospolečenské funkce lesů Přesun z § 3319 – záležitosti kultury, položka KD Příbor – rekonstrukce na § 3722 –sběr a svoz komunálních odpadů, položka pořízení domácích kompostérů Přesun z § 2212 - Silnice , položka stavební úpravy ul. Palackého na § 2219 – Záležitosti pozemních komunikací, položka lávka přes obchvat Přesun z položky rezerva na § 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů , položka pořízení domácích kompostérů Přesun na paragrafu 313 – Základní školy z položky žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken u ZŠ Jičínská na položku snížení energetické náročnosti objektu při ZŠ Npor. Loma

částky 500,00 1 000,00

190,00

165,00

37,00

Materiály týkající se rozpočtu města na rok 2014 a jeho změn byly zveřejněny na úřední desce a řádně projednány: na pracovních jednáních zastupitelstva města, na zasedáních finančního výboru, na schůzích rady města, na zasedáních zastupitelstva města. Zpráva o pololetním hospodaření města Příbor včetně organizačních složek k 30.6.2014 byla projednána na 102. schůzi Rady města dne 9. září 2014 pod bodem 102/08 a na 34. zasedání Zastupitelstva města dne 25. září 2014. Zastupitelstvo města vzalo zprávu na vědomí pod bodem 34/7/1. Zprávy o pololetním hospodaření příspěvkových organizací a plnění závazných ukazatelů k 30.6.2014 byly projednány rovněž na 102. schůzi Rady města dne 9. září 2014. Zprávy Rada města vzala na vědomí pod body 102/10 až 102/16.


8

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

Město Příbor je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací:

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín Školní jídelna Komenského, Příbor, ul. Komenského čp.458 LUNA Příbor, středisko volného času Technické služby města Příbora, Štramberská 483, Příbor

Město Příbor má založenou společnost s ručením omezeným s názvem Správa majetku města Příbora s.r.o.se stoprocentní účastí města. Vznikla k 4.7.2005. Rada města ve funkci valné hromady spol. SMMP s.r.o. na 97. schůzi dne 20. května 2014 schválila řádnou roční účetní závěrku SMMP s.r.o. za rok 2013 – viz. následující usnesení: 97/5 97/5/1 97/5/2 97/5/3

Řádná roční účetní závěrka společnosti za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku společnosti Schválila řádnou účetní závěrku SMMP s.r.o. za rok 2013. Udělila právo rozhodovat jednatelům společnosti o jednotlivých darech ve výši do 1.000 Kč jednotlivě v celkovém rozsahu do 10.000 Kč ročně. Schválila rozdělení zisku SMMP s.r.o. z roku 2013 takto: - zisk /po zdanění/ za rok 2013 ………….Kč 873 777,20, - 5 % příspěvek do rezervního fondu …….Kč 43 689,00, - nerozdělený výsledek hospodaření ……. Kč 830 088,20.

Mezi městem Příbor (komitent) a Správou majetku města Příbor s.r.o. (komisionář) je uzavřena komisionářská smlouva. Komisionář se zavazuje vlastním jménem pro komitenta na jeho účet provádět s péčí řádného hospodáře úplatnou správu domovního bytového fondu, nebytových prostor a dalších nemovitostí specifikovaných v příloze komisionářské smlouvy. Příloha podléhá aktualizaci. Součástí výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Fin 2-12 M a rozvahy jsou číselné údaje týkající se hospodaření s. r.o. s účtem města na základě komisionářské smlouvy. V současné době se řeší problematika převodu činností obsažených v Komisionářské smlouvě na Městský úřad s tím, že dojde buď ke vzniku samostatného odboru nebo zařazení činností na jednotlivé odbory.


9

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

Město je akcionářem akciové společnosti ASOMPO, a.s. Na základě jednání a následného usnesení valné hromady ASOMPO, a.s. byla stanovena dividenda za hospodářský rok 2013 pro naše město ve výši 239 904,00 Kč po zdanění. Předmětem podnikání ASOMPA , a.s. je sběr, likvidace a zpracování odpadu. Nejdříve bylo sdružení SOMPO, které bylo založeno v roce 1991 starosty 45 obcí a měst okresu Nový Jičín za účelem vyřešit problematiku nakládání s odpady a zneškodňování odpadů v okrese odpovídajícím způsobem. Dne 30.1.2001 byla zapsána do obchodního rejstříku firma ASOMPO, a.s., která převzala veškeré aktivity sdružení SOMPO. Dne 14.4.2014 byly akcie, jejichž držitelem je město Příbor, předány řediteli společnosti Asompo, a.s. za účelem zaknihování.


10

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

3. Příjmová část rozpočtu města Příbora za rok 2014. Příjmy v roce 2014 byly naplněny částkou 159 691 681,19 Kč . Částka zahrnuje celkové proúčtované příjmy (rozpočtované i nerozpočtované).

3.1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Daňové příjmy se výrazně podílejí na naplňování příjmové části rozpočtu města Příbor. V roce 2014 tento podíl činil 59%. Vývoj daňových příjmů v předcházejících létech je zřejmý z níže uvedené tabulky (zahrnuje vývoj daňových příjmů od roku 2005 do roku 2014).

Daňové příjmy včetně správních a místních poplatků: ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DAŇOVÉ PŘÍJMY VČETNĚ SPRÁVNÍCH A MÍSTNÍCH POPLATKŮ 64 139 941,00 Kč 62 356 881,42 Kč 66 574 873,83 Kč 78 525 650,29 Kč 68 988 235,73 Kč 72 248 977,11 Kč 71 418 613,46 Kč 73 525 540,83 Kč 87 218 078,90 Kč 93 921 986,92 Kč

Rozpočet daňových příjmů po změnách v roce 2014 byl 87 734,00 tis. Kč. Největší podíl ve výše uvedené skupině příjmů mají daňové příjmy, které plynou do rozpočtu města inkasem ze státního rozpočtu a jsou příjmem ÚSC podle zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní ÚSC a některým státním fondů. Plnění v jednotlivých měsících během roku 2014 je uvedeno v příloze č. 1. V příloze č. 2 je pak uvedeno plnění daňových příjmů od roku 2007 do roku 2014. Rozpočet výše uvedených daňových příjmů (podle zákona č. 243/2000 Sb.) během roku 2014 byl upraven pouze jednou , a to při první změně rozpočtu. K úpravě došlo na základě plnění daňových příjmů v roce 2013.


11

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

Úprava rozpočtu daňových příjmů v roce 2014: Název daně

Schválený v tis. Kč

rozpočet

Rozpočet po změnách v tis.Kč

Plnění v tis. Kč

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků

16 500,00

17 500,00

18 178,07

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

1 500,00

2 000,00

564,18

Daň z příjmu fyzických z kapitálových výnosů

1 700,00

1 800,00

2 061,66

Daň z příjmu právnických osob

16 000,00

17 500,00

19 705,01

Daň z nemovitostí

3 300,00

3 500,00

3 671,15

Daň z přidané hodnoty

35 500,00

36 300,00

39 564,54

74 300,00

78 600,00

83 744,61

Celkem

osob

Celkové plnění těchto daňových příjmů podle zákona č. 243/200 Sb. v porovnání s rozpočtem je 107%. Výběr správních poplatků za správní řízení a správní úkony – odpovídá stanovenému rozpočtu. Místní poplatky (MP) se vybírají na základě schválených obecně závazných vyhlášek. MP za užívání veřejného prostranství je překročen. Je to ovlivněno zvýšeným užíváním veřejného prostranství stavebními firmami. Problematický je poplatek za likvidaci komunálního odpadu. V žádném roce se nevybere předpis stanovený podle částky a počtu obyvatel. Plnění položek 1351 – Odvod z loterií a podobných her a 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů: Položka 1351 : Plán 310,00 tis. Kč

Skutečnost 305 161,00 Kč

Jedná se o odvod z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., s výjimkou části odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (odvod podle § 41i, odst. 3 tohoto zákona).


12

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

Položka 1355 : Plán 3 100,00 tis. Kč

Skutečnost 4 479 025,88 Kč

Část odvodu z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (§ 41i odst. 1 tohoto zákona).

3.2. Přijaté dotace v roce 2014 Město obdrželo v roce 2014 dotace v celkové výši 13 502 363,18 Kč. a) 7 200 163,18 Kč podléhalo vyúčtování se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, regionální radou, b) 6 302 200,00 Kč nepodléhalo vyúčtování – jednalo se o souhrnný vztah státního rozpočtu k rozpočtu města. Přehled přijatých dotací je uveden v tabulce v příloze č. 3. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem došlo k vrácení částky ve výši 4 240,00 Kč do státního rozpočtu. Jednalo se o nevyčerpanou dotaci na projekt Obec přátelská rodině, dotaci na volby do Poslanecké sněmovny, dotaci na volby do zastupitelstev obcí. Číselné vyjádření je uvedeno v příloze č. 3. Vratka nevyčerpaných dotací byla zapracována do první změny rozpočtu města Příbor na rok 2015. Do rozpočtu byly zahrnuty všechny přijaté dotace mimo dotaci na pořízení kompostérů ve výši 823 284,00 Kč. Příjem této dotace byl původně avizován MŽP až v roce 2015. Proběhly tři kontroly dotačních titulů od různých poskytovatelů:  Hřiště ZŠ Jičínská v Příboře, číslo projektu CZ.1.10/3.2.00/05.01261 Bylo zjištěno u částky 18 800,00 Kč (jedná se o tři faktury) výdaje nesplňují podmínky časové způsobilosti výdajů . Vzhledem k tomu, že v době kontroly byl již projekt ukončen, nebyla možná náprava formou změnového řízení. Z pohledu způsobilosti výše uvedených výdajů byly tyto kontrolou zjištěny jako nezpůsobilé a byly předmětem krácení způsobilých výdajů.  Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému ve městě Příboře, číslo projektu CZ. 1.02/1.3.00/11.10990 Kontrola proběhla bez nedostatků.


13

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

 Optimalizace a a efektivizace klíčových procesů na MÚ Příbor ve vazbě na eliminaci dopadů finanční krize, číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/89.00049. Kontrolní orgán konstatoval, že dle jeho názoru zadavatel porušil Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek OP LZZ D9 v platném znění. Zadavateli bylo sděleno, že toto podezření na nesrovnalost bude nahlášeno řídícímu orgánu k posouzení.

Předmětem kontroly u výše uvedených akcí byla veřejnoprávní kontrola vykonávána na místě dle schváleného plánu kontrol. Specifikace předmětu kontroly při fyzické kontrole na místě: A. Ověření dodání spolufinancovaných produktů a služeb, skutečně vynaložených výdajů na operace vykázané příjemci. B. Kontrola vedení odděleného účetnictví. C. Dodržování stanovených a deklarovaných podmínek a postupů včetně dodržování podmínek veřejné podpory. D. Výběrová řízení na dodavatele a související dokumentace. E. Plnění smluvních podmínek příjemcem. F. Dodržování pravidel pro poskytování finančních prostředků ze strukturálních fondů. G. Plnění požadavků na publicitu souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace.

Na místě jsou vždy kontrolovány následující dokumenty a doklady:        

Stavební dokumentace skutečného provedení stavby. Předávací a zjišťovací protokoly. Stavební deník. Certifikáty, revizní zprávy. Smlouva o dílo včetně dodatků. Inventární seznam drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku placeného z dotace. Inventární seznam dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku placeného z dotace. Originály účetních dokladů.

V roce 2014 město neobdrželo dotaci podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

V případě dotace na Městskou památkovou rezervaci město obdrželo v roce 2014 částku 905 000,00 Kč. Rozdělením této dotace se zastupitelstvo zabývalo na svém 30. zasedání dne 30. dubna 2014 – bod 30/8/6. Vyúčtování dotace je uvedeno v příloze č. 4.

3. 3. Nedaňové příjmy Závěrečný účet města Příbor za rok 2014

14

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

Zahrnují:       

příjmy z vlastní činnosti (lesnictví, knihovna, kulturní činnost, cestovní ruch, školství), příjmy z úhrad dobývacího prostoru, přijaté sankční platby, penalizační faktury, příjmy z pronájmu, nekapitálové příspěvky a náhrady, dary, ostatní nedaňové příjmy.

Výčet jednotlivých nedaňových příjmů včetně plánu a plnění je uveden v tabulkové části. Největší část nedaňových příjmů tvoří nájmy z obecních bytů a nebytových prostor včetně úhrad za služby. K této problematice je věnována samostatná kapitola - číslo 5. Hospodaření Správy majetku města Příbor s.r.o. Nedaňové příjmy byly u většiny položek splněny nebo plnění bylo vyšší než plán.

3.4. Kapitálové příjmy Tato třída zahrnuje příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy. Především se jedná o příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí a jejich částí. Plnění je vždy odvislé od toho, jak se majetkoprávní úkony projednávají v orgánech města.

3.5. Rekapitulace příjmů dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Fin 2-12 M :

Daňové příjmy

93 921 986,92 Kč

Dotace

13 502 363,18 Kč

Nedaňové příjmy

46 755 869,04 Kč

Kapitálové příjmy

5 511 462,05 Kč

Celkem příjmy dle výkazu

159 691 681,19 Kč

4. Výdajová část rozpočtu města Příbora za rok 2014 Závěrečný účet města Příbor za rok 2014

15

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

Výdaje byly za rok 2014 čerpány částkou 143 458 435,57 , která zahrnuje veškeré proúčtované výdaje. Podrobné čerpání výdajů je uvedeno v tabulkové části ve stejném členění, jak byl rozpočet schválený (tzn. po všech rozpočtových změnách a po rozpočtových opatřeních). Přehled nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2014, které byly zapracovány do první změny rozpočtu města Příbora na rok 2015, je uveden v příloze č. 5.

4.1. Běžné a kapitálové výdaje Nejběžnější členění výdajů je na běžné a kapitálové: Běžné výdaje byly čerpány částkou

116 032 621,40 Kč

Kapitálové výdaje byly čerpány částkou

27 425 814,17 Kč

Z běžných výdajů bylo vloženo:  10 517 097,57 Kč do oprav a údržby majetku ve vlastnictví města, z toho 4 602 449,14 Kč bylo proúčtováno prostřednictvím SMMP s. r.o. na opravy a údržbu bytového fondu a nebytových prostor,  21 767 038,94 Kč do nákupu služeb, z toho 7 837 491,30 Kč bylo realizováno přes SMMP s.r.o. Investiční výdaje v částce 27 425 814,17 Kč byly proúčtované na následujících paragrafech: POLOŽKA 6121 – budovy, haly, stavby

ČÁSTKA V KČ CELKEM

JEDNOTLIVÉ §

ČÁSTKY V KČ NA §

23 294 736,82 z toho

2143 – Cestovní ruch a turismus 2212 - Silnice 2219 – Záležitosti pozemních komunikací 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy 2321 - Kanalizace 3113 – Základní školy 3319 – Záležitosti kultury 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 3341 – Městský rozhlas 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 3612 – Bytové hospodářství 3631 – Veřejné osvětlení 3633 – Výstavba a údržba

50 000,00 10 207 288,14 5 293 366,65


39 000,00 680 061.83 514 082,00 3 673 549,88 661 279,11 70 035,00 330 128,00 193 406,40 123 433,43 135 247,00

16

Město Příbor

6119 – dlouhodobý nehmotný majetek 6122 – stroje, přístroje, zařízení 6123 – dopravní prostředek 6351 – investiční příspěvek PO 6130 - pozemky 6111 – programové vybavení

Celkem

ZM06-07-04-150514

108 900,00 436 176,90 z toho 225 000,00 420 000,00 2 841 000,00 100 000,45

inženýrských sítí 3635 – Územní plánování 3639 – Komunální služby 5512 – Požární ochrana 6171 – Vnitřní správa 3341 – Městský rozhlas 3745 – Péče o vzhled obcí 5311 – Městská policie 5512 – Požární ochrana 3639 – Komunální služby 3639 – Komunální služby 6171- Vnitřní správa

60 278,60 62 500,00 4 840,00 1 196 240,78

48 831,00 387 345,90

27 425 814,17

Výše uvedené členění odpovídá platné rozpočtové skladbě.

4.2. Veřejná finanční podpora a finanční dary z rozpočtu města Citace veřejné finanční podpory: Zákon 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě § 2 odst.j) : veřejnou finanční podporou se rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávného celku Dále poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 tis. Kč řeší zákon o obcích 128/2000 Sb.,§ 85 odst. c), poskytování peněžitých darů nad 20 tis. Kč řeší zákon o obcích 128/2000 Sb., § 85 odst. b). Z rozpočtu města byla na základě rozhodnutí rady města a zastupitelstva města vyplacena veřejné finanční podpora (VFP) společenským a zájmovým organizacím v celkové výši 2 910 477,00 Kč v souladu s pravidly č. 1/2013. Vyhodnocení řízení pro poskytování VFP z rozpočtu města proběhlo ve dvou částech:  20.3.2014 – 30. zasedání – bod 30/7/2,  26.6.2014 – 32. zasedání – bod 32/8/5. S každou organizací byla sepsána smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory s povinností vyúčtování nejpozději do termínu 15. 1. roku následujícího, ve kterém byla VFP poskytnuta. V případě nevyčerpání nebo nedočerpání VFP byl příjemce povinen vrátit tyto peněžní prostředky na účet města, a to v termínu nejpozději do 15. 12. roku, ve kterém byla VFP poskytnuta.

Poskytovatel VFP si vyhrazuje právo provádět předběžnou veřejnoprávní kontrolu u žadatelů o VFP před jejím schválením v orgánech města s tím, že výsledek kontroly bude jedním z podkladů pro rozhodování o schválení a poskytnutí VFP z rozpočtu města. Dále si poskytovatel vyhrazuje právo provádět následnou veřejnoprávní kontrolu čerpání a použití VFP u jejich příjemců.

Přehled vyplacené výše uvedené VFP je uveden v příloze č. 6.


17

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

Příloha č. 6 dále obsahuje následující přehledy:  Veřejnou finanční podporu jednotlivým organizacím – granty z paragrafu 5311 program prevence kriminality – schváleno na schůzi RM dne 25.2.2014,  veřejnou finanční podporu jednotlivým organizacím – dary z paragrafu 4329 – vždy schváleno na schůzi RM,  veřejnou finanční podporu jednotlivým organizacím – granty z paragrafu 3319 – schváleno na zasedání ZM dne 20.3.2014,  veřejnou finanční podporu jednotlivým organizacím – dary a dotace z různých paragrafů – schváleno budˇna schůzi RM nebo na zasedání ZM.

Veřejná finanční podpora z paragrafu 3322: Z rozpočtu města byla vyplacena veřejná finanční podpora i z paragrafu 3322 , která je směřována na obnovu kulturních památek. Přehled je uveden v příloze č. 4 (Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2014). Dále se z tohoto paragrafu vyplácejí příspěvky fyzickým osobám na opravy domů v městské památkové rezervaci. V roce 2014 byla v rozpočtu vyčleněna částka 155 000,00 Kč, čerpána byla částkou 97 000,00 Kč. Jednalo se o jeden částečně vyplacený příspěvek, zbývající částka byla převedena do rozpočtu na rok 2015 v rámci 1. změny rozpočtu města v souladu s níže uvedeným usnesením: 02/9/7 Žádost o převod části příspěvku vlastníkům domu č.p. 102 02/9/7/1 Schválilo převod části finančního příspěvku, přiděleného vlastníkům jednotek v domě č.p. 102, ul. Lidická, Příbor, dle usnesení ZM č. 32/8/4/1 ze dne 26.06.2014, ve výši 58 tis. Kč do rozpočtu města pro rok 2015.

4.3. Hospodaření příspěvkových organizací založených městem Příspěvková organizace je právnickou osobou zřízenou k plnění úkolů ve veřejném zájmu a její hospodaření se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky od jiných osob, především z rozpočtu zřizovatele. Zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci příspěvek na provoz v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejich potřeb. Příspěvkové organizace jsou napojeny na rozpočet města příspěvkem na provoz, popřípadě příspěvkem na investice. Příspěvkem na provoz město – zřizovatel - dorovnává rozdíl mezi plánovanými výnosy PO a plánovanými náklady PO tak, aby bylo zajištěno vyrovnané hospodaření PO, tj. aby organizace měla pokryty veškeré závazky a náklady, které je povinna hradit vzhledem ke svému předmětu činnosti. Seznam příspěvkových organizací je uveden v úvodu této zprávy. Závěrečný účet města Příbor za rok 2014

18

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke které došlo v roce 2009, byly vypracovány dodatky zřizovacích listin, kde byl vymezen majetek a byly vymezeny práva ke svěřenému majetku. Zřizovatel předal movitý majetek do vlastnictví příspěvkové organizace, nemovitý majetek předal do výpůjčky na základě Smlouvy o výpůjčce.

4.3.1. Školské příspěvkové organizace Školské příspěvkové organizace zajišťují všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let a dále vzdělávání a výchovu v oblasti zákl.školství pro povinnou školní docházku. Školní jídelna Komenského zajišťuje stravování žáků, pracovníků škol a školských zařízeních v hlavní činnosti, v doplňkové činnosti provozuje stravování do výše varné kapacity jídelny. Od města školské PO obdržely v roce 2014 tyto finanční prostředky:    

příspěvky na provoz ve výši 9 874 000,00 Kč, příspěvek na investice ve výši 420 000,00 Kč, půjčku na předfinancování dotačního titulu ve výši 937 000,00 Kč, přes rozpočet města byly realizovány na školském majetku investice v celkové hodnotě 844 210,00 Kč,  přes rozpočet města nebyly realizovány na školském majetku žádné opravy.

Ze státního rozpočtu obdržely školské organizace na přímé náklady na vzdělávání částku 43 461 000,00 Kč. Přehled poskytnutých finančních prostředků školským příspěvkovým organizacím:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝŠE PŘÍSPĚVKU V ROCE 2014 NA PROVOZ V KČ

VÝŠE PŘÍSPĚVKU V ROCE 2014 NA INVESTICE V KČ

ZŠ Jičínská Příbor ZŠ Npor. Loma Příbor MŠ Kamarád Příbor MŠ Pionýrů Příbor ŠJ Komenského Příbor Luna Příbor celkem

2 905 000,00 3 616 000,00 1 427 000,00 734 000,00 466 000,00 726 000,00 9 874 000,00 Poskytnuto z rozpočtu zřizovatele

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Poskytnuto z rozpočtu zřizovatele

PŘÍMÉ NÁKLADY NA VZDĚLÁNÍ A ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY V ROCE 2014 V KČ 13 415 000,00 15 567 000,00 7 208 000,00 3 052 000,00 2 458 000,00 1 761 000,00 43 461 000,00 Poskytnuto ze státního rozpočtu přímo PO

19

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

Účelově určenou částku z neinvestičního příspěvku obdržely dvě organizace: ZŠ Jičínská Příbor

400 000,00 Kč

130 000,00 Kč – kancelářský nábytek

ZŠ Npor. Loma Příbor

682 000,00 Kč

62 000,00 Kč – kancelářský nábytek

270 000,00 Kč – oprava podlah včetně výměny koberců, malování školy 620 000,00 Kč – rekonstrukce obložení tělocvičny, oprava vestavěných skříní, oprava sociálního zařízení tělocvičen, oprava WC, oprava svislé izolace ŠD, malování

Obě organizace účelově určené částky vyčerpaly a vyúčtovaly na předepsaném formuláři. Dále zřizovatel doporučil každé organizaci použití rezervního a investičního fondu. Použití musí být v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. ZŠ Jičínská obdržela z rozpočtu zřizovatele návratnou finanční výpomoc ve výši 937 000,00 Kč za účelem předfinancování projektu „Úprava učebny fyziky a chemie pro 21. století. Výše uvedená částka byly splatná do 31.3.2015 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Organizace požádala o prodloužení splatnosti – viz. následující usnesení. 5/9/5 5/9/5/1

Žádost o prodloužení splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci Schválilo v souladu s § 34 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škole Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín. Návratná finanční výpomoc ve výši 937,00 tis. Kč, která je určena na předfinancování dotačního projektu „Úprava učebny fyziky a chemie pro 21. století“ bude vrácena do rozpočtu zřizovatele nejpozději do 30.11.2015.

4.3.2. Technické služby Hlavním účelem zřízení této příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , v platném znění, v zájmu obce v oblasti komunálních služeb. Jedná se zejména o zabezpečení čistoty města a správu a údržbu vymezeného majetku města. Předmět hlavní činnosti je vymezen ve zřizovací listině v čl. 3 pod bodem A v 17-cti bodech. Pod bodem B je vymezen předmět doplňkové činnosti:  silniční motorová doprava,  zámečnictví, nástrojářství,  podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,  výroba, obchod a služby.


20

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

Technické služby obdržely od města příspěvek na provozní činnost: celkový příspěvek

provoz

odpisy hmotného a nehmotného majetku

17 027 000,00 Kč

15 738 000,00 Kč

1 289 000,00 Kč

Účelově vázanou částku v roce 2014 neobdržely. Ve druhé změně rozpočtu města Příbora byla schválena účelová investiční dotace do investičního fondu na obnovu vozového parku organizace. Bylo schváleno na 32. zasedání ZM dne 26.6.2014 usnesením č. 32/7/2/4. Dále zřizovatel Technickým službám uložil souladu s § 28 odst. 6) písm. b) a § 31 odst. 2) písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, odvod z investičního fondu ve výši 4 546 000,00 Kč do rozpočtu zřizovatele (jednalo se o vrácení finančních prostředků, které byly poskytnuty Technickým službám v roce 2013 na zakoupení investičního majetku – na tzv. předfinancování dotačního titulu).

4.3.3. Hospodářské výsledky jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2014: Název příspěvkové organizace

Výsledek hospodaření za rok 2014 v Kč

Technické služby města Příbora

625 297,03

ZŠ Příbor, Jičínská 486

11 644.47

ZŠ Npor. Loma, Příbor, Školní 1510

372 417,12

MŠ Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370

125 321,79

MŠ Příbor, Pionýrů 1519

76 340,21

ŠJ Komenského, Příbor, ul. Komenského 458

137 340,07

Luna Příbor, středisko volného času

57 347,09

Jednotlivé organizace předložily ve stanovených termínech předepsané výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní závěrky. Rovněž předložily inventarizační zprávu za rok 2014. Pro zřizovatele zpracovaly své hospodaření za rok 2014 v tabulkové podobě na předepsaných formulářích s komentářem. U všech příspěvkových organizací byly v souladu se zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, a kontrolním řádem města Příbora prováděny veřejnoprávní kontroly.


21

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

5. Hospodaření Správy majetku města Příbor spol. s r.o. *zpracováno na základě podkladů SMMP s.r.o. – Ing.Bajnar, Ing. Polášek

Město Příbor je od 4.7.2005 stoprocentním vlastníkem společnosti s ručením omezeným s názvem Správa majetku města Příbora. Mezi městem Příbor - komitent a Správou majetku města Příbor s.r.o. - komisionář je uzavřena komisionářská smlouva, kdy se komisionář zavazuje vlastním jménem pro komitenta na jeho účet provádět s péčí řádného hospodáře úplatnou správu domovního bytového fondu, nebytových prostor a dalších nemovitostí specifikovaných v příloze komisionářské smlouvy. Příloha se podle potřeby aktualizuje. Pro provádění příjmů a výdajů spojených se správou domovního fondu, nebytových prostor a dalších nemovitostí specifikovaných v příloze komisionářské smlouvy byl zřízen bankovní účet, jehož majitelem je město Příbor. Na tomto účtu se provádějí veškeré operace související se správou domovního fondu, nebytových prostor a dalších nemovitostí a ty jsou součástí účetnictví města. Tzn., že příjmy a výdaje uskutečněné na základě komisionářské smlouvy a veškeré pohledávky a závazky jsou součástí uzávěrky města a všech výkazů, které je město povinno zpracovávat a předkládat na KÚ a MF. Plán příjmů a výdajů bytového a nebytového hospodářství schvaluje rada města. Na rok 2014 byl plán schválen na 82. schůzi města Příbora dne 5.11.2013 včetně plánu oprav a údržby – viz. níže uvedený bod 82/9: 82/9 82/9/1 82/9/2

Plán příjmů a výdajů za správu nemovitostí na rok 2014 a Finanční plán údržby, oprav a investic DBF města Příbora na rok 2014 Schválila Plán příjmů a výdajů za správu nemovitostí města dle komisionářské smlouvy na rok 2014. Schválila Finanční plán údržby, oprav a investic DBF města dle komisionářské smlouvy na rok 2014.

Schválený rozpočet SMMP s.r.o.

Údaje v tis. Kč

Příjmy

28 845,00

Výdaje

23 255,00

Mimo výdaje v částce 23 255,00 tis. Kč hradí SMMP s.r.o. dále náklady související se splátkami dvou úvěrů a úroků (2 950,00 tis. Kč) a rovněž výdaje na pojištění bytového nebytového fondu (140,00 tis. Kč). Tyto finanční prostředky převádí SMMP s.r.o. městu, protože smlouvy o přijatých úvěrech a smlouva na pojištění majetku jsou uzavřeny s městem. Dále SMMP s.r.o. převedla do rozpočtu města v roce 2014 částku ve výši 2 500,00 tis. Kč . Jedná se o první splátku finančních prostředků poskytnutých na revitalizaci bytového domu na ulici Fučíková. Závěrečný účet města Příbor za rok 2014

22

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

Finanční plán údržby, oprav a investic DBF byl rozpočtován částkou 4 730,00 tis. Kč. Souhrnné údaje o plánovaných příjmech a plánovaných výdajích SMMP s.r.o. byly zaneseny do rozpočtu města Příbor, který byl schválen na 28. zasedání ZM dne 19.12.2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na 30. zasedání Zastupitelstva města Příbor dne 20.3.2014 byla schválená 1.změna rozpočtu města Příbor na rok 2014. Součásti byla 1. změna plánu příjmů a výdajů SMMP s.r.o. 1. změna rozpočtu SMMP s.r.o

Údaje v tis. Kč

Příjmy

28 845,00

Výdaje

25 448,00

První změna rozpočtu řešila následující:  zapojení zůstatku finančních prostředků na bankovním účtu ve výši 2 193,00 tis. Kč k 31.12.2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na 32. zasedání Zastupitelstva města Příbor dne 26.6.2014 byla schválená 2. změna rozpočtu města Příbor na rok 2014. Součásti byla 2. změna plánu příjmů a výdajů SMMP s.r.o. 2. změna rozpočtu SMMP s.r.o.

Údaje v tis. Kč

Příjmy

28 845,00

Výdaje

25 248,00

Předmětem 2. změny bylo snížení výdajů u 200,00 tis. Kč v souladu s usnesením z 93. schůze RM ze dne 18.3.2014 č. 93/09/2, kdy se projednával zůstatek ve výši 554,00 tis. Kč vzniklý při plnění finančního plánu údržby, oprav a investic DBF města dle komisionářské smlouvy za rok 2013 – viz. následující usnesení. 93/09 93/09/1

93/09/2

Rozdělení zůstatku ve výši 554 tis. Kč vzniklého při plnění finančního plánu údržby, oprav a investic DBF města dle komisionářské smlouvy za rok 2013 Schválila rozdělení části zůstatku 354 tis. Kč vzniklého při plnění finančního plánu údržby, oprav a investic DBF města dle komisionářské smlouvy za rok 2013 následovně: 182 tis. Kč - prostředky na úhradu části nákladů na výměnu plastových oken pro nájemníky, kteří si na vlastní náklady plastová okna před revitalizaci bytových domů pořídili (viz. usnesení RM č. 77/34/1 ze dne 24.09.2013 a usnesení č. 93/28 ze dne 08.04.2014) 172 tis. Kč - navýšení rezervy finančního plánu údržby, oprav a investic DBF Doporučila zastupitelstvu města převést zbývající částku ve výši 200 tis. Kč ze zůstatku plánu údržby a oprav bytového fondu z roku 2013 do rozpočtu města


23

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

Hospodaření Správy majetku města Příbora spol. s r.o. za rok 2014 – zaneseno do účetnictví města :

§3612 - Příjmy bytového hospodářství v tis. Kč

Plán 2014

Po 2. změně 2014

Plnění 2014

13 870

13 870

14 108

Nájemné z garáží

120

120

106

Nájemné z nebytových prostor

780

780

826

Tržby z ubytoven - Jičínská , Fučíkova

610

610

591

Nájemné z nebytových prostor KD

140

140

99

Příjmy z pronájmu bývalé ZŠ Dukelská

700

700

624

Ostatní nahodilé příjmy – pojistné události, jiné tržby

0

0

208

Úhrada za úklid DPS

0

0

270

Služby - zálohy topení, vodné , elektřina, výtahy, úklid

12 625

12 625

13 845

§3612 - Celkem příjmy v rozpočtu města

28 845

28 845

30 677

Plán 2014

Po 2. změně 2014

Čerpání 2014

Opravy celkem

4 730

4 730

4 711

Odměna komisionáři

1 890

1 890

1 865

Náklady na ubytovny

600

600

654

Náklady na provoz KD

500

500

295

1 120

1 120

848

Režie – poplatky bance, inkaso, soudní poplatky

120

120

193

Ostatní - deratizace, odvoz odpadu - požár

70

70

70

1 600

1 600

1 353

Nájemné z bytů - předpis

§3612 - Výdaje bytového hospodářství v tis. Kč

Platba za úklid DPS, 247 a správcovství 1346

Rezerva – část nákladů na provoz Dukelské čp. 1346 a KD Použití zůstatku z roku 2013 - z toho:

1 993

- úhrada faktur za energie z roku 2013

765

- vyúčtování služeb z bytů za rok 2013

873

- úspora nákladů z roku 2013

354

Služby( topení, vodné,EE,výtahy,úklid)

12 625

12 625

11 531

§3612 - Celkem výdaje v rozpočtu města

23 255

25 248

23 512


24

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

Přehled hlavních stavebních akcí realizovaných Správou majetku města Příbora spol. s r.o. v roce 2014: p.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23

Plán údržby a oprav prováděných na bytovém fondu prostřednictvím SMMP s.r.o. Opravy a údržba STA Plynoinstalační práce a porevizní opravy Obměna plynových zařizovacích předmětů Drobná a záchovná údržba všeho druhu (neplánovaná) Rekonstrukce elektroinstalace domu a bytů, revize a porevizní opravy Zednické práce a opravy Stolařské práce a opravy, Revize elektro, revize a kontroly plynu, číštění a revize komínů Výměna zařizovacích předmětů bytů a dalšího vybavení bytů Oprava střech, svodů a okapů Vložkování komínových těles při změně plyn. spotřebiče (karmy) Výmalby schodišť v domech 1300-4 Fučíkova Výměna odpadního potrubí domu čp. 1483-85 ul. U Tatry Oprava lodžií domu čp. 1483 U Tatry Výměna PVC na schodišti U Tatry čp. 1483-5 ul.U Tatry Instalace hnízdiště pro rorýsy na domě č.p. 1355-7 ul. Štramberská Osvětlení na čidla v DPS. 231, 233,238 Oprava 2 ks balkonů domu čp. 291 na ul. Místecké Rekonstrukce elektroinstalace v domě čp.1300-4 Očištění fasády a nátěr klempířských prvku na DPS Instalace měřičů tepla v jednotlivých bytech DPS Oprava vodovodního potrubí ve skladu OBUV nám č. 29 Výměna kotlů č.p. 9 a 1301 včetně vložkování komínů Rezerva pro havárie

Náklady celkem

Plán v Kč

Čerpání v Kč

20 000 250 000 250 000 300 000 350 000 50 000 40 000 400 000 300 000 100 000 100 000 100 000 290 000 350 000 370 000 60 000 100 000 50 000 800 000 80 000 100 000 30 000 100 000 240 000 4 730 000

2 083 310 135 421 451 332 502 302 597 49 567 36 002 328 145 294 193 78 926 201 527 52 739 210 387 277 045 329 192 53 785 182 383 23 690 712 900 79 810 106 059 15 775 89 700 310 618 4 711 511

Zůstatek finančních prostředků na účtu, který spravuje pro komitenta komisionář, tj. s.r.o., k 31.12.2014 3 933 993,70 Kč. Tento přebytek bude v roce 2014 použit na úhradu faktur z konce roku 2014 převážně za dodávky energií v celkové hodnotě 180 tis. Kč a k vyúčtování záloh na topení, vodné a ostatní služby, které budou vyplaceny v měsíci dubnu 2015 v celkové výši 2 554 tis. Kč. U výdajů na opravy bytového a nebytového fondu došlo k úspoře jen ve výši 18,5 tis. Kč ve srovnání s plánem, což představuje prakticky plné čerpání schválených výdajů na opravy bytového a nebytového fondu . Celkově je možno hodnotit plnění příjmů a výdajů za rok 2014 jako vyrovnané


25

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

6. Třída 8 – financování města Příbora za rok 2014: Třída 8 – financování zahrnuje: finanční operace, které představují vypůjčení finančních prostředků a jejich splácení, zároveň se ve financování projevuje změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.

Stav financování k 31.12.2014

položka

legenda

8115 8124 8901

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů

Celkem třída 8 - financování

Částka v Kč -12 170 203,44 -4 004 532,00 -58 510,18

-16 233 245,62

6.1. Položka 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Vyjadřuje změnu stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Tato položka se používá pro rozpočtování a podle skutečného rozdílu mezi stavem prostředků na krátkodobých bankovních účtech od začátku do konce období se zapíše až do finančního výkazu (tzn. že se nepoužívá při samotném účtování). Může dojít k následujícím situacím: a) zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky), b) snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). V našem případě je ve výkaze na položce 8115 k 31.12.2014 částka mínus 12 170 203,44 Kč, což představuje snížení financování a o tuto částku dochází ke zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období.

Částka – (mínus) 12 170 203,44 Kč představuje zvýšení finančních prostředků za období od 1.1.2014 do 31.12.2014. K 1.1.2014 bylo na účtech města 65 261 998,37 Kč, k 31.12.2014 pak 77 432 201,81 Kč, což je rozdíl 12 170 203,44 Kč. Doloženo v příloze č. 8. Závěrečný účet města Příbor za rok 2014

26

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

Zůstatek finančních prostředků k 31.12. 2014 na jednotlivých účtech je uveden v příloze č.7. V příloze č. 9 31.12.2014).

je uveden pohyb finančních prostředků za rok 2014 (od 1.1.2014 do

6.2. Položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Město v roce 2014 nepřijalo žádnou půjčku.

6.3. Položka 8124 – Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků Tato položka představuje splátky dvou úvěrů přijatých od Komerční banky a.s. a jednoho úvěru přijatého od ČSOB (příloha č. 10).  Úvěr ve výši 10 500 000,- Kč:  poskytovatel Komerční banka a.s. v roce 2008  měsíční splátka 109 375,00 Kč, počátek splácení 31.1.2009  zaplaceno celkem k 31.12.2014 – 7 875 000,00 Kč  v roce 2014 - 1 312 500,00 Kč  zůstatek úvěru k 31.12.2014 – 2 625 000,00 Kč  poslední splátka 31.12.2016  úroková sazba 1M PRÍBOR + marže 0,15% p.a.  na úrocích zaplaceno v roce 2014 – 14 060,93  Úvěr ve výši 10 000 000,- Kč:  poskytovatel Komerční banka a.s. v roce 2010  měsíční splátka 59 530,00 Kč, počátek splácení 31.1.2011  zaplaceno celkem k 31.12.2014 – 2 857 440,00 Kč  v roce 2014 - 714 360,00 Kč  zůstatek úvěru k 31.12.2014 – 7 142 560,00 Kč  poslední splátka 31.12.2024  úroková sazba 1M PRÍBOR + marže 1,20% p.a.  na úrocích zaplaceno v roce 2014 – 112 367,10 Kč  Úvěr ve výši 15 821 402,22 Kč:  poskytovatel ČSOB v roce 2012  měsíční splátka164 806,00 Kč, počátek splácení 31.1.2013  zaplaceno celkem k 31.12.2014 – 3 955 344,00 Kč  v roce 2014 – 1 977 672,00 Kč  zůstatek úvěru k 31.12.2014 – 11 866 058,22 Kč  poslední splátka 31.12.2020  úroková sazba 1M PRÍBOR + marže 0,65% p.a.  na úrocích zaplaceno v roce 2014 – 121 014,00 Kč Celkem položka 8124 : 1 312 500,00 Kč + 714 360,00 Kč + 1 977 672,00 Kč = 4 004 532,00 Kč


27

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

6.4. Položka 8901 – Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů Tato položka se nerozpočtuje. Jedná se o pomocnou položku a její využití je v tom, že se používá ve chvíli převodu DPH v rámci přenesené daňové povinnosti na Finanční úřad. Zde se tyto platby Finančnímu úřadu hromadí a v okamžiku zaplacení faktury v rámci přenesené daňové povinnosti se příslušné DPH z této položky vyvede opačným znaménkem a přiřadí se rozpočtová skladba – tzn. paragraf a příslušná položka podle toho, zda se jedná o investici nebo opravu a údržbu. Tzn., že ve výdajích se DPH zařazuje na odpovídající paragraf a položku a DPH vstupuje do hodnoty majetku a nebo do nákladů (pokud se jedná o opravy). Přenesená daňová povinnost se týká stavebních a montážních prací a je platná od 1.1.2012.


28

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

7. Výkazy města za rok 2014 a doplňující údaje k hospodaření za rok 2014 Město jako účetní jednotka postupovalo v účetním období roku 2014 v souladu s následujícími zákony: • • • • • •

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění Zákon č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Vyhláška č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Dále město jako účetní jednotka postupovala v souladu s vnitřními směrnicemi. Město Příbor je od 1.4.2009 registrovaným plátcem DPH dle novely zákona č. 235/2004 Sb. o DPH (od 1.1.2011 je plátcem měsíčním). Město účtovalo pouze o hlavní činnosti, hospodářská činnost nebyla vymezena. Město má vymezenou ekonomickou činnost. V rámci ekonomické činnosti je město plátcem DPH. V roce 2012 se začalo účtovat o účetních odpisech, a to měsíčně podle odpisového plánu. Účetní jednotka se na odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku připravovala v roce 2011.Účetní jednotka provedla v roce 2010 a 2011 kategorizaci majetku a provedla jednorázový odpis. Zahájení odepisování majetku bylo jednou z nejvýznamnějších změn metod účetní reformy. Jednalo se o metodu velmi pracnou, ale její zavedení má pro účetní jednotku informační přínos. Účetní jednotka má informaci o rozsahu potřebných zdrojů pro udržení, případně rozšíření jejich majetkové podstaty.

Město v rámci roční účetní závěrky zpracovalo následující výkazy: 1. Výkaz FIN 2-12 M – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad: Skutečnost dle výkazu – 2014: Příjmy 2014 Výdaje 2014 Financování 2014


159 691 681,19 Kč 143 458 435,57 Kč -16 233 245,62 Kč

29

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

Výkaz o plnění rozpočtu je podrobným Přehledem o účelu a druhu peněžních toků. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je významnou veličinou pro posouzení hospodaření dle rozpočtu. Kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku přičtený ke stavu účtů na začátku roku tvoří zůstatek finančních zdrojů, který se využívá jako zdroj financování pro rozpočet na další rok.

2. Rozvaha: Údaje dle rozvahy – 2014: Aktiva celkem 2014

677 882 232,64 Kč

Pasiva celkem 2014

677 882 232,64 Kč

Rozvaha poskytuje informace o aktivech (majetku účetní jednotky) a pasivech (zdrojích krytí majetku). Aktiva a pasiva musí být vždy v rovnováze – musí se rovnat.

3. Výkaz zisku a ztrát: Údaje dle výkazu – 2014: Náklady celkem 2014

114 528 924,83 Kč

Výnosy celkem 2014

143 498 173,35 Kč

Výsledek hospodaření 2014 – před zdaněním

29 239 968,52

Výsledek hospodaření 2014 – běžného účetního období

28 969 248,52

Výsledek hospodaření (VH) je od roku 2010 novým pojmem v účetních výkazech ÚSC. Neshoduje se však s výši výsledku rozpočtového hospodaření. Ve výkazu zisku a ztráty se jedná o výsledek rozdílu mezi výnosy a náklady, tedy rozdílu mezi skutečnými realizovanými výnosy bez ohledu na to, zda byly zaplaceny nebo nebyly a skutečnými náklady bez ohledu na to, zda byly zaplaceny nebo nebyly. V nákladech se dále objevují i nepeněžní náklady, jako jsou odpisy, opravné položky a další

4. Příloha k účetní závěrce: Informace o majetku účetní jednotky, o závazcích vůči státním institucím, o úvěrech atd.

Dále účetní jednotka vypočítala poměrové ukazatele, které se uvádějí rovněž ve zprávě auditora a ukazatel dluhové služby. 1. Poměrové ukazatele v hospodaření za rok 2014: (údaje v %): Podíl pohledávek na rozpočtu

2,04

Podíl závazků na rozpočtu

6,77

Podíl zastaveného majetku

Město nemá zastavený majetek


30

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

2. Ukazatel dluhové služby za rok 2014: (údaj v %) Název: Město Příbor Sídlo: náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328

Číslo řádku

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Název položky

daňové příjmy (po konsolidaci) nedaňové příjmy (po konsolidaci) přijaté dotace – finanční vztah dluhová základna Úroky splátky jistin a dluhopisů splátky leasingu dluhová služba UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY

Odkaz na rozpočtovou skladbu Stav k 31.12.2013

třída 1

93 921,98

třída 2

46 755,86

položka 4112 + 4212 ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 položka 5141 položky 8xx2 a 8xx4 položka 5178 ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 ř. 8 děleno ř. 4

6 302,20 146 980,04 247,44 4 004,53 4 251,97 3,00

Ministerstvo financí vypočítává každé obci a každému kraji definitivní ukazatel dluhové služby . Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30%. Ukazatel dluhové služby (UDS) vyjadřuje podíl dluhové služby k dluhové základně. Dluhová služba obsahuje:  zaplacené úroky,  splátky jistin úvěrů,  splátky leasingu. Dluhová základna obsahuje:  skutečně dosažené daňové příjmy a nedaňové příjmy,  přijaté dotace. Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý kalendářní rok. Výsledkem poměru je UDS udávaný v procentectech.


31

Město Příbor

ZM06-07-04-150514

8. Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014: v souladu se zákonem 250/2000 Sb. , § 17 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Příjmy 2014 Výdaje 2014 Financování 2014

159 691 681,19 Kč 143 458 435,57 Kč -16 233 245,62 Kč

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích.*

Citace zákona 250/2000 Sb. * Závěrečný účet §17, odst.(1) Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. §17, odst.(2) V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob. §17, odst.(3) Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

zpracovala : Nenutilová Kamila 14.dubna 2015


32

Příloha č. 1

Daňové příjmy v roce 2014 údaje v Kč

jednotlivé měsíce roku 2014/daně položka leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 2014 rozpočet 2014 procento plnění

Daň z příjmu FO ze ZČ 1111

Daň z příjmu FO ze SVČ 1112

Daň z příjmu FO z KV 1113

Daň z příjmu PO

Daň z příjmu PO za obce

1121

1122

DPH 1211

Daň z nemovitosti

součet za jednotlivé měsíce

1511

1 818 076,75

1 992,17

18 178 073,38

564 186,90

2 061 663,90

19 705 010,67

320 720,00

39 564 540,52

3 671 156,67

7 524 162,97 7 739 234,74 5 691 382,81 5 891 695,71 5 389 273,50 7 921 024,93 9 670 324,41 6 761 694,62 6 786 762,44 5 103 796,47 6 627 266,71 8 958 732,73 84 065 352,04

17 500 000,00

2 000 000,00

1 800 000,00

17 500 000,00

321 000,00

36 300 000,00

3 500 000,00

78 921 000,00

103,87

28,21

114,54

112,60

99,91

108,99

104,89

106,52

1 865 410,95

180 046,04

149 789,63

1 745 886,70

3 388 743,00

194 286,65

1 619 770,57 1 329 672,72

19 882,17 105 915,98

298 964,28 111 281,90

138 763,91 1 836 401,71

5 661 853,81 2 290 588,17

0,00 17 522,33

1 212 948,40

0,00

133 353,70

2 218 766,91

2 326 626,70

0,00

1 141 249,48

9 954,00

145 790,67

5 307,47

4 086 971,88

0,00

1 264 582,16

3 520,00

154 137,58

1 975 552,74

2 007 112,30

2 516 120,15

1 741 041,76

0,00

196 086,25

5 215 946,67

1 644 086,03

163 039,25

198 886,12

1 509 422,80

24 639,90

204 994,94

1 569 517,24

55 197,39

175 794,42

1 462 294,52

2 427 683,84

89 565,89

4 322 324,22

112 639,00

2 492 180,21

2 497 012,54

58 512,05

665 663,46

2 627 397,84

10 226,12

143 931,41

150 341,86

4 861 749,10

8 949,82

148 653,00

3 260 199,03

3 066 477,12

663 334,66

320 720,00

Odvody z loterií a VHP v roce 2014 jednotlivé měsíce roku 2014/odvody položka leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 2014 rozpočet 2014 procento plnění

Odvod z loterií

Odvod z VHO

1351

1355

1 813,64

0,00

6 352,00

0,00

74 609,00

966 484,66

0,00

877 645,50

58 282,00

369 356,31

celkem

8 197,36

320 578,54

305 161,00

4 479 025,64

1 813,64 6 352,00 1 041 093,66 877 645,50 427 638,31 881,00 250 556,21 406 555,00 6 443,00 1 026 240,42 410 192,00 328 775,90 4 784 186,64

310 000,00

3 100 000,00

3 410 000,00

98,44

144,48

140,30

881,00

0,00

2 422,00

248 134,21

78 338,00

328 217,00

3 213,00

3 230,00

4 264,00

1 021 976,42

66 789,00

343 403,00

Příloha č. 2

Daňové příjmy - plnění v roce 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 údaje v Kč

(mimo daň z příjmu PO za obce) pol.

název

skutečné plnění v roce 2007






skutečné skutečné plnění plnění v roce v roce 2014 2013

1111

daň z příjmu FO ze závislé činnosti

13 832 982,49

13 989 208,17

13 625 383,64

13 054 206,95

14 483 957,05

14 855 013,15

17 517 180,33

18 178 073,38

1112

daň z příjmu FO ze SVČ

2 041 081,60

2 718 403,50

2 221 249,30

2 146 652,46

1 418 524,33

743 370,23

1 999 142,42

564 186,90

1113

daň z příjmu FO z KV

922 422,08

1 230 632,14

1 195 861,64

1 198 797,05

1 295 917,35

1 530 110,40

1 803 661,46

2 061 663,90

1121

daň z příjmu PO

16 965 631,80

21 616 447,39

15 218 889,96

14 654 283,40

13 557 232,73

14 057 687,58

17 518 367,20

19 705 010,67

1211

DPH

25 368 313,17

31 036 218,59

29 060 345,00

31 507 431,25

31 015 961,00

30 312 046,75

36 388 122,76

39 564 540,52

1511

daň z nemovitostí

1 824 541,00

1 902 756,00

2 061 764,00

3 278 614,00

3 094 453,00

3 752 653,00

3 318 181,21

3 671 156,67

celkem

60 954 972,14

72 493 665,79

63 383 493,54

65 839 985,11

64 866 045,46

65 250 881,11

78 544 655,38

83 744 632,04

Příloha č. 3

Přehled přijatých dotací do rozpočtu města v roce 2014 údaje v Kč

p.č. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Název dotace Souhrnný vztah státního rozpočtu k rozpočtu města Celkem neúčelové dotace Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH Neinvestiční dotace pro JSDH na pokrytí mimořádných výdajů Dotace na projekt do knihovny Dotace v rámci programu Prevence kriminality

schválená výše dotace

přijatá výše dotace do R města

6 302 200,00

6 302 200,00

6 302 200,00

6 302 200,00

120 000,00

120 000,00

50 000,00

50 000,00

23 500,00

23 500,00

16 500,00

16 500,00

16 000,00

16 000,00

61 000,00

61 000,00

8.

Dotace na ošetření památných stromů

21 269,00

21 269,00

9.

Dotace na volby do zastupitelstva Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Neinvestiční dotace na projekt Obec přátelská rodině Dotace na pořízení kompostérů Dotace na Městskou památkovou rezervaci

236 600,00

236 600,00

265 600,00

265 600,00

500 000,00

500 000,00

823 284,00

823 284,00

905 000,00

905 000,00

10. 11. 12. 13. 14.

Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

875 062,22

875 062,22

15.

Dotace na vybudování hřiště ZŠ Jičínská

3 144 777,98

3 144 777,98

141 569,98

141 569,98

7 200 163,18 13 502 363,18

7 200 163,18 13 502 363,18

16.

Dotace na varovný a vyrozumívací systém Celkem účelové dotace Dotace celkem

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2014 p.č. 1. 2. 3.

Název dotace Neinvestiční dotace na projekt Obec přátelská rodině Dotace na volby do zastupitelstva Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Celkem vratka

přijato do rozpočtu

čerpáno

vratka

500 000,00

499 221,00

779,00

236 600,00

236 560,00

40,00

265 600,00

262 179,00

3 421,00 4 240,00

Dále došlo dne 3.12.2014 k odeslání částky ve výši 40 623,75 Kč na účet KÚ Moravskoslezského kraje. Jednalo se o vratku dotace z Operačního programu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Důvodem bylo to, že přijatá dotace byla vyšší než čerpané výdaje. O tuto částku byla ponížena dotace.

Příloha č. 4

Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2014 - 905 000,00 Kč údaje v Kč Poř. č.

Kulturní památka

1

2 dům č.p. 5

1

3 celková obnova dvorní části objektu včetně ohradní zdi a s obnovou související práce

Nedo-čerpáno

9

10

11

K vrácení při finančním vypořádání v roce 2015 12

479 000,00

479 000,00

0,00

0,00

0,00

Skutečné celkové náklady v roce 2014

Podíl vlastníka

Podíl města (obce)

4

5

6

7

8

FO

960 795,00

385 295,00

96 500,00

Vyčerpáno k Příspěvek MK ČR 31. 12. 2014

dům č.p. 6

výměna oken uliční fasády a repase oken dvorní fasády včetně nátěru a další související práce

FO

296 232,00

118 532,00

29 700,00

148 000,00

148 000,00

0,00

0,00

0,00

dům č.p. 11

obnova jižní a dvorní fasády oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce, repase oken a dveří včetně nátěru a další související práce

FO

315 908,00

127 208,00

31 700,00

157 000,00

157 000,00

0,00

0,00

0,00

dům č.p. 28

obnova fasády směrem do náměstí oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce

FO

177 863,00

72 063,00

17 800,00

88 000,00

88 000,00

0,00

0,00

0,00

dům č.p. 32

II. etapa obnovy (restaurování) kamenného vstupního portálu

FO

27 000,00

0,00

0,00

27 000,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

dům č.p. 32

obnova teracových prvků soklu, výkladce a schodišťového stupně a další související práce

FO

12 036,00

4 826,00

1 210,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

1 789 834,00

707 924,00

176 910,00

905 000,00

905 000,00

0,00

0,00

0,00

2

3

4

5

6

Akce obnovy (popis prací)

Vráceno během roku 2014

Vlastník -obec, kraj, PO, FO, církev

Dotace celkem

Příloha č. 5

Převody finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015 údaje v tis. Kč

Komentář

Požadavky na přesuny z R 2014

Jedná se o převod finančních prostředků na již objednanou propagaci v rámci výstavy Má vlast - cestami proměn. Zařazeny byly Piaristický klášter, rodný domek, uličky pod kostelem.

20,00

prodloužení chodníku na ul. Jičínská

Akce je smluvně ošetřena v roce 2014, část fakturace přechází do roku 2015.

19,00

lávka přes obchvat - výstavba

U této akce nebyl dodržen termín dokončení (19.12.2014). Řešeno dodatkem smlouvy. Regionální rada požádána o posunutí termínu vyúčtování dotace.

6 063,00

PD výstavby chodníku na ul. Kpt. Jaroše


43,00

PD nasvětlení přechodů


155,00

Akce je smluvně ošetřena v roce 2014, fakturace přechází do roku 2015.

25,00

Jedná se o převod finančních prostředků na projektovou přípravu řešení rozlévání Klenosu před soutokem s řekou Lubinou.

140,00

Převod ve výši 100,00 tis. Kč - představuje převod finančních prostředků na úhradu faktury za kulturní akci, která se konala v roce 2014 (faktura byla urgována bezvýsledně).

100,00

§

název

2143

Cestovní ruch, turismus poplatky, propagace, prezentace

2219

2321

Pozemní komunikace

Kanalizace aktualizace studie - odkanalizování Prchalova

2333

Úpravy drobných vodních toků úpravy drobných vodních toků

3319

Záležitosti kultury kulturní akce včetně služeb

3322

zhotovení uměleckého díla - příborský rodák - Převod finančních prostředků na zhotovení uměleckého díla, jehož historickou předlohu akadenický sochař Juráň se v roce 2014 nepodařilo dohledat. Konkrétní návrh bude řešen spolu s komisí MPR.

50,00

KD Hájov - rekonstrukce

Jedná se o rozestavěnou akci, která je navržena pro rok 2015 k dokončení.Navýšení nákladů vyplývá z dosud nerealizované části dle veřejné zakázky (cca 1 840,00 tis. Kč) + dodávky schodišťové plošiny pro handicapované (cca 160,00 tis. Kč) + rezervy na nepředvídatelné práce (cca 50,00 tis. kč).

51,00

KD Příbor - rekonstrukce

Částka vychází ze smluvních podmínek.

3 680,00

studie stavebních úprav ulic B. Buska, U Brány

Převod prostředků na studii ulic v centru, bude řešeno v rámci pasportizace veřejných prostranství dle schváleného rozpočtu.

100,00

příspěvky z rozpočtu města na MPR

Převod z roku 2014 - v souladu s usnesením ZM č. 2/9/7.

58,00

Nevyčerpaná VFP - organizace TJ Sokol.

100,00


290,00

zástavba lokality za školou Npor. Loma dokumentace pro stavební povolení

Převod prostředků na již rozpracovanou projektovou dokumentaci (převod 340,00 tis. Kč ve vztahu k čerpání za rok 2014 na tomto řádku + 30,00 tis. Kč převedeno z paragrafu 3113 ZŠ Npor. Loma - PD úpravy prostranství před vstupem do školy - rovněž v roce 2014 nevyčerpané - za účelem sjednocení všech výdajů souvisejících s lokalitou za školou.

370,00

zástavba lokality za školou Npor. Loma dokumentace pro stavební povolení protipovodňová opatření

Převod prostředků na úhradu rozpracovaných a plánovaných územních studií, např. Z108 (Hájov), resp. Z84 a Z48.

150,00


166,00

Zachování a obnova kult. památek ORM

3429

Zájmová činnost

3612

Bytové hospodářství

veřejná finanční podpora projekt revitalizace objektu čp. 245 a 247 na ul. Jičínská

3635

3639

Územní plánování

Komunální služby a územní rozvoj městský mobiliář

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň realizační projekt úprav břehů a okolí řeky Lubiny realizace aleje ke sv. Jánu

5512

Převod prostředků na úhradu rozpracovaného projektu. Bude opětovně podána žádost o dotaci na realizaci projektu. Převod prostředků na realizaci akce - předpokládaný termín březen/duben 2015. V roce 2014 nerealizováno z důvodu nesouhlasného stanoviska s tímto záměrem ze strany Mysliveckého sdružení Příbor I.

120,00 100,00

Požární ochrana revitalizace hasičské zbrojnice na ul. Sv. Čecha

CELKEM

Jedná se o rozestavěnou akci, která je navržena pro rok 2015 k dokončení. Částka 745,00 tis. Kč představuje převod finančních prostředků z roku 2014. Požadována částka vyplývá z dosud nerealizované části dle VZ (2 038 109,00 Kč) a rezervy na nepředvídatelné práce (cca 67,00 tis. kč).

745,00

12 545,00

Příloha č. 6

Veřejná finanční podpora, granty, dary údaje v Kč Veřejná finanční podpora jednotlivým oganizacím

30. zasedání ZM - 20.3.2014

Tělovýchovná jednota, Příbor

595 000,00

FK PRIMUS

175 000,00

SK Tenis

39 000,00

SVP TSUNAMI PŘÍBOR

15 000,00

Modelářský klub "TORA"

4 000,00

Basketbalový klub, Příbor

257 000,00

BAV klub

134 000,00

Svaz tělesně postižených v ČR Český svaz včelařů TJ Sokol, Příbor

17 000,00 5 000,00 134 000,00

SDH Prchalov

14 000,00

SDH Hájov

23 000,00

SDH Příbor

28 000,00

Společnost přátel DOM Příbor

160 000,00

Fotoklub Příbor

12 000,00

Český svaz chovatelů Příbor

10 000,00

Sdružení hudebníků Příbor

21 000,00

Společnost S. Freuda

37 000,00

Junák

63 000,00

Horolezecký oddíl Příbor

12 000,00

Myslivecké sdružení Příbor I

22 000,00

Myslivecké sdružení Příbor - Hájov

21 000,00

Český zahrádkářský svaz Hájov

8 000,00

Klub českých turistů Příbor

6 000,00

Kynologický klub v Příboře Základní umělecká škola,Příbor

9 000,00 126 000,00

Volejbal Příbor

10 000,00

Klokočov občanské sdružení

11 000,00

Sindicate Entertainment s.r.o.

16 000,00

Academia Via Familia o.s.

16 000,00

Celkem

2 000 000,00 Veřejná finanční podpora jednotlivým oganizacím v Kč *

Tělovýchovná jednota, Příbor Masarykovo gymnázium příbor Celkem

32. zasedání ZM - 26.6.2014 880 477,00 30 000,00 910 477,00

*z finančních prostředků získaných na základě loterijního zákona Veřejná finanční podpora jednotlivým oganizacím - granty z paragrafu 5311 (program prevence kriminality) Renarkon o.p.s., Ostrava ZŠ Příbor, Jičínská

90. schůze RM - 25.2.2014 21 000,00 7 000,00

Dětská misie

18 000,00

Sbor dobrovolných hasičů Příbor

12 000,00

Acadedemia Via Familia, o.s.

12 000,00

BAV klub Příbor

16 000,00

Sbor dobrovolných hasičů Prchalov Celkem

4 000,00 90 000,00

Veřejná finanční podpora jednotlivým oganizacím - dary z paragrafu 4329 (sociální oblast) OO SONS ČR Nový Jičín Seniorcentrum OASA, s.r.o., Petřvald Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládeř, o.s., Mořkov Domov s odbornou ošetřovatelskou péči pro seniory, Trnávka

schůze RM - různé datumy 5 000,00 20 000,00 2 000,00 10 000,00

Sdružení Linka bezpečí, Praha

3 000,00

Poradna rané péče Matana, Český Těšín

5 000,00

Manemi, o.p.s.

5 000,00

Asociace zdravotně postižených Občanské sdružení při DC Kopřivnice Středisko sociálních služeb města Kopřivnice Obč.sdružení Babybox pro odložené děti Celkem Veřejná finanční podpora jednotlivým oganizacím - granty z paragrafu 3319 (kulturní oblast) Petr Michálek Myslivecké sdružení Příbor

3 000,00 12 000,00 5 000,00 5 000,00 75 000,00

30. zasedání ZM - 20.3.2014 7 000,00 7 000,00

Bc. Diana Ryšánková

7 000,00

Primus sound s.r.o.

28 000,00

Sindicate entertainment

16 000,00

TJ Sokol Příbor SK J-Elita, nezisková organizace BAV klub Příbor spol. s r.o.

5 000,00 5 000,00 13 000,00

Jan Tyllich - fyzická osoba

5 000,00

Sdružení hudebníků Příbor

15 000,00

Ing. Zdeněk Kubel - fyzická osoba Společnost Sigmunda Freuda, nezisková organizace Modelářský klub SMČR Tora, Příbor, sdružení Fond Janáčkovy Hukvaldy, o.p. Český svaz včelařů, o.s., ZO Příbor Klokočov - občanské sdružení Celkem

Veřejná finanční podpora jednotlivým organizacím z různých paragrafů - dary, dotace Nadační fond Gaudeamus Cheb - §3113 ZO ČSOP 70/2 Nový Jičín, Záchranná stanice - §3745

6 000,00 13 000,00 6 000,00 13 000,00 5 000,00 9 000,00 160 000,00

schůze RM, ZM - různé datumy 2 000,00 6 000,00

Gymnázium Příbor - §3429

10 000,00

Celkem

18 000,00

Příloha č. 7

Zůstatky účtů k 31.12.2014 číslo účtu

název účtu

stav k 31.12.2014 v Kč

2310010 2310011 2310012 2310013 2310015 2310016 2310018 2310019

základní účet v KB základní účet v ČNB * základní účet v KB - odpady základní účet Sberbank devizový účet Sberbank základní účet v ČSOB ** portfoliový účet v KB základní účet v KB - SMMP *** celkem účty sociální fond celkem fondy

24 327 297,02 17 472 488,31 29 687 335,63 223 160,15 45 101,93 1 635 602,28 910,00 3 933 993,70 77 325 889,02 106 312,79 106 312,79

2360100

77 432 201,81 2450040

depozitní účet - účet cizích prostředků

1 194 363,49

* účet povinně zřízený v ČNB pro příjem dotací ze státního rozpočtu ** účet povinně zřízený v ČSOB v souvislosti s přijatým úvěrem na revitalizace bytových domů v roce 2012 *** účet, který spravuje SMMP s.r.o. na základě komisionářské smlouvy

Částka 77 432 201,81 Kč souhlasí na výkaz FIN 2-12M - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR - část VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Příloha č. 8

Pohyb finančních prostředků na účtech města v létech 2010 - 2014 údaje v Kč číslo účtu po reformě

název účtu

zůstatek k 31.12.2010

změna stavu


změna stavu


změna stavu


změna stavu


2310010

základní účet v KB

51 499 019,67

-9 978 224,96

41 520 794,71

-19 831 720,05

21 689 074,66

7 045 495,63

28 734 570,29

-4 407 273,27

24 327 297,02

2310011

základní účet v ČNB

7 339 245,78

7 339 245,78

10 133 242,53

17 472 488,31

2310012

základní účet v KB - TKO

10 951 842,15

4 245 871,82

15 197 713,97

4 856 865,36

20 054 579,33

4 622 944,25

24 677 523,58

5 009 812,05

29 687 335,63

2310013

základní účet Sberbank

221 932,89

581,55

222 514,44

468,79

222 983,23

201,79

223 185,02

-24,87

223 160,15

2310015

devizový účet Sberbank

45 714,06

-135,25

45 578,81

-141,52

45 437,29

-163,56

45 273,73

-171,80

45 101,93

2310019

základní účet v KB - s.r.o.

2 273 252,51

1 717 945,77

3 991 198,28

-2 217 479,79

1 773 718,49

419 005,20

2 192 723,69

1 741 270,01

3 933 993,70

2310016

základní účet v ČSOB

1 933 877,54

1 933 877,54

27 365,01

1 961 242,55

-325 640,27

1 635 602,28

2360120

bývalý fond rozvoje bydlení

2310018

peněžní fond Centrum S.Freuda portfoliový účet v KB

2360100

sociální fond

2360140

2450040

depozitní účet - účet cizích prostředků

0,00

0,00

0,00

5 986 168,50

145 792,47

6 131 960,97

34 053,43

6 166 014,40

-6 166 014,40

0,00

0,00

0,00

3 514,89

-2 819,55

695,34

-695,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

910,00

910,00

87 746,61

5 304,84

93 051,45

5 578,70

98 630,15

-10 396,42

88 233,73

18 079,06

106 312,79

71 069 191,28

-3 865 683,31

67 203 507,97

-15 219 192,88

51 984 315,09

13 277 683,28

65 261 998,37

12 170 203,44

77 432 201,81

695 739,13

869 864,76

1 565 603,89

-70 802,23

1 494 801,66

-23 538,45

1 471 263,21

-276 899,72

1 194 363,49

Příloha č. 9

Rekapitulace finančních prostředků za rok 2014 (od 1.1.2014 do 31.12.2014) údaje v Kč

datum stav k 1.1.2014 stav k 1.1.2014 celkový stav k 1.1.2014 plus příjmy 2014 mínus výdaje 2014 mezivýsledek mínus splátky úvěru plus přijetí úvěru plus operace z peněžních účtů celkový stav k 31.12.2014

částka 65 173 764,64 88 233,73

65 261 998,37 159 691 681,19 -143 458 435,57 81 495 243,99 -4 004 532,00 0,00 -58 510,18

77 432 201,81

popis ZBÚ KB,ZBÚ ČNB,ZBÚ KB - odpady,ZBÚ a DÚ Sberbank, ZBÚ ČSOB, ZBÚ - SMMP Účelové fondy - sociální fond Celkový zůstatek Příjmy za rok 2014 Výdaje za rok 2014 mezivýsledek Splátky úvěru v roce 2014 Operace z peněžních účtů

stav k 31.12.2014 stav k 31.12.2014

77 325 889,02

Celkový zůstatek ZBÚ KB,ZBÚ ČNB,ZBÚ KB - odpady,ZBÚ Volksbank,DÚ Volksbank, ZBÚ ČSOB, ZBÚ - SMMP

106 312,79

Účelové fondy - sociální fond

stav k 31.12.2014

1 194 363,49

Depozitní účet - účet cizích prostředků

Příloha č. 10

Zadluženost města - údaje v Kč údaje v Kč

legenda/rok účet 451 - z rozvahy

dlouhodobé úvěry

2009 9 187 500,00

2010 17 875 000,00

2011 16 017 045,00

Město splácí tři úvěry: 1. Úvěr ve výši 10 500 000,- Kč z roku 2008:

poskytovatel Komeční banka a.s. měsíční splátka 109 375,- Kč počátek splácení 31.1.2009 konec splácení 31.12.2016 úroková sazba 1M PRIBOR + marže 0,15% p.a.

2. Úvěr ve výši 10 000 000,- Kč z roku 2010:

poskytovatel Komeční banka a.s. měsíční splátka 59 530,- Kč počátek splácení 31.1.2011 konec splácení 31.12.2024 úroková sazba 1M PRIBOR + marže 1,20% p.a.

3. Úvěr ve výši 15 821 402,22 Kč z roku 2012:

poskytovatel ČSOB měsíční splátka cca 164 806,- Kč počátek splácení 31.1.2013 konec splácení 31.12.2020 úroková sazba 1M PRIBOR + marže 0,65% p.a.

zůstatek úvěru k 31.12.2014 zůstatek úvěru k 31.12.2014 zůstatek úvěru k 31.12.2014 celkem účet 451

2 625 000,00 7 142 560,00 11 866 058,22 21 633 618,22

2012 29 642 682,22

2013 25 638 150,22

2014 21 633 618,22

Příloha č. 11

Monitoring hospodaření obcí - soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) (podle usnesení vlády České republiky č. 1395/2008 o monitoringu hospodaření obcí)

město Příbor IČO : 00298328 Ukazatele roku 2014 v tis. Kč Číslo řádku

Název ukazatel

Výpočet

Stav k 31.12.2014

A. Informativní ukazatele 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17

Počet obyvatel obce Příjem celkem (po konsolidaci) Úroky Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Dluhová služba celkem Ukazatel dluhové služby (v %) Aktiva celkem Cizí zdroje Stav na bankovních účtech celkem Úvěry a komunální dluhopisy Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy Zadluženost celkem Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) 8-leté saldo Oběžná aktiva Krátkodobé závazky

ř.3+ ř.4 ř.5:ř.2 v %

ř.10+ř.11 ř.12:ř.8 v %

8 508 159 691,68 247,44 4 004,53 4 251,97 3,00 1 019 940,86 41 896,42 88 601,31 21 633,61 0,00 21 633,61 51,64 40 687,15 106 700,74 20 099,81

B. Monitorující ukazatele 13 18

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) Celková likvidita

ř.8:ř.7 v % ř.16:ř.17

4,11 5,30

Příbor 07.04.2015 Sestavil: Nenutilová Kamila Vysvětlivky: Monitorující ukazatele jsou uvedeny v řádcích č. 13 a 18, na ostatních řádcích jsou uvedeny ukazatele informativní. ř.č. 13 ukazatel musí být nižší než 25% ř.č. 18 ukazatel musí být vyšší než 1 Za obec s vyšší mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu nižší než 1 a zároveň podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25% včetně.

Příjmová část rozpočtu města Příbora na rok 2014

Par.

Položka

Text

v tis. Kč

v Kč

rozpočet po všech změnách

hospodaření k 31.12.2014

. 1.

Daňové příjmy: 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funk.požitků

17 500,00

1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

2 000,00

564 186,90

1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

1 800,00

2 061 663,90

17 500,00

19 705 010,67

1121 Daň z příjmu právnických osob 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1511 Daň z nemovitostí 1211 Daň z přidané hodnoty

321,00

320 720,00

3 500,00

3 671 156,67

36 300,00

39 564 540,52

1332 Poplatky za znečišťování ovzduší

0,00

0,00

1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

5,00

3 103,00

1341 Místní poplatek ze psů

260,00

260 899,00

1343 Místní poplatek ze užívání veř.prostr.

210,00

192 700,00

1347 Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1351 Odvod z výtěžku z provozování VHP 1355 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - odvod 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1361 Správní poplatky (stavební úřad, matrika, životní prostředí) 2.

18 178 073,38

0,00

0,00

310,00

305 161,00

3 100,00

4 479 025,88

4 160,00

3 863 176,00

768,00

752 570,00

Přijaté dotace: Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného 4112 dotačního vztahu

6 302,00

6 302 200,00

4122 Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH

120,00

120 000,00


50,00

50 000,00


23,50

23 500,00


16,50

16 500,00

4116 Dotace na projekt Optimalizace řízení MÚ Příbor 4111 Neinvestiční účelová dotace na volby do Evropského parlamentu 4111 Neinvestiční účelová dotace na volby do zastupitelstev obcí

988,00 265,60 236,60

875 062,22 265 600,00 236 600,00

4116 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Městskou knihovnu 4116 Neinvestiční dotace ze SR - Program prevence kriminality 4116 Neinvestiční dotace ze SR - Program prevence kriminality

16,00 32,00 29,00

16 000,00 32 000,00 29 000,00

4116 Péče o památné stromy

11,00

10 984,00

4116 Péče o památné stromy

10,00

10 285,00

Dotace na vybudování hřiště na ZŠ Jičínská 4223 Dotace na vybudování hřiště na ZŠ Jičínská - investiční část 4123 Dotace na vybudování hřiště na ZŠ Jičínská - neinvestiční část

0,00

0,00

3 067,00

3 066 838,25

78,00

77 939,73

4116 Dotace - Obec přátelská rodině

500,00

500 000,00

4116 Dotace na regeneraci MPR

905,00

905 000,00

0,00

823 284,00

143,00

141 569,98

4113,4116 Dotace na pořízení kompostérů 4213,4216 Dotace na vybudování varovného systému

Nedaňové příjmy:

3. 1037

2111 Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů

1037

2324 Celospolečenské funkce lesů - přijaté škody a náhrady

2119

2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

2143 2169 3111 3141

5 159 647,00

18,00

17 585,00

665,00

655 287,00

2112 Cestovní ruch, turismus (prodej pohlednic, map a letáků)

80,00

82 350,00

2212 Ostatní správa v průmyslu, obchodu,stavebnictví a ve službách

40,00

40 000,00

2324 Mateřská škola - přijatá pojistná náhrada

0,00

3 155,00

2322 Školní jídelna - přijatá pojistná náhrada

8,00

7 777,00

170,00

181 071,00

3314 2111,2112 Městská knihovna - příjem ze zápisného, pokut 3315

5 300,00

2111 Příjem ze vstupného v rodném domku S. Freuda

63,00

78 430,00

161,00

177 970,00

3319

2111,2119 Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí

3319

2321 Záležitosti kultury - přijatý dar0

5,00

5 000,00

3322

2324 Piaristický klášter - vyúčtování energií

57,00

63 875,00

3349

2112 Záležitosti sdělovacích prostředků

90,00

76 375,00

3399

2111 Sbor pro občanské záležitosti - příjem za počítačový kurz

2,00

2 400,00

3429 3612

2229 Vratka veřejné finanční podpory poskytnuté v roce 2013 Příjmy z nájmu obecních bytů a nebytových prostor

420,00 28 845,00

420 000,00 30 677 150,04

3612

2324 Platba od SMMP - za umístění systému pro společnou anténu

12,00

12 000,00

3612 3613

21,00 1 186,00

19 140,00 1 160 937,00

3613

2132 Pronájem bytu - hasičárna 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - krátkodobý 2132 pronájem v PK

17,00

22 961,00

3613

2132 Příjmy z pronájmu na Hájově

10,00

6 930,00

3613

2324 Budova ul. Freudova č.p. 118

9,00

0,00

3613

2324 Pojistná událost na Hájově

32,00

31 529,00

3639

2112 Příjmy z prodeje hrobů

3639

2131 Příjmy z pronájmu pozemků

3639

2119 Příjem z věcných břemen

3639

2122 Odvod z investičního fondu Technických služeb

3639

2229 Vratka účelových prostředků poskytnutých TS v roce 2013

3719

2212 Ostatní činnost k ochraně ovzduší - sankční platba

3722

2324 Sběr a svoz odpadů - přijaté nekap.příspěvky (za třídění odpadu)

3722

2329 Převod z depozitního účtu - navybrané přeplatky za TKO

4359

2229 Ostatní služby v oblasti sociální - vratka VFP (vojenští důchodci)

5311

2212 Městská policie - pokuty

5311

2324,2329 Městská policie - ostatní příjmy

7,00

7 000,00

405,00

417 532,00

210,00

262 530,00

4 546,00

4 546 000,00

256,00

255 534,00

30,00

30 000,00

914,00

1 106 454,00

0,00

27 080,00

3,00

3 527,00

239,00

285 600,00

0,00

9 121,00

5512

2324 Příjmy ze zásahů JSDH Příbor u dopravních nehod

70,00

117 600,00

5512

2111 Prodej hasičského auta

25,00

25 000,00

6171

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - mzdy

27,00

25 220,00

6171

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

10,00

11 800,00

6171

2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku

18,00

19 900,00

6171

2111 Městské inf.centrum-občanský servis (kopírování, internet atd.)

121,00

143 984,00

6171

2111 Hlášení - městský rozhlas

10,00

11 570,00

6171

2111 Příjmy z poskytování služeb - výběr vstupného na Hájově

15,00

6 860,00

6171

2324 Úhrada energií od firmy provádějící rekonstrukce místností na MÚ

2,00

2 484,00

6171

2324 Úhrada srážkové vody od TS

4,00

4 244,00

6171

2324 Úhrada exekučních nákladů dlužníky (odpady)

9,00

11 203,50

6171

2111,2324 Budova radnice - vyúčtování energií a služeb

74,00

71 198,00

135,00

136 764,00

6171

2324 Úhrada nákladů řízení

6171

2329 Ostatní nedaňové příjmy (prodej senior karet apod.)

12,00

8 035,00

6310

2141 Úroky z finančních prostředků v bance

200,00

68 155,50

6310

2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend

240,00

239 904,00

163 543,00

Kapitálové příjmy:

4. 3639

3111 Příjmy z prodeje pozemků

164,00

3612

3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

728,00

802 040,00

6310

3201 Příjmy z prodeje podílových listů

4 605,00

4 545 879,05

Rozpočtové příjmy

150 817,20 159 691 681,19 kontrolní číslo

kontrolní číslo

150 817,20

159 691 681,19

Výdajová část rozpočtu města Příbora na rok 2014

Par.

Text

1037 Celospolečenské funkce lesů přibližování a těžba dřeva, pěstební a výchovné práce, ost. služby, ostatní nákladychemikálie, nákup sazenic, provoz auta, oprava cest a oplocenek atd. 2143 Cestovní ruch, turismus turistické informační centrum - PD propagace, prezentace, inzerce, tisk letáků, spolupráce - Lašská brána 2212 Silnice opravy místních komunikací (+svislé a vodorovné dopravní značení)

v tis. Kč

v Kč


hospodaření k 31.12.2014

3 300,00

2 823 122,95

3 300,00

2 823 122,95

422,00

395 496,90

50,00

50 000,00

372,00

345 496,90

14 015,00

13 943 198,39

300,00

293 037,22

rekonstrukce ulice O. Helmy

4 000,00

3 992 531,71

stavební úpravy ul. Palackého

2 560,00

2 549 744,24

stavební úpravy ul. Větřkovská

710,00

706 523,96

stavební úpravy ul. V Kopci

680,00

665 961,00

oprava povrchů místních komunikací

3 450,00

3 431 342,03

stavební úpravy ulic pod farním kostelem - 2. etapa (ul. Remešova a J. Hory)

2 300,00

2 304 058,23

0,00

0,00

15,00

0,00

oprava komunikace v Klokočově (od pily po Petrovický dvůr) označování ulic a veřejného prostranství názvy 2219 Záležitosti pozemních komunikací

12 282,00

5 946 970,77

opravy chodníků, odstavných ploch a parkovišť (včetně dopravního značení)

400,00

400 013,12

rekonstrukce chodníku na ul. B. Němcové

250,00

230 823,60

propojení parkoviště za prodejnou COOP s centrem města

650,00

650 000,02

68,00

49 301,00

91,00 150,00

90 750,00 136 900,00

prodloužení chodníku na ul. Jičínská PD stavebních úprav lávky přes Lubinu stavební úpravy lávky přes Lubinu - variantní řešení - architektonické návrhy lávka přes obchvat - výstavba

10 190,00

4 127 599,03

rekonstrukce chodníků na ul. Fučíkově - projektová dokumentace

40,00

29 040,00

rekonstrukce chodníků na ul. Švermově - projektová dokumentace

30,00

19 360,00

rekonstrukce chodníku na ul. Štramberské

25,00

21 780,00

PD výstavby chodníku na ul. Kpt. Jaroše

80,00

37 800,00

projektová dokumentace nasvětlení přechodů srážková voda na parkovišti (před DPS) lávka přes obchvat - žádost o dotaci 2221 Provoz veřejné silniční dopravy dotace na zabezpečení územně dopravní obslužnosti projektová dokumentace nové autobusové zastávky na Točně 2321 Kanalizace

155,00

0,00

17,00

18 504,00

136,00

135 100,00

494,00

484 172,00

455,00

445 172,00

39,00

39 000,00

1 115,00

1 073 968,45

poplatek za provozování kanalizace na ul. Hukvaldská a Myslbekova

62,00

61 521,00

poplatek za provozování kanalizce a ČOV na Hájově

25,00

24 200,00

evidence kanalizací prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Na Benátkách aktualizace studie - řešení odkanalizování Prchalova opravy kanalizací všeobecně 2333 Úpravy drobných vodních toků obsluha mlýnského náhonu měření znečištění vod v souvislosti s kanalizací Prchalov úpravy drobných vodních toků

3,00

2 000,00

700,00

690 350,83

25,00

0,00

300,00

295 896,62

230,00

75 441,71

25,00

13 200,00

5,00

3 885,31

200,00

58 356,40

3111 Mateřské školy

2 161,00

2 161 000,00

1 427,00

1 427 000,00

734,00

734 000,00

8 107,00

8 033 208,00

2 905,00

2 905 000,00

ZŠ Jičínská - půjčka na předfinancování dotačního titulu

937,00

937 000,00

ZŠ Jičínská - žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken

55,00

54 450,00

180,00

179 517,00

3 616,00

3 616 000,00

MŠ Kamarád - příspěvek na provozní činnost MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost 3113 Základní školy ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost

ZŠ Jičínská - školní hřiště ZŠ Npor.Loma - příspěvek na provozní činnost ZŠ Npor. Loma - PD úpravy prostranství před vstupem do ZŠ ZŠ Npor. Loma - snížení energetické náročnosti objektu společenské akce ve školství 3141 Školní jídelny ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost 3314 Městská knihovna

30,00

0,00

377,00

334 565,00

7,00

6 676,00

466,00

466 000,00

466,00

466 000,00

1 694,00

1 573 955,40

mzdový fond

750,00

685 400,00

odvody na soc. a zdrav. pojištění

255,00

233 042,00

náhrady mezd v době nemoci

15,00

8 743,00

provozní náklady

674,00

646 770,40

3315 Činnost muzeí a galerií

250,00

240 497,10

propagace rodného domku S. Freuda provoz rodného domku, propagační materiál, galerie na radnici 3319 Záležitosti kultury kulturní akce včetně služeb loutkové divadlo - plyn

93,00

90 078,00

157,00

150 419,10

47 497,00

5 077 323,98

1 230,00

1 126 478,45

45,00

40 563,10

160,00

160 000,00

družební styk

40,00

0,00

zhotovení uměleckého díla - příborský rodák (akademický sochař F. Juráň)

50,00

0,00

43 108,00

946 557,26

příspěvky(granty)

KD Příbor - rekonstrukce KD Příbor - PD rekonstrukce KD Hájov - 3.etapa (ČOV) KD Hájov - 4.etapa (další etapa rekonstrukce) KD Prchalov (přístavba) - změna projektové dokumentace 3322 Zachování a obnova kult.památek - OISM ostatní náklady v rámci MPR revitalizace zahrady PK PD - vstupní objekt do zahrady PK - z ul. K. Čapka budova Piaristického kláštera 3322 Zachování a obnova kult. památek - ORM zahrady PK - žádost o dotaci

0,00

0,00

784,00

782 248,77

2 000,00

1 949 481,40

80,00

71 995,00

10 646,00

1 560 607,02

200,00

132 933,75

9 500,00

502 958,11

80,00

84 760,00

866,00

839 955,16

1 413,00

1 254 535,00

76,00

75 625,00

program regenerace MPR - prostředky města dotaci

177,00

176 910,00

dotace na regeneraci MPR

905,00

905 000,00

studie stavebních úprav ulic B. Buska, U brány

100,00

0,00

příspěvky z rozpočtu města na MPR

155,00

97 000,00

3341 Městská televize a městský rozhlas

1 118,00

1 062 684,50

realizace programu městské televize, licence, poplatky OSA a další

910,00

879 219,50

varovný a vyrozumívací systém

158,00

157 300,00

50,00

26 165,00

sítě městského rozhlasu

3349 Měsíčník

290,00

323 335,00

3399 Sbor pro občanské záležitosti

200,00

169 884,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže

1 561,00

1 558 849,00

Středisko volného času Luna - příspěvek na provozní činnost

726,00

726 000,00

výdaje spojené s čerpáním dotace Obec přátelská rodině + vlastní prostředky města

501,00

499 221,00

pořízení drobné stavby na dopravním hřišti

334,00

333 628,00

3429 Zájmová činnost

3 755,00

3 556 128,55

koupaliště - provozní náklady

520,00

475 865,00

koupaliště - opravy a údržba

40,00

39 996,55

145,00

119 790,00

wellness centrum - objemová studie výstavby wellness centrum - studie energetické náročnosti, umístění a provozu

0,00

0,00

10,00

10 000,00

příspěvky společenským org. na základě vyhlášených podmínek

2 020,00

2 000 000,00

příspěvky organizacím (v návaznosti na příjmy z loterií)

1 020,00

910 477,00

25 927,00

23 831 327,64

25 248,00

23 512 444,24

zpracování studie č.p. 1346 - bývalá ZŠ Dukelská

31,00

22 990,00

zpracování studie č. p. 586 - bývalý DDM

36,00

35 937,00

zpracování koncepce zásobování města teplem

75,00

66 550,00

ZŠ Dukelská - žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken

187,00

132 906,40

projekt revitalizace objektu č.p. 245 a 247 na ul. Jičínská

350,00

60 500,00

671,00

612 531,19

finanční dar Masarykovu gymnáziu

3612 Bytové hospodářství opravy a údržba bytového fondu a neb. prostor, další služby, odměna komisionáři

3613 Nebytové hospodářství zpracování průkazů energetické náročnosti budov

90,00

86 902,00

energie - č.p.118

181,00

138 444,90

správa budov

400,00

387 184,29

3631 Veřejné osvětlení

385,00

373 404,43

rozšiřování a úpravy sítě VO

150,00

144 828,65

analýza stavu VO, generel VO, návrh energetických opatření

115,00

112 530,00

prodloužení VO na ulici Na Nivách

120,00

116 045,78

3632 Pohřebnictví

20,00

0,00

mimořádné pohřby

20,00

0,00

3633 Výstavba a údržba inž.sítí

367,00

296 212,00

dílčí úpravy plynovodních řádů v majetku města

50,00

0,00

přeložka vedení NN na výletišti na Prchalově

175,00

160 965,00

vybudování elektrického rozváděče

142,00

135 247,00

3635 Územní plánování + projekční práce

636,00

146 188,60

územní studie

236,00

85 910,00

zástavba lokality za školou Npor. Loma - dokumentace pro územní rozhodnutí

400,00

60 278,60

0,00

0,00

21 085,00

20 492 336,76

17 027,00

17 027 000,00

420,00

420 000,00

projektové přípravy, zpracování projektů, žádostí o dotace 3639 Komunální služby,územní rozvoj Technické služby - příspěvek na provozní činnost Technické služby - příspěvek na investice projektová dokumentace opravy budovy TS městský mobiliář nájmy pozemků placené městem výkup pozemku v Klokočově (pro sportovní hřiště) výkupy pozemků

80,00

62 500,00

350,00

134 322,90

8,00

7 513,86

2 800,00

2 785 100,00

400,00

55 900,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů likvidace vod z kompostárny platba firmě za odvoz TDO odvod za dočasné vynětí ze zeměd.půdního fondu - skládka Skotnice

4 852,00

4 460 316,45

70,00

54 960,07

3 085,00

2 758 251,00

10,00

9 312,50

kontejnery na zeleň

140,00

139 362,00

údržba svozových míst

212,00

164 938,20

osvěta k nakládání s odpady

50,00

51 125,00

monitoring - rekultivace území skládky na Točně

60,00

60 449,18

1 165,00

1 163 052,00

60,00

58 866,50

586,00

348 097,00

pořízení domácích kompostérů příprava rekultivace skládky Skotnice 3745 Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň deratizace městských ploch, odstranění křídlatky péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ošetření památných stromů škody způsobené kořeny stromů

75,00

69 980,00

182,00

182 043,00

21,00

21 269,00

0,00

0,00

15,00

13 310,00

realizační projekt úprav břehů a okolí řeky Lubiny

120,00

0,00

realizace aleje ke sv. Jánu

100,00

0,00

kamerový systém u Technických služeb

48,00

48 831,00

pořízení psích známek a psích sáčků

19,00

6 664,00

6,00

6 000,00

70,00

70 000,00

památník letců MIG 15 - doplnění nápisů úmrtí

poskytnutí finančního daru ZO Českého svazu ochránců přírody Bartošovice 4312 Odborné sociální poradenství 4329 Ostatní sociální péče a pomoc mládeži

140,00

93 714,00

veřejná finanční podpora

90,00

75 000,00

komunitní plánování sociálních služeb ve městě

50,00

18 714,00

700,00

700 000,00

700,00

700 000,00

4359 Klub důchodců

48,00

36 345,80

Klub důchodců

48,00

36 345,80

5,00

0,00

5,00

0,00

5 238,00

4 871 674,37

2 620,00

2 619 390,00

894,00

888 213,00

4351 Pečovatelská služba příspěvek na provoz Pečovatelské služby

4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence úhrada výdajů souvisejících s výkonem opatrovnictví 5311 Městská policie + program prevence kriminality mzdový fond odvody na soc. a zdrav. pojištění náhrady mezd v době nemoci

52,00

5 221,00

provozní náklady

649,00

579 862,47

program prevence kriminality

342,00

232 845,00

výdaje spojené s dotačními tituly + prostředky města

71,00

68 797,00

VFP

90,00

90 000,00

dětské prvky, dopadové plochy

420,00

287 896,00

drobný kamerový systém

100,00

99 449,90

2 360,00

1 508 412,77

5512 Požární ochrana revitalizace hasičské zbrojnice na ul. Sv. Čecha - 1. etapa

750,00

4 840,00

mzdový fond

480,00

464 039,00

odvody na soc. a zdrav. pojištění

100,00

50 171,00

auto Avia

250,00

225 000,00

provozní náklady

780,00

764 362,77

6112 Místní zastupitelské orgány

2 790,00

2 765 712,00

mzdy včetně odvodů

2 390,00

2 373 788,00

320,00

319 924,00

80,00

72 000,00

236,60

236 560,00

236,60

236 560,00

265,60

262 179,00

265,60

262 179,00

4 890,00

4 758 155,24

915,00

936 622,83

350,00

348 095,44

nákup PC pro nové zastupitelstvo školení 6115 Volby do zastupitelstev obcí výdaje na volby 6117 Volby do Evropského parlamentu výdaje na volby 6171 Činnost místní správy materiál (ochranné pomůcky, materiál kancelářský a čistící, drobný majetek do 40 tis. Kč,knihy, časopisy atd.) účelové vybavení úřadu (zrekonstruované kanceláře) pohonné hmoty

75,00

53 040,15

2 910,00

2 858 697,92

programové vybavení do 60 tis.Kč

200,00

133 752,55

programové vybavení nad 60 tis.Kč

100,00

100 000,45

ostatní (cestovné, příspěvek SMOCR atd.)

100,00

82 248,00

opravy a údržba (uvnitř budovy, opravy aut, opravy nábytku - renovace)

240,00

245 697,90

19 151,00

18 791 877,00

13 550,00

13 406 140,00

4 608,00

4 585 774,00

271,00

49 573,00

služby (poštovné, poplatky, nájemné, aktualizace programů atd.)

6171 Činnost místní správy - tajemník MÚ mzdový fond odvody na soc. a zdrav. pojištění náhrady mezd v době nemoci povinné pojistné na úrazové pojištění

71,00

76 334,00

dohody o provedení práce

312,00

331 100,00

sociální fond

339,00

342 956,00

2 191,00

2 081 363,43

6171 Činnost místní správy - OISM grafický informační systém stavební úpravy obřadní síně revize budovy radnice

250,00

249 260,00

1 158,00

1 157 722,85

30,00

18 335,90

energie - radnice

603,00

521 098,22

opravy a údržba budovy radnice (vnější - střecha, fasáda atd.)

150,00

134 946,46

2 122,00

1 874 267,90

397,00

386 339,98

6171 Činnost místní správy - Kancelář vedení města školení webové stránky města vč.poplatku za doménovou kouli

92,00

97 613,80

170,00

169 998,77

infokanál

48,00

45 710,94

pohoštění a věcné dary

70,00

71 132,00

činnost dětského zastupitelstva

50,00

50 326,00

nové webové stránky

dárkové poukázky pro výherce webových fotosoutěží čerpání dotace na projekt Optimalizace řízení MÚ Příbor 6171 Další poplatky

2,00

2 000,00

1 293,00

1 051 146,41

596,00

405 028,00

výdaje spojené s pořízením znal.posudků a PD (SÚ)

20,00

0,00

poplatky související s majetkem města (OFK)

39,00

11 408,00

492,00

348 758,00

45,00

44 862,00

poplatky souv. s nakládáním a prodejem majetku(OISM) poplatky související s prodejem majetku(ORM) 6171 OV Hájov, OV Prchalov

465,00

442 979,44

OV Prchalov

140,00

116 935,30

OV Hájov, KD

260,00

261 195,40

65,00

64 848,74

OV Hájov - zhotovení obslužné rampy

6171 Elektronické aukce elektronická aukce - plyn 6310 Uhrazené úroky z přijatého úvěru

75,00

38 048,10

75,00

38 048,10

285,00

250 274,03

splátky úroků - úvěr z roku 2008

30,00

14 060,93


110,00

112 367,10


145,00

121 014,00

0,00

2 832,00

656,00

664 939,00

1 014,00

1 251 296,00

1 000,00

916 504,00

poplatky účtu v ČSOB 6320 Pojištění funkčně nespecifikované - souhrnné pojištění 6399 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ostatní finanční operace - platba DPH na FÚ platební výměr za opožděné tvrzení daně ostatní finanční operace - platba daně z příjmů právnických osob za obce 6402 Finanční vypořádání z roku předcházejícího (vratky účelových dotací) rezerva - RO

Rozpočtové výdaje

14,00

14 072,00

0,00

320 720,00

15,00

14 816,70

3 125,00

0,00

211 983,20 143 458 435,57 kontrolní číslo

kontrolní číslo

211 983,20

143 458 435,57

Třídy 8 - financování v rozpočtu města Příbora na rok 2014

Text

v tis. Kč

v Kč


stav k 31.12.2014

Položka Z tuzemska :

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

65 174,00

-12 170 203,44

8124 Splátky úvěru z roku 2008

-1 313,00

-1 312 500,00


-715,00

-714 360,00


-1 980,00

-1 977 672,00

0,00

-58 510,18

61 166,00

-16 233 245,62

8901 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů

Financování (součet za třídu 8):

Příloha materiálu RM: 11/8 až 14 - Souhrn výsledku hospodaření PO za rok.2014

v Kč

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA PŘÍBOR V ROCE 2014 Název organizace: Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek: Název organizace: Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Náklady Výnosy Hospodářský výsledek: Název organizace: Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín Náklady Výnosy Hospodářský výsledek: Název organizace: Základní škola Npor.Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Náklady Výnosy Hospodářský výsledek: Název organizace: Školní jídelna Komenského, Příbor, ul. Komenského čp. 458 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek: Název organizace: LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace Náklady Výnosy Hospodářský výsledek:

náklady-výnosy provozu/ zřizovatel HČ 2 846 369,81 2 968 891,60 122 521,79

DČ 2 000,00 4 800,00 2 800,00


DČ 0,00 0,00 0,00

náklady-výnosy provozu/ zřizovatel HČ 3 209 211,97 3 177 433,44 -31 778,53

DČ 9 352,00 52 775,00 43 423,00


DČ 730 370 ,13 865 443,00 135 072,87


DČ 3 106 598,50 3 221 920,12 115 321,62


DČ 0,00 0,00 0,00

náklady-výnosy provozu / zřizovatel

Název organizace: Technické služby města Příbora Náklady Výnosy

HČ 19 002 662,65 19 197 021,85

HČ 678 784,56 1 109 722,39

Hospodářský výsledek:

194 359,20

430 937,83

přímé náklady-výnosy vzdělávání/ KÚ

Celkem

HČ 7 130 064,00 7 130 064,00 0,00 přímé náklady-výnosy vzdělávání/ KÚ

9 978 433,81 10 103 755,60 125 321,79

Celkem

HČ 3 070 795,00 3 070 795,00 0,00 přímé náklady-výnosy vzdělávání/ KÚ + dotace

HČ 14 112 378,00 14 112 378,00 0,00 přímé náklady-výnosy vzdělávání/ KÚ + dotace


4 362 436,05 4 438 776,26 76 340,21

Celkem 17 330 941,97 17 342 586,44 11 644,47

Celkem 21 833 968,59 22 206 385,71 372 417,12

Celkem


9 111 883,14 9 249 223,22 137 340,08

Celkem


4 092 581,63 4 149 928,72 57 347,09

Celkem

Plán r. 2014 celkem 10 152 000,00 10 154 000,00 2 000,00

Plán r. 2014 celkem 4 508 000,00 4 508 000,00 0,00

Plán r. 2014 celkem

16 444 000,00 16 481 000,00 37 000,00


22 124 000,00 22 212 000,00 88 000,00

Plán r. 2014 celkem 8 862 600,00 8 963 700,00 101 100,00

Plán r. 2014 celkem 3 736 000,00 3 736 000,00 0,00


HČ -

19 681 447,21 20 306 744,24

18 781 850,00

-

625 297,03

135 350,00

18 917 200,00

Licence: DT7T

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2014

12

00298328

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Příbor náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka

Text

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1340 1341 1343 1351 1355 1361 1511 4111 4112 4113 4116 4122 4123 4134 4213 4216 4223

0000

Bez ODPA

1037 1037

2111 2324

1037

Celospolečenské funkce lesů

2119 2119

2324 2343

2119

Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky

2143

2112

2143

Cestovní ruch

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od regionálních rad Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

16 500 000,00 1 500 000,00 1 700 000,00 16 000 000,00

17 500 000,00 2 000 000,00 1 800 000,00 17 500 000,00 321 000,00 36 300 000,00 5 000,00

18 178 073,38 564 186,90 2 061 663,90 19 705 010,67 320 720,00 39 564 540,52 3 103,00

6 302 000,00

4 160 000,00 260 000,00 210 000,00 310 000,00 3 100 000,00 768 000,00 3 500 000,00 502 200,00 6 302 000,00

988 000,00 100 000,00 78 000,00

2 491 000,00 210 000,00 78 000,00

143 000,00 3 082 000,00

8 000,00 135 000,00 3 067 000,00

3 863 176,00 260 899,00 192 700,00 305 161,00 4 479 025,88 752 570,00 3 671 156,67 502 200,00 6 302 200,00 45 738,00 3 155 877,22 210 000,00 77 939,73 238 078 776,56 7 864,99 133 704,99 3 066 838,25

93 506 000,00

100 527 200,00

345 503 126,66

1 863 000,00

5 300 000,00 18 000,00

5 159 647,00 17 585,00

1 863 000,00

5 318 000,00

5 177 232,00

35 500 000,00 5 000,00 4 160 000,00 260 000,00 210 000,00 310 000,00 2 600 000,00 768 000,00 3 300 000,00

665 000,00 665 000,00

655 287,00

665 000,00

665 000,00

655 287,00

80 000,00

80 000,00

82 350,00

80 000,00

80 000,00

82 350,00

2169

2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

40 000,00

40 000,00

2169

Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách

40 000,00

40 000,00

3111

2324

3111

Předškolní zařízení

3141

2322

3141

Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

3 155,00 3 155,00

Přijaté pojistné náhrady

8 000,00

7 777,00

8 000,00

7 777,00

130 000,00

137 813,00

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

3313

2132

3313

Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.

3314

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

11.03.2015 16h40m51s

130 000,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1/ 18

Licence: DT7T

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)


Text

a

b

3314

2112

3314

Činnosti knihovnické

3315

2111

3315

Činnosti muzeí a galerií

Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Příjmy z poskytování služeb a výrobků




1

2

3

40 000,00

40 000,00

43 258,00

170 000,00

170 000,00

181 071,00

63 000,00

63 000,00

78 430,00

63 000,00

63 000,00

78 430,00

83 000,00 48 000,00

83 000,00 78 000,00 5 000,00

130 230,00 47 740,00 5 000,00

131 000,00

166 000,00

182 970,00

57 000,00

63 875,00

57 000,00

63 875,00

70 000,00

90 000,00

76 375,00

70 000,00

90 000,00

76 375,00

2 000,00

2 400,00

2 000,00

2 400,00

420 000,00

420 000,00

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

3316

2132

3316

Vydavatelská činnost

3319 3319 3319

2111 2119 2321

3319

Ostatní záležitosti kultury

3322

2324

3322

Zachování a obnova kulturních památek

3349

2111

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3399

2111

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní přijaté vratky transferů

3429

2229

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

2111 2132 2141 2212 2322 2324 2328 3112

3612


3613 3613 3613

2131 2132 2324

3613

Nebytové hospodářství

3619

2132

3619

Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství

3639 3639 3639 3639 3639 3639

2112 2119 2122 2131 2229 3111

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3719

2212

3719

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

3722 3722

2324 2329

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

4359

2229

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

5311 5311 5311

2212 2324 2329

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5512 5512

2310 2324

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

1 000 000,00 27 843 000,00 1 000,00 1 000,00

420 000,00

420 000,00

1 000 000,00 27 864 000,00 2 000,00

2 048 701,00 28 497 840,02 1 824,02

12 000,00

147 925,00 12 000,00

728 000,00

802 040,00

28 845 000,00

29 606 000,00

31 510 330,04

1 088 000,00

1 213 000,00 41 000,00

1 190 828,00 31 529,00

1 088 000,00

1 254 000,00

1 222 357,00

50 000,00

7 000,00 210 000,00 4 546 000,00 405 000,00 256 000,00 164 000,00

7 000,00 262 530,00 4 546 000,00 417 532,00 255 534,00 163 543,00

5 040 000,00

5 588 000,00

5 652 139,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

750 000,00

914 000,00

1 106 454,00 27 080,00

750 000,00

914 000,00

1 133 534,00

3 000,00

3 527,00

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje pozemků

60 000,00 4 650 000,00 280 000,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní přijaté vratky transferů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

3 000,00

3 527,00

180 000,00

239 000,00

285 600,00 8 084,00 1 037,00

180 000,00

239 000,00

294 721,00

25 000,00 70 000,00

25 000,00 117 600,00

95 000,00

142 600,00

Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

11.03.2015 16h40m51s


strana 2/ 18

Licence: DT7T

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)


Text

a

b

6171 6171 6171 6171 6171 6171

2111 2119 2212 2310 2324 2329

6171

Činnost místní správy

6310 6310 6310

2141 2142 3201

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6399

2328

6399

Ostatní finanční operace

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Příjmy z prodeje akcií




1

2

3

125 000,00 27 000,00 5 000,00 1 000,00

190 000,00 27 000,00 10 000,00 18 000,00 180 000,00 12 000,00

205 150,00 25 220,00 11 800,00 19 900,00 183 157,50 8 035,00

158 000,00

437 000,00

453 262,50

200 000,00 100 000,00 4 605 000,00

200 000,00 240 000,00 4 605 000,00

68 155,50 239 904,00 4 545 879,05

4 905 000,00

5 045 000,00

4 853 938,55

137 514 000,00

150 817 200,00

397 770 457,75

Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

6409

2329

6409

Ostatní činnosti j.n.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

11.03.2015 16h40m51s


strana 3/ 18

Licence: DT7T

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037

5134 5139 5156 5164 5166 5169 5171

1037

Celospolečenské funkce lesů

2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143

5021 5137 5139 5164 5169 5171 5172 6121

2143

Cestovní ruch

2212 2212 2212 2212

5139 5169 5171 6121

2212

Silnice

2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219

5021 5139 5151 5166 5169 5171 6121

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221 2221 2221

5193 5321 6121

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2321 2321 2321 2321

5166 5169 5171 6121

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

2333 2333 2333

5021 5169 5171

2333

Úpravy drobných vodních toků

3111 3111

5139 5331

3111

Předškolní zařízení

3113 3113 3113 3113 3113 3113

5139 5166 5169 5194 5222 5331

3113 3113

5651 6112

Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Studená voda Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestiční transfery obcím Budovy, haly a stavby Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ. Ocenitelná práva

11.03.2015 16h40m51s




1

2

3

4 000,00 260 000,00 40 000,00 14 000,00 32 000,00 985 000,00 15 000,00

8 000,00 310 000,00 47 000,00 14 000,00 102 000,00 2 724 000,00 95 000,00

7 490,00 308 532,00 33 571,10 11 961,00 32 834,00 2 333 809,15 94 925,70

1 350 000,00

3 300 000,00

2 823 122,95

40 000,00 45 000,00 3 000,00 202 000,00 10 000,00

25 000,00 38 000,00 13 000,00 3 000,00 266 000,00 10 000,00 17 000,00 50 000,00

12 870,00 38 335,00 604,00 1 877,40 271 789,00 5 022,50 14 999,00 50 000,00

300 000,00

422 000,00

395 496,90

15 000,00 250 000,00 250 000,00

15 000,00 47 000,00 3 712 000,00 10 241 000,00

43 682,00 3 692 228,25 10 207 288,14

515 000,00

14 015 000,00

13 943 198,39

17 000,00

15 000,00 6 000,00 17 000,00

15 000,00 5 437,00 18 504,00

150 000,00 250 000,00 61 000,00

340 000,00 288 000,00 11 616 000,00

326 707,00 287 956,12 5 293 366,65

478 000,00

12 282 000,00

5 946 970,77

455 000,00

446 000,00 9 000,00 39 000,00

436 611,00 8 561,00 39 000,00

455 000,00

494 000,00

484 172,00

95 000,00 250 000,00

25 000,00 96 000,00 304 000,00 690 000,00

93 534,00 300 372,62 680 061,83

345 000,00

1 115 000,00

1 073 968,45

15 000,00 5 000,00 10 000,00

15 000,00 205 000,00 10 000,00

13 200,00 62 241,71

30 000,00

230 000,00

75 441,71

2 161 000,00

2 161 000,00

2 161 000,00

2 161 000,00

2 161 000,00

2 161 000,00

3 000,00

3 564,00

2 000,00

3 000,00 30 000,00 55 000,00 4 000,00

54 450,00 3 112,00

6 355 000,00

6 521 000,00

6 521 000,00

937 000,00

937 000,00


strana 4/ 18

Licence: DT7T

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)


Text

a

b

3113

6121

3113

Základní školy

3119

5169

3119

Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání

3141

5331

3141

Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání

Budovy, haly a stavby




1

2

3

98 000,00

557 000,00

514 082,00

6 458 000,00

8 107 000,00

8 033 208,00

466 000,00

466 000,00

466 000,00

466 000,00

466 000,00

466 000,00

750 000,00 3 000,00 187 000,00 68 000,00 277 000,00 2 000,00 34 000,00 2 000,00 5 000,00 188 000,00 2 000,00 30 000,00

750 000,00 2 000,00 187 000,00 68 000,00 287 000,00 5 000,00 25 000,00

685 400,00 1 500,00 171 353,00 61 689,00 287 118,35 5 064,00 25 209,75

4 000,00 188 000,00 2 000,00 16 000,00

187 800,00 1 035,00 14 497,30

3 000,00 80 000,00 4 000,00 8 000,00

5 000,00 51 000,00 74 000,00 6 000,00 8 000,00

5 000,00 50 726,00 56 551,00 5 605,00 5 564,00

1 000,00 15 000,00

1 000,00 15 000,00

1 100,00 8 743,00

1 659 000,00

1 694 000,00

1 573 955,40

9 000,00 2 000,00 7 000,00 7 000,00 2 000,00 62 000,00 17 000,00

13 000,00

12 900,00

3 000,00 34 000,00 2 000,00 62 000,00 16 000,00 3 000,00 116 000,00 1 000,00

1 599,00 33 903,00 1 007,00 57 840,00 14 713,60 2 144,00 115 803,50 587,00

117 000,00

250 000,00

240 497,10

20 000,00 9 000,00 3 000,00 8 000,00 45 000,00 1 000,00 1 194 000,00

20 000,00 22 000,00 3 000,00 60 000,00 45 000,00

14 430,00 21 625,05 2 899,00 59 320,00 40 563,10

1 165 000,00 80 000,00

1 028 204,40 76 732,55

34 000,00 101 000,00

34 000,00 101 000,00

Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

3313

6121

3313

Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.

Budovy, haly a stavby

3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314

5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5164 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5181 5192 5424

3314

Činnosti knihovnické

3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315

5021 5136 5137 5139 5151 5154 5162 5168 5169 5171 5175 5181

3315

Činnosti muzeí a galerií

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5021 5041 5137 5139 5153 5164 5169 5171 5175 5222 5229

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Náhrady mezd v době nemoci Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

11.03.2015 16h40m51s

9 000,00 2 000,00

5 000,00 20 000,00 100 000,00


strana 5/ 18

Licence: DT7T

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)


Text

a

b

3319 3319 3319 3319

5339 5493 6121 6122

3319

Ostatní záležitosti kultury

3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322

5139 5151 5154 5166 5169 5171 5493 5494 6121

3322

Zachování a obnova kulturních památek

3341 3341 3341 3341 3341

5137 5169 5171 6119 6121

3341

Rozhlas a televize

3349 3349

5169 5211

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399

5021 5137 5139 5169 5175 5194 5492

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3421 3421 3421 3421 3421

5021 5137 5139 5169 5331

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery finančním institucím Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Dary obyvatelstvu Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby

3421

6121

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429

5151 5154 5169 5171 5222 5229 5339

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

5139 5151 5152 5153 5154 5161 5163 5166 5167

Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání

11.03.2015 16h40m51s




1

2

3

10 000,00 30 000,00 9 838 000,00 50 000,00

25 000,00 45 892 000,00 50 000,00

25 000,00 3 673 549,88

11 333 000,00

47 497 000,00

5 077 323,98

2 000,00 56 000,00 285 000,00 100 000,00 483 000,00 242 000,00 1 237 000,00

2 064,00 46 118,20 285 240,00 441 372,20 200 158,51 1 178 910,00

405 000,00 76 000,00

9 654 000,00

661 279,11

1 202 000,00

12 059 000,00

2 815 142,02

746 000,00

5 000,00 910 000,00

4 530,00 879 219,50

109 000,00 94 000,00

108 900,00 70 035,00

746 000,00

1 118 000,00

1 062 684,50

240 000,00

290 000,00

323 335,00

240 000,00

290 000,00

323 335,00

10 000,00 50 000,00 30 000,00 2 000,00 108 000,00

8 000,00 10 000,00 50 000,00 32 000,00

8 000,00 2 494,00 39 089,00 32 225,00

100 000,00

88 076,00

200 000,00

200 000,00

169 884,00

675 000,00

45 000,00 338 000,00 13 000,00 109 000,00 726 000,00

45 000,00 337 690,00 12 728,00 107 303,00 726 000,00

330 000,00

330 128,00

675 000,00

1 561 000,00

1 558 849,00

300 000,00 220 000,00

296 000,00 224 000,00 145 000,00 40 000,00 114 000,00 2 800 000,00 136 000,00

272 711,00 203 154,00 119 790,00 39 996,55 114 000,00 2 670 477,00 136 000,00

3 560 000,00

3 755 000,00

3 556 128,55

170 000,00 3 200 000,00 7 700 000,00 350 000,00 1 000 000,00 30 000,00 10 000,00 18 000,00 4 000,00

170 000,00 3 200 000,00 7 700 000,00 350 000,00 1 000 000,00 30 000,00 10 000,00 115 000,00 4 000,00

95 539,00 3 162 285,00 6 488 286,00 197 663,00 991 099,00 20 131,80 1 229,00 114 371,00 1 900,00

56 000,00 340 000,00 75 000,00 250 000,00

40 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00


strana 6/ 18

Licence: DT7T

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)


Text

a

b

3612 3612 3612 3612 3612

5169 5171 5182 5909 6121

3612


3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171

3613

Nebytové hospodářství

3631 3631 3631 3631

5154 5169 5171 6121

3631

Veřejné osvětlení

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby




1

2

3

7 075 000,00 3 773 000,00

8 208 000,00 4 603 000,00

7 962 968,30 4 602 449,14

487 000,00

537 000,00

193 406,40

23 817 000,00

25 927 000,00

23 831 327,64

12 000,00 92 000,00 77 000,00 288 000,00 300 000,00

12 000,00 92 000,00 77 000,00 130 000,00 360 000,00

6 059,15 74 337,30 58 048,45 115 017,20 359 069,09

769 000,00

671 000,00

612 531,19

1 000,00 134 000,00 127 000,00 123 000,00

94,00 122 494,00 127 383,00 123 433,43

100 000,00

385 000,00

373 404,43

10 000,00

20 000,00

100 000,00

Nákup ostatních služeb

3632

5169

3632

Pohřebnictví

3633 3633 3633

5169 5171 6121

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

3635 3635

5169 6121

3635

Územní plánování

3636

5331

3636

Územní rozvoj

3639 3639 3639

5137 5164 5331

3639 3639 3639

6121 6130 6351

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722

5021 5137 5139 5169 5171 5362 6122

3722


3745 3745 3745 3745 3745 3745

5139 5169 5171 5222 5494 6122

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4312

5221

4312

Odborné sociální poradentství

4329

5021

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby

10 000,00

20 000,00 160 965,00

50 000,00

175 000,00 50 000,00 142 000,00

135 247,00

50 000,00

367 000,00

296 212,00

150 000,00 200 000,00

236 000,00 400 000,00

85 910,00 60 278,60

350 000,00

636 000,00

146 188,60

350 000,00 8 000,00 17 262 000,00

350 000,00 8 000,00 17 027 000,00

134 322,90 7 513,86 17 027 000,00

200 000,00

80 000,00 3 200 000,00 420 000,00

62 500,00 2 841 000,00 420 000,00

17 820 000,00

21 085 000,00

20 492 336,76

10 000,00

13 000,00 1 188 000,00 4 000,00 3 634 000,00 3 000,00 10 000,00

12 000,00 1 186 042,00 3 357,00 3 246 402,95 3 202,00 9 312,50

3 687 000,00

4 852 000,00

4 460 316,45

5 000,00 246 000,00

20 000,00 457 000,00 16 000,00 6 000,00 39 000,00 48 000,00

20 173,00 219 011,00 15 572,00 6 000,00 38 510,00 48 831,00

258 000,00

586 000,00

348 097,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

17 000,00

17 000,00

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nájemné Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Pozemky Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Stroje, přístroje a zařízení Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Stroje, přístroje a zařízení Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem

3 677 000,00

6 000,00 1 000,00

Ostatní osobní výdaje

11.03.2015 16h40m51s


strana 7/ 18

Licence: DT7T

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka a

b

4329 4329 4329 4329

5153 5169 5175 5221

Text

Plyn Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům




1

2

3

1 350,00

90 000,00

2 000,00 30 000,00 1 000,00 60 000,00

364,00 45 000,00

30 000,00

30 000,00

140 000,00

140 000,00

93 714,00

50 000,00

4329

5222

4329

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4351

5221

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem

700 000,00

700 000,00

700 000,00

4351

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

700 000,00

700 000,00

700 000,00

4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359

5137 5139 5153 5154 5164 5169 5229 5361

6 000,00 15 000,00 12 000,00 2 000,00 4 000,00 8 000,00 1 000,00

3 970,00 12 599,80 8 040,00 1 500,00 1 702,00 7 504,00 1 030,00

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

88 000,00

48 000,00

36 345,80

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2 620 000,00 95 000,00 654 000,00 240 000,00 7 000,00 125 000,00 7 000,00 130 000,00 145 000,00 85 000,00

2 619 390,00 74 300,00 653 102,00 235 111,00 1 911,00 142 419,00 1 937,00 112 283,90 152 621,88 69 769,90 286,00 24 027,62 1 275,00

90 000,00 10 000,00 52 000,00

2 620 000,00 98 000,00 654 000,00 240 000,00 7 000,00 142 000,00 7 000,00 159 000,00 171 000,00 85 000,00 1 000,00 24 000,00 2 000,00 11 000,00 45 000,00 2 000,00 159 000,00 105 000,00 10 000,00 24 000,00 1 000,00 30 000,00 60 000,00 9 000,00 52 000,00

360 000,00

520 000,00

387 345,90

5 017 000,00

5 238 000,00

4 871 674,37

480 000,00 10 000,00 70 000,00 30 000,00 50 000,00 30 000,00

480 000,00 10 000,00 70 000,00 30 000,00 200 000,00 53 000,00

464 039,00 2 250,00 37 083,00 13 088,00 202 224,46 52 530,90

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Nákup kolků Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

4379

5192

4379

Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

5161

5182

5161

Činn. ústř. orgánu st.správy ve vojenské obraně

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5011 5021 5031 5032 5133 5134 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5222 5229 5361 5424 6121 6122

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5512 5512 5512 5512 5512 5512

5011 5029 5031 5032 5132 5134

5 000,00 6 000,00 18 000,00 12 000,00 2 000,00 5 000,00 40 000,00

Poskytované zálohy vlastní pokladně Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv

11.03.2015 16h40m51s

20 000,00 1 000,00 14 000,00 53 000,00 181 000,00 104 000,00 10 000,00 12 000,00 2 000,00


32 384,00 1 452,00 136 273,60 92 997,57 6 292,00 23 322,00 152,00 30 000,00 60 000,00 7 800,00 5 221,00

strana 8/ 18

Licence: DT7T

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)


Text

a

b

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5164 5167 5169 5171 6121 6123

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5023 5029 5031 5032 5137 5167 5169 5191 5499

6112

Zastupitelstva obcí

6115 6115 6115 6115

5021 5029 5139 5169

6115

Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel

6117 6117 6117 6117 6117

5021 5029 5139 5154 5169

6117

Volby do Evropského parlamentu

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5019 5021 5031 5032 5038 5041 5132 5133 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Zaplacené sankce Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu




1

2

3

70 000,00 30 000,00 20 000,00 120 000,00 35 000,00 50 000,00 25 000,00 5 000,00 15 000,00 70 000,00 150 000,00 250 000,00

70 000,00 38 000,00 7 000,00 64 000,00 45 000,00 56 000,00 20 000,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 195 000,00 750 000,00 250 000,00

64 119,50 38 363,50 6 706,00 60 258,80 43 894,40 56 470,90 20 708,01 700,00 666,00 19 933,50 195 536,80 4 840,00 225 000,00

1 510 000,00

2 360 000,00

1 508 412,77

1 800 000,00 80 000,00 350 000,00 160 000,00

1 840 000,00 60 000,00 304 000,00 167 000,00 320 000,00 80 000,00

1 839 294,00 58 105,00 291 543,00 166 286,00 319 924,00 72 000,00

80 000,00

2 470 000,00

Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby

11.03.2015 16h40m51s

13 747 000,00 50 000,00 312 000,00 3 437 000,00 1 238 000,00 71 000,00 10 000,00 10 000,00 70 000,00 723 000,00 120 000,00 622 000,00 38 000,00 363 000,00 345 000,00 65 000,00 200 000,00 456 000,00 83 000,00 431 000,00 150 000,00


19 000,00

18 560,00

2 790 000,00

2 765 712,00

198 000,00 3 000,00 19 000,00 16 600,00

198 718,00 3 060,00 18 513,00 16 269,00

236 600,00

236 560,00

191 600,00 3 000,00 15 000,00

189 496,00 2 476,00 14 417,00

56 000,00

55 790,00

265 600,00

262 179,00

13 749 000,00 61 000,00 352 000,00 3 436 000,00 1 238 000,00 71 000,00 4 000,00 5 000,00

13 604 337,00 61 000,00 371 600,00 3 419 634,00 1 231 264,00 76 334,00 3 879,77 4 969,00

94 000,00 740 000,00 96 000,00 454 000,00

93 625,80 739 280,12 92 196,05 478 489,96

36 000,00 349 000,00 336 000,00 76 000,00 240 000,00 238 000,00 40 000,00 316 000,00 36 000,00

33 239,60 318 676,52 264 588,60 53 540,15 202 903,60 235 439,59 36 586,19 300 705,36 36 350,60 strana 9/ 18

Licence: DT7T

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)


Text

a

b

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5182 5192 5194 5229 5361 5362 5363 5424 5494 5909 6111 6121

6171


6310 6310

5141 5163

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320 6320

5163 5192

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6330 6330

5342 5345

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6399 6399

5362 5363

6399

Ostatní finanční operace

6402

5364

6402

Finanční vypořádání minulých let

6409 6409

5901 5909

6409

Ostatní činnosti j.n.

Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Programové vybavení Budovy, haly a stavby Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)




1

2

3

397 000,00

397 000,00 510 000,00 3 768 000,00 400 000,00 223 000,00 50 000,00 55 000,00

386 339,98 509 092,34 3 334 285,93 417 303,17 156 258,55 46 454,00 48 426,00

271 000,00 2 000,00

10 000,00 95 000,00 30 000,00 5 000,00 381 000,00 1 000,00 271 000,00 4 000,00

3 078,20 100 153,00 28 914,80 5 000,00 347 946,00 13,00 49 573,00 4 000,00

100 000,00 1 223 000,00

100 000,00 1 223 000,00

100 000,45 1 196 240,78

29 050 000,00

29 490 000,00

28 391 719,11

285 000,00

285 000,00

247 442,03 2 832,00

285 000,00

285 000,00

250 274,03

638 000,00

651 000,00 5 000,00

663 939,00 1 000,00

638 000,00

656 000,00

664 939,00

2 888 000,00 210 000,00 980 000,00 60 000,00 39 000,00 10 000,00 41 000,00 10 000,00 4 000,00 274 000,00

Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům

361 000,00 237 717 776,56 238 078 776,56 600 000,00

1 000 000,00 14 000,00

1 237 224,00 14 072,00

600 000,00

1 014 000,00

1 251 296,00

15 000,00

14 816,70

15 000,00

14 816,70

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

11.03.2015 16h40m51s

13 782 000,00

3 125 000,00

13 782 000,00

3 125 000,00

133 506 000,00

211 983 200,00


381 537 212,13

strana 10/ 18

Licence: DT7T

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

65 174 000,00

12 170 203,44-

4 008 000,00-

4 004 532,00-

text

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

4 008 000,00-

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

11.03.2015 16h40m51s

8901 8902

58 510,18-

8905 8000

4 008 000,00-


61 166 000,00

16 233 245,62-

strana 11/ 18

Licence: DT7T

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

4010 4020 4030 4040

82 813 000,00 39 353 000,00 4 655 000,00 10 693 000,00

87 734 000,00 44 793 000,00 5 497 000,00 12 793 200,00

93 921 986,92 46 755 869,04 5 511 462,05 251 581 139,74

PŘÍJMY CELKEM

4050

137 514 000,00

150 817 200,00

397 770 457,75

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

text

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně * 4133 Převody z vlastních rezervních fondů * 4134 Převody z rozpočtových účtů * 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

238 078 776,56

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

100 000,00 78 000,00

210 000,00 78 000,00

210 000,00 77 939,73

238 078 776,56

3 082 000,00

3 067 000,00

3 066 838,25

4191 4192 4193 4194

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

137 514 000,00

150 817 200,00

159 691 681,19

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

120 563 000,00 12 943 000,00

124 868 200,00 87 115 000,00

354 111 397,96 27 425 814,17

VÝDAJE CELKEM

4240

133 506 000,00

211 983 200,00

381 537 212,13

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

* * * *

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi

11.03.2015 16h40m51s

4260 4270 4271 4280

238 078 776,56 9 000,00

8 561,00

4281 4290

361 000,00

4300 4310 4321

237 717 776,56

4322


strana 12/ 18

Licence: DT7T

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

text

5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje

4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

133 506 000,00

211 983 200,00

143 458 435,57

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

4 008 000,00

61 166 000,00-

16 233 245,62

4 008 000,00-

61 166 000,00

16 233 245,62-

4 008 000,00-

61 166 000,00

16 233 245,62-

Číslo řádku

Počáteční stav k 1. 1.

Stav ke konci vykazovaného období

Změna stavu bankovních účtů

r

61

62

63

Základní běžný účet ÚSC

6010

65 173 764,64

77 325 889,02

12 152 124,38-

Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem

6020 6030

88 233,73 65 261 998,37

106 312,79 77 432 201,81

18 079,0612 170 203,44-

Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6040 6050

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

11.03.2015 16h40m51s


strana 13/ 18

Licence: DT7T

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu

Číslo řádku




r

71

72

73

7090 7092 7100 7110 7120 7130 7140

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7150 7160 7170

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

7180 7190 7192 7200 7210 7220

7230 7240 7250 7260 7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 11.03.2015 16h40m51s

7370 7380 7390 7400


strana 14/ 18

Licence: DT7T

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

Číslo řádku




r

71

72

73

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

11.03.2015 16h40m51s

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460 7470

7480 7490 7500 7510 7520 7530


strana 15/ 18

Licence: DT7T

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Název

Položka Název

a


b

13005

Dotace obec prospěšná rodině

13005

Dotace obec prospěšná rodině

14013

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

14013

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

14018

Dotace na projekty z Programu prevence kriminality

14018

Dotace na projekty z Programu prevence kriminality

15091

Program péče o krajinu

15091

Program péče o krajinu

93

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

500 000,00 500 000,00


875 062,22 875 062,22


61 000,00 61 000,00


21 269,00


777 546,00

21 269,00

15374 15374

777 546,00 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

15825 15825

133 704,99 133 704,99

34054

Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer


34054

Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer

34070

Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)

34070

Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)

88005

ROP RS Moravskoslezsko - NIV - EU

88005

ROP RS Moravskoslezsko - NIV - EU

88505

ROP RS Moravskoslezsko - IV - EU

88505

ROP RS Moravskoslezsko - IV - EU

905 000,00 905 000,00


16 000,00 16 000,00

4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

77 939,73 77 939,73

4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad

3 066 838,25 3 066 838,25

4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů

90001

45 738,00

90001

45 738,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

90877

7 864,99

90877

7 864,99

98187

účlové prostředky na volby do zastupitelstev obcí

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

98187

účlové prostředky na volby do zastupitelstev obcí

98348


98348


236 600,00 236 600,00

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

265 600,00 265 600,00 6 990 163,18

Celkem

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak

Název

Kód územn. jednotky

a

Položka Název

b


c

103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

Text

11.03.2015 16h40m51s

Nástroj Prostorová jednotka




Výsledek od počátku roku strana 16/ 18

Licence: DT7T

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)

a

b

0000

4113

0000

4113

0000 0000

4116 4116

0000

4116

0000

4123

0000

4123

0000

4213

0000

4213

0000

4216

0000

4216

0000

4223

0000

4223

0000

Bez ODPA

c

d

054

1

1

2

45 738,00

Neinvestiční přijaté transfery za státních fon 033 054

3

45 738,00

5 5

988 000,00

988 000,00

875 062,22 777 546,00

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt

988 000,00

988 000,00

1 652 608,22

78 000,00

77 939,73

78 000,00

77 939,73

1

8 000,00

7 864,99

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

8 000,00

7 864,99

135 000,00

133 704,99

038

5

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 054 054

5

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp

135 000,00

133 704,99

5

3 067 000,00

3 066 838,25

Investiční přijaté transfery od regionálních r

3 067 000,00

3 066 838,25

988 000,00

4 276 000,00

4 984 694,18

988 000,00

4 276 000,00

4 984 694,18

038

Celkem

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

Text


a

b

c

d

3341 3341

6119 6119

054 054

1 5

3341

6119

3341 3341

6121 6121

3341

6121

3341

Rozhlas a televize

3722 3722

5137 5137




1

2

3

6 000,00 92 000,00

5 445,00 92 565,00

98 000,00

98 010,00

3 000,00 41 000,00

2 419,99 41 139,99

44 000,00

43 559,98

142 000,00

141 569,98

46 000,00 778 000,00

45 738,00 777 546,00

824 000,00

823 284,00

824 000,00

823 284,00

169 000,00

168 464,00

169 000,00

168 464,00

41 000,00

40 703,00

41 000,00

40 703,00

15 000,00

14 654,00

15 000,00

14 654,00

3 000,00

2 633,00

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 054 054

1 5

Budovy, haly a stavby 054 054

1 5

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

3722

5137

3722


6171

5011

033

6171

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

6171

5031

033

6171

5031

6171

5032

6171

5032

6171

5137

6171

5137

6171

5139

6171

5139

6171

5169

6171

5169

6171

5172

6171

5172

6171

5175

6171

5175

6171

5194

6171

5194

6171


6402

5364

6402

5364

5 5

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 033

5

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 033

5

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

3 000,00

2 633,00 15 400,51

033

5

16 000,00 16 000,00

15 400,51

033

5

620 000,00

615 365,69

620 000,00

615 365,69

13 000,00

13 017,00

13 000,00

13 017,00 652,00

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb 033

5

Programové vybavení 033

5

1 000,00 1 000,00

652,00

033

5

23 000,00

22 585,00

23 000,00

22 585,00

901 000,00

893 474,20

Pohoštění Věcné dary 033

5

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.

11.03.2015 16h40m51s


strana 17/ 18

Licence: DT7T

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka


Text

a

b

c

6402

Finanční vypořádání minulých let




1

2

3

1 867 000,00

1 858 328,18

d

Celkem

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Bohuslav Majer Odpovídající za údaje Došlo dne:

11.03.2015 16h40m51s

o rozpočtu:

Ing.Nenutilová

tel.:

556455455

o skutečnosti:

Ing.Renáta Piskořová, Jana Kopková

tel.:

556455455


strana 18/ 18

M ě s t o P ř í b o r

Recommend Documents