Kadarkút Város Polgármesterétől
7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. Telefon: 82/581-003 Fax: 82/385-250 E-mail:
[email protected]
MEGHÍVÓ
Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására 2010. szeptember 27-én (hétfő) 18.00 órakor a művelődési házban kerül sor, melyre tisztelettel meghívom.
Kadarkút, 2010. szeptember 20.
Verkman József polgármester
1
TÁJÉKOZTATÓ Kadarkút Város Önkormányzata fıbb pénzügyi adatairól 2010. szeptember 20.-i állapotnak megfelelıen
I. Bevételi és kiadási elıirányzatok fıbb összegei:
a) Tárgyévi költségvetés bevétele: Ezen belül:
1.504.231 e Ft
-Mőködési költségvetési bevétel
803.626 e Ft.
-Felhalmozási költségvetési bevétel
700.605 e Ft.
b) Tárgyévi költségvetési kiadás:
1.797.277 e Ft
Ezen belül: ba) Mőködési költségvetési kiadás
1.000.877 e Ft
-
Személyi jellegő kiadások:
470.892 e Ft
-
Munkaadót terhelı járulékok:
126.173 e Ft
-
Dologi jellegő kiadások:
308.167 e Ft
-
Ellátottak pénzbeli juttatásai:
69.069 e Ft
-
Speciális célú támogatások:
26.576 e Ft
bb) Felhalmozási költségvetési kiadás
773.509 e Ft
-
Beruházások elıirányzata:
-
Felújítások elıirányzata:
-
Egyéb kiadások, támogatások elıirányzata:
1.200 e Ft
-
Fejlesztési kamatkiadás:
5.426 e Ft
c) Költségvetési hiány:
60.363 e Ft 706.520 e Ft
253.888 e Ft
Ezen belül: ca) Mőködési költségvetési hiány cb) Felhalmozási költségvetési hiány d) Elızı év(ek) felhasználható pénzmaradványa:
171.418 e Ft 82.470 e Ft 39.158 e Ft
Ezen belül: da) A mőködési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány
25.539 e Ft
db) A felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány e) Finanszírozási célú mőveletek bevétele: 2
13.619 e Ft 253.888 e Ft
Ezen belül: ea) A mőködés finanszírozását szolgáló mőveletek bevétele
171.418 e Ft
eb) A felhalmozás finanszírozását szolgáló mőveletek bevétele
82.470 e Ft
f) Finanszírozási célú mőveletek kiadása:
20.753 e Ft
Ezen belül: fa) A mőködés finanszírozását szolgáló mőveletek kiadása:
0 e Ft
fb) A felhalmozás finanszírozását szolgáló mőveletek kiadása:
20.753 e Ft
g) Tartalékok: - Általános tartalék
1.138 e Ft
-Mőködési céltartalék
1.000 e Ft
II. Az önkormányzat hitelállománya
Forrás kiegészítı hitelek: a) Folyószámla hitelkeret:
50.000 e Ft
Ebbıl: Igénybevett hitel összege:
0 e Ft
b) Beruházási hitelek: 1) Önkormányzati infrastruktúra fejlesztésére a CIB Bank Zrt. felé fennálló hiteltartozás összege: :Törlesztése negyedévenként Hitel lejárati idıpontja:
134.783 e Ft 2.900 e Ft
2025.12.31.
2) Integrált Oktatási Központ fejlesztéséhez kapcsolódóan: - A beruházás pályázatban el nem számolható költségeire az OTP Bank Nyrt-tıl felvett hitel összege: Törlesztése: 2010. november hónapban 2011. januártól havonta Hitel lejárati idıpontja:
8.000 e Ft 1.000 e Ft
2021.11. 30.
- A projekt önerejének biztosítására felvett hitel összege: Törlesztése: 2012. 12. 31-tıl negyedévente: Hitel lejárati idıpontja: 2024. 12. 31. 3
54.824 e Ft
28.327 e Ft 751 e Ft
3) LEKI ravatalozó építéshez kapcsolódó támogatást megelılegezı hitel (OTP Bank Nyrt.-tıl):
15.439 e Ft
Törlesztése: pályázati forrás terhére 2010. évben
15.439 e Ft
4) Jármő vásárláshoz kapcsolódó lízingdíj törlesztések: -KSS forgalmi rendszámú kisbusz beszerzése Lízingállomány 2010.09. 20.-án: Törlesztése: havonta
4.129 e Ft 184 e Ft
Lejárati idıpontja: 2014. 03. 05. -Szociális Alapszolgáltatási Központ részére beszerzett LLN forgalmi rendszámú személygépkocsi beszerzése: Lízingállomány 2010. 09. 20.-án: Törlesztése: havonta
1.039 e Ft 44 e Ft
Lejárati idıpontja: 2014. 08. 15.
Az önkormányzat hitel és lízingállománya 2010. 09. 20-án összesen: a) Hosszú lejáratú hitelek
233.373 e Ft.
b) Rövid lejáratú hitelek:
0 e Ft.
c) Gépkocsi lízing állomány:
5.168 e Ft.
MINDÖSSZESEN:
238.541 e Ft.
III.
Egyéb tájékoztató adatok
1) 2010. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló:
Kadarkút Város Önkormányzata 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót a Képviselı-testület a 197/2010.(IX.16.) számú határozatában elfogadta. A beszámoló számszaki adatainak elemzése során megállapítható, hogy az önkormányzat 2010.évi költségvetési elıirányzatainak I. félévi felhasználása összességében idı- és feladatarányos. A féléves beszámolót - a Képviselı-testület elé terjesztés elıtt - független könyvvizsgáló is felülvizsgálta és elfogadásra ajánlotta. 4
A beszámolóról írásban elkészített könyvvizsgálói vélemény fıbb megállapításai az alábbiak voltak: „ Megállapítottuk, hogy az elıterjesztett beszámoló és a számviteli nyilvántartások adatai egyezıek. Az elıterjesztés mind tartalmi, mind formai tekintetben megfelel a vonatkozó törvényi elıírásoknak. A bevételek 60,44 %-os, a kiadások pedig 56,86 %-os teljesülési arányt mutatnak, amelyet a szöveges tájékoztató részben az elıterjesztı megfelelıképpen indokolt. A gazdálkodó szervezetek kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattak az elsı félév során, ellátást akadályozó tényezık nem merültek fel.”
2) Az önkormányzat tartozásállománya 2010. 09. 20-án:
3.810 e Ft
( Szállítók felé fennálló tartozás, 15 napon belüli lejárt határidıvel.)
Kadarkút
Város
Önkormányzata
2010.
évi
költségvetésérıl
szóló
2/2010.(II.25.)
önkormányzati rendelet, valamint a módosításait tartalmazó önkormányzati rendeletek megtalálhatók az önkormányzat honlapján, valamint ügyfélszolgálati idıben megtekinthetık Kadarkút Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában.
Kadarkút. 2010. szeptember 21.
Verkman József polgármester
5
eredetben
