M E G H Í V Ó március 9. (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését 2011. március 9. (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

I. N y i l v á n o s ü l é s

1. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés református általános iskola indítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés „Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása” elnevezéső (ÉAOP3.1.2/A-09-2009-0012) pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Vasút-tisztaságiidegenforgalmi” közmunka program tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés Hulladékgazdálkodási Terv tervezetének véleményezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés a Hajdú Gabona Zrt. közgyőlésén való képviselet tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2011. március 7.

Dr. Tiba István polgármester

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Balmazújváros tervezetérıl

Város

Önkormányzata

2011.

évi

költségvetési

rendelet

Készült .: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı testülete részére

Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát.

A 2011. évi költségvetési rendelet elkészítése a Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének felelıssége. A költségvetés elfogadása a testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgáló felelıssége a költségvetési rendelet tervezet véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A Standardok értelmében, az éves költségvetés véleményezése során meg kell gyızıdni arról, hogy az éves költségvetési rendelet tervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi elıirányzatai biztosítják –e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett elıirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény kialakításához, és a testületi döntés megalapozásához. Véleményem szerint az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet tervezete összhangban van a jogszabályi elıírásokkal, szerkezete megfelel az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltaknak. A rendeletben foglaltak a bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel készültek. Tartalmazza az Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételeit és kiadásai bemutatását. /Szakellátás fejlesztés, Önk. utak fejlesztése, Kerékpárforgalom hálózat építés, Gimnáziumi épület felújítás /

1

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992 évi XXXIII tv. 71. §-a alapján a jegyzı által elkészített, költségvetési rendelet tervezetet a polgármester 2011. február 15.-ig beterjeszti a képviselı-testületnek.

A 2011. évi költségvetési rendelet tervezetet a helyben képezhetı bevételek, valamint az ismert kiadások, kötelezettségek figyelembe vételével kell összeállítani. Az összeállítás elıtt át kell tekinteni a Polgármesteri Hivatal, az önállóan mőködı, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek 2011. évre vonatkozó feladatait, az Önkormányzat egésze bevételi forrásait, lehetıségeit. A 2011. évi költségvetési rendelet tervezet összeállítása során a jogszabályi változásoknak, elıírásoknak megfelelıen került sor az önkormányzat bevételi forrás lehetıségek, valamint a költségvetési szervek feladatai áttekintése.

A beterjesztett 2011. évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat bevételeinek fıösszege 2.442.818 e.Ft ezen belül - a mőködési célú bevétel 2.149.246 e.Ft - a felhalmozási célú bevétel 293.572 e.Ft Pénzforgalom nélküli bevétele 491.366 e.Ft ezen belül - a mőködési célú bevétel 0 e.Ft - a felhalmozási célú bevétel 491.366 e.Ft / 2010 évi pénzmaradványból 2011 évre betervezett /

a kiadások fıösszege 3.890.870 e.Ft ezen belül - a mőködési célú kiadás 2.544.868 e.Ft - a felhalmozási célú kiadás 1.346.002 e.Ft Finanszírozási kiadás /felhalmozási célú /

8.775 e.Ft

a hiány összege 965.461 e.Ft ezen belül : - mőködési célú költségvetési hiány 395.622 e.Ft - felhalmozási célú költségvetési hiány 569.839 e.Ft

Olyan lényeges információ nem merült fel, amely a bevételi és a kiadási elıirányzatok megalapozottságát a továbbiakban érintené.

A 2011. évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat a bevételek és kiadások egyensúlyát nem tudja biztosítani.

2

A rendelet tervezet 3.§(5). pontja tartalmazza a hiány finanszírozásának bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel való biztosításának módját. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése 2011. évre vonatkozóan nem tartalmaz olyan kötelezettségvállalást, amely a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. (Ötv.) 88. §-ban elıírt kötelezettség vállalás felsı határát meghaladná.

A mőködési célú költségvetésben betervezett 395.622 e.Ft forráshiány nagy mértékő, aránya a mőködési célú bevételekhez viszonyítva 18,41 %. Ez a mutató 2010. évben 408.307 e.Ft mőködési célú forráshiány, aránya 16.92 % volt. Ez a mőködési hiány magas gazdálkodására vonatkozóan.

kockázatot

jelent

az

Önkormányzat

Az Önkormányzatnak az átmeneti likviditási gondok megoldására, a hiány finanszírozására folyószámla hitelkeret szerzıdése van a számlavezetı pénzintézettel. A hiány mértékére tekintettel a 6. sz. táblázatban javasolt intézményenként és elıirányzatonkénti zárolás hozzájárul a gazdálkodási egyensúly javításához, azonban mértékét tekintve nem elégséges a hiány megfelelı arányú csökkentéséhez. A zárolt elıirányzatok tekintetében kötelezettség nem vállalható.

Véleményem szerint a mőködési költségvetés egyensúlyának javítása érdekében meg kell vizsgálni a mőködési hiány csökkentésének további lehetıségeit.: -

Célszerő a kiadási elıirányzatok további felülvizsgálata a csökkentési, megtakarítási lehetıségek feltárása érdekében. Javaslom a mőködési többlet bevételként befolyt összegek hiány fedezeteként való figyelembevételét. Javaslom az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó (ÖNHIKI) pályázat ismételt benyújtását.

Javaslom e célból intézkedési terv összeállítását.

A felhalmozási célú költségvetés szintén nagy mértékő 569.839 e.Ft hiánnyal került betervezésre. A könyvvizsgálat véleménye szerint Balmazújváros Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet elıterjesztése az érvényes jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történt, tartalma összhangban van a törvényi követelményekkel.

3

A képviselı - testület 2011. március 9-i ülésére az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl beterjesztett költségvetési rendelet tervezetet elfogadásra javaslom.

Debrecen, 2011. március 4.

Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK.: 002637

4

TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİ-TESTÜLETE …./2011. (III.....) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése b. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (12) bekezdés b. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Cigány Kisebbségi Önkormányzattal egyetértésben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (13) bekezdés a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város önkormányzat képviselı-testületének Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya a Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat alapítása, irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki. 2.§ Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet az 1.sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.§ (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének (eFt-ban)

kiadási fıösszegét ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást ebbıl:

3.890.870 1.346.002

-beruházások összegét -felújítás összegét -felhalmozási célú pénzeszköz átadás -felhalmozási kölcsönök nyújtása -támogatás értékő felhalmozási kiadás -hosszú lejáratú hitel kamata -tartalékok

598.327 87.871 273.339 250 2.153 196.880 187.182 1

b./ a mőködési célú kiadásokat ebbıl:

2.544.868

- a személyi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm. - a munkaadókat terhelı járulékokat ebbıl kisebbségi önkorm.

828.621 0 221.591 0

- a dologi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm. - a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre - támogatás értékő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm. - az ellátottak pénzbeni juttatásait ebbıl kisebbségi önkorm. - mőködési célú kölcsön nyújtását - tartalékok

693.721 420 602.075 178.398 0 17.348 0 114 3.000

összegben hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 8.775 e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének (eFt-ban)

bevételi fıösszegét ezen belül:

2.442.818

- a mőködési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt összegben hagyja jóvá.

2.149.246 293.572

(4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének (eFt-ban) pénzforgalom nélküli bevételét 491.366 ezen belül: - a mőködési célú - a felhalmozási célú

0 491.366

összegben hagyja jóvá.

2

(5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének (eFt-ban) hiányát 965.461 ezen belül: - a mőködési célú - a felhalmozási célú

395.622 569.839

összegben hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (6) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetési létszámkeretét 371 fıben hagyja jóvá.

I. Az önkormányzat bevételei 4.§ (1) A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 2-2/2 sz. mellékletek mutatják be, önkormányzat, önállóan mőködı és gazdálkodó és önállóan mőködı költségvetési szervenként. (2) Elkülönítetten a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 2/1-1-1. sz., a Német Kisebbségi Önkormányzatot a 2/1-1-2.sz melléklet részletezi. 5.§ A 3. §-ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 3.sz. melléklet tartalmazza.

6.§ Az 5. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı intézmények esetén az 3.1. számú, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény esetén 3.2. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai 7.§ A 3. §-ban megállapított kiadási fıösszeget mőködési és felhalmozási kiadás bontásban, a mőködési jellegő kiadásokat kiemelt elıirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

3

8.§ A 7. §-ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı költségvetési intézmények intézményenkénti kiadásait a 4.1. számú melléklet, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény kiadásait a 4.2. számú melléklet állapítja meg, felhalmozási és mőködési bontásban, a mőködési jellegő feladatokat kiemelt elıirányzatonként. 9. § A 7. §-ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 4.3. sz. melléklet tartalmazza. 10.§ (1) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál 598.327 e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként 0 Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál 87.871 e Ft-ban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként 0 Ft-ban a a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 11.§ A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 2011. évben 3.000 e Ft-ban hagyja jóvá. 12.§ A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 2011. évben 187.182 e Ft összegben állapítja meg a 5. számú melléklet alapján, részletezett célonként. Több éves kihatással járó feladatok 13.§ A Képviselı-testület a több éves kihatással járó hiteltörlesztések és kezességvállalások részletezését a 6. számú melléklet szerint fogadja el. Közvetett támogatások 14.§ A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetıleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4

15.§ Bevételek és kiadások alakulása (1) Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 8/1-1-tıl 8/1-5 és 8/2. számú mellékletek tartalmazzák.

16.§ Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadása

A Képviselı-testület a Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadásai részletezését a 9.1. számú melléklet szerint felhalmozási, 9.2. számú melléklet szerint mőködési elıirányzatként fogadja el.

II. A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 17.§ (1) A képviselı-testület az államháztartási törvény 74. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási elıirányzat közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. (2) A Képviselı-testület a 2011. évi céltartalék terhére történı felhasználást a 5. számú tábla alapján szabályozza. (3) A Képviselı-testület kötelezettség-vállalási jogát: a. az általános tartalék terhére - 2.000 e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 100 e Ft adható. - 1.000 e Ft erejéig a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságra, b. az egyesületek, szervezetek támogatására biztosított elıirányzatból 2.847 e Ft összegeben az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságra ruházza át. c. A polgármester pályázatok benyújtása érdekében – mőködési kiadások között elszámolt pályázati önerı esetén pályázatonként 5.000 e Ft erejéig a 2010. évi költségvetés zárolt elıirányzatai terhére, – a felhalmozási kiadások között elszámolt pályázati önerı esetén pályázatonként 5.000 e Ft erejéig a felhalmozási célú céltartalék elıirányzat terhére vállalhat kötelezettséget. d. A Képviselı-testület által elfogadott pályázat benyújtásáról szóló határozat esetén amennyiben a pályázat számadatainak módosítására van szükség, úgy a polgármester jogosult az elfogadott határozatban szereplı összeghez (teljes beruházási költség, támogatási összeg, önerı összeg) képest csökkentett összegben, illetve önerı esetén 1.000 e Ft-ig növelt összegben, ennek következményeként a teljes beruházási költség és támogatási összeg változtatásával pályázatot benyújtani. 5

(4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a késıbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselıjére, köztisztviselıjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegő kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) a. Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek – a polgármester koordinálásával – az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotnak megfelelıen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejőleg köteles javaslatot tenni. b. A 17. § (3) bekezdés c.) és d.) pontja alapján hozott döntésrıl a polgármester a Képviselı-testületet a soron következı ülésén tájékoztatja és határozati javaslatot terjeszt a Képviselı-testület elé a pályázat beadásának és az önerı biztosításának jóváhagyására, vagy elvetésére vonatkozóan. A Képviselı-testület elvetı határozata esetén a polgármester köteles a beadott pályázatot visszavonni, az elnyert pályázat összegérıl lemondani.

18.§ (1) Az év közben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselı-testület dönt a polgármester elıterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplı központi pótelıirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselı-testület a 17. § (5) bekezdésében foglalt módon dönt. (3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplı elıirányzat módosításokról a képviselı-testület 17. § (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 19.§ A Képviselı-testület a költségvetés végrehajtása során az elıirányzatokat megváltoztathatja. A képviselı-testület dönt a költségvetési szerveknél keletkezett többletbevétel felhasználásáról. Az elıirányzat és létszámkeret átcsoportosításról szintén a képviselı-testület dönt. 20.§ Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatának teljesülésérıl az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 8/1-1.-8/2. számú melléklet szerinti részletezésben fogadja el a képviselı-testület, ettıl eltérni a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környetervédelmi Bizottság engedélyével lehet. 21.§ Az intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselı-testület havi – az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján elkészített intézmény-finanszírozási terv szerinti – ütemezésben biztosítja. Ettıl eltérni a beruházások és felújítások esetén külön engedély nélkül, más esetekben a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság engedélyével lehet.

6

22.§ (1) A Képviselı-testület a köztisztviselıi illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a közköltséges földbetemetés összegét 119.782 Ft-ban, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét 113.693 Ft-ban állapítja meg.

23.§ (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselı-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsısorban bevételi többletbıl kell fedezni, másodsorban hitelbıl, kötvénykibocsátásból. A mőködési hitel csökkentése érdekében be kell nyújtani az ÖNHIKI pályázatot.

(3) A képviselı-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (4) A képviselı-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit OPTIMA nyílt végő befektetési jegy vásárlására fordítja, vagy pénzpiaci alapba fektetheti be. (5) A képviselı-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerzıdést köt a számlavezetı hitelintézettel. 24.§ Önkormányzati biztost kell kijelölni, ha az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási elıirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. 25.§ A képviselı-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2010. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy idıben dönt. 26.§ Az államháztartási törvény 15/A §-ában elıírt közzététel a 200 e Ft és az e feletti összeghatárú támogatásokra vonatkozik.

7

Záró rendelkezések 27.§ E rendelet 2011. március ------ án lép hatályba. Balmazújváros, 2011. március

Dr. Tiba István polgármester

Dr. Veres Margit jegyzı

Záradék: Kihirdetve 2011. március ….-án.

Dr. Veres Margit jegyzı

8

1.sz. melléklet

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE

Címszám 1.

Alcímszám

Címnév Polgármesteri Hivatal

1.

Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat

2.

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

3.

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

4.

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola

5.

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

2.

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı

Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, - a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni.

2. sz.melléklet

Önkormányzat 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)

2009. tény 2010. várható 1 138 297 1 108 412 1 412 820 1 462 157 224 232 5 007 6 270 2 786 626 57 151 0 0 0 0

380 344 6 539 12 2 957 464 4 528 0 0 0 0

I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

2 843 777

2 961 992

1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen

162 430 178 730 119 762 123 825 7 752 929 593 428 445 161 66 922 0 20 449 87 371 1 125 960 2 340 3 972 077 1 538 468 5 510 545

226 407 165 566 328 654 382 717 9 730 65 205 1 178 279 392 331 0 0 0 0 1 570 610 -85 472 4 447 130 1 354 096 5 801 226

368

372

Létszám

2011. terv Kiadások 1 048 047 1. Személyi juttatások 1 075 635 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 25 564 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 - Szoc. támogatás 0 - Egyéb támogatás 2 149 246 5. Támogatás értékő kiadás 0 - VPG Finanszírozása 0 - Intézményi finanszírozás 0 - Átadott mőködési pénz 395 622 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 395 622 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 2 544 868 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 74 703 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 41 421 1. Felhalmozási kiadások 170 313 2. Felújítási kiadások 0 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 6 635 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 500 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 293 572 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 491 366 7. Tartalékok 0 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 0 8. Értékpapírok vásárlása 569 839 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 569 839 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 1 354 777 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó 3 899 645 Összesen 0 Záró pénzkészlet 3 899 645 Összesen 371

2009. tény 2010. várható 941 073 1 137 203 276 283 294 079 719 426 791 630 688 549 688 116 330 123 334 561 358 426 353 555 213 548 201 167 0 0 0 0 213 548 201 167 11 006 13 305 22 574 7 945 0 0 2 872 459 3 133 445 0 2 872 459 3 133 445 222 954 387 394 278 608 431 602 34 274 463 634 21 915 76 468 61 620 58 783 137 990 138 833 0 0 757 361 1 556 714 0 40 541 76 725 125 533 76 725 166 074 834 086 1 722 788 -52 408 10 188 3 654 137 4 866 421 1 354 096 537 946 5 008 233 5 404 367

2011. terv 828 621 221 591 693 721 602 075 420 621 181 454 178 398 0 0 178 398 17 348 114 3 000 2 544 868 2 544 868 598 327 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775 1 354 777 0 3 899 645 0 3 899 645

2/1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2009. tény 2010. várható 1 131 442 1 097 415 1 412 820 1 462 157 202 663 5 007 6 270 2 758 202 31 650 0 0 0 0

356 950 6 439 12 2 922 973 0 0 0 0 0


2 789 852

2 922 973


162 430 178 730 119 762 123 454 1 627 929 586 932 405 725 66 922 0 20 449 87 371 1 080 028 2 340 3 872 220 1 538 468 5 410 688

226 407 165 566 325 841 361 663 1 790 65 205 1 146 472 371 277 0 0 0 0 1 517 749 -85 525 4 355 197 1 354 096 5 709 293

302

306

Létszám


2009. tény 2010. várható 781 652 954 331 231 487 250 519 649 241 745 588 688 549 688 116 330 123 334 561 358 426 353 555 441 690 448 854 232 255 247 687 0 0 209 435 201 167 4 831 4 851 22 574 7 945 0 0 2 820 024 3 100 204 0 2 820 024 3 100 204 199 369 371 588 259 679 413 898 34 274 463 634 21 915 76 468 61 620 58 783 137 990 138 833 0 0 714 847 1 523 204 0 40 541 76 725 125 533 76 725 166 074 791 572 1 689 278 7 621 10 588 3 619 217 4 800 070 1 354 096 537 946 4 973 313 5 338 016

2011. terv 670 255 179 430 620 759 602 075 420 621 181 454 457 355 278 957 0 178 398 7 680 114 3 000 2 540 668 2 540 668 598 327 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775 1 354 777 0 3 895 445 0 3 895 445

2/1-1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2009. tény 2010. várható 1 113 750 1 080 147 1 412 820 1 462 157 201 380 150 6 270 2 734 370 31 650 0 0 0 0

338 926 4 915 12 2 886 157 0 0 0 0 0


2 766 020

2 886 157


162 430 178 730 119 762 123 406 1 627 929 586 884 405 725 66 922 0 20 449 87 371 1 079 980 2 340 3 848 340 1 538 468 5 386 808

226 407 165 566 325 841 360 569 1 490 65 205 1 145 078 371 277 0 0 0 0 1 516 355 -85 525 4 316 987 1 354 096 5 671 083

93

93

Létszám


2009. tény 2010. várható 300 559 440 731 89 507 120 798 507 512 606 090 688 549 688 116 330 123 334 561 358 426 353 555 1 191 571 1 212 431 232 255 247 687 749 881 763 577 209 435 201 167 0 0 22 574 7 945 0 0 2 800 272 3 076 111 0 0 2 800 272 3 076 111 198 206 364 739 259 679 413 898 34 274 463 634 21 915 76 468 61 620 58 783 137 990 138 833 0 0 713 684 1 516 355 0 40 541 76 725 125 533 76 725 166 074 790 409 1 682 429 4 656 10 982 3 595 337 4 769 522 1 354 096 530 284 4 949 433 5 299 806

2011. terv 240 006 64 016 473 670 602 075 420 621 181 454 1 145 856 278 957 688 501 178 398 0 114 3 000 2 528 737 0 2 528 737 598 327 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775 1 354 777 0 3 883 514 0 3 883 514

2/1-1-1. sz.melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen Létszám

2009. tény

2010. várható

721 1 033

721

1 033

0

0

721

1 033

0

0

0 0

0 0

721 13 734

1 033 13 1 046

2011. terv

Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 210 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 210 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 210 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 210 Összesen Záró pénzkészlet 210 Összesen

2009. tény

2010. várható 118 32 716 831 0 10 10 5

2011. terv

210 0

0

0

721

991

210

721

991

210

0

0

0

0 0

0 0 3 994 52 1 046

0 0

5

721 13 734

210 210

2/1-1-2. sz.melléklet

Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2009. tény

2010. várható

1 779 18

813 200

798

1 013

0

0

798

1 013

0

0 0 798 8 806

0

0 0 4 1 017 17 1 034

2011. terv

Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 210 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 210 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 210 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 210 Összesen Záró pénzkészlet 210 Összesen

2009. tény

2010. várható

2011. terv

789 0

1 034 0

210 0

0

0

0

789

1 034

210

789

1 034

210

0

0

0

0 0

0 0

0 0

789 17 806

1 034

210

1 034

210


Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2009. tény 2010. várható 10 644 10 603 74 197 0 2 330

81 471 7 497 453

87 171 0

100 024 0

0

0

87 171

100 024

0

0

0

1 094 300

0 0

1 394 0

0 0

0 1 394

87 171

101 418

87 171

101 418

22

22

2011. terv Kiadások 7 150 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 79 782 3. Dologi kiadások 0 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 86 932 5. Támogatás értékő kiadás 0 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 86 932 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 0 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 0 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 0 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 0 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 86 932 Összesen Záró pénzkészlet 86 932 Összesen 22

2009. tény 2010. várható 44 418 46 024 12 569 11 842 30 385 37 525 0 0

2011. terv 43 877 11 642 31 413 0

0

0

0

87 372

95 391

86 932

87 372 224

95 391 3 806

86 932 0

224

3 806

0

0 224 -425 87 171

0 3 806 1 388 100 585 833 101 418

0 0 0 86 932 0 86 932

87 171


Városi Könyvtár 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2009. tény 2010. várható 2 942 2 719 33 022 77 700

33 088 104 50

36 741

35 961 0

0

0

36 741

35 961

48

0

48

0

0 48

0 0

36 789

35 961

36 789

35 961

9

9

2011. terv Kiadások 2 600 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 26 404 3. Dologi kiadások 0 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 29 004 5. Támogatás értékő kiadás 0 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 29 004 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 29 004 Összesen Záró pénzkészlet 29 004 Összesen 9

2009. tény 2010. várható 21 641 22 337 6 179 4 849 8 729 8 742 0 0

2011. terv 15 690 4 236 9 078 0

0

0

0

36 549

35 928

29 004

36 549 94

35 928 184

29 004 0

94

184

0

0 94 146 36 789

0 184 -151 35 961

0 0 0 29 004

36 789

35 961

29 004


Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2009. tény 2010. várható 3 716 3 926 366 508 1 176 1 371

373 067 5 718 701

372 771

383 412 0

0

0

372 771

383 412

0

0

0 0

0 0

372 771 0 372 771

383 412

90

90

383 412

2011. terv Kiadások 1 686 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 326 639 3. Dologi kiadások 0 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 328 325 5. Támogatás értékő kiadás 0 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 328 325 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 328 325 Összesen Záró pénzkészlet 328 325 Összesen 90

2009. tény 2010. várható 237 694 255 598 69 842 64 729 57 912 53 319 0 0

2011. terv 205 504 55 162 59 979 0

0

0

0

0 4 831

4 851

7 680

370 279

378 497

328 325

370 279 115

378 497 1 659

328 325

115

1 659

0

0 115 2 377 372 771

0 1 659 -728 379 428 3 984 383 412

0 0 0 328 325

372 771

328 325


Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2009. tény 2010. várható 390 20 276 154 30 456

275 951 4 705 320

277 030

280 996 0

0

0

277 030

280 996

0

0

0 0

0 0

277 030 0 277 030

280 996

88

92

280 996

2011. terv Kiadások 495 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 255 676 3. Dologi kiadások 0 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 256 171 5. Támogatás értékő kiadás 0 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 256 171 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 256 171 Összesen Záró pénzkészlet 256 171 Összesen 92

2009. tény 2010. várható 177 340 189 641 53 390 48 301 44 703 39 912 0 0

2011. terv 165 178 44 374 46 619 0

0

0

0

275 433

277 854

256 171

275 433 730

277 854 1 200

256 171 0

730

1 200

0

0 730 867 277 030

0 1 200 -903 278 151 2 845 280 996

0 0 0 256 171

277 030

256 171

2/2. sz.melléklet

Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2009. tény 2010. várható 6 855 10 997 232 255 21 569 0

247 687 23 394 100

260 679 25 501

282 178 4 528

0

0

286 180

286 706

371 6 125

2 813 21 054 7 940

6 496 39 436

31 807 21 054

0 45 932 0 332 112

0 52 861 53 339 620

332 112

339 620

66

66

2011. terv Kiadások 4 200 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 278 957 3. Dologi kiadások 0 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 283 157 5. Támogatás értékő kiadás 0 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 283 157 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 0 2. Felújítási kiadások 0 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 0 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 0 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó 283 157 Összesen Záró pénzkészlet 283 157 Összesen 67

2009. tény 2010. várható 159 421 182 872 44 796 43 560 70 185 46 042 0 0

2011. terv 158 366 42 161 72 962 0

4 113

0

0

4 113 6 175

8 454

9 668

284 690

280 928

283 157

284 690 23 585 18 929

280 928 15 806 17 704

283 157 0 0

42 514

33 510

0

0 42 514 -60 029 267 175

0 33 510 -400 314 038

0 0 0 283 157

267 175

314 038

283 157

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2009. tény Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 131 442 162 430 1 293 872 119 377 140 608 259 985 5 203 5 203 0 84 551 84 551 0 29 620 19 403 49 023 121 205 121 208 3 1 012 065 21 822 1 033 887 0 0 0 281 966 21 822 303 788 2 598 3 248 650 7 438 7 438 0 21 172 21 172 0 827 0 827 271 103 271 103 0 713 253 713 253 0 104 583 104 583 0 525 208 525 208 0 83 383 83 383 0 0 0 0 79 0 79 16 846 16 846 0 1 412 820 178 730 1 591 550 824 670 77 007 901 677 104 156 104 156 0 720 514 77 007 797 521 102 330 27 556 129 886 30 103 30 103 0 455 717 455 717 0 74 167 74 167 0 119 762 119 762 0 29 064 29 064 0 90 698 90 698 0 0 370 370 0 0 0 0 0 0 9 366 9 366 0 80 962 80 962 0 0 0 0 202 663 123 454 326 117 0 0 0 5 007 1 627 6 634 6 270 7 199 929 2 758 202 586 932 3 345 134 31 650 405 725 437 375 31 650 405 725 437 375 0 0 0 66 922 66 922 0 66 922 66 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 449 20 449 0 0 0 0 0 20 449 20 449 0 87 371 87 371 2 340 0 2 340 2 792 192 1 080 028 3 872 220 1 538 468 0 1 538 468 4 330 660 1 080 028 5 410 688

3. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási 6 855 0 6 855 0 0 0 6 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 569 371 0 0 6 125 0 0 0 28 424 6 496 25 501 39 436 25 501 39 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 925 45 932 0 0 53 925 45 932

Összesen 6 855 6 855 0 6 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 940 0 6 125 0 34 920 64 937 64 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 857 0 99 857

Mőködési 1 138 297 126 232 5 203 91 406 29 620 3 1 012 065 0 281 966 2 598 7 438 0 827 271 103 713 253 104 583 525 208 83 383 0 79 16 846 1 412 820 824 670 104 156 720 514 102 330 30 103 455 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 232 0 5 007 6 270 2 786 626 57 151 57 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 340 2 846 117 1 538 468 4 384 585

ÖSSZESEN Felhalmozási 162 430 140 608 0 0 19 403 121 205 21 822 0 21 822 650 0 21 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 730 77 007 0 77 007 27 556 0 0 74 167 119 762 29 064 90 698 370 0 0 9 366 80 962 0 123 825 0 7 752 929 593 428 445 161 445 161 0 66 922 66 922 0 0 0 0 20 449 0 20 449 87 371 0 1 125 960 0 1 125 960

Összesen 1 300 727 266 840 5 203 91 406 49 023 121 208 1 033 887 0 303 788 3 248 7 438 21 172 827 271 103 713 253 104 583 525 208 83 383 0 79 16 846 1 591 550 901 677 104 156 797 521 129 886 30 103 455 717 74 167 119 762 29 064 90 698 370 0 0 9 366 80 962 0 348 057 0 12 759 7 199 3 380 054 502 312 502 312 0 66 922 66 922 0 0 0 0 20 449 0 20 449 87 371 2 340 3 972 077 1 538 468 5 510 545

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2010. várható Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 097 415 226 407 1 323 822 92 807 202 925 295 732 9 563 9 563 0 69 777 69 777 0 12 926 141 055 153 981 61 870 62 411 541 1 004 608 23 482 1 028 090 0 0 0 244 943 23 482 268 425 2 602 3 253 651 6 992 6 992 0 22 831 22 831 0 621 0 621 234 728 234 728 0 742 537 742 537 0 106 006 106 006 0 541 934 541 934 0 94 476 94 476 0 0 0 0 121 0 121 17 128 17 128 0 1 462 157 165 566 1 627 723 743 375 72 740 816 115 5 230 72 740 77 970 738 145 738 145 0 97 667 19 002 116 669 145 927 145 927 0 475 188 475 188 0 73 824 73 824 0 325 841 325 841 0 225 490 225 490 0 100 351 100 351 0 0 289 289 0 0 0 0 0 0 15 288 15 288 0 84 774 84 774 0 0 0 0 356 950 361 663 718 613 0 0 0 6 439 1 790 8 229 65 205 65 217 12 2 922 973 1 146 472 4 069 445 371 277 371 277 0 371 277 371 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -85 525 0 -85 525 2 837 448 1 517 749 4 355 197 1 354 096 0 1 354 096 4 191 544 1 517 749 5 709 293

3. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási 10 997 0 10 997 0 0 0 10 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 813 0 2 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 394 21 054 0 0 7 940 100 0 0 34 491 31 807 4 528 21 054 4 528 21 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 39 019 52 914 0 0 39 019 52 914

Összesen 10 997 10 997 0 10 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 813 2 813 0 0 0 0 0 0 0 44 448 0 8 040 0 66 298 25 582 25 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 91 933 0 91 933

Mőködési 1 108 412 103 804 9 563 80 774 12 926 541 1 004 608 0 244 943 2 602 6 992 0 621 234 728 742 537 106 006 541 934 94 476 0 121 17 128 1 462 157 743 375 5 230 738 145 97 667 145 927 475 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 344 0 6 539 12 2 957 464 4 528 4 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -85 525 2 876 467 1 354 096 4 230 563

ÖSSZESEN Felhalmozási 226 407 202 925 0 0 141 055 61 870 23 482 0 23 482 651 0 22 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 566 72 740 72 740 0 19 002 0 0 73 824 328 654 228 303 100 351 289 0 0 15 288 84 774 0 382 717 0 9 730 65 205 1 178 279 392 331 392 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 1 570 663 0 1 570 663

Összesen 1 334 819 306 729 9 563 80 774 153 981 62 411 1 028 090 0 268 425 3 253 6 992 22 831 621 234 728 742 537 106 006 541 934 94 476 0 121 17 128 1 627 723 816 115 77 970 738 145 116 669 145 927 475 188 73 824 328 654 228 303 100 351 289 0 0 15 288 84 774 0 763 061 0 16 269 65 217 4 135 743 396 859 396 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -85 472 4 447 130 1 354 096 5 801 226

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2011. terv Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 043 847 74 703 1 118 550 80 508 52 063 132 571 9 495 9 495 0 62 424 62 424 0 8 589 23 017 31 606 29 046 29 046 0 963 339 22 640 985 979 0 0 0 237 260 22 640 259 900 2 560 3 200 640 0 0 0 22 000 22 000 0 700 0 700 234 000 234 000 0 711 079 711 079 0 101 034 101 034 0 516 925 516 925 0 93 000 93 000 0 0 0 0 120 0 120 15 000 15 000 0 1 075 635 41 421 1 117 056 770 320 41 421 811 741 51 020 41 421 92 441 719 300 719 300 0 1 863 1 863 0 0 0 0 303 452 303 452 0 0 0 0 170 313 170 313 0 74 453 74 453 0 95 860 95 860 0 0 277 277 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 0 77 583 77 583 0 0 0 0 25 564 25 564 0 0 0 0 6 635 6 635 0 0 500 500 2 145 046 293 572 2 438 618 491 366 491 366 0 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 622 569 839 965 461 395 622 395 622 0 569 839 569 839 0 395 622 569 839 965 461 0 0 0 2 540 668 1 354 777 3 895 445 0 0 0 2 540 668 1 354 777 3 895 445

3. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási 4 200 0 4 200 0 0 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 0 0 0 4 200

Összesen 4 200 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200

Mőködési 1 048 047 84 708 9 495 66 624 8 589 0 963 339 0 237 260 2 560 0 0 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 075 635 770 320 51 020 719 300 1 863 0 303 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 564 0 0 0 2 149 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 622 395 622 0 395 622 0 2 544 868 0 2 544 868

ÖSSZESEN Felhalmozási 74 703 52 063 0 0 23 017 29 046 22 640 0 22 640 640 0 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 421 41 421 41 421 0 0 0 0 0 170 313 74 453 95 860 277 0 0 18 000 77 583 0 0 0 6 635 500 293 572 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 569 839 0 569 839 569 839 0 1 354 777 0 1 354 777

Összesen 1 122 750 136 771 9 495 66 624 31 606 29 046 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 117 056 811 741 92 441 719 300 1 863 0 303 452 0 170 313 74 453 95 860 277 0 0 18 000 77 583 0 25 564 0 6 635 500 2 442 818 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 965 461 395 622 569 839 965 461 0 3 899 645 0 3 899 645

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. tény Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 113 750 162 430 1 276 180 101 685 140 608 242 293 5 203 5 203 68 271 68 271 28 211 19 403 47 614 121 205 121 205 1 012 065 21 822 1 033 887 0 281 966 21 822 303 788 2 598 3 248 650 7 438 7 438 21 172 21 172 827 827 271 103 271 103 0 713 253 713 253 104 583 104 583 525 208 525 208 83 383 83 383 0 79 79 16 846 16 846 1 412 820 178 730 1 591 550 824 670 77 007 901 677 104 156 104 156 720 514 77 007 797 521 102 330 27 556 129 886 30 103 30 103 455 717 455 717 74 167 74 167 0 119 762 119 762 29 064 29 064 0 90 698 90 698 370 370 0 0 9 366 9 366 80 962 80 962 0 201 380 123 406 324 786 0 150 1 627 1 777 6 270 2 734 370 31 650 31 650

929 586 884 405 725 405 725

0

66 922 66 922

0

0

0

20 449

0 2 340 2 768 360 1 538 468 4 306 828

20 449 87 371 1 079 980 1 079 980

7 199 3 321 254 437 375 437 375 0 66 922 66 922 0 0 0 0 20 449 0 20 449 87 371 2 340 3 848 340 1 538 468 5 386 808

3.1. sz. Melléklet e Ft

VPÁMK Mőködési Felhalmozási 10 644 0 10 644 0 9 787 855 2 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

2 330

12 974 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 974

0

12 974

0

Összesen 10 644 10 644 0 9 787 855 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 330 0 12 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 974 0 12 974

Könyvtár Mőködési Felhalmozási 2 942 0 2 942 0 2 941 1 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

77

48

700

3 719 0

48 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 719

48

3 719

48

Összesen 2 942 2 942 0 2 941 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 700 0 3 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 767 0 3 767

Egyesített Iskola Mőködési Felhalmozási 3 716 0 3 716 0 3 162 554 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

1 176 1 371

6 263 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 263

0

6 263

0

Összesen 3 716 3 716 0 3 162 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 176 0 1 371 0 6 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 263 0 6 263

Egyesített Óvoda Mőködési Felhalmozási 390 0 390 0 390

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

30 456

876 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

876

0

876

0

Összesen 390 390 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 456

Mőködési 1 131 442 119 377 5 203 84 551 29 620 3 1 012 065 0 281 966 2 598 7 438 0 827 271 103 713 253 104 583 525 208 83 383 0 79 16 846 1 412 820 824 670 104 156 720 514 102 330 30 103 455 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 663 0 5 007

ÖSSZESEN Felhalmozási 162 430 140 608 0 0 19 403 121 205 21 822 0 21 822 650 0 21 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 730 77 007 0 77 007 27 556 0 0 74 167 119 762 29 064 90 698 370 0 0 9 366 80 962 0 123 454 0 1 627

0 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876 0 876

6 270 2 758 202 31 650 31 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 340 2 792 192 1 538 468 4 330 660

929 586 932 405 725 405 725 0 66 922 66 922 0 0 0 0 20 449 0 20 449 87 371 0 1 080 028 0 1 080 028

Összesen 1 293 872 259 985 5 203 84 551 49 023 121 208 1 033 887 0 303 788 3 248 7 438 21 172 827 271 103 713 253 104 583 525 208 83 383 0 79 16 846 1 591 550 901 677 104 156 797 521 129 886 30 103 455 717 74 167 119 762 29 064 90 698 370 0 0 9 366 80 962 0 326 117 0 6 634 7 199 3 345 134 437 375 437 375 0 66 922 66 922 0 0 0 0 20 449 0 20 449 87 371 2 340 3 872 220 1 538 468 5 410 688

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2010. várható Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE



Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 080 147 226 407 1 306 554 75 539 202 925 278 464 9 563 9 563 54 221 54 221 11 243 141 055 152 298 61 870 62 382 512 1 004 608 23 482 1 028 090 0 244 943 23 482 268 425 2 602 3 253 651 6 992 6 992 22 831 22 831 621 621 234 728 234 728 0 742 537 742 537 106 006 106 006 541 934 541 934 94 476 94 476 0 121 121 17 128 17 128 1 462 157 165 566 1 627 723 743 375 72 740 816 115 5 230 72 740 77 970 738 145 738 145 97 667 19 002 116 669 145 927 145 927 475 188 475 188 73 824 73 824 325 841 325 841 0 225 490 225 490 100 351 100 351 0 289 289 0 0 15 288 15 288 84 774 84 774 0 338 926 360 569 699 495 0 4 915 1 490 6 405 12 2 886 157 0

65 205 1 145 078 371 277 371 277

0

0

0

0

0

0

0 -85 525 2 800 632 1 354 096 4 154 728

1 516 355

0

1 516 355

65 217 4 031 235 371 277 371 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -85 525 4 316 987 1 354 096 5 671 083


VPÁMK Mőködési Felhalmozási 10 603 0 10 603 0 9 426 1 162 15 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

7 497

1 094

453

300

18 553 0

1 394 0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 553

1 394

18 553

1 394

Összesen 10 603 10 603 0 9 426 1 162 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 591 0 753 0 19 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 947 0 19 947

Könyvtár Mőködési Felhalmozási 2 719 0 2 719 0 2 719

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

104 50

2 873 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 873

0

2 873

0

Összesen 2 719 2 719 0 2 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 50 0 2 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 873 0 2 873

Egyesített Iskola Mőködési Felhalmozási 3 926 0 3 926 0 3 391 521 14 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

5 718 701

10 345 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 345

0

10 345

0

Összesen 3 926 3 926 0 3 391 521 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 718 0 701 0 10 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 345 0 10 345


0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

4 705 320

5 045 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 045

0

5 045

0

20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 705 0 320

Mőködési 1 097 415 92 807 9 563 69 777 12 926 541 1 004 608 0 244 943 2 602 6 992 0 621 234 728 742 537 106 006 541 934 94 476 0 121 17 128 1 462 157 743 375 5 230 738 145 97 667 145 927 475 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 950 0 6 439

ÖSSZESEN Felhalmozási 226 407 202 925 0 0 141 055 61 870 23 482 0 23 482 651 0 22 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 566 72 740 72 740 0 19 002 0 0 73 824 325 841 225 490 100 351 289 0 0 15 288 84 774 0 361 663 0 1 790

0 5 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 045 0 5 045

12 2 922 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -85 525 2 837 448 1 354 096 4 191 544

65 205 1 146 472 371 277 371 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 517 749 0 1 517 749

Összesen

Összesen 1 323 822 295 732 9 563 69 777 153 981 62 411 1 028 090 0 268 425 3 253 6 992 22 831 621 234 728 742 537 106 006 541 934 94 476 0 121 17 128 1 627 723 816 115 77 970 738 145 116 669 145 927 475 188 73 824 325 841 225 490 100 351 289 0 0 15 288 84 774 0 718 613 0 8 229 65 217 4 069 445 371 277 371 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -85 525 4 355 197 1 354 096 5 709 293

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2011. terv Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl)

Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 031 916 74 703 1 106 619 68 577 52 063 120 640 9 495 9 495 50 630 50 630 8 452 23 017 31 469 29 046 29 046 963 339 22 640 985 979 0 237 260 22 640 259 900 2 560 3 200 640 0 22 000 22 000 700 700 234 000 234 000 0 711 079 711 079 101 034 101 034 516 925 516 925 93 000 93 000 0 120 120 15 000 15 000 1 075 635 41 421 1 117 056 770 320 41 421 811 741 51 020 41 421 92 441 719 300 719 300 1 863 1 863 0 303 452 303 452 0 0 170 313 170 313 74 453 74 453 0 95 860 95 860 277 277 0 0 18 000 18 000 77 583 77 583 0 25 564 25 564 0 6 635 6 635

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE



2 133 115 0

500 293 572 491 366 491 366

0

0

0

0

395 622 395 622

569 839

395 622

569 839 569 839

2 528 737

1 354 777

2 528 737

1 354 777

500 2 426 687 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 965 461 395 622 569 839 965 461 0 3 883 514 0 3 883 514


Mőködési 7 150 7 150

VPÁMK Felhalmozási 0 0

7 150

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

7 150 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 150

0

7 150

0

Összesen 7 150 7 150 0 7 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 150 0 7 150

Mőködési 2 600 2 600

Könyvtár Felhalmozási 0 0

2 600

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

2 600 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 600

0

2 600

0

Összesen 2 600 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600

Egyesített Iskola Mőködési Felhalmozási 1 686 0 1 686 0 1 549 137 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

1 686 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 686

0

1 686

0

Összesen 1 686 1 686 0 1 549 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 686 0 1 686


0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

495 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

495

0

495

0

Összesen 495 495 0 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mőködési 1 043 847 80 508 9 495 62 424 8 589 0 963 339 0 237 260 2 560 0 0 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 075 635 770 320 51 020 719 300 1 863 0 303 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 564 0 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 74 703 52 063 0 0 23 017 29 046 22 640 0 22 640 640 0 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 421 41 421 41 421 0 0 0 0 0 170 313 74 453 95 860 277 0 0 18 000 77 583 0 0 0 6 635

0 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495 0 495

0 2 145 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 622 395 622 0 395 622 0 2 540 668 0 2 540 668

500 293 572 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 569 839 0 569 839 569 839 0 1 354 777 0 1 354 777

Összesen 1 118 550 132 571 9 495 62 424 31 606 29 046 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 117 056 811 741 92 441 719 300 1 863 0 303 452 0 170 313 74 453 95 860 277 0 0 18 000 77 583 0 25 564 0 6 635 500 2 438 618 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 965 461 395 622 569 839 965 461 0 3 895 445 0 3 895 445

Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként

Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Veres Péter Gimnázium 2009. tény Mőködési Felhalmozási Összesen 6 855 6 855 0 6 855 6 855 0 0 6 855 6 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 569 21 940 371 0 6 125 6 125 0 28 424 6 496 34 920 25 501 39 436 64 937 25 501 39 436 64 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 925 45 932 99 857 0 53 925 45 932 99 857

Veres Péter Gimnázium 2010. várható Mőködési Felhalmozási Összesen 10 997 10 997 0 10 997 10 997 0 0 10 997 10 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 813 2 813 0 2 813 2 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 394 21 054 44 448 0 7 940 8 040 100 0 34 491 31 807 66 298 4 528 21 054 25 582 4 528 21 054 25 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53 39 019 52 914 91 933 0 39 019 52 914 91 933

3.2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium 2011. terv Mőködési Felhalmozási Összesen 4 200 4 200 0 4 200 4 200 0 0 4 200 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 4 200 0 0 4 200 0 4 200

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 4. sz. Melléklet 2009. tény e Ft Hivatal és Részben Veres Péter Megnevezés Összesen Önálló Intézmények Gimnázium 1. Személyi juttatások 781 652 159 421 941 073 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 0 0 0 2. Munkaadót terhelı járulékok 231 487 44 796 276 283 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 0 0 0 3. Dologi kiadások 649 241 70 185 719 426 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 0 1 505 1 505 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 688 549 688 549 - Szoc. támogatás 0 330 123 330 123 358 426 358 426 - Egyéb támogatás 0 5. Támogatás értékő kiadás 209 435 4 113 213 548 - VPG Finanszírozása 0 0 0 - Intézményi finanszírozás 0 0 0 - Átadott mőködési pénz 209 435 4 113 213 548 4 831 6 175 11 006 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 0 22 574 22 574 8. Tartalékok 0 0 0 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 0 0 0 I. Mőködési célú kiadások össz. 2 587 769 284 690 2 872 459 199 369 23 585 222 954 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 0 0 0 2. Felújítási kiadások 259 679 18 929 278 608 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 34 274 0 34 274 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 21 915 21 915 61 620 61 620 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 0 137 990 137 990 7. Tartalékok 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 714 847 42 514 757 361 7. Értékpapírok vásárlása 0 0 0 76 725 76 725 8. Hitel törlesztés 0 76 725 76 725 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 7 621 -60 029 -52 408 3 386 962 267 175 3 654 137 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 1 354 096 0 1 354 096 Összesen (V+VI) 4 741 058 267 175 5 008 233

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 4. sz. Melléklet 2010. várható e Ft Hivatal és Részben Veres Péter Megnevezés Összesen Önálló Intézmények Gimnázium 1. Személyi juttatások 954 331 182 872 1 137 203 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 118 0 118 2. Munkaadót terhelı járulékok 250 519 43 560 294 079 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 32 0 32 3. Dologi kiadások 745 588 46 042 791 630 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 0 1 865 1 865 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 688 116 688 116 - Szoc. támogatás 0 334 561 334 561 353 555 353 555 - Egyéb támogatás 0 5. Támogatás értékő kiadás 0 201 167 201 167 - VPG Finanszírozása 0 0 0 - Intézményi finanszírozás 0 0 0 - Átadott mőködési pénz 0 201 167 201 167 4 851 8 454 13 305 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 0 7 945 7 945 8. Tartalékok 0 0 0 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 0 0 0 I. Mőködési célú kiadások össz. 2 852 517 280 928 3 133 445 371 588 15 806 387 394 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 0 0 0 2. Felújítási kiadások 413 898 17 704 431 602 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 463 634 0 463 634 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 76 468 76 468 58 783 58 783 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 0 138 833 138 833 7. Tartalékok 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 1 523 204 33 510 1 556 714 7. Értékpapírok vásárlása 40 541 0 40 541 125 533 125 533 8. Hitel törlesztés 0 166 074 166 074 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 10 588 -400 10 188 4 552 383 314 038 4 866 421 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 537 946 0 537 946 Összesen (V+VI) 5 090 329 314 038 5 404 367

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 4. sz. Melléklet 2011. terv e Ft Hivatal és Részben Veres Péter Megnevezés Összesen Önálló Intézmények Gimnázium 1. Személyi juttatások 670 255 158 366 828 621 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 0 0 0 2. Munkaadót terhelı járulékok 179 430 42 161 221 591 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 0 0 0 3. Dologi kiadások 620 759 72 962 693 721 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 420 0 420 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 602 075 602 075 - Szoc. támogatás 0 420 621 420 621 181 454 181 454 - Egyéb támogatás 0 5. Támogatás értékő kiadás 0 178 398 178 398 - VPG Finanszírozása 0 0 0 - Intézményi finanszírozás 0 0 0 - Átadott mőködési pénz 0 178 398 178 398 7 680 9 668 17 348 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 114 0 114 8. Tartalékok 0 3 000 3 000 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 0 0 0 I. Mőködési célú kiadások össz. 2 261 711 283 157 2 544 868 598 327 598 327 1. Felhalmozási kiadások 0 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 0 0 0 2. Felújítási kiadások 0 87 871 87 871 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 273 339 0 273 339 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 250 0 250 2 153 2 153 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 196 880 0 196 880 7. Tartalékok 187 182 0 187 182 II. Felhalmozási kiadások össz. 1 346 002 0 1 346 002 7. Értékpapírok vásárlása 0 0 0 8 775 8 775 8. Hitel törlesztés 0 8 775 8 775 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 0 0 3 616 488 283 157 3 899 645 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 0 0 0 Összesen (V+VI) 3 616 488 283 157 3 899 645

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.1. sz. Melléklet 2009. tény e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Polgármesteri Hivatal 300 559 0 89 507 0 507 512 1 505 688 549 330 123 358 426 441 690 232 255 0 209 435

VPÁMK

Könyvtár

Egyesített Iskola Egyesített Óvoda

44 418

21 641

237 694

177 340

12 569

6 179

69 842

53 390

30 385

8 729

57 912

44 703

0

0

0

0

0

0

0

0

4 831 22 574

2 050 391 198 206

87 372 224

36 549 94

370 279 115

275 433 730

224

94

115

730

0 -425 87 171

0 146 36 789

0 2 377 372 771

0 867 277 030

87 171

36 789

372 771

277 030

259 679 34 274 21 915 61 620 137 990 713 684 76 725 76 725 4 656 2 845 456 1 354 096 4 199 552

ÖSSZESEN 781 652 0 231 487 0 649 241 1 505 688 549 330 123 358 426 441 690 232 255 0 209 435 4 831 22 574 0 0 2 820 024 199 369 0 259 679 34 274 21 915 61 620 137 990 0 714 847 0 76 725 76 725 7 621 3 619 217 1 354 096 4 973 313

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.1. sz. Melléklet 2010. várható e Ft


Polgármesteri Hivatal 440 731 118 120 798 32 606 090 1 865 688 116 334 561 353 555 448 854 247 687 0 201 167

VPÁMK

Könyvtár


46 024

22 337

255 598

189 641

11 842

4 849

64 729

48 301

37 525

8 742

53 319

39 912

0

0

0

0

0

0

0

0

4 851 7 945

2 312 534 364 739

95 391 3 806

35 928 184

378 497 1 659

277 854 1 200

3 806

184

1 659

1 200

0 1 388 100 585 833 101 418

0 -151 35 961

0 -728 379 428 3 984 383 412

0 -903 278 151 2 845 280 996

413 898 463 634 76 468 58 783 138 833 1 516 355 40 541 125 533 166 074 10 982 4 005 945 530 284 4 536 229

35 961

ÖSSZESEN 954 331 118 250 519 32 745 588 1 865 688 116 334 561 353 555 448 854 247 687 0 201 167 4 851 7 945 0 0 3 100 204 371 588 0 413 898 463 634 76 468 58 783 138 833 0 1 523 204 40 541 125 533 166 074 10 588 4 800 070 537 946 5 338 016

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.1. sz. Melléklet 2011. terv e Ft


Polgármesteri Hivatal 240 006 0 64 016 0 473 670 420 602 075 420 621 181 454 457 355 278 957 0 178 398

VPÁMK

Könyvtár


43 877

15 690

205 504

165 178

11 642

4 236

55 162

44 374

31 413

9 078

59 979

46 619

0

0

0

0

0

0

0

0

7 680 114 3 000 1 840 236 598 327

86 932

29 004

328 325

256 171

87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002

0

0

0

0

8 775 8 775

0

0

0

0

3 195 013

86 932

29 004

328 325

256 171

3 195 013

86 932

29 004

328 325

256 171

ÖSSZESEN 670 255 0 179 430 0 620 759 420 602 075 420 621 181 454 457 355 278 957 0 178 398 7 680 114 3 000 0 2 540 668 598 327 0 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775 0 3 895 445 0 3 895 445

Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai


4.2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Veres Péter Veres Péter Gimnázium 2009. Gimnázium 2010. Gimnázium 2011. tény várható terv 159 421 182 872 158 366 44 796

43 560

42 161

70 185

46 042

72 962

0

0

0

4 113

0

0

4 113 6 175

8 454

9 668

284 690 23 585

280 928 15 806

283 157

18 929

17 704

42 514

33 510

0

0 -60 029 267 175

0 -400 314 038

0 283 157

267 175

314 038

283 157

4. 3sz. Melléklet

Polgármesteri Hivatal 2011.évi elıirányzatai Feladatonként Adatok eFt-ban Szakfeladat száma, neve 381103 381104 421100 562912 562913 682001 811000 813000 841112 841124 841126 841127 841133 841191 841401 841402 841403 841906 841907 841908 842421 842521 842531 853111 853221 854234 862101 862102 862211 873029 882111 882112 882113

Települési hulladék vegyes Egyéb nem veszélyes hull.,száll. Út építés Óvodai intézm., étkeztetés Iskolai intézm., étkezés Lakóingatlan bérbeadása Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Ter.ált.végrehajtó igazg.tev. Önkormányzatok igazgatási tev. Ter.kisebbségi önk. Adó,illeték kiszb.,besz.,adóell. Nemzeti ünnepek programjai Önkorm. Közbeszerz. Eljárásai Közvilágítás Város-,községgazd.,m.n.s.szolg. Finanszírozási mőveletek Önk.elszámolásai Tartalékok Közterületek rendjének fennt. Tőzoltás,mőszakiment.,kataszt. A polgári véd.ágazati f. Nappali rendsz.gimn.okt Szakképesítés megsz.f.napp. Bursa ösztöndíj Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbeteg gyógyító szakellátás Bentlakásos ell.,kötıdı utóg. Rendszeres szociális pénzb.,ell. Idıskoruak járadéka Lakásfennt., normatív

Összes kiadás

2 773 2 736 96 611 67 626 109 273 396 17 520 7 478 49 675 8 543 832 385 420 38 868 688 11 537 27 950 71 735 8 775 278 957 190 182 31 367 1 330 500 22 614 2 375 3 000 378 813 1 500 23 248 54 260 207 840 6 750 77 280

MunkaSzem. Jut. adót terh jár.

Dologi kiadás

Szoc. segély

Támog. Egyéb Mők-i célú Rövid Egyéb ért./Mük. ért.papí kölcsön lej. Hitel támo-gatás és r nyújt. kamata Felh.kiad vásárlás

Felhal. CéFelhalFelhalm.lú pénzmozási kölcsönök Tartalék eszköz átkiadás nyújt. adás

Hossz. Lej. Hitelvisszafiz.

Hosszú lej. Hitel kamata

2773 94458

2736 2153

1161

7250

67626 109273 396 17520 7478 29671 7961 12043 5391 1424 1728 151770 40438 223571 420 24215 6470 8183 688 7228 1932 2377 27950 4093 1089 5859

32917 178398

196880

60694 8775 278957 190182

17638

4702

8027

1000 1000 500

330 22614

2375 3000 378813 1500 23248 54260 207840 6750 77280 1/2. oldal

882114 882115 882116 882122 882123 882124 882129 882202 882203 889101 889942 890301 890441 890443 900121 900122 931102 931201 932911 932919 960302 Összesen:

Lakásfennt.,méltányos Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos Átmeneti segély Temetési segély Rendkiv.GYVT Egyéb önk.eseti pénb.tám. Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Önkormányzatok élt.ny. Tám. Civil szervezetek támogatása Közcélú foglalkoztatás Közfoglalkoztatás Zenemővészeti tev. Tácmővészeti tev. Sportlétesítmények mük.,fejl. Versenysport-tev.,tám Fürdı és strandszolgáltatás M.n.s.egyéb szórakoztatási t. Köztemetı-fenntartás, mük. Részben önálló intézmények f.

17 083 38 192 1 053 2 750 3 750 1 905 7 425 8 370 450 5 925 1 750 2 847 26 540 21 347 2 084 677 22 534 9 739 264 922 109 717 10 948 688 501 3 883 514

17083 38192 1053 2750 3750 1905 7311 8370 450

114

5925 1500

250

2847 26540 21347 2084 677 22534 9739 12420 100696 10948 688501 240006 64016 473670 420621 1148912 178398

2/2. oldal

114

0

252502 9021

0 686198 275492

250 190182

8775 196880

4.4 sz. melléklet A

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2011. ÉVI TERVEZETE e Ft-ban

2011. évi elıirányzat tervezete MEGNEVEZÉS

Áthúzódó elıirányzat

Új igény

2011. év összesen

FELÚJÍTÁSOK

- Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP -2007.4.1.1.F Sport udvar önerı / 16.104.034,. Ft / 307/2009.hat., 21/2009. rend. - Nemzeti Div.Program: temetı és játszótér felúj. EMVA tám. 7/2010.(I.15.) hat. 10.948.274,- + 125.000,- pály.dok. - Városháza „B” épület felújítása 297/2010.(XI.3.) - Kastély rekontstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 / Önerı: 53.148.473,- Ft/

22 167

447

22 614

10 948

0

10 948

1 161 0

0 53 148

1 161 53 148

I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:

34 276

53 595

87 871

192

1 808

2 000

23 248

0

23 248

47 548

0

47 548

54 260

0

54 260

1 133

0

1 133

8 813

370 000

378 813

18 509

9 750

28 259

0

0

0

2 888

0

2 888

29 638

0

29 638

0

3 875

3 875

0

26 665

26 665

186 229

412 098

598 327

- Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes 178/2010. (VI.23.) határozat: 4.306.250,- Ft

2 153

0

2 153

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ:

2 153

0

2 153

BERUHÁZÁSOK

- Kossuth téri park: parkoló építés 217/2010. (VIII.27.) hat - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/ 240/2008. önerı: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r. - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 231/2009.(VI..24.) , 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerı 385/2009.(XI.15.) hat - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Eü.alapellátás fejlesztés 385-386/2008./X.22./ hat, 252/2009. hat. 325/2010. hat. - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A 305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/ - Megújuló energia: KEOP-4.4.0 153/2010. (V.27.) hat:550 e Ft, 211/2010(VIII.17.) h. 3425 e Ft - Naperımő létesítése 270/2010. (IX.30.) hat. - KKK-CSOMÓPONT – 2010 19/2011. (I.19.) hat. 3.875.000,- Ft 37/2011.( I.28.) hat. 26.665.415,- Ft II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN:

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELH. KIADÁS

4.4 sz. melléklet FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK 330

0

330

2 736

0

2 736

0

199 839

199 839

50 000

894

50 894

800

0

800

969

0

969

9 021

0

9 021

1 475

0

1 475

5 775

0

5 775

0

1 500

1 500

71 106

202 233

273 339

- Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám.

0

250

250

V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:

0

250

250

0 0 0 0 0

555 8 220 0 0 0

555 8 220 0 0 0

- Kamatok Kötvény kamata, árfolyamkülönbözete Viziközmő hitel kamata Balmazenergia hitel kamata Személygépkocsi lizing kamata Fürdı: fejlesztési hitel kamata Egészségügy alapellátás fejelsztési hitel kamata

0 0 0 0 0 0

85 000 81 530 1 700 150 10 000 18 500

85 000 81 530 1 700 150 10 000 18 500

VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN:

0

205 655

205 655

293 764

873 831

1 167 595

- Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás 117/2010.(IV.28.) határozat: 329.900,- Ft - Szilárd hulladéktelep rekult.H. Bösz.Önk KEOP 2.3.0 / 2.242.194,- és 493.750,- Ft/ - Balmazújvárosi Városgazd. Nonprofit Közhasznú Kft-nek: Turisztikai fejl. FÜRDİ:ÉAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008 66/2009. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/2010. hat 199.839.481,-Ft sikerdíj:4.600 e Ft FÜRDÖ: hıhasznosítási főtés váltás miatt 73/2011. (II.25.) hat. 50.894.449,- Ft /nettó/ FÜRDİ: hıhasznositási közbeszerzés i eljárás 73/2011.(II.25.) hat. Bruttó: 800.000,- Ft FÜRDİ: elektromos energia bizt. 207/2010. (VIII.10.) hat. 7.358.000,- Ft EMVA: Ifjusági Szálláshely: 410/2008. hat. 2/2009./I.7/ Saját: 24.556.737,- nettó Gépvásárlásra: 357/2010. hat. - Halomalja Kft-nek: ber. Célú pénzeszk. átadás:tartozás rend. 119/2010. (IV.28.) hat 5.774.494,- Ft - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk:Elsı lakáshoz jutók tám. IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ:

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK

HITEL TÖRLESZTÉSEK , KAMATOK - Törlesztési kötelezettségek Személygépkocsi lizing díja: 147/2005. /VI.20./ hat. Balmazenergia Kft. hitel átvállalás 162/2009.(IV.27.) hat. Kötvény visszaváltás 310/2008.(VII.17.) és 371/2008.(X.1.) h. Fürdı: fejlesztési hitel 236/2010.(IX.08.) hat. Egészségügy alapellátás:fejelesztés hitel 235/2010.(IX.08.) h.

M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./: HIVATAL

5. sz. melléklet

Az önkormányzat 2011. évi céltartaléka

eFt-ban Sorsz.

Feladat

1

OTP NYRT. óvadékképzés

2

Fejlesztési céltartalék Összesen:

2011. évi eredeti elıirányzat

Elıirányzat felhasználás módja

117.520 Szerzıdés szerint 69.662Képviselı-testület döntése szerint 187.182

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK: Megnevezés

Hitel összege

2011 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2009.12.31.-ig törlesztés

/ ezer Ft-ban /

2011.

2010. várható

2012.

6. számú melléklet 2013.

2014.

2015-tıl

0 - Személy gk.lizing147/2005./VI.29./ hat.

2790

1712

533

555

0

913

248

150

0

1506186

0

0

722005

367292

118520

117520

784181

0

0

143699

Lizing díj kamat terhe - Vizi-közmű Társulati Hitel

ebbıl: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,-

Lakossági ltp.

0

0

0

0

0

1506186

0

0

116520

2153

0

0

0

0

784.181

0

0

66612

81530

46980

3490

0

0

0

40541

0

0

81081

81081

1 297 297

82039

58185

85000

70000

65000

60000

420 000

1370

8220

8220

2639

0

0

0

Viziközmű hitel kamat terhe 85/2005./IV.27./hat.7. pont - Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat Ebből: 1.100.000.000 db 400.000.000 db

1500000

7.313.829,78 CHF 400.000.000,- Ft

Kötvény kamat -Balmazenergia Kft-től hitel átváll. 2009.11.01

20449

Kamat

0

1879

1700

400

0

0

0

200000

0

0

0

12500

25000

25000

137 500

0

0

0

10000

10000

8125

6875

41 250

370000

0

0

0

23 125

46 250

46 250

254 375

0

0

0

18500

17345

15030

12720

76 320

3599425

229733

176218

205655

182989

1750162

231926

2 226 742

Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig

10087

10087

10087

0

0

- Balmazenergia Kft.-TITÁSZ szerződés: kötbér

12000

- Fürdı fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat Kamat - Eü.alapellátás fejl. Hitel 235/2010. (IX.8.) hat. Kamat HITEL TÖRLESZTÉS, ÉS KAMAT ÖSSZESEN

KÉSZFIZETİ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közmű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat

Megjegyzés: a 2013. évi kötelezettségekbıl a Vizi-közmő hitel törlesztése összetétele: - évente óvadék /betét elhelyezés/ formájában képzıdik az önkormányzati kötelezettség - a lakástakarékpénztári befizetés útján képzıdik a lakossági kötelezettség

7.sz.melléklet

2011. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó)elengedés

Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.adó- 62 év feletti Kommunális adója kedvezménye (személyi mentesség)

Szemétszállítási díj Vízterhelési díj

Összesen:

-

Összesen: (eFt)

Mértéke

Összege (eFt)

100%

14.248

62 év feletti egyedül álló Balmazújvárosi lakosok

100%

16.515

16.515

100%

1.485

1.485

-

-

14.248

Szöveges indoklás: a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésérıl önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésrıl szóló döntés nincs. c., A 62. életévüket betöltött személyek a 21/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet alapján 100%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában. A mentesség összege 14.248 e Ft. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség önkormányzatunknál nincs. e., A képviselı-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.515 e Ft. A képviselı-testület 12/2011. (I.19.) sz. határozatával döntött a vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan, ami 2011. évben 1.485 e Ft.

Polgármesteri Hivatal

8/1-1 sz. Melléklet

2011. évi eredeti elıirányzat ütemterv

Bevételek

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

ezer Ft.-ban július

augusztus szeptember október

november

december

1. Müködési bevételek

60906

60923 202694

60789

110789

68051

57639

58639

202561

60789

60789

102050

1106619

2. Támogatások

93088

93088

93088

93088

93088

93088

93088

93088

93088

93088

93088

93088

1117056

3.Felhalmozási és tıke j. bev.

7888

7888

7888

32706

7888

7889

32706

7888

7889

32706

9088

7889

170313

4.Véglegesen átvett pénzeszk.

1845

8695

2596

1845

1845

2596

1845

2060

2596

1845

1845

2586

32199

500

500

395622

965461

49136

491366

5. Támogatási kölcsönök vissztér. 6. Hitelek

100000 200000 170000

7. Pénzforg. Nélk. Bev

49137

49137

49137

99839 49136

49137

49136

49137

49136

49137

8. Rövid lejáratú kölcs.visszatér.

0

9. Kiegyenlítı,függı,átfutó 10. Bevételek összesen(1-9) 11. Mûködési Kiadások 11/a. Személyi jellegû kiadások 11/b. Munkaadókat terhelõ járulék 11/c. Dologi jellegû kiadások 11/d. Speciális célú támogatás

Kiadások

Összesen:

0 163 727

319 731

555 403 407 565

362 585 220 761 234 414

210 812

355 270 188 428

213 947

650 871

3 883 514

235878

224157 213930 234940

204254 193007 207163

233098

237507 259897

239674

317610

2 801 115

19703

19703

19000

19100

19700

19703

20810

21457

19713

19713

20427

20977

240 006

5254

5254

5200

5210

5254

5254

5553

5310

5254

5254

5447

5772

64 016

42100

39000

39530

39530

39100

37300

38100

37510

37540

39530

40100

44330

473 670

140200 130750 142700

168821

175000 195400

173700

246531

2 023 423

168821

160200 150200 171100

11/e. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

12. Adósságszolgálat

51414

13. Felújítási kiadások

5473

14. Fejlesztési kiadások

49800

15. Kölcsönök

51413 9100

45100

8300

100

17.Tartalékok

10300 25600

25600

58000

51413

51415

205 655

5150

57848

87 871

130300

598 327

114

364

230000

25627

150 73000

190 182

117182

18.Függı,Átfutó,Kiegyenlítı 19. Kiadások Összesen (11-18)

0 235 878

279 430

310 544 325 340

214 554 270 020 232 913

291 098

641 252 259 897

265 301

557 287

3 883 514

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola


2011. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek

Bevételek

2. Támogatások

április

május június július

530

480

455

80

80

80

80

5 744

5 815

7 764

5 914

7 132

8 902

6 301

Aug.

6 883

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

1 780

1 555

1 480

550

7 150

6 064

4 740

5 923

8 600

79 782

3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök

0 0

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.

0

6. Hitelek

0

7. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

8. Kiegyenlítı, függı, átfutó

0

9. Bevételek összesen(1-8)

6 274

6 295

8 219

5 994

7 212

8 982

6 381

6 883

7 844

6 295

7 403

9 150

86 932

10. Mûködési Kiadások

6 274

6 295

8 219

5 994

7 212

8 982

6 381

6 883

7 844

6 295

7 403

9 150

86 932

10/a. Személyi jellegû kiadások

3 254

3 288

3 288

3 288

4 293

4 124

3 608

4 014

3 227

3 288

4 145

4 060

43 877

862

871

871

871

1 103

1 097

958

1 084

871

871

1 103

1 080

11 642

2 158

2 136

4 060

1 835

1 816

3 761

1 815

1 785

3 746

2 136

2 155

4 010

31 413

10/b. Munkaadókat terhelõ járulék 10/c. Dologi jellegû kiadások

Kiadások

január február március

10/d. Speciális célú támogatás

0


0


0


0


0

14. Kölcsönök

0

15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás

0

16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı

0

17. Kiadások Összesen (10-16)

6 274

6 295

8 219

5 994

7 212

8 982

6 381

6 883

7 844

6 295

7 403

9 150

86 932

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár


2011. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve Okok Megnevezés 1. Mőködési bevételek

Kiadások

Bevételek

2. Támogatások


április

május június július

Aug.

Szept.

október

Nov.

ezer Ft.-ban

Dec.

Összesen:

216

216

216

216

216

216

217

217

217

217

218

218

2 600

2 052

2 071

2 333

1 976

1 977

2 166

1 975

2 389

2 189

2 096

2 896

2 284

26 404


0 0


0

6. Hitelek

0


0


0


2 268

2 287

2 549

2 192

2 193

2 382

2 192

2 606

2 406

2 313

3 114

2 502

29 004


2 268

2 287

2 549

2 192

2 193

2 382

2 192

2 606

2 406

2 313

3 114

2 502

29 004


1 211

1 226

1 226

1 226

1 226

1 226

1 226

1 547

1 226

1 225

1 880

1 245

15 690

10/b. Munkaadókat terhelõ járulék

327

331

331

331

331

331

331

417

331

331

508

336

4 236

10/c. Dologi jellegû kiadások

730

730

992

635

636

825

635

642

849

757

726

921

9 078


0


0


0


0


0

14. Kölcsönök

0


0


0


2 268

2 287

2 549

2 192

2 193

2 382

2 192

2 606

2 406

2 313

3 114

2 502

29 004

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola



Bevételek

2. Támogatások


április

141

141

141

140

26 599

26 599

26 600

26 601

május június július 140

140

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

140

140

140

141

141

141

1 686

26 601 26 601 26 601

26 601

34 282

26 601

26 601

26 352

326 639


0 0


0

6. Hitelek

0


0


0


26 740

26 740

26 741

26 741

26 741 26 741 26 741

26 741

34 422

26 742

26 742

26 493

328 325


26 740

26 740

26 741

26 741

26 741 26 741 26 741

26 741

34 422

26 742

26 742

26 493

328 325


17 125

17 125

17 125

17 125

17 125 17 125 17 125

17 125

17 126

17 126

17 126

17 126

205 504


4 596

4 596

4 597

4 597

4 597

4 597

4 597

4 597

4 597

4 597

4 597

4 597

55 162


5 019

5 019

5 019

5 019

5 019

5 019

5 019

5 019

5 019

5 019

5 019

4 770

59 979


Kiadások

Összesen:

0


7 680

7 680


0


0


0

14. Kölcsönök

0


0


0


26 740

26 740

26 741

26 741

26 741 26 741 26 741

26 741

34 422

26 742

26 742

26 493

328 325

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény



Kiadások

Bevételek

2. Támogatások


április

41

41

41

41

20 701

21 350

21 689

20 789


41

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

41

41

41

42

42

42

495

20 296 21 060 20 502

22 517

20 387

20 324

20 442

25 619

255 676


0 0


0

6. Hitelek

0


0


0


20 742

21 391

21 730

20 830

20 337 21 101 20 543

22 558

20 428

20 366

20 484

25 661

256 171


20 742

21 391

21 730

20 830

20 337 21 101 20 543

22 558

20 428

20 366

20 484

25 661

256 171


13 296

13 709

13 709

13 808

13 324 13 321 13 537

15 029

13 120

12 994

12 995

16 336

165 178


3 571

3 683

3 683

3 709

3 579

3 578

3 636

4 039

3 524

3 490

3 490

4 392

44 374


3 875

3 999

4 338

3 313

3 434

4 202

3 370

3 490

3 784

3 882

3 999

4 933

46 619


0


0


0


0


0

14. Kölcsönök

0


0


0


20 742

21 391

21 730

20 830

20 337 21 101 20 543

22 558

20 428

20 366

20 484

25 661

256 171

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakképzı

8/2 sz. Melléklet


Bevételek

2. Támogatások


április

400

400

400

400

19 600

17 700

19 600

17 200


400

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

100

100

400

400

400

400

4 200

20 400 18 600 16 500

15 650

22 800

19 800

19 800

71 307

278 957


0 0


0

6. Hitelek

0


0


0


20 000

18 100

20 000

17 600

20 800 19 000 16 600

15 750

23 200

20 200

20 200

71 707

283 157


20 000

18 100

20 000

17 600

20 800 19 000 16 600

15 750

23 200

20 200

20 200

71 707

283 157


12 500

11 000

12 500

11 000

13 500 12 500 11 500

11 200

11 200

11 200

12 500

27 766

158 366


3 300

2 900

3 300

2 900

3 600

3 300

3 050

3 000

3 000

3 000

3 300

7 511

42 161


4 000

4 000

4 000

3 500

3 500

3 000

2 000

1 500

4 000

3 500

4 000

35 962

72 962


Kiadások

Összesen:


0 200

200

200

200

200

200

50

50

5 000

2 500

400

468

9 668


0


0


0

14. Kölcsönök

0


0


0


20 000

18 100

20 000

17 600

20 800 19 000 16 600

15 750

23 200

20 200

20 200

71 707

283 157

9/1. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése

Gimnázium ép.felújítás ÉAOP-2007.4.1.1.F Szakellátás fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.2 B Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP-2009-3.1.3/A Önk. utak fejlesztése ÉAOP-2009-3.1.2/A Nemzeti div. Program: EMVA Temetı és játszótér felújítás

az összes kiadást finanszírozó források összes költségveEU-s hitel tési kiadás saját forrás EU.társfin. BM.tám támogatás 294370

14719

279651

586616

49001

537615

233237

11662

221575

418743

62811

355932

48391

10948

37443

Ifjusági és közösségi ház..ÉAOP-4.1.3/D-09-2009 -0002

139 223

41 767

97 456

Semsey kastély rekonstr. ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-001 9

452 439

53 148

399 291

2 153

2 153

2 736

2 736

199 839

199 839

9 021

9 021

2 386 768

457 805

Kerékpárút BalmazújvárosNagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/ FÜRDİ: Bujv.V.N.K. Kft.ÉAOP-2007-2.1.1/A-200 8-0008 /pénzeszköz átadás/ Ifjusági szálláshely EMVA B.ujv.V.N.K. Kft /pénzszköz átadás/ ÖSSZESEN

0 1 928 963

Tényadatok ezer Ft-ban

állapot*

a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített összes EU-s hitel kiadás saját forrás Megelıleg. BM.tám támogatás

9/2. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott mőködések tervezett adatairól /Támogatási szerzıdés szerinti/ 2011 . ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Az európai uniós összes Sorszám forrásokkal támogatott költségvefejlesztés megnevezése tési kiadás Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP-3.1.5.09/A2-2010-0477 Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP-3.1.5.09/A-22010-0406 Ált. és középisk. Informatikai fejl.TIOP1.1.1-07/1-2008-0431

ÖSSZESEN

az összes kiadást finanszírozó források saját forrás

EU-s EU.társfin támogatá . s

15867

15867

12000

12000

51178

51178

79 045

Tényadatok ezer Ft-ban

79 045

a teljesített összes kiadást finanszírozó források állapot*

hitel

BM.tám

teljesített összes kiadás

saját forrás

EU-s Megelıle támogatá g. s

hitel

BM.tám

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselı-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §. (1). bekezdése alapján a polgármesternek a képviselı-testület elé a költségvetési rendelet tervezetet tárgyév február 15-ig kell beterjeszteni. A 2011. évi költségvetés végrehajtásához szükséges intézkedésekrıl az elıterjesztés végén megfogalmazott határozati javaslatot terjesztjük a képviselı-testület elé.

BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1. Hatósági díj bevételként az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 2010. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 5.300 e Ft. A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerzıdés alapján a várost megilletı bevétel 4.195 e Ft. 1.2. Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszínbírság, közterület használati díj a 2010. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselı-testület által 2011. január 1-tıl megállapított térítési díj alapján. A gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban részesülık köre 2011. január 1-tıl kibıvült a 8. osztályosokkal, ami további bevétel kiesést okoz. Egyéb saját bevételként 31.507 e Ft került betervezésre. 1.3. Az ÁFA törvény értelmezése szerint a bölcsıdei, óvodai étkezés, az általános és középiskolai étkeztetés áfa köteles tevékenységnek minısül. A 2011. évi várható Áfa bevételek tervezése e szerint történt. Az egyéb bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Mőködési bevételként 8.452 e Ft, felhalmozási bevételként 23.017 e Ft-ot terveztünk. 1.4. Hozam és kamatbevételek a mőködési bevételek között nem szerepelnek. A felhalmozási bevételként betervezett 29.046 e Ft az óvadéki betétszámlán elhelyezett összegek után járó kamat. A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevétel a Polgármesteri Hivatalban összesen 120.640 e Ft, az intézményeknél 16.131 e Ft, melynek részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza.

1

2. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Illetékek címen a helyi önkormányzatokat nem illeti bevétel. 2.2. Helyi adóbevételek 2.2.1.Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles 6240 m2 területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 értékével. Így a 2011. évi adó várhatóan 3.200 e Ft, melybıl 80% mőködési, 20% a felhalmozási kiadások teljesítéséhez nyújt fedezetet. 2.2.2. Vállalkozók kommunális adója adónem 2011. január 1. napjától nem tervezhetı. Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. tv. 24§. És 134 §. ( 2) bekezdése hatályon kívül helyezte ezt az adónemet. 2.2.3.Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a 6.645 db adótárgy. A képviselı-testület döntése alapján az adó mértéke 5.000 Ft/ingatlan, illetve a 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok mentességének kiterjesztése (100%) miatt a tervezhetı bevétel 22.000 e Ft. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra. A magánszemélyek kommunális adója címen befolyó bevétel felhalmozási célú bevételnek tekinthetı. 2.2.4. Az idegenforgalmi adó 2011. évre várható bevétele a 2010. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 700 e Ft-ban került tervezésre. 2.2.5. A helyi iparőzési adó tervezésekor a 2010. évben realizálódott adóbevételt vettük figyelembe. Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselı-testülete a 38/2009. (XI.125.) B.újv. Ör.sz. rendeletével úgy döntött, hogy állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8%-a. A tervezett bevétel 234.000 e Ft.

2.3. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelem Összesen:

Összeg e Ft-ban 101.034 516.925 93.000 120 711.079

Az SZJA-ból változatlanul 40 %-ban részesülnek az önkormányzatok. Országos szinten az átengedett személyi jövedelemadó 7 %-kal csökken 2011-re, a 2009. évben kezdıdı válság hatása most jelentkezik a bevételekben. A helyben képzıdı személyi jövedelemadó visszaosztott mindkét fajtáját a költségvetési törvény tételesen határozza meg. A személyi jövedelem adó helyben képzıdı részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvény 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor. Ettıl az évtıl kezdve a számítás alapja nem egy folyamatosan változó adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplı adóalapból számított, fix iparőzési adóerıképesség lesz, ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezıje a helyben maradó SZJA is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben elıre meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni. A költségvetési törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a 2011. évi településnagyság szerint figyelembe veendı lakosonkénti értékhatár összegét is. A kiegészítés mértéke a 2010. évi 42.753 Ft/ fı mértékrıl 41.480 Ft/fı mértékre módosult. Az SZJA átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklés összege az elmúlt évhez képest 24.247 e Ft-tal csökkent.

2

A gépjármőadót a gépjármő-nyilvántartásban szereplı gépjármő-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjármőadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjármőadó összege. Ezen információk ismeretében 2011. évre vonatkozóan 93.000 e Ft bevétellel számoltunk . 2.4. Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek - Itt került betervezésre a mezııri járulék 4.000 e Ft összegben. - Pótlékok, bírságok címen 7.500 e Ft-ot terveztük. - Talajterhelési díj 3.500 e Ft-ban lett megállapítva a 2011. évre.

II. Támogatások 1. Normatív hozzájárulások

Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel. Az államháztartásért felelıs miniszter a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter egyetértésével közzétette az önkormányzatot megilletı 2011. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegét. A 2010. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényben szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák 6.582 e Ft-os csökkenı tendenciát mutatnak. Ennek oka alapvetıen a település üzemeltetési, igazgatási, sport, kultúra támogatása címen kapott összeg 14.735 e Ft-os, a bölcsıdei ellátás 10.870 e Ft-os és az ingyenes gyermekétkeztetés 8.761 e Ft-os növekedése, a pénzbeni szociális juttatások 32.865 e Ft-os csökkenése, valamint más támogatási normatívák csökkenése a gyereklétszám és a lakosságszám miatt. A közoktatási normatívák esetében a tanulólétszámon alapuló finanszírozás 2007. augusztus 31-ig biztosított normatív támogatást, 2007. szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. A 2011. évi költségvetési évre a 2010. évi költségvetési törvényben is meghatározott normatíva (2.350.000 Ft/teljesítménymutató/év) vehetı figyelembe, a normatíva összegének csökkenését a gyereklétszám csökkenése okozza, mind az óvodai nevelés, mind az általános iskolai oktatás tekintetében. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám bemutatására a 2. sz. tábla szolgál. A normatív hozzájárulás összege 811.741 e Ft , melybıl 770.320 e Ft mőködési célú, 41.241 e Ft felhalmozási célú bevételként szerepel a költségvetésben. 2. Központosított elıirányzatok Ilyen címen eredeti elıirányzatként terveztük a prémium évek programhoz kapcsolódó fizetési kötelezettséget 1.863 e Ft nagyságrendben. 3. Az ÖNHIKI eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, elsı ütemben 2011. április 30-ig nyújtható be pályázat. A pályázati feltételek jelentısen változtak, a részletes szabályokról a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter az államháztartásért felelıs miniszter egyetértésével február 28-ig rendeletet alkot. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások A szociális ágazat és az oktatási ágazat kötött normatívái szerepelnek itt. A szociális ellátási formák finanszírozás rendszere alapvetı változását a közcélú foglalkoztatás 2011. január 1-tıl való megszüntetése okozza. Maradtak 90%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka 75 %-ban lesz támogatott 2011. évben is. Az aktív korúak ellátásában a bérpótló juttatás jogcímen kifizetett összegnek 80%-a igényelhetı állami támogatásként. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga 9.400 Ft/fı támogatási összeg is.

3

A közoktatási feladatokhoz a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénylésének támogatása címen kapunk támogatást 10.500 Ft/fı/év nagyságrendben. Az osztályfınöki pótlék kiegészítésére 26.000 Ft/fı/év támogatás illeti meg az osztályfınöki feladatokat ellátókat. A normatív kötött támogatások elıirányzatát 303.452 e Ft-ban terveztük be. 5. Fejlesztési célú támogatásként eredeti elıirányzatot nem terveztünk.

III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen 74.753e Ft bevételre számítunk, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel kötött megállapodás alapján. A megállapodás értelmében 2011. január 1. napjától kettı éven keresztül, negyedévente egyenlı részletekben teljesíti a Vízmő Zrt. a még meg nem fizetett 199.341.251 Ft-ot. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei: 2.1. Bérlakás értékesítés 2011. évi törlesztı részlete 277 e Ft-ban várható. 2.2. Az önkormányzat tulajdonában lévı lakótelek értékesítésbıl származó bevétellel nem számoltunk. 2.3. Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevételre nem számítunk. 2.4. Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 2011. évre 18.000 e Ft-ban terveztük. 2.5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl 77.583 e Ft bevételre számítunk. Itt került tervezésre a VESZ Nonprofit Kft. és a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj, továbbá a Hajdú-Bihar Önkormányzatok Vízmő ZRT. vagy más szolgáltató által a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendı díj is. 3. Pénzügyi befektetések bevételei címen nem számoltunk bevételre.

IV. Támogatás értékő bevétel 1. Támogatás értékő mőködési bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - A mezııri szolgálat támogatásához az jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az elızı évrıl áthúzódó, önkormányzatunkat megilletı támogatás összegét. - A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján 22.144 e Ft összeggel számolhatunk. - A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatására 1.110 e Ft-ot terveztünk. A támogatás értékő bevételek tervezett összege összesen 26.254 e Ft. 2. Támogatás értékő felhalmozási bevétellel nem számoltunk. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzaton nem terveztünk bevételt. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzat között 6.635 e Ft összeg került betervezésre, ami a Hajdú- Bihar Megyei Temetkezési Vállalat által pályázati önerıhöz biztosított támogatás összege.

4

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele -

E bevételi jogcímen 500 e Ft bevételt terveztünk, a helyi lakásépítési kölcsönök törlesztése miatt. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

Elızı évi pénzmaradványként a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-tıl befolyt 200.000 e Ft-ból fel nem használt 101.117 e Ft kerület betervezésre, valamint a 2010. évrıl áthúzódó felhalmozási kiadások fedezetére szolgáló 294.631 e Ft.

VIII. Értékpapírok Értékpapír bevétellel nem számoltunk. IX. Kötvénykibocsátás

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállítása során újabb kötvény kibocsátással nem számoltunk. X. Hitelek

1. Mőködési hitelként a mőködési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében 398.083 e Ft-ot terveztünk be. 2. A képviselı-testület döntése alapján a strandfürdı beruházás önerejének biztosítása érdekében 199.839 e Ft, az egészségügyi alapellátás fejlesztés beruházáshoz 370.000 e Ft fejlesztési hitel felvétellel számoltunk.

KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 1. Személyi juttatások A költségvetési törvény a köztisztviselık és a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 2008. évben meghatározott érvényes köztisztviselıi illetményalappal és közalkalmazotti bértáblával számoltunk. A pótlékalap sem változott, a pótlékalapot a képviselı-testület által meghatározott mértékkel szorozva terveztük be a pótlékokat. A közoktatási törvény 118. § (13) bekezdése alapján került betervezésre a kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés, aminek mértéke 2011. évben is 5.250 Ft/hónap, a juttatást jogszabály alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatív támogatása 2011. évtıl ismét a normatív kötött támogatások között szerepel 10.500 Ft/fı/év összeggel 2010. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra és az áthúzódó végkielégítésre jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére 2.000 Ft/fıvel került tervezésre a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása. A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetbe az intézményben dolgozó részére béren kívüli juttatás nem került betervezésre. A köztisztviselık esetén jogszabály és a képviselı-testület döntése alapján az illetményalap 5 szöröse került betervezésre cafetéria juttatásként.

5

A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és bizottsági tagok 2011. évi tiszteletdíját is, a hatályos helyi rendeletben foglaltak alapján. Az alpolgármesterek esetén az elfogadott határozatban megállapított mértékkel számolva szerepelnek a juttatások a költségvetési-rendelettervezetben. A 2010. október 1-jei statisztika illetve tantervfelosztás valamint a közoktatási törvényben foglaltakra tekintettel került kiszámításra az intézmények álláshelye, a túlórakeret. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabály figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatás hozzájárulásból az intézményt mutatószám alapján megilletı normatív támogatás kétharmad része. A fentiekben leírtak részletezését a 3. sz. táblázat mutatja be.

2. Munkaadókat terhelı járulékok között a jelenlegi jogszabályok alapján a társadalombiztosítási járulék 27%-os mértékével terveztünk. 3. Dologi kiadások tervezésénél tekintettel voltunk a 2010. évi tényadatokra. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2011. január 1-jétıl hatályos díjtételekkel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget. 2009. január 1. napjától a térítésmentesen étkezıkre vonatkozóan változott az általános forgalmi adóról szóló törvény. Az önkormányzatnak az ingyen étkezık után is be kell fizetni az ÁFÁ-t. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: a. Szociális támogatás A 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet készítése során a szociális célú kiadásokat a 2010. évi tapasztalati adatok alapján terveztünk, figyelembe véve a 2011. évi változásokat. Az ágazaton belüli részelıirányzatok a szociális törvény, helyi rendeletek alapján tapasztalati adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. Az ágazat bemutatása a 5. sz. táblázatban történik. b. Egyéb támogatás - A támogatások között szerepel egyéb egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, ami a tavalyi szinten került betervezésre, 32.764 e Ft. -Ezen kívül itt került betervezésre 16.515 e Ft a korábbi képviselı-testületi döntés alapján juttatandó támogatás a 62. éven felüli egyedülálló lakosok szemétdíj fizetése tekintetében. - Betervezésre került 1.485 e Ft összegben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. részére megállapodás alapján fizetendı összeg, mely a lakosok terhének mérséklésére miatt átvállalt vízterhelési díj. - A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. feladatellátásához nyújtandó támogatás, ami 123.815 e Ft. - A 10%-os részesedéső TISZK Nonprofit Kft-nak a 2011. évi mőködéséhez 2.125 e Ft, és a szintén 10%-os részesedéső Alföld Szakképzı Szakképzési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 2011. évi mőködéséhez az önkormányzatnak 250 e Ft összeget kell biztosítani. - A gyermekorvosi ügyelet támogatására 1.500 e Ft került betervezésre. - A Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 e Ft-ot számoltunk.

Az egyéb támogatások elıirányzata összesen 181.454 e Ft. 5. Támogatás értékő kiadás Az intézmények 2011. évi kiadásainak teljesítéséhez a mellékletekben bemutatott mértékő támogatást nyújt az önkormányzat. Az intézményfinanszírozás összesen 969.919 e Ft.

6

A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 175.498 e Ft. A Semsey Andor Múzeum támogatására 2.900 e Ft-ot irányoztunk elı, mely összeget a zárolt elıirányzatok között szerepeltetünk, mivel szeretnénk a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötött szerzıdést megszüntetni.

6. Ellátottak pénzbeni támogatása Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyv-vásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza, összesen 17.348 e Ft összegben. 7. Mőködési célú kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása címen 114 e Ft került betervezésre. 8. Általános tartalék 3.000 e Ft általános tartalék képzésére került sor, melybıl 2.000 e Ft-ot a polgármester 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Céltartalékot a mőködési kiadások között nem terveztünk.

II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 4.4.sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal tekintetében 598.327 e Ft összegben. Az intézményeknél beruházási kiadásokat nem terveztünk. 2.Felújítási kiadásokat 34.723 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti elıirányzatok között, a 4.4.sz. melléklet szerinti célokra. Az intézményeknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen 273.312 e Ft került betervezésre a 4.4 sz, mellékletben kimutatottak szerint. 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Helyi lakásépítési kölcsönként 250 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. 5. Támogatás értékő felhalmozási kiadás a kerékpárút építéshez Nagyhegyes Község Önkormányzata részére a beruházás önerejeként átadott 2.153 e Ft. 6. Hosszú lejáratú hitel kamata Az önkormányzat kamatfizetési kötelezettsége 196.880 e Ft. 7. Tartalékokat fejlesztési célra az OTP Nyrt-vel kötött szerzıdés alapján 117.520 e Ft óvadékképzés miatt terveztünk. Továbbá itt került betervezésre a felhalmozási célú bevételek és kiadások közötti 27.219 e Ft különbség, ami kötelezettségvállalással nem terhelt. I III. Finanszírozási mőveletek A költségvetés készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk, a Balmazenergia Kft-tıl átvállalt hitel törlesztı részlete 8.220 e Ft. A gépjármő-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 555 e Ft . A „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvény visszafizetésének átütemezésére vonatkozóan tárgyalások folynak az Erste Bankkal.

7

Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított, a tervezett mőködési hiány mértéke 398.083 e Ft, a tervezett felhalmozási hitel mértéke 569.839 e Ft. A hiány mértékére tekintettel a képviselı-testületnek javasoljuk elrendelni a 6. sz. táblázatban intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat.

Határozati javaslat

Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartási törvény 71. § (1).bek. alapján a beterjesztett 2011. évi költségvetéshez az alábbi döntéseket hozza:

1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a beterjesztett 2011. évi költségvetési rendelettervezetet elfogadja. A képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtétekére. Határidı: 2011. április 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete költségvetési rendeletében a felhalmozási bevételek között tartja nyilván az alábbi bevételeket: - tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, - felhalmozási célra kapott támogatás, vagy támogatás értékő bevétel, - államháztartáson kívül felhalmozási célra átvett pénzeszköz, - a költségvetési törvény 3. sz. mellékletében szereplı társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı települési önkormányzat feladataihoz történı hozzájárulás 100%-a, - magánszemélyek által befizetett építményadó 20%-a, - magánszemélyek kommunális adójának 100%-a, - az önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei, - pénzmaradvány felhalmozási jellegő része, - a felhalmozási kiadások általános forgalmi adó tartalmának visszatérített összege, - felhalmozási célra felvett hitel, - felhalmozási célra kibocsátott kötvény,

8

- az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok bérbeadásából és üzemeltetésre történı átadásából származó bevételeket. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli a 2011. évi költségvetés végrehajtása során, a hiány mértékére tekintettel, 6. sz. táblázatban, intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Intézményvezetık

4. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri és felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı, értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok hasznosítására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

5. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a HajdúBihar Megyei Önkormányzattal, a Semsey Andor Múzeum mőködésének támogatására vonatkozó szerzıdést megszüntetéséhez a szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: 2011.április 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2011. február 3. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı

9

Intézményi bevételek 2011. költségvetés

1. sz. táblázat

POLGÁRMESTERI HIVATAL

(tájékoztató adat)

Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevétel Hatósági elj.díj bevétel Bírság bevétel Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsıde Továbbszla-zott szolgáltatás Egyéb bevételek Áfa Felhalmozási bevételek Polg.Hivatal bevétel összesen:

INTÉZMÉNYEK Bevétel megnevezése Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Mosási díj Szakköri díj Színház Tandíj Tankönyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszla-zott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen

1 900 29 046 9 195 300 17 294 11 671 861 1 681 16 323 900 31 469 120 640 VPÁMK

VPGSZSZ Egyesített Egyesített Intézm. Összesen Óvoda Iskola 495 549 1 044 200 200 3 600 1 000 5 500 0 0 3 000 0 0 450 2 950 2 400 100 2 500 50 50 137 887 0 0 0 2 600 4 200 495 1 686 16 131

Városi Könyvtár

900

3 000

2 500

750

7 150

E Ft-ban

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2011 Jogcím

Megnevezés

Fajl. összeg

Létszám vagy mutató

Normatíva Ft

Óvoda és bölcsıde

2. sz. tábla

Általános iskola

VPÁMK

VPGSzSz

Összesen

1.

Települési önkormányzatok üzemelt., ig., sport-és kult. felad.

2 769,0

18 167,0

50 304 423

0

0

0

0

0

2.aa

Körzeti ig. okmányir. mők. és gyámügyi ig. alap-hozzájárulás

3 000 000,0

1,0

3 000 000

0

0

0

0

0

2.ab

Körzeti ig. okmányirodák mők. ügyiratszám al.

2.ac

Körzeti ig. gyámügyi igazgatási feladatok

2.ba

Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok térségi norm. hozzájárulás

2.bb

Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás

5.

Lakott külter. kapcs. feladatok

2 612,0

7.a

Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı önk. feladatai

2 280,0

8.

Üdülıhelyi feladatok

10.

Pénzbeli szociális juttatások

14.a

Bölcsıdei ellátás

14.c

Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsıde)

15.a(2)1 15.a(2)2

276,0

15 931,0

4 396 956

0

0

0

0

0

28 600,0

241,0

6 892 600

0

0

0

0

0

56,0

25 346,0

1 419 376

0

0

0

0

0

7 729,0

673,0

5 201 617

0

0

0

0

0

274,0

715 688

0

0

0

0

0

18 167,0

41 420 760

0

0

0

0

0

1,5

700 000,0

1 050 000

0

0

0

0

0

123 462 932,0

1,0

123 462 932

0

0

0

0

0

494 100,0

58,0

28 657 800

28 657 800

0

0

0

28 657 800

68 000,0

14,0

952 000

0

0

0

0

0

Óvoda 1-3. nev. év 1-8. hó

2 350 000,0

45,4

71 126 667

45,4

71 126 667

0

0

0

71 126 667


2 350 000,0

43,7

34 231 667

43,7

34 231 667

0

0

0

34 231 667

15.b(2)1

Általános iskola 1-2. évf. 1-8. hó

2 350 000,0

13,3

20 836 667

0

13,3

20 836 667

0

0

20 836 667

15.b(3)1

Általános iskola 3. évf. 1-8. hó

2 350 000,0

7,6

11 906 667

0

7,6

11 906 667

0

0

11 906 667

15.b(6)1


2 350 000,0

9,3

14 570 000

0

9,3

14 570 000

0

0

14 570 000

15.b(8)1


2 350 000,0

18,0

28 200 000

0

18,0

28 200 000

0

0

28 200 000

58,0

15.b127)1


2 350 000,0

9,3

14 570 000

0

9,3

14 570 000

0

0

14 570 000

15.b(13)1


2 350 000,0

9,3

14 570 000

0

9,3

14 570 000

0

0

14 570 000

15.b(2)2

Általános iskola 1-2. évfolyam 9-12. hó

2 350 000,0

13,3

10 418 333

0

13,3

10 418 333

0

0

10 418 333

15.b(5)2

Általános iskola 3. évfolyam 9-12. hó

2 350 000,0

6,5

5 091 667

0

6,5

5 091 667

0

0

5 091 667

15.b(6)2


2 350 000,0

8,7

6 815 000

0

8,7

6 815 000

0

0

6 815 000

15.b(8)2


2 350 000,0

17,9

14 021 667

0

17,9

14 021 667

0

0

14 021 667

15.b(9)2


2 350 000,0

20,1

15 745 000

0

20,1

15 745 000

0

0

15 745 000

15.c(1)1

Középfokú iskola 9-10. évfolyam 1-8. hó

2 350 000,0

27,4

42 926 667

0

0

27,4

42 926 667

0

42 926 667

15.c(11)1

Középfokú iskola 11. évfolyam 1-8. hó

2 350 000,0

7,6

11 906 667

0

0

7,6

11 906 667

0

11 906 667

15.c(14)1


2 350 000,0

7,7

12 063 333

0

0

7,7

12 063 333

0

12 063 333

15.c(17)1


2 350 000,0

2,7

4 230 000

0

0

2,7

4 230 000

0

4 230 000

15.c(1)2


2 350 000,0

29,7

23 265 000

0

0

29,7

23 265 000

0

23 265 000

15.c(10)2


2 350 000,0

17,5

13 708 333

0

0

17,5

13 708 333

0

13 708 333

15.d(1)1

Szakképz. elm. képz. 1-3. szakképzési évfolyam 1-8. hó

2 350 000,0

14,9

23 343 333

0

0

14,9

23 343 333

0

23 343 333

15.d(1)2


2 350 000,0

18,5

14 491 667

0

0

18,5

14 491 667

0

14 491 667

15.e.(1)1

Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int. 1-8. hó

2 350 000,0

5,2

8 146 667

0

0

0

5,2

8 146 667

8 146 667

15.e.(4)1

Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int. 1-8. hó

2 350 000,0

0,3

470 000

0

0

0

0,3

470 000

470 000

15.e.(1)2


2 350 000,0

11,3

8 851 667

0

0

0

11,3

8 851 667

8 851 667

15.e.(2)2


2 350 000,0

0,9

705 000

0

0

0

0,9

705 000

705 000

15.g(1)1

Ált. iskolai napközi fogl. 1-4. évf. 1-8. hó

2 350 000,0

4,5

7 050 000

0

4,5

7 050 000

0

0

7 050 000

15.g(2)1


2 350 000,0

0,6

940 000

0

0,6

940 000

0

0

940 000

15.g(1)2


2 350 000,0

4,2

3 290 000

0

4,2

3 290 000

0

0

3 290 000

15.g(2)2


2 350 000,0

0,6

470 000

0

0,6

470 000

0

0

470 000

16.1.1.(1)

Iskolai gyakorlati okt. szakisk . 9-10. évf. 1-8. hó

35 000,0

11,0

256 667

0

0

11,0

256 667

0

256 667

16.1.2.a

Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 1-8. hó

98 000,0

48,0

3 136 000

0

0

48,0

3 136 000

0

3 136 000

16.aba


98 000,0

27,0

882 000

0

0

27,0

882 000

0

882 000

Oldal 1

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2011 Megnevezés

Fajl. összeg


Normatíva Ft


2. sz. tábla

Általános iskola

VPÁMK

VPGSzSz

Összesen:

16.1.2.b

Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 1-8. hó

137 200,0

42,0

3 841 600

0

0

42,0

3 841 600

0

3 841 600

16.abb


137 200,0

75,0

3 430 000

0

0

75,0

3 430 000

0

3 430 000

16.abc

Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 9-12. hó

58 800,0

12,0

235 200

0

0

12,0

235 200

0

235 200

16.1.2.d

Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak. 1-8. hó

19 600,0

115,0

1 502 667

0

0

115,0

1 502 667

0

1 502 667

16.abd


19 600,0

141,0

921 200

0

0

141,0

921 200

0

921 200

16.2.1.c(2)

SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 1-8. hó

358 400,0

1,0

238 933

1,0

238 933

0

0

0

238 933

16.bac (2)


358 400,0

1,0

119 467

1,0

119 467

16.2.1.d(1)

SNI: beszédfogy. enyhe ért. fogy. gyermek 1-8. hó

179 200,0

14,0

1 672 533

4

477 867

10,0

0

0

0

119 467

1 194 667

0

0

1 672 534

16.2.1.e(1)

SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 1-8. hó

134 400,0

13,0

1 164 800

6

537 600

7,0

627 200

0

0

1 164 800

16.bae(1)

SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. tartós és súlyos rendell. 9-12. hó

156 800,0

23,0

1 202 133

6

313 600

17,0

888 533

0

0

1 202 133

16.3.(7)

Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 1-8 hó

40 000,0

187,0

4 986 667

80,0

2 133 333

107,0

2 853 333

0

0

4 986 666

16.c.(7)

Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 9-12. hó

40 000,0

182,0

2 426 667

75,0

1 000 000

107,0

1 426 667

0

0

2 426 667

16.5.2.a

Minısített alapfokú mőv. okt. zenemővészeti ágon 1-8. hó

44 900,0

245,0

7 333 667

0

0

0

245,0

7 333 667

7 333 667

16.5.2.b

Minısített alapfokú mőv. okt. táncmővészeti ágon 1-8. hó

17 600,0

43,0

504 533

0

0

0

43,0

504 533

504 533

16.eb

Középszintő érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása

6 000,0

140,0

840 000

0

16.ec

Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása

1 750,0

1 524,0

2 667 000

0

1015,0

0

140

840 000

0

840 000

1 776 250

509,0

890 750

0

2 667 000

16.6.1.(1)

Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 1-8. hó

15 300,0

109,0

1 111 800

0

0

109,0

1 111 800

0

1 111 800

16.f(1)


15 300,0

109,0

555 900

0

0

109,0

555 900

0

555 900

17.a (1)

Kedvezményes óvodai , iskolai étkeztetés

68 000,0

797,0

54 196 000

0

0

0

0

17.b

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

12 000,0

1 090,0

13 080 000

0

450,0

5 400 000

0

13 080 000

811 741 255

138 836 934

168 938 784

26 011 534

518 728 903

Normatív támogatások összesen:

0 640,0

7 680 000 184 941 651

I.2.1

Pedagógus szakvizsga, továbbk., szakmai szolg. 1-8. hó

10 500,0

183,0

1 281 000

47

329 000

71

497 000

51

357 000

14

98 000

1 281 000

I.2.2


10 500,0

184,0

644 000

47

164 500

71

248 500

52

182 000

14

49 000

644 000

I.3.a.1

Osztályfınöki pótlék kiegészítése 1-8. hó

26 000,0

77,0

1 334 667

0

36

624 000

27

468 000

14

242 667

1 334 667

I.3.a.2


26 000,0

77,0

667 333

0

35

303 333

28

242 667

14

121 333

667 333

II.1.a.

Rendszeres szociális segély 37. § (1) bek. a-d.

33 156 000,0

1,0

33 156 000

0

II.1.a.

Idıskorúak járadéka 32/B. §

6 075 000,0

1,0

6 075 000

0

II.1.a.

Lakásfenntartási támogatás 38. §.

69 552 000,0

1,0

69 552 000

0

II.1.b.

Ápolási díj és az utána fizetendı járulék 41. § (1), 43/A. § (1)

28 644 000,0

1,0

28 644 000

0

II.1.c.

Közcélú foglalkoztatás 2010. december 36. §

II.1.d.

Bérpótló juttatás 35. §. (1)

II.2.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

25 213 000,0

1,0

25 213 000

0

136 800 000,0

1,0

136 800 000

0

9 400,0

9,0

84 600

0

0

0

84 600

303 451 600

578 100

1 672 833

1 249 667

511 000

4 011 600

1 115 192 855 2 471 111

139 415 034 1 044 444 138 370 590

186 614 484 1 426 667 185 187 817

170 188 451 0 170 188 451

26 522 534 0 26 522 534

522 740 503 2 471 111 520 269 392

Az önkormányzat által adott kiegészítés

117 955 966

140 274 516

108 768 549

53 775 466

Intézményfinanszírozás összesen:

257 371 000

326 889 000

278 957 000

80 298 000

420 774 497 943 515 000

Kötött felhasználású támogatások összesen: Mindösszesen: Levonva 16.3(7), 16.c.(7) 1/3 része Intézményt megilletı normatíva

84 600

Oldal 2

9

Személyi juttatás 2011 Költségvetés Intézményi bontásban

3.sz. Táblázat tájékoztató adat

e Ft Személyi jellegő kiadások Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj – Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2010-2011 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék – Kisebbségi Önkormányzat

Városi Könyvtár

Veres Péter Ált. Mőv. Közp.

Polgármesteri Hivtal

Egyesített Iskola

Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás 35 614 371

34 902 363

0 712 8 0

13 903 250

13 625 245

0 278 5 0

161 410 6 462

157 271 6 333

18 267

9 749 109 0 1 191

0 4 139 129 0

7 614

7 189

425

2 496

2 446

50

540

529

11

5 261

5 156

105

1 408 11 784 3 564

1 408 11 784 3 564

748 336 13 924 454

748 336 13 351 454

300 178 4 000

300 178 2 000

3 905

3 905

166 191 5 463

156 442 5 354

19 458

240 006

225 959

0 0 0 0 0 0 573 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 047

64 016

55 627

8 389

580 99

580 99

882 395

882

147

147

44 136

41 378

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 0 787 0 0 0 0 395 0 0 0 0 0 0 0 2 758

11 712

10 967

745

606

606

611

611

44 1 714

44 908

787 469

469

14 439

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 0 0 0 0 655 0 0 0 0 0 0 0 1 251

3 898

338

20

20

302 20

20

655

15 690 4 236

4 593

4 593

4 326

4 326

456

456

178 11 480 2 247 3 873

178 6 813

4 473

4 473

745

745

205 504

190 344

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 667 2 247 3 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 160

55 162

51 069

4 093



e Ft Egyesített Óvoda Személyi jellegő kiadások Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj – Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2010-2011 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék – Kisebbségi Önkormányzat

VPGSZSZ

ÖSSZESEN

Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás 144 639 1 656

138 250 1 623

0 6389 33 0

114537 2928

110131 2870

0 4406 58 0

166191 475566 11667 19458

156442 459533 11434 18267

9749 16033 233 1191

1 675

1 641

34

4493

4493

0

22079

21454

625

1408 11784 13248 0 15767 336 13924 3453 0 300 732 36263 3892 10889 7708 0 0 11474 1050 0 0 920 635 85 1386 0 830 215

1408 11784 13248 0 15767 336 13351 3453 0 300 732 21981 0 0 7708 0 0 11474 0 0 0 920 635 85 1386 0 771 698

0 0 0 0 0 0 573 0 0 0 0 14282 3892 10889 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 58 517

222 021

201 625

20 396

2 961

2 961

340

340

85 494

85 494

166 513

153 573

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1726 1645 3113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 940

44 734

41 240

3 494

1 908

1 908

4 770

4 770

253

253

182 2 792 1 645 3 113

182 1 066

2577

2577

5923

5923

1679

1679

130 16277

130 11194

2814 3314

3314

3158

3158

536

536

158 366

146 005

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5083 0 2814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 361

42 161

38 824

3 337

Dologi kiadások 2011 Költségvetés Intézményi bontásban


e Ft Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó, kamat Dologi kiadások összesen:

Városi Könyvtár Polgármesteri Hivtal Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. 0 0 0 0 0 0 6704 415 270 145 313 200 113 5 608 1 096 1070 41 105 100 5 1022 1 029 3 672 2 650 0 0 388 300 88 2672 5674 1785 2063 3370

2 569

103

757 914 1 196 3 145

0 4 917 871 867 225

91 1 068 37 1 370 203

91 1 068 36 1 120 203

0 0 1 250 0

14

14

0

12849

11 229

1 620

146259 13128 2191 9112 23540 690 6067 9651 15283 1040 27565

137 432 10 721 2 107 8 762 22 635 663 5 834 9 280 15 283 1 040 16 250

8 827 2 407 84 350 905 27 233 371 0 0 11 315

77090

71 700

5 390

12614

12 129

485

440 1412 5864 33052

423 694 2 080 30 805

13175 40000 474 360

12 668 40 000 426 953

17 718 3 784 2 247 0 507 0 47 407

0

1 236

1 236

0 74 146 182 0 89 648 0 0 0 0

4 937

4 356

581

74 196 6 198 1 814 314 6 807 451

50 6 016 1 814 225 6 159 451

0 457

457

904 128

781 120

0 0 0 123 8

229

229

0

945 337 80 48 250

945 337 90 48 250

117

117

0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0

1 070

1 039

31

0 4 820 258 623 73

200 482

158 338 31 600

120 338 24 349

4820 58 141 73 0 38 0 7 251

0 5 16 38

71

71

9 078

7 624

5 16 38 0 0 0 0 1 454



e Ft Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó

Egyesített Iskola Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Betervezett Csökkentett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Betervezett ei. Megtakarítás Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. 0 0 728 600 128 728 600 128 22 20 2 3 3 0 50 50 0 75 73 2 537 84 84 0 939 11652 8822 2830 1 597 1 060 2 539 1 600 594 993 993 0 388 300 88 9374 5666 3708 3 146 2 552 47 47 0 208 200 8 643 500 143

Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag

9

Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

1 988 2 065 102 9 575 755

108 520 15 465 4 637 2 003 1 582 1 535

9 168 1 421 96 7 484 750

300 15 465 4 637 2 003 1 582 1 461

1 991

1 820 644 6 2 091 5

2 963 605 370 5 530 678

2 963 605 370 1 346 678

0

35

35

0 108 220 0 0 0 0 74 0 0 1 991

9 868

8 136

1 732

625

137

488

429 258 378 4 183 1 337 60 229

429

1 337 47 080

0 0 258 378 4 183 0 13 149

0

281

270

11

2962

2839

123

0 0 0 4184 0

912 11 900 730 582 572

600 2 000 700 560 450

312 9900 30 22 122

5954 21769 3024 20024 5706

3822 6308 2116 12487 5346

2132 15461 908 7537 360

0

30

30

855

855

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 591

7 591

0

77 24 68 1 392

77 24 68 1 392

218 1 359 46 619

218 1 359 42 435

0 0 0 0 0 0 0 4 184

97 112 16 726 2 254 1 939 516 2 130

97 112 16 726 2 254 1 939 516 2 130

0

13157

11537

1620

146259 13457 3969 64531 37142 5921 16963 14932 15283 1040 33064

137432 10868 2619 61699 36237 5760 16007 14452 15283 1040 18958

8827 2589 1350 2832 905 161 956 480 0 0 14106 11434

1 300

500

0 0 900 2300 0 35 75 35 0 0 800

11 160

7 460

3700

111716

100282

0

13239

12266

973

94 540 42 73

90 520 40 70

3 745 11 700 72 962

3 600

4 20 2 3 0 145 11700 31 279

5436 2679 6893 34968 4 17550 54734 694 848

590 1867 2670 32267 0 16677 43034 590 124

4846 812 4223 2701 4 873 11700 104 724

50 950 16 085 4 560 885 1 943 915

50 50 13 785 4 560 850 1 868 880

0

41 683

5. számú tábla

A szociális ágazat 2011. évi költségvetési elöirányzata támogatási formák szerinti csoportosításban Támogatási forma

Tervezett éves támogatás

Tervezett éves kerekített elıirányzat

28.500,- Ft X 12 hónap X 500 fı

171.000.000,- Ft

24.000,- Ft X 12 hónap X 25 fı

7.200.000,- Ft

Rendszeres szociális segély 37. § (1) bek. b./ pont

26.000,- Ft X 12 hónap X 95 fı

29.640.000,- Ft

Közcélú foglalkoztatás 2010. december hónap

102.926,- Ft X 1 hónap X 63 fı

6.500.000,- Ft


84.526,- Ft X 1 hónap X 237 fı

20.040.000,- Ft

Aktív korúak Bérpótló juttatás (rendelkezésre állási támogatás) ellátása Rendszeres szociális segély 37. § (1) bek. a./ pont

266.000,- Ft

Közfoglalkoztatás (ÁTHÚZÓDÓ) Közfoglalkoztatás RÖVID IDİTARTAMÚ

3.938.000,- Ft

Közfoglalkoztatás HUZAMOSABB IDEJŐ

17.143.000,- Ft

Idıskorúak járadéka (I. jogosultsági csoport / házas)

23.000,- Ft X 12 hónap X 5 fı

1.380.000,- Ft

Idıskorúak járadéka (II. jogosultsági csoport / 75 év alatti)

28.000,- Ft X 12 hónap X 8 fı

2.690.000,- Ft

Idıskorúak járadéka (III. jogosultsági csoport / 75 év feletti)

37.200,- Ft X 12 hónap X 6 fı

2.680.000,- Ft

38.350,- Ft X 12 hónap X 40 fı X 24 %

22.828.000,- Ft

29.5000,- Ft X 12 hónap X 35 fı X 24 %

15.364.000,- Ft

23.600,- Ft X 6 hónap X 6 fı X 24 %

1.053.000,- Ft

Temetési segély

25.000,- Ft X 150 eset

3.750.000,- Ft

Átmeneti segély

5.000,- Ft X 550 eset

2.750.000,- Ft

Köztemetés

150.000,- Ft X 3 eset

450.000,- Ft

Ápolási díj (alanyi jogon, magasabb összegő) + TB járulék Ápolási díj (alanyi jogon, alapösszegő) + TB járulék Ápolási díj (méltányosságból) + TB járulék

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Lakásfenntartási támogatás (helyi)

5.600,- Ft X 12 hónap X 1150 fı

77.280.000,- Ft

3.400,- Ft X 12 hónap X 420 fı

17.083.000,- Ft

Közgyógyellátás (méltányosság )

27.000,- Ft X 310 fı

8.370.000,- Ft

765,- Ft X 12 hónap X 15 fı

138.000,- Ft

Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása

765,- Ft X 10 hónap X 665 fı

5.087.000,- Ft

Tartós beteg gyermekek utazási támogatása (gépkocsi)

9.975,- Ft X 10 hónap X 4 fı

399.000,- Ft

Idıskorúak szociális segélye (utazási támogatás)

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyszerősített foglalkoztatás (egyéb)

ÖSSZESEN

4.800,- Ft X 397 eset

1.905.000,- Ft

3.500,- Ft + 1.000,- Ft X 25 fı X 15 nap

1.687.000,- Ft 420.621.000,- Ft

Az önkormányzat 2011. évi költségvetés zárolt elıirányzati 6. sz. táblázat adatok e Ft Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelı jár. Dologi kiadások Szociális ágazat Egyéb támogatások Ellátottak juttatásai Összesen

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelı jár. Dologi kiadások Szociális ágazat Egyéb támámogatások Ellátottak juttatásai Összesen

Veres Péter Gimn. Szakközépisk. Szakk. Polgármesteri Hivatal Bocskai I. és Kalmár Z. Ált. Iskola Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás 240006 225959 14047 158366 146005 12361 205504 190344 15160 64016 55627 8389 42161 38824 3337 55162 51069 4093 434360 386953 47407 72962 41683 31279 60229 47080 13149 420621 420621 0 0 0 181454 178554 2900 0 0 0 9668 9668 0 7680 7680 0 1340457 1267714 72743 283157 236180 46977 328575 296173 32402

Egyesített Óvoda Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Összesen Veres Péter Mőv.Közp. és Alapf. Mőv.okt. Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás 166513 153573 12940 15690 14439 1251 44136 41378 2758 830215 771698 58517 44734 41240 3494 4236 3898 338 11712 10967 745 222021 201625 20396 46619 42435 4184 9078 7624 1454 31600 24349 7251 654848 550124 104724 0 0 0 420621 420621 0 0 0 0 181454 178554 2900 0 0 0 17348 17348 0 257866 237248 20618 29004 25961 3043 87448 76694 10754 2326507 2139970 186537

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. évi költségvetése tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelettervezetet tárgyév február 15-ig a polgármester beterjesztette a Képviselı-testület ülésére. A Képviselı-testület a rendelet-tervezetet tárgyalta és nem fogadta el. A polgármester felkérte a képviselıket és az intézményvezetıket, hogy a költségvetési hiány csökkentése érdekében tegyenek javaslatot. A felkérésre érkezett javaslatokat az elıterjesztéshez mellékeljük. A költségvetési rendelet-tervezet indoklását tartalmazó elıterjesztést csatoljuk ezen elıterjesztéshez. 1. . Az intézményvezetık konkrét kiadás csökkentı javaslatai az alábbiak: − Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola: belföldi kiküldetések elıirányzatának csökkentése 150 e Ft, 100 e Ft, irodaszer, nyomtatvány elıirányzatának csökkentése − Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: munkabér és járulékok elıirányzatának csökkentése 1.695 e Ft, − Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény megbízási díjak és járulékok elıirányzatok csökkentése 329 e Ft, egyéb anyag elıirányzatának csökkentése 150 e Ft, irodaszer elıirányzatának csökkentése 37 e Ft. 2. A Képviselı-testület 3/2011. (II. 16.) önkormányzatai rendeletével módosított a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II. 17.) önkormányzati rendeletét, (továbbiakban: R). A Képviselıtestület nem helyezte hatályon kívül a R. 7. §-át, ami a karácsony ünnepe alkalmából nyújtott szociális segély feltételeit szabályozza. Ezen döntés következtében a beterjesztett költségvetési rendelet-tervezet indoklásának 5. sz. táblázatában belsı átcsoportosításra került sor. 3. A hivatalos értesítıben megjelent a közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye a települési és a területi kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésbıl nyújtott általános mőködési támogatás éves összegérıl. A 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetben kisebbségi önkormányzatonként 555 eFt került betervezésre, viszont a fenti közlemény a települési kisebbségi önkormányzatok támogatását évi 209.539,- Ft-ban állapította meg. Ennek alapján a Német Kisebbségi Önkormányzat 10/2011. (II. 15.) NKÖ számú, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3/2011. (II. 15.) CKÖ számú határozatával módosította a 2011. évi költségvetése bevételi és kiadási elıirányzatait.

4. Az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtása során a beruházási kiadások esetén a pályázati támogatások kifizetése megtörtént, mely összegek 2011. évben fognak az önkormányzat számlájára megtérülni. A kötelezettséggel nem terhelt támogatási összegek az alábbiak: − mőfüves sportpálya vis maior támogatás 4.500 e Ft, − folyékony hulladéklerakó rekultivációja 32.344 e Ft, − bölcsıde bıvítés 57.294 e Ft, − TÁMOP 1.490 e Ft. Összesen: 95.618 e Ft, mely összeg 2010. évi pénzmaradványként visszatervezhetı a 2011. évi költségvetésben. Ez az összeg nyújthat fedezetet a Kastély felújításra elnyert pályázat 53.148 e Ftos önerejére, valamint a Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázatban a főtési rendszer kialakítására átcsoportosított (csúszdarendszer kiépítése) 50.800 e Ftos elıirányzatához szükséges 894 e Ft-os többletforrására. A fennmaradó összeget javasoljuk fejlesztési céltartalékba helyezni. 5. A Képviselı-testület 119/2010.(IV.28) számú határozatával 6.642 e Ft-ot biztosított a Halomalja Kft. lízingszerzıdéseiben foglalt kötelezettségei teljesítésére. A lízingszerzıdések lezárását követıen 5.774 e Ft fizetési kötelezettség terhelt bennünket az így megmaradó 867 e Ft-ot szintén javasoljuk a 2011. évi fejlesztési céltartalék terhére átcsoportosítani. 6. A 2008. évben kibocsátott „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvény 2011. és 2012. évre esedékes tıke törlesztés összegének átütemezésére vonatkozóan az ERSTE Bank Hungary Nyrt-vel tárgyalások folynak. Amennyiben ezek a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a 2011. évi kötelezettségeinknek a fejlesztési céltartalék és a 2011. évi költségvetés zárolt elıirányzata nyújthat fedezetet. A fentiekben leírt módosítások az alábbi lényeges változásokat okozzák: - az önkormányzat 2011. évi költségvetésének fıösszege 3.807.178 e Ft-ról, 3.899.645 e Ft-ra növekszik, - a mőködési hiány összege 398.083 e Ft-ról, 395.622 Ft-ra csökken, - a zárolt elıirányzatok változatlanul 186.537 e Ft összegben szerepelnek, - a fejlesztési céltartalék 144.739 e Ft-ról, 187.182 e Ft-re módosult.

Határozati javaslat

Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartási törvény 71. § (1).bek. alapján a beterjesztett 2011. évi költségvetéshez az alábbi döntéseket hozza:

1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a beterjesztett 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetet elfogadja. A képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtétekére. Határidı: 2011. április 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete költségvetési rendeletében a felhalmozási bevételek között tartja nyilván az alábbi bevételeket: - tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, - felhalmozási célra kapott támogatás, vagy támogatás értékő bevétel, - államháztartáson kívül felhalmozási célra átvett pénzeszköz, - a költségvetési törvény 3. sz. mellékletében szereplı társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı települési önkormányzat feladataihoz történı hozzájárulás 100%-a, - magánszemélyek által befizetett építményadó 20%-a, - magánszemélyek kommunális adójának 100%-a, - az önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei, - pénzmaradvány felhalmozási jellegő része, - a felhalmozási kiadások általános forgalmi adó tartalmának visszatérített összege, - felhalmozási célra felvett hitel, - felhalmozási célra kibocsátott kötvény, - az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok bérbeadásából és üzemeltetésre történı átadásából származó bevételeket. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli a 2011. évi költségvetés végrehajtása során, a hiány mértékére tekintettel, 6. sz. táblázatban, intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Intézményvezetık

4. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri és felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı, értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok hasznosítására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

5. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal, a Semsey Andor Múzeum mőködésének támogatására vonatkozó szerzıdés megszüntetéséhez a szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: 2011. április 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

6. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvény 2011. és 2012. évre esedékes tıke törlesztésének összegét – amennyiben az Erste Bank Nyrt-vel az átütemezésre vonatkozó megállapodás nem jön létre – a fejlesztési céltartalék és a 2011. évi zárolt elıirányzat terhére biztosítja.

Határidı: 2011. április 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2011. március 2.

Dr. Tiba István polgármester Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı

Intézményi bevételek 2011. költségvetés

1. sz. táblázat

POLGÁRMESTERI HIVATAL

(tájékoztató adat)

Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevétel Hatósági elj.díj bevétel Bírság bevétel Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsıde Továbbszla-zott szolgáltatás Egyéb bevételek Áfa Felhalmozási bevételek Polg.Hivatal bevétel összesen:

INTÉZMÉNYEK Bevétel megnevezése Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Mosási díj Szakköri díj Színház Tandíj Tankönyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszla-zott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen

1 900 29 046 9 195 300 17 294 11 671 861 1 681 16 323 900 31 469 120 640 VPÁMK

VPGSZSZ Egyesített Egyesített Intézm. Összesen Óvoda Iskola 495 549 1 044 200 200 3 600 1 000 5 500 0 0 3 000 0 0 450 2 950 2 400 100 2 500 50 50 137 887 0 0 0 2 600 4 200 495 1 686 16 131

Városi Könyvtár

900

3 000

2 500

750

7 150

E Ft-ban

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2011 Jogcím

Megnevezés

Fajl. összeg


Normatíva Ft


2. sz. tábla

Általános iskola

VPÁMK

VPGSzSz

Összesen

1.

Települési önkormányzatok üzemelt., ig., sport-és kult. felad.

2 769,0

18 167,0

50 304 423

0

0

0

0

0

2.aa

Körzeti ig. okmányir. mők. és gyámügyi ig. alap-hozzájárulás

3 000 000,0

1,0

3 000 000

0

0

0

0

0

2.ab

Körzeti ig. okmányirodák mők. ügyiratszám al.

2.ac

Körzeti ig. gyámügyi igazgatási feladatok

2.ba

Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok térségi norm. hozzájárulás

2.bb

Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás

5.

Lakott külter. kapcs. feladatok

2 612,0

7.a

Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı önk. feladatai

2 280,0

8.

Üdülıhelyi feladatok

10.

Pénzbeli szociális juttatások

14.a

Bölcsıdei ellátás

14.c

Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsıde)

15.a(2)1 15.a(2)2

276,0

15 931,0

4 396 956

0

0

0

0

0

28 600,0

241,0

6 892 600

0

0

0

0

0

56,0

25 346,0

1 419 376

0

0

0

0

0

7 729,0

673,0

5 201 617

0

0

0

0

0

274,0

715 688

0

0

0

0

0

18 167,0

41 420 760

0

0

0

0

0

1,5

700 000,0

1 050 000

0

0

0

0

0

123 462 932,0

1,0

123 462 932

0

0

0

0

0

494 100,0

58,0

28 657 800

28 657 800

0

0

0

28 657 800

68 000,0

14,0

952 000

0

0

0

0

0


2 350 000,0

45,4

71 126 667

45,4

71 126 667

0

0

0

71 126 667


2 350 000,0

43,7

34 231 667

43,7

34 231 667

0

0

0

34 231 667

15.b(2)1


2 350 000,0

13,3

20 836 667

0

13,3

20 836 667

0

0

20 836 667

15.b(3)1


2 350 000,0

7,6

11 906 667

0

7,6

11 906 667

0

0

11 906 667

15.b(6)1


2 350 000,0

9,3

14 570 000

0

9,3

14 570 000

0

0

14 570 000

15.b(8)1


2 350 000,0

18,0

28 200 000

0

18,0

28 200 000

0

0

28 200 000

58,0

15.b127)1


2 350 000,0

9,3

14 570 000

0

9,3

14 570 000

0

0

14 570 000

15.b(13)1


2 350 000,0

9,3

14 570 000

0

9,3

14 570 000

0

0

14 570 000

15.b(2)2


2 350 000,0

13,3

10 418 333

0

13,3

10 418 333

0

0

10 418 333

15.b(5)2


2 350 000,0

6,5

5 091 667

0

6,5

5 091 667

0

0

5 091 667

15.b(6)2


2 350 000,0

8,7

6 815 000

0

8,7

6 815 000

0

0

6 815 000

15.b(8)2


2 350 000,0

17,9

14 021 667

0

17,9

14 021 667

0

0

14 021 667

15.b(9)2


2 350 000,0

20,1

15 745 000

0

20,1

15 745 000

0

0

15 745 000

15.c(1)1


2 350 000,0

27,4

42 926 667

0

0

27,4

42 926 667

0

42 926 667

15.c(11)1


2 350 000,0

7,6

11 906 667

0

0

7,6

11 906 667

0

11 906 667

15.c(14)1


2 350 000,0

7,7

12 063 333

0

0

7,7

12 063 333

0

12 063 333

15.c(17)1


2 350 000,0

2,7

4 230 000

0

0

2,7

4 230 000

0

4 230 000

15.c(1)2


2 350 000,0

29,7

23 265 000

0

0

29,7

23 265 000

0

23 265 000

15.c(10)2


2 350 000,0

17,5

13 708 333

0

0

17,5

13 708 333

0

13 708 333

15.d(1)1


2 350 000,0

14,9

23 343 333

0

0

14,9

23 343 333

0

23 343 333

15.d(1)2


2 350 000,0

18,5

14 491 667

0

0

18,5

14 491 667

0

14 491 667

15.e.(1)1


2 350 000,0

5,2

8 146 667

0

0

0

5,2

8 146 667

8 146 667

15.e.(4)1


2 350 000,0

0,3

470 000

0

0

0

0,3

470 000

470 000

15.e.(1)2


2 350 000,0

11,3

8 851 667

0

0

0

11,3

8 851 667

8 851 667

15.e.(2)2


2 350 000,0

0,9

705 000

0

0

0

0,9

705 000

705 000

15.g(1)1


2 350 000,0

4,5

7 050 000

0

4,5

7 050 000

0

0

7 050 000

15.g(2)1


2 350 000,0

0,6

940 000

0

0,6

940 000

0

0

940 000

15.g(1)2


2 350 000,0

4,2

3 290 000

0

4,2

3 290 000

0

0

3 290 000

15.g(2)2


2 350 000,0

0,6

470 000

0

0,6

470 000

0

0

470 000

16.1.1.(1)

Iskolai gyakorlati okt. szakisk . 9-10. évf. 1-8. hó

35 000,0

11,0

256 667

0

0

11,0

256 667

0

256 667

16.1.2.a


98 000,0

48,0

3 136 000

0

0

48,0

3 136 000

0

3 136 000

16.aba


98 000,0

27,0

882 000

0

0

27,0

882 000

0

882 000

Oldal 1

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2011 Megnevezés

Fajl. összeg


Normatíva Ft


2. sz. tábla

Általános iskola

VPÁMK

VPGSzSz

Összesen:

16.1.2.b


137 200,0

42,0

3 841 600

0

0

42,0

3 841 600

0

3 841 600

16.abb


137 200,0

75,0

3 430 000

0

0

75,0

3 430 000

0

3 430 000

16.abc

Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 9-12. hó

58 800,0

12,0

235 200

0

0

12,0

235 200

0

235 200

16.1.2.d


19 600,0

115,0

1 502 667

0

0

115,0

1 502 667

0

1 502 667

16.abd


19 600,0

141,0

921 200

0

0

141,0

921 200

0

921 200

16.2.1.c(2)


358 400,0

1,0

238 933

1,0

238 933

0

0

0

238 933

16.bac (2)


358 400,0

1,0

119 467

1,0

119 467

16.2.1.d(1)

SNI: beszédfogy. enyhe ért. fogy. gyermek 1-8. hó

179 200,0

14,0

1 672 533

4

477 867

10,0

0

0

0

119 467

1 194 667

0

0

1 672 534

16.2.1.e(1)

SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 1-8. hó

134 400,0

13,0

1 164 800

6

537 600

7,0

627 200

0

0

1 164 800

16.bae(1)

SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. tartós és súlyos rendell. 9-12. hó

156 800,0

23,0

1 202 133

6

313 600

17,0

888 533

0

0

1 202 133

16.3.(7)

Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 1-8 hó

40 000,0

187,0

4 986 667

80,0

2 133 333

107,0

2 853 333

0

0

4 986 666

16.c.(7)

Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 9-12. hó

40 000,0

182,0

2 426 667

75,0

1 000 000

107,0

1 426 667

0

0

2 426 667

16.5.2.a

Minısített alapfokú mőv. okt. zenemővészeti ágon 1-8. hó

44 900,0

245,0

7 333 667

0

0

0

245,0

7 333 667

7 333 667

16.5.2.b

Minısített alapfokú mőv. okt. táncmővészeti ágon 1-8. hó

17 600,0

43,0

504 533

0

0

0

43,0

504 533

504 533

16.eb

Középszintő érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása

6 000,0

140,0

840 000

0

16.ec

Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása

1 750,0

1 524,0

2 667 000

0

1015,0

0

140

840 000

0

840 000

1 776 250

509,0

890 750

0

2 667 000

16.6.1.(1)


15 300,0

109,0

1 111 800

0

0

109,0

1 111 800

0

1 111 800

16.f(1)


15 300,0

109,0

555 900

0

0

109,0

555 900

0

555 900

17.a (1)

Kedvezményes óvodai , iskolai étkeztetés

68 000,0

797,0

54 196 000

0

0

0

0

17.b

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

12 000,0

1 090,0

13 080 000

0

450,0

5 400 000

0

13 080 000

811 741 255

138 836 934

168 938 784

26 011 534

518 728 903

Normatív támogatások összesen:

0 640,0

7 680 000 184 941 651

I.2.1


10 500,0

183,0

1 281 000

47

329 000

71

497 000

51

357 000

14

98 000

1 281 000

I.2.2


10 500,0

184,0

644 000

47

164 500

71

248 500

52

182 000

14

49 000

644 000

I.3.a.1


26 000,0

77,0

1 334 667

0

36

624 000

27

468 000

14

242 667

1 334 667

I.3.a.2


26 000,0

77,0

667 333

0

35

303 333

28

242 667

14

121 333

667 333

II.1.a.

Rendszeres szociális segély 37. § (1) bek. a-d.

33 156 000,0

1,0

33 156 000

0

II.1.a.

Idıskorúak járadéka 32/B. §

6 075 000,0

1,0

6 075 000

0

II.1.a.

Lakásfenntartási támogatás 38. §.

69 552 000,0

1,0

69 552 000

0

II.1.b.

Ápolási díj és az utána fizetendı járulék 41. § (1), 43/A. § (1)

28 644 000,0

1,0

28 644 000

0

II.1.c.

Közcélú foglalkoztatás 2010. december 36. §

II.1.d.

Bérpótló juttatás 35. §. (1)

II.2.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

25 213 000,0

1,0

25 213 000

0

136 800 000,0

1,0

136 800 000

0

9 400,0

9,0

84 600

0

0

0

84 600

303 451 600

578 100

1 672 833

1 249 667

511 000

4 011 600

1 115 192 855 2 471 111

139 415 034 1 044 444 138 370 590

186 614 484 1 426 667 185 187 817

170 188 451 0 170 188 451

26 522 534 0 26 522 534

522 740 503 2 471 111 520 269 392

Az önkormányzat által adott kiegészítés

117 955 966

140 274 516

108 768 549

53 775 466

Intézményfinanszírozás összesen:

257 371 000

326 889 000

278 957 000

80 298 000

420 774 497 943 515 000

Kötött felhasználású támogatások összesen: Mindösszesen: Levonva 16.3(7), 16.c.(7) 1/3 része Intézményt megilletı normatíva

84 600

Oldal 2

9



e Ft Személyi jellegő kiadások Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj – Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2010-2011 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék – Kisebbségi Önkormányzat

Városi Könyvtár

Veres Péter Ált. Mőv. Közp.

Polgármesteri Hivtal

Egyesített Iskola

Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás 35 614 371

34 902 363

0 712 8 0

13 903 250

13 625 245

0 278 5 0

161 410 6 462

157 271 6 333

18 267

9 749 109 0 1 191

0 4 139 129 0

7 614

7 189

425

2 496

2 446

50

540

529

11

5 261

5 156

105

1 408 11 784 3 564

1 408 11 784 3 564

748 336 13 924 454

748 336 13 351 454

300 178 4 000

300 178 2 000

3 905

3 905

166 191 5 463

156 442 5 354

19 458

240 006

225 959

0 0 0 0 0 0 573 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 047

64 016

55 627

8 389

580 99

580 99

882 395

882

147

147

43 877

41 119

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 0 787 0 0 0 0 395 0 0 0 0 0 0 0 2 758

11 642

10 897

745

606

606

611

611

44 1 714

44 908

787 210

210

14 439

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 0 0 0 0 655 0 0 0 0 0 0 0 1 251

3 898

338

20

20

302 20

20

655

15 690 4 236

4 593

4 593

4 326

4 326

456

456

178 11 480 2 247 3 873

178 6 813

4 473

4 473

745

745

205 504

190 344

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 667 2 247 3 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 160

55 162

51 069

4 093



e Ft Egyesített Óvoda Személyi jellegő kiadások Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj – Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2010-2011 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék – Kisebbségi Önkormányzat

VPGSZSZ

ÖSSZESEN

Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás 143 304 1 656

136 915 1 623

0 6389 33 0

114537 2928

110131 2870

0 4406 58 0

166191 474231 11667 19458

156442 458198 11434 18267

9749 16033 233 1191

1 675

1 641

34

4493

4493

0

22079

21454

625

1408 11784 13248 0 15767 336 13924 3453 0 300 732 36263 3892 10889 7449 0 0 11474 1050 0 0 920 635 85 1386 0 828 621

1408 11784 13248 0 15767 336 13351 3453 0 300 732 21981 0 0 7449 0 0 11474 0 0 0 920 635 85 1386 0 770 104

0 0 0 0 0 0 573 0 0 0 0 14282 3892 10889 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 58 517

221 591

201 195

20 396

2 961

2 961

340

340

85 494

85 494

165 178

152 238

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1726 1645 3113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 940

44 374

40 880

3 494

1 908

1 908

4 770

4 770

253

253

182 2 792 1 645 3 113

182 1 066

2577

2577

5923

5923

1679

1679

130 16277

130 11194

2814 3314

3314

3158

3158

536

536

158 366

146 005

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5083 0 2814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 361

42 161

38 824

3 337



e Ft Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó, kamat Dologi kiadások összesen:

Városi Könyvtár Polgármesteri Hivtal Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. 0 0 0 0 0 0 6704 385 240 145 313 200 113 5 608 1 096 1070 41 105 100 5 1022 1 029 3 672 2 650 0 0 388 300 88 2672 5674 1785 2063 3370

2 569

103

757 914 1 196 3 145

0 4 917 871 867 225

91 1 068 37 1 250 203

91 1 068 36 1 000 203

0 0 1 250 0

14

14

0

12849

11 229

1 620

146259 13128 2191 9112 23540 690 6067 9651 15283 1040 27565

137 432 10 721 2 107 8 762 22 635 663 5 834 9 280 15 283 1 040 16 250

8 827 2 407 84 350 905 27 233 371 0 0 11 315

77090

71 700

5 390

12614

12 129

485

440 1412 5864 32362

423 694 2 080 30 115

13175 40000 473 670

12 668 40 000 426 263

17 718 3 784 2 247 0 507 0 47 407

0

1 236

1 236

0 74 146 182 0 89 648 0 0 0 0

4 900

4 319

581

74 196 6 198 1 814 314 6 807 451

50 6 016 1 814 225 6 159 451

0 457

457

904 128

781 120

0 0 0 123 8

229

229

0

945 337 80 48 250

945 337 90 48 250

117

117

0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0

1 070

1 039

31

0 4 820 258 623 73

200 482

158 338 31 413

120 338 24 162

4820 58 141 73 0 38 0 7 251

0 5 16 38

71

71

9 078

7 624

5 16 38 0 0 0 0 1 454



e Ft Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó

Egyesített Iskola Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Betervezett Csökkentett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Betervezett ei. Megtakarítás Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. 0 0 728 600 128 728 600 128 22 20 2 3 3 0 50 50 0 75 73 2 980 537 84 84 0 939 11542 8712 2830 1 517 2 539 1 600 594 993 993 0 388 300 88 9374 5666 3708 3 146 2 552 47 47 0 208 200 8 643 500 143

Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag

9

Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

1 988 2 065 102 9 575 755

108 520 15 465 4 637 2 003 1 582 1 535

9 168 1 421 96 7 484 750

300 15 465 4 637 2 003 1 582 1 461

1 991

1 820 644 6 2 091 5

2 963 605 370 5 530 678

2 963 605 370 1 346 678

0

35

35

0 108 220 0 0 0 0 74 0 0 1 991

9 848

8 116

1 732

625

137

488

279 258 378 4 183 1 337 59 979

279

1 337 46 830

0 0 258 378 4 183 0 13 149

0

281

270

11

2962

2839

123

0 0 0 4184 0

912 11 900 730 582 572

600 2 000 700 560 450

312 9900 30 22 122

5954 21769 3024 19904 5706

3822 6308 2116 12367 5346

2132 15461 908 7537 360

0

30

30

855

855

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 591

7 591

0

77 24 68 1 392

77 24 68 1 392

218 1 359 46 619

218 1 359 42 435

0 0 0 0 0 0 0 4 184

97 112 16 726 2 254 1 939 516 2 130

97 112 16 726 2 254 1 939 516 2 130

0

13157

11537

1620

146259 13457 3969 64531 37142 5921 16963 14932 15283 1040 33064

137432 10868 2619 61699 36237 5760 16007 14452 15283 1040 18958

8827 2589 1350 2832 905 161 956 480 0 0 14106 11434

1 300

500

0 0 900 2300 0 35 75 35 0 0 800

11 160

7 460

3700

111659

100225

0

13239

12266

973

94 540 42 73

90 520 40 70

3 745 11 700 72 962

3 600

4 20 2 3 0 145 11700 31 279

5436 2529 6893 34278 4 17550 54734 693 721

590 1717 2670 31577 0 16677 43034 588 997

4846 812 4223 2701 4 873 11700 104 724

50 950 16 085 4 560 885 1 943 915

50 50 13 785 4 560 850 1 868 880

0

41 683

5. számú tábla

A szociális ágazat 2011. évi költségvetési elöirányzata támogatási formák szerinti csoportosításban Támogatási forma



28.500,- Ft X 12 hónap X 500 fı

171.000.000,- Ft

24.000,- Ft X 12 hónap X 25 fı

7.200.000,- Ft

26.000,- Ft X 12 hónap X 95 fı

29.640.000,- Ft


102.926,- Ft X 1 hónap X 63 fı

6.500.000,- Ft


84.526,- Ft X 1 hónap X 237 fı

20.040.000,- Ft

Bérpótló juttatás (rendelkezésre állási támogatás) Rendszeres szociális segély 37. § (1) bek. a./ pont Aktív korúak Rendszeres szociális segély 37. § (1) bek. b./ pont ellátása

266.000,- Ft

Közfoglalkoztatás (ÁTHÚZÓDÓ) Közfoglalkoztatás RÖVID IDİTARTAMÚ

3.938.000,- Ft

Közfoglalkoztatás HUZAMOSABB IDEJŐ

17.143.000,- Ft

Idıskorúak járadéka (I. jogosultsági csoport / házas)

23.000,- Ft X 12 hónap X 5 fı

1.380.000,- Ft

Idıskorúak járadéka (II. jogosultsági csoport / 75 év alatti)

28.000,- Ft X 12 hónap X 8 fı

2.690.000,- Ft

Idıskorúak járadéka (III. jogosultsági csoport / 75 év feletti)

37.200,- Ft X 12 hónap X 6 fı

2.680.000,- Ft

38.350,- Ft X 12 hónap X 40 fı X 24 %

22.828.000,- Ft

29.5000,- Ft X 12 hónap X 35 fı X 24 %

15.364.000,- Ft

23.600,- Ft X 6 hónap X 6 fı X 24 %

1.053.000,- Ft

Temetési segély

25.000,- Ft X 150 eset

3.750.000,- Ft

Átmeneti segély

5.000,- Ft X 549 eset

2.745.000,- Ft

Köztemetés

150.000,- Ft X 3 eset

450.000,- Ft

Ápolási díj (alanyi jogon, magasabb összegő) + TB járulék Ápolási díj (alanyi jogon, alapösszegő) + TB járulék Ápolási díj (méltányosságból) + TB járulék

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Lakásfenntartási támogatás (helyi)

5.600,- Ft X 12 hónap X 1150 fı

77.280.000,- Ft

3.400,- Ft X 12 hónap X 235 fı

9.588.000,- Ft

Támogatási forma



27.000,- Ft X 310 fı

8.370.000,- Ft

Idıskorúak szociális segélye (idısek karácsonya)

3000 fı x 2000,- Ft + megvendégelés

7.500.000,- Ft

Idıskorúak szociális segélye (utazási támogatás)

765,- Ft X 12 hónap X 15 fı

138.000,- Ft

Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása

765,- Ft X 10 hónap X 665 fı

5.087.000,- Ft

Tartós beteg gyermekek utazási támogatása (gépkocsi)

9.975,- Ft X 10 hónap X 4 fı

399.000,- Ft

Közgyógyellátás (méltányosság )

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyszerősített foglalkoztatás (egyéb)

ÖSSZESEN

4.800,- Ft X 397 eset

1.905.000,- Ft

3.500,- Ft + 1.000,- Ft X 25 fı X 15 nap

1.687.000,- Ft 420.621.000,- Ft

Az önkormányzat 2011. évi költségvetés zárolt elıirányzati 6. sz. táblázat adatok e Ft Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelı jár. Dologi kiadások Szociális ágazat Egyéb támogatások Ellátottak juttatásai Összesen

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelı jár. Dologi kiadások Szociális ágazat Egyéb támámogatások Ellátottak juttatásai Összesen

Veres Péter Gimn. Szakközépisk. Szakk. Polgármesteri Hivatal Bocskai I. és Kalmár Z. Ált. Iskola Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás 240006 225959 14047 158366 146005 12361 205504 190344 15160 64016 55627 8389 42161 38824 3337 55162 51069 4093 473670 426263 47407 72962 41683 31279 59979 46830 13149 420621 420621 0 0 0 181454 178554 2900 0 0 0 9668 9668 0 7680 7680 0 1379767 1307024 72743 283157 236180 46977 328325 295923 32402

Egyesített Óvoda Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Összesen Veres Péter Mőv.Közp. és Alapf. Mőv.okt. Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás 165178 152238 12940 15690 14439 1251 43877 41119 2758 828621 770104 58517 44374 40880 3494 4236 3898 338 11642 10897 745 221591 201195 20396 46619 42435 4184 9078 7624 1454 31413 24162 7251 693721 588997 104724 0 0 0 420621 420621 0 0 0 0 181454 178554 2900 0 0 0 17348 17348 0 256171 235553 20618 29004 25961 3043 86932 76178 10754 2363356 2176819 186537

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 9-én tartandó ülésére református általános iskola indítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület a 68/2011. (II.16.) számú határozatában támogatta a református egyházi iskola beindítását a 2011/2012-es tanévtıl kezdıdıen és felkérte a polgármestert, hogy a következı testületi ülésre döntéshozatal céljából készítsen elıterjesztést, hogy hány évfolyammal és évfolyamonként hány osztállyal indítható egyházi iskola, azzal, hogy az az önkormányzatnak a jelenlegi ráfordításnál többe nem kerülhet. A 69/2011. (II.16.) számú határozatában a fenti célra Balmazújváros, Vörösmarty u. 36. szám alatti ingatlanát jelölte ki az önkormányzat. Ezzel egyidejőleg felkérte a polgármestert, hogy az adott intézményépületben tanuló gyermekek szüleit tájékoztassa az önkormányzat döntésérıl. Fenti döntésnek megfelelıen 2011. február 17-én az érintett nevelıtestület, február 18-án pedig a szülık részére nyújtottam tájékoztatást az intézményt érintı tervezett átszervezésrıl. Az épület kijelölését követıen a Református Egyház nyilvánosságra hozta azoknak a pedagógusoknak a neveit, akik egyházi iskolában szeretnének a továbbiakban tanítani. Így a szülık már a kijelölt épület és a pedagógusok ismeretében adhatták le jelentkezésüket az egyházi iskolába. A Református Egyházközség nevében Szabadi Árpád esperes úr végleges létszámról való tájékoztatása 2011. március 7. napjával várható, ezért az illetékes bizottság, illetve a képviselıtestület ülésén kerül kiosztásra. A végleges létszámadatok függvényében dönthet a Képviselı-testület arról, hogy hány évfolyammal, illetve évfolyamonként hány osztállyal engedélyezi a református iskola mőködését. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést és annak mellékletét vitassa meg, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT református általános iskola indítása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)-(2) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva a református egyházi iskola beindítását 2011/2012. tanévtıl kezdıdıen …....... évfolyammal és évfolyamonként …..... osztállyal engedélyezi Balmazújváros, Vörösmarty u 36. szám alatti ingatlanában. Ezzel egyidejőleg felkéri a polgármestert, hogy a Képviselı-testület döntésérıl a Balmazújvárosi Református Egyházközséget tájékoztassa. Határidı: 2011. március 16. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2011. március 7. Dr. Tiba István polgármester



ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 9-én tartandó ülésére a „Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása” elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0012) pályázat tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! 1. A tisztelt Képviselı-testületet a 2010. augusztus 27. napján tartott képviselı-testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzat által benyújtott „Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása” elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0012) pályázatban az építési kivitelezési munkálatok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásában a DUNA ASZFALT Kft. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) ajánlattevıt hirdeti ki az eljárás nyertes ajánlattevıjének. Felhatalmazta továbbá a tisztelt Képviselı-testület a polgármestert és a jegyzıt a vonatkozó vállalkozási szerzıdés megkötésére. Ennek megfelelıen 2010. szeptember 18. napján megkötésre került a vállalkozási szerzıdés a a DUNA ASZFALT Kft. társasággal. A vállalkozási szerzıdés 2010. december 10. napján módosításra került, ugyanis a kivitelezés megindulását követıen a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve állásfoglalásában jelezte önkormányzatunknak, hogy a tárgyi beruházás a fedezetkezelés hatálya alá tartozik, ezért szükséges a fedezetkezelıi számla megnyitása és a megkötött vállalkozási szerzıdés Magyar Államkincstár által megköveteltek szerinti módosítása. 2. Mellékelem az elıterjesztéshez a DUNA ASZFALT Kft. társasággal megkötött vállalkozási szerzıdést és a vállalkozási szerzıdés 1. számú módosítását. 3. A vállalkozási szerzıdés ismételt módosítása vált szükségessé az alábbi indokok alapján: -

-

a Vasút sor végén található, 46 méter hosszú útszakaszt nem lehet a tárgyi pályázatban megvalósítani, tekintettel arra, hogy az adott útszakasz magántulajdonban van, és így nem lehet rá vonatkozóan győjtıúti minısítést szerezni. Erre tekintettel szükséges a vállalkozási szerzıdést oly módon módosítani, hogy az adott munkarész kikerül a vállalkozási szerzıdés hatálya alól, továbbá le kell csökkenteni a vállalkozási díj összegét az adott munkarész összegével, ugyanakkor a Vasút sor egy másik szakasza (az újonnan épített útszakasz) tekintetében felmerült annak a szükségessége a megkért talajmechanikai szakvélemény alapján,

-

hogy töltésalapozást kell elvégezni, amely nem volt része az eredetileg megkötött vállalkozási szerzıdésnek, így erre vonatkozóan a hatályos jogszabályok figyelembe vételével pótkonzultációs közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A fentebbiek miatt, illetve a rossz idıjárási körülményekre tekintettel (a Vasút sor vonatkozásában nem lehetséges jelenleg sem munkát végezni, mert olyan magas a talajvízszint) módosítani szükséges a vállalkozási szerzıdés teljesítési határidejét.

4. Mellékelem jelen elıterjesztéshez a vállalkozási szerzıdés 2. számú módosításának tervezetét, és kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy szíveskedjen a módosítást elfogadni. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a vállalkozási szerzıdés módosítás tartalma elızetesen egyeztetésre kerül a DUNA ASZFALT Kft. társasággal, hiszen a módosítás kizárólag közös megegyezéssel történhet. Szükséges továbbá a 2011. március 1. napján hatályba lépett 4/2011. (I.28.) Kormány rendelet értelmében, hogy a vállalkozási szerzıdés módosítást az aláírását megelızıen az illetékes közremőködı szervezet, illetve az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztálya is elfogadja. Ezen szervek véleményezése folyamatban van jelenleg is. 5. Mellékelem továbbá a pótkonzultációs közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó felhívás tervezetét, és kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület, mint a hatáskor jogosultja, szíveskedjen a felhívás tervezetet elfogadni. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a tárgyi pályázatban elszámolható költségek terhére (tekintettel arra, hogy átcsoportosítható költségek keletkeztek a kivitelezés folyamán) fog történni a töltésalapozás elvégzése, így az további önkormányzati forrást nem fog igényelni. 6. A korábban a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott bonyolító társaság díjazás nélkül vállalja a pótkonzultációs közbeszerzési eljárás lefolytatását. A pótkonzultációs közbeszerzési eljárás pedig további közzétételi díjak megfizetését nem igényli, így az eljárás lebonyolítása semmilyen többletköltséggel nem jár önkormányzatunk számára. 7. A vállalkozási szerzıdés 2. számú módosításának tervezete és a pótkonzultációs felhívás tervezete – a szükséges egyeztetések lefolytatása miatt - a késıbbiek folyamán fog megküldésre kerülni a tisztelt Képviselı-testület részére.

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 9-én tartandó ülésére a „Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása” elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0012) pályázat tárgyában

1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel Balmazújváros Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatára - úgy határoz, hogy a „Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása” elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0012) pályázat építési kivitelezési munkálatainak beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásában a DUNA ASZFALT Kft. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) nyertes ajánlattevıvel 2010. szeptember 18. napján megkötött és 2010. december 10. napján módosított (1. számú módosítás) vállalkozási szerzıdést módosítja a melléklet szerinti módosító okiratnak (vállalkozási szerzıdés 2. számú módosítása) megfelelıen. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy az 1. pont szerinti határozatnak megfelelıen a DUNA ASZFALT Kft. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) társasággal szíveskedjen a vonatkozó módosító szerzıdést (vállalkozási szerzıdés 2. számú módosítása) megkötni. Határidı: Felelıs:

a Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztály pozitív véleményének megérkezését követıen azonnal polgármester, jegyzı

3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel Balmazújváros Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatára - úgy határoz, hogy a „Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása” elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0012) pályázat építési kivitelezési munkálatainak beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban pótkonzultációs közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni a Vasút sor töltésalapozási munkálataira vonatkozóan, közösségi rezsimben, a Balmazújvárosban, 2010. április 12. napján megkötött keretmegállapodás, és az azt megelızı keretmegállapodási közbeszerzési eljárás alapján. A pótkonzultációs közbeszerzési eljárást megindítja, és a melléklet szerinti tartalommal a pótkonzultációs felhívást elfogadja. Felkéri továbbá a polgármestert és a jegyzıt a közbeszerzési eljárás jogszabályoknak és szabályzatokban megfelelı lefolytatására, az egyéb szükséges intézkedések megtételére és arra, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre elıterjesztést szíveskedjenek benyújtani a tisztelt Képviselı-testület elé. Határidı: Felelıs:

folyamatosan polgármester, jegyzı

Balmazújváros, 2011. március 7.

Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette:

Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere


ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 9-én tartandó ülésére a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Vasút-tisztaságiidegenforgalmi” közmunka program tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: „Társulás”) a tavalyi évhez hasonlóan a 2011. évben is meghívást kapott a „Vasút-tisztasági-idegenforgalmi” közmunka programra, melyre vonatkozó elıterjesztést 2011. március 4. napján tartott ülésén tárgyalta a Társulási Tanács. A Társulási Tanács határozata alapján a Társulás be fogja nyújtani a pályázatot a fentebbi pályázati kiírásra, erre tekintettel szükséges a tisztelt Képviselı-testületnek egy felhatalmazó határozatot hozni a pályázat benyújtására, megvalósítására és a pályázat megvalósításához szükséges önerı biztosítására vonatkozóan. 2. Mellékelem az elıterjesztéshez a pályázati felhívást és a Társulási Tanács határozatát, amely dokumentumokból minden releváns adatot (pl. Balmazújváros településrıl bevonásra kerülı munkavállalók száma, pályázati támogatás nagysága, stb.) megtudhat a tisztelt Képviselıtestület. 3. Kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület a pályázat benyújtásához szükséges felhatalmazást a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére biztosítani szíveskedjen. Kérem továbbá, hogy a tisztelt Képviselı-testület határozzon arról, hogy a pályázat megvalósításához szükséges, Balmazújváros Város Önkormányzatára esı 10.800.000,-Ft összegő saját forrást a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja nyertes pályázat esetén. Arra tekintettel szükséges önkormányzatunknak biztosítani az önerı teljes összegét, hogy amennyiben a késıbbiekben tartandó képviselı-testületi üléseiken Hortobágy Község Önkormányzata és/vagy Egyek Nagyközség Önkormányzata úgy határoz, hogy nem kíván részt venni a programban, úgy Balmazújváros Város Önkormányzata önállóan is meg tudja

valósítani a programot és át tudja venni az adott települések létszámait. Amennyiben Hortobágy Község Önkormányzata és/vagy Egyek Nagyközség Önkormányzata úgy határoz, hogy részt kíván venni a programban és biztosítja a szükséges önerı mértékét, úgy önkormányzatunk önereje le fog csökkeni megfelelıen, és egy késıbbi képviselı-testületi ülésen a biztosítandó önerı összege is módosításra fog kerülni.

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 9-én tartandó ülésére a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Vasút-tisztaságiidegenforgalmi” közmunka program tárgyában

1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy felhatalmazza a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulását (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt, 2011/6. számú, „Vasút-tisztasági-idegenforgalmi” közmunka programra vonatkozó pályázat benyújtására és megvalósítására a Társulási Tanács 8/2011. (III.4.) számú határozatának megfelelıen Balmazújváros Város Önkormányzata képviseletében. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy az 1. pont szerinti pályázat megvalósításához nyertes pályázat esetén 10.800.000,-Ft összegő saját forrást biztosít a 2011. évi költségvetés zárolt elıirányzata terhére.

Balmazújváros, 2011. március 7. Dr. Tiba István polgármester

Az elıterjesztést készítette:

Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS országos közfoglalkoztatási program támogatására 2011/6 – vasút-tisztasági – idegenforgalmi célból A Nemzetgazdasági Minisztérium meghívásos pályázatot hirdet regisztrált álláskeresők, köztük bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztatására, az 1. pontban meghatározott feladatok megvalósítását segítő országos közfoglalkoztatási program 2011. évi támogatására. 1. A program célja: A regisztrált álláskeresők és bérpótló juttatatásra jogosultak részére átmeneti munkalehetőség megteremtése, „Vasút-tisztasági- idegenforgalmi célprogram keretében a nagy forgalmú hazai és a nemzetközi vasútvonalak közvetlen környezetének megtisztítására és parlagfű-mentesítésére, az idegenforgalom szempontjából kiemelkedő területek átfogó gondozására. A gyalogjárók környékének megtisztításával, a vasúti kereszteződésekben a láthatóság javításával a balesetveszély csökkentése. A program keretében sok, idegenforgalmi szempontból is fontos vasútvonal közvetlen környezete is megtisztul, mely az idegenforgalmi fogadókészség javulását segítheti. A programban az alábbi közfeladatokat kell megvalósítani: • a vasúti pályák és környékük gyom- és hulladékmentesítése, • illegális szemét - és hulladék lerakóhelyek felszámolása, • a célterületek parkosítását, parkok kialakítását, ápolása. • a szabadtéri vízbefolyók rendbetétele, • a közutak környékének rendbetétele.

2. A támogatás forrása: A Munkaerő-piaci Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai”előirányzata. Rendelkezésre álló forrás összege: 2.300.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-háromszáz millió Ft.

2

3. A pályázat benyújtására jogosult: Valamennyi - Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, JászNagykun-Szolnok, Komárom- Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Zala, Veszprém megyékből és Budapestről - meghívott pályázó, aki a MÁV Zrt.-vel megállapodást kötött.

4. A támogatás megállapításának feltételei: 1.

A pályázó által megvalósított program keretében bérpótló juttatásra jogosult, valamint álláskereső személyek foglalkoztatása támogatható. A foglalkoztatás csak a megyei/fővárosi kormányhivatal munkaügyi központja kirendeltségének munkaközvetítésével jöhet létre.

2.

A pályázónak lehetősége van arra, hogy a közfoglalkoztatási programba bevontak legfeljebb 15 %-át a kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkaügyi központokkal együttműködve - akkreditált intézményben a programban végzett tevékenységgel összefüggő - képzésben részesítse. A képzés költségét a munkaügyi központ biztosítja. A sikeres vizsga eredményéről a résztvevők bizonyítványt, vagy tanúsítványt kapnak.

3.

A támogatás csak az előző havi statisztikai állományi létszámhoz viszonyított többletfoglalkoztatásra igényelhető.

4.

A pályázóknak a támogatás időszakára a közfoglalkoztatási program indulását megelőző hónap átlagos statisztikai létszámához képest legalább 30 fő álláskereső többletfoglalkoztatását kell vállalniuk.

5.

A pályázónak vállalnia kell, hogy: − a támogatás időtartama alatt a támogatással érintett azonos és/vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát működési okból rendes felmondással nem szünteti meg.

6.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki/akit: − csődeljárás, felszámolás, végelszámolás alatt áll, − esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van, − nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, − a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) szerinti nyilatkozata alapján nem részesülhet támogatásban, − a Knyt. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig.

3

5. A támogatás időtartama, mértéke: 1.

A közfoglalkoztatási program kezdetének legkorábbi időpontja 2011. március hó 21. nap, a befejezés végső határideje 2011. december 31. A program megvalósításának időtartama legfeljebb 9 hónap. A programot egybefüggően, folyamatosan kell tervezni és megvalósítani.

2.

A pályázó az igényelt támogatásokat a következő költségekre fordíthatja: - munkabér valamint annak járuléka, a támogatás legalább 80%-os mértékig, (A támogatott munkabér és a járulékok összege nem lehet magasabb, mint a kifizethető legkisebb munkabér /minimálbér/, illetve a garantált bérminimum, valamint az azokat terhelő járulékok összege.) - A foglalkoztatás közvetlen költségei: - a munkába-járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költségek, - munkaruha és egyéni védőeszközök költsége, - munkásszállítási költségek, - kis értékű tárgyi eszközök, és tárgyi eszközök beszerzésének költsége, amely együttvéve nem lehet több mint a munkabér és járulékok összegének 20 %-a. Tárgyi eszközökre nem fordítható több mint a munkabér és járulékok összegének 10 %-a.

3.

A támogatás legalább 10 %- át kitevő saját forrás, és a pályázatba vont egyéb költségek a támogatást egészítik ki.

4.

Az egy közfoglalkoztatottra jutó havi támogatási összeg nem haladhatja meg a 120.000 Ft-ot.

6. A pályázat benyújtása: 1. 2.

3.

A pályázat elkészítéséhez szükséges teljes pályázati dokumentációt a meghívottak számára a NGM Foglalkoztatás-stratégiai és Módszertani Főosztálya megküldi. A pályázónak: - a MÁV ZRt. képviselőivel együttműködve a pályázati dokumentációban megadott nyomtatványon munkatervet kell készítenie az érintettek foglalkoztatásra, valamint - a feladatokhoz kapcsolódó, a program egészét átfogó költségvetési tervet - tartalmaznia kell a képzésre vonatkozó igényt, a tervezett szakképesítések és létszámok megjelölésével. A pályázatot a meghirdető által kibocsátott pályázati dokumentumokban (felhívás, dokumentáció) leírtaknak megfelelően kell benyújtani. A pályázatot mellékletekkel együtt egy eredeti és három másolati, külön borítékolt, együtt csomagolt

4

példányban, összefűzve kell benyújtani. Az eredeti példányhoz mellékelni kell, a kitöltött pályázati dokumentáció oldalait eredeti formátumukban CD- adathordozón. 4.

A pályázatot 2011. március 8.- napján 12 óráig lehet benyújtani személyesen a pályázó székhelye szerint illetékes megyei/fővárosi kormányhivatal kiemelt munkaügyi központhoz. (volt regionális munkaügyi központhoz). A benyújtási határidő után beérkező pályázatok elutasításra kerülnek.

7. A pályázatok elbírálása: 1.

A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény elutasításáról a pályázati eljárás eredménye alapján – a munkaügyi központ vezetőjének javaslata alapján – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter mérlegelési jogkörében dönt 2011. március 17. napjáig. A döntésről és a hatósági szerződés megkötésének lehetőségéről a befogadó munkaügyi szakigazgatási szerv tájékoztatja a pályázót.

2.

A pályázat értékelése, a döntés-előkészítés során a hiányosnak minősülő pályázat esetében a munkaügyi szakigazgatás szerv egy alkalommal szólítja fel a pályázót arra, hogy a formai hiányosságot (az esetleg hiányzó dokumentumokat) a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 3 napon belül pótolja.

3.

A jogosultsági feltételeknek nem megfelelő, azaz - az esetleges hiánypótlást követően is - formailag hiányos pályázatok esetében a munkaügyi központ a pályázat elutasítására tesz javaslatot a döntéshozónak.

4.

A pályázatot befogadó munkaügyi központ a 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet 7. §. (4) bekezdésében leírt mérlegelési szempontok alapján támogatási javaslatot készít, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a miniszteri döntés előkészítésére megküld.

5.

6.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogató az igényelt támogatást részben is megítélheti a pályázat minőségének, és az érintett térség foglalkoztatáspolitikai szempontjainak figyelembe vételével. Erről a döntés előkészítés során a pályázó tájékoztatást kap. A pályázat eredményéről a döntést követően valamennyi értékelt pályázó írásos értesítést kap. A döntést követően a munkaügyi központ a pályázóval hatósági szerződést köt. A hatósági szerződésben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok.

7.

A támogatott foglalkoztatás a hatósági szerződés megkötését követően kezdődhet.

5

8.

A pályázónak a munkaerőigényét a pályázatában kell bejelentenie, a kirendeltség a közvetítést a hatósági szerződés megkötését követően haladéktalanul megkezdi.

8. A támogatás folyósítása: 1. A támogatás elszámolásának és folyósításának részletes szabályait a hatósági szerződés tartalmazza. 2. Abban az esetben, ha a foglalkoztató a 2007. évi CXXVII. törvény (általános forgalmi adóról) adóalanya, a közvetlen költségeit kizárólag nettó módon (ÁFA nélkül) számolhatja el. 9. A szerződésszegés jogkövetkezményei: 1. Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 138. §-a (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni. 2. Amennyiben visszafizetési kötelezettségének a támogatott a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni. 10. A támogatott a munkaügyi központ javára szóló valamennyi bankszámlájára vonatkozó határidős beszedési megbízásról (inkasszó) szóló felhatalmazó nyilatkozatot köteles becsatolni a hatósági szerződés megkötéséhez. Kelt: Nemzetgazdasági Minisztérium

KIVONAT Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának 2011. március 4-én tartott ülésén hozott határozatokból.

8/2011. (III.4.) sz. határozat:

A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Vasút-tisztasági-idegenforgalmi” közmunka program tárgyában

1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdése és 4. § (2) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy pályázni kíván a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett 2011/6. számú, „Vasúttisztasági-idegenforgalmi” közmunka programra az alábbiak szerint:

a) 100 fı foglalkoztatása történik a programban az alábbi települési megoszlásban: Balmazújváros: Hortobágy: Tiszacsege: Egyek:

94 fı 6 fı 0 fı 0 fı

Amennyiben Egyek Nagyközség Önkormányzata a pályázat benyújtásáig, azaz 2011. március 8. napjáig jelzi, hogy részt kíván venni a pályázatban, úgy a létszám az alábbiak szerint módosul: Balmazújváros: Hortobágy: Tiszacsege: Egyek:

77 fı 6 fı 0 fı 17 fı

b) a program teljes költségvetése az alábbi lesz: a program teljes költsége: ebbıl támogatás: ebbıl önerı:

118.800.000,-Ft 108.000.000,-Ft 10.800.000,-Ft

c) A MÁV-val történt egyeztetések alapján az alábbi útvonalak kerülnek megtiszításra: 1. Debrecen állomás – Ohat-Pusztakócs megállóhely közötti vasútvonalszakasz, 2. Ohat-Puszakócs megállóhely – Görögszállás megállóhely közötti vasútvonalszakasz,

3. Ohat-Pusztakócs megállóhely – Egyek közötti vasútvonalszakasz, 4. Tócóvölgy állomás – Tiszalök állomás közötti vasútvonalszakasz, 5. Debrecen állomás – Nyírábrány állomás közötti vasútvonalszakasz, 6. Debrecen állomás – Püspökladány állomás közötti vasútvonalszakasz, 7. A fentebbi vasútvonalakon fekvı vasútállomások területei, 8. Az alábbi állomások megtiszítása: Hajdúszoboszló, Kaba, Püspökladány, Debrecen, Debrecen- Csapókert, Debrecen- Szabadságtelep, Apafa, Bocskaikert, Hajdúsámson. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdése és 4. § (2) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett, 2011/6. számú, „Vasút-tisztaságiidegenforgalmi” közmunka program végrehajtásához szükséges 10.800.000,-Ft összegő saját forrást a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdése és 4. § (2) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva felkéri a Társulás elnökét az 1. pont szerinti pályázat határidıben történı benyújtására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Határidı: Felelıs:

2011. március 8. Társulás elnöke

4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdése és 4. § (2) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva felkéri Balmazújváros Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzıjét, mint a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezeti feladatait ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az 1. pont szerinti pályázat 2. pont szerinti önerejének teljes összegét a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetési határozatába kiadási elıirányzatként betervezni szíveskedjen. Határidı: Felelıs:

2011. június 30. Balmazújváros Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzıje

5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdése és 4. § (2) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva felkéri a Társulási Tanács tagjait, hogy a tisztelt tagtelepülési önkormányzatok képviselı-testületei elé az 1. pont szerinti pályázat benyújtására vonatkozó felhatalmazás megadására vonatkozó elıterjesztést beterjeszteni szíveskedjenek, továbbá az érintett pályázat elbírálásáig, azaz 2011. március 17. napjáig az alábbiak szerint biztosítandó önerı rendelkezésre állásáról a tisztelt Képviselıtestületek határozatot hozni szíveskedjenek. Amennyiben az érintett pályázat pozitív elbírálásban részesül, úgy 2011. március 25. napjáig a Társulás 11738091-15376745-

00000000 számú bankszámlaszámára kötelesek a tagtelepülési önkormányzatok pénzügyileg teljesíteni a pályázatra vonatkozó önerı összegét. A pályázatra vonatkozó önerı összege tagtelepülési bontásban az alábbi: Balmazújváros Hortobágy Összesen:

10.152.000,- Ft, 648.000,- Ft, 10.800.000,- Ft,

Amennyiben az 1.a) bekezdés szerint Egyek Nagyközség Önkormányzata részt kíván venni a pályázatban és jelzi az 1.a) bekezdés szerinti idıpontig, úgy a pályázatra vonatkozó önerı összege tagtelepülési bontásban az alábbi: Balmazújváros Hortobágy Egyek Összesen:

8.316.000,- Ft, 648.000,- Ft, 1.836.000,- Ft, 10.800.000,- Ft.

Határidı: soron következı képviselı-testületi ülés (lehetıség szerint minél rövidebb idın belül, esetleges rendkívüli képviselı-testületi ülésre, ugyanis a felhatalmazó határozatok hiánya a pályázat elutasítását vonhatja maga után), valamint az önerı pénzügyi rendezésének határideje 2011. március 25. Felelıs:

Balmazújváros Város polgármestere Egyek Nagyközség polgármestere Hortobágy Község polgármestere Tiszacsege Város polgármestere

Balmazújváros, 2011. március 4. A kiadmány hiteléül:

Dr. Tiba István Társulás elnöke

Balmazújváros Város Polgármestere


ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2011. 03. 09-i ülésére, a Hulladékgazdálkodási Terv tervezetének véleményezése tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz., tel.: 52/563-200, továbbiakban: Társulás) 21/2004.(IV.27.) számú határozata alapján 2004.-ben a Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédı Kör – jelenlegi neve Zöld Kör – elkészítette a 14 tagönkormányzat közös Hulladékgazdálkodási Tervét. A Terv a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 37. §-nak megfelelıen 6 évre készült, így esedékessé vált a felülvizsgálata és új terv elkészítése. A Társulás Társulási Tanácsa 17/2010.(IX.20.) számú határozatában a Zöld Kör (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2. sz., tel.: 52/280-038, [email protected]) egyesületet bízta meg az új terv elkészítésével. Az egyesület elkészítette a Terv tervezetét, amely a tagönkormányzatok részére megküldésre került. A tagönkormányzatok valamint a lakosság véleményezi a tervezetet. A megküldött vélemények alapján a Társulás elfogadja a Terv végleges változatát és megküldi a tagönkormányzat részére elfogadásra. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztés megtárgyalására. Határozati javaslat a Hulladékgazdálkodási Terv tervezetének véleményezése tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – tekintettel a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 35 – 37. §-ra – a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz.) Hulladékgazdálkodási Tervének tervezetét elfogadja, az alábbi kiegészítésekkel: ________________________________________________________________________________ Felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét, hogy a Tervet – a helyben szokásos módon – hirdesse meg és a lakossági véleményeket valamint a Képviselı-testület határozatát küldje meg a Társulás részére. Határidı: a meghirdetésre 2011. 04. 15. Felelıs: Dr. Veres Margit Jegyzı Dr. Tiba István polgármester Elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

Törvényességi szempontból ellenırizte:


Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 9-én tartandó ülésére a Hajdú Gabona Zrt. közgyőlésén való képviselet tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 285/2010. (X.13.) számú határozatával döntött arról, hogy önkormányzatunkat a Hajdú Gabona Zrt.-ben Varga László képviselı képviseli. A Hajdú Gabona Zrt.-nek 2011. március 18-án közgyőlése lesz, amelyen a képviselı úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a 2011. március 18-i közgyőlésre a képviselet biztosítása céljából egy másik képviselıre ruházza át a tulajdonosi jogok gyakorlását.

Határozati javaslat a Hajdú Gabona Zrt. közgyőlésén való képviselet tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Hajdú Gabona Zrt. 2011. március 18-án tartandó közgyőlésén a tulajdonosi jogok gyakorlásával, illetve a képviselettel …...................................... képviselıt bízza meg. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a képviselet ellátásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: 2011. március 18. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2011. március 4. Dr. Tiba István polgármester

M E G H Í V Ó március 9. (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

Recommend Documents