M E G H Í V Ó augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: [email protected]

MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2013. augusztus 15-én 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. ∗

Napirend: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I. félévi beszámolója Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének II félévi ülésprogramja Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elnevezések módosítási eljárásának helyzetéről Zöldterület gazdálkodási, parlagfű elleni védekezési feladatokról beszámoló Beszámoló a Belvíz III. beruházásról Termőföldek hasznosítása Helyi járat üzemeltetési közszolgáltatási szerződésmódosítás KEOP 1.1.1/C/13. pályázatról tájékoztató Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 2013. 08. 09. Betkó József sk. Bizottsági elnök

∗

A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat → Testületi ülések → Előterjesztések menüpontban. http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2013. augusztus 15. napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2013. augusztus 15-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I. félévi beszámolója Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2013. évi költségvetését, melyet az első félévben 2 alkalommal módosított. A 2013. év nagyon sok változást hozott mind az önkormányzat, mind a hivatal életébe. A megváltozott jogszabályi környezet, a feladatalapú finanszírozás rendszerére való áttérés kissé más gondolkodást igényel. A hatékony feladatellátás melletti megtakarításra való törekvést annak figyelembevételével kell megvalósítani, hogy amennyiben olcsóbbá válik egy adott feladat végrehajtása, az ott megtakarított támogatás nem csoportosítható át más feladatra, azt az állam részére vissza kell fizetni. 2013. január 1-jétől a hivatal új helyen, a Selyem úton kezdte meg működését. A költözködést oly módon kellett megoldanunk, hogy közben a napi munkának zavartalanul kellett folynia. Mindez jelentős többletmunkát igényelt az önkormányzati és hivatali dolgozóktól, ugyanakkor a gazdálkodási folyamatok végzését mindenképpen lassította. A hivatali struktúra átalakítása, az ügyfélszolgálat kiépítése, a lecsökkent köztisztviselői létszám mellett a megmaradt feladatokhoz a megfelelő dolgozó hozzárendelése nagyon komoly feladat volt és sok energiát igényelt. A Közös Hivatal alapításával, a jogi személyiséggel rendelkező Társulás létrehozásával járó feladat, a szabályozó rendszer kiépítése, a folyamatok elindítása szintén jelentős terhet jelentett a hivatal dolgozói számára. Új feladatként jelentkezett az oktatási vagyon működtetése, ahol a technikai dolgozók munkáltatója a Zöldpark Kft. lett, így az ő munkájuk szervezése nem a hivatal feladatát képezi, viszont a működtetés feltételeinek biztosítása, a karbantartáshoz szükséges anyagok, tisztítószerek, irodaszerek beszerzése, a vagyonnal való megfelelő gazdálkodás mind a hivatal felelősségévé és feladatává vált. Az előterjesztésben röviden bemutatjuk az önkormányzat egészének (valamennyi intézmény) 2013. I. félévi bevételeit és kiadásait, majd a melléklet részletesen tartalmazza az önkormányzat, az önállóan működő intézmények és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények I. féléves gazdálkodásának alakulását. Megnevezés Bevételek Költségvetési támogatások Közhatalmi bevételek Saját bevételek Működési célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Támogatási kölcsönök visszatérülése (műk. és felh.) Előző évi pénzmaradvány Függő bevétel Bevételek mindösszesen Kiadások

Eredeti ei. (E Ft) Módosított ei. (E Ft)

Teljesítés (E Ft) Telj. / Mód. ei. %-ban

700530

802621

1171777

145,99

421260 346354 692755

379260 349054 623405

212768 203424 269434

56,10 58,28 43,22

9000

9000

7182

79,8

537885

537885

34447

6,4

21900

21200

10511

49,58

708551

793093

18920

2,38

3438235

3515518

8150 1936613

55,09

2

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadások műk.c. Műk. c. kölcsön nyújtása Tartalékok műk. c. Ellátottak juttatása Működési kiadások összesen Felújítások Beruházások Pénzeszköz átadások felh.c. Felh. c. kölcsön nyújtása Tartalékok felh. c. Egyéb finanszírozási kiadás Függő kiadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadás mindösszesen

800229 179869

820190 183776

381961 82208

46,57 44,73

612498 259592

722456 181818

383684 97517

53,11 53,63

0

0

12450

87335 244476 2183999

86336 244476 2239052

0 79597 1037417

32,56 46,33

42000 566303 44726

45203 591927 48648

4333 59688 8200

9,58 52,11 16,86

3873

3873

326

8,42

386821 210513

376302 210513

0 830821

394,66

1254236

1276466

421 903789

3438235

3515518

1941206

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az alábbi döntési javaslatot jóváhagyni.

Döntési javaslat "2013. I. félévi beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja a Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

Határidők, felelősök: Határidő: 2013. 08. 29. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

3

55,22

1. melléklet INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK

Tájékoztató az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő intézmények 2013. I. féléves gazdálkodásáról Gyomaendrőd Város Önkormányzata

A vizsgált időszakban a testület által elfogadott 2013. évi költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására került sor. Ezen feladatok között szerepelt a pályázati lehetőségek kihasználása, mely a következőképpen valósult meg:

Nyertes pályázatok folyamatban lévő beruházásai • START mintaprogram • Belvíz III. ütem • Hulladéklerakó (KEOP-1.1.1) • Egészséges életmódra nevelés és stressz kezelés (Térségi Szociális Gondozási Központ felelős a pályázatért) – szerződéskötés alatt

Elbírálás alatt lévő, benyújtott pályázatok: • ÁROP 1.A.5 – Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára • Gyermekétkeztetés feladatok támogatásának kiegészítése pályázat • KEOP-1.1.1/C/13 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése (Szarvas gesztorságával) • Napenergia KEOP pályázat 4 db (KEOP-4.10.0/A/12) • KEOP-5.5.0/A/12 – épületenergetika megújuló energiaforrásokkal (Hivatal és a Művelődési Központ épülete) • Sportcsarnok felújítása c. pályázat

Testületi döntés a pályázat előkészítéséről • Határ Győző mellszobor készítésének pályázata (NKA) • Testvérvárosi találkozó c. pályázat

Tartaléklistás • • • •

Bentlakásos intézmények fejlesztése (TIOP pályázat) Turisztikai attrakció Óvoda fejlesztése (TÁMOP program, képzések) Belterületi út DAOP-3.1.1/B

Elszámolás alatt lévő, lezárt pályázatok • Belvíz VIII. ütem • Mirhóháti épület felújítása és eszközbeszerzése (DAOP pályázat) • 2 db LEADER pályázat (Képtár, Körös Kajak SE) • Mindenki ebédel program (2013. 06. 15-én lezárult)

Kifogás alatt lévő pályázatok: • Százszorszép óvoda fejlesztése

Megvalósítás alatt lévő pályázatok: • Szennyvíztisztító telep fejlesztése KEOP pályázat – várható befejezés 2015. I. félév (BM önerő alap és EU önerő alap, elszámolást is tartalmaz a projekt)

Elutasított pályázatok: • Komplex telep program • Fürdő fejlesztése

A belső ellenőri feladatok ellátására 2013. évben pályázatot írt ki önkormányzatunk, melynek eredményeként 2013. július 1. napjától 2013. december 31. napjáig Bencze Lajosné okleveles könyvvizsgáló került megbízásra. A Képviselő-testület által 2012. év októberében elfogadott ellenőrzési tervben meghatározott feladatok végrehajtása fog megtörténni a 2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának ellenőrzése kivételével (július hónapban okafogyott ezen terület vizsgálata). Az elvégzett éves ellenőrzésekről, észrevételekről, a feltárt hiányosságokról és a hibák megszűntetésére irányuló intézkedésekről külön előterjesztés keretében kap a testület részletes tájékoztatást következő év áprilisában. 2013. július közepén önkormányzatunknál Állami Számvevőszéki ellenőrzés kezdődött. Az ellenőrzés tárgya: A települési önkormányzatok társulásának és feladatellátásának ellenőrzése. A vizsgálat a 2008-2011. évek gazdálkodására és az intézményi társulás dokumentum állományára terjedt ki. A helyszíni ellenőrzés önkormányzatunknál lezárult, az ellenőrzésről készített jelentést még nem kaptuk meg. 2013. augusztus elején a Magyar Államkincstár végzett ellenőrzést a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvodánál és a Térségi Szociális Gondozási Központban. Az ellenőrök a 2012. évi normatíva igénylés és felhasználás megalapozottságát és dokumentum rendszerét vizsgálták, a jelentés ezen vizsgálat esetében se érkezett még meg Önkormányzatunkhoz. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10 év futamidőre, 3 év türelmi idővel bocsátott ki zártkörben kötvényt. A kötvény összege elsősorban pályázati saját erőként használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik. A kötvény paraméterei: • Futamidő: 2008. 02. 27. – 2018. 02. 27. • Kötvény lejegyzése: CHF • Jegyzéskori árfolyam: 158,35 • Lejegyzett kötvény CHF-ben: 6.316.000 • Érték Ft-ban a jegyzéskori árfolyamon: 1.000.138.600 • Kamatfizetés és törlesztési feltételek: Kamatfizetés félévente és lejáratkor. Tőketörlesztés 2011. március 31-től egyenlő részletekben, minden évben március 31-én és szeptember 30-án történik. • Kamatozás módja: változó A kötvényforrás kezelése 2012. január 1. napjától nem a Budapest Priv-Invest Kft. feladata, hanem a Képviselő-testület létrehozott egy három főből (polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke) álló Munkacsoportot, aki a feladatot ellátja, koordinálja, illetve a döntéseket meghozza. A kamatfizetéseket, törlesztéseket (2011. évben indult) és a felhasználásokat is figyelembe véve 2013. január 1-jén a betét formájában rendelkezésre álló forrás összege 553.725.000 Ft (melyből a tényleges

kötvényforrás maradvány összege 260.343.000 Ft, a 2008-2012. közötti időszak önkormányzati gazdálkodásának maradványa 293.382.000 Ft) volt. Tényleges felhasználások: • 2013. március hónapban kamatfizetés történt 20.071 CHF összegben (4.997.094 Ft) • 2013. március hónapban tőketörlesztés történt 421.025 CHF összegben (105.172.045 Ft) 2013. január 1. és június 30. közötti időszakban realizált hozam összege közel 27 millió Ft volt. 2013. június 30-án a kötvény és egyéb forrás 443 millió Ft összegben betét formájában áll az önkormányzat rendelkezésére, 16 millió Ft pedig a vizsgált időszakban az önkormányzat főszámláján jelent meg, lekötésére 2013. július 4-én került sor. A Képviselő-testület előtt is ismert, hogy a Magyar Állam az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságállományának 65%-át vállalta át. A háromoldalú tartozásátvállalási szerződés aláírására 2013. június 27-én került sor. Az átvállalást követően fennmaradó önkormányzati adósságállomány összege 1.621.787,28 CHF. 2013. március 31-én 421.025 CHF összegben történt törlesztés, melynek teljesítését követően 1.200.762,28 CHF összegű adóssága maradt Gyomaendrőd Városának. További lehetőség adódott az önkormányzatok részére az átvállalást követően fennmaradó tartozás állam által történő ismételt átvállalására. Az adósságkonszolidáció lényege, hogy amennyiben a hitelező pénzintézet vállalja a fennmaradó önkormányzati tartozás 7%-ának megfelelő összeg megfizetését a központi költségvetés számára, akkor az adott önkormányzat kötelezettsége teljes egészében megszűnhet. A Képviselő-testület július végi rendkívüli ülésén kifejezte szándékát arra vonatkozóan, hogy vállalja, ezen 7%-nak megfelelő összeg megtérítését a bank felé annak érdekében, hogy Gyomaendrődön teljes egészében megvalósulhasson az adósságkonszolidáció. A feltételeket rögzítő konkrét megállapodás tervezetet a Raiffeisen Bank Zrt. megküldte részünkre, melyet a Képviselő-testület külön előterjesztés keretében fog tárgyalni.

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: Kiadások alakulása: Megnevezés

adatok E Ft-ban Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei % ban

274662

288709

115331

39,95

40339

42649

18019

42,25

Dologi kiadás

198392

280536

159630

56,90

Egyéb műk. célú tám. pénzeszk. átadások

277794

200020

100216

50,10

Műk. c. kölcsön nyújtása

0

0

12450

Tartalékok műk. c.

87335

86336

0

878522

898250

405646

49,96*

42000

41903

1033

2,47

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok

Működési kiadások össz. Felújítások

Beruházások

566303

572748

53878

9,41

44726

48648

8200

16,86

3873

3873

326

8,42

386821

376302

0

Felhalmozási kiadások össz.

1043723

1043474

63437

9,51*

Finanszírozási kiadások

210513

210513

830821

394,66

Intézményeknek nyújtott támogatás

874875

903216

423557

46,89

Támogatás értékű felhalm. kiadás és pénzeszk. átadás ÁK-re Felh. c. kölcsön nyújtása Tartalékok felh. c.

Függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen

-4433 3007633

3055453

1719028

56,26*

Megjegyzés *: A működési, felhalmozási kiadások összesen és a kiadások mindösszesen teljesítési adatait a módosított működési, felhalmozási kiadások és kiadások összesen adatának tartalékkal csökkentett értékéhez viszonyítottuk. •

•

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok adatai időarányos alatti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait, valamint az oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódó technikai és gazdasági dolgozók december havi személyi jellegű juttatását. A Start mintaprogram március 1-jével indult ebben az évben, így a programhoz kapcsolódóan a vizsgált időszakban csak három havi bérkiadás jelentkezett (ezen ténnyel indokolható az összességében időarányos alatti teljesítés). 2013. január elején indult egy 60 főből álló mezőgazdasági közfoglalkoztatási program és egy 8 főből álló téli közfoglalkoztatás, melyek február végével be is fejeződtek. A dologi kiadásoknál a teljesítés 57%-os, ami kis mértékben, de időarányos feletti felhasználást mutat. A költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával kap előirányzatot a bérlakások karbantartása jogcímen kifizetett közel 3 millió Ft, melynek forrása a befolyt lakbérbevétel, illetve ekkor kerül kivezetésre a Tartalékból a Fürdőtől történő szolgáltatásvásárlásra megtervezett 12,7 millió Ft is. Ezen utóbbi tétel felhasználása szinte teljes egészében megtörtént, a Fürdő előlegként közel 12,6 millió Ft-ot hívott le. A dologi kiadások időarányosnak megfelelő teljesítése nem teljesen a valós képet mutatja, ugyanis a közfoglalkoztatás feladatnál megtervezett közel 52 millió Ft-os keretből mindössze 16 millió Ft került felhasználásra. Az önkormányzat egyéb szakfeladatai közül időarányos alatti teljesítést mutat a hulladékgazdálkodás, útfenntartás, közvilágítás valamint az ár-és belvízvédekezés szakfeladat. Időarányost meghaladó felhasználás történt a parkfenntartás, szúnyoggyérítés, polgárvédelem és városgazdálkodás szakfeladatokon. A városgazdálkodás szakfeladaton amennyiben az egyszeri jellegű kiadásokkal a korrekciót elvégezzük (Városháza karbantartási feladatai, áthúzódó energiaszámlák, KEOP pályázatok kiadásai), úgy a teljesítés a módosított előirányzat 65%-án alakult. Az év hátralevő részében ezen feladat kiadásaira fokozottabb figyelmet kell fordítanunk a jelentős túlteljesítés elkerülése érdekében.

•

•

• •

•

•

A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében az időarányosnak megfelelő. Itt jelenik meg a Liget Fürdő részére biztosított támogatásból (20.663 E Ft) felhasznált több mint 20 millió Ft – a teljes felhasználásból adódóan a Fürdőnek az önkormányzat felé fizetendő több mint 12,6 millió Ft összegű bérleti díj forrását teljes egészében saját bevételéből kell előteremtenie - valamint az óvodai és bölcsődei feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet, az önkéntes tűzoltóság, valamint a helyi buszközlekedés működéséhez biztosított támogatás időarányos összege. A segélyekre megtervezett keretből 20% alatti a felhasználás mértéke. A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen 12.450 E Ft kiadás teljesült, mely részben a közköltséges temetés előírása összegét foglalja magába, a Leader marketing előfinanszírozását, az IKSZT pályázathoz kapcsolódó bérek és járulékok megelőlegezett összegét, valamint a GYÜSZ-TE nyertes pályázatának előfinanszírozását tartalmazza. A felújítások között teljesültek szennyvíz és- ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák bruttó 743 E Ft összegben, valamint a költségalapú bérlakásokon hajtottak végre 290 E Ft értékben felújítási munkákat. A tervezett beruházások közel 54 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják: o Szennyvíztisztító telep KEOP-os pályázata 5.110 E Ft o Komposztáló karám készítése 102 E Ft o Az új Városházán számítógép hálózat kiépítése és telefonközpont telepítése 3.476 E Ft o Telekparti csatorna állapotterve 127 E Ft o Vízpótlás végrehajtása 2.969 E Ft o Belvíz VIII.-DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 pályázat 2.599 E Ft o Fegyvernek utca záportározó 317 E Ft o Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések 170 E Ft o Gye.Város vízvédelmi fejlesztése 1.270 E Ft o DAOP pályázat Infrastruktúra javítása Mirhóháti út 1-5. 2.544 E Ft o START mintaprogram gyakorlókert kazánház fémkémény építése és fűtésszerelés 1.551 E Ft o START mintaprogram gépjármű beszerzés 2.500 E Ft o START mintaprogram betonelem gyártó gép vásárlása (50% előleg) 3.060 E Ft o Volt Enci telephely és a körgát között útalap készítése 927 E Ft o Magtárlaposi lakások befejezése 21.975 E Ft o Október 6. ltp-en mászóka föld és alapozási munkák 842 E Ft o Gépkocsi vásárlás (Dacia Duster) 3.487 E Ft o Belvíz III. ütem 10 E Ft o Külterület környezetállapot javítás 524 E Ft o Szennyvízcsatorna bővítés Bánomkert 50 E Ft A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg a Liget Fürdő Kft. részére a múlt évben benyújtott pályázat megvalósíthatósági tanulmánytervére átadott 4.572 E Ft, valamint a Környezetvédelmi alapból a holtág egyesületek részére nyújtott támogatások összege is. A finanszírozási kiadások között teljesült a március 31-én esedékes kötvénytörlesztés 104.852 E Ft összege, illetve itt jelenik meg a Magyar Állam által 65%-ban átvállalt tartozás összege is.

Az oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódóan a Zöldpark Kft. részére a megtervezett 31.715 E Ft összegből 9.149 E Ft került átadásra a technikai dolgozók 3 és fél havi bérének és járulékának finanszírozására. A technikai és gazdasági dolgozók 2012. évről áthúzódó bérjellegű kiadásainak és járulékainak finanszírozására 13.865 E Ft, a dologi kiadásokra pedig 14.000 E Ft került megtervezésre az

önkormányzatnál. A bérekre és járulékokra megtervezett összeget a tényleges teljesítés 148 E Ft-tal lépte túl, a dologi kiadásoknál viszont némi megtakarítás jelentkezett, mely forrásául szolgált az előzőekben említett tételnek. A 2013. évi dologi kiadások finanszírozására 62 millió Ft került betervezésre, mely keretből a vizsgált időszakban 22 millió Ft került felhasználásra. Az oktatási intézményeink nyári karbantartási munkáira 7 millió Ft felhasználása várható. Ezen feladatokat részben a Zöldpark Kft-nél foglalkoztatott takarítói és karbantartói dolgozói állomány végzi, másrészt pedig a Gyomaszolg Kft. 2013. június végéig megtörtént az ÁNTSZ által kötelezően előírt vizesblokkok, öltözők tisztasági meszelése, augusztus végéig terveink szerint megvalósul az intézményen belüli helyiségek szükség szerinti részleges vagy teljes festése és az egyéb karbantartási feladat végrehajtása, illetve október végéig végzi el a Gyomaszolg Ipari Park Kft. a külső karbantartási, javítási munkákat. A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Bevételek alakulása: Megnevezés Intézményi működési bevétel Helyi adók és adójellegű bevételek Gépjárműadó bevétel Adópótlék, adóbírság Egyéb bírságbev., egyéb közhatalmi bev. Termőföld bérbeadásából származó jöva. Támogatás értékű műk. bev., műk.c.peszk.átvét ÁH-on kívülről, kölcsön visszatér. Költségvetési támogatás műk. Működési célú maradvány Működési bevétel összesen Felhalmozási célú saját bevételek Támogatás értékű felh. bev., felh.c.peszk.átvét ÁH-on kívülről, kölcsön visszatér. Költségvetési támogatás felh.


Módosított ei.

Teljesítés

96251

98951

80170

Telj. / Mód. Ei %-ban 81,02

336000

336000

194195

57,80

70000

28000

14075

50,27

5000

5000

2604

52,08

10000

10000

1418

14,18

0

0

36

532755

472699

181527

38,40

700530

802134

444234

55,38

37861

63409

1788397

1816193

918259

50,56

9000

9000

7182

79,80

559785

558085

42684

7,65

0

487

727543

Felhalmozási célú maradvány Felhalmozási bevétel összesen Függő bevételek Bevételek mindösszesen •

•

•

• •

•

650451

671688

0

1219236

1239260

777409

62,73

0 3007633

0 3055453

8019 1703687

55,76

A saját bevételek összességében az időarányost meghaladva, 81 %-on teljesültek. A bérleti díjak 59%-ban teljesültek, a kamatbevételek 111%-ban. Itt jelenik meg a folyószámla után kapott kamat és a kötvényből, valamint az egyéb szabad forrás (26.775 E Ft) lekötéséből származó kamatbevétel. Az áfa visszatérülések összege megközelíti a 11 millió Ft-ot, mely összegből 9 millió Ft felhalmozáshoz, közel 2 millió Ft pedig működéshez kapcsolódik. A helyi adóbevételek a vizsgált időszakban több mint 57%-on teljesültek, ezen belül az építményadó bevétel 52 %-on, a telekadó 44 %-on, a magánszemélyek kommunális adóbevétele 54 %-on, az iparűzési adóbevételek közel 60 %-on, a talajterhelési díjbevétel 190%-on, az idegenforgalmi adó 17%-on teljesült. A gépjárműadó bevétele 50 %-on teljesült, az állam felé megtörtént a befolyt gépjárműadó 60 %-ának továbbutalása. A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök 38 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a 2013. márciusában indult Start mintaprogramra eddig leutalt 135.032 E Ft összegű támogatás, a 2012. évi mintaprogram elszámolásához kapcsolódó 18.052 E Ft támogatás, az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 2.351 E Ft összege, továbbá a támogató szolgálat működéséhez kapcsolódó 5.647 E Ft és a mezőőri támogatás 1.500 E Ft összege. A vizsgált időszakban gyermektartásdíj megelőlegezésére 288 E Ft-ot kapott az önkormányzat, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás jogcímen 44 E Ft-ot, a belvíz III. ütemhez pedig 364 E Ft-ot. A Közös Hivatal működtetéséhez ebben az évben két alkalommal kért be az önkormányzat hozzájárulást a két kistelepüléstől, Csárdaszállástól 4.130 E Ft-ot, Hunyától 3.161 E Ft-ot. A KLIK fenntartásába került oktatási intézményeink előző évi lehívott pályázati forrása 7.061 E Ft összegben realizálódott. A szúnyoggyérítési feladatokra a településekről érkezett támogatás összege 339 E Ft, a 2012. évi társulási normatíva elszámolása alkalmával 2.025 E Ft összeg érkezett az önkormányzat számlájára. Kölcsön visszatérülés jogcímen közel 800 E Ft realizálódott. A felhalmozási célú saját bevételeknél önkormányzati lakások lakbérbevétele, ingatlan vételárrész és telek értékesítésből származó bevétel jelenik meg. A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök 42.684 E Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a szennyvíztisztító telep beruházáshoz (KEOP 1.2.0/09-1-2011-0055) kapcsolódóan megérkezett 17.597 E Ft összegű támogatás, a DAOP 5.2.1/A-11-2011-0010 belvizes beruházás 2.476 E Ft összege, illetve a Térségi Szociális Gondozási Központ telephelyén végrehajtásra kerülő infrastrukturális beruházás (NFÜ-DAOP 4.1.3/A-11-2012-0044) 8.656 E Ft összegű támogatása. Itt jelenik meg az út érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 110 E Ft, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás 3.895 E Ft összege, a Környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás visszautalt 358 E Ft összege és 50 E Ft közérdekű kötelezettségvállalás. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök vonatkozásában a lakosság részéről a lakáshitel törlesztések 1.664 E Ft értékben realizálódtak, a belvízhitel törlesztésekből 1.012 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. A Közalapítvány részére még az elmúlt évben megelőlegezett pályázati támogatás 7.000 E Ft összegben térült meg önkormányzatunk részére. A Körös Kajak részére biztosított támogatás megelőlegezés a vizsgált időszakban még nem térült meg.

A sajátos bevételeknél a helyi adóbevételek az alábbiak szerint alakultak: (Elemzést készítette:Enyedi László adó osztály vezetője)

Adónem Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó (átengedett) Talajterhelési díj Pótlék és bírság Összesen:

Előirányzat, EFt 29.000 5.000 35.000 6.000 260.000 28.000 1.000 5.000 369.000

Teljesítés, EFt 14.988 2.195 18.893 1.044 155.179 14.499 1.896 2.600 211.294

Teljesítés, % 51,68 43,90 53,98 17,40 59,68 51,78 189,60 52,00 57,26

A helyi adóbevételek 57,26 %-ban teljesültek a tervezetthez képest. Az előző év hasonló időszakában ez 52,99 % volt. Ez 23.723 E Ft-tal több adóbevételt jelent, mint ami a tavalyi évben félévig befolyt, annak ellenére, hogy az idei évtől a gépjárműadó befolyt összegének csak 40 %-a marad önkormányzatunknál, a 60 %-a átutalásra kerül a Magyar Államkincstár számlájára.. Az éves bevételelőirányzat várhatóan minden adónemben teljesülni fog. A bevételek növekedése mellett a másik jelentős tényező, hogy iparűzési adóban, az egyik nagyadózó felé fennálló, az előző évek során keletkezett, mintegy 55 millió Ft összegű, túlfizetésből adódó tartozásunk megszűnt, mivel a 2012. év utáni, településünkre osztott iparűzési adója ettől magasabb összeg volt. Kintlévőségek alakulása: EFt

Adónem

Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Tőketartozás összesen:

Nyitó hátralék 2013. január 1én 17.627 2.047

Nyitó Folyó Összes hátralékból évben tartozás még keletkezett 2013.06.30. fennálló tartozás tartozás összege 19.685 16.314 35.999 2.831 1.883 4.714

Ebből: nem esedékes tartozás

esedékes tartozás

15.942 2.380

20.057 2.334

9.960

22.458

8.227

30.685

19.702

10.983

171

554

59

613

62

551

72.645 35.463 417

233.553 44.392 2.131

62.765 31.614 339

296.318 76.006 2.470

215.758 38.672 0

80.560 37.334 2.470

138.330

325.604

121.201

446.805

292.516

154.289

A nyitó hátralék összege 17.129 E Ft-tal csökkent. Sajnos egyre több vállalkozás kerül felszámolás, csődeljárás alá. Ezen vállalkozások tartozásainak a behajtását továbbiakban nem az önkormányzat adóhatósága végzi, hanem a kijelölt felszámoló stb. szervezet. A megtérülés ezeknél a tartozásoknál minimális.

Az esedékes tartozásból a csődeljárás, végelszámolás és felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások tartozásai: EFt

20.057 2.334

- ebből: csődeljárás, végelszámolás és felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások tartozásai 11.193 246

10.983

0

10.983

551 80.560 37.334 2.470 154.289

0 42.551 22.775 6 76.771

551 38.009 14.559 2.464 77.518

Esedékes tartozás 2013.06.30-án Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Összesen:

Az adóhatóság által behajtható hátralék 8.864 2.088

Az előző év hasonló időszakában a csődeljárás, felszámolás alatt álló vállalkozások tartozása 68.778 E Ft volt, ami mostanra 7.993 E Ft-al növekedett. De növekedett az adóhatóságunk által behajtható hátralék is, mintegy 10.350 E Ft-al. A második félév feladata a behajtási cselekmények eredményességének növelésével ezen hátralék összegének csökkentése.

Tájékoztatás a kintlévőségek behajtására tett intézkedésekről (Elemzést készítette: Ugrainé Gróf Éva) Az önkormányzat kintlévőségeinek (lakáshitel, belvíz kölcsön, út érdekeltségi hozzájárulás, szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás, egyéb kintlévőség) behajtására minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést. Amennyiben az ügyfél nem rendszeresen fizet, megtörténik a fizetési felszólítás kiküldése. A hátralék rendezése amennyiben háromszori fizetési felszólítás ellenére sem történik meg, illetve az ügyfél nem kér részletfizetést, megindul a tartozás adók módjára történő behajtása, vagy bírósági úton érvényesítjük követelésünket. Hitelek Hitel típus Lakáshitel Belvíz hitel Viharkár hitel

Hitel állomány 2013.01.01.

Hátralék 2013.01.01

Új előírás

16.916.030

3.271.934

326.400

7.561.858 796.426

Előírás bevétel 2013. évi

Befizetés 2013.

Hitel állomány 2013.06.30.


4.000.000

1.663.973

15.578.457

3.615.535

3.357.963

1.500.000

1.011.846

6.550.012

3.473.742

671.426

300.000

60.820

735.606

648.146

Bíróságra adott ügyek Hitel tipus Lakáshitel Belvízhitel Viharkár hitel

Ügyszám 29 18

Fizetési meghagyás 13 5

Tartozás összege 2.296.960 458.148

Végrehajtás alatt lévő ügy 5 5

Tartozás összege 312.151 1.568.681

Bírósági eljárásba bekapcsolódás 12 7

Tartozás összege 2.332.291 1.382.065

A lakáshitel szerződés szerinti tartozás összege 2013. június 30-án 15.578.457 Ft, mely összeg 147 fő tartozása. A hátralékos állomány 3.615.535 Ft, mely összeg 77 fő tartozása. A hátralékos tartozás összege mintegy 343.601 Ft-tal nőtt. 2013. évben befizetésre került 1.663.973 Ft, melyből a végrehajtás eredménye 39.437 Ft. Az előző évekhez képest 2013. évben mérséklődött a hátralék növekedése. Vannak olyan ügyfeleink is, akiknek felhalmozódik több havi tartozása és a felszólítás

eredményeként egy összegben rendezik. A lakáshitelben részesülő ügyfeleink a hitelt lakásépítésre, vásárlására, bővítésére kapják, ami azt jelenti, hogy rendelkeznek jelentős pénzintézeti hitellel is, melynek törlesztő részlete jelentősen növekedhetett. Amennyiben az ügyfelek háromszori felszólításra sem tesznek eleget fizetési kötelességüknek, fizetési meghagyás kibocsátására kerül sor. Jelenleg 30 fő ellen folyik végrehajtási eljárás 4.941.405 Ft tartozás összegre. 2013. I félévében 2 ügyfél ügyében kapcsolódtunk be mások által kezdeményezett végrehajtási eljárásba, 360.496 Ft összeggel. A fizetési meghagyás kibocsátásának feltétele, hogy a tartozás lejárt legyen, ami azt jelenti, hogy a rendszeresen nem fizető ügyfelek esetében a szerződést fel kell mondani és egy összegben esedékessé tenni a tartozást. Várhatóan 9 ügyfél esetében, 1.525.029 Ft összegű tartozásra vonatkozóan kerül majd erre sor szeptember hónapban. A belvízhitel szerződés szerinti tartozás összege 2013. június 30.-án 6.550.012 Ft, mely összeg 79 fő tartozása. A hátralékos állomány 3.473.742 Ft, mely összeg 41 fő tartozása. A hátralékos tartozás összege az előző évekhez képest kisebb összeggel, 115.779 Ft-tal nőtt. 2013. évben befizetésre került 1.011.846 Ft, melyből végrehajtás eredménye 329.165 Ft. A nem fizető ügyfelek tartozását fizetési meghagyás kibocsátásával tudtuk érvényesíteni. 2013. évben 17 fő ellen folyik végrehajtási eljárás, 3.310.521 Ft összegű tartozásra. 1 fő esetében tudta a végrehajtó érvényesíteni jövedelemből letiltásból a tartozást, 2 fő rendszeresen fizet. A végrehajtó 1 ügyfél esetében sikeres árverést tartott, az árverést követően a végrehajtó megküldte a felosztási tervet, melyben tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy az általunk kimutatott tartozás teljes egészében meg fog térülni. A megtérülésre 2013. évben került sor 230.792 Ft tőketartozás és hozzá kapcsolódó 47.749 Ft járulékos költség összegben. Az Önkormányzat 2008.- 2010. évben vihar kár és elemi kár helyreállítására összesen 12 fő részére nyújtott kamatmentes hitelt. 2013. június 30-án 5 fő 735.606 Ft tartozással rendelkezik, melyből a hátralékos tartozás 648.146 Ft, mely 5 fő tartozása. 2 fő rendszeresen fizet. 1 ügyfél esetében lehetőségünk nyílt egy végrehajtási eljárásba bekapcsolódni 169.100 Ft összegű tartozásra vonatkozóan. Az ügyfelek közül 2 fő nem a szerződésnek megfelelően teljesíti tartozását, jelentős hátralékkal rendelkeznek. Azért nem indítottunk eljárást ellenük, mert nem rendelkeztek letiltható jövedelemmel. Közmű érdekeltségi hozzájárulások Érd. hj típusa Hármaskörös csat. érd.hj Rau-féle csat. hj Régi csatorna hj Út érd .hj

Kintlévőség 2013.01.01


14.154.375

14.154.760

75.000

75.000

15.000

15.000

5.346.232

5.346.232

Új előírás Korr.

Előírás bevétel 2013. évi 1.500.000

Befizetés 2013.

Kintlévőség 2013.06.30.

Hátralék 2013.06.30.

3.885.065

10.269.310

10.269.310

70.000

70.000

15.000

15.000

5.230.697

5.230.697

5000

115.535

A Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulás fennálló szerződéses összege 2013. június 30án 10.269.310 Ft (454 fő tartozása), melyből az egész összeg hátralék, ugyanis a fizetési kötelezettség 2011. szeptember 31-én lejárt. 2012. december 31-ig 269 fő tartozása 9.089.948 Ft összegben, 2013. évben 40 fő 945.175 Ft összegű tartozása, összesen 309 fő 10.035.123 Ft tartozás lett átadva adók módjára történő behajtásra, melyből 2012. évben 1.457.817 Ft, 2013. évben 2.429.192 Ft térült meg. 2013. június 30-án a kintlévőség összegéből 182 fő tartozása 6.148.114 Ft összegben adók módjára történő behajtása folyamatban van. Az ügyfeleket rendszeresen felszólítjuk 2013. I. félévben 243 fő részére 2.869.177 Ft összegű tartozásról küldtünk felszólatást. A 2013. évben befolyt 3.885.065 Ft bevétel egyrészt a felszólítások (1.455.873 Ft), vállalt részletfizetések, másrészt a behajtás eredménye (2.429.192 Ft). 2013. I. félévében a hátralékos ügyfelek létszáma 687 főről 454 főre, 233 fővel

csökkent. 3 ügyfél esetében 300.000 Ft összegben van lehetőség az OTP lakástakarék pénztárnál zárolt összegből a Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulás rendezésére, a kifizetéshez szükséges engedményezést elindítottuk, de még az átutalásra nem került sor. Régi csatorna és a Rau-féle érdekeltségi hozzájárulás esetében az ügyfelek tartozása át lett adva az Adó Osztályra, behajtásra. Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás 2013. június 30-án 5.230.232 Ft összeg, 178 fő tartozása, mely egyben hátralékos tartozás is. 2013 I. félévben 115.535 Ft befizetés történt. Az ügyfeleket rendszeresen felszólítjuk, mely nem hozza meg a várt eredményt. A tartozás behajtására fizetési meghagyás kibocsátására van lehetőség. Az összes tartozásból jelenleg 18 fő 858.627 Ft összegű tartozása van fizetési meghagyásos eljárás alatt. A végrehajtás eredményeként 6 fő ügyében a tartozás 111.832 Ft összegben megtérült. Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás összege 4 ügy kivételével nem haladja meg a 100.000 Ft-ot. A fizetési meghagyás útján indított végrehajtási ügyek esetében a felmerülő költségek magasak a tartozások összegéhez viszonyítva, amennyiben a tartozás 2 tulajdonosra esik a költségek megduplázódnak. Szociális rendszer keretében visszafizetések Tartozás típusa Aktív korú Köztemetés Jöv.pótló Adósság csökkent ési tám. vfiz.

Kintlévőség 2013.01.01


Új előírás Korr.

Előírás bev. 2013. évi

Befizetés 2013. évi

Kintlévőség 2013.06.30.

Hátralék 2012.06.30.

7.439.799

6.944.881

334.400

270.636

7.503.563

7.397.163

2.643.992

2.643.992

177.808

183.000

2.635.800

2.635.800

55.221

55.221

0

55.221

55.221

69.000

2.701.385

2.582.535

2.770.385

2.445.535

Aktív korú rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettség miatt a kintlévőség 2013. június 30-án 7.503.563 Ft, 133 fő tartozása, melyből hátralék 7.397.126 Ft (126 fő tartozása). A nem fizető ügyfeleknek fizetési felszólítást küldtünk. A tartozás végrehajtása a Közigazgatási Osztállyal együttműködve a Ket. szabályai szerint történik. A közköltséges temetés jogcímen 2013. június 30-án 2.635.800 Ft kötelezettség áll fenn (41 fő tartozása). A visszafizetés könnyítése érdekében az ügyfelek 12 havi részletfizetési engedményt kaptak. A köztemetési költségek összege, amennyiben az elhunyt rendelkezik ingatlan tulajdonnal az örökös ingatlan tulajdonrészére jelzálogjogként bejegyzésre került. 3 ügy esetében 272.760 Ft összegű köztemetés tartozás kapcsán lehetőségünk volt bekapcsolódni egy-egy pénzintézet által elindított végrehajtási ügybe, az ingatlanra bejegyzett jelzálog érvényesítésére. 1 esetben az eljárás nem vezetett eredményre, a másik esetben 3 örököst érint a bekapcsolódás. 1 esetben az ügyfél rendszeresen fizeti tartozását. A Pénzügyi Osztály a tartozásokat nyilvántartja, a befizetéseket figyelemmel kíséri, a nem fizető ügyfeleket folyamatosan felszólítja. A nem fizető ügyfelek tartozásainak behajtása a Közigazgatási Osztállyal együttműködve a Ket. szabályai alapján történik. Jövedelempótló támogatás visszafizetési kötelezettsége miatt 2012. december 31-én 5 fő tartozását 55.221 Ft összegben tartjuk nyílván. Mind az 5 fő tartozását adók módjára próbáltuk behajtani, de 2 fő esetében 32.560 Ft tartozásra vonatkozóan az Adó Osztály jelezte, hogy az ügyfelek nem rendelkeznek sem letiltható jövedelemmel, sem behajtási eljárás során végrehajtható ingó és ingatlan vagyontárggyal, ezért ezen tartozások jelenleg nem behajthatók. 1 fő esetében az Adó Osztály elkezdte behajtani a tartozást. Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetésére 2007-2010. években 20 fő 1.837.110 Ft összegben, 2011. évben 14 fő 847.425 Ft összegben, 2012. évben 8 fő 612.540 Ft összegben lett

kötelezve. 4 fő tartozását rendezte. 2013. június 30-án 38 fő tartozása 2.701.385 Ft összegben áll fenn, melyből a hátralék összege 2.582.535 Ft. Jelenleg 7 fő fizet rendszeresen. A Pénzügyi Osztály a visszafizetéshez csekkel ellátja az ügyfelet, nem fizetés esetén fizetési felszólítást küld. A Humánpolitikai Osztály a tartozás rendezése érdekében jegyzőkönyv alapján részletfizetést engedélyezett, melyre nem rendszeresen történik a fizetés több ügyfél esetében. A tartozás behajtására a Ket. szabályai szerint van lehetőség. A fent említett tartozásokon túlmenően 2012. évben a vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott kölcsöntartozáshoz kapcsolódóan két ügyben indult végrehajtási eljárás Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottsága döntése alapján. Az egyik ügyben a vállalkozás a tőke tartozását rendezte, a kamat tartozást a bizottság elengedte, a másik ügyben, 2013. január 17-én vált jogerőssé a fizetési meghagyás, melyre a vállalkozás kérelmére a Bizottság 10 havi részletfizetést engedélyezett. Mivel kötelezettségének a vállalkozás nem tett eleget, a bizottság döntése alapján elindítottuk a végrehajtási eljárást, 8.300.000 Ft tartozásra vonatkozóan. A kintlévőségek behajtásával, illetve realizálásával kapcsolatban megállapítható, hogy amennyiben az ügyfél nem rendelkezik letiltható jövedelemmel, az ingatlan végrehajtás eredményességének esélye minimális. Hiteleknél a jelzálogjog bejegyzésre kerül az ügyfél ingatlanára. Az ingatlanra bejegyzett jelzálogjogok alapján lehetőségünk van mások által indított végrehajtási eljárásba bekapcsolódni. Ebben az esetben csak az ingatlan árverésében veszünk részt, melynek kétszeri eredménytelen megismétlését követően az eljárás szünetel. A közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás a tartozás összegének 3 %-a, minimum 5.000 Ft, a végrehajtási lap kibocsátása a tartozás összegének 1-%-a, minimum 5.000 Ft eljárási költséggel jár. A végrehajtás ügyfelenként minimum 22.000 Ft végrehajtási költség megelőlegezését jelenti. 2010. évtől a Földhivatalnál a végrehajtási jog bejegyzéséért 6.600 Ft illetéket kell fizetni. Jelenleg egy 70.000 Ft összeg alatti tartozás végrehajtásának elindítása 38.600 Ft-ba kerül, mely összeg a tartozás 55 %-a. Amennyiben a tartozás a férj és feleség tartozása is, úgy a költség 72.200 Ft. Tehát a végrehajtás elindításának költsége meghaladja a tartozás összegét, melyet ugyan az ügyfélnek meg kell térítenie, de önkormányzatunknak kell megelőlegeznie. Eredménytelen végrehajtási eljárás során ez a kiadás nem térül meg. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak: Kiadások alakulása: Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk. c. támért. kiadás, műk. célú pénzeszköz átad. ÁK, segély kifiz. Működési kiadások össz. Beruházás Kiadások mindösszesen Függő kiadás


Módosított ei.

Teljesítés

132143 33619

132558 33731

65180 16231

Telj / a mód. Ei % ban 49,17 48,12

56516 226274

69834 226274

27010 76898

38,68 33,98

448552

462397

185319

40,08

448552

1524 463921

1187 186506

77,88 40,20

1409

•

•

•

•

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az időarányos alatt teljesültek. Itt jelennek meg a képviselői tiszteletdíjak, az építéshatósági, a kisegítő személyzet, a közterület felügyelő és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék költségei. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. Csárdaszállás esetében ezen a jogcímen időarányos feletti teljesítés jelentkezett, ami azzal indokolható, hogy a 2012. decemberi bérek és járulékok kifizetése a csárdaszállási önkormányzatnál lett tervezve, ugyanakkor a teljesítés már a Közös Hivatalnál jelentkezett. A szükséges korrekció rendeletmódosítás alkalmával végrehajtható. Gyomaendrőd vonatkozásában az igazgatási szakfeladat bér és járulék kiadása kis mértékben meghaladja az időarányos teljesítést, mely azzal magyarázható, hogy polgármester úr személyi jellegű kiadása az önkormányzati jogalkotás szakfeladaton került megtervezésre, viszont a teljesítés az igazgatáson jelenik meg. A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése időarányos alatt alakult. Ennek magyarázata elsősorban, hogy a két kistelepülés a költségvetésébe betervezett dologi kiadásnak csekély részét használta fel, Hunya 31%-át, Csárdaszállás mindössze 10%-át. A Közös Hivatalhoz betervezett kiadások nagy része a hunyai és a csárdaszállási települési önkormányzatnál teljesült, nem történt meg az önkormányzatok részéről teljes körűen a dologi kiadások továbbszámlázása. A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 381 E Ft, valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések is. Erre a célra a megtervezett keret 35%-a került felhasználásra a vizsgált időszakban. A beruházások között 1.187 E Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, szükségessé vált az ESET biztonsági szoftver megújítása, illetve egyéb szoftver és egy számítógép beszerzés.

Bevételek alakulása: Megnevezés Intézményi műk. bevételek Közhatalmi bevételek Támogatás értékű műk. bev. és műk.c.peszk.átvét. ÁH-on kívülről Maradvány (műk.célú) Irányító szervtől kapott támogatás Bevételek összesen • • •


Módosított ei.

Teljesítés

135

135

1070


260

260

440

169,23

1726

1726

6483

375,61

10000

12295

0

436431

449505

180923

40,25

448552

463921

188916

40,72

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak. Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az építéshatósági igazgatási szolgáltatási díjbevételeket, a Polgármesteri Hivatal megszűnése miatt visszaigényelt rehabilitációs hozzájárulás összegét, továbbszámlázott bevételek összegét és kamatbevételeket. A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai és a csárdaszállási önkormányzatok által a közös hivatalnál jelentkező segélyek kifizetéséhez átadott támogatások összege.

•

Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányos alatt teljesült.

Határ Győző Városi Könyvtár Kiadások alakulása: Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Működési kiadás Felhalmozási kiadás Kiadások mindösszesen Függő kiadás •

•


Módosított ei.

Teljesítés

5775

7366

3656

Telj / a mód. ei. % ban 49,63

1559

1989

929

46,71

5622 12956

8083 17438 3449

5097 9682 3449

63,06 55,52 100,00

12956

20887

13131

62,87

119

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesülése az időarányosnak megfelelő, illetve az alatti. Képviselő-testületi döntés alapján 2013. március 1. napjával 1 fővel bővült a Könyvtár dolgozói létszáma, így a könyvtárban 2 könyvtáros dolgozik 8 órában, 2 4 órában és foglalkoztatva van 1 informatikus 4 órában. A dologi kiadások teljesítése meghaladja a 63%-ot, mely az alábbiakkal indokolható: o A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 1.734 E Ft-ból 1.121 E Ft-ot használt fel, azaz a keret 65%-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak figyelembevételével, hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet. o A gázköltségek finanszírozására betervezett 993 E Ft-ból 737 E Ft került felhasználásra a vizsgált időszakban. A kifizetésre került számlák a Könyvtár endrődi és a Kossuth úti telephelyeihez kapcsolódnak. A Könyvtár Selyem úti székhelyén 2013. március 18-án kezdte meg működését, az épület rezsiköltségei közül az intézményre a vizsgált időszakban költség nem került ráosztásra. o A Könyvtár kialakítása a Selyem úti székhelyén 5.209 E Ft-ba került, ezen költségekből 3.449 E Ft a felhalmozási kiadások között jelentkezett, 1.760 E Ft pedig a dologi kiadásoknál. o Amennyiben a dologi kiadások között jelentkező Könyvtár kialakítási költséggel, azaz az 1.760 E Ft-tal korrekciózzuk a módosított előirányzatot és a teljesítés adatát is, úgy az intézmény a dologi kiadásokra meghatározott keret 53%-át használta fel.

Bevételek alakulása: Megnevezés Intézményi műk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Maradvány (műk. c.)

adatok E Ft-ban Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

300

300

219


12656

20586

13234

64,29

0

1

0

Bevételek összesen • •

12956

20887

13453

64,41

Az intézmény saját bevétele 73 %-ban teljesült a vizsgált időszakban. Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása 64 %.

Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézmény Kiadások alakulása: Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Kiadások mindösszesen Függő kiadás • •


Módosított ei.

Teljesítés

11528

10157

5464

Telj / a mód. Ei. % ban 53,79

3112

2741

1397

50,97

10886 25526

12919 25817

5409 12270

41,87 47,53

77

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányosnak megfelelően alakult. 2013. március 1. napjával az intézményből 1 dolgozó áthelyezésre került a Határ Győző Városi Könyvtárba, így a foglalkoztatottak létszáma 5 főre módosult. A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 42%-a került felhasználásra, ami egy takarékos gazdálkodást mutat.

Bevételek alakulása: Megnevezés Maradvány műk. célra Intézményi műk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Bevételek összesen • •


Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei. %-ban

2900

2933

0

6800

6800

2330

34,26

15826

16084

10049

62,48

25526

25817

12379

47,95

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt teljesültek. A Tájháznál a betervezett 800 E Ft-ból 158 E Ft realizálódott, a Művelődési Házaknál pedig a tervezett 6 millió Ft-nak a 35%-a folyt be. Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege meghaladja az időarányos teljesítést, melynek oka a bevételek elmaradása. Amennyiben az intézmény bevétele év végével elmarad a tervezett összegtől, úgy a kiadásoknál lenne célszerű tartalékolni annak érdekében, hogy ne legyen szükséges az önkormányzati kiegészítő támogatás összegét megemelni.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda

Kiadások alakulása: Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Kiadások mindösszesen Függő kiadás • •


Módosított ei.

Teljesítés

55754

56360

27755

Telj / a mód. Ei % ban 49,25

15054

15218

7020

46,13

15596 86404

15598 87176

9733 44508

62,40 51,06

74

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban az időarányosnak megfelelően alakultak. A dologi kiadások teljesülése az időarányos felett jelentkezett. Célszerű külön vizsgálni a 4 gyomaendrődi telephelyet és a csárdaszállásit. Csárdaszálláson a betervezett 3.912 E Ft dologi kiadásnak mindössze a 36%-a került felhasználásra, ugyanakkor Gyomaendrődön a rendelkezésre álló keret 71%-a. A készletbeszerzésre megtervezett éves keret (1.758 E Ft) szinte teljes egészében felhasználásra került, illetve a szolgáltatási kiadások is az időarányost meghaladva, már 65%-ban teljesültek. Az intézmény esetében mindez azért nem jelent problémát, mert közel 8 millió Ft összegű állami támogatás került tartalékba a költségvetés elfogadásakor. Ezen összeg a Költségvetési törvény változásából adódóan nemcsak a személyi jellegű kiadások finanszírozására használható fel, hanem dologi jellegű kiadások is finanszírozhatók belőle.

Bevételek alakulása: Megnevezés Intézményi műk.bev. Támogatás értékű műk. bevétel Műk.c.peszk.átvétel Maradvány (műk. c.) Irányító szervtől kapott támogatás Bevételek összesen • • •


Módosított ei.

Teljesítés

183

183

179


2101

2101

154

7,33

0

2

348 0

84120

84890

44115

51,97

86404

87176

44796

51,39

Az intézményi működési bevételből 179 E Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint intézményi ellátási díj bevétel. A támogatás értékű működési bevételek között 154 E Ft realizálódott, mely 1 fő foglalkoztatásához kapcsolódó támogatási összeg. A működési célú pénzeszközátvétel között realizálódott 348 E Ft az óvoda vacsora megrendezéséből származó többletbevétel, melyet az intézmény kis értékű eszközök, udvari játékok vásárlására fordított.

•

Az irányító szervtől kapott támogatás összege kis mértékben meghaladja az időarányost, mely elsősorban a bevételek elmaradásával, illetve a dologi kiadások időarányost meghaladó teljesítésével indokolható.

Összegzés, kitekintés: 2013. augusztus 12.-én az önkormányzat számláján 123 millió Ft jelenik meg. A napi zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a folyamatban lévő pályázatok finanszírozását is biztosítani kell. A KEOP-os szennyvíztisztító telep felújítási pályázathoz kapcsolódóan előreláthatólag az utolsó negyedévben válik esedékessé több mint 38 millió Ft saját erő biztosítása (ezen összegnek minimum az 50%-a csak megelőlegezést jelent az Önkormányzat részéről) és novemberben további 23 millió Ft. A Belvizes projekteknek ebben az évben fizikailag is be kell fejeződniük és pénzügyileg is szükséges a rendezésük, mely nagyságrendileg 45 millió Ft saját erő biztosítását jelenti. Az út, járda és kerékpárút felújításra elkülönített 20 millió Ft felhasználása is meg fog történni, szeptember hónapban a pénzügyi rendezés is esedékessé fog válni. Annak megítélése, hogy a város pénzügyi helyzete hogyan fog alakulni 2013. december 31-én rendkívül nehéz és kockázatos. Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a város pénzügyi helyzetét 2013. december 31-én. Ezek közül néhány: • 2013. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése • a folyamatban lévő pályázatok • a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása • a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása • intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása • az oktatási vagyon működtetése során jelentkező kiadások tényleges alakulása • az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása • mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető, váratlan események. Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről rendkívül fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási problémák ne jelentkezzenek a gazdálkodás során.

Gyomaendrőd, 2013. augusztus 14.

Szilágyiné Bácsi Gabriella Pénzügyi osztályvezető

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz. Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108 E-mail:[email protected] Ikt.szám: X. 228 /2013. 2013. I. féléves SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Intézményünk 2013. évben 580 020 E Ft mérlegfőössszeggel kezdte meg gazdálkodását, mely 10,9%kal 57 046 E Ft-tal haladta meg a 2012. évi eredeti előirányzatot. A növekedés oka egyrészt az oktatási intézmények tálalókonyháinak üzemeltétésének-, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti feladat ellátásának intézményünkbe történő átszervezéséből adódik. Ezen túl kiadási oldalon beépítésre kerültek a soros lépésekből, valamint a garantált bérminimumok növekedéséből adódóan a személyi juttatás növekedések is. Kiadási oldalon : • az intézmény dolgozóinak személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékainak összege: 317 205 E Ft • az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások összege 262 815 E Ft • fejlesztés 0 E Ft Bevételi oldalon: • Idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó szakmai dolgozók bértámogatása 135 514 E Ft • Idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési támogatás 15 351E Ft • Alapellátás állami támogatása 69 079 E Ft • Kedvezményes étkeztetés állami támogatása 78 234E Ft • Családsegítés, gyermekjóléti feladatok állami támogatása 21 538E Ft • Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj (ÁFÁ-val) 200 811 E Ft • Oktatási intézmények étkeztetéséből származó térítési díj bevétel 37 735 E Ft • Támogató Szolgálat működési támogatása: 8 294 E Ft • Működési célú pénzeszközátvétel: 2 000 E Ft • Előző évi pénzmaradvány: 7 339 E Ft • Önkormányzati támogatás- működési célú: 4 125 E Ft • Önkormányzati támogatás- fejlesztési célú: 0 E Ft Intézményünk feladat ellátási körébe 2013. január 1. napjától átkerült a Családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása, február 1. napjától az étkeztetéshez kapcsolódó tálalókonyhák üzemeltetése. A feladatok átvétele zökkenőmentesen történt meg.

Az Intézmény gazdasági munkájának ellenőrzésére az első félévben egy alkalommal került sor: 1. A költségvetési törvény 2. számú mellékletének III. 4.a) és 4.b) pontok szerinti „idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása” jogcímen 2012. novemberében megigényelt állami támogatás jogszerűségének vizsgálata Magyar Államkincstár A lefolytatott ellenőrzés során az Igazgatóság megállapította, hogy a III. 4. a) pont szerinti igénylés alapján a számított intézményvezetői és a segítő munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás az igényléshez képest -3 fővel, 52 fő helyett 49 fő alapján kerül az állam által finanszírozásra.

A megállapítást követően az intézmény a költségvetését átszámolta, meghozta azokat a bérintézkedéseket, melyek mentén, a megítélt támogatás szerint a szakosított ellátás működését biztosítani tudja, plusz önkormányzati kiegészítés nélkül. Ehhez egyrészt az előző évi pénzmaradvány erre a célra történő átcsoportosítása adott lehetőséget, továbbá az év közben nyugdíjba vonuló dolgozóink álláshelyei a Munkaügyi Központ által támogatott dolgozók által került betöltésre. Így a kiesett összeget intézményünk nagy valószínűséggel saját költségvetéséből finanszírozni tudja az év során.

I.

AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS MUTATÓI

Ellátotti létszám átlagos alakulása 2013. évben (mutatószám alapján): Ellátási forma

2012. december 31 – én az Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybevevők száma 171 fő 10 fő 76 fő 258 fő 23 fő házi 10 fő

2013. június 30 – án az Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybevevők száma 170 fő 10 fő 84 fő 240 fő 26 fő 10 fő

138 fő 24 fő 800 fő 0

142 fő 22 fő 800 fő 189 fő

1062 fő

1 062 fő

330 fő

334 fő

Normál idősek otthona Átmeneti elhelyezés Házi segítségnyújtás Étkeztetés Támogató szolgálat Jelzőrendszeres segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Fogyatékosok nappali ellátása Tanyagondnoki szolgáltatás Családsegítés és gyermekjóléti ellátás Diákétkeztetésben résztvevők száma (óvoda, iskola) Szabad kapacitás terhére kiszolgált étkeztetés (váll. által fenntartott bölcsőde, óvoda, munkahelyi étkeztetés, rendezvények)

Az ellátást igénybevevők számának alakulása az előző évihez képest nem sokban változott, az ellátási formákra az igény folyamatos, melyet intézményünk a lehető legrövidebb időn belül megpróbál kiszolgálni. Valamennyi ellátási forma esetében alkalmazkodunk a helyi és egyéni igényekhez, próbáljuk valamennyi ellátottunk részére a neki legmegfelelőbb szolgáltatást biztosítani. Alkalmazkodunk a különböző diétás étkeztetések kapcsán mind az idős ellátottak, mind a gyermekek igényeihez, szakmai elvárásokhoz.

II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA Az intézmény munkavállalóinak létszáma 160 fő. Közfoglalkoztatottak száma: 18 fő Támop program keretében foglalkoztatottak száma: 2 fő Az előző évekhez hasonlóan 2013. évi létszámgazdálkodásunk során is nagy hangsúlyt fektettünk a Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak – a lehetőségek

szerinti - minél nagyobb számú foglalkoztatására, mely nemcsak a szakmai munka színvonalát, de az egységeink külső környezetének „szépítését” is nagyban elősegíti. Az első félévben folyamatosan átlagosan közel 10-18 fő közfoglalkozatottat alkalmazott intézményünk, mely doglozók mind az alapellátásban, mind a szakosított ellátásban nagy segítséget jelentettek a technikai feladatok ellátásában. Az ellátottaink nagy része folyamatosan nagyobb ápolás, gondozást igényel, mint a korábbi években az jellemző volt. A szakgondozók és őket segítő tecnikai dolgozók egyre nagyobb igénybevételnek vannak kitéve mind az idősotthonokban, mind az alapellátás területén (etetés, tisztázás, fürdetés, étel házhoz szállítás). A közfoglalkozatással lehetővé vált a feladatok megosztása, az idősekkel töltött idő arányának növelése, mely által nőtt az elégedettség és – részben - csökkent a dolgozóink leterheltsége. II.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):

Megnevezés Egyéb saját bevétel Saját bevételek összesen Támogatás értékű műk. bevétel áll. Pénz alaptól Tám. értékű műk. bevétel helyi önkormányzattól Tám. értékű műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám. értékű műk. bev. többcélú kistérségi társulástól Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Intézményi működési bevételek összesen

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat ban 238 545 238 545

eFt115 717

2 000

2 000

2 860

8 294

0

0

323 842 0

329 516 0

174 601 1 500

7 339 0 580 020

10 559 0 580 620

0 70 294 748

Saját bevételek: Az egyéb saját bevételek az első félévben 48,51% -ban teljesültek. A bevételekről elmondható, hogy valamennyi jogcímen a tervezetteknek megfelelően alakult, kivéve a szociális étkeztetés. Ezen jogcím esetében, a vizsgált időszakot figyelembe véve elmondható, hogy az ellátotti létszám csökkent, stagnált az előző évihez képest. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az igénybevevők számának a növekedése a harmadik, negyedik negyedévben figyelhető meg. A tavaszi, nyári időszakban több idős, ellátja saját magát, és az őszi, téli időszakban szívesebben veszi igénybe ezen szolgáltatásunkat. Ezen túl a nyári táborozók étkeztetésből származó bevételek a nyári, főként július, augusztus hónapban kerülnek teljesítésre, mely ténylegesen a harmadik negyedévben fog realizálódni költségvetésünkbe. Támogatás értékű működési bevételek Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás teljesítése 2 860 E Ft. Ezen jogcímen intézményünk 2 000 E Ft összegű bevételt tervezett, mert a költségvetés tervezésekor nem volt ismert a 2013. évi közfoglalkoztatás. A jogcímen

teljesült bevétel a fedezete egyrészt a TÁMOP program keretében foglalkoztatottak bérének, valamint a közfoglalkoztatottak bérének is. Fejezeti kezelésű előirányzattól-, valamint többcélú kistérségi társulástól Ezen a jogcímen megtervezett eredeti előirányzat 2013. I. félévében beépítésre került a felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzatába, mely jogcímek a működéshez kapcsolódó állami hozzájárulást foglalja magába. Felügyeleti szervtől kapott támogatás A felügyeleti szervtől kapott támogatás eredeti előirányzatába a feladatok ellátásához kapcsolódó állami támogatások szerepelnek, összesen 319 717 E Ft összegben, továbbá 4 125 E Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatás. A módosított előirányzatba beépítésre került a Támogató Szolgálat működtetéséhez biztosított 8 294 E Ft összegű támogatás, 5 198 E Ft összegű keresetkiegészítés fedezetére biztosított állami támogatás, valamint csökkentve lett a MÁK által meghatározott 3 fő szakmai dolgozó bérével, mely összesen 7 818 E Ft összeget jelent. A felügyeleti szervtől kapott támogatás a beszámolási időszakban 52,99% -ban teljesült, mely a nyári időszakban kompenzálódni fog, mivel az oktatási intézmények étkeztetése ebben az időszakban szünetel, mely az időarányos teljesítésre kedvezően hat. IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban): Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési kiadások összesen Fejlesztési kiadások Felújítás Kiadások összesen

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 250 044 250 517 67 161 67 288 262 815 262 815 580 020 580 620 0 0 0 0 580 020 580 620

eFt-ban 128 549 29 433 134 969 292 951 254 0 293 205

Személyi juttatások és munkavállalói járulékok A személyi juttatások teljesítése 1,3%-kal magasabb összegben teljesültek, mint az időarányos tervezet. Ennek oka, hogy a MÁK megállapítását követően az éves eredeti előirányzat módosítára került, a bérintézkedések a második félévben fognak realizálódni költségvetésünkben, mely az első félévben torzítólag, túlfinanszírozottságot mutat. Az év végére a személyi juttatások teljesítése a tervezett előriányzatnak megfeleleően fog várhatóan teljesülni. A munkaadókat terhető járulékok a kifizetett béreknek megfelelően a tervezettek szerint került teljesítésre az első félévben.

Dologi kiadások A dologi kiadások teljesítése a vizsgált időszakban 51,3%-os volt, mely 3 562 eFt-tal haladta meg a tervezett szintet. Ennek oka egyrészt a téli szezonalitásból eredő gáz energia felhasználás torzítása, másrészt a karbantartási kiadások előirányzatának első félévben történt teljes felhasználásából adódik. A dologi kiadások egyéb jogcímein a teljesítések a tervezetteknek megfelelően alakultak kivétel még a villamos energia szolgáltatás díja, mely alacsonyabb összegben került kifizetésre, mint a tervezett előirányzat. Ennek oka, hogy az Őszikék Idősek Otthonában az EON óra cserét végzett, melynek során az óra rosszul lett beállítva és ténylegesen elhasznált energia ötszörösét mutatta ki, mely alapján a számlák elkészültek. A számláka visszaküldtük, a problémát jeleztük a MÁSZ és az EON felé, május, június hónapra ezen intézményi egységünk esetében nem fizettünk ki villamosenergia díjat. Az Eon a problémát feltárta, a második félévben kerül rendezésre a túlszámlázásból adódó reklamációnk.

V. FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK (adatok eFt-ban)

2013. évben intézményünk ezeken a jogcímen nem tervezett kiadást. Az első félévben azonban intézményünk – a Rózsakert Idősek Otthona - ajándékozás útján 1 500 E Ft összegű támogatást kapott egy ellátottunktól felhalmozási célra, melyből az első félévben 254 E Ft felhasználásra került. Az intézményi egység teljes egészében elérhetővé tettük a UPC kábeltelevízió szolgáltatást, hogy az időseink a digitális átállást követően is saját tévéjükön tudják élvezni a műsorokat. Az adomány többi része a második félévben kerül felhasználásra. VI. PÉNZMARADVÁNY (adatok eFt-ban) Intézményünk 2012. évi pénzmaradványa 10 559 E Ft, melyből 7 339 E Ft beépítésre került az eredeti előirányzatainkba, a fennmaradó 3 220 E Ft módosítással került beépítésre a jogcímbe az első félév során. VII. BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNYNÉL KONTROLLRENDSZERRŐL 2013. I. FÉLÉVBEN

ALKALMAZOTT

BELSŐ

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 69. § (2) bekezdése alapján a „belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével”. A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben: világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humánerőforrás-kezelés. Ezen iránymutatás alapján 2013. első félévében megtörtént az intézménynél az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása, a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok áttekintése, aktualizálása. Az ETIKAI kódex aktualizálása is megtörtént, mely az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező érvényű.

VIII. PÁLYÁZATOK Intézményük 2013. első félévében megvalósította Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közreműködése mellett a DAOP – 4.1.3/A-11-2012-0044 „Alapszolgáltatásokat nyújtó gondozási egység infrasturtúrájának javítása, szállító szolgáltatások biztosításának fejlesztésére” címmel, mely a Gyomaendőd, Mirhóháti u. 1-5. szám alatt található épületegységünk korszerűsítését, valamint két darab szállítójármű – Támogató Szolgálat, szociális étkeztetési feladatokat ellátó személygépkocsik beszerzését, a záró rendezvényre július 19-én fog sor kerülni, ezt követően, pedig a projekt záró elszámolását fogjuk elkészíteni. A projekt költségei az önkrományzat könyveibe került kimutatásra, mivel a pályázó Gyomaendrőd Város Önkormányzata volt, intézményünk a pályázat teljeskörű megírásában és a projekt lebonyolítás vett részt. A 2012. évben benyújtott TÁMOP - 6.1.2-11/1. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek című pályázati felhívás alapján „Egészséges életmódra való nevelés, és stresszkezelés a Térségi Szociális Gondozási Központban” című pályázat, mely az intézmény munkavállalóinak stressz és konfliktus kezelését, valamint az egészséges életmódra való nevelést (étkezés és testmozgás vonatkozásában) teszi lehetővé, kedvező elbírálásban részesült. A projekt összköltsége 10 000 E Ft, mely 100%-os támogatási intenzitású. A projekt megvalósítása 2013. szeptember 1. napjával indul 2014. augusztus 31-ig tart. IX. ÖSSZEGZÉS Az intézmény 2013. első félévében a szakmai követelmények betartársa mellett a minimális - a működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását. A korábbi évekhez hasonlóan . Egész félévben törekedtünk a hatékony, és takarékos gazdálkodásra. Kerestük a pályázati forrásokat.

A megnövekedett feladat ellátásnak minden szinten megpróbáltunk megfelelni. Ellátottaink elégedettségét megpróbáltuk különféle belső rendezvényekkel növelni. Gyomaendrőd, 2013. augusztus 9.

Mraucsik Lajosné intézményvezető

Uhrin Anita gazdaságvezető

Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191

Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: [email protected]

2013. I. FÉLÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ I.

A feladat általános értékelése

2013. januárjában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy továbbra is saját hatáskörben gondoskodik a járóbeteg-szakellátásról, vállalja az ezzel kapcsolatos feladatokat és a Városi Egészségügyi Intézmény működtetését. A fenntartó és az intézet kapcsolata szoros. Igyekszünk megfelelni az elvárásoknak. Kiegyensúlyozott tevékenységünk teszi lehetővé, hogy a várakozási idő jóval az országos átlag alatt van-, a megelégedettség pedig e fölött.

Az alapellátásban is van feladatunk.

Májusban született döntés „praxisösszevonásról”; ez azt jelenti, hogy az 1. és a 3. felnőtt háziorvosi praxis „1. körzet” megnevezéssel egy körzetet alkot.

A 2. számú felnőtt háziorvosi praxis átvételével kapcsolatos teendőket a májusi döntéstől folyamatosan elláttuk.

A júniusi testületi ülésen megszületett a határozat, hogy dr. Macsári Judit októbertől már vállalkozásban dolgozik, és Martonné Giricz Zsuzsanna körzeti ápolónőt tovább foglalkoztatja. Az eddigi gyomai ortopédiai szakrendelés mellett Endrődön is lesz a lakosság számára ingyenesen igénybe vehető szaktevékenység; ennek indításával és a működtetésével kapcsolatos egyeztető eljárás után a szerződést megkötöttük.

A Városi Egészségügyi Intézmény szerződéssel lekötött óraszámainak alakulása, a járóbeteg szakellátás esetében az év első felében

Szakma megnevezése Általános belgyógyászat Általános sebészet

Heti szakorvosi órák Heti nem szakorvosi órák száma száma 38 0 25 0

Általános szülészet-nőgyógyászat Általános fül-orr-gégegyógyászat Általános szemészet Általános bőr- és nemibetegellátás Általános neurológia Ortopédia Urológia Reumatológia Pszichiátria Tüdőgyógyászat Általános laboratóriumi diagnosztika Általános röntgendiagnosztika Ultrahangdiagnosztika Nőgyógyászati ultrahangdiagnosztika Fizioterápia Gyógytorna Tüdőgondozás Összesen

34 20 22

0 0 0

10 20 8 15 20 12 20

0 0 0 0 0 0 0

5 16 14

10 0 0

2 0 0 10 291

0 30 40 0 80

A járóbeteg szakrendelés esetszámai a 2013-as finanszírozási évben ( Első féléves – OEP által visszaigazolt – adatok: 2012. november-2013.áprilisi időszakban )

Szsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Szakrendelés Belgyógyászat Sebészet Nőgyógyászat FOG Szemészet Bőrgyógyászat Ideggyógyászat Ortopédia Urológia Reumatológia Pszichiátria Pulmonológia Tüdőgondozás Labor RTG+UH Fizioterápia Gyógytorna

Esetszám ( db. ) 3132 2037 2526 2459 2634 1375 1129 1308 1386 2929 1061 1537 80 4601 3476 4194 2183

Intézményi összesen:

II.

38047

Bevételek alakulása

Megnevezés

Intézményi működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra Működési célú támogatás értékű bevételek tb. alapoktól Működési költségvetési támogatás

Eredeti előirányzat eFt. 4.140 2.000

Módosított előirányzat eFt. 4.140 2.000

Teljesítés eFt.

Teljesítés %-ban

3.739 1.384

90 69

143.879

143.879

77.452

54

2.000

2.635

635

24

A.) Intézményi működési bevételek Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés:

4.140 eFt. 4.140 eFt. 3.739 eFt.

A teljesítés meghaladja az időarányos módosított előirányzatot melynek oka: Az egészségügyi szolgáltatás ellenértéke ( orvosszakértői szakvélemény, háziorvos által kért alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás ) bevételi soron 600.000 Ft-ot terveztünk, melyről megállapítható, hogy túlteljesítés jelentkezett. A térítésköteles ellátás saját bevétel növekedést eredményezett, mely 16 %-kal haladja meg az éves tervezett összeget.

Államháztartáson belülre/kívülre továbbszámlázott szolgáltatás értékeként szerepel bevételeink között az intézet leltárában szereplő épületekben működő fogorvosnak és háziorvosoknak ( Fürst S. u. 3. szám, Fő u. 3. szám ) továbbszámlázott rezsiköltségekből származó bevételek. 2013. június 30. napjáig 101 %-os teljesítést értünk el a az éves tervezett összeghez viszonyítva.

B.) Működési célú támogatás értékű bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra: A TÁMOP 6.2.4. pályázathoz kapcsolódó I. számú kifizetési kérelem beadása és elbírálása megtörtént. Az ebből származó bevételünk: 1.384.455 Ft. Az összeg tartalmazza a gyomai városrészen munkát végző 1 fő védőnő teljes illetményét és a hozzá kapcsolódó járulékokat, valamint a projektmenedzsment megbízási díját.

C.) Működési célú támogatás értékű bevétel a társadalombiztosítási alapból: Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés:

143.879 eFt. 143.879 eFt. 77.452 eFt.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó bevételünk az időarányos előirányzatnak megfelel.

D.) Működési költségvetési támogatás (önkormányzati támogatás): Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés:

2.000 eFt. 2.635 eFt 635 eFt.

Az előirányzat módosítás a közalkalmazottaknak járó kompenzáció miatt vált szükségessé. Az 1. számú diagram az intézmény bevételi forrásait mutatja be:

III.

Kiadások alakulása

Megnevezés

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

Eredeti előirányzat eFt. 70.323 19.025 62.671

Módosított előirányzat eFt. 74.523 20.160 72.671

Teljesítés eFt.

Teljesítés %-ban

36.026 9.179 41.836

48 45 58

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok: A II. számú rendeletmódosítással beépítettük a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok közé az előzőekben már említett kompenzáció miatti költségnövekedést.

A teljesítés elmarad az időarányos előirányzattól. Több, tervezett tétel az év második felében kerül kifizetésre.

Dologi kiadások

A dologi kiadások értéke a módosított előirányzathoz viszonyítva 58 %-on áll. Az előző évi pénzmaradvány beépítésével módosult a dologi kiadások előirányzata.

A 2. számú diagram az intézmény költségkategóriáit mutatja be:

IV.

Fejlesztési kiadás és felújítás Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés:

0 eFt. 17.506 eFt. 4.220 eFt.

Az év első felében 126 eFt. értékben vásároltunk az 1. számú praxis számára sterilizáló berendezést. Megvásároltuk az intézményi gépkocsit, melynek aktivált értéke 4.094 eFt. volt Felújítási kiadásunk nincs.

V.

Követelések

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ( vevők ) állománya a beszámoló készítésekor 733 eFt, amelyből a lejárt határidejű követelés 676 eFt.

A beszámoló ezen pontjában jelzem, hogy az orvosi ügyeletet ellátó társaságot többször megkerestük az egyre halmozódó tartozásuk miatt. ( 632.315 Ft. ) Legutóbbi levelünkből kiemelve: „Előzetes telefonbeszélgetésünkre hivatkozva, ismételten felhívom a figyelmét, hogy szíveskedjen rendezni a Kft. tartozását intézetünk felé! Megértem gazdasági nehézségeit, de kérem a fentiek figyelembe vételét, mivel szigorú elszámolásunk van a fenntartó önkormányzatunk felé.” VI.

Szállítók állománya, egyéb rövid lejáratú kötelezettség

2013. június 30. nappal teljesített, de ki nem fizetett szállítói tartozásunk 2.996 eFt. Ebből lejárt határidejű tartozás: 60 eFt. VII.

Foglalkoztatottak létszámának alakulása

Engedélyezett költségvetési létszámkeretünk 31 fő. Átlagos statisztikai állományi létszámunk 2013. június 30-án: 28 fő. Munkaügyi létszámunk: 29 fő.

Gyomaendrőd, 2013. augusztus 12.

Dr. Torma Éva igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella gazdasági vezető


Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének II félévi ülésprogramja Dr. Csorba Csaba jegyző Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet 9.§ (2);(3);(4) bekezdései szabályozzák az ülésprogram elkészítésének eljárását. Tárgyalásra előkészítettük a tervezetet, véleményezésre megküldtük a települési nemzetiségi önkormányzatoknak, a települési honlapon kértük a pártok és civil szervezetek javaslatát. Döntési javaslat "Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének II félévi ülésprogramja" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Ügyrendi, napirendi kérdések A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.10.) rendeletének 9.§-ban foglaltak alapján 2013 második félévi ülésprogramját az alábbiak szerint fogadja el:

GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2013. év második félévére Augusztus 29. - 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítése Hivatali felelős: 1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető 2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság - Önkormányzattól állandó megbízást kapott önkormányzat képviseletében eljáró személyek beszámolója (igazgatósági tagság, felügyelő bizottság, társulások) Tárgyaló bizottságok: 1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság 2) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság - Óvodák, beszámolója, valamint a feladatalapú finanszírozás hatásának áttekintése Hivatali felelős: 1.) Mag Barbara, Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezetők 2.) Óvodavezetők Tárgyaló bizottságok: 1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 4

- Zöldterület gazdálkodási, parlagfű elleni védekezési feladatokról beszámoló Hivatali felelős: 1) Pardi László osztályvezető Tárgyaló bizottság: 1.) Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és mezőgazdasági Bizottság - A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) ör .felülvizsgálata Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető Tárgyaló bizottság: 1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság - Belvíz III ütem beruházásról beszámoló Hivatali felelős: 1.) Pardi László osztályvezető Tárgyaló bizottság: 1.) Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és mezőgazdasági Bizottság 2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság - Beszámoló a gáz szolgáltatás közbeszerzési eljárásáról Hivatali Felelős: 1.) Nyiri Szmolár Eszter köztisztviselő Tárgyaló bizottság: 1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság - Tájékoztatás az önkormányzati ingatlanok értékesítésére kiírt árverés eredményéről Hivatali felelős: 1.) Csényi István köztisztviselő Tárgyaló bizottság: 1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság - 12/2013. (V. 10.) ör. a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hivatali felelős: 1.) Megyeri László aljegyző Tárgyaló bizottság: 1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság - Tájékoztató a kötvény és egyéb forrás lekötéséből származó hozam 2013. I. félévi alakulásáról Hivatali felelős: 1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető Tárgyaló bizottságok: 1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság Szeptember 26. - A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása Hivatali felelős: 1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető 2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő Tárgyaló bizottságok: 1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság - A Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolója működésének eredményességéről, a vagyonvesztés megakadályozása érdekében megtett intézkedésekről Hivatali felelős: 1.) Csényi István köztisztviselő Tárgyaló bizottság: 1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság - Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. beszámolója működésének eredményességéről, a vagyonvesztés megakadályozása érdekében megtett intézkedésekről, közszolgáltatás biztosításához adott önkormányzati támogatás vizsgálatával kapcsolatos számítás bemutatása Hivatali felelős: 5

1.) Csényi István köztisztviselő Tárgyaló bizottság: 1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság - Gyomaendrődi Liget fürdőtől vásárolt szolgáltatás felhasználásáról tájékoztatás Hivatali felelős: 1.) Mag Barbara, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető Tárgyaló bizottság: 1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság - Oktatási vagyon működtetésével kapcsolatos előirányzat felhasználásának bemutatása Hivatali felelős: 1.) Kovácsné Rácz Julianna köztisztviselő, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető Tárgyaló bizottság: 1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság - ÖMIP felülvizsgálata (óvoda), esélyegyenlőségi helyzetelemzésből adódó feladatok áttekintése Hivatali felelős: 1.) Mag Barbara, Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető Tárgyaló bizottság: 1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság - Gyomaendrőd díszpolgára és Gyomaendrődért emlékplakett cím adományozása Hivatali felelős: 1.) Mag Barbara, Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság - Holtági egyesületek beszámolója, továbbá részletes beszámoló a holtág üzemeltetési feladatokról, Hivatali felelős: 1.) Pardi László osztályvezető Tárgyaló bizottságok: 1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság - Önkormányzati követelésről történő lemondás szabályairól szóló rendelet megalkotása Hivatali felelős: 1.) Megyeri László aljegyző, Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő Tárgyaló bizottság: 1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság - Államháztartáson kívüli pénz átadásáról-átvételéről szóló rendelet Hivatali felelős: 1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella Tárgyaló bizottság: 1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság - Az Önkormányzat követeléseinek lemondásáról, mérsékléséről, elengedéséről, részletfizetés engedélyezéséről szóló rendelet megalkotása Hivatali felelős: 1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella Tárgyaló bizottság: 1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság - Tájékoztató az önkormányzati adósság állam általi átvállalásának folyamatáról Hivatali felelős: 1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella Tárgyaló bizottság: 1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság - Közterületek megnevezésének megváltoztatása Hivatali felelős: 1.) Megyeri László aljegyző Tárgyaló bizottság: 6

Valamennyi bizottság - Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata Hivatali felelős: 1.) Pardi László osztályvezető; Nyíri Szmolár Eszter köztisztviselő Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság Október 31. - Az önkormányzat 2013. évi három negyedéves pénzügyi beszámolója Hivatali felelős: 1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető 2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság - Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója Hivatali felelős: 1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető 2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság - Városi Egészségügyi intézmény beszámolója (alapellátás, szakellátás, ügyelet) Felelős: 1.) Intézményvezető főorvos 2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság -GYOMASZOLG Ipari Park Kft, GYOMAKÖZSZOLG Kft Zöldpark nonprofit Kft beszámolója, külön részletezve az utasítás alapján történő feladatellátást, GYOMASZOLG Ipari Park Kft –nél bemutatva a veszteség minimalizálása érdekében megtett intézkedéseket, Zöldpark nonprofit Kft- nél részletesen kell bemutatni az oktatási vagyon működtetésének ellátását. A beszámolóban be kell mutatni az évközi külső hatóságok által végzett ellenőrzés megállapításait. Felelős: 1) Kft. ügyvezetője 2) Csényi István köztisztviselő, Pardi László osztályvezető Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető Tárgyaló bizottságok: 1.)Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság - Szolgáltatásszervezési koncepció felülvizsgálata Hivatali felelős: 1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető 1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság - Szociális tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Hivatali felelős: 1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető Tárgyaló bizottság: 1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság - Helyi adórendeletek felülvizsgálata és adóbeszedési feladatok teljesülése, figyelemmel a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokra is. Önkormányzati követelések behajtásáról tájékoztató Hivatali felelős: 1) Enyedi László osztályvezető Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság - Hulladékról szóló törvényben meghatározott önkormányzati kötelezettségek teljesítése hulladék gyűjtési és szállítási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata és megkötése Hivatali felelős: 1.) Pardi László osztályvezető Tárgyaló bizottság: 7

1.)Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság - Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának teljesülése Hivatali felelős: 1.) Pardi László osztályvezető, Enyedi László osztályvezető Tárgyaló bizottságok: 1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság November 26 Közmeghallgatás, 2013. év gazdálkodásáról beszámoló, 2014. évi költségvetési koncepció November 28. -2014. évi ellenőrzési terv elfogadása Hivatali felelős: 1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő Tárgyaló bizottságok: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság - Tájékoztató a kötvény és egyéb forrás lekötéséből származó hozam 2013. harmadik negyedévi alakulásáról Hivatali felelős: 1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető Tárgyaló bizottságok: 1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság - Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény beszámolója Hivatali felelős: 1.) Mag Barbara 2.) Dr. Szonda István intézményvezető Tárgyaló bizottságok: 1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság - Társulásokban és érdekképviseletekben végzett munkáról beszámoló Hivatali felelős: 1) Mile Erika köztisztviselő Tárgyaló bizottság: 1) Valamennyi bizottság - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer pályázati kiírására beérkezett pályázatok elbírálása Hivatali felelős: 1) Mag Barbara Tárgyaló bizottság: 1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság - Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása Hivatali felelős: 1) Mag Barbara Tárgyaló bizottság: 1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság - Vízmű rekonstrukció keretében elvégzett munkákról beszámoló Hivatali felelős: 1) Pardi László osztályvezető Tárgyaló Bizottság: 1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság December 19. - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Hivatali felelős: 8

1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető 2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő Tárgyaló bizottság: 1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság - Beszámoló a 2013 évben benyújtott pályázatokról Hivatali felelős: 1) Mile Erika köztisztviselő Tárgyaló bizottságok: 1) Valamennyi bizottság - Tájékoztató a közoktatási intézmények működtetési előirányzatnak felhasználásáról 2013-ban Hivatali felelős: 1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető 2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő Tárgyaló bizottságok: 1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és EllenőrzőBizottság 2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság -2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Hivatali felelős: 1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság - Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2014. évre vonatkozó áremelési kérelme Hivatali felelős: 1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető Tárgyaló bizottságok: 1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és EllenőrzőBizottság - Tájékoztató az intézményfinanszírozás 2013. januártól-novemberig terjedő időszakának alakulásáról Hivatali felelős: 1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető 2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő Tárgyaló bizottságok: 1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és EllenőrzőBizottság - A Liget Fürdő Kft. 2013. évi gazdálkodásának várható alakulása tükrében a Kft. önkormányzattal szemben fennálló tartozásának felülvizsgálata Hivatali felelős: 1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető 2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő Tárgyaló bizottságok: 1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és EllenőrzőBizottság

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: Várfi András

9

3. napirendi pont TÁJÉKOZTATÓ A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2013. augusztus 15-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elnevezések módosítási eljárásának helyzetéről Megyeri László aljegyző Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmáról szóló törvény alapján 19/2013. (I. 31.) határozatával döntött arról, hogy az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság készíti elő az önkényuralmi rendszerhez köthető személyekről és fogalmakról elnevezett közterületi nevek módosítását. A névmódosítást előkészítő szakértői testület 2013. március 25-i ülésén letette az előzetes névmódosítási javaslatát azzal, hogy a Képviselő-testület kérje ki az MTA állásfoglalását. A Képviselő-testületi döntést követően április 3-án a polgármester levélben kereste meg a Magyar Tudományos Akadémiát a Képviselő-testület által javasolt 18 közterületi névvel kapcsolatos állásfoglalásának kialakítására. 2013. május 27-én az MTA Jogi Főosztályától kapott tájékoztató szerint a helyi kötődésű nevek ügyében az MTA Bölcsészettudományi Kutató Központja folytatja le a szükséges tudományos kutatást. A többi közterület név esetében pedig már született állásfoglalás. Figyelemmel arra, hogy további névmódosítási és új közterület elnevezési javaslatok is érkeztek, illetve egyes változtatásra ítélt közterületi elnevezésekhez még nem érkeztek név javaslatok, így a Képviselő-testület elhatározta, hogy széles körben kívánja megismerni a lakosság és a helyi közösségek véleményét az MTA végleges állásfoglalásának megérkezéséig. A lakossági vélemények megismerésére az önkormányzati honlapon egy on-line közvélemény kutatást indítottunk. A tájékoztató írásának napjáig 58 javaslat érkezett. Időközben másodszor is megkerestük az MTA Jogi Főosztályát. Ott ismét azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Bölcsészettudományi Kutató Központ folytatja a vizsgálatot. Arra a kérdésre, mikor várható vizsgálati eredmény, azt a választ kaptuk, hogy a nagyon sok megkeresés miatt nagyon lassan haladnak a feldolgozással. Ezek miatt további türelemre kértek bennünket. A helyzet ismeretében továbbra is nyugszik az önkormányzat döntési kényszere, mivel az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény 4. § (3) szerint: "Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását." Az akadémia állásfoglalásának megérkezéséig így nem következhet be be a mulasztásban megtestesülő törvénysértés. A közterületi névmódosítás kapcsán felmerülő jelentős adminisztrációs munkák miatt is célszerű lesz valamennyi közterület névmódosításról egyetlen döntésben rendelkezni.

10


Zöldterület gazdálkodási, parlagfű elleni védekezési feladatokról beszámoló Pardi László Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos a 231/2012. (IV.26) Gye. Kt. határozatában utasította a kizárólagos tulajdonában álló Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-t az önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületek, parkok, szakszerű, jó gazda gondosságával történő kezelésére. Az Önkormányzat a feladat ellátására a 2013-as költségvetési évben bruttó 22.000.000 Ft-ot biztosít. A Kft. feladatai: - Kisgéppel történő fűnyírás kiegészítő kézi fűkaszálással évente 14 alkalommal Összesen 3.1072 m2 akadályoztatott, parkosított területen az alábbi részletezés szerint: Érintett területek Kner tér Szabadság tér központi rész Református templom, iskola melletti rész Sportcsarnok melletti terület 1919-es emlékmű körüli zöldfelület Kolmann ltp. előtti zöldterület Vasútállomás előtti park Pásztor János tér Október 6. ltp. zöldterületének kijelölt része Hősök tere, Dombszög Összesen:

Ha. m2 0.1600 0.2662 0.2390 0.0840 0.1092 0.3236 0.1956 0.0782 1.1028 0.4633 3.0219

-Kisgéppel történő fűnyírás kiegészítő szegélynyírással és a kaszálék összegyűjtése, évente 10 alkalommal, összesen 4 hektár 1887 m2 akadályoztatott parkosított területen az alábbi részletezés szerint: Érintett területek Erzsébet liget, rendezvényterület körül Buszforduló, a sportpályából kivett terület Vásártéri ltp. központi játszótere Damjanich János tér (középső terület) Október 6. ltp. zöldterületének egy része Kilián tér Ridegvárosi játszótér Összesen:

Ha. m2 0.8000 0.0925 0.7200 0.0450 1.3372 0.7180 0.4760 4.1887

A kaszálással és/vagy szárzúzóval karbantartott területek évente 5 alkalommal az alábbi részletezés szerint: 1. Mol kút mögötti terület 2. Pannon torony körüli terület 3. Mirhó és Juhász Gyula utca találkozásánál lévő terület 4. Ságvári utca melletti záportározó környéke 5. túraútvonal karbantartása (kaszálás, szemétszedés)

11

-Cserjék metszése, szükség szerinti ifjítása az alábbi területeken évente 1 alkalommal: Gyomai buszforduló Erzsébet ligeti játszótér Szabadság tér központi rész Kis Bálint Általános Iskola előtt, Hősök útja Kner tér Bajcsy Zs.út Fő út közlekedési csomópont Arany J. út-Rákóczi u. sarok Damjanich J. tér Szent Gellért Kat. Ált. Iskola Népligeti játszótér Rózsahegyi Kálmán K. Ált. Iskola előtt

15 db cserje 15 db cserje 20 db cserje 80 db cserje 80 db cserje 50 db cserje 25 db cserje 40 db cserje 25 db cserje 130 db cserje 100 db cserje

- Sövénynyírás az alábbi meghatározott területeken évente 5 alkalommal : Érintett területek Hossza (fm) Kner tér 115 Szabadság tér 11 Hősök útja 113 Fő út 1200 Kolmann ltp. 134 KossuthL.utca/Hősökút-vasútállomás/ 441 Pásztor J. út 50 Hősök tere 280 Bajcsy utca 710 Blaha L. utca 45 Összesen: 3099

Szélessége (m) 0.5 0.7 0.4 0.4-0.7 0.7-0.8 0.8 0.4-1.2 0.3 0.7 -

-A város területén lévő rózsaágyak növényeinek metszése, vadalása: Szabadság tér

48 m2

Kner tér Tompa M. utca -Fő út kereszteződés

11 m2 36 m2

- Virágágyak előkészítése, virágok kiültetés. A virágágyakban lévő ültetési anyag kiszedése, és a talaj ültetésre alkalmas állapotra való előkészítése; Az ültetendő virágok beszerzése, kiültetésre alkalmas állapotban a változatban megtervezett összegben. Hagymás növények szakszerű kiszedése, szárítása, és a hagymák méret szerinti osztályozása, valamint megfelelő raktárhelyre történő elszállítása; A vállalkozó felel a virágok szakszerű elültetéséről és gondozásáról. A szakszerűtlen vállalkozói tevékenységből eredő károkat a vállalkozó köteles megtéríteni a Megbízó részére. A 2012. évi kötelezően beültetendő virágágyak: (évelő virágok) helye helye Területe/ m2 / Szabadság tér Változik a holler előtti Hősök út-Fő út sarok Kner tér Kolmann ltp.

75 21 9 32 51

1. Jókai M. utca felöl

32

2. Fő út felöl 3. V alakú terület

32 44

Területe /m2 / Bajcsy-Zs.-Fő út sarok 21 Pásztor János tér 40 Vasútállomás előtti park 150 Hősök tere 30 Dombszög 50 Blaha L. úti gyógyszertár előtti 72 virágágyak Kőedények, fa virágládák (16 db)a 18 fenti virágágyak közelében Liget Fürdő bejárata 46 Nagylapos, Idősek klubja előtti 17 közterület 12

Fő út melletti virágágyak

ÖSSZTERÜLET: 890 m2

150

3. Öntözés: a felsorolt virágágyak, a villanyoszlopokra kihelyezett virágedények, valamint az 1. számú függelékben felsorolt fák, cserjék rendszeres locsolása is a Vállalkozó feladata, melyhez köteles biztosítani az öntözéshez szükséges személyzetet és az öntözővizet. 4. A város közparkjaiban az őszi és tavaszi időszakban a Megbízó által kijelölt területein összegyűjti a levelet, és az előre kijelölt helyre szállítja. 2012. évben locsolandó fák, cserjék (évente 8 alkalommal) Megnevezés Népligeti játszótér Pásztor János utca Damjanich tér parkosítása (2006-2007) STOP zöldfelülete Ságvári utcai záportározó Szabadság tér Buszforduló területe Besenyszeg vasút melletti terület Endrődi ügyelet udvara Mol kút melletti terület Holler előtti park Hantoskerti sétány Bajcsy utca Bajcsy Zs. utca Erzsébet liget Liget-Fürdő parkoló Besenyszegi záportározó szélé Magtárlapos (önkormányzati épület)

Fák cserjék Cserjék és évelők Buszmegálló cserjéi Fák, cserjék Cserjék+fák 65 db fa (közmunka) Fák, cserjék 3 csoportba ültetett cserjék 50 db fa+50 db cserje (közmunka) 6 db fa +cserjék 35 db fa 20 db fa+15 db cserje 5 db ciprus (közmunka) 74 db gömbkőris fagyaltövek 35 db fa (közmunka) 20 db fa 3 db fehértörzsű nyír, 11 db szomorúfűz (közmunka) 7 db gömbkőris

Az elvégzendő feladatok alkalmainak száma egy átlagos időjárással rendelkező év esetén érvényesek, természetesen az időjárás függvényében a kezelések száma változhat. A parkfenntartási feladatok ellátása mellett a parlagfű-mentesítést is végezzük településünkön, a 2013-ban a Start közmunkaprogram keretében kb. 50 fő közmunkás részvételével a közterületeken. A közmunkások foglalkoztatását szerződéses alapon a Zöldpark Kft végzi. A közmunkások csoportokban gyomlálták, illetve kaszálták a parlagfüvet, a növény nagyságától függően. 2013-ban az eddigi időjárás nem kedvezett a parlagfű terjedésének és fejlődésének, ezért az elmúlt évekhez képest kissebb volt a fertőzöttség. Az önkormányzat tulajdonában lévő intézményi és bérbe kiadott területeken az intézményvezetők, fenntartók és bérlők gondoskodnak a gyomnövények eltávolításáról. A pontos és tárgyilagos mezőőri és közterület-felügyelői tájékoztatásoknak köszönhetően jelentősen nőtt a lakosság aktivitása a parlagfű ellenni védekezésben. Kaszálásban és parlagfű-mentesítésben részesült területek a következők: 1. Besenyszegi játszótér fűnyírás többször 2. Raklapüzem mögötti komposztálótér kaszálás 3. Magtárlaposi központi tér fűnyírás többször 4. Ságvári záportározó szivattyúzás 5. Polányi út széle kaszálás 6. Iskola utca széle kaszálás 7. Páskumi út széle kaszálás 8. Erzsébet liget kaszálás többször 9. Gárdonyi utcai csatorna kaszálása 10. Bánomkerti kisgát kaszálás 11. Csókási lejárók fűnyírás többször 12. Fazekasi út csatornakaszálás többször 13. Bajcsy-Mikszáth kereszteződés elhanyagolt ingatlan előtti közterület kaszálás 14. Losonczy utca járda, csatornakaszálás többször 13

15. Selyem út lakatlan ingatlanok előtti kaszálás 16. Gyomai temető kaszálás 17. Újkert sori út széle kaszálás többször 18. Selyem út széle kaszálás 19. Fő út széle kaszálás 20. Besenyszegi kisgát teteje kaszálás 21. Kocsorhegy kaszálás 22. Okt. 6 ltp. környéke (kisgát, csatorna, garázssor) kaszálás fák tövének felásása 23. Sebes Gy. utca széle kaszálás 24. Endrődi temető kaszálás, 25. Magtárlapos önk. ingatlan fűnyírás többször 26. Rácz Lajos utca nagycsatorna kaszálás 27. Guttenberg utca széle kaszálás 28. Vízműsor széle kaszálás 29. Vasútállomás temető takarítás 30. Vasútállomás lakótelep felőli oldal kaszálása többször 31. Ifj. lakótelep gát kaszálás 32. Régi szeméttelep területének kaszálása 33. Kálvin utca széle+csatorna 34. Ipartelepi út széle kaszálás többször 35. Ságvári út széle, kacsaúsztatónál kaszálás 36. Juhász Gy. 9. előtti közterület kaszálás 37. Ridegvárosi játszótér fűnyírás 38. Nagylapos közösségi tér fűnyírás 39. Napkeleti üres porta 40. Mirhói iskola területe kaszálás többször

Döntési javaslat "Zöldterület gazdálkodási, parlagfű elleni védekezési feladatokról beszámoló" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a zöldterület gazdálkodási és parlagfű elleni védekezési feladatokról szóló beszámolót.

Határidők, felelősök: Határidő: 2013. 08. 15. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Pardi László

14


Beszámoló a Belvíz III. beruházásról Pardi László Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Belvíz III. ütemről készített legutóbbi tájékoztatás óta eltelt időszak alatt több lényeges esemény következett be, melyekről az alábbi előterjesztés segítségével kívánjuk tájékoztatni a T. Képviselő-testületet. A projekt keretében igényelt támogatás a megye jelenleg legkritikusabb helyzetű 16 települése öblözeti fő- és gyűjtő csatornáinak befogadóig történő elvezetését, szükség esetén szivattyús beemelését teszi lehetővé. A projekt egyedisége és újszerűsége abban áll, hogy Európai Uniós szemléletű részvízgyűjtőnyi területek léptékében gondolkodva, összesen mintegy 12 belvízvédelmi öblözetben, egymással befogadói kapcsolatban álló belvízrendszerekben, 16 település jut megfelelő vízrendezési művekhez. Támogatási Szerződés szerinti támogatási összeg: elszámolható költség: 2.080.607.128.- Ft támogatási összeg: 1.768.516.059.- Ft támogatási arány: 85 % A projekt Gyomaendrődre vonatkozó bemutatása: Tervezett költségek: A projekt bruttó költsége: Saját forrás: Támogatás mértéke:

251.862.064 Ft 37.779.310 Ft 85 %

A projekt műszaki tartalma: A Hantoskerti holtág, Fűzfászugi holtág és a Középső holtág tározó kapacitásának helyreállítása iszapkotrással. A projekt aktuális állása: A sikertelen eljárást követő újbóli közbeszerzés eljárás során a Geotechnika 84 Víz és Csatornaépítő Kft (7171 Sióagárd, Kossuth Lajos u. 59.) került győztesként kihirdetve. A szerződéskötés 2012. november 27-én megtörtént 171. 422.055 Ft + Áfa összegű vállalási árral. A szerződés kötést követően 2012. december 5-én megtörtént a munkaterület átadás-átvétel. A kivitelező 2013. március elején felvonult a munkaterületre és megkezdte a Fűzfás-zugi zagytároló kialakítását és a megelőző geodéziai méréseket. A geodéziai felmérésekből kiderült, hogy a tervezési időszak után egy intenzív feliszapolódás kezdődött a Fűzfászugi és Csókási holtágban, melynek köszönhetően az említett két holtág fenékszintje a 2007-2008-as tervezési időszaki szintekhez képes 40-80 cm-el magasabban helyezkedik el. A tapasztalható feliszapolódás pontos oka nem ismert, feltehetően a befolyásolja a Fűzfászugi szivornya, a Fűzfászugi partfal leszakadások, a Görbekút Vidólaposi csatorna (szántóföldekről beszállított iszap), és a szerves anyag felhalmozódás. A geodéziai adatok többszöri ellenőrzése után a tervező Hidráns Bt. térítés nélkül elkészítette a kiviteli tervek módosítását, melyet véleményezésre megküldtünk a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség számára, aki hatósági bizonyítvány formájában lenyilatkozta, hogy a szükséges változtatások nem járnak vízjogi létesítési engedélymódosítással. Az elkészült tervmódosítások a kotrási mennyiség megtartása mellett a keresztszelvények módosításában merültek ki. A rendelkezésünkre álló dokumentumok és igazolások alapján műszaki tartalomváltozást jelentettünk be a DARFÜ irányába. 2013. július 4-én a DARFÜ helyszíni ellenőrzést tartott a projektben résztvevő településeken, mely során a településünkön problémát nem tapasztaltak. A felmerült műszaki problémák orvoslását követően a műszaki ellenőr többször azonnali munkavégzésre szólította 15

fel a kivitelezőt, aki írásban augusztus 1-i munkakezdésről tájékoztatott bennünket. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Irányító Hatósága 2013. július 18-án Budapesten egyeztető tárgyalást hívott össze a projekt kivitelezése során tapasztalható veszélyek és problémák megoldása érdekében. Városunkat az egyeztetésen Várfi András polgármester Úr és Moldován Attila műszaki ellenőr képviselte. Az egyeztetésen a képviselőink tárgyilagosan tájékoztatták az Irányító Hatóság képviselőit a kivitelezés csúszásával kapcsolatos aggodalmainkról és az esetleges szerződésbontás lehetőségéről. Az Irányító Hatóság képviselői támogatták az álláspontunkat. Mivel a kivitelező által megadott határidőig a kivitelező semmilyen intézkedést nem tett, ezért 2013. augusztus 5-re megbeszélést hívtunk össze, melyen képviseltette magát a fővállalkozó, az alvállalkozó, a műszaki ellenőr, a gesztor (Kondoros), és az Önkormányzatunk. Az egyeztetésen elhangzottak alapján elmondható, hogy a fővállalkozó a közbeszerzési dokumentációja elkészítése során saját mulasztása miatt nem volt teljes egészében tisztában a megvalósítandó műszaki tartalom körülményeivel és veszélyeivel. A hosszas tárgyalást követően a kivitelező ígéretet tett arra, hogy augusztus 21-én kotróhajójával/hajójaival felvonul a Fűzfászugi holtágra és határidőre elvégzi a vállalkozási szerződésben foglalt feladatait. Dr. Varga Imre ügyvéddel történő egyeztetést követően tájékoztató levél került kiküldésre a kivitelezőnek, melyben kértük, hogy adja át számunkra azokat a biztosítékként szolgáló dokumentumokat (műszaki eszközök, berendezések dokumentációja, ütemterv) amelyek biztosítják a beruházás határidőre történő kivitelezését.

Döntési javaslat "Beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Belvíz III. tárgyú beruházásról készült beszámolót, továbbá kérje a projekt fokozott figyelemmel kisérését a műszaki ellenőrtől és a projektmenedzsertől. Határidők, felelősök: Határidő: 2013. 08. 15. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Pardi László

16


Termőföldek hasznosítása Csényi István Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület! A alábbiakban kimutatott haszonbérletbe adott önkormányzati tulajdonú termőföldek szerződése 2013. szeptember 30. napjával lejár. Hrsz.

Művelési ág

0155/7 02629/34 02629/38

szántó szántó szántó

02629/39 02693/5

gyep szántó

Kimutatás a bérbe adott fölterületekről Terület ( ha ) AK érték Szerződés szerinti bérleti díj 31,5962 1315,48 45 kg/Ak 1,5 11,63 14 kg/Ak 20 299,97 18 kg/Ak

40,8892 34,4666

261,68 485,69

25 kg/Ak 32 kg/Ak

Megjegyzés Hunya alatt Csejti lapos Csejti lapos, a szántó többi területe 45,4 ha bérbe adva 2016.09.30ig. Csejti lapos Csejti lapos

A 02693/5 hrsz.-ú ingatlan fel van ajánlva cserére a Magyar Államnak, az ügy folyamatban van. Ezért Fodor Tamás földbérlőnek 1 évre lett meghosszabbítva a szerződés. Fodor Tamás kérelemmel fordult a T. Képviselő – testülethez, hogy a bérleti szerződés 5 évre legyen megkötve. A Bónom - zugban lévő, részben vízparti véderdő művelési ágú 02819 hrsz.-ú ingatlant Tóth Antal bérli, a bérleti jogviszony 2014. szeptember 30. napjával lejár. Tóth Antal kérelemmel fordult a T. Képviselő – testülethez. Ismételten bejelenti vételi szándékát. Amennyiben a Képviselő – testület nem értékesíti az ingatlant, akkor szeretné a bérleti jogviszonyt 25 évre meghosszabbítani. A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlan EV jelű építésügyi szempontból védelmi rendeltetésű erdőterület, melyen épület nem építhető. A védelmi rendeltetésű erődterületen csak az erdő rendeltetésének megfelelő építmények (vadetető, vadász les, kilátó, turistaút, pihenőhely, tanösvény, stb.) helyezhetők el. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban a Képviselő – testület a júniusi ülésén döntött, mely szerint nem kívánja eladni. Az önkormányzat vagyon rendelete alapján a vagyontárgyak elidegenítése, használatba- vagy bérbeadása, illetve más módon történő hasznosítása, továbbá értékhatártól függetlenül a vagyon megterhelése, fő szabályként, versenyeztetési eljárás eredményeként történhet. Az 5 évet maghaladó hasznosításról a T. Képviselő – testület dönt. A szeptember 30. napjával lejáró haszonbérleti szerződések további hasznosításával kapcsolatban az alábbi lehetőségeket javaslom mérlegelni. 1. A termőföldeket be lehet vonni a Kistérségi Szociális Start Munkaprogramba. Jelenleg a start munkaporgramaban van olyan földterület, melyet a Magyar Állmatól vettünk használatba, mivel a haszonbérlet miatt nem tudtunk sajátunkból biztosítani. 2. A termőföldeket 5 évre haszonbérletbe adni versenyeztetési eljárás útján. A versenyeztetési eljárásra az alábbi feltételek javaslom kikötni: A termőföldek egészére kell ajánlatot tenni, értelemszerűen ahol részterület kerül meghirdetésre ott a 17

részterületre. A haszonbér összege: tárgy évre a föld kataszteri tiszta jövedelmének minden aranykoronája után a bérleti díj kilogrammban kifejezett értéke, étkezési búza a mindenkori július havi tőzsdenapokon augusztusi szállításra létrejött ügyletek elszámoló árainak átlagának a szorzata. A szerződéskötés jogát az nyeri, aki a licitáláson legmagasabb bérleti díjat kínálja. A bérleti jogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A szerződéskötésből kizáró ok: Gyomaendrőd Város Önkormányzatával szemben fennálló lejárt földhaszonbérleti díjtartozás. A jelenleg rendelkezésre álló hirdetések között az 1 ha fellett lévő területek bérleti díja 30kg/AK értéken adják bérbe. Bérleti díj bevétel kalkulációja az alábbi árakkal számolva. A 30kg búza /AK értékkel és a 2013. júliusi tőzsdei átlagárral számított bérleti díj bevétel Megnevezés Bérleti díj számítása Bérleti összege ( Ft ) 0155/7 hrsz., 1315,48 Ak 1315,48 AK x 30 kg/AK x 45,867 Ft/kg 1.810.114 02629/34 hrsz., 11,63 Ak 11,63 AK x 30 kg/AK x 45,867 Ft/kg 16.003 02629/38 hrsz. 299,97 AK 299,97 AK x 30 kg/AK x 45,867 Ft/kg 412.762 02629/39 hrsz., 261,68 Ak 261,68 AK x 30 kg/AK x 45,867 Ft/kg 360.074 02693/5 hrsz., 485,69 Ak 485,69 AK x 30 kg/AK x 45,867 Ft/kg 668.314 Összesen: 3.267.267 Amennyiben a T. Képviselő – testület nem adja haszonbérletbe a termőföldeket, akkor várhatóan 3,2 – 3,5 millió Ft bevétel kiesés keletkezik évente. A termőföldek bérbeadását a fenti adatok és számítások alapján a 0155/7 hrsz.-ú kivételével 30 kg/AK/búza júliusi tőzsdei átlagár induló értéken javaslom meghirdetni. A 0155/7 hrsz.-ú termőföldet 35 kg/AK induló értéken javaslom meghirdetni. Tóth Antal 25 évre szóló bérleti szerződés meghosszabbítás iránti kérelmét javaslom elutasítani egyrészt a már hivatkozott vagyonrendelet versenyeztetési eljárásra vonatkozó előírásaira, illetve a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény rendelkezései miatt. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény rendelkezései alapján a haszonbérlet időtartama az erdő, szőlő és gyümölcsős művelési ágak kivételével legfeljebb húsz év lehet. Erdő művelési ágú termőföldre, illetőleg erdő telepítésére vonatkozó haszonbérleti szerződést legfeljebb a termelési időszak (vágásérettségi kor) lejártát követő ötödik év végéig lehet megkötni. A helyi rendeletünk alapján a fenti mezőgazdasági ingatlanok hasznosítása Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik. A Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete dönt a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján a 2 millió forint éves bérleti díjat meghaladó mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításáról [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdés]. A fent hivatkozott önkormányzati rendelet alapján a vagyon hasznosítása [9.§ (1) a) bekezdés] 1.000.000.- Ft éves bevételt meghaladóan az önkormányzati vagyon használatba - vagy bérbeadása kizárólag nyilvános versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet.

1. döntési javaslat "Termőföldek meghirdetése haszonbérletbe" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a tulajdonában lévő lejárt földhaszonbérleti szerződések 18

bérbeadásával kapcsolatosan az alábbiakban rendelkezik: Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbérbe adását hirdeti meg helyben versenyeztetési eljárás, árverés útján az alábbi feltételek mellett: Hrsz. 0155/7 02629/34 02629/38 02629/39 02693/5

Művelési ág

Terület ( ha )

AK érték

Induló bérleti díj licit

szántó szántó szántó gyep szántó

31,5962 1,5 20 40,8892 34,4666

485,69 11,63 299,97 261,68 485,69

35 kg/AK 30 kg/AK 30 kg/AK 30 kg/AK 30 kg/AK

1. Az árverés időpontja: 2013. szeptember 23-án de. 10.00 óra. 2. Az árverés helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.). 3. Az árverést vezeti: Csényi István közös önkormányzati hivatal alkalmazottja, Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanokról készült kimutatásban szerepelnek. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2013. szeptember 23-án de. 9.00-ig - a szerződés megkötését, biztosító előleg /bánatpénz/ utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125 – 11062402 számlára. Az árverés megkezdésekor a pénzintézet által kiadott bizonylattal igazolni kell az árverési előleg átutalásának elindítását. 4. A bérleti díj összege: az étkezési búza július hónapban az augusztusi szállításokra létrejött tőzsdei ügyletek elszámoló árainak átlaga, a termőföld aranykorona értéke és a kilogrammban meghatározott bérleti díj szorzata. 5. A földhaszonbérlet időtartama: 5 év. 6. Az árverésből kizáró ok: Gyomaendrőd Város Önkormányzatával szemben fennálló lejárt földhaszonbérleti díj tartozás. 7. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni. 8. A bérleti jogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki betudható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül megkötésre a szerződés. 9. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a közös önkormányzati hivatal pénzügyi és vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni. 10. Az árverésről jegyzőkönyv készül. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a földhaszonbérleti szerződések megkötésére.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat "Termőföldek átadása a start munkaprorgramba" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a táblázatban szereplő 2013. szeptember 30. napjával lejárt haszonbérletbe adott termőföldeket a haszonbérlőktől történő visszavételt követően átadja használatra a Kistérségi Szociális Start Munkaprogram részére. Hrsz. 0155/7 02629/34 02629/38 02629/39

Művelési ág szántó szántó szántó gyep

AK érték 485,69 11,63 299,97 261,68 19

02693/5

szántó

485,69

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat "Tóth Antal kérelmének az elutasítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülte elutasítja Tóth Antal 5630 Békés, Árpád u. 9. szám alatti lakos kérelmét. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Tóth Antal által bérelt 02819 hrsz.-ú erdő megjelölésű ingatlan bérleti jogviszonyát 2014. szeptember 30. napját követően nem hosszabbítja meg. Az ingatlan hasznosítása versenyeztetési eljárás keretében történik. A versenyeztetési eljárás feltételeiről Tóth Antal bérlő kiértesítésre kerül.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

20


Helyi járat üzemeltetési közszolgáltatási szerződés módosítás Pardi László Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A T. Képviselő-testület a 2013. május 30-i. K.T. ülésen elfogadta a ridegvárosi autóbuszközlekedés 2013. szeptember 1-től 2013. december 31-ig történő üzemeltetésének történő beindítását és a járat üzemeltetés finanszírozását. Mivel a beindítás az önkormányzati támogatás növekedésével jár, ezért a Mobilbusz Kft-vel kötött és 2013. május 30-án módosított közszolgálati szerződés újbóli módosítása szükséges. A módosítás a „10./ A közszolgáltatási feladat ellátásáért járó ellentételezés teljesítésének szabályai” pontot és az 1. számú mellékletben található menetrendet érinti. A 10. pontban meghatározott havi 1.455.000 Ft összegű önkormányzati támogatás 1.515.000 Ft-ra módosul a 262/2013. (V. 30.) Gye. Kt. határozat alapján. Az 1. számú mellékletben található menetrend a Ridegvárosi buszjáratokkal kiegészülve az alábbiak szerint módosul: Tanítási és munkanapokon a MÁV állomásról történő autóbusz indulás 6:30-ról 6:20-ra módosul, a Nagylaposról induló autóbusz 6:55 helyett 6:45-kor indul Döntési javaslat "Szerződés módosítás elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a MOBILBUSZ Közlekedési Kft-vel kötött, Gyomaendrőd közigazgatási területén 15 db járatpár üzemeltetésével történő helyi autóbuszközlekedés biztosítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításának az alábbi szerkezetben történő elfogadását:

Közszolgáltatási szerződés módosítása amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd Selyem út 124. szám) képviselője Várfi András polgármester – továbbiakban ellátásért felelős Önkormányzat – másrészről a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd, Micsurin u. 20/1., cégjegyzékszám: 04-09-007440, adószám: 13935373-204) képviselője Ambrózi Erzsébet ügyvezető – továbbiakban Közszolgáltató – között, az alábbi feltételekkel: Előzmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2008. január hónapban az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. Törvényben foglaltak alapján autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi, közúti személyszállítás tárgyában pályázatot írt ki. A törvényben foglaltak alapján a Pályázati Felhívás 2 országos napilapban és 2 közlönyben került megjelentetésre 2008. január 11-12-én és 15-ém (Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Közlekedési Értesítő, Belügyi Közlöny). Az eljárás nyerteséül Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2008 (III. 27.) Gye. Kt. sz. határozatával a MOBILBUSZ Kft.-t hirdette ki és 2008. április 14-én aláírásra került a közszolgáltatási szerződés. 1. A felek közös megegyezéssel 2013. szeptember 1-i hatállyal a közszolgáltatási szerződés „10./ A közszolgáltatási feladat ellátásáért járó ellentételezés teljesítésének szabályai” megnevezésű pontját az alábbiak szerint módosítják: 21

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közszolgáltatási tevékenység végzéséből eredő költségek kompenzálásáért a helyi menetrendszerű szolgáltatásért Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. részére havi 1.515.000,-Ft; azaz egymillió-ötszáztizenötezer forintönkormányzati támogatást biztosít. A díjat az önkormányzat minden tárgyhó 10. napjáig átutalással megfizeti a közszolgáltató részére. 2. A közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében szereplő autóbusz menetrend 2013. szeptember 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosul:

Öregszőlő

Nagylról 6:45 Szarv.út7:05

Szarv.út14:25 Nagylaposról Szarv.út16:55

Szarvasi 7:05

Szarv.út14:50

HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND 2013. szeptember 01-től TANITÁSI ÉS MUNKANAPOKON Déryné MÁV Szab.tér MÁV Szab.tér Déryné Öregszőlő 5:05 5:10 5:20 5:20 5:30 6:00 6:05---6:15 6:20 6:25 Nagyl-ra 6:20 6:30 6:35 6:40---E 6:50 7:00Kond.úton 7:05 E 7:20 Bajcsy út Tiszamal. 7:35---7:10 R E 7:30 ------7:35E R 7:55 8:10E 8:25 8:30 Fürdő 9:25 9:30E 9:45 9:50E 10:05 10:10 11:25 11:30E 11:45 11:45E 12:00 13:20 13:25 13:35 13:35 13:50 13:55 13:50 13:55E R 14:10 14:20Kond.úton 14:15 14:20---E 14:35 14:30E 14:45 14:50Fürdő 14:50E 15:05 15:10 15:30 15:35E 15:45 R Nagyl-ra 16:20 16:25E R 16:40 16:50Kond.úton R 16:15 E 16:30 16:40 17:00E 17:10 17:15 17:3017:35Fürdő 17:45 18:10 18:20 18:25 21:20 21:25 21:35 21:35 21:45 22:05 22:10---22:20 22:20 22:30 TANITÁSI SZÜNETI MUNKANAPOKON 5:05 5:10 5:20 5:20 5:30 6:00 6:05---6:15 6:20 6:30 6:35 6:40---E 6:50 7:00Kond.úton 7:15E 7:25 7:35 9:25 9:30E 9:45 9:50E 10:05 10:10Fürdő 11:25 11:30E 11:45 11:45E 12:00 ---13:20 13:25 13:35 13:35 13:5013:55Fürdő 14:15 14:20---E 14:35 14:45Kond.úton 14:55E 15:05 15:10 16:20 16:25E 16:35 16:45E 16:55 17:00 17:2517:30Fürdő 17:40 18:10 18:20 18:25 21:20 21:25 21:35 21:35 21:45 22:05 22:10---22:20 22:20 22:30 PIHENŐNAPOKON (szombat) 8:00 8:05 8:15 8:15 8:258:30 Fürdő 9:25 9:30 9:40 9:40 9:50 9:55 13:20 13:25 13:35 13:40 13:45 MUNKASZÜNETI NAPOKON (vasárnap) 9:25 9:30 9:40 9:40 9:509:55 Fürdőbe 16:00 16:05 16:10 16:15 16:25 16:30 17:0017:05Fürdő 17:20 17:20 17:30 17:35

E: LIDL-hez is közlekedik

R: Rózsahegyi Iskolához is közlekedik

22

3. Egyebekben a Szerződés változatlan tartalommal hatályban marad. Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg aláírták, és tudomásul veszik, hogy a szerződés hatályba lépéséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának jóváhagyása szükséges.

Gyomaendrőd, 2013 év augusztus hó …..nap Ambrózi Erzsébet ügyvezető

Várfi András polgármester

Határidők, felelősök: Határidő: 2013. 08. 15. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Pardi László

23

8. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2013. augusztus 15-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Tájékoztatás a KEOP-1.1.1/C/13. és KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 Települési szilárdhulladék-gazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos pályázatokkal Nyíri Szmolár Eszter Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! KEOP-1.1.1/C/13-as számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat műszaki tartalmával, megvalósíthatósági tanulmányával kapcsolatban június hónaptól kezdődően augusztus közepéig folyamatos egyeztetések zajlottak. Mint ismeretes, július végén a pályázatban részt vevő települések (Gyomaendrőd, Kondoros, Kardos, Szarvas, Csabacsűd) megegyeztek a pályázandó keretösszeg, a műszaki tartalom, valamint a megvalósíthatósági tanulmányba leírt, vállalható hulladékgyűjtési arányokról. A tervezett július 29-ei beadás egy az NFÜ-től érkező értesítés kapcsán megváltozott július 26-ig, ugyanis e napon délben bezárult az igénylési lehetőség. Ekkor a pályázatíró cég úgy döntött, hogy csak a pályázati adatlapot, valamint a szükséges aláírási címpéldányt küldi be, azonban a pályázati adatlapon nagyobb keretösszeget szerepeltetett a megegyezettnél. Ezt a megnövelt összeget újra el kellett osztani a pályázatban részt vevő öt település között, valamint szükséges volt a megvalósíthatósági tanulmányt az új felosztás szerint alakítani. A 07.30-án tartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen Betkó József képviselő úrral felvázoltuk a pályázat aktuális állását, a Gyomaendrődöt érintő, a szolgáltatónkkal leegyeztetett műszaki tartalmat és tájékoztattuk a T. Képviselőket arról, hogy esetleg miben várható még változás. Ez a változás be is következett, mely az alábbiak szerint alakult: - 120 l-es kuka az előirányzott 6000 helyett a KEOP-os célok százalékának egyensúlyban tartása miatt 5246 db lett. - Az RFID rendszer egy autóra fel lesz szerelve + a hozzá tartozó szoftverek és hardverek – ezt vetítettem előre az ülésen, de ez az összegen nem sokban változtat, csak átcsoportosításra került. - A Newt (járatoptimalizáló) rendszert szükséges az előző KEOP-os pályázat keretében beszerzendő hulladékgyűjtő járműre is felszerelni. - A szállítójárművek tekintetében 2x14,5 M Ft-ja helyett 1x12 és 1x17 M Ft lett beállítva. - A forgó kotró műszaki paramétereit megnöveltük, így 22 M Ft lett a becsült értéke 20 M Ft helyett. Összefoglalva tehát Gyomaendrőd része a pályázatban: Célzott település

Gyomaendrőd

Gyomaendrőd Gyomaendrőd Gyomaendrőd Gyomaendrőd Gyomaendrőd

Gyomaendrőd

Eszközbeszerzés KEOP cél Gyomaendrőd GPS nyomkövető és RFID rendszer, érzékelők az autón (kísérleti gyűjtés 2. szelektív gyűjtésKardoson) 5t billenős pótkocsi + 80 LE erőgép (egyedileg rendelhető 2. szelektív gyűjtéslomtalanításhoz) 2. szelektív gyűjtésSzállítójármű (3,5 tonna) 2. szelektív gyűjtésSzállítójármű (7 tonna) Szállítójármű - daru 2. szelektív gyűjtésfelépítmény 120 l-es gyűjtőedény 4. Vegyes gyűjtés vegyes gyűjtésre (RFID fejlesztése chip nélkül) Járatoptimalizáló rendszer a meglévő vegyes 4. Vegyes gyűjtés gyűjtőautókra (GPS, fejlesztése érzékelők az autón) Számítógépes konfiguráció, hardware 4. Vegyes gyűjtés (GPS és RFID rendszer 24

Menynyiség (db)

Egységár (HUF)

Beruházási költség (HUF)

1

2 350 000 Ft

2 350 000 Ft

1 1 1

10 000 000 Ft 12 000 000 Ft 17 000 000 Ft

10 000 000 Ft 12 000 000 Ft 17 000 000 Ft

1

3 300 000 Ft

3 300 000 Ft

5 246

6 500 Ft

34 099 000 Ft

5

850 000 Ft

4 250 000 Ft

Gyomaendrőd fejlesztése logisztikai irányítására) Gyomaendrődi hulladékudvar fejlesztés 5. Hullgazd. Lét. Gyomaendrőd Korszerűsítése 3 m3 konténer 5. Hullgazd. Lét. Gyomaendrőd Korszerűsítése 5 m3 konténer Szállítójármű - kitoló 5. Hullgazd. Lét. gémes konténerszállító Gyomaendrőd Korszerűsítése felépítmény Gyomaendrődi válogató rendszer fejlesztés 5. Hullgazd. Lét. Villás targonca (3,3 t, Gyomaendrőd Korszerűsítése diesel) 5. Hullgazd. Lét. Mobil üvegtörő kanál + Gyomaendrőd Korszerűsítése erőgép (Bobcat) Gyomaendrődi lerakó fejlesztés 5. Hullgazd. Lét. Gy Korszerűsítése Forgó kotró Gyomaendrőd Járat optimalizáló szoftver Gyomaendrőd RFID szoftver Összesen

1

750 000 Ft

750 000 Ft

10

250 000 Ft

2 500 000 Ft

10

350 000 Ft

3 500 000 Ft

1

6 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1

8 000 000 Ft

8 000 000 Ft

1

20 000 000 Ft

20 000 000 Ft

1 6/13 1/6

22 000 000 Ft 5 800 000 Ft 2 500 000 Ft

22 000 000 Ft 2 676 923 Ft 416 667 Ft 148 842 590 Ft

A pályázat egyéb költségei (MT, PR, nyilvánosság, projektm., közbeszerzés, stb.): Gyomaendrőd beruházás aránya: Gyomaendrőd önrésze (EU önerő alap támogatás nélkül számítva): Várható ÁFA befizetés/visszaigénylés összege (fontos az időbeli eltérés miatt!!):

45 400 000 Ft 31,008873% 8 146 031 Ft 43 988 567 Ft

Mivel július 26-án csak minimális dokumentumok kerültek benyújtásra, így hiánypótlás keretében kell benyújtani a további részeket. Ezek a részek a részletes műszaki tartalom, a megvalósíthatósági tanulmány, valamint a települési önkormányzatok nyilatkozatai. A 2013.08.08-án megtartott rendkívüli ülésen egy további nyilatkozat megtételéről döntött a Társulás, melynek tartalma: A Körös-szögi Többcélú Kistérségi Társulás a meglévő, illetve KEOP 111 pályázatban megépítendő befogadó létesítmények tulajdonosaként nyilatkozik arról, hogy a beszállított többlet hulladék mennyiség alapján szükség szerint átszámolja a finanszírozási hiányt, a támogatási arányt és a támogatási összeget, és ez alapján vállalja az esetleges támogatás visszafizetési kötelezettséget. A megvalósíthatósági tanulmányon folyamatosan dolgozik a pályázatíró cég, így az előterjesztés írásakor még nem áll rendelkezésemre végleges anyag (mivel a műszaki tartalom csak a napokban véglegesedett, így a tanulmány sem volt eddig naprakész). Az arány számok csak körvonalazottak: mivel az előző KEOP-1.1.1/2F pályázatban nagy arányban „vállaltuk” a bio hulladék eltérítését a lerakótól, így ezen a téren már nem lehet tovább fejlődni. Reálisan vállalható elemek jelen projektben: a szelektív hulladékgyűjtő rendszer fejlesztése, hogy meg tudjunk felelni a 2012. évi CLXXXV törvény által meghatározott 50%-os visszagyűjtési célnak a papír, a fém, az üveg és műanyag frakció tekintetében. (92. § (1) 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni.) A pályázatok keretében létrehozandó üzemeltető cég jogi anyagai most készülnek, így annak tartalma a következő ülésre várható. Nagy vonalakban annyit, hogy ez a cég – az előző pályázatban leírtak szerint – a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott és 100%-ig tulajdonában lévő nonprofit cég lesz, mely csakis és kizárólag a kistérség hulladékgazdálkodásával fog foglalkozni a KEOP-1.1.1/2F és a C/13-as pályázatok keretében beszerzett és beszerzendő eszközök, a vállalt célok összehangolása mellett. Ez a kezelő cég tulajdont szerez a jelenlegi közszolgáltatóknál, így a Kbt. 9. § kb) bekezdésének megfelelően a mostani közszolgáltatók alvállalkozóként – versenyeztetés nélkül – végezhetik tovább eddig ellátott feladatukat (a társulás tulajdonában lévő komolyabb eszközparkkal). Az egységes rendszerét a járatoptimalizálás és nyomon követés adja, a járatok optimális kihasználásának megfelelő kiszámításával, összehangolásával, illetve az üzemanyag szabályozással hatékonyabb feladatellátás eszközölhető. A díjpolitika az ürítés alapján történő számlázás, Szarvason kísérleti jelleggel a tömegarányos számlázás kerülne bevezetésre. A mostani számok ismeretében forrás kijelölése szükséges, azonban figyelembe kell venni azt a lehetőséget is, ha a megpályázott EU önerő alapból támogatást nyerünk. 25

Várható forrásigény maximum (5% önerő): 8 146 031 Ft Várható forrásigény minimum (5% önerő, ennek 75%-a EU önerő alapból kerül finanszírozásra, maradék 25%): 2.036.508 Ft Befizetendő/visszaigényelhető adó mértéke: 43 988 567 Ft A lehetséges forrás kijelölésére a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság tesz javaslatot. Az ÁFÁ-val kapcsolatos bizonytalanságra a következő intézkedésket tettük (mindkét pályázatra értendő!): Az ÁFÁ-val kapcsolatos meghatározás a "régi" 2F pályázatból: A pályázó alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. A projektgazda havi ÁFA bevalló, ÁFA visszaigénylésre jogosult. A projektet üzemeltető is alanya az áfának. A közszolgáltatási díj is áfás. A beruházási költség levonható áfája majdan megtérül az üzemeltetés során, amikor fizetendő áfa keletkezik. A beruházási költség áfáját az önkormányzatok önerőből, visszaigénylésig megfinanszírozzák. Mivel a pályázó a projekt során szállítói kifizetést választ, az áfát és a támogatáson felüli önrészt a kedvezményezett fizeti ki a szállítóknak, a számlát és a saját kifizetések igazolását pedig benyújtja a Támogatónak. A Támogató a támogatás számlára eső összegét kifizeti a szállítónak. Ezek alapján történik meg az ÁFA visszaigénylés. Önkormányzatunk hivatalos levélben megkereste a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulást, miszerint soron következő ülésén (2013.08.28.) hozzon határozatot az alábbiakról: 1. A beruházás megvalósítását követően a beruházás bérbeadása folytán ÁFA köteles tevékenysége keletkezik, mely alapján a beruházás ÁFA tartalma visszaigényelhetővé válik. 2. A Társulás az adóhatóságnál bejelentést tesz, hogy amennyiben ingatlan bérbeadást is eszközöl a beruházás kapcsán, úgy a bérbeadási tevékenységet adókötelessé teszi. Rövid tájékoztatást szeretnék adni a T. Képviselő-testületnek a már nyertes KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című pályázatról is: e pályázat már támogatást nyert, jelenleg a közbeszerzési eljárások folynak. Sikeresen ki lett választva a közbeszerzési szakértő, a KözBeszTender Kft. (1094 Bp, Ferenc krt. 5. Fszt. 4/a., képviseli: dr. Orbán Krisztina közbeszerzési tanácsadó), mely cég teljes körűen bonyolítja az eljárásokat. Eddig közbeszerzési eljárás keretében a következő területekre lettek kiválasztva alkalmasnak ítélt cégek: PR és szemléletformálási feladatok ellátása: Prekomment Stratégiai Kommunikációs Tanácsadó Kft. (1053 Budapest, Magyar utca 3. I/2.) nettó 13.626.891 HUF + áfa. Projektmenedzsment feladatok ellátása : Advocata Kft. (székhelye: 8420 Zirc Rómer Flóris utca 54., fióktelepe: 1051 Budapest, Mérleg utca 12. 1. em. 8.) nettó 12.600.000 HUF + áfa. Az építés és eszközbeszerzés pályáztatása augusztus - szeptember hónapban várható, ebből Gyomaendrődöt az eszközbeszerzés érinti, emlékeztetőül a műszaki tartalom: Gyűjtő sziget (4 kont.) Gyűjtő sziget kiépítése 1.100 l komp.hull. gyűjtő konténer 16 m3-es szelektív hull.gy.jármű Komposzt aprító és forgató Hidraulikus homlokrakodó Bio-kuka 240 l-es Házi komposztáló Háztartási komposztáló 400 l-es Háztartási komposztáló 1.100 l-es Válogató rendszer (500 t/év/műszak) Gyomaendrőd nettó összesen:

5 db 5 db 50 db 1 db 1 db 1 db 986 db 800 db 80 db 20 db 1 db

201 600 Ft 250 000 Ft 50 400 Ft 28 950 000 Ft 14 457 000 Ft 20 000 000 Ft 7 860 Ft 4 950 Ft 14 154 Ft 21 600 Ft 24 000 000 Ft

1 008 000 Ft 1 250 000 Ft 2 520 000 Ft 28 950 000 Ft 14 457 000 Ft 20 000 000 Ft 7 749 960 Ft 3 960 000 Ft 1 132 320 Ft 432 000 Ft 24 000 000 Ft 105 459 280 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy értékelje a hulladékgazdálkodás fejlesztésének pályázatiról szóló tájékoztatót, valamint döntsön a KEOP-1.1.1/C/13. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” tárgyú pályázat forrásának kijelöléséről!

Döntési javaslat "Tájékoztató elfogadása" 26

Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság jóváhagyja a KEOP-1.1.1/C/13. számú valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 számú hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatokról szóló tájékoztatót. Határidők, felelősök: Határidő: 2013. 08. 29. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Pardi László

27

M E G H Í V Ó augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe

Recommend Documents