V.v.E. Wilhelminapark Everdenberg 101 t/m 155 en 301 t/m 355
ABN Amro Bank N.V. Rekeningnr. 57.04.45.329 K.v.K. nr. 20.16.36.05
V.v.E. Wilhelminapark Jaarverslag 2014 begroting 2015
INHOUDSOPGAVE
PAGINA
-----
Staat van bezittingen en schulden per 31 december 2014
1
-----
Toelichting op de staat van bezittingen en schulden per 31 december 2014
2
-----
Exploitatie-overzicht over het jaar 2014
3
-----
Specificatie van de werkelijke kosten en de begroting in 2015
5
-----
Begroting voor het jaar 2014
8
-----
Overzicht servicekosten per kwartaal staan vast
park
V.v.E. Wilhelminapark
m 355
Staat van bezittingen en schulden per 31 december 2014 AKTIVA
2014
2013
Liquide middelen ABN-AMRO 52.21.53.852 ABN-AMRO Internet spaarrekening 44.12.71.340
€ -
12.082,85 76.238,30
€ -
29.172,17 35.594,42
€
88.321,15
€
64.766,59
Nog te ontvangen servicekosten
€
9.083,24
€
3.613,00
Nog te ontvangen rente Nog te ontvangen bedragen vd noort
-
204,33 4.213,00
-
119,84 1.152,00
€
13.500,57
€
4.884,84
€
101.821,72
€
69.651,43
Vorderingen op korte termijn
TOTAAL AKTIVA
PASSIVA
2014
2013
Reservefondsen Reservering daken en kitnaden Reservering lampen Reservering hekwerk Reservering bestrating Reservering camera bewaking
€
60.848,10 11.000,00 3.000,00 13.000,00 4.500,00
€ -
41.848,10 8.000,00 2.000,00 10.000,00 3.000,00
€
92.348,10
€
64.848,10
Expolitatie-resultaat Exploitatie-resultaat 2013 Exploitatie-resultaat 2014
952,09
952,09
€ €
1.535,55 2.487,64
€ €
€ -
€ -
€
(310,00) 1.175,00 6.120,98 6.985,98
€
733,00 1.175,00 1.943,70 3.851,70
€
101.821,72
€
69.651,89
952,09
Schulden op korte termijn Vooruitbetaalde Borg toegangspasjes Nog te betalen facturen
TOTAAL PASSIVA
pagina 1
ark
V.v.E. Wilhelminapark
2014
Toelichting bij de staat van bezittingen en schulden per 31 december 2014 LIQUIDE MIDDELEN ABN-AMRO 57.04.45.329 Rekening courant De stand per 31 december 2014 bedraagt ABN-AMRO Internet spaarrekening 44.12.71.340 De stand per 31 december 2014bedraagt
€
12.082,85
€
76.238,30
€
88.321,15
VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Nog te ontvangen servicekosten Nog te ontvangen rente Nog te ontvangen bedragen nog te ontvangen creditnota nog te ontvangen v d noort bijdrage
€ €
€
7.264,24
€
204,33
€
11.681,57
4.213,00 4.213,00
RESERVE-FONDSEN Reserveringen groot onderhoud en lampen Reservering daken en kinaden per 01-01-14 Toevoeging conform begroting daken en kitnaden Reservering Lampen per 01-01-14 Toevoeging conform begroting lampen
€ -
41.848,10 19.000,00 8.000,00 3.000,00
De stand per 31 december 2014 bedraagt
€
71.848,10 €
Reserveringen bestrating hekwerk en camera bewaking Reservering bestrating per 01-01-14 Toevoeging conform begroting bestrating Reservering hekwerk per 01-01-14 Toevoeging conform begroting hekwerk Reserveringen camera beveiliging per 01-01-13 Teovoeging conform begroting camerabeveiliging De stand per 31 december 2014 bedraagt
€ €
Eigen Vermogen Het resultaat over 2013 bedraagt het resultaat over 2013 SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Crediteuren
10.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 1.500,00 20.500,00 €
20.500,00
€
2.487,64
€
€ 5.335,00
1.535,55 952,09
1650,98 (310,00)
vooruitbetaalde rekening Borg toegangspasjes Nog te betalen facturen dennis hekwerken poort rep
71.848,10
€ €
€ 1.175,00 € 4.470,00 6.985,98
pagina 2
park
V.v.E. Wilhelminapark
2014
Toelichting op het exploitatie-overzicht over het jaar 2014 INKOMSTEN
2014
Opbrengst servicekosten Rente Diverse baten en lasten verzekering uitkering poort
2013
€ € €
64.036,00 739,12 4.336,78
€ €
64.036,00 479,12 2.129,00
€
69.111,90
€
66.644,12
€ € € € € € € € € €
1.089,00 768,69 302,50 252,95 7.776,00 365,26 458,95 133,22 11.146,57 1,05
€ € € € € € €
1.399,99 846,60 302,50 135,37 7.623,00 1.130,71 352,70
€ €
11.790,87 1,11
subtotaal
€ € € € €
3.029,22 2.400,00 4.444,84 6.817,83 16.691,89
€ € € € €
1.905,75 2.238,50 2.134,44 5.928,96 12.207,65
subtotaal
€ € €
19.000,00 3.000,00 22.000,00
€ € €
19.000,00 3.000,00 22.000,00
€ €
38.691,89 3,84
€ €
34.207,65 3,40
€ € € € €
4.690,44 5.474,95 1.000,00 11.165,39 59,08
€ € € € €
5.003,25 3.164,15 1.000,00 9.167,40 48,50
UITGAVEN Exploitatiekosten Premie Rechtsbijstandsverzekering Premie BAV-verzekering Premie Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bankkosten Beheerkosten Algemene kosten Vergaderkosten Onvoorzien poort rep Breukdeel 1/10.639
e
Bijzondere kosten Onderhoud dak Onderhoud kitnaden Onderhoud verlichting Schoonmaak buitengevels, dak en ramen
Reservering groot onderhoud dak Reservering nieuwe lampen
Breukdeel 1/10.072
e
Onderhoud buitenterrein Onderhoud groenvoorziening Onderhoud poorten/ hekwerk/ Reservering hekwerk Breukdeel 1/189 e
pagina 3
ark
V.v.E. Wilhelminapark
2014
Specificatie van de werkelijke kosten en de begroting in 2014 INKOMSTEN Opbrengst servicekosten Rente Diverse baten en lasten verzekering uitkering poort
Reservering groot onderhoud dak Reservering lampen
Breukdeel 1/10.072e Onderhoud buitenterrein Onderhoud groenvoorziening Onderhoud poorten/ hekwerk/ Reservering hekwerk
begroting
€ 64.036,00 € 739,12 € 4.336,78 € € 69.111,90
€ 64.036,00 € 400,00
meer
minder
€
-
€ 64.436,00
€
-
€ 1.089,00 € 768,69 € 302,50 € 252,95 € 7.776,00 € 365,26 € 458,95 € 133,22 € 11.146,57
€ 1.000,00 € 925,00 € 340,00 € 150,00 € 7.776,00 € 1.400,00 € 400,00 € 500,00 € 12.491,00
€
89,00
€ 3.029,22 € 2.400,00 € 4.444,84 € 6.817,83 subtotaal € 16.691,89
€ 2.500,00 € 4.000,00 € 1.200,00 € 6.200,00 € 13.900,00
€ 19.000,00 € 3.000,00 subtotaal € 22.000,00
€ 19.000,00 € 3.000,00 € 22.000,00
€ 38.691,89
€ 35.900,00
€ 4.690,44 € 5.474,95 € 1.000,00 € 11.165,39
€ € € €
UITGAVEN Exploitatiekosten Premie Rechtsbijstandsverzekering Premie BAV-verzekering Premie Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bankkosten Beheerkosten Algemene kosten Vergaderkosten onvoorzien Breukdeel 1/10.639e Bijzondere kosten Onderhoud dak Onderhoud Kitnaden Onderhoud verlichting Schoonmaak buitengevels, dak en ramen
werkelijk
5.800,00 1.800,00 1.000,00 8.600,00
€
339,12
€
339,12
€ €
156,3137,50-
€
1.034,74-
€ €
366,781.595,33-
€
1.600,00-
€
1.600,00-
€
1.109,56-
€ €
1.109,56-
102,95
€
58,95
€
250,90
€
529,22
€ €
3.244,84 617,83
€
4.391,89
€
3.674,95
€
€ €
3.674,95
Breukdeel 1/189e
pagina 5
apark
V.v.E. Wilhelminapark
g in 2014
begroting voor het jaar 2015 INKOMSTEN Opbrengst servicekosten Rente Diverse baten en lasten verzekering uitkering poort
UITGAVEN Exploitatiekosten Premie Rechtsbijstandsverzekering Premie WA-verzekering Premie Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bankkosten Beheerkosten Algemene kosten Vergaderkosten onvoorziene uitgaven Breukdeel 1/10.639 e Bijzondere kosten Onderhoud dak Onderhoud Kitnaden Onderhoud verlichting Schoonmaak buitengevels, dak en ramen
Reservering groot onderhoud dak Reservering lampen
Werkelijk 2014
Begroting 2015
€ €
64.036,00 739,12 4.336,78
€ € €
57.480,00 800,00 -
€
69.111,90
€
58.280,00
€ € € € € € € € €
1.089,00 768,69 302,50 252,95 7.776,00 365,26 458,95 133,22 11.146,57
€ € € € € € € € € €
1.100,00 850,00 350,00 280,00 7.995,00 550,00 685,00 500,00 12.310,00 1,16
€ € € €
3.029,22 2.400,00 2.134,44 6.817,83
€ € € €
3.500,00 3.000,00 1.000,00 6.500,00
€ €
19.000,00 3.000,00
€ €
19.000,00 1.000,00
€
36.381,49
€ €
34.000,00 3,38
€ € € €
4.690,44 5.474,95 1.000,00 11.165,39
€ € € € €
5.000,00 1.000,00 500,00 6.500,00 34,40
e
Breukdeel 1/10.072 Onderhoud buitenterrein Onderhoud groenvoorziening Onderhoud poorten/ hekwerk/ Reservering hekwerk Breukdeel 1/189 e
pagina 7
Algemeen Onderhoud bestrating Onderhoud camerasysteem Reservering bestrating Reservering camera bewaking Gladheidsbestrijding Onderhoud riool afwatering Beveiligingskosten Telefoon kosten tbv Poorten Webhosting
Breukdeel 1/56 Exploitatie-resultaat
e
€
855,70
€
384,06
€ € € € € € €
3.000,00 1.500,00 149,13 870,35 148,32 20,00 29,00
€ €
6.572,50 117,37 1.535,55
€ € € € € € € € € € €
3.000,00 1.500,00 495,50 302,50 145,50 20,00 29,00 1.152,00 7.028,56 125,51 4.449,64
pagina 4
Algemeen Onderhoud bestrating Onderhoud camerasysteem Reservering bestrating Reservering camera bewaking Gladheidsbestrijding Onderhoud riool en afwatering Beveiligings kosten telefoonkosten tbv poorten wehosting Exploitatie-resultaat Breukdeel 1/56e
€ € € € € € € € € € €
855,70 3.000,00 1.500,00 149,13 870,35 148,32 20,00 29,00 6.572,50 1.535,55
€ € € € € € € € €
1.450,00 300,00 3.000,00 1.500,00 800,00 350,00 20,00 29,00
€ €
€
€ €
594,30300,00-
€
650,87-
€
201,68-
870,35
€
-
7.449,00
€
870,35
€
1.746,85-
4,00-
€
9.188,09
€
5.712,62-
pagina 6
Algemeen Onderhoud bestrating Reservering bestrating Camera bewaking reservering Gladheidbestreiding 4 x onderhoud riool en afwatering Beveiligings kosten Camerasysteem kosten telefoonkosten tbv poorten webhosting / website
€ € € € € € € € €
855,70 3.000,00 1.500,00 149,13 870,35 148,32 20,00 29,00
€ € € € € € € € €
1.600,00 500,00 800,00 800,00 600,00 300,00 200,00 20,00 650,00
€
6.572,50
€ € €
5.470,00 97,68 -
e
Breukdeel 1/56 Exploitatie-resultaat
1.535,55
pagina 8
