Lipót község Önkormányzat 2016. évi költségvetése
011130 Önkormányzat igazgatási tevékenység Megbízási díj 05121 Egyéb külső személyi juttatatás
10 alkalom x 23.600 Ft
236 000
05211 Szociális hozzájárulási adó 27 %
(236.000 x 27 %)
63 720
299 720
053111 Szakamai anyagok beszerzése 0531221 053121 0531241 0531261
Bélyeg Irodaszer Üzemeltetési anyag: tisztítószer Munkaruha, védőruha anyakönyvvezető 2 fő x 20.000 Nem számolható el szakmai anyagnak (vendéglátás, testvértelepülés ajándék)
Internet díja 0532211 Telefonszámla 0533111 Villamosenergia 0533121 Gázdíj 0532111
0533131 Víz és csatornadíj
Karbantartás (számítógép, fénymásoló) Működési célú felsz. ÁFA (1.572.000 x 27%) 0533721 Biztosítási díjak 053371 Egyéb szolgáltatások (tagdíjak) TDM TÖOSZ: SZÖSZ tagdíj Szigetköz Felső Dunamente Fürdővárosok Szövetsége tagdíj Területfejl.Tanács LEADER 2.400 Térségi Társulás (tagdíj, gyermekjóléti szolg.) Révhajósok Szövetsége Bankköltség Jutalék Postai csekk díja Hitel ügyleti kamata 3 hó Vízkárelhárítási terv web tárhely éves díja Lipót honlap frissítés Nagytérségi hulladékgazd. (89.789*2) Mosonmagyaaróvári vízi társulat 053341
200 000 200 000 100 000 40 000 150 000 28 000 70 000 90 000 500 000 24 000 170 000
053511
1 572 000 424 440
160 000 180 000 15 000 15 000 15 000 30 000 20 000 2 400 313 470 30 000 50 000 600 000 150 000 570 000 230 000 25 000 80 000 180 000 78 000 2 743 870
Kiadás összesen:
5 040 030
Bevételek: Anyakönyvvezetői díj (külső helyszínen: 10 x 30.0000 Ft) 094081 Alaptevékenység kamatbevétele 094023
300 000 20 000
Bevételek összesen:
320 000
013320 Köztemető fenntartási feladatok Villamos engergia Víz és csatornadij 0533791 Más egyéb szolgáltatások Hulladékszállítás 0531231 Hajtó kenőanyag fűnyíróba 053311
0533131
053511
Működési célú ÁFA 350.000 Ft x 27 %
10 000 40 000 250 000 50 000 350 000 94 500
Kiadás összesen:
444 500
Bevételek 094041
Sírhely ár: 1.200 Ft x 5 sírhely
6.000
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (Saját vagy bérelt ingatlan értékesítése) Villamos energia Posta, Falumúzeum 0533131 Víz és csatornadíj 053371 Egyéb szolgáltatások Posta, orvosi rendelő tervei) 0533111
053511
Működési célú forgalmi adó
530 000 5 000 1 500 000 549 450
(2.035.000 x 27 %)
Kiadás összesen:
2 584 450
Bevétel: 094041
Tulajdonosi bevételek: Falumúzeum 25.000 x 12 hó Posta: 30.000 x 12 hó Kalandpark: 10.000 x 12 hó összesen:
300 000 360 000 120 000
780 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzat sajátos működési bevétetele Helyi adók 093411 Építmény adó 093441 Telekadó 0935111 Iparűzési adó 0935411 Gépjárműadó 40 % 0935511 Idegenforgalmi adó 093601 Pótlékok, bírságok Helyi adó összesen:
5 000 000 65 869 000 28 500 000 3 200 000 11 000 000 20 000 113 589 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása 1.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Darnózseli kapja a támogatást Lipótra eső rész: 091111 2.) Telelpülés üzemeltetéshez
kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után Zöldterület gazdálkodás 0 (Iparűzési adóerőképesség miatt 3.211.200 helyett 0) Közvilágítás feladatainak ellátása 1 110 431 (Iparűzési adóerőképesség miatt 3.296.000 helyett) Köztemető fenntartás 516 465 Közutak fenntartásánk támogatása 1 868 210 3 495 106 3.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után (Iparűzési adóerőképesség miatt -3.500.000) (Beszámítás: 8.896.769) 091151 4.) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után
(Idegenforgalmi adó kiegegészítés 1,55 Ft)
0
13 841 500
091131 5.) Hozzájáruás pénzbeli és szociális
ellátásokhoz (Iparűzési adóerőképesség miatt 0) 091131 6.) Iskolai étkeztetés támogatása
0 5 414 639
091141 6.) Könyvtári feladatok támogatása
1 200 000
23 951 245
Támogatások összesen:
Helyi adók Működési feladatok tám. Idegenforgalmi adó differenciális (MEGSZÜNT)
113 589 000 23 951 245 0
Bevételek összesen:
137 540 245
032020 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Villamos energia 0533131 Víz és csatornadíj
110 000 10 000
0533111
053511
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 120.000 x 27%
32 400
152 400
045120 Út autópálya építés
0981131
Rövid lejáratú hitelfelvétel
57 321 279
ERFA támogatás
57 321 279
045160 Közutak, hidak üzemeltetése Ingatalnok felújítása Karbantartás, kavicsozás, kátyuzás, gléderezés Járdaépítés 05741 Felújítási célú forgalmi adó 05711
300 000
81 000
381 000
045230 KOMP és révközlekedés 051261 Egyéb anyag 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: 053511
200 000 350 000
Működtetési célú felszámított ÁFA (550.000 x 27%)
148 500
Tárgyi eszköz beszerzés 05671 Beruházás felszámolt ÁFA 05641
150 000 40 500
889 000
064010 Közvilágítás
Villamos energia 053371 Egyéb szolgáltatás (villanyszerelés, karácsonyi dísz felszerelése 053511 Működési célú felsz. ÁFA
0533111
2 500 000 500 000 810 000
(3.000.000 x 27%)
3 810 000
066010 Zöldterület gondozás Személyi juttatások 1 764 000 Munkaadókat terhelő járulékok
478 090 2 242 090
Személyi juttatások összesen:
Üzemeltetési anyag 0531231 Hajtó és kenőanyag 0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (virág, műtrágya, gép alkatrész) 053121
053511
800 000
1 300 000 2 100 000
Működési célú felsz. ÁFA 2.100.000 * 27%
567 000
2 667 000 4 909 090
066020 Város és Községgazdálkodás 053371 Egyéb szolgáltatások
Önkormányzat rendezvényei: Falunap Nyugdíjas kirándulás, véradás, Szent Mihály nap, Idősek napja, Mikulás, Falukarácsony,
3 300 000
053511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
3.300.000 x 27%
891 000 4 191 000
Személyi juttatások 0511011 Rendszeres személyi juttatások
1 fő 129.000 Ft x 5 hó 0511071 Béren kívüli juttatás Erzsébet utalvány 1 fő x 8000 x 5 hó 05213
Szociális hozzájárulás 27% (645.000 x 27 %)
645 000 40 000 174 150
0531243 Erzsébet utalvány
(8.000 Ft x 1,19) x 14 % x 5 hó Adó:(8.000 Ft x 1,19) x 15 % x 5 hó 0531231 0531261 05641 0531261 0533111 0533131 053341 053371
Hajtó és kenőanyag kistraktor Gázolaj kisbusz Szakmai anyag festék, hígító, ecset, damil Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, kéziszerszámok pótlása Nem szakmai anyag Faluszépítő kör dekoráció Villamos energia Kemping) Víz, csatorna, közkutak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Rendezési terv Konténer rendelés 50 %-a Lomtalanítás Ügyvédi mdíj,tul.lapok,térképmás Tűzoltókész.ell.,kéményseprés Eü vizsgálat díja 2 fő* 5.000 Poroltó készülés ellenőrzése Hulladékszállítás Zöldhulladék szállítás (150.000*4) Kisbíró szerkesztés Kisbíró nyomtatás Egyéb Összen:
6 664 7 140
872 954
500 000 200 000 350 000 1 000 000
200 000 85 000 120 000 300 000
2 250 000
550 000 300 000 100 000 200 000 50 000 10 000 20 000 100 000 600 000 160 000 600 000 500 000 3 695 000
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 5.945.000 Ft x 27 % 0533721 Kistrktor kötelező + felelősségbiztosítás
1 605 150
053511
175 000
7 725 150 Összesen:
12 789 104
072111 Háziorvosi alapellátás 053121 0532211 0533111 0533121 0533131
Üzemeltetési anyag (tisztítószer) Telefon Villamos energia Gázdíj Víz és cstornadíj
20 000 50 000 160 000 120 000 20 000 370 000
053511
Működési célú ÁFA (375.000 Ft x 27 %=
99 900
469 900 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás (Iskola egészségügy) Kiadás: 0511101
Egyéb költségtérítések: 4.000 Ft/hó 4000 Ft x 12 hó=
48 000
Átvett pénzeszk. TB alapból
48 000
Bevétel: 094031
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Kiadások: 0531263 0533133 0533133 053371 053511 0533721
094041
Nem szakmai anyag (műtrágya, festék) Villamos energia szolg. Víz, csatorna Egyéb szolgáltatások Működési célú felsz. ÁFA (2.600.000 Ft x 27 %) Biztosítás (57.500 x 4) Kiadások összesen: Tulajdonosi bevételek
200 000 1 350 000 550 000 500 000
2 600 000 702 000 230 000
3 532 000 3 600 000
082044 Könyvtári közművelődési szolgáltatások
051231 05211 0533111 0533121 053341 053371 053511
Egyéb külső személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Villamosenergia szolgáltatás Gázenergia Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 6.000 Ft x 12 hó Egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felsz. ÁFA 502.000 x 27 %
822 960 30 000 100 000 72 000 300 000
502 000 135 540
1 460 500 084031 Civil szervezetek működési támogatása 055111
Egyéb működési célú támogtás
5 700 000
091220 Nappali rendszerű általános iskolai oktatás (Lipóti tagiskola épület fenntartás)
053121 0531231 0531261 0532211 0533111
Üzemeltetési anyag (tisztítószer) Üzemanyag kisbuszba Nem szakmai anyag Telefonszámla Villamosenergia Gázdíj
0533121 0533131 Víz és csatornadíj
Karbantartás, kisjavítás 053361 Szakmai tev.segítő szolgáltatás 053341
053371 Egyéb szolgáltatás (szőnyegtiszt.)
60 000 250 000 250 000 70 000 300 000 800 000 100 000 200 000 60 000 40 000 2 130 000
053511
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA 2.130.000 X 27% Összesen:
575 100
2 705 100
Bevétel: 096311
Lipót Oktatásért Alapítvány támogatása
2 705 100
Iskola építés teljes költsége: 2015 évben kifizetett összeg
149 190 769 21 459 538 127 731 231
Iskola építés 05671 Befizetendő ÁFA
127 731 231 34 487 432
05621
162 218 663
096015
Intézményi étkeztetés Iskola
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások
4 718 780
Étkezők száma: 77 fő 100 %ot fizet 63 fő 50 %-ot fizet 14 fő 053121
053221
Élelmiszer vásárlás uzsonna 41 Ft x 185 nap x 77 fő Vásárolt ebéd : 274 Ft + ÁFA 274 Ft x 185 nap x 77 fő Főzési díj: 85 Ft x 185 nap x 77 fő
053511
584 045
3 903 130 1 210 825
Vásárolt termék ÁFA 4.588.000 Ft x 27 %
1 238 760
6 936 760
11 655 540 094051
Térítési díj bevétel: 185 nap x 63 fő x 315 Ft (315 Ft x,5) x 14 fő x 185 nap
094061
3 671 325 407 925 4 079 250
Vásárolt termékek ÁFA 4.079.250 Ft x 27 %
1 101 397
5 180 647
107060 Egyéb szociális ellátás
054831
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rendszeres települési támogatás Betegséggel kapcsolatos támogatás (Közgyógy 2015.01-03 hó 15 fő évközben 3.000Ft/hó Lakhatási támogatás 2 * 3.000 Ft * 8 hó
Rendkívüli települési támogatás Születési támogatás (20.000 x 3) Temetési támogatás 20.000 x 5) Eseti támogatás 4 * 30.000
540 000 48 000
60 000 100 000 120 000 868 000
055121
Egyéb működési célú támogtás Bursa Hungarica (2 fő x 10 hó x 3.000 Ft) (2 fő x 4 hó x 3.000 Ft)
60 000 24 000
Arany János Tehetséggondozó (1 fő x 6.000 Ft x 10 hó) (1 fő x 6.000 Ft x 4 hó)
Első lakáshozjutók támogatása 2 fő x 500.000
60 000 24 000 1 000 000 1 168 000
2 036 000
