lI
Kraiski riiad
Klasifikace: ch16ndnli dokument
Zlinsk€ho kraie
Odbor interniho auditu a kontroly OddEleni kontrolni
datum
pov€ien6 0iednl osoba
24. dubna2015
Ing.
V6ra B€li6kov6
dislo jednaci
spisov6 znaika
KUaL37854t2014
KUSP 37854t2014 KR
Zprilva E. 15612014/KR o vfsledku piezkoum6ni hospodaieni obce Halenkov, le: 00303763 za fok 2014
Piezkoumdni se uskute6nilo ve dnech: 5.11.2014 -7.11.2014 23.4.2015 -24.4.2015
(dilei piezkoumdni) (kone6n6 piezkoumdni)
na z6klad6 zAkona e. 42012004 Sb., o piezkoum6vdni hospodaieni 0zemnich samosprdvnfch celkO a dobrovolnfch svazkfr obci. Kontrola byla zah5jena dne 5.11.2014 v8.00 hodin pied6nlm pov6ienl ke kontrole a ukon6ena dne 24.4.2015 v 15.00 hodin vricenim vyZddanich podkladfi a dokument& ke kontrole.
Misto provedeni piezkoumdni:
Obecnl 0lad Halenkov. Halenkov 655 756 03 Halenkov
Piezkoumini vykonali: kontrolor povdieni fizenim piezkoum6ni: Ing VEra B6lf6kovd
kontrolor:
Obec Halenkov zastupovali starosta: Ueetni:
Ing. Svatava Curdov6 :
lng. Jiti Lu5ovskf Dagmar Zbrankovd
Ituajskj riiad Zlinskdho kraje
Ie:70891320
ti. Toma5e Bati2l, 76190 Zlin
tel.'. 577 043 206, fax: 577 043 202 e-mail:
[email protected], www.kr-zlinsky.cz
Klasifikace: ch16n6nli dokument
A.
Piezkouman6 pisemnosti
Druh pisemnosti N6vrh rozpodtu
Popis pisemnosti Ndvrh rozpodtu byl zveiejn€n na 0iedni desce v obdobi od 10.2.2014 do 26.2.2014, pfUmy v poloZkov6m nebo g dlenEni ve vyi5i 35.BZ2 tis. Kd, vfdaje v g dlen6ni ve vi5i 41.285 K6, financovdni ve vyi5i 5.463 tis. Kd.
Pravidla rozpoetov6ho provizoria
usnesenim 21. zasedaniZo dne 18J2.2019 bylo schv6teno piijeti rozpodtov6ho provizoria pro rok 2014 takto: eerp6ni nekapitdlovfch vlidaj& dtvrtletn6 do v1i5e 25 % skutednlich nekapit6lovfch vlidajO za rok 2013, 6erp6ni vfdajrl schvdlenich invest. akci podle uzavienfch smluv o dilo a to do doby schvdlenl rozpodtu oZ.
Rozpodtov6
V pr0b6hu roku schv6lilo zo rozpodtov6 opatieni a. 1 az 8 a radou obce bylo schvileno rozpodtov6 opatieni d. 9. usnesenim 3. zased6ni Zo dne 1.12.2014 byla schv6lena pravomoc rad6 prov6d6t rozpodtov6 opatieni v zastupitelstvem
opatieni
stanoven6m rozsahu.
U rozpodtov6ho opatieni d. 9 byla provedena kontrola dodrzeni pravomoci rady obce provid6t rozpodtov6 opatieni. Nebylo zjistEno poru5eni pravomoci. Rozpodtovf vihled
Obec m6 zpracovany rozpodtovlf vyihled na l6ta 2014 - 2016.
Schv6lenyi rozpodet
Rozpodet obce Halenkov na rok2014 byl schv6len usnesenim 22. zasedanizo dne 26.2.2014 dle piilohy a 0pravu rozpodtu, v6etn6 rozpo6tu SF.
obec je ziizovatelem Po zS Halenkov a po MS Halenkov. stanoveni zavaznlch z1vaznlch ukazatel& Po - viz piiloha. obec sddlila zavaznl ukazatele zfizenlm po ukazatel& ziizenym pisemn6 dne 3.3.2014. V rdmci rozpodtov6ho opatieni 6. 7 byt navfsen piisp6vek na provoz PO MS o 65stku 450.000 K6. organizacim usnesenim 77. zasedani Ro dne 31.9.2014 byly schv6leny 06etniz6v6rky obou PO za rok 2013 a rozd6leni HV PO : - HV PO MS ve vi5i 71.052,83 Kd a jeho pievod do FO 30.000 K6 a do RF 41.052,93 Ke - HV PO ZS ve vfsi 31 .375,29 Kd a jeho rozdEteni do RF 1O.g7S,2g Kd a do FO 21.000 Kd. Stanoveni
Z6v6redn! 0det
zavdreln! udet za rok 2013 byl schv6len usnesenim 23. zasedini Zo dne 21.5.2014 bez vfhrad. Ndvrh ZU byl zveiejnEn na 0iedni desce v obdobi od 5.5.2014 do 22.5.2014 i v elektronick6 podob6.
Bankovni vipis
Byly ov6ieny z&statky finandnich prostiedk0 k datu 91.12.2014 na bankovnich fdtech k ZBU obce: - b.U. eS a.s., 6.ri. .1760782329/0800, bank. vyipis d,.224, zfrstatek v hodnotE 8.625.254,50 Kd (Au 231 010); - b.ri. eNB, 6,.0. 94410951t0710 CZK, bank. vfpis 6. 32, z0statek v hodnote 2.484,40 K6 (AU 2310J1); celkem m6 z0statek pen6Znich prostiedk0 k datu 91.12.2014 hodnotu 8.627.738,90 Kd a souhlasi s hodnotou sU 231 v rozvaze a hodnotou r.6010 v.'ikazu FlN2-12M k t6muZ datu. Uv6rov6 bank. ridty - ov6ieny, viz pisemnost Smlouvy o piijeti (v6ru.
Evidence majetku
DM vykazovani v ri6etnictvi na SU 018, 019, opr6vky na SU 07g, 079, je zaps6n v soupisech majetku vedenfch formou tabulky EXCEL - dolozeno u ls. 6. 1- E. 4. DM vykazovani v 06etnictvi na SU 021, OZ2, oprdvky na SU 0gl, 092, je piedm6tem evidence v syst6mu GINIS - doloZeno u lS. d. S 6.8. DM vykazovanf v 0detnictvi na SU 028, 029, oprdvky na SU Ogg, 0gg, je zaps6n v soupisech majetku vedenyich formou tabulky EXcEL- dolozeno u ls. 6. 9- e.e. Pozemky, vykazovan6 v udetnictvi na sU 031, jsou evidov6ny formou soupisu poiizen6ho na z6klad6 vipisfr z LV 6. 10001, 6. 118, e. 1721, e.2102, e.226,
Klasifikace: ch16n6nf dokument
e.2399, d.401 ,8.434, d. 683, e.742, v5e na k.0. Halenkov, LV 6. 2008 na k.0. Huslenky, LV e. 1997 na k.0. Novf Hrozenkov, vSe k datu 31.12.2014. Uveden6 vlipisy z LV jsou doloZeny u lS d. 13. V prfrbdhu r. 2014 do5lo k vymazu omezeni vlastnick6ho pr6va z6stavnim pr6vem k pozemku parc.6. 119152 v ocen€ni 13.000 Kd a pozemku parc.d. 117117 v ocen€nl 8.820 K6, v5e na LV 10001 pro k.0. Halenkov. Pozemky byly v06etni evidenci pievedeny z nU Ogt 0X10 na AU 031 0X00. Celkem sniZena hodnota majetku zatiZen6ho z6stavnim pr6vem o 21.820 Kd, majetek zatileny z6st. pr6vem je v 06etnictvi k datu 31.12.2014 vykitzin v hodnotd 85.766 Kd. Kulturni pledmdty, vykazovanE v ridetnictvi na SU 032, jsou evidovdny formou soupisu, doloZeno u lS d. 14. Evidence pohleddvek
Obec eviduje dlouhodob6 pohled6vky v celkov6 hodnotE 105.000 K6, v tom: SU 462 dl. poskytnut€ n6vratn6 finandni vfpomoci: 06stka 100.000 K6, doloZeno 15.0.46, viz Pisemnost,,Smlouvy o p0jdce". SU 465 dt. poskytnut6 z6lohy: 66stka 5.000 K6, doloZenp lS e.47, jistina CCS karty; Obec eviduje kr6tkodobe pohled6vky v celkov6 hodnotd 19.455.354,27 Ke, v tom: SU 311 odb€ratel6: 66stka 229.450,33 Kd doloZeno u lS 6.23, soupis pohled6vek dle Udelu, odbdratele a splatnosti; OP (SU 194) v 66stce 49.400,56 Kd doloZena u lS e. 24 vfpodtem OP dle dluZnik0, OP je tvoiena v souladu s ustanovenim Vyhl. 41012009 Sb., S 65;
-
SU 314 poskytnute zAlohy e6stka 780.143,34 Kd - doloZeno u lS d.
25,
poskytnut6 zAlohy dodavatelflm energii; SU 315 ost. pohled6vky: distka 9.283 Ke - doloZeno u lS d.26, pohled6vka za svoz PDO; OP (SU 192) v 66stce 8.174,90 KO doloZena u lS 6. 27 vfpodtem OP; OP je tvoiena v souladu s ustanovenim Vyhl. 41012009 Sb., $ 65; SU 335 pohled6vky za zamdstnanci: ddstka 25.206 K6 - doloZeno lS. 6. 30 - 6. 33, pfrjdka ze SF; SU 346 pohleddvky zavybr. Usti. vl6d. institucemi: 66stka 46.902 Kd - doloZena u lS 6. 36, pohled6vky za UP za 11, 1212014; SU 388 dohadni Udet aktivni: d6stka 18.362.135,60 Ke - doloZeno u lS 6.40, dohadnd poloZka kvlnos0m z piijatlch inv. dotaci (viz SU 374)a z pohled6vky za EKO-KOM;
SU 377 ostatni kr. pohleddvky: 66stka 2.234 Ke - doloZeno u lS d. 38, pohfediivka za FU z pieplatku z6loh na da(t z piijmu ze zlvisll dinnosti za
zam6stnance za zdahovaci obdobi r.2013. Evidence
zdvazkil
Obec eviduje dlouhodob6 zhvazky v celkov6 hodnot6 525.641,72 Ke , v tom: SU 452 dl. piijat6 n6vratn6 finandnivfpomoci: 66s,tka 428.841,72Ke - doloZen lS t,.44, ztstatek nesplacene jistiny z podpory SFZP k projektu ,$analizace", viz
pisemnost,,Smlouvy o p0jdce". SU 459 ostatni dl. zAvazky:66stka 96.800 KO - doloZen lS. 6. 45, piijatd kauce k n6jemn6mu nebyt. prostor (LD). Obec eviduje kr6tkodobb zAvazky v celkov6 hodnot6 23.963.145J4 Ke, v tom: SU 321 dodavatele: 66stka 3.136.951 KO doloZeno u lS 6.28; zAvazky z dod6vek materi6lu a sluZeb s UZP v r.2014, splatnost pieviiZn6 v r. 2015; SU 324 piijate zdlohy: 66stka 965.520 K6 - doloZeno u lS 6.29, piijat6 zdlohy na sluZby souvisejici s ndjmem a zAlohy n6jemn6ho;
-
z mezd za 121 201 4: SU 331 zam6stnanci: 66stka 219.168 K6, SU 336 sociilnizabezpedeni: 66stka 80.091 K6, SU 337 zdravotni pojisteni: d6stka 35.658 Ke, SU 342 ostatni pilm6 dan6: 66stka 35.910 Kd - vSe doloZeno u lS d. 30 - e.34 vy06tov6nim mezd za 1212014; SU 3€ DPH: 66stka 33.191 Kd - doloZeno u lS e. 35, DPH za 4. ctvrtleti 2014; ZAv azky
SU 374 kr6tkodob6 piijate z6lohy na transfery: d6stka 18.342.166;10 Ke doloZeno u lS 6. 37, nevyderpan6 66stky zdloh na dotace k volb6m (UZ 98348, 98187), piijate zdlohy na dotace,,Kanalizace",,,Zatepleni KD", ,,Zatepleni HZ a vim6na oken" a,,Revitalizace n6vsi v Halenkov€".
Klasifikace: ch16nEnf dokument
s,U 384 vylogy pii5tich obdobi: e6stka 4.950 K6 lh.rada poplatkO na r.2015 (pDO, pes);
-
dotozeno u
ts 6. 39,
su
389 dohadn6 06ty pasivni: 66stka 1.109.540 K6 - dotozeno u {9!adne poloZka ke n6ktadfim na energie a DppO za obec v r.2014;
ls
ptijat6
d.41,
Zji$t6ni:
su 321 - dokl.6.
3497
-
piijat6 faktura dodavatele AKTE spol. s r.o., zavazek
v hodnotd 1.871.800 Kd.s konednou splatnosti 10.1 1.2019, dotozeno spt6tkovfm kalend6iem pro m6si6ni splatky 40.000 K6, posledni sptaika 31.800 K6 jednJ se dlouhodob! zAvazek nAlelqici na SU +Sg.
Hlavnikniha
Piedlozena HK k datu 91.12.2014. Uoaye v HK souhlasi s 6daji vlkazu VZktAmuZ datu.
Inventurni soupis majetku a zlvazkfi
obec provedla inventarizaci majetku a zavazkit k datu g1.12.2014. provedeni inventarizace se tidilo pl6nem inventur zpracovanlm dne 10.11.2014, schvdlenfm Ro dne 12.11.2014. pldnem inventur je jmenov6no 6 dildich inventarizadnich komisf (DlK) a 0stiedni lK, stanoven roisan a termlny provedeni inventur a definovdny povinnosti lK. pro$koleni 6len0 lK bylo provedeno dne 12.11'2014, doloZeno prezendni listinou. Inventarizace niajetku a zAvazktt prob6hne v obdobi od 31 .12.2014 do 31.1 .201s. soud6sti Flanu inventur je seznam fs. Inventarizatni.zprava byla zpracov6na dne 3'l.1.201s. lK ve zprai| konstatuje, ze inventury-byly prwedeny v souladu s pldnem inventur, rieovrv
zj
i5t6ny inventurn i
an i
v
tozvaze a
zrjdtovatel n6 rozd iiy.
Kontrolou jednotlivich pisemnosti bylo ovEleno tak€ provedeni inventury a spr6vnost vyhotoveni lS pro piislu5nou inv. poloZku (SU).
-
Kniha do5lich
KDF
faktur
evidov6no 580 do5tfch fa v disetnE tad6 3001
Kniha odeslanyich
faktur
[9F - piedlozena evidence vedend zaznamy v Knize vydanfch faktur v sw G3win, za obdobi roku 2014 evidov6no 42 dbkhd& v 6iietn6 iad6 2014001 2014042.
Odm6iovdni dlenfi
Zastupitelstvo obce tvotl 15 dlen0, radu obce 5 elen0. Starosta a mistostarosta
zastupitelsfua
piedlozena evidence veden6 zaznamy v
-
sw
G3win,
v
roce 2014
3b80.
l_sou pro qfkon sv6 funkce dlouhodob€ uvolnEni. Na 1. zaseddni Zo dne 7.11.2014 byla schv6lena vlise odm6n neuvolndnfm Clenfim Zo:6len zo s40 Kd, radni 1480 K6. odm6ny budou vypldceny neuvolnEnim etenfrm zo od 7.11.2014.
Byla provedena kontrola vfplatnfch listkfi neuvolnenfch olenfr ZO za obdobi 111212014 a uvoln6nfch 6ten0 zo za obdobi 1-12t2014. Vfse m€sidni odm€ny vypl6cen6 uvoln6nim ebn&m Zo jsou v souladu s nailzenlm vl6dy 6. gZ2oo3 sb. odm6ny vypl6cen6 neuvolnEnim dlenfrm Zo jsou v souladu s usnesenim Zo nepiekraduji r6mec danf nalizenim vl6dy. IDohoda_o provedeni pr6ce uzavien6 s uvolnEnlim dlenem ZO: - Dne 30j22012 obec Halenkov uzavtela bohodu o provedeni pr6ce s p. Jaroslavem Maf,dkem-na sjednanf 0kol: zajist€ni obsluhy a provozu plynoviih kotlfr v budov6 obecni[o uiadu a zdravotniho sfediska,'ptedpoklddani rozsan prdce je 200 hodin/rok. Dohoda je uzavfena na dobu'neur6itou. Vyplacen6 odm6na v r.2014je v souladu s uzavienou dohodou. Pokladni dokiad
Byla provedena kontrola pokladnich doklad0 za zail, dokl. d. 1049s
prosinec, d. dokl. 10682
Pokladni kniha (denik)
-
10757.
Vedenim pokladni evidence
a
s
- 10560,
hospodalenim pendznimi prostiedky je v kontrolovanEm obdobi pov€lena pani Marie s6belov6. pokladni evioenie je vedena rudn€ formou zdpisfi v autorizovan6 pokladni knize. Pokladni doklariy nfil19ye i vfdgiove jsou dislovdny chronotogiiky, spotednou disetnou iadou, za obdobl roku2014 doklady e. 10001 1075f. Zerltaief poktadni hotovosti k datu 30.9.2014 m6l dle pokt. knihy hodnotu g7.9Tg Kd, zfrstaiek k datu 31.12.2014 ma hodnotu 0 K6, cozvzdy souhlasf s hodnotou s0 261 v rozvaze a hodnotou poloZky 5182 ve vikaze FIN 2-12 M ke stejndmu datu. Pokladnl limit denniho
-
Klasifikace: ch16n6nf dokument
zfrstatku pokladni hotovosti ve vfSi 150.000 Kd byl stanoven dne 1.12.1998 starostou obce a nebyl v pr&bdhu kontrolovan6ho obdobi piekroden.
k datu 31 .12.2014, okamZik sestaveni-datum
tisku
Piiloha
PiedloZen vlikaz sestavenf dne 17.2.2015.
Rozvaha
Kontrolov6na rozvaha sestaven6 k datu 31.12.2014, okamZik sestaveni-datum tisku dne 17.2.2015. Hodnota aktiv brutto k uveden6mu datu 6ini 302.248.815,41 K6, netto 238.804.097,46 Ke. Hodnota korekce ie 63.444.717,95 Kd a je tuoiena
opr6vkami k DM v hodnot6 63.387.142,49 Kd a opravnou poloZkou k pohledivk6m v hodnote 57.575,46 K6. Hodnota pasiv je rovna hodnot€ aktiv netto.
Hodnota vfsledku hospodaieni k uveden6mu datu v tozvaze v poloZce C.lll.1 je 314.304,59 Ke. Kontrolov6ny 06. dokl. k b.0 za zAii 2014 v 6is. iad6 892 -, 1008, prosinec dokl.
Ueetnidoklad
1226 - 1363.
Udtovf rozvrh
..
Viikaz pro hodnoceni pln6ni rozpodtu
Obec m6, v souladu s ustanovenim $ 14 zAkona e. 563/1991 Sb., sestaven 06tovf rozvrh pro rok 2014.
YlkazFin2-12M: - piidildim pfezkoum6niza obdobi
- pii zAv5redn6m piezkoum6nl
912014, okamZik sestavenidne 15.10.2014
za obdobi
1212014, okamZik sestaveni dne
4.2.2015 - viz piiloha Ytjkaz zisku a ztrdty Kontrofov6n vykaz ZIZ sestaveni k datu 31.12.2014, okamZik sestavenl-datum tisku dne 17.2.2015. YykAzAny n6klady v celkov6 hodnot6 34.924.966,76 K6, vyinosy v celkov6 hodnot6 35.239.271,35 Ke, vfsledek hospodaieni 314.304,59 Kd souhlasis hodnotou uvedenou v rozvaze v poloZce C.lll.1 k t6muZ datu. Dohody o
Kontrolov6ny DoPP k zajiSt6ni voleb:
provedeni pr6ce
uz 98348 DoPP ze dne 22.5.2014 na piipravu volebni mistnosti
- okrsek l, v hodnot6
dila
1.200 Kd.
DoPP ze dne 5.5.2014 na piipravu a distribuci 1.971 ks hlas. listkfr, dlla 8.870 Ke (1.971 ks hlas. listkfi x 4,50 KC).
v
hodnotd
u298187
DoPP ze dne 1.10.2014 na piipravu volebni mistnosti- okrsek l, v hodnot6 dila 1.200 Ke. DoPP ze dne 1.10.20'14 na piipravu a distribuci 1.968 ks hlas. listkrl, v hodnot6 dila 8.856 Ke (.971ks hlas. listkO x 4,50 Ke). Smlouvy a dal5i materiily k piijatlm [6elovfm dotacim
Obec piijal v roce 2014 06elov6 urden6 finandni prostiedky: Dotace UP na aktivni politiku zam6stnanosti: - OZ lgZSq poL 4116_ v hodnote 401.31 1 K6; Projekt Zatepleni hasi6sk6 zbrojnice, derp6no v r.2013: - UZ 15835 pol 4216 v hodnot6 117 .640,47 Kd (FS - st.rozp.) - U290877 pol 4213 v hodnot€ 6.619,97 K6(SFZP)
Projekt eesko-slovensk6 cesta
za
pozn6nim pr0tokovf transfer pro MS
Halenkov, pievedeno PO v pln6 vf5i: - Oz llOOt pol. 4116 v hodnote 424,74 Kc Neinv. dotace KIJ ZK, piedloZeno FV ze dne 29.1.2015: - OZ UOO+ pol.4122 v hodnotE 151.000 KC zabezpedenE akceschopnosti jednotky SDH-JPO ll/2 (Smlouva 6. D/0193l2VaKH); vyk6z6no derpdni v pln6
-
vf5i na
- UZ
S 5512 pol. Sxxx;
OOOOZ0
po\.4122 v hodnot6 7.266
K6,
-
vfchova lesnich porost0, 6erp6no
v r.2013. Dotace na hospodaieni v lesich, piedloZeno FV ze dne 291.2015: - OZZSOIS pol. 4116 v hodnote 6.060 K6, vyk6z6no 6erp6ni v pln6 vfSi na $
Klasifikace: chrin6ni dokument
1032, pol. 5169 Invest. dotace na projekt Revitalizace n6vsi v Halenkov6: - UZ 87505, pol 4223 v hodnotd 3.1 26.905,1 Kd, v r. 2014 vykAzAno eerpdni na S 3639, pol. 6121 ve vyiSi3.024.959,18 Kd, 66stka 101.946 K6 derp6na v r. 2013
I
'
Neinv. dotace na zaji$t6nl vlidaj0 obce vzniklfch v souvislosti s kondnim voleb: 4111 v hodnote 46.000 Kd votby do Ep (23. a 24.5.2014), vykAzino eerp6ni ve vf5i 41 .858 Kd, v r6mci FV vr6cena C6stka 4.142 Ke
- UZ 98348 pol
-
- UZ 98187 pol. 4111 v hodnot6 48.000
Kd - votby do ZM (10. a 11. 10.2014), vykAz{no eerpdni ve vf5i 42.980 K6, v r6mci FV vr6cena 66stka 5.020 K6. Finandni vypotdd6ni 06e1. prostledk0 na volby bylo zpracov6no dne 2g.1.2015, dolozen detail DZ dne 29.1 .2015. Nevyderpan6 06elov6 prosffedky ve viSi 9.162 Kd byly dne29.1.2015 vrdceny prostiednictuimZK- doloZeno Avizo. Byla provedena kontrola 6erp6ni dotaci na volby:
u298348 Bylo vykdzdno derpdni ve vii5i 41.858 Kd. Kontrolou do,kladfr prokazujicich 0erpini (dokl. e. 529, 567, 601, 10262, 10313, 10315) nebyto zjistEno neoprdvn6n6 derp6nl 06elovfch prostiedk0.
u298187 Bylo vyk6z6no derpdnf ve v1i$i 42.980 K6. Kontrolou dokladfr prokazujicich derpdni (dokl. 6. 1000, 1036, 1098, 1136, 1163, 10536, 10541,10548, 10630) nebylo zji5t6no neoprdvn6n6 6erp6n f 06elovfch prostied kfr.
Smlouvy ndjemni
NSjemni (pachtovnl) smlouva 6. 50N11/62 uzavien6 dne 1s.12.2011 mezi pronajimatelem Pozemkovf fond eR Praha a n6jemcem obci Halenkov na nemovitosti uveden6 v Piiloze e. 1 smlouvy, za 06elem nezem6d6lsk6ho vyuziti neslouzici k podnik6nl ndjemce - pozemek pod chodnlkem pod6l silnice ll. tt. 487. smlouva se uzavira na dobu neurditou od 1s.12.2011. Roeni n6jemn6 se stanovuje dohodou ve vf$l 539 Ke. N6jemn6 se platiro6n6 dopiedu vzdy k 1.10. b6Zn6ho roku. Ndjemn6 ve vf3i 539 Kc byto uhrazeno dne 9.9.2014, dokt. e. 920.
Smlouvy o dilo
smlouva o dllo uzavieni dne 4.6.2014 mezi objednatelem obci Halenkov a zhotovitelem TM stav, spol. s r.o. Vsetin, na pledmEt smlouvy: "silnice ll/497 Halenkov - Novf Hrozenkov, Chodnik SO 121, Sjezdy a napojeni MK SO 102' na cenu dila 2.891.61 1,61 Kd vdetn€ DPH. cena dle uzavien6 smlouvy odpovid6 cend nabldnut6 ve vib€rov€m fizeni. K vfse uveden€ smlouv6 byly uzavleny ,
dodatky:
- dne 19.9.2014
Dodatek 6. 1, ktenfm se m6ni cena dila na 3.791.378,61 Ke
vdetn6 DPH
-
dne 2122014 Dodatek E. 2, kterlfm se m6ni cena dila na 4.697.808,61 K6
vdetn6 DPH Na z6klad6 smlouvy byly obci doru6eny fa, evidovan6 v KDF pod 6. 3478, 3488, 3578, 3579, 3580 na celkovou edstku 4.599.643 K6 v6etn6 DPH,tj. o 98.165,61 Kd m6n€. Dolozeno Cestn6 prohl65enf firmy TM stav, 2e povaiuje stavbu z finandniho hlediska za ukondenou, nebude fakturovat obci Halenkov z6dn6
finandniprostiedky. Smlouvy o pievodu rnajetku (koup€, prodei sm6na,
ptevod)
i
sm6nnd smlouva uzavien6 dne 3.4.2014, kterou obec Halenkov sm6iluje pozemky p.C. 6252 dil "b' o vyimEfe 4 m2 a p.e. 980/1 dil "f' o vfmEie 86 m2 za parc. 6. 62 dll "d" o vfm6le 38 m? a dil "e" o vim6le 7 m2 a p.6. 63 dil "c" o vfm6ie 39 rn2, vse v k.0. Halenkov. Druhi smEnitel uhradi obci 180 Ke zarozdil ve vfm6r6ch, a to pted podpisem smlouvy. Vklad byl proveden dne 26.5.2014, a to s prdvnlmi 06inky k 4.4.2014. smdna parcel byla schvilena usnesenim 21. zased6nl Zo dne 18.12.2013, z6m6r sm6nit pozemky byl zveiejnEn v obdobf od 12.9.2013 do 30.9.2013. o sm6n6 pozemk& bylo 06tov6no dokl. 6.4023 ze dne 4.4.2014. Kupni cena ve vi5i 180 Kd byta uhrazena dne 3.4.2014, dokt. e. rc212. Kupnl smlouva uzavien6 dne 287.2014, kterou obec Halenkov kupuje pozemek p.6. 5889/8 v k.0. Novli Hrozenkov o vfm6ie 1.303 m2 za kupnicenu 65.1b0 K6. Vklad byl proveden dne 20.8.2014, ato s pr6vnimi 06inky k29.7.2014. Koup6 nemovitosti byla schvdlen usnesenlm 24. zasedani Zo dne 14.7.2014. D"okl. 6.
Klasifikace: ch16n6nf dokument
10437 ze dne 29.7.2014 byl nemoviti majetek zaveden do 0detnictvi 66.150 Kd, tj. vdetn6 souvisejlcich ndklad0. Smlouvy o piijeti 0v€ru
v
cen6
obec Halenkov piijala finandni prostiedky z riv€rovfch smluv uzavienich s Ceskou spoiitelnou a.s.:
smlouva
o
0v6ru
e.
1287l06lLCD
ze dne 1.7.2006 o pfijeti 0v6ru do vfse
12.000.000 KC na distedn6 financov6ni projektu "Nistavba oU - zS". Uv6r byl 6erp6n pouze do vlSe 6.'159.807 Kd. Z0statek nesptacend jistiny k 1.1.2014 cinil 659.807 K6, zOstatek k datu 30.9.2014 v hodnotE 0 Kd, (vlipis 0v.0. eS a.s.6. 012 k 0v. octu225928459/0800). Hodnota dte bank. qipisu odpovidd hodnotE AU 451 0100 k t6mu2 datu. za obdobi leden - z6ii roku 2014 bylo splaceno celkem 659.807 K6,. ZAvazek z 0v6ru byl k datu 30.9.2014 zcela splacen.
Smlouva o 0v6ru 6. 0332155439 ze dne 8j22010 mezi CS a.s. a Obci Halenkov o piijeti 0v6ru do vfte 5.000.000 K6 na financov6ni projektu "ZS Halenkov - zatepleni fasddy". Uv€r je smluvnd zaji5tdn blankosm6nkou vlastni vystavenou klientem na fad banky s dolozkou "bez protestu" - smlouva o vyplfiovacim pr6vu sm6neendm e.832155439-s. Prosttedky 0v6ru byty 6erp6ny v r.2011 v hodnot6 2.879.500 K6. UvEr je sptatnf k datu 31.12.26i6 formou m6si6nich splitek v hodnot6 83.300 K6; s ohledem na nizsi 6erp6ni rlvEru dojde ke splacenl dluzn6 66stky v r.2014. Zfistatek zavazku z riv6ru k datu 1.1.2014 m6l hodnotu 880.300 Kd, hodnota zfistatku k datu 3't.12.2014 dini 0 K6 (vfpis uctu es a,s. e. 012 k riv. 06tu 332155439t0800). Hodnota dte bank. vliiisu odpovidd hodnotd Au 451 0310 k t6muz datu. za obdobi roku 2014-byto splaceno celkem 880.300 K6, v souladu s podminkami Smlouvy.
obec uhradila k datu 31.12:2014 vsechny zavazky z dlouhodobich 0v6r0, vykazovanfch v 0eetnictvi na sU 451, hodnota tohbto sU v rozvize k datu 31.12.2014je 0 Kd. Hodnota spldtek dlouhodobf ch zavazkit k datu 31.12.2014 vykazana na polozce 8124 ve vfkaze F|N2-12M k t6muz datu je celkem 1.683.05s Kd, z toho spl6tky dlouhodobfch 0v6r& 6ini 1.540.107 K6, spt6tky dtouhodobfch pfrjdek 142.948K6,. Smlouvy o p0jdce
P&jdka piijat6:
obec Halenkov uzaviela v roce 2010 smlouvu e. 08016851 o poskytnuti podpory ze SFZP CR v hodnot6 dotace ve vliSi 714J98,41K6 a frodene ifr;efyve'vyii 1.000.633,76 Kd, 0roden6 rodni urokovou sazbou 1,ooo/o p.a., v6etn6 dodatkfid. 1 a 2. Prostiedky jsou 06elov1 vazany na spolufinancov6nf akce "Dostavba kanalizace a vodovodu v obci Halenkov". spldceni p0jeky je smluvnE sjedndno formou Cturtletnich spl6tek ve vfsi 35.737 Kd, poCinaje dnem 91.3.2011. Dlouhodob6 p&jeka je vedena v 0detnictvf obce na 06tu 452 0140 . Zr]statek nesplacen6 p&jeky k 1 .1 .2014 einil 571 .789,72 K6, k datu 91 .12.2014 je hodnota z&statku 428.841 Kd. obec splatila v obdobi roku 2014 cetkem 142.949 K6, coz odpovid6 podminkSm Smlouvy. P&jdka poskytnutd:
obec evidovalaksatu 1.1.2014 na AU 4620310 pohted6vku v hodnotE 1s0.000 Kd z pirjeky poskytnut6 MS Halenkov na z6klad6 Smlouvy o p0j6ce schvdlenC 15. zaseddnim Zo dne 29.11.2012. Pohleddvka byla sptatnd k datu 91.s.2014. K datu 31 .122014 byla pohled6vka dluzntkem uhrazena, hodnota AO 462 0310 v HK je 0 Ke, spl6tka je zachycena na potoZce 2451 vlkaze FIN 2-12 M k t6muZ datu.
obec uzaviela dne 23.7.2014 smlouvu o z6p0j6ce s vydluzitelem sluzby obce Halenkov s.r.o., kterou se zavazuje poskytnout vydluziteli zdpfrjdku 66stky 300.000 Kd a to ve dvou spl6tk6ch. Prvnt sptdtka v hodnotE'100.000 K6 bude poskytnuta ke dni 23, eervence 2014, druh6 spl6tka v hodnotE 200.000 K6 po realizaci vib6rov6ho lfzeni na vozidlo a kontejnery pro svoz biolog. odpadu. VydluZitel se zavazuje k bez0roon6 0hrad6 zapirjden6 66stky pravidelnlimi spldtkami ve vf5i 15.000 Ke m6sien6, podinaje dervencem 2015, vi:dy do 25. dne kal. m€Fice, az do 0pln6ho zaplaceni. K datu 11j22014 je v ridetnictvi obce na A0 462 0500 evidovdna pohteddvka v hodnotd 10O.OOO K6, vfdaj
Klasifikace: chrdn6n! dokument
z poskytnuti p0jdky je zachycen ve vfkaze FtN 2-12M k t6muz datu na S 3639 pol. 6413 v teze v1i5i. Uzavieni smlouvy o poskytnuti z6p0jdky schv6tilo 22.zo dne 26.2.2014. Smlouvy o rudeni
Obec v roce 2014 neuzaviela smlouvu o rudeni. Na PU 982 ve v1i5i 1.038.289 Kd je evidovdn ruditetsky ziwazek, kterlf vznikl v sguvislosti s potiebou piijetismlouvy o rivdru mezi DSO Vala5sko HorniVsacko a CSOB k financov6nicyklostezky Be6va. Prohl6Seni ruditele dislo 0467/1115625 ze dne 28.4.201'1.
Smlouvy o vEcnfch
smlouva o ziizeni v6cn6ho biemene dislo lP-12-8015368-Halenkov, uzavien6 dne 15.72014 mezi obci Halenkov na stranE povinn6 'smlouvoua spoleEnosil eEz Distribuce, a.s. le 24729035, na stranE opr6vn6n6. je ziizeno 0platn6 vdcn6 biemeno zlizeni a provozov6ni zalizeni distribudni soustavy na pozemku obce parc.6.5897 v k.ri. Halenkov, za jednordzovou ndhradu v hodnotd 1.000 Kd + DPH. Pr6vni 06inky vkladu do katastru nemovitosti nastaly ke dni 17.7.2014, z6pis byl proveden dne 13.8.2014. uzavteni smlouvy bylo schvdleno usnesenim 24. zasedlni ZO dne 14.7.2014. Dne 26. 9. 2014 byla vystavena fa 6. 2014024 k 0hrad6 zlvazku oprdvn6n6ho, Uhrada piijata dne 17.10.2014. Pozemek byl dokl. d. 4042 ze dne 17.7.2014 zaridtovdn do odd6lene AE 0dtu 031 0420v cend 243.758 Kd.
biemenech
Dokumentace k veiejnim
zak1zk{m
ZApisy z jedniini
rady vdetnd
usneseni
Obec provdddla vlibdrov€ iizeni na veiejnou zakAzku mal6ho rozsahu: ,'silnice lll487 Halenkov - Novf Hrozenkov, chodnik so 121, sjezdy a napojeni MK so 102" v piedpokl6dand hodnot6 4,48 mil K6 bez DpH. Vlikonem zadavatelskich dinnosti byla pov6iena na zakladl Mandiitni smlouvy firma MCI sERVls s.r.o. zlin. Ylzva k pod6ni nabidky byla zveiejndna na 0iedni desce obce dne 17.2.2014 a z6rovei byla zasldna 5 firm6m - dolozeny dodejky e p. ote zpravy o posouzeni a hodnocenf nabidek ze dne 26.3.2014 byla ze 7 posuzovanyich nabidek podle kriteria nejnizsi nabidkove ceny jako nejvfhodnEjsi vybrdna nabidka firmy TM stav, spol. s r.o. Vsetin, kter6 nabidla cenu 2.g91.611,61 K6 vdetnd DPH. S touto firmou byla uzaviena smlouva o dilo. z1pisy z 73. - 88. jedndni rady obce, kter6 se uskutednila v obdobi od ledna do zAiI2014 a zdpisy z 1.4. jedndni Ro v obdobi tistopad - prosinec 2014 zapisy jsou opatieny podpisy v souladu s ustanoveni S 101, odst.3 zakonae. 1'2&2ooo Sb. o obcich.
Z1pisy z jedndni zastupitelstva vdetn6 usneseni
z1pisy z 21. - 26. zased6ni zo, ktera se konala v obdobi prosinec 2013 - zaii 2014 a zdpisy z 1. -3. zased6ni Zo v obdobi listopad - prosinec 2014. Zlpisy ze zaseddni Zo obsahuji podpisy odpovidajici ustanoveni g 95, odst.(1) z6kona d. 128 t2000 Sb. o obcich
PendZni fondy obce obec Halenkov ziizuje socidlni fond. Tvorbu a pou2iti fondu upravuje "statut (FRB, socidlni, socidlniho fondu obecniho 0iadu Halenkov" v6etn6 Dodatk0. sF je tvoien apod.) - pravidla piid€lem z rozpodtt b6Zn6ho roku ve vyisi 3 o/o z rolniho objemu vyplacenich tuorby a pouZiti mzdovfch prostiedk0. O tvorbE a derpdni prostiedk0 SF je ridtovdno rozvahove
na sU 419. ze sF jsou poskytov6ny prljdky Pohtediivky spojen6 s poskytnutim pfrjdky jsou zachyceny na su 335. obec hospodaii s prostiedky sF na zBU.v rdmci rozpodtu obce na rok 2014 jsou schvdleny vfdaje sF ve vfsi 113.000 K6,
poskytnuti p&jdek ve vi5i 70.000 K6 a sptiitky p0j6ek ve vyisi 1s.000 K6. Pod6tedni stav prostiedk& sF k 1.1.2014 einit 112.954 K6. K datu 91.14.2014 byla 0dtoviina tvorba 96.962 K6, derpdni ve vfsi 84.700 K6. Zfrstatek prostiedkfr SF na SU 419 dle rozvahy k datu 91.12.2014 6ini lZS.ZlA Xe. Zji5t6ni: statut sF vdetnE dodatk0 nespr6vn6 definuje spt6tky p0jdek od zam6stnanc& jako poloZku tvorby SF.
Udetnizlv5rka
Usnesenim 23. zasedanl zo dne 21.s.2014 byla schvdlena "Z6v6rka obce Halenkov za rok 2013" (spr6vn6 0detniz6v6rka),
Klasifikace: ch16n6n1i dokument
B. t.
ZjiSt6ni PiedmEt piezkoumdni, u nEhoi nebyla nalezena chyba Ei nedostatek
Sb. S 2 odst. 1 pism. a) pln€ni piijm0 a vldajrl rozpodtu vdetn6 pen6Znich operacl, tlkajicich se rozpoCtovfch prostiedk0. Ze(on e.4ZOI2OO4 Sb. S 2 odst. 1 pism. b) finandni operace, tfkajici se tvorby a pouZiti peneZnich
Zikon e.
42O12OO4
fondft.
Z1kon t,. 42O12OO4 Sb. S celku. - nevyskytuje se.
2 odst. 1 pism. c) n6klady a vyinosy podnikatelsk6 dinnosti 0zemniho
Zi*on e . 421ti1d4 Sb. S 2 odst. 1 pism. d) pendZni operace, tfkajici se sdruZenlch prostiedkO
vynakl6danlich na z6klad6 smlouvy mezi dv6ma a vice 0zemnimicelky, anebo na zdklad6 smlouvy s jinlmi priivnicklmi nebo fyzickfmi osobami. - nevyskytuje se' ZAXon e. 42O12OO4 Sb. S 2 oOsi. t pism. e) finan6ni operace, $ikajici se cizich zdrojtl ve smyslu pr6vnich piedpis0 o 0detnictvi. ZAkon e . 4ZOI2OO4 Sb. S 2 odst. 1 pism. f) hospodaieni a nakl6ddni s prostiedky poskytnutymi z N6rodniho fondu a s Oatsimi prostiedky ze zahranili poskytnutlmi na zAklad1 mezinSrodnich smluv. Z6kon E.42OI2OA4 Sb". S"2 odsl 1 pism. g) vyriitovdni a vypof6dfrnifinancnich vztahfr ke statnimu rozpodtu, k roipodtfrm fra10, rozpoitirm obci, k jinyim rozpodt0m, ke st6tnim fond0m a k dalSim osob6m. ZAkon 6,. 42O12OO4 Sb. S 2 odst. 2 pism. a) nakl6d6ni a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi 0zemniho celku. Zikon e. 42O12OO4 Sb. S 2 odst. 2 pism. b) nakl6ddni a hospodaieni s majetkem st6tu, s nimZ hospodaii 0zemni celek. ZAion e. 42O12OO4 Sb. S 2 odst. 2 pism. c) zadAvAni a uskutediovdni veiejnfch zak6zek, s vfjimkou rlkonfi a postup& piezkoumanlch org6nem dohledu podle zvl6Stniho pr6vniho piedpisu.
f
Zdl
ffi. pfi koneEnqm piezkoumdni hospoda(eni byty zjist6ny chyby a nedostatky, kter6 nemaii z1va1nost nedosia1'/11rt uvedenfch v $ 10 odsf. 3 zdkona e. 420/2004 Sb. podpismenem c): piedm6t: ZAkon e.42OI2OO4 Sb. S 2 odst. 2 pism. h) 06etnictviveden€ uzemnim celkem. Vyhl65ka e.41Ot2OOg Sb., kterou se prov6d6ji n6kter6 ustanoveni zlkona d. 563/1991 Sb., o fEetnictvi, ve zn6ni pozd6j5ich piedpisfr, pro n6kter6 vybran6 06etnijednotky. g 3i2 tJzemni'cetek nedodrZet obsahov€ wmezeni poloZkv rozvahv 'lD.l!l. Krdtkodob1 i ktura dodavatele AKTE spol' s r'o', ,eva splatnosti 10.11.2018 - jedni se o konednou Kd s 1.871.800 v hodnot6 zav{zeX dlouhodobf zAvazek.
c.
l.
Ziv6r Odstrartovdni chyb a nedostatk(t
PFi pFezkoumeni hospodaFenf
za piedchozi rokv nebvlv ziist1nv chvbv a nedostatkv, pfiDadnd tfro
chvbv a nedostatkv bvlv napravenv.
Klasifikace: ch16ndnV dokument
lL
Pii pFezkoumdni hospodaieni obce Halenkov za rok 2014
byly zji&tEny chyby a nedostatky, kter6 nemaji zdvainost nedostatk& uvedenfch pod pism. c) [$ 10 odst.3 pism. b) zdkona e.420/2004 Sb.]. Nebyla zjiStEna rizika dle $ 70 odsf. 4 pism. a) zdkona e.420/2004 Sb. M. Pii piezkoumdni hospodaieni obce Halenkov za rok 2014 Byly zji5t6ny dle $ 10 odst. 4 pism. b) n6sledujiciukazatele: a) podil pohled6vek na rozpodtu 0zemniho celku
0,91
o/o
b) podil zAvazkil na rozpodtu 0zemniho celku
6,07
o/o
c) podilzastavenEho majetku na celkov6m majetku Uzemniho celku
0,03 %
Halenkov
Ing. VEra B6li6kov6 kontrolor pov6ienf iizenim piezkoum6ni
podpis
h^,//rr/
Ing. Svatava eurdov6 kontrolor
Tato zprlva piezkoum6ni.
o
vfsledku piezkoumdni hospodaienl obsahuje
i
vfsledky kone6n6ho dildiho
Ing. Jiii Lu5ovskf , starosta obce Halenkov, prohla5uje, 2e v kontrolovan6m obdobi rizemni celek nezastavil movitf a nemovitf majetek, neuzavielsmlouvu o pievzetidluhu nebo ruditelskeho zlvazku, smfouvu o piistoupenikzAvazku a smlouvu o sdruZen[, nekoupilani neprodalcenn6 papiry, obligace,
neuskutednil majetkove vklady, uskute6nil pouze velejne zakAzky mal6ho rozsahu
($ 12 odst.
3
zAkona 6. 137/2006 Sb.).
lng. Jiii Lu$ovski, starosta obce Halenkov, se dnem sezn6meni s ndvrhem zprlvy vzdal k nivrhu zprlvy plsemn6 stanovisko do 30- ti pracovnich dnfr od pied6ni n6vrhu zprlvy a poZ,ldal o pieddni konedn6ho zn5ni zprAvy o vfsledku piezkoumdni hospodaieni 0zemniho moZnosti podat
celku za [6elem jejiho projedndni pii schvalovdnI z6v6redn6ho 06tu. ZprAvu pievzal a s obsahem byl sezndmen dne 24. dubna2015
Ing. Jiii Lu5ovskyi starosta
1 x obdrZi:
1 x obdrZi:
Piiloha:
Obec Halenkov Krajski 0iad Zlinsk€ho kraje, Odbor interniho auditu a kontroly, odd6leni kontrolni
1
10
Klasifikace: ch16n6n! dokument
Poznimka: Uzemnicelek jevesmyslu ustanoveni$ 13odst. 1pism. b)z6kona e.42012004 Sb., povinen piijmout opatieni k n6pravd chyb a nedostatk& uvedenfch v teto zprAvb o viisledku piezkoumdni hospodaieni a podat o tom pisemnou informaci a to nejpozddji do 15 dn0 po projedn6ni teto zpr6vy spolu se.z6v6rednfm 0dtem v org6nech 0zemniho celku. Uzemni celek je ddle ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. 2 zAkona e. 42012004 Sb., povinen vinformacich podle ustanoveni $ 13 odst. 1 pism. b) t6hoZ zlkona uv6st lhrltu, ve ktere pod6 piislu5n6mu piezkoumdvajicimu org6nu pisemnou zprAvu o pln6ni piijatlch opatieni a v t6to lhfrt6 piisl u5n6m u piezkou mdvaj icim u org6n u uvedeno u zprAv u zaslat.
Nespln6nim t6chto povinnosti se 0zemni celek dopusti spr6vniho deliktu podle ustanoveni $ 14 odst. 1 pism. b) a c) z6kona E. 42012004 Sb. a za to se uloZi 0zemnimu celku podle ustanoveni $ 14 odst. 2 z1kona t,. 42012004 Sb. pokuta do vlSe 50.000,00 Ke. PiiIOhA 6. 1 .
YfKAZ PRO HODNOCEN| PLNENI ROZPOETU obdobi 1212014
Dahov6 piiimv
Nedaiov6 piiimy Kaoit6lov6 oiiimv Piiiat6 transfery PRIJMY CELKEM
SCHVALENY
25 099 534
od po6itku roku 27 521 791
5 745 500
5 683 383
PO ZMENACH
25 150 000 5 457 000
FIN 2.12 M ZA
Wsleoex
ROZPOEET PRiJMY
.
3 390
5 215 400
4 570 927
35 822 400
35 415 962
4 570 927 37 779 492
31322400
30 949 962
28206 444
VYDAJE BEZne vVdaie
Kapit6love vVdaie
YiOruC CELKEM FINANCOVANi
I
I
929 000
6 166 153
41 285 400
40 878962
34372597
5 463 000
5 463 000
-3 406 895
963 000
visleoex
ROZPOEET
pnispEvrv po zs neinvestidn i piisodvek
SGHVALENY
PO ZMENACH
od po65tku roku
2 800 000
2 800 000
2 800 000
940 000
1 390 000
1 390 000
425
425
neinvestidni dotace MS neinvestidn i piisp6vek
neinvestidni transferv
11
