LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL

ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Jogszabályi környezet bemutatása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban (Mötv.) az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatosan az alábbiak szerint rendelkezik. A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstıl elkülönül, ahhoz a központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebbıl finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelezı, valamint a kötelezı feladatai ellátását nem veszélyeztetı önként vállalt feladatait, amely feladatok ellátását a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell megjeleníteni. A Mötv. 11. §.(4.) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben mőködési hiány nem tervezhetı. Törvény rögzíti továbbá, hogy a helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelısséggel. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselı-testület, a gazdálkodás szabályszerőségéért a polgármester felelıs. Amennyiben a képviselı-testület határidıben nem alkotja meg költségvetési rendeletét, úgy a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül. A Mötv. 117. §-a rendelkezik a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszerérıl. E szerint a feladat-finanszírozási rendszer keretében az Országgyőlés a központi költségvetésrıl szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezıen ellátandó, törvényben elıírt egyes feladatainak – felhasználás kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelı ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemzı mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít. A támogatás biztosítása a helyi önkormányzat elvárható bevétele, és a tényleges saját bevétele figyelembe vételével történik. Az így biztosított támogatás kizárólag az ellátandó feladatok kiadásaira fordíthatóak, eltérı felhasználás esetén visszafizetési kötelezettség áll fenn. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 15. fejezete, 24. §-a írja elı a költségvetési rendelet elfogadásra vonatkozó szabályokat. Ennek értelmében a jegyzı által elıkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésrıl szóló törvény hatálybalépést követı negyvenötödik napjáig nyújtja be a képviselıtestületnek. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2014. január 1-tıl hatályba lépı

1

változásai, valamint az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. sz. mellékletében szereplı Egységes Rovatrendhez rendelt Egységes Rovat Azonosító (ERA) bevezetése a költségvetés összeállítását megnehezítette, tekintettel arra, hogy a költségvetés szerkezete megváltozott (költség nemek helyett rovatrendekhez kell rendelni az egyes tételeket). 2014. évtıl egyszerre jelenik meg a költségvetési és a vállalkozói számvitel, melynek következménye, hogy az elıirányzatok a költségvetési számvitelben jelennek csak meg, míg az eredményesség mutatóit a pénzügyi számvitelbıl jeleníthetjük meg.

RÉSZLETES INDOKOLÁS A költségvetés tervezésekor az önkormányzat pénzügyi, gazdasági teherbíró képességének szem elıtt tartásával, mint évek hosszú sora óta mindig a mőködıképesség fenntartását tőztük ki célul. II. Magyarország 2014. évi költségvetésérıl szóló 2013. évi CCXXX. Törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei Magyarország 2014. évi költségvetésének elfogadásáról szóló CCXXX. Törvényt 2013. december 17-én fogadta el az Országgyőlés, melyben meghatározta a feladatfinanszírozás jogcímeit és fajlagos összegét. Meghatározza a települési önkormányzatokat megilletı átengedett bevételeket, valamint az egyéb bevételeket. A feladatfinanszírozás egyes jogcímeihez rendelt fajlagos összegek 2013. évi szinten maradtak, kivételt ez alól a gyermekétkezetésre biztosított támogatás, valamint az óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege jelent. A gépjármőadóból származó bevétel 40 %-a marad továbbra is helyben. A feladatfinanszírozás egy éves tapasztalat alapján megpróbálták az ellátások tényleges költségeihez igazítani a támogatás mértékét (pl temetı üzemeltetés területén csökkent, míg küzutaknál, közvilágításnál nıtt a támogatás összege). A feladatfinanszírozás keretében az önkormányzat 501.406 e/Ft forráshoz jut, amely 50,7 %-ban fedezi a kötelezı feladatellátásra fordított teljes költséget (989.497 e/Ft). Ezt az önkormányzat kötelezı feladatellátásból származó saját bevételei terhére 35,5 %-ban pótolja ki, így a fennmaradó 14,5 % (143.905 e/Ft) fedezet nélküli. A hiány csökkentése érdekében az önként vállalt feladatellátásból jelentkezı 91.266 e/Ft többlet is kötelezı feladat ellátásra kerül felhasználásra. Összességében, tehát a kötelezı feladatok ellátásához szükséges források 4,7 %-ának, 52.639 e/Ft-nak nincs fedezete a költségvetésünkben.

III. Az önkormányzat költségvetésének elıirányzatai Az önkormányzat 2014. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi fıösszege 1.275.507 e/Ft

2

A./ BEVÉTELEK •

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei

Ide tartoznak a helyi adók, az átengedett központi adó. A kommunális adó mértéke a Képviselıtestület döntése alapján 6.000 Ft/év/ingatlan mértékben került megállapításra 2014. január 1-tıl. Az ebbıl származó összes bevétel 15.600 e/Ft a korábbi 35.000 e/Ft helyett. Az iparőzési adó 1,6 %-os mértéke változatlan maradt. A bevételt a 2013. évi 65 millió forinttal szemben 88,5 millióra terveztük a 2013. évben ténylegesen befolyó adóra, valamint a behajtásokból reálisan tervezhetı közel 2 millió forintot alapul véve. A helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság összege 1.600 e/Ft –ban terveztük. Átengedett központi adókból származó bevétel gépjármőadó 40 %-a.12.500 e/Ft, talajterhelési díj 160 e/Ft. Mezııri járulékból 8.000 e/Ft-tal terveztünk, amely 1.000 e/Ft-tal több, mint az elızı évben tervezett összeg, tekintettel a bevallások feldolgozására. •

Intézményi mőködési bevételek

Ide tartoznak az étkezési térítési díjak, uszodai szolgáltatási díj, terembérleti díjak, sírhely és egyéb szolgáltatásokból származó bevételek, valamint a mezıgazdasági földterületek terményértékesítése, valamint az önkormányzati kivágott fa értékesítése. A Képviselıtestület döntése alapján csak az étkezési térítési díj mértékében történt változás, 5 %-os emeléssel. A földterületek terményértékesítésbıl 14,7 millió forint bevétellel számoltunk 9.5 millió forint kiadás mellett. •

Támogatások, hozzájárulások

2013-ban összesen 417.821.781 Ft állami normatívát kaptunk, míg 2014-ben ez az összeg 501.406.290 Ft Az iskolák mőködtetıi feladatinak ellátására az elızı évi eredeti elıirányzathoz képest 3.600 e/Ft támogatást kap az önkormányzat (2013-ban ezt az összeget év végén egy összegben a szerkezetátalakítási tartalék terhére kapta meg az önkormányzat) A gyermekétkeztetés biztosítására 2013-ban 102.000 Ft/gyerek fajlagos támogatással összesen 66.708 e/Ft-ot kapott az önkormányzat. 2014-ben nem a gyermeklétszám után kapunk támogatást, hanem a ténylegesen étkezı gyermekek és étkezési napok alapján számított konyhai létszám szerint kerül megállapításra a támogatás mértéke. Ez alapján az önkormányzat 13,46 fı elismert létszámmal 21.967 e/Ft, valamint az üzemeltetés támogatására az önkormányzat által beszedett térítési díjak figyelembe vételével 65.467 eFt összeget állapítottak meg. Ennek köszönhetıen a korábbi 30 millió forint nagyságrendő önkormányzati támogatással szemben a gyermekétkezetés biztosítása az állami támogatásból lefedett. Az óvodapedagógusok átlagbér támogatásának meghatározásakor figyelembe vették a pedagógusok béremelésének következményeit, ezért az óvoda fenntartására összességében 34.956 e/Ft-tal kapunk több támogatást, mint 2013-ban. Az iparőzési adóerıképesség alapján elvárható bevétel település kategóriánkénti összegével csökkentik a feladatfinanszírozás összegét, amely 2014-ben 4.619 e/Ft, míg 2013-ban ez az összeg 21.449 e/Ft volt.

3

Az állami támogatás 100 %-ban feladatfinanszírozást jelent, így annak felhasználása feladattal terhelt, kötött. Ha nem az adott feladatra költjük a teljes összeget, úgy a különbözetet vissza kell utalni a Kincstárnak. • Közhatalmi bevételek Illetékek, bírságokból származó bevételekre a járási hivatalok felállása miatt 2013-ban tervezett 1.000 e/Ft összeg 955 e/Ft-ra teljesült, mely összeg került be a 2014. évi tervbe. •

Támogatásértékő bevételek

Itt jelenik meg az OEP finanszírozás, amely az elızı évi tényszám alapján az ügyeletre vonatkozóan 11.327 e/Ft, míg a védınıi szolgálat 13.076 e/Ft. Ügyelet finanszírozására Kokad és Álmosd községek hozzájárulása 1.725 e/Ft. Közfoglalkoztatás biztosítására az elızetes adatszolgáltatások alapján 47.875 e/Ft-ot terveztünk 54.951 e/Ft kiadás mellett. (2014-ben az önkormányzat a mezıgazdasági célú START munka keretében elıállított termékek értékesítésével bevételét növelheti, illetve kiadásait csökkentheti.) A mezııri szolgálat fenntartásához az állam 4 fı foglalkoztatására változatlanul 150 e/Ft/fı/negyedév támogatást biztosít, amelynek feltététele a tényleges költségekkel való elszámolás. Éves szinten a támogatás mértéke 2.400 e/Ft. Az önkormányzat a szántó mővelési ágú földterületeinek bérmővelés útján történı hasznosításával jogosult a földalapú támogatás igénybevételére, amelyre 2.000.000 Ft-ot terveztünk. •

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadást, felhalmozási bevétel azonos mértéke mellett lehet tervezni. Felhalmozási bevételnek minısül a pénzmaradvány, ingatlan értékesítésbıl származó bevétel, átvett pénzeszköz, valamint hitel. Átvett támogatás értékő felhalmozási bevétel a belvíz mentesítésre benyújtott, elnyert ÉAOP pályázat támogatásának 2014. évi üteme, amely 75.749 e/Ft, szennyvíz KEOP beruházás 20.397 e/Ft, Mővelıdési Ház LEADER pályázat 10.000 e/Ft, közösségi közlekedés ÉAOP pályázat 35.818 e/Ft. Ingatlanértékesítésbıl 14 millió forint bevétellel terveztünk, alapozva az ipari park területe iránti érdeklıdés alapján. •

Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. §. e.) pontja értelmében a hiány belsı finanszírozásán túli költségvetési hiány külsı finanszírozásáról mőködési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell rendelkezni a költségvetési rendeletben. Finanszírozási bevételként csak a fejlesztések önerı összegének fedezetére 9.160 e/Ft-tal terveztünk hitelfelvételt, így nem kell élünk az éven túli lejáratú hitel felvételéhez kötött Kormány engedéllyel.

4

Az adósság konszolidáció keretében 89.194 e/Ft összegő adósságállományt vállal át az állam, ezért, mivel ez eredeti elıirányzatban nem tervezhetı – a törlesztési részletet sem terveztük, csak a fizetendı kamatok mértékét 2.366 e/Ft összegben.

B./ KIADÁSOK •

Mőködési költségvetés kiadásai

Személyi juttatások: 2014-ben létszámleépítéssel nem terveztünk. A teljes foglalkoztatotti létszám (közfoglalkoztatás nélkül) 143 fı, míg 2013-ban ez 152 fı volt, mivel a családsegítı és gyermekjóléti szolgálatnál foglalkoztatottak átkerültek az önkormányzat költségvetésébıl a Létavértesi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetésébe. A személyi juttatásokra fordított kiadás önkormányzati szinten 35.517 e/Ft-tal emelkedett a minimálbér, valamint a pedagógus bérrendezés miatt. A tervezet tartalmazza a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatottak esetében 20 %-os illetmény eltérítés költségét. A köztisztviselıi illetményalap 2008. január 1. napjától nem emelkedett. A Képviselıtestület(ek) – forrás hiányában - soha nem éltek az illetményalap eltérítésének lehetıségével, melyre a korábbi köztisztviselık jogállásáról szóló törvény alapján volt mód, s mellyel az önkormányzatok nagytöbbsége élt. Az új szabályozás szerint a foglalkoztatottak illetmények maximum 20 %-os eltérítésérıl rendelkezhetnek a képviselıtestületek. A költségvetési rendelet elfogadását követıen errıl helyi rendeletet kell alkotni. A hivatalban foglalkoztatott 28 fıbıl 10 fınek a besorolás utáni illetményét ki kell egészíteni a minimálbérre. Az emelt összegő illetmények fedezete a feladatfinanszírozás, valamint Kokad hozzájárulásából biztosított, önkormányzati támogatást nem igényel. A védınıkre vonatkozóan 2013-ban bérrendezést hajtottak végre, melynek költségét a megemelt OEP finanszírozásból biztosítjuk. Közfoglalkoztatás keretében 59 fı (összesített redukált létszám) foglalkoztatásával számolunk, melynek tervezett kiadása 54.951 e/Ft. Dologi kiadások Dologi kiadásokat 2013. évi teljesítés szintjén terveztük, kivéve az élelmiszer beszerzés 5 %os emelését, valamint a víz és gázenergia díjának 5 %-os emelését. A villamosenergia csoportos közbeszerzés által kialkudott fogyasztói ár figyelembevételével 16 %-kal csökkentettük a kiadás mértékét, mely éves szinten 6. 346 e/Ft megtakarítást jelent a tervek szerint. Tekintettel arra, hogy a 2013. évi teljesítés egy fegyelmezett, takarékos gazdálkodás eredménye volt, tartalékot a 2014. évi költségvetés nem tartalmaz. Felmerülı többletkiadások fedezetére csak dologi kiadások területén történı átcsoportosítás esetén van lehetıség. Az iskolák állami fenntartásba és önkormányzati mőködtetésbe adásával a felmerülı dologi kiadások túlnyomó része az önkormányzatot terhelik. Arany János Általános Iskola mőködtetési költsége 80.666 e/Ft, míg az Irinyi János Általános Iskola 25.638 e/Ft. A mőködtetıi feladatokra betervezett kiadás 7 millió forinttal kevesebb, mint 2013-ban.

5

A megemelt ügyeleti díj 2.882 e/Ft többlet kiadást eredményez a költségvetésben, melynek fedezetét teljes egészében önkormányzati saját bevételbıl kell biztosítani. A civil szervezetek támogatását elızı évi szinten terveztük 440 e/Ft 2013. évrıl áthúzódó 100 %-os támogatottságú pályázatok mind bevételi, mind kiadási oldalon betervezésre kerültek (egészségmegırzı TÁMOP, szervezetfejlesztési ÁROP pályázatok) Szociális juttatásokkal a 2013-ban teljesült összeggel terveztünk 174.219 e/Ft összegben, melynek bevételi oldalán 146.488 e/Ft visszaigényelt támogatás betervezésre került. •

Felhalmozási költségvetés kiadásai

Kötelezı önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan: EAOP belvíz mentesítési pályázat 2014. évi tervezett kiadása 78.905 e/Ft, KEOP szennyvízhálózat fejlesztés pályázat 20.897 e/Ft, LEADER Mővelıdési Ház korszerősítés 12.700 e/Ft, ÉAOP közösségi közlekedés fejlesztés 37.703 e/Ft, ivóvízminıségjavító programhoz ingatlanok vásárlása, kisajátítása 8.694 e/Ft. A meglévı víz-, és szennyvízhálózat felújítására 1.450 e/Ft (a Vízmő Zrt felé leszámlázott bérleti díjjal összevezetésre, kompenzálásra kerül ez az összeg, ezért ez tényleges kifizetést nem jelent). Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódóan: I. Világháborús emlékmő felújítása 5.000 e/Ft, ipari parkban ingatlan visszavásárlás 2.171 e/Ft, gépkocsi lízing (mely március végén lejár) 304 e/Ft, hivatali számítógép és programok beszerzése (mely 2013. évrıl áthúzódott) 2.300 e/Ft. • Tartalékok Mőködési általános tartalékra 10.000 e/Ft-ot különítettünk el az elıre nem tervezhetı kiadásokra. (A tartalék képzése kötelezı felhasználásáról a Képviselıtestület dönt.) •

Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadása.

Finanszírozási célú törlesztéssel 2014-ben nem terveztünk. A likviditási problémák kezelését szolgáló 20 millió forint keretösszegő folyószámla hitelünket 2013. december 31-én mőködési hitellé alakítottuk annak érdekében, hogy az adósságkonszolidáció keretében érvényesíthetı legyen. A 2014-ben jelentkezı átmeneti finanszírozási gondjaink kezelésére lehetıség nyílik tárgyéven belüli visszafizetéső hitel felvételére, melyhez nem kell a Kormány engedélye. Kormány engedély nélkül van lehetıség a pályázatok támogatásmegelılegezı hitel felvételére is. IV. Az Áht. 24. §. (4) bekezdése által elıírt mérlegek, kimutatások A költségvetés elıterjesztésekor a képviselı-testület részére tájékoztatásul a következı mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni: a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, elıirányzat felhasználási tervét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban és összesítve, c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást, és

6

d) az Aht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelıen a költségvetési évet követı három év tervezett elıirányzatainak keretszámait fıbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történı esetleges eltérés indokait.

ÖSSZEGZÉS A 2014. évi költségvetés kapcsán elmondható, hogy a várható adósságkonszolidáció, valamint a korrigált feladatfinanszírozás és egyéb központi támogatások igénybevétele mellett az utóbbi 12 év legkedvezıbb költségvetésének elfogadására van lehetıség. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a végrehajtás csak szigorúan takarékos gazdálkodás mellett biztosítható. A forrással le nem fedezett 52.639 e/Ft kiadást bevételként az átvett pénzeszközök között szerepeltetjük eleget téve a hiány nélküli tervezés kötelezettségének, s számítva a korábbiaknak megfelelıen az egyedi elbírálás alapján központilag juttatott forrásra a rendkívüli önkormányzati támogatásokra elkülönített keretbıl (korábbi ÖNHIKI).

Létavértes, 2014-01-30

Menyhárt Károly polgármester

7

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2014. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

Létavértes Városi Önkormányzat 1.1. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2.

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

2

3

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.3. 1.4.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5. 1.6.

Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. 2.1. 2.2. 2.3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése

146 964 120 879 119 315 104 100 15 600 88 500 12 500 160 2 555 145 703 14 299 75 630 7 644 13 663 15 529 18 430 508 14 000 14 000

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8. 8.1. 8.2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3. 8.4.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11. 11.1. 11.2. 11.3.

342 680 51 966 146 964

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

10.2. 10.3.

342 680

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

7.3. 7.4.

10. 10.1.

497 685 178 130 156 640 154 503 8 412

1 266 347 9 160 9 160

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. 12.1. 12.2.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13. 13.1. 13.2. 13.3.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

14. 14.1.

Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2. 14.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

9 160 1 275 507

Létavértes Városi Önkormányzat 1.1. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek


2

3

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3. 1.4.

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5 1.6. 1.7.

Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1 095 383 367 881 96 055 432 615 174 219 24 613

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13. 1.14. 1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5. 2.6. 2.7.

Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11. 2.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.

17 474

7 139 170 124 163 674 137 505 6 450

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5. 5.1. 5.2. 5.3.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2. 6.3. 6.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3. 7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3. 8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

10 000 10 000 1 275 507

1 275 507

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer forintban -9 160 9 160

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.2. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE


1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. 12.1. 12.2.


13. 13.1. 13.2. 13.3.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.


16.


17.


2014. évi előirányzat 3 497 685 178 130 156 640 154 503 8 412

281 873

281 873 142 464

142 464 120 879 13 155

12 500

655 105 518 2 425 51 061 7 455 13 663 11 976 18 430 508

1 040 695

1 040 695

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.2. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE



Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.

2014. évi előirányzat 3 979 497 343 256 89 329 354 105 174 219 18 588

17 064

1 524 162 649 161 199 137 505 1 450


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Önkormányzati intézményfinanszírozás Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


10 000 10 000 1 152 146

1 152 146



2.


Ezer forintban -111 451

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.3. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE


1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2.

Bevételi jogcím


2

3

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei

2.3. 2.4.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5. 2.6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1. 3.2. 3.3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése

60 807

60 807 51 966 4 500

4 500 106 160 104 100 15 600 88 500 160 1 900 40 185 11 874 24 569 189

3 553

Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

14 000 14 000

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

225 652 9 160 9 160

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14. 14.1. 14.2.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3. 14.4.

Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.


16.


17.


9 160 234 812

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.3. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE



Kiadási jogcímek


2

3


1.3. 1.4. 1.5

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

1.6. 1.7.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások

1.14. 1.15.

- Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

2.6. 2.7.

2.5.-ből

78 510 6 025

410

5 615 7 475 2 475 5 000

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9. 2.10.


2.11. 2.12.


2.13.

115 886 24 625 6 726


3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4.


5. 5.1. 5.2. 5.3.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3. 6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2.


8.3. 8.4.


9.


10.


123 361

123 361



2.


Ezer forintban 102 291 9 160

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.4. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE



Bevételi jogcím


2

3

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.4.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2. 8.3.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

13. 13.1.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2. 13.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14. 14.1. 14.2.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3. 14.4.

Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.


16.


17.


Létavértes Városi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.4. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE


2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1.

Kiadási jogcímek


2

3

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

1.2. 1.3. 1.4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5 1.6. 1.7.

Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.8. 1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10. 1.11. 1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13. 1.14. 1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2. 2.1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások

2.2. 2.3. 2.4.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5. 2.6. 2.7.

Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9. 2.10.


2.11. 2.12.


2.13.


3. 3.1.


3.2.

Céltartalék

4.


5. 5.1. 5.2.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2. 6.3. 6.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2. 7.3. 7.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2.


8.3. 8.4.


9.


10.




2.


Ezer forintban

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés


2

3.

1

Megnevezés


4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

497 685

Személyi juttatások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

342 680

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.-ból EU-s támogatás

51 966

Közhatalmi bevételek Működési bevételek

367 881 96 055

Dologi kiadások

432 615

119 315

Ellátottak pénzbeli juttatásai

174 219

145 703

Egyéb működési célú kiadások

24 613

Tartalékok

10 000

Működési célú átvett pénzeszközök 4.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

1 105 383

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

1 105 383

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

1 105 383 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

1 105 383 -

2.1. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kiadások

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Megnevezés

Sorszám 1

2014. évi előirányzat 3

4

2014. évi előirányzat 5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

146 964

Beruházások

163 674

1.-ből EU-s támogatás

120 879

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

137 505


14 000

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6 450

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

160 964

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

170 124

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 9 160

Betét elhelyezése

9 160

Pénzügyi lízing kiadásai

9 160

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

170 124 9 160 9 160

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

170 124 -

2.2. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

2

Kiadások Megnevezés

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

1 266 347 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 9 160 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 1 275 507 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

1266347 9160 1275507

0 0 0

1 275 507 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor 0 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor 1 275 507 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

1275507 0 1275507

0 0 0

2014. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

3. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Évek

MEGNEVEZÉS

2

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

2015. 3

Összesen (6=3+4+5)

2016. 4

-

2017. 5

-

6

-

-

4. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek

2015. 2016. 2014. évi előirányzat 3 4 5 1. Helyi adók 104 100 104 100 109 200 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából 0 származó 0 bevétel 0 3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 0 0 0 4. 14 000 Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó15 000 bevétel 10 000 5. 1 600 1 600 1 600 Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 119 700 120 700 120 800 1

2

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

2017. 6 109 200 0 0 0 1 700 0 110 900

5. melléklet a3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban !

Fejlesztések forrásösszetétele Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

2

3

1 1.

ÉAOP-belvízmentesítés (EU-s)

2.

ÉAOP-Értől az óceánig (EU-s)

3.

LEADER-Művelődési Ház korszerűsítés (hazai)

4.

KEOP-szennyvízberuházás előkészítés (EU-s)

5.

II. világháborús emlékmű felújítás (hazai) vízhálózat felújítás

6.

ingatlan, számítógép, program beszerzés, lízing

7.

ingatlan kisajátítás: EU-s ivóvízminőség javító programhoz

8.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

önerő hitel

4 78 905 37 703 12 700 20 897 5 000 1 450 4 775 8 694 170 124

önerő saját.bevét

5

3 156 1 885

EU támogatás

6

7

8

71 015 35 818

4 734

78 905 37 703 12 700 20 897 5 000 1 450 4 775 8 694

2 700

4 119

9 160

bevételek BM/közp.ktg összesen: vet.szerv

14 046

10 000 6 851 4 500

14 000 120 879

26 085

500 1 450 4 775 4 575

170 124

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költésgvetése 6. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

ÉAOP- belvízmentesítés ÉAOP- értől az óceánig- közösségi közlekedés

250 679

2013-2014.

37 703

2014.

60 567

78 905 37 703

KEOP- szennyvíz beruházás

74 257

LEADER- Művelődési Ház korszerűsítés

12 700

12 700

2 300

2 300

10 865

10 865

Könyvelési program és számítógép beszerzés

ingatlan vásárlás, kisajátítás kisteherautó lízing

ÖSSZESEN:

111 207

12 647

20 897

2 000

1 696

304

390 504

74 910

163 674

40 713

151 920

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 7. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

meglevő víz-szennyvíz hálózat felújítás

1 450

2014.

1 450

I. világháborús emlékmű felújítás

5 000

2014.

5 000

ÖSSZESEN:

6 450

6 450

Létavértes Városi Önkormányzat 8. melléklet projektek a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Források

ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi bel-és csapadékvíz védelmi fejlesztések Ezer forintban! 2014.

2015.

2015.után

Összesen

4 734

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás

4 734

4 734

4 734

71 015

71 015

3 156

3 156

Társfinanszírozás

0

Hitel Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek

78 905

2014.

0

2015.

78 905

0

2015.után

Összesen

Személyi jellegű

0 78 905

Beruházások, beszerzések

78 905

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:


0

78 905

0

78 905

KEOP-7.1.0/11-2013-0012. Létavértes szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése Ezer forintban! 2014.

2015.

2015.után

Összesen

6 851

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás

6 851

6 851

6 851

14 046

14 046


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


20 897

2014.

0

2015.

2015.után

Összesen

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

20 897

0

0 20 897

20 897


0


0 0 0 0

Összesen:

20 897

0

0

20 897



ÁROP-1.A.5/2013-2013-0014. Létavértes Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Ezer forintban! 2014.

2015.

2015.után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0 21 966

EU-s forrás

21 966


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


0

21 966

2014.

Személyi jellegű

2015.

0

2015.után

21 966

Összesen

4 382

4 382

17 584

17 584


0

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:


0

21 966

0

21 966

ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0001. AZ értől az óceánig - Komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban Ezer forintban! 2014.

2015.

2015.után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

0

35 818

35 818

1 885

1 885


0

Hitel Egyéb forrás

0 0


0

37 703

2014.

2015.

0

2015.után

Összesen

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

37 703

0

37 703

37 703


0


0 0 0 0

Összesen:

37 703

0

0

37 703


EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Ezer forintban!

Források

2014.

2015.

2015.után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0 30 000

EU-s forrás

30 000


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

30 000

Kiadások, költségek

2014.

Személyi jellegű

2015.

0

2015.után

30 000

Összesen

4021

4 021

25 979

25 979


0

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

30 000

0

0

30 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Nemleges

Összesen:

0

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 9.1. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

Összes bevétel, kiadás

1

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

Előirányzat 3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.4. 1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok

1.6. 2. 2.1.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei

2.2. 2.3. 2.4.


2.5. 2.6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók

4.1.2. 4.2. 4.3.

- Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

5. 5.1.

Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke

5.2. 5.3. 5.4.

Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek

5.5. 5.6. 5.7.

Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8. 5.9.

Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. 6. 6.1.

Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése

6.2. 6.3. 6.4.

Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

6.5. 7. 7.1.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2.


8.3. 8.4.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

9. 10. 10.1. 10.2.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3. 11. 11.1.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2. 11.3. 11.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. 12.1. 12.2.


13. 13.1.


13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

156 640 154 503 8 412

337 818

337 818 51 966 146 964

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

4. 4.1. 4.1.1.

4.4.

497 685 178 130

146 964 120 879 119 315 104 100 15 600 88 500 12 500 160 2 555 124 088 14 299 65 911 6 086 8 881 12 473 15 930 508

14 000 14 000

1 239 870 9 160 9 160

Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

15. 16.


17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

9 160 1 249 030

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Kiadások 1. 1.1. 1.2.


1.3. 1.4. 1.5

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

1.6. 1.7. 1.8.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1.12. 1.13.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások

1.14. 1.15.

- Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.4. 2.5. 2.6.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások

17 474

7 139 167 824 161 374 137 505 6 450

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7. 2.8. 2.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10. 2.11. 2.12.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.


3. 3.1.


3.2.

Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3. 6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3. 7.4.

Önkormányzati intézményfinanszírozás Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2.


8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

174 219 24 613

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9. 1.10. 1.11.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

729 940 143 784 32 743 354 581

10 000 10 000 907 764

341 266

341 266

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

341 266 1 249 030

55 59

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 9.1.1. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat


01

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

2



1

2

Előirányzat 3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

497 685 178 130

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

154 503 8 412

1.5.


1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. 2.1. 2.2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei

2.3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4. 2.5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2. 3.3.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

4. 4.1.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

156 640

277 011

277 011 142 464

142464 120 879 13 155

- Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó

12 500

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek

655 89 517 2 425 45 762 5 897 8 881 10 114 15 930 508

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 019 832

1 019 832


Önkormányzat


01

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

2



1

2

Előirányzat 3

Kiadások 1. 1.1. 1.2.


619 668 119 159 26 017

1.3.

Dologi kiadások

281 685

1.4. 1.5

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

174 219 18 588

1.6. 1.7.


1.8.


1.9. 1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11. 1.12.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14. 1.15.

- Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2. 2.1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3. 2.4.


2.5. 2.6.

Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8. 2.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.


7.2. 7.3. 7.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Önkormányzati intézményfinanszírozás Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

17 064

1 524 160 349 158 899 137 505 1 450

10 000 10 000 790 017

341 266

341 266


9.


10.



341 266 1 131 283

49 58

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 9.1.2. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

3



1

2

Előirányzat 3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.5.


1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. 2.1. 2.2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei

2.3. 2.4. 2.5.


2.6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2. 3.3.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4.1.1. 4.1.2. 4.2.

- Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó

4.3. 4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke

5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

60 807 4 500

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók

5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9.

60 807

Egyéb közhatalmi bevételek

Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek

4 500 106 160 104 100 15 600 88 500 160 1 900 34 571 11 874 20 149 189

2 359

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése

14 000 14 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

220 038 9 160 9 160

9 160 229 198


Önkormányzat


01

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

3



1

2

Előirányzat 3

Kiadások 1. 1.1. 1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4. 1.5

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

1.6. 1.7.


72 896

1.9. 1.10.


1.11.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12. 1.13.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások

1.14. 1.15.

- Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3. 2.4.


2.5.


2.6. 2.7.

2.5.-ből

2.8. 2.9.

410

5 615 7 475 2 475 5 000

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.


7.2. 7.3. 7.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

6 025


1.8.

2. 2.1. 2.2.

110 272 24 625 6 726

117 747


9.


10.



117 747

6 1

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetés 9.1.3. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása

4



1

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10. 10.1. 10.2. 10.3.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11. 11.1. 11.2. 11.3.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4. 12. 12.1. 12.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13. 13.1. 13.2.


13.3.

Betétek megszüntetése

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16. 17.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

Előirányzat 3

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetés 9.1.3. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása

4



1

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.


7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3. 7.4.


8. 8.1.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2. 8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.


9.


10.



Előirányzat 3

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségese 9.2. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat megnevezése megnevezése

Közös Önkormányzati Hivatal

02


01

Ezer forintban !

Száma


Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

3 677

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás

4 862

5. 5.1. 5.2. 5.3.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 567 1 558

552

4 862

8 539 113 365

113 365 121 904

Kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)


119 604 77 265 21 090 21 249

2 300 2 300

121 904

28 0

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 9.2.1. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat


02

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

megnevezése

02

Ezer forintban !

Száma


Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


3 677

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


4 862

5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


1 567 1 558

552

4 862

8 539 113 365

113 365 121 904

Kiadások

3.



119 604 77 265 21 090 21 249

2 300 2 300

121 904

28 0

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 9.2.2. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat

Közös Önkormányzat Hivatal

02

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

megnevezése

03

Ezer forintban !

Száma


Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.



Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 9.2.3. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése


02

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai

04

Ezer forintban !

Száma


Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.



Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 9.3. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat megnevezése megnevezése

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda

03


01

Ezer forintban !

Száma


Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


14 360 4 574

4 782 2 504 2 500

14 360 200 029

200 029 214 389

Kiadások

3.



214 389 135 562 39 122 39 705

214 389

55 0

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetés 9.3.1. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat


03


megnevezése

02

Ezer forintban !

Száma


Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


8 746 154

4 782 1 310 2 500

8 746 200 029

200 029 208 775

Kiadások

3.



208 775 135 562 39 122 34 091

208 775

55 0

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetés 9.3.2. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat


03


megnevezése

03

Ezer forintban !

Száma


Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


5 614 4 420

1 194

5 614

5 614

Kiadások

3.



5 614

5 614

5 614

0 0

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetés 9.3.3. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése


03

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai

04

Ezer forintban !

Száma


Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.



Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetés 9.4. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház

04



01

Száma


Előirányzat

1

2

3

Ezer forintban !

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások

2.2. 2.3.

Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások

3 578 3 578

3 578 27 872

27 872 31 450

Kiadások

2.4. 3.

31 450 11 270 3 100 17 080

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai



31 450

5 0

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetés

9.4.1. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat megnevezése megnevezése

Létavértes Városi könyvtár és Művelődési Ház

04


02

Ezer forintban !

Száma


Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

27 872

10.


31 450

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások

3 578 3 578

3 578 27 872

Kiadások

2.4. 3.

31 450 11 270 3 100 17 080

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai



31 450

5 0

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetés 9.4.2. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Száma


04


03

Ezer forintban ! Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

Kiadások

3.



Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetés 9.4.3. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Száma


04

Állami (államigazgataási) feladatok bevételei, kiadásai

04

Ezer forintban ! Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

Kiadások

3.



Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetés 10. melléklet a 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve:

Létavértes Városi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

11738008-15373319

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.249.030 ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap alatti állomány

ezer Ft 30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

4 938

4 938

7.

Összesen:

4 938

4 938

Létavértes, 2014. február hó 10. nap

költségvetési szerv vezetője

melléklet a 3./2014.(II.11..) önkormányzati rendelethez Létavértes Városi Önkormányzat10.1. 2014. évi költségvetés


Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal


11738008-15728568

Éves eredeti kiadási előirányzat: 121.904 ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft Sorszám


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

Összesen:


30-60 nap közötti állomány


Át-ütemezett

Összesen:

-



10.2. melléklet a 3/2014.(II.11..) Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésönkormányzati rendelethez




11738008-16733493




ezer Ft 30-60 nap közötti állomány


Át-ütemezett

Összesen:

1.


2.


3.


4.


5.


6.


180

180

7.

Összesen:

180

180



10.3. melléklet a 3/2014.(II.11..) Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésönkormányzati rendelethez




11738008-16733486



1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

Összesen:


30-60 nap közötti állomány


Át-ütemezett

Összesen:

-



Tájékoztató kimutatások, mérlegek Létavértes Városi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla


1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2012. évi tény

2013. évi várható


3

4

5

764 431 337 547

776 250 142 623 192 733 223 536 8 360 131 628 77 370

497 685 178 130 156 640 154 503 8 412

99 043 14 841

118 475

342 680

84 202

118 475

342 680 51 966

18 319

160 786 42 150

146 964

18 319

118 636 115 742

146 964 130 879

366 536 101 125 34 711 66 414 31 555 286 233 570

139 319 122 886 35 803 87 083 12 468 161 3 804

119 315 104 100 15 600 88 500 12 500 160 2 555

199 296 18 027 118 791

142 846 14 299 72 787 7 644

145 703 14 299 75 630 7 644

11 556 44 710 208

13 653 15 525 18 430 508

13 663 15 529 18 430 508

6 004 1 034

600

14 000

1 034

600

14 000

120

2 500

120

2 500

1 448 779 85 852

1 340 776 270 641

322 013 104 871

1 266 347 9 160 9 160

85 852 270 641

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

6 372 6 372

92 224 1 541 003

270 641 1 611 417

9 160 1 275 507

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Létavértes Városi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE KIADÁSOK

2. sz. táblázat Sor-szám

Ezer forintban

Kiadási jogcímek

2012. évi tény

2013. évi várható


2

3

4

5

1 1.


Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 408 272

1 015 351

1 095 383 367 881

1.1.


500 743

317 036

1.2.


129 967

74 280

96 055

1.3.

Dologi kiadások

523 723

422 498

432 615

229 369 24 470

176 148 25 389

174 219 24 613

19 624

17 474

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


8 082 7 645

8 743

5765

7 139

16 990 7 566

128 900 115 054

170 124 163 674 150 205 6 450

12 656 9 424

1 190

9 424

1 190 10 000 10 000

1 425 262 94 117 10 650 70 744 12 723

1 144 251 394 782

94 117 1 519 379

394 782 1 539 033

1 275 507

394 782

1 275 507



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Ezer forintban ! Kiadás vonzata évenként Sorszám

Kötelezettség jogcíme

1

2

1.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

Szemünk fénye program (intézményi világítás korszerűsítés)

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

OTP hitel iskolához

6.

Köt. váll. éve

2014 előtti kifizetés

3

4

2014.

2015.

2016.

2016. után

5

6

7

8

Összesen

9=(4+5+6+7+8)

24 719

3 803

3 803

3 803

1 902

38 030

24 719

3 803

3 803

3 803

1 902

38 030

83 446

11 561

11 561

11 561

40 826

158 955

2006.

69 924

5 621

5 621

5 621

7 300

94 087

OTP hitel HTA fejlesztéshez

2011.

5 312

2 656

2 656

2 656

6 852

20 132

7.

OTP hitel óvodához

2011.

8 210

3 284

3 284

3 284

26 674

44 736

8.

Beruházási kiadások beruházásonként

1 920

304

2 224

9.

tehergépkocsi lízing

1 920

304

2 224

10.

Felújítási kiadások felújításonként

11.

............................

12.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

13.

LÉT.A.MED kezességvállalás

110 085

15 668

Összesen (1+4+7+9+11)

2006.

2012.

2011. 15 364

15 364

42 728

199 209

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetés3. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

17 294

1 694

17 294

1 694

17 078

3 240

34 372

4 934

Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:



Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.


3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

6.

Működési bevételek

7.


8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

59 665

39 815

39 816

39 817

39 818

39 819

39 820

39 821

39 822

39 823

39 824

39 825

497 685

28 557

28 557

28 557

28 557

28 557

28 557

28 557

28 553

28 557

28 557

28 557

28 557

342 680

28 464

146 964

78 900 58 300 10 950

10 950

10 950

39 600

2 715 10 950

10 950

10 950

58 300 10 950

10 950

10 950

119 315 10 950

10 950

25 253

14 000

145 703 14 000

9 160

9 160

99 172

79 322

137 623

79 324

79 325

82 041

158 227

93 324

137 629

118 930

79 331

131 259

1 275 507

30 656

30 656

30 656

30 656

30 656

30 656

30 656

30 656

30 656

30 656

30 656

30665

367 881

8 004

8 004

8 004

8 004

8 004

8 004

8 004

8 004

8 004

8 004

8 004

Dologi kiadások

36 051

36 051

36 051

36 051

36 051

36 051

36 051

36 054

36 051

36 051

36 051

36 051

432 615

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 518

14 518

14 518

14 518

14 518

14 518

14 518

14 521

14 518

14 518

14 518

14 518

174 219

2 051

2 051

2 052

2 051

2 051

2 051

2 051

2 051

2 051

2 051

2 051

2 051

24 613

37 917

163 674

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

12.

Kiadások

13.


14.


15. 16. 17.


18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.


21.

Finanszírozási kiadások

22.

Kiadások összesen:

23.

Egyenleg

81 837

43 920

5 000

8011

1 450

5 000

96 055

6 450 5 000

10 000

91 280

91 280

91 281

91 280

91 280

101 280

173 117

91 286

91 280

135 200

92 730

134 213

1 275 507

7 892

-11 958

46 342

-11 956

-11 955

-19 239

-14 890

2 038

46 349

-16 270

-13 399

-2 954

Létavértes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetés 5. számú tájékoztató tábla

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2013. évi CCXXX. Törvény 2. melléklet jogcím kódja

Jogcím

adatok forintban mutató (fő)

1

I.1a) I.1.ba) I.1.bb) I.1.bc) I.1.bd) I.1.c) I.1.d) II.1.(1) II.1.(2) II.1.(1) II.1.(2) II.1 (3) II.2. II.2. III.2. III.3.aa) III.3.ad) III.5. a) III.5. b) IV.1.d)

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

2 24

111 065 000

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

17 793 170

Közvilágítás fenntartásának támogatása

21 126 720

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

Közutak fenntartásának támogatása

8 121 606

Beszámítási összeg Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

19 923 300

Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hóra

26

69 273 867

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hóra

21

25 200 000

Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hóra Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hóra óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 4 hóra

24

32 363 467

21

12 600 000

24

832 480

Óvodaműködtetési támogatás 8 hóra

299

11 162 667

Óvodaműködtetési támogatás 4 hóra

279

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai - kiegészítés társulási formában történő ellátáskor Gyermekétkeztetés bértámogatása

6 388 730 4 724 100 13

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Támogatás a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

5 208 000 55 956 414

21 966 720 65 467 173

7 379

2. melléklet Összesen:

16. b) 17.

2014. évi támogatás összesen

8 412 060 497 685 474

2013. évi CCXXX. Törvény 3. melléklet köznevelési intézmények kiegészítő támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

3. melléklet Összesen:

3 600 000 47

120 816 3 720 816

Létavértes Városi önkormányzat 2014. évi költségvetés6. számú tájékoztató tábla

KIMUTATÁS a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Önkormányzati Tűzoltóság

általános működési

1 100

2.

SC'97 Sportegyesület


3 000

3.

Lovasjárőr Alapítvány


1 075

4.

civil pályázati keret

rendezvény

440

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Nem kötelező!

5 615

Létavértes Városi Önkormányzat likviditási terve 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek 1.

Nyitó pénzkészlet

2.


3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

6.

Működési bevételek

7.


8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

7 892

-4 066

42 276

30 320

18 365

-874

-15 764

-13 726

32 623

16 353

2 954

59 665

39 815

39 816

39 817

39 818

39 819

39 820

39 821

39 822

39 823

39 824

39 825

497 685

28 557

28 557

28 557

28 557

28 557

28 557

28 557

28 553

28 557

28 557

28 557

28 557

342 680

28 464

146 964

78 900 58 300 10 950

10 950

10 950

39 600

2 715 10 950

10 950

10 950

58 300 10 950

10 950

10 950

-----

119 315 10 950

10 950

25 253

145 703

14 000

14 000

9 160

9 160

99 172

87 214

133 557

121 600

109 645

100 406

157 353

77 560

123 903

151 553

95 684

134 213

1 391 860

30 656

30 656

30 656

30 656

30 656

30 656

30 656

30 656

30 656

30 656

30 656

30665

367 881

8 004

8 004

8 004

8 004

8 004

8 004

8 004

8 004

8 004

8 004

8 004

Kiadások 12.


13.


96 055

8011

14.

Dologi kiadások

36 051

36 051

36 051

36 051

36 051

36 051

36 051

36 054

36 051

36 051

36 051

36 051

432 615

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása

14 518

14 518

14 518

14 518

14 518

14 518

14 518

14 521

14 518

14 518

14 518

14 518

174 219

16.


2 051

2 051

2 052

2 051

2 051

2 051

2 051

2 051

2 051

2 051

2 051

2 051

24 613

17.

Beruházások

37 917

163 674

18.

Felújítások

19.


20.

Finanszírozási kiadások

21.

Kiadások összesen:

22.

Egyenleg (11-21)

81 837

43 920

5 000

1 450

5 000 91 280

91 280

91 281

91 280

91 280

101 280

173 117

91 286

91 280

135 200

92 730

7 892

-4 066

42 276

30 320

18 365

-874

-15 764

-13 726

32 623

16 353

2 954

6 450

5 000

10 000

134 213

1 275 507 -----

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014. (II.11) Öh. számú rendelete Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi költségvetésérıl Létavértes Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2014. évi pénzügyi tervérıl (költségvetésérıl) az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya Létavértes Város Képviselı-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzati közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 1.266.347 E Ft 1.275.507 E Ft -9.160 E F 0 E Ft -9.160 E Ft

Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési egyenleggel -ebbıl mőködési felhalmozási

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselı-testület. (3) A bevételek és kiadások elıirányzat-csoportok, kiemelt elıirányzatok és azon belül kötelezı feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. (4) A mőködési és felhalmozási bevételek és kiadások elıirányzatai mérlegszerő bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztetı ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztetı ügylet esetében a hiány külsı finanszírozása fejlesztési hitelbıl /vagy/ az elızı év(ek) költségvetési maradványának.

3. § A költségvetés részletezése A Képviselı-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következık szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztetı fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplı beruházások beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

kiadásainak

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplı felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám elıirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1 melléklet szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzat a kiadások között 10.000 E Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintő költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyzı a felelıs. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a gazdálkodás szabályszerőségéért a polgármester felelıs.

képviselı-testület,

a

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetıségeit. (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességő elismert tartozásállományának mértéke két egymást követı hónapban eléri az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. (5) A költségvetési szerv vezetıje e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. (6) Kiegészítı támogatás igénylésérıl a mőködıképességet veszélyeztetı helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselı-testületi döntés alapján. (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselıtestület gyakorolja.

5. § Az elıirányzatok módosítása (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselı-testület dönt. (2) A képviselı-testület a jóváhagyott kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt elıirányzatai és a kiemelt elıirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (4) A képviselı-testület a költségvetési rendelet elıirányzat-módosítását, elıirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az elsı negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésıbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyőlés a hozzájárulások, támogatások elıirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követıen haladéktalanul a képviselı-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerzıdéssel, számla ellenében történı igénybevételére szolgáló kiadási elıirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhetı. (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettıl elmaradnak, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatja. (7) A képviselı-testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az elıirányzat túllépés fegyelmi felelısséget von maga után. 6. § A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elıirányzatai felett az intézmények vezetıi elıirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek elıirányzataival minden esetben, egyéb elıirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelıen rendelkezik. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetıje köteles belsı szabályzatban rögzíteni a mőködéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelısség a mindenkori intézményvezetıt terheli. (4) Az önkormányzati közös hivatal az évközi elıirányzat-módosításokról a jegyzı által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. § A költségvetés végrehajtásának ellenırzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenırzése a belsı kontrollrendszer valósul meg, melynek létrehozásáért, mőködtetésért és keretében továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyzı, az intézmények esetében az intézményvezetı felelıs.

(2) Az Önkormányzat a belsı ellenırzési feladatokat a SÁBA 2000 Kft megbízásával látja el. 8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2014. február 12-én lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı hirdetıre történı kifüggesztés útján gondoskodik.

Létavértes, 2014. február 11.

Bertóthyné Csige Tünde jegyzı

Menyhárt Károly polgármester

A rendelet az önkormányzat hirdetıtábláján 2014. február 12-én kifüggesztésre került. Létavértes, 2014-02-12.

Bertóthyné Csige Tünde jegyzı

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

Recommend Documents