Létavértes Városi Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

1. számú melléklet adatok e Ft-ban

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez 1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. 6.4.

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) *

I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)* Illetékek Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) Normatív hozzájárulások* Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* Pénzügyi befektetésekből származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*

7.

V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)

7.1. 7.2. 8. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+…+11.6) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)

2009. évi tény

2010. évi várható

3

2011. évi előirányzat

479 098 140 374 338 724

4 487 978 124 774 363 204

71 244 262 123 5 357 759 866 458 715 70 245

63 183 294 115 5 906 715 332 413 540 90 103

58 000 279 990 4 918 551 851 398 623 9 475

195 206

185 680 13 009 6 000 7 000

143 753

15 901 19 799

5 457 779 114 871 342 908

19 799 53 181 23 366 29 809 6 125 438 107 059 23 580

7 000 33 980 4 895 29 085

68 782 36 582 32 200

715 179 101 052 23 452

199 950 135 815 22 755

4 679 78 800 1 183

6 045 71 555 612 255

32 320 80 740 62 904

1 183 17 196

612 255 1 872

62 904 1 231

1 417 583

1 952 469

1 278 362

54 424 51 916 3 274

274 719 142 079 114 990 62 081

220 253 89 823 128 000 2 430

-766

-44 431

1 472 007

2 227 188

1 498 615


Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.1+...+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…+6.6) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

2009. évi tény



3 1 300 326 558 866 168 909 327 496 10 707

4 1 383 890 575 853 151 318 403 910 11 924

5 1 268 716 520 104 138 202 353 582 8 639

756 4 745

5 446

5 184

211 101

217 225

226 630

17 746 82 025 35 79 313

18 214 715 648 21 699 693 949

16 375 61 278 61 278

897 1 780

14 500 14 500

1 382 351 76 721

38 661

2 099 538 139 031 107 899 79 917 15 870

38 060

-64 655

1 459 072

2 238 569

1 344 494 154 121 45 135 86 990 21 996

1 498 615

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

35 232

-147 069

-66 132

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. 1.1.

Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)

-22 297 54 424

135 688 274 719

66 132 220 253

1.2.

Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

76 721

139 031

154 121


Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésnek pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK 4/2011.(III.3.) Ör. számú rendelezthez 1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. 6.4.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*

7.


7.1. 7.2. 8. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6.


12.


I/1. Intézményi működési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)* Illetékek Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) Normatív hozzájárulások* Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

2009. évi tény



3

4

5

745

183

745

183

199 199

940 521

448 448

199

521 419

448

419

944 393

1 123 437

448 222

1 337

1 560

670


Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésnek pénzügyi mérlege

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

7.


Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.1+...+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…+6.6) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

2009. évi tény 3



4

5

900

1 189

670

800

1 189

670

100

149 149

900

1 338

670

900

1 338

670



44

-215

-222

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. 1.1.


0 0

0 0

0 0

1.2.


0

0

0

3. számú melléklet ezer Ft-ban

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez 1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

5. 5.1. 5.2. 5.3.

I/1. Intézményi működési bevételek* I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)* Illetékek Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) Normatív hozzájárulások* Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. 6.4.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*

7.


7.1. 7.2. 8. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6.


12.


4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3.

2009. évi tény



3

4

5

670

670

391 391

1 028 1 028

415 415

391

1 028

415

1 061

1 028

415

1 061

1 028

415



KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

3. 3.1. 3.2.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.1+...+3.2) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…+6.6) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

7.


2009. évi tény



3

4

5

1 061 525 67 469

1 028 380 111 537

415 327 88

1 061

1 028

415

1 061

1 028

415



FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. 1.1. 1.2.


0 0

0 0

0 0


0

0

0






Létavértes - Kokad körjegyzőség 2011. évi mérlege 4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez bevételek I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Működési bevételek

2009. évi 2010. várható 2011. évi tény teljesítés terv 16 738

16 745

3 805

3 042

9 982 2 951

9 963 3 740

0

0

intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bev.

Támogatásértékű bevételek - ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök Költségvetési támogatása Kölcsön igénybevétele, visszatérülése önkorm. Támogatás: Létavértes önkorm. Támogatás: Kokad II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalm. és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Önkorm. Költségvetési támogatása Kölcsön igénybevétele, visszatérülése

III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú hitel felvétele

16 738

16 745

2009. évi 2010. várható 2011. évi tény teljesítés terv

16 742 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai szociálpolitikai ellátások Támogatásért. Kiadás 3 087 Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön nyújtása, törlesztése 9 397 4 258

16 738 12 784 3 904 50

16 745 13 123 3 326 296

0 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítások Beruházások Támogatásértékű felhalm. kiadás Felhalmozási c. pénzeszk. átadás Felhalmozási kölcsön nyújtás Pénzügyi befektetések kiadásai III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: Általános tartalék Céltartalék 16 742 IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési célú hitel törlesztése

0

0

0

0

0

16 738

16 745

16 742

0

0

0

rövid lejáratú hitel felvétele

16 742 13 258 3 324 160

rövid lejáratú hitel törlesztése

likvid hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitel felvétele IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési vélú pénzmaradvány V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADV.

kiadások

likvid hitelek törlesztése

0

0

0

Felhalmozáci célú hitel törlesztése 0 V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0


Létavértes - Kokad körjegyzőség 2011. évi mérlege VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

16 738

16 745

16 742 VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

16 738

16 745

16 742

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 2011. ÉVI MÉRLEGE I. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK I.1. Létavértesi Gyermeksziget Óvoda 2009. évi 2010. tény várható bevételek teljesítés I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Működési bevételek intézményi működési bevételek

163 259

163 683

7 615

8 872

1 000

787

105 353

91 716

49 291

62 308

0

0

Önkormányzatok sajátos működési bev.


Véglegesen átvett pénzeszközök Költségvetési támogatása Kölcsön igénybevétele, visszatérülése önkorm. Támogatás II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalm. és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Költségvetési támogatása Kölcsön igénybevétele, visszatérülése önkorm. Támogatás


163 259

163 683

4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez 2009. évi 2010. tény várható kiadások teljesítés

2011. évi terv

163 259 98 835 30 360 34 064

163 683 99 830 26 730 37 123

158 179 97 620 25 629 34 930


0

0

0

0

0

0

163 259

163 683

158 179

0

0

0

46

47

51

163 259

163 683

158 179



V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADV. VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2011. évi terv

158 179 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások 10 467 Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai szociálpolitikai ellátások Támogatásért. Kiadás 74 356 Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön nyújtása, törlesztése 73 356


Felhalmozási célú hitel felvétele IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési vélú pénzmaradvány

5. számú melléklet


0

0

Felhalmozáci célú hitel törlesztése 0 V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Létszám

0 163 259

0 163 683


11/44

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 2011. ÉVI MÉRLEGE


I.2. Arany János Általános Iskola bevételek I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Működési bevételek intézményi működési bevételek

2009. évi tény

2010. várható teljesítés 277 001 313 903 15 970

17 190

842

3 519



Véglegesen átvett pénzeszközök Költségvetési támogatása Kölcsön igénybevétele, visszatérülése önkorm. Támogatás II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalm. és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Költségvetési támogatása Kölcsön igénybevétele, visszatérülése önkorm. Támogatás


176 297

174 652

83 892

118 542

0

0

277 001

313 903

2011. évi terv

292 693 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások 17 897 Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 1 147 Ellátottak pénzbeli juttatásai szociálpolitikai ellátások Támogatásért. Kiadás 135 201 Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön nyújtása, törlesztése 138 448

277 001 157 999 49 640 67 989

2010. várható teljesítés 313 903 167 743 45 021 99 599

1 373

1 540

943


0

0

0

0

0

0

277 001

313 903

292 693

0

0

0

69

73

71,5

277 001

313 903

292 693

kiadások



2011. évi terv 292 693 157 495 41 336 92 919




2009. évi tény


0

0


0 277 001

0 313 903


12/44

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 2011. ÉVI MÉRLEGE I.3. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár 2009. évi 2010. bevételek tény várható teljesítés I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 112 439 104 413 Működési bevételek intézményi működési bevételek 5 811 5 646 Önkormányzatok sajátos működési bev.

Támogatásértékű bevételek

40

2 466

61 889

53 374

44 699

42 927

0

0

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök Költségvetési támogatása Kölcsön igénybevétele, visszatérülése önkorm. Támogatás II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalm. és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Önkorm. Költségvetési támogatása Kölcsön igénybevétele, visszatérülése


112 439

104 413

2011. évi terv

106 922 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások 5 274 Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 3 358 Ellátottak pénzbeli juttatásai szociálpolitikai ellátások Támogatásért. Kiadás 41 332 Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön nyújtása, törlesztése 56 958

112 439 66 343 20 740 24 452 904

2010. várható teljesítés 104 413 59 358 16 150 28 450 455


0

0

0

0

0

0

112 439

104 413

106 922

0

0

0

29

29

29

112 439

104 413

106 922

kiadások



2009. évi tény

2011. évi terv 106 922 59 432 15 573 31 776 141






0

0


0

0

112 439

104 413

0 106 922 VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

13/44

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 2011. ÉVI MÉRLEGE I.4. Városi Szociális Szolgáltató Központ 2009. évi bevételek tény I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Működési bevételek intézményi működési bevételek

2010. várható teljesítés 77 248 82 440

36 740

40 686

56

273

38 654

35 839

1 798

5 642

0

0



Véglegesen átvett pénzeszközök Költségvetési támogatása Kölcsön igénybevétele, visszatérülése önkorm. Támogatás II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalm. és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Önkorm. Költségvetési támogatása Kölcsön igénybevétele, visszatérülése önkorm. Támogatás


77 248

82 440

2011. évi terv

43 285 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások 24 855 Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 853 Ellátottak pénzbeli juttatásai szociálpolitikai ellátások Támogatásért. Kiadás 16 137 Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön nyújtása, törlesztése 1 440

77 248 38 080 12 154 27 014



0

0

0

0

0

0

77 248

82 440

43 285

0

0

0

25

25

14,75

77 248

82 440

43 285

kiadások



2009. évi tény

2011. évi terv 43 285 20 098 5 281 17 906






0

0


0

0

77 248

82 440


14/44

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 2011. ÉVI MÉRLEGE I.5. Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2009. évi bevételek tény I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Működési bevételek intézményi működési bevételek

2010. várható teljesítés 37 728 66 312 944

2 846

28 559

28 037

8 225

0

0

35 429

0

0



Véglegesen átvett pénzeszközök Költségvetési támogatása Kölcsön igénybevétele, visszatérülése önkorm. Támogatás II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalm. és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Önkorm. Költségvetési támogatása Kölcsön igénybevétele, visszatérülése


37 728

66 312

2011. évi terv

37 778 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások 2 780 Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 26 600 Ellátottak pénzbeli juttatásai szociálpolitikai ellátások Támogatásért. Kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön nyújtása, törlesztése 8 398

23 174 9 088 2 846 11 240



0

0

0

0

0

0

23 174

66 312

37 778

0

0

0

5

7

5

23 174

66 312

37 778

kiadások



2009. évi tény

2011. évi terv 37 778 11 544 3 117 23 117






0

0


0

0

37 728

66 312


15/44

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 2011. ÉVI MÉRLEGE I.6. Létavértes, Kokad, Álmosd, Bagamér Önkormányzatok Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálata 2011. évi 2009. évi 2010. kiadások bevételek terv tény várható teljesítés I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 22 524 20 588 22 593 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési bevételek Személyi jellegű kiadások intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bev. Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű bevételek 11 948 6 046 8 479 Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből OEP-től átvett pénzeszköz szociálpolitikai ellátások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásért. Kiadás Költségvetési támogatása 10 576 9 983 9 872 Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Kölcsön nyújtása, törlesztése önkorm. Támogatás 0 4 559 4 242 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalm. és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Önkorm. Költségvetési támogatása Kölcsön igénybevétele, visszatérülése


0

22 524

0

20 588




2009. évi tény 20 446 14 558 4 609 1 279


2011. évi terv

0

0

0

0

0

0

20 446

20 588

22 593

0

0

0

9

9

8,75

20 446

20 588

22 593

22 593 15 587 4 076 2 930






0

0


0

0

22 524

20 588


16/44

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 2011. ÉVI MÉRLEGE II. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY II.1. Polgármesteri Hivatal 2011. évi 2009. évi 2010. kiadások bevételek terv tény várható teljesítés I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 852 700 817 302 766 837 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési bevételek Személyi jellegű kiadások intézményi működési bevételek 73 294 49 534 53 598 Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bev. 338 724 363 204 342 908 Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű bevételek 64 614 59 924 95 378 Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 23 580 23 452 22 755 szociálpolitikai ellátások Véglegesen átvett pénzeszközök 17 196 1 872 Támogatásért. Kiadás Költségvetési támogatása 358 872 342 768 274 953 Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Kölcsön nyújtása, törlesztése 0 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalm. és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Önkorm. Költségvetési támogatása Kölcsön igénybevétele, visszatérülése sajátos működési bevétel


54 364 23 372 1 183

653 235 4 895 612 255 7 000

29 809

29 085

907 064 51 916

1 470 537 114 990

51 916 3 274 -766 54 424

114 990 204 160 -44 431 274 719

0

0

961 488

1 745 256

rövid lejáratú hitel felvétele likvid hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitel felvétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési vélú pénzmaradvány V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADV. VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

132 917 36 582 62 904 1 231

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítások Beruházások Támogatásértékű felhalm. kiadás Felhalmozási c. pénzeszk. átadás Felhalmozási kölcsön nyújtás 32 200 Pénzügyi befektetések kiadásai III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: Általános tartalék Céltartalék 899 754 IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 208 089 Működési célú hitel törlesztése 80 089 rövid lejáratú hitel törlesztése 128 000 likvid hitelek törlesztése 12 164 Felhalmozáci célú hitel törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 220 253 V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Létszám


2009. évi tény 626 759 173 963 48 560 189 911


2011. évi terv 607 266 158 328 43 190 175 018

208 824 756 4 745

215 230

225 546

5 446

5 184

82 025 35 79 313

715 648 21 699 693 949

61 278 0 61 278

0

14 500 14 500

1 348 199 79 917

683 044 86 990

38 661 38 060 76 721

79 917 123 769 -64 655 139 031

86 990 67 131 154 121

125

117,3

102,5

785 505

1 487 230

837 165

897 1 780 0

708 784

0 1 120 007 VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

17/44

6. számú melléklet adatok ezer forintban

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez Ezer forintban Bevételek Sorszám 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Megnevezés

Kiadások

2009. évi tény


2011. évi terv

Megnevezés


2011. évi terv

2 Int. működési bevételek

3 115 606

4 124 774

5 114 871

Személyi juttatások

7 558 866

8 575 853

9 520 104

Önkorm. sajátos működési bevételei

338 724

363 204

342 908

Munkaadókat terhelő járulék

168 909

151 318

138 202

Támogatások, kiegészítések

726 391

695 323

551 851

Dologi kiadások

347 151

403 910

362 221

Támogatásértékű bev.

107 059

101 052

135 815

Egyéb folyó kiadások

17 196

1 872

Véglegesen átvett pénzeszk.

6

2009. évi tény

Pénzmaradvány átadás

EU támogatás

Támogatásértékű műk.kiadás

Működési célú kölcsön visszatér., igényb.

9

előző évi visszatérülés

11 924 756

Garancia- és kezességváll. kiadás

13 000

Társadalom- és szociálpol. jutt.

211 101

217 225

226 630

4 745

5 446

5 184

Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú kamatkiadások

9 855

Tartalékok Költségvetési bevételek összesen:

1 304 976

1 299 234

1 145 445

1 291 528

1 375 531

1 266 544

79 917

86 990

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

Likvid hitelek törlesztése

Előző évi váll. eredm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele

Költségvetési kiadások összesen:

9 203 5 000

80 089 51 916

114 990

128 000

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forg. célú belf. értékpapírok beváltása

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

38 060

-64 655

Finanszírozási kiadások (14+…+24)

38 060

15 262

86 990

1 329 588

1 390 793

1 353 534

13 448

----

----

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Finanszírozási bevételek (16+…+24)

26.

ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)

27.

Költségvetési hiány:

-766

-44 431

51 150

70 559

208 089

1 356 126

1 369 793

1 353 534

----

76 297

121 099

ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési többlet:


Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2009. évi tény


2011. évi terv

2

3

4

5

1

Megnevezés

2009. évi tény


2011. évi terv

6

7

8

9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése

23 372

4 895

36 582

Felújítás

Önkormányzatok sajátos felham. bevételei

29 809

29 085

32 200

Intézményi beruházás

Felhalmozási általános forgalmi adó

24 768

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

24.

Költségvetési hiány:

Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatás

Felhalm. célú pénzeszközátadás

Fejlesztési és vis maior támogatás

Tartalékok

Támogatásértékű bevételek

33 475

7 000

1 183

612 255

Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről

62 904 1 231

693 949

61 278

1 780 897 9 500

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú kamatkiadások

8 798

8 359

7 172

90 823

724 007

77 950

107 899

45 135

38 661

15 870

21 996

38 661

123 769

67 131

129 484

847 776

145 081

21 784

----

54 967

Egyéb kiadások 112 607

653 235

132 917

Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek felvétele

142 079

9 734

Likvid hitelek törlesztése

62 081

2 430

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása

Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

79 313

EU-s támogatásból megvalósuló projekt

EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen:

21 699

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Cél-, címzett támogatás

Közp. előirányzatokból támogatás

35

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 3 274

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finansírozási célú bev. (13+…+21)

3 274

204 160

12 164

115 881

857 395

145 081

----

70 772

----

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési többlet:


Létavértes Városi Önkormányzat Működési bevételek 2011. évi terve

címrend

MEGNEVEZÉS

1.1 1.5

Óvodai nevelés

2.1 2.4 2.8 2.9

Arany J. 1-4. évf.

Óvodai int. Étkeztetés 1. GYERMEKSZIGET ÓVODA ÖSSZESEN: Arany J. 5-8.évf. Arany J. uszoda, tornater Arany J. intézm. Étkeztetés 2. ARANY J. ÁLTALÁNOS ISKOLA Ö J. 1-4. évf. Irinyi

3.1 3.4 3.7 3.9 3.10

Irinyi J. 5-8.évf.

Irinyi J. 5-8.évf.: irinyi kiállító

3. IRINYI JÁNOS ÁLT. ISKOLA ÖSSZESEN:

4.1 4.2 4.3 4.4

időskorúak bentlakásos ellát szociális étkeztetés házi segítségnyújtás idősek nappali ellátása

4. VÁROSI SZOC. SZOLG. KÖZPONT ÖSSZESEN: önkorm. Rendezvények 5.1

5.2 5.3 5.4 5.5

könyvtári szolgáltatások könyvtári szolg. TIOP pály. közművelődési int. Műk.

754 5 286 7 613 13 653

5854 5 854

1 696

931 4 920 8 829 14 680 339 339

3 190 117 5 003 25 115 8 267 688 2 008

3 786 110 4 574 13 749 5 657 357 20

36 078

19 783

253 17 2 576

80

2 846

0

0

0

0

3 519

0 204 943

3 519

1 147

455 2 011

141 3 217

0

0

0

0

0

0

2 466 273

3 358 853

0

0

0

0

0

0

0

0

273 400 288 6 251

853

0

0

0

0

0

0

5 600

21 098

21 000

28 037 1 966 2 254 1 826

26 600 1 921 4 708 1 850

6 046 40 341 1 131 3 740 687 3 144

8 479 40 437 453 4 258

11 736 12 719

12 296 12 021 30 836

2 700 2 780

0

0

0 62 336

47 671

0

0

2 465 129 3 401 10 14 107 1 448 16 536 151

2 618 0 3 200 10 13 680 1 845 18 155 151

1 999

2 000

3 225 52

0

0

családsegítés

Önállóan működő int. összesen: 7-8. kisebbs. Önk. Igazg 9. önk. Ig. tev. Körjegyz. 10. önkorm. Igazg. tev. PH 10.2 választások 10.3 területi igazg.: okmányir. 10.5 területi igazg.: építéshat. munkahelyi étkeztetés 10.6 egyéb vendéglátás 10.6 10.9 önk. Ig. tev. Áfa 10.11 kiem.Áll.és önk.Rendezv 10.13 háziorv. ügyeleti ellátás 10.15 ifjúság-eü. Gond.:védőnő 10.30 közfoglalkoztatás 10.32 köztemető-fenntartás 10.33 Zöldterület kezelés: park

2010.várh 2011. terv 2010.várh 2011. terv

0

gyermekjóléti szolgáltatás

6. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLG. ÖSSZESEN:

2010.várható 2011. terv

787

közműv. int. TÁMOP pály.

5. VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN: gyerm. napközbeni ellátása 6.1

6.2 6.3

10 4746 4 756

Irinyi J. 5-8.évf.:TÁMOP Irinyi J. intézm. Étkeztetés

4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez költségvetési támogatás pénzmaradvány működési össz:

intézményi működési sajátos működési bevétel támogatásértékű bevétel véglegesen átvett bevétel pénzeszköz 2010.várható 2011. terv 2010.várható 2011. terv 2010.várható 2011. terv 2010.várható 2011. terv

4 744

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

797 4 746 4 756 0 4 273 5 286 7 613 17 172 0 2 151 2 011 3 190 117 7 469 25 388 8 267 688 2 008 36 351

0 5 854 5 854 204 1 874 4 920 8 829 15 827 339 480 3 217 3 786 110 7 932 14 602 5 657 357 20 20 636

400 541 6 268 2 576 21 098 30 883

0 80 5 600 2 700 21 000 29 380

1 966 2 254 1 826

1 921 4 708 1 850 8 479

6 046 102 677 1 131 3 740 5 151 3 273 3 401 10 14 107 1 448 16 536 151 11 736 12 719 0 3 225 52

88 108 453 4 258 4 618 55 3 200 10 13 680 1 845 18 155 151 12 296 12 021 30 836 4 744 0 20/44


Létavértes Városi Önkormányzat Működési bevételek 2011. évi terve

címrend

MEGNEVEZÉS

10.34 egyéb vkg 10.36 vkg.: mezőőri szolgálat 10.37 vkg.: piac 10.45 nem lakói. Bérb.üz.ÁHB 10.47 Sportlét. Működt. ÁHB 10.48 nem lakói. Bérbea. ÁHK 10.49 lakóing. Bérbeadás ÁHB 10.50 önk.e.:kommunális adó 10.50 önk.e.:iparűzési adó 10.50 önk.e.:pótlék,bírság 10.50 önk.e.:gépjármű adó 10.50 önk.e.:termőföld szja 10.50 önk.e.:talajterhelési díj 10.51 önk.e.: Szja 10.51 önk.e.:normatív tám. 10.51 önk.e.:kötött felhaszn.t. 10.51 ÖNHIKI, működésképt. 10.52 önk. Elsz. Belvíz törl. 10.53 önk.elsz.: átvett POLG.HIVATAL ÖSSZESEN: ÖNK. MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:

intézményi működési sajátos működési bevétel támogatásértékű bevétel véglegesen átvett bevétel pénzeszköz 2010.várható 2011. terv 2010.várható 2011. terv 2010.várható 2011. terv 2010.várható 2011. terv 949 2 266 6 143 570 10 944 42

62 438 124 774

80 225

900 2 256 6 820 262 12 559

67 200 114 871

1 535

1 818

63 183 1 999 35 244 1 203 258 667

58 000 800 36 000 0 100 243 890

373

300

363 204 363 204

342 908 342 908

költségvetési támogatás 2010.várható 2011. terv

pénzmaradvány

2010.várh 2011. terv 2010.várh 2011. terv

159 225

13 000

0

27 258 73 720 114 061

35 075 95 378 135 815

1 872 1 872 1 872

0 0

413 540 275 783 6 000

398 623 153 228 0

695 323 695 323

551 851 551 851

működési össz:

0 0

80 159 1 174 1 125 2 266 2 256 6 143 6 820 570 262 10 944 12 559 1 577 1 818 0 0 63 183 58 000 1 999 800 35 244 36 000 1 0 203 100 258 667 243 890 413 540 398 623 275 783 153 228 19 000 0 373 300 29 130 35 075 0 1 196 557 1 057 337 0 1 299 234 1 145 445

21/44

Létavértes Városi Önkormányzat Felhalmozási bevételek 2011. évi terve

szakf. Száma

MEGNEVEZÉS


4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez intézményi sajátos működési felhalm.és tőke jell.be támogatásért.bev. véglegesen átvett pe. költségvetési támog. pénzmaradvány összesen: működési bev. bev. Felhalm. Része 2010.várh 2011. terv 2010.várha 2011. terv 2010.várh 2011. terv 2010.várh 2011. terv 2010.várha 2011. terv 2010.várh 2011. terv 2010.vár 2011. terv 2010.várh 2011. terv

LÉTAVÉRTESI GYERMEKSZIGET ÓVODA

8510111 8520211 ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS

8520211 VÁROSI KÖNYVTÁR 8730111 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 9102021

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁDSEGÍTŐ ÉS

8892011 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INT. ÖSSZ: 5629172 MUNKAHELYI ÉTK. 8419011 KOMMUNÁLIS ADÓ 8419011 IPARŰZÉSI ADÓ 8419011 PÓTLÉK, BÍRSÁG 8419011 GÉPJÁRMŰADÓ 8419011 SZJA 8419011 TERMŐFÖLD 8419011 TALAJTERH. 8419011 NORMATÍV, KÖTÖTT 8419011 önk.elsz.:CÉDE 8411261 önkorm. Igazg. tev. PH 8411261 önk. Ig. tev. Áfa 8411241 OKMÁNYIRODA 8690421 VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 8621021 ÜGYELET 8414032 MEZŐŐRÖK 8414032 PIAC 8411921 RENDEZVÉNYEK 9603121 TEMETŐ 6810002 saját.tul.ingatlan adásvétele 8419011 Önk.elsz.: átvett 9311022 SPORTINTÉZMÉNY POLG.HIV.ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

0

0

0

0

29 085

32 200

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

7 000 7 000

0 0

0

0

0 0

0 0

0

4 895

0 0

0 0

29 085 29 085

32 200 32 200

4 895 4 895

36 582

36 582 36 582

612 255

62 904

612 255 612 255

62 904 62 904

1 231 0 0

1 231 1 231

0 0 29 085 0 0 0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 895 612 255 0 653 235 653 235

0 0 32 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 582 64 135 0 132 917 132 917

9. számú melléklet adatok ezer forinban

Létavértes Városi Önkormányzat Működési és fenntartási kiadások 2011. évi terve 4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez MEGNEVEZÉS címrend 1.1 1.2 1.3 1.4

Óvodai nevelés Óvodai nevelés IPR Óvodai nevelés, etnikai

Arany J. 1-4 évf. Arany J. 1-4. SNI Arany J. 5-8. évf. Arany J. 5-8. SNI Arany J. 5-8. évf. IPR Arany J. napközi Arany J. 5-8. évf.uszoda, tornaterem

Irinyi J. 1-4. évf. Irinyi J. 1-4. SNI

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Irinyi J. 5-8. évf.

23 115

3 974 1 257

282 4 495

1 073 341

97 1 160

94 726 71 782 3 821

92 772 65 653 4 865 390 65 274 2 890 260 3 333 6 266

25 373 19 575 1 036

42 636 7 685 49

24 723

148 931 26 915 163 85 27 812

Irinyi J. 5-8. évf. IPR

11 930 98 0 507

121 614 82 11 287 1 669

123 040 98 379 6 162

48 3

24 372 17 298 1 274 105 17 095 766 70 886 1 621

14 553 6 365 184

12 535 15 156 427 21 355 399 0 1 474 14 546

1 540

129 679 98 107 6 566 495 104 667 4 055 330 5 693 22 433

51 31 2

36 148 138 10 564 5 6 103

134 652 97 722 5 041 0 117 890 3 561 20 944 3 782 13 510

59 507 6 350 75

53 357 7 648 169

1 540

943

6 270 81

455

141

69

582

19

1 575

1 646

441

444

5 800 41 2 028 2 111 2

262 450 42 057 305 0 37 653 41 4 766 2 111 2 018

242 346 41 605 376 108 41 513 81 88 2 155 4 877

71,5 15,5

6 675

39 115 7 042 44 23 7 290

2 156

56 657 23 297 2 646 2 529 1 368 8 354

56 690 11 992 1 228 1 291 1 033 4 554

15 432 6 318 698 674 365 2 201

14 862 3 173 318 335 266 1 189

16 407 8 307 17 9 722 24 335

19 110 5 209 26 24 337 12 020

455

141

88 951 37 922 3 361 3 212 2 455 34 890

90 803 20 374 1 572 1 650 1 636 17 763

29 7 1 1 1,75 4

38 194

20 098

10 256

5 281

6 005 195 3 174 2 170

1 655 862 821 4 005

1 581 53 897 586

17 616 1 101 6 414 0 7 562 8 040

81 840 400 12 047 5 444 9 995 38 426

42 995 1 101 14 000 248 11 633 10 796

14,75

6 052 3 315 2 924 15 857

33 390 400 4 340 1 267 6 250 18 564

28 148 206 7 348 7 271

11 544 262 9 572 5 753

7 343 56 2 046 2 017

3 117 70 2 473 1 533

30 821 308 614 722

23 117 946 1 132 852

66 312 570 10 008 10 010

37 778 1 278 13 177 8 138

5

15 587 4 119 345 622 105 159

4 076 90 823

1 644 156 322 1 190 537 296

2 930 128 665 670 0 160

20 588 654 793 1 190 1 028 16 745

22 593 566 194 670 415 16 742

63 484 2 692 8 173 2 979 5 836 158 767 28 022 181

16 718 731 2 207 798 1 571

Irinyi J. 5-8. évf.: TÁMOP Irinyi J. napközi

időskorúak bentlakásos ellát. szociális étkeztetés házi segítségnyújtás idősek nappali ellátása konyha 4. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN: kiem.áll.és önkorm. Rendezvények könyvtári szolgáltatások könyvtári szolgáltatások TIOP pály. közművelődési int. Működtetés közművelődési int. TÁMOP pály.

gyermekek napközbeni ellátása gyermekjóléti szolgáltatás családsegítés

6. ÖNKORM. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA ÖSSZESEN:

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INT. ÖSSZ: 7. kisebbs. Önk. Igazg: RKÖ 8. kisebbs. Önk. Igazg: CKÖ 9. önkorm. Igazg. tev. Körjegyz.

létszám keret 2011.

8 160 82 6 240 71

Irinyi J.5-8. SNI

5. VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN:

6.1 6.2 6.3

23 959

Irinyi J. 1-4. évf. IPR

3. IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN:

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

87 995

Arany J. 1-4 évf. IPR

2. ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN:

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

89 495

Óvodai nevelés SNI

1. LÉTAVÉRTESI GYERMEKSZIGET ÓVODA ÖSSZESEN:

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

személyi kiadások munkaadói járulék dologi és egyéb foly szociálpol.juttatásokellátottak pénzbeni j. támogatás ért. kiad. pénzeszk. átadás Működés összesen 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv várható várható várható várható várható várható várható várható

14 825 391 317 380 13 123

327 13 258

111 3 326

88 3 324

943

2 155 2 787

1 995

1 084

0

0

0

0

0

0

30,5 1 2 5

13,5

3 2

5 3,75 8,75 180

2

23/44


Létavértes Városi Önkormányzat Működési és fenntartási kiadások 2011. évi terve

MEGNEVEZÉS címrend 10. önkorm. Igazgatási tev. PH 10.1 önkorm. Jogalkotás: KT 10.2 választások 10.3 területi igazgatás: okmányir. 10.4 területi igazgatás: gyámügy 10.5 területi igazgatás: építéshat. 10.6 konyha 10.7 közutak üzemeltetése 10.8 tel. Hulladék kezelése 10.9 önk. Ig. tev. Áfa,rehab. 10.10 önk.Ig.tev műk.hitelek kamatai 10.11 kiemelt állami és önk. Rendezv 10.12 közvilágítás 10.13 háziorvosi ügyeleti ellátás 10.14 család-és nővéd. Eü.gondozás 10.15 ifjúság-eü. Gondozás:védőnő 10.16 rehab. Bizottság 10.17 rendszeres szociális segély 10.18 időskorúak járadéka 10.19 lakásfennt.tám. Normatív alap 10.20 ápolási díj alanyi jogon 10.21 ápolási díj méltányos. alapon 10.22 egyszeri gy.véd.tám. 10.23 óvodáztatási támogatás 10.24 átmeneti segély 10.25 rendk. Gyermekvéd.tám. 10.26 mozgáskorl.közlek.tám. 10.27 közgyógyellátás 10.28 gyermektartásdíj megelőlegez 10.29 Létfenntartási támogatás 10.30 közcélú foglalkoztatás 10.31 közhasznú foglalkoztatás 10.32 köztemető-fenntartás 10.33 zöldterület-kezelés:park 10.34 város-, községgazd.szolg. 10.35 vkg.: településüzemeltetés 10.36 vkg.: mezőőri szolgálat 10.37 vkg.: piac 10.38 vkg.: belvíz védekezés 10.39 civil sz. műk. tám. Tűzoltóság 10.40 civil sz. műk. tám.Lovasjárőr 10.41 civil sz. műk.tám. SC '97 10.44 civil szervezetek program t. 10.45 nem lakóing. Bérb.üzem. ÁHB 10.46 int.világítás bérleti díj 10.47 Sportlétesítm. Működtet. ÁHB 10.48 nem lakóing. Bérbeadás ÁHK 7-10.Polg.Hiv. alaptev. összesen: ALAPTEV. ÖSSZESEN: ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉK TARTALÉK ÖSSZESEN:

személyi kiadások munkaadói járulék dologi és egyéb foly szociálpol.juttatásokellátottak pénzbeni j. támogatás ért. kiad. pénzeszk. átadás Működés összesen 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv várható várható várható várható várható várható várható várható 56 034 9 844 2 084 12 215 7 259 5 807 17 047

56 506 8 439 286

34 175 2 971 984 780 2 619 7 936 1 560 431

58 997 8 232 40 10 548 7 055 7 112 16 386

0 480 9 159 0

29 147 339 958 0 2 685 7 619 1 722 418

14 175 2 647 532 3 076 1 761 1 527 4 530

31 129 2 449 69

14 795 2 223 11 2 576 1 789 1 690 4 250

0 130 2 432 0

2 159 431

2 160 432

4 724 591 269 212 711 2 151 428 116

7 795 92 259 0 725 2 030 465 113

4 184 536 575 853

174 482 46 159 520 104 151 318

47 379 138 202

40 494 536 740 1 404 1 457 1 083 76 485 940 38 057 18 422 9 855 1 049 21 808 15 165 1 484 321

26 032 438 4 1 113 1 208 1 519 75 988 3 565 34 342 19 642 9 203 200 19 759 16 536 1 468 283

150

123 051 3 739 41 784 8 815 1 796 9 379 1 840 1 129 9 354 4 081 813 8 936 513 206 9 10 296 370 3 970 8 506 279 260 90

2 413 4 730 3 596 3 319 269 367 425 689

150

132 500 3 800 42 000 8 850 1 800 9 380 2 500 1 050 8 770 4 100 820 8 950 1 026

51 0 8 086 524 2 225 6 198 222 227 842

1 918 3 505 3 250 3 581 242 759 371 424

215 230 217 225

225 546 226 630

0 0

0 0

0 0

0 0

1 000 976 1 950 1 370

1 100 1 074 2 420 440

5 446 5 446

5 184 5 184

110 703 99 824 13 027 10 893 3 356 55 16 695 14 237 10 477 10 052 8 417 10 321 98 062 96 624 940 3 565 38 207 34 492 18 422 19 642 9 855 9 203 1 049 200 21 808 19 759 15 252 16 536 2 119 2 078 11 209 11 874 355 0 123 051 132 500 3 739 3 800 41 784 42 000 10 974 11 010 2 227 2 232 9 379 9 380 1 840 2 500 1 129 1 050 9 354 8 770 4 081 4 100 813 820 8 936 8 950 513 1 026 39 105 36 993 3 571 431 11 549 9 303 1 362 524 7 300 5 635 18 593 15 847 2 267 2 409 807 758 90 842 1 000 1 100 976 1 074 1 950 2 420 1 370 440 2 413 1 918 4 730 3 505 3 600 3 250 3 319 3 581 720 738 695 350 1 375 531 1 261 544 0 5 000 0 0 0 5 000

létszám keret 2011. 28

6 3 4 14

0,75 0,5 4

30 0,75 1 2 5 1,5

102,5 282,5

24/44


Létavértes Városi Önkormányzat Működési és fenntartási kiadások 2011. évi terve

MEGNEVEZÉS címrend ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

személyi kiadások munkaadói járulék dologi és egyéb foly szociálpol.juttatásokellátottak pénzbeni j. támogatás ért. kiad. pénzeszk. átadás Működés összesen 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv 2010. 2011. terv várható várható várható várható várható várható várható várható

létszám keret 2011.

1 266 544

25/44

Létavértes Városi önkormányzat Felhalmozási kiadások 2011. évi terve


4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez

FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZ. CÉLONKÉNT felújítási cél felújítás összesen:

2010. várható 21 699

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT 2010. Megnevezés várható önk.Ig.tev fejl.hitelek kamatai 8 359 Önk.Ig.tev. Lízing 1 293 158 072 Pályázatos beruházások Informatikai infrasturktúra fejlesztés 0 Ivóvíz minőség-javító program 0 új óvoda építés, eszközbeszerzés 534 584 pályázati beruházások összesen: 692 656 Intézményi kiadások: Óvoda: önjáró fűnyíró, sövénynyíró 0 Arany J. iskola: riasztó 0 Intézményi beruházások: ép.hat: lézeres távmérő 0 I. konyha: élelmezési program 0 Sziget vízjogi eng.fennmaradási terve 0 bobket + henger 0 útépítés, két zug útalap javítás 0 felvonó tervek akadálymentesítéshez Terv, műszaki ellenőrzés Irinyi u. parkoló terv + kivitelezés 0 Ivóvízminőség javító - telek 0 Arany J. utca vízjogi engedélyes terv 0 Ipari terület aszfalt borítás 0 Óvoda kerékpár tároló 0 Sportpálya filagória 0 sportpálya nyílászárók 0 Gyalugép hajtásház 0 Műv.Ház (Munkaügyi Közp) tető, homl 0 0 Műv.Ház (Munkaügyi Közp) héjazat csere Egészségház (tető máz) 0 Polg. Hiv. beruházások: 0 általános tartalék: pályázati önrész 0 felújítás 0 Önkormányzati felhalmozás összesen: 724 007 Felhalmozási célú hitelek: fejl. hitel törlesztés: hosszú lejáratú rövid lejáratú: ovi rövid lejáratú: TÁMOP, TIOP ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

2011. terv 0

2011. terv 7 172 1 500 3 240 1 231 30 752 35 223 250 250 500 125 250 1 000 2 500 1 500 360 770 3 000 1 000 600 5 000 200 300 2 000 150 2 800 2000 500 24 055 9 500 0 77 950 21 996 34042 11093 145 081

FINANSZÍROZÁS FORRÁSA Tám.ért.b. BM önerő felh.célra saját bev. EU forrás átvett

előző évi összesen: hitel

7 172 1 500 3 240 1 231 28 322

2 430

250 250 125 250 1 000 2 500 1 500 360 770 3 000 1 000 600 5 000 200 300 2 000 150 2 800 2 000 500 9 500 31 562

0

3609

27733

35 171

27 733

1 231

42 727

2 430

1 231

21 996 1362 2697 68 782

1338 8396 12 164

7 172 1 500 0 3 240 1 231 30 752 0 0 250 250 0 125 250 1 000 2 500 1 500 360 770 3 000 1 000 600 5 000 200 300 2 000 150 2 800 2 000 500 0 9 500 0 77 950 0 21 996 34 042 11 093 145 081

Létavértes Városi Önkormányzat Szociális juttatások 2011. évi terve


4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez megnevezés rendszeres szociális SZT 37/B.b.c rendszeres szociális SZT 37/B.a rendelkezésre állási tám. továbbfolyósított tám. Bérpótló juttatás időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás létfentartási támogatás ápolási díj normatív ápolási díj önkorm. egyszeri Gyermekvédelmi tám. óvodáztatási támogatás átmeneti segély beisk. Tám. Felsőfokú beisk. Tám. Középfokú BURSA ösztöndíj rendkívűlí gyermekvédelmi támog. ált.isk. tankönyvtámog. máshol tanulók étkezési tám. mozgáskorl. Közl. Támogatása közgyógyellátás gyermektartásdíj megelőlegezés ÖSSZESEN:

2010. 2011. terv várható 9 677 8 500 4 365 4 000 108 875 30 000 134 0 0 90 000 3 739 3 800 41 784 42 000 513 1 026 8 815 8 850 1 796 1 800 9 379 9 380 1 840 2 500 820 750 0 0 0 0 285 300 224 270 8 978 8 300 152 200 4 081 4 100 813 820 8 936 8 950 215 206 225 546


Létavértes Városi Önkormányzat Finanszírozási műveletek 2011. évi terve


BEVÉTELEK - rövid lejáratú hitel felvétele - likvid hitel felvétele Működési célú hitel felvétele - hosszú lejáratú felh. Célú - rövid lejáratú felh. Célú: óvoda - rövid lejáratú felh. Célú: TÁMOP - rövid lejáratú felh. Célú: TIOP Felhalmozási célú hitel felvétele Függő, átfutó, kiegy. Bevételek FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK - rövid lejáratú hitel törlesztése -likvid hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése - hosszú lejáratú felh. Célú - rövid lejáratú felh. Célú: óvoda - rövid lejáratú felh. Célú: TÁMOP - rövid lejáratú felh. Célú: TIOP Felhalmozáci célú hitel törlesztése Függő, átfutó, kiegy. Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FINANSZÍROZÁS EGYENLEGE

2009. tény 51 916 51 916 3 274

3 274 -766 54 424

2010. várható 114 990 114 990 62 081 139 382 0 2 697 204 160 -44 431 274 719

2011. terv 80 089 128 000 208 089 2 430 1 338 8 396 0 12 164 220 253

38 661 38 060 76 721

79 917 79 917 15 870 107 899 0 0 123 769 -64 655 139 031

154 121

-22 297

135 688

66 132

0 38 661

86 990 86 990 21 996 34 042 8 396 2 697 67 131

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNÖZETE 13. számú melléklet adatok ezer forintban

megnevezés költségvetési bevételek költségvetési kiadások költségvetési hiány, többlet (+-)

2009. tény 1 417 583 1 382 351 35 232

20010. várható 1 952 469 2 099 538 -147 069

2011. terv 1 278 362 1 344 494 -66 132


Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi terve EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK


ÉAOP-4.1.1/2F Új óvoda épület kialakítása és az óvodai nevelési módszer hatékonyságának növelése Létavértesen

Megnevezés

Beruházási kiadás (visszaig. ÁFA nélkül) felújítás dologi jellegű kiadások személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő kiadás pénzeszköz átadás támogatás értékű kiadás kölcsönök KIADÁS ÖSSZESEN: EU forrás hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap hitel saját bevétel BEVÉTEL ÖSSZESEN: Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások

előző években Program pénzügyile költségvetése g teljesített

528 930

22 200

25 740

554 670 499 203 27 733 27 734 554 670

2010. évi várható teljesítés

534 584

2011. évi terv

további évekre vállalt kötelezettség

30 752

500

22 200

535 084 463 049

22 200 22 200

31 524 494 573

30 752 33 582

0

27 733 61 315

0

29/44



TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0037 "Építő közösségek az egyhajúvirág térségben A nem formális és informális tanulás szolgálatában"

Megnevezés




2011. évi terv


5 370

250

35 000 18 596 4 967

2 872

18 564 15 857 4 005

12 000 2 170 586

63 933 63 933

3 122 14 206

38 426 21 098

14 756 21 000

0

63 933

14 206

21 098

21 000

0

30/44



TIOP-1.2.3-08/1-2008-0085 "ÁRVÁCSKÁK - "7" Hajdú-Bihar megyei település könyvtári szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúrális fejlesztése"

Megnevezés




2011. évi terv


4 232

530

8 516

7 539 3 569 930

650 254 40

1 267 3 315 862

195 53

16 270 16 270

1 474 3 832

13 960 6 250

248 5 600

0

16 270

3 832

6 250

5 600

0

31/44



TIOP-1.1.1-07/1-2008-0432 "Informatikai infrastruktúra fejlesztése Létavértes iskoláiban"

Megnevezés




2 440 620 180

2011. évi terv


2 440 620 180

3 240 3 240

0

0

3 240 3 240

0

3 240

0

0

3 240

0

32/44



TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0057 "A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében- Könyvtárhasználói igényeinek hatékonyabb kielégítését szolgáló fejlesztés" Tudáspedó-Expressz

Megnevezés



5 328


2011. évi terv

2 011

3 217


5 328 5 328

0

2 011 2 011

3 217 3 217

0

5 328

0

2 011

3 217

0

33/44



KEOP-1.3.0 Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító program

Megnevezés

Beruházási kiadás (visszaig. ÁFA nélkül) felújítás dologi jellegű kiadások személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő kiadás pénzeszköz átadás támogatás értékű kiadás kölcsönök KIADÁS ÖSSZESEN: EU forrás hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap hitel, saját bevétel, átvett BEVÉTEL ÖSSZESEN: Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások



451 918

451 918 378 301 44 170 29 447 451 918

0

0

2011. évi terv


1 231

450 687

0

1 231

450 687 378 301

0

1 231 1 231

44 170 28 216 450 687

34/44


Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi állami támogatása

1. 2. 2.a 2.ab 2.ac 2.b 2.ba 2.bb 3. 5. 10. 11.ab 11.c 11.c 11.d 11.f 12.ac 12.bca 15.a.) 15.b.) 15.g.) 16.2.1.a 16.2.1.c 16.2.1.d 16.2.1.e 16.3 16.ec 17.1.a 17.b

I.2 I.3.a I.3.b II.2.

A. B.III.

4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez 2010. évi CLXIX. törvény mellékletei alapján megnevezés 3. Számú melléklet alapján létszám normatíva összeg település-üzemeltetési és igazg. Feladatok 7 320 2 769 20 269 080 körzeti igazgatási feladatok alaphozzájárulás körzetközpontonként 3 000 000 3 000 000 okmányirodai működési kiadásai( ügyirat) 11 366 276 3 137 016 gyámügyi igazgatási feladatok 301 28 600 8 608 600 építésügyi igazgatási feladatok - alaphozzájárulás 20 728 56 1 160 768 - kiegészítés döntésenként 333 7 729 2 573 757 körjegyzőség alaphozzájárulás(hó) 12 253 530 3 042 360 lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 46 2 612 120 152 pénzbeli szociális juttatások 58 669 800 szociális és gyermekjóléti szolgálat 12 496 790 9 871 840 otthonközeli ellátás 0 szociális étkeztetés 95 55 360 5 259 200 házi segítségnyújtás 8 166 080 1 328 640 időskorúak nappali intézményi ellátása 16 88 580 1 417 280 demens betegek bentlakásos int. Ellátása 10 710 650 7 106 500 időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 27 635 650 17 162 550 óvodai nevelés(teljesítmény-mutató) 2 350 000 58 985 000 ált. iskolai oktatás (teljesítmény-mutató) 2 350 000 124 706 667 napközi, iskolaotth. Fogl. (teljesítmény-mut) 2 350 000 13 551 667 SNI magántanulók oktatása 1 224 000 224 000 SNI testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos 1 358 400 358 400 SNI enyhe értelmi fogy. Tanulók 18 179 200 3 225 600 SNI megismerő funkc. Vagy viselk. Fejl. Org. 2 156 800 283 733 magyar nyelven folyó roma kisebbs. Nev.: ovi 72 40 000 2 880 000 szakmai informatikai fejlesztési feladatok 805 1 750 1 408 750 kedvezményes étkeztetés 635 68 000 43 180 000 ingyenes tankönyvellátás 591 12 000 7 092 000 NORMATÍV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 398 623 360 8. Számú melléklet alapján pedagógus szakvizsga, továbbképzés osztályfőnöki pótlék kiegészítés gyógypedagógiai pótlék kiegészítés szociális továbbképzés, szakvizsga KÖTÖTT FELHASZN.TÁMOG. ÖSSZESEN:

létszám 107 32 2 21

normatíva 10 500 26 000 65 000 9 400

összeg 1 123 500 832 000 130 000 197 400 2 282 900

4. Számú melléklet alapján személyi jövedelemadó - helyben maradó 8 % - jövedelemdifferenciálódás mérséklése személyi jövedelemadó összesen:

összeg 30 747 200 213 142 528 243 889 728

MINDÖSSZESEN:

644 795 988

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi hitelképességének felső határa



Az Önkormányzati törvény 88. § (2) bekezdése szerint megnevezés helyi adók gépjárműadó kamatbevételek bírság osztalék bevételek egyéb sajátos bev. sajátos bevétel összesen: rövid lejáratú hitelek és kamata hosszú lej. Hitelek tárgyévi törlesztése hosszú lej. Hitelek tárgyévi kamata éves lízingdíj és kamat szállítói tartozás tárgyévi törlesztése korrigált saját bevétel felső határ: 70 %

2011. évi terv 90 200 36 000 300 800 0 4 118 131 418 -46 333 -21 996 -7 172 -1 500 -5 231 49 186 34 430

A likvid hitel nem esik a fenti korlátozás alá.

Létavértes Városi Önkormányzat Többéves hihatással járó kötelezettségei



Feladat

köt. váll. Évei

2010. évi teljesítés

2011. évi terv

2012. évi számított

2013. évi számított

Dologi és egyéb folyó kiadások intézményi világítás korszerűsítés Összesen:

2007-2017.

4 449 4 449

4 730 4 730

4 966 4 966

5 214 5 214

határozatlan határozatlan

1 000 976 1 976

1 100 1 074 2 174

1 100 1 074 2 174

1 100 1 074 2 174

2008-2011.

535 084 535 084

30 752 30 752

0 0

0 0

2007-2011. 2008-2025. 2012-2020. 2011-2025.

7 000 5 621 0 0 12 621 107 899 0 0 79 917 187 816

14 732 5 621 0 1 643 21 996 34 042 8 396 2 697 86 990 132 125

0 5 621 2 656 1 642 9 919 0 0 0 100 000 100 000

0 5 621 2 656 1 642 9 919 0 0 0 100 000 100 000

Pénzeszközátadások Önkéntes Tűzoltóság Lovasjárőr Alapítvány Összesen: Beruházások Óvoda építés Összesen: Finanszírozási kiadások MFB hitel iskolához OTP hitel iskolához OTP hitel HTA OTP hitel Óvoda Hosszú lejáratú összesen: Támogatás megelőlegező: ovi Támogatás megelőlegező: TÁMOP Támogatás megelőlegező: TIOP folyószámla hitel Rövid lejáratú összesen:

2010-2011. 2010-2011. 2010-2011. 2010.

Létavértes Városi Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterve 2011. évre

I. Önk.működési bevételek intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bev.

II. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Sajátos műk. Bev. Felh. Részére Felhalm. és tőke jellegű bevételek IV. VÉGLEGES.ÁTVETT PÉNZE. Támogatásértékű működési bev. - ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Támogatásértékű felhalm. bev. Működési célú átvét ÁH kívülről Felhalm. célú átvét ÁH kívülről V. Kölcsön igénybevét, visszatér KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö: VI. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY Rövid lejáratú hitel felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevét. V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociálpolitikai juttatások Támogatásért. működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítások Beruházások Támogatásértékű felhalm. kiadás Felhalmozási c. pénzeszk. átadás Felhalm.célú pénzm.átadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Tartalékok


4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez január február március április május június július augusztus szeptemb október november december összesen: 47 961 36 011 79 913 33 084 33 084 31 365 19 686 23 835 74 982 28 153 29 616 20 089 457 779 13 329 13 329 13 329 13 329 13 329 12 829 1 150 1 153 8 398 8 398 8 398 7 900 114 871 34 632 22 682 66 584 19 755 19 755 18 536 18 536 22 682 66 584 19 755 21 218 12 189 342 908 80 654 52 823 39 759 46 007 46 007 43 167 40 477 50 133 37 070 43 317 46 725 25 712 551 851 0 0 16 100 12 500 0 0 0 24 000 16 100 0 82 0 68 782 16 100 16 100 32 200 12 500 24 000 82 36 582 11 374 11 374 10 694 11 374 44 956 39 107 11 374 11 374 11 377 11 374 11 374 14 198 199 950 11 374 11 374 10 694 11 374 11 374 11 374 11 374 11 374 11 377 11 374 11 374 11 378 135 815 1 899 1 896 1 896 1 896 1 896 1 896 1 896 1 896 1 896 1 896 1 896 1 896 22 755 33 582 27 733 1 589 62 904 0 1231 1 231 0 139 989 100 208 146 466 102 965 124 047 113 639 71 537 109 342 139 529 82 844 87 797 59 999 1 278 362 0 9 734 45 000 35 089 89 823 128 000 128 000 2 430 2 430 0 9 734 0 2 430 0 0 0 45 000 0 0 0 35 089 128 000 220 253 149 723 100 208 148 896 102 965 124 047 113 639 116 537 109 342 139 529 82 844 122 886 187 999 1 498 615 108 105 44 828 11 905 33 159

108 105 44 828 11 905 33 159

108 405 44 828 11 915 33 159

108 395 44 828 11 905 33 159

108 395 44 828 11 905 33 159

109 105 44 828 11 905 33 159

101 428 41 856 11 127 29 942

105 715 41 856 11 127 29 942

101 428 41 856 11 127 29 942

101 428 41 856 11 127 29 942

106 079 41 856 11 127 29 942

102 128 41 856 11 127 29 932

86 990 195 095

0 108 105

1 405 140 562

0 108 395

45 135 153 530

9 271 123 376

0 116 075

0 110 363

2 227 103 655

0 101 428

0 106 079

9 093 131 952

1 268 716 520 104 138 202 378 596 0 226 630 5 184 0 61 278 0 61 278 0 0 0 0 14 500 5 000 9 500 0 0 1 344 494 45 135 86 990 21 996 0 154 121 1 498 615

18 213

18 213

18 213 290

18 213 290

18 213 290

18 213 1 000

18 213 290

22 500 290

18 213 290

18 213 290

22 000 1 154

18 213 1 000

0

0

30 752

0

0

0

14 647

0

0

0

11 231

14 647

4 648 0 4 648

0

0

0

-45 372 -45 372

-7 897 -53 269

8 334 -44 935

-5 430 -50 365

-29 483 -79 848

-9 737 -89 585

462 -89 123

-1 021 -90 144

35 874 -54 270

-18 584 -72 854

16 807 -56 047

56 047 0

0 0

30 752

0

0

0

0

0

- Általános tartalék: Működési

5 000 5 000

11 231

0

0

9 500 9 500

- Általános tartalék: Fejlesztési - Céltartalék

IV: Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK rövid lejáratú hitel törlesztése likvid hitelek törlesztése hosszú lejáratú hitel törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: bevételek-kiadások egyenlege B-K halmozott egyenlege

108 105

108 105

139 157

108 395

108 395 45 135

114 105

116 075

110 363

101 428

101 428

106 079

122 859

86 990 1 405

9 271

2 227

9 093


Létavértes Városi Önkormányzat Közvetett támogatások 2011. évi terve

4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK kedvezményezettje

jogcíme

a.) Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege b.) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege c.) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

mértéke (%)

összege (e Ft) 0

0

adónem

4 250

50

0 4 250 0

iparűzési adó kommunális adó gépjármű adó

d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából szármató bevételből nyújtott kedvezmény

helyiség, eszköz megnevezése

Rendőrség

Árpád tér 12. épület használata

100

1 188

Országos Mentőszolgálat

Árpád tér 11. épület használata

100

1 188

Falugazdász Iroda

Rózsa u. 1-3. épület használata

100

950

LÉTAVÉRTES SC '97 Sportegyesület

Városi Sporttelep használata

100

594

LÉTAVÉRTES SC '97 Sportegyesület

Iskolai tornacsarnok használata- időszakos

100

77

100

380

100

238

100

238

100 100

1 188 0

50

392

LÉTAFIT SE kézilabda csapata Román Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Önkéntes Tűzoltóság Polgárőrség

Iskolai tornacsarnok használata - időszakos volt GAMESZ épület iroda használata volt GAMESZ épület iroda használata Kossuth u. 4. épület használata épület használata Árpád tér 26. ingatlan

lakbér Közalkalmazott lakók e.) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

10 683

20.sz.melléklet TÁJÉKOZTATÓ ADATOK AZ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2011.évi terv 4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez ezer forintban BEVÉTEL MEGNEVEZÉS Működési bevé Tám. Ért. Műk. Tám.ért. Felh. Normatív tám. Önkormányzati tá Összes bevétel ÓVODA

10 467

ARANY JÁNOS ÁLT.ISK.

17 897

IRINYI JÁNOS ÁLT.ISK. SZOC.GOND.KÖZPONT KÖZMŰVELŐDÉS

74 356

73 356

158 179

1 147

135 201

138 448

292 693

5 274

3 358

41 332

56 958

106 922

24 855

853

16 137

1 440

43 285

2 780

26 600

8 398

37 778

9 872

4 242

22 593

276 898

282 842

661 450

kiadások összesen 158 179

1 tanuló/ össz kiad. 512

CSALÁDS.GYERMEKJ. Önálló működő összesen

MEGNEVEZÉS ÓVODA

8 479 61 273

ellátottak száma fő 309

40 437

0

KIADÁS közvetlen 1tanuló / ezer közvetett kiadás kiadás közvetlen kiad konyha+ételsz 129 679 420 28 500

ARANY JÁNOS ÁLT.ISK.

616

242 346

393

50 347

292 693

475

IRINYI JÁNOS ÁLT.ISK.

189

90 803

480

16 119

106 922

566

290

43 285

SZOC.GOND.KÖZPONT

42 995

KÖZMŰVELŐDÉS

37 778

37 778

CSALÁDS.GYERMEKJ.

22 593

22 593

Önálló működő összesen Konyha( élelmezés+ételszáll.) MIND összesen:

566 194

95 256

661 450

96 624

1 368

1 368

662 818

96 624

662 818

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról 2010. december 31. 21. számú melléklet

4/2011.(III.3.) Ör. számú rendelethez Létavértes Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Költségvetési szerv számlaszáma:

11738008-15373319

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 498 615 ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 14 488 554 Ft Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap alatti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

57 014 952

12 529 404

1 959 150

71 503 506

- ebből működési

26 263 267

12 529 404

67 750

38 860 421

- ebből felhalmozási

30 751 685

1 891 400

32 643 085

Összesen:

57 014 952

1 959 150

71 503 506

7.

12 529 404

Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról 22. sz. melléklet a ……../2011. (…..) Ör. számú rendelethez Sorszám

Szolgáltatást végző megnevezése

Támogatott szolgáltatás megnevezése

Támogatás mértéke (ezer Ft)

Létavértes Városi Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Recommend Documents