LAPORAN KAS RW 046 - VILLA BEKASI INDAH II BLOK F PERIODE 2011
RINCIAN
PERIODE
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO AWAL ( 2010 )
SALDO
3.826.150
JANUARI Iuran RT 01 33 KK Iuran RT 02 22 KK Iuran RT 03 24 KK Iuran RT 04 32 KK Iuran mobil RT 01 6 Mbl Iuran mobil RT 02 5 Mbl Iuran mobil RT 03 4 Mbl Iuran mobil RT 04 3 Mbl Pembayaran pinjaman Renat ke- 1/2 (100.000) Pembayaran pinjaman Sengkon ke-1/2 (200.000)
610.500 407.000 444.000 592.000 30.000 25.000 20.000 15.000 50.000 100.000 2.293.500
Pengeluaran Tetap : Gaji Keamanan (Renat) Gaji Keamanan (Sengkon) Sampah Setoran iuran PKK dan dana sosial Setoran dana kematian 29-Jan-11 KONSUMSI / KOPI RAPAT BUKU KEAMANAN 4 BH
500.000 500.000 400.000 222.000 111.000 32.000 49.000 1.814.000
Saldo per JANUARI 2011
4.305.650
FEBRUARI Iuran RT 01 33 KK Iuran RT 02 22 KK Iuran RT 03 24 KK Iuran RT 04 26 KK Iuran mobil RT 01 6 Mbl Iuran mobil RT 02 5 Mbl Iuran mobil RT 03 4 Mbl Iuran mobil RT 04 3 Mbl Pembayaran pinjaman Renat ke- 2/2 (100.000) Pembayaran pinjaman Sengkon ke-2/2 (200.000)
610.500 407.000 444.000 481.000 30.000 25.000 20.000 15.000 50.000 100.000 2.182.500
Pengeluaran Tetap : Gaji Keamanan (Renat) Gaji Keamanan (Sengkon) Kas Bon Renat (dibayar 2x) Kas Bon Sengkon (dibayar 2x) Setoran iuran PKK dan dana sosial Setoran dana kematian Sampah Konsumsi rapat RT 02 Perbaikan saluran air
500.000 500.000 200.000 200.000 210.000 105.000 400.000 50.000 500.000
2.665.000
Saldo FEBRUARI 2011
3.823.150
MARET Iuran RT 01 33 KK Iuran RT 02 22 KK Iuran RT 03 24 KK Iuran RT 04 35 KK ( 8 KK Tunggakan Feb) Iuran mobil RT 01 6 Mbl Iuran mobil RT 02 5 Mbl Iuran mobil RT 03 4 Mbl Iuran mobil RT 04 6 Mbl Pembayaran pinjaman Renat ke- 1/2 (200.000) Pembayaran pinjaman Sengkon ke-1/2 (200.000)
610.500 407.000 444.000 647.500 30.000 25.000 20.000 30.000 100.000 100.000 2.414.000
Pengeluaran Tetap : Gaji Keamanan (Renat) Gaji Keamanan (Sengkon) Biaya Pulsa Keamanan Sampah Konsumsi rapat (kopi susu) tgl 26/03/2011 Sumbangan Maulid di Kelurahan Sumberjaya (Aqua) Setoran iuran PKK dan dana sosial Setoran dana kematian
500.000 500.000 24.000 400.000 24.000 54.000 228.000 114.000
LAPORAN KAS RW 046 - VILLA BEKASI INDAH II BLOK F PERIODE 2011
RINCIAN
PERIODE
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
1.844.000
Saldo per MARET 2011 APRIL 30-Apr-11 30-Apr-11 30-Apr-11 30-Apr-11 30-Apr-11 30-Apr-11 30-Apr-11 30-Apr-11 1-Apr-11
IURAN RT 01 IURAN RT 02 IURAN RT 03 IURAN RT 04 MOBIL RT 01 MOBIL RT 02 MOBIL RT 03 MOBIL RT 04 PELUNASAN CICILAN RENAT
33 22 24 24 6 5 4 3
KK KK KK KK Mbl Mbl Mbl Mbl
4.393.150 610.500 407.000 444.000 444.000 30.000 25.000 20.000 15.000 100.000
2.095.500
1-Apr-11 1-Apr-11 1-Apr-11 25-Apr-11 30-Apr-11
Pengeluaran Tetap : GAJI KEAMANAN RENAT GAJI KEAMANAN SENGKON BIAYA PULSA SENGKON PENGANGKUTAN SAMPAH KONSUMSI RAPAT (DI RT 04) SETOR IURAN PKK + SOSIAL SETOR IURAN DANA KEMATIAN
250.000 750.000 12.000 400.000 50.000 206.000 103.000 1.771.000
SALDO BULAN APRIL
4.717.650
MEI IURAN RT 01 33 KK IURAN RT 02 22 KK IURAN RT 03 24 KK IURAN RT 04 40 KK ( + TUNGGAKAN 6 KK) MOBIL RT 01 6 Mbl MOBIL RT 02 5 Mbl MOBIL RT 03 4 Mbl MOBIL RT 04 5 Mbl 1-May-11 PELUNASAN CICILAN SENGKON 1-May-11 DONATUR SERAGAM (PAK MALIK/PAK ONGKO)
610.500 407.000 444.000 740.000 30.000 25.000 20.000 25.000 100.000 300.000 2.701.500
1-May-11 1-May-11 19-May-11 20-May-11 20-May-11 1-May-11 1-May-11 21-May-11 25-May-11 25-May-11 28-May-11 28-May-11
PENGELUARAN : GAJI KEAMANAN (SENGKON) BIAYA PULSA KEAMANAN INSENTIVE PETUGAS SAMPAH KAS BON SENGKON PENGANGKUTAN SAMPAH SERAGAM SENGKON 2 STELL @ 150.000 PEMBELIAN LAMPU PHILIP POS KEAMANAN KONSUMSI RAPAT FORUM RW PEMBUATAN STEMPEL RW DAN RT (5 BH) PEMBUATAN SURAT PENGANTAR RT/RW (10 BK) KONSUMSI RAPAT BULANAN RT/RW ASBES DAN FLOOR KANTOR SEKRETARIAT SETOR IURAN PKK + SOSIAL SETOR IURAN DANA KEMATIAN
750.000 12.000 50.000 200.000 400.000 300.000 50.000 56.000 175.000 140.000 50.000 138.500 238.000 119.000 2.678.500
SALDO BULAN MEI
4.740.650
JUNI IURAN RT 01 33 KK IURAN RT 02 22 KK IURAN RT 03 24 KK IURAN RT 04 31 KK MOBIL RT 01 5 Mbl MOBIL RT 02 5 Mbl MOBIL RT 03 4 Mbl MOBIL RT 04 2 Mbl PEMBAYARAN 1/2 KAS BON SENGKON
610.500 407.000 444.000 573.500 25.000 25.000 20.000 10.000 100.000
2.215.000 1-Jun-11 1-Jun-11 25-Jun-11 25-Jun-11
PENGELUARAN : GAJI KEAMANAN (SENGKON) BIAYA PULSA KEAMANAN PENGANGKUTAN SAMPAH INSENTIVE PETUGAS SAMPAH
750.000 12.000 400.000 50.000
LAPORAN KAS RW 046 - VILLA BEKASI INDAH II BLOK F PERIODE 2011
RINCIAN
PERIODE
PENERIMAAN
PHOTOCOPY KESEKRETARIATAN/DATA WARGA 18-Jun-11 KONSUMSI RAPAT FORUM RW TGL 18/06/11 25-Jun-11 KONSUMSI RAPAT RW TGL 25/06/2011 (RT 02) SETORAN IURAN PKK + SOSIAL SETORAN DANA KEMATIAN
PENGELUARAN
SALDO
39.500 50.000 50.000 220.000 110.000
1.681.500
SALDO SEMENTARA BULAN JUNI 2011
5.274.150
JULI IURAN RT 01 33 KK IURAN RT 02 22 KK IURAN RT 03 24 KK IURAN RT 04 24 KK MOBIL RT 01 6 Mbl MOBIL RT 02 5 Mbl MOBIL RT 03 4 Mbl MOBIL RT 04 2 Mbl PEMBAYARAN 2/2 KAS BON SENGKON (LUNAS)
610.500 407.000 444.000 444.000 30.000 25.000 20.000 10.000 100.000 2.090.500
1-Jul-11 1-Jul-11 17-Jul-11 17-Jul-11 17-Jul-11 23-Jul-11
PENGELUARAN : GAJI KEAMANAN (SENGKON) BIAYA PULSA KEAMANAN PENGANGKUTAN SAMPAH PENGECORAN SPLIT JALAN (PINTU GERBANG) PEMBELIAN TANGGA PEMBELIAN TAMBANG UTK 2 PORTAL ( 15 M) KONSUMSI RAPAT WARGA IURAN PKK + SOSIAL IURAN DANA KEMATIAN
750.000 12.000 400.000 500.000 50.000 30.000 124.000 206.000 103.000 2.175.000
SALDO BULAN JULI 2011
5.189.650
AGUSTUS IURAN RT 01 33 IURAN RT 02 22 IURAN RT 03 24 IURAN RT 04 28 MOBIL RT 01 6 MOBIL RT 02 5 MOBIL RT 03 4 MOBIL RT 04 3 THR RT 01 35 THR RT 02 22 THR RT 03 24 THR RT 04 27 TUNGGAKAN IURAN JULI 6 KK
17-Aug-11 17-Aug-11
KK KK KK KK Mbl Mbl Mbl Mbl KK
610.500 407.000 444.000 518.000 30.000 25.000 20.000 15.000 490.000 308.000 336.000 378.000 111.000 3.692.500
1-Aug-11 1-Aug-11 17-Aug-11 17-Aug-11
PENGELUARAN : GAJI KEAMANAN (SENGKON) BIAYA PULSA KEAMANAN PENGANGKUTAN SAMPAH THR PENGANGKUT SAMPAH THR KEAMANAN IURAN PKK + SOSIAL IURAN DANA KEMATIAN
750.000 12.000 400.000 500.000 750.000 226.000 113.000 2.751.000
SALDO BULAN AGUSTUS 2011
6.131.150
SEPTEMBER IURAN IURAN IURAN IURAN MOBIL MOBIL MOBIL MOBIL
RT RT RT RT RT RT RT RT
01 02 03 04 01 02 03 04
33 22 24 21 6 5 4 2
KK KK KK KK Mbl Mbl Mbl Mbl
610.500 407.000 444.000 388.500 30.000 25.000 20.000 10.000 1.935.000
PENGELUARAN : 1-Sep-11 GAJI KEAMANAN (SENGKON) 1-Sep-11 BIAYA PULSA KEAMANAN
750.000 12.000
LAPORAN KAS RW 046 - VILLA BEKASI INDAH II BLOK F PERIODE 2011
RINCIAN
PERIODE
PENERIMAAN
21-Sep-11 SAMPAH 24-Sep-11 SUMBANGAN HALAL BIHALAL RW 046 IURAN PKK + SOSIAL IURAN DANA KEMATIAN
PENGELUARAN
SALDO
400.000 250.000 200.000 100.000 1.712.000
SALDO BULAN SEPTEMBER 2011
6.354.150
OKTOBER IURAN IURAN IURAN IURAN MOBIL MOBIL MOBIL MOBIL
RT RT RT RT RT RT RT RT
01 02 03 04 01 02 03 04
33 22 24 28 6 5 4 2
KK KK KK KK Mbl Mbl Mbl Mbl
610.500 407.000 444.000 518.000 30.000 25.000 20.000 10.000
2.064.500 1-Oct-11 1-Oct-11 1-Oct-11 2-Oct-11 20-Oct-11
PENGELUARAN : GAJI KEAMANAN (SENGKON) BIAYA PULSA KEAMANAN KAS BON SENGKON (PINJAMAN) BIAYA PENYEMPROTAN (110 KK X 7.500) SAMPAH KONSUMSI RAPAT (RMH PAK RW) IURAN PKK + SOSIAL IURAN DANA KEMATIAN
750.000 12.000 300.000 825.000 400.000 50.000 214.000 107.000 2.658.000
SALDO BULAN OKTOBER 2011
5.760.650
NOVEMBER IURAN RT 01 33 KK IURAN RT 02 22 KK IURAN RT 03 24 KK IURAN RT 04 29 KK MOBIL RT 01 5 Mbl MOBIL RT 02 5 Mbl MOBIL RT 03 4 Mbl MOBIL RT 04 4 Mbl PEMBAYARAN PINJAMAN SENGKON 1 / 3 DONATUR KURSI (PAK ONGKO)
610.500 407.000 444.000 536.500 25.000 25.000 20.000 20.000 100.000 50.000 2.238.000
PENGELUARAN : GAJI KEAMANAN (SENGKON) BIAYA PULSA KEAMANAN SAMPAH IURAN PKK + SOSIAL IURAN DANA KEMATIAN
750.000 12.000 400.000 216.000 108.000
1.486.000
SALDO SEMENTARA BULAN NOVEMBER 2011
6.512.650
DESEMBER IURAN RT 01 IURAN RT 02 IURAN RT 03 IURAN RT 04 MOBIL RT 01 MOBIL RT 02 MOBIL RT 03 MOBIL RT 04 DONATUR KURSI (BLOK E)
33 22 24 34 5 5 4 4
KK KK KK KK Mbl Mbl Mbl Mbl
610.500 407.000 444.000 629.000 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000
2.200.500 PENGELUARAN : GAJI KEAMANAN (SENGKON) BIAYA PULSA KEAMANAN SAMPAH KONSUMSI RAPAT (RT 02) BIAYA PHOTO COPY IURAN PKK + SOSIAL IURAN DANA KEMATIAN
750.000 15.000 400.000 50.000 6.500 226.000 113.000
1.560.500
LAPORAN KAS RW 046 - VILLA BEKASI INDAH II BLOK F PERIODE 2011
PERIODE
RINCIAN
SALDO SEMENTARA BULAN DESEMBER 2011
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
7.152.650
