Lampiran 8a
378
Lampiran 8b
379
Lampiran 9a
380
Lampiran 9b
381
Lampiran 10a
382
Lampiran 10b
383
Lampiran 10c
384
Lampiran 10d
385
Lampiran 10e.1
386
Lampiran 10.e.2
387
Lampiran 10e.3
388
Lampiran 10.e.4
389
Lampiran 11a
390
Lampiran 11b
391
Lampiran 11c
392
Lampiran 11d
393
Lampiran 11e
394
Lampiran 11f PEDOMAN RANCANG BANGUN DOKUMEN KLIRING WILAYAH KLIRING OFF-LINE MANUAL 8,5 cm
PT. BANK …………………………………… DAFTAR WARKAT KLIRING PENYERAHAN/PENGEMBALIAN *) DEBET/KREDIT *) Warkat-warkat yang diserahkan dalam KLIRING oleh Bank tersebut di atas : Jumlah (Rp)
27 cm
Lembar
TOTAL
Yang Menyerahkan
Yang Menerima
NAMA BANK
NAMA BANK
(Nama & Tanda Tangan)
(Nama & Tanda Tangan)
Lembar 1 : Bank Penerima beserta Warkat Lembar 2 : Arsip Bank Pengirim Lembar 3 : Penyelenggara
395
Lampiran 12a
396
Lampiran 12a
397
Lampiran 12b
398
Lampiran 12b
399
Lampiran 13
LAPORAN TAHUNAN PENCETAKAN WARKAT DAN DOKUMEN KLIRING BANK PT. BANK …………………………………… *) PERIODE LAPORAN BULAN JANUARI S.D DESEMBER TAHUN ……
No.
Nama Perusahaan
Tanggal Pemesanan
A.
Konvensional
Tanggal Pengiriman
Cek Lembar
Bilyet Giro Lembar
Jenis Warkat dan atau Dokumen Kliring **) Nota BPWD BPWD Kartu Debet Penyerahan Pengembalian Batch Lembar Lembar Lembar Lembar
….
Keterangan
Sub Total Konvensional B.
UUS
Sub Total UUS TOTAL KONVENSIONAL + UUS
*) Laporan yang disampaikan ke Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran merupakan data gabungan dari Kantor Pusat dan Kantor Cabang Bank (termasuk UUS) **) Apabila terdapat pencetakan Warkat dan atau Dokumen Kliring lebih dari kolom yang tersedia, maka pengisiannya dilakukan dengan menambahkan kolom disampingnya
400
Lampiran 14
401
Lampiran 15
402
Lampiran 16
403
Lampiran 17 Lampiran 17a Contoh Surat Pendaftaran Sebagai Peserta Kliring Antar Wilayah No. … Lamp. : … hal
[kota], [tanggal]
Kepada Penyelenggara Kliring Nasional Bagian Kliring - Direktorat Akunting dan Sistem Pembayara Bank Indonesia, Gedung D Lantai 2 Jl. M. H.Thamrin No.2 Jakarta - 10350 Perihal : Pendaftaran sebagai Peserta Kliring Antar Wilayah
Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No.9/35/DASP tanggal 18 Desember 2007 perihal Penyelenggaraan Kliring Antar Wilayah, dengan ini kami mohon untuk dapat didaftarkan sebagai Peserta Kliring Antar Wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan daftar kantor kami yang akan menjadi Kantor Koordinator Antar Wilayah di masing-masing Wilayah Kliring di seluruh Indonesia yang pada saat ini terdaftar sebagai Peserta Kliring Lokal. Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
PT. BANK ABC
(Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang) Jabatan
404
Lampiran 17 Lampiran 17b Contoh Daftar Kantor Koordinator Antar Wilayah Bank Pemohon (Lampiran Surat Pendaftaran ) DAFTAR KANTOR KORDINATOR ANTAR WILAYAH BANK ABC No.
Wilayah Kliring
1
Jakarta
2
Surabaya
3 4 5 6 7 dst
Medan Dst Dst Dst dst
Nama Kantor Koordinator Bank ABC Cab.Sudirman Bank ABC Cab.Pahlawan Bank ABC Cab.Thamrin Dst Dst Dst Dst
Sandi Peserta Kantor Koordinator xxx-xxxx xxx-xxxx xxx-xxxx xxx-xxxx xxx-xxxx xxx-xxxx xxx-xxxx
Alamat Kantor Koordinator Jl.Sudirman No.10 Jakarta Jl.Pahlawan No.9 Surabaya Jl.Thamrin No. 6 Medan Dst Dst Dst Dst
405
Lampiran 18a
Contoh Pencantuman Informasi Mengenai Sandi Peserta, Nomor Rekening, Giro, dan identitas ‘Peserta Kliring Antar Wilayah’ Pada Cek
Logo Bank
BANK ABC CABANG RATU PLAZA KEBAYORAN BARU Sandi Peserta : 888-9993
Peserta Kliring Antar Wilayah Wilayah
CEK No. 000001 .………,…….….
Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada …………………………………………………………. atau pembawa *) uang sejumlah rupiah (dalam huruf) ..………………………………………………………………………………… ...……………………………………………………………………...………………Rp. PT.XYZ Jl. Fatahilah No.1 Jakarta Pusat Rek.Giro : xxxxxxxxxx *) coret kata-kata “atau pembayar” apabila cek dimaksudkan untuk Dibayarkan hanya kepada nama nasabah yang tercantum
Tanda tangan (dan cap Perusahaan) (jangan melewati garis batas ini)
Clear Band
Contoh pencantuman Nomor Rekening Giro Nasabah
Garis Batas Clear Band
Contoh pencantuman Nomor Sandi Peserta Kantor Bank Penerbit Contoh Pencantuman tulisan „Peserta Kliring Antar Wilayah‟
406
Lampiran 18b
Contoh Pencantuman Informasi Mengenai Sandi Peserta, Nomor Rekening Giro, dan Identitas ‘Peserta Kliring Antar Wilayah’ Pada Bilyet Giro
BANK ABC CABANG RATU PLAZA KEBAYORAN BARU Sandi Peserta : 888-9993
BILYET GIRO No. 000001 ..................,............................
Peserta Kliring Antar Wilayah
Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal………………...............…………… memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp.
(...........................................................................)*)
untuk untung rekening nomor ………………...……… atas nama ...............................pada Bank ............................ PT. XYZ
…JL. KH.A.Dahlan No.3 Jakarta Pusat Rek.Giro : xxxxxxxxxx
Tanda tangan (dan cap Perusahaan) (jangan melewati garis batas ini)
*) nominal dalam huruf
*) nominal dalam huruf
Clear Band
Contoh pencantuman Nomor Rekening Giro Nasabah
Garis Batas Clear Band
Contoh pencantuman Nomor Sandi Peserta Kantor Bank Penerbit Contoh Pencantuman tulisan “Peserta Kliring Antar Wilayah”
407
Lampiran Surat Edaran No. 10/12/DASP tanggal 5 Maret 2008
JENIS TRANSAKSI, PENGGUNAAN TRANSACTION REFERENCE NUMBER (TRN) DAN SANDI TRANSAKSI DALAM RANGKA PENERAPAN TSA MELALUI SISTEM BI-RTGS DAN SKNBI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No.
Jenis Transaksi
1.
Transaksi pencairan SP2D dari Bank Operasional I ke rekening Pemda, Pihak III, dan bendahara pengeluaran di bank lainnya. Transaksi pembagian PBB/BPHTB dan upah pungut PBB/BPHTB dari Bank Operasional III ke rekening kas daerah di bank umum lainnya. Transaksi pemindahan dana dari rekening Bank Operasional I ke rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos yang merupakan penyediaan dana untuk digunakan membayar tagihan-tagihan atas beban APBN. Transaksi penihilan rekening pengeluaran yang ada di Sentral Giro/Kantor Pos melalui rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos ke rekening Bank Operasional I Penihilan akhir hari RPK-BUN-P kepada rekening nomor 502.000000 “BUN” Transaksi pelimpahan penerimaan negara dari rekening gabungan/rekening bank persepsi ke rekening nomor 501.000000 di BI **) Transaksi pelimpahan PBB/BPHTB dan upah pungut PBB/BPHTB dari Bank Operasional III (bagian Pemerintah Pusat) ke rekening nomor 501.000000 di Bank Indonesia **) Transaksi pemindahan dana/pelimpahan penerimaan negara yang diterima oleh Kantor Pos dari rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos ke rekening nomor 501.000000 di Bank Indonesia**)
2.
3.
4.
5. 6.
7.
8.
TRN***)
Sistem BI-RTGS Payment Detail*)
IFTSA001 / TSA01 IFTSA002 Pencairan SP2D ke rekening..... IFTSA001 / TSA02 IFTSA002 Pembagian PBB ke……
Sandi Transaksi 51
51
IFTSA001 / IFTSA002
TSA03 Transfer pemindahan dana ke Kantor Pos
52
IFTSA001 / IFTSA002
TSA04 Penihilan Rekening Kantor Pos TSA05 Penihilan RPK-BUN-P TSA06 Penerimaan Negara
52
BIRSA502 BIRSA501
51 51
BIRSA501
TSA07 Pelimpahan PBB/BPHTB
51
BIRSA501
TSA08 Penerimaan Negara melalui Kantor Pos
52
SKNBI Keterangan*) TSA51 Pencairan SP2D ke rekening..... TSA51 Pembagian PBB ke…… TSA52 Transfer pemindahan dana ke Kantor Pos TSA52 Penihilan Rekening Kantor Pos TSA51 Penihilan RPK-BUN-P TSA51 Penerimaan Negara TSA51 Pelimpahan PBB/BPHTB TSA52 Penerimaan Negara melalui Kantor Pos
Hal 1 dari 2
408
Lampiran Surat Edaran No. 10/12/DASP tanggal 5 Maret 2008
No.
Jenis Transaksi
9.
Pemindahan dana pembayaran gaji dari BO I pelaksana TSA yang menjadi mitra KPPN kepada rekening BO II dan atau Sentral Giro/Kantor Pos Transaksi pembayaran gaji dari Bank Operasional II ke rekening bendahara pengeluaran di bank umum lainnya
10.
TRN***) IFTSA000
IFTSA000
Sistem BI-RTGS Payment Detail*) TSA09 Penyediaan dana pembayaran gaji TSA10 Pembayaran gaji
Sandi Transaksi 51
untuk 51
SKNBI Keterangan*) TSA51 Penyediaan dana untuk pembayaran gaji TSA51 Pembayaran gaji
*) Diisi pada field payment detail dan keterangan pada awal baris pertama. **) Dapat digunakan apabila pelimpahan penerimaan negara dilakukan setiap hari ***) TRN IFTSA002 hanya dapat digunakan untuk nominal transaksi dibawah Rp 100.000.000,00 setelah jadwal pengiriman Data Keuangan
Elektronik (DKE) Kredit pada Kliring Kredit Siklus Kedua berakhir.
Hal 2 dari 2
409
