Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2012. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket tartalmazza, figyelembe véve a 2011. évi költségek alakulását, valamint a 2012. évben megvalósítandó feladatokat. 2012. évi költségvetési tervezet nem tartalmaz bérfejlesztést. A szakképzett közalkalmazottak részére bruttó 200 ezer Ft Cafetéria juttatással számoltunk. A Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott, és a nem szakképzett közalkalmazott részére havi 5000 Ft/hó étkezési utalványt, és annak adóvonzatát terveztük. A bejáró dolgozók részére közlekedési költségtérítést számoltunk. A dologi kiadások tervezése, részben az előző évi tapasztalati adatok alapján, a várható áremelkedések, illetve ÁFA mérték változásának figyelembevételével történt. Az iskola költségvetése tartalmaz 1 db bejárati ajtó cseréjét, amelyre energiatakarékossági szempontból lenne szükség. A felújítást árajánlat alapján 500 ezer Ft-ból tudjuk megvalósítani. Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola Személyi juttatások: Általános iskolai oktatás szakfeladaton 8 főállású pedagógus éves foglalkoztatását, 1 fő pedagógus részmunkaidős foglalkoztatását 5 hónapra, 3 fő technikai dolgozó illetményét, 3 fő óraadó tanár megbízási díját terveztük. Ezen kívül a tervezet tartalmazza augusztus 15.-től, 1 főállású tanár foglalkoztatásának költségét, amely lehetővé teszi, hogy csökkenjen az óraadók által ellátott feladat. 2011. évi ei.
Alapilletmény: Pótlékok: 2009. évi keresetkiegészítés Túlóra: Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés ( korrepetálásért, és felügyeletért ): Jubileumi jutalom Továbbképzés költsége: Közlekedési költségtérítés: Étkezési hozzájárulás: Cafetéria ( Bruttó) Cafetéria ( Nettó) Megbízási díj ( 4 fő óraadó tanárnak ): Egyéb ktg. térítés ( telefon ) Személyi juttatás összesen:
2012. évi terv
21 850
20 351
1 960
2 052
300
246
767
774
553 105
57
300
652
192
120
1 778
1 414
344
1 029
25
40
28 174
26 735
Napközi-otthonos ellátás: A szakfeladaton 1 pedagógus illetményét terveztük. 2011. évi ei.
Alapilletmény: Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés: Közlekedési költségtérítés: Cafetéria ( Nettó) Személyi juttatás összesen:
992
2012. évi terv 1 570 63
35
40
122
153
1 027
1 826
Munkaadókat terhelő járulék: A bérek alapján számoltuk a munkaadókat terhelő járulékokat. Általános iskolai oktatás szakfeladat 2011. évi ei.
TB járulék: Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás: Munkaadókat terhelő járulék összesen:
2012. évi terv
6 958 6 602 195 6 958
6 797
Napközi-otthonos ellátás szakfeladat: 2011. évi ei.
TB járulék: Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás: Munkaadókat terhelő járulék összesen:
2012. évi terv
268 424 18 268
442
Dologi kiadások: A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük az előző évi kiadások alakulását, valamint a várható áremelkedések mértékét. 2011. évi ei.
Irodaszer, nyomtatvány Könyv, tartós tankönyv Folyóirat Hajtó és kenőanyag Szakmai készlet - Taneszközök - Sportszerek
2012. évi terv
130
250
150
200
90
150
10
20 200
200 100
2
Munkaruha védőruha Egyéb készlet ( tisztítószer, javításokhoz anyagvásárlás) Telefondíj Szállítási szolgáltatás Gázenergia Áramdíj Víz és csatornadíjak TV, fénymásoló,számítógépek, stb javítása. Bejárati ajtók cseréje Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadásra ( postaktg. Munkaeü. Vizsgálat, továbbképzés ktg. ) Óraadó tanár díja Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA-ja Utiköltségre Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak Összesen:
Iskola várható összes kiadása:
30
60
650
600
120
120
124
50
2 400
2 500
630
800
260
350
205
700
1 532
300
300
800
728
1 500
1 606
70
70
435
290
12
12
9 748
9 006
45.306 ezer Ft
A feladathoz nyújtott állami támogatás alakulása 2011, és 2012. évben: 2011. évi ei.
Alaphozzájárulás Napközis ellátáshoz Kiegészítő támogatás (működő társuláshoz 8 hónapra) Kiegészítő támogatás ( 4 hónapra) Továbbképzéshez állami támogatás Szakmai informatikai fejlesztés Összes állami támogatás:
2012. évi terv
10 574 998 235 000
10 966 667 156 667
774 400 387 200 112 000 122 500 12 206 098
405 334 224 000 56 700 124 250 11 933 618
Szigligeti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Óvodai nevelés iskolai életmódra felkészítés szakfeladaton az alapilletmény tartalmazza 2 fő óvónő 2 fő dajka bérét 12 hónapra. 3
2011. évi ei.
Alapilletmény: Pótlék (vezetői pótlék ): Helyettesítés Továbbképzés költsége: Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Cafetéria ( Nettó) Egyéb ktg. térítés ( telefon ) Közlekedési ktg. térítés Személyi juttatás összesen:
2012. évi terv
6 984
6 890
480
480
200
150
21
13
126
126
672 611 10
10
100
60
8 593
8 340
Munkaadókat terhelő járulék 2011. évi ei.
TB járulék: Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás: Munkaadókat terhelő járulék összesen:
2012. évi terv
2 104 2 064 76 2 104
2 140
Dologi kiadás 2011. évi ei.
Irószer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Hajtó és kenőanyag Kisértékű tárgyieszköz beszerzés Szakmai anyagok, játékok, fogl. eszközök Munkaruha Egyéb készlet ( tisztítószer, javításhoz anyagvásárlás) Telefondíj Gázenergia Áramdíj Víz, és csatornadíj Karbantartás kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadás ( Munka e.ü. vizsga, postaktg.tanf. Díj, stb Pénzügyi szolgáltatás
Vásárolt termék, és szolg. ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizetendő SZJA Összesen :
2012. évi terv
50
50
20
35
40
45
10
10
20
65
30
30
20
20
130
150
60
60
1 400
1 700
150
150
130
130
80
90
250
150
15
15
550
725
10
15
140
120
3 105
3 560
4
Óvoda várható kiadása összesen 14 040 ezer Ft. A feladathoz nyújtott állami támogatás alakulása 2011, és 2012. évben: 2011. évi ei.
Alaphozzájárulás: Kiegészítő támogatás (működő társuláshoz 8 hónapra) Kiegészítő támogatás ( 4 hónapra) Továbbképzéshez hozzájárulás Összes állami támogatás:
2012. évi ei.
3 603 334
3 055 000
411 400 205 700 21 000 4 241 434
277 333 160 000 12 600 3 504 933
Hegymagas község Önkormányzattól átvett pénzeszköz összege: Iskola működtetéséhez 1.700 ezer Ft, Óvoda működéséhez 500 ezer Ft. Étkeztetéssel kapcsolatos kiadások: 2007. január 15-től, a Szigligeti Alkotóház biztosítja az óvodai, iskolai étkeztetést valamint az engedéllyel étkező felnőttek étkeztetését. Ennek költségét az alábbiak szerint tervezzük:
Dologi kiadások Óvodai int. közétkeztetés Iskolai int. közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás összesen:
2 274 5 207 638 8 119
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztés megvitatását, és elfogadását. Szigliget, 2012. február 5. Balassa Balázs sk polgármester
5
