Közlemény
A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304.§.(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Szavazati jogok száma a PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt –nél 2012.03.31-én: A Társaság alaptıkéjének összetétele:
Részvénysorozat
Névérték (Ft/db)
Össznévérték (Ft)
100
Kibocsátott darabszám 1.498.744
„A” Névreszóló (törzsrészvény) „B” Névre szóló (szavazatelsıbbségi) Alaptıke nagysága
100
28.000
2.800.000,-
1.526.744
152.674.400,-
149.874.400,-
A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma: Részvénysorozat Kibocsátott darabszám
„A” Névreszóló (törzsrészvény) „B” Névre szóló (szavazatelsıbbségi) Összesen
1.498.744
Szavazati Részvényen- Összes Saját részvények jogra kénti szavazati száma jogosító szavazati jog részvények jog darabszáma 1.498.744 1 1.498.744 0
28.000
28.000
1.526.744
1.526.744
153
4.284.000
0
5.782.744
0
2./ A Társaság 2011.12.31-i elızetes (nem auditált) adatokat tartalmazó beszámoló tervezetének lényeges adatai: PHKB DELTA NYRT. 2011.12.31.MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok EFt-ban
Sorszám a
A tétel megnevezése
02.
b A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)
03.
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
04.
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
05.
Vagyoni értékő jogok
06.
Szellemi termékek
07.
Üzleti vagy cégérték
08.
Immeteriális javakra adott elılegek
09.
Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok) Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékő jogok
01.
10. 11. 12. 13.
Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek
14.
Tenyészállatok
15.
Beruházások, felújítások
16.
Beruházásra adott elılegek
17.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
18.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 25. sorok)
19. 20.
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
21.
Egyéb tartós részesedés
22.
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
23.
Egyéb tartósan adott kölcsön
Elızı év(ek) módosításai d
Elızı év c
Tárgyév e
45 385
31 690
0
0
0
0
12 898
12 576
12 677
12 366
77
66
144
144
32 487
19 114
32 487
19 114
26.
Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök (27. + 34. + 40. + 45. sor)
27.
I. KÉSZLETEK (28. - 33. sorok)
28.
Anyagok
29.
Befejezetlen termelés és félkész termékek
30.
Növendék-,hízó- és egyéb állatok
31.
Késztermékek
32.
Áruk
33.
Készletekre adott elılegek
34.
24. 25.
75 823
75 013
II. KÖVETELÉSEK (35. - 39. sorok)
75 777
74 862
36.
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
73 729
72 782
37.
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben
38.
Váltókövetelések
39.
Egyéb követelések
2 048
2 080
40.
III. ÉRTÉKPAPÍROK (41. - 44. sorok)
41.
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
42.
Egyéb részesedés
43. 44.
Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok
45.
IV. PÉNZESZKÖZÖK (46. - 47. sorok)
46
151
46.
Pénztár, csekkek
49
147
47.
Bankbetétek C. Aktív idıbeli elhatárolások (49.51.sorok)
-3
4
35.
48. 49. 50.
Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása
51.
Halasztott ráfordítások
52.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 26. + 48. sor)
5 106
0
3 991
5 063
3 982
43
9
126 314
110 694
53.
D. Saját tıke (54. + 56. + 57. + 58. + 59. + 60. + 61.sor)
112 515
108 791
54.
I. JEGYZETT TİKE
152 674
152 674
55.
54. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
56.
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-)
57.
III. TİKETARTALÉK
489 160
489 160
58.
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
-487 878
-529 319
59.
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
60..
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
61.
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
-41 441
-3 724
62.
E. Céltartalékok (63. - 65. sorok)
63.
Céltartalék a várható kötelezettségekre
64.
Céltartalék a jövıbeni költségekre
65. 66.
13 674
1 803
67.
Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek (67.+71.+80.sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.sorok)
68.
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
69.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemb.
70.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
71.
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72. - 79. sorok)
72.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
73.
Átváltoztatható kötvények
74.
Tartozások kötvénykibocsátásból
75.
Beruházási és fejlesztési hitelek
76. 77.
Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
78.
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben
79.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
80.
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.és 83. - 89.sorok)
13 674
1 803
81.
Rövid lejáratú kölcsönök
82.
81.sorból: az átváltoztatható kötvények
83.
Rövid lejáratú hitelek
84.
Vevıtıl kapott elılegek
85.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
86. 87.
Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
88.
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozás. szemb.
89. 90. 91. 92. 93. 94.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások(91.93.sorok)
75
259
13 599
1 544
125
100
125
100
126 314
110 694
Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek,ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53. + 62. + 66. + 90. sor)
PHKB DELTA NYRT. 2011.12.31."A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
adatok EFt-ban Sorszám a
A tétel megnevezése
Elızı év
b
c
01.
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02.
Export értékesítés nettó árbevétele
I.
Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)
03.
Saját elıállítású eszközök aktivált értéke
04. II.
Saját termeléső készletek állományozása Aktivált saját teljesítmények értéke (03. +- 04.)
III.
Egyéb bevételek
05.
Anyagköltség
Elızı év(ek) módosításai d
Tárgyév e
371
291
371
291
1
1
-198
456
06.
Igénybevett szolgáltatások értéke
07.
Egyéb szolgáltatások értéke
08.
Eladott áruk beszerzési értéke
09.
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV.
2 047
1 494
163
167
0 382
280
Anyagjellegő ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)
2 394
2 397
10.
Bérköltség
4 446
3 564
11.
Személyi jellegő egyéb kifizetések
626
508
12.
1 316
1 070
V.
Bérjárulékok Személyi jellegő ráfordítások (10. + 11. + 12.)
6 388
5 142
VI.
Értékcsökkenési leírás
322
322
VII.
Egyéb ráfordítások ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE
13 517
138
-22 249
-7 707
5 063
3 983
0
0
5 063
3 983
0
0
A.
(I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 13.
14.
15.
16.
17. VIII. 18.
19. 20.
Kapott (járó) osztalék és részesedés 13.sorból:: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek 16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei Pénzügyi mőveletek bevételei (13. + 14. + 15. +16. +17.) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Részesedések , értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
22 741
21.
Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai
0
0
IX.
Pénzügyi mőveletek ráfordításai (18. + 19. +- 20. + 21.)
22 741
0
B.
PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)
-17 678
3 983
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)
-39 927
-3 724
X.
Rendkívüli bevételek
XI.
Rendkívüli ráfordítások
D. E.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XI.-XII.) ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+C.+-D.)
XII.
Adófizetési kötelezettség
F.
23.
ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett(jóváhagyott)osztalék és részesedés
G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F. + 22. - 23.)
22.
4 1 503 -1 499
0
-41 426
-3 724
15
0
-41 441
-3 724
-41 441
-3 724
3./ Határozati javaslatok a közgyőlési hirdetmény napirendi pontjainak sorrendjében: 1. Határozati javaslat az Igazgatótanács beszámolójának elfogadásáról a 2011. évi üzleti tevékenységrıl, az elızetes, nem auditált mérleg és eredménykimutatásban szereplı mérleg szerinti eredmény megállapítására, felosztására, elfogadására. 2. Határozati javaslat az audit bizottság jelentésének elfogadásáról a 2011. évi beszámolóval kapcsolatban 3. Határozati javaslat a könyvvizsgálói jelentés elfogadására a 2011. évi beszámolóval kapcsolatban 4. Határozati javaslat a 2011. évi mérleg és eredmény-kimutatás elfogadásáról 5. Egyéb határozati javaslatok
Budapest, 2012. március 31. PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. Igazgatóság elnöke
