KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ AGÓRA VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló 2. sz. melléklet: kimutatás a cél szerinti juttatásokról 3. sz. melléklet: kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről 4. sz. melléklet: kimutatás a vagyonfelhasználásról 5. sz. melléklet: kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 6. sz. melléklet: közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Ácsteszér, 2007. május 7.
Dr. Kulcsár László kuratórium elnök a szervezet képviselője
__________________________________________________________________________________ Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány 2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 11. Tel: 34/598-004 Fax: 34/598-005 E-mail:
[email protected] www.agoraalapitvany.hu
1
8
9
3
1
4
1
5
9
1
3
3
5
6
9
1
9
Statisztikai számjel vagy adószám A szervezet megnevezése: AGÓRA VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY A szervezet címe: 2887 ÁCSTESZÉR KOSSUTH U. 11.
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2
0
0
6.
ÉV adatok E FT-ban
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
B
c
d
e
24.747
24.477
24.747
24.477
1.976
1.916
1.976
1.916
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor)
26.723
26.393
11.
C. Saját tőke (12-16. sorok)
26.375
26.104
12.
I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE
5.000
5.000
13.
II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY
26.542
19.997
14.
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
-4.891
1.212
-276
-105
348
289
1.
A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)
2.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5.
B. Forgóeszközök (6-9. sorok)
6.
I. KÉSZLETEK
7.
II. KÖVETELÉSEK
8.
III. ÉRTÉKPAPÍROK
9.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
10.
16.
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
17.
D. Tartalék
18.
E. Céltartalékok
19.
F. Kötelezettségek (20-21. sorok)
20.
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
21.
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
348
289
22.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor)
26.723
26.393
15.
2
1
8
9
3
1
4
1
5
9
1
3
3
5
6
9
1
9
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A szervezet megnevezése: AGÓRA VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY A szervezet címe: 2887 ÁCSTESZÉR KOSSUTH U. 11.
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2
0
0
6.
ÉV adatok E FT-ban
Sorszám a
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
B
c
d
e
1.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)
10.408
12.808
2.
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)
10.408
12.808
3.
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
4.
a) alapítótól
5.
b) központi költségvetéstől
6.
c) egyéb, ebből 1%.SZJA
7.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
8.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
9.
4. Tagdíjból származó bevétel
10.
5. Egyéb bevétel
11.
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
12.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)
13.
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
14.
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
15.
C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)
16.
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.)
17.
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)
18.
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
19.
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
20.
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
21.
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
22.
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)
23.
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
24.
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
25.
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
26.
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
946 905 41 1.728 7.724
12.492
10
316
400 400
505 505
10.808
13.313
15.299 14.683 616
11.596 11.157 439
644 612 32
610 587 23
3
1
8
9
3
1
4
1
5
9
1
3
3
5
6
9
1
9
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A szervezet megnevezése: AGÓRA VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY A szervezet címe: 2887 ÁCSTESZÉR KOSSUTH U. 11.
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2
0
0
6.
ÉV adatok E FT-ban
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
B
c
d
E
27.
G. Közhasznú tevékenység eredménye (1.+2.)
28.
1. Tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)
29.
2. Nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)
30.
H. Vállalkozási tevékenység eredménye (1.+2.)
33.
1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4.) 2. Nem pénzben realizált-adóalapot jelentőtárgyévi eredmény (B./2-F./2.-F./3.) I. Összes pénzügyi eredmény (±G./1. ±H./1.)
34.
J. Nem pénzben realizált eredmény (G./2.+H./2.)
35. 36.
K. Adófizetési kötelezettség L. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H.-K.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
37.
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
31. 32.
38. 39. 40.
-244
-82
-32
-23
-4.519 -648
1.569 -462
ezer Ft
4.080 310
Ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
42.
3. Bérjárulékok
44.
1.212 1.651 -439 -105
1. Bérköltség
41. 43.
-4.891 -4.275 -616 -276
552 1.509
B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) ebből: A Korm. Rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
Ácsteszér, 2007. május 7.
Dr. Kulcsár László kuratórium elnök a szervezet képviselője
4
1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló
A 2006. évben az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány adományt és támogatást magánszemélytől, egyéni vállalkozótól, jogi személyiségű gazdasági társaságtól és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságtól nem kapott. A szervezet 1% SZJA adományban nem részesült. Közhasznú tevékenységből származó bevétele 12 808 000,- forint volt, ebből 12 492 000,- forint pályázati támogatás, 316 000,- Ft egyéb bevétel volt. Tartós adományozásra szerződéskötés nem született. A közhasznú tevékenység kiadásait a személyi, tárgyi és dologi kiadások tették ki 11 596 000,- forint értékben, döntő részben (11 157 000,- forint értékben) ráfordításként érvényesíthető kiadásként jelentkezve. A tárgyévi közhasznú eredmény 1 212 000,- forint volt. Szervezetünk esetében nem cél a közhasznú tevékenység nyereségessé tétele, azonban legalább a szinten tartásra kell törekedni. Az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány, mint közhasznú szervezet hat nevesített tisztségviselővel rendelkezik: három-három tagú kuratórium és felügyelő bizottság. A feladatokat társadalmi munka keretén belül látják el, munkájukért az alapítvány nem nyújtott juttatást 2006-ban. A szakmai feladatokat alkalmazottak végzik, akik nem tisztségviselők. Az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány az alapító okiratában foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét a 2006. évben. Ácsteszér, 2007. május 7.
Dr. Kulcsár László kuratórium elnök a szervezet képviselője
5
2. sz. melléklet KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2006. év
Előző évi Változás Tárgyévi összeg összeg (Ft) (%) (Ft) (Ft) Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - adóköteles 0 0 0 pénzbeli támogatás - adóköteles nem 0 0 0 pénzbeli támogatás - adómentes pénzbeli 0 0 0 támogatás - adómenetes természetbeni 0 0 0 juttatás Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - adóköteles 0 0 0 pénzbeli támogatás - adóköteles nem 0 0 0 pénzbeli támogatás - adómentes pénzbeli 0 0 0 támogatás - adómenetes természetbeni 0 0 0 juttatás Megnevezése
Megjegyzés
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
3. sz. melléklet KIMUTATÁS a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről 2006. év
Ssz. Támogató megnevezése 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14.
Központi költségvetési szerv Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat és szervei Települési önkormányzat társulása Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei Egyéb (Munkaügyi központ, ÁFA visszatérítés) Magánszemély Egyéni vállalkozó Jogi személyiségű gazdasági társaság Jogi személyiség nélküli szervezet Közhasznú szervezet Közhasznúként be nem sorolt • közalapítvány • alapítvány • társadalmi szervezet • közhasznú társaság APEH (1% közcélú adomány) Összesen:
Támogatott cél Reintegrációs foglalkoztatási program menedzsment feladatainak ellátása LEADER+ gesztorfeladatok ellátása Működési célú támogatás NCA – nemzetközi civil együttműködés építés NCA – civil hálózatépítés
Támogatás Támogatás (adomány) (adomány) összege összege Előző évi (Ft) Tárgyévi (Ft) 2 632 530
8 770 810
0
4 925 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 500
0
2 673 030
13 696 110
7
4. sz. melléklet KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2006. év (vállalkozási és közhasznú tevékenység együttesen)
Megnevezés Tőkeváltozás összege Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők Rászorultak részére juttatott vagyontárgyak értéke Értékcsökkenés Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége
Előző évi összeg (ezer Ft) 26 542
Tárgyévi összeg (ezer Ft) 19 997
648
461
4 891 276
105
8
5. sz. melléklet KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2006. év
Támogatást nyújtó megnevezése
Támogatás időpontja
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
2006.04.05.
Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
2006.06.22.
Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
2006.11.22.
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
2006.01.23.
Támogatás összege (Ft)
Reintegrációs foglalkoztatási program 1 204 460 menedzsment feladatainak támogatása – végső kifizetés A Bakonyalja Akciócsoport 3 750 000 gesztorfeladatainak ellátása a LEADER+ intézkedés keretében – előleg A Bakonyalja Akciócsoport gesztorfeladatainak ellátása a LEADER+ 3 816 350 intézkedés keretében – I. mérföldkő kifizetése 475 200
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
2006.06.09.
300 000
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
2006.10.26.
424 000
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
2006.10.27.
1 023 800
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
2006.10.30.
1 229 100
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
2006.12.22.
1 473 200
Összesen:
Felhasználás célja
13 696 110
Nemzeti Civil Alapprogram: működési célú támogatás a 2005. évre – II. ütem Nemzeti Civil Alapprogram: „Civil szervezetek EU tagságra való felkészülésének segítése: humánerőforrás fejlesztés, szakmai együttműködés építés erdélyi és hazai civil szervezetek között” c. projekt megvalósítása Nemzeti Civil Alapprogram: „Nemzetközi tapasztalatok határon túli elterjesztése, hazai és erdélyi civil szervezetek közötti szakmai együttműködés építés” c. projekt megvalósítása – I. ütem Nemzeti Civil Alapprogram: működési célú támogatás a 2006. évre – I. ütem Nemzeti Civil Alapprogram: „Hosszú távú civil együttműködések hálózatának kapacitásépítése a Közép-Dunántúli régióban” c. projekt megvalósítása – I. ütem Nemzeti Civil Alapprogram: működési célú támogatás a 2006. évre – II. ütem Összesen:
Felhasznált összeg (Ft) - 1 204 460 3 750 000
3 816 350
- 475 200
300 000
0
1 023 800
0
1 215 200 8 425 690
9
6. sz. melléklet KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2006. év
Megnevezés Tiszteletdíj Költségtérítés Értékpapír Természetbeni juttatás - szja mentes - szja köteles Folyósított kölcsön (előleg) - összege - fordulónapig visszafizetett összege - fordulónapon fennálló tartozás - legkésőbbi visszafizetési határidő - fizetendő kamat Egyéb juttatások Összesen:
Előző évi összeg (Ft)
Változás
Tárgyévi összeg (Ft)
(%)
(Ft)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
