Közhasznúsági jelentés 2008
“Támasz az Embernek – Támasz a Természetnek” Közhasznú Alapítvány
Tartalom
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ ............................................................................................... 3 2. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ............................................ 5 3. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL...................................................... 6 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK ........................................................................................... 8 5. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE ................................................................................................ 8 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE......................................................................................................... 8 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ .................................. 9
2
1. Számviteli beszámoló a) Mérleg
Befektetett eszközök
447 E Ft
Immateriális javak
42 E Ft
Tárgyi eszközök
405 E Ft
Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök értékhelyesbítése Forgóeszközök
6384 E Ft
Készletek
5 E Ft
Követelések
170 E Ft
Értékpapírok
4206 E Ft
Pénzeszközök
2003 E Ft
Aktív időbeli elhatárolások
291 E Ft
Eszközök (aktívák) összesen
7122 E Ft
Saját tőke
6187 E Ft
Induló tőke / jegyzett tőke
50 E Ft
Tőkeváltozás / eredmény
5064 E Ft
Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
1.073 E Ft
Céltartalékok Kötelezettségek
240 E Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek
240 E Ft
Passzív időbeli elhatárolások
695 E Ft
Források (passzívák) összesen
7122 E Ft
3
b) Bevételek
Az összes közhasznú tevékenység bevétele
10644 E Ft
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
5489 E Ft
Központi költségvetéstől kapott támogatás (munkaügyi központ) Egyéb támogatás, ebből 1% 94 E Ft
5075 E Ft 414 E Ft
Pályázati úton elnyert támogatás
2371 E Ft
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
2370 E Ft
Egyéb bevétel
414 E Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele
-
ÖSSZES BEVÉTEL
10644 E Ft
c) Kiadások
Az összes közhasznú tevékenység ráfordításai
9571 E Ft
Anyagjellegű költségek
1276 E Ft
Személyi jellegű ráfordítások
7815 E Ft
Bérköltség
5907 E Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetés
229 E Ft
Bérjárulékok
1.679 E Ft
Értékcsökkenési leírás
478 E Ft-
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
-
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
9571 E Ft
Adófizetési kötelezettség
-
Tárgyévi közhasznú eredmény
1073 E Ft
4
2. A költségvetési támogatás felhasználása Nógrád Megyei Munkaügyi Központ Salgótarjáni Kirendeltségétől kapott támogatás
5075 E Ft
Felhasznált költségvetési támogatás - foglalkoztatásra
5075 E Ft
Fel nem használt költségvetési támogatás
-
Pályázati úton elnyert támogatás
2371 E Ft
ROP pályázat
1882 E Ft
NCA pályázat 2008-ra eső része
378 E Ft
ITIKA Alapítványtól
111 E Ft
Felhasználás ROP – Lebonyolítói díj
1882 E Ft
NCA - gépvásárlás
58 E Ft
Munkabérre
58 E Ft Fenntartási anyagok
22 E Ft
Működésre felhasznált
Bankköltség
35 E Ft
támogatás
Könyvelési ktg.
260 E Ft
198 E Ft
Hirdetés
5 E Ft
ITIKA – Épület felújítás ablakbeépítés
111 E Ft
5
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról a) Az alapítvány bevételei 2008-ban Költségvetési szervtől kapott támogatás
5075 E Ft
Nógrád Megyei Munkaügyi Központ Salgótarjáni Kirendeltségétől kapott támogatás
5075 E Ft
Önkormányzatoktól kapott támogatás
-
Más szervezettől kapott támogatás
414 E Ft
Gazdasági társaságtól kapott támogatás
320 E Ft
Magánszemélytől kapott támogatás
-
Magánszemélyek SZJA 1%-a
94 E Ft
Pályázati úton elnyert támogatás
2371 E Ft
Számítógépre és szoftverre kapott támogatás
E Ft
Működésre kapott támogatás
E Ft
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
2370 E Ft
Természetvédelmi kezelés bevételei
2071 E Ft
Ajándéktárgyak értékesítése
299 E Ft
Egyéb bevétel
414 E Ft
Kamatbevétel
220 E Ft
Bevételek összesen
10644 E Ft
6
b) Az Alapítvány kiadásai 2008-ban Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű költségek
1276 E FT
Ajándéktárgyak beszerzési értéke
225 E Ft
Nyomtatvány, irodaszer
112 E Ft
Munkavédelmi ruházat és munkavédelem
197 E Ft
Posta költség
5 E Ft
Könyvelési költség
217 E Ft
Bankköltségek
75 E Ft
Egyéb
445 E Ft
Bérköltségek
5907 E Ft
Főállásúak bére
5827 E Ft
Alkalmi munkavállalók bére (közteherjegyes)
80 E Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések
229 E Ft
Betegszabadság
9 E Ft
Reprezentáció
212 E Ft
Költségtérítések
8 E Ft
Bérjárulékok
1679 E Ft
Egészségbiztosítási járulék
203 E Ft
Nyugdíjbiztosítási járulék
977 E Ft
Egészségügyi hozzájárulás
97 E Ft
Munkaadói járulék
122 E Ft
Közteher jegy
16 E Ft
Start kártya járulék
264E Ft
Értékcsökkenési leírás
478 E Ft
Egyéb ráfordítások
2 E Ft
Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen
9571 E FT
7
4. Cél szerinti juttatások A Támasz az Embernek – Támasz a Természetnek Alapítvány 2008-ben cél szerinti tevékenysége keretében más szervezet vagy magánszemély számára pénzbeli szolgáltatást nem nyújtott. A nem pénzbeli szolgáltatás keretében foglalkoztunk a természeti értékek bemutatásával, valamint tevékenyen vettünk részt a Teleki Pál földrajzi- földtani verseny megyei döntőjének lebonyolításában, ahol előadásokkal segítettük a versenyző diákok felkészülését.
5. A támogatás mértéke Központi költségvetéstől kapott támogatás
5075 E Ft
Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás
-
Helyi önkormányzattól kapott támogatás
-
Kisebbségi települési önkormányzatoktól kapott támogatás
-
Települési önkormányzati társulástól kapott támogatás
-
Magánszemélyektől kapott támogatás
-
Gazdasági társaságoktól kapott támogatás
320 E Ft
Egyéb szervezetektől kapott támogatás
-
SzJA 1%-a
94 E Ft
Egyéb
5489 E Ft
ÖSSZESEN:
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke Juttatás megnevezése Bérköltség
-
Tiszteletdíj
-
Megbízási díjak
-
Költségtérítés
145 E Ft
Természetbeni juttatás
-
Egyéb juttatás
-
Összesen:
145 E Ft
8
7. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló A szervezet rövid bemutatása A “Támasz az embernek – támasz a természetnek” Közhasznú Alapítvány 2003-ban, civil kezdeményezésre jött létre azzal a céllal, hogy támogassa a világhírű Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület térségében lévő Ipolytarnóc, Litke, Mihálygerge, Egyházasgerge települések hátrányos helyzetű lakosságát, természetbarát munkalehetőségek megteremtésével, illetve természetvédelmi kezelés jellegű foglalkoztatással. Az alapítvány a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektet azon munkanélküli személyek foglalkoztatására, akik koruk, iskolai végzettségük, kisebbségi hovatartozásuk miatt a munkaerő piacon hátrányos helyzetben vannak. Emellett részt vállal a térség környezetvédelmi - és természet-megőrzési feladatainak végzésében, illetve a térség ökoturizmusának fenntartható fejlesztésében. Az Alapítvány céljait elősegítő vállalkozást folytat a területet népszerűsítő ajándéktárgyak és kiadványok árusításával.
A szervezet felépítése Az alapítványi vagyon kezelője és legfőbb döntést hozó szerve az Alapító által létrehozott 3 tagú kuratórium. A kuratórium tagjai az alapításkor: Elnök: Juhász Tamás (3070 Bátonyterenye, Fenyves út 5.) Alelnök: Petikné Péter Erika (3138 Ipolytarnóc, Petőfi út 6.) Titkár: Mravecz Gábor (3100 Salgótarján, Úttörők út 19. 4/2.) A Kuratórium tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül – társadalmi munkábantesznek eleget.
Tevékenység bemutatása Foglalkoztatás 2008-ban 14 főt alkalmazott az Alapítvány, ebből alkalmi munkavállalói kiskönyvvel 4 fő, a 9 fő tartós munkanélküli közül 8 fő közhasznú foglalkoztatás keretében, 1fő pedig a TÁMOP programon keresztül dolgozott a területen. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 6 hónap továbbfoglalkoztatást vállalt az Alapítvány. 1 főt munkatapasztalatosként foglalkoztatott az Alapítvány. A foglalkoztatást a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ Salgótarjáni Kirendeltségével kötött megállapodások alapján az Alapítvány 2007 évi eredményének köszönhetően tudtuk megvalósítani. A 2007-es év sikeres zárása a jó gazdálkodásnak és a takarékosságnak köszönhető, melynek eredményeként 2008 év elején rendelkezett az Alapítvány olyan pénzügyi háttérrel, hogy folytatni tudta a foglalkoztatást. A későbbiekben más támogatóktól kapott támogatásoknak köszönhetően biztosítva volt az anyagi háttér a foglalkoztatásra.
9
Szervezetünk helyzetét nagyban megkönnyítették a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ Salgótarjáni Kirendeltséggel kötött megállapodások, melyek jelentős támogatást biztosítottak a foglalkoztatásra. Ez irányú tevékenységünket a Magyar Állam tulajdonát képező Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területen, valamint alkalmanként a Világörökség részét képező Hollókői Tájvédelmi Körzet természeti területén végeztük, de az önkormányzati területek kezelésébe is besegítettünk . Aktívan közreműködtünk a természetvédelmi kezelési feladatok elvégzésében, természeti értékek bemutatásában, kulturális értékeink megóvásában, karbantartásában. Munkavédelem 2007 évben megújítottuk az együttműködést a munkavédelmi tanácsadóval. Minden munkavállaló számára biztosítva volt a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat, a megfelelő munkavédelmi oktatás, a kisgépkezelői jogosítvány, a megfelelő munkaruházat és a kullancs enchephalitis elleni védőoltást. Együttműködés Szervezetünk széleskörű társadalmi kapcsolatokkal rendelkezik, sokrétegű feladatokat lát el, ahol a környezetvédelem, természetvédelem jelen van, a környéken mindenütt ott vagyunk. A Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve természetvédelmi kezelési, megőrzési feladatokat végeztünk. Részt vettünk a Teleki Pál megyei földrajzi- földtani verseny lebonyolításában. A Nógrád megyei Munkaügyi Központtal munkanélküliek és pályakezdők foglalkoztatására együttműködési szerződést kötöttünk és rendszeresen jelen voltunk rendezvényeiken. Ipolytarnóc intézményeivel is jó a kapcsolat 2008-ban az óvoda részére természettudatos nevelés céljából fa kültéri játékokat vásároltunk. A megszűnt ITIKA alapítványtól átvettük a Teleházat, a működés feltételeinek javítása érdekében nyílászárót cseréltünk. Ipolytarnóc község Önkormányzatával pályáztuk meg az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerését, a cím - reményünk szerinti - elnyerése után újabb pályázati lehetőségek nyílnak meg előttünk. Pásztói múzeum igazgatójával közös pályázatot nyújtottunk be gyermek Nomád régésztábor szervezésére – sajnos sikertelenül. Pro Kalondiensis polgári egyesülettel (Kalonda Szlovákia) jó kapcsolatot sikerült kiépíteni több közös határon átnyúló pályázatot nyújtottunk be. Rackagulyás főző versenyt szerveztünk az idegenforgalom növelésében érdekelt cégekkel BNPI, Gelka System, Cristina park hotel. Tagjai vagyunk 36 Jó palóc közhasznú egyesületnek, mely a Leader pályázat hasznosítására alakult meg. Társszervezői voltunk a természetvédelmi területen megrendezett címátadó záróünnepségnek.
10
Elvégzett természetvédelmi kezelési feladatok 1. Védett gyepek és fás legelők kezelése - Tisztítással, bozótirtással, szárzúzással a spontán erdősülés megakadályozása, a területek előkészítése legeltetésre Ipolytarnócon. - Az ipolytarnóci védett terület parkosított részeinek gondozását az év folyamán folyamatosan végeztük. A munkák főleg kaszálásra és fűnyírásra terjedtek ki. - A legeltetésből kimaradt területeket kaszáltuk és a takarmányt báláztuk, 2000 db széna bálát sikerült készíteni. - A közeli települések gazdasági területeiről az otthagyott tarlóról a szalmát bebáláztuk, így több mint 200 db szalma bálát sikerült készíteni. 2. A védett őshonos racka juh állomány gondozása és legeltetése - Az évről évre növekvő juh állomány egyre nagyobb területeket igényel. Biztosítottuk az állomány legeltetését, őrzését, gondozását. Az Alapítvány közreműködésével sikerült elvégezni a racka juhok évenkénti egyszeri nyírását. - A legeltetéssel a legelők fenntartása is részben megoldódott. - A növekvő állomány egyre több takarmány (széna, abrak) és szalma tárolását teszi szükségessé. A takarmány tárolására és szárazon tartására sikerült a meglévő szárazalját egy újabb résszel bővíteni. 3. Tanösvények kezelése Hollókőn és Ipolytarnócon - Állandó feladataink közé tartozott az Ipolytarnóci Kőzetparki-, Geológiai-, Kőszikla- és Biológiai tanösvények karbantartása. - A kőzetparki ösvényen a kihelyezett kőzetminták közti terület gyomtalanítása, valamint a korlátok karbantartása volt a feladat. - A biológiai tanösvényen a táblák karbantartását végeztük és biztosítottuk az ösvény folyamatos kaszálását. Feladataink közé tartozott még a pihenőhelyeknél kihelyezett árnyékszékek karbantartása, tisztítása, valamint a padok asztalok festése is. - A legtöbb feladatot a védett terület legfőbb értékeit bemutató geológiai tanösvény karbantartása hárított ránk. Az egész éves nyitva tartás miatt a tanösvény és az azon kiépített bemutató létesítmények folyamatos állagmegóvást igényeltek. A tavaszi olvadáskor a szabadtéri feltárások omlásával felhalmozódó törmelékek eltávolítása, a nyári záporok következtében előforduló áradások, télen a lehulló nagy mennyiségű hó okoz kihívást, amiknek eddig sikeresen megfeleltünk. A hidak állagmegóvása is időszerűvé vált, több helyen vált szükségessé a hídkorlát javítása, cseréje, valamint a járófelület deszkázatának cseréje. - Ebben az évben is szükség volt munkánkra Hollókőn a Tájvédelmi Körzetben. A vártúra ösvény hálózatának nyomvonal helyreállítását, a bedőlt fák eltávolítását, valamint a vandál kezek által megrongált információs táblák javítási munkálatait végeztük el.
11
4. Részvétel a parlagfű irtási programban. - A feladatunknak éreztük, hogy a védett területeken - ahol a turisták tömegesen jelennek meg - csatlakozzunk az erősen allergén és tájidegen parlagfű irtásának programjához. A parlagfű mentesítést Ipolytarnócon és Hollókőn, a védett gyepeken és a tanösvény hálózatok mentén végeztük. 5. A vizes élőhely kezelés - A vizes élőhelyek kezelése a gátszakaszok és a partszegélyek kaszálásával valósult meg, melyet az év folyamán több alkalommal is elvégeztünk. A gátak zsilipjeinek karbantartása is megtörtént. 6. A bükkábrányi mamutfenyők konzerválása - Komoly feladat volt a mamutfenyők konzerválása. A nyári időszak melegei és a fák folyamatos vízvesztése mindennapos feladatot hárított ránk. Munkánk eredményeként sikerült a fák széthullását megállítani. A konzerválás folyamata még nem fejeződött be.
7. Kivett területek karbantartása - A természetvédelmi terület működtetéséhez kapcsolódó létesítmények karbantartása. Olyan javításokról van szó, melyek elvégzése nem igényli szakember jelenlétét, a mindennapi működéssel kapcsolatos feladatok. - Ezek körébe sorolandó a kutató és szolgálati létesítmények téli tüzelővel történő ellátása. A területen nagy hangsúlyt helyeznek a megújuló energiaforrások használatára. Már évek óta használják meleg víz előállításra a napenergiát napkollektorok segítségével, de a fűtésben még mindig a fának van jelentős szerepe. Az alapítvány vállalta fel a téli tűzifa begyűjtését a természetvédelmi és erdészeti előírások betartásával.
Természeti értékek bemutatása, népszerűsítése és természetvédelmi tudatformálás - Az alapítvány dolgozói folyamatosan végeztek bemutatásokat a geológiai tanösvényen, megismertetve a látogatókat a terület földtani és természeti értékeivel. - Közreműködtünk a Teleki Pál földrajzi-, földtani verseny megyei döntőjének lebonyolításában. A diákok felkészülését előadások megtartásával segítettük elő. - A földtani értékek népszerűsítésére ajándéktárgyakat készíttettünk, melyeket az alapítvány forgalmazott. Kőzetmintákat készítettünk és csomagoltunk a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság számára. A minták oktatási céllal részben iskolák számára ismertető anyagként, részben pedig magánszemélyek részére megvásárolható. - Nógrád megye természeti és kulturális értékeit bemutató és népszerűsítő kiadványokat terjesztettünk. 12
- Felvállaltuk a környező településeken működő falusi turizmus keretében működő vendégházak reklámozását, kiajánlását és folyamatosan adtunk információkat más kiállító helyek nyitva tartásáról és az egyéb természeti értékek megközelíthetőségéről. Pályázatok
2008-ban az alapítvány több pályázatot is beadott. 1. A Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Magyarországi Régiójához nyújtott be működési célú támogatásra. A pályázat keretében az alapítvány 1009000.- forintot kapott működési költségeinek enyhítésére. Az NCA keretében kapott működési célú támogatás nagymértékben hozzájárult az Alapítvány alaptevékenységének végzéséhez. E pályázat nélkül szervezetünk is hamar működésképtelenné válna, el lehetetlenedne működése. 2. A pásztói múzeum igazgatójával közös „Zöld forrás” pályázatot nyújtottunk be gyermek Nomád földtani tábor szervezésére. Sajnos sikertelenül. 3. Ipolytarnóc község Önkormányzatával pályáztuk meg az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerését, a cím - reményünk szerinti - elnyerése után újabb pályázati lehetőségek nyílnak meg előttünk. 4. A Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Magyarországi Régiójához került benyújtásra határon túli civilszervezettel való együttműködés kiépítésére. Nincs még eredménye a pályázatnak. 5. Aláírásra került az együttműködési megállapodás a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretei között benyújtott, “Az Ipolytarnóci ősvilági Pompeji turisztikai fejlesztése” című pályázat 2. ütemében társpályázóként történő közreműködésre. Szja 1 % felhasználása Ebben az évben az Alapítvány az Szja 1 %-ból. 94.161 Ft támogatáshoz jutott. A rendelkezésre bocsátott összeget foglalkoztatásra fordítottuk. Ipolytarnóc, 2009. 02. 09.
Juhász Tamás elnök
13
